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NPORT-EX 2 NPORT _ FH4B _76635009_0925.htm
Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)

资产支持证券— 7.7%


安全
校长
金额
(000s略)
价值
ARES LXXII CLO Ltd.,2024-72A系列,E类,10.318%,(3个月。SOFR + 6.00%),7/15/36(1)(2) $       500 $    506,399
BallyRock CLO Ltd.,2019-2A系列,DR3级,(3个月。SOFR + 6.15%),10/25/38(1)(3)       1,000   1,003,750
Benefit Street合作伙伴CLO XVIII Ltd.,2019-18A系列,ER类,11.329%,(3个月。SOFR + 7.012%),10/15/34(1)(2)         500     503,028
BlueMountain CLO XXVI Ltd.,2019-26A系列,ER类,11.717%,(3个月。SOFR + 7.392%),10/20/34(1)(2)       1,000   1,002,523
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.,2015-5A系列,DR类,11.287%,(3个月。SOFR + 6.962%),1/20/32(1)(2)         500     501,728
Octagon 70 Alto Ltd.,2023-1A系列,E类,10.986%,(3个月。SOFR + 6.66%),10/20/36(1)(2)         500     498,208
Palmer Square CLO Ltd.,2019-1A系列,ER2类,9.011%,(3个月。SOFR + 4.90%),8/14/38(1)(2)         500     501,712
RR 27 Ltd.,2023-27A系列,DR类,(3个月。SOFR + 4.85%),10/15/40(1)(3)       1,000   1,003,750
RR29 Ltd.,2024-29RA系列,DR类,10.168%,(3个月。SOFR + 5.85%),7/15/39(1)(2)         250     253,354
TRESTLES CLO Ltd.,2017-1A系列,类ERR,10.269%,(3个月。SOFR + 5.95%),7/25/37(1)(2)         500     505,193
Vibrant CLO XI,2019-11A系列,D类,11.357%,(3个月。SOFR + 7.032%),7/20/32(1)(2)         500     502,977
Voya CLO Ltd.,2013-1A系列,DR类,11.059%,(3个月。SOFR + 6.742%),10/15/30(1)(2)       1,000     938,583
Wellfleet CLO Ltd.,2020-1A系列,D类,11.8 19%,(3个月。SOFR + 7.502%),4/15/33(1)(2)         550     548,718
资产支持证券合计
(确定费用8245907美元)
    $  8,269,923
    
普通股— 1.6%
安全 股份 价值
航空航天与国防—0.0%
IAP全球服务有限责任公司(4)(5)(6)          29 $          0
      $          0
商业服务及用品— 0.1%
Monitronics International, Inc.(5)(6)       4,716 $     61,308
      $     61,308
安全 股份 价值
电子/电气—0.0%
Skillsoft Corp.(5)(6)       1,256 $     16,353
      $     16,353
医疗保健— 0.4%
Cano Health, Inc.(5)(6)      42,627 $    143,866
远景母公司。(5)(6)      19,128     310,830
      $    454,696
家庭耐用品— 0.3%
舒达席梦思床上用品公司。(5)(6)      35,996 $    341,962
舒达SSB设备公司。(4)(5)(6)      35,996           0
      $    341,962
投资公司— 0.0%
Aegletes BV(4)(5)(6)       6,311 $          0
      $          0
医药— 0.8%
万灵科 International Finance SA(5)(6)       8,609 $    899,641
      $    899,641
零售— 0.0%
Jubilee Enterprise PCL,A1类(4)(5)(6)         995 $          0
Jubilee Enterprise PCL,A2类(4)(5)(6)     795,141           0
      $          0
零售商(食品药品除外)— 0.0%
菲利普斯饲料服务公司。(4)(5)(6)         269 $          0
      $          0
电信—0.0%
阿努武(4)(5)(6)      21,114 $          0
      $          0
普通股总数
(确定费用2458788美元)
    $  1,773,960
    
 
1

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续

公司债— 5.7%


安全
校长
金额
(000s略)
价值
航空公司— 0.1%
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding,Inc.,6.375%,2/1/30(1) $       135 $    131,697
      $    131,697
汽车— 0.2%
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.,6.75%,9/15/32(1) $       260 $    265,924
      $    265,924
建筑及发展— 0.1%
Smyrna Ready Mix Concrete LLC,6.00%,11/1/28(1) $       135 $    135,155
      $    135,155
商业服务— 0.6%
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.,6.875%,6/15/30(1) $       260 $    267,458
Mavis Tire Express Services Topco Corp.,6.50%,5/15/29(1)         130     129,485
NESCO Holdings II,Inc.,5.50%,4/15/29(1)         260     254,818
      $    651,761
计算机—0.2%
Amentum Holdings,Inc.,7.25%,8/1/32(1) $       260 $    270,182
      $    270,182
娱乐— 0.3%
Mohegan部落博彩管理局/MS Digital Entertainment Holdings LLC,8.25%,4/15/30(1) $       260 $    270,344
      $    270,344
餐饮服务— 0.3%
Chobani Holdco II LLC,8.75%,(8.75%现金或9.50% PIK),10/1/29(1)(7) $       260 $    276,183
      $    276,183
医疗保健— 0.4%
LifePoint Health,Inc.,5.375%,1/15/29(1) $       135 $    128,713
Team Health Holdings, Inc.,8.375%,6/30/28(1)         260     265,829
      $    394,542


安全
校长
金额
(000s略)
价值
康养科技— 0.1%
athenahealth Group,Inc.,6.50%,2/15/30(1) $       135 $    134,011
      $    134,011
休闲用品/活动/电影— 0.2%
Playtika Holding Corp.,4.25%,3/15/29(1) $       260 $    238,949
      $    238,949
传媒— 0.5%
Sinclair Television Group,Inc.,8.125%,2/15/33(1) $       260 $    267,039
Univision Communications,Inc.,9.375%,8/1/32(1)         260     277,292
      $    544,331
金属/采矿— 0.3%
Compass Minerals International, Inc.,8.00%,7/1/30(1) $       260 $    271,967
      $    271,967
石油和天然气— 0.1%
Civitas Resources, Inc.,8.375%,7/1/28(1) $       100 $    103,780
      $    103,780
包装和容器— 0.5%
Clydesdale Acquisition Holdings,Inc.,8.75%,4/15/30(1) $       260 $    267,330
Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can,Inc./Toucan FinCo U.S. LLC,9.50%,5/15/30(1)         260     254,938
      $    522,268
医药— 0.5%
1261229 BC Ltd.10 %,4/15/32(1) $       260 $    266,719
Amneal制药 LLC,6.875%,8/1/32(1)         260     269,220
      $    535,939
管道— 0.6%
伙伴全球 LP/普洛斯金融公司,8.25%,1/15/32(1) $       260 $    274,419
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.,8.375%,2/15/32(1)         260     266,645
Venture Global LNG,Inc.,8.375%,6/1/31(1)         119     125,030
      $    666,094
软件— 0.5%
科睿唯安 Science Holdings Corp.,4.875%,7/1/29(1) $       260 $    245,945
Cloud Software Group,Inc.,9.00%,9/30/29(1)         260     269,969
      $    515,914
 
2

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



安全
校长
金额
(000s略)
价值
电信—0.2%
Level 3 Financing,Inc.,4.50%,4/1/30(1) $       260 $    238,875
      $    238,875
公司债券合计
(确定费用6175836美元)
    $  6,167,916
    
优先股— 0.2%
安全 股份 价值
饮料— 0.1%
Citybrewing Topco LLC(4)(5)      18,535 $    148,280
      $    148,280
科技— 0.1%
Cohesity Global,Inc.:      
G系列(5)       1,574 $     37,383
G1系列(5)       1,088      25,840
      $     63,223
优先股合计
(确定费用218,379美元)
    $    211,503
    
高级浮动利率贷款— 136.0%(8)


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
航空航天与国防— 2.6%
Air Comm Corp. LLC:      
定期贷款,6.74%-7.058%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%,3个月。美元期限SOFR + 2.75%),12/11/31         427 $    428,457
定期贷款,12/11/31(9)          21      20,834
HDI Aerospace Intermediate Holding III Corp.,定期贷款,8.828%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),2/11/32         174     174,888
IAP Worldwide Services,Inc.,Term Loan-Second Lien,0.00 %%,7/18/23(4)(10)         202     162,492
卡曼公司:      
定期贷款,6.544%-6.699%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%,6个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/26/32         456     454,818
定期贷款,6.828%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/26/32(9)          43      42,897
Novaria Holdings LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/6/31         347      347,450


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
航空航天和国防(续)
TransDigm,Inc.,定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/28/31         991 $    991,876
Vista Management Holding,Inc.,定期贷款,8.041%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),4/1/31         173     174,694
      $  2,798,406
空运物流— 0.7%
AIT Worldwide Logistics,Inc.,定期贷款,8.255%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),4/8/30         372 $    373,546
Stonepeak Nile Parent LLC,定期贷款,4/9/32(11)         400     400,350
      $    773,896
航空公司— 0.6%
美国航空,定期贷款,6.575%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),4/20/28         600 $    599,540
      $    599,540
服装和奢侈品— 0.7%
Gloves Buyer,Inc.,定期贷款,8.163%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),5/21/32         625 $    608,594
哈尼斯品牌服装,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/7/32         149     150,112
      $    758,706
汽车零部件— 3.4%
Adient U.S. LLC,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),1/31/31         317 $    317,971
Autokiniton U.S. Holdings,Inc.,定期贷款,8.278%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),4/6/28         718     712,468
Clarios Global LP,Term Loan,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),5/6/30         619     619,826
DexKO Global,Inc.:      
定期贷款,5.9 13%,(1个月。EURIBOR + 4.00%),10/4/28 欧元        91     104,836
定期贷款,5.9 13%,(1个月。EURIBOR + 4.00%),10/4/28 欧元       134     153,959
定期贷款,8.028%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/4/28         193     190,610
First Brands Group LLC,定期贷款,3/30/27(11)         250      91,094
Garrett LX I SARL,定期贷款,6.308%,(3个月。美元期限SOFR + 2.00%),1/30/32         337     337,353
LTI Holdings,Inc.,定期贷款,7.913%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),7/29/29         495     500,039
RealTruck Group,Inc.:      
定期贷款,8.028%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),1/31/28         485      441,639
 
3

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
汽车零部件(续)
RealTruck Group,Inc.:(续)      
定期贷款,9.278%,(1个月。美元期限SOFR + 5.00%),1/31/28         197 $    184,072
      $  3,653,867
汽车— 0.7%
MajorDrive Holdings IV LLC:      
定期贷款,8.263%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),6/1/28         311 $    304,272
定期贷款,9.652%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),6/1/29         410     403,290
      $    707,562
饮料— 1.6%
Arterra Wines Canada,Inc.,定期贷款,7.763%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),11/24/27         476 $    464,623
Celsius Holdings, Inc.,定期贷款,7.291%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/1/32         200     200,248
City Brewing Co. LLC,定期贷款,11.198%,(3个月。美元期限SOFR + 7.00%),9/30/30          34      25,753
Primo Brands Corp.,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),3/31/28         718     719,014
Sazerac Co.,Inc.,定期贷款,6.70%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),7/9/32         300     302,168
      $  1,711,806
生物技术— 0.4%
奥特奇公司,定期贷款,8.528%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),8/13/30         442 $    443,681
      $    443,681
Broadline零售— 0.8%
Peer Holding III BV:      
定期贷款,5.25%,(3个月。EURIBOR + 3.25%),11/26/31 欧元       150 $    177,038
定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),10/28/30         320     320,903
定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),7/1/31         372     373,042
      $    870,983
建筑产品— 1.6%
Cornerstone Building Brands, Inc.,定期贷款,7.50%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),4/12/28         443 $    421,749
LBM收购有限责任公司:      
定期贷款,6/6/31(11)         125     121,914
定期贷款,6/6/31(11)         125      124,777


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
建筑产品(续)
MI Windows & Doors LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/28/31         691 $    694,675
Oscar AcquisitionCo LLC,定期贷款,8.252%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),4/29/29         352     330,052
      $  1,693,167
资本市场— 6.4%
Advisor Group,Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),7/30/32         464 $    463,831
AllSpring Buyer LLC,定期贷款,6.813%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/1/30         387     388,406
Aretec Group,Inc.,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),8/9/30         529     529,882
Citco Funding LLC,定期贷款,6.806%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),4/27/28         221     221,364
爱德曼金融中心有限责任公司,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/7/28         805     805,986
EIG Management Co. LLC,定期贷款,9.166%,(1个月。美元期限SOFR + 5.00%),5/17/29         112     111,756
FinCo I LLC,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),6/27/29         343     342,574
Focus金融伙伴 LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/15/31         992     992,935
Franklin Square Holdings LP,Term Loan,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),4/25/31         272     272,241
HighTower Holdings LLC,定期贷款,7.071%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),2/3/32         807     807,455
Kestra Advisor Services Holdings A,Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),3/22/31         470     471,076
Mariner Wealth Advisors LLC,定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),12/31/30         170     170,685
NEXUS Buyer LLC,定期贷款,7/31/31(11)         324     323,788
Orion Advisor Solutions,Inc.,定期贷款,7.569%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),9/24/30         173     173,981
Saphilux SARL,定期贷款,7/18/28(11)         575     578,053
Victory Capital Holdings, Inc.,定期贷款,9/23/32(11)         300     299,814
      $  6,953,827
化学品— 5.5%
Aruba Investments Holdings LLC:      
定期贷款,5.9 13%,(1个月。EURIBOR + 4.00%),11/24/27 欧元       239 $    264,187
定期贷款,8.263%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),11/24/27         334     326,631
Charter NEX U.S.,Inc.,定期贷款,6.925%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/29/30         808      810,930
 
4

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
化学品(续)
Discovery Purchaser Corp.,定期贷款,8.082%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/4/29         471 $    469,197
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.:      
定期贷款,5.9 13%,(1个月。EURIBOR + 4.00%),3/14/30 欧元        75      80,380
定期贷款,8.013%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/14/30         122     108,193
定期贷款,8.513%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),4/2/29         366     332,329
INEOS美国金融有限责任公司:      
定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),2/7/31         297     267,672
定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),2/18/30         711     646,239
Lonza Group AG,定期贷款,8.027%,(3个月。美元期限SOFR + 3.93%),7/3/28         246     223,067
Minerals技术公司,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),11/26/31         149     149,247
Momentive Performance Materials,Inc.,定期贷款,8.163%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),3/29/28         252     253,932
Nouryon Finance BV,定期贷款,7.424%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),4/3/28         172     172,304
Olympus Water U.S. Holding Corp.,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),6/20/31         627     621,263
罗姆控股有限公司,定期贷款,9.697%,(6个月。美元期限SOFR + 5.50%),1/31/29         369     330,364
SCUR-Alpha 1503 GmbH,定期贷款,9.808%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),3/29/30         146     135,189
Tronox Finance LLC,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),4/4/29         646     588,319
W.R. Grace & Co.-Conn.,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/19/32         200     200,834
      $  5,980,277
商业服务及用品— 5.0%
Albion融资3 SARL,定期贷款,7.215%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),5/21/31         385 $    386,831
Allied Universal Holdco LLC,定期贷款,8/20/32(11)         750     753,668
Belfor Holdings,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/1/30         152     152,881
EnergySolutions LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),9/20/30         656     661,167
Foundever Worldwide Corp.,定期贷款,8.028%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),8/28/28         368     187,365
Garda World Security Corp.,定期贷款,7.174%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),2/1/29         784     786,434
Gategroup Fin Luxembourg SA,定期贷款,6/10/32(11)         175      176,641


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
商业服务及用品(续)
GFL Environmental,定期贷款,6.671%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),3/3/32         425 $    425,425
Heritage-Crystal Clean, Inc.,定期贷款,7.885%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/17/30         447     449,105
LSF12 Crown U.S. Commercial Bidco LLC,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),12/2/31         574     575,177
Monitronics International, Inc.,定期贷款,11.763%,(3个月。美元期限SOFR + 7.50%),6/30/28         216     216,548
MV Holding GmbH,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),3/17/32         175     174,999
Prime Security Services Borrower LLC,定期贷款,6.129%,(6个月。美元期限SOFR + 2.00%),10/13/30         248     247,178
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),10/24/31         174     175,359
      $  5,368,778
建筑材料— 1.4%
Quikrete Holdings,Inc.:      
定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),3/19/29         965 $    966,984
定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),2/10/32         498     497,754
      $  1,464,738
消费金融— 0.3%
CPI Holdco B LLC,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),5/19/31         322 $    321,750
      $    321,750
必需消费品分销和零售— 0.7%
Boots Group Bidco Ltd.,定期贷款,7.705%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),8/30/32         625 $    627,472
Cardenas Markets,Inc.,定期贷款,10.852%,(3个月。美元期限SOFR + 6.75%),8/1/29         122     104,274
      $    731,746
容器&包装— 1.9%
Altium Packaging LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),6/11/31         123 $    121,335
Berlin Packaging LLC,定期贷款,7.604%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/7/31         511     513,111
Clydesdale Acquisition Holdings,Inc.,定期贷款,7.338%,(1个月。美元期限SOFR + 3.18%),4/13/29         530     529,569
欧文斯伊利诺玻璃公司,定期贷款,9/30/32(11)         300      299,813
 
5

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
容器&包装(续)
Pretium PKG Holdings,Inc.,定期贷款-第二留置权,11.238%,(3个月。美元期限SOFR + 6.75%),10/1/29         100 $     10,875
Proampac PG Borrower LLC,定期贷款,8.195%-8.318%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%,3个月。美元期限SOFR + 4.00%),9/15/28         369     371,044
Trivium Packaging BV,定期贷款,6.413%,(1个月。EURIBOR + 4.50%),5/28/30 欧元       175     206,963
      $  2,052,710
分销商— 0.0%
Phillips Feed Service,Inc.,定期贷款,11.263%,(1个月。美元期限SOFR + 7.00%),11/13/26(4)          48 $     29,591
      $     29,591
多元化消费服务— 3.1%
Ascend Learning LLC,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),12/11/28         564 $    563,876
赋格金融BV,定期贷款,6.949%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),1/9/32         594     596,066
KUEHG Corp.,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),6/12/30         784     784,288
Lernen Bidco Ltd.,定期贷款,7.863%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),10/27/31         149     149,654
Spring Education Group,Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),10/4/30         492     494,712
Wand NewCo 3,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),1/30/31         715     713,868
      $  3,302,464
多元化金融服务— 0.3%
Concorde Midco Ltd.,定期贷款,5.809%,(6个月。EURIBOR + 3.50%),3/1/30 欧元       250 $    292,942
      $    292,942
多元化电信服务— 2.5%
Altice France SA,定期贷款,9.818%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),8/15/28         435 $    421,788
Anuvu Holdings 2 LLC:      
定期贷款,12.126%,(3个月。美元期限SOFR + 8.00%),9/27/27(4)         195     194,946
定期贷款,12.376%,(3个月。美元期限SOFR + 8.25%),3/23/26(4)         525       9,655
Level 3 Financing,Inc.,定期贷款,7.416%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),3/29/32         650      651,355


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
多元化电信服务(续)
Lumen Technologies, Inc.,定期贷款,6.628%,(1个月。美元期限SOFR + 2.35%),4/15/30         321 $    319,297
Virgin Media Bristol LLC,定期贷款,7.5 15%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),1/31/29       1,075   1,075,828
      $  2,672,869
电力公用事业— 1.1%
Kohler Energy Co. LLC,定期贷款,7.752%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),5/1/31         572 $    574,079
MRP买方有限责任公司:      
定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/4/32         577     567,785
定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/4/32(9)          73      72,264
      $  1,214,128
电气设备— 1.1%
Nvent Electric PLC,定期贷款,7.155%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),1/30/32         325 $    326,880
WEC美国控股有限公司,定期贷款,6.53%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),1/27/31         842     842,724
      $  1,169,604
电子设备、仪器及元件— 2.1%
Chamberlain Group,Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),9/8/32         755 $    756,642
Creation Technologies,Inc.,定期贷款,10.047%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),10/5/28         388     386,275
英格麦克,定期贷款,6.248%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),9/22/31         244     245,465
Verifone Systems, Inc.,定期贷款,9.82%,(3个月。美元期限SOFR + 5.25%),8/18/28         225     218,263
Verisure Holding AB,定期贷款,5.00%,(3个月。EURIBOR + 3.00%),3/27/28 欧元       375     442,217
Viavi Solutions,Inc.,定期贷款,6/15/32(11)         200     200,792
      $  2,249,654
能源设备与服务— 0.3%
Ameriforge Group,Inc.,定期贷款,15.28%,(1个月。美元期限SOFR + 11.00%),4.28%现金,11.00% PIK,12/31/25(4)          30 $      4,026
PG Investment Co. 59 SARL,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/26/31         297     298,379
      $    302,405
 
6

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
工程建筑— 2.6%
American Residential Services LLC,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),2/2/32         263 $    263,177
Artera Services LLC,定期贷款,8.502%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),2/15/31         123     110,543
Azuria Water Solutions,Inc.:      
定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),5/17/28         422     422,889
定期贷款,5/17/28(9)          19      19,529
Construction Partners, Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),11/3/31         149     149,428
Crown Subsea Communications Holding,Inc.,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),1/30/31         600     604,575
Green Infrastructure Partners,Inc.,定期贷款,6.748%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/24/32         275     275,602
Northstar Group Services,Inc.,定期贷款,8.881%,(6个月。美元期限SOFR + 4.75%),5/31/30         667     671,896
Platea BC Bidco AB:      
定期贷款,5.50%,(3个月。EURIBOR + 3.50%),4/3/31 欧元       188     222,027
定期贷款,5.50%,(3个月。EURIBOR + 3.50%),4/3/31(9) 欧元        38      44,405
      $  2,784,071
娱乐— 2.9%
Creative Artists Agency LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),10/1/31         697 $    699,341
EOC Borrower LLC,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),3/24/32         998     999,869
Pretzel Parent,Inc.,定期贷款,8.663%,(1个月。美元期限SOFR + 4.50%),10/1/31         274     273,882
Varsity Brands,Inc.,定期贷款,7.026%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/26/31         499     499,436
Vue Entertainment International Ltd.,定期贷款,10.759%,(6个月。EURIBOR + 8.50%),2.359%现金,8.40% PIK,12/31/27 欧元       626     474,049
Vue International Bidco PLC,定期贷款,10.259%,(6个月。EURIBOR + 8.00%),6/30/27 欧元       149     174,924
      $  3,121,501
金融服务— 1.6%
NCR Atleos LLC,定期贷款,7.026%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/16/29         160 $    160,534
Nuvei Technologies Corp.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/17/31         149     149,444
Orion U.S. Finco,Inc.,定期贷款,5/20/32(11)         225     226,406
Planet U.S. Buyer LLC,定期贷款,7.198%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),2/7/31         321      323,057


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
金融服务(续)
Stepstone Group Midco 2 GmbH,定期贷款,8.608%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),12/19/31         224 $    213,496
Synechron,Inc.,定期贷款,8.058%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/3/31         249     248,128
Walker & Dunlop, Inc.,定期贷款,6.136%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),3/14/32         199     199,249
WEX,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),3/5/32         249     248,050
      $  1,768,364
食品制品— 1.7%
CHG PPC Parent LLC,定期贷款,7.278%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),12/8/28         121 $    120,886
德尔蒙特食品公司:      
DIP贷款,13.774%,(1个月。美元期限SOFR + 9.50%),4/2/26         140     134,627
定期贷款,0.00%,8/2/28(10)          42      21,360
定期贷款,0.00%,8/2/28(10)          37      18,985
定期贷款,13.75%-13.774%,(1个月。美元期限SOFR + 9.50%,1个月。美元期限SOFR + 9.60%),4/2/26         194     162,022
定期贷款-第二留置权,0.00%,8/2/28(10)         294      16,903
Newly Weds Foods,Inc.,定期贷款,6.386%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),3/15/32         349     349,635
Nomad Foods U.S. LLC,定期贷款,6.535%,(6个月。美元期限SOFR + 2.50%),11/12/29         588     589,460
United Petfood Finance BV,Term Loan,4.577%,(6 mo。EURIBOR + 2.50%),2/26/32 欧元       350     411,797
      $  1,825,675
燃气公用事业— 0.8%
CQP Holdco LP,定期贷款,6.002%,(3个月。美元期限SOFR + 2.00%),12/31/30         901 $    902,323
      $    902,323
地面运输— 0.3%
America Holdings,Inc.的Student Transportation:      
定期贷款,7.253%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/24/32         256 $    257,026
定期贷款,7.564%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/24/32          18      18,405
      $    275,431
医疗保健设备和用品— 1.2%
Bausch & Lomb Corp.,定期贷款,8.413%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),1/15/31         499 $    499,685
 
7

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
保健设备和用品(续)
Journey Personal Care Corp.,定期贷款,7.913%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/1/28         414 $    412,229
Medline Borrower LP,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),10/23/30         440     439,909
      $  1,351,823
医疗保健提供者和服务— 8.3%
AEA International Holdings(Lux)SARL,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/7/28         557 $    557,288
Cano Health LLC,定期贷款,13.502%,(3个月。美元期限SOFR + 9.50%),6/28/29         207     175,795
CCRR Parent,Inc.,定期贷款,8.71%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),3/6/28         677     230,187
CNT Holdings I Corp.,定期贷款,6.558%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),11/8/32         672     672,617
Electron BidCo,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/1/28         194     194,605
Ensemble RCM LLC,定期贷款,7.308%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/1/29         321     322,185
Global Medical Response,Inc.,定期贷款,10/1/32(11)         400     400,572
Hanger, Inc.:      
定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),10/23/31         331     331,679
定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),10/23/31(9)          43      42,888
Heartland Dental LLC,定期贷款,7.913%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),8/25/32         349     348,952
IVC收购有限公司:      
定期贷款,6.029%,(3个月。EURIBOR + 4.00%),12/12/28 欧元       400     472,776
定期贷款,7.752%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),12/12/28         270     271,606
MDVIP,Inc.,定期贷款,6.885%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),10/14/31         150     150,233
MED ParentCo LP,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),4/15/31         348     349,363
Midwest Physician Administrative Services LLC,定期贷款,7.263%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),3/12/28         249     232,417
National Mentor Holdings,Inc.:      
定期贷款,7.852%-8.013%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%,3个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/2/28         574     573,054
定期贷款,7.852%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/2/28          17      16,520
Pacific Dental Services LLC,定期贷款,6.643%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),3/15/31         321     321,013
Phoenix Guarantor,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/21/31         443      444,044


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
医疗保健提供者及服务(续)
Radnet Management,Inc.,定期贷款,6.448%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),4/18/31         198 $    197,966
Raven Acquisition Holdings LLC:      
定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),11/19/31         418     418,236
定期贷款,11/19/31(9)          30      30,024
Reverb Buyer,Inc.,定期贷款,7.908%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),11/1/28         630     484,936
精选医疗集团股份有限公司,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),12/3/31         273     273,792
Surgery Center Holdings,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),12/19/30         636     636,895
Synlab Bondco PLC:      
定期贷款,4.551%,(6个月。EURIBOR + 2.50%),7/1/27 欧元       150     176,085
定期贷款,5.694%,(3个月。EURIBOR + 3.75%),4/16/31 欧元       150     176,695
TTF Holdings LLC,定期贷款,7.794%,(6个月。美元期限SOFR + 3.75%),7/18/31          85      80,301
U.S. Anesthesia Partners,Inc.,定期贷款,8.645%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),10/1/28         397     396,838
      $  8,979,562
康养科技— 4.6%
athenahealth Group,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),2/15/29         773 $    772,293
Certara LP,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),6/26/31         462     464,567
Cotiviti Corp.,定期贷款-第二留置权,7.03%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/26/32         998     981,291
Imprivata, Inc.,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),12/1/27       1,037   1,042,537
PointClickCare Technologies,Inc.,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/3/31         462     463,290
Press Ganey控股公司,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/30/31         421     420,102
Project Ruby Ultimate Parent Corp.,定期贷款,7.028%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/10/28         528     528,991
Symplr Software,Inc.,定期贷款,8.908%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),12/22/27         280     252,147
      $  4,925,218
酒店、餐厅和休闲— 5.5%
必泰珠峰集团,定期贷款,6.093%,(3个月。EURIBOR + 3.25%),12/10/31 欧元       125 $    148,087
凯撒娱乐,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),2/6/31         640      639,584
 
8

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
酒店、餐厅及休闲(续)
Fertitta Entertainment LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),1/27/29         881 $    880,739
Flutter Financing BV,定期贷款,5.752%,(3个月。美元期限SOFR + 1.75%),11/30/30         437     436,494
Herschend Entertainment Co. LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),5/27/32         150     150,373
Horizon U.S. Finco LP,定期贷款,8.808%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),10/31/31         544     535,876
IRB Holding Corp.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),12/15/27         346     346,096
Ontario Gaming GTA LP,定期贷款,8.24%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),8/1/30         419     409,518
Scientific Games Holdings LP,Term Loan,7.286%,(3 mo。美元期限SOFR + 3.00%),4/4/29         594     589,788
海洋世界 Parks & Entertainment,Inc.,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),12/4/31         709     708,918
Turquoise Topco Ltd.,定期贷款,8/13/32(11)         325     325,611
Voyager Parent LLC,定期贷款,8.752%,(3个月。美元期限SOFR + 4.75%),7/1/32         775     777,523
      $  5,948,607
家庭耐用品— 2.1%
ACProducts,Inc.,定期贷款,8.513%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),5/17/28         405 $    340,022
Libbey Glass,Inc.,定期贷款,10.964%,(3个月。美元期限SOFR + 6.50%),11/22/27         281     271,619
Madison Safety & Flow LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/26/31         186     186,445
PHRG Intermediate LLC,定期贷款,8.002%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),2/20/32         274     274,084
Serta Simmons Bedding LLC:      
定期贷款,11.616%,(3个月。美元期限SOFR + 7.50%),6/29/28         695     654,551
定期贷款,11.94%,(3个月。美元期限SOFR + 7.50%),6/29/28          75      75,547
Somnigroup International,Inc.,定期贷款,6.37%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),10/24/31         412     415,222
      $  2,217,490
家居用品— 0.3%
Kronos Acquisition Holdings,Inc.,定期贷款,8.002%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),7/8/31         495 $    366,842
      $    366,842
独立电力和可再生电力生产商— 1.4%
Cogentrix Finance Holdco I LLC,定期贷款,2/26/32(11)         700 $    701,939


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
独立电力和可再生电力生产商(续)
Invenergy Thermal Operating I LLC:      
定期贷款,7.543%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),5/17/32          19 $     18,929
定期贷款,7.734%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),5/17/32         262     264,782
天能能源 Supply LLC,定期贷款,6.733%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),12/15/31         499     500,043
      $  1,485,693
保险— 4.4%
Acrisure LLC,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),11/6/30         798 $    797,619
Alera Group,Inc.,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),5/31/32         575     577,792
Alliant Holdings Intermediate LLC,定期贷款,6.666%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),9/19/31         615     613,510
AmWINS Group,Inc.,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),1/30/32         156     155,700
Broadstreet Partners,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),6/13/31         593     593,893
Ryan Specialty Group LLC,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),9/15/31         347     347,919
Siaci Saint Honore,定期贷款,5.50%,(3个月。EURIBOR + 3.50%),7/26/32 欧元       325     383,930
Trucordia Insurance Holdings LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/17/32         400     401,500
Truist Insurance Holdings LLC:      
定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),5/6/31         230     230,198
定期贷款-第二留置权,8.752%,(3个月。美元期限SOFR + 4.75%),5/6/32         132     134,232
USI,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),9/29/30         494     493,656
      $  4,729,949
互动媒体与服务— 1.3%
Arches Buyer,Inc.,定期贷款,7.513%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/6/27         778 $    779,677
X Corp.,定期贷款,10.958%,(3个月。美元期限SOFR + 6.50%),10/26/29         649     637,826
      $  1,417,503
IT服务— 4.8%
Asurion LLC:      
定期贷款,8.263%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),8/19/28         494 $    495,216
定期贷款-第二留置权,9.528%,(1个月。美元期限SOFR + 5.25%),1/31/28         750      732,187
 
9

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
IT服务(续)
Asurion LLC:(续)      
定期贷款-第二留置权,9.528%,(1个月。美元期限SOFR + 5.25%),1/20/29         325 $    311,842
Endure Digital,Inc.,定期贷款,7.838%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),2/10/28         970     702,975
Gainwell Acquisition Corp.,定期贷款,8.102%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),10/1/27         422     415,646
Go Daddy Operating Co. LLC,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),11/9/29         492     491,968
NAB Holdings LLC,定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),11/23/28         776     751,828
Nielsen Consumer,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),10/31/30         349     348,853
Plano HoldCo,Inc.,定期贷款,7.502%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),10/2/31         149     146,265
RackSpace Finance LLC:      
定期贷款,10.54%,(1个月。美元期限SOFR + 6.25%),5/15/28         189     192,028
定期贷款-第二留置权,7.04%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),5/15/28         276     124,464
Sedgwick Claims Management Services,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),7/31/31         496     496,173
      $  5,209,445
休闲用品— 0.6%
Recess Holdings,Inc.,定期贷款,8.069%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),2/20/30         666 $    669,547
      $    669,547
生命科学工具与服务— 1.7%
Loire Finco Luxembourg SARL:      
定期贷款,6.026%,(3个月。EURIBOR + 4.00%),1/21/30 欧元       225 $    265,301
定期贷款,8.308%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),1/21/30         143     143,246
Parexel International股份有限公司,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),11/15/28         598     599,678
Sotera Health Holdings LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),5/30/31         803     804,745
      $  1,812,970
机械— 8.3%
AAG美国GSI Bidco,Inc.,定期贷款,9.002%,(3个月。美元期限SOFR + 5.00%),10/31/31         149 $    149,250
AI Aqua Merger Sub,Inc.,定期贷款,7.28%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),7/31/28         584      585,400


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
机械(续)
American Trailer World Corp.,定期贷款,8.013%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/3/28         255 $    230,681
Apex Tool Group LLC:      
定期贷款,14.458%,(3个月。美元期限SOFR + 10.00%),7.50%现金,6.958% PIK,2/8/30         210     156,175
定期贷款-第二留置权,9.708%,(3个月。美元期限SOFR + 5.25%),2/8/29          88      73,451
Astro Acquisition LLC,定期贷款,7.122%,(6个月。美元期限SOFR + 3.25%),8/30/32         200     201,126
巴恩斯,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),1/27/32         398     398,925
Cleanova U.S. Holdings LLC,定期贷款,8.808%,(3个月。美元期限SOFR + 4.75%),6/14/32         175     175,000
Conair Holdings LLC,定期贷款,8.028%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),5/17/28         576     366,480
CPM Holdings,Inc.,定期贷款,8.78%,(1个月。美元期限SOFR + 4.50%),9/28/28         492     491,942
Crown Equipment Corp.,定期贷款,6.53%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),10/10/31           1         752
Cube Industrials Buyer,Inc.,定期贷款,7.582%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),10/17/31         424     426,762
EMRLD Borrower LP:      
定期贷款,6.122%,(6个月。美元期限SOFR + 2.25%),8/4/31         272     271,370
定期贷款,6.449%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),5/31/30         213     212,888
Engineered Machinery Holdings,Inc.,定期贷款,7.763%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),5/19/28         936     942,738
Filtration Group Corp.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),10/21/28         169     169,843
Gates Global LLC,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),6/4/31         693     692,948
Icebox Holdco III,Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/22/31         590     594,753
Madison IAQ LLC,定期贷款,6.702%,(6个月。美元期限SOFR + 2.50%),6/21/28         245     245,385
Pro Mach Group,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),8/31/28         295     295,630
Roper Industrial Products Investment Co. LLC,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/22/29         540     541,208
SPX Flow,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),4/5/29         444     446,064
TK Elevator Midco GmbH:      
定期贷款,5.333%,(6个月。EURIBOR + 3.25%),4/30/30 欧元       400     472,459
定期贷款,7.197%,(6个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/30/30         411      412,469
 
10

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
机械(续)
Zephyr German BidCo GmbH,定期贷款,5.098%,(3个月。EURIBOR + 3.15%),3/10/28 欧元       300 $    353,316
      $  8,907,015
传媒— 1.2%
ABG Intermediate Holdings 2 LLC:      
定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),12/21/28         566 $    565,570
定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),2/13/32         174     174,089
Charter通信 Operating LLC,定期贷款,6.541%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),12/15/31         174     173,813
Fleet Midco I Ltd.,定期贷款,6.542%,(6个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/21/31         181     181,457
Gray Television, Inc.,定期贷款,7.395%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),12/1/28         129     129,685
Hubbard Radio LLC,定期贷款,8.663%,(1个月。美元期限SOFR + 4.50%),9/30/27         178      98,937
      $  1,323,551
金属/采矿— 0.6%
Arsenal AIC Parent LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),8/19/30         416 $    416,895
PMHC II,Inc.,定期贷款,8.728%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),4/23/29         213     172,258
WireCo WorldGroup,Inc.,定期贷款,8.082%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),11/13/28         107     105,312
      $    694,465
石油、天然气和消耗性燃料— 2.1%
Epic Crude Services LP,定期贷款,6.828%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),10/15/31         163 $    163,286
Freeport LNG Investments LLLP,定期贷款,7.575%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/21/28         331     332,049
Hilcorp Energy I LP,定期贷款,6.15%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),2/11/30         249     249,475
ITT Holdings LLC,定期贷款,6.638%,(1个月。美元期限SOFR + 2.48%),10/11/30         245     245,486
Matador Bidco SARL,定期贷款,8.513%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),7/30/29         607     612,187
Natgasoline LLC,定期贷款,9.502%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),3/29/30         148     150,285
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC,定期贷款,6.416%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),10/5/28         239      239,561


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
石油、天然气和消耗性燃料(续)
Oxbow Carbon LLC,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),5/10/30         138 $    138,820
Whitewater Matterhorn Holdings LLC,定期贷款,6.313%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),6/16/32         150     150,094
      $  2,281,243
客运航空—0.2%
WestJet Loyalty LP,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),2/14/31         246 $    246,845
      $    246,845
医药— 0.8%
Amneal制药 LLC,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),8/1/32         175 $    175,145
Bausch Health股份有限公司,定期贷款,10.413%,(1个月。美元期限SOFR + 6.25%),10/8/30         249     246,335
Jazz融资Lux SARL,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),5/5/28         464     465,149
      $    886,629
专业服务— 7.0%
AAL Delaware Holdco,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),7/30/31         422 $    423,917
Amspec母公司有限责任公司:      
定期贷款,7.502%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),12/22/31         497     500,428
定期贷款,7.502%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),12/22/31(9)          77      77,105
Camelot U.S. Acquisition LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),1/31/31         395     392,727
Citrin Cooperman Advisors LLC:      
定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/1/32         376     374,643
定期贷款,4/1/32(9)          24      24,171
CohnReznick LLP:      
定期贷款,7.502%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),3/31/32         182     182,820
定期贷款,3/31/32(9)          42      42,426
CoreLogic,Inc.,定期贷款,7.778%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),6/2/28         485     485,758
EAB Global,Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/16/30         785     766,852
Employbridge Holding Co.:      
定期贷款,9.502%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),1/19/30         347     225,592
定期贷款-第二留置权,9.013%,(3个月。美元期限SOFR + 4.75%),1/19/30         546       96,495
 
11

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
专业服务(续)
First Advantage Holdings LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),10/31/31         441 $    431,137
Galaxy Bidco Ltd.,定期贷款,6.042%,(6个月。EURIBOR + 4.00%),12/19/29 欧元       200     237,029
Grant Thornton Advisors LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),6/2/31         619     615,803
Highspring Holdings LLC,定期贷款,9.152%,(3个月。美元期限SOFR + 5.00%),1/21/29         489     422,098
iSolved,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),10/15/30         148     148,389
Mermaid Bidco,Inc.,定期贷款,7.571%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),7/3/31         598     598,614
Neptune Bidco U.S.,Inc.,定期贷款,9.429%,(3个月。美元期限SOFR + 5.00%),4/11/29         587     559,817
Techem VerwaltungsGesellschaft 675GmbH,定期贷款,5.269%,(3个月。EURIBOR + 3.25%),7/15/32 欧元       425     503,358
Tempo Acquisition LLC,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),8/31/28         399     390,853
      $  7,500,032
房地产管理与开发— 1.0%
Greystar Real Estate Partners LLC,定期贷款,6.814%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),8/21/30       1,059 $  1,061,706
      $  1,061,706
公路和铁路— 0.4%
First Student Bidco,Inc.:      
定期贷款,6.711%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),8/15/30         214 $    214,301
定期贷款,6.711%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),8/15/30          66      65,719
Hertz Corp.,定期贷款,8.064%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),6/30/28         197     176,162
      $    456,182
半导体&半导体设备— 0.1%
Bright Bidco BV,定期贷款,0.00厘,10/31/27(10)         199 $     78,485
      $     78,485
软件— 14.6%
Applied Systems,Inc.,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),2/24/31         196 $    196,429
Astra Acquisition Corp.:      
定期贷款,0.00%,2/25/28(10)         152      35,072
定期贷款,0.00%,10/25/28(10)         213       2,622
定期贷款,0.00%,10/25/29(10)         329        9,050


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
软件(续)
Avalara, Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),3/26/32         125 $    124,878
Boost Newco Borrower LLC,定期贷款,6.002%,(3个月。美元期限SOFR + 2.00%),1/31/31         844     845,833
Boxer Parent Co.,Inc.:      
定期贷款,5.532%,(3个月。EURIBOR + 3.50%),7/30/31 欧元       119     140,160
定期贷款,7.199%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),7/30/31         953     952,582
Central Parent,Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),7/6/29         565     490,146
Cloudera, Inc.:      
定期贷款,8.013%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/8/28         496     489,069
定期贷款-第二留置权,10.263%,(1个月。美元期限SOFR + 6.00%),10/8/29         200     183,500
Clover Holdings SPV III LLC,定期贷款,15.00%,12/9/27(12)          43      44,533
Constant Contact, Inc.,定期贷款,8.579%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),2/10/28         395     367,678
Dragon Buyer,Inc.,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/30/31         397     397,931
Drake Software LLC,定期贷款,8.413%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),6/26/31         407     407,144
ECI Macola Max Holding LLC,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),5/9/30         621     622,074
Epicor Software Corp.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),5/30/31         969     971,290
费哲金融服务 Investment Solutions,Inc.,定期贷款,8.204%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),2/18/27         439     436,250
Marcel LUX IV SARL,定期贷款,7.37%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),11/12/30         372     373,125
McAfee LLC,定期贷款,7.223%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),3/1/29         681     652,373
OceanKey(U.S.)II Corp.,定期贷款,7.763%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),12/15/28         418     418,803
OID-OL中间体I LLC:      
定期贷款,8.708%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),2/1/29         360     302,959
定期贷款,10.308%,(3个月。美元期限SOFR + 6.00%),2/1/29          88      90,955
Open Text公司,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),1/31/30         410     409,885
Project Alpha Intermediate Holding,Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),10/26/30         499     500,696
Project Boost Purchaser LLC,定期贷款,7.068%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),7/16/31         471     470,675
Proofpoint, Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/31/28         963      967,815
 
12

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续



借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
软件(续)
Quartz Acquireco LLC,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),6/28/30         713 $    712,371
RealPage,Inc.:      
定期贷款,7.263%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/24/28         793     791,740
定期贷款,7.752%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),4/24/28         124     124,927
SabreGLBL,Inc.:      
定期贷款,8.513%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),6/30/28          86      80,784
定期贷款,10.263%,(1个月。美元期限SOFR + 6.00%),11/15/29         482     455,627
SkillSoft Corp.,定期贷款,9.53%,(1个月。美元期限SOFR + 5.25%),7/14/28         293     261,967
SolarWinds Holdings,Inc.,定期贷款,8.026%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),4/16/32         600     590,250
UKG,Inc.,定期贷款,6.81%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/10/31       1,305   1,305,653
Veritas U.S.,Inc.,定期贷款,16.502%,(3个月。美元期限SOFR + 12.50%),12.002%现金,4.50% PIK,12/9/29         124     126,093
Vision Solutions,Inc.,定期贷款,8.57%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),4/24/28         465     450,676
      $ 15,803,615
专业零售— 4.1%
Apro LLC,定期贷款,7.942%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),7/9/31         372 $    372,025
Boels Topholding BV,定期贷款,4.629%,(1个月。EURIBOR + 2.75%),5/23/31 欧元       237     279,784
EG America LLC,定期贷款,7.699%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),2/7/28         399     401,813
Great Outdoors Group LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),1/23/32       1,239   1,239,884
Harbor Freight Tools USA,Inc.,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),6/11/31         594     584,318
Homeserve USA Holding Corp.,定期贷款,6.135%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),10/21/30         271     270,565
Les Schwab轮胎中心,定期贷款,6.663%-6.699%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%,3个月。美元期限SOFR + 2.50%),4/23/31         583     582,013
LIDS Holdings,Inc.,定期贷款,9.736%,(1个月。美元期限SOFR + 5.50%),12/14/26          10      10,354
Mavis Tire Express Services Corp.,定期贷款,7.199%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),5/4/28         398     398,414
Speedster Bidco GmbH,定期贷款,7.24%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/10/31         249     249,685
      $  4,388,855


借款人/说明
校长
金额*
(000s略)
价值
贸易公司和分销商— 3.7%
CD & R Hydra Buyer,Inc.,定期贷款,8.263%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),3/25/31         369 $    367,453
DXP企业,Inc.,定期贷款,7.913%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/11/30         196     197,388
Foundation Building Materials Holding Co. LLC,定期贷款,8.308%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),1/29/31         296     296,448
Kodiak Building Partners,Inc.,定期贷款,7.752%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),12/4/31         136     135,572
Paint Intermediate III LLC,定期贷款,7.242%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),10/9/31         149     149,306
Park River Holdings,Inc.,定期贷款,7.802%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/28/27         598     599,185
Patagonia Bidco Ltd.,定期贷款,9.467%,(3个月。英镑SONIA + 5.25%),11/1/28 英镑       300     363,022
Quimper AB,定期贷款,5.703%,(3个月。EURIBOR + 3.75%),3/29/30 欧元       125     148,143
Spin Holdco,Inc.,定期贷款,8.393%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),3/4/28         704     592,721
White Cap Buyer LLC,定期贷款,7.416%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),10/19/29         861     862,087
Windsor Holdings III LLC,定期贷款,6.916%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),8/1/30         319     319,272
      $  4,030,597
交通基建— 1.0%
Brown Group Holding LLC,定期贷款,6.913%-7.058%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%,3个月。美元期限SOFR + 2.75%),7/1/31         619 $    621,187
KKR Apple Bidco LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),9/23/31         493     493,014
      $  1,114,201
高级浮动利率贷款总额
(确定费用150366389美元)
    $146,684,532
    
认股权证— 0.0%
安全 股份 价值
医疗保健— 0.0%
Cano Health, Inc.,exp. 6/28/29(4)(5)       1,346 $          0
认股权证总数
(确定成本0美元)
    $          0
    
 
13

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续

杂项—0.0%
安全 股份 价值
有线和卫星电视— 0.0%
ACC Claims Holdings LLC(4)     200,340 $          0
杂项共计
(确定成本0美元)
    $          0
    
短期投资— 2.6%
安全 股份 价值
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合,机构类,4.05%(13)   2,770,681 $  2,770,681
短期投资总额
(确定费用2770681美元)
    $  2,770,681
投资总额— 153.8%
(确定费用170,235,980美元)
    $165,878,515
减去未提供资金的贷款承诺—(0.3)%     $   (312,563)
净投资— 153.5%
(确定费用169923417美元)
    $165,565,952
其他资产,减负债—(53.5)%     $(57,716,861)
适用于普通股的净资产— 100.0%     $107,849,091
投资组合中每个投资类别显示的百分比基于适用于普通股的净资产。
金额低于0.05%或(0.05)%,视情况而定。
* 除非另有说明,以美元计。
(1) 经修订的1933年《证券法》第144A条规定的免于登记的证券。这些证券可能会依赖豁免登记(通常是向合格的机构买家)在某些交易中出售。截至2025年9月30日,这些证券的总价值为14,437,839美元,占信托适用于普通股的净资产的13.4%。
(2) 可变费率安全。所述利率代表2025年9月30日生效的利率。
(3) When-issued,2025年9月30日后利率确定的浮动利率证券。
(4) 证券使用重要的不可观察输入值进行估值,在公允价值层次中被归类为第3级。
(5) 非收入产生的安全性。
(6) 担保是在一笔高级贷款的重组中获得的,可能会受到转售限制。
(7) 代表可由发行人酌情支付额外本金利息的实物支付证券。
(8) 高级浮动利率贷款(Senior Loans)通常需要从超额现金流中提前还款,或者允许借款人在他们选择的时候偿还。借款人的偿还程度,无论是作为合同要求还是在他们选择时,都无法准确预测。因此,实际剩余期限可能大大低于所显示的规定期限。然而,高级贷款的预期平均期限通常约为两到四年。高级贷款的利率通常是通过参考基准贷款利率定期重新确定的,再加上利差。这些基础贷款利率主要是有担保隔夜融资利率(“SOFR”),其次是一家或多家美国主要银行提供的最优惠利率(“最优惠利率”)。基础贷款利率可能会受到最低利率或最低利率的限制。SOFR的利率一般为1或3个月期限,也可能会受到信用利差调整的影响。高级贷款通常受到合同限制,必须满足这些限制才能购买或出售。
(9) 未提供资金或部分未提供资金的贷款承诺。所述利率反映了资金部分的参考利率和利差(如果有的话)。截至2025年9月30日,未提供资金的贷款承诺总价值为314,351美元。
(10) 发行人在利息和/或本金支付方面违约或已宣布破产,并且不产生收入。对于可变利率证券,利率已调整以反映非应计状态。
(11) 这笔高级贷款将在2025年9月30日后结算,届时利率将确定。
(12) 固定利率贷款。
(13) 可能被视为关联投资公司。显示的利率是截至2025年9月30日的年化七日收益率。
 
远期外币兑换合约(OTC)
购买的货币 已售货币 交易对手 结算
日期
未实现
升值
未实现
(折旧)
美元 3,661,930 欧元 3,122,551 渣打银行 10/2/25 $  — $ (4,104)
美元 3,676,270 欧元 3,122,551 渣打银行 11/4/25 2,900     —
美元   734,549 欧元   625,698 澳新银行集团有限公司 11/28/25   —  (2,493)
美元   594,589 欧元   506,370 美国汇丰银行,N.A。 11/28/25   —  (1,890)
美元   735,053 欧元   625,698 美国汇丰银行,N.A。 11/28/25   —  (1,990)
美元   877,072 欧元   747,102 道富银行和信托公司 11/28/25   —  (2,978)
14

Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续

远期外币兑换合约(OTC)(续)
购买的货币 已售货币 交易对手 结算
日期
未实现
升值
未实现
(折旧)
美元   660,023 英镑   488,573 美国汇丰银行,N.A。 11/28/25 $2,835 $    —
美元    17,363 英镑    12,714 渣打银行 11/28/25   262     —
美元 1,006,678 欧元   852,552 德意志银行 AG 12/31/25   562     —
美元   999,776 欧元   847,991 德意志银行 AG 12/31/25   —    (958)
美元   838,683 欧元   710,461 道富银行和信托公司 12/31/25   253     —
            $6,812 $(14,413)
简称:
DIP –债务人管有
欧元同业拆借利率 –欧元银行同业拆借利率
场外交易 –场外交易
PCL –大众有限公司
PIK –实物支付
SOFR –有担保隔夜融资利率
索尼娅 –英镑隔夜银行间平均
货币简称:
欧元 –欧元
英镑 –英镑
美元 –美元
 
本信托在追求投资目标的正常过程中存在外汇风险。由于本信托持有外币计价的投资,这些投资及相关应收应付款项的价值可能会因未来外币汇率的变化而发生变化。为对冲这一风险,本信托订立远期外汇兑换合约。
截至2025年9月30日,信托有足够的现金和/或证券来支付未平仓衍生品合约下的承诺。
附属投资
截至2025年9月30日,信托对可能被视为关联的基金的投资价值为2770681美元,占信托适用于普通股的净资产的2.6%。截至2025年9月30日的财政年度,信托对此类投资的交易如下:
姓名 价值,
开始
期间
采购 销售
收益
净实现
收益(亏损)
变化
未实现
赞赏
(折旧)
价值,结束
期间
股息
收入
股票,
期末
短期投资
流动性基金,机构类(1) $1,704,749 $19,144,994 $(18,079,062) $ — $ — $2,770,681 $38,200 2,770,681
(1) 代表投资于摩根士丹利机构流动资金基金-政府投资组合。
公允价值计量
根据公认的公允价值计量会计原则,在计量公允价值的估值技术中使用了三层层次结构来确定假设的轻重缓急,称为输入值。投入的三层层次总结在下面列出的三个大的层次。
Level 1 –相同投资在活跃市场的报价
第2级–其他重要的可观察输入值(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等)
第3级–重大不可观察输入值(包括基金在确定投资公允价值时的自身假设)
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Eaton Vance
高级收入信托
2025年9月30日
投资组合(未经审计)——续

用于计量公允价值的输入值属于公允价值层次结构不同层次的情形,披露的层次依据对公允价值计量整体具有重要意义的最低层次输入值确定。用于对证券进行估值的输入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。
截至2025年9月30日,以公允价值计量的信托投资和开放式衍生工具估值所使用的输入的层次结构如下:
资产说明 1级 2级 3级* 合计
资产支持证券 $      — $  8,269,923 $    — $  8,269,923
普通股    16,353   1,757,607       0   1,773,960
公司债       —   6,167,916     —   6,167,916
优先股       —      63,223 148,280     211,503
高级浮动利率贷款(减去未提供资金的贷款承诺)       — 145,971,259 400,710 146,371,969
认股权证       —         —       0           0
杂项       —         —       0           0
短期投资 2,770,681         —     —   2,770,681
投资总额 $2,787,034 $162,229,928 $548,990 $165,565,952
远期外币兑换合约 $      — $      6,812 $    — $      6,812
合计 $2,787,034 $162,236,740 $548,990 $165,572,764
负债说明        
远期外币兑换合约 $      — $    (14,413) $    — $    (14,413)
合计 $      — $    (14,413) $    — $    (14,413)
* 第3级资产的不可观察输入,无论是单独还是集体,都没有对信托产生重大影响。
与净资产相关的期初和/或期末的第3级投资并不重要,因此,没有列报截至2025年9月30日的财政年度迄今的第3级资产的调节。
有关信托有关投资估值的政策和其他重要会计政策的信息,请参阅信托最近的年度或半年度财务报表。
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