| 资产支持证券— 7.7% |
| 安全 |
校长 金额 (000s略) |
价值 | |
| ARES LXXII CLO Ltd.,2024-72A系列,E类,10.318%,(3个月。SOFR + 6.00%),7/15/36(1)(2) | $ | 500 | $ 506,399 |
| BallyRock CLO Ltd.,2019-2A系列,DR3级,(3个月。SOFR + 6.15%),10/25/38(1)(3) | 1,000 | 1,003,750 | |
| Benefit Street合作伙伴CLO XVIII Ltd.,2019-18A系列,ER类,11.329%,(3个月。SOFR + 7.012%),10/15/34(1)(2) | 500 | 503,028 | |
| BlueMountain CLO XXVI Ltd.,2019-26A系列,ER类,11.717%,(3个月。SOFR + 7.392%),10/20/34(1)(2) | 1,000 | 1,002,523 | |
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.,2015-5A系列,DR类,11.287%,(3个月。SOFR + 6.962%),1/20/32(1)(2) | 500 | 501,728 | |
| Octagon 70 Alto Ltd.,2023-1A系列,E类,10.986%,(3个月。SOFR + 6.66%),10/20/36(1)(2) | 500 | 498,208 | |
| Palmer Square CLO Ltd.,2019-1A系列,ER2类,9.011%,(3个月。SOFR + 4.90%),8/14/38(1)(2) | 500 | 501,712 | |
| RR 27 Ltd.,2023-27A系列,DR类,(3个月。SOFR + 4.85%),10/15/40(1)(3) | 1,000 | 1,003,750 | |
| RR29 Ltd.,2024-29RA系列,DR类,10.168%,(3个月。SOFR + 5.85%),7/15/39(1)(2) | 250 | 253,354 | |
| TRESTLES CLO Ltd.,2017-1A系列,类ERR,10.269%,(3个月。SOFR + 5.95%),7/25/37(1)(2) | 500 | 505,193 | |
| Vibrant CLO XI,2019-11A系列,D类,11.357%,(3个月。SOFR + 7.032%),7/20/32(1)(2) | 500 | 502,977 | |
| Voya CLO Ltd.,2013-1A系列,DR类,11.059%,(3个月。SOFR + 6.742%),10/15/30(1)(2) | 1,000 | 938,583 | |
| Wellfleet CLO Ltd.,2020-1A系列,D类,11.8 19%,(3个月。SOFR + 7.502%),4/15/33(1)(2) | 550 | 548,718 | |
| 资产支持证券合计 (确定费用8245907美元) |
$ 8,269,923 | ||
| 普通股— 1.6% |
| 安全 | 股份 | 价值 | |
| 航空航天与国防—0.0% | |||
| IAP全球服务有限责任公司(4)(5)(6) | 29 | $ 0 | |
| $ 0 | |||
| 商业服务及用品— 0.1% | |||
| Monitronics International, Inc.(5)(6) | 4,716 | $ 61,308 | |
| $ 61,308 | |||
| 安全 | 股份 | 价值 | |
| 电子/电气—0.0%† | |||
| Skillsoft Corp.(5)(6) | 1,256 | $ 16,353 | |
| $ 16,353 | |||
| 医疗保健— 0.4% | |||
| Cano Health, Inc.(5)(6) | 42,627 | $ 143,866 | |
| 远景母公司。(5)(6) | 19,128 | 310,830 | |
| $ 454,696 | |||
| 家庭耐用品— 0.3% | |||
| 舒达席梦思床上用品公司。(5)(6) | 35,996 | $ 341,962 | |
| 舒达SSB设备公司。(4)(5)(6) | 35,996 | 0 | |
| $ 341,962 | |||
| 投资公司— 0.0% | |||
| Aegletes BV(4)(5)(6) | 6,311 | $ 0 | |
| $ 0 | |||
| 医药— 0.8% | |||
| 万灵科 International Finance SA(5)(6) | 8,609 | $ 899,641 | |
| $ 899,641 | |||
| 零售— 0.0% | |||
| Jubilee Enterprise PCL,A1类(4)(5)(6) | 995 | $ 0 | |
| Jubilee Enterprise PCL,A2类(4)(5)(6) | 795,141 | 0 | |
| $ 0 | |||
| 零售商(食品药品除外)— 0.0% | |||
| 菲利普斯饲料服务公司。(4)(5)(6) | 269 | $ 0 | |
| $ 0 | |||
| 电信—0.0% | |||
| 阿努武(4)(5)(6) | 21,114 | $ 0 | |
| $ 0 | |||
| 普通股总数 (确定费用2458788美元) |
$ 1,773,960 | ||
| 公司债— 5.7% |
| 安全 |
校长 金额 (000s略) |
价值 | |
| 航空公司— 0.1% | |||
| VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding,Inc.,6.375%,2/1/30(1) | $ | 135 | $ 131,697 |
| $ 131,697 | |||
| 汽车— 0.2% | |||
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.,6.75%,9/15/32(1) | $ | 260 | $ 265,924 |
| $ 265,924 | |||
| 建筑及发展— 0.1% | |||
| Smyrna Ready Mix Concrete LLC,6.00%,11/1/28(1) | $ | 135 | $ 135,155 |
| $ 135,155 | |||
| 商业服务— 0.6% | |||
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.,6.875%,6/15/30(1) | $ | 260 | $ 267,458 |
| Mavis Tire Express Services Topco Corp.,6.50%,5/15/29(1) | 130 | 129,485 | |
| NESCO Holdings II,Inc.,5.50%,4/15/29(1) | 260 | 254,818 | |
| $ 651,761 | |||
| 计算机—0.2% | |||
| Amentum Holdings,Inc.,7.25%,8/1/32(1) | $ | 260 | $ 270,182 |
| $ 270,182 | |||
| 娱乐— 0.3% | |||
| Mohegan部落博彩管理局/MS Digital Entertainment Holdings LLC,8.25%,4/15/30(1) | $ | 260 | $ 270,344 |
| $ 270,344 | |||
| 餐饮服务— 0.3% | |||
| Chobani Holdco II LLC,8.75%,(8.75%现金或9.50% PIK),10/1/29(1)(7) | $ | 260 | $ 276,183 |
| $ 276,183 | |||
| 医疗保健— 0.4% | |||
| LifePoint Health,Inc.,5.375%,1/15/29(1) | $ | 135 | $ 128,713 |
| Team Health Holdings, Inc.,8.375%,6/30/28(1) | 260 | 265,829 | |
| $ 394,542 | |||
| 安全 |
校长 金额 (000s略) |
价值 | |
| 康养科技— 0.1% | |||
| athenahealth Group,Inc.,6.50%,2/15/30(1) | $ | 135 | $ 134,011 |
| $ 134,011 | |||
| 休闲用品/活动/电影— 0.2% | |||
| Playtika Holding Corp.,4.25%,3/15/29(1) | $ | 260 | $ 238,949 |
| $ 238,949 | |||
| 传媒— 0.5% | |||
| Sinclair Television Group,Inc.,8.125%,2/15/33(1) | $ | 260 | $ 267,039 |
| Univision Communications,Inc.,9.375%,8/1/32(1) | 260 | 277,292 | |
| $ 544,331 | |||
| 金属/采矿— 0.3% | |||
| Compass Minerals International, Inc.,8.00%,7/1/30(1) | $ | 260 | $ 271,967 |
| $ 271,967 | |||
| 石油和天然气— 0.1% | |||
| Civitas Resources, Inc.,8.375%,7/1/28(1) | $ | 100 | $ 103,780 |
| $ 103,780 | |||
| 包装和容器— 0.5% | |||
| Clydesdale Acquisition Holdings,Inc.,8.75%,4/15/30(1) | $ | 260 | $ 267,330 |
| Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can,Inc./Toucan FinCo U.S. LLC,9.50%,5/15/30(1) | 260 | 254,938 | |
| $ 522,268 | |||
| 医药— 0.5% | |||
| 1261229 BC Ltd.10 %,4/15/32(1) | $ | 260 | $ 266,719 |
| Amneal制药 LLC,6.875%,8/1/32(1) | 260 | 269,220 | |
| $ 535,939 | |||
| 管道— 0.6% | |||
| 伙伴全球 LP/普洛斯金融公司,8.25%,1/15/32(1) | $ | 260 | $ 274,419 |
| NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.,8.375%,2/15/32(1) | 260 | 266,645 | |
| Venture Global LNG,Inc.,8.375%,6/1/31(1) | 119 | 125,030 | |
| $ 666,094 | |||
| 软件— 0.5% | |||
| 科睿唯安 Science Holdings Corp.,4.875%,7/1/29(1) | $ | 260 | $ 245,945 |
| Cloud Software Group,Inc.,9.00%,9/30/29(1) | 260 | 269,969 | |
| $ 515,914 | |||
| 安全 |
校长 金额 (000s略) |
价值 | |
| 电信—0.2% | |||
| Level 3 Financing,Inc.,4.50%,4/1/30(1) | $ | 260 | $ 238,875 |
| $ 238,875 | |||
| 公司债券合计 (确定费用6175836美元) |
$ 6,167,916 | ||
| 优先股— 0.2% |
| 安全 | 股份 | 价值 | |
| 饮料— 0.1% | |||
| Citybrewing Topco LLC(4)(5) | 18,535 | $ 148,280 | |
| $ 148,280 | |||
| 科技— 0.1% | |||
| Cohesity Global,Inc.: | |||
| G系列(5) | 1,574 | $ 37,383 | |
| G1系列(5) | 1,088 | 25,840 | |
| $ 63,223 | |||
| 优先股合计 (确定费用218,379美元) |
$ 211,503 | ||
| 高级浮动利率贷款— 136.0%(8) |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 航空航天与国防— 2.6% | |||
| Air Comm Corp. LLC: | |||
| 定期贷款,6.74%-7.058%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%,3个月。美元期限SOFR + 2.75%),12/11/31 | 427 | $ 428,457 | |
| 定期贷款,12/11/31(9) | 21 | 20,834 | |
| HDI Aerospace Intermediate Holding III Corp.,定期贷款,8.828%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),2/11/32 | 174 | 174,888 | |
| IAP Worldwide Services,Inc.,Term Loan-Second Lien,0.00 %%,7/18/23(4)(10) | 202 | 162,492 | |
| 卡曼公司: | |||
| 定期贷款,6.544%-6.699%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%,6个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/26/32 | 456 | 454,818 | |
| 定期贷款,6.828%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/26/32(9) | 43 | 42,897 | |
| Novaria Holdings LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/6/31 | 347 | 347,450 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 航空航天和国防(续) | |||
| TransDigm,Inc.,定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/28/31 | 991 | $ 991,876 | |
| Vista Management Holding,Inc.,定期贷款,8.041%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),4/1/31 | 173 | 174,694 | |
| $ 2,798,406 | |||
| 空运物流— 0.7% | |||
| AIT Worldwide Logistics,Inc.,定期贷款,8.255%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),4/8/30 | 372 | $ 373,546 | |
| Stonepeak Nile Parent LLC,定期贷款,4/9/32(11) | 400 | 400,350 | |
| $ 773,896 | |||
| 航空公司— 0.6% | |||
| 美国航空,定期贷款,6.575%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),4/20/28 | 600 | $ 599,540 | |
| $ 599,540 | |||
| 服装和奢侈品— 0.7% | |||
| Gloves Buyer,Inc.,定期贷款,8.163%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),5/21/32 | 625 | $ 608,594 | |
| 哈尼斯品牌服装,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/7/32 | 149 | 150,112 | |
| $ 758,706 | |||
| 汽车零部件— 3.4% | |||
| Adient U.S. LLC,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),1/31/31 | 317 | $ 317,971 | |
| Autokiniton U.S. Holdings,Inc.,定期贷款,8.278%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),4/6/28 | 718 | 712,468 | |
| Clarios Global LP,Term Loan,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),5/6/30 | 619 | 619,826 | |
| DexKO Global,Inc.: | |||
| 定期贷款,5.9 13%,(1个月。EURIBOR + 4.00%),10/4/28 | 欧元 | 91 | 104,836 |
| 定期贷款,5.9 13%,(1个月。EURIBOR + 4.00%),10/4/28 | 欧元 | 134 | 153,959 |
| 定期贷款,8.028%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/4/28 | 193 | 190,610 | |
| First Brands Group LLC,定期贷款,3/30/27(11) | 250 | 91,094 | |
| Garrett LX I SARL,定期贷款,6.308%,(3个月。美元期限SOFR + 2.00%),1/30/32 | 337 | 337,353 | |
| LTI Holdings,Inc.,定期贷款,7.913%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),7/29/29 | 495 | 500,039 | |
| RealTruck Group,Inc.: | |||
| 定期贷款,8.028%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),1/31/28 | 485 | 441,639 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 汽车零部件(续) | |||
| RealTruck Group,Inc.: (续) | |||
| 定期贷款,9.278%,(1个月。美元期限SOFR + 5.00%),1/31/28 | 197 | $ 184,072 | |
| $ 3,653,867 | |||
| 汽车— 0.7% | |||
| MajorDrive Holdings IV LLC: | |||
| 定期贷款,8.263%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),6/1/28 | 311 | $ 304,272 | |
| 定期贷款,9.652%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),6/1/29 | 410 | 403,290 | |
| $ 707,562 | |||
| 饮料— 1.6% | |||
| Arterra Wines Canada,Inc.,定期贷款,7.763%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),11/24/27 | 476 | $ 464,623 | |
| Celsius Holdings, Inc.,定期贷款,7.291%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/1/32 | 200 | 200,248 | |
| City Brewing Co. LLC,定期贷款,11.198%,(3个月。美元期限SOFR + 7.00%),9/30/30 | 34 | 25,753 | |
| Primo Brands Corp.,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),3/31/28 | 718 | 719,014 | |
| Sazerac Co.,Inc.,定期贷款,6.70%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),7/9/32 | 300 | 302,168 | |
| $ 1,711,806 | |||
| 生物技术— 0.4% | |||
| 奥特奇公司,定期贷款,8.528%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),8/13/30 | 442 | $ 443,681 | |
| $ 443,681 | |||
| Broadline零售— 0.8% | |||
| Peer Holding III BV: | |||
| 定期贷款,5.25%,(3个月。EURIBOR + 3.25%),11/26/31 | 欧元 | 150 | $ 177,038 |
| 定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),10/28/30 | 320 | 320,903 | |
| 定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),7/1/31 | 372 | 373,042 | |
| $ 870,983 | |||
| 建筑产品— 1.6% | |||
| Cornerstone Building Brands, Inc.,定期贷款,7.50%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),4/12/28 | 443 | $ 421,749 | |
| LBM收购有限责任公司: | |||
| 定期贷款,6/6/31(11) | 125 | 121,914 | |
| 定期贷款,6/6/31(11) | 125 | 124,777 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 建筑产品(续) | |||
| MI Windows & Doors LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/28/31 | 691 | $ 694,675 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC,定期贷款,8.252%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),4/29/29 | 352 | 330,052 | |
| $ 1,693,167 | |||
| 资本市场— 6.4% | |||
| Advisor Group,Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),7/30/32 | 464 | $ 463,831 | |
| AllSpring Buyer LLC,定期贷款,6.813%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/1/30 | 387 | 388,406 | |
| Aretec Group,Inc.,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),8/9/30 | 529 | 529,882 | |
| Citco Funding LLC,定期贷款,6.806%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),4/27/28 | 221 | 221,364 | |
| 爱德曼金融中心有限责任公司,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/7/28 | 805 | 805,986 | |
| EIG Management Co. LLC,定期贷款,9.166%,(1个月。美元期限SOFR + 5.00%),5/17/29 | 112 | 111,756 | |
| FinCo I LLC,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),6/27/29 | 343 | 342,574 | |
| Focus金融伙伴 LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/15/31 | 992 | 992,935 | |
| Franklin Square Holdings LP,Term Loan,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),4/25/31 | 272 | 272,241 | |
| HighTower Holdings LLC,定期贷款,7.071%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),2/3/32 | 807 | 807,455 | |
| Kestra Advisor Services Holdings A,Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),3/22/31 | 470 | 471,076 | |
| Mariner Wealth Advisors LLC,定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),12/31/30 | 170 | 170,685 | |
| NEXUS Buyer LLC,定期贷款,7/31/31(11) | 324 | 323,788 | |
| Orion Advisor Solutions,Inc.,定期贷款,7.569%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),9/24/30 | 173 | 173,981 | |
| Saphilux SARL,定期贷款,7/18/28(11) | 575 | 578,053 | |
| Victory Capital Holdings, Inc.,定期贷款,9/23/32(11) | 300 | 299,814 | |
| $ 6,953,827 | |||
| 化学品— 5.5% | |||
| Aruba Investments Holdings LLC: | |||
| 定期贷款,5.9 13%,(1个月。EURIBOR + 4.00%),11/24/27 | 欧元 | 239 | $ 264,187 |
| 定期贷款,8.263%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),11/24/27 | 334 | 326,631 | |
| Charter NEX U.S.,Inc.,定期贷款,6.925%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/29/30 | 808 | 810,930 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 化学品(续) | |||
| Discovery Purchaser Corp.,定期贷款,8.082%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/4/29 | 471 | $ 469,197 | |
| INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.: | |||
| 定期贷款,5.9 13%,(1个月。EURIBOR + 4.00%),3/14/30 | 欧元 | 75 | 80,380 |
| 定期贷款,8.013%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/14/30 | 122 | 108,193 | |
| 定期贷款,8.513%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),4/2/29 | 366 | 332,329 | |
| INEOS美国金融有限责任公司: | |||
| 定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),2/7/31 | 297 | 267,672 | |
| 定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),2/18/30 | 711 | 646,239 | |
| Lonza Group AG,定期贷款,8.027%,(3个月。美元期限SOFR + 3.93%),7/3/28 | 246 | 223,067 | |
| Minerals技术公司,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),11/26/31 | 149 | 149,247 | |
| Momentive Performance Materials,Inc.,定期贷款,8.163%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),3/29/28 | 252 | 253,932 | |
| Nouryon Finance BV,定期贷款,7.424%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),4/3/28 | 172 | 172,304 | |
| Olympus Water U.S. Holding Corp.,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),6/20/31 | 627 | 621,263 | |
| 罗姆控股有限公司,定期贷款,9.697%,(6个月。美元期限SOFR + 5.50%),1/31/29 | 369 | 330,364 | |
| SCUR-Alpha 1503 GmbH,定期贷款,9.808%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),3/29/30 | 146 | 135,189 | |
| Tronox Finance LLC,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),4/4/29 | 646 | 588,319 | |
| W.R. Grace & Co.-Conn.,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/19/32 | 200 | 200,834 | |
| $ 5,980,277 | |||
| 商业服务及用品— 5.0% | |||
| Albion融资3 SARL,定期贷款,7.215%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),5/21/31 | 385 | $ 386,831 | |
| Allied Universal Holdco LLC,定期贷款,8/20/32(11) | 750 | 753,668 | |
| Belfor Holdings,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/1/30 | 152 | 152,881 | |
| EnergySolutions LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),9/20/30 | 656 | 661,167 | |
| Foundever Worldwide Corp.,定期贷款,8.028%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),8/28/28 | 368 | 187,365 | |
| Garda World Security Corp.,定期贷款,7.174%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),2/1/29 | 784 | 786,434 | |
| Gategroup Fin Luxembourg SA,定期贷款,6/10/32(11) | 175 | 176,641 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 商业服务及用品(续) | |||
| GFL Environmental,定期贷款,6.671%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),3/3/32 | 425 | $ 425,425 | |
| Heritage-Crystal Clean, Inc.,定期贷款,7.885%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/17/30 | 447 | 449,105 | |
| LSF12 Crown U.S. Commercial Bidco LLC,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),12/2/31 | 574 | 575,177 | |
| Monitronics International, Inc.,定期贷款,11.763%,(3个月。美元期限SOFR + 7.50%),6/30/28 | 216 | 216,548 | |
| MV Holding GmbH,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),3/17/32 | 175 | 174,999 | |
| Prime Security Services Borrower LLC,定期贷款,6.129%,(6个月。美元期限SOFR + 2.00%),10/13/30 | 248 | 247,178 | |
| Tidal Waste & Recycling Holdings LLC,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),10/24/31 | 174 | 175,359 | |
| $ 5,368,778 | |||
| 建筑材料— 1.4% | |||
| Quikrete Holdings,Inc.: | |||
| 定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),3/19/29 | 965 | $ 966,984 | |
| 定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),2/10/32 | 498 | 497,754 | |
| $ 1,464,738 | |||
| 消费金融— 0.3% | |||
| CPI Holdco B LLC,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),5/19/31 | 322 | $ 321,750 | |
| $ 321,750 | |||
| 必需消费品分销和零售— 0.7% | |||
| Boots Group Bidco Ltd.,定期贷款,7.705%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),8/30/32 | 625 | $ 627,472 | |
| Cardenas Markets,Inc.,定期贷款,10.852%,(3个月。美元期限SOFR + 6.75%),8/1/29 | 122 | 104,274 | |
| $ 731,746 | |||
| 容器&包装— 1.9% | |||
| Altium Packaging LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),6/11/31 | 123 | $ 121,335 | |
| Berlin Packaging LLC,定期贷款,7.604%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/7/31 | 511 | 513,111 | |
| Clydesdale Acquisition Holdings,Inc.,定期贷款,7.338%,(1个月。美元期限SOFR + 3.18%),4/13/29 | 530 | 529,569 | |
| 欧文斯伊利诺玻璃公司,定期贷款,9/30/32(11) | 300 | 299,813 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 容器&包装(续) | |||
| Pretium PKG Holdings,Inc.,定期贷款-第二留置权,11.238%,(3个月。美元期限SOFR + 6.75%),10/1/29 | 100 | $ 10,875 | |
| Proampac PG Borrower LLC,定期贷款,8.195%-8.318%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%,3个月。美元期限SOFR + 4.00%),9/15/28 | 369 | 371,044 | |
| Trivium Packaging BV,定期贷款,6.413%,(1个月。EURIBOR + 4.50%),5/28/30 | 欧元 | 175 | 206,963 |
| $ 2,052,710 | |||
| 分销商— 0.0%† | |||
| Phillips Feed Service,Inc.,定期贷款,11.263%,(1个月。美元期限SOFR + 7.00%),11/13/26(4) | 48 | $ 29,591 | |
| $ 29,591 | |||
| 多元化消费服务— 3.1% | |||
| Ascend Learning LLC,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),12/11/28 | 564 | $ 563,876 | |
| 赋格金融BV,定期贷款,6.949%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),1/9/32 | 594 | 596,066 | |
| KUEHG Corp.,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),6/12/30 | 784 | 784,288 | |
| Lernen Bidco Ltd.,定期贷款,7.863%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),10/27/31 | 149 | 149,654 | |
| Spring Education Group,Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),10/4/30 | 492 | 494,712 | |
| Wand NewCo 3,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),1/30/31 | 715 | 713,868 | |
| $ 3,302,464 | |||
| 多元化金融服务— 0.3% | |||
| Concorde Midco Ltd.,定期贷款,5.809%,(6个月。EURIBOR + 3.50%),3/1/30 | 欧元 | 250 | $ 292,942 |
| $ 292,942 | |||
| 多元化电信服务— 2.5% | |||
| Altice France SA,定期贷款,9.818%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),8/15/28 | 435 | $ 421,788 | |
| Anuvu Holdings 2 LLC: | |||
| 定期贷款,12.126%,(3个月。美元期限SOFR + 8.00%),9/27/27(4) | 195 | 194,946 | |
| 定期贷款,12.376%,(3个月。美元期限SOFR + 8.25%),3/23/26(4) | 525 | 9,655 | |
| Level 3 Financing,Inc.,定期贷款,7.416%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),3/29/32 | 650 | 651,355 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 多元化电信服务(续) | |||
| Lumen Technologies, Inc.,定期贷款,6.628%,(1个月。美元期限SOFR + 2.35%),4/15/30 | 321 | $ 319,297 | |
| Virgin Media Bristol LLC,定期贷款,7.5 15%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),1/31/29 | 1,075 | 1,075,828 | |
| $ 2,672,869 | |||
| 电力公用事业— 1.1% | |||
| Kohler Energy Co. LLC,定期贷款,7.752%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),5/1/31 | 572 | $ 574,079 | |
| MRP买方有限责任公司: | |||
| 定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/4/32 | 577 | 567,785 | |
| 定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/4/32(9) | 73 | 72,264 | |
| $ 1,214,128 | |||
| 电气设备— 1.1% | |||
| Nvent Electric PLC,定期贷款,7.155%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),1/30/32 | 325 | $ 326,880 | |
| WEC美国控股有限公司,定期贷款,6.53%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),1/27/31 | 842 | 842,724 | |
| $ 1,169,604 | |||
| 电子设备、仪器及元件— 2.1% | |||
| Chamberlain Group,Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),9/8/32 | 755 | $ 756,642 | |
| Creation Technologies,Inc.,定期贷款,10.047%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),10/5/28 | 388 | 386,275 | |
| 英格麦克,定期贷款,6.248%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),9/22/31 | 244 | 245,465 | |
| Verifone Systems, Inc.,定期贷款,9.82%,(3个月。美元期限SOFR + 5.25%),8/18/28 | 225 | 218,263 | |
| Verisure Holding AB,定期贷款,5.00%,(3个月。EURIBOR + 3.00%),3/27/28 | 欧元 | 375 | 442,217 |
| Viavi Solutions,Inc.,定期贷款,6/15/32(11) | 200 | 200,792 | |
| $ 2,249,654 | |||
| 能源设备与服务— 0.3% | |||
| Ameriforge Group,Inc.,定期贷款,15.28%,(1个月。美元期限SOFR + 11.00%),4.28%现金,11.00% PIK,12/31/25(4) | 30 | $ 4,026 | |
| PG Investment Co. 59 SARL,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/26/31 | 297 | 298,379 | |
| $ 302,405 | |||
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 工程建筑— 2.6% | |||
| American Residential Services LLC,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),2/2/32 | 263 | $ 263,177 | |
| Artera Services LLC,定期贷款,8.502%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),2/15/31 | 123 | 110,543 | |
| Azuria Water Solutions,Inc.: | |||
| 定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),5/17/28 | 422 | 422,889 | |
| 定期贷款,5/17/28(9) | 19 | 19,529 | |
| Construction Partners, Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),11/3/31 | 149 | 149,428 | |
| Crown Subsea Communications Holding,Inc.,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),1/30/31 | 600 | 604,575 | |
| Green Infrastructure Partners,Inc.,定期贷款,6.748%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/24/32 | 275 | 275,602 | |
| Northstar Group Services,Inc.,定期贷款,8.881%,(6个月。美元期限SOFR + 4.75%),5/31/30 | 667 | 671,896 | |
| Platea BC Bidco AB: | |||
| 定期贷款,5.50%,(3个月。EURIBOR + 3.50%),4/3/31 | 欧元 | 188 | 222,027 |
| 定期贷款,5.50%,(3个月。EURIBOR + 3.50%),4/3/31(9) | 欧元 | 38 | 44,405 |
| $ 2,784,071 | |||
| 娱乐— 2.9% | |||
| Creative Artists Agency LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),10/1/31 | 697 | $ 699,341 | |
| EOC Borrower LLC,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),3/24/32 | 998 | 999,869 | |
| Pretzel Parent,Inc.,定期贷款,8.663%,(1个月。美元期限SOFR + 4.50%),10/1/31 | 274 | 273,882 | |
| Varsity Brands,Inc.,定期贷款,7.026%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/26/31 | 499 | 499,436 | |
| Vue Entertainment International Ltd.,定期贷款,10.759%,(6个月。EURIBOR + 8.50%),2.359%现金,8.40% PIK,12/31/27 | 欧元 | 626 | 474,049 |
| Vue International Bidco PLC,定期贷款,10.259%,(6个月。EURIBOR + 8.00%),6/30/27 | 欧元 | 149 | 174,924 |
| $ 3,121,501 | |||
| 金融服务— 1.6% | |||
| NCR Atleos LLC,定期贷款,7.026%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/16/29 | 160 | $ 160,534 | |
| Nuvei Technologies Corp.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/17/31 | 149 | 149,444 | |
| Orion U.S. Finco,Inc.,定期贷款,5/20/32(11) | 225 | 226,406 | |
| Planet U.S. Buyer LLC,定期贷款,7.198%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),2/7/31 | 321 | 323,057 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 金融服务(续) | |||
| Stepstone Group Midco 2 GmbH,定期贷款,8.608%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),12/19/31 | 224 | $ 213,496 | |
| Synechron,Inc.,定期贷款,8.058%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/3/31 | 249 | 248,128 | |
| Walker & Dunlop, Inc.,定期贷款,6.136%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),3/14/32 | 199 | 199,249 | |
| WEX,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),3/5/32 | 249 | 248,050 | |
| $ 1,768,364 | |||
| 食品制品— 1.7% | |||
| CHG PPC Parent LLC,定期贷款,7.278%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),12/8/28 | 121 | $ 120,886 | |
| 德尔蒙特食品公司: | |||
| DIP贷款,13.774%,(1个月。美元期限SOFR + 9.50%),4/2/26 | 140 | 134,627 | |
| 定期贷款,0.00%,8/2/28(10) | 42 | 21,360 | |
| 定期贷款,0.00%,8/2/28(10) | 37 | 18,985 | |
| 定期贷款,13.75%-13.774%,(1个月。美元期限SOFR + 9.50%,1个月。美元期限SOFR + 9.60%),4/2/26 | 194 | 162,022 | |
| 定期贷款-第二留置权,0.00%,8/2/28(10) | 294 | 16,903 | |
| Newly Weds Foods,Inc.,定期贷款,6.386%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),3/15/32 | 349 | 349,635 | |
| Nomad Foods U.S. LLC,定期贷款,6.535%,(6个月。美元期限SOFR + 2.50%),11/12/29 | 588 | 589,460 | |
| United Petfood Finance BV,Term Loan,4.577%,(6 mo。EURIBOR + 2.50%),2/26/32 | 欧元 | 350 | 411,797 |
| $ 1,825,675 | |||
| 燃气公用事业— 0.8% | |||
| CQP Holdco LP,定期贷款,6.002%,(3个月。美元期限SOFR + 2.00%),12/31/30 | 901 | $ 902,323 | |
| $ 902,323 | |||
| 地面运输— 0.3% | |||
| America Holdings,Inc.的Student Transportation: | |||
| 定期贷款,7.253%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/24/32 | 256 | $ 257,026 | |
| 定期贷款,7.564%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/24/32 | 18 | 18,405 | |
| $ 275,431 | |||
| 医疗保健设备和用品— 1.2% | |||
| Bausch & Lomb Corp.,定期贷款,8.413%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),1/15/31 | 499 | $ 499,685 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 保健设备和用品(续) | |||
| Journey Personal Care Corp.,定期贷款,7.913%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/1/28 | 414 | $ 412,229 | |
| Medline Borrower LP,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),10/23/30 | 440 | 439,909 | |
| $ 1,351,823 | |||
| 医疗保健提供者和服务— 8.3% | |||
| AEA International Holdings(Lux)SARL,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/7/28 | 557 | $ 557,288 | |
| Cano Health LLC,定期贷款,13.502%,(3个月。美元期限SOFR + 9.50%),6/28/29 | 207 | 175,795 | |
| CCRR Parent,Inc.,定期贷款,8.71%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),3/6/28 | 677 | 230,187 | |
| CNT Holdings I Corp.,定期贷款,6.558%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),11/8/32 | 672 | 672,617 | |
| Electron BidCo,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/1/28 | 194 | 194,605 | |
| Ensemble RCM LLC,定期贷款,7.308%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/1/29 | 321 | 322,185 | |
| Global Medical Response,Inc.,定期贷款,10/1/32(11) | 400 | 400,572 | |
| Hanger, Inc.: | |||
| 定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),10/23/31 | 331 | 331,679 | |
| 定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),10/23/31(9) | 43 | 42,888 | |
| Heartland Dental LLC,定期贷款,7.913%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),8/25/32 | 349 | 348,952 | |
| IVC收购有限公司: | |||
| 定期贷款,6.029%,(3个月。EURIBOR + 4.00%),12/12/28 | 欧元 | 400 | 472,776 |
| 定期贷款,7.752%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),12/12/28 | 270 | 271,606 | |
| MDVIP,Inc.,定期贷款,6.885%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),10/14/31 | 150 | 150,233 | |
| MED ParentCo LP,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),4/15/31 | 348 | 349,363 | |
| Midwest Physician Administrative Services LLC,定期贷款,7.263%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),3/12/28 | 249 | 232,417 | |
| National Mentor Holdings,Inc.: | |||
| 定期贷款,7.852%-8.013%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%,3个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/2/28 | 574 | 573,054 | |
| 定期贷款,7.852%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/2/28 | 17 | 16,520 | |
| Pacific Dental Services LLC,定期贷款,6.643%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),3/15/31 | 321 | 321,013 | |
| Phoenix Guarantor,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/21/31 | 443 | 444,044 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 医疗保健提供者及服务(续) | |||
| Radnet Management,Inc.,定期贷款,6.448%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),4/18/31 | 198 | $ 197,966 | |
| Raven Acquisition Holdings LLC: | |||
| 定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),11/19/31 | 418 | 418,236 | |
| 定期贷款,11/19/31(9) | 30 | 30,024 | |
| Reverb Buyer,Inc.,定期贷款,7.908%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),11/1/28 | 630 | 484,936 | |
| 精选医疗集团股份有限公司,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),12/3/31 | 273 | 273,792 | |
| Surgery Center Holdings,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),12/19/30 | 636 | 636,895 | |
| Synlab Bondco PLC: | |||
| 定期贷款,4.551%,(6个月。EURIBOR + 2.50%),7/1/27 | 欧元 | 150 | 176,085 |
| 定期贷款,5.694%,(3个月。EURIBOR + 3.75%),4/16/31 | 欧元 | 150 | 176,695 |
| TTF Holdings LLC,定期贷款,7.794%,(6个月。美元期限SOFR + 3.75%),7/18/31 | 85 | 80,301 | |
| U.S. Anesthesia Partners,Inc.,定期贷款,8.645%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),10/1/28 | 397 | 396,838 | |
| $ 8,979,562 | |||
| 康养科技— 4.6% | |||
| athenahealth Group,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),2/15/29 | 773 | $ 772,293 | |
| Certara LP,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),6/26/31 | 462 | 464,567 | |
| Cotiviti Corp.,定期贷款-第二留置权,7.03%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/26/32 | 998 | 981,291 | |
| Imprivata, Inc.,定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),12/1/27 | 1,037 | 1,042,537 | |
| PointClickCare Technologies,Inc.,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/3/31 | 462 | 463,290 | |
| Press Ganey控股公司,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/30/31 | 421 | 420,102 | |
| Project Ruby Ultimate Parent Corp.,定期贷款,7.028%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),3/10/28 | 528 | 528,991 | |
| Symplr Software,Inc.,定期贷款,8.908%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),12/22/27 | 280 | 252,147 | |
| $ 4,925,218 | |||
| 酒店、餐厅和休闲— 5.5% | |||
| 必泰珠峰集团,定期贷款,6.093%,(3个月。EURIBOR + 3.25%),12/10/31 | 欧元 | 125 | $ 148,087 |
| 凯撒娱乐,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),2/6/31 | 640 | 639,584 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 酒店、餐厅及休闲(续) | |||
| Fertitta Entertainment LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),1/27/29 | 881 | $ 880,739 | |
| Flutter Financing BV,定期贷款,5.752%,(3个月。美元期限SOFR + 1.75%),11/30/30 | 437 | 436,494 | |
| Herschend Entertainment Co. LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),5/27/32 | 150 | 150,373 | |
| Horizon U.S. Finco LP,定期贷款,8.808%,(3个月。美元期限SOFR + 4.50%),10/31/31 | 544 | 535,876 | |
| IRB Holding Corp.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),12/15/27 | 346 | 346,096 | |
| Ontario Gaming GTA LP,定期贷款,8.24%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),8/1/30 | 419 | 409,518 | |
| Scientific Games Holdings LP,Term Loan,7.286%,(3 mo。美元期限SOFR + 3.00%),4/4/29 | 594 | 589,788 | |
| 海洋世界 Parks & Entertainment,Inc.,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),12/4/31 | 709 | 708,918 | |
| Turquoise Topco Ltd.,定期贷款,8/13/32(11) | 325 | 325,611 | |
| Voyager Parent LLC,定期贷款,8.752%,(3个月。美元期限SOFR + 4.75%),7/1/32 | 775 | 777,523 | |
| $ 5,948,607 | |||
| 家庭耐用品— 2.1% | |||
| ACProducts,Inc.,定期贷款,8.513%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),5/17/28 | 405 | $ 340,022 | |
| Libbey Glass,Inc.,定期贷款,10.964%,(3个月。美元期限SOFR + 6.50%),11/22/27 | 281 | 271,619 | |
| Madison Safety & Flow LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/26/31 | 186 | 186,445 | |
| PHRG Intermediate LLC,定期贷款,8.002%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),2/20/32 | 274 | 274,084 | |
| Serta Simmons Bedding LLC: | |||
| 定期贷款,11.616%,(3个月。美元期限SOFR + 7.50%),6/29/28 | 695 | 654,551 | |
| 定期贷款,11.94%,(3个月。美元期限SOFR + 7.50%),6/29/28 | 75 | 75,547 | |
| Somnigroup International,Inc.,定期贷款,6.37%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),10/24/31 | 412 | 415,222 | |
| $ 2,217,490 | |||
| 家居用品— 0.3% | |||
| Kronos Acquisition Holdings,Inc.,定期贷款,8.002%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),7/8/31 | 495 | $ 366,842 | |
| $ 366,842 | |||
| 独立电力和可再生电力生产商— 1.4% | |||
| Cogentrix Finance Holdco I LLC,定期贷款,2/26/32(11) | 700 | $ 701,939 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 独立电力和可再生电力生产商(续) | |||
| Invenergy Thermal Operating I LLC: | |||
| 定期贷款,7.543%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),5/17/32 | 19 | $ 18,929 | |
| 定期贷款,7.734%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),5/17/32 | 262 | 264,782 | |
| 天能能源 Supply LLC,定期贷款,6.733%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),12/15/31 | 499 | 500,043 | |
| $ 1,485,693 | |||
| 保险— 4.4% | |||
| Acrisure LLC,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),11/6/30 | 798 | $ 797,619 | |
| Alera Group,Inc.,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),5/31/32 | 575 | 577,792 | |
| Alliant Holdings Intermediate LLC,定期贷款,6.666%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),9/19/31 | 615 | 613,510 | |
| AmWINS Group,Inc.,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),1/30/32 | 156 | 155,700 | |
| Broadstreet Partners,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),6/13/31 | 593 | 593,893 | |
| Ryan Specialty Group LLC,定期贷款,6.163%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),9/15/31 | 347 | 347,919 | |
| Siaci Saint Honore,定期贷款,5.50%,(3个月。EURIBOR + 3.50%),7/26/32 | 欧元 | 325 | 383,930 |
| Trucordia Insurance Holdings LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),6/17/32 | 400 | 401,500 | |
| Truist Insurance Holdings LLC: | |||
| 定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),5/6/31 | 230 | 230,198 | |
| 定期贷款-第二留置权,8.752%,(3个月。美元期限SOFR + 4.75%),5/6/32 | 132 | 134,232 | |
| USI,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),9/29/30 | 494 | 493,656 | |
| $ 4,729,949 | |||
| 互动媒体与服务— 1.3% | |||
| Arches Buyer,Inc.,定期贷款,7.513%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/6/27 | 778 | $ 779,677 | |
| X Corp.,定期贷款,10.958%,(3个月。美元期限SOFR + 6.50%),10/26/29 | 649 | 637,826 | |
| $ 1,417,503 | |||
| IT服务— 4.8% | |||
| Asurion LLC: | |||
| 定期贷款,8.263%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),8/19/28 | 494 | $ 495,216 | |
| 定期贷款-第二留置权,9.528%,(1个月。美元期限SOFR + 5.25%),1/31/28 | 750 | 732,187 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| IT服务(续) | |||
| Asurion LLC: (续) | |||
| 定期贷款-第二留置权,9.528%,(1个月。美元期限SOFR + 5.25%),1/20/29 | 325 | $ 311,842 | |
| Endure Digital,Inc.,定期贷款,7.838%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),2/10/28 | 970 | 702,975 | |
| Gainwell Acquisition Corp.,定期贷款,8.102%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),10/1/27 | 422 | 415,646 | |
| Go Daddy Operating Co. LLC,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),11/9/29 | 492 | 491,968 | |
| NAB Holdings LLC,定期贷款,6.502%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),11/23/28 | 776 | 751,828 | |
| Nielsen Consumer,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),10/31/30 | 349 | 348,853 | |
| Plano HoldCo,Inc.,定期贷款,7.502%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),10/2/31 | 149 | 146,265 | |
| RackSpace Finance LLC: | |||
| 定期贷款,10.54%,(1个月。美元期限SOFR + 6.25%),5/15/28 | 189 | 192,028 | |
| 定期贷款-第二留置权,7.04%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),5/15/28 | 276 | 124,464 | |
| Sedgwick Claims Management Services,Inc.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),7/31/31 | 496 | 496,173 | |
| $ 5,209,445 | |||
| 休闲用品— 0.6% | |||
| Recess Holdings,Inc.,定期贷款,8.069%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),2/20/30 | 666 | $ 669,547 | |
| $ 669,547 | |||
| 生命科学工具与服务— 1.7% | |||
| Loire Finco Luxembourg SARL: | |||
| 定期贷款,6.026%,(3个月。EURIBOR + 4.00%),1/21/30 | 欧元 | 225 | $ 265,301 |
| 定期贷款,8.308%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),1/21/30 | 143 | 143,246 | |
| Parexel International股份有限公司,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),11/15/28 | 598 | 599,678 | |
| Sotera Health Holdings LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),5/30/31 | 803 | 804,745 | |
| $ 1,812,970 | |||
| 机械— 8.3% | |||
| AAG美国GSI Bidco,Inc.,定期贷款,9.002%,(3个月。美元期限SOFR + 5.00%),10/31/31 | 149 | $ 149,250 | |
| AI Aqua Merger Sub,Inc.,定期贷款,7.28%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),7/31/28 | 584 | 585,400 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 机械(续) | |||
| American Trailer World Corp.,定期贷款,8.013%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),3/3/28 | 255 | $ 230,681 | |
| Apex Tool Group LLC: | |||
| 定期贷款,14.458%,(3个月。美元期限SOFR + 10.00%),7.50%现金,6.958% PIK,2/8/30 | 210 | 156,175 | |
| 定期贷款-第二留置权,9.708%,(3个月。美元期限SOFR + 5.25%),2/8/29 | 88 | 73,451 | |
| Astro Acquisition LLC,定期贷款,7.122%,(6个月。美元期限SOFR + 3.25%),8/30/32 | 200 | 201,126 | |
| 巴恩斯,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),1/27/32 | 398 | 398,925 | |
| Cleanova U.S. Holdings LLC,定期贷款,8.808%,(3个月。美元期限SOFR + 4.75%),6/14/32 | 175 | 175,000 | |
| Conair Holdings LLC,定期贷款,8.028%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),5/17/28 | 576 | 366,480 | |
| CPM Holdings,Inc.,定期贷款,8.78%,(1个月。美元期限SOFR + 4.50%),9/28/28 | 492 | 491,942 | |
| Crown Equipment Corp.,定期贷款,6.53%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),10/10/31 | 1 | 752 | |
| Cube Industrials Buyer,Inc.,定期贷款,7.582%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),10/17/31 | 424 | 426,762 | |
| EMRLD Borrower LP: | |||
| 定期贷款,6.122%,(6个月。美元期限SOFR + 2.25%),8/4/31 | 272 | 271,370 | |
| 定期贷款,6.449%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),5/31/30 | 213 | 212,888 | |
| Engineered Machinery Holdings,Inc.,定期贷款,7.763%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),5/19/28 | 936 | 942,738 | |
| Filtration Group Corp.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),10/21/28 | 169 | 169,843 | |
| Gates Global LLC,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),6/4/31 | 693 | 692,948 | |
| Icebox Holdco III,Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/22/31 | 590 | 594,753 | |
| Madison IAQ LLC,定期贷款,6.702%,(6个月。美元期限SOFR + 2.50%),6/21/28 | 245 | 245,385 | |
| Pro Mach Group,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),8/31/28 | 295 | 295,630 | |
| Roper Industrial Products Investment Co. LLC,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),11/22/29 | 540 | 541,208 | |
| SPX Flow,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),4/5/29 | 444 | 446,064 | |
| TK Elevator Midco GmbH: | |||
| 定期贷款,5.333%,(6个月。EURIBOR + 3.25%),4/30/30 | 欧元 | 400 | 472,459 |
| 定期贷款,7.197%,(6个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/30/30 | 411 | 412,469 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 机械(续) | |||
| Zephyr German BidCo GmbH,定期贷款,5.098%,(3个月。EURIBOR + 3.15%),3/10/28 | 欧元 | 300 | $ 353,316 |
| $ 8,907,015 | |||
| 传媒— 1.2% | |||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC: | |||
| 定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),12/21/28 | 566 | $ 565,570 | |
| 定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),2/13/32 | 174 | 174,089 | |
| Charter通信 Operating LLC,定期贷款,6.541%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),12/15/31 | 174 | 173,813 | |
| Fleet Midco I Ltd.,定期贷款,6.542%,(6个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/21/31 | 181 | 181,457 | |
| Gray Television, Inc.,定期贷款,7.395%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),12/1/28 | 129 | 129,685 | |
| Hubbard Radio LLC,定期贷款,8.663%,(1个月。美元期限SOFR + 4.50%),9/30/27 | 178 | 98,937 | |
| $ 1,323,551 | |||
| 金属/采矿— 0.6% | |||
| Arsenal AIC Parent LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),8/19/30 | 416 | $ 416,895 | |
| PMHC II,Inc.,定期贷款,8.728%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),4/23/29 | 213 | 172,258 | |
| WireCo WorldGroup,Inc.,定期贷款,8.082%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),11/13/28 | 107 | 105,312 | |
| $ 694,465 | |||
| 石油、天然气和消耗性燃料— 2.1% | |||
| Epic Crude Services LP,定期贷款,6.828%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),10/15/31 | 163 | $ 163,286 | |
| Freeport LNG Investments LLLP,定期贷款,7.575%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/21/28 | 331 | 332,049 | |
| Hilcorp Energy I LP,定期贷款,6.15%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),2/11/30 | 249 | 249,475 | |
| ITT Holdings LLC,定期贷款,6.638%,(1个月。美元期限SOFR + 2.48%),10/11/30 | 245 | 245,486 | |
| Matador Bidco SARL,定期贷款,8.513%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),7/30/29 | 607 | 612,187 | |
| Natgasoline LLC,定期贷款,9.502%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),3/29/30 | 148 | 150,285 | |
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC,定期贷款,6.416%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),10/5/28 | 239 | 239,561 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | |||
| Oxbow Carbon LLC,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),5/10/30 | 138 | $ 138,820 | |
| Whitewater Matterhorn Holdings LLC,定期贷款,6.313%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),6/16/32 | 150 | 150,094 | |
| $ 2,281,243 | |||
| 客运航空—0.2% | |||
| WestJet Loyalty LP,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),2/14/31 | 246 | $ 246,845 | |
| $ 246,845 | |||
| 医药— 0.8% | |||
| Amneal制药 LLC,定期贷款,7.663%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),8/1/32 | 175 | $ 175,145 | |
| Bausch Health股份有限公司,定期贷款,10.413%,(1个月。美元期限SOFR + 6.25%),10/8/30 | 249 | 246,335 | |
| Jazz融资Lux SARL,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),5/5/28 | 464 | 465,149 | |
| $ 886,629 | |||
| 专业服务— 7.0% | |||
| AAL Delaware Holdco,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),7/30/31 | 422 | $ 423,917 | |
| Amspec母公司有限责任公司: | |||
| 定期贷款,7.502%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),12/22/31 | 497 | 500,428 | |
| 定期贷款,7.502%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),12/22/31(9) | 77 | 77,105 | |
| Camelot U.S. Acquisition LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),1/31/31 | 395 | 392,727 | |
| Citrin Cooperman Advisors LLC: | |||
| 定期贷款,7.002%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/1/32 | 376 | 374,643 | |
| 定期贷款,4/1/32(9) | 24 | 24,171 | |
| CohnReznick LLP: | |||
| 定期贷款,7.502%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),3/31/32 | 182 | 182,820 | |
| 定期贷款,3/31/32(9) | 42 | 42,426 | |
| CoreLogic,Inc.,定期贷款,7.778%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),6/2/28 | 485 | 485,758 | |
| EAB Global,Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/16/30 | 785 | 766,852 | |
| Employbridge Holding Co.: | |||
| 定期贷款,9.502%,(3个月。美元期限SOFR + 5.50%),1/19/30 | 347 | 225,592 | |
| 定期贷款-第二留置权,9.013%,(3个月。美元期限SOFR + 4.75%),1/19/30 | 546 | 96,495 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 专业服务(续) | |||
| First Advantage Holdings LLC,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),10/31/31 | 441 | $ 431,137 | |
| Galaxy Bidco Ltd.,定期贷款,6.042%,(6个月。EURIBOR + 4.00%),12/19/29 | 欧元 | 200 | 237,029 |
| Grant Thornton Advisors LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),6/2/31 | 619 | 615,803 | |
| Highspring Holdings LLC,定期贷款,9.152%,(3个月。美元期限SOFR + 5.00%),1/21/29 | 489 | 422,098 | |
| iSolved,Inc.,定期贷款,6.913%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),10/15/30 | 148 | 148,389 | |
| Mermaid Bidco,Inc.,定期贷款,7.571%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),7/3/31 | 598 | 598,614 | |
| Neptune Bidco U.S.,Inc.,定期贷款,9.429%,(3个月。美元期限SOFR + 5.00%),4/11/29 | 587 | 559,817 | |
| Techem VerwaltungsGesellschaft 675GmbH,定期贷款,5.269%,(3个月。EURIBOR + 3.25%),7/15/32 | 欧元 | 425 | 503,358 |
| Tempo Acquisition LLC,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),8/31/28 | 399 | 390,853 | |
| $ 7,500,032 | |||
| 房地产管理与开发— 1.0% | |||
| Greystar Real Estate Partners LLC,定期贷款,6.814%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),8/21/30 | 1,059 | $ 1,061,706 | |
| $ 1,061,706 | |||
| 公路和铁路— 0.4% | |||
| First Student Bidco,Inc.: | |||
| 定期贷款,6.711%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),8/15/30 | 214 | $ 214,301 | |
| 定期贷款,6.711%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),8/15/30 | 66 | 65,719 | |
| Hertz Corp.,定期贷款,8.064%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),6/30/28 | 197 | 176,162 | |
| $ 456,182 | |||
| 半导体&半导体设备— 0.1% | |||
| Bright Bidco BV,定期贷款,0.00厘,10/31/27(10) | 199 | $ 78,485 | |
| $ 78,485 | |||
| 软件— 14.6% | |||
| Applied Systems,Inc.,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),2/24/31 | 196 | $ 196,429 | |
| Astra Acquisition Corp.: | |||
| 定期贷款,0.00%,2/25/28(10) | 152 | 35,072 | |
| 定期贷款,0.00%,10/25/28(10) | 213 | 2,622 | |
| 定期贷款,0.00%,10/25/29(10) | 329 | 9,050 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 软件(续) | |||
| Avalara, Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),3/26/32 | 125 | $ 124,878 | |
| Boost Newco Borrower LLC,定期贷款,6.002%,(3个月。美元期限SOFR + 2.00%),1/31/31 | 844 | 845,833 | |
| Boxer Parent Co.,Inc.: | |||
| 定期贷款,5.532%,(3个月。EURIBOR + 3.50%),7/30/31 | 欧元 | 119 | 140,160 |
| 定期贷款,7.199%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),7/30/31 | 953 | 952,582 | |
| Central Parent,Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),7/6/29 | 565 | 490,146 | |
| Cloudera, Inc.: | |||
| 定期贷款,8.013%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/8/28 | 496 | 489,069 | |
| 定期贷款-第二留置权,10.263%,(1个月。美元期限SOFR + 6.00%),10/8/29 | 200 | 183,500 | |
| Clover Holdings SPV III LLC,定期贷款,15.00%,12/9/27(12) | 43 | 44,533 | |
| Constant Contact, Inc.,定期贷款,8.579%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),2/10/28 | 395 | 367,678 | |
| Dragon Buyer,Inc.,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),9/30/31 | 397 | 397,931 | |
| Drake Software LLC,定期贷款,8.413%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),6/26/31 | 407 | 407,144 | |
| ECI Macola Max Holding LLC,定期贷款,6.752%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),5/9/30 | 621 | 622,074 | |
| Epicor Software Corp.,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),5/30/31 | 969 | 971,290 | |
| 费哲金融服务 Investment Solutions,Inc.,定期贷款,8.204%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),2/18/27 | 439 | 436,250 | |
| Marcel LUX IV SARL,定期贷款,7.37%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),11/12/30 | 372 | 373,125 | |
| McAfee LLC,定期贷款,7.223%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),3/1/29 | 681 | 652,373 | |
| OceanKey(U.S.)II Corp.,定期贷款,7.763%,(1个月。美元期限SOFR + 3.50%),12/15/28 | 418 | 418,803 | |
| OID-OL中间体I LLC: | |||
| 定期贷款,8.708%,(3个月。美元期限SOFR + 4.25%),2/1/29 | 360 | 302,959 | |
| 定期贷款,10.308%,(3个月。美元期限SOFR + 6.00%),2/1/29 | 88 | 90,955 | |
| Open Text公司,定期贷款,5.9 13%,(1个月。美元期限SOFR + 1.75%),1/31/30 | 410 | 409,885 | |
| Project Alpha Intermediate Holding,Inc.,定期贷款,7.252%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),10/26/30 | 499 | 500,696 | |
| Project Boost Purchaser LLC,定期贷款,7.068%,(3个月。美元期限SOFR + 2.75%),7/16/31 | 471 | 470,675 | |
| Proofpoint, Inc.,定期贷款,7.163%,(1个月。美元期限SOFR + 3.00%),8/31/28 | 963 | 967,815 | |
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 软件(续) | |||
| Quartz Acquireco LLC,定期贷款,6.252%,(3个月。美元期限SOFR + 2.25%),6/28/30 | 713 | $ 712,371 | |
| RealPage,Inc.: | |||
| 定期贷款,7.263%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),4/24/28 | 793 | 791,740 | |
| 定期贷款,7.752%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),4/24/28 | 124 | 124,927 | |
| SabreGLBL,Inc.: | |||
| 定期贷款,8.513%,(1个月。美元期限SOFR + 4.25%),6/30/28 | 86 | 80,784 | |
| 定期贷款,10.263%,(1个月。美元期限SOFR + 6.00%),11/15/29 | 482 | 455,627 | |
| SkillSoft Corp.,定期贷款,9.53%,(1个月。美元期限SOFR + 5.25%),7/14/28 | 293 | 261,967 | |
| SolarWinds Holdings,Inc.,定期贷款,8.026%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),4/16/32 | 600 | 590,250 | |
| UKG,Inc.,定期贷款,6.81%,(3个月。美元期限SOFR + 2.50%),2/10/31 | 1,305 | 1,305,653 | |
| Veritas U.S.,Inc.,定期贷款,16.502%,(3个月。美元期限SOFR + 12.50%),12.002%现金,4.50% PIK,12/9/29 | 124 | 126,093 | |
| Vision Solutions,Inc.,定期贷款,8.57%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),4/24/28 | 465 | 450,676 | |
| $ 15,803,615 | |||
| 专业零售— 4.1% | |||
| Apro LLC,定期贷款,7.942%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),7/9/31 | 372 | $ 372,025 | |
| Boels Topholding BV,定期贷款,4.629%,(1个月。EURIBOR + 2.75%),5/23/31 | 欧元 | 237 | 279,784 |
| EG America LLC,定期贷款,7.699%,(3个月。美元期限SOFR + 3.50%),2/7/28 | 399 | 401,813 | |
| Great Outdoors Group LLC,定期贷款,7.413%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),1/23/32 | 1,239 | 1,239,884 | |
| Harbor Freight Tools USA,Inc.,定期贷款,6.413%,(1个月。美元期限SOFR + 2.25%),6/11/31 | 594 | 584,318 | |
| Homeserve USA Holding Corp.,定期贷款,6.135%,(1个月。美元期限SOFR + 2.00%),10/21/30 | 271 | 270,565 | |
| Les Schwab轮胎中心,定期贷款,6.663%-6.699%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%,3个月。美元期限SOFR + 2.50%),4/23/31 | 583 | 582,013 | |
| LIDS Holdings,Inc.,定期贷款,9.736%,(1个月。美元期限SOFR + 5.50%),12/14/26 | 10 | 10,354 | |
| Mavis Tire Express Services Corp.,定期贷款,7.199%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),5/4/28 | 398 | 398,414 | |
| Speedster Bidco GmbH,定期贷款,7.24%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/10/31 | 249 | 249,685 | |
| $ 4,388,855 | |||
| 借款人/说明 |
校长 金额* (000s略) |
价值 | |
| 贸易公司和分销商— 3.7% | |||
| CD & R Hydra Buyer,Inc.,定期贷款,8.263%,(1个月。美元期限SOFR + 4.00%),3/25/31 | 369 | $ 367,453 | |
| DXP企业,Inc.,定期贷款,7.913%,(1个月。美元期限SOFR + 3.75%),10/11/30 | 196 | 197,388 | |
| Foundation Building Materials Holding Co. LLC,定期贷款,8.308%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),1/29/31 | 296 | 296,448 | |
| Kodiak Building Partners,Inc.,定期贷款,7.752%,(3个月。美元期限SOFR + 3.75%),12/4/31 | 136 | 135,572 | |
| Paint Intermediate III LLC,定期贷款,7.242%,(3个月。美元期限SOFR + 3.00%),10/9/31 | 149 | 149,306 | |
| Park River Holdings,Inc.,定期贷款,7.802%,(3个月。美元期限SOFR + 3.25%),12/28/27 | 598 | 599,185 | |
| Patagonia Bidco Ltd.,定期贷款,9.467%,(3个月。英镑SONIA + 5.25%),11/1/28 | 英镑 | 300 | 363,022 |
| Quimper AB,定期贷款,5.703%,(3个月。EURIBOR + 3.75%),3/29/30 | 欧元 | 125 | 148,143 |
| Spin Holdco,Inc.,定期贷款,8.393%,(3个月。美元期限SOFR + 4.00%),3/4/28 | 704 | 592,721 | |
| White Cap Buyer LLC,定期贷款,7.416%,(1个月。美元期限SOFR + 3.25%),10/19/29 | 861 | 862,087 | |
| Windsor Holdings III LLC,定期贷款,6.916%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%),8/1/30 | 319 | 319,272 | |
| $ 4,030,597 | |||
| 交通基建— 1.0% | |||
| Brown Group Holding LLC,定期贷款,6.913%-7.058%,(1个月。美元期限SOFR + 2.75%,3个月。美元期限SOFR + 2.75%),7/1/31 | 619 | $ 621,187 | |
| KKR Apple Bidco LLC,定期贷款,6.663%,(1个月。美元期限SOFR + 2.50%),9/23/31 | 493 | 493,014 | |
| $ 1,114,201 | |||
| 高级浮动利率贷款总额 (确定费用150366389美元) |
$146,684,532 | ||
| 认股权证— 0.0% |
| 安全 | 股份 | 价值 | |
| 医疗保健— 0.0% | |||
| Cano Health, Inc.,exp. 6/28/29(4)(5) | 1,346 | $ 0 | |
| 认股权证总数 (确定成本0美元) |
$ 0 | ||
| 杂项—0.0% |
| 安全 | 股份 | 价值 | |
| 有线和卫星电视— 0.0% | |||
| ACC Claims Holdings LLC(4) | 200,340 | $ 0 | |
| 杂项共计 (确定成本0美元) |
$ 0 | ||
| 短期投资— 2.6% |
| 安全 | 股份 | 价值 | |
| 摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合,机构类,4.05%(13) | 2,770,681 | $ 2,770,681 | |
| 短期投资总额 (确定费用2770681美元) |
$ 2,770,681 | ||
| 投资总额— 153.8% (确定费用170,235,980美元) |
$165,878,515 | ||
| 减去未提供资金的贷款承诺—(0.3)% | $ (312,563) | ||
| 净投资— 153.5% (确定费用169923417美元) |
$165,565,952 | ||
| 其他资产,减负债—(53.5)% | $(57,716,861) | ||
| 适用于普通股的净资产— 100.0% | $107,849,091 | ||
| 投资组合中每个投资类别显示的百分比基于适用于普通股的净资产。 | |
| † | 金额低于0.05%或(0.05)%,视情况而定。 |
| * | 除非另有说明,以美元计。 |
| (1) | 经修订的1933年《证券法》第144A条规定的免于登记的证券。这些证券可能会依赖豁免登记(通常是向合格的机构买家)在某些交易中出售。截至2025年9月30日,这些证券的总价值为14,437,839美元,占信托适用于普通股的净资产的13.4%。 |
| (2) | 可变费率安全。所述利率代表2025年9月30日生效的利率。 |
| (3) | When-issued,2025年9月30日后利率确定的浮动利率证券。 |
| (4) | 证券使用重要的不可观察输入值进行估值,在公允价值层次中被归类为第3级。 |
| (5) | 非收入产生的安全性。 |
| (6) | 担保是在一笔高级贷款的重组中获得的,可能会受到转售限制。 |
| (7) | 代表可由发行人酌情支付额外本金利息的实物支付证券。 |
| (8) | 高级浮动利率贷款(Senior Loans)通常需要从超额现金流中提前还款,或者允许借款人在他们选择的时候偿还。借款人的偿还程度,无论是作为合同要求还是在他们选择时,都无法准确预测。因此,实际剩余期限可能大大低于所显示的规定期限。然而,高级贷款的预期平均期限通常约为两到四年。高级贷款的利率通常是通过参考基准贷款利率定期重新确定的,再加上利差。这些基础贷款利率主要是有担保隔夜融资利率(“SOFR”),其次是一家或多家美国主要银行提供的最优惠利率(“最优惠利率”)。基础贷款利率可能会受到最低利率或最低利率的限制。SOFR的利率一般为1或3个月期限,也可能会受到信用利差调整的影响。高级贷款通常受到合同限制,必须满足这些限制才能购买或出售。 |
| (9) | 未提供资金或部分未提供资金的贷款承诺。所述利率反映了资金部分的参考利率和利差(如果有的话)。截至2025年9月30日,未提供资金的贷款承诺总价值为314,351美元。 |
| (10) | 发行人在利息和/或本金支付方面违约或已宣布破产,并且不产生收入。对于可变利率证券,利率已调整以反映非应计状态。 |
| (11) | 这笔高级贷款将在2025年9月30日后结算,届时利率将确定。 |
| (12) | 固定利率贷款。 |
| (13) | 可能被视为关联投资公司。显示的利率是截至2025年9月30日的年化七日收益率。 |
| 远期外币兑换合约(OTC) | |||||||
| 购买的货币 | 已售货币 | 交易对手 | 结算 日期 |
未实现 升值 |
未实现 (折旧) |
||
| 美元 | 3,661,930 | 欧元 | 3,122,551 | 渣打银行 | 10/2/25 | $ — | $ (4,104) |
| 美元 | 3,676,270 | 欧元 | 3,122,551 | 渣打银行 | 11/4/25 | 2,900 | — |
| 美元 | 734,549 | 欧元 | 625,698 | 澳新银行集团有限公司 | 11/28/25 | — | (2,493) |
| 美元 | 594,589 | 欧元 | 506,370 | 美国汇丰银行,N.A。 | 11/28/25 | — | (1,890) |
| 美元 | 735,053 | 欧元 | 625,698 | 美国汇丰银行,N.A。 | 11/28/25 | — | (1,990) |
| 美元 | 877,072 | 欧元 | 747,102 | 道富银行和信托公司 | 11/28/25 | — | (2,978) |
| 远期外币兑换合约(OTC) (续) | |||||||
| 购买的货币 | 已售货币 | 交易对手 | 结算 日期 |
未实现 升值 |
未实现 (折旧) |
||
| 美元 | 660,023 | 英镑 | 488,573 | 美国汇丰银行,N.A。 | 11/28/25 | $2,835 | $ — |
| 美元 | 17,363 | 英镑 | 12,714 | 渣打银行 | 11/28/25 | 262 | — |
| 美元 | 1,006,678 | 欧元 | 852,552 | 德意志银行 AG | 12/31/25 | 562 | — |
| 美元 | 999,776 | 欧元 | 847,991 | 德意志银行 AG | 12/31/25 | — | (958) |
| 美元 | 838,683 | 欧元 | 710,461 | 道富银行和信托公司 | 12/31/25 | 253 | — |
| $6,812 | $(14,413) | ||||||
| 简称: | |
| DIP | –债务人管有 |
| 欧元同业拆借利率 | –欧元银行同业拆借利率 |
| 场外交易 | –场外交易 |
| PCL | –大众有限公司 |
| PIK | –实物支付 |
| SOFR | –有担保隔夜融资利率 |
| 索尼娅 | –英镑隔夜银行间平均 |
| 货币简称: | |
| 欧元 | –欧元 |
| 英镑 | –英镑 |
| 美元 | –美元 |
| 姓名 | 价值, 开始 期间 |
采购 | 销售 收益 |
净实现 收益(亏损) |
变化 未实现 赞赏 (折旧) |
价值,结束 期间 |
股息 收入 |
股票, 期末 |
| 短期投资 | ||||||||
| 流动性基金,机构类(1) | $1,704,749 | $19,144,994 | $(18,079,062) | $ — | $ — | $2,770,681 | $38,200 | 2,770,681 |
| (1) | 代表投资于摩根士丹利机构流动资金基金-政府投资组合。 |
| • | Level 1 –相同投资在活跃市场的报价 |
| • | 第2级–其他重要的可观察输入值(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等) |
| • | 第3级–重大不可观察输入值(包括基金在确定投资公允价值时的自身假设) |
| 资产说明 | 1级 | 2级 | 3级* | 合计 |
| 资产支持证券 | $ — | $ 8,269,923 | $ — | $ 8,269,923 |
| 普通股 | 16,353 | 1,757,607 | 0 | 1,773,960 |
| 公司债 | — | 6,167,916 | — | 6,167,916 |
| 优先股 | — | 63,223 | 148,280 | 211,503 |
| 高级浮动利率贷款(减去未提供资金的贷款承诺) | — | 145,971,259 | 400,710 | 146,371,969 |
| 认股权证 | — | — | 0 | 0 |
| 杂项 | — | — | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2,770,681 | — | — | 2,770,681 |
| 投资总额 | $2,787,034 | $162,229,928 | $548,990 | $165,565,952 |
| 远期外币兑换合约 | $ — | $ 6,812 | $ — | $ 6,812 |
| 合计 | $2,787,034 | $162,236,740 | $548,990 | $165,572,764 |
| 负债说明 | ||||
| 远期外币兑换合约 | $ — | $ (14,413) | $ — | $ (14,413) |
| 合计 | $ — | $ (14,413) | $ — | $ (14,413) |
| * | 第3级资产的不可观察输入,无论是单独还是集体,都没有对信托产生重大影响。 |