附件 99.1
Stealthgas Inc.报告2024年第二季度和六个月财务和经营业绩
2024年9月5日，希腊雅典。STEALTHGAS INC.（NASDAQ：GASS）是一家服务于国际航运业液化石油气（LPG）部门的船东公司，该公司今天公布了截至2024年6月30日的第二季度和六个月未经审计的财务和经营业绩。
运营和财务亮点
| • | 历史最高纪录2024年第二季度的季度净收入为2580万美元，与去年第二季度相比增长145.8%，对应的基本每股收益为0.70美元。 |
| • | 营收较上年同期增长13.9%，至4180万美元。航次及营运开支减少10%营运收入较去年同期增长59.5%。 |
| • | 进一步增加期间覆盖率。2024年剩余时间内约85%的船队天数以定期租船方式获得，所有后续期间的船队总雇用天数产生超过2.2亿美元（不包括合资船）的合同收入。 |
| • | 继续偿还债务，前六个月偿还了8530万美元的债务，第三季度迄今偿还了2130万美元。 |
| • | 截至2024年6月30日，保持充裕的现金和现金等价物（包括限制性现金）7660万美元，使公司能够进一步减少债务。 |
2024年第二季度业绩1:
| • | 截至2024年6月30日止三个月的收入为4180万美元，而截至2023年6月30日止三个月的收入为3670万美元，基于公司拥有的平均船只数量分别为27.0艘和30.5艘，原因是由于市场状况改善，船队中剩余的船只获得了更高的收入。 |
| • | 截至2024年6月30日止三个月的航程费用和船舶运营费用分别为270万美元和1250万美元，而截至2023年6月30日止三个月的航程费用和船舶运营费用分别为350万美元和1340万美元。航次费用减少80万美元是即期天数减少的结果，而船舶运营费用减少90万美元，即6.7%，主要是由于我们船队的平均自有船只数量减少。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月的干坞成本分别为60万美元和150万美元。2024年第二季度的干船坞费用主要与一艘船舶完成干船坞有关，而一艘船舶的干船坞仍在进行中，相比之下，去年同期船队中两艘较大灵便型船舶完成了干船坞。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月的一般和行政费用分别为240万美元和120万美元。这一变化主要归因于基于股票的薪酬支出增加。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月的折旧分别为650万美元和600万美元，尽管公司拥有的平均船只有所减少，但仍增加了50万美元，原因是公司部分用成本更高的更新和更大的船只取代了一些旧船只。 |
| • | 截至2024年6月30日止三个月的减值损失为零，而去年同期为280万美元，这与两艘船有关，公司已为其分别订立协议以将其出售给第三方。 |
截至2024年6月30日止三个月的船舶销售收益为零，去年同期为290万美元，这主要是由于出售了该公司的两艘船。
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月的利息和财务成本分别为270万美元和250万美元。较上年同期增加0.2百万美元，主要是由于提前偿还债务导致结清利率互换头寸的收入减少，以及浮动利率上升。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月的合资企业权益收益分别为1150万美元和170万美元。980万美元的增长主要是由于出售我们的一家合资企业拥有的一艘船只获得的收益。 |
| • | 由于上述原因，截至2024年6月30日止三个月，公司报告的净收入为2580万美元，而截至2023年6月30日止三个月的净收入为1050万美元。截至2024年6月30日及2023年6月30日止三个月的加权平均已发行股份数目（基本）分别为3,520万股及3,810万股。 |
| • | 截至2024年6月30日止三个月的基本和稀释后每股收益为0.70美元，而去年同期的每股收益为0.27美元。 |
| • | 调整后的净收入为2750万美元，对应截至2024年6月30日止三个月的调整后每股收益基本为0.75美元，而去年同期的调整后净收入为1070万美元，对应调整后每股收益为0.28美元。 |
| • | 截至2024年6月30日止三个月的EBITDA为3410万美元。调整后的净收入、EBITDA和调整后的EBITDA与净收入的对账情况如下。 |
| • | 截至2024年6月30日止三个月，公司平均拥有27.0艘船舶，而2023年同期为30.5艘。 |
六个月2024年结果：
| • | 截至2024年6月30日止六个月的收入为8340万美元，与截至2023年6月30日止六个月的收入为7470万美元相比增加了870万美元，增幅为11.6%，基于公司拥有的平均船舶数量分别为27.0艘和31.4艘，原因是由于市场状况改善，船队中剩余的船舶获得了更高的收入。 |
| • | 截至2024年6月30日止六个月的航程费用和船舶运营费用分别为550万美元和2400万美元，而截至2023年6月30日止六个月的航程费用和船舶运营费用分别为750万美元和2790万美元。航次费用减少200万美元主要是由于即期天数减少，而船舶运营费用减少390万美元主要是由于我们船队的平均自有船只数量减少。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的干坞成本分别为60万美元和260万美元。截至2024年6月30日止六个月的成本主要与一艘船舶完成干坞而一艘船舶仍在进行中有关，而去年同期的成本主要与三艘较大灵便型船舶完成干坞有关。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的一般和行政费用分别为460万美元和200万美元。这一变化主要归因于基于股票的薪酬支出增加。 |
| • | 截至2024年6月30日止六个月的折旧为13.0百万美元，较去年同期的12.6百万美元增加0.4百万美元，原因是公司部分地将一些较旧的船只更换为成本较高的较新和较大的船只。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的减值损失为零，与两艘船有关的损失为280万美元，公司已为此分别订立协议将其出售给第三方。 |
| • | 截至2024年6月30日止六个月的船舶销售收益为0.04亿美元，去年同期为290万美元。该减少归因于截至2023年6月30日止六个月期间出售两艘船舶的收益高于截至2024年6月30日止六个月期间出售两艘船舶的收益，而截至2023年12月31日，这两艘船舶已被归类为持有待售。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的利息和财务成本分别为590万美元和510万美元。较上年同期增加0.8百万美元，即15.7%，主要是由于提前偿还债务导致结清利率掉期头寸的收入减少，以及浮动利率上升。 |
| • | 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的合资公司股权收益分别为收益1410万美元和收益1050万美元。与去年同期相比增加360万美元主要是由于我们的一家合资企业拥有的一艘中型气体运输船的盈利出售。 |
| • | 由于上述原因，该公司报告截至2024年6月30日止六个月的净收入为4350万美元，而截至2023年6月30日止六个月的净收入为2730万美元。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月的加权平均已发行股份数目（基本）分别为3,520万股及3,810万股。截至2024年6月30日止六个月的基本和稀释后每股收益分别为1.20美元和1.19美元，而去年同期的基本和稀释后每股收益分别为0.71美元和0.71美元。 |
| • | 截至2024年6月30日的六个月，调整后的净收入为4670万美元，对应的调整后每股收益基本为1.28美元，而去年同期的调整后净收入为2800万美元，即每股0.73美元。 |
| • | 截至2024年6月30日止六个月的EBITDA为6070万美元。调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账情况如下。 |
| • | 截至2024年6月30日止六个月，公司平均拥有27.0艘船舶，而2023年同期为31.4艘。 |
| • | 截至2024年6月30日，现金和现金等价物（包括限制性现金）为7660万美元，总债务为1.076亿美元。 |
| 1 | EBITDA、调整后EBITDA、调整后净利润和调整后EPS是非GAAP衡量指标。请参阅本新闻稿后面根据GAAP列出的这些措施与最直接可比的财务措施的对账。 |
自上次公告以来的车队更新
本公司宣布订立以下租船安排（为期三个月或以上）：
| • | 为其2024年建造的液化石油气运输船Eco Oracle提供为期三年的定期租船延期，直至2028年1月。 |
| • | 其2006年建造的液化石油气运输船Gas Alice的定期租期延长三年，至2027年7月。 |
| • | 其2014年建造的液化石油气运输船Eco Invictus的定期租期延长两年，至2026年10月。 |
| • | 为其2011年建造的液化石油气运输船Gas Cerberus提供为期两年的定期租约，直至2026年12月。 |
| • | 为其2011年建造的液化石油气运输船Gas Elixir提供为期两年的定期租约，直至2026年10月。 |
| • | 其2021年建造的液化石油气运输船Eco Blizzard的定期租期延长12个月，至2025年10月。 |
| • | 其2015年建造的液化石油气运输船Eco Royalty的定期租期延长12个月，至2025年8月。 |
| • | 其2020年建造的液化石油气运输船Eco Alice的期租延长三个月，至2024年9月，随后为期四个月的期租延长至2025年1月。 |
截至2024年9月，该公司的合同总收入约为2.2亿美元。
在2024年剩余时间内，该公司根据定期合同获得的船队天数约为85%，2025年为55%。
此前宣布的合资船Eco Ethereal的出售于2024年4月下旬完成，公司从合资公司获得了2400万美元的中期分配。
首席执行官Harry Vafias评论道
今天，我们宣布又一个创纪录的季度。2024年第二季度的利润为2580万美元，与去年相比翻了一倍多，这是我们公司成立20年来的历史新高。虽然我们设法控制了我们的运营成本，但我们充分利用了强劲的租船市场，在那几个季度和前几个季度以更高的费率固定船只，我们现在正在享受这些好处。我们与我们的一家合资企业出售一艘船只相关的投资的回报进一步提高了利润。我们继续执行削减债务的战略，在本季度，我们迄今已偿还了超过2100万美元的债务，现在有24艘未设押船只，占船队的绝大多数，净负债率低于5%。市场情绪继续看涨，随着我们离开季节性疲软的第三季度并进入冬季月份，我们开始看到市场走强，作为一个积极信号，租船人有兴趣修复超过一年的期限。因此，我们最近确定了我们今天宣布的一些更长的租船合同，使明年的合同覆盖率达到55%，而我们所有的27艘全资拥有的船只目前都是根据期租合同确定的。
电话会议详情：
美国东部时间2024年9月5日上午11：00，公司管理层将召开电话会议，讨论业绩以及公司运营和前景。
电话会议参与者应使用以下链接预先注册，以接收拨入号码和个人PIN，这是访问电话会议所需的。
网上报名：https://register.vevent.com/register/BI25c34f509b4240f9bdb0dfde53c8fd42
幻灯片和音频网络广播：
还将通过STEALTHGAS INC.网站（www.stealthgas.com）对电话会议进行现场直播，然后进行归档网络直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前约10分钟在网站上注册。
关于STEALTHGAS INC。
StealthGas Inc.是一家拥有船舶的公司，服务于国际航运业的液化石油气（LPG）部门。StealthGas Inc.拥有一支由32艘液化石油气运输船组成的船队，其中包括5艘在水中的合资船。这些液化石油气船只的总容量为354,188立方米（立方米）。StealthGas Inc.的股票在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“GASS”。
访问我们的网站www.stealthgas.com
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法，可能包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设的陈述和其他陈述，这些陈述不是历史事实的陈述。这篇文章中的前瞻性陈述
发布是基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管STEALTHGAS INC.认为这些假设在作出时是合理的，因为这些假设本质上受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和突发事件的影响，但STEALTHGAS INC.无法向您保证它将实现或实现这些期望、信念或预测。我们认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素包括世界经济和货币的实力、一般市场状况，包括租船租金和船只价值的变化、租船交易对手的表现、可能影响期租承租人对定期和不定期干坞的态度的需求变化、船厂业绩、STEALTHGAS INC运营费用的变化，包括燃油价格、干坞和保险成本、获得融资和遵守我们融资安排中的契约的能力，或监管机构采取的行动、未决或未来诉讼的潜在责任，国内和国际政治局势、乌克兰冲突和相关制裁、以色列和加沙冲突、因胡塞武装在红海和亚丁湾不断发动袭击或发生事故和政治事件或恐怖分子的行为而可能导致航运路线中断。
风险和不确定性在STEALTHGAS INC.向美国证券交易委员会提交的报告中有进一步描述。
车队名单
有关我们车队的信息和更多信息：
访问我们的网站www.stealthgas.com
公司联系人：
Konstantinos Sistovaris
投资者关系
Stealthgas Inc.
00-30-210-6250-001
邮箱：info@stealthgas.com
车队数据：
以下关键指标突出了公司在截至2023年6月30日和2024年6月30日期间的经营业绩。
| 车队数据 |
2023年第二季度 | 2024年第二季度 | 2023年6M | 2024年6M | ||||||||||||
| 平均船只数量（1） |
30.5 | 27.0 | 31.4 | 27.0 | ||||||||||||
| 期末船队自有船舶数量 |
29 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||
| 车队总日历天数（2） |
2,774 | 2,457 | 5,677 | 4,918 | ||||||||||||
| 船队总航程天数（3） |
2,725 | 2,411 | 5,596 | 4,850 | ||||||||||||
| 车队利用率（4） |
98.2 | % | 98.1 | % | 98.6 | % | 98.6 | % | ||||||||
| 船队总租船天数（5） |
2,361 | 2,173 | 4,986 | 4,405 | ||||||||||||
| 船队现货市场总天数（6） |
364 | 238 | 610 | 445 | ||||||||||||
| 车队运营利用率（7） |
95.6 | % | 96.3 | % | 96.4 | % | 97.0 | % | ||||||||
| 1) | 平均船只数量是指在相关期间组成我们船队的自有船只的数量，衡量方法是每艘船只在该期间成为我们船队一部分的天数之和除以该期间的日历天数。 |
| 2) | 船队的总日历天数是我们运营的船只在相关期间拥有的总天数，包括与大修、干船坞或特殊或中间调查相关的停租日。 |
| 3) | 船队的总航程天数反映了我们运营的船只在相关期间内拥有的总天数，扣除与大修、干船坞或特别或中期调查相关的停租天数。 |
| 4) | 船队利用率是我们的船只可用于创收航次天数的时间百分比，通过将航次天数除以相关期间的船队日历天数确定。 |
| 5) | 船队总租船天数是指相关期间船舶按时运营或光船租船的航次天数。 |
| 6) | 船队的现货市场总租船日是船舶在相关期间按现货市场租船运营的航次天数。 |
| 7) | 船队运营利用率是我们的船只产生收入的时间百分比，通过将不包括商业闲置天数的航次天数除以相关期间的船队日历天数确定。 |
调整后净收入、EBITDA、调整后EBITDA和调整后EPS的对账：
经调整净收益指扣除已付/已收掉期利息、减值损失、出售船舶净收益/亏损及基于股份的补偿的衍生工具亏损/收益前的净收益。EBITDA指扣除利息和财务成本、利息收入和折旧前的净收入。经调整EBITDA指扣除利息和融资成本、利息收入、折旧、减值损失、出售船舶净收益/亏损、基于股份的补偿和衍生工具的损失/收益前的净收入。
调整后每股收益表示调整后净收入除以加权平均股数。EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益不是美国公认会计原则下的确认计量。我们对EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后EPS的计算可能无法与航运或其他行业的其他公司报告的数据进行比较。在评估调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益时，您应该知道，未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益包含在此，因为它们是一个基础，我们和我们的投资者在此基础上评估我们的财务业绩。它们使我们能够在可比较的基础上呈现我们不同时期的业绩，并为投资者提供一种更好地评估和了解我们的经营业绩的手段。
| （以美元表示，股份数除外） |
第二季度结束 6月30日， |
六个月期间结束 6月30日， |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 净收入-调整后净收入 |
||||||||||||||||
| 净收入 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
| 衍生品收益减少 |
(358,422 | ) | — | (296,108 | ) | (99,286 | ) | |||||||||
| 加上收到的掉期利息 |
195,969 | — | 389,287 | 208,127 | ||||||||||||
| 减去出售船只的收益，净额 |
(2,949,339 | ) | — | (2,925,985 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
| 加上减值损失 |
2,759,554 | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 加上基于股份的补偿 |
552,932 | 1,758,054 | 728,501 | 3,103,463 | ||||||||||||
| 调整后净收入 |
10,691,670 | 27,546,563 | 28,019,735 | 46,684,145 | ||||||||||||
| 净收入-EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
| 加上利息和融资成本 |
2,508,108 | 2,684,548 | 5,130,794 | 5,853,609 | ||||||||||||
| 减去利息收入 |
(884,209 | ) | (914,817 | ) | (1,925,153 | ) | (1,668,213 | ) | ||||||||
| 加上折旧 |
6,013,651 | 6,493,048 | 12,592,017 | 12,985,424 | ||||||||||||
| EBITDA |
18,128,526 | 34,051,288 | 43,104,825 | 60,689,045 | ||||||||||||
| 净收入-调整后EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
| 衍生品收益减少 |
(358,422 | ) | — | (296,108 | ) | (99,286 | ) | |||||||||
| 减去出售船只的收益，净额 |
(2,949,339 | ) | — | (2,925,985 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
| 加上减值损失 |
2,759,554 | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 加上基于股份的补偿 |
552,932 | 1,758,054 | 728,501 | 3,103,463 | ||||||||||||
| 加上利息和融资成本 |
2,508,108 | 2,684,548 | 5,130,794 | 5,853,609 | ||||||||||||
| 减去利息收入 |
(884,209 | ) | (914,817 | ) | (1,925,153 | ) | (1,668,213 | ) | ||||||||
| 加上折旧 |
6,013,651 | 6,493,048 | 12,592,017 | 12,985,424 | ||||||||||||
| 经调整EBITDA |
18,133,251 | 35,809,342 | 43,428,106 | 63,646,838 | ||||||||||||
| EPS-调整后EPS |
||||||||||||||||
| 净收入 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
| 调整后净收入 |
10,691,670 | 27,546,563 | 28,019,735 | 46,684,145 | ||||||||||||
| 加权平均股数，基本 |
38,096,414 | 35,241,126 | 38,063,544 | 35,180,313 | ||||||||||||
| EPS-基本 |
0.27 | 0.70 | 0.71 | 1.20 | ||||||||||||
| 调整后每股收益-基本 |
0.28 | 0.75 | 0.73 | 1.28 | ||||||||||||
Stealthgas Inc.
未经审核简明综合损益表
（以美元表示，股份数除外）
| 截至6月30日的季度， | 六个月期间结束 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||
| 收入 |
36,672,505 | 41,786,154 | 74,734,675 | 83,350,062 | ||||||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 航次费用 |
3,081,142 | 2,148,758 | 6,599,833 | 4,493,958 | ||||||||||||
| 航次费用-关联方 |
453,270 | 514,624 | 926,952 | 1,027,871 | ||||||||||||
| 船舶的运营费用 |
13,124,829 | 12,262,936 | 27,413,610 | 23,498,295 | ||||||||||||
| 船舶营运开支-关联方 |
246,500 | 212,002 | 504,000 | 453,502 | ||||||||||||
| 干船坞费用 |
1,461,559 | 575,535 | 2,551,601 | 575,535 | ||||||||||||
| 管理费-关联方 |
1,176,881 | 1,051,962 | 2,411,001 | 2,105,681 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
1,211,471 | 2,427,411 | 2,020,400 | 4,641,264 | ||||||||||||
| 折旧 |
6,013,651 | 6,493,048 | 12,592,017 | 12,985,424 | ||||||||||||
| 减值损失 |
2,759,554 | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 出售船只净收益 |
(2,949,339 | ) | — | (2,925,985 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
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| 费用总额 |
26,579,518 | 25,686,276 | 54,910,302 | 49,735,146 | ||||||||||||
|
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| 经营收入 |
10,092,987 | 16,099,878 | 19,824,373 | 33,614,916 | ||||||||||||
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| 其他（费用）/收入 |
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| 利息和融资成本 |
(2,508,108 | ) | (2,684,548 | ) | (5,130,794 | ) | (5,853,609 | ) | ||||||||
| 衍生品收益 |
358,422 | — | 296,108 | 99,286 | ||||||||||||
| 利息收入 |
884,209 | 914,817 | 1,925,153 | 1,668,213 | ||||||||||||
| 汇兑损失 |
(28,673 | ) | (13,727 | ) | (132,999 | ) | (62,771 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
| 其他费用，净额 |
(1,294,150 | ) | (1,783,458 | ) | (3,042,532 | ) | (4,148,881 | ) | ||||||||
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| 被投资单位收益中权益前收益 |
8,798,837 | 14,316,420 | 16,781,841 | 29,466,035 | ||||||||||||
| 合资企业的股权收益 |
1,692,139 | 11,472,089 | 10,525,326 | 14,052,190 | ||||||||||||
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| 净收入 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
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| 每股收益 |
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| -基本 |
0.27 | 0.70 | 0.71 | 1.20 | ||||||||||||
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| -稀释 |
0.27 | 0.70 | 0.71 | 1.19 | ||||||||||||
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|||||||||
| 加权平均股数 |
||||||||||||||||
| -基本 |
38,096,414 | 35,241,126 | 38,063,544 | 35,180,313 | ||||||||||||
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|||||||||
| -稀释 |
38,114,257 | 35,355,879 | 38,072,466 | 35,318,308 | ||||||||||||
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Stealthgas Inc.
未经审计的简明合并资产负债表
（以美元表示）
| 12月31日， 2023 |
6月30日， 2024 |
|||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
77,202,843 | 71,375,229 | ||||||
| 贸易和其他应收款 |
4,506,741 | 4,540,268 | ||||||
| 其他流动资产 |
130,589 | 26,951 | ||||||
| 应收债权 |
55,475 | 55,475 | ||||||
| 库存 |
1,979,683 | 2,214,758 | ||||||
| 垫款和预付款项 |
1,409,418 | 2,303,243 | ||||||
| 受限制现金 |
659,137 | — | ||||||
| 持有待售资产 |
34,879,925 | — | ||||||
|
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|||||
| 流动资产总额 |
120,823,811 | 80,515,924 | ||||||
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|||||
| 非流动资产 |
||||||||
| 船只购置预付款 |
23,414,570 | — | ||||||
| 经营租赁使用权资产 |
99,379 | 49,909 | ||||||
| 船只，净额 |
504,295,083 | 611,313,831 | ||||||
| 其他应收款 |
48,040 | 112,638 | ||||||
| 受限制现金 |
5,893,721 | 5,274,067 | ||||||
| 对合资企业的投资 |
39,671,603 | 29,753,793 | ||||||
| 递延财务费用 |
1,105,790 | — | ||||||
| 衍生工具的公允价值 |
1,858,677 | 732,550 | ||||||
|
|
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|||||
| 非流动资产合计 |
576,386,863 | 647,236,788 | ||||||
|
|
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|||||
| 总资产 |
697,210,674 | 727,752,712 | ||||||
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|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付关联方款项 |
955,567 | 2,019,249 | ||||||
| 贸易应付账款 |
9,953,137 | 9,866,735 | ||||||
| 应计负债 |
5,681,144 | 5,832,950 | ||||||
| 经营租赁负债 |
71,173 | 49,909 | ||||||
| 递延收入 |
5,386,126 | 5,708,485 | ||||||
| 长期债务的流动部分 |
16,624,473 | 8,750,157 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
38,671,620 | 32,227,485 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 经营租赁负债 |
28,206 | — | ||||||
| 递延收入 |
1,928,712 | 339,903 | ||||||
| 长期负债 |
106,918,176 | 98,880,886 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动负债合计 |
108,875,094 | 99,220,789 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 负债总额 |
147,546,713 | 131,448,274 | ||||||
|
|
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|||||
| 承诺与或有事项 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股本 |
453,434 | 459,937 | ||||||
| 库存股票 |
(44,453,836 | ) | (44,792,012 | ) | ||||
| 额外实收资本 |
446,938,868 | 450,392,079 | ||||||
| 留存收益 |
145,993,681 | 189,511,906 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
731,814 | 732,528 | ||||||
|
|
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|
|||||
| 股东权益合计 |
549,663,961 | 596,304,438 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益合计 |
697,210,674 | 727,752,712 | ||||||
|
|
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|||||
Stealthgas Inc.
未经审计的简明合并现金流量表
（以美元表示）
| 截至6月30日的六个月期间， | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 |
||||||||
| 期内净收益 |
27,307,167 | 43,518,225 | ||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
||||||||
| 折旧 |
12,592,017 | 12,985,424 | ||||||
| 递延财务费用摊销 |
1,138,934 | 563,469 | ||||||
| 非现金租赁费用 |
52,226 | 49,470 | ||||||
| 股份补偿 |
728,501 | 3,103,463 | ||||||
| 衍生工具公允价值变动 |
312,149 | 108,841 | ||||||
| 利率掉期处置收益 |
— | 1,018,000 | ||||||
| 合资企业的股权收益 |
(10,525,326 | ) | (14,052,190 | ) | ||||
| 从合营公司收到的股息 |
14,589,215 | 21,930,000 | ||||||
| 减值损失 |
2,816,873 | — | ||||||
| 出售船只收益 |
(2,925,985 | ) | (46,384 | ) | ||||
| 经营性资产负债变动情况： |
||||||||
| （增加）/减少 |
||||||||
| 贸易和其他应收款 |
350,185 | (98,125 | ) | |||||
| 其他流动资产 |
92,444 | 103,638 | ||||||
| 库存 |
1,073,527 | 11,653 | ||||||
| 经营租赁负债变动 |
(52,226 | ) | (49,470 | ) | ||||
| 垫款和预付款项 |
(1,531,095 | ) | (893,825 | ) | ||||
| 增加/（减少） |
||||||||
| 与关联方的余额 |
3,461,488 | 1,077,234 | ||||||
| 贸易应付账款 |
(248,382 | ) | (263,880 | ) | ||||
| 应计负债 |
(1,271,144 | ) | 151,806 | |||||
| 递延收入 |
(1,207,151 | ) | (1,266,451 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动所产生的现金净额 |
46,753,417 | 67,950,898 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 投资活动产生的现金流量 |
||||||||
| 保险收益 |
126,666 | — | ||||||
| 出售船只所得款项，净额 |
47,187,215 | 34,679,584 | ||||||
| 购置和改进船只 |
(71,729 | ) | (96,412,124 | ) | ||||
| 短期投资到期 |
26,500,000 | — | ||||||
| 合营企业投资的回报 |
4,688,785 | 2,040,000 | ||||||
| 对合营公司的垫款 |
— | (1,705 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动提供/（使用）的现金净额 |
78,430,937 | (59,694,245 | ) | |||||
|
|
|
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|
|||||
| 筹资活动产生的现金流量 |
||||||||
| 行使股票期权所得款项 |
— | 356,250 | ||||||
| 股票回购 |
(638,975 | ) | (338,176 | ) | ||||
| 已支付的递延财务费用 |
(775,833 | ) | (22,167 | ) | ||||
| 来自/（向）合营公司的垫款 |
2,598 | (11,848 | ) | |||||
| 偿还贷款 |
(137,753,317 | ) | (85,347,117 | ) | ||||
| 长期债务收益 |
— | 70,000,000 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 筹资活动使用的现金净额 |
(139,165,527 | ) | (15,363,058 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少额 |
(13,981,173 | ) | (7,106,405 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
69,154,944 | 83,755,701 | ||||||
|
|
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|||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
55,173,771 | 76,649,296 | ||||||
|
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| 现金细目 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
48,105,094 | 71,375,229 | ||||||
| 受限制现金，当前 |
866,942 | — | ||||||
| 受限制现金，非流动 |
6,201,735 | 5,274,067 | ||||||
|
|
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|||||
| 现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
55,173,771 | 76,649,296 | ||||||
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