美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年10月10日 |
Trex公司
（注册人在其章程中指明的确切名称）
特拉华州 |
001-14649 |
54-1910453 |
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（州或其他司法管辖区 |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主 |
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2500trex路 |
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弗吉尼亚州温彻斯特 |
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22601 |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮编） |
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注册人的电话号码，包括区号：540 542-6300 |
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（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
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交易 |
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普通股 |
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TREX |
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纽约证券交易所有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2024年10月10日，Trex Company, Inc.（“公司”）由公司（作为借款人、担保方）订立信贷协议第二次修订（“第二次修订”）；Bank of America，N.A.（“BOA”）作为贷款人、行政代理人、周转额度贷款人和信用证发行人；TD Bank，N.A.作为贷款人和银团代理人；以及TERMA Bank，National Association和富国银行 Bank，National Association（各自为“贷款人”，统称“贷款人”），由BoFA Securities，Inc.作为独家牵头安排人和独家账簿管理人安排，修订日期为2022年5月18日的信贷协议，经日期为2022年12月22日的特定第一修正案（统称“信贷协议”）修订。
信贷协议向公司提供最高本金金额为400,000，000美元的循环A贷款（“循环A贷款”）、最高本金金额为150,000，000美元的循环B贷款（“循环B贷款”），以及信用证和周转额度贷款（定义见信贷协议）。信贷协议第二次修订将循环B贷款的到期日从2024年12月22日延长至2026年12月22日。
循环贷款项下的基准利率贷款（定义见信贷协议）和周转额度贷款按基准利率加上适用利率（定义见信贷协议）计息，循环贷款的定期SOFR贷款按年利率等于该利息期的定期SOFR加上适用利率（定义见信贷协议）之和计息。任何一天的基准利率是每年的浮动利率，等于（a）联邦基金利率加0.50%，（b）BOA不时公开宣布为其最优惠利率的某一天的有效利率，以及（c）期限SOFR加1.0%，但须遵守某些利率下限。所有当时未偿还的本金、利息、费用和成本将在期限结束时到期偿还（定义见信贷协议）。
关于循环B贷款（定义见信贷协议），对于任何一天，年利率是基于合并债务与合并EBITDA比率的分级定价。属于基准利率贷款的循环B类贷款的适用利率在0.20%-1.15 %之间。属于期限SOFR/期限SOFR日浮动利率的循环B类贷款的适用利率在1.20%-2.15 %之间
第二次修订作为表格8-K上本当前报告的附件 4.1提交。本文件条款的上述摘要受该文件的约束，并在其整体上受到该文件的限制，该文件通过引用方式并入本文。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
项目1.01中列出的信息通过引用并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）Trex Company，Inc.特此提供以下展品：
附件 数 |
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附件的说明 |
4.1 |
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104.1 |
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封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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日期： |
2024年10月11日 |
签名： |
/s/Bryan H. Fairbanks |
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Bryan H. Fairbanks |