融资协议

 

之间

 

WALLBOX USA，INC。

作为借款人

和

WALLBOX N.V。
WALL BOX CHARGERS，S.L.U。

作为担保人

和

COMPA ñ í a ESPA ñ ola de financiaci ó n del desarrollo，COFIDes，S.A.，S.M.E。
以自己的名义作为管理人并代表
Fund for Investments Abroad，F.C.P.J。
 

作为一个资助实体

和

EBN BANCO DE NEGOCIOS，S.A。

作为协调实体和代理人

 

2023年10月16日

 

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指数

条款		4
1.	定义	4
2.	资金	21
2.1.	批出资金	21
2.2.	资金用途	21
3.	持续时间和期限	22
4.	授出融资的条件	22
5.	融资金额的处置	23
5.1.	签署日期的处置	23
5.2.	处分条款及条件	24
5.3.	发布主账户	25
6.	佣金	26
6.1.	代理委员会	26
6.2.	架构委员会	26
6.3.	自愿提前摊销费	26
6.4.	支付佣金	26
7.	融资实体通过协议的制度	27
8.	测试、计算和执行动作	27
9.	利息期	29
10.	利息的应计和结算	29
10.1.	应计	29
10.2.	计算	30
10.3.	清算	30
11.	普通利率	30
11.1.	普通利率的确定	30
11.2.	保证金	31
11.3.	欧元同业拆借利率	33
11.4.	原参考利率的替代假设	33
11.5.	本金替代利率	36
11.6.	子公司替代利率	37
11.7.	替代利率的常见条件	38
11.8.	有关适用利率的通讯	39
12.	市场突破	40
13.	逾期付款利息	42
13.1.	应计	42
13.2.	清算	42
13.3.	滞纳金利率	43
14.	摊销	43
14.1.	普通折旧	43
14.2.	自愿提前还款	45
14.3.	强制部分提前还款	46
14.4.	强制提前还款总额	50
15.	债务人的付款	51
16.	支付分配和清算	52
17.	税收	53
17.1.	定义	53
17.2.	净支付	57

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17.3.	税收补偿	58
17.4.	税收抵免	59
17.5.	FATCA扣留	60
17.6.	缴税函	61
18.	义务方的陈述和保证	62
18.1.	陈述和保证的制定、真实、准确	62
18.2.	有效存在及授权书	62
18.3.	协议	63
18.4.	有效性和可执行性	63
18.5.	不存在侵权、违规行为	63
18.6.	信息	63
18.7.	同意书	64
18.8.	诉讼/法律程序	64
18.9.	交叉合规	64
18.10.	实际收费和产权负担	65
18.11.	个人担保	65
18.12.	附加保证	65
18.13.	等级制	66
18.14.	负债	66
18.15.	资不抵债及资不抵债	66
18.16.	合同合规	67
18.17.	履行义务	67
18.18.	股东构成	67
18.19.	扣除和/或预扣款项	67
18.20.	许可证和许可证	67
18.21.	保险	67
18.22.	资产所有权	68
18.23.	ATE	68
18.24.	文件副本	68
18.25.	受限制方与处罚	68
18.26.	非法活动	70
18.27.	环境风险	70
18.28.	与CESCE覆盖范围有关的声明	70
18.29.	该投资项目	70
18.30.	公司治理	71
18.31.	PRTR影响力投资项目推广方案	71
19.	信息义务	72
19.1.	财务信息的传递	72
19.2.	可持续发展要求证书和可持续顾问关于ESG报告的独立报告	73
19.3.	公司治理信息	74
19.4.	关于环境、社会和发展影响方面的信息	74
19.5.	与PRTR影响力投资项目推广计划相关的信息	74
19.6.	有关事实或情况	75
20.	遵守财务比率的义务	76
20.1.	比率DF/PN	76
20.2.	比率DFN/PN	76

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20.3.	共同出资比例	77
20.4.	财务比率的共同规定	77
21.	义务人的一般义务	77
21.1.	资金去向	77
21.2.	通过协议和行使政治权利	77
21.3.	合作	77
21.4.	维修、养护和保险	78
21.5.	维持正常活动	78
21.6.	活动	78
21.7.	投资项目备忘录	78
21.8.	运动	79
21.9.	会计文件	79
21.10.	审计	79
21.11.	遵守法定和法律义务	79
21.12.	税收	79
21.13.	遵守融资文件和银团融资协议	79
21.14.	许可证和许可证	80
21.15.	知识产权和工业产权	80
21.16.	诉讼/法律程序	80
21.17.	破产和无力偿债	80
21.18.	额外负债	80
21.19.	授出保证或负质押	81
21.20.	担保	81
21.21.	排名	81
21.22.	资产、子公司或业务的处置	82
21.23.	金库管理	83
21.24.	资金账户	83
21.25.	场外操作	83
21.26.	公司交易	83
21.27.	扣除和/或预扣款项	84
21.28.	限制性交易	84
21.29.	与CESCE覆盖范围有关的义务	84
21.30.	与洗钱有关的义务	85
21.31.	与投资项目有关的义务	86
21.32.	公司治理	86
21.33.	有效管理的住所和地点	87
21.34.	PRTR影响力投资项目推广方案的可见度	87
21.35.	可持续发展	87
22.	代理与银团融资协议和CESCE的融资实体有关的义务	88
22.1.	报告义务	88
22.2.	CESCE费用的返还	88
23.	融资提前到期	88
23.1.	提前到期的原因	88
23.2.	未付款	88
23.3.	不遵守宗旨	89
23.4.	未遵守比率	89
23.5.	违反职责	89

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23.6.	融资资产担保	89
23.7.	未遵守投资项目：	89
23.8.	西班牙境外注册办事处变更	89
23.9.	不遵守PRTR的影响力投资项目促进计划	90
23.10.	重大不利影响	90
23.11.	表现形式中的虚假	90
23.12.	CESCE：停止覆盖、伪造提供的文件、未达到资格要求	90
23.13.	控制权变更	91
23.14.	商业管理	91
23.15.	吊销牌照	91
23.16.	关闭或停止营业或征收	91
23.17.	违法	92
23.18.	额外负债	92
23.19.	借款人和/或担保人破产	92
23.20.	或有负债	92
23.21.	无效/不可执行性	93
23.22.	交叉合规	93
23.23.	公司修改	94
23.24.	限制性交易	94
23.25.	审计	94
23.26.	诉讼与装饰	94
23.27.	税务索赔	95
23.28.	法律到期	95
23.29.	补救提前到期的原因	95
23.30.	提前到期声明	96
24.	主要账户	96
25.	担保	97
25.1.	借款人的责任与保证	97
25.2.	保证人个人担保	97
25.3.	担保权益	100
25.4.	从属及无申索	103
26.	代理	103
26.1.	预约	103
26.2.	任务授权	103
26.3.	付款	104
26.4.	免责声明	104
26.5.	退还预付款项	106
26.6.	代理人权利	106
26.7.	豁免及替代	108
27.	作业	109
27.1.	借款人和保证人的转让	109
27.2.	融资实体的转让	109
28.	情况变化和违法	110
28.1.	情况的变化	110
28.2.	违法	111
29.	缔约方之间的通信和通知	112
30.	支持促进者的代表	113
31.	保密	114

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31.1.	机密资料	114
31.2.	市场滥用条例	114
31.3.	机密资料的披露	115
32.	数据保护	117
32.1.	一般	117
32.2.	借款人个人资料代理人向CESCE的通信	118
32.3.	CESCE识别和联系	119
33.	反贪政策	119
34.	费用	120
35.	修改和豁免	120
36.	部分无效	121
37.	税收制度	121
38.	治法	121
39.	管辖权	122
附件一处置示范请求书		2
附件二现有债务		3
附件三投资项目备忘录		4
附件四捐款和投资的理由说明指南		9
附件五股东构成及组织结构图		15
附件六为通知目的的地址		16
附件七CESCE要约副本		19
附件八需特别申报的违法行为		20
附件九发起人关于PRTR影响力投资项目推介方案的申报副本		22
附件X动产抵押与非占有式质押的模型		23
附件WallboxBarcelona项目XI详情		24

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融资协议

巴塞罗那，2023年10月16日。

在加泰罗尼亚杰出公证协会公证人Laura Nogales Martín夫人的干预下。

聚集

一方面，

（a）WALLBOX USA，INC.（“借款人”或“项目公司”）一家根据特拉华州（美国）法律注册成立的公司，其注册办事处位于Corporation Trust Center，1209 Orange Street，Wilmington，DE19801（USA），N.I.F. N0258284I，为此目的正式代表。

另一方面，

（b）WALLBOX N.V.一家根据荷兰法律以协议方式注册成立并存续的公司，其注册办事处位于荷兰阿姆斯特丹，并为税务目的在Carrer del Foc，68,08038，Barcelona和N.I.F. N0098134J注册办事处，为此目的正式代表。

（c）WALL BOX CHARGERS，S.L.U.（“发起人”）一家根据西班牙法律注册成立的公司，注册地址为Paseo de la Castellana，278,28046，Madrid，注册地址为N.I.F. B66542903，并在马德里商业登记处注册，为此目的正式代表

下文将上述（b）、（c）节所指主体统称为“担保人”。

下文将借款人和担保人统称为“义务人”，各自单独称为“义务人”。

另一方面，

（d）EBN Banco de Negocios，S.A.（“协调实体”或“代理人”）一家根据西班牙法律注册成立的公司，注册地址为Paseo de Recoletos，2928004，Madrid，编号为N.I.F. A-28763043，并在马德里商业登记处和西班牙银行实体登记处注册，编号为021，为此目的正式代表。

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另一方面，

（e）COMP ñ í a ESPA ñ ola de financiaci ó n del desarrollo，COFIDES，S.A.，S.M.E.（“COFIDES”），一家根据西班牙法律注册成立的公司，注册地址为Paseo de la Castellana，278,28046，Madrid，注册地址为N.I.F. A-78990603，并在马德里商业登记处注册，为此目的正式代表，根据12月30日第66/1997号法律第116条介入，以自己的名义并代表FC.P.J.海外投资基金（“FIEX”）作为管理人（“资助实体”）

以下将义务人、协调主体和融资主体统称为“当事人”。

暴露了

I.借款人为集团所属实体，其母公司为Wallbox N.V.，从事智能提供能源管理及电动汽车充电，包括设计、制造及分销电动汽车充电技术。

ii.借款人正在美国德克萨斯州阿灵顿的电动汽车充电器工厂进行“线路和生产力”投资（“投资项目”）。这些投资包括在电动汽车充电器工厂改革、扩建、改造和装备项目的第二阶段，估计总投资为58,389，780.10美元。

iii.借款人以协调实体的身份与EBN接洽，目的是要求获得其打算用于为投资项目提供资金的融资，特别是用于第2.2条中详述的目的。

iv.即协调实体已与融资实体联系，邀请其参与所需的融资。

五、根据请求，融资实体已决定通过COFIDES IMPACT计划“Impulse to Impact Investment”授予有利于借款人的融资（“融资”），但须符合以下基本条件：

（a）在签署本协议之前或同时签署的先决条件（如第1.1条所界定的该术语）；

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（b）条款中规定的担保在上述条款规定的期限内以规定的方式以有利于融资实体25的方式授予；和

（c）第18条所载的正式陈述的真实性及准确性，以及借款人承担第19条、第20条及第21条所列的义务的情况。

vi.鉴于COFIDES IMPACT计划“促进影响力投资”寻求促进那些对实现《2030年议程》可持续发展目标（SDG）产生积极影响的投资项目，通过关键项目指标将授予的融资与公司在国外开展的投资项目的可持续性挂钩。

vii.即在这同一天并在行为上与授予本合同相统一的情况下，授予了以下合同：

（a）Wallbox Chargers，S.L.U.（作为借款人）、借款人和Wallbox N.V.（作为担保人）、EBN Banco de Negocios，S.A.、Institut Catal à de Finances、Instituto de Cr é dito Oficial E.P.E和Mora Banc Grup SA（作为融资实体）以及代理人，已签署一份金额为3000万欧元（30,000，000欧元）的融资协议，用于为附件XI（西班牙）中确定的借款人位于巴塞罗那市的工厂的某些项目的开发提供资金（“银团融资协议”），其条款与本协议所述条款类似；和

（b）融资实体与银团融资协议的融资实体已在债权人之间订立协议，以规范本协议与银团融资协议的共存（“债权人协议”）。

viii.鉴于上述情况，各方同意按照以下规定订立本融资协议（“融资协议”或“协议”）

条款

1.定义

1.1.定义术语

1.1.1.在本协议中，以下术语应具有在每种情况下规定的含义：

“Wallbox充电器资产”指所有有形和无形资产，其收购根据银团融资协议提供融资。

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“代理人”指EBN Banco de Negocios，S.A.；不影响第26.7条的规定。

“强制性部分提前还款”是指在适用的情况下，借款人必须在强制性基础上进行的任何向委托人收取的资金的偿还，而无需代理人和/或融资实体在发生第14.3条所述的任何情况时提出事先请求。

“总强制性提前还款”是指在发生第14.4条规定的任何情况时，借款人必须在适用的情况下在强制性基础上全额偿还向委托人收取的资金，而无需代理人和/或融资实体的事先请求。

“自愿提前还款”是指根据第14.2条的规定，由借款人自愿、无需代理人和/或融资实体事先请求而向本金收取的任何资金还款（如有）。

“提前还款”是指借款人进行的任何提前还款，无论是部分强制提前还款、全额强制提前还款还是自愿提前还款。

“普通折旧”是指借款人根据第14.1条的规定将从本金中偿还的任何资金。

“审计员”或“审计员”是指：

（i）就集团而言，安永会计师事务所（Ernst & Young，S.L.）或融资实体可接受的具有公认国际或国家声誉及偿付能力的任何其他账户审计公司；及

（ii）就每名债务人（个别）而言，由债务人各自的股东大会为此目的指定的具有融资实体可接受的公认国际或国家威望和偿付能力的审计账户事务所，条件是他们有义务根据适用于他们的条例进行审计。

“控制权变更”是指在以下情况下的任何情况：

（i）Wallbox N.V.停止（直接或间接）持有（直接或间接）借款人或Wallbox Chargers，S.L.U.的100%（100.00%）权益及/或控制借款人或Wallbox Chargers，S.L.U.的100%（100.00%）投票权及/或委任

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借款人或Wallbox Chargers董事会S.L.U.的大多数成员；或

（ii）发起人不再直接持有借款人百分之百（100.00%）的权益及/或控制借款人百分之百（100.00%）的投票权及/或委任项目公司理事机构过半数成员的能力。

“投资项目发生重大负面变化”是指在融资主体的合情合理意见中，对以下情形或事件造成重大损害的：

（i）义务人在投资项目中履行其义务的能力；或

（ii）以可能影响其遵守投资项目的能力的方式对债务人的偿付能力或财务状况作出规定。

“佣金函件”指代理人、协调实体、资助实体和借款人（如适用）今天就费用订立的佣金函件。

“提前到期的原因”具有第23.1条规定的含义。

“借款人年度销售凭证”是指借款人按照代理人和融资主体满意的条件签发的当年净销售凭证。

「年度比率合规证明书」指由集团财务总监编制并经核数师根据经审核综合年度财务报表验证的证明书，其中厘定财务比率的价值，并宣布各项比率的合规情况，须根据第19.1.1（iii）条的规定交付予代理人。

“CESCE”是指Compa ñ í a Espa ñ ola de Seguros de Cr é dito a la Exportaci ó n S.A。

“CESCE覆盖范围”具有第21.29条赋予的含义。

“民法典”是指1889年7月24日发布《民法典》的皇家法令，并不时进行修订，以及将来可能取代它的任何其他条例。

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“商法典”是指1885年8月22日颁布商法典的皇家法令，该法令经不时修订，以及将来可能取代它的任何其他条例。

“代理佣金”具有第6.1条赋予的含义。

“自愿提前摊销费”具有第6.3条赋予的含义。

“架构委员会”具有第6.2条赋予的涵义。

“费”是代理费、自愿提前还款费和结构费的统称。

“先决条件”是指本协议生效的条件，第4条所指。

“Sustainable Consultant”指In è dit Innovaci ó，S.L.或融资实体可接受的具有公认国际或国家声望和偿付能力的任何其他咨询公司；

“细分成本”是指金额（如有）相当于以下各项的金额：

（i）融资实体在自收到摊余本金之日起至当前利息期最后一天期间本应收到的利息（如果摊余本金已在最后一天支付），

超过

（ii）融资实体在收到资金后的营业日至当前利息期的最后一天之间的期间内，通过在欧元区银行间市场的一家主要银行的存款中放置相当于已摊销本金的金额，可获得的金额。

“CRD IV”是指：

（i）欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的（EU）第575/2013号条例和修订第648/2012号条例（EU）；和

（二）欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构活动准入和审慎的第2013/36/EU号指令

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监管信贷机构和投资公司，修订指令2002/87/EC，废除指令2006/48/EC和2006/49/EC。

「主账户」指第24条所指的账户。

“数据保护官员”是指第32条中对资助实体所指的人员。

“基本社会权利和原则”是指：

（i）1948年12月10日《联合国世界人权宣言》；

（二）国际劳工组织（劳工组织）关于尊重结社自由和有效承认雇员集体谈判权的第87和98号公约。无论如何，应建立机制，让员工有效地向管理层传达他们对其工作条件的评论、建议和投诉；

（三）国际劳工组织关于在其活动中不存在任何形式的强迫或强制劳动的第29号和第105号公约；

（四）国际劳工组织同工同酬公约100和国际劳工组织保护工资公约95；

（五）国际劳工组织关于消除就业和职业歧视的第111号公约；

（vi）国际劳工组织关于移民工人的第97号公约；

（vii）《联合国消除对妇女一切形式歧视公约》（CEDAW）；

（viii）国际劳工组织关于废除童工的第138号和第182号公约以及《联合国儿童权利公约》；

（ix）国际劳工组织关于生育保护的第103号公约；

（x）国际劳工组织关于工业工作时间的第1号公约和关于工业每周休息的第14号公约；以及

（十一）国际劳工组织关于职业安全与健康和工作环境的第155号公约。

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“金融债务净额”是指金融债务减去合并资产负债表库务组项目中包含的金额，在经审计的合并年度财务报表“现金及现金等价物”标题下报告，并减去经审计的合并年度财务报表“流动金融资产”标题下包含的流动临时金融投资。

“金融债务”是指，就经审计的合并年度财务报表而言，涉及支付隐性或显性利息（在经审计的合并年度财务报表中报告为“贷款和借款”）的所有长期和短期债务的总和，包括租赁（租赁、经审计的合并年度财务报表）和不包括次级债务，其应计和未付利息，以及对IFRS 16会计“租赁负债”标题的影响。

“次级债”是指融资主体认可其从属程度和级别或具有以下特征的任何债务：

（i）未就支付（包括抵销）费用、利息或其他项目或偿还本金（包括提前偿还）的可能性作出规定，直至已足额支付融资文件项下所有到期款项；

（ii）在根据融资文件到期的所有款项均已全数支付之前，不得宣布任何金额的任何款项在任何该等贷款或信贷下提前到期或申索；

（iii）较融资到期日至少晚六（6）个月到期的；

（iv）包括明确同意融资文件的从属地位；

（v）未经资助实体事先书面同意，不得修改或更新与从属地位有关的条款；

（vi）未获集团任何类型的个人或实际担保或其从属程度及级别获融资实体批准的担保；

（vii）上述所有情况均在将贷款或信贷正式确定为有利于融资实体的条款并被其接受的文件中明确说明；和

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（viii）考虑作出有利于融资实体作为其中约定的从属关系受益人的约定（该约定将由代理人代表融资实体接受），并确定未经代理人（代表融资实体行事）同意不得修改或更新此类金融债务。

“未偿债务”是指借款人在本协议规定的特定日期在任何方面到期的所有金额。

“营业日”是指，为计算利息（包括为确定适用于融资的参考利率）和付款的目的，根据目标日历和为本协议的其他目的，在巴塞罗那和马德里的城市中，为银行目的的任何非公假日，星期六被明确视为不是营业日。

「日历日」是指公历的所有日子。在以天数表示的时期内，这些无论如何都将被理解为日历。

“处置”是指融资实体根据本协议条款从融资中向借款人交付资金。

“分派”是指代表以下人士支付的任何款项：

（i）分派股息（以现金、实物及/或以储备分派的股息）；

（ii）涉及返还注资或退还股份溢价的减资；

（iii）根据次级债项作出的付款；及

（iv）根据与Wallbox NV的股东或集团的个人或实体订立的任何合约或以与该等人或实体有关的任何其他方式订立的付款（包括提供商品或服务的代价），以及与上述类似或类似的任何其他交易，在所有该等情况下其影响均为返还资本或出资；具体而言，包括向该等股东或其他相关个人或实体支付任何管理费用。

为澄清起见，集团内部分配和允许的付款将不被视为分配。

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“集团内部分派”系指相当于任何担保人出于任何原因作出的有利于集团实体的分派的付款。

“资金文件”是指：

（i）本协定；

（二）委员会章程；

（iii）债权人之间的合同；

（iv）保证；及

（v）缔约方希望授予融资文件地位的任何其他文件。

“实质性不利影响”：指在出资实体的合理和正当意见中，对以下方面造成实质性损害的任何情况或事件：

（i）债务人履行融资文件项下义务的能力；或

（ii）资助实体在融资文件下的权利；或

（iii）以可能影响其履行其在融资项下的任何义务的能力的方式影响债务人的偿付能力或财务状况。

“会计年度”是指每个自然年度的1月1日至12月31日的十二（12）个月期间。

“负债”是指长期和短期债务，无论是与金融机构，还是通过发行债券、承兑票据、债权证、可转换为股份或类似工具的债权证，以及具有短期和长期成本的其他债务，包括应收款、汇票贴现和追索发票或短期或长期租赁交易；以及财务担保、债券、担保、反担保、保荐书或涉及担保集团除债务人或公司以外的第三方财务义务的任何承诺，无论是共同或个别、附属或以任何其他方式。

“允许负债”是指：

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（i）根据融资文件及银团融资协议承担的任何债务；及

（ii）就其所知及所信而不涉及或可能不涉及违反财务比率的任何债务。

“协调实体”是指EBN Banco de Negocios，S.A。

“融资实体”是指Compa ñ í a Espa ñ ola de Financiaci ó n del Desarrollo，COFIDES，S.A.，S.M.E.，以自己的名义并代表Fund for Investments Abroad，F.C.P.J.（FIEX）以及其继任者或授权受让人担任管理人。

“ESG报告”是指非财务信息的声明，在集团层面合并，根据所有要求并根据每个司法管辖区在任何特定时间有效的商业立法编制。

“经审计的年度财务报表”是指经审计的合并年度财务报表和个别年度财务报表（如法律要求在相关司法管辖区进行审计）的统称。

“经审计的综合年度财务报表”是指年度账目，对应于每一年，在集团层面合并，由审计师按照所有要求审计，以及必须在任何特定时间根据每个司法管辖区有效的商业法规（如适用）按年度编制的其他会计文件。

“个别年度财务报表”是指，就有关的债务人而言，由帐目核数师（如相应司法管辖区有法律要求）审计、符合所有要求和必须按年度编制的其他会计文件（如适用）、在任何特定时间根据各司法管辖区有效的商法编制的、对应于每一年度的年度账目。

「综合中期财务报表」指集团于每个财政年度的3月、6月、9月及12月的综合资产负债表及损益表。

“个人中期财务报表”是指借款人的资产负债表和损益表，截至每个会计年度的3月、6月、9月和12月。

“EURIBOR”具有第11.3条赋予的含义。

「提前偿还日」指根据第14.2、14.3及14.4条，提前赎回生效的每个日期。

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“关键数字计算日期”是指义务人根据第19.1.1（iii）条的规定向代理人交付年度比率合规证书的每个日期。

“签署日期”是指本协议的执行日期。

“结息日”指每个计息期的最后一个营业日；根据第10.3条的规定，支付融资本金应计利息的日期。

“最后到期日”是指自签署日起已过五（5）年的日期；即2028年10月16日。

“融资”是指本协议提供的融资。

“个人担保”是指担保人根据第25.2条为担保债务提供的担保。

“担保”是指个人担保和担保权益的统称。

“担保权益”是指根据第25.3条的规定将在担保债务的担保中授予的每一项担保权。

“融资资产担保”具有第25.3.2（i）条赋予的含义。

“准许保修”是指：

（i）保证；

（ii）向银团融资协议的融资实体授出的担保；

（iii）就认购任何准许债务或在正常业务过程中提供的担保而提供的担保；

（iv）融资实体授权的担保及银团融资协议的融资实体的一致同意。

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「集团」指借款人、担保人及根据《商法典》第42条及3月17日关于证券市场及投资服务的第6/2023号法律第4条组成集团的所有公司。

“资金额”是指500万欧元（5,000，000欧元）。

“净额”是指借款人和/或担保人因处置资产、子公司和业务、出售或转让特许权、收取保险赔款或任何其他交易而获得的金额，减去对该交易征收的税款（包括资本收益），以及此类交易产生的正当合理的费用。

“保密信息”是指与借款人、任何义务人或融资单证有关的所有信息，其中代理人或融资实体以其作为代理人或融资实体的身份或为获得其地位的目的而知悉，或代理人或融资实体通过以下方式收到的与融资单证有关或旨在根据融资单证获得代理人或融资实体地位的所有信息：

（i）义务人小组的任何成员或其任何顾问；或

（ii）该代理人或资助实体的资料，如该代理人或该资助实体直接或间接从该集团另一成员或其任何顾问处取得，

以任何格式，包括口头信息和任何文件、电子文件或任何其他方式表示或记录包含、源自或复制自此类信息的信息，但不包括以下信息：

（iii）因该融资实体直接或间接违反第31条所订条款以外的任何理由而成为或成为公开资料；或

（iv）在提交时，被类别成员或其任何顾问以书面识别为非机密；或

（v）在根据上文第（i）或（ii）段的规定向其披露信息的日期之前为融资实体所知，或在该日期之后由融资实体合法地从据融资实体所知与集团无关的来源获得，并且在这两种情况下，以融资实体的最佳

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知，未违反保密义务取得，也不受其他保密义务约束；和

（vi）反映融资实体在第12.2条规定的情况下能够借入资金的有效成本的利率。

“利息”或“普通利息”是指按照第10条规定的利率累计计算的利息。

“迟延利益”具有第13条赋予的含义。

“投资项目”具有本协议附件三所述附件 II中赋予的含义

「流动性临时财务投资」指可转换为现金的财务投资，期限自取得之日起不超过三（3）个月，不存在重大价值变动风险，属于有关公司正常库务管理政策的一部分。为澄清目的，授予集团母公司或集团任何其他公司的任何融资交易不应被视为流动性临时财务投资。

“破产法”是指5月5日第1/2020号王室立法令批准的《破产法》修订文本，因为它可能会不时更新或修订，以及将来可能取代它的任何其他法规。

“民事诉讼法”指1月7日关于民事诉讼的第1/2000号法律，因为它可能会不时更新或修订，以及将来可能取代它的任何其他条例。

“陈述及保证”指根据第18条由义务人作出的陈述及保证。

“保证金”是指根据第11.2条，用于计算普通利率的保证金。

“可持续发展边际”具有第11.2条赋予的含义。

“固定保证金”是指3.25%。

“可变保证金”是指根据各年度期间借款人净销售额（“净销售额”）的演变情况+/-10个基点，具体如下表所示：

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为此：

（i）净销售额系指借款人经审计的销售额，扣除退货、销售奖金和现金折扣后的数字。对此种销售征收的间接销项税，不得列入净销售额的数字。

（ii）如果借款人的销售额未以欧元表示，则在为可变保证金目的确定净销售额时，必须考虑所考虑的年度的平均汇率，同时考虑到欧洲中央银行公布的数据。

（iii）净销售额将由借款人交付参考年度的年度销售证书记入贷方。

“月”是指某一天与下个月相同数目的一天之间的期间，除非该下个月没有相同数目的一天，在这种情况下，应在该月的最后一天结束。

“有担保债务”系指融资协议项下债务人产生或未来可能产生的所有金钱义务，包括偿还本金、支付利息及逾期付款利息、佣金、成本及开支，并经不时修订或修改。

“义务人”是指联名的借款人和担保人。

“CESCE要约”是指CESCE提交的要约，其副本作为附件七附后。

「允许付款」指向任何股东、董事/董事（或董事会观察员）、雇员或义务人董事（包括集团的首席执行官及/或首席财务官）及/或任何股东作出的任何薪酬或支付行政/管理费用、薪金、股票期权计划、“RSU”计划或员工股票购买计划或认股权证，或支付与上述性质类似的款项

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集团任何购股权计划、MSW计划或雇员或服务供应商购股计划（同化为雇员）或认股权证的受益人。

“被制裁国家”是指受到或受到制裁的任何国家或领土（或其政府），包括但不限于俄罗斯、伊朗、朝鲜、苏丹、南苏丹和叙利亚。

“权益”是指，就经审计的合并年度财务报表而言，以“归属于公司所有者的权益负债总额”列报的“权益”或“权益”项目的金额。

“利息期”是指根据第9条，为计息和结息目的，融资期限划分的每一期。

“投资项目备忘录”系指本协议所附的备忘录作为附件三。

“CESCE政策”具有条款21.29.1赋予的含义。

“CESCE溢价”具有条款21.29.3赋予的含义。

“本金”是指，不时根据融资支付给借款人的金额，减去（如适用）先前根据普通摊销或提前摊销偿还的金额。

“公认会计原则”是指会计总表所载的会计原则或将来取代这些原则并在西班牙适用的其他会计原则，包括国际会计准则，只要这些原则强制适用于义务方和集团其他公司。

“PRTR”具有第2.2.1条赋予的含义。

“金融债务/权益比率”或“DF/PN比率”是指，就经审计的合并年度财务报表而言，金融债务除以权益的结果。

“净金融债务/权益比率”或“DFN/PN比率”是指，就经审计的合并年度财务报表而言，净金融债务除以权益的结果。

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“共同融资比率”是指根据投资项目备忘录中资金来源和应用表中反映的总金额和概念，由融资实体支付的金额与发起人提供的捐款金额（可根据附件四所列捐款和投资的理由说明指南计算）之间的商。如果（i）本表没有具体说明发起人合格出资的形式，并且（ii）曾经或将作为资本，则必须在融资的整个存续期内保持这种形式。

“财务比率”或“比率”是指共同出资比率、DF/NP比率和DFN/NP比率。

“可持续性要求”是指连接到MyWallbox的充电器所避免的二氧化碳当量吨数每年增加17%，基于上一财政年度的ESG报告基准。在2023财年，第一个参考年份将是2022 ESG报告中避免的吨数（340,000吨CO2当量）。

“提款请求”是指借款人针对融资金额提出的提款请求，遵循附件一所附模型。

“严重事件”是指：

（i）已经影响或可能严重影响投资项目正常开发或导致投资项目活动全部或部分、暂时或永久停止的任何法律违约行为。

（ii）投资项目对水体、土壤、空气和/或生物产生的重大影响，包括因溢漏、溢漏和意外泄漏而产生的影响。

（三）导致人员（雇员、客户、供应商或与义务人活动有关的其他人员）死亡或永久残疾的事件。

（iv）已经或可能在与工作有关的所有方面对投资项目工人的健康或诚信造成严重损害的事件，以及与性骚扰和/或基于性别的骚扰有关的案件，包括在投资项目设施进行工作时或在义务人监督下进行工作的分包人员；

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（五）对当地社区造成或可能造成严重不便的与投资项目开发有关的事件，特别是那些导致受影响社区投诉的事件。

（六）影响投资项目正常活动的火灾、爆炸。

（vii）影响投资项目正常活动的工人罢工、动员和/或集体投诉。

“保额”是指CESCE承保范围内融资金额的本金。

“市场崩溃事件”是指导致融资主体无法在相应的期限和金额条件下承包为根据本协议出借的资金提供融资所需的负债操作的任何情况，特别是但不限于以下情形：

（i）对融资实体而言，此类负债交易的成本高于当时用于计算本金置换利率（如适用）的欧元同业拆借利率或欧元同业拆借利率；

（ii）会在原参考利率替代事件发生之日起三十（30）个日历日内发生原参考利率替代的假设，以及出资实体就第11.4.1条规定的事项达成一致；或

（iii）本应适用于第11.6条，而没有任何参考实体向代理人传达该条所指的利率。

“利率”或“普通利率”是指第11条规定的适用于融资的利率。

“逾期付款利率”是指第13.3条规定的发生融资违约时适用的利率。

“本金替代利率”是指第11.5条规定的适用于融资的利率。

“附属替代利率”指第11.6条规定的适用于融资的利率。

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“替代利率”是指，合在一起，本金替代利率和附属替代利率。

1.2.释义

1.1.2.单数中定义的术语在复数中使用时应具有相同的含义，反之亦然。

1.1.3.除另有明确规定外，凡提及条款、款、项和附件，均应解释为提及本协定的有关条款、款、项和附件。

1.1.4.除非另有明确规定，本协议中对任何级别的法律规则的所有提及，均应理解为根据其在任何时候有效的措辞提及此类规则，并在被废除的情况下，提及在有关事项的监管中废除或取代这些规则的规则。

1.1.5.本协议的起草是各方协商和共同努力的结果，因此将不适用《民法典》第1288条对其中任何一方进行解释。

2.资金

2.1.批出资金

2.1.1.融资实体授予且借款人接受商业性质的融资，金额为本协议项下的融资金额。

2.1.2.为了适当的目的，特别是为了税务目的，特此声明，融资是从FEIX授予的，COFIDES担任其管理人。FIEX是一个完全由西班牙国家一般预算捐赠的基金，税号为[ * * * ]，借款人将直接从中获得融资，COFIDES只是负责管理其运营的实体。因此，从税务角度来看，融资实体或贷款人应被理解为FIEX，负责申请和承担融资可能产生的预扣和税收义务。

2.1.3.借款人同意根据本协议条款偿还融资本金并支付与融资有关的任何利息、费用、开支和任何其他应付款项。

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2.2.资金用途

2.2.1.这笔融资是根据COFIDES IMPACT计划“促进影响力投资”授予的，就该计划而言，COFIDES担任影响力投资项目促进计划管理系统的执行代理，该计划是西班牙复苏、转型和复原力计划（“PRTR”）的一部分。该项目由欧盟下一代欧盟资助。

2.2.2.借款人承诺将融资金额分配给投资项目的部分融资。

2.2.3.代理机构和融资主体均不承担核实借款人将融资金额用于本条款所述相应目的的额外义务。

2.2.4.尽管有上述规定，根据第23.3条的规定，如果适用，借款人可能在未经融资实体同意的情况下更改融资金额的目的地，将导致融资提前到期的原因。为此目的，借款人应受资助实体通过代理人提出的If要求，向融资实体提供其已将融资资金用于本条款规定的目的地的书面证明，其期限为十（10）个日历日。

2.2.5.项目公司必须按照资金来源和应用表（投资项目备忘录作为附件三）中反映的总金额和概念，在实现投资的付款日期起一（1）年内向融资实体提供与处置请求中包含的金额成比例的金额的书面证明。出于这些目的，符合条件的投资被理解为可以根据附件四所列《出资和投资理由指南》的规定予以考虑的投资

3.持续时间和期限

3.1.本协议一直有效至最后到期日（或，如果更早，则至本协议项下所有到期款项全额支付之日），前提是借款人已向融资实体支付了本协议项下因任何原因到期的所有款项（包括但不限于本金、普通利息、逾期付款利息、佣金、费用、成本等）。

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3.2.否则，本协议将一直有效，直至借款人因任何理由（包括但不限于本金、普通利息、逾期付款利息、佣金、费用、成本等）因本协议而应支付的所有款项已妥为清偿之日止。

4.授出融资的条件

4.1.双方声明，本协议的生效以融资实体在签署日期之前或同时满足以下情形为条件：

（i）债务人已向代理人交付下列文件，以分发给融资实体并令其满意：

（a）为执行及履行融资文件及其中所规定的任何作为、合约或操作而构成法律上所必需的法人决议及授权书的契据及公证行为；

（b）为履行Know Your Customer的义务而合理要求遵守适用的洗钱条例或其他适用条例的任何文件；

（a）集团的以下财务资料：

丨经审计的截至2022年12月31日止年度的年度财务报表；及

丨代理人（代表融资实体行事）向债务人合理要求的有关债务人的任何其他金融性质的信息；

（ii）借款人已在代理人开立主帐户；

（iii）G ó mez-Acebo & Pombo，S.L.P.作为融资实体的法律顾问（其费用将由借款人承担）就融资文件的有效性和可执行性出具的法律意见书；和

（iv）已签署所有融资文件（特别是根据本协议的规定必须已在任何时间授予的担保）及银团融资协议，

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这些文件完全有效，没有违反这些文件。

4.2.通过签署本协议，双方声明并保证（在融资实体完全满意的情况下）在订立本协议之前或同时，条款中提及的先决条件已在4.1之前得到满足。

5.融资金额的处置

5.1.签署日期的处置

5.1.1.借款人对融资金额进行提款，前提条件和提款条件已满足融资主体的要求。

5.1.2.在签署日期要求的处置金额将在签署日期的下一个工作日支付，并将被冻结在主账户中，借款人无法进行除支付CESCE保费和满足支付佣金所必需的费用之外的任何费用或转账，直到满足解除主账户的条件。

5.1.3.同样，借款人不可撤销地授权代理支付CESCE保费，特别是指示代理为CESCE保单的签署和生效而必须从主账户进行的任何转账。

5.2.处分条款及条件

本次处置融资金额已满足以下条件（“处置条件”）：

（i）借款人按代理人满意的条件预先提出处置请求；

（ii）应要求提供与融资金额相等的金额；

（iii）在签署日期，已根据银团融资协议提交一项处置请求，其金额与处置请求中所包括的金额成正比；

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（iv）在签署日期，借款人已根据本协议及佣金函件规定的条款在该日期计提的佣金中支付；

（v）在付款日期，本协议及各债务人在融资的每份文件中所授出的陈述及保证完全有效，且真实准确；

（vi）无任何义务方处于资不抵债或资不抵债的情形，且未按照《破产法》第585条及以下条款的规定或相应法域的同等条款开始就重组计划进行谈判；

（vii）本协议和融资文件中规定的对债务人的任何义务均未被违反，一般而言，不存在提前到期的原因或重大不利影响；特别是，借款人必须通过遵循附件一和附件四所载的出资和投资的理由说明范本和指南签署请求处置表格，证明财务比率未因所要求的规定而被违反；和

（viii）发起人已按照附件三投资项目备忘录中资金来源和申请表中反映的总金额和概念，按与处置请求中包含的金额成比例的金额向项目公司作出贡献。出于这些目的，符合条件的捐款被理解为可以根据附件四所列捐款和投资理由指南的规定予以考虑的捐款；

（ix）任何债务人进行了一次或多次增资，总金额为3,500万欧元（35,000，000欧元）。出于这些目的，2023年5月1日之后发生的对义务方的所有增资均被考虑在内。

5.3.发布主账户

5.3.1.以下为借款人能够自由处置主账户金额的必要条件（“主账户解除条件”）：

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（i）由一家美国律师事务所出具的关于借款人行为能力的法律意见书，以及由其总法律顾问按融资实体满意的条款出具的关于Wallbox N.V.的法律意见书；

（ii）CESCE保单按代理人满意的条款签署、CESCE保费支付及CESCE保单生效；

（iii）债务人在本协议和每份融资文件中所授予的陈述和保证具有充分的效力和效力，真实、准确；

（四）无一义务方处于资不抵债或资不抵债的情形，且未按照《破产法》第585条及以下条款的规定或相应法域的同等条款开始就重组计划进行谈判；及

（v）本协议和融资文件中规定的对债务人的任何义务均未被违反，一般而言，不存在提前到期的原因或重大不利影响。

5.3.2.代理人承诺及时告知借款人和COFIDES CESCE政策的生效，以及借款人将就CESCE政策采取的任何行动。

5.3.3.借款人承诺开展所有必要或便利的行动，并提供代理人要求的所有信息，以便CESCE保单自签署之日起尽快签署并生效。

6.佣金

6.1.代理委员会

6.1.1.借款人将向代理商支付年度代理费，金额为一千五百欧元（1,500.00欧元），适用并可根据消费者价格指数的涨幅每年进行审查。

6.1.2.融资协议首期年金对应的代理费支付，由借款人在融资金额首次提款日，通过主账户借记的方式支付给代理人。

6.1.3.代理费将提前支付，不予退还。

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6.2.架构委员会

借款人应根据另一份信函约定的条款向代理支付结构化费用，用于其向融资实体的转让。

6.3.自愿提前摊销费

在借款人自愿提前还款（全部或部分）的情况下，借款人应向代理人支付相当于所偿还本金五十个基点（0.50%）的提前还款费，用于转让给融资主体。

6.4.支付佣金

6.4.1.根据第15条和第17.2条的规定，本条所规管的佣金数额应予支付，记入主帐户，不收取任何费用、征费或分摊，是代表义务方可能适用的任何税款、收费、征费或类似款项。

6.4.2.按照23.2，不遵守佣金的支付义务是导致融资提前到期的一个原因。

7.融资实体通过协议的制度

根据本协议作出的与融资实体相对应的决定，包括放弃行使权利，应考虑到债权人协议规定的多数并按照债权人协议规定的程序。

8.测试、计算和执行动作

8.1.为本协议的目的，代理人应在其账簿上开立一个专门账户，将本金金额以及利息、佣金、费用、滞纳金利息和根据协议应计并由借款人持有的任何其他金额借记到该账户中，融资金额任何时候的未偿余额均可从中证明。同样，借款人的代理人和/或（如适用）从担保人收到的所有金额将被支付到其中以分配给融资实体，从而使该账户的总体余额在任何时候都反映未偿债务的金额。

8.2.融资主体除开设前款账户外，还应当在其账簿上开立、记账专用账户，借记

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融资实体向借款人支付的金额（如适用，通过代理人）以及借款人就本协议中指明的任何项目所欠融资实体的利息、佣金、逾期付款费用和利息以及任何其他金额，其中将支付借款人融资实体和/或（如适用）通过代理人从担保人收到的所有金额。

8.3.按照第27.2条的规定发生转让的，转让人应当注销全部或者部分前述账户，由受让人开立相应账户。

8.4.明确同意，为在本协议到期甚至提前时通过相应司法或法外渠道可强制执行的目的，根据其本身的条款，由代理人或融资实体关闭前几节所述账户所产生的余额将被视为流动和应付金额，除非证明有错误。

8.5.贷记到期余额净额，将足以：

（i）代理人随同公证人出具的本保单正本或其授权副本的证言，由公证人介入的证明，其中认领的余额或债务被认可；

（ii）该等余额与上述由代理人和/或融资实体向借款人开立的账户所显示的余额重合；及

（iii）已按照《民事诉讼法典》第572条的规定，按照双方当事人在本条中约定的方式进行清算。

8.6.为澄清起见，由代理人签发上述证书不应妨碍融资实体随后签发与贵方个人账户有关的任何证书，以执行个人担保为目的。

8.7.因此，在不违反本协定规定的情况下，即使在发生

---

终止本协议或由义务人丧失期限利益，呈报：

（i）强制执行本协议所依据的保单的经公证的证词或授权副本（可强制执行）；

（ii）包含由代理人、在融资实体的指示下或由融资实体签发的余额凭证且符合其他法律要求的可靠或干预的单证，除非计算有误；和

（iii）证明债务人先前已被要求支付因和解而到期的金额的文件。

8.8.为本条款的目的，借款人明确授权代理人和融资实体要求本保单的可执行副本。同样，融资实体承诺应代理人的要求，向代理人交付其拥有的本保单的执行副本。

9.利息期

9.1.为确定普通利率和计算结息，融资期限将分为利息期，为期三（3）个月。

9.2.第一个利息期自首次处置之日起算，至处置后三（3）个月结束。随后，每个利息期将从紧接前一个利息期的终止日开始。不同计息期的计算，同一计息期包含的第一个日历日和最后一个除外的日历日将被理解。

9.3.除上述规定外，如某计息期在营业日以外的日期结束，则该计息期届满将移至紧接下一个营业日，除非该营业日对应于下一个月，在此情况下，该计息期届满将移至紧接前一个营业日。该计息期和下期的利息结算将考虑到可能发生的任何调整。如果没有发生上述情况，下一个计息期将在同一日期结束。

9.4.在每个普通摊销日，当期利息期结束，下一期开始。因此：

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（i）任何利息期不得超过下一个普通摊销日；

（ii）任何计息期不得超过最后到期日，因此最后一个计息期可能为不定期。

10.利息的应计和结算

10.1.应计

融资金额本金按日累计，以融资主体为受益人，按本协议约定的普通利率计息。

10.2.计算

10.2.1.各计息期应计利息总额的计算，相对于各融资金额，将按照以下公式进行：

利息=（P * I * D）/360

哪里：

“p”是融资金额的本金。

“i”是普通利率。

“d”是从计息期算起经过的日历天数。

10.3.清算

10.3.1.利息应在每个计息期届满时结清并支付，恕不另行通知），并应在每个适用的利息结算日上午10：30（欧洲中部时间）之前支付。

10.3.2.在计算每个结息日结清的利息时，将以三百六十（360）天这一年为基础，该利息按每种情况下经过的确切日历天数计算。

10.3.3.例外情况是，如果按照第14.2、14.3和14.4条的规定发生提前赎回，则必须在相应的提前赎回日支付已预付本金对应的应计利息。

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11.普通利率

11.1.普通利率的确定

在每个计息期内，适用于融资本金的普通利率应由代理人计算，通过将保证金加入欧元同业拆借利率（或者，如果适用条款的规定）。11.4，替代参考利率），并应在每个计息期开始之前设定，以每个计息期开始日期之前的第三（3）个工作日作为参考日。

11.2.保证金

11.2.1.就本协议而言，在每个计息期内，适用于融资金额本金的保证金将是固定保证金加上可变保证金，如果连接到MyWallbox的充电器所避免的二氧化碳当量吨数每年增加百分之十七（17%），则减去十个基点（0.10%）的红利，基于前一年的参考值（“可持续保证金”）。

11.2.2.每个计息期考虑的可变保证金和可持续发展保证金将分别由借款人的净销售额和结算发生当年年底是否满足可持续发展要求来确定。可持续发展保证金将于2024年开始适用。

11.2.3.鉴于经审计的财务报表将无法在结息日获得，也无法在财政年度结束前核实是否符合可持续发展要求，因此，将不会提供与可变保证金和可持续保证金正在结算的年度相对应的条款凭证19，代理将在该等结算日通过应用其认为适当的可持续保证金为零（0）和可变保证金暂时结算利息，按照上一年度数据或不考虑可变保证金。

11.2.4.代理人在收到经审计的财务报表、借款人的年度销售证明和可持续顾问关于按时遵守可持续发展要求的独立报告后，应着手对应计利息进行最终计算。

（i）在可变保证金的情况下，融资实体或借款人应向另一方（视情况而定）支付由此产生的差额

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可能是，在此类结算中，自通知代理人最终结算之日起三十（30）个日历日内。

（ii）在可持续发展保证金的情况下，如果适用遵守可持续发展要求的利率补贴，融资实体将向借款人支付与临时结算有关的差额，除非有提前到期的原因

11.2.5.如果借款人未能在第19条、经审计的财务报表、借款人的年度销售证书和可持续顾问关于遵守可持续发展要求的独立报告所指明的期间内交付，代理可以在该期间应用作为可变保证金提供的最高费率进行最终结算和/或可持续保证金将为零，这取决于未及时提供的证明文件。

11.2.6.如因任何原因终止融资（最终到期、提前偿还或因违约取消）：

（i）用于最终结算仅暂时发生的结算的可变保证金将是最终适用的最后一个可变保证金。

（ii）可持续发展保证金红利将仅在发起人在融资终止前证明符合可持续发展要求的情况下适用

（a）在上一个财政年度结束时就该年度发生的利息支付，或

（b）至不早于融资终止前二十（20）个日历日就本年度利息结算的日期（例外情况是，在因不遵守而终止融资的情况下，认可符合可持续发展要求的最后期限延长至宣布提前到期后的第七（7）个日历日）。

如果可持续性要求取决于基于相关年度内所经过的时间的变量，对于上述情况（b），对上述要求的遵守情况将在融资终止前二十（20）个日历日内按比例计算从当前财政年度开始到所采取日期所经过的时间，以证明这一点。

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11.2.7.即使在偿还本金的宽限期内也会产生利息。应计利息将根据在任何特定时间提取的余额和待偿还的未偿还金额计算

11.3.欧元同业拆借利率

11.3.1.就本协议而言，EURIBOR（欧洲银行同业拆借利率）是指在欧洲货币市场协会（EMMI）的赞助下，在任何特定时间适用有效的公约而产生的、目前在REFINITIV EURIBOR 01屏幕（或不时取代它的金融信息屏幕或服务）上发布的欧元区货币市场的参考利率。在紧接相应利息期开始之日的第三个（第3个）营业日的十一（11）00时（欧洲中部时间），以交付存款方式进行融资，根据TARGET（泛欧自动实时毛额结算快速转账）时间表确定利率之日后三（3）个工作日的欧元存款，期限相当于适用的利息期，即三（3）个月。

11.3.2.除上述外：

（i）在欧元同业拆借利率为负值的情况下，欧元同业拆借利率应被视为零；

（ii）EURIBOR将酌情通过对这类操作可能征收或未来可能征收的任何税款或附加费，加上管理层为获得相应资金而可能产生的任何其他类型的支出而增加。

11.3.3.如EURIBOR未提及第11.2条所指期间，代理人应将此情况通知借款人，并应采用有报价的紧接前一期间和紧接后一期间所对应的两种利率的线性插值方式计算出适用于该期间的利率。如无紧接前一期，则适用紧接后一期对应的利率。代理人由此获得的参考率，为确定前款所指参考率时所考虑的那个。

11.4.原参考利率的替代假设

11.4.1.在原参考利率（定义见下文）被取代的情况下，本协议的任何决定、行动、授权、放弃或修改

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涉及但不限于以下事项，应经融资主体和借款人协议批准：

（i）以替代参考类型取代原参考类型；及

（ii）通过以下任何决定：

（a）将本协定所载的任何条款调整为使用替代参考率；

（b）本协议中关于为计算本协议中的利息而使用替代参考利率的可能性的规定（包括但不限于为使替代参考利率适用于本协议而可能需要的任何其他修改）；

（c）执行适用于替代参考率的市场公约；

（d）适用于替代参考利率的替代利率（和市场细分）的相应条款的规定；或者

（e）调整价格以尽可能减少或消除因适用替代参考利率而从一方向另一方转移的任何经济价值（并且，如果任何调整或计算方法已由指定机构正式指定或建议，则应根据该指定或建议进行调整）。

11.4.2.就本条款而言：

“提名机构”是指任何中央银行、监管机构、监管机构或其一套、由上述任何一项发起或指导的或应其要求或由金融稳定委员会组成的任何工作组或委员会。

“原始参考利率替代”是指发生以下一项或多项事件：

（i）原始引用类型的管理人宣布其已停止或将停止向

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永久或无限期发布，但在该声明或发布时，没有继任管理人继续发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布该声明或发布

（二）原始参考利率管理人的监管监督人、原始参考利率货币的中央银行、对原始参考类型管理人具有管辖权的破产管理人、对原始参考利率管理人具有管辖权的处置机构或者对原始参考类型管理人具有类似破产或处置权力的法院或实体的公开声明或发布信息，谁声明原引用类型的管理人已永久或无限期停止提供原引用类型，但在该声明或公布时，不存在将继续提供原引用类型的继任管理人，（在此情况下，以替代基准替换原参考利率的日期应为原引用类型根据相关声明或公布永久或无限期停止发布的营业日）；

（iii）监管机构或其他官方行业实体的声明，禁止使用原始引用类型或表明其使用受到对当事人不利的限制或后果，或在原始引用类型的管理人没有或撤回授权的情况下，原始引用类型或其管理人没有或从任何官方登记处撤回；

（iv）原始参考利率管理实体的声明，即原始参考利率应在银行减少提交的情况下或根据银行的政策或应急计划或其他安排确定，并且在供资实体看来，这不是临时情况；或者

（v）贷款人和借款人决定原参考利率不再是计算融资利率的适当基准。

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在任何情况下，不得将原参考利率方法、公式或计算体系的变更理解为原参考利率被替代的情形。

“原始参考利率”是指欧元同业拆借基准。

“替代参考类型”是指以下基准，按以下顺序排列：

（i）经以下方式正式指定、选举或推荐作为原始参考类型的替代品：

（a）原始参考类型的管理实体（前提是以拟议参考利率衡量的市场或经济现实与原始参考利率相同）；或者

（b）任何提名机构；

上文（a）和（b）段所指的两个实体均指定、选择或推荐替代引用类型的，应以指定机构的意见为准；

（二）融资实体和借款人认为，是国际或国内银团融资市场普遍接受的基准，以替代原始参考利率；或者

（iii）供资实体和借款人认为，被视为替代原始参考利率的适当基准的指数。

11.5.本金替代利率

11.5.1.在无法按照第11.2条的规定确定欧元同业拆借利率的情况下，将适用本金替代利率，作为有可能确定利率的下一个较短期限的利息期的欧元同业拆借利率之和，加上保证金的结果。

11.5.2.除上述情况外：

（i）在欧元同业拆借利率为负值的情况下，欧元同业拆借利率应被视为零（0）；和

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（ii）EURIBOR将酌情通过对这类操作可能征收或未来可能征收的任何税款或附加费，加上管理层为获得相应资金而可能产生的任何其他类型的支出而增加。

11.6.子公司替代利率

11.6.1.在无法按照第11.5条规定确定本金替代利率的情况下，将采用附属替代利率，该利率将等于一（1）个日历日存续期内存款在相应利息期开始之日当天由参考机构提供的利率的算术平均值，加上保证金。如此确定的费率应在其确定的同一日历日适用。

11.6.2.除上述外：

（一）按照前款规定计算的参考利率为负值的，视为零（0）；和

（ii）参考利率将在适当情况下通过可能征收或将来可能对这类经营征收的任何税款或附加费，加上管理层为获得相应资金而可能产生的任何其他类型的费用而提高。

11.6.3.就本协定而言，“参考实体”是指：

0029Banco Santander, S.A.

丨毕尔巴鄂银行Vizcaya Argentaria，S.A.；和

丨Caixabank，S.A。

11.6.4.任何此类参考实体的替换应由融资实体提供新的任命，并将此种指定通知借款人。

11.6.5.参考实体适用以下规则：

（i）如任何参考机构与信贷机构合并或被另一信贷机构吸收，则为本协议规定的目的，将由新产生的或吸收的实体取代；

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（ii）在任何参考实体被分拆的情况下，所有因分拆而产生并继续为信贷机构的实体将被视为参考实体；和

（iii）如任何参考实体取得本次融资的股份或被融资实体吸收，则就本协议而言，该实体应不再是参考实体。

11.6.6.经借款人和融资实体（通过代理人）同意，任何参考实体可被另一实体取代。

11.7.替代利率的常见条件

11.7.1.在应用任何替代利率的情况下，将进行尽可能多的结算，因为已使用替代利率，每个为适用相应利率的天数。在任何情况下，相应的应计利息将仅在每个计息期的最后一天具有流动性和应付。

11.7.2.替代利率的应用将在本可导致其应用的特殊情况消失时停止，并且在市场情况允许时，在代理人（应融资实体的要求）立即通知借款人后，将在市场情况允许时立即恢复适用普通利率。

11.7.3.要回归到普通利率的应用：

（i）在已适用本金替代利率的情况下

在将适用本金置换利率的当时有效的利息期届满前三（3）个营业日，将按照第11条的规定，重新启动确定普通利率的程序。

（ii）在附属替代利率已适用的情况下

并且，因此，当时有效的利息期为一（1）个营业日或退还普通利率与适用本金置换利率的利息期的最后三（3）个营业日之一重合，借款人将在代理通知退还普通利率的同一天决定新的利息期。

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该利息期应自代理人通知后三（3）个工作日开始，其间适用当时的置换利率。

11.8.有关适用利率的通讯

11.8.1.普通利率和替代利率均应由代理人最迟于相关利息期起始日的营业日十三（13.00）小时（欧洲中部时间）通知借款人。关于附属置换利率，这将由代理人（代表融资主体）在其确定的同一天传达给借款人。

11.8.2.如果在计算普通利率或适用的替代利率时出现经证实的错误，并在当期计息期内的任何时间进行了核实，融资主体将立即予以更正，该更正将自错误利率的初始适用日起生效。

11.8.3.就本协议而言，代理人（代表出资实体）在既定时间对相应屏幕所作的印象，或（视情况而定）参考实体向出资实体所作的通信，在没有任何额外要求的情况下，应作为在任何特定时间适用的欧元同业拆借利率的可靠证明。

11.8.4.如果EURIBOR或替代参考利率低于零（0），则适用的参考利率（必须加上保证金）应为零（0）。

12.市场突破

12.1.借款人承认并接受银行间货币市场的正常运作和不存在任何市场崩溃假设是授予和维持融资的必要前提。

12.2.发生市场崩溃时，融资主体应在两（2）个营业日内立即通知代理机构，代理机构还应通知

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借款人在知悉情况后的营业日，还注明：

（i）利息期

融资本金对应的利息期将有一（1）个月的存续期，除非有必要根据融资实体可能在市场上进行的合同条款确定不同的存续期，如适用，继续融资所必需的负债操作（如果市场崩溃事件已经停止，则下一个利息期的存续期将自动调整，以便融资实体可能能够进入新的一段时间）。在您有权获得的日期结束）。

（二）适用利率

它将是添加以下概念的结果：

（a）反映供资实体在有关利息期起始日能够借入资金的有效成本的利率；

（b）保证金；及

（c）在欧元区货币市场筹集资金所产生的税收和任何其他费用。

12.3.根据第12.2（i）条规定确定的前述之后的利息期，在市场情况允许的情况下，由于市场崩溃事件停止，应在其期限方面自动调整，以便在没有发生本条规定的情况下本应与之相对应的日期结束。

12.4.如果确定存在市场崩溃的情况延长，融资实体和借款人将本着诚意进行协商，期限不超过三十（30）个工作日，以期商定确定普通利率的替代基础。如果融资实体和借款人在约定期限内就替代基准达成一致，则自该时起生效。

12.5.如前述谈判未在启动谈判之日起三十（30）个日历日内产生替代解决办法，且借款人未能在此

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期间，向融资实体提出愿意按面值收购其在融资中的权益的另一实体，根据以下段落的规定，将进行融资的提前摊销，借款人将有义务在前述期限终止之日起的最长三十（30）个日历日内，向代理人（用于分配给融资实体）偿还融资项下的未偿债务金额，计算到实际发生付款之日。

12.6.尽管有上述规定，在借款人和代理人善意协商可能采取的替代办法以使融资得以继续的整个期间内，借款人可以向代理人提出愿意获得融资实体权益的另一实体，融资实体必须在满足以下条件的情况下同时转让其权益：

（i）受让人遵守债权人协议；

（ii）该项转让不会为其带来任何费用；

（iii）你已成功完成与分派有关的了解你的客户的程序；及

（iv）以现金支付并在转让给该实体时支付。

如果融资主体在遵守上述要求后，决定不转让其持股，则必须继续在融资中承担额外的成本或减少的收益。在任何情况下，融资实体都没有义务寻找其股份的潜在收购方。

12.7.在任何情况下，融资主体均不得在市场崩溃的情况下承担任何责任，特别是对于那些无法避免的事件或特殊情况或不可抗力导致无法进行前述责任交易的情况，这一切都符合《民法典》第1105条的规定。

12.8.上述情况并不妨碍代理人和融资主体应借款人的请求承诺尽最大努力，但前提是这不会带来经济损害，以避免或减轻市场崩溃事件发生的影响。

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13.逾期付款利息

13.1.应计

在不损害第23.30条规定的终止权的情况下，如果借款人（或，视情况而定，担保人）因任何原因将支付的任何款项在本协议规定的日期之前未支付，则待支付的金额应被视为按单利资本化，并应自其到期的次日起出示，以融资实体为准，且无需事先索赔，逾期付款利息将按日计提。

13.2.清算

13.2.1.逾期付款利息将由代理人在借款人和/或（如适用）担保人支付产生其应计的金额之日结算，以一年三百六十（360）天为基础。

13.2.2.逾期付款利息的清偿应由代理人通知借款人，并对借款人和（如适用）担保人具有约束力和义务性，除非另有证明或错误。本条款的规定不应被解释为放弃融资实体可能因不付款而在本协议下拥有的任何其他权利。

13.2.3.按照《商法典》第三百一十七条的规定，到期未支付的逾期付款利息将按月资本化，并作为到期资本的增加，依次按按照本条规定适用的相应逾期付款利率计提新的收入。

13.3.滞纳金利率

13.3.1.逾期付款利率应在借款人违约期间任何特定时间适用的利率基础上加200个基点（2.00%）确定。

13.3.2.本条款中指明的迟付利息的利率也将是《民事诉讼法》第576.1条（或未来可能取代它的任何其他类似法律规定）规定的程序性欠款的利息，并将在发生违约时适用，如果融资因本协议中规定的任何原因而提前到期，则

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债务人未能在本协议规定的条款范围内遵守其付款义务。

14.摊销

14.1.普通折旧

14.1.1.融资金额的普通摊销额

（一）借款人应按照下列时间安排，自签署日起第15个月（含）起，按季度分期连续向代理机构偿还融资金额本金，以分配给融资主体：

普通摊销日	占本金%
2024年1月16日	0,00%
2024年4月16日	0,00%
2024年7月16日	0,00%
2024年10月16日	0,00%
2025年1月16日	6,25%
2025年4月16日	6,25%
2025年7月16日	6,25%
2025年10月16日	6,25%
2026年1月16日	6,25%
2026年4月16日	6,25%
2026年7月16日	6,25%
2026年10月16日	6,25%
2027年1月16日	6,25%
2027年4月16日	6,25%
2027年7月16日	6,25%
2027年10月16日	6,25%
2028年1月16日	6,25%
2028年4月16日	6,25%

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普通摊销日	占本金%
2028年7月16日	6,25%
最终到期日	6,25%
合计	100,00%

（ii）如上述日期之一并非营业日，则须在紧接下一个营业日支付与该日期相对应的款项，除非该营业日对应于下一个日历月，在此情况下，必须在紧接前一个营业日支付款项。

（iii）借款人不得再次提取按照前述规定偿还的款项。

14.1.2.摊余金额的分配

（i）在符合第15条和第17.2条规定的情况下，在摊销的金额中，代理人应在进行普通摊销的同一天以贷记方式交付给融资实体，并记入融资实体为此目的已告知代理人的账户。

（二）如果代理人收到的退款少于到期，则将实际收到的金额分配给融资实体，但不影响与融资实体相对应的差额追回行动。

14.2.自愿提前还款

14.2.1.借款人可随时自愿全部或部分偿还融资本金，但自愿提前偿还须符合以下全部要求：

（i）最低金额为25万欧元（250,000.00欧元），整数倍为10.25万欧元（125,000.00欧元），除非借款人希望提前偿还融资的全部本金；

（ii）就提前摊销日向代理人发出最少十（10）个营业日的不可撤销通知；

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（iii）提前还款日与利息结算日重合，借款人必须按照第10.3.3条的规定，以其他方式支付适用的细分成本和与提前还款有关的任何其他成本或费用（明确包括因取消或修改适用的承保范围而产生的成本和费用），以及截至提前还款的主要对象的提前还款日期应计的任何利息；

（iv）根据银团融资协议按比例作出偿还；

（v）本协议并无提前终止的原因；及

（vi）借款人向融资实体支付自愿提前偿还佣金。

14.2.2.一旦代理人收到任何自愿提前赎回的请求，代理人应不迟于收到通知后的营业日以电子邮件方式告知融资主体。

14.2.3.自愿提前偿还的请求将是不可撤销的，如果适用，在预定日期和金额上均未实现相应的偿还，将是提前到期的原因，并将意味着借款人有义务向融资实体支付相应的细分成本。

14.2.4.在符合第15条和第17.2条规定的情况下，按照本条提前偿还的金额，用于偿还融资本金。

14.2.5.按照本条规定摊销的金额，适用于分期摊销分期按到期时间倒序减少，酌情减少分期摊销次数，并将最终到期日提前。

14.2.6.按照本条款提前偿还的款项，借款人不得重复使用。

14.3.强制部分提前还款

14.3.1.强制部分提前还款案例

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借款人在下列情况下，须提前偿还融资本金，金额如下：

（i）提前偿还银团融资协议

为与银团融资协议的任何自愿或部分提前偿还成比例的金额。

（二）出售生产性资产或业务

对于发起人出售Wallbox充电器资产收到的净额，除非该等转让作出有利于其他义务人。

因处置Wallbox充电器资产而收到的金额，在以下情况下，将不会被强制要求提前偿还：

（a）借款人通知代理人打算将获得的金额再投资于其活动发展所需的新资产；

（b）借款人向代理人充分认可，在处置后十二（12）个月内，将该等金额有效地再投资于与借款人的公司目的有关的资产；及

（c）Wallbox Barcelona Assets中的有担保权益的金额继续代表根据银团融资协议授予的融资的未偿还总额和融资金额的至少百分之七十（70%）。

自收款之日起十二（12）个月期限届满后，借款人未按照本款规定划拨或承诺资金或者承诺资金未在该期限内再投资的，借款人应当在下一个结息日偿还融资本金，金额相当于未划拨、未承诺或未再投资的净额。

（三）保险赔款

对于借款人、本集团任何担保人或公司就与Wallbox充电器资产有关的保险赔款（须向第三方支付的民事责任赔偿除外）（“保险单”）而收取的净额，除非：

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（a）借款人将有关义务人更换、更换或修复受损资产或财产的意图告知代理人；及

（b）借款人或相应的义务人有效地进行此类行动，在上述金额收取之日起一百八十（180）个日历日的期间内，认可代理人对此类金额进行有效的再投资。

如自收款之日起，在前述一百八十（180）个日历日之后，债务人仍未按照本款规定划拨或承诺资金或承诺资金未在前述期限内再投资的，借款人必须在下一个结息日摊销融资本金，金额相当于未划拨、未承诺或未再投资的净额。

（四）勒索CESCE保费

根据第22.2条的规定收到的作为CESCE保费退款的全部金额以及根据CESCE政策未来可能考虑的任何其他情况。

就CESCE保费将获得融资而言，融资实体（单独或通过代理）收到CESCE保费被预见为强制提前偿还融资的情况，从CESCE保费退回的金额必须适用于以其获得融资的相同比例偿还相同的款项。

14.3.2.强制提前摊销假设适用于集团担保人及/或公司

（i）如强制提前还款因由中所招致的人是除借款人外的任何担保人及/或集团的公司，就其所进行的任何行动而言，有关担保人不可撤销地承诺将所获得的净额送交（并使其参与的集团的相应公司交付）借款人，以存入主账户并在适用情况下定向提前摊销。

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（二）担保人可以通过以下方式将预付款项汇给借款人：

（a）以返还出资或派发股息的方式减资；

（b）次级贷款，根据以下条款；

（c）代表借款人直接向代理人付款，在这种情况下，担保人对次级借款人的债权应按下述条款进行；

（d）支付担保人欠借款人的款项；或

（e）法律许可的任何其他手段。

（iii）在以贷款方式从担保人向借款人转移资金或产生担保人对借款人的债权的所有情况下，此类操作产生的债权必须具有次级债的特征。

14.3.3.强制部分提前还款案例常见规定

（i）有义务的人承诺在任何情况下，自他们知悉该等情况后的最长三（3）个营业日内，将第14.3.1条所列任何情况的发生通知代理人。紧随其后，代理人必须将这一事实告知融资实体。

（ii）由发起人处置Wallbox充电器资产及根据保单收取的款项净额将用于本协议及银团融资协议的按比例摊销。

（iii）债务人承诺保持条款14.3.1中提及的金额不可用，并将其在收款或收款之日转入主要账户，如适用，转入银团融资协议中指明的账户。

（iv）存放于主账户的资金将于紧接本条款所述期间已过14.3.1（ii）14.3.1（i）及14.3.1（iii）（如适用）日期后的利息结算日用于强制提前还款，而无借款人或

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相关担保人已将资金用于该等章节所述目的。

（v）如果借款人没有将相应利息结算日存放在主账户的金额分配给提前还款，则借款人必须支付产生的任何细分成本（如果有的话）。

（vi）在符合第15条及第17.2条的规定下，根据本条预先偿还的款额须用作偿还融资本金。

（七）按照前款规定摊销的金额，适用于分期偿还到期时逆序减额，酌情减少分期偿还到期时逆序减额，并酌情将最后到期日提前

（viii）借款人不得重新提取根据本条提前偿还的金额。

14.4.强制提前还款总额

14.4.1.借款人必须全额偿还融资本金，在发生以下任一情形时立即偿还：

（i）未经资助实体授权的控制权变更；或

（ii）未能在签署之日起十五（15）个日历日内出具被确立为以融资实体满意的条款解除主要账户的条件的法律意见；或

（iii）CESCE保单未按代理人满意的条款签署或未于签署日期起计两（2）个月内生效；或

（iv）如因任何原因有强制性全额提前偿还根据银团融资协议提供的融资；或

（v）倘Wallbox N.V.或发起人在融资全数赎回前作出分派或集团内分派，但就上一年度取得的利润作出的股息分派或于最后一个季度派发中期股息的情况除外

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会计年度的利润和当年的利润以代理人满意的条件证明是合理的；或者

（vi）如因任何原因，由于与借款人直接或间接相关的作为或不作为而发生导致CESCE承保范围停止覆盖融资实体（作为被保险人）的任何情况；或

（vii）在借款人不再符合资格标准的情况下，有资格获得CESCE根据适用条例提供的保险范围；或

（viii）第28.2条所规定的非法性个案，且不可能将实体的权益转移至不受非法性情形影响的另一实体、附属公司或分支机构；或

（ix）未按照第12条所述条款达成市场崩溃和替代解决方案。

14.4.2.全面强制提前赎回必须在本条款所指的任何事件发生后的三（3）个营业日内进行。

14.4.3.如按照前述规定，在结息日以外的日期进行强制提前还款总额，则借款人应支付相应的细分成本（15.4.1款第（viii）和（ix）款规定的情况除外），并按照第10.3.3条的规定，支付截至提前还款日在摊销强制垫款的主要对象上本应累积的利息金额。

14.4.4.借款人依据本条款预付的款项，借款人不得重复使用。

15.债务人的付款

15.1.债务人将在根据本协议规定的付款日期并始终在该日期的十点半（欧洲中部时间）之前，通过转账方式向主账户支付其根据本协议的规定承担的本金、利息、佣金、费用或任何其他概念的所有款项。为此，借款人不可撤销地授权代理人根据此类义务向主账户进行必要的借记。代理人向主账户借记此类金额将对债务人产生完全解除影响，就好像它们已被融资实体收到一样。

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15.2.义务人必须依法操作且无需代理人或融资主体提出任何特殊要求的情况下，按上述规定支付全部款项。

15.3.凡在非营业日的某一天到期付款，则将在随后的第一个营业日支付，除非该日对应于下一个月，在这种情况下，将在紧接其之前的第一个营业日支付。

15.4.所有款项应由借款人和（如适用）担保人按照第17.2条的规定支付。

15.5.按照第15.1条规定的机制向委托代理人付款即使没有明确保留对约定利息和任何其他到期金额的权利，也不应消灭借款人对利息和任何其他到期金额的承诺。

16.支付分配和清算

16.1.债务人根据本协议向代理支付的任何款项，用于分配给融资实体，将适用于以下项目，顺序如下，并从每一节中最老的开始：

1日逾期付款利息累计到期。

第2次分手费用（如适用）。

3日应计到期普通利息。

第4次佣金到期。

5日费用和税收。

6日补偿和增加的成本。

7日程序费用。

第8主。

16.2.如果尽管有本协议的规定并且由于特殊的附带情况，付款是由融资实体的义务方支付的，则将进行上一节规定的相同归责。

16.3.债务人不可撤销地授权和授权代理人和融资实体，以便一旦发生导致存在到期未付金额的提前到期原因之一，他们可以申请支付根据本协议所欠融资实体的具有流动性、到期和应付的金额，以支付债务人在融资实体维持的任何活期、储蓄、信贷、定期存款或任何其他存款（目前或将来）中以其有利的方式存在的余额，但不包括实现证券的

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债务人已向融资实体交存，目的是应用为相同目的而获得的产品，克服任何法律障碍，包括自行签约。代偿人和融资主体应当自代偿发生之日起三（3）个营业日内将代偿完成情况通知相应的义务人。

16.4.在发生通过证券变现行使抵销权的情形时，融资主体明确承诺尽最大努力实现同一结果的最大化。即使被义务人的债权或所有权权利尚未到期，或仅为赔偿目的应被视为应付的，并且同样，即使被义务人的账户和存款有多个持有人，或者在共同和若干处分制度下，已经与另一义务人在共同处分制度下，也应进行本条约定的抵销。

16.5.该条款中约定的清算权力具体包括，就存放在外币中的资金而言，融资实体有权按照转换时有效的欧洲央行官方汇率将其兑换成欧元。

16.6.明确表示，冲抵存入主账户的金额将不需要宣布提前到期，只需要有流动性、逾期和应付金额等待根据本协议付款。

16.7.如果CESCE提出要求，融资实体可以修改前几节中确立的顺序。

16.8.CESCE根据CESCE政策向代理人支付的款项不应解除借款人对融资实体的任何付款义务。为澄清目的，上述情况不应意味着借款人相对于融资实体和CESCE的付款义务重复。

17.税收

17.1.定义

17.1.1.在本协议中：

「法律变更」：指任何规则、法律、条例或条约（或任何规则、法律、条例或条约的解释或适用）或税务行政当局或行政或司法法庭（包括法院

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欧洲联盟大法官），发生在资助实体成为资助实体之日之后。根据本协议成为资助实体。

“税收抵免”是指任何税收的任何抵免、减免、扣除或退还。

“合格融资实体”明指订立本协议的融资实体，以及作为借款人就本协议项下的垫款、贷款或信贷应付的利息的受益所有人的融资实体，并且是：

（i）西班牙融资实体；或

（二）非西班牙资助实体。

“西班牙融资实体”是指：

（i）通过相应的物质和人力资源业务组织开展向法人提供融资的经济活动的实体；或者

（ii）COFIDES管理的任何基金、Sociedad Estatal de Participaciones Industriales管理的战略公司偿付能力支持基金，以及西班牙王国的任何其他主权财富基金；

（iii）被视为西班牙税务居民的实体，该实体有权获得西班牙与借款人居住国之间有效的双重征税条约对根据本协议就预付款、贷款或信贷应付给该融资实体的利息的好处；或

（iv）为西班牙信贷机构或非西班牙信贷机构的西班牙分支机构的融资实体，该实体已在西班牙银行正式注册，并符合下述规定：

（a）7月10日第634/2015号皇家法令第61条（c）款；或

（b）7月30日第1776/2004号皇家法令第8条第1点第二项。

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“非西班牙融资实体”是指：

（i）就根据本协议获得的预付款、贷款或信贷所获得的利息付款而有效地受到直接征税的任何融资实体，该实体是欧洲联盟成员国（西班牙除外）的税务居民，但该融资实体不通过根据西班牙法律被视为避税天堂的领土（如1991年7月5日第1080/1991号皇家法令或更新或取代它的清单中所述）获得利息，或通过西班牙或非欧盟成员国的国家或领土的常设机构；或

（二）条约资助实体。

“条约资助实体”是指：

（i）被视为适用于其的现有双重征税条约的缔约国的税务居民，该缔约国就根据本协议就预付款、贷款或信贷支付的利息实际上须直接征税，并有权就根据本协议就预付款、贷款或信贷支付给该融资实体的利息获得该条约的利益；

（ii）不通过与参与融资有效相关的常设机构在西班牙开展业务；和

（iii）不按照西班牙法律（如7月5日第1080/1991号皇家法令或更新或取代该法令的清单中所规定）通过避税天堂进行交易。

“双重征税条约缔约国”是指已签署条约并规定对融资项下产生的任何付款在西班牙、付款来源国或借款人居住国绝对免除预扣税的司法管辖区。

“FATCA”是指：

（i）美国税法第1471至1474条，或任何相关条例或其他官方指示；

（ii）在任何其他司法管辖区通过的任何条约、规例或其他正式指示，或与政府间协议有关的

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美利坚合众国和任何其他国家，（在任何情况下）促进执行上文第（i）款的规定；以及

与美国税务署、美利坚合众国政府或任何其他政府或任何其他司法管辖区的税务当局就执行上述第（i）及（ii）款订立的任何协议。

「税项」是指任何税项、征费、费用、关税或其他类似性质的收费或预扣税项（包括与任何未能支付或任何延迟支付有关的任何罚款或应计迟付利息）。

“缴税”是指借款人根据第17.2条向合格融资实体支付的额外款项或根据第17.3条支付的任何款项。

“FATCA豁免方”是指有权获得免于任何FATCA预扣款项的付款的一方。

“非FATCA豁免缔约方”是指受FATCA扣留的缔约方。

“FATCA预扣”是指根据FATCA条例要求对本协议项下的付款进行的任何扣除或预扣。

“预扣税”是指对根据本协议支付的任何款项所缴纳的税款进行的税收减免或预扣税，不包括借款人或担保人在适用的情况下必须对向西班牙融资实体支付的款项进行的西班牙境内适用的企业所得税的预扣税，也不包括FATCA预扣税。

《条约》意味着与西班牙达成双重征税协议。

17.1.2.除另有规定外，本条所载的术语“determination”或“determined”系指由个人全权酌情作出的决定。

17.2.净付款

17.2.1.借款人或任何担保人（视情况而定）根据本协议向任何合格融资实体支付的所有款项均应免缴并扣除任何预扣税，除非相关义务人根据适用立法有法律义务就税款缴纳此种预扣税，在这种情况下，应由

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需缴纳预扣税的借款人，应增加必要的金额，以确保在缴纳预扣税后，有关融资实体或代理人（视情况而定）收到的净额相当于其在未缴纳预扣税的情况下本应收到的净额。

17.2.2.借款人和（如适用）担保人在付款到期之日，如果融资实体曾是合格的融资实体，但在该日该融资实体不是或已因法律变更以外的任何原因不再是合格的融资实体，则无需因相关税务机关征收的预扣税而承担前款规定的任何额外付款义务。

17.2.3.就本条款的规定而言，以及就借款人税务居住地司法管辖区的预扣税豁免而言，任何非西班牙融资实体应在取得其融资实体地位后，并在任何情况下，在融资单证项下的任何付款到期或得到满足（以先发生者为准）之前，在合理可行的情况下尽快通过代理人向借款人提供有效的税务居住地证明（或在适用情况下，相关条约为此目的所要求的单证），由主管税务当局正式签发，证明此类非西班牙融资实体的税务居住地，并在条约融资实体的情况下，证明其为相关条约的目的在相应司法管辖区的税务居住地。

非居住在西班牙的任何融资实体都将需要承担同样的义务，并有权根据适用的条约获得降低的预扣税税率。在这个意义上，税务居民证明如果是在相应款项到期或支付之日（以先发生者为准）的前一年签发的，则将被视为有效和有效，如果税务居民证明是指一个纳税期间，则仅将被视为与该期间相关的有效和有效。

17.2.4.这份证书必须根据适用的西班牙立法每年更新一次，更新后的证书必须通过代理人交付给借款人。

17.2.5.未能遵守上述段落适用的非西班牙融资实体根据本节承担的义务，将使债务人免于遵守上述非西班牙融资实体根据第17.2.1条承担的相应义务，直至上述非西班牙融资实体的上述不遵守行为停止之日。

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17.2.6.在任何情况下，本条款都不应包括义务人就FATCA扣缴向出资实体支付额外金额的义务。

17.3.税收补偿

17.3.1.尽管有第17.2条的规定，是：

（i）任何合资格资助实体须就根据本协议已收取或将收取的任何款项预先缴付税款；或如

（ii）由于任何义务人违反其在本协议下的义务，任何合格融资实体应被指控或被要求承担与根据该合格融资实体根据本协议收到或将收到的任何款项具体有关的税款支付有关的任何责任，

债务人应代理人的请求（遵循受影响的合格融资实体提供的大意是这样的指示），应在紧接所述合格融资实体之后的三（3）个营业日内就此种付款或责任，以及由此产生的或必须支付的以及可归属于债务人的任何利息、罚款或费用作出赔偿。

17.3.2.上款规定不适用：

（i）就适用于资助实体的任何税项而言：

（a）根据适用于该资助实体的司法管辖区的规则，或（如不同）在该实体为税务目的而居住的司法管辖区内；或

（b）根据其为融资目的而运作的常设机构所在法域的规则，

是否根据相关资助实体已收到或将收到的净收入（不包括假定已收到或假定已收到的金额）征收或计算此类税款；或

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（二）在损失、损害或费用：

（a）根据第17.2.1条的条文获额外付款补偿；或

（b）本应按照第17.2.1条获补偿，但因适用第17.2.2条所载的例外情况而无法获补偿；或

（c）与将由其中一方作出的FATCA扣缴有关。

17.3.3.根据第17.3.1条提出索赔或打算提出索赔的资助实体应立即将投诉所依据的理由告知代理人。代理人应当立即将该通信传送给借款人。

17.4.税收抵免

17.4.1.如因借款人或保证人缴纳税款而：

（i）因该等税款缴付或因该等税款缴付而发生的扣缴税款而产生有利于融资实体的税收抵免；及

（ii）上述融资实体或其集团的任何实体，已获得并使用上述税收抵免，

融资实体将向借款人或相应的担保人支付一笔金额，该金额将足以使债务人保持与他们在没有义务缴纳税款的情况下所拥有的相同地位。

17.5.FATCA扣留

17.5.1.各方可进行其根据FATCA承担义务的任何FATCA预扣以及与此类FATCA预扣有关的任何所需付款。任何一方均不得被要求增加其已作出FATCA预扣的任何付款，或以其他方式就作出FATCA预扣向付款的收款人作出补偿。

17.5.2.任何一方应在知悉其被要求进行FATCA预扣（或此类FATCA预扣的利率或基础的任何变化）后立即通知其被要求付款的一方，此外还应通知借款人和代理人。

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17.5.3.同样，在进行付款和FATCA扣缴之前，您必须根据以下各节提供的条款，向您必须向其付款的缔约方请求确认您作为FATCA豁免缔约方或非FATCA豁免缔约方的身份。

17.5.4.在符合下款规定的情况下，每一方应在另一方合理要求的十（10）个营业日内：

（i）向另一方确认其是否被视为FATCA豁免缔约方，或者相反，是否被视为受FATCA扣留的缔约方；

（ii）在另一方提出要求时，向另一方提供与其在FATCA下的地位有关的表格、文件和其他信息（包括其通过付款的百分比或美国财政部条例要求的任何其他信息或政府间协议中包含的任何其他官方指示）；以合理的方式，与遵守FATCA规定的要求有关；和

（iii）应另一方的正当要求向另一方提供与其在FATCA下的地位有关的表格、文件和其他信息，以便遵守任何其他法律、法规或信息交换制度。

17.5.5.如果一缔约方向另一缔约方确认其为FATCA豁免缔约方，随后知悉其不是或不再被视为FATCA豁免缔约方，则该缔约方应尽快将这一事实通知另一缔约方。

17.5.6.前款规定不得强制任何一方当事人作出其合理认为可以构成违反：

（i）任何法律或规例；

（ii）任何受托责任；或

（iii）任何保密义务。如果一缔约方未能遵守确认其地位的义务或提供根据本条款要求的表格、文件或其他信息，则：

（a）如果该缔约方未能遵守关于其是否被视为（和/或保留对价）为FATCA豁免缔约方的确认，则就本协议而言，该缔约方应被视为非FATCA豁免缔约方；和

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（b）如该缔约方未能遵守提供通过式付款适用百分比的义务，则就本协议（以及依据本协议作出的任何付款）而言，该缔约方应适用于通过式付款的百分之百（100%）百分比；

直至（在每种情况下）有关缔约方提供所需的确认、表格、文件或其他信息的时间。

17.6.缴税函

17.6.1.如任何债务人在任何时候被法律要求就其根据本协议应支付的任何款项进行预扣税（或者，如果随后将计算该预扣税的税率或方式发生变化），则相关债务人应在知悉该等情况后立即通知代理人。同样，融资实体在知悉这些情况后，必须将与应付给他们的任何金额有关的此类情况通知代理人。代理人收到出资实体的通知的，应当通知义务人。

17.6.2.如任何义务人根据本协议支付任何税款，而他们须就其支付任何预扣税，则借款人应在适用法律允许的付款时间内向税务机关或其他主管机关支付所需的全额预扣税，并应在已向主管机关支付该款项后的三十（30）个营业日内，为受影响的合格融资实体向代理人交付证明以合理方式并令该融资实体满意的文件，扣缴税款已经作出。

18.义务方的陈述和保证

18.1.陈述和保证的制定、真实、准确

18.1.1.融资实体授予本协议是考虑到以下陈述和保证，这些陈述和保证是由债务人郑重提出的关于他们自己并在适用的情况下，他们对此负有连带责任，并且将被理解为在签署之日、在每项处置请求上、在每个支付日、在每个结息日和在每个普通摊销日通过参考每时每刻存在的情况而默示重申。

18.1.2.在不影响融资主体（通过代理人）按照规定申报本协议提前到期的能力的情况下

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第23.30条之规定，义务人共同及个别及不可撤销地承诺使代理人及融资实体免受因上述陈述和保证不真实或不准确而可能造成的任何损害或损失。

18.2.有效存续期及授权书

18.2.1.各义务人：

（i）是根据对其适用的立法有效组成并在其相应登记册中登记的公司，具有自己的法人资格和足够的法律行为能力，以执行本协议和其作为当事方的其余融资文件，并承担由此产生的所有义务，费用由其承担；和

（ii）它发展适合其各自公司目标的事务和业务。

18.2.2.各债务人的代表获正式授权签署本协议及其作为缔约方的其余融资文件。

18.3.协议

各义务人已采纳其作为缔约方的融资文件的执行和履行所需的所有公司和公司协议及行动，以使其各自根据本协议和其余融资文件所约定的义务有效，且该等协议自本协议执行时起继续有效。

18.4.有效性和可执行性

各义务人在本协议项下的义务及其作为当事方的其他融资文件均有效、具有约束力和可强制执行，且此类协议在本协议执行时仍然有效。

18.5.不存在侵权、违规行为

本次融资文件的授予和履行不违反：

（i）适用于义务人的任何规则，不论其职级如何；

（ii）任何义务人的规约；或

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（iii）任何有关的合约或任何种类的协议，而任何该等合约或协议是任何该等义务人的一方，或可能以其他方式对他们具有约束力，而根据该等合约或协议并无取得相应授权。

18.6.信息

各义务人声明：

（i）向代理人及融资实体提供的所有资料，包括财务资料，在其重要方面均属正确，并充分反映其及其于相应资料所提述日期所控制的集团其他公司的情况，不存在歪曲该等资料的重大事实或遗漏；

（ii）已善意编制所有意见、计算、预测及预测，并以合理假设为基础；

（iii）没有发生会导致重大不利影响的事件；及

（iv）向代理人提供的会计文件和资料是根据公认会计原则（或视情况而定，有关司法管辖区的公认会计原则）编制的。

18.7.同意书

任何义务人都不需要第三方或公共或行政当局的同意、许可、授权或批准，涉及本协议及其作为当事方的其余融资文件的授予、有效性、合规性和可执行性，这些在执行前未获得，均保持其效力，未发生任何使其可能被撤销的情况。

18.8.诉讼/法律程序

目前没有任何诉讼、仲裁或任何类型的程序是债务人知道或可能知道的关于勤勉行事的，其不利或否定的解决可能导致实质性不利影响或可能使融资文件的有效性或可执行性受到质疑。

18.9.交叉合规

没有：

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（i）构成可能产生重大不利影响的违约的任何事件：

（a）该等义务人为一方当事人或其已获代位权的任何有关合约；或

（b）任何义务人可能以任何方式受约束的任何有关义务；也不

（ii）本协议提前终止的任何原因或任何其他融资文件或银团融资协议提前终止或终止的原因，或可能导致此类提前终止原因的情况。

18.10.实际收费和产权负担

除下列情况外，债务人拥有的资产、权利或股份/参股目前不存在质押、抵押、押记或产权负担的情形：

（i）准许的保证；

（二）财政影响；和

（iii）由法律直接导致的。

18.11.个人担保

除保证人的个人担保外，不存在由任何一名义务人授予的个人担保、债券、担保或类似担保，也不存在为保证任何一名义务人所约定的义务而请求授予个人担保的情况，但许可的担保除外。

18.12.附加保证

融资文件的执行并不意味着任何债务人有义务对其目前或未来的全部或部分资产或收入构成有利于第三方的担保、产权负担、选择权或权利，但源自本协议和银团融资协议的义务除外。

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18.13.等级制

除享有法律优先权的债权人外，无债权人的债权等级或优先权高于融资主体在融资文件项下的权利。

18.14.负债

除许可债务外，概无任何债务人进行任何债务交易或一般订立涉及承担债务的交易。

18.15.资不抵债及资不抵债

义务人不：

（i）根据《破产法》第2.1条或另一适用法域的同等立法的规定破产，也没有根据上述法律被宣布破产，也没有向有权审理有关破产程序的法官发出通知，说明已与债权人展开谈判以获得对一项安排的预先提议的遵守，或已根据《破产法》第583.1条或另一适用法域的同等立法的规定启动谈判以实施重组计划；

（ii）因无力偿债或无法偿付其当期付款而受制于任何其他破产或类似的破产或业务重组程序，不论是司法程序或私人程序；

（iii）处于无法定期遵守《破产法》第2.2条和第2.4条规定的义务或相应司法管辖区的同等义务的情形，也没有合理预见其将无法定期和准时遵守其可执行的义务；

（iv）因执行本协议及其作为缔约方的其他融资文件而无法履行其义务；也不

（v）已启动任何法律程序或采纳任何公司决议，而该等法律程序或决议的目标是或旨在清算及/或解散该等义务人。

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18.16.合同合规

债务人在履行其在本协议和其作为当事方的其余融资文件项下的义务方面是最新的，或者在所有重大方面，并且据其所知和所信，与任何其他合同、契约或重大协议是最新的。

18.17.履行义务

义务各方在履行其所有具有财政、劳工、社会保障和环境性质的可依法强制执行的重大义务（无论是否支付义务）方面保持最新状态。

18.18.股东构成

签署之日，义务人的企业组织结构图详见附件五。

18.19.扣除和/或预扣款项

借款人或（视情况而定）担保人根据融资单证须支付的所有款项，均应按照第15条和第17.2条的规定支付。

18.20.许可证和许可证

义务人已获得并保持有效且完全有效的所有许可、授权和许可，以开展其活动并遵守本协议的规定。

18.21.保险

18.21.1.义务方已与具有公认声誉的实体签署了其所属行业内风险覆盖范围的通常保单。

18.21.2.保险单于本协议签立之日生效，与之相关的所有到期应付保费均已支付，且未采取任何行动、同意或遗漏使任何保险单全部或部分无法执行、中止或宣布无效。

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18.22.资产所有权

各债务人均为其资产的合法所有人或持有对其资产的相应使用权，其目前或未来的全部或部分收入或资产不存在可能产生重大不利影响的产权负担，但因许可担保而构成的除外。

18.23.ATE

债务人的主要利益中心在西班牙，但主要利益中心在美利坚合众国的借款人除外。

18.24.文件副本

以正本或副本形式提供的文件，无论是否通过各自的附件构成合同的一部分，要么是双方签署的正本，要么是以副本形式提供的，与各自的正本完全对应。

18.25.受限制方与处罚

18.25.1.借款人、担保人或据其所知其任何董事、高级职员、雇员或代理人均未：

（i）是受限制的一方，或参与或曾经参与任何将导致其成为受限制的一方的操作或行为；

（ii）就任何制裁而受申索、法律程序或强制令规限；或

（iii）从事任何交易，意图逃避或避免适用于其的任何处罚。

18.25.2.为此，应适用以下定义：

“制裁当局”：

（a）联合国安全理事会；

（b）美利坚合众国；

（c）欧洲联盟；

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（d）英国；

（e）欧洲联盟成员国；

（f）任何（a）至（e）段的政府和官方机构或机构，包括OFAC、美国国务院（US Department of State）和英国财政部（Her Majesty's Treasury）。

“制裁名单”是指OFAC维护的特别指定国民和被阻止人员名单、英国财政部维护的综合金融制裁名单和受制裁投资者名单或英国财政部维护的任何类似公共名单或其维护的任何类似公共名单或任何制裁当局维护的任何制裁的公开公告，并随着时间的推移公开更新。

“OFAC”是指美国财政部的外国资产管制办公室。

「受限制方」指以下人士：

（g）被列入、参与或受制裁名单上的人或代表其行事的人控制或控制；

（h）住所在受制裁的国家或领土内、根据其法律成立为法团、或在受制裁的国家或领土内行事或代表受制裁的国家或领土行事，或拥有或控制的人；或

（i）以任何其他方式受制裁。

“制裁”是指制裁当局采取或执行的金融、经济或商业事项、禁运或限制性措施方面的任何制裁规定。

18.26.非法活动

义务人就其本人和集团内其他公司声明，他们没有进行附件八所述的任何非法活动。

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18.27.环境风险

（i）向资助实体提供的用于环境风险分析的所有信息（如有）准确和真实。

（二）义务人根据适用的环境法规，包括基本社会权利和原则，遵守因其活动而可能承担的所有环境义务。

（iii）义务方没有因违反环境法规，包括基本社会权利和原则，或对环境造成损害而参与任何行政或其他程序。

18.28.与CESCE覆盖范围有关的声明

借款人遵守其明确声明知悉的适用法规中规定的投资信贷（绿色保单）保单合同的要求和资格标准，并根据4月22日第8/2014号法律第3和第8条的规定，代表国家承保西班牙经济国际化的风险和12月9日的ICT/1415/2021号令，经2月11日ICT/112/2022号令更正。

借款人不知道据其所知和所信可能导致CESCE承担的风险加剧的任何事件或情况，包括但不限于第14条第1款规定的任何事件或情况（通知保险人的其他义务）。预防措施）的CESCE覆盖的一般条件。

18.29.该投资项目

18.29.1.用于对投资项目作出贡献的资金不来自任何非法活动，包括洗钱，投资项目的收益将不会用于资助任何非法活动。

18.29.2.发起人直接参与借款人出资，具有“西班牙境外投资”的合法资格；已向贸易投资总局申报；只要本合同融资标的有效，使其具备这种地位的特征将保持不变。

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18.29.3.没有开展任何活动，可归类为（i）《经合组织打击外国公职人员国际商业交易腐败公约》所定义的“外国公职人员腐败”，或（ii）西班牙刑法典所定义的任何形式的“商业腐败”；或（iii）违反COFIDES关于第三方向其专业人员提供礼物、邀请、礼物、付款、承诺或补偿的Code of Ethics；且义务人，特别是就投资项目而言，遵守国际，适用于他们的西班牙和当地法规。

18.29.4.投资项目开发所需的所有授权和登记均已取得并签署，具有充分的效力和效力且不存在可导致其废止、无效、中止、取消、变更或撤销的任何原因。

18.29.5.投资项目正在开发中，并将根据投资项目备忘录的条款在所有重大方面进行开发。

18.29.6.借款人有补充资金，与融资一起，允许整个投资项目的实现。前述补充资金为借款人自有资金。

18.30.公司治理

义务方知悉有关公司治理的适用法规和建议，并有兴趣在内部和集团其他公司实施良好的公司治理政策。为此，融资实体的义务方提供的关于其公司治理实践发展的信息是准确和忠实的。

18.31.PRTR影响力投资项目推广方案

发起人已发表以下每项声明，明确重申其所有条款，没有任何保留：

（i）与实施RTRP行动有关的承诺声明，包括声明投资项目不存在来自其他欧盟计划或工具的公共资金或由其他欧盟计划或工具担保的双重融资。

（ii）根据非重大损害原则宣布责任。

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（三）以“不造成重大损害”为原则进行自评。

（iv）不存在利益冲突的声明。

（v）与执行PRTR行动有关的数据的转移和处理的声明。

（vi）国家援助责任声明。

此种声明的副本作为附录九附于本合同。

19.信息义务

19.1.财务信息的传递

义务方承诺向代理人提供以下信息，并在每种情况下注明的周期和期限内提供。本条款所指的文件应在任何特定时间根据公认会计原则（或视情况而定，有关司法管辖区普遍接受的会计原则）编制。

19.1.1.年度信息

只要它们可供使用，但无论如何在每个日历年的6月30日之前：

（i）经审核的综合年度财务报表；

（ii）经核数师妥为审计的债务人的个别年度财务报表（借款人的情况除外，而根据适用条例，其并无义务进行审计）；

（iii）借款人的销售年度证明书；

（iv）年度符合比率证明书。

在交付经审计的合并年度财务报表和借款人的年度销售证明后，代理和融资实体可要求提供额外信息以确认可变保证金的应用，这些信息必须在其提出要求后的三十（30）个日历日内交付给代理和融资实体。

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19.1.2.中级信息

一旦可用，但无论如何在每个日历季度结束后的九十（90）个日历日内：

（i）借款人的个别中期财务报表；及

（二）综合中期财务报表。

19.1.3.其他财务信息

尽快并不迟于贵公司提出要求之日起十五（15）个营业日内，财务资料、资产负债表、业绩报表及与集团内任何公司有关并由代理人或融资实体通过代理人合理要求的任何其他相关信息。

19.2.可持续发展要求证书和可持续顾问关于ESG报告的独立报告

19.2.1.发起人（代表他们并作为义务人的代表）承诺向代理人提供第19.1条所载的财务资料，这是发起人在同一年度就合规或不符合可持续发展要求而发出的证明。

19.2.1.义务人承诺获取ESG报告并将其连同经审计的合并财务报表交付给代理人。

19.2.2.发起人（代表其自己并作为义务人的代表）承诺与ESG报告一起提供可持续顾问公司以代理人和融资实体满意的条款提交的独立报告，其中验证ESG报告中包含的与MyWallbox连接的充电器避免的二氧化碳当量排放吨数的信息，并明确表示已对比ESG报告的此类数据以及是否满足可持续性要求。

19.3.公司治理信息

发起人（代表其并作为义务人的代表）承诺在每个财政年度结束后的六（6）个半月内，每年（通过代理人）以书面形式将与发起人向代理人和融资实体提供的信息有关的任何变化以及他们就实施公司治理实践所做的任何更新通知融资实体。

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19.4.关于环境、社会和发展影响方面的信息

发起人（代表其并作为义务人的代表）承诺：

（i）通过代理人提供资助实体合理要求的此类环境和社会信息（包括职业安全和健康及发展影响问题）；和

（ii）就投资项目而言，在任何严重事件发生之日起五（5）个日历日内通知代理人。对于严重事件定义第（iii）节所列人员的严重事件，自事件发生之日起十四（14）个日历日内，义务方必须向代理提交一份报告，其中说明该事件的范围以及融资实体将通过代理提供的根据模型实施的纠正措施。

19.5.与PRTR影响力投资项目推广计划有关的信息

发起人（代表其并作为义务人的代表）承诺：

（i）提供融资实体要求的任何信息或文件，以核实第17条和第18条中提及的申报，具体包括与不存在用于支付与RTERP不相容的投资项目相同成本的双重融资有关的信息或文件；

（ii）在你知悉任何可能影响上述陈述的真实性、正确性及完整性的事实或情况后，立即通知你；及

（iii）提供融资实体要求的任何信息，以便其能够遵守义务，根据HFP/1030/2021号令和HFP/1031/2021号令提供其作为执行实体的信息，或那些在未来取代、修改或补充它们的信息。

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19.6.有关事实或情况

发起人（代表其并作为义务人代表）应当在知悉以下事实或情况后第一时间以书面形式并充分详细地告知代理人：

（i）任何事实：

（a）构成或可能构成合同提前终止的原因或任何其他融资文件或银团融资协议项下的提前终止原因；

（b）构成或者可能构成部分强制提前偿还或者全部强制提前偿还融资的情形；

（c）可能导致重大不利影响；

（d）构成债务人的股本组成及拥有权的变动；

（e）使任何申述及保证不真实及正确；

（ii）关于针对任何债务人提出破产申请或程序或任何其他类似破产程序的任何信息，以及根据西班牙《破产法》或另一适用法域的同等立法的规定，是否存在任何表明其目前或即将破产的情况；

（iii）证明实现本次融资所涵盖的投资令融资实体和代理人满意的任何合理信息；

（iv）向代理人传达的、被义务人认为与其活动发展相关的任何相关信息，包括但不限于影响被义务人个人金额超过1000万欧元（10,000，000欧元）的日常活动的任何诉讼或违约案件；和

（v）代理人（遵循资助实体的指示）合理要求的任何信息，以遵守适用的洗钱法规或其他适用法规，以履行Know Your Customer的义务。

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20.遵守财务比率的义务

20.1.比率DF/PN

义务人承诺，在融资存续期的每个财政年度内，DF/PN比率的水平等于或小于：

（i）2023年为2.00x；

（ii）2024年为2.00x；

（iii）2025年1.50倍；及

（iv）2026年及以后的1.20x。

20.2.比率DFN/PN

义务人承诺，在融资存续期的每个财政年度，DFN/PN比率的水平等于或小于：

（i）2023年1.40x；

（二）2024年为1.40x；

（iii）到2025年达到1.05x；和

（iv）2026年及以后的0.90倍。

20.3.共同融资比例

义务人承诺，在融资生命周期的每个财政年度，共同融资比率水平为1个FIEX ≤ 1个发起人。

20.4.财务比率的共同规定

20.4.1.所有财务比率均应以经审计的合并年度财务报表为基础计量，其合规性应对照借款人根据第19.1.1（iii）条的规定必须交付的年度比率合规证明进行验证。

20.4.2.财务比率的计算将在每个比率计算日考虑到上一年度的会计年度。第一个

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财务比率的计算将参考截至2023年12月31日止年度进行。

21.义务人的一般义务

每一义务人承诺，在融资的整个存续期内，并在可能确定的例外情况和门槛的情况下，就其自身以及（如有说明）就集团的其他控制成员遵守以下各节规定的义务。

21.1.资金去向

将融资金额分配至第2.2条所述用途。

21.2.通过协议和行使政治权利

行使其所持有的与集团其他公司有关的政治权利，以便它们通过必要的协议，以确保遵守本协议、其余融资文件和银团融资协议中规定的义务和承诺。

21.3.合作

与融资实体合作和协作，采取必要或便利的行动，以执行和正规化本协议，维持其在任何时候都有效和有效的义务，并根据本协议的规定，执行未来为确保其充分有效性和有效性而可能必要或便利的、双方已议定的本协议的任何更新。

21.4.维修、养护和保险

各义务人承诺：

（i）按照通常的市场条件，为其开展的活动类型（包括民事责任保单），特别是投资项目，适当维护并为其与具有公认信誉和偿付能力的保险公司开展的活动所固有的资产和风险投保并保持保险。

（ii）及时了解保费的支付情况，并遵守保单强加给他们的、适用的其他义务

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立法。在不遵守这一义务的情况下，融资主体可以投保相应的保险并支付到期的保费和其他金额，立即有义务偿还，并在其不这样做之前产生本协议规定的滞纳金利息。

（iii）未按导致保单无效、不可执行、中止或终止的方式行事。

（iv）如有需要，义务人须向代理人提供对其本身有效的有关保单的副本，以及有关保费的缴付证明。

21.5.维持正常活动

不得对其活动的性质或范围作出任何实质性改变。

21.6.活动

不得直接或间接从事不属于其公司宗旨的任何其他活动或业务，不得在市场条件以外的条件下进行商业经营。

21.7.投资项目备忘录

实质上遵守投资项目备忘录的规定，该备忘录副本作为附件三附后。

21.8.运动

不要更改您的财政年度的截止日期，除非适用的法规要求进行此类更改。

21.9.会计文件

保持会计账簿和记录的适当更新，并按照各自立法普遍接受的法律和会计原则，特别是在估值时本着统一和审慎的原则，编制年度决算和必须交付给代理人或融资主体的任何其他融资单证。

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21.10.审计

提交他们的年度账目，每年，由账目审计员审计，当他们有法律义务这样做。

21.11.遵守法定和法律义务

适当和准时遵守章程的规定，以及在融资的整个生命周期内其所有相关义务（无论是否支付）财政、劳工、环境（包括根据基本社会权利和原则规定的义务）、商业、行政、民事和社会保障，以及一般情况下可能适用于其的任何相关义务。

21.12.税收

遵守（并确保集团内其他公司遵守）其所有税务义务，特别是在允许的期限内，在不产生罚款的情况下，在适当的时候申报和支付并形成所有已因其资产或业务而产生或将因其资产或业务而产生或将产生的税款。

21.13.遵守融资文件和银团融资协议

适当和准时遵守其作为缔约方的融资文件和银团融资协议项下的所有义务（无论是否付款）。

21.14.许可证和许可证

进行所有必要的行动和程序，以获得并保持有效的所有相关行政授权、外部运营监管机构和交易所控制，以便行使其活动和适当遵守融资文件以及正确执行义务方和集团旗下公司的剩余运营。

21.15.知识产权和工业产权

全面维护和保护集团旗下公司的所有知识产权和工业产权，无论是作为同一所有者还是作为被许可人，在任何时候都是其活动正常发展所必需的。

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21.16.诉讼/法律程序

未经融资实体事先书面授权，不解决任何诉讼、仲裁或争议，当争议的解决导致债务人停止每年单独收到等于或超过300万欧元（3,000，000欧元）的金额时，也不遵守各自对应方的索赔，前提是借款人和/或任何担保人是有义务支付争议金额的人。

21.17.破产和无力偿债

未在未事先告知融资实体的情况下启动任何旨在宣布债权人破产或义务人同等破产的申请或程序（包括《破产法》第583条规定的通信或相应法域的同等通信），或未在相应法域启动旨在根据《破产法》第583.1条或同等条款实施重组计划的谈判。

21.18.额外负债

不认购根据本协议授予的融资的任何额外债务，但允许的债务除外。

21.19.负质押

不对Wallbox充电器资产和投资项目授予担保权益、留置权、产权负担或产权负担，但以下情形除外：

（i）融资资产担保；或

（ii）向银团融资协议的融资实体授出的担保；或

（iii）由法律实施构成的；或

（iv）有关债务人获得融资实体及银团融资协议所有融资实体的授权。

不得授予有利于第三方的担保或任何其他个人担保，也不得在其任何资产（目前或未来）上设定或允许设定担保权益、留置权、产权负担或产权负担（Wallbox充电器资产除外），但以下情况除外：

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（i）准许的保证；或

（ii）由法律实施构成的；或

（iii）有关债务人获得融资实体及银团融资协议所有融资实体的授权。

21.20.担保

在最长十二（12）个月内按照代理人满意的条款授予代表根据银团融资协议授予的融资总额的百分之七十（70%）和融资金额的Wallbox Barcelona Assets中的担保权益，并维持根据第25条授予的所有担保的有效性和有效性。

21.21.排名

维持融资文件项下债务人的付款义务及其为融资实体衍生的权利，其等级和优先权等于或高于因借款人已订立或未来将订立的合同而为其他债权人衍生或可能衍生的权利，但以下情况除外：

（i）融资实体通过代理人转交债权人的书面授权；

（ii）经法定命令具有优惠性质的经营；及

（iii）就准许保证而言。

21.22.资产、子公司或业务的处置

债务人不得以任何方式分离、分拆、出售、转让、出租、处置其对子公司拥有的权益或股份，一般而言，不得分离、分拆、出售、转让、出租、转让或处置其子公司和业务，或其任何财产、机构或任何种类的世袭资产（其流动资产除外）。包括其工业产权或催收权，目前或未来，包括作为处置形式的融资租赁经营（出租、售后回租、etc.）但在下列任何情况下以任何方式转让或处分除外（但条件是在市场条件下并在任何情况下排除货物

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其收购以本协议融资或融资协议银团融资）：

（i）该交易是在集团的债务人或公司之间进行的；

（ii）代价以现金及现金等价物收取；

（iii）制造用动产、机械、机械及厂房及配件；

（iv）在其正常业务过程中的任何财产（股份或业务除外）；

（v）根据在正常经营过程中的租赁、转租或所有权许可，在正常经营过程中的任何财产（股票或业务除外）；

（vi）是过时、多余或多余的资产；

（vii）根据本融资协议明确准许；或

（viii）经资助实体事先书面同意。

在任何情况下，其非流动资产总额的账面净值不得因拨备而减少超过2023财年对应的经审计合并年度财务报表中该项目所反映金额的百分之三十（30%）。

21.23.金库管理

允许必要的现金流在债务人本身之间流动，以便能够履行本协议产生的付款义务。

21.24.资金账户

遵守与主要账户有关的义务，并开展便利现金流动的金库管理，以及时支付本协议项下的款项。

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21.25.场外操作

不得在其活动的市场和部门通常的条件之外开展商业交易（与第三方、与其合作伙伴或与其集团内的个人或实体或与其有关联的个人或实体）。

21.26.公司交易

义务人同意如下：

（i）除非融资实体明确授权，否则不得通过任何旨在合并、分拆、解散或清算的决议（法律要求的情况以及同一集团的债务人或公司之间的交易除外）；

（ii）不采纳任何有关公司宗旨及/或住所的章程细则修改。特别是，发起人承诺在融资的整个存续期内保持其在西班牙的注册办事处和有效管理地；和

（iii）不同意减少其股本或同意减少其储备金（除非（a）该等减少发生而未返还供款，（b）以紧接其后增加的金额等于或大于减少的金额补偿损失，或（c）在有法律义务这样做的情况下）。

21.27.扣除和/或预扣款项

除根据第15条和第17.2条的规定外，各债务人承诺全额支付其根据其所参与的融资文件有义务支付的所有款项，而无需任何补偿、扣除或代扣任何税款。

21.28.限制性交易

避免做以下任何一件事：

（i）使用、出借、出资或以其他方式提供每项融资金额规定中的全部或任何部分所筹集的资金，以资助为任何受限制方的利益而进行的任何经营、业务或任何其他活动；或

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（ii）从事任何交易，目的是避免或逃避或没有遵守或试图违反适用于你的任何处罚；或

（iii）以源自与受限制方订立的任何业务或交易的资金，或源自导致违反罚款的任何行动的资金，为与资助文件有关的任何付款的全部或部分提供资金。

21.29.与CESCE覆盖范围有关的义务

21.29.1.借款人作为投保人和融资实体作为被保险人和受益人，必须根据2014年4月22日第8/2014号法律和2014年12月5日第1006/2014号皇家法令的规定，与CESCE正式订立投资贷款保险单（绿色保单），后者制定了该保险单（“CESCE保单”）。该保险单将受CESCE要约的规定以及（其中包括）以下条件（“CESCE承保范围”）的约束：

（i）任期：至最后到期日为止。

（ii）覆盖范围：无论如何，CESCE覆盖范围必须以融资金额的百分之八十（80%）的最低覆盖率认购。

（iii）保额：代表保险人将支付的赔款限额，并将根据在任何特定时间对融资项下提取的金额应用上述承保百分比所产生的金额确定。

21.29.2.借款人应向融资实体提供必要的协作，以确保CESCE覆盖范围按照适用条例规定的条款保持有效和有效性，并承诺为此目的提供为此目的可能需要的尽可能多的文件和信息和/或根据适用于借款人的立法开展CESCE或任何其他主管当局或行政机构未来可能要求的任何行动，以维护本合同的良好目的和/或CESCE覆盖范围的有效性和可执行性。

21.29.3.借款人必须在CESCE承保范围签署之日向CESCE（代表融资实体）支付CESCE保费，这是CESCE根据CESCE为此目的进行的研究结果确定的保费（“CESCE保费”）。

21.29.4.借款人承认融资主体和代理人均不负责CESCE保费的计算或确定，应

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不得就CESCE保费的计算或支付向融资实体或代理提出任何索赔。

21.29.5.借款人必须在本协议期限内的任何时候遵守CESCE覆盖范围具体条件的规定，以及CESCE覆盖范围一般条件中规定的条款和条件（可通过CESCE网站获得）。

21.29.6.双方同意，本条款的规定一直是融资实体授予的必要条件。

21.30.与洗钱有关的义务

交付给融资实体，以便他们能够通过代理遵守洗钱条例，或可能适用于他们每个人的关于客户知识的要求和标准，通过代理交付合理要求的任何额外文件或信息，特别是在以下情况下：

（i）适用条例（或其解释）在本协议日期后发生的任何变化，影响各方在洗钱方面的义务或适用于融资实体的客户信息和文件要求；和

（ii）在本协议日期后发生的债务人地位或其组织章程或其合伙人身份的任何变化。

21.31.与投资项目有关的义务

借款人将：

（i）维持其企业宗旨，并将其活动限于其发展，包括但不限于开发投资项目；

（ii）按项目备忘录所述条款（实质上）勤勉地发展投资项目；

（iii）在付款日期起计最长一（1）年内，按照附件三投资项目备忘录的资金来源和应用表所反映的总金额和概念，就与处置请求中所包括的金额成比例的金额进行投资；

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（iv）以市场价格（“公平交易基础”）与其他个人和实体（无论是否属于同一集团）进行交易；

（v）遵守规范该投资项目的文件项下赋予其的所有职责和义务，凭借这些文件行使与之相对应的所有权利；和

（vi）不会放弃或取消该投资项目

21.32.公司治理

义务人承诺在以下方面至少保持截至本协议签署之日的认可公司治理地位：（i）其对公司治理实践的承诺；（ii）理事机构的结构和运作；（iii）过程控制；（iv）信息的透明度和；（v）股东权利。

21.33.有效管理的住所和地点

根据授予融资的资格标准，发起人将在融资的整个存续期内保持其在西班牙的注册办事处和有效管理地点。

21.34.PRTR影响力投资项目推广方案的可见度

发起人，在任何提及可持续性原因的利率补贴的沟通行动中，必须明确承认起源并保证欧盟资金的可见性。

21.35.可持续发展

21.35.1.义务人意识到并承诺尽最大努力使其行动符合在任何特定时间生效的《联合国全球契约》、《联合国商业与人权指导原则》和《经合组织跨国企业准则》中规定的原则。

21.35.2.在这一原则和准则框架内，义务缔约方必须：

（i）遵守适用的环境、劳工和职业健康与安全法规。

（二）按照基本社会权利和原则开展活动。

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（iii）采取措施，使资助实体满意，以令人满意的方式尽快管理根据第19.2条通知的重大事件，并使用一切可能的手段防止其再次发生。

（iv）就投资项目而言，尽最大努力在健康和安全、工作条件和环境方面推广和实施可量化目标的使用。

22.代理人就银团融资协议和CESCE的融资实体承担的义务

22.1.报告义务

代理有义务在合同正式确定后的十（10）个工作日内将合同的生效通知银团融资协议的融资实体和CESCE。

22.2.CESCE费用的返还

22.2.1.在无法获得全额融资的情况下，代理人必须在相应提款期结束后的二十（20）个日历日内通知CESCE，以便更新保额并要求相应退款。保额的减少必须包括在CESCE承保范围的相应补充中。

22.2.2.在相应的提款期结束后，且在相应CESCE覆盖范围下未发生损失或风险加剧的情况下，代理必须在上述期间内要求退还CESCE保费，并将从CESCE收到的这一概念的金额退还给借款人。

22.2.3.借款人声明意识到，根据CESCE覆盖范围的规定，CESCE无论如何将保留CESCE保费的百分之十（10%）作为费用。

23.融资提前到期

23.1.提前到期的原因

本协议提前终止的原因为第23.2至23.28条所列的原因（均包括在内）。

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23.2.未付款

借款人和/或担保人未能根据融资文件支付与其相应的本金、利息、佣金和任何种类的费用。

23.3.不遵守宗旨

融资金额不适用于第2.2条所确立的目的。

23.4.未遵守比率

未遵守本协议规定的任何财务比率。

23.5.违反职责

未遵守融资文件项下由债务人承担的任何义务，但前款所列义务除外，特别是但不限于第21条规定的义务。

23.6.融资资产担保

未能遵守在最长十二（12）个月期间内就代表根据银团融资协议授予的融资总额和融资金额的百分之七十（70%）的Wallbox Barcelona Assets创造受益权益的义务）。

23.7.未遵守投资项目：

自投资项目投入运营之日起至少一个季度内放弃、取消或缺乏活动，未能遵守投资项目备忘录中规定的投资项目实质性部分投产的最后期限，或主要里程碑出现延误以致其未达到（或可合理估计无法达到）投资项目投产的最后期限。投资项目的实质性部分；或投资项目的重大负面变化。

23.8.西班牙境外注册办事处变更

发起人将注册办事处迁出西班牙

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23.9.不遵守PRTR的影响力投资项目促进计划

未遵守与PRTR影响力投资项目促进计划有关的任何义务，具体包括提供虚假、不准确或不完整的信息/文件或陈述，特别是与核实（i）成为该计划受益人的条件或（ii）遵守可持续性要求有关的义务。出于澄清目的，可持续性要求未在所预见的条款中得到满足，这一事实本身并不被视为提前到期的原因。

23.10.重大不利影响

发生实质性不利影响。

23.11.表现形式中的虚假

义务人在本协议或融资文件其余部分所作的陈述和保证中的任何虚假陈述、遗漏、不准确或重大不准确之处。

23.12.CESCE：停止覆盖、伪造提供的文件、未达到资格要求

23.12.1.CESCE覆盖范围的停止

（i）如果由于任何原因，CESCE覆盖范围因直接或间接归属于债务人的行为而停止覆盖融资实体。

（ii）如果CESCE遵守CESCE覆盖范围下的任何付款义务或融资实体从CESCE覆盖范围中受益是非法的或成为非法的。

（iii）如果CESCE在CESCE覆盖范围下的任何付款义务不是或不再是合法、有效、有约束力或可执行的，或者CESCE覆盖范围不是或不再有效和有效。

（四）如果CESCE终止、暂停、终止、取消、终止、终止、减少或到期全部或部分CESCE覆盖范围。

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23.12.2.伪造CESCE覆盖范围的文件

如果借款人在为访问CESCE覆盖范围而提供的数据或信息中有任何虚假陈述。

23.12.3.未能满足CESCE覆盖范围内的资格要求

如果借款人不再符合资格标准，有资格获得CESCE覆盖范围根据适用法规提供的覆盖范围。为澄清起见，除其他情况外，如果借款人根据CESCE覆盖范围作出的任何陈述（尤其包括借款人的宣誓书和陈述）是或成为虚假或不准确的，则借款人将不再符合资格。

23.13.控制权变更

未经融资主体事先书面同意发生控制权变更的（且不影响该事件也构成总强制提前摊销情形）。

23.14.商业管理

如果发生以下任何一种情况：

（i）任何债务人管理其业务或资产的方式未能遵守与行使其活动有关的任何授权的任何规定；或

（ii）如有任何义务方的业务活动停止或其实质性修改。

23.15.吊销牌照

如果允许任何义务人按照迄今为止所执行的条款开展其活动所需的任何授权或许可到期而未被续签或被撤销，所有这一切将导致重大不利影响。

23.16.关闭或停止营业或征收

如果义务方停止其业务或开发、实质性改变其公司目的或发生征收，或处置其业务或

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未经融资实体明确授权向第三方进行开发，但在集团内进行的转让除外。

23.17.违法

如因本协议对义务人产生的任何重大义务是或成为非法、无效或不可执行的。

23.18.额外负债

如任何债务人产生许可债务以外的任何类型的债务。

23.19.借款人和/或担保人破产

如果，就任何义务人而言：

（i）其被宣布破产的申请被承认（或由第三方提交、被承认处理并被接受）或其全部或大部分资产以有利于其债权人的方式转移以偿付其债务；

（ii）须经自愿程序或受法律强制执行、在进行或不进行清算或股东重组的情况下解散；

（iii）受到永久或永久业务关闭的影响，或受到破产程序背景下业务活动停止或暂停的影响；

（iv）同意扣押或接管；

（v）处于事实上无力偿债的情况，并已如此书面声明；或

（vi）根据《破产法》第583.1条或相应法域的同等条款的规定启动谈判或请求批准重组计划，除非正在与融资实体进行谈判。

23.20.或有负债

任何义务方在其财务报表或提供给融资实体的补充信息中未出现的任何或有负债的出现，当其金额对融资实体的状况产生重大影响时。

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23.21.无效/不可执行性

如果融资实体认为至关重要的本协议的任何义务最终无效或无法执行，或为支持担保债务而授予或将授予的任何担保：

（i）并非根据本协议所载的条款及条件而成立；

（ii）证明无效或不可执行；

（iii）证明其优惠等级低于第25条就保证所厘定的范围；

（iv）未经资助实体事先同意而被修改；

（v）失去其偏好；或

（vi）因可归因于任何义务人的原因而受到损害或危害。

23.22.交叉合规

如任何义务人未能遵守：

（i）银团融资协议项下的任何责任；

（ii）与任何金融机构订立的其他金融合约项下到期应付的任何付款责任；

（iii）另一项到期应付的合同或付款义务，源自商业关系，据此可以以任何方式受每年至少200万欧元（2,000，000欧元）的个人或合计金额的约束；和

（iv）其余融资文件中规定的任何其他重大义务。

23.23.公司修改

如果任何义务方同意对与公司目的和当前国家领土以外的注册办事处有关的章程进行任何修改，而无需事先征得融资实体的同意。

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如果除Wallbox N.V.外的任何义务人同意对与其股份或参与固有的特征和权利有关的章程进行任何修改，而无需事先获得融资实体的同意。

23.24.限制性交易

如任何义务人与受限制的当事人进行交易，则违反第21.28条规定的义务。

23.25.审计

23.25.1.如果根据西班牙普遍接受的会计原则和适用的技术审计准则，审计员在义务方的审计报告中（当他们有义务进行审计时）所表达的意见在任何时候都被归类为“不利意见”或“拒绝意见”。

23.25.2.如核数师未按比率验证年度合规证明。

23.26.诉讼与装饰

如有任何义务人：

（i）有义务凭借最终法院判决或仲裁裁决，向第三方支付一年内合计超过300万欧元（3,000，000欧元）且未全部或部分由保险单承保的金额，从而使未承保的应支付部分超过该限额；

（ii）遭受附加物、任何担保权益的强制执行、资产的没收或征用，每年总额相当于或超过300万欧元（3,000，000欧元）。

23.27.税务索赔

如果在本协议期限内，针对借款人或其他义务方提出的具有税收性质的索赔总额每年超过50万欧元（500,000欧元），则一旦相应的债务和/或处罚的税收结算行政行为成为最终（在法庭上），并需要为其支付和遵守进行有效的付款或支付。

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23.28.法律到期

依法确定任何融资单证决议或提前到期的任何其他原因的破产。

23.29.补救提前到期的原因

23.29.1.未付款

第23.2条所规定的情况将不会有更正期，除非这种不付款完全是由于正当正当的技术理由，并在本应作出的日期起计的三（3）个营业日内更正。

23.29.2.提前到期的其他原因

（i）借款人须有一段由下列日期中的第一个日期起计的十（10）个营业日的期间，以纠正引起任何到期原因的情况，但第23.29.1条所提述的情况除外：

（a）债务人知悉或合理地应知悉提前终止的原因的日期；或

（b）融资实体通过代理人通知债务人存在此类提前到期原因的日期，以纠正所述提前到期原因，但该原因未在所示期间内得到补救。

（ii）然而，当有关的提前终止因由不可补救，而失效因由将不适用于第23.3、23.7、23.8、23.16、23.19、23.24、23.25及23.28条所提述的失效因由时，此更正期将不适用。

23.30.提前到期声明

23.30.1.融资实体（通过代理）可在任何提前到期原因发生时宣布融资提前到期，但前提是未根据本协议条款进行补救。

23.30.2.当融资实体（通过代理人）按照前款规定要求宣布本协议提前到期时，将迫使债务人在收到代理人为此发出的通知后的五（5）个工作日内，支付

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全部未偿债务。对于未偿债务的清偿，将采用最后一次有效的普通利率，这将被理解为已被债务人接受，其唯一和排他性的目的是进行同样的。如果支付日期与利息结算日期不重合，结算将包括适用的细分成本。

23.30.3.如果上一节所述期间已经过去，而义务方没有遵守，融资实体可以通过代理人发起相应的法律索赔。

24.主要账户

24.1.1.借款人以其名义在代理人处开立了一个活期账户（账号[ * * * ]），将借记本协议规定的本金、利息、佣金、费用或任何其他概念的到期金额，以及预定用于强制提前还款的金额。

24.1.2.根据融资提取的金额将记入主账户。

24.1.3.借款人和/或（视情况而定）担保人应支付第14.3.1条所述金额。已支付的这一项目的余额将无法获得，除非按照上述第14.3.3条的规定。

24.1.4.代理人同意根据本协议的规定，根据本协议的规定，克服任何法律障碍，包括自行订约，以主账户的余额向融资实体付款。

24.1.5.本金账户余额应按第25.3.1（i）条规定，在融资期限内作为担保债务的担保进行质押。如根据第26.7条的规定发生代理人变更，将在新的代理人处开立新的主账户，其余额也将在融资的整个存续期内进行质押，作为担保债务的担保。

25.担保

25.1.借款人的责任与保证

25.1.1.根据《民法典》第1911条的规定，借款人负责为借款人履行本协议所产生的义务。

25.1.2.在不损害上一节规定的情况下，融资实体和借款人已同意作为其基本和决定性要素

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同意授出融资及其余融资文件，担保构成载于以下各节。

25.1.3.根据本协议规定构成的担保构成为重迭、连带和若干及不明确的担保，其构成方式为融资实体可以选择按其认为适当的顺序、交替、共同或先后行使其中任何一项担保，而无需启动担保强制执行程序限制或附加启动其他担保强制执行程序的条件。

25.2.保证人个人担保

25.2.1.在不损害第25.1条规定的借款人个人和无限责任的情况下，担保人无条件地、不可撤销地以融资主体为受益人，与借款人共同、个别地、相互担保担保担保债务。

25.2.2.担保人明确承认，本担保被配置为对第一次要求的担保，而不是作为对《民法典》第1822条及其后规定的担保或对《商法典》第439条及一致规定的担保，因此本担保的结构为对第一次要求的担保。抽象、自主和独立，而不是作为担保人，因此，根据《民法典》第1830条及其后授予担保人的权利（命令利益、豁免和分割）不适用。

25.2.3.在借款人进入破产程序的情况下，担保人对有担保债务的融资实体承担连带责任，无论在破产程序内对某项安排的任何批准结果如何，也无论融资实体对此种安排或拟议安排的投票情况如何，担保人对实体出资人不援引此种安排中包括的任何放弃或延迟。

25.2.4.同样，在借款人破产的情况下：

（i）暂停就有担保债务可能发生的应计利息将不利于担保人；

（ii）对破产借款人的任何强制执行程序的中止不应损害融资实体在任何时候向担保人要求支付担保债务的权利；和

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（iii）如果融资实体因任何还款或终止行动而被要求偿还借款人的任何款项，则担保人有义务向融资实体支付偿还的款项以及借款人欠他们的所有款项。

25.2.5.担保人在本保证下的义务对于借款人在本协议下的任何其他义务或责任是绝对的、无条件的、抽象的、自主的和独立的，因此：

（i）不受借款人根据协议承担的义务的有效性、有效性或可执行性或任何其他可能构成担保人或担保人的法律抗辩的事件、事件或情况的影响，包括在影响借款人的破产程序的情况下；和

（ii）担保人明确和不可撤销地承诺在融资实体要求时遵守其因本担保而产生的付款义务，放弃因合同或借款人拒绝付款而产生的任何反对和例外、抗辩、权力或赔偿的权利。同样，担保人明确放弃对融资实体的任何一种权利、权力、例外或赔偿的反对，但例外情况或融资实体滥用行使权利的情况除外。

25.2.6.担保在担保债务全部解除前保持完全有效。

25.2.7.担保人承诺在与借款人相同的期限内支付借款人根据本协议应支付的所有款项，即使在借款人已支付相同款项后，融资实体必须偿还从借款人收到的任何款项，因为后者在破产情况下裁定恢复原状或出于任何其他原因。这一义务将延伸至由担保人之一支付的、融资实体因在有关担保人的破产程序框架内颁布的恢复或终止而不得不偿还的那些金额。

25.2.8.遵守本担保规定付款的各担保人明确约定，借款人或其他任何担保人因代位求偿、重复、偿还或返还而欠其的任何款项，从属于全额支付担保债务，使得借款人和其余担保人不得向付款担保人支付任何款项（包括以抵销方式），也不得向付款担保人代位求偿为有利于融资而授予的真实或个人担保

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实体作为借款人根据本协议可能欠融资实体的金额的担保，如果担保债务以前没有完全清偿。借款人或其他任何担保人违反本款规定向付款担保人支付任何金额的，付款担保人应在第一次要求时向代理人支付该金额。

25.2.9.根据《民法典》第1213条，担保人向融资实体支付部分款项的，融资实体可以凭借部分款项优先于在融资实体所在地被代位权的担保人行使其对剩余款项的权利，即使借款人处于破产状态。

25.2.10.担保人在此同意，本协议授予的担保还应延伸至融资实体可能就全部或任何有担保债务的到期向借款人授予的任何延期。同样，担保人特此同意，就所有意图和目的而言，借款人和融资实体可能同意的对融资条件的任何修改，尽管有这些修改，但仍维持担保的所有效力和效力。以上所有，在不影响担保人对其个人担保给予相应批准书的情况下，在融资主体（通过代理人）要求其这样做的情况下。

25.2.11.就《民事诉讼法典》第572条的规定而言，就本协议的担保债务而言，担保人指定附件六所列的那些作为其住所，并明确接受双方提交的、第39条规定的管辖权。

25.2.12.同样，为《民事诉讼法典》第572条之目的，明确约定对应付担保人的债务的确定将按照第8条规定的相同方式进行，除非计算有误，由此产生的余额必须按照前述法律戒律的规定通知担保人。

25.2.13.担保人应支付的所有款项必须全额支付，不得进行任何抵销，净额和免缴任何税款，扣除或代扣代缴或记账目前或将来可能就该等款项征收的任何种类的税款。

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25.3.担保权益

25.3.1.rem对应收款的质权

（i）作为担保债务完整、及时履行的保证，且在不影响融资实体持有或未来可能持有的任何其他担保的情况下，在签署日并在另一份文件中，借款人将对源自主账户的债权授予第一级质权。

（二）此外，作为担保义务完整、准时履行的保证，在不影响融资实体在签署日并在另一份文件中持有或未来可能持有的任何其他担保的情况下，借款人将授予从今天生效的保单中衍生出的对其有利的债权的第一并发等级的不动产质权，该保单将通知为Wallbox Barcelona Assets投保的保险公司和将融资实体指定为受益人的保险公司以及银团融资协议的融资实体。

25.3.2.Wallbox上的非占有式抵押和/或质押Barcelona Assets

（i）义务人承诺构成以根据银团融资协议从开发商获得的资金收购的并发的、在Wallbox Barcelona Assets上的第一级的动产和/或房地产抵押或非占有式质押，直至设保的Wallbox Barcelona Assets的价值占根据融资协议授予的融资总额的百分之七十（70%）。银团融资和融资金额（“融资资产抵押品”）。

（ii）融资资产上的担保应为担保债务提供担保，并应与根据银团融资协议授予债务人担保义务的担保同时进行。

（iii）义务人承诺每两（2）个月以书面将截至该日期所取得的Wallbox Barcelona Assets的详情（包括该等详情的说明）告知代理人。

（iv）义务方有义务每两（2）个月或在自收到通知之日起十五（15）个营业日内，在Wallbox Barcelona Assets上授予相应的担保文件

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代理发送的注册要求，代表融资实体。

（v）义务方必须按照代理人和融资实体满意的条款授予融资资产上的担保，这些条款是确保其有效性、有效性和在土地注册处或主管动产登记处（视情况而定）进行登记所必需的，还必须获得任何授权并与任何第三方（包括任何主管行政部门）开展任何必要或便利的程序，以便在相关融资资产上创建担保。

（vi）为确定融资资产上的担保所担保的最高负债金额，将以融资协议项下于融资资产上的相应担保构成之日的未偿债务为计算基础，并将所得金额乘以130%。在融资实体要求的担保不需要支付税款（转让税和印花税或类似税款）的情况下。在所需担保物需要缴纳税款的情况下，最高担保负债应为（a）上述未偿债务的130%和（b）担保物设定时受担保物约束的资产实际公允价值的130%两者中的较低者。

（vii）由融资资产上的担保构成所产生的构成这类担保并有正当理由的费用和税款将由借款人承担。特别是但不限于，借款人应以转让税和印花税的方式向代理人和融资实体支付与授予融资资产担保有关的应课税人应支付的金额（如适用）。

（viii）在同一日期，义务方以最广泛的条款和克服任何法律障碍（包括自行订约）的方式授予有利于代理人的不可撤销的授权书契据和授权，以便在他们被要求这样做但尚未在代理人提出请求后十五（15）个营业日内授予适当文件或执行相应程序的情况下，后者可以以义务人的名义并代表义务人，执行尽可能多的必要或方便的公开和私人文件，以构成对被融资资产的任何担保，包括但不限于动产抵押、不动产抵押和非占有式质押，并执行其认为的所有行为、程序、通信、通知和要求

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为实现上述目的而适当，并在代理人代表融资实体认为适当的条款和条件下所有这一切，包括但不限于确定上述规定的最高担保责任。

（ix）根据本协议授予的动产抵押和非占有式质押，应尽可能符合附件十所附模型。

25.3.3.代理人执行

（i）除第（ii）款规定的代理人外，以融资实体的名义和代表融资实体，并应是唯一被授权根据债权人间协议的规定强制执行本条第25.3款规定的担保权益的人。如果融资主体无法授权代理人，则承诺在执行担保物强制执行的所有必要行为中与代理人一起出现。

（二）尽管有上述规定，如果融资实体按照债权人之间协议的规定分别执行，融资实体可以着手执行个人担保，而无需代理人的代理。

25.4.从属及不申索

担保人付款或者通过给予担保被强制执行的，不得因担保的执行而向借款人主张或者接受借款人或者任何其他担保人的付款（包括抵销的方式）。

26.代理

26.1.预约

融资实体指定EBN Banco de Negocios，S.A.就每份融资文件（包括与CESCE覆盖范围相关的，出于行政目的）担任其代理人。代理接受这样的指定。

26.2.授权

26.2.1.在不影响融资主体因本次融资而产生的义务的独立性的情况下，规定，对于本协议的发展和运作，代理人除自身外，

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作为融资实体在本协议中赋予其职能的具有不可撤销性质的特别代理人；因此，必须理解，源自本合同或由义务人向代理人支付的CESCE承保范围的任何性质的付款将具有完全解除效力，就好像它们已由融资实体收到一样。

26.2.2.除非另有说明，代理人作出或收到的任何通知应具有与融资实体作出或收到的相同效力。

26.2.3.融资实体授予代理人的代表权应理解为仅限于本协议具体规定的为其执行和有效性所必需的行动和措施。

26.2.4.代理人应始终按照出资实体的指示行事。

26.3.付款

26.3.1.债务人根据本协议或CESCE承保范围支付的本金、利息、佣金、费用或任何其他概念的所有款项应由代理人分配给融资实体，但须遵守债权人之间协议的规定。

26.3.2.付款的起息日将是代理商收到的日期，代理商将立即、毫不拖延地向融资实体付款。

26.3.3.融资实体可申请将债务人因融资而支付的任何流动、到期和应付金额支付给对其有利的任何现有余额。

26.3.4.融资实体基于本协议或CESCE覆盖范围所载原因和义务以外的原因和义务从债务人获得付款的可能权利不受本协议条款的影响。

26.4.免责声明

26.4.1.在任何情况下，代理人均不得作为融资主体、债务人或任何其他人的受托人，其职责和义务仅限于本协议明确确定的义务。

26.4.2.根据这些原则，并以此为例：

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（i）代理人不应因本协议、其他融资和/或CESCE覆盖文件的订立、有效性和可执行性、其中或收到的通信中所载报表的真实性或准确性，或收取融资实体根据融资和/或CESCE在CESCE覆盖范围内交付的金额的可行性而对融资实体承担责任；

（ii）代理人提供信息的义务应被理解为仅限于为正常履行和发展合同、CESCE覆盖范围或在不遵守情况下其可执行性所必需的通信；

（iii）代理人对义务人承担的承诺不负有核查真实性或合规性的义务，没有义务调查义务人是否存在提前到期或偿付能力下降的可能原因；

（iv）如要求代理人审查义务人或任何第三方为本协议条文的目的而向其提供的任何文件或证据，则代理人无须核实该等文件或证据所载事实的真实性及准确性，而只须核实该等文件或证据表面上看来是真实的或其正本的真实副本，以及其中所载的资料看来是连贯的，以及为此目的可依赖义务方或该等第三方就上述文件作出的声明；

（v）代理人凭借其作为中间人的地位，将有义务将融资实体希望提出的所有查询告知义务人；和

（vi）代理人必须按照CESCE覆盖范围的规定，遵循从CESCE收到的指示，并向融资实体发送此类指示的副本，并反过来告知融资实体将按照CESCE收到的指示采取的任何行动。

26.4.3.融资实体和义务人免除代理人在履行本协议项下归于其的职能过程中的任何错误或遗漏的责任，但因重大过失或故意不当行为而产生的责任除外。

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26.4.4.融资主体向代理人声明，其已就本次融资对借款人和担保人的财务状况进行了自己的独立调查和评估。

26.4.5.如果代理人已采取一切必要措施（并在适当的时间）遵守适用的法规或代理人通过融资单证使用的清算和结算系统的操作指令，则代理人不对根据融资单证将由其分配的那些金额的延迟支付（及其产生的后果）承担责任。

26.4.6.根据本协议的规定，代理人没有义务代表融资实体履行了解你的客户程序。融资主体应负责执行必要的客户身份识别程序，不得从代理机构为此目的执行的程序中受益。

26.5.退还预付款项

26.5.1.融资实体同意立即向代理人偿还所有有正当理由的金额，这些金额即使是由本协议项下的债务人支付，也不是由债务人自愿支付或偿还的，并且代表或可能代表代理人出于任何原因为融资实体的利益而进行的付款，无论引起付款的行动或措施的有利或不利结果如何，无论代理人是否可以向债务人索赔上述金额。

26.5.2.融资主体承诺向代理人偿付在行使职能过程中给代理人造成的一切有书面证据证明的非常费用，前提是不必由义务人支付。

26.6.代理人权利

26.6.1.尽管有本协议的规定，代理人（或根据第26.7条取代代理人的新代理人是融资实体）可以接受存款、放贷，并作为融资实体，一般地与债务人开展各种银行业务。

26.6.2.代理人可以而且有权按照其认为真实、正确和妥为签立的任何正式声明、通知或文件行事。

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26.6.3.代理可以假定：

（i）并无任何提前终止因由（除非你知悉第23.2条所载的提前终止因由）；及

（ii）未行使融资文件中授予资助实体或任何其他方的任何权利或授权。

26.6.4.代理人可以：

（i）依赖其认为具真实性的任何通讯或文件；及

（ii）不按照融资实体的指示采取行动，以展开与合同有关的任何法律行动或程序，直至该实体确认其不违反《债权人协议》的规定，且已向您保证使您满意您在遵守此类指示时可能招致或招致的所有费用、索赔、损失、费用（包括律师费）和责任。

26.6.5.代理人有权在融资实体的事先授权下，代表融资实体就法律顾问、财务顾问或其他专家的建议或服务进行签约和付款，其建议或服务在其判断中可能是必要的、方便的或可取的，并可依赖所收到的建议。

26.6.6.代理人可以通过其实际代理人和雇员行使授予其的权力。

26.6.7.代理人可以向出资实体披露其认为以代理人身份收到的任何信息。

26.6.8.尽管融资文件中有任何相反的规定，代理人没有义务采取其认为可能构成违反任何适用法律规则或违反其保密义务的任何行动。

26.6.9.尽管在融资单证中有明示或暗示的相反规定，代理人应当：

（i）没有义务向资助实体支付代理人代表其本人收到的任何款项（代理人以其代理人身份收到的款项除外，对此适用本协议的规定）或其收益；

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（ii）除本协议明文规定的义务外，不承担任何义务；及

（iii）没有义务就遵守融资文件或债务人的信誉作出任何确定或进行任何调查。只有当其实际知悉，或已收到融资主体或借款人的通知，发生任何提前到期原因时，才会通知融资主体。

26.6.10.如果任何一方根据本协议和/或CESCE承保范围欠该代理人一笔款项，该代理人有权在接到该一方通知后，将该款项与该代理人有义务向有关一方支付的任何款项相抵。

26.7.豁免及替代

26.7.1.经CESCE事先授权，代理人可随时辞去其职务，但有此必要。为此，它将向融资实体以及借款人发送通知。它将指定一名新的代理人，该代理人可能是融资实体本身，也可能是专门管理银团贷款机构的第三方。

26.7.2.如果在收到通知后的六十（60）个日历日内，出资实体未指定新的代理人，或被任命者未接受该任命，则该代理人有权自行指定该代理人，但须经融资实体批准。

26.7.3.融资实体同意，通过签署本协议，代理人可以根据本协议的规定指定其为新的代理人，并承诺一旦被指定，即接受该职位所产生的义务。

26.7.4.一旦代理人的继任者被指定，并在适当情况下被代理人接受，离任代理人将免除本协议项下的任何进一步义务。

26.7.5.离职代理人可以要求将其离职和新代理人的任命记录在融资主体（包括新的代理人）签署的公证行为中，在这种情况下，融资主体承诺自代理人提出请求之日起最长五（5）个工作日内签署。

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26.7.6.尽管有上述规定，新的代理人也可以按照本条款的规定辞去其职务。

26.7.7.在任何情况下，代理人的辞职或新代理人的任命（必须有证据证明）均不得意味着承担新的义务或借款人因本协议而明确承担的义务以外的更大成本。

26.7.8.一旦代理人的继任者被任命并且代理人被接受（i）新代理人必须通知CESCE他作为与CESCE覆盖范围有关的新代理人的任命；以及（ii）离任代理人应免除本协议、剩余的CESCE融资和覆盖文件项下的任何其他义务，但应继续受制于他或她有权享有的与其在行使该职位时的表现有关的责任和权利。

27.作业

27.1.借款人和保证人的转让

未经融资实体明确书面同意，借款人和担保人均不得将根据本协议订立的权利和义务转让、转让、替代或代位，或将融资实体在本协议中的地位代位给任何第三方。

27.2.融资实体的转让

27.2.1.经CESCE事先书面授权，融资实体可将其在融资中的全部或部分合同地位（包括作为担保的转让）转让给任何性质的另一实体。

27.2.2.在发生银团融资的情况下，借款人和融资实体应在此之前或同时修订本协议，以纳入对决策的多数的监管以及因存在多个融资实体而产生的任何其他问题，所有这些都是在市场条件下并按照此类融资的通常做法。

27.2.3.此外，如果转让是为了在融资文件项下融资实体的权利和义务上设定押记或担保权益，或转让以中央银行或超国家银行为受益人，则不需要借款人方面的任何种类的同意。

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27.2.4.借款人明确授权融资实体向融资实体的潜在受让人（或其顾问）或根据本条款所载条款设定任何类型留置权或担保的实体或向融资实体集团的任何实体披露本协议和其他融资文件的内容

27.2.5.为澄清目的，并且在不损害本条款规定的情况下，融资实体可以对凭借本协议而产生的有利于其的权利进行质押或设置任何类型的产权负担，以有利于中央银行或联邦储备，而无需事先征得义务人的同意。

27.2.6.按照本条款规定发生的转让、质押和产权负担的成本、费用和税费，由相应的融资主体和/或受让人承担。

28.情况变化和非法性

28.1.情况的变化

28.1.1.如果根据法律或监管规定，在本合同签署后，特别是与实施、开发、应用或未来由其他类似法规替代所产生的额外费用有关的超国家、国家、区域或地方来源（或通过新的具有约束力的解释），对融资实体施加与巴塞尔协议III和/或“资本要求指令”IV（CRD IV）相关的法规，例如比率、准备金或必要存款等义务，如导致融资实体在欧元区货币市场上为本协议的融资主体获取的资金成本增加或受到限制，无论是在利率或佣金方面，或其他方面，导致融资实体根据本协议有权获得的收入减少（无论如何不包括企业所得税或其税率的变动），则债务人将有义务从成本或收入减少发生的那一刻起向融资实体进行补偿，在前述资金成本增加、收入减少的同等程度下，由融资主体提供已发生前述成本增加或收入减少的书面证据，并在详细、合理的结算中确定成本较高或收入较低。

28.1.2.将通过义务人支付额外款项的方式进行赔偿，基于代理人提交的合理解决。

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28.1.3.融资实体应借款人通过代理人提出的请求，承诺尽最大努力，但前提是这不会带来大于成本增加或估计收入减少的经济损失（在适用情况下将转嫁给债务人），以避免或减轻本条款规定的情况的影响，包括可能将其在本协议和其余融资单证中的权益转让给一个或多个不受有关情况影响的其他信贷机构，符合本协议规定的转让要求且愿意按面值购买融资主体权益的。如果无法进行转让，或各方在三十（30）个日历日内未找到其他解决方案，借款人应在收到代理人提出的大意是此的请求后十（10）个营业日内，将融资部分连同本协议项下应付融资实体的利息和其他金额进行摊销。

28.2.违法

28.2.1.当履行本协议产生的任何义务对融资实体而言意味着违反任何法律或监管规定或强制性命令措施或具有约束力的解释标准时，源自主管官方当局或机构，融资实体必须将此种情况通知借款人和代理人。

28.2.2.在该通知发出后的三十（30）个日历日内（或适用法律可能确立的较短期限），代理人、借款人和融资实体应尽最大努力采取措施，通过收购其在不发生违法情况的其他国家的任何子公司或分支机构在本协议和融资实体持有的其他融资单证中的权益，消除或减轻在上述情况下的不利影响，否则，不受违法情形影响的符合本协议规定的转让条件的其他信贷机构取得的。在无法转移利息的情况下，或当事人找不到其他解决办法的情况下，融资实体和借款人应就还款时间达成协议，在任何情况下应包括支付截至实际发生付款之日计算的相应普通利息，以及根据本协议应支付的任何费用和其他金额。

29.缔约方之间的通信和通知

29.1.融资主体与债务人之间，反之亦然，与本协议有关的所有通信均应通过代理人进行。

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29.2.发起人（同时担任义务人的代表）与代理人之间或反之亦然，以及融资实体与发起人（同时担任义务人的代表）之间的所有提及本协议或源自本协议的一般性请求、通知、通知和通信，均应通过电子邮件或任何其他可靠地证明其收到的方式提出，并将前往在每种情况下指定的相应代码和地址。

29.3.通信只要在指定地址发出，即使被拒绝或未被收取，也将被视为已收到。

29.4.债务人、代理人和融资实体的地址、电话号码、电子邮件地址为附件六所列的那些，双方接受为所有目的（包括程序和强制执行担保）有效作出的任何性质的通知或通信，这些通知或通信是向上述附件所示的地址发出的。

29.5.义务方必须在合同附件六所示的地址将其通信发送给代理，代理将把这些通信转发给合同中确立的融资实体。

29.6.对上述地址或电话或电子邮件代码的任何修改在双方之间或在适当情况下向代理人发出书面通知之前均无效。代理人必须将附件六所列地址或电话或电子邮件代码的任何变更以书面形式通知发起人（作为义务人的代表）和融资实体。

30.支持促进者的代表

30.1.除发起人外，各义务人特此授予发起人其不可撤销的代表，构成其在本协议及其他融资文件中的代理人和代表并通过其机关和事实上的律师明确授权其执行本协议及其他融资文件中归属于义务人的所有行为，即使其在出现自行订约、多方代表和利益冲突等数字的情况下也是如此。

30.2.特别是，但不受限制，发起人可以以义务人的名义并代表义务人执行以下任何一项行动：

（i）发出和接收因本协议和其他融资文件而产生的所有通知和通信，并向代理人和（如适用）融资实体交付所有文件和信息

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根据融资文件的规定提供，确立自己为融资文件规定的所有目的的与代理人和融资实体的唯一对话者；

（ii）发出指示、作出决定和同意为制定和履行本协议及其他融资文件所必需的行动，不论其中是否有规定；

（iii）签署并正式确定与本协议有关、补充或有关的任何文件以及可能需要的其他融资文件，并被明确授权批准、澄清和同意对其进行修改；

（iv）代表债务人根据本协议及其他融资文件支付任何款项；及

（v）一般而言，授予任何公开或非公开的文件，并就本协议及其他融资文件的发展和履行进行任何必要或方便的行动。

30.3.上述情况不影响债务人遵守本协议及其他融资文件所承担的义务。

30.4.凭藉前一节的规定，任何通知、通信、作为、不作为、承诺、交易、放弃、修改或澄清或借款人根据义务人所授予的授权所进行的任何其他行动，均应对上述义务人具有所有法律目的的约束力，如同其已明确表示同意、同意或同意一样。同样，债务人以有利于融资实体的方式声明，如果借款人的任何通知或其他行为与任何其他债务人的通知或其他行为发生冲突，则以发起人作出的通知或其他行为为准。

30.5.代理人（主动或应融资实体的请求）可在其提出充分理由和理由的情况下，要求所有义务人批准发起人作为义务人的代表和对话人为本协议和其他融资单证的目的所进行的行动。以及与借款人共同执行因本协议或其他融资单证（包括但不限于澄清、批准和修订前述的单证）而产生的任何合同或单证（无论是公开的还是非公开的）。

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31.保密

31.1.机密资料

资助者同意对所有机密信息保密，不披露，除非条款31.2允许，并确保所有机密信息都受到适用于您自己的机密信息的安全措施和注意义务的保护。

31.2.市场滥用条例

缔约方承认，某些机密信息可能受到市场滥用预防条例的约束，并且缔约方同意遵守市场滥用预防条例施加的限制。

为此，义务人承诺在提供任何机密信息之前将其所承担的义务告知代理和融资实体。

义务人在向其提供具有特权信息性质的信息前，应当向代理人和融资主体警示该信息，并且代理人和融资主体可以要求义务人不得被披露该信息。

31.3.机密资料的披露

31.3.1.在遵守《市场滥用条例》和本协议所载限制的情况下，代理人和资助实体可酌情披露机密信息，但条件是接收方根据本协议条款签署保密协议（除非该接收方对以下人员负有维护信息保密的专业义务或以任何其他方式受与机密信息相关的保密义务约束）：

（i）向贵集团内任何实体（或由贵集团内实体管理的基金）；

（ii）向其外部服务提供者或其集团实体的服务提供者提供服务，目的是使代理人和融资实体能够遵守其与债务人的关系所产生的义务（包括但不限于与本协议有关的行政和/或结算服务），或向指定代表代理人和融资实体接收通信、通知、信息或根据本协议提供的文件的任何人提供服务；

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（iii）就执行及实施本协议或就任何诉讼、仲裁、行政程序或与本协议有关的任何其他调查、程序或争议向其专业顾问；

（iv）根据主管司法管辖权的法院或审裁处的命令或任何政府、银行、税务或其他监管当局或类似机构、任何证券市场的规则或根据任何适用的法律或条例，向任何须向其披露机密资料的人披露；或

（v）向其内部或外部核数师，以提供其对代理人及融资实体或其集团公司的审计服务为目的；或

（vi）向Dealogic、Bloomberg、汤森路透等平台进行排名。

31.3.2.代理人和资助实体可在其认为适当的情况下向任何人披露机密信息：

（i）他们向其转让（或可能转让）其在本协议下的全部或任何权利或义务，并在任何情况下向任何集团实体（或由集团实体管理的基金）或向该个人或实体的代表和专业顾问转让；或

（ii）与他们直接或间接订立（或可能认购）任何次级参与或任何其他交易，根据这些交易将就融资或借款人以及集团的任何实体（或集团的实体管理的基金）或向该个人或实体的代表和专业顾问进行付款；

（iii）直接或间接投资于或以其他方式融资（或可投资于或以其他方式融资）上述第（i）或（ii）段所提述的任何交易；或

（iv）向谁，或为融资实体的利益，质押、转让或以其他方式设定担保权益（或可能设定）；

前提是，在上述（i）、（ii）和（iii）中，拟向其披露机密信息的人已就所收到的机密信息订立保密承诺或以其他方式受保密义务约束（除非信息的接收者是专业顾问，并须承担为机密信息保密的专业义务）；而在上述情况（iv）中，向其披露机密信息的人

---

保密信息是要交付的，已告知其保密性质。

31.3.3.代理人和融资主体可以向任何信用评级机构（包括其专业顾问）披露该评级机构为开展其与融资或义务人有关的普通评级活动可能需要披露的机密信息。

31.3.4.任何义务人可披露本协议及任何融资文件：

（i）就执行和实施本协议或就任何诉讼、仲裁、行政程序或与本协议有关的任何其他调查、程序或争议向其专业顾问；或

（ii）如根据主管司法管辖权的法院或审裁处的命令或任何政府、银行、税务或其他监管当局或类似机构、任何证券市场的规则或根据任何适用的法律或规例规定予以披露；或

（iii）向其内部或外部核数师提供审计服务，目的是向义务方或其集团的公司提供审计服务。

32.数据保护

32.1.一般

32.1.1.每一缔约方，其为通知目的的详细信息载于附件六，作为数据控制者独立行事，通知：

（i）代表他们及代表他们行事的自然人；及

（ii）向本协议中指名的人就通知目的的该一方或随后可能指明的其他人，

合同中包含或根据合同提供的您的个人数据将由每一方处理。

32.1.2.可通过附件六所示的邮政地址和电子邮件地址联系代理和资助实体的数据保护官员。

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32.1.3.处理的目的，以及其法律依据，是履行合同产生的权利和义务。为此目的，加工是绝对必要的。此外，在法律适用的情况下，他们将根据一些国家的立法和它们之间签署的协议，处理个人数据，以防止洗钱和恐怖主义融资，以遵守收集信息和身份证明的义务，以及向其他国家当局提供有关支付交易的信息。在欧盟内外。不会做出可能影响数据主体的自动化决策。

32.1.4.数据将在合同的整个存续期内以及为遵守与履行合同相关的法律和合同义务所需的时间内保存。

32.1.5.数据将仅由缔约方和缔约方在法律上或合同上有义务向其通报的那些第三方进行处理。同样，在融资实体转让和/或对其源自本协议的债权构成产权负担或担保的情况下，双方可转让个人数据。

32.1.6.数据主体可按附件六中为此目的指定的地址向有关缔约方发送书面通信，行使请求访问其个人数据、对其进行整改或删除、限制处理、数据可移植性以及对处理提出异议的权利。他们还可以向主管数据保护机构提出投诉。

32.2.借款人个人资料代理人向CESCE的通信

32.2.1.为遵守当前有关保护个人数据的规定，借款人被告知，代理机构将向CESCE或其他机构或第三方传达影响其信贷业务的数据，以便对业务进行控制、管理和监测，并使上述数据可用于统计目的。

32.2.2.同样，借款人被告知，CESCE始终为了其利益，可以向CESCE已与之签署或可能签署与其融资额度有关的协议或协议的公共机构提供可能需要的与正式运营有关的尽可能多的信息。

32.2.3.特此告知借款人，所提供的数据是必要的，根据现行数据保护立法，为执行本

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协议，并因此为执行本协议及其他融资文件。

32.3.CESCE识别和联系

32.3.1.CESCE将负责根据适用法规在其职权范围内的那些方面的上述个人数据。同样，这些数据将按照目前有关数据保护的规定进行处理。前一段所指的个人资料，将按资料保护条例规定的期限保存，以达到上述条例所设想的目的。

32.3.2.与之相符，上一段所指的个人资料将在合同关系存续期间，或直至上述关系所衍生的义务已全部履行完毕，并为遵守所需的法律义务，以及在适用的情况下为提出、行使或抗辩索赔而保存。

32.3.3.同样，对于传达给CESCE的个人数据，借款人可以通过写信给Compa ñ í a Espa ñ ola de Seguros de Cr é dito a la Exportaci ó n S.A.，Compa ñ í a de Seguros y Reaseguros（SME），注册办事处为Calle Vel á zquez，74,28001，Madrid（Spain）或通过发送电子邮件至：[ * * * ]，行使存取权、更正权、删除权（被遗忘权）、限制处理权、携带权和反对权。

33.反贪政策

33.1.资助实体是致力于打击一切形式腐败的实体，包括敲诈勒索和贿赂。因此，筹资实体有一项反腐败政策，这是防止筹资实体及其雇员从事可能违反监管规定和筹资实体基本行动原则的行为的必要工具。

33.2.这就是为什么在信任和相互协作的框架内，融资实体期望借款人采取必要或便利的措施，以保证市场上的公平行为和竞争，从而避免从事违反现行立法及其活动基本原则的行为。

33.3.融资主体保留开展为确保合规而认为必要或便利的检查的权利，并可在检测到违反其各自反腐败政策内容的活动时提前终止合同和其他融资单证，而其他方无权收取任何对价。

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34.费用

无论本协议中约定的本金、利息和佣金的支付义务或任何其他概念，借款人自费承担支付因本协议及其所有担保的授予和正式化而产生或产生的任何其他费用、税款、消费税、费用和其他当前或未来概念的义务，甚至融资实体获得资金以及资金通过西班牙银行流动所产生的费用，包括但不限于以下各项：

（i）涉及授予和修改本协议以及构成担保的授予、变更和注销、授予副本、通知、要求或遵守这些协议所必需的程序的公证人的费用、经纪和供应；

（ii）现时或将来征收的税项、消费税、附加费及费用，不论超州、州、地区或地方，以及在合约及保证仍然有效期间，其组成、修改、执行及终止，但与对融资实体的收入征收的企业所得税有关的税项除外；

（iii）因执行本协议及其担保而产生的司法和法外费用和成本，包括公证人、律师和律师的费用，即使他们的干预是可选的；和

（iv）G ó mez-Acebo & Pombo Abogados，S.L.P.（限于先前商定的最高金额）在起草和编制本协议和其他融资文件方面的费用和开支。

35.修改和豁免

35.1.对本协议的任何修改必须公开并由各方签署方能有效，除非本协议另有规定。

35.2.未行使或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施，不应被解释为放弃本协议规定的权利或补救措施或放弃任何其他权利或补救措施，且个别或部分行使本协议项下的任何权利或补救措施不应排除进一步行使该权利或补救措施或任何其他权利或补救资源。

35.3.如果借款人通过代理请求融资实体通过本协议项下对应融资实体的决定，则代理承诺在最长四（4）个期限内获得业务

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天，融资主体书面收到该请求的确认。因此，如果一旦融资实体获得请求，该代理人自其获得确认收到批准请求之日起十五（15）个工作日后仍未收到融资实体的回复，则将理解为融资实体否认所咨询的决定。

36.部分无效

本协议的条款相互独立，因此，如果其中任何条款被视为全部或部分无效，则其余条款在其条款中将保持有效和可执行。

37.税收制度

鉴于本协议构成融资实体活动的常规和典型操作，根据1993年9月24日批准《转让税法》修订文本和书面法律行为的皇家立法法令第1/1993号第7.5条和第45.1.B.15条的规定，根据批准上述税收的第37/1992号法律第20条第1款第18款c）项的规定，该交易免征增值税。

38.管治法

本协议应按其自身条款解释和执行，并受美国普通法管辖。

39.管辖权

为解决与本协议的遵守、执行和解释有关的任何可能产生的争议，根据《民事诉讼法》第545条的规定，同意双方服从马德里市法院和法庭的管辖。

 

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根据《民法典》第1216条、第1218条和第1865条、《民事诉讼法典》第517条以及其他一致立法的规定，本融资协议在标题所列公证人的干预下以政策形式正式确定。

本融资协议的设保人根据经2006年11月29日第36/2006号法律修订的《1862年5月28日关于公证人的法律》关于防止税务欺诈的措施的规定，以及2006年11月29日登记和公证处总局的指示，在包括其附件在内的__________页上宣布同意并批准其内容。

而我，即公证人，在作出适当的法律警告后，对设保人的身份、其签字的合法性，证明在我看来，他们具有授予本融资协议的必要能力和合法性，同意是自由给予的，并且授予符合合法性和设保人或介入者的适当知情意愿。

只要有签署该政策的融资实体，就会发布该政策的尽可能多的证词或首次授权副本。同样，借款人以及真实和个人担保人明确授权融资实体为《民事诉讼法》第517.2条、第4条和第5条、《1862年5月28日关于公证人的法律》第17条以及《公证条例》第45/2007号皇家法令第233条和第250条规定的目的，向介入或授权的公证人、具有可执行性的证词或具有同等可执行性的授权副本提出请求。

 

【签名表如下】

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/s/授权签字人		/s/授权签字人
WALL BOX CHARGERS，S.L.U。     /s/授权签字人		WALLBOX N.V。     /s/授权签字人
WALLBOX USA，INC。     /s/授权签字人		EBN BANCO DE NEGOCIOS，S.A。
COMPA ñ í a ESPA ñ ola de financiaci ó n del desarrollo，COFIDES，S.A.，S.M.E.以自己的名义并代表Fund for Investments Abroad，F.C.P.J.担任管理人。

 

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附件一

模型请求处置

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附件二

现有债务

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附件三

投资项目备忘录

[已下架]

 

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附件四

捐款和投资的理由指南

[已下架]

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附件五

股东组成及组织结构图

[已下架]

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附件六

为通知目的的地址

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附件七

CESCE报价副本

[已下架]

 

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附件七

CESCE报价副本

[已下架]

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附件八

须予特别声明的非法活动

[已下架]

 

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附件八

须予特别声明的非法活动

[已下架]

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附件九

Promoter关于PRTR Impact投资项目推广计划的声明副本

[已下架]

 

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附件X

CHATTEL抵押与非占有式质押模式

[已下架]

 

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附件XI

WallBOX巴塞罗那项目详情

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