附件 99.1
Accendra Health报告2025年第四季度财务业绩
于2025年12月31日完成出售产品及医疗保健服务业务
强劲的现金流和季度债务减少
弗吉尼亚州里士满– 2026年2月19日– Accendra Health，Inc.（NYSE：ACH）今天公布了截至2025年12月31日的第四季度财务业绩。除非另有说明，本文的结果反映了公司的持续运营，主要代表以前的Patient Direct部门和某些功能性运营。
“我们在2025年12月31日完成了产品与医疗保健服务（P & HS）业务的出售，从而结束了第四季度，我们非常兴奋地开始了我们作为Accendra Health的业务的下一个篇章。未来几个月将是一段过渡期，因为我们正朝着完成与欧麦斯-麦能医疗的分离而努力，从而释放Accendra Health的力量。展望未来，我们正在进入2026年，成为一家更精简、更灵活的公司，能够很好地推动可持续增长和长期价值创造。”Accendra Health总裁兼首席执行官Edward A. Pesicka表示。
“此外，在我们向前迈进的过程中，我们将专注于通过成本控制、改善现金流产生和资产负债表优化来提高我们的财务状况实力。在未来几年，我们期待展示Accendra继续保持更高的收益质量、较低的营运资本要求以及更稳定和持续的现金流产生，从而为所有利益相关者带来更大的价值。”Pesicka总结道。
2025年全年持续经营主要亮点：
| ● | 净营收28亿美元，较上年增长3% |
| ● | 运营现金流1.54亿美元 |
| ● | 成功完成出售产品和医疗保健服务业务，欧麦斯-麦能医疗 |
第四季度业绩(1) |
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|
年初至今 |
|
年初至今 |
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（百万美元，每股数据除外） |
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25年第4季度 |
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Q4 24 |
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2025 |
|
2024 |
||||
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|
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|
|
|
|
收入 |
|
$ |
709.0 |
|
$ |
695.0 |
|
$ |
2,762.0 |
|
$ |
2,680.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额，GAAP |
|
$ |
(9.4) |
|
$ |
(331.9) |
|
$ |
(102.7) |
|
$ |
(350.7) |
调整后持续经营业务净收入，非美国通用会计准则 |
|
$ |
16.7 |
|
$ |
25.0 |
|
$ |
80.3 |
|
$ |
75.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后EBITDA，非美国通用会计准则 |
|
$ |
90.0 |
|
$ |
102.5 |
|
$ |
374.8 |
|
$ |
370.5 |
自由现金流，非美国通用会计准则 |
|
$ |
18.3 |
|
$ |
30.1 |
|
$ |
98.3 |
|
$ |
96.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，每股普通股税后净额，GAAP |
|
$ |
(0.12) |
|
$ |
(4.30) |
|
$ |
(1.34) |
|
$ |
(4.57) |
调整后每股持续经营业务净收入，非美国通用会计准则 |
|
$ |
0.21 |
|
$ |
0.32 |
|
$ |
1.01 |
|
$ |
0.96 |
| (1) | 下表列出了本新闻稿中介绍的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标之间差异的对账。 |
1
2026年持续经营财务展望
该公司提供了2026年的财务指导；总结如下：
| ● | 营收介于25.5亿美元至26.5亿美元之间 |
| ● | 调整后 EBITDA 介于335美元 百万 到 $355 百万 |
| ● | 9000万至1.1亿美元的自由现金流，定义为： |
| • | 调整后EBITDA（非公认会计原则） |
| • | 加非现金转换为销售注销费用 |
| • | 减患者服务设备资本支出 |
| • | 减已付利息 |
尽管公司提供了自由现金流和调整后EBITDA（非GAAP财务指标）的指导，但如果没有不合理的努力，它无法预测按照GAAP计算和列报的最直接可比指标。GAAP金额构成的某些要素是不可预测的，因此公司无法进行预测。这些因素包括但不限于重组和收购费用，这可能会对我们的GAAP业绩产生重大且不可预测的影响。因此，没有提供GAAP指导或公司自由现金流的调节或调整后的EBITDA指导。该前景基于某些假设，包括但不限于市场状况、消费者需求、供应链稳定性、利率以及受公司向SEC提交的文件中讨论的风险因素影响的其他因素。
2025年第四季度财务业绩投资者电话会议
Accendra Health将于2026年2月19日（星期四）下午5：00召开投资者和分析师电话会议。E.T.参与者可通过免费拨入号码1-888-300-2035或免费拨入号码1-646-517-7437接入电话。会议ID接入码为1058917。我们鼓励所有感兴趣的利益相关者通过访问Accendra Health网站的投资者关系页面访问同步网络直播，该页面可在investors.accendrahealth.com/events-and-presentations/上找到。在上面提供的链接上的演示之后，可以访问网络广播的重播。
|
|
截至12月31日的三个月， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
净收入 |
|
$ |
708,967 |
|
$ |
695,023 |
运营成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
净收入成本 |
|
|
385,709 |
|
|
362,032 |
销售、一般和管理费用 |
|
|
271,499 |
|
|
269,891 |
商誉减值费用 |
|
|
— |
|
|
307,112 |
交易破损费 |
|
|
— |
|
|
— |
收购相关费用和无形摊销 |
|
|
29,229 |
|
|
18,943 |
退出和重组费用，净额 |
|
|
1,621 |
|
|
9,744 |
总运营成本和费用 |
|
|
688,058 |
|
|
967,722 |
营业收入（亏损） |
|
|
20,909 |
|
|
(272,699) |
利息支出，净额 |
|
|
27,931 |
|
|
27,617 |
其他费用，净额 |
|
|
949 |
|
|
1,721 |
所得税前持续经营亏损 |
|
|
(7,971) |
|
|
(302,037) |
所得税拨备 |
|
|
1,472 |
|
|
29,824 |
持续经营亏损，税后净额 |
|
|
(9,443) |
|
|
(331,861) |
终止经营业务（亏损）收入，税后净额 |
|
|
(46,883) |
|
|
35,744 |
净亏损 |
|
$ |
(56,326) |
|
$ |
(296,117) |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股基本亏损 |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(0.12) |
|
$ |
(4.30) |
终止经营业务（亏损）收入，税后净额 |
|
|
(0.61) |
|
|
0.46 |
净亏损 |
|
$ |
(0.73) |
|
$ |
(3.84) |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股摊薄亏损 |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(0.12) |
|
$ |
(4.30) |
终止经营业务（亏损）收入，税后净额 |
|
|
(0.61) |
|
|
0.46 |
净亏损 |
|
$ |
(0.73) |
|
$ |
(3.84) |
|
|
截至12月31日止年度， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
净收入 |
|
$ |
2,762,032 |
|
$ |
2,680,112 |
运营成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
净收入成本 |
|
|
1,472,733 |
|
|
1,399,732 |
销售、一般和管理费用 |
|
|
1,067,560 |
|
|
1,082,344 |
商誉减值费用 |
|
|
— |
|
|
307,112 |
交易破损费 |
|
|
80,000 |
|
|
— |
收购相关费用和无形摊销 |
|
|
95,832 |
|
|
61,848 |
退出和重组费用，净额 |
|
|
18,447 |
|
|
46,806 |
总运营成本和费用 |
|
|
2,734,572 |
|
|
2,897,842 |
营业收入（亏损） |
|
|
27,460 |
|
|
(217,730) |
利息支出，净额 |
|
|
107,183 |
|
|
107,566 |
交易融资费，净额 |
|
|
18,288 |
|
|
— |
其他费用，净额 |
|
|
3,942 |
|
|
4,589 |
所得税前持续经营亏损 |
|
|
(101,953) |
|
|
(329,885) |
所得税拨备 |
|
|
729 |
|
|
20,850 |
持续经营亏损，税后净额 |
|
|
(102,682) |
|
|
(350,735) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
(997,960) |
|
|
(11,951) |
净亏损 |
|
$ |
(1,100,642) |
|
$ |
(362,686) |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股基本亏损 |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(1.34) |
|
$ |
(4.57) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
(12.97) |
|
|
(0.16) |
净亏损 |
|
$ |
(14.31) |
|
$ |
(4.73) |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股摊薄亏损 |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(1.34) |
|
$ |
(4.57) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
(12.97) |
|
|
(0.16) |
净亏损 |
|
$ |
(14.31) |
|
$ |
(4.73) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年12月31日 |
|
2024年12月31日 |
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
281,989 |
|
$ |
27,572 |
应收账款，净额 |
|
|
95,907 |
|
|
218,270 |
库存，净额 |
|
|
74,435 |
|
|
67,581 |
其他流动资产 |
|
|
95,540 |
|
|
82,240 |
持有待售流动资产-终止经营 |
|
|
— |
|
|
1,625,354 |
流动资产总额 |
|
|
547,871 |
|
|
2,021,017 |
患者服务设备及其他固定资产，净额 |
|
|
256,161 |
|
|
249,283 |
经营租赁资产 |
|
|
109,099 |
|
|
126,928 |
商誉 |
|
|
1,228,140 |
|
|
1,228,140 |
无形资产，净值 |
|
|
136,465 |
|
|
210,056 |
其他资产，净额 |
|
|
174,025 |
|
|
89,539 |
持有待售的非流动资产-终止经营 |
|
|
— |
|
|
731,193 |
总资产 |
|
$ |
2,451,761 |
|
$ |
4,656,156 |
负债和（赤字）权益 |
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
|
$ |
363,565 |
|
$ |
359,927 |
应计工资和相关负债 |
|
|
69,426 |
|
|
73,678 |
长期债务的流动部分 |
|
|
250,000 |
|
|
42,866 |
其他流动负债 |
|
|
264,084 |
|
|
294,685 |
持有待售流动负债-终止经营 |
|
|
— |
|
|
1,080,896 |
流动负债合计 |
|
|
947,075 |
|
|
1,852,052 |
长期债务，不包括流动部分 |
|
|
1,799,876 |
|
|
1,798,393 |
经营租赁负债，不包括流动部分 |
|
|
70,317 |
|
|
89,466 |
递延所得税，净额 |
|
|
— |
|
|
19,436 |
其他负债 |
|
|
95,471 |
|
|
72,551 |
持有待售非流动负债-终止经营 |
|
|
— |
|
|
237,894 |
负债总额 |
|
|
2,912,739 |
|
|
4,069,792 |
总（赤字）权益 |
|
|
(460,978) |
|
|
586,364 |
总负债和（赤字）权益 |
|
$ |
2,451,761 |
|
$ |
4,656,156 |
|
|
截至12月31日的三个月， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
(56,326) |
|
$ |
(296,117) |
终止经营业务的亏损（收入），税后净额 |
|
|
46,883 |
|
|
(35,744) |
为将净亏损与经营活动提供的现金（用于）进行调节： |
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
64,536 |
|
|
42,525 |
商誉减值费用 |
|
|
— |
|
|
307,112 |
股份补偿费用 |
|
|
3,748 |
|
|
4,528 |
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
790 |
递延所得税优惠 |
|
|
(845) |
|
|
(18,701) |
经营租赁使用权资产和租赁负债变动情况 |
|
|
(3,800) |
|
|
(516) |
出售和处置患者服务设备的收益 |
|
|
(10,889) |
|
|
(7,023) |
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
应收账款，净额 |
|
|
106,824 |
|
|
14,004 |
库存 |
|
|
(10,588) |
|
|
7,215 |
应付账款 |
|
|
26,762 |
|
|
(34,762) |
其他资产和负债净变动 |
|
|
(34,374) |
|
|
13,890 |
其他，净额 |
|
|
2,840 |
|
|
1,845 |
经营活动从终止经营中提供的现金（用于） |
|
|
(66,585) |
|
|
71,955 |
经营活动提供的现金 |
|
|
68,186 |
|
|
71,001 |
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
P & HS出售收益 |
|
|
342,351 |
|
|
— |
现金出售与P & HS出售 |
|
|
(18,091) |
|
|
— |
增加患者服务设备（4500万美元和4700万美元）和其他固定资产 |
|
|
(45,414) |
|
|
(50,123) |
出售病人服务设备所得款项 |
|
|
24,599 |
|
|
18,667 |
计算机软件的新增功能 |
|
|
(3,061) |
|
|
(3,132) |
其他，净额 |
|
|
— |
|
|
465 |
已终止经营业务用于投资活动的现金 |
|
|
(15,380) |
|
|
(18,181) |
投资活动提供（用于）的现金 |
|
|
285,004 |
|
|
(52,304) |
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
经修订的应收账款融资协议项下的借款 |
|
|
— |
|
|
179,400 |
经修订的应收账款融资协议项下的还款 |
|
|
— |
|
|
(179,400) |
循环信贷安排下的借款 |
|
|
472,300 |
|
|
635,800 |
循环信贷安排下的还款 |
|
|
(539,500) |
|
|
(635,800) |
偿还债务 |
|
|
— |
|
|
(32,750) |
回购普通股 |
|
|
(3,523) |
|
|
— |
其他，净额 |
|
|
259 |
|
|
1,719 |
已终止经营业务用于筹资活动的现金 |
|
|
(47,032) |
|
|
(12,065) |
用于筹资活动的现金 |
|
|
(117,496) |
|
|
(43,096) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
129 |
|
|
(1,309) |
现金，现金等价物和限制现金的净增加（减少） |
|
|
235,823 |
|
|
(25,708) |
期初现金、现金等价物和受限制现金丨期初现金、现金等价物和受限制现金 |
|
|
46,166 |
|
|
75,090 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
281,989 |
|
$ |
49,382 |
补充披露现金流信息： |
|
|
|
|
|
|
已付（已收）所得税，净额 |
|
$ |
3,687 |
|
$ |
(2,057) |
已付利息 |
|
$ |
38,572 |
|
$ |
37,269 |
非现金投资活动： |
|
|
|
|
|
|
期末未付款购买患者服务设备等固定资产 |
|
$ |
74,119 |
|
$ |
84,562 |
| (1) | 这一数额包括截至2025年9月30日已终止经营业务的现金1300万美元。截至2025年12月31日或2025年9月30日，没有受限制现金。 |
|
|
截至12月31日止年度， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
(1,100,642) |
|
$ |
(362,686) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
997,960 |
|
|
11,951 |
为将净亏损与经营活动提供的现金（用于）进行调节： |
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
214,524 |
|
|
181,281 |
商誉减值费用 |
|
|
— |
|
|
307,112 |
股份补偿费用 |
|
|
12,873 |
|
|
16,638 |
债务清偿损失（收益） |
|
|
— |
|
|
1,101 |
递延所得税优惠 |
|
|
(17,887) |
|
|
(8,042) |
经营租赁使用权资产和租赁负债变动情况 |
|
|
735 |
|
|
1,472 |
出售和处置患者服务设备的收益 |
|
|
(27,274) |
|
|
(35,355) |
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
应收账款，净额 |
|
|
122,363 |
|
|
(3,677) |
库存 |
|
|
(6,854) |
|
|
(4,591) |
应付账款 |
|
|
6,478 |
|
|
66,894 |
其他资产和负债净变动 |
|
|
(56,779) |
|
|
(36,026) |
其他，净额 |
|
|
8,999 |
|
|
7,614 |
经营活动从终止经营中提供的现金（用于） |
|
|
(256,286) |
|
|
17,809 |
经营活动提供的现金（用于） |
|
|
(101,790) |
|
|
161,495 |
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
P & HS出售收益 |
|
|
342,351 |
|
|
— |
现金出售与P & HS出售 |
|
|
(18,091) |
|
|
— |
增加患者服务设备（1.89亿美元和1.67亿美元）和其他固定资产 |
|
|
(190,956) |
|
|
(170,286) |
出售病人服务设备所得款项 |
|
|
77,968 |
|
|
69,926 |
计算机软件的新增功能 |
|
|
(10,369) |
|
|
(12,379) |
其他，净额 |
|
|
(1,910) |
|
|
14,703 |
已终止经营业务用于投资活动的现金 |
|
|
(54,570) |
|
|
(18,497) |
投资活动提供（用于）的现金 |
|
|
144,423 |
|
|
(116,533) |
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
经修订的应收账款融资协议项下的借款 |
|
|
— |
|
|
1,465,800 |
经修订的应收账款融资协议项下的还款 |
|
|
— |
|
|
(1,465,800) |
循环信贷安排下的借款 |
|
|
2,914,784 |
|
|
635,800 |
循环信贷安排下的还款 |
|
|
(2,711,284) |
|
|
(635,800) |
偿还债务 |
|
|
— |
|
|
(244,197) |
回购普通股 |
|
|
(10,179) |
|
|
— |
其他，净额 |
|
|
(3,116) |
|
|
(5,826) |
已终止经营业务用于筹资活动的现金 |
|
|
(2,127) |
|
|
(17,580) |
筹资活动提供（用于）的现金 |
|
|
188,078 |
|
|
(267,603) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
1,896 |
|
|
(901) |
现金，现金等价物和限制现金的净增加（减少） |
|
|
232,607 |
|
|
(223,542) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
49,382 |
|
|
272,924 |
期末现金、现金等价物和限制性现金(1) |
|
$ |
281,989 |
|
$ |
49,382 |
补充披露现金流信息： |
|
|
|
|
|
|
缴纳的所得税，净额 |
|
$ |
12,471 |
|
$ |
5,553 |
已付利息 |
|
$ |
134,710 |
|
$ |
141,547 |
非现金投资活动： |
|
|
|
|
|
|
期末未付款购买患者服务设备等固定资产 |
|
$ |
74,119 |
|
$ |
84,562 |
| (1) | 这一数额包括截至2024年12月31日已终止经营业务的现金2200万美元。截至2025年12月31日和2024年12月31日，没有受限制现金。 |
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
|
||
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(9,443) |
|
$ |
(331,861) |
|
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
(46,883) |
|
|
35,744 |
|
净亏损 |
|
$ |
(56,326) |
|
$ |
(296,117) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股-基本 |
|
|
76,699 |
|
|
77,169 |
|
稀释股份 |
|
|
— |
|
|
— |
|
加权平均流通股-稀释 |
|
|
76,699 |
|
|
77,169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股基本亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(0.12) |
|
$ |
(4.30) |
|
终止经营业务（亏损）收入，税后净额 |
|
|
(0.61) |
|
|
0.46 |
|
净亏损 |
|
$ |
(0.73) |
|
$ |
(3.84) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股摊薄亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(0.12) |
|
$ |
(4.30) |
|
终止经营业务（亏损）收入，税后净额 |
|
|
(0.61) |
|
|
0.46 |
|
净亏损 |
|
$ |
(0.73) |
|
$ |
(3.84) |
|
截至2025年12月31日和2024年12月31日止三个月的股份奖励约240万股和140万股被排除在计算每股普通股摊薄亏损之外，因为其影响将是反稀释的。
|
|
截至12月31日止年度， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(102,682) |
|
$ |
(350,735) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
(997,960) |
|
|
(11,951) |
净亏损 |
|
$ |
(1,100,642) |
|
$ |
(362,686) |
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股-基本 |
|
|
76,897 |
|
|
76,741 |
稀释股份 |
|
|
— |
|
|
— |
加权平均流通股-稀释 |
|
|
76,897 |
|
|
76,741 |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股基本亏损 |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(1.34) |
|
$ |
(4.57) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
(12.97) |
|
|
(0.16) |
净亏损 |
|
$ |
(14.31) |
|
$ |
(4.73) |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股摊薄亏损： |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(1.34) |
|
$ |
(4.57) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
(12.97) |
|
|
(0.16) |
净亏损 |
|
$ |
(14.31) |
|
$ |
(4.73) |
截至2025年12月31日和2024年12月31日止年度约220万股和150万股的股份奖励被排除在计算每股普通股摊薄亏损之外，因为其影响是反稀释的。
下表提供了报告的营业收入（亏损）、持续经营亏损、税后净额和持续经营亏损、每股税后净额与管理层使用的非公认会计原则计量的对账。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
截至12月31日止年度， |
|
||||||||
|
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
|
||||
营业收入（亏损），如报告（GAAP） |
|
$ |
20,909 |
|
$ |
(272,699) |
|
$ |
27,460 |
|
$ |
(217,730) |
|
收购相关费用和无形摊销(1) |
|
|
29,229 |
|
|
18,943 |
|
|
95,832 |
|
|
61,848 |
|
交易破损费(2) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
80,000 |
|
|
— |
|
退出和重组费用，净额(3) |
|
|
1,621 |
|
|
9,744 |
|
|
18,447 |
|
|
46,806 |
|
商誉减值费用(6) |
|
|
— |
|
|
307,112 |
|
|
— |
|
|
307,112 |
|
诉讼及相关指控(5) |
|
|
262 |
|
|
458 |
|
|
2,418 |
|
|
17,119 |
|
营业收入，调整后（非美国通用会计准则）（调整后营业收入） |
|
$ |
52,021 |
|
$ |
63,558 |
|
$ |
224,157 |
|
$ |
215,155 |
|
营业收入（亏损）占净收入的百分比（GAAP） |
|
|
2.95 |
% |
|
(39.24) |
% |
|
0.99 |
% |
|
(8.12) |
% |
调整后营业收入占净收入的百分比（非美国通用会计准则） |
|
|
7.34 |
% |
|
9.14 |
% |
|
8.12 |
% |
|
8.03 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额，如报告（GAAP） |
|
$ |
(9,443) |
|
$ |
(331,861) |
|
$ |
(102,682) |
|
$ |
(350,735) |
|
税前调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收购相关费用和无形摊销(1) |
|
|
29,229 |
|
|
18,943 |
|
|
95,832 |
|
|
61,848 |
|
交易破损费(2) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
80,000 |
|
|
— |
|
退出和重组费用，净额(3) |
|
|
1,621 |
|
|
9,744 |
|
|
18,447 |
|
|
46,806 |
|
商誉减值费用(6) |
|
|
— |
|
|
307,112 |
|
|
— |
|
|
307,112 |
|
交易融资费，净额(4) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
18,288 |
|
|
— |
|
诉讼及相关指控(5) |
|
|
262 |
|
|
458 |
|
|
2,418 |
|
|
17,119 |
|
其他(9) |
|
|
424 |
|
|
1,221 |
|
|
1,696 |
|
|
2,823 |
|
税前调整的所得税优惠(11) |
|
|
(5,384) |
|
|
19,408 |
|
|
(33,710) |
|
|
(9,846) |
|
持续经营业务收入，税后净额，调整后（非公认会计准则）（调整后净收入） |
|
$ |
16,709 |
|
$ |
25,025 |
|
$ |
80,289 |
|
$ |
75,127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，每股普通股税后净额，如报告（GAAP） |
|
$ |
(0.12) |
|
$ |
(4.30) |
|
$ |
(1.34) |
|
$ |
(4.57) |
|
税后调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收购相关费用和无形摊销(1) |
|
|
0.31 |
|
|
0.42 |
|
|
0.91 |
|
|
0.76 |
|
交易破损费(2) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.04 |
|
|
— |
|
退出和重组费用，净额(3) |
|
|
0.02 |
|
|
0.22 |
|
|
0.18 |
|
|
0.55 |
|
商誉减值费用(6) |
|
|
— |
|
|
3.95 |
|
|
— |
|
|
3.97 |
|
交易融资费，净额(4) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.17 |
|
|
— |
|
诉讼及相关指控(5) |
|
|
— |
|
|
0.01 |
|
|
0.03 |
|
|
0.21 |
|
其他(9) |
|
|
— |
|
|
0.02 |
|
|
0.02 |
|
|
0.04 |
|
持续经营收入，税后净额，每股普通股，调整后（非公认会计准则）（调整后每股收益） |
|
$ |
0.21 |
|
$ |
0.32 |
|
$ |
1.01 |
|
$ |
0.96 |
|
下表提供了持续经营业务的亏损、税后净额和总债务与管理层使用的非公认会计原则计量的对账。
|
|
截至12月31日的三个月， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
持续经营亏损，税后净额，如报告（GAAP） |
|
$ |
(9,443) |
|
$ |
(331,861) |
所得税拨备 |
|
|
1,472 |
|
|
29,824 |
利息支出，净额 |
|
|
27,931 |
|
|
27,617 |
收购相关费用和无形摊销(1) |
|
|
29,229 |
|
|
18,943 |
退出和重组费用，净额(3) |
|
|
1,621 |
|
|
9,744 |
诉讼及相关指控(5) |
|
|
262 |
|
|
458 |
商誉减值费用(6) |
|
|
— |
|
|
307,112 |
其他折旧和摊销(7) |
|
|
35,307 |
|
|
34,959 |
股票补偿(8) |
|
|
3,217 |
|
|
4,528 |
其他(9) |
|
|
424 |
|
|
1,221 |
调整后EBITDA（非公认会计原则） |
|
|
90,020 |
|
|
102,545 |
非现金转换为销售注销费用(10) |
|
|
11,881 |
|
|
11,394 |
患者服务设备资本支出 |
|
|
(45,033) |
|
|
(46,588) |
已付利息 |
|
|
(38,572) |
|
|
(37,269) |
自由现金流（非美国通用会计准则） |
|
$ |
18,296 |
|
$ |
30,082 |
|
|
截至12月31日止年度， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
持续经营亏损，税后净额，如报告（GAAP） |
|
$ |
(102,682) |
|
$ |
(350,735) |
所得税拨备 |
|
|
729 |
|
|
20,850 |
利息支出，净额 |
|
|
107,183 |
|
|
107,566 |
收购相关费用和无形摊销(1) |
|
|
95,832 |
|
|
61,848 |
交易破损费(2) |
|
|
80,000 |
|
|
— |
退出和重组费用，净额(3) |
|
|
18,447 |
|
|
46,806 |
交易融资费，净额(4) |
|
|
18,288 |
|
|
— |
诉讼及相关指控(5) |
|
|
2,418 |
|
|
17,119 |
商誉减值费用(6) |
|
|
— |
|
|
307,112 |
其他折旧和摊销(7) |
|
|
140,935 |
|
|
141,545 |
股票补偿(8) |
|
|
12,001 |
|
|
15,581 |
其他(9) |
|
|
1,696 |
|
|
2,823 |
调整后EBITDA（非公认会计原则） |
|
|
374,847 |
|
|
370,515 |
非现金转换为销售注销费用(10) |
|
|
46,951 |
|
|
34,105 |
患者服务设备资本支出 |
|
|
(188,823) |
|
|
(166,659) |
已付利息 |
|
|
(134,710) |
|
|
(141,547) |
自由现金流（非美国通用会计准则） |
|
$ |
98,265 |
|
$ |
96,414 |
|
12月31日， |
|
9月30日， |
|
12月31日， |
|||
|
2025 |
|
2025 |
|
2024 |
|||
报告的总债务（GAAP） |
$ |
2,049,876 |
|
$ |
2,115,261 |
|
$ |
1,841,259 |
现金及现金等价物 |
|
(281,989) |
|
|
(32,837) |
|
|
(27,572) |
净债务（非公认会计原则） |
$ |
1,767,887 |
|
$ |
2,082,424 |
|
$ |
1,813,687 |