附件 4.4执行版i 164457054 _ 192026年5月1日NOVA SCOTIA银行作为安全代理WYRE HOLDING III BV作为母公司和次级债权人WYRE Finance BV作为公司和债务人的代理人附表5中列出的实体（原始担保人）作为原始担保人某些金融机构作为强制性牵头安排人某些金融机构作为原始银行融资放款人NOVA SCOTIA银行作为银行融资代理和其他intercreditor agreement丨Exhibit丨4.4 Executive定义和解释...................................................................................22。加入.....................................................................................................................33。追加财务文件...................................................................................5 4。附加义务人的加入......................................................................65。债务人的辞职.......................................................................................86。更换父母.......................................................................................................87。同意财务文件.................................................................... 11。承诺.................................................................................................... 119。保证和赔偿.......................................................................................22 10。安全.....................................................................................................28 11。有担保债权人的信托...................................................................................32 12。任命代表......................................................................34 13。有资格的高级债务.....................................................................................................36 14。有资格的高级债务的转让和有表决权的有资格债务的确定...................................................................................39 15。ICA提案...................................................................................................................42 16。修改， C O N S E T A D W I V R . 4617YGM4818XYGM4919HGH5020M5121FFFUL5222LL5223FM5524L5925PYFPYM6126QUF6227FHUYG6228MUMFFFHUYG7629PPMFLU7830MMLFUYG7931FM8032GYPPM82338334MMGM84xhibit44xecutionersioniii164457054 _ 1935BFF8436F8637PFHP8638PFY8739UBQUY8940UYMY8941MPUY90429043GUPFU9044ULGFBL-9045QFUPP9246UP9347PBLG93488ecuredreditorstoinstructtheecuritygent，（v）setoutthentrenchedightsandtheeservedMattersoftheecureditors，（vi）regulatethegivingofconsentsandwaiversandthemakingofmodificationstotheommonocuments and（vii）setouttheproceduresforininstructingtheecuritygenttotakeCertainactionsinrespectoftheFinanceocuments（b）tisintendedbythepartiesheretothththatisdocumenttakeseffectasadeed，notherevataPartymayexecut
2164457054 _ 19本契据见证人如下：1。定义和解释1.1定义除非在本契据中另有定义或上下文另有要求，否则本契据中使用的词语具有本契据双方（其中包括）之间日期为本协议日期的主定义协议（“主定义协议”）中赋予它们的含义。1.2构造和解释（a）除非本契据另有规定或文意另有所指，否则本契据中使用的表述应根据主定义协议（比照）附表1（通用定义）的第3部分（构造）进行解释。（b）在符合共同条款协议第1.4条（财务文件定义）（c）款的规定下，如本契据与任何其他财务文件的条款不一致，则以本契据为准。1.3关于构建和解释的具体规则本契据的每一方（担保代理人除外）承认，在行使担保代理人在任何财务文件下的任何权利、酌处权或权力时，第27条（担保代理人的活动）应适用于该财务文件（比照）。1.4债券受托人和债券代理人本契据的每一方均承认，债券受托人或债券代理人将同意成为本契据的缔约方，目的是利用所表达的对其有利的合同条款，从而能够更好地维护和执行其在任何债券下的权利，并为与需要其同意的事项相关的行政许可。债券受托人或债券代理人根据本协议行使任何权利和/或酌处权将受到相关债券信托契约或代理协议（如适用）中所授予的相同保护和豁免（比照）。1.5有担保债权人代表本契据中提及行使有担保债权人的任何权利，系指该有担保债权人根据第12条（代表的任命）任命（如适用）的有担保债权人代表行使该等权利。1.6集团内次级债权人和次级债权人（a）本契据的每一方承认，每一次级集团内债权人和次级债权人不是有担保债权人，但每一次级集团内债权人和次级债权人是本契据的一方，以就其（现在或未来任何时间）可能对任何债务人产生的任何金融债务提出的任何债权从属和延期。（b）本契据并不旨在将任何次级母负债和/或次级集团内负债排列为它们之间的等级。3164457054 _ 191.7附加有担保债权人本契据中有关附加有担保债权人的任何条款将仅在第一个附加有担保债权人的加入日期之后适用，各方可在该加入日期之前行使其权利和履行其义务，如同本契据未提及附加有担保债权人一样。1.8保安代理人的角色（a）在不损害第16条（修改、同意及豁免）的条文的原则下，但即使任何财务文件另有相反条文，凡在任何财务文件中（就不影响证券代理人个人利益的事项而言）：（i）证券代理人被称为“合理”行事或以“合理”方式行事或被称为提出意见或确定即“合理”；（ii）保安代理被指为行事或行使任何酌情权（或不行事或行使任何酌情权）；（iii）任何项目或事情须令保安代理“满意”；或（iv）保安代理的同意须“不得被无理扣留或延迟”（或使用任何类似或类似的措辞），这意味着，担保代理人应根据相关合格有担保债权人（如适用，通过其相关有担保债权人代表行事）的指示行事或行使任何酌处权（或不这样做），或就合理行事或如此信纳（如适用）的指示达成意见或确定，并且担保代理人没有义务确定相关合格有担保债权人作出的此类指示的合理性，或确定合格有担保债权人在发出此类指示时是否以合理方式行事。（b）在根据任何财务文件行事时，保安代理人应按照其根据本协议的委任条款行事，并有权获得本协议所列的保护。如本契据的规定与任何其他财务文件有关权利的规定发生任何冲突或不一致， 安全代理人的权力和/或义务，以本契据的规定为准。1.9汇率就任何投票、指示、要求或决定或分配任何还款或任何预付款而言，任何未以基础货币计算的金额应按汇率转换为基础货币。2.加入2.1加入额外有担保债权人（a）如公司希望任何人成为本契据下的有担保债权人（为免生疑问，有担保债权人的继承人或有担保债权人的受让人或受让人除外，其加入本契据、共同条款协议和主定义协议应符合第35条（契据的利益）），并作为共同条款4164457054 _ 19协议、主定义协议和本契据的缔约方加入，公司必须首先将此书面通知担保代理人。（b）于有关加入日期或之前，公司及建议的额外有担保债权人透过其有担保债权人代表行事，如获委任（或就债券而言，代表有关债券持有人的债券受托人），须向担保代理人交付：（i）一份由公司（代表各债务人及母公司）、建议的额外有担保债权人签立的附表1（加入备忘录表格）第1部（加入备忘录表格（额外有担保债权人）所载格式的加入备忘录，就该等额外有担保债权人及担保代理人（为其本身及代表其他有担保债权人）而委任的任何有担保债权人代表；及（ii）一份有关财务文件（包括但不限于任何许可的额外债务文件，但就任何对冲协议而言，不包括任何确认）的副本，以证明或规管由相关债务人、拟议的额外有担保债权人及（如有）该额外有担保债权人的有担保债权人代表所签立的有关有担保债务。（c）如获授权信贷融资提供商的任何附属公司根据有关授权信贷融资协议成为附属贷款人，则该附属公司无权分享任何交易担保或就与其附属融资有关的任何负债而产生的任何担保或弥偿的利益，除非该附属公司（如并非作为有担保债权人的一方）已根据上文（b）段加入本契据，并在有关授权信贷融资协议规定的范围内，作为辅助贷款人签署该授权信贷融资协议。2.2加入通知–附加有担保债权人有担保债权人及本协议其他各方不时特此授权担保代理人执行每份加入备忘录（不承担相应责任），并同意受每份该等加入备忘录条款的约束。2.3加入生效双方同意，根据第2.1条（附加有担保债权人的加入）交付的任何加入备忘录将在该加入备忘录中指定的日期生效，作为该加入备忘录生效的日期。2.4允许的额外债务的可得性本协议各方同意，根据截止日期后订立并由额外有担保债权人提供的任何授权信贷融资向公司提供的任何允许的额外债务，在以下较晚日期之前不得提取或生效：（a）根据第2.1条要求交付给担保代理人的任何加入备忘录（加入额外有担保债权人）已交付给担保代理人，并由除担保代理人之外的所有各方签署之日，连同满足根据该授权信贷安排提款或生效的所有先决条件；及5164457054 _ 19（b）该加入备忘录指明的日期，作为该加入备忘录生效的日期。2.5加入新的集团内次级债权人（a）如果公司希望任何人成为本契据下的集团内次级债权人并作为本契据的一方加入，公司必须首先以书面形式通知担保代理人。（b）于有关加入日期或之前，公司及建议的新附属集团内债权人须向担保代理人交付一份由公司（为其本身及代表该等义务人）签立的附表1第4部（加入备忘录表格（新附属集团内债权人））所载格式的加入备忘录， 提议的新的次级集团内债权人和担保代理人（为其本身和代表其他有担保债权人）。（c）有担保债权人及协议其他各方不时特此授权担保代理人执行每份加入备忘录（不承担相应责任），并同意受每份该等加入备忘录条款的约束。（d）双方同意，根据上文（b）段交付的任何加入备忘录将于该加入备忘录指明的日期生效，作为该加入备忘录生效的日期，且除非（i）相关加入备忘录已生效（除非相关的集团内次级债权人在其签署日期是本契据的一方），否则不会产生集团内次级负债，或（ii）建议新的集团内次级债权人产生的该等集团内次级负债构成根据许可贷款定义（b）（ii）段作出的许可贷款。3.额外财务文件（a）公司不得修订或豁免任何授权信贷融资的条款以增加其项下的承诺，除非在该等修订后，该等授权信贷融资项下增加的承诺将构成许可的额外债务。（b）在现有有担保债权人根据现有财务文件（根据该文件提取任何未提取承诺的方式除外）向公司提供任何许可的额外债务之日或之前，公司和现有有担保债权人（通过其有担保债权人代表）必须向担保代理人交付一份证明或规范公司和现有有担保债权人执行的相关有担保债务的财务文件副本，以及一份通知，指明其有担保债权人代表（如果有的话）就此类许可的额外债务（如果有别于其目前的有担保债权人代表）。在该等交付后，现有有担保债权人应被视为就该等许可的额外债务而言的有担保债权人，为免生疑问，在其不是本契据、共同条款协议和主定义协议的缔约方的情况下，除就许可的额外债务而言的新的有担保债权人代表外，不得要求任何加入备忘录。
6 164457054_19 4.加入额外义务人4.1加入额外义务人任何希望成为义务人的人，或根据共同条款协议附表2（盟约）第3部分（一般盟约）第28段（担保人）须成为义务人的人，须透过该人或其正式授权代表签署及交付附表1第3部分（加入备忘录（新义务人）的格式）（加入备忘录的格式）所载格式的加入备忘录予保安代理人，加入本契据并受本契据条文约束。各缔约方确认，该加入备忘录应附有（在每种情况下，（如适用）根据银行融资协议交付的截止日期批准的格式，但须遵守法律要求的任何强制性变更或反映该加入时市场惯例的变更（由公司与担保代理人（合理行事）在提议的加入日期之前达成的协议）：（a）视适用情况和法律或其章程文件的要求，该实体的董事会（或其他相关法人或同等机构）需要通过的所有决议的副本：（i）批准其作为缔约方的加入备忘录和其他财务文件的条款和所设想的交易，并决议由其执行，交付和履行其作为缔约方的加入备忘录和其他财务文件项下的义务；（ii）授权一名或多名特定人士代表其执行加入备忘录和其作为缔约方的其他财务文件；（iii）授权一名或多名特定人士代表其签署、交付和/或发送所有其他文件和通知（如相关，包括任何使用请求或资金指示通知（无论如何定义）），由其根据财务文件或与财务文件有关而交付及/或寄发；（iv）授权公司就财务文件担任其代理人；及（v）授权加入备忘录所指明的加工代理人担任加工代理人；（b）如法律或该实体的章程文件要求，该实体的股东大会（或其他相关对等机构）或唯一股东的董事会（或其他相关对等机构）或监事会（或其他相关对等机构）通过的决议副本，成员或普通合伙人（视相关情况）批准该额外义务人作为缔约方的财务文件的条款和拟进行的交易并决定执行，交付并履行其作为缔约方的加入备忘录和其他财务文件；（c）满足附加义务人根据共同条款协议附表2（契诺）第1部分（信息契诺）第9段（“了解您的客户”支票）要求交付的任何“了解您的客户”要求的文件；7164457054 _ 19（d）附加义务人的证明（由董事或任何其他授权签字人签署），确认借款或酌情担保或担保，相关义务不会导致任何借款、担保，超过对其具有约束力的担保或类似限制；（e）由董事或附加债务人的任何其他授权签字人签署的证明，证明本条款4.1（a）和（b）段所列的每份副本文件正确、完整且（在已执行的范围内）在不早于加入备忘录日期的日期具有完全效力和效力；（f）以下法律意见，每份均针对担保代理人和任何对冲对手方：（i）大律师向有担保债权人提供的法律意见（或，（ii）英国法律顾问就有担保债权人就加入备忘录的可执行性向有担保债权人提供的法律意见；及（iii）有担保债权人提供的法律意见（或，如由公司选择并在有担保债权人的成立法域内按惯例提供，附加义务人的法律顾问）关于附加义务人作为缔约方的任何担保文件的可执行性， 前提是任何此类意见应被视为在形式和实质上令证券代理人满意如以与根据银行融资协议附表2（条件先决条件文件）第1部第3款（首次使用的先决条件）交付的任何同等意见或先前根据本协议第6.2（g）款（替代母公司）或本款（f）项交付的任何同等意见大致相同的形式交付；（g）有关决议授权或以其他方式获授权签立与加入有关的有关财务文件的每名人士的签署样本；（h）在英格兰以外注册或成立的任何额外义务人，证明根据加入备忘录在英格兰送达程序的附加义务人的代理人已接受其委任的证据；及（i）根据议定的保安原则，保安代理人须由拟议的附加义务人签立的任何保安文件，以及在该等保安文件签立之日须根据该等保安文件的条款发出或签立的任何通知或文件。该人应于加入备忘录指明的日期与保安代理人信纳其已收到（或放弃收到）上文（a）至（i）段中的每一份文件的日期两者中较晚的日期成为附加义务人。证券代理人信纳（合理行事）后应及时通知公司。4.2授权有担保债权人特此授权担保代理人执行根据第4.1条（附加义务人的加入）8164457054 _ 19（不承担相关责任）交付给其的每份加入备忘录，并同意受每份该等加入备忘录条款的约束。5.债务人的辞职（a）公司可通过向担保代理人交付辞职信的方式要求债务人（公司除外）不再是债务人。（b）在以下情况下，担保代理人必须接受辞职信，并将其接受通知公司及有担保债权人：（i）没有违约事件正在继续或将因接受辞职信而导致；及（ii）除非公司已证明其于下一个计算日期符合共同条款协议附表2（一般契诺）第3部分（一般契诺）第28段（担保人）的规定，并在考虑到该义务人的辞职后，任一情况是：（a）债务人的辞职是由于许可处置或许可交易或共同文件另有许可而产生的；或（b）根据第18条（特别投票事项）所需的有担保债权人已同意公司的请求，就好像这是一项特别投票事项一样，在每种情况下，受限制集团的该成员将不再是债务人，并且作为债务人在财务文件下没有进一步的权利或义务。（c）为免生疑问，担保代理人获每名有担保债权人及本契据的每一其他方授权及指示代表其本身及/或（如适用）每名有担保债权人及每一其他有关方签立，而无须任何人进一步转介或授权解除任何根据商定的担保原则因债务人根据本条第5款辞职而不再需要的任何担保。6.更换母公司6.1母公司（“现有母公司”）可通知证券代理，其希望辞职并将公司已发行股本的100%转让予于比利时王国注册成立的联属公司（集团成员公司除外）（“建议更换母公司”），该联属公司应加入本契据、共同条款协议、主定义协议及任何其他适用财务文件作为更换母公司。6.2建议替代父母或其正式授权代表须按附表1（加入备忘录表格）第5部（加入备忘录表格（替代父母））所载的格式，向保安代理人交付加入备忘录。该等加入备忘录应附有（在每种情况下，（如适用）以根据银行融资协议交付的截止日期批准的格式，但9164457054 _ 19须遵守法律要求的任何强制性变更或反映加入时市场惯例的变更（由公司与担保代理人（合理行事）商定））：（a）视适用情况和法律或其章程文件的要求， 该实体的董事会（或其他相关法人或同等机构）需要通过的所有决议的副本：（i）批准其作为缔约方的加入备忘录和其他财务文件的条款和所设想的交易，并决议其执行，交付和履行其作为缔约方的加入备忘录和其他财务文件项下的义务；（ii）授权一名或多名特定人员代表其执行加入备忘录和其作为缔约方的其他财务文件；（iii）授权一名或多名特定人员代表其签署、交付和/或发送所有其他文件和通知（如相关，包括任何使用请求或资金指示通知（无论如何定义）），由其根据财务文件或与财务文件有关的交付和/或寄发；（iv）授权公司根据本契据第32条（代理委任）就财务文件担任其代理人；及（v）授权加入备忘录中指明的过程代理人担任过程代理人；（b）如法律或该实体的章程文件要求，股东大会（或其他相关对等机构）或唯一股东的董事会（或其他相关对等机构）或该实体、成员或普通合伙人（如相关）的监事会（或其他相关对等机构）通过的决议副本，批准其作为缔约方的财务文件的条款和拟进行的交易，并决议执行，交付及履行加入备忘录及其作为缔约方的其他财务文件；（c）满足任何“了解您的客户”要求的文件，而拟议替代母公司须根据共同条款协议附表2（契约）第1部分（信息契诺）第9段（“了解您的客户”支票）交付；（d）拟议替代母公司的证明（由董事或任何其他授权签署人签署），确认酌情借款或担保或担保，有关义务不会导致超出对其有约束力的任何担保或类似限制；（e）由董事或附加义务人的任何其他获授权签字人签署的证明，证明本条第6.2款（a）及（b）段所列的每份复制文件均正确无误，完整且（在已执行的范围内）在不早于加入备忘录日期的日期具有完全效力和效力；（f）因更换母公司而合理需要的文件（如有），以确保原由现有母公司授予的担保是
10164457054 _ 19由提议的替代母公司（“替代母公司担保文件”）维护；（g）以下法律意见，每一份均针对担保代理人和任何对冲交易对手：（i）有担保债权人的法律顾问（或，如果由公司选择并在提议的替代母公司注册成立的司法管辖区内按惯例，为提议的替代母公司的法律顾问）就存在、适当注册成立，拟议替代母公司的授权和能力；（ii）英国法律顾问就加入备忘录的可执行性向有担保债权人提供的法律意见；（iii）比利时法律顾问就替代母公司担保文件的可执行性向有担保债权人提供的法律意见，但任何该等意见如以与根据《银行融资协议》附表2（条件先决条件文件）第1部（首次使用的先决条件）第3款（法律意见）所交付的任何同等意见或先前根据本协议第4.1（f）款（附加义务人的加入）或本款（g）项所交付的任何同等意见大致相同的形式交付，则须当作在形式和实质上令保安代理人满意；（h）如建议的替代母公司是在英格兰以外地区成立或组成，加入备忘录项下的建议替代母公司的代理人及其作为一方的其他财务文件在英格兰的送达程序已接受其委任的证据；及（i）有关决议授权或以其他方式获授权执行与加入有关的相关财务文件的每个人的签字样本。6.3提议的替代母公司将成为替代母公司，并承担本契据、共同条款协议和主定义协议项下的母公司权利和义务，如同在担保代理人信纳其已收到（或放弃收到）上述第6.2条（a）至（h）段（“替代母公司生效日期”）中的每一份文件时，其作为母公司最初是本契据的一方。证券代理人如信纳（合理行事），应及时通知公司。6.4为免生疑问，担保代理人获每名有担保债权人及本契据的每一其他方授权及指示，可代表其本身及/或（如适用）每名有担保债权人及每一其他相关方签立，而无须任何人进一步转介或授权解除现有母公司就向建议替代母公司转让或处置公司股份而授予的任何担保，但前提是替代母公司担保文件有效或将与该解除实质上同时有效。6.5在替代母公司生效日期，现有母公司将不再是本契约的一方，共同条款协议、主定义协议和任何其他适用的财务文件，将免除对此类文件的11 164457054 _ 19其他各方的进一步义务，并且对此类文件的任何其他方没有进一步的权利。7.同意财务文件须受本契据及担保文件条款规限，各有担保债权人（担保代理人除外）就所有目的同意财务文件的订约各方订立及履行，并同意次级债权人及担保权益的义务人及次级债权人作为有关财务文件的订约方，并确认该等行动不会构成任何有担保债务项下的违约或任何其他违约，或就任何有担保债务而言，前提是，就根据第2条（加入）将于本契据日期后与任何额外有担保债权人订立的任何财务文件或根据第3条（额外财务文件）将于本契据日期后与任何现有有担保债权人订立的任何财务文件而言，只有当该等财务文件的条款及履行不会违反任何当时现有财务文件的条款时。8.承诺8.1有担保债权人的承诺每个有担保债权人（担保代理人除外）同意不会：（a）允许或要求次级债权人或任何义务人解除对其所欠的任何有担保债务，除非在共同单证和/或财务单证允许的范围和方式下，在此种财务单证的规定与共同单证的相关规定一致的情况下；（b）在不损害上述（a）款的一般性的情况下，加速或终止 或准许或要求次级债权人或任何债务人取消、支付、预付、偿还、赎回提前终止或自愿终止该次级债权人或该债务人所欠的任何有担保债务，除以下情况外：（i）在通用单证允许的范围内及以通用单证允许的方式，以及在财务单证进一步指明的范围内，在该等财务单证的规定与通用单证的相关规定一致的范围内；（ii）在发生此种情况时强制提前偿还或赎回授权信贷融资获授权信贷融资提供商履行有关获授权信贷融资所设想的任何义务，或为任何获授权信贷融资（包括与遵守制裁有关的提前还款或赎回条款）或根据获授权信贷融资的共同条款协议未明令禁止的任何其他强制性提前还款或赎回条款提供资金或维持该等规定成为非法；（iii）任何自愿提前还款或赎回，根据并按照相关财务文件的条款（在此类财务文件的规定与共同文件的相关规定一致的范围内）和共同文件的条款，包括但不限于行使因税收、成本增加或市场混乱、非自愿债权人或“猛拉银行”条款而取代债权人的任何权利或行使任何股权治愈权；12164457054 _ 19（iv）提前终止或平仓对冲交易，前提是，就对冲交易对手的终止或平仓而言，此类终止或平仓是允许的对冲终止，并且，在此种允许的对冲终止是与信贷相关的平仓的情况下，受第22条（停顿）规限）；（v）就任何于计息期最后一天的循环贷款而言，条件是并无根据本契据的条款或其他方式向公司交付加速通知，但根据有关财务文件，参与新的循环贷款被视为已提供并由相关借款人申请偿还于同日到期的循环贷款；及（vi）使用授权信贷融资现金覆盖，前提是此类使用符合相关授权信贷融资的条款；（c）放弃、修订或采取任何具有放弃或修订其为缔约方的财务文件（共同文件除外）的任何条款的效果的行动，而此类放弃、修订或其他行动将构成违反共同文件的行为并在此范围内；（d）接受、接受或接受任何担保权益、担保的利益，针对附属债权人或任何债务人就欠其的任何有担保债务作出的财务损失作出的赔偿或其他保证，但以下情况除外：（i）根据维持银行账户的任何银行标准条款；（ii）根据担保文件项下设定的担保权益和本契据项下的担保；（iii）针对附属文件或担保融资所载的损失作出的赔偿和保证，其范围不超过担保文件所述的任何范围及担保；（iv）与任何附属融资或任何信用证或任何担保融资有关的授权信贷融资下所准许的任何授权信贷融资现金保障；（v）ISDA主协议所载的弥偿；（vi）根据财务担保；或（vii）任何担保权益、担保、弥偿或其他保证，以防止与附属融资有关的任何净额结算或抵销安排产生的或因该安排的影响而产生的损失，以便将附属融资下产生的借方和贷方余额净额结算；（e）采取，以抵销、任何账户组合权、任何种类或任何其他方式（除上文（a）至（d）段许可的情况外）向次级债权人或任何债务人收取或追讨欠其的全部或任何部分有担保债务，但以下情况除外：（i）根据维持银行账户的任何银行标准条款；（ii）根据共同文件的规定；13164457054 _ 19（iii）就附属贷款人而言， 根据相关授权信贷融资协议的条款就多账户透支提出偿还或提前偿还在相关附属融资到期日期之前所欠其的任何负债的要求或净额结算或抵销，前提是该净额结算或抵销代表从指定总额的多账户透支至或向其指定净额（在每种情况下，这些条款在相关授权信贷融资协议中定义）；或（iv）就对冲对手方或对冲辅助贷款人而言，根据对冲协议的条款进行任何付款净额结算或抵销或平仓净额结算，但前提是如果该等净额结算或抵销在对冲对手方终止或平仓对冲交易后产生，则该等终止或平仓为许可的对冲终止，且在该许可的对冲终止为与信贷相关的平仓的范围内，受第22条（停顿）规限；或（f）就担保文件及任何授权信贷融资现金担保文件项下的担保权益采取任何强制执行行动，除非根据财务文件的规定，但该等财务文件的规定与共同文件的相关规定一致。8.2次级债权人和债务人的承诺次级债权人和各债务人承诺，其不会：（a）解除其所欠的任何有担保债务，但以下情况除外：（i）在此种解除将属于第8.1条（a）或（b）款（有担保债权人的承诺）规定的任何例外的范围内；或（ii）（就任何该等以抵销方式解除债务而言，任何合并账户的权利，在第8.1条（a）至（c）款（有担保债权人的承诺）允许的情况下，或在此种解除将属于第8.1条（e）款（有担保债权人的承诺）规定的例外情况的范围内，进行任何种类或任何其他方式的程序；（b）加速、取消、支付、预付、偿还、赎回、提前终止或自愿终止其所欠的任何有担保债务，但该等行动将属于第8.1条（b）款规定的例外情况（有担保债权人的承诺）的范围内；（c）（除任何许可的证券外，许可担保或许可交易）就其所欠的任何有担保债务设定或允许存续任何担保权益、担保、赔偿或其他担保以抵御财务损失，但根据财务担保或根据担保文件设定的担保权益或在第8.1条（有担保债权人的承诺）（d）款允许的情况下除外；或（d）发起或联合任何人发起与次级债权人或任何其他债务人有关的破产事件。 早，
14164457054 _ 198.3集团内次级债权人和次级债权人的承诺各集团内次级债权人和次级债权人承诺：（a）不行使任何权利采取或联合任何人对任何债务人采取步骤（包括行使任何抵消权）以获取该债务人向该集团内次级债权人或次级债权人支付的任何应付款项，但任何情况均不得阻止该集团内次级债权人或次级债权人：（i）在未送达加速通知的情况下采取步骤获得付款，就次级债权人而言，该付款为准许付款，该等步骤不会导致有关债务人发生破产事件；或（ii）证明任何债务人在该债务人的清算中欠其的全部款项；（b）不发起或与任何人一起发起任何与任何债务人有关的破产事件；及（c）不采取任何步骤或程序，导致第25.5条（付款的强制执行后优先权）或本第8条的任何规定不被遵守。8.4次级集团内负债和次级母负债的从属关系（a）如根据共同文件另有禁止，任何受限制集团的成员不得在任何时候支付、预付、偿还、赎回或收购次级集团内负债或次级母负债。（b）公司须确保受限制集团的任何成员均不得产生或允许任何公司联属公司（并非受限制集团的成员）向受限制集团的任何成员提供的任何财务债务仍未偿还，但条件是本款（b）不适用于任何次级母负债或（受第13.4条（公司联属公司、母公司及集团成员被剥夺公民权）及任何财务文件中限制公司联属公司就该等金额的权利的任何其他条文规限）合资格优先债务。（c）附属债权人或任何附属集团内债权人均不得就附属集团内负债或附属母负债（如适用）从受限制集团的任何成员取得、接受或收取任何担保权益、担保、弥偿或其他担保免受损失的利益。（d）公司须确保受限制集团的任何成员（不是债务人）不得就金融债务总额高于20,000，000欧元和总资产（或其等值的任何其他货币或货币）的1.00%中的较高者成为债务人的债权人，除非受限制集团的该成员通过签署并向担保代理人交付附表1第4部分（加入备忘录的形式（新的从属集团内债权人））中规定的形式的加入备忘录而作为从属集团内债权人加入本契据（加入备忘录的形式）。15164457054 _ 19（e）次级债权人或任何次级集团内债权人均不得修订产生任何次级集团内负债或次级母负债（如适用）的任何协议的条款，前提是此类修订将直接或间接影响共同文件中有关限制性付款或次级集团内负债或次级母负债（如适用）的从属关系的规定。8.5不得对次级债权人或义务人采取强制执行行动（a）只有证券代理人有权交付加速通知。（b）除第8.1条（有担保债权人的承诺）、第22条（停顿）及第24条（加速）所准许外，每名有担保债权人（以其身份行事的担保代理人除外）同意：（i）只有担保代理人有权：（a）对次级债权人或任何债务人（不论是直接或透过其根据本契据委任的接管人）采取强制执行行动；或（b）进行法律程序或行使任何权利、酌情权或权力，或授出任何同意或解除，就担保权益或以其他方式对担保权益有直接追索权；（ii）其或任何代表其行事的人（担保代理人或由担保代理人委任的接管人除外）均无权对次级债权人或义务人采取或提起任何程序或步骤以强制执行担保权益，包括但不限于以扣押的方式， （iii）任何有担保债权人（担保代理人或由担保代理人委任的接管人除外）均无权采取或联合任何人对任何债务人或母公司采取措施，以取得该债务人或母公司对该有担保债权人的任何应付款项的付款，包括委任接管人，提供了任何情况均不得阻止有担保债权人就该次级债权人或任何债务人在该次级债权人或该债务人的清算中所欠其全部款项进行证明；（iv）其或代表其的任何一方（担保代理人或该担保代理人指定的任何接管人除外）均不得发起或联合任何人发起与该次级债权人或任何债务人有关的任何破产事件；及（v）不得采取任何会导致第25条（付款优先权）或本第8条的任何条文不获遵守的步骤或程序。8.6授权信贷融资现金保障的处理（a）本契据中的任何规定均不得阻止任何发行银行、担保融资提供者或辅助贷款人就授权信贷融资下允许的与以下相关的任何授权信贷融资现金保障采取任何强制执行行动：（i）任何164457054 _ 19辅助融资；（ii）开证银行签发的任何信用证；或（iii）根据担保融资签发的任何担保。（b）如任何授权信贷融资现金套未在相关开证银行或附属贷款人或担保融资提供人（如适用）处持有，则与实现或强制执行该授权信贷融资现金套有关的不时收到或收回的所有金额应支付给担保代理人，并应由担保代理人以信托方式持有，以便在适用法律允许的范围内，在担保代理人（酌情决定）认为合适的任何时间应用这些金额，按以下优先顺序排列：（i）向有关开证银行、附属贷款人或担保融资提供人（如适用）清偿获提供该授权信贷融资现金保障的负债；及（ii）根据第8.7条（以信托方式持有的收据）将持有的余额（如有）。（c）凡任何授权信贷融资现金覆盖由相关发行银行、附属贷款人或担保融资提供人持有，本契据中的任何规定均不得阻止相关发行银行、附属贷款人或担保融资提供人收取和保留与该授权信贷融资现金覆盖有关的任何金额。8.7以信托方式持有的收据（a）根据第8.6条（授权信贷融资现金保障的处理），各有担保债权人（担保代理人除外）、各集团内次级债权人和/或次级债权人特此同意，且各债务人特此确认，如果该有担保债权人、集团内次级债权人和/或次级债权人通过付款、抵销或任何其他方式、以现金或实物或账户收到任何金额，本契据条款不允许的任何欠其的有担保债务或集团内次级负债或母公司次级负债（如适用），该接收有担保债权人、集团内次级债权人和/或次级债权人将：（i）在强制执行期内，为担保代理人（或在相关司法管辖区不承认信托的情况下，作为代理人）以信托方式持有该等金额，并在收到该等金额后五个营业日内，根据第25条（付款优先权）的适用条文向保安代理人（或保安代理人可能指示）支付任何及所有该等款项以供申请；或（ii）在强制执行期之前，以信托方式为公司（或在有关司法管辖区不承认信托的情况下，以代理人的身份）持有该等款项，并在收到该等款项后五个营业日内，向公司支付任何及所有该等款项以供公司根据共同条款协议的规定申请，但债券受托人无须负责或承担追讨根据债券信托契据支付予任何债券持有人的任何款项的责任。（b）如因任何理由，本条例草案第8.7条明示设定的任何信托应告失败或不可强制执行， 受影响的有担保债权人和/或次级集团内债权人和/或次级债权人将立即向担保代理人支付或分配与该收据或追偿相等的金额17164457054 _ 19，以供担保代理人根据本契据条款以信托方式持有以供申请。8.8担保权益在任何有担保债权人（担保代理人除外）或次级债权人或任何债务人分别违反第8.1条（d）款（有担保债权人的承诺）或第8.2条（c）款（次级债权人和债务人的承诺）条款的情况下，如此授予或给予的担保权益、担保或赔偿应被视为已根据适用的担保文件授予或给予以担保代理人为受益人或为有担保债权人的利益。8.9负债的保全，除本契据明文规定外，本契据所载的任何内容均无意或不应在次级债权人、任何债务人和任何有担保债权人之间损害次级债权人或该有担保债权人作为缔约方的任何金融单证项下的任何债务人的义务，包括次级债权人和每一债务人向有担保债权人支付其所欠全部有担保债务的义务。次级债权人和各债务人明确承认，有担保债权人在行使其与违约、违约事件或其他违约有关的任何权利方面的任何失败或延误，不得作为放弃或变更其与此相关的权利而运作。8.10保全担保交易担保和担保单证的利益应自动转移给任何受让人或受让人（通过更替或其他方式）交易担保明示担保的部分或全部债务。8.11强制执行行动的通知各有担保债权人（担保代理人除外）同意，如其采取任何强制执行行动，应在其后在切实可行范围内尽快以书面形式通知担保代理人。8.12母公司的额外陈述（a）下文（h）段（股份）（含）的（b）段（状态）中所述的陈述由母公司在本契据日期、截止日期、任何新的授权信贷融资协议订立日期以及每个替代母公司生效日期作出。（b）段（状态）至（g）段（法定和受益所有权）中所述的陈述被视为由母公司在以下日期重复：（i）根据相关授权信贷融资并在其中定义的任何使用请求或资金指示通知（或类似）的日期；（ii）根据授权信贷融资进行的任何借款的第一天；以及（iii）每个计息期的第一天。（b）地位（i）是一间有限责任法团、法团、有限责任公司、有限合伙企业或有限责任合伙企业，正式成立、组织或（如属合伙企业）成立，并在每种情况下有效成立
18164457054 _ 19存在于其成立、组建或组织所管辖的法律之下。（ii）它有权拥有其资产并在进行业务时开展其业务。（c）受法律保留约束的具有约束力的义务，以及就交易担保而言，完成任何完善要求：（i）其作为缔约方的每份财务文件中表示由其承担的义务是合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务；（ii）（不限制上文第（i）款的一般性），其作为缔约方的担保文件设定了其声称要设定的担保权益，而这些担保权益是有效和有效的。（d）与受法律保留约束的其他义务不冲突，其作为缔约方的财务文件的订立和履行以及所设想的交易以及根据担保文件授予担保权益不会也不会与：（i）其章程文件；（ii）适用于其的任何法律或条例；或（iii）对其或其任何资产具有约束力的任何协议或文书，或构成任何此类协议或文书项下的违约或终止事件（无论如何描述），如果此类冲突，违约或终止将产生或合理预期会产生重大不利影响。（e）权力和授权（i）其有权执行、订立、履行和交付，并已采取一切必要行动授权其执行、订立、履行和交付、其现在或将成为缔约方的财务文件以及这些财务文件所设想的交易。（ii）不会因其作为缔约方的财务文件所设想的授予担保或给予赔偿而超出对其权力的限制。（f）证据的有效性和可采性（i）所需的所有授权：（a）使其能够合法地执行、交付、订立、行使其权利和遵守其作为缔约方的财务文件中的义务；（b）使其作为缔约方的财务文件在其相关司法管辖区的证据中可予采信，19164457054 _ 19已经（或将在规定的日期）获得或生效，并在符合完善要求（将在财务文件中规定的适用时限内得到遵守）和法律保留的情况下，在每种情况下，如果未能获得或实现这些授权将产生或合理预期会产生重大不利影响，则具有完全的效力和效力。（ii）开展母公司业务所需的所有授权均已获得或生效，并且在未能获得或生效该等授权将产生或合理预期将产生重大不利影响的情况下具有完全效力和效力。（g）合法和实益拥有权在截止日期发生的情况下，它是其声称根据担保文件授予担保权益的各自资产的唯一合法和实益拥有人。（h）股份（i）受根据有关担保文件授出的担保权益所规限的公司股份已全数付清（在适用法律对该等股份适用的范围内），且不受任何购买选择权或类似权利（因法律实施而产生的权利除外）规限，假设截止日期已发生。（ii）在根据有关担保文件授出的有关担保权益生效时，公司的组织章程细则、公司注册证书、成立或组织并不限制或禁止该等股份在设定或强制执行该等担保权益时的任何转让（因法律实施而产生的除外）。（iii）除向证券代理人及母公司知悉及相信所披露外，在每宗个案中，在根据担保文件向公司的股本权益所授出的相关担保权益生效时，并无任何有效协议规定发行或配发公司的任何股份或贷款资本，或授予任何人要求发行或配发公司的任何股份或贷款资本的权利（包括任何优先购买权或转换权，公司章程文件项下授予相关担保权益的人的任何优先购买权除外）。8.13母公司的额外承诺（a）本款（a）中的承诺是为了有担保债权人的利益，只要财务文件项下的任何未偿金额或任何承诺有效，则自本契据之日起继续有效。（i）家长须在合理可行范围内尽快取得的授权， 遵守并尽一切必要的努力，以保持充分的效力和效力（并应要求向安全代理人提供核证副本）相关司法或法规所要求的任何授权：20164457054 _ 19（a）使其能够履行其作为缔约方的财务单证项下的义务；（b）在遵守法律保留和完善要求的情况下，确保其作为缔约方的任何财务单证的合法性、有效性、可执行性或可采纳性，在每种情况下，如果未能这样做，或将合理地预期会产生，实质性的不利影响。（ii）债务发生，除依据任何许可的控股公司活动外，母公司不得产生或以其他方式允许继续未偿还任何金融债务。（iii）进一步保证（a）在符合商定的担保原则的情况下，母公司应迅速作出担保代理人合理指明的所有行为或执行所有此类文件（包括转让、转让、抵押、押记、通知和指示）（并以担保代理人可能合理要求的有利于担保代理人或其任何代名人的形式）：（i）完善根据相关担保文件设定或拟设定或由相关担保文件证明的担保权益（可包括执行抵押、押记，对属于或拟成为相关担保文件标的的全部或任何资产的转让或其他担保权益）或为行使任何权利，担保代理人或有担保债权人根据或依据财务文件或法律提供的权力和补救办法；（ii）授予担保代理人或授予有担保债权人对位于任何法域的母公司的任何财产和资产的担保权益，相当于或类似于拟由担保文件或根据担保文件授予的担保权益；和/或（iii）（在任何该等担保权益根据相关担保文件的条款变得可强制执行后）以便利资产变现，或有意成为，相关安全文件的主体。（b）在符合商定的担保原则的情况下，母公司应采取其合理可得的一切行动（包括作出所有备案、记录和登记），以设定、完善或维持由担保文件或依据担保文件授予或拟授予担保代理人或有担保债权人的任何担保权益。（c）在遵守商定的安全原则的前提下，母公司应根据约定的安全原则，并仅在当地法律要求的情况下，应银行融资代理或安全代理的要求，迅速执行对担保文件和其他财务文件（包括本契据）的任何必要修改或21164457054 _ 19确认，以确保：（i）根据银行融资协议第2.2条（增加）所设想的条款提供的任何增加的承诺与其他银行融资享有同等地位；（II）任何Accordion融资承诺（定义见银行融资协议）按银行融资协议第7条（建立Accordion融资）所设想的条款提供，且任何Accordion融资贷款（定义见银行融资协议）在银行融资协议第8条（偿还）进一步描述的某些付款方面与其他融资（定义见银行融资协议）享有同等地位。（b）自交割日起，只要财务文件项下的任何未偿金额或任何承诺有效，母公司不得进行交易、开展经营任何业务、拥有任何资产或承担任何负债，除非是或依据任何许可的控股公司活动。8.14集团内次级债权人的陈述各集团内次级债权人在本契据之日、截止日期向有担保债权人陈述，如在其加入本协议之日有任何额外的集团内次级债权人，则主定义协议和共同条款协议作为集团内次级债权人表示：（a）它是一家有限责任公司、公司、有限责任公司、有限合伙企业或有限责任合伙企业，正式成立、组织或在合伙企业的情况下成立，并且在每种情况下，根据其成立、组建或组织的司法管辖区的法律有效存在；（b）其在本协议中表示将承担的义务，在受到任何法律保留的情况下，是合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务；（c）在受到法律保留的情况下， 本协议的订立和履行不会也不会与：（i）适用于本协议的任何法律或法规；（ii）其章程文件；或（iii）对本协议或其任何资产具有约束力的任何协议或文书，或构成任何协议或文书下的违约或终止事件（无论描述如何），如果此类冲突、违约或终止会产生或合理地预期会产生重大不利影响。
22 164457054_19 9.担保和赔偿9.1担保和赔偿受第9.10条（担保限制）或财务文件另有规定的约束，作为或成为以该身份成为本协议缔约方的每一担保人不可撤销地和无条件地共同和个别地：（a）向每一有担保债权人保证由其他债务人（其本身除外）准时履行该债务人在财务文件项下的所有义务；（b）与每一有担保债权人承诺，每当另一债务人未根据任何财务文件或与其有关的任何到期支付任何金额（允许任何适用的宽限期），担保人应立即按要求支付该金额，如同其是主要债务人一样；（c）与每个有担保债权人约定，如果由其担保的任何义务是或变得不可执行、无效或非法，则其将作为一项独立的主要义务，在提出要求后的十个营业日内立即并在任何情况下赔偿该有担保债权人因债务人未支付任何金额而产生的任何成本、损失或责任，如果没有这种不可执行、无效或非法，已由其根据任何财务文件于本应到期之日支付。担保人根据这项赔偿应支付的金额将不会超过如果索赔的金额是可以根据担保追回的，则根据第9条它本应支付的金额。尽管本协议或任何套期保值协议中有任何相反的规定，任何担保人所担保的义务（通过明示担保、授予担保或其他方式）不应包括任何除外掉期义务。9.2持续担保本担保为持续担保，将延伸至任何债务人根据财务文件应付款项的最终余额，无论其是否全部或部分支付或解除任何中间付款或解除。9.3如有担保债权人根据在破产、清算、管理、重建或其他情况下被撤销或必须恢复的任何付款、担保或其他处分而全部或部分作出任何解除、解除或安排（不论是关于任何债务人的义务或这些义务的任何担保或其他方面），但不限于，则每一担保人根据本条第9.3款承担的赔偿责任将继续或恢复，犹如解除、解除或安排未发生一样。9.4放弃抗辩（a）每一担保人在本条第9款下的义务将不受任何作为、不作为、事项或事情的影响，而如果没有本条第9款，该作为、不作为、事项或事情将减少、解除或损害其在本条第9款下的任何义务（但不限于且不论其或任何有担保债权人是否知晓），包括：（i）任何时间、授予任何义务人、父母或其他人的放弃或同意、组成或妥协；23164457054 _ 19（ii）任何其他义务人或任何其他人在任何组合条款下的解除，与受限制集团任何成员或母公司的任何债权人作出妥协或安排；（iii）取得、更改、妥协、交换、续期或解除，或拒绝或忽略完善、接受或强制执行针对任何债务人或其他人的任何权利或资产担保，或任何不出示或不遵守任何文书的任何手续或其他要求，或任何未能实现任何担保的全部价值；（iv）任何无行为能力或缺乏权力，义务人或任何其他人的权威或法人资格或成员或地位的解散或变更；（v）财务文件或任何其他文件或担保的任何修订、更替、补充、延期、重述（无论多么重要和是否更加繁重）或更换，包括但不限于任何融资的目的的任何变更、任何融资的任何延期或增加，或根据任何财务文件或其他文件或担保增加任何新融资；（vi）任何不可执行性，任何人在任何财务文件或任何其他文件或担保下的任何义务的非法性或无效性；或（vii）任何破产、解决、暂停或类似程序。9.5担保人意向在不损害第9.4条（放弃抗辩）的概括性的情况下，各担保人明确确认，其拟将本担保不时延伸至任何（无论多么根本性和性质如何以及是否更为繁重）变更、增加、 为以下任何目的或与之相关的任何财务文件和/或根据任何财务文件提供的任何融资或金额的延期或增加或增加：任何性质的业务收购；增加营运资金；使投资者能够进行分配；进行重组；为现有融资再融资；为任何其他债务再融资；向新借款人提供融资；可能不时提供任何此类融资或金额的用途的任何其他变更或延期；以及任何费用，与上述任何一项相关的成本和/或费用。9.6立即追索权每一担保人放弃其可能拥有的任何权利，即在根据本条第9款向该担保人提出索赔之前，首先要求任何有担保债权人（或代表其的任何受托人或代理人或为其利益行事的任何代理人）针对或强制执行任何其他权利或担保或向任何人要求付款。无论任何法律或财务文件的任何相反规定，本豁免均适用。9.7批款在债务人根据财务文件或与财务文件有关的所有可能或将由其支付的款项均已不可撤销地全额支付之前，每一有担保债权人（或代表其的任何受托人或代理人或为其利益行事的任何代理人）可：（a）不适用或强制执行该有担保债权人（或代表其的任何受托人或代理人）就这些款项持有或收到的任何其他款项、担保或权利，或以其认为合适的方式及命令（不论是24164457054 _ 19抵销该等金额或以其他方式）适用及强制执行该等款项，而任何担保人均无权享有该等款项的利益；及（b）在计息暂记账户中持有从任何担保人收到的任何款项，或因任何担保人根据本条第9款承担的责任而持有该等款项。9.8推延担保人权利直至债务人根据财务文件或与财务文件有关而可能或将须支付的所有款项已不可撤销地全额支付，且除非担保代理人另有指示，否则任何担保人将不会因其履行其在财务文件下的义务或因任何应付款项或所产生的责任而行使其可能拥有的任何权利，根据本条第9款：（a）由债务人赔偿；（b）要求任何其他担保人对任何债务人在财务文件项下的义务作出任何分担；（c）从有担保债权人在财务文件项下的任何权利或任何有担保债权人根据财务文件或与该财务文件有关而取得的任何其他担保或担保的利益（全部或部分以及不论是通过代位权或其他方式）；（d）就要求任何债务人作出任何付款或履行任何义务的命令提起法律或其他程序，任何担保人已根据第9.1条（保证及弥偿）就其作出保证、承诺或弥偿；（e）对任何债务人行使任何抵销权；及/或（f）在与任何有担保债权人的竞争中作为任何债务人的债权人提出申索或证明。担保人如收到与该等权利有关的任何利益、付款或分配，其应持有该利益、付款或分配至必要程度，以使债务人根据融资单证或与融资单证有关而可能或将须支付给有担保债权人的所有款项以信托方式全额偿还（或在有关司法管辖区不承认信托为代理人的情况下）该有担保债权人，并应迅速将该利益、付款或分配给该担保代理人或该担保代理人可能指示的那样。9.9附加担保本担保是对任何有担保债权人现在或以后持有的任何其他担保或担保的补充，且不以任何方式受到损害。9.10担保限制（a）财务资助（i）本担保不适用于根据适用于担保人的任何法律将导致担保构成非法财务资助的任何责任。（ii）任何比利时担保人不得对财务文件项下任何其他债务人的义务承担责任，只要此类责任将导致此类担保构成《比利时公司和协会守则》第5：152、6：115或7：227（如适用）条（或25164457054 _ 19中任何具有类似效力的任何相关法域的任何同等和适用条款）所指的非法财务援助， 由比利时法院解释）。（b）美国：尽管有本条第9款的任何其他条款或规定或本协议或任何财务文件中的任何其他条款：（i）每个美国担保人在本协议项下和在其他财务文件项下的最大责任（“最大责任”）在任何情况下均不得超过不会使该美国担保人在本协议项下和在其他财务文件项下的义务被搁置或确定为被撤销、撤销、作废、无效、无效或不可执行的最大数额，或根据涉及国有公司、有限合伙企业或有限责任公司法的任何诉讼或程序，或根据任何适用的州、联邦或外国破产、无力偿债、重组、欺诈性转让法或其他一般影响债权人权利的法律（包括，通过使该美国担保人破产，使该美国担保人拥有不合理的小额资本或资产，或使该美国担保人无法在债务到期时支付其债务，在每种情况下，根据《美国破产法》、《统一欺诈转让法》的含义，统一欺诈转让法案或任何其他欺诈性转让法律（“适用法律”）（视情况而定），在每种情况下均受适用法律的约束，并在生效后：（a）该美国担保人的所有其他责任，无论是或有或有，或有其他，根据适用法律或任何其他适用的美国州欺诈性转让或转让法（但具体不包括，该美国担保人就公司间对任何借款人的债务（根据任何财务文件）承担的任何责任，但在考虑该美国担保人根据任何其他担保承担的任何责任之前，该债务将被解除，金额等于该美国担保人根据本协议支付的金额）；以及（b）该美国担保人作为资产的价值（根据此类欺诈性转让法的适用条款确定）的任何代位权、分摊权、偿还权，该美国担保人根据适用法律或任何其他协议持有的赔偿或类似权利，这些协议规定在该美国担保人和借款人及其他担保人之间公平分配根据本协议产生的义务或该等当事人对该等义务的其他担保；（ii）任何美国担保人的赔偿责任金额，在该美国担保人或任何其他人不采取任何进一步行动的情况下，应自动限制并减至该美国担保人的最大赔偿责任；（iii）每一方当事人同意，如果美国担保人根据第9条（担保和赔偿）在任何日期进行了任何付款或分配，则每一此种美国担保人有权在适用法律允许的最大范围内并在遵守本协议其他限制的情况下，以等于该付款或分配的金额，在每种情况下乘以一个分数，其中分子应为出资义务人的净值，分母应为所有义务人的总净值；和
26164457054 _ 19（iv）本第9条所述关于每个美国担保人的担保是付款的担保，而不是收款的担保。（c）比利时：尽管本协议或任何其他财务文件中有任何相反的规定，任何比利时担保人对任何其他非该比利时担保人的直接或间接附属公司的债务人在财务文件项下的义务的总赔偿责任在任何时候都将限于：（i）在签署日期至根据本条第9款向该比利时担保人提出要求之日之间向该比利时担保人及其子公司提供的最高水平的转贷（定义见下文）；（ii）百分之八十五。（85%）该比利时担保人的净资产（定义见下文），是根据签署日或（如不同）其成为本协议缔约方之日的最新可用经审计年度账目计算的；及（iii）百分之八十五。（85%）该比利时担保人的净资产（定义见下文），根据根据本条第9款向其提出要求之日可获得的最新经审计年度账目计算。就本款（c）而言：“净资产”（netto-actief/actief net）是指根据比利时《公司和协会法典》第5：142、6：115或7：212（如适用）条和比利时普遍接受的会计原则确定的该比利时担保人的净资产，但不为此目的从其总资产中扣除该比利时担保人欠集团另一成员公司的任何金融债务，如其数额发生争议，则由比利时担保人的法定审计员出具该数额的证明（或，如未指定法定审计师或法定审计师拒绝出具此类证明，则应由“Instituut van de Bedrijfsrevisoren/Institut des R é viseurs d'Entreprises”应设施代理人要求而指定的会计师出具，除非存在明显错误。“转贷”是指任何债务人根据融资提取并直接或间接提供给相关比利时担保人或任何此类比利时担保人的子公司（在每种情况下，无论该比利时担保人或相关子公司是否保留或转贷）的所有贷款的总额，据了解，在计算总额时，每笔此类贷款的提取金额将仅计算一次。除在计算净资产时已经考虑的范围外，在没有重复计算的情况下，如果比利时担保人根据第9条付款以及有担保当事人就其授予的任何交易担保收到的任何收益，则如此支付的金额将从该比利时担保人根据财务文件承担的最高赔偿责任中扣除。（d）卢森堡：任何卢森堡担保人根据本条第9款提供的担保对任何非该卢森堡担保人的直接或间接附属公司的任何债务人的义务承担的最大赔偿责任，在任何时候合计不得超过最大金额。就本段（d）而言：27164457054 _ 19“最高金额”是指，就任何卢森堡担保人而言，金额等于（i）该卢森堡担保人或该卢森堡担保人作为借款人的直接或间接子公司根据或根据财务文件收到的所有款项的总和（不重复）；（ii）向卢森堡担保人或其直接或间接子公司提供的未偿还公司间贷款的总额由财务文件项下借款提供资金的集团其他成员的卢森堡担保人；及（iii）相当于以下两者中较高者的金额：（a）卢森堡担保人自有资金（1）本金总额的95%（如2015年12月18日《大公国条例》附件一中所指，该条例规定了资产负债表和损益表的列报形式和内容，强制执行2002年12月19日《卢森堡法》关于贸易和公司登记册以及经营者的会计和年度账目，经修订）（“自有资金”）；及（2）卢森堡担保人的债务在受偿权上（无论是一般或具体）从属于任何财务方根据任何财务文件提出的任何债权（“次级债务”），在每种情况下均根据卢森堡担保人根据适用的会计规则正式设立的截至签署日当时最新的可用年度账目确定；及（b）（1）自有资金和（2）次级债务之和的95%， 在每种情况下，根据根据适用的会计规则正式设立的卢森堡担保人当时最新可用的年度账目确定，截至本第9条下的担保被调用之日。凡就上述决定而言，（a）在有关的参考期内没有适当确立的年度账目（这将包括就上述决定而言，没有就当时最近结束的财政年度适时建立最终年度账目）或（b）相关年度账目未充分反映上述设想的次级债务或自有资金状况或（c）卢森堡担保人自其上一个财政年度结束以来已采取公司或合同行动导致其自有资金或次级债务增加，融资代理人（善意行事）应根据其当时认为相关的可用要素和事实确定相关自有资金和次级债金额。上述限制不适用于任何证券单证，或因强制执行财务方在任何证券下或就任何证券享有的权利而产生的任何追偿。9.11 Keepwell（a）各合格ECP担保人在此共同和个别地绝对、无条件和不可撤销地承诺提供彼此不时可能需要的资金或其他支持28164457054 _ 19履行其在根据本条第9款（保证和赔偿）提供的担保项下与互换义务有关的所有义务的义务人（但前提是，各合格ECP担保人仅对根据本条第9.11款（Keepwell）可在此承担的该等责任的最大金额承担责任，而不承担其在本条第9.11款（Keepwell）项下的义务，或根据根据本条第9款（保证和赔偿）提供的担保，根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律或其他情况，且不得以任何更大的金额作废）。各合格ECP担保人在本第9.11条（Keepwell）项下的义务应保持完全有效，直至财务文件项下的义务全部解除。每个合格的ECP担保人打算将本条款9.11（Keepwell）构成，并且本条款9.11（Keepwell）应被视为构成为《商品交易法》第1a（18）（a）（v）（II）条的所有目的而为彼此的义务人的利益的“keepwell、支持或其他协议”。（b）本条第9.11款和共同文件中所使用的：“除外掉期义务”就任何担保人而言是指任何掉期义务，如果且在该担保人的全部或部分担保或该担保担保人为担保而授予的担保（或其任何担保）（a）涉及担保人与对冲对手方之间的互换，且该对冲对手方书面通知担保代理人其选择不持有该担保或该担保就该互换而产生的利益的情况下，或（b）根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、条例或命令（或其中任何一项的申请或官方解释），由于该担保人因任何原因未能在该担保人的担保或授予该担保就该掉期义务生效时构成《商品交易法》及其项下条例所定义的“合格合同参与人”，因此是或成为非法的。如果根据管辖多个掉期的主协议产生了掉期义务，则此种排除仅适用于该掉期义务中可归属于掉期且该担保或担保为或成为非法的部分。“非合格ECP保证人”是指任何不是合格ECP保证人的保证人。“合格ECP担保人”是指，就任何掉期债务而言，在相关担保或相关担保权益的授予就该掉期债务生效时总资产超过10,000，000美元的每个债务人或构成《商品交易法》或根据《商品交易法》颁布的任何法规规定的“合格合同参与人”的其他人，并可根据《商品交易法》第1a（18）（a）（v）（II）条订立keepwell协议，从而促使另一人在此时有资格成为“合格合同参与人”。9.12附加担保限制在比利时王国、卢森堡或美国（或其任何州， 包括哥伦比亚特区）应受到与该额外义务人有关的担保金额或担保受益人追索权范围内的任何限制，该限制载于适用于该额外义务人的加入备忘录中，并在29164457054 _ 19公司律师和安全代理人律师（合理行事并按照商定的安全原则）之间达成一致。10.担保10.1原始担保（a）本协议各方承认并同意，本契据所载担保权益最初将由担保代理人在信托或代理机构上或为其本身或根据第11.2条（平行债务）（如适用）持有或按其命令持有的担保权益将包括设押、质押、权利、担保的利益，根据为有担保债权人的利益而给予担保代理人的担保文件以及根据任何担保文件发出的所有转让通知或押记通知以及就此种通知作出的所有确认而授予的有利于担保代理人本身和（如适用）其他每一名有担保债权人的义务和其他担保，但为免生疑问，明确承认并同意构成除外互换义务的任何套期保值负债不得以任何不合格的ECP担保人的资产作担保。（b）每一义务人即为套期保值协议的一方，特此通知每一对冲对手方：（i）该义务人已根据比利时法律管辖的与套期保值协议有关的交易担保，为其各自的套期保值协议项下的应收款设定了有利于担保代理人的担保；（ii）该义务人仍有责任履行其在相关套期保值协议项下的义务及保安代理在任何对冲协议下并无承担任何种类的义务，亦无在该等义务人未能履行其在相关对冲协议下的义务的情况下承担任何责任。（c）各对冲交易对手承认：（i）各债务人根据上文（b）段发出的通知；（ii）其未收到关于其作为缔约方的任何对冲协议的任何先前担保或任何第三方的权益的通知；（iii）在不损害其作为缔约方的任何对冲协议所载的任何合同净额结算条款的情况下，其未主张或行使，并放弃所有未来主张或行使任何抵销、留置权的权利，就该债务人根据套期保值协议欠其的款项（及其收益）提出反诉或其他类似权利现在或将来。10.2附加担保（a）担保代理人可不时将不时向其提供的任何附加担保、权利、义务或其他担保的利益作为担保债务的担保权益接受为担保债务的担保权益。（b）在符合议定担保原则的情况下，附属债权人或债务人或受限制集团的任何其他成员须在截止日期后根据共同文件的条款订立的任何担保文件
30164457054 _ 19将在相关情况下，按照共同条款协议第19段（担保权益）、第20段（金融债务）、第21段（担保权益的排名）、第22段（资产的良好所有权）、第23段（法律和受益所有权）和附表1第24段（陈述）中规定的格式，包括关于此类担保文件标的资产的陈述。10.3解除担保（a）除第5条（债务人的辞职）、第6.4条（替代父母）、第10.5条（解除担保债务时的担保权益）和第10.6条（解除许可交易和许可处置的担保权益）规定的情形外，担保代理人将以债务人仅解除任何产权负担的利益为代价，权利，根据下文第18条（特别投票事项）通过特别ICA决议时，其作为全部或任何有担保债务的担保权益而持有的债务或其他担保（受任何根深蒂固的权利限制）。（b）担保代理人有权（而且有意）依赖有担保债权人在根据本条第10.3款向其交付的任何指示或与其订立的协议中作出的任何陈述、保证和批准，而无须进一步查询。在解除任何产权负担、权利、义务或其他担保的利益和/或（视情况而定）根据本条第10.3款重新分配任何财产时，担保代理人无须考虑任何有担保债权人所欠的任何权利或义务是否会或很可能会因这种解除或（视情况而定）重新分配而受到损害。在任何此类情况下，安全代理将不会因如此依赖或因此不考虑而对任何人承担任何责任。（c）如果担保代理人（合理行事）认为根据任何财务文件向其支付或贷记的任何金额能够在次级债权人或债务人破产时被撤销或以其他方式撤销，则为确定所有担保债务是否已不可撤销地得到偿付，该金额不应被视为已支付。10.4解除有担保债务（a）如果次级债权人和/或任何债务人（如适用）不再就任何有担保债务对任何有担保债权人（担保代理人除外）承担任何实际或或有责任，并且该有担保债权人没有任何承诺、义务或责任（实际或或有）根据任何财务文件向次级债权人和/或任何债务人（如适用）提供预付款或提供任何其他财务便利，则该有担保债权人（通过其有担保债权人代表，如适用）必须向担保代理人发出书面通知，告知该等有担保债务已于该等解除发生后在合理可行范围内尽快全部解除。该有担保债权人将自动不再是本契据下就其应承担的相关有担保债务的有担保债权人，并将在其没有未清偿的有担保债务的情况下，被视为已作为一方脱离共同单证。本款（a）项不适用于任何套期保值协议。（b）如果没有未完成的套期保值协议项下的套期保值交易或该套期保值协议项下未完成的金额或交付，则该套期保值协议的义务方可在提前5个工作日向该套期保值协议的被套期交易对手方发出书面通知（并向担保代理人提供一份副本）后，终止并取消该套期保值协议。一旦终止，该对冲31164457054 _ 19对手方将自动终止为本契据下的有担保债权人，并被视为已脱离共同文件的一方。10.5解除有担保债务时的担保权益解除（a）在所有有担保债务全部解除且相关有担保债权人没有根据任何财务文件承担任何进一步的实际或或有义务垫款或提供其他财务便利时，担保代理人将根据债务人的请求和费用，在收到每个相关有担保债权人的确认后（通过其有担保债权人代表，如适用）根据上述第10.4条（解除有担保债务），该等有担保债务已全部解除，且相关有担保债权人（如就该等有担保债权人适用任何该等义务）均无， 有任何进一步的实际或或有义务根据任何财务文件作出垫款或提供任何其他财务便利（担保代理人将依赖这些垫款而无需进行调查，也不对任何人这样做承担责任），解除和取消由担保文件构成的担保权益，以及（如适用）在合理可行的情况下尽快促使将其根据担保文件转让给担保代理人或质押给其利益的财产和资产重新分配给次级债权人和每个债务人。（b）担保代理人获每名有担保债权人及本契据的每一其他方根据第5条（债务人的辞职）在担保人辞职后自动授权，并按有关担保人的费用，代表其本人、每名有担保债权人及每一其他相关方执行，而无须任何人进一步转介或授权该担保人所授出的任何担保权益及担保的所有解除。10.6允许的交易和允许的处置解除担保权益和担保担保担保担保代理人由每一有担保债权人和本契约的每一其他方授权和指示，在发生允许的处置、允许的交易或共同文件允许或不禁止的其他事件时自动执行，并由相关义务人承担费用，代表其本身和/或（如适用）每一有担保债权人和每一其他相关方执行，而无需任何人进一步转介或授权，就该等准许交易、准许处置或该等义务人或母公司根据共同文件所准许的其他事件对任何担保权益和担保作出所有必要的解除，但前提是该等义务人（或代表其的公司）的授权签字人向担保代理人书面证明该等准许交易的相关条件（如有），许可处置或共同文件允许或未禁止的其他事件已得到满足（安全代理将依赖这些事件，而无需进行调查，也不对任何人这样做承担责任）。10.7信息在不影响第13.2条（合格优先债务的未偿本金金额通知）的情况下，每个有担保债权人（在指定的情况下通过其有担保债权人代表行事）和债务人必须应要求向担保代理人证明关于欠该有担保债权人（实际或或或有的）的有担保债务的准确和最新信息，以使担保代理人能够根据本契据履行其职能，该证书的形式应为担保代理人合理要求的形式。保安代理人将有权依赖就本条例草案第10.7条或根据本契据以其他方式收到的任何证明（包括根据第13.2条（合资格优先债务的未偿本金金额通知）交付的任何证明），而不会因如此依赖而对任何人产生任何法律责任32 164457054 _ 19，并将没有责任查询任何该等证明的准确性或有效性。各债务人同意有担保债权人代表代表相关有担保债权人向担保代理人提供此类信息，如为合格有担保债权人，则同意有担保债权人代表代表相关合格有担保债权人向担保代理人提供此类信息。11.为有担保债权人提供的信托11.1为有担保债权人提供的担保信托（a）各有担保债权人指定担保代理人担任受托人或担保代理人（包括但不限于作为比利时金融担保法第5条和比利时MAS法第3条含义内的vertegenwoordiger/repr é sentant）根据本契约（以适用者为准）和其他财务文件。担保代理人可行使根据本契据及其他担保单证和财务单证并根据一般法律具体赋予担保代理人的权利、权力和酌处权。（b）担保代理人声明，且本契据的另一方同意并承认：（i）除非在任何财务文件中有相反的明确规定，担保代理人应为（或在相关司法管辖区不承认信托的情况下，作为其代理人）每一有担保债权人按其各自的利益为担保债务的支付和解除而持有担保权益和每一笔信托担保；（ii）担保代理人应除本协议明确规定的情况外， 根据根据本契据条款向其提供的指示行使其在财务文件项下的权利。（c）就不能以担保代理人作为受托人或有担保债权人代理人的身份授予有效担保权益的任何法域而言，担保权益的设定有利于：（i）所有有担保债权人就其担保债务；或（ii）担保代理人在第11.2条（平行债务）规定的平行债务结构下以自己的名义行事，为所有有担保债权人的利益服务，且在每一种情况下并为免生疑问，按照此处规定的优先顺序排列，根据上文（a）和（b）段，此类担保权益将不会以信托方式或由担保代理人作为代理人持有。11.2本条款第11.2条中的平行债务（a）：“担保代理人债权”具有下文（c）款赋予的含义；“有担保债权人债权”是指债务人或次级债权人根据融资单证欠有担保债权人或与融资单证有关的任何金额。33164457054 _ 19（b）视情况而定，根据担保文件设定的任何担保权益以作为根据第11.2条设定的担保代理债权的独立债权人的个人身份授予担保代理人。（c）在不违反第9.10条（担保限制）的情况下，每一义务人或次级债权人必须在相关融资单证项下到期付款时，作为独立和独立的债权人而不是作为其他有担保债权人的受托人、代理人或代表，在到期日向担保代理人支付相当于其有担保债权人债权的金额（每一项为“担保代理人债权”）。（d）每一担保代理人债权的设定基于以下谅解：担保代理人必须：（i）与其本身和其他有担保债权人分享每一担保代理人债权的收益；（ii）根据第25.5条（强制执行后付款的优先权）向有担保债权人支付这些收益，但须遵守任何担保文件中明确规定的限制（如有）。（e）保安代理人可在其获得第23.4条（所需弥偿）所规定的弥偿及/或担保及/或预先注资令其满意的情况下，要求并收取付款，并强制以其本身名义履行任何保安代理人申索，作为一项独立及独立的权利。这包括任何付款要求、诉讼、执行、强制执行担保、收回担保以及对任何类型的破产程序的申请和投票。各债务人对担保代理人债权应拥有该债务人对有担保债权人债权的所有异议和抗辩。（f）每一有担保债权人必须应担保代理人的请求，执行与强制执行任何担保代理人债权有关的任何合理行为。这包括作为与安全代理的共同求偿人加入任何诉讼程序。（g）除非担保代理人未能在担保代理人债权到期日后的合理时间内强制执行，否则有担保债权人不得采取任何行动强制执行相应的有担保债权人债权，除非有担保代理人要求这样做。（h）每一债务人和次级债权人不可撤销和无条件地放弃其可能必须要求有担保债权人作为与担保代理人就任何担保代理人债权的共同求偿人加入任何程序的任何权利。（i）担保代理债权不限制或影响有担保债权人对其有独立要求付款权利的有担保债权人债权的存在。（j）有担保债权人债权由债务人或次级债权人解除，将解除相应的担保代理人债权，金额相同。（k）担保代理债权由义务人或次级债权人解除将解除相应的有担保债权人债权，金额相同。（l）担保代理人债权总额永远不会超过有担保债权人债权总额，反之亦然。
34164457054 _ 19（m）影响担保代理对债务人或次级债权人债权的缺陷不会影响任何有担保债权人债权。（n）影响有担保债权人对债务人或次级债权人的债权的缺陷不会影响任何担保代理债权。（o）如果担保代理人在任何类型的破产程序中或以其他方式向任何债务人或次级债权人返还其已向有担保债权人支付款项的任何追偿，则该有担保债权人必须向担保代理人偿还相当于该追偿的金额，条件是担保代理人在收到相关有担保债权人应支付的全部款项之前没有义务支付任何此类返还款项。11.3担保代理人的指示双方同意，如果任何有担保债权人代表代表其有担保债权人就ICA建议书、一项根深蒂固的权利或指示通知或与之有关而指示担保代理人，则该有担保债权人或代表该有担保债权人的其有担保债权人代表将对任何其他有担保债权人没有受托责任。12.委任代表12.1委任有担保债权人代表（a）每一有担保债权人（任何系列包装PP票据的任何有担保债权人除外）委任其在本契据或任何加入备忘录或根据第3条（附加财务文件）（为免生疑问，在每种情况下可能是其本身）交付的任何通知中指定的有担保债权人代表，在行使该有担保债权人代表所代表的有担保债权人根据共同文件和（如适用）财务文件所享有的所有权利时担任其代表。（b）除下文（c）段另有规定外，每一系列包装PP票据的每一有担保债权人指定相关加入备忘录中指定的财务担保人担任其代表，行使该财务担保人所代表的该等有担保债权人在共同文件和（如适用）财务文件下的所有权利。（c）在FG违约事件发生后的任何时间，任何财务担保人仍在继续，由该财务担保人担保的相关系列包装PP票据的有担保债权人应被视为没有有担保债权人代表的代表，而每个该等有担保债权人应在该时间代表自己担任有担保债权人代表。12.2将向有担保债权人代表发出的通知根据本协议向有担保债权人发出或由有担保债权人交付的任何通知将由相关有担保债权人代表代表相关有担保债权人（s）向有担保债权人代表发出或交付，并且每个有担保债权人代表将代表有担保债权人或其所代表的有担保债权人进行所有投票，但须遵守并按照本契据的规定。35164457054 _ 1912.3有担保债权人代表（a）下列人士须担任下列人士的有担保债权人代表，以行使委任人的代理人，或就债券受托人或任何继任债券受托人而言，行使债券持有人的受托人根据债券信托契据在共同文件下的所有权利：（i）就银行融资贷款人而言，银行融资代理人；（ii）就任何债券而言，有关债券受托人及任何继任债券受托人就其本身及该等债券的持有人根据有关债券信托契据；（iii）就任何已包装PP票据而言，有关加入备忘录中指名的财务担保人及根据就该等已包装PP票据的有关偿付及弥偿契据的任何继任；（iv）就任何其他PP票据持有人而言，每名PP票据持有人代表其本身；（v）就彼此的授权信贷融资（除非本条款12.3另有规定），有关加入备忘录或根据第3条（附加财务文件）交付的任何通知中就该授权信贷融资指明的融资代理人或其他有担保债权人代表；（vi）就每一对冲对手方而言，该对冲对手方代表其本身；及（vii）就担保代理人而言，该担保代理人代表其本身。（b）于本契据日期， 有担保债权人代表及其地址和联系方式列于附表7（有担保债权人代表）。有担保债权人代表的身份及其联系方式和地址详细信息可能会被修改，任何新的有担保债权人代表通过加入备忘录方式加入本契约的详细信息可能会被添加，方法是至少提前五个工作日向担保代理人发出任何变更或添加的书面通知，并提供其角色、地址和联系信息的详细信息。担保代理人应有权依赖附表7（有担保债权人代表）中规定的有担保债权人代表的详细信息及其联系方式和地址详细信息，除非并直至其收到任何上述此类变更或增加的事先书面通知。任何加入备忘录中指名的有担保债权人代表应将其角色、地址和联系方式另行通知担保代理人。12.4进一步获授权信贷融资提供商任何获授权信贷融资提供商于截止日期后根据第2.1条（加入额外有担保债权人）加入本契据，须委任其加入备忘录中指名的有担保债权人代表为其代理人，以行使该等获授权信贷融资提供商在本契据及共同条款协议下的所有权利。36164457054 _ 1912.5对有担保债权人行动的限制有担保债权人就授权信贷融资仅应根据相关财务文件的条款通过其指定的有担保债权人代表行使其权利（包括为免生疑问而确立的权利，但不包括保留事项）。13.有资格的优先债务13.1合格的优先债务只有合格的有担保债权人可以（通过其被指定的有担保债权人代表）就所欠或被视为欠其的合格优先债务进行投票表决，但有关的有担保债权人（在每种情况下通过其被指定或被视为被指定的有担保债权人代表，如果他们是受影响的有担保债权人，则有权根据下文第19条（被指定的有担保债权人代表）进行投票，而不是就一项根深蒂固的权利进行投票。13.2合格优先债务的未偿本金金额通知（a）每个合格有担保债权人（通过其指定的有担保债权人代表行事）必须在以下任一日期的五个工作日内向担保代理人证明：（i）合格有担保债权人已收到ICA提案或指示通知；或（ii）担保代理人要求此类证明，即该合格有担保债权人持有的构成合格优先债务的任何债务的未偿本金金额。（b）如任何合资格有担保债权人未能在根据上文（a）段所要求的时间内（通过其指定的有担保债权人代表）提供此类证明，则担保代理人将此种失败通知公司，而公司必须（在其已作出查询的知悉该数额的范围内）迅速将该合资格有担保债权人的合资格优先债务的未偿本金金额通知担保代理人，该通知应对相关的合资格有担保债权人具有约束力，但明显错误的情况除外。（c）保安代理人有权依赖根据上文（a）或（b）段提供的任何证明或资料，而无须要求提供任何进一步的证据或须就此采取行动。13.3参与的合格有担保债权人参与的合格有担保债权人的投票将由适用的参与的合格有担保债权人（通过其有担保债权人代表，在指定的情况下，代表他们）：（a）根据第14条（合格优先债务的转让和确定有表决权的合格债务）；（b）就非双边基础的任何授权信贷融资提供人而言，须遵守相关37164457054 _ 19授权信贷融资中规定的任何最低法定人数和投票多数以及该授权信贷融资中规定的其他方式。13.4剥夺公司关联公司、母公司和集团成员的权利（a）只要公司关联公司、母公司或集团成员：（i）实益拥有任何合资格优先债务；或（ii）已就任何合资格优先债务或具有实质上相似经济影响的其他协议或安排订立次级参与协议，且该协议或安排尚未终止，以确定是否：（a）合资格优先债务的任何相关百分比；或（b）任何合资格有担保债权人的协议或指示， 任何指明的合资格有担保债权人集团或代表任何特定合资格有担保债权人的任何有担保债权人代表，已就任何ICA提案的目的而取得，该提案涉及普通投票事项、特别投票事项、指示通知、产生该公司关联公司、母公司或集团成员在其他情况下将成为受影响有担保债权人或根据第23.5条（不良处置）款（d）（ii）段要求的任何指示，或进行任何其他投票或批准任何行动，在每种情况下，根据本契据：（i）公司关联公司、母公司或集团成员持有或拥有的合资格优先债务应被视为为零，而该公司关联公司、母公司或集团成员（或与其达成该次级参与的人，其他协议或安排（“交易对手”））应被视为不是合格的有担保债权人，但在交易对手因非实益拥有相关合格优先债务而为合格的有担保债权人（视情况而定）的范围内；（ii）该公司关联公司、母公司或集团成员持有的债券或PP票据应被视为未偿还且该公司关联公司，母公司或集团成员或代表公司关联公司或为公司利益持有债券或PP票据的人、母公司或集团成员应被视为不是该债券的债券持有人或该等PP票据的PP债务提供者；及（iii）担保代理人、有担保债权人代表及债券受托人各自均有权承担，除非其有相反的实际通知，任何合资格优先债务均不由任何公司关联公司、母公司或集团成员持有或为其利益，
38164457054 _ 19规定，在每一种情况下，与普通投票事项、特别投票事项、指示通知、导致该公司关联公司、母公司或集团成员在其他情况下将成为受影响有担保债权人的根深蒂固权利的提案或根据第23.5条（不良处置）第（d）（ii）段要求的任何指示或进行任何其他投票或批准任何行动有关的ICA提案：（x）不会导致或不打算导致该公司关联公司的任何承诺，特定授权信贷融通下的母公司或集团成员被以与该授权信贷融通下任何其他承诺拟适用的处理方式不一致的任何方式处理；或（y）不会对该公司关联公司、母公司或仅以其作为财务方身份的集团成员的权利和/或利益造成重大损害（与其他融资方相比）（为免生疑问，不包括其作为公司股权持有人（无论是直接还是间接）的利益），以及每个公司关联公司，母公司或集团成员（如适用）在成为缔约方时明确承认，与其他财务缔约方相比，本款（a）的操作（本身）不应对其造成如此不利的影响。（b）上文（a）段明确不影响授权信贷融资协议中的任何条款，据此，任何公司关联公司、母公司或集团成员被剥夺其根据该授权信贷融资获得的任何合格优先债务的权利。（c）各公司附属公司、持有合资格优先债务的母公司或集团成员同意：（i）就邀请所有合资格有担保债权人出席或参加的任何会议或电话会议而言，如有担保代理人要求，则其不得出席或参加该会议或电话会议，或除非担保代理人另有同意，则其有权收取该会议的议程或任何会议记录；及（ii）除非担保代理人另有同意，否则其无权收取按以下要求拟备的任何报告或其他文件，或根据证券代理人或一名或多于一名合资格有担保债权人的指示。13.5剥夺受限制融资方的权利（a）只要某人是受限制融资方，且该受限制融资方已送达排除通知，以确定是否：（i）任何相关百分比的合格优先债务；或（ii）任何合格有担保债权人、任何特定的合格有担保债权人群体或任何有担保债权人代表代表任何特定的合格有担保债权人的协议或指示，已就任何普通投票事项、特别投票事项、指示通知、就制裁条文的39164457054 _ 19产生根深蒂固权利的提案，或进行任何其他投票或批准任何行动的提案，在每种情况下，根据本契约和就制裁条文：（a）该受限制融资方持有或拥有的合资格优先债务应被视为零（或与其达成该次级参与的人，其他协议或安排（“交易对方”）应被视为不是合格有担保债权人，但范围（b）该受限制融资方持有的债券或PP票据应被视为没有未偿还，而受限制融资方或代表或为受限制融资方的利益持有债券或PP票据的人应被视为不是就以下方面而言的债券持有人该债券或与该等PP票据有关的PP票据持有人；及（c）证券代理人、有担保债权人代表及债券受托人各自有权承担，除非其有相反的实际通知，否则任何合资格优先债务均不由任何受限制的融资方持有或为其利益而持有。（b）在受限融资方未送达排除通知的情况下，证券代理人不得为确定是否已取得合格有担保债权人相关门槛的同意或是否已作出合格有担保债权人相关门槛的确定或指示而将该受限融资方排除在外。（c）任何未送达排除通知的受限制融资方必须就任何修订、豁免、 根据适用的封锁法确定或指示有关制裁条款的任何部分。14.有资格的优先债务的转让和有表决权的有资格债务的确定14.1债券持有人对债券的投票FG违约事件发生后每一批未包装债券或每一批包装债券的债券持有人就该批包装债券（每个“相关批次”）就任何ICA提案或指示通知（但与债券持有人作为受影响的有担保债权人所涉及的一项根深蒂固的权利有关的投票或批准除外，关于第19条（根深蒂固的权利）将适用）将由该等相关批次的债券持有人（通过代表其的相关债券受托人）根据本契据和相关债券信托契据的要求，就相关批次和该ICA建议或指示通知（如适用）投下如下：（a）根据下文（c）段，金额等于对该ICA建议或指示通知（如适用）投赞成票的每份债券的未偿本金总额，就法定人数要求和必要多数而言；（b）在符合下文（c）段的情况下，金额等于就法定人数要求和必要多数而言，被投票反对该ICA提案或指示40164457054 _ 19通知（如适用）的每份债券的未偿本金总额；（c）如果下文（i）或（ii）段中的任何一段适用于任何相关批次，则上述（a）和（b）段不适用于该相关批次：（i）如果，就相关批次而言：（a）持有该相关批次未偿还本金金额25%或以上的持有人在相关决定期结束时或之前就该ICA提案或指示通知（如适用）投票；及（b）持有该相关批次债券未偿还本金金额75%或以上的持有人如此投票，以相同方式投票，则该相关批次的全部未偿本金金额将被视为已就法定人数要求和必要多数以此类方式投票；（ii）如果上述（i）（a）段确实适用但上述（i）（b）段不适用，则该相关批次的全部未偿本金金额将被计算为法定人数要求而不是必要多数，他们将根据其根据上文（a）和（b）段的投票，在欧元对欧元的基础上对ICA提案或方向通知（如适用）进行支持或反对。每一批包装债券的债券持有人（如没有发生FG违约事件且就该批包装债券而言仍在继续）就任何ICA建议或指示通知的投票将由该批包装债券的财务担保人（通过代表其的债券受托人）根据本契据和债券信托契据并按其要求进行。14.2对冲交易对手就套期保值交易进行的投票就任何套期保值交易进行的投票将由每一对冲交易对手就以下事项进行：（a）就截至投票日期已根据财务文件的条款终止或平仓的任何套期保值交易而言，金额（如有）（如果不是以基础货币计算，等值金额）为截至该日期（根据相关套期保值协议的条款计算并以书面通知证券代理）相关对冲交易对手应付及未偿还的提前终止金额；（b）如对冲交易对手于投票日期有权根据财务文件的条款以其他方式终止或结清相关套期保值协议项下的套期保值交易，或若无第22条（停顿）的操作，则有权这样做，或就是否根据第22.3条（终止停顿）（a）（ii）款终止停顿期的任何表决，或就采取强制执行行动而言，金额（如有）（如不是以基础货币计算，则为等值金额），（由对冲对手方计算并由对冲对手方书面通知证券代理及本公司（代表根据该对冲协议产生的任何对冲交易的市值标记（包括任何未支付的金额））41164457054 _ 19根据该对冲协议将就该对冲交易应付予其的金额（如有）， 如果进行计算的日期被视为相关义务人为违约方的提前终止日期（定义见ISDA主协议），并且只有该按市值计价的日期将被计入计算），则将支付给相关对冲交易对手。就每一对冲交易对手而言，将支付给相关对冲交易对手的该对冲交易对手的所有该对冲交易的按市值计价（包括任何未支付金额）的总和进行的单次投票将被计算为适用的ICA提案或指示通知或与之对应；或（c）如果上述（a）或（b）段中的情况不适用，则为零。14.3获授权信贷融资（对冲协议及债券除外）的投票表决（a）除下文（c）段另有规定外，如就赞成或反对（视属何情况而定）ICA提案的投票达成该等获授权信贷融资（对冲协议及债券除外）所指明的任何获授权信贷融资的最低法定人数及投票多数（该等投票须由相关融资代理或有担保债权人代表（如适用）以书面确认），此类授权信贷融资的全部未偿本金金额应由担保代理人与其他合格有担保债权人就法定人数要求和必要多数所投的赞成或反对（如适用）票汇总。（b）除下文（c）段另有规定外，如就任何并非以双边基准提供的认可信贷融资（对冲协议及债券除外）而言，有关认可信贷融资规定的最低法定人数及投票多数未获满足，则有关认可信贷融资的投票将分为赞成票和反对票，在相关融资代理人或有担保债权人代表（如适用）以书面形式向担保代理人确认的决定期内就提议的决议进行投票的参与合格有担保债权人所欠的合格优先债务以欧元换欧元的方式进行。随后，投赞成票和反对票将由证券代理人与其他合格的有担保债权人投出的赞成票和反对票进行汇总。（c）包装PP票据持有人（如没有发生FG违约事件且就该等包装PP票据而言仍在继续）就任何ICA建议或指示通知（有关该等包装PP票据持有人为受影响有担保债权人所涉及的一项根深蒂固的权利的投票或批准的投票或批准除外）的投票将由该等包装PP票据的财务担保人投出，并应为或（视情况而定），反对，适用的ICA建议或指示通知，就该等包装PP票据的全部未偿还本金金额。为免生疑问，上文（a）及（b）段应适用于有关已包装PP票据的持有人的投票，如果FG违约事件已发生且就该等已包装PP票据而言仍在继续。14.4汇总票数为确定是否满足任何ICA提案、指示通知或其他事项的必要多数，担保代理人将根据相关有担保债权人代表以书面通知担保代理人的本第14条规定的基础，汇总所有赞成和反对相关ICA提案、指示通知或其他事项的票数或
42164457054 _ 19符合条件的有担保债权人（如未为此类有担保债权人指定有担保债权人代表），担保代理人有权根据该通知绝对依赖，无须查询，也不对任何人这样做承担任何责任。15.ICA提案15.1煽动ICA提案公司有权要求证券代理人同意根据或就任何共同文件作出任何修改、给予任何同意或给予任何放弃或释放。任何此类请求应构成“ICA提案”。15.2 ICA提案的最低要求ICA提案应：（a）以书面形式通知由授权签字人或代表公司的任何董事（视情况而定）签署并注明日期的担保代理人；（b）证明该ICA提案是否：（i）涉及：（a）酌情权事项；（b）普通投票事项；或（c）特别投票事项；和/或（ii）产生一项根深蒂固的权利，如果上述（b）（i）（a）段适用于该ICA提案，该ICA建议应附有一份由授权签字人或公司任何董事签署的证书，其中载明公司认为保安代理有权同意作出建议修改、给予建议同意或给予建议放弃的依据，并应附上所有该等证据，以支持公司认为合理必要的这种信念，且如果（b）（ii）段适用于该ICA建议，此类ICA提案应包含有关受此类根深蒂固的权利解释为根据第19.2条（受影响的含义）受到影响的有担保债权人的信息；（c）（如果上述（b）（i）（b）、（b）（i）（c）段或上述（b）（ii）段适用于此类ICA提案）规定公司对投票类别的确定以及关于相关ICA提案是否产生影响有担保债权人的根深蒂固的权利应对此类ICA提案的每个接收方具有约束力，除非担保代理人得到合格有担保债权人（通过其有担保债权人代表行事，（如适用）代表至少20%的合资格优先债项交付裁定异议通知或由有担保债权人（通过其有担保债权人代表行事，如获委任）在收到公司根据第15.4条（决定投票类别）第（b）和（c）段提出的该ICA建议后10个营业日内交付一份根深蒂固的权利异议通知；（d）提出决议形式（如适用），以向适用的有担保债权人（通过其有担保债权人代表行事，指定的）；43164457054 _ 19（e）具体说明寻求担保代理人批准的期限（“决定期限”），在符合第15.6条（决定期限的开始）规定的情况下，应为：（i）自任何酌情权事项的ICA提案交付之日起不少于10个营业日；（ii）自根据第15.6条（决定期间的开始）就任何普通投票事项确定的决定期间开始之日起不少于15个营业日，但任何普通投票事项的决定期间可根据第17.2条（普通投票事项的法定人数要求）再延长一段期间如相关普通投票事项的法定人数要求未能在初步决定期内得到满足；（iii）任何特别投票事项根据第15.6条（决定期限的开始）的决定期开始日期起计不少于15个营业日，但任何特别投票事项的决定期可根据第18.2条（特别投票事项的法定人数要求）再延长一段时间如相关特别投票事项的法定人数要求在初步决定期内未获满足；及（iv）自根据第15.6条（决定期的开始）就任何根深蒂固的权利确定的决定期开始之日起不少于15个营业日；及（f）提供公司合理意见中所需的证明资料，以使该ICA提案的接收方对ICA提案中所述事项作出知情评估，或（如适用），就ICA建议是否产生或影响影响有担保债权人的任何根深蒂固的权利作出知情评估。15.3给有担保债权人代表的副本（a）担保代理人收到ICA建议书后应立即， 向有担保债权人（或每个相关有担保债权人的有担保债权人代表（如指定））交付ICA提案副本。（b）公司还可将上文（a）段所述信息发布到有担保网站，并向每个有担保债权人代表和每个有担保债权人提供访问该有担保网站的权限。15.4投票类别的确定（a）公司根据上文第15.2条（ICA提案的最低要求）第（b）（i）（a）款在ICA提案中作出的投票类别的确定对有担保债权人具有约束力，但须遵守第16.1条（b）款（就自由裁量权事项作出修改、同意或放弃的一般酌情权）。（b）公司根据第15.2条（b）（i）（b）和（b）（i）（c）款（ICA提案的最低要求）在ICA提案中对投票类别的确定对有担保债权人具有约束力，除非担保代理人根据合格有担保债权人的指示（通过其各自的44 164457054 _ 19有担保债权人代表行事，如有）至少占合资格优先债务未偿本金金额的20%（“确定异议债权人”），且须经裁定异议债权人（按前述行事）为其不同意表决类别的确定提供佐证证据或证据，在收到公司的相关ICA提案后10个营业日内书面通知公司，认定异议债权人不同意在该ICA提案中作出的表决类别的确定（“裁定异议通知”）。裁定异议通知还应具体说明裁定异议债权人提出的相关ICA提案的表决类别，并载有裁定异议债权人要求提供的裁定异议通知所列事项的佐证证据或证据。（c）公司就ICA建议书是否产生影响有担保债权人的根深蒂固权利所作出的确定，对有担保债权人具有约束力，除非担保代理人根据有担保债权人（如有通过其有担保债权人代表行事）（各自为“根深蒂固的权利异议债权人”）的指示，并在每个该等根深蒂固的权利异议债权人（按前述行事）为其不同意该等根深蒂固权利的确定提供佐证证据或证据的前提下，自收到公司相关ICA提案之日起10个营业日内书面通知公司一名根深蒂固的权利异议债权人不同意该ICA提案是否产生影响该有担保债权人的根深蒂固的权利的认定（“根深蒂固的权利异议通知”）。根深蒂固的权利异议通知书还应载明受根深蒂固的权利影响的有担保债权人（如有），并载有根深蒂固的权利异议债权人要求提供的根深蒂固的权利异议通知书所列事项的佐证证据或证据。（d）确定异议债权人或根深蒂固的权利异议债权人（统称“异议债权人”）（视情况而定），公司应在公司收到确定异议通知或根深蒂固的权利异议通知（视情况而定）起五个营业日内同意表决类别或ICA提案是否产生影响有担保债权人的根深蒂固的权利。如确定异议债权人或根深蒂固的权利异议债权人与公司无法在公司收到确定异议通知或适用的根深蒂固的权利异议通知之日起五个营业日内就相关ICA提案的表决类别或该ICA提案是否产生影响相关有担保债权人的根深蒂固的权利达成一致意见，则必须指示经确定异议债权人或根深蒂固的权利异议债权人（视情况而定）同意的专家（费用由义务人承担），和公司或，如果无法达成协议，则由总裁为英格兰和威尔士律师协会选择的专家（“适当专家”）。合适的专家（联合行动， 如果由多个个人组成）在考虑到他/她认为相关的所有情况和事实后，必须就相关ICA提案确定相关投票类别，或该ICA提案是否产生影响相关有担保债权人的根深蒂固的权利。适当专家的决定将是最终决定，并对本协议的每一方具有约束力。（e）如果ICA提案涉及的事项也被指定为需要授权信贷融资下的每个有担保债权人的同意才能使投票获得通过，则ICA提案只有在本契据和相关授权信贷融资的条款下均达到必要法定人数45164457054 _ 19和投票门槛的情况下才能获得通过。15.5视同协议如果担保代理人在收到第15.7条规定的人（ICA投票请求）、担保代理人和合格的有担保债权人或（视情况而定）有担保债权人收到相关ICA提案后10个工作日内未获指示送达确定异议通知或根深蒂固的权利异议通知，则应视为已同意相关ICA提案中提出的投票类别和决定期限。15.6决定期限的开始，除非合资格有担保债权人或（视情况而定）有担保债权人被视为已同意ICA提案中提议的投票类别，或（如适用）ICA提案是否产生根据第15.5条（视为协议）影响有担保债权人的任何根深蒂固的权利（在这种情况下，决定期限应自担保代理人收到相关ICA提案之日起10个工作日届满时开始），ICA提案中所列的批准决议的决定期应从以下日期开始：（a）异议债权人与公司就适用的投票类别达成一致之日；或（b）如果协议或确定使得现有ICA提案不正确，则由第15.7条（ICA投票请求）中指定的人收到经公司或代表公司经异议债权人同意修订的担保代理人作出的适当修订的ICA提案的日期。15.7 ICA投票请求担保代理人应（前提是其已从公司收到每一有担保债权人的相关有担保债权人代表的任何更新的详细信息），在收到该ICA提案后，立即但不迟于其后五个工作日向每一有担保债权人（在适用的情况下通过其有担保债权人代表）就任何普通投票事项、特别投票事项或根深蒂固的权利发送请求（该请求，“ICA投票请求”），该请求应：（a）如果任何合格优先债务以基础货币以外的货币计价，列出相关汇率；（b）如果ICA提案未产生根深蒂固的权利，则就相关ICA提案向每个合格有担保债权人（由其有担保债权人代表代表该合格有担保债权人（如适用）送达）请求如下：（i）该合格有担保债权人（通过其有担保债权人代表）对ICA提案进行投票，（如适用）不迟于紧接支持或反对实施该ICA建议的决定期最后一天前的营业日；及（ii）该等合资格有担保债权人（透过其有担保债权人代表（如适用））出具的证明，证明其根据本契据的条款有权就ICA建议进行投票，并述明（不论其是否投票）其合资格优先债务的未偿本金金额根据第13.2条（合资格未偿本金金额通知
46164457054 _ 19优先债务）（就以基础货币以外的货币计值的合格优先债务而言，以基础货币表示，以ICA投票请求中规定的汇率为基础）；（c）如果ICA提案产生一项根深蒂固的权利，则要求每个相关受影响的有担保债权人（根据第19.2条（受影响的含义）解释）（通过其有担保债权人代表，（如适用）就ICA建议在紧接决定期最后一天之前的营业日或之前确认其是否同意产生该根深蒂固权利的相关ICA建议；及（d）将ICA投票请求通知各收件人公司对投票类别的确定以及关于相关ICA提案是否产生影响有担保债权人的根深蒂固的权利对其具有约束力，除非担保代理人得到合格有担保债权人的指示（通过其有担保债权人代表行事，如适用）代表至少20%的合资格优先债务交付裁定异议通知或由有担保债权人（通过其有担保债权人代表行事）在收到公司根据第15.4条（决定投票类别）第（b）和（c）段提出的ICA提案后10个工作日内交付根深蒂固的权利异议通知。16.修改、同意及放弃16.1就酌情权事宜作出修改、同意或放弃的一般酌情权（a）担保代理人可（根据第16.3条（对一般酌情权的限制）），按公司藉ICA建议提出的要求，由公司指定为就酌情权事宜作出的ICA建议，全权酌情同意公司及任何其他相关方作出任何修改、给予任何同意，或在以下情况下，就任何违反或拟违反担保代理人为一方当事人的任何共同文件或其在担保文件项下享有担保权益的任何共同文件授予任何豁免：（i）其认为，要求其更正一项明显错误或该错误具有正式、轻微、行政或技术性质；或（ii）担保代理人（合理行事）认为，该等修改、同意或放弃不会对合资格有担保债权人的利益造成重大损害（如重大损害指该等修改，同意或放弃可能对债务人偿还担保债务的能力产生重大不利影响）。（b）证券代理人无须就公司指定为酌情权事项的任何ICA建议行使酌情权，如其选择不这样做，则该ICA建议须被视为就第15.2条（ICA建议的最低要求）的（b）段而言不涉及酌情权事项，而公司随后可根据第15.2条（ICA建议的最低要求）发出提及另一投票类别的ICA建议。16.2尽管有第16.3条（对一般自由裁量权的限制）的规定，就某些事项作出修改、同意或放弃的一般酌情权，但受特别表决事项、保留事项和根深蒂固的权利的限制，担保代理人可在不受任何有担保债权人（且不因此成为ICA提案的主体）的情况下，47164457054 _ 19同意任何义务人根据从认可评级机构获得的信用评级（发生相同情况的日期为“评级日”）对任何通用文件进行任何修改，以符合任何该等认可评级机构的任何标准，该标准可能会在相关义务人向证券代理人证明为避免降级而需要进行修改的评级日期之后发布，经核准的评级机构对担保债务所授予的当时的评级的撤销或暂停，担保代理人有权在不经查询的情况下并不因此而对任何人承担任何赔偿责任，但就本条第16.2款所设想的任何修改而言，担保代理人认为，此种修改不会损害任何有担保债权人的利益，但须遵守：（a）担保代理人没有义务作出其认为将有的程度的任何修改，具有使其面临其未获得赔偿和/或担保和/或预先注资以使其满意的任何责任或增加其责任、义务或义务的效果， 或减少其权利或保护；及（b）未经相关对冲交易对手同意不得作出与对冲协议有关的任何修订。16.3对一般自由裁量权的限制没有义务人，也不应根据第16.1条（就自由裁量权事项作出修改、同意或放弃的一般自由裁量权），担保代理人应作出或同意作出任何修改、根据该等修改给予任何同意，或就任何违反或建议违反其为缔约方的任何共同文件或担保代理人对其享有担保权益利益的任何共同文件而给予任何放弃，如果该等修改、同意或放弃：（a）属普通表决事项，除非第17条（普通表决事项）已获遵守；（b）属特别表决事项，除非及直至第18条（特别表决事项）的条文已获遵守；（c）属一项根深蒂固的权利，除非及直至已根据第19条（根深蒂固的权利）取得或视同取得每名受影响的有担保债权人的同意；或（d）根据第15.4条（投票类别的确定）在确定表决类别或适用根深蒂固的权利方面持续存在分歧。16.4就担保代理人根据本第16条同意的修改、给予的同意或授予的放弃（或在每种情况下拒绝同意、给予或授予）向有担保债权人发出通知，公司应在合理可行的情况下尽快以书面形式通知每个有担保债权人（通过其指定的有担保债权人代表）和随后对有担保债务进行评级的评级机构（如有）此类修改、同意或放弃或拒绝同意、给予或授予此类修改、同意或放弃。16.5在合理切实可行的范围内尽快实施修改、同意、放弃和解除，无论如何不迟于其同意或同意根据本条第16款放弃或修改任何事件、事项或事情后10个营业日内，担保代理人和任何其他适用的有担保债权人48164457054 _ 19应在承担义务人费用的情况下签署和交付任何契据，为使担保代理人已同意或同意放弃或修改的有关事项或事情生效而向担保代理人和其他适用的有担保债权人提供的可能需要签立和/或交付的文件或通知，而担保代理人应将该等契据、文件或通知的副本交付给有担保债权人或其有担保债权人代表。16.6签署的约束力和授权（a）担保代理人按照本契据的规定所同意的任何修改、授予的放弃或给予的同意，对次级债权人、各次级集团内债权人、全体债务人和全体有担保债权人具有约束力，对次级债权人、次级集团内债权人、债务人和有担保债权人具有约束力。（b）在符合第19条（根深蒂固的权利）的规定下，担保代理人特此获各有担保债权人授权：（i）根据第18.3条（就特别投票事项而言的必要多数）就特别ICA决议收取及清点各参与资格有担保债权人的投票，如担保代理人已获得足以通过特别ICA决议所关乎的ICA提案的投票，落实有关ICA提案；（ii）根据第17.3条（就普通投票事项而言的必要多数）就普通ICA决议收取并计算各参与资格有担保债权人的投票，如担保代理人已获得足以通过普通ICA决议所涉及的ICA提案的票数，则执行相关ICA提案；及（iii）代表其签立及交付根据第16.5条（实施修改、同意、豁免及解除）所要求的所有文件，实施任何修改或担保代理人就任何共同文件和本契据所授予的任何放弃或同意的条款，以及由担保代理人执行和交付的此类执行和交付，应对每个有担保债权人具有约束力，如同该等文件已由其正式执行一样。17.普通投票事项17.1普通投票事项的范围就任何普通投票事项而言，任何拟作出的修改、同意给予或放弃给予的修改均为有效，除非及直至下文提及的普通ICA决议获得通过，且证券代理人不得同意任何义务人作出任何修改， 根据属于普通投票事项类别的任何普通文件给予任何同意或给予任何豁免，除非并直至下文提及的普通ICA决议获得通过。17.2普通投票事项的法定人数要求普通投票事项的法定人数要求应为一名或多名参与的合格有担保债权人，合计至少占所有合格优先债务全部未偿本金的20%。条件是，如果在决定期限内未能满足法定人数要求，则法定人数要求应减至一名或多名参与的合格有担保债权人，合计代表49164457054 _ 19，所有符合条件的优先债务的未偿本金总额和决定期的至少10%，应自初始决定期届满之日起再延长10个工作日，担保代理人应将此种减少和延长及时通知公司和各有担保债权人的有担保债权人代表。17.3普通投票事项的法定多数（a）如果普通投票事项的法定人数要求得到满足，可根据第13条（合格优先债务）以经投票的合格债务的简单多数通过关于普通投票事项的决议（该决议为“普通ICA决议”）。（b）一旦担保代理人从参与的合格有担保债权人（通过其各自的有担保债权人代表行事，如获任命）收到代表超过50%的ICA提案对普通投票事项投赞成票。在所有合格优先债务的未偿本金总额中，尽管担保代理人尚未收到所有合格有担保债权人（通过其有担保债权人代表，（如获委任）就有关合资格优先债项。（c）在上述（b）段所指的情况下，证券代理人将及时通知公司投票截止日期。（d）有关合资格有担保债权人如未在紧接决定期最后一天之前的营业日或之前投票，将被视为已放弃其投票权，且将不计入批准有关ICA提案所需的法定人数要求或多数。（e）尽管普通ICA决议获得通过，但只有在相关受影响的有担保债权人（或，如适用，其或其有担保债权人代表）已根据第19条（有担保权利）同意或已被视为同意就该等有担保权利就该普通表决事项提出的ICA提案时，才会实施ICA提案。18.特别投票事项18.1特别投票事项的范围任何拟就任何与特别投票事项有关的共同文件作出的修改、同意给予或放弃给予的任何修改均不具有效力，除非及直至下文提及的特别ICA决议获得通过，且担保代理人不得同意任何义务人作出任何修改，根据构成特别投票事项的任何普通文件给予任何同意或给予任何豁免，除非并直至下文提及的特别ICA决议获得通过。18.2特别投票事项的法定人数要求特别投票事项的法定人数要求最初应为一名或多名参与的合格有担保债权人，合计至少占所有合格优先债务全部未偿本金的20%，但如果在紧接决定期最后一天之前的营业日或之前未达到法定人数要求，则法定人数要求应减至一名或多名
50164457054 _ 19参与的合资格有担保债权人合计至少占全部合资格优先债务未偿本金总额的10%及决定期应自初始决定期届满之日起再延长10个工作日，担保代理人应将此种减少和延长及时通知公司及各有担保债权人的有担保债权人代表。18.3特别投票事项的必要多数（a）如果特别投票事项的法定人数要求得到满足，则就特别投票事项（“特别ICA决议”）通过决议所需的多数应至少为根据第13条（合格优先债务）投票的合格债务的66.67%。（b）一旦担保代理人收到至少占66.67%的参与资格有担保债权人（通过其各自的有担保债权人代表行事，如获任命）就特别投票事项对ICA提案投赞成票，在所有合格优先债务的未偿本金总额中，尽管担保代理人尚未收到所有合格有担保债权人（通过其有担保债权人代表，如获委任）就有关合资格优先债项。（c）在上文（b）段所指的情况下，证券代理人将及时通知公司投票截止日期。（d）有关合资格有担保债权人如未在紧接决定期最后一天之前的营业日或之前投票，将被视为已放弃其投票权，且将不计入批准有关ICA提案所需的法定人数要求或多数。（e）尽管特别ICA决议获得通过，但仅当相关受影响的有担保债权人（或，如适用，其或其有担保债权人代表）已根据第19条（有担保权利）同意或已被视为同意就该等有担保权利就特别投票事项提出的ICA提案时，才会实施ICA提案。19.有权权利19.1根深蒂固权利的范围任何拟就任何共同文件作出的修改、拟给予的同意或拟给予的放弃均不具有效力，担保代理人不得与任何义务人就任何导致根深蒂固权利的任何共同文件的违反或拟违反作出的任何共同文件作出任何修改、根据任何同意或拟给予任何放弃达成一致意见，除非且直至：（a）如任何债券持有人是受影响的有担保债权人，相关债券受托人已于紧接本决定期最后一天的前一个营业日或之前向本公司（如适用）及证券代理人书面确认：（i）每一批未包装债券（或每一批已发生FG违约事件后且就该批已包装债券的财务担保人而言仍在继续的每一批已包装债券）的持有人当时受该根深蒂固的权利影响已妥为通过一项特别ICA51 164457054 _ 19决议，批准修改，根据债券信托契据作出的同意或放弃；或（ii）每一批包装债券的财务担保人（如果没有发生FG违约事件并且就该批包装债券的财务担保人而言仍在继续）已根据债券信托契据批准修改、同意或放弃；（b）如果任何PP票据持有人是受影响的有担保债权人，属于受影响有担保债权人且满足相关PP票据购买协议规定的法定人数和投票多数票的PP票据持有人（或其代表的有担保债权人代表）已向公司和担保代理人书面确认，他们已根据相关PP票据购买协议批准了相关修改、同意或放弃；（c）就任何财务担保人所拥有的权利而言，任何财务担保人属于受影响有担保债权人，该等财务担保人已向本公司及担保代理人书面确认其批准有关的修改、同意或放弃；及（d）就任何其他受影响的有担保债权人而言， 根据受影响有担保债权人的相关有担保债权人的指示行事的有担保债权人代表已向公司和担保代理人书面确认其对相关修改、同意或放弃的批准（以相关授权信贷便利中规定的任何必要法定人数和投票多数为准），但在每种情况下，一旦自每一受影响有担保债权人被告知此类根深蒂固的权利以来，第15.2条（ICA提案的最低要求）中提及并在相关ICA提案中规定的时间段已经过去，如果受影响的有担保债权人未对ICA提案作出回应，则该人或多人应被视为已同意相关ICA提案，并已向证券代理人确认其对相关修改、同意或放弃的批准。19.2受影响的含义就第19.1条（根深蒂固的权利的范围）而言，如果有担保债权人的这种根深蒂固的权利的标的构成或产生与该有担保债权人有关的根深蒂固的权利，则该债权人将受到根深蒂固的权利的影响。20.保留事项20.1保留事项（a）财务文件（非共同文件）（“其他交易文件”）的每一缔约方可同意对该其他交易文件项下的任何事项进行任何修改、根据该文件给予其同意或就该其他交易文件项下的任何事项授予任何豁免，而无需征得任何其他缔约方的同意，但如该等修改、同意或放弃与共同文件的任何规定不一致，则以共同文件的规定为准。（b）此外，除本契据所列的但书外，本契据的任何规定均不得阻止任何有担保债权人行使附表4（保留事项）所列的权利、权力、权限及酌处权。52164457054 _ 1920.2担保代理人就授权信贷融资的同意，在担保代理人是授权信贷融资协议的一方的情况下，担保代理人将仅在相关有担保债权人代表书面指示并根据第23.4条（所需赔偿）获得赔偿和/或有担保和/或预先提供资金以使其满意的情况下，同意任何拟议的修订，修改或放弃该等授权信贷融资协议或根据该等授权信贷融资协议采取任何其他行动，条件是（a）相关有担保债权人代表确认相关授权信贷融资协议的相关授权信贷融资提供方（s）方的必要多数同意该等修改、放弃或其他行动，以及（b）相关有担保债权人代表确认该等修改、放弃或其他行动不违反共同文件的任何规定，并进一步规定担保代理人无义务作出任何修改，给予任何同意或给予任何放弃，但安全代理人认为这样做会增加安全代理人的责任、义务或义务或减少其权利、权力、授权、酌处权、赔偿、责任限制或保护的效果。如果违反共同文件的任何规定，或者相关授权信贷融资提供人的必要多数已同意此类修改、修改或放弃，并且有权假定不存在此类违反，并且在没有相反的实际书面通知的情况下，必要多数已同意，则担保代理人没有义务进行调查。21.违约事件的通知如任何债务人、任何集团内次级债权人、该次级债权人或任何有担保债权人（担保代理人和任何有担保债权人代表除外）知悉正在继续发生的违约事件，应立即以书面通知担保代理人和公司，担保代理人此后应代表有担保债权人迅速通知有担保债权人代表，如有担保债权人通知该担保代理人，则通知该债务人。22.StandStill 22.1在向担保代理人通知发生违约事件（受任何适用的宽限期或豁免的限制）后立即开始停止，该违约事件正在根据第21条（违约事件通知）继续进行，如果有任何担保债务尚未履行， 停顿期将开始（除非已有停顿期），并适用本条第22条的以下各项规定。22.2停顿期间的限制每个有担保债权人同意，在停顿期间：（a）任何有担保债权人都无权就母公司和债务人授予的担保权益向担保代理人发出任何指示，以采取任何强制执行行动（但不影响有担保债权人要求按期付款的能力）；（b）但不得加速任何债权，a如参与资格的有担保债权人根据第23.5条（不良处置）款（d）款（i）项作出指示，担保代理人可进行不良处置；及53164457054_19（c）项，但上文（a）款另有规定的除外，任何有担保债权人不得采取强制执行行动，但本条第22.2款的规定不得限制：（i）相关对冲对手方根据对冲协议或对冲辅助出借人根据并非与信贷相关的平仓的许可对冲终止而全部或部分终止任何对冲交易或对冲辅助单证，或（ii）受第22.5条（停顿期间的付款）规限，根据共同条款协议附表5（套期保值政策）第4.2款（与套期保值协议有关的原则）第4.2款（e）项，由套期保值交易对手方根据套期保值协议或由套期保值辅助出借人根据套期保值辅助文件终止套期保值交易或结束套期保值辅助出借人根据套期保值辅助出借人的套期保值交易，即为许可的套期保值终止。22.3停顿期的终止（a）停顿期将在以下最早日期终止：（i）第6款（破产）第7款（破产程序）中任何一项下的违约事件发生之日，及共同条款协议附表3（违约事件）第8段（债权人程序）有关债务人或附属债权人；（ii）参与的合资格有担保债权人就合资格优先债务的未偿本金总额的66.67%或以上投票或提供终止停顿期的指示的日期；（iii）停顿期开始后十二个月的日期；（iv）根据共同条款协议附表3（违约事件）第1段（未付款）发生违约事件的日期；及（v）根据本契据授予的任何豁免的日期或根据有关财务文件的条款导致停顿期的违约事件的补救日期（该等豁免或补救，“停顿期补救”）。（b）如根据上文（a）段终止停顿期（但凭藉上文（a）（v）段除外）：（i）在不损害下文第（ii）段的原则下，各对冲交易对手可行使其可能拥有的任何权利，以终止或结清对冲辅助贷款人根据对冲协议或对冲辅助文件进行的任何对冲交易，全部或部分不受第8条（承诺）或第22.2条（停顿期间的限制）施加的限制，但须遵守第25条（付款优先权）及上文第8.7条（以信托方式持有的收据）；（ii）任何有担保债权人将有权行使其根据任何财务文件（任何担保文件除外）（包括指示担保代理人采取任何强制执行行动）可能享有的所有权利，不受第8条（承诺）或第22.2条（停顿期间的限制）施加的限制，但须受上文第25条（付款的优先权）及第8.7条（以信托方式持有的收据）规限；及
54164457054 _ 19（iii）保安代理人有权根据第23.2条（强制执行行动）强制执行任何保安文件，在每种情况下，条件是保安代理人先前已根据第24.3条（交付加速通知）向义务人的代理人交付加速通知，但就上文第（i）款而言，根据共同条款协议附表5（套期保值政策）第4.2款（与套期保值协议有关的原则）第（c）或（e）项的规定，在对冲对手方根据套期保值协议或对冲辅助贷款人根据套期保值辅助文件终止或结束套期保值交易的情况下，属于许可的套期保值终止。22.4不放弃次级债权人、集团内次级债权人或义务人的权利没有：（a）停顿期的开始或延续；（b）任何人或一群人行使或不行使任何其他权利或补救办法；（c）做或不做本契据中设想或提及的任何事项；（d）收到或接受根据任何财务文件应付的任何款项；或（e）订立本契据或对本契据的任何修订或补充，确实，将或打算作为永久或临时放弃任何违约或违约事件、次级债权人的任何义务、任何次级集团内债权人或任何债务人的任何义务，或在符合本第22条的明确条款的情况下，保留任何有担保债权人的任何权利或补救措施，但仅受本第22条的约束。本第22条不会赋予次级债权人、任何次级集团内债权人或任何债务人任何权利或补救办法。22.5停顿期间的付款（a）除下文（b）段另有规定外，尽管有任何其他财务文件的条款，但在停顿期间：（i）债务人就财务文件项下的债务和负债向有担保债权人支付的款项，只应在到期时支付（就本条第22.5款而言，每笔此种付款的日期，a“付款日”）；（ii）债务人在某一付款日可向有担保债权人支付的金额，应由债务人按照该付款日应付各相关有担保债权人的金额按比例申请。（b）根据共同条款协议附表5（套期保值政策）第4.2段（与套期保值协议有关的原则）第4.2段（e）款的规定，在套期保值辅助出借人根据套期保值协议或套期保值辅助文件终止套期保值交易后的套期保值交易的对冲对手方终止或平仓后的停顿期内，应向债务人支付的任何款项，该金额仅应在55个164457054 _ 19参与的合格有担保债权人就合格优先债务的未偿本金总额的66.67%或更多同意支付该款项的范围内支付。（c）在不损害下文（d）段的情况下，债务人未能向对冲对手方支付仅因上述（b）段的操作而产生的款项，不应导致该债务人根据该对冲协议或任何其他财务文件发生违约（无论如何描述）。（d）任何债务人不得因上述（b）段的实施而免除根据任何套期保值协议支付任何款项（包括违约利息，其应继续累积）的责任，即使其支付该款项的义务在任何时候受到本条款22.5（停顿期间的付款）条款的限制。23.强制执行23.1强制执行期–根据第24.3条（交付加速通知），在强制执行期内以及在交付加速通知之日及之后可强制执行的证券，整个交易证券应成为可强制执行的证券。23.2强制执行行动（a）以第23.4条（所需赔偿）规定为准，在强制执行期内，以及在根据第24.3条（交付加速通知）交付加速通知之日及之后，担保代理人如按照本契据作出指示，并在担保代理人根据本契据的规定获得弥偿和/或担保和/或预付资金以令其满意的情况下，须采取任何强制执行行动，包括：（i）强制执行全部或任何部分担保权益（当时， 按其指示的方式及条款）及接管及持有或处置全部或任何部分押记财产；（ii）对次级债权人或债务人提起该等法律程序，并按其指示采取该等行动以强制执行全部或任何部分担保权益；（iii）委任或罢免任何接管人；（iv）不论其是否已委任接管人，行使全部或任何权力，LPA（由本契据更改或扩展）及本契据及任何接管人的担保文件或法律以其他方式授予抵押人或接管人所赋予的权力及酌情权；及（v）向各对冲交易对手发出通知，指示其（如其有权这样做）根据其与公司为缔约方的所有对冲协议全部终止或结清所有对冲交易，据此相关对冲交易对手将立即这样做。（b）除非及直至根据本条第23.2条获指示及作出弥偿及/或担保及/或预先注资，否则保安代理人无须承担采取任何强制执行行动的义务。56 164457054 _ 19（c）就所有目的而言，任何接管人均应为债务人和/或次级债权人的代理人，担保代理人或有担保债权人均不得对接管人的任何不当行为或疏忽负责，也不得就此承担任何责任。保安代理人根据本条例第23.2条采取或不采取任何强制执行行动，不承担任何法律责任。23.3在不损害第28.4条（以担保代理人为受益人的赔偿）的原则下，作为抵押权人不承担任何责任（a），在法律许可的范围内，担保代理人或任何接管人均无须就押记财产的全部或任何部分承担作为抵押权人管有的责任，或对变现时的任何损失或对管有抵押权人可能承担的与押记财产有关的任何疏忽、失责或遗漏承担责任。（b）担保代理人拥有绝对酌情权，有权在任何时候向合资格有担保债权人送达书面通知，要求该等合资格有担保债权人自发出通知之日起生效，在采取任何行动之前获得担保代理人的事先书面同意，而该行动将由担保代理人单独认为相当可能导致担保代理人成为任何押记财产的管有抵押权人。23.4所需赔偿安全代理人没有义务交付加速通知或采取任何强制执行行动或采取任何其他行动或步骤这是根据任何财务文件采取任何强制执行行动或采取任何其他行动或步骤的辅助（但在此之前），除非并直至该公司已就其可能承担的所有责任获得赔偿和/或担保和/或预先注资以满足其通过发出任何加速通知或根据本契据采取任何强制执行行动或任何其他行动或步骤而可能招致的所有责任。23.5不良处置（a）如果正在进行不良处置，担保代理人（及其指定的任何接管人）是下文（d）段规定的不可撤销的授权主体（费用由公司或相关义务人承担，且未经任何有担保债权人的任何同意、制裁、授权或进一步确认，次级债权人或债务人）仅为该不良处置的目的：（i）解除担保/非结晶证书：解除担保权益或有担保债权人对相关资产的任何其他债权，并执行和交付或订立该担保权益或债权的任何解除，并发出任何浮动押记的非结晶信函或任何同意交易的任何同意书，这些信函可由担保代理人酌情决定，被认为是必要或可取的；（ii）解除股份出售的负债和担保权益（Obligor）：如果被处置的资产由债务人或债务人的控股公司的资本中的股份组成，则解除：（a）该债务人或控股公司以及该债务人或控股公司的任何子公司从其全部或任何部分担保债务中，担保负债或其他负债；57164457054 _ 19（b）该债务人或控股公司或该债务人或控股公司的任何附属公司对其任何资产授予的任何担保权益；（c）集团内次级债权人、该次级债权人或另一名债务人以自己的名义或代表相关有担保债权人、该次级债权人对该债务人或控股公司的资产或对该债务人或控股公司的任何附属公司的资产的任何其他债权， 集团内的次级债权人和债务人；（iii）处置股份出售的负债：如果被处置的资产包括债务人的资本中的股份或债务人的控股公司和担保代理人（根据下文（d）段行事）被指示处置全部或任何部分有担保债务，该债务人或控股公司或该债务人或控股公司的任何子公司所欠的担保负债或其他负债：（a）（如担保代理人（根据下文（d）段行事）已获指示，就本契据而言，该等担保债务、担保负债或其他负债的任何受让人（“受让人”）不应被视为有担保债权人），则代表相关有担保债权人、集团内次级债权人签署并交付或订立任何协议，以处分全部或部分该等担保债务、担保负债或其他负债，次级债权人及债务人规定，即使任何财务文件有任何其他规定，就本契据而言，受让人不得被视为有担保债权人；及（b）（如担保代理人（根据下文（d）段行事）已获指示，就本契据而言，任何受让人应被视为有担保债权人），代表有关有担保债权人及债务人签立及交付或订立任何协议以处分全部（而非仅部分）欠有关有担保债权人的有关有担保债务；及（iv）就股份出售的负债转移债务：如果被处置的资产由债务人或债务人的控股公司（“被处置实体”）的股本中的股份组成，并且指示担保代理人（根据下文（d）段行事）向另一债务人（“接收实体”）转移被处置实体的全部或任何部分义务或该被处置实体的任何子公司就该债务人所欠的担保债务、担保负债或其他负债所承担的任何义务，签署及交付或订立任何协议，以：（a）同意以本身名义或代表有关有担保债权人、次级债权人、集团内次级债权人及承担该等债务的债务人并代表承担该等债务的债务人转移与该等有担保债务、担保负债或其他负债有关的全部或部分债务；及（b）接受就该等有担保债务、担保负债或其其他负债而转移的全部或部分债务
58 164457054 _ 19自己的名字或代表接收实体或接收实体，其与这些有担保债务、担保负债或其他负债有关的义务将被转移。（b）每项不良处置的所得款项净额（以及债务人根据上文（a）（iii）段所欠有担保债务的任何处置所得款项净额）应支付给担保代理人（或按担保代理人的指示），以根据第25.5条（强制执行后的付款优先权）提出申请，且在债务人或次级债权人所欠有担保债务的任何转移已根据上文（a）（iv）（b）段发生的情况下，犹如债务人所欠有担保债务的转移并未发生一样。（c）如发生由担保代理人实施或应其请求（根据下文（d）段行事）的债务人依据上文（a）（三）（b）段所欠担保债务的不良处置或处置，担保代理人应采取合理的谨慎态度，以在当时的市场条件下获得公平的市场价格（尽管担保代理人没有义务推迟或要求推迟，任何该等不良处置或任何该等处置由债务人所欠的有担保债务，或为达到较高的价格，应视为已采取合理谨慎以取得公平的市场价格如按照合资格有担保债权人的指示及以下第（i）至（vi）款行事），并确保在根据参与的合资格有担保债权人的指示行事时（根据以下（d）款）实施该等不良处置或对债务人根据上文（a）（iv）款所欠有担保债务的处置：（i）债务人根据上述（a）（iv）款所欠有担保债务的不良处置或处置是根据任何法院或代表任何法院监督的任何程序或程序作出的；（ii）债务人根据上文（a）（iv）段所欠有担保债务的不良处置或处置，是由清盘人、接管人、行政接管人、管理人、强制管理人、监督人或就受限制集团成员或母公司而委任的其他类似人员（或任何司法管辖区的任何类似人员）在其指示下或在其控制下作出的，或受限制集团成员或母公司的资产；（iii）债务人根据上文（a）（iv）段所欠有担保债务的不良处置或处置是根据竞争性销售程序作出的；（iv）不良处置，根据上文（a）（i）和/或（a）（ii）段作出的解除担保或对债务人根据上文（a）（iv）段所欠担保债务的处置，是以节税的方式作出的（为此，该担保代理人已咨询了一家信誉良好的公司的税务顾问）；（v）该担保代理人已就根据上文（a）（iv）段提出的不良处置或处置债务人所欠的担保债务的建议程序咨询（并应有权依赖）财务顾问，该建议程序将用于在当时的现行市场条件下获得公平的市场价格，该担保代理人已善意地考虑了该建议程序，并实施了此类程序（前提是此类程序允许有担保债权人作为投标人参与（并可将投标贷记）或作为向所有潜在的59个164457054 _ 19对应方参与提议的不良处置或根据上文（a）（iv）段对债务人所欠有担保债务的处置）；或（vi）根据任何程序或程序对债务人根据上述（a）（iv）段所欠有担保债务进行不良处置或处置（前提此类程序或程序允许有担保债权人在担保代理人根据下文（e）段指定的财务顾问已就该不良处置或债务人根据上文（a）（iv）段所欠担保债务的处置向担保代理人交付公平意见的情况下，作为投标人（并可将投标信用）或作为提议的不良处置或处置的所有潜在对应方的融资人参与，但参与的合资格有担保债权人可豁免上文第（i）至（vi）段（含）项规定的要求。（d）就上文（a）（二）、（a）（三）、（a）（四）及（c）段而言，保安代理人须按以下规定行事：（i）如停顿仍在继续， 参与的合资格有担保债权人的指示，代表于指示日期结束停顿期所需的合资格优先债务总未偿本金投票的必要百分比；及（ii）如强制执行期仍在继续，则任何有担保债权人根据本契据的规定提供的指示，但在每种情况下，均须符合第23.4条（要求赔偿）的规定，且在每种情况下，仅限于解除或处置不合理地可能导致任何个人刑事或民事责任的范围内。（e）在不损害第27.3条（酌处权及职责）的原则下，保安代理人可聘用或批准聘用（在每宗个案中按其认为适当的条款（包括但不限于限制该财务顾问的法律责任及可依赖或披露任何意见、估值或意见的程度））、支付及依赖财务顾问的服务以提供意见，与以下有关的估值或意见：（i）债务人根据上文（a）（四）段所欠担保债务的不良处置或处置；或（ii）债务人根据上文（a）（四）段所欠担保债务的不良处置或处置的任何收益的适用或分配。24.加速24.1各有担保债权人（担保代理人除外）同意的担保债务的加速，且次级债权人、各次级集团内债权人和各债务人承认，在以下情况下：（a）第24.4条（交付加速通知的后果）；（b）第24.3条（交付加速通知）；60164457054 _ 19（c）第24.2条（担保债务的自动加速）；（d）第22.2条（停顿期间的限制）；（e）第22.3条（停顿终止）；（f）第24.6条（美国破产自动加速）；（g）就许可的对冲终止采取的任何其他行动（任何信贷-只有在担保代理人向公司交付加速通知后，每一有担保债权人才有权行使任何权利，以加速根据财务文件所欠其的任何有担保债务（对冲负债除外），该财务文件是由于违约事件的发生而产生的，但前提是，集团内的任何次级债权人均不得就各自所欠的次级集团内负债和次级债权人就所欠其的次级母负债，应有权加速其各自所欠的任何负债，除非且直到所有有担保债务的提供者加速其所欠的有担保债务。24.2有担保债务的自动加速一旦根据第24.1条（有担保债务的加速）加速任何有担保债务（套期负债除外），所有其他有担保债务（套期负债除外），如果尚未到期和应付，将自动加速。24.3交付加速通知安全代理应在停止终止后向公司交付加速通知（因发生停止补救而产生此种终止的情况除外）如担保代理人获参与合资格有担保债权人指示就合资格优先债务的未偿本金总额的66.67%或以上以及第23.4条（所需弥偿）所载的弥偿和/或担保和/或预先出资要求已获满足，且除非及直至如此指示并获弥偿和/或担保和/或预先出资，则担保代理人无须亦不得交付加速通知。24.4交付加速通知的后果一旦担保代理人向公司交付加速通知，所有有担保债务（对冲负债除外）应全额加速（或根据任何授权信贷安排采取的同等行动）。为免生疑问，根据第24.2条（担保债务的自动加速）和第24.6条（美国破产的自动加速），除通过由担保代理人向公司交付加速通知外，不得加速任何担保债务（对冲负债除外）。24.5对冲交易的终止对冲交易对手终止或平仓对冲交易符合对冲政策和/或第23.2条（强制执行行动）（a）（v）款的规定。24.6如果共同条款协议附表3（违约事件）第7（a）或7（b）段（破产）中描述的违约事件已经发生，则自动加速美国破产， 美国借款人所欠的所有有担保债务（61164457054 _ 19对冲负债除外），如果尚未到期应付，将自动加速，无需通知或任何其他手续。25.付款优先权25.1适用于强制执行后付款优先权的一般规定本契据的每一缔约方同意：（a）出现在强制执行后付款优先权中任何一个项目中的义务相互享有同等地位并按比例享有；（b）如果强制执行后付款优先权中提及的金额构成有担保债务，如此提及的金额应被视为包括任何其他义务人根据担保就该等金额应付的任何金额；（c）如果没有足够的资金来清偿就某项物品和在执行后付款优先权中与该物品享有同等地位的任何其他物品到期应付的全部金额，则所有相互享有同等地位的物品均应在有足够资金这样做的范围内并按比例按照其各自的金额予以清偿。25.2有担保债务排序各有担保债权人同意且各债务人、次级债权人和担保代理人确认，各有担保债权人的债权将根据交付加速通知后的付款的强制执行后优先顺序进行排序。25.3集团内次级债权人的排序集团内每个次级债权人的债权在所有情况下都将排序从属于有担保债务。25.4次级债权人的排序次级债权人的债权在所有情况下都将排序从属于有担保债务。25.5强制执行期间内的付款的强制执行后优先权：（a）各有担保债权人同意各有担保债权人的债权按付款的强制执行后优先权排序；（b）担保代理人根据任何财务文件的条款不时收到或追回的与全部或部分交易担保的变现或强制执行有关的所有金额，应由担保代理人或（视情况而定）任何接管人或代表其申请，根据强制执行后的付款优先权清偿任何到期金额或用于清偿任何到期金额，但不得将从不合格的ECP担保人处收到或收回的任何金额用于解除构成排除掉期义务的任何套期保值责任。
62 164457054_19 26.请求指示26.1指示通知（a）就非ICA建议书标的的任何事项而言，担保代理人可（但没有义务，尽管财务文件有任何规定）通过通知（“指示通知”）要求合格的有担保债权人作出指示，说明担保代理人是否应同意同意、放弃或修改或根据财务文件行使权利或酌处权，以及应以何种方式这样做。除下文（b）段另有规定外，保安代理人没有义务通过发出指示通知来请求指示，保安代理人也不因没有这样做而对任何人承担任何责任。（b）担保代理人如得到有担保债权人的指示，应迅速发出指示通知。26.2除根据第22.3条（终止停顿）、第13.3条（参与的合资格有担保债权人）、第15.7条（ICA投票请求）、第17.2条（普通投票事项的法定人数要求）、第17.3条（普通投票事项的必要多数）以外的任何根据第26.1条（指示通知）交付的指示请求的法定人数和投票要求，第18.2条（特别投票事项的法定人数要求）和第18.3条（特别投票事项的法定多数）（含）应作比照适用，但以下情况除外：（a）提及ICA投票请求或ICA提案将被解释为提及指示通知（或，视情况而定，该指示通知的标的）根据第26.1条（指示通知）；（b）决定期限不少于10个工作日；（c）法定人数要求应为一名或多名参与的合资格有担保债权人，合计至少占所有合资格优先债务的未偿本金总额的20%；以及（d）如法定人数要求得到满足，可根据第13条（合资格优先债务）以经投票的合资格债务的简单多数通过决议。26.3就根据第22.3条（终止停顿）交付的任何指示发出的与停顿有关的指示的法定人数和投票要求：（a）决定期限应不少于20个工作日；（b）任何指示均不得生效，除非在决定期限结束时或之前，担保代理人已收到参与的合格有担保债权人以书面投票方式发出的指示，涉及合格优先债务未偿本金总额的66.67%或更多。27.保安代理的活动27.1指示（a）以第23.4条（要求赔偿）及任何根深蒂固的权利或保留事项为准，证券代理人只须对63164457054 _ 19采取任何行动强制执行或保护任何证券单证及其中提及的任何单证所设定的担保权益或任何其他担保权益，或行使财务单证项下的任何其他权利或酌处权如获指示按照本契据这样做，则须避免采取任何该等行动，除非及直至根据本契据及其为缔约方的其他财务文件指示采取任何该等行动，以及应以何种方式采取或应行使该等权利或酌处权，并始终遵守本契据的规定，包括关于担保代理人的赔偿和/或担保和/或预供其满意的规定。（b）担保代理人须或可在文意许可的情况下（如本契据要求或有权按照本协议下的指示行事或在指示前不采取任何行动，或如任何接管人要求就接管的进行与接管人进行磋商）向有关合资格有担保债权人（如适用则通过其相关有担保债权人代表）寻求本协议下有关其应采取该行动的方式的指示，并须，在符合本契据的其他规定的情况下，包括关于赔偿和/或担保和/或预先资助担保代理人以使其满意的情况下，按照任何此类指示行事。担保代理人有权就任何此类指示向相关合格有担保债权人（在适用的情况下通过其相关有担保债权人代表）寻求澄清，并可酌情选择在收到令其满意的此类澄清之前不采取行动（或在适用的情况下， 代）的合格有担保债权人，并对其后果不承担任何责任。（c）尽管有本契据的任何其他条文，保安代理人可在任何时间及不时在没有任何指示的情况下：（i）就保安代理人个人的任何权利、权力或酌情决定权采取或不采取任何行动，或为维持或保护保安代理人的地位；及（ii）根据第16条（修改、同意及豁免）行使其酌情决定权。27.2免除责任（a）担保代理人有权根据根据本契据发出的任何指示行事，而无须进一步查询，并在符合下文（c）段的规定下，假定任何该等指示是：（i）根据本契据的规定适当地发出，并且在收到撤销通知之前，并未被撤销；（ii）酌情根据其他人的指示或其他有担保债权人受其约束的协议的规定适当地发出，及保安代理人无须对任何人根据任何该等指示根据或与本契据有关而采取或不采取的任何行动承担法律责任。（b）本契据中的任何规定均不得强制担保代理人进行：（i）与任何人有关的任何“了解您的客户”或其他检查；或64164457054 _ 19（ii）代表任何有担保债权人对本契据所设想的任何交易可能在多大程度上对任何有担保债权人而言是非法的任何检查，并且每个有担保债权人向担保代理人确认，其对其被要求进行的任何此类检查承担全部责任，并且不得依赖与该担保代理人所作的此类检查有关的任何声明。（c）如该通知、请求或其他通信看来是由该缔约方的任何授权签字人或代表该缔约方的任何授权签字人签署或发送的，则该担保代理人有权就本契据的任何缔约方为本契据或任何财务文件的目的而对该通知、请求或其他通信采取行动。（d）在任何情况下，如保安代理人未能表现出其作为受托人所要求的谨慎和勤勉程度，则本契据的任何条文，在考虑到本契据赋予保安代理人任何信托、权力、授权或酌处权的条文后，不得解除或弥偿保安代理人因任何重大过失而凭藉任何法律规则本会附加于其的任何法律责任，就其在本契据下的职责而言，其可能有罪或负有责任的故意不当行为或欺诈，但保安代理人不因根据根据第26.2条（有关指示通知的法定人数和投票要求）收到的任何指示行事而对任何人承担任何责任。27.3自由裁量权和职责如果担保代理人行使或未行使根据本契据或财务文件特此授予其的任何权力、信托、授权或酌处权，则其绝不对任何其他有担保债权人或任何其他合同方因行使或未行使该等权利而可能遭受的任何责任、损失、费用、损害或开支承担任何责任，除非其本身的重大过失、故意不当行为或欺诈，其可能因其在本契据下的职责而承担或承担责任，考虑到本契据中授予其任何信托、权力、授权或酌情权的条文，但规定保安代理人不因根据根据第26.2条（有关指示通知的法定人数和投票要求）收到的任何指示行事而对任何人承担任何责任。27.4保护明确声明（在符合第27.2条（责任排除）（d）款的规定下）如下：（a）建议：担保代理人可就本契据或任何其他财务文件的任何条款取得、支付并根据其意见或建议或从任何律师、估价师、测量师、经纪人、拍卖师、会计师或其他专家处取得的任何证明或资料行事，不论其是否由任何义务人取得，任何有担保债权人或由担保代理人或以其他方式，无论是否针对担保代理人，均不对因此而引起的任何责任负责。保安代理人可依据任何该等专家根据本契据或其他财务文件编制的任何证明书、意见或报告而无须向任何人承担法律责任，不论是否发给保安代理人，尽管该等证明书、意见或报告及/或保安代理人或任何其他人就此订立的任何聘用书或其他文件载有对该专家或该其他人就此承担的法律责任的金钱或其他限制；（b）建议的传送：任何意见、意见、资料， 根据上文（a）段取得的证明或报告，可透过信函、传真65164457054 _ 19传送、电邮、电话或其他方式发出或取得，而保安代理人无须就任何看来是如此转达的意见、意见、资料、证明或报告或看来是从任何有担保债权人、任何债务人（或代表债务人的公司）或任何其他订约方转达的任何其他文件而采取行动，尽管在任何该等情况下，相同的可能包含某些错误或可能不真实；（c）授权签字人或董事的证书：保安代理人可要求并可自由接受由任何授权签字人或任何财务文件的任何义务人或任何其他方的一名董事（视情况而定）签署的证书，作为任何事实或事项的充分证据，或在ICA提案或合规证书的情况下，公司的一名董事或公司的一名授权签字人（包括，为免生疑问，就任何合规证书而言，由首席财务官）就保安代理人根据财务文件可能要求信纳或以其他方式明确提供予保安代理人的任何事实或事宜作出规定。保安代理人绝无义务要求提供进一步证据或对其根据任何该等证明行事或不行事或不行事可能引起的任何责任负责，尽管该等证明应包含某些错误或可能不具有真实性；（d）通信：保安代理人有权依赖任何通信，被其认为是真实的文件或证明（即使不是写给保安代理人），亦无须要求提供任何进一步的证据，或对据此行事承担法律责任；（e）保安代理人不负责调查：保安代理人不应对任何陈述、陈述、保证所涉及的任何事项负责，或对其进行调查，本契据或任何其他财务文件或与此有关而订立的任何其他文件所载的任何一方的陈述或契诺（并须承担其准确性及正确性），而保安代理人可不经查询而接受，要求或反对债务人或次级债权人可能不时对押记财产或其任何部分或其中所包含的任何物品所拥有的所有权，并无义务调查或不时对任何债务人或次级债权人对押记财产或其任何部分或任何该等物品的所有权作出任何查询，不论担保代理人是否已知悉或可能或可能已在审查中发现任何违约或失败，询问或调查以及是否能够补救。各有担保债权人应全权负责对一项调查的财务状况、资信状况、情况、事务、次级债权人的地位和性质以及债务人和担保代理人在任何时候均不得对同一及任何有担保债权人（视属何情况而定）不得就该事项依赖担保代理人；（f）免责自由：担保代理人可避免作出其认为会或可能违反任何司法管辖区的任何法律或任何国家的任何机构的任何指令或条例或其有关“了解您的客户”或反洗钱程序的内部政策或其认为会或可能使其对任何人承担责任的任何事情并可作出其认为为遵守任何该等法律、指令或规例所需的任何事情，为免生疑问，本契据或任何其他财务文件中的任何内容均不得解释为构成担保代理人或任何财务方履行任何需要明示正式批准、许可或登记的服务的义务，除非担保代理人或财务方（视情况而定）持有所需的批准、许可或登记；
66164457054 _ 19（g）登记/完善担保：担保代理人不对登记或以其他方式完善或维护任何担保文件所构成的担保的任何失败、遗漏或缺陷承担责任，包括在不损害前述一般性的情况下：（i）未能获得任何许可，执行任何担保文件的同意或其他授权；或（ii）未能按照有关债务人或次级债权人（如适用）的任何所有权文件的规定对根据任何担保文件被抵押的任何财产进行登记；（h）不承担损失责任：担保代理人将不对根据本契据对任何被抵押财产进行的任何出售或其他处置而实现的任何价值下降或任何损失承担责任。特别是但不限于，担保代理人不对因其根据财务文件收到的建议善意达成的意见而直接或间接因其作为或不作为而引起的任何此类下降或损失承担责任。安全代理人将不会因以下情况而承担责任：（i）不在其合理控制范围内的任何行为、事件或情况；或（ii）在任何法域投资或持有资产的一般风险，包括（在每种情况下且不限于）因以下情况而产生的此类损害、成本、损失、价值减少或责任：国有化、征用或其他政府行为；任何法规、货币限制、贬值或波动；影响交易执行或结算或资产价值的市场条件；任何第三方运输、电信、故障或故障，计算机服务或系统；自然灾害或天灾；战争；恐怖主义、叛乱或革命；或罢工或工业行动；（i）保管人或被提名人：保管人或被提名人：保管人可根据保管人可能决定的与由保管人文件构成的信托资产有关的任何条款，委任并支付任何合资格人士作为保管人或被提名人，包括为向保管人存放本契据或任何其他担保文件或与任何担保文件有关的任何附属契据或文件的目的，而担保代理人不得对因不当行为、不作为而招致的任何损失、责任、费用、要求、费用、索赔或程序负责，由其根据本协议善意委任的任何人的作为或失责，但担保代理人在选择该等人时已采取合理谨慎或有义务监督任何该等人的程序或作为；（j）投资：除本契据或任何其他财务文件的条款另有规定外，亦不限于在担保文件变得可强制执行后的任何时间，根据担保文件就担保权益构成的信托而由担保代理人收取的所有款项，可以担保代理人的名义投资于英国法律授权的任何投资，用于信托款项的受托人（可由担保代理人选择）的投资，或通过将该等款项存入该担保代理人在该银行或机构的名义或受其控制的银行或机构（包括该担保代理人或任何受委托人，条件是，如银行或机构与保安代理有关联，则只需以保安代理认为合适的货币记账相当于其就该等存款向独立客户支付的标准利息金额的利息金额），而保安代理可随时更改或转移任何该等投资或将其转换为其他该等投资，或将如此存入的任何款项转换为任何其他货币，因此造成的任何损失由母公司概不负责，是否通过贬值、汇率波动或其他方式；67164457054 _ 19（k）代理人：担保代理人在履行其在本契据下的义务时，可代替作为作为律师或其他适当合资格的人以任何条款亲自雇用和支付代理人，以交易或同意交易任何业务，并作出或同意作出担保代理人必须作出的任何行为，包括收取和支付款项以及任何代理人作为律师，经纪人或从事任何专业或业务的其他人有权就其或其任何合伙人就本契据所进行的业务和所做的行为获得所有通常的专业费用和其他费用，而保安代理人不得就因不当行为、不作为而招致的任何损失、责任、费用、要求、成本或索赔向任何人负责， 由其根据本协议适当委任的任何该等人的作为或失责，并须适当注意或有义务将该等委任通知任何人或监督该代理人的作为；（l）授权：保安代理人在执行和行使本契据或任何其他财务文件赋予其的全部或任何信托、权力、权力和酌处权时，可由负责人员或一名当时负责人员行事，而保安代理人亦可在其认为适当时，不论是藉授权书或其他方式，将本契据或任何其他财务文件赋予其的全部或任何信托、权力、授权及酌情权（不论是否为本契据的共同受托人）转授予任何合资格人士或人士或波动的合资格人士团体，而任何该等转授可按该担保代理人认为合适的条款及条件及受该等规例（包括经该担保代理人同意而转授的权力）作出，及保安代理人无须监督任何该等转授或分授的程序或作为，但如保安代理人在选择该等转授时已行使应有的谨慎，则不得以任何方式或在任何程度上对因该等转授或分授的不当行为、不作为、作为或失责而招致的任何损失、责任、开支、要求、成本或申索负责（及保安代理人须在作出该等转授前向公司发出书面通知，或如不合理切实可行，（m）保险：保安代理人无须承担任何责任为任何押记财产或任何契据或所有权文件或与此有关的其他证据投保，或要求任何其他人维持任何该等保险或核实任何其他人已安排或维持该等保险，而保安代理人无须就任何该等保险的缺乏或不足而可能蒙受的任何损失、开支或法律责任负责。凡保安代理人在任何保险单上被指定为投保人（为免生疑问，包括作为额外的被保险人），则保安代理人无须对因其或任何投保人未能将与该等保险人所承担的风险有关的任何事实或任何其他种类的资料通知保险人而可能蒙受的任何损失或法律责任承担责任，保安代理人亦无须就该保险单承担任何义务，包括为免生疑问，任何义务，以确定是否已向或（视情况而定）从任何承销商、保险人、再保险人或经纪人处获得任何须向其发出或确认的通知；（n）担保代理人的支出：本契据或任何财务文件或其中提及的任何文件的任何规定均不得要求担保代理人在履行其任何职责时支出自有资金或承担风险，或以其他方式承担任何财务责任，或在行使其任何权利或权力时，如保安代理人认为该等资金的偿还或针对该等风险或责任的充分赔偿和/或担保未向其保证，而保安代理人可在采取任何该等68 164457054 _ 19行动前要求预先向其支付其认为（在不影响任何进一步要求的情况下）足以对其进行赔偿的款项；（o）对押记财产不负责任：保安代理人不对任何损失负责，然而，由于次级债权人或任何债务人或任何其他人（包括任何银行、经纪人、存托人、仓库管理人或其他中间人或任何清算系统或其经营者）按照或违反任何财务文件的条款或其他方式行事而导致的被抵押财产的任何作为或不作为而引起的费用或责任，无论被抵押财产是否由上述任何人持有或按照上述任何人的命令持有，除非该等损失、费用或责任是由故意不当行为引起的，保安代理人的重大过失或欺诈，已考虑到本契据的规定授予保安代理人任何信托、权力、授权或酌处权。特别是，担保代理人不对因押记财产所包含的任何资产或其任何契据或所有权文件而可能遭受的任何损失、责任或费用负责， 未投保或未充分投保或由其持有或由或按任何托管人或清算组织或其经营者或任何人（无论是否代表担保代理人）的命令持有；（p）对押记财产不承担税务责任：担保代理人对次级债权人或任何义务人不承担任何责任，因为担保代理人可能产生的任何不足或额外付款（视情况而定），次级债权人或任何债务人须就押记财产或其任何部分或由此产生的任何收入或其任何收益缴纳任何税款；（q）查询及查询：担保代理人无须就审慎押记人在订立本契据或任何其他担保文件时可能作出的搜查、调查及查询而代其作出或未促使作出而承担法律责任。担保代理人对担保权益的有效性、充分性、充分性或可执行性不承担任何责任；（r）单证的有效性：担保代理人不对任何财务单证或与此有关的其他单证或任何其他单证或由此或据此而设定或看来是设定的任何义务或权利或由此或根据此而构成或看来是构成的任何担保或其优先权的合法性、有效性、有效性、适当性、充分性或可执行性负责，亦不会因该等文件的任何条文无效或其不可执行性而对任何人负责或承担法律责任，不论该等条文是否因任何法院的成文法、法律或裁决而产生；（s）冲突：保安代理人或其任何董事或高级人员均不得因保安代理人的信义地位而以任何方式排除在正常业务过程中与任何债务人、次级债权人或与其中任何一人有直接或间接关联的任何个人或法人团体订立任何合约或进行任何交易，或因接受任何债务人、次级债权人或与其中任何一人有直接或间接关联的任何个人或法人团体的任何其他债权证股票、债权证或证券的托管，而担保代理人或任何该等董事或高级人员均不得就所赚取的任何利润、费用、佣金、利息、折扣或经纪份额向任何有担保债权人负责，因任何该等合约或交易而产生或产生，而保安代理人及任何该等董事或高级人员亦可为其本身利益而自行保留该等合约或交易；69164457054 _ 19（t）资料：凡保安代理人的任何控股公司、附属公司或联营公司，或保安代理人的任何董事或高级人员以其董事或高级人员身份以外的身份行事，有任何资料，因此，该保安代理不应被视为亦知悉该等资料，并不对因保安代理在根据本契据或与本契据行事或不行事时未考虑该等资料而造成的任何损失负责；（u）对证书的依赖：除本文明文规定外，特此授权该保安代理，其有权不经查询而承担（除非其已有相反的明示通知，包括但不限于，根据共同条款协议交付给担保代理人的任何合规证书中通知其的）未发生违约或违约事件或FG违约事件，且次级债权人、各债务人和各有担保债权人正在适当履行并遵守所有契诺、条件，任何财务文件所载的条文及义务及/或就有担保债务及就其须予履行的（v）监测：担保代理人不负责：（i）行使财务文件项下任何一方当事人的权利，但根据财务文件特别规定的除外；（ii）监测任何一方当事人遵守其各自在财务文件项下义务的情况；（iii）考虑财务文件项下任何一方当事人给予批准或同意的依据；（iv）最初或持续评估就财务文件授予的担保；或（v）查询违约或任何其他事件已经发生；（w）行使权利：担保代理人不得就行使或不行使其在担保代理人作为一方的财务文件条款下的任何权利和/或义务而对任何有担保债权人承担任何责任，除非任何责任是由于担保代理人的重大过失、故意不当行为或欺诈而产生的， 经考虑本契据中授予保安代理人任何信托、权力、授权或酌情权的条文。担保代理人可不采取任何行动或行使根据本契据或任何其他财务文件（包括但不限于根据本契据获指示的情况下）赋予其的任何权利、权力、授权或酌处权，直至就可能提出、作出或确认或遭受的任何和所有责任向其作出赔偿和/或担保和/或预先注资以使其满意为止，其所招致或承受的与此有关，且本契据或任何其他财务文件的条文不得要求保安代理人作出任何可能违法或违反适用法律或条例的事情；（x）保安代理人的同意：在符合本契据及共同条款协议的规定下，保安代理人为本契据或其他财务文件的目的而给予的任何同意或批准，可按保安代理人认为合适的条款及条件（如有）给予，合理行事，及，即使本契据或其他财务文件中有任何相反的规定，仍可追溯给予；
70164457054 _ 19（y）保密：担保代理人不得（除非并在有管辖权的法院下令这样做或根据本契据或共同条款协议的要求）被要求向任何人披露由义务人或任何其他人就本契据或其他财务文件向担保代理人提供的任何信息（包括但不限于机密、财务或价格敏感性质的信息），任何人均无权采取任何行动从担保代理人处获得任何此类信息。根据任何财务文件，证券代理人没有义务向任何其他人披露（i）任何机密信息或（ii）任何其他信息，如果披露将或在其合理的意见中可能构成违反任何法律或法规或违反受托责任。担保代理人作为有担保债权人的受托人，应被视为通过其受托人分部行事，该分部应被视为独立于其任何其他分部或部门的独立实体。如资料由保安代理人的其他分部或部门收到，可视为对该分部或部门保密，保安代理人不得视为已获通知；（z）判断错误：保安代理人无须对保安代理人的任何高级人员或雇员为管理其公司信托事宜而善意作出的任何判断错误承担责任；（aa）扣除和扣留：尽管本契据或其他财务文件中有任何规定，但在适用法律要求的范围内，如保安代理人（i）被要求就其根据本契据或其他财务文件作出的任何分配或付款或付款作出任何扣除或扣缴税款，或（ii）因履行本契据或其他财务文件项下的职责而以其他方式记入或可能须承担税款（不包括因保安代理人收到根据财务文件应付给保安代理人的任何费用而为其自己的帐户而征收的任何净所得税），则保安代理人有权作出该等扣除或扣缴，或（视属何情况而定）从其所收取的款项中保留足以解除保安代理人在本契据的信托上所持有的资金支付该等税款的任何责任的款额，并无义务将如此扣除或扣缴的任何该等款额累加；（bb）专业费用：本契据的任何受托人为律师、会计师，经纪人或从事任何专业或业务的其他人有权就其所从事的与本契据及其他财务文件有关的业务所办理的业务及所作的作为收取及获支付所有通常的专业及其他费用，以及除为其所办理的所有其他工作及业务所支付的费用以及为其所从事的与本契据及其他财务文件有关的事项所花费的所有时间外，亦有权收取及获支付其费用；（CC）要求及指示：保安代理无须负责调查任何一方向其发出的任何要求或指示是否违反本契据或任何财务文件所载的任何权利或限制。如任何有担保债权人在根据本契据发出任何请求或指示时违反本契据或任何财务文件所载的任何权利或限制，则这不应使请求或指示无效，除非该有担保债权人在担保代理人开始就该请求或指示采取行动之前就其提出或发出的请求或指示通知该担保代理人该请求或指示无效且不应采取行动。如果担保代理人在其根据请求或指示开始采取行动后被告知，则所采取的任何行动的有效性不受影响，但担保代理人不得根据该请求或指示采取进一步行动，除非其已成为法律义务这样做；71164457054 _ 19（dd）占有的抵押权人：尽管有本契据或任何其他财务文件的任何其他规定，担保代理人没有义务成为根据该协议管有的抵押权人（或其在任何其他适用法域的等同物）或采取任何将使其就其未获得赔偿和/或担保和/或预先注资以使其满意的环境索赔承担任何责任的行动；（ee）重大不利影响：担保代理人没有义务查询或满足自己关于可能产生重大不利影响的事件的存在或发生，或确定任何事件或发生是否已产生重大不利影响并可承担，直至其收到相反的书面明示通知， 未发生违约或违约事件或FG违约事件。在根据财务文件考虑是否已出现重大不利影响或重大事件（或类似情况）时，担保代理人可酌情向合格的有担保债权人（通过其各自的有担保债权人代表，如适用）寻求指示并予以依赖，而不对这样做造成的任何延误承担任何责任。在担保代理人收到（或酌情代表）合格有担保债权人发出的关于确定某一事件或事件是否已产生重大不利影响的指示的范围内，担保代理人没有义务询问或信纳是否存在具有重大不利影响的事件或事件，并有权最终依赖（或酌情代表）合格有担保债权人的此类指示，并不因任何人按照该指示行事而对其承担任何性质的法律责任；（ff）不采取行动：任何一方（保安代理人、接管人或转授权人（如适用）除外）均不得就其可能对保安代理人、接管人或转授权人提出的任何申索，或就该人员的任何作为或不作为，对该人员、接管人或转授权人采取任何法律程序，与任何财务文件或任何押记财产有关的雇员或代理人；（gg）担保代理人披露：除非本契据另有明确规定，担保代理人可向任何其他方披露其合理地认为根据本契据作为担保代理人已收到的任何信息；（hh）有担保债权人提供的信息：每个有担保债权人应向担保代理人提供该担保代理人可能合理地指明为使该担保代理人能够履行其作为担保代理人的职能所必需或可取的任何信息（此类信息包括但不限于，安全代理为遵守其“了解您的客户”或类似身份识别程序而要求的任何信息）；（ii）电子邮件保护：在任何情况下，安全代理均不对因安全代理接收或向公司传输任何数据或通过任何电子手段根据任何通知、指示或其他通信行事而引起的任何损失承担责任。保安代理人没有责任或义务核实或确认发出该等指示或指示的人事实上是获授权代表公司、次级债权人或任何义务人发出指示或指示的人。公司同意，与传送任何此类通知、指示或其他通信有关的任何安全程序（如果有的话）根据其特殊需要和情况向其提供商业上合理程度的保护。就本款而言，“电子手段”系指以下通信方式：（i）电子邮件和传真传输等非安全传输或通信方式，以及（ii）安全代理签发的包含适用授权码、密码和/或认证密钥的安全电子72164457054 _ 19传输，或安全代理指定的可供其在本协议项下的服务使用的其他方法或系统；及（jj）维持评级：安全代理不负责维持任何认可的评级机构对任何有担保债务的任何评级，而该评级机构正在为有担保债务提供当前评级或任何其他人。27.5一般法赋予的权力本契据赋予保安代理人的权力、信托、权力和酌处权，除一般法或其他方式可能不时赋予保安代理人的任何权力外，还应另有规定。27.6有担保债权人对担保代理人的赔偿（a）在符合下文（d）段的规定下，但尽管有第28条（担保代理人的报酬和赔偿）的规定，有担保债权人（该等有担保债权人为“指示有担保债权人”）应就其应已指示或指示担保代理人根据任何财务文件或任何担保权益（“指示”）采取行动或不采取行动的任何事项，在提出要求后的五个工作日内，就任何及所有诉讼、控罪、索偿、讼费、损害赔偿、开支、法律责任（包括关税及税项，但为免生疑问，不包括， 因保安代理人收到根据财务文件应付给保安代理人的任何费用而征收的任何净所得税（包括因争议或抗辩而招致的法律及专业费用）、可能由保安代理人或其根据财务文件的规定委任的任何接管人或代表向其提出、作出或确认，或遭受、招致或承受的任何信托、权利、权力、职责，在执行或行使或声称执行或行使任何财务文件所赋予的信托、权利、权力、职责、权力或酌情权时，可授予权力或酌处权：（i）按照指示行事或以其他方式行使财务文件所授予的权力；及（ii）就担保代理人按照指示行事而以与任何财务文件有关的任何方式作出或未作出的任何其他事项或事情，与每名该等有担保债权人在要求支付之日所占未偿本金的份额成比例，在每种情况下，除非由于担保代理人的重大过失、故意不当行为或欺诈（已考虑到本契据中授予担保代理人任何信托、权力、授权或酌情权的规定）或由担保代理人指定的任何受托人、代理人、律师或共同受托人（“弥偿”）而持续或招致。（b）债券受托人、任何注册官、任何付款代理人或任何融资代理人均不得（以其本身身分）给予弥偿或以任何方式根据弥偿承担法律责任。（c）除上文（a）段另有规定外，赔偿应适用于每一指示有担保债权人，并对其具有约束力，不论其是否通过其有担保债权人代表行事。73164457054 _ 19（d）除非担保代理人另有约定，本条第27.6款的规定应继续完全有效和有效，尽管在指示之后对指示担保债权人所欠的任何担保义务已经解除，并且无论该担保代理人当时是否为本协议项下的担保代理人。（e）公司须在提出要求后十个营业日内，就有担保债权人依据本条例第27.6条向担保代理人作出的任何付款，向任何有担保债权人作出偿付。但是，如果有担保债权人要求偿付的赔偿付款涉及担保代理人对次级债权人或对债务人的赔偿责任，则这不适用。27.7没有采取行动的义务（a）担保代理人没有义务就任何财务文件或与根据本协议产生的任何义务有关采取任何步骤、行动或程序，包括在不影响前述一般性的情况下，行使任何权力、形成任何意见或雇用任何专家或顾问或采取任何强制执行步骤或行动，除非它已获得赔偿和/或担保和/或预付资金以使其满意（包括，如果担保代理人要求，通过记账付款），以对抗所有责任、行动、程序，它可能使自己承担责任的索赔和要求，以及在采取任何此类步骤、行动或程序之前可能适当招致并可能要求预先向其支付其合理认为（在不影响任何进一步要求的情况下）的款项的所有费用、费用、损害赔偿、费用和责任，应足以对其进行赔偿和/或担保和/或预付。（b）保安代理人无须就任何迟延采取或不采取任何该等行动或强制执行行动所引致的任何损失或法律责任向任何人承担法律责任。（c）除非担保代理人信纳其不会因强制执行或实现担保权益或行使其在任何财务文件下的权利或采取任何其他强制执行行动而产生任何责任（不论是民事、公司、个人、环境、刑事或其他方面），或在此种责任（担保代理人认为）可予赔偿的范围内，就任何此类责任获得适当赔偿和/或担保和/或预付款项以使其满意，其不会强制执行或变现担保权益或行使其在任何财务文件项下的权利或采取任何强制执行行动，且不对任何人因此引起的任何损失或责任承担责任。27.8担保代理人的职责（a）除担保代理人作为一方当事人的财务文件另有明确规定外，担保代理人没有义务审查或检查其转发给有担保债权人的任何文件的充分性、准确性或完整性。（b）保安代理人应只有这些职责， 财务文件中明确规定的义务和责任（不得默示其他）。（c）财务文件项下的保安代理人职责完全是机械和行政性质的。（d）本契据中的任何规定均不强制担保代理人向债券持有人发送任何文件或与债券持有人进行任何通信。相反，证券代理人将只有义务向代表相关债券持有人或为此而获委任的某些其他代理人并代表该等人担任受托人的适用债券受托人发送文件并与其进行沟通和对话
74 164457054 _ 19债券持有人。本契据中对担保代理人对有担保债权人（或类似）的义务的任何提述，就债券持有人而言，将被视为对代表相关债券持有人行事的相关债券受托人所承担的义务的提述。27.9无受托责任（a）除财务文件具体规定的范围外，本契据中的任何内容均不构成担保代理人作为任何其他人的受托人或受托人。（b）担保代理人无须向任何有担保债权人或义务人或本契据的任何其他方就其为自己的帐户而收取的任何款项或任何款项的利润部分向任何有担保债权人或义务人或本契据的任何其他方作出交代。27.10与集团公司的业务（a）证券代理人、根据本呈件担任受托人的法团的任何董事或高级人员或其他控股公司，均不得因其或其受托地位而以任何方式排除：（i）与母公司、任何集团内附属债权人、任何财务文件的任何义务人或其他方（各自为“相关公司”）或与相关公司有关联的任何个人或法人团体（包括但不限于任何合同，银行或保险性质的交易或安排，或与向债券、PP票据或任何其他票据、债券、股票、股份、债权证、债权证或其他证券提供贷款或提供金融融资或财务建议，或购买、配售或包销或认购或促使认购或以其他方式取得、持有或交易，或担任付款代理人有关的任何合约、交易或安排，有关公司或任何与上述有关联的人或法人团体）；及/或（ii）接受或持有担保文件或任何其他信托契据的托管，该等信托契据构成或担保由有关公司或任何该等如此有关联的人或法人团体发行的任何其他证券，或该等人或法人团体的任何其他负债，或根据有关公司或任何该等预见有关联的人或法人团体下的任何其他营利办事处，并有权行使及强制执行其权利，遵守其根据或就上文第（i）段所提述的任何该等合约、交易或安排所承担的义务及履行其职责，或（视属何情况而定），上文第（ii）款所述的任何该等托管或利润办公室，而不顾及有担保债权人的利益，尽管该等托管或利润办公室可能有悖于或有损于有担保债权人的利益，且不对因此而对有担保债权人造成的任何责任负责，并有权保留且不以任何方式对由此或与此有关的任何利润或经纪业务或佣金或薪酬的份额或所收到的其他金额或利益负责。（b）凡保安代理人的任何控股公司附属公司或联营公司或保安代理人的任何董事或高级人员并非以该董事或高级人员的身份行事有任何资料，则保安代理人不得因此而被视为亦知悉该等资料，而除非其实际知悉该等资料，不对因担保代理人在根据本契据或任何其他财务文件采取行动或不采取行动时未考虑到此类信息而导致的75164457054 _ 19有担保债权人遭受的任何损失负责。27.11杂项（a）担保代理人没有义务同意对任何财务文件的任何修改，或授予任何同意或放弃，或根据或与之相关作出任何确定，而该财务文件仅被担保代理人认为会产生以下效果：（i）使担保代理人承担其未获得赔偿和/或担保和/或预先注资以使其满意的任何责任，或（ii）增加义务或义务，或减少财务文件中担保代理人的权利、权力、权限、酌处权、赔偿、责任限制或保护。（b）在不损害法律赋予受托人的弥偿权的原则下，担保代理人和担保代理人根据财务文件指定的每一位律师、代理人或其他人，在适用法律允许的范围内，优先于向有担保债权人支付的任何款项，有权就他们或他在执行或声称执行本协议的信托或根据财务文件赋予他们或他的任何职能时所招致的所有责任以及所有诉讼、程序、费用，从押记财产中获得弥偿， 就与押记财产或任何财务文件有关的任何作为或不作为提出的索赔和要求，而保安代理人可从其手中因本契据和/或保安文件的信托而产生的任何款项的任何部分中保留实现该等赔偿所需的所有款项以及保安代理人的报酬，但因保安代理人的欺诈、重大过失或故意不当行为而产生的每种情况除外，已考虑到本契据中授予保安代理人任何信托的规定，权力、授权或酌处权。27.12 Reliance Letters每个有担保债权人确认，担保代理人有权代表其接受（并代表其批准接受担保代理人已经接受的任何信函或报告）与会计师提供的任何报告或信函有关的任何依赖信函的条款，与财务文件或财务文件所设想的交易有关的其他专业服务提供者或专家，并就该等报告或信函对其具有约束力，并代表其签署该等信函，并进一步确认其接受该等信函所载的条款和资格。27.13不适用《2000年受托人法》第1节不适用于担保代理人与本契约所构成的信托有关的职责。如果受托人法案与本契约的规定有任何不一致之处，则在法律允许的范围内，以本契约的规定为准，如果出现任何此类与2000年《受托人法案》不一致的情况，则本契约的规定应构成该法案的限制或排除。27.14尽管任何财务文件中有任何相反的规定，但任何担保代理人或担保代理人的任何接管人或受让人在任何情况下均不得对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害（包括利润、业务、商誉或机会损失）承担责任，无论是否可预见，即使担保代理人、该接管人或受让人（如适用）已被告知此类损失或损害的可能性，以及对损失或损害的索赔是否是在疏忽中提出，但是，对于违反76 164457054 _ 19合同或其他情况，但前提是，在有管辖权的法院的判决或仲裁裁决中确定担保代理人、担保代理人的任何接盘人或受让人存在欺诈行为的情况下，本规定应被视为不适用。28.保安代理的酬金及补偿金28.1保安代理的费用义务人应按费用函约定的金额和时间，共同和个别地（以以下规定为准）向保安代理支付保安代理的费用。28.2在以下情况下的额外报酬：（a）违约事件；或（b）担保代理人被义务人或合格的有担保债权人要求承担担保代理人和公司同意属于例外性质或超出财务文件项下担保代理人正常职责范围的职责；或（c）担保代理人和公司同意在其他情况下是适当的，公司应向担保代理人支付他们之间应商定的任何额外报酬（连同任何适用的增值税）。28.3除本协议项下的报酬外的成本、费用和开支，债务人应在提出书面要求的十个营业日内，连带偿还所有合理的（下文（d）段除外）和有文件记载的成本、费用和开支，包括但不限于律师费（受任何预先商定的上限限制）、任何印花税和其他类似的税项或关税（为免生疑问，不包括因保安代理人收到根据财务文件应付给保安代理人的任何费用（为其自己的账户）而征收的任何净所得税），而该等费用是保安代理人和任何接管人或委托人可能就以下事项合理招致的：（a）本契据或任何担保文件或任何其他财务文件（或本契据条款提述和要求的任何其他文件）的编制、谈判和执行，根据本契据或任何担保文件或任何其他财务文件行使其权力或履行其职责，以及完成担保文件及在本契据日期后签立的任何其他财务文件中所设想的交易和完善担保，在每种情况下均不超过在该等成本、费用和开支发生之前与公司商定的任何适用上限或其他限制；（b）任何变更、修订、重述、放弃、同意， 由财务文件项下的债务人要求或同意的任何财务文件（或任何有关该财务文件的建议）项下权利的确定或中止；（c）对其合理地认为是违约或违约事件的任何事件或情况的调查；及（d）在正在继续的违约事件发生后，行使、保全和/或强制执行，和/或由担保代理人或因采取或持有交易担保或77164457054 _ 19强制执行而提起或针对担保代理人提起的任何程序，任何权利，担保代理人由或依据担保文件提供的权力及补救措施，或由法律提供的权力及补救措施，以及根据本契据或任何担保文件或任何其他财务文件行使其权力或以任何其他方式履行其职责，但债务人无须在已根据第28.4条（以担保代理人为受益人的弥偿）的范围内根据本条款第28.3条偿付任何该等成本、收费、开支、印花税、类似税项或关税。28.4有利于保安代理人的赔偿在不损害任何保安文件或任何其他财务文件所载的任何赔偿的原则下，义务人须在书面要求的十个营业日内，共同及个别地（按税后基准）向保安代理人、其代理人、高级人员、雇员作出赔偿，董事及其他获委任人士及任何接管人：（a）针对他们中的任何人因义务人或次级债权人违反本契据或担保代理人为其一方或就其持有担保权益的任何其他文件的规定而可能承担的任何法律责任；（b）针对他们中的任何人因根据担保文件授予的担保权益的取得、持有、保护或强制执行而可能承担的任何法律责任（但不包括由于欺诈，保安代理人（已考虑到本契据中授予保安代理人任何信托、权力、授权或酌情权的条文）、其代理人及其他获委任人或任何接管人（如适用）的重大疏忽或故意不当行为；（c）针对他们中的任何人因行使或声称行使本契据或任何其他财务文件或法律赋予他们的任何权利和权力而可能承担的任何赔偿责任，但因欺诈而产生相同情况的除外，该等人的重大疏忽或故意不当行为；（d）就其根据财务文件担任各自角色或就押记财产（除非是由于保安代理人的欺诈、重大疏忽或故意不当行为（已考虑到本契据中授予保安代理人任何信托、权力、权力或酌情权的规定）、其代理人及其他获委任人士或任何接管人）而招致的所有法律责任；及（e）就任何成本，安全代理人因采取行动或依赖其合理地认为真实、正确和适当授权的任何通知或指示而招致的损失或责任（连同任何适用的增值税）。28.5付款（a）根据第28.1条（保安代理的费用）、第28.2条（额外报酬）或第28.4条（以保安代理为受益人的弥偿）应付或须予偿还的所有款项，须在符合本条第28.5条的规定下，于提出书面要求后十个营业日内支付。（b）如任何债务人未能在到期日支付其根据第28.1条（担保代理人的费用）、第28.2条（额外报酬）或第28.4条（以担保代理人为受益人的弥偿）应付的任何款项，则自到期日起至实际付款之日（包括在判决之前和之后，并在不以其他方式按违约利率支付该款项的利息的情况下），逾期款项须按百分之一的利率计息（并与之复利）。年利率高于按
伦敦银行间市场的主要银行向证券代理提供的78164457054 _ 19的存款金额相当于证券代理可能不时选择的任何时期以这些金额的货币支付的未付金额，前提是如果任何此类利率低于零，则该利率将被视为零。28.6不受解除的影响除非在本契据的任何解除中另有特别说明，本第28条的规定应继续完全有效，即使该解除以及无论保安代理人当时是否为本协议项下的受托人。28.7 Gross-up（a）每一义务人应支付其根据第28条应支付的所有款项，这些款项是为担保代理人自己的账户支付的款项，并非作为代理人为任何其他方收取而未扣除税款，除非法律要求此类税款扣除。（b）母公司或公司在知悉债务人必须作出税务扣除（或税率或税务扣除的基础有任何变化）后，应立即相应通知证券代理人。（c）如果法律要求由债务人进行税收减免，则该债务人应支付的款项数额（因担保代理人与不是由其作为担保代理人而产生的征税管辖权有关联而对其征收的所得税除外）应增加到（在进行任何税收减免后）留下的数额等于如果不需要进行税收减免本应支付的款项的数额。29.委任额外受托人担保代理人可在任何时间（在获得公司事先书面同意的情况下，除非违约事件在该时间仍在继续，在此情况下，无须作出该等同意）委任任何人（不论是否信托法团）作为独立受托人或与其共同担任共同受托人：（a）如其认为（合理行事）该等委任符合有担保债权人的利益；或（b）为符合任何法律规定，安全代理人认为与本协议目的相关的限制或条件；或（c）为在任何司法管辖区获得判决的目的，安全代理人应向任何此类任命的义务人发出通知。任何如此获委任的人，均具有委任文书赋予或强加予该人的权力、权力及酌处权及职责及义务，并享有与保安代理人相同的本协议项下利益。保安代理人有权以同样方式罢免任何如此委任的人。保安代理人可向任何如此委任的人支付公司先前以书面批准的酬金（除非违约事件在该时间仍在继续，在此情况下无须批准），而该人在根据该委任履行其职能时适当招致的任何该等酬金、成本、收费及开支（包括代表任何不可收回的增值税的该等薪酬、成本、收费及开支的任何部分），就本协议而言，须视为成本，安全代理履行本协议项下安全代理职能所发生的费用和开支。79 164457054_19 30.保安代理的退休及除名30.1退休及除名（a）保安代理（经与公司磋商后）可透过向公司及有担保债权人发出通知而辞职及委任其联属公司之一为继任人。（b）或者，保安代理人可以通过提前30天通知其他当事人的方式辞职，在这种情况下，公司可以指定继任的保安代理人。（c）如在有关辞职通知发出后20天内没有根据上文（b）段委任继任担保代理人，经公司（合理行事）批准，可通过至少代表所有合资格优先债务全部未偿本金的简单多数的合资格有担保债权人的决议或通过作为特别投票事项对其进行投票的合资格有担保债权人的同意，委任继任担保代理人。（d）如在有关辞职通知发出后30天内没有按照上文（b）或（c）段委任继任保安代理人，该保安代理人可在公司（合理行事）批准下委任继任保安代理人。（e）退保保代（“退保保代”）应， （i）向继任保安代理人提供继任保安代理人为履行财务文件项下其作为保安代理人的职能而合理要求的文件和记录并提供协助；（ii）订立并向继任保安代理人交付财务文件项下其所有权利和利益转让或转让给继任保安代理人所可能需要的文件并进行任何登记。（f）经公司（合理行事）批准，每名有关债务人须采取任何行动，订立并交付退休担保代理人合理要求的任何文件，以确保担保文件规定有利于任何继任担保代理人的有效和完善的担保（包括为确保有担保债权人的担保地位不因该辞职而受到重大不利影响而合理要求的任何文件或证据）。（g）担保代理人的辞职通知仅应在（i）指定一名继任人，以及（ii）将全部担保财产转移给该继任人时生效。（h）在委任继任人后，退任的保安代理人须获解除有关财务文件的任何进一步义务（其根据第43条（信托清盘）及上文（e）段所承担的义务除外），但就其在担任保安代理人期间的任何作为或不作为而言，仍有权享有第26条（请求指示）的利益，27（保安代理人的活动）和28.4（以保安代理人为受益人的赔偿）（以及退休保安代理人账户的任何费用应自该日期起停止累积（并应于该日支付）。其继承者和其他每一方应在他们之间享有与如果该继承者是原始缔约方时相同的权利和80164457054 _ 19义务。（i）经公司（合理行事）批准，代表所有合资格优先债务全部未偿本金金额至少简单多数的有担保债权人可通过合资格有担保债权人的决议或通过作为特别投票事项就其进行投票的合资格有担保债权人的同意，通过向担保代理人发出通知，要求其根据上文（b）段辞职。在这种情况下，担保代理人应根据上文（b）段辞职，但上文（e）段提及的费用应由要求辞职的每组有担保债权人承担。（j）在没有违约持续的情况下，公司可藉向保安代理人发出通知，要求其按照上文（b）段辞职。在此情况下，保安代理人应根据上文（b）段辞职，公司应指定一名继任保安代理人，但上文（e）段中提及的费用应由公司或任何其他义务人承担。30.2转授（a）保安代理人、任何接管人及任何代表可在任何时间以授权书或其他方式转授任何人任何期间的全部或任何财务文件赋予其的权利、权力及酌处权。（b）该项转授可根据任何条款及条件（包括转授的权力）作出，并受担保代理人、该接管人或该委托人（视属何情况而定）酌情认为符合有担保当事人利益的任何限制所规限，而该委托人无须监督，或须以任何方式对任何该等转授人或分授人因任何不当行为或失责而招致的任何损失负责。30.3额外的担保代理人（a）在每种情况下和任何时候，经公司（合理行事）批准，担保代理人可在法律许可的范围内指定（并随后解除）任何人作为单独的受托人或代理人或与其共同担任的共同受托人或共同代理人（i）如果其善意地认为该任命符合有担保当事人的利益，（ii）为符合担保代理人认为相关的任何法律要求、限制或条件（合理行事），或（iii）在任何司法管辖区取得或执行任何判决，而证券代理人须就该委任向公司及每名有担保债权人代表及每名对冲交易对手发出事先通知。（b）任何如此委任的人有权， 权力和酌处权（不超过本契据授予保安代理人的权力和酌处权）以及委任文书授予或施加的职责和义务。31.信息31.1与担保代理人和有担保债权人代表的交易（a）由有担保债权人代表代表的每一有担保债权人应专门通过其各自的有担保债权人代表和对冲对手方与担保代理人进行交易，没有有担保债权人代表的有担保债权人应直接与担保代理人进行交易，不得通过任何有担保债权人代表进行交易。81164457054 _ 19（b）任何有担保债权人代表均无义务作为代理人或以其他方式代表任何对冲对手方，除非本契据中有明确规定，并为本契据的目的。31.2有担保债权人和担保代理人之间的披露（a）尽管有任何相反的约定，母公司和每一位债务人同意任何有担保债权人、有担保债权人代表和担保代理人向其关联公司（就担保代理人而言，向接盘人）和相互（无论是否通过有担保债权人代表或担保代理人）披露有关母公司和作为任何有担保债权人或担保代理人的债务人的此类信息，但前提是，在向关联公司披露的情况下，将向其提供信息的人已订立保密承诺，但如果收件人受制于专业义务或以其他方式受与信息相关的保密要求的约束，则不应有此要求。（b）担保代理人应（在已获通知此类联系方式详情的范围内）在停顿期开始后任何有担保债权人提出请求后的三个营业日内迅速并无论如何向该有担保债权人提供其他有担保债权人的联系方式详情。（c）有担保债权人同意根据上文31.1（b）段作出的任何披露。31.3规定事件的通知（a）如果违约发生或不再继续，相关的有担保债权人代表（或者，如果特定一组有担保债权人没有有担保债权人代表代表，则该组有担保债权人的任何成员）或相关对冲对应方应在知悉该情况发生或终止后通知担保代理人，担保代理人应在收到该通知后通知对方当事人（如是任何有担保债权人，则通过其各自的有担保债权人代表，视情况而定）。（b）如果违约事件发生或不再继续，相关的有担保债权人代表（或者，如果某一特定的有担保债权人群体没有有担保债权人代表的代表，则该有担保债权人群体的任何成员）或相关对冲对应方应在知悉该事件发生时（且当时仍在继续）或在知悉该停止时（视情况而定）通知担保代理人，担保代理人应在收到该通知后通知对方当事人（如为任何有担保债权人，通过其各自的有担保债权人代表（如适用）。（c）如果已发生强制执行行动，相关的有担保债权人代表和/或有担保债权人应通知担保代理人，而担保代理人在收到该通知后应通知对方当事人（如为任何有担保债权人，应酌情通过其各自的有担保债权人代表）。（d）如果担保代理人强制执行或采取正式步骤强制执行根据担保文件授予的任何担保权益，则应将该行动通知每一方。（e）如债务人拖欠根据套期保值协议到期的任何款项，作为该套期保值协议缔约方的对冲对手方应在知悉该违约并在考虑到任何适用的通知或宽限期后通知担保代理人，而担保代理人应在收到该通知后通知
82164457054 _ 19每个有担保债权人代表（或者，如果特定的有担保债权人组没有有担保债权人代表，则为该有担保债权人组的每个成员）和彼此的对冲对手方。（f）如对冲对手方依据与信贷有关的平仓而全部或部分终止或结清任何对冲协议项下的任何对冲交易，则其应通知担保代理人，而担保代理人在收到该通知后，应通知每一有担保债权人代表（或者，如果某一特定有担保债权人群体没有有担保债权人代表，则通知该有担保债权人群体的每一成员）和彼此的对冲对手方。（g）如果根据财务文件的条款放弃或拒绝强制提前还款，相关的有担保债权人代表（或者，如果特定的有担保债权人群体没有有担保债权人代表的代表，则为该有担保债权人群体的成员）应将放弃或拒绝的强制提前还款的金额通知担保代理人，并且担保代理人在收到该通知后应相互通知有担保债权人代表（或者，如果特定的有担保债权人群体没有有担保债权人代表的代表，该组有担保债权人的每个成员）和每个对冲交易对手。（h）如任何担保和/或担保根据第10.6条（许可交易和许可处置的担保权益解除）解除，担保代理人应通知每一有担保债权人代表（或，如果某一特定有担保债权人群体没有有担保债权人代表代表，则通知该有担保债权人群体的每一成员）和彼此的对冲对手方。32.代理委任（a）在适用法律允许的范围内，母公司通过执行本契据不可撤销地指定公司代表其作为其作为缔约方的财务文件的代理人行事，并不可撤销地授权：（i）公司代表其向担保代理人和其他财务当事人提供财务文件所设想的关于其本身的所有信息，并发出所有通知和指示，以订立此类协议并实施能够给予的相关修订、补充和变更，由母公司作出或实施，尽管可能影响母公司，但无须进一步提述或征得母公司同意；及（ii）各财务方根据财务文件向公司向母公司发出任何通知、要求或其他通讯，而在每宗个案中，母公司须受约束，犹如母公司本身已发出通知及指示或签立或订立协议或实施修订、补充或更改，或收到有关通知、要求或其他通讯一样。（b）公司根据任何财务文件代表母公司或就任何财务文件（不论母公司是否知悉）而给予或作出或给予公司的每项作为、不作为、协议、承诺、和解、放弃、修订、补充、更改、通知或其他通讯，均对母公司具有所有目的的约束力，犹如母公司已明示作出、给予或同意一样。公司与母公司的任何通知或其他通讯如有任何冲突，以公司的通知或其他通讯为准。83 164457054_19 33.通知33.1担保代理人与有担保债权人的通信担保代理人有权进行所有交易：（a）通过其各自的有担保债权人代表与有担保债权人（对冲对手方和不由有担保债权人代表代表代表的任何有担保债权人集团除外）进行交易，并可酌情给予有担保债权人代表，担保代理人要求向任何有担保债权人（对冲对手方除外）发出的任何通知或其他通信；（b）与每一对冲对手方直接与该对冲对手方；（c）直接与未由有担保债权人代表代表的一组有担保债权人的每一成员。33.2电子通信（a）任何双方根据本契据或与本契据有关的任何拟进行的通信或拟交付的文件，均可通过电子邮件或其他电子方式（在每种情况下包括以非加密形式）进行，但前提是该双方同意，除非且直至收到相反通知， 这将是一种公认的通信形式，如果这两方：（i）以书面通知对方其电子邮件地址和/或任何其他信息，以便能够通过这种方式发送和接收信息；（ii）以不少于五个工作日的通知相互通知对方其地址或其提供的任何其他此类信息的任何变更。（b）这两方当事人之间交付的任何电子通信或文件只有在以可读形式实际收到（或提供）时才具有效力，而在有担保债权人或有担保债权人代表向担保代理人作出或交付的任何电子通信或文件的情况下，只有在以担保代理人为此目的而指明的方式发出时才具有效力。（c）根据上文（b）段，在下午5时后在接收地生效的任何电子通信或文件，应被视为仅在翌日生效。33.3网站的使用（a）安全代理可以通过将这些信息（以安全代理和有担保债权人（在适用的情况下通过其各自的有担保债权人代表行事）和有担保债权人代表事先商定的格式）发布到安全代理指定的电子网站（“指定网站”）上，从而交付与接受这种通信方式的那些有担保债权人和有担保债权人代表（“网站债权人”）有关的任何信息。（b）如任何有担保债权人（如适用，通过其各自的有担保债权人代表行事）和有担保债权人代表不同意以电子方式交付信息，则其应相应通知担保代理人84164457054 _ 19，担保代理人应以纸质形式向该有担保债权人或其有担保债权人代表（如适用）提供信息。（c）安全代理应在安全代理指定该指定网站后，向每个网站债权人提供该指定网站的地址和任何相关密码规格。（d）如有以下情况，保安代理人在知悉其发生后应立即通知有担保债权人及有担保债权人代表：（i）指定网站因技术故障而无法访问；（ii）指定网站更改的密码规格；（iii）根据本契据规定须提供的任何新资料已张贴在指定网站上；（iv）已根据本契据提供并已张贴在指定网站上的任何现有资料经修订；或（v）保安代理人知悉指指定网站或张贴在指定网站上的任何资料正或已被任何电子病毒或类似软件感染。（e）如保安代理人根据上文（d）（i）段或（d）（v）段通知有担保债权人及有担保债权人代表，则保安代理人于该通知日期后根据本契据须提供的所有资料均须以纸面形式提供，除非及直至各网站债权人信纳引起该通知的情况不再继续。（f）任何网站债权人可要求将根据本契据规定须提供的任何资料的一份纸质副本张贴在指定网站上。34.共同条款协议第24.3条（第三方权利）和共同条款协议第21条（通知）适用于本契据，并对本契据的当事人具有约束力，如同在本契据中完整载列一样。如本契据的某项规定与共同条款协议的上述规定不一致，则以本契据的规定为准。35.契据的利益35.1继承人本契据对每一方及其所有权上的继承人具有约束力并随之产生。35.2次级债权人及债务人集团内次级债权人、次级债权人或任何债务人均不得转让其全部或任何权利或转让其或其在财务文件项下的全部或任何权利和义务，但（a）根据本契据明确规定的担保文件，（b）根据共同文件的条款许可，或（c）适用法律可能要求的除外。85164457054 _ 1935.3 [保留] 35.4有担保债权人任何有担保债权人不得将其在本契据、任何其他共同文件项下的全部或任何部分权利或义务转让或转让给任何人， 任何该等有担保债权人作为缔约方的任何授权信贷融资或任何套期保值协议，除非相关授权信贷融资或套期保值协议（或包含该协议的任何文件）允许，但前提是这将是该等授权信贷融资或套期保值协议（视情况而定）允许的任何转让或转让的附加条件，受让人或受让人（在每种情况下均不是任何身份的有担保债权人的情况下）先前或同时与本合同的其他方约定受本契据、共同条款协议和主定义协议的规定约束，如同其在本契据中被指定为有担保债权人以及作为共同条款协议和主定义协议（视情况而定）的一方一样，根据第35.5条（有担保债权人的加入）签署并向担保代理人交付加入备忘录。35.5有担保债权人的加入任何根据第35.4条作为有担保债权人的许可受让人或受让人的人（有担保债权人）必须签署并向担保代理人交付（并且必须促使其有担保债权人代表签署并交付）一份由公司（代表不再是有担保债权人的一方）签署的附表1（加入备忘录的形式）第2部分（加入备忘录的形式（现有有担保债务））中规定格式的加入备忘录，成为有担保债权人的一方（及其有担保债权人代表）和担保代理人（为其本身和代表其他有担保债权人），在此情况下，本协议各方同意：（a）在该加入备忘录指明的日期和该加入备忘录交付给担保代理人之日之后的第五个营业日（或在该加入备忘录上由担保代理人背书的较早营业日）之后的第五个营业日（或在该日期或之后）：（i）不再是有担保债权人的一方（及其有担保债权人代表，以其本身的身份）将被解除根据本契据对其他方承担的进一步义务，并在适用的情况下，共同条款协议、主定义协议及其各自相互对抗的权利将在所转让或转让的范围内被取消（在每种情况下，在该日期之前产生的义务和权利除外，就有担保债权人而言，此类义务和权利，包括为免生疑问，第27.6条（有担保债权人对担保代理人的赔偿）项下的任何义务将仅在成为有担保债权人的一方已承担此类责任的范围内解除或取消）；（ii）成为有担保债权人的一方将承担相同的义务，并有权根据本契约以及（如适用）共同条款协议和主定义协议享有与有担保债权人（及其有担保债权人代表，以其身份）相同的权利，犹如其曾是本契据的原始方；（b）除非及直至担保代理人收到该加入备忘录（正式签立），否则不再是有担保债权人的一方将继续是本契据下的有担保债权人，并为所有目的而成为共同条款协议及总定义协议的一方；及
86164457054 _ 19（c）作为本契约方的有担保债权人特此授权担保代理人代表他们执行该加入备忘录（不承担相应责任），并同意受该加入备忘录条款的约束。36.抗辩本契据的条文将不会因任何作为、不作为、交易、限制、事项、事情或情况而受到影响、损害或撤销，而该等作为、不作为、交易、限制、事项、事情或情况若无本条文，可能会影响本契据所订定的任何优先权，包括：（a）给予次级债权人、任何次级集团内债权人或任何债务人或任何其他人的任何时间、放弃、同意或放任，或与其组成；（b）从次级债权人、次级集团内债权人或任何债务人或任何其他人取得任何其他担保权益或变更、妥协，续展或解除，或未能、拒绝或忽略从或针对次级债权人、集团内次级债权人或任何债务人或任何其他人取得、完善或强制执行任何权利、补救措施或担保权益，或担保权益的全部或任何部分或由任何其他文件构成的任何担保，或就任何侵权行为或未能实现任何担保权益的全部价值而未出示或未遵守任何形式或其他要求；（c）任何法律限制、残疾、无行为能力、缺乏权力，次级债权人、集团内次级债权人或任何债务人或其他人的权限或法人资格或成员或地位的解散或变更或与次级债权人、集团内次级债权人或任何债务人或任何其他人有关的其他情况；（d）任何财务文件或任何其他文件或担保的任何修订、延期（不论到期或其他）、恢复、替换、补充或更新（在每种情况下，无论多么基本和性质，以及是否繁重）；（e）任何不可执行性、非法性，或任何人在任何财务文件或任何其他文件或担保下的任何义务无效；（f）任何有担保债务的全部或部分的任何中间付款；或（g）任何破产或类似程序。37.对第三方的保护37.1到期的有担保债务就LPA第101条（在适用于押记财产的范围内）而言，有担保债务应到期，以及经本契据变更和扩展而授予担保代理人的法定销售和指定接管人的权力和所有其他权力，均应有利于任何买方，被视为在本契据执行后立即产生并可行使。87164457054 _ 1937.2保护第三方任何买方或与担保代理人和/或任何接管人打交道的其他人均不得关心询问：（a）他们已行使或声称将行使的任何权力是否已经产生或成为可行使的；（b）是否有任何担保债务仍未清偿；（c）是否已发生任何事件授权担保代理人和/或该接管人采取行动；或（d）关于行使或声称行使任何此类权力的适当性或有效性，而此类购买者或其他人的头衔和地位不得因提及任何这些事项而被弹劾，LPA第104至107条所载的保护应适用于向接收方或担保代理人购买或与其交易的任何人。37.3代价保安代理或任何接管人收取购买价款，须绝对及最终解除买方或本第37条所提述的其他人的责任，并须解除该买方或其他人的任何义务，以确保适用已支付予保安代理或接管人或根据其指示的任何款项。保安代理人或任何接管人在作出任何出售或处置任何押记财产或作出任何收购时，可按其认为合适的方式及条款，为代价而这样做。37.4买方的定义在本第37条中，“买方”包括任何人以善意、以金钱或金钱的价值、任何担保权益对押记财产的利益，或与押记财产有关的任何其他权益或权利取得。38.授权书38.1委任律师及委任目的在适用法律法规许可的范围内，附属债权人、每名附属集团内债权人及每名债务人以担保方式，不可撤销地委任担保代理人及任何接管人共同及个别地以其名义为其代理人（「代理人」），以作以下用途， 代表其并作为其在强制执行期内任何时间的作为及契据（以下（e）段所述目的除外，该目的在任何时间适用）：（a）就附属债权人、每名附属集团内债权人及每名债务人是或可能成为缔约方的有关财务文件行使附属债权人、每名附属集团内债权人及每名债务人的权利、权力及酌处权；（b）要求，起诉和收取根据或就相关财务文件到期或应付的所有款项，而次级债权人、每个次级集团内债权人和每个债务人是或可能成为一方当事人；88164457054 _ 19（c）作出律师可能认为必要、适当和合宜的每一项作为或事情，以充分有效地归属、转让或转让押记财产或其任何部分和/或次级债权人的遗产、权利、所有权、利益和/或其中或其权益，集团内每名次级债权人及每名债权人或其代理人及其所有权上的继承人或其他有权在所有方面以与次级债权人相同的方式并在所有方面充分和有效地获得其利益的人，集团内每名次级债权人及每名债务人本可这样做；（d）在支付该等款项或其任何部分时给予良好的接收和解除，并执行可能需要或可取的接收、解除、解除、交出、文书和契据；及（e）作出该次级债权人的任何事情，集团内次级债权人或义务人已授权担保代理人或任何其他方根据共同文件做或本身根据共同文件被要求做但未在合理时间内做。38.2有利于律师的赔偿每一义务人不可撤销和无条件地承诺就因适当行使或适当声称行使本第38条所创设的授权书所授予的任何权力而产生的所有诉讼、诉讼、索赔、费用、开支和各类责任向律师和由律师不时指定的任何替代人作出赔偿，但条件是，每一义务人没有义务赔偿律师或（视情况而定）此类替代任何此类诉讼、诉讼、索赔、费用，由于律师或此类替代人的重大过失、欺诈或故意不当行为而产生的费用或责任。38.3代替每名律师可委任一名或多于一名人士代行其职务，以代替本第38条所创设的授权书所提述的全部或任何目的，并可随时撤销任何该等委任。38.4转授每名律师可按其认为合适的条款将上述第38.1条（委任律师及委任目的）所提述的全部或任何权力转授予一名或多于一名人士，并可随时撤销任何该等转授。38.5批准附属债权人、每名附属集团内债权人及每名债务人承诺批准任何律师或其中任何一人在本第38条所订立的授权书授权下可合法作出或促使作出的任何事情。38.6担保本第38条设定的授权书以担保方式不可撤销地给予，以担保次级债权人、各次级集团内债权人和担保文件项下的义务人的义务。89164457054 _ 1938.7不得撤销只要有担保债务仍未解除，本第38条设定的授权书不得撤销：（a）由次级债权人、任何次级集团内债权人或任何债务人未经每一位代理人同意；或（b）在适用法律要求的范围内，如果次级债权人、任何次级集团内债权人或任何债务人破产或因次级债权人、该次级集团内债权人或该债务人发生破产事件而破产。39.如担保代理人（以受托人或其他身份行事）或任何其他有担保债权人在任何时间收到或被视为已收到影响押记财产全部或任何部分的任何后续担保权益的通知或本契据或任何其他财务文件条款所禁止的押记财产的任何转让、转让、转易或转让的通知，则随后的担保权益， 其后由相关债权人或次级债权人或其代表向担保代理人（不论其是否以受托人身份）或任何其他有担保债权人支付的所有款项，应视为已记入次级债权人或该债务人的新账户。如果担保代理人不开设新账户，则仍应视同其在收到或被视为收到通知时已这样做，并且自那时起，向担保代理人支付的所有款项应记入贷方或视为已记入新账户，而不应视为在担保代理人收到该通知时已应用于减少担保债务。40.货币赔偿40.1货币赔偿如果任何款项或就任何财务文件作出或作出的任何命令或判决（“总和”）必须从支付该款项的一种货币（“第一种货币”）转换为另一种货币（“第二种货币”），目的是：（a）向债务人或父母提出或提出索赔或证明；或（b）获得或执行与该债务人（或父母）应作为一项独立义务的任何诉讼或仲裁程序有关的命令、判决或裁决，在提出要求的十个营业日内（此种要求须附有合理的证明证据），赔偿保安代理因或因转换而产生的任何费用、损失或责任，包括（i）将该金额从第一种货币转换为第二种货币所使用的汇率与（ii）该人在收到该金额时可获得的汇率之间的任何差异，但任何债务人（或母公司）不得根据本条款40.1就担保代理人的欺诈、重大过失或故意不当行为或违约所引起或导致的任何成本、损失或责任支付任何金额，但前提是如果因转换而产生或应付的金额大于应付的金额，则担保代理人将向相关债务人（或母公司）退还该超额金额。
90164457054 _ 1940.2放弃每一义务人放弃其在任何司法管辖区可能拥有的任何权利，以一种货币或货币单位支付本契据下的任何金额，而不是表示应支付的货币或货币单位。41.印花税债务人须缴付就签立本契据或本契据的任何补充文件而须缴付的所有印花税、登记税或任何类似的关税或税款（包括因未能缴付或延迟缴付该等关税或税款而须缴付或与之有关的任何利息及罚款），但与根据本契据或本契据的任何补充文件下的任何有担保债权人权利的任何转让或转让有关的任何该等应缴税款除外。42.通用条款协议的VAT（a）第16条（VAT）适用于本契据（如适用），并对本契据的当事人具有约束力，犹如在本契据中完整载列一样。如本契据有关增值税的条文与共同条款协议第16条（增值税）的条文不一致，则以共同条款协议第16条（增值税）的条文为准。（b）凡根据第28.4条（以保安代理人为受益人的弥偿）获弥偿的人是保安代理人的代理人、转授权人或代理人，该等人就增值税的款额获弥偿的程度须与就保安代理人而言相同。43.信托的清盘如果担保代理人以外的每一有担保债权人（通过其有担保债权人代表，如有）已书面向担保代理人确认其有担保债务已解除，且其不承担任何进一步的实际或或有义务向次级债权人或任何融资文件项下的债务人提供垫款或提供其他财务便利，本契据中创建的信托将被清盘，特此授权并指示担保代理人订立实施此类清盘所需的任何文件，而无需担保代理人的追索权、陈述或保证。44.尽管有任何财务文件的任何其他条款或双方之间的任何其他协议、安排或谅解，但每一方均承认并接受任何一方根据任何财务文件或与任何财务文件有关而对任何其他方承担的任何责任可能受到相关解决机构的保释行动的约束，并承认并接受受以下影响的约束：（a）与任何此类责任有关的任何保释行动，包括（但不限于）：（i）本金的全部或部分减少，或就任何该等负债而到期的未偿还款项（包括任何应计但未支付的利息）；（ii）将任何该等负债的全部或部分转换为可向其发行或授予的股份或其他所有权文书；及（iii）取消任何该等负债；及91164457054 _ 19（b）任何该等财务文件的任何条款的变更，其范围为使与任何该等负债有关的任何保释行动生效所必需。就本节而言：“第55条BRRD”是指第2014/59/EU号指令第55条，为信贷机构和投资公司的恢复和解决建立了框架。“纾困行动”是指行使任何减记和转换权力。“纾困立法”是指：（a）就已实施或在任何时候实施欧盟纾困立法附表中所述的第55条BRRD的欧洲经济区成员国而言；（b）就该欧洲经济区成员国和英国以外的任何国家而言，不时要求合同承认该法律或法规中所载的任何减记和转换权力的任何类似法律或法规；（c）就英国而言，即英国的纾困立法。“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登和挪威。“欧盟纾困立法时间表”是指这样描述并由贷款市场协会（或任何继任者）不时公布的文件。“解算权”是指有权行使任何减记和转换权力的任何机构。“英国保释立法”是指《2009年英国银行法》第一部分以及适用于英国的任何其他法律或法规，涉及解决不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司（通过清算、管理或其他破产程序除外）。“减记和转换权力”是指：（a）就欧盟纾困立法时间表不时描述的任何纾困立法而言， 与欧盟保释立法附表中的该保释立法相关的被描述的权力；（b）与除英国保释立法之外的任何其他适用的保释立法相关的权力：（i）根据该保释立法取消、转让或稀释由银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联公司发行的股份的任何权力，以取消、减少、修改或更改该人的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使某项权利一样，或暂停就该法律责任或该保释立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力承担任何义务；及92164457054 _ 19（ii）该保释立法下的任何类似或类似权力；及（c）就英国保释立法而言，根据该英国保释立法取消的任何权力，转让或稀释由银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联机构发行的股份，以注销、减少、修改或更改该人的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使某项权利一样，或中止与该法律责任有关的任何义务或与该等任何权力相关或附属于该英国保释立法下的任何权力。45.如果任何财务文件通过担保或其他方式为属于QFC的任何对冲协议或任何其他协议或工具（此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”）提供支持，则各方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据该法案颁布的条例，“美国特别决议制度”）就此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管任何财务文件或任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下条款适用）：（a）如果作为受支持的QFC的缔约方的涵盖实体（各自为“被覆盖方”）成为根据美国特别决议制度进行的程序的主体，此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益（以及此类受支持的QFC或此类QFC信用支持中或其下的任何利益和义务，以及为此类受支持的QFC或此类QFC信用支持提供担保的财产上的任何权利），将在与受支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类利益，义务和财产权利）受美国或美国某州法律管辖。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束，则允许行使任何财务文件下的违约权，否则可能适用于此类受支持的QFC或可能对此类覆盖方行使的任何QFC信用支持，前提是所支持的QFC和每份财务文件均受美国或美国某州法律管辖，则该违约权在不超过此种违约权在美国特别决议制度下可以行使的程度。在不受前述限制的情况下，理解并同意，各方对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。（b）就本第45条（a）款和通用文件而言，以下术语具有以下含义：一缔约方的“BHC Act Affiliate”是指该缔约方的“关联方”（该术语根据12 U.S.C.1841（k）定义并根据其解释）。“涵盖实体”是指以下任一情形：（i）“涵盖实体”，该术语在12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释；（ii）“涵盖银行”，该术语在12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释；93164457054 _ 19或（iii）“涵盖的FSI”，该术语在， 并按照，12 C.F.R. § 382.2（b）进行解释。“违约权”具有12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1（如适用）中赋予该词的含义，并应按照该含义进行解释。“QFC”具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应按照该术语进行解释。46.对应部分本契据可在任意数量的对应部分中执行，所有这些合并在一起将构成一份单一契据。47.公司义务（a）在适用法律或法规不加禁止的范围内，但尽管本契据或任何其他财务文件中另有相反规定，任何财务文件中所载的本契据的任何一方（以任何身份行事）的任何义务、契诺、承诺或协议下的任何追索权，均不得通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序对该一方的任何股东、成员、权益持有人、代理人、高级职员、董事（或经理，如适用）或雇员以其身份提起，凭借任何法规或其他方式；明确同意并理解，每份财务文件仅是该财务文件各方的公司义务，并且不应对这些各方的股东、成员、权益持有人、代理人、高级职员、董事（或经理，如适用）或雇员本身或其中任何一方根据或由于本契据所载或其中所暗示的任何该等各方的任何义务、契诺、承诺或协议而附加或招致任何个人责任，以及对于本契据的任何一方违反每一该等股东、成员、权益持有人、代理人、高级职员、董事（或经理，视情况而定）或雇员的任何该等义务、契诺、承诺或协议的任何及所有个人责任，特此明确免除，作为执行本契据的条件并作为对价。（b）任何一方的每一股东、成员、权益持有人、代理人、高级管理人员、雇员和董事（或经理，如适用）应以其身份受益于本第47条，但须遵守并按照1999年《合同（第三方权利）法》。48.限制条款9.10（担保限制）中规定的担保限制应比照适用于任何财务文件中规定债务人连带责任的任何条款。49.管辖法律和管辖法律49.1本契约以及由此产生或与之相关的任何非合同义务应受英国法律管辖。
94164457054 _ 1949.2共同条款协议的管辖权条款24.1（英国法院的管辖权）应适用于本契据，并对本契据的当事人具有约束力，如同在本契据中完整载列一样。49.3送达法律程序（a）在不损害任何相关法律允许的任何其他服务模式的原则下，母公司：（i）不可撤销地委任自由全球 Europe Limited为其就任何财务文件在英国法院进行的任何诉讼程序送达的代理人；及（ii）同意法律程序送达代理人未将该程序通知母公司将不会使有关的诉讼程序无效。（b）如任何获委任为法律程序送达代理人的人因任何理由不能担任法律程序送达代理人，公司（代表母公司）必须立即（无论如何在该事件发生后14天内）按保安代理人可接受的条款委任另一名代理人。如果没有这样做，安全代理可以为此目的指定另一个代理。本契据已由双方在本契据开始之日作为契据签立。95164457054 _ 19附表1加入备忘录表格第1部分加入备忘录表格（附加有担保债权人）本日期为[ ]的契约是对日期为[ ] 2026年的债权人间契约（“ICA”）的补充，除其他外，[ ]作为担保代理人，[ ]（“公司”）与ICA中定义为有担保债权人的某些人之间订立的契约和共同条款协议（“共同条款协议”）以及总定义协议（在每种情况下均为同日并在（其中包括）之间订立的总定义协议，ICA的各方（可能会不时修订、重述、更新或补充）。ICA中通过引用定义或并入的词语和表达在本契约中使用时具有相同的含义。本契据的当事人打算将其作为契据生效，尽管一方当事人可以在手头上执行该契据。[地址]的【额外有担保债权人】（“额外有担保债权人”）与作为或成为ICA缔约方的其他人及共同条款协议同意，自ICA第2.1条（加入额外有担保债权人）的规定得到遵守之日起，额外有担保债权人将成为ICA的缔约方并受其约束并从中受益，主定义协议及作为有担保债权人的共同条款协议，就下文指明并由次级债权人及债务人不时欠其的有担保债务作出规定。附加有担保债权人的担保债务包括[说明]，附加有担保债权人的财务文件（其副本附于本契据）为：[插入财务文件详情]。【附加有担保债权人证明其于本契据日期的合资格优先债务的未偿本金金额为[ ]。】公司（代表债务人）与附加有担保债权人签立本契据，视为构成债务人向附加有担保债权人发出通知，通知各债务人转让其在，该义务人作为其当事人的担保代理人代表其本人和代表其作为当事人的担保文件项下的财务文件项下和根据该财务文件项下的财务文件项下，且附加担保债权人确认此种转让。【在本契据签立时，额外有担保债权人的财务文件中所载的任何额外陈述、契诺、锁定事件或违约事件，如因共同条款协议（“额外有担保债权人条款”）的条款[ 4（陈述）、5（契诺）、6（锁定事件）或8（强制性提前还款）]的条款而无法执行，除非这些条款是为每个有担保债权人的利益而延长的，应被视为在该等财务文件项下未偿还金额的时间内向每个有担保债权人提供，并规定与该等额外有担保债权人条款有关的权利只能由担保代理人行使，但须遵守且除非另有许可， 共同条款协议和ICA的条款。【插入额外陈述/契诺/锁定事件/贷款违约事件】96164457054 _ 19由债务人作出并载于本加入备忘录的额外[陈述/契诺/锁定事件/贷款违约事件]，就所有目的而言，均须视为自本加入备忘录日期起分别载于共同条款协议的[附表1（陈述）/附表2（契诺）/附表3（违约事件）]中的金额为额外有担保债权人的财务文件项下的未偿金额并提供与该等额外[陈述/契诺/锁定事件/贷款违约事件]有关的权利只能由担保代理人行使，但须遵守且除非另有许可，共同条款协议和ICA的条款。】附加有担保债权人指定[插入代表姓名]和[插入代表姓名]同意[作为债券受托人和] [作为财务担保人和]作为ICA项下附加有担保债权人的有担保债权人代表[并应向担保代理人单独发送通知，通知担保代理人其有担保债权人代表的通知详情。]其有担保债权人代表的通知详情如下：[插入地址、电话、电子邮件和详细联系方式。] [ [ ● ] ]本契约以及由此产生或与之相关的所有非合同义务应受英国法律管辖。本契据已于本契据开头所述日期作为契据订立。【本契据自[插入日期]起生效。】1代表[担保代理人]签署的[新增有担保债权人]作为契据执行的1份代表[公司]签署的______________________________________________________________________________________作为契据执行的代表[公司] __________________________________________________ e97164457054 _ 19第2部分加入备忘录表格（现有有担保债务）本日期为[ ]的契据是对日期为[ ] 202 [ ● ]的债权人间契据（“ICA”）的补充，并由（其中包括）作为担保代理人的[ ]、[ ]（“公司”）和ICA中定义为有担保债权人的某些人以及在每种情况下的共同条款协议（“共同条款协议”）和同一日期的主定义协议（“主定义协议”）之间订立，除其他外，ICA的各方（可能会不时修订、重述、更新或补充）。ICA中通过引用定义或并入的词语和表达在本契约中使用时具有相同的含义。本契据的当事人打算将其作为契据生效，尽管一方当事人可以在手头上执行该契据。[地址]的[有担保债权人]（“新的有担保债权人”）与作为ICA缔约方或成为ICA缔约方的其他人相互同意，自[插入日期]起，2新的有担保债权人将成为ICA、主定义协议和共同条款协议的缔约方，并作为有担保债权人就次级债权人或债务人不时欠其的有担保债务而受其约束和受益。[新的有担保债权人指定[插入代表姓名]并[插入代表姓名]同意担任ICA项下新的有担保债权人的有担保债权人代表[并应向担保代理人另行发送通知，通知担保代理人其有担保债权人代表的通知详情]。其有担保债权人代表的通知详情如下：[插入地址、电话、电子邮件和联系方式]。] 3 [ [ ● ] ]新的有担保债权人的通知详情如下：[插入地址、电话、电子邮件和联系方式]。本契据及由此产生或与之相关的所有非合同义务均受英国法律管辖。本契据已于本契据开头所述日期作为契据订立。2插入的日期应不少于ICA第34.5条（有担保债权人的加入）的规定得到遵守之日后的五个工作日（除非担保代理人认可的较早日期）。3仅当有担保债权人代表由新的有担保债权人任命时才包括在内。
98164457054 _ 19代为契据执行[公司] ____________________________________董事/秘书代为签署[ ] _____________________________________________________________代为契据执行[外向有担保债权人] ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[ ]作为担保代理人，[ ]和ICA中定义为“有担保债权人”的某些人以及共同条款协议（“共同条款协议”）和主定义协议（“主定义协议”），在每种情况下，日期相同，并在ICA各方（其中包括）之间作出（可能不时修订、重述、更新或补充）。ICA中通过引用定义或并入的词语和表达在本契约中使用时具有相同的含义。[地址]的[义务人]（“新义务人”）与作为ICA缔约方或成为ICA缔约方的其他人同意，自[插入日期]起，新义务人将成为ICA、主定义协议和共同条款协议的缔约方并受其约束，就其不时欠有担保债权人的有担保债务而言，并承诺履行ICA项下明确表示由义务人承担的所有义务，主定义协议和通用条款协议，并同意其应受ICA、主定义协议和通用条款协议的所有条款的约束，如同其曾是ICA、主定义协议和通用条款协议的原始缔约方一样。新的义务人拟就以下文件项下的负债提供担保、赔偿或其他损失保证：[插入相关文件的详细信息（日期、债权人及说明）]“相关文件”。【新义务人与安全代理人约定担保代理人应持有：（a）[与根据相关文件设定或明示设定的负债或任何担保代理人债权有关的任何担保权益；（b）这些担保权益的所有收益；]（c）新的义务人表示承担的所有义务，以向作为担保受托人的担保代理人或有担保债权人的担保代理人的担保代理人（在相关文件或其他文件中，包括任何担保代理人债权）支付有关负债的金额，并由交易担保连同所有陈述以及新的义务人（在相关文件或其他方面）为担保代理人作为担保受托人或作为有担保债权人的担保代理人、根据ICA所载条款和条件作为有担保债权人的代理人（或在相关司法管辖区不承认作为代理人或以其他方式代表的信托的情况下）（如适用）以信托方式（如适用）而表示的保证。] [ [ ● ] ] 44注：就未在比利时王国注册成立或组织的任何额外义务人而言，卢森堡或美国（或其任何州，包括哥伦比亚特区），加入备忘录应予以更新，以包括公司与担保代理人（以及有担保债权人的律师）之间商定的与该额外债务人的管辖权有关的习惯规定，双方各自合理且善意地行事。101164457054 _ 19新义务人通知详情如下：【插入地址、电话、电子邮件及联系方式】。【新债务人同意，就任何财务文件启动任何程序的文件， 及与该等程序有关而须送达的任何其他文件，可藉交付至[新债务人指定的程序代理人的名称及地址]或每名该等债务人通过向保安代理人发出书面通知而指明的英格兰及威尔士的地址而送达该等文件。本款[ ]不影响担保代理人或任何其他人以法律允许的任何其他方式送达过程的权利。本款[ ]适用于在英格兰的诉讼程序。]本契据以及由此产生或与之相关的所有非合同义务均受英国法律管辖。本契据已于本契据开头所述日期作为契据订立。代[公司]为契据而执行] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
102164457054 _ 19加入备忘录（新的次级集团内债权人）第4部分表格这份日期为[ ]的契约，是对日期为[ ] 202 [ ● ]的债权人间契约（“ICA”）的补充，并由（其中包括）作为担保代理人的[ ]、[ ]和ICA中定义为有担保债权人的某些人以及在每种情况下的同一日期的共同条款协议（“共同条款协议”）和主定义协议（“主定义协议”）以及ICA各方（其中包括各方）之间订立的契约（不时修订、重述、更新或补充）。ICA中通过引用定义或并入的词语和表达在本契约中使用时具有相同的含义。[地址]的[集团内次级债权人]（“新的集团内次级债权人”）与正在或成为ICA缔约方的其他人同意，自[插入日期]起，新的集团内次级债权人将成为ICA、主定义协议和共同条款协议的缔约方并作为集团内次级债权人受其约束和受益。新的从属集团内债权人向有担保债权人声明：（a）它是一家有限责任公司、公司、有限责任公司、有限合伙企业或有限责任合伙企业，正式成立、组织或（就合伙企业而言）根据其成立、成立或组织的司法管辖区的法律成立并在每种情况下有效存在；（b）它在本契约和ICA中表示承担的义务，在任何法律保留的情况下，是合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务；（c）在法律保留的情况下，本契约的订立和履行不会也不会与：（i）适用于本契约的任何法律或条例；（ii）其章程文件；或（iii）对本契约或其任何资产具有约束力的任何协议或文书，或构成任何协议或文书下的违约或终止事件（无论描述如何），而该等冲突、违约或终止会产生或合理地预期会产生重大不利影响。[ [ ● ] ]新增集团内次级债权人通知详情如下：[插入地址、电话、电子邮件及联系方式]。本契据及由此产生或与之相关的所有非合同义务均受英国法律管辖。本契据已于本契据开始时所述日期作为契据订立。代[公司] 103164457054 _ 19____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[ ]和ICA中定义为有担保债权人的某些人以及共同条款协议（“共同条款协议”）和主定义协议（“主定义协议”），在每种情况下，日期相同，并在ICA各方（其中包括）之间作出（不时修订、重述、更新或补充）。ICA中通过引用定义或并入的词语和表达在本契约中使用时具有相同的含义。[地址]的[替代母公司]（“替代母公司”）与正在或成为ICA缔约方的其他人同意，自[插入日期]起，替代母公司将成为ICA、主定义协议和共同条款协议的缔约方并受其约束并受益于其作为母公司和次级债权人。替代父母作出ICA第8.12条（父母的额外陈述）（b）至（h）段中的每一项陈述。[ [ ● ] ]更换家长的通知详情如下：[插入地址、电话、邮件及联系方式]。本契据及由此产生或与之相关的所有非合同义务均受英国法律管辖。本契据已于本契据开始时所述日期作为契据订立。代[公司]作为契据执行________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
106164457054 _ 19代[更换父母]作为契据被执行_____________________________________董事/秘书107164457054 _ 19表2辞职信致：[保代]自：[辞职义务人]及公司。日期：尊敬的先生们，1。我们指的是日期为[ ] 202 [ ● ]的债权人间契据（“ICA”），是由（其中包括）作为担保代理人的[ ]、[ ]和ICA中定义为有担保债权人的某些人（不时修订、重述、更新或补充）之间订立的。2.ICA中以引用方式定义或并入的词语在本函中使用时具有相同的含义。3.根据ICA第5条（义务人的辞职），我们请求解除[辞职义务人]作为[担保人]在财务文件下的义务。4.我们确认：（a）没有任何违约事件正在继续或将因接受这一请求而导致；[和]（b）公司在上一个计算日期本应合规，并将在下一个计算日期合规，与共同条款协议附表2（盟约）第3部分（一般盟约）第28段（担保人）在考虑到[辞职义务人]的辞职后*，[和]（c）[ ]**.5.本辞职信以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。代表和代表[公司] [辞职义务人]由：由：注：*插入，除非：（i）债务人的辞职是由于许可处置或许可交易而产生的；或（ii）担保代理人已同意该辞职，并按照ICA的规定行事。**插入安全代理要求的任何其他条件。108164457054 _ 19附表3根据本契据第25.5条（付款的执行后优先权）的付款的执行后优先权，担保代理人根据与全部或部分交易担保的变现或执行有关的任何财务文件的条款不时收到或追回的金额，应在担保代理人交付加速通知后（在其合法能够这样做并受第9.10条（担保限制）约束的范围内）由担保代理人或其代表（或，任何接管人（视属何情况而定），根据下述“强制执行后付款的优先权”（在每种情况下包括任何金额的增值税或与增值税有关的金额，但仅限于在偿还成本和费用的情况下不可收回的范围内），不重复计算：（a）首先，按比例和同等比例，根据其各自的金额在或用于清偿费用、成本、收费、负债、费用和其他报酬及弥偿款项（如有）以及任何义务人应付给保安代理人的任何其他金额，或任何财务文件项下的任何接管人，但任何担保代理债权除外，该债权须当作该担保代理债权是有担保债权人的相应担保债权人债权或债权而支付；（b）其次，按比例和同等比例，根据其各自的金额，在以下情况下或为满足以下情况而支付：（i）费用、成本、收费、负债、开支及其他报酬和弥偿款项（如有）以及任何义务人根据每项授权信贷融资向银行融资代理和彼此的有担保债权人代表应付的任何其他款项；及（ii）薪酬，每名财务担保人根据有关偿还及弥偿契据的成本及开支及费用；（c）第三，按比例及同等权益，按其各自的金额，在以下情况下或向以下情况清偿：（i）应计但未付利息，根据任何授权信贷安排（对冲协议除外）应付的包销及承付费用；（ii）根据任何对冲协议应付各对冲交易对手的所有预定金额（预定对冲终止及最终付款除外）；及（iii）根据相关偿付及弥偿契据就该财务担保人担保的任何一批包装债券或一系列包装PP票据的利息支付而欠各财务担保人的所有偿付款项（如有）；（d）第四，按比例和同等权益，根据各自的金额，在每种情况下不重复计算，（i）根据任何授权信贷融资（对冲协议除外）到期或逾期的所有本金使用金额（包括预定摊销金额）；（ii）就债券应付的任何提前还款罚款（如有）的所有金额， 根据PP票据（如有）或根据任何其他授权信贷安排；109164457054 _ 19（iii）所有其他非预定金额（包括提前终止金额（定义见相关对冲协议））以及所有预定对冲终止付款，在每种情况下，根据任何对冲协议到期应付各对冲交易对手（不包括下文（f）段所述的任何金额）；及（iv）根据有关偿付及弥偿契据欠各财务担保人的所有偿付款项（如有的话），有关该财务担保人担保的任何一批包装债券或一系列包装PP票据的本金付款；（e）第五，用于支付根据任何授权信贷融资到期应付的所有其他款项；（f）第六，因相关对冲对手方在对冲协议项下的违约而产生的对冲协议项下到期或逾期的任何终止付款（包括因发生与相关对冲对手方有关的违约事件而到期或应付的提前终止金额（定义见相关对冲协议））的平摊或抵偿；及（g）第七，任何盈余（如有的话）须提供予次级债权人或任何债务人或有权获得其（如适用）的任何其他人，以按其认为适当的方式处理。
110164457054 _ 19附表4保留事项尽管有本契据第16条（修改、同意和放弃）和第19条（根深蒂固的权利）的规定，每一有担保债权人保留自行决定的事项是每一该等有担保债权人的每一项权利、权力、授权和酌处权，或可由其在任何时间行使的：（a）收取就溢价、费用、费用、收费、责任、损害赔偿、诉讼程序为其自己的账户所欠其的任何款项，根据共同条款协议和本契据的条款许可，就其为缔约方的任何财务文件（非共同文件）提出的索赔和要求；（b）根据共同条款协议和本契据的条款许可，确定并要求支付根据其为缔约方的财务文件（非共同文件）的规定到期应付给它的款项；（c）行使其根据共同条款协议和本契据所允许行使的权利及根据共同条款协议、本契据及其他财务文件（并非共同文件）的条款；（d）收取通知、证书、财务文件或其他项下的通讯或其他文件或信息；（e）转让其作为缔约方的任何财务文件项下的权利或转让其任何权利和义务，但始终受本契据第35条（契据的利益）的约束；及（f）就各对冲交易对手而言，（i）终止相关对冲协议或其下的任何交易，条件是该终止为许可的对冲终止，而不是与信贷相关的平仓（且就许可的对冲终止而言，这是受第22条（停顿）规限的与信贷相关的平仓）或（ii）根据对冲政策行使其根据对冲协议许可行使的权利。111164457054 _ 19附表5原担保人名称原担保人管辖范围注册登记号码（或同等数量，如有）Wyre BV比利时0787.80 5.690 Wyre Finance BV比利时1030.99 0.53 1112164457054 _ 19附表6原银行设施贷款人和受权牵头安排人原银行设施贷款人法国巴黎银行Fortis SA/NV 高盛 Sachs Bank USA TERM0 Bank（Europe）N.V.，Germany Branch TERM0 National Westminster Bank Plc National Westminster Bank Plc NatWest Markets Plc Co ö peratieve Rabobank U.A.丨Deutsche伦敦分行ABN AMRO Bank N.V. Belfius Bank NV/SA Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank 高盛 Sachs Lux Investment Funds IV就其子基金European Infrastructure Debt（Lux）行事，由高盛 Sachs Asset Management B.V.代表，担任另类投资基金经理J.P. Morgan SE KBC Bank NV Royal Bank of Canada Scotiabank（Ireland）指定活动公司（SIDAC）授权牵头安排人BNP Paribas Fortis SA/NV 高盛TERMSachs Bank USA MUFG Bank（Europe）N.V.，Germany Branch TERM0 National Westminster Bank Plc National Westminster Bank Plc NatWest Markets Plc Co ö peratieve Rabobank U.A. 德意志银行 AG丨ING Bank N.V。伦敦分行ABN AMRO Bank N.V. Belfius Bank NV/SA Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank 高盛 Sachs Lux Investment Funds IV就其子基金European Infrastructure Debt（Lux）行事，由TERMA Asset Management B.V.代表，以另类投资基金管理人J.P. Morgan SE KBC Bank NV Royal Bank of Canada Scotiabank（Ireland）指定活动公司（SIDAC）113164457054 _ 19附表7有担保债权人代表证券代理人新斯科舍银行地址：伦敦EC2M 3NS 6楼201 Bishopsgate，英国收件人：Rory McCarthy邮箱：rory.mccarthy@scotiabank.com；corporateLending.loanAgencyopsUK@scotiabank.com银行设施代理新斯科舍银行地址：201 Bishopsgate，6th floor，London EC2M 3NS，United Kingdom收件人：Rory McCarthy邮箱：rory.mccarthy@scotiabank.com；corporateLending.loanAgencyopsUK@scotiabank.com
114164457054 _ 19签署本契据已于本契据开始日期订立。[ Project Galler签署页面–债权人间协议] [ Project Galler签署页面–债权人间协议] [ Project Galler签署页面–债权人间协议]
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