附件 99.1
Stealthgas Inc.报告2024年第四季度和十二个月财务和经营业绩
2025年2月21日，希腊雅典。STEALTHGAS INC.（NASDAQ：GASS）是一家服务于国际航运业液化石油气（LPG）部门的船东公司，今天公布了截至2024年12月31日的第四季度和十二个月未经审计的财务和经营业绩。
运营和财务亮点
| • | 2024年12个月的净收入为6990万美元，与去年同期相比增长34.7%，创下历史新高。第四季度继续保持强劲的盈利能力，净收入为1420万美元，对应基本每股收益为0.38美元。 |
| • | 与去年同期相比，2024年第四季度的收入增长了27.3%，达到4350万美元。 |
| • | 进一步增加期间覆盖率。2025年约70%的船队天数以定期租船方式获得保障，所有后续期间的船队总雇佣天数产生超过2亿美元（不包括合资船）的合同收入。 |
| • | 继续降低杠杆，在2024年12个月期间偿还了1.082亿美元的债务，在2025年当前季度偿还了3440万美元。目前，在完全拥有的船队中，28艘船只中有26艘未设押。 |
| • | 截至2024年12月31日，保持充裕的现金和现金等价物（包括限制性现金）8450万美元，使公司能够进一步减少债务。 |
2024年第四季度业绩1:
| • | 截至2024年12月31日止三个月的收入为4350万美元，而截至2023年12月31日止三个月的收入为3410万美元，这是基于公司拥有的平均27.6艘船和27.0艘船，因为由于市场条件更好，留在船队中的船只获得了更高的收入。 |
| • | 截至2024年12月31日止三个月的航程费用和船舶运营费用分别为320万美元和1360万美元，而截至2023年12月31日止三个月的航程费用和船舶运营费用分别为330万美元和1290万美元。船舶运营费用增加70万美元主要是由于船员成本和维护费用增加，而航次费用在2024年至2023年期间保持稳定。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月的干船坞费用分别为190万美元和0.03亿美元。2024年第四季度的干船坞费用主要与三艘船舶完成干船坞有关，而去年同期没有船舶干船坞。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月的一般和行政费用分别为300万美元和170万美元。这一变化主要归因于基于股票的薪酬费用的增加。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月的折旧分别为660万美元和560万美元，增加100万美元主要是由于公司拥有的船舶平均数量增加，以及部分将一些较旧的船舶更换为成本较高的较新和较大的船舶。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月的利息和财务成本分别为140万美元和230万美元。与去年同期相比减少0.9百万美元，主要是由于持续的债务预付款。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月的利息收入分别为110万美元和100万美元。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月的合资公司股权收益分别为0.5百万美元和0.9百万美元。减少40万美元的主要原因是合资企业的船只数量减少。 |
| • | 由于上述原因，截至2024年12月31日止三个月，公司报告的净收入为1420万美元，而截至2023年12月31日止三个月的净收入为890万美元。截至2024年12月31日及2023年12月31日止三个月的加权平均已发行股份数目（基本）分别为3,530万股及3,530万股。 |
| • | 截至2024年12月31日止三个月的基本每股收益为0.38美元，而去年同期的基本每股收益为0.25美元。 |
| • | 调整后的净收入为1640万美元，对应截至2024年12月31日止三个月的调整后每股收益基本为0.44美元，而去年同期的调整后净收入为1030万美元，对应调整后每股收益基本为0.29美元。 |
| • | 截至2024年12月31日止三个月的EBITDA为2120万美元。调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账情况如下。 |
| • | 截至2024年12月31日止三个月，公司平均拥有27.6艘船舶，而2023年同期为27.0艘。 |
十二个月2024年结果：
| • | 截至2024年12月31日止十二个月的收入为1.673亿美元，与截至2023年12月31日止十二个月的收入为1.435亿美元相比，增加了2380万美元，即16.6%，原因是由于市场状况改善，船队中剩余的船只获得了更高的收入。 |
| • | 截至2024年12月31日止十二个月的航程费用和船舶运营费用分别为1170万美元和4980万美元，而截至2023年12月31日止十二个月的航程费用和船舶运营费用分别为1320万美元和5310万美元。航次费用减少150万美元主要是由于即期天数减少，而船舶运营费用减少330万美元主要是由于我们船队的平均自有船只数量减少。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止十二个月的干坞成本分别为530万美元和260万美元。截至2024年12月31日止十二个月的成本主要与七艘船舶完成干坞有关，而去年同期的成本主要与三艘较大灵便型船舶完成干坞有关。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止十二个月的一般和行政费用分别为1030万美元和530万美元。这一变化主要归因于基于股票的薪酬支出增加。 |
| • | 截至2024年12月31日止十二个月的折旧为2610万美元，比去年同期的2370万美元增加了240万美元，原因是公司部分更换了一些旧船，换成了成本更高的更新和更大的船。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止十二个月的减值损失分别为零和280万美元。截至2023年12月31日止年度的减值亏损，与公司分别订立协议向第三方出售的两艘船舶有关。 |
| • | 截至2024年12月31日止十二个月的船舶销售收益为0.05亿美元，去年同期为7.6百万美元。该减少归因于截至2023年12月31日止十二个月期间出售了公司的四艘船舶，而截至2024年12月31日止十二个月期间出售了两艘船舶，截至2023年12月31日，这两艘船舶已被归类为持有待售。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止十二个月的利息和财务成本分别为910万美元和1000万美元。较去年减少90万美元主要是由于持续的债务提前偿还。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止十二个月的利息收入分别为340万美元和370万美元。减少30万美元的主要原因是利率和同期利率下降。 |
| • | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止十二个月的合资企业权益收益分别为收益1560万美元和收益1230万美元。与去年同期相比增加了330万美元，这主要是由于我们的一家合资企业拥有的一艘中型气体运输船的盈利出售。 |
| • | 由于上述原因，公司报告截至2024年12月31日止十二个月的净收入为6990万美元，而截至2023年12月31日止十二个月的净收入为5190万美元。截至2024年12月31日及2023年12月31日止十二个月的加权平均已发行股份数目（基本）分别为3,520万股及3,720万股。 |
| • | 截至2024年12月31日止十二个月的基本每股收益为1.91美元，而去年同期的基本每股收益为1.38美元。 |
| • | 截至2024年12月31日的十二个月，调整后的净收入为7730万美元，对应的调整后每股基本收益为2.11美元，而去年同期的调整后净收入为5050万美元，即每股1.34美元。 |
| • | 截至2024年12月31日止十二个月的EBITDA为1.016亿美元。调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账如下。 |
| • | 截至2024年12月31日止十二个月，公司平均拥有27.2艘船舶，而2023年同期为29.3艘。 |
截至2024年12月31日，现金和现金等价物（包括限制性现金）为8450万美元，总债务为8490万美元。
1EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益是非公认会计准则衡量标准。请参阅本新闻稿后面所述的根据GAAP将这些衡量标准与最直接可比的财务衡量标准进行对账。
自先前公告以来的机队更新
本公司宣布订立以下租船安排（为期三个月或以上）：
| • | 为其2024年建造的液化石油气运输船Eco Wizard提供12个月的定期租船合同，直至2025年12月。 |
| • | 为其2020年建造的液化石油气运输船Eco Alice提供12个月的定期租船合同，直至2026年2月。 |
| • | 合资企业拥有的2007年建造的液化石油气运输船Gas Haralambos的12个月定期租船合同，直到2025年12月。 |
| • | 2012年建造的液化石油气运输船Gas Husky的三个月定期租船合同，直到2025年4月。 |
截至2025年2月，该公司的合同总收入约为2亿美元。
截至2025年2月，该公司已根据定期合同获得约70%的船队天数，今年剩余时间的合同收入约为1.07亿美元。
2025年1月21日，此前宣布的Gas Shuriken出售交易完成，该船交付给新船东。
股份回购计划增加
今天，董事会授权对现有的2500万美元普通股回购计划增加500万美元，总金额为3000万美元。普通股股份可不时在公开市场或私下协商的交易中以公司认为适当的时间和价格购买，该计划可随时暂停或终止。截至本报告发布之日，该公司已累计回购约1940万美元。
首席执行官Harry Vafias评论道
我们今天非常自豪地宣布连续第三年创纪录的年度利润。在第四季度取得成功后，我们在2024年结束时报告全年净收入为7000万美元，增长了35%，远远超过了我们船只的基本市场改善。我们正在实现我们的战略优先事项，对车队进行现代化改造，确保收入并降低业务风险，旨在为StealthGas股东带来强大的价值。我们现在可以说我们没有净债务，此前我们在本季度进一步减少了债务。我们接近完成去杠杆化，这将为船队带来长期优势，公司的基础稳固。尽管我们一直以来都很成功，但我们在航运市场建立了足够长的时间，不会忘记我们在一个波动的行业中运营，在这个行业中，发财和亏损的速度相当快。我们对未来持乐观态度，尽管永远是谨慎的，尤其是因为当前能够对航运市场产生强大影响的全球地缘政治目前相当不透明，有太多的发展中局势。最后，为了进一步回馈我们的股东，我们正在更新我们的股票回购，并增加高达1050万美元的可用于这项任务的金额。
电话会议详情：
美国东部时间2025年2月21日上午10：00，公司管理层将召开电话会议，讨论业绩以及公司运营和前景。
电话会议参与者应使用以下链接预先注册，以接收拨入号码和个人PIN，这是访问电话会议所需的。
https://register.vevent.com/register/BIA607c71e1abf4ac08816dfc43bd8d733
幻灯片和音频网络广播：
还将通过STEALTHGAS INC.网站（www.stealthgas.com）对电话会议进行现场直播，然后进行归档网络直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前约10分钟在网站上注册。
关于STEALTHGAS INC。
StealthGas Inc.是一家拥有船舶的公司，服务于国际航运业的液化石油气（LPG）部门。StealthGas Inc.拥有一支由31艘液化石油气运输船组成的船队，其中包括3艘在水中的合资船。这些液化石油气船只的总容量为349,170立方米（立方米）。StealthGas Inc.的股票在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“GASS”。
访问我们的网站www.stealthgas.com
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法，可能包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设的陈述和其他陈述，这些陈述不是历史事实的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管STEALTHGAS INC.认为这些假设在作出时是合理的，因为这些假设本质上受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和突发事件的影响，但STEALTHGAS INC.无法向您保证它将实现或实现这些期望、信念或预测。我们认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素包括世界经济和货币的实力、一般市场状况，包括租船租金和船只价值的变化、租船交易对手的表现、可能影响期租承租人对定期和非定期干坞的态度的需求变化、船厂业绩、STEALTHGAS INC运营费用的变化，包括燃油价格、干坞和保险成本、获得融资和遵守我们融资安排中的契约的能力、监管机构采取的行动、未决或未来诉讼的潜在责任，国内和国际政治局势、乌克兰冲突和相关制裁、以色列和加沙冲突、因胡塞武装在红海和亚丁湾持续发动袭击或发生事故和政治事件或恐怖分子的行为而可能导致的航运路线中断。
STEALTHGAS INC.向美国证券交易委员会提交的报告进一步描述了风险和不确定性。
车队名单
有关我们车队的信息和更多信息：
访问我们的网站www.stealthgas.com
公司联系人：
Konstantinos Sistovaris
Stealthgas Inc.
00-30-210-6250-001
邮箱：info@stealthgas.com
车队数据：
以下关键指标突出了公司在截至2023年12月31日和2024年12月31日期间的经营业绩。
| 车队数据 |
2023年第四季度 | 2024年第四季度 | 2023年12m | 2024年12m | ||||||||||||
| 平均船只数量（1） |
27.0 | 27.6 | 29.3 | 27.2 | ||||||||||||
| 期末船队自有船舶数量 |
27 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 车队总日历天数（2） |
2,484 | 2,542 | 10,698 | 9,944 | ||||||||||||
| 船队总航程天数（3） |
2,441 | 2,446 | 10,566 | 9,677 | ||||||||||||
| 车队利用率（4） |
98.3 | % | 96.2 | % | 98.8 | % | 97.3 | % | ||||||||
| 船队总租船天数（5） |
2,207 | 2,265 | 9,544 | 8,930 | ||||||||||||
| 船队现货市场总天数（6） |
234 | 181 | 1,022 | 747 | ||||||||||||
| 车队运营利用率（7） |
96.8 | % | 95.0 | % | 96.6 | % | 95.4 | % | ||||||||
| 1) | 平均船只数量是指在相关期间组成我们船队的自有船只数量，衡量方法是每艘船只在该期间成为我们船队一部分的天数之和除以该期间的日历天数。 |
| 2) | 船队的总日历天数是我们运营的船只在相关期间拥有的总天数，包括与大修、干船坞或特殊或中间调查相关的停租日。 |
| 3) | 船队的总航程天数反映了我们运营的船舶在相关期间内拥有的总天数，扣除与大修、干船坞或特别或中期调查相关的停租天数。 |
| 4) | 船队利用率是我们的船只可用于创收航次天数的时间百分比，通过将航次天数除以相关期间的船队日历天数确定。 |
| 5) | 船队总租船天数是指相关期间船舶按时运营或光船租船的航次天数。 |
| 6) | 船队的现货市场租船总天数是船舶在相关期间按现货市场租船运营的航次天数。 |
| 7) | 船队运营利用率是我们的船只产生收入的时间百分比，通过将不包括商业闲置天数的航次天数除以相关期间的船队日历天数确定。 |
调整后净收入、EBITDA、调整后EBITDA和调整后EPS的对账：
经调整净收益指扣除已付/已收掉期利息、减值损失、出售船舶净收益/亏损及股份补偿的衍生工具亏损/收益前的净收益。EBITDA指扣除利息和财务成本、利息收入和折旧前的净收入。经调整EBITDA指扣除利息和融资成本、利息收入、折旧、减值损失、出售船舶净收益/亏损、股份补偿和衍生工具损失/收益前的净收入。
调整后每股收益表示调整后净收入除以加权平均股数。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益包含在此，因为它们是一个基础，我们和我们的投资者在此基础上评估我们的财务业绩。它们使我们能够在可比较的基础上呈现我们不同时期的业绩，并为投资者提供一种更好地评估和了解我们的经营业绩的手段。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益不是美国公认会计原则下的确认计量。我们对EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后EPS的计算可能无法与航运或其他行业的其他公司报告的数据进行比较。在评估调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益时，您应该知道，未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用。
| （以美元表示， |
第四季度结束 12月31日， |
十二个月期间结束 12月31日， |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 净收入-调整后净收入 |
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| 净收入 |
8,889,046 | 14,198,527 | 51,936,829 | 69,862,177 | ||||||||||||
| 衍生品加/（减）损/（增）利 |
255,736 | — | (237,618 | ) | (99,286 | ) | ||||||||||
| （减）/加掉期利息（已付）/已收 |
216,432 | — | 1,027,127 | 208,127 | ||||||||||||
| （减）/加（增）/出售船舶损失，净额 |
— | — | (7,645,781 | ) | (46,384 | ) | ||||||||||
| 加上减值损失 |
— | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 加上基于股份的补偿 |
940,216 | 2,206,295 | 2,589,405 | 7,326,807 | ||||||||||||
| 调整后净收入 |
10,301,430 | 16,404,822 | 50,486,835 | 77,251,441 | ||||||||||||
| 净收入– EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入 |
8,889,046 | 14,198,527 | 51,936,829 | 69,862,177 | ||||||||||||
| 加上利息和融资成本 |
2,344,430 | 1,425,886 | 9,956,712 | 9,062,562 | ||||||||||||
| 减去利息收入 |
(952,287 | ) | (1,052,786 | ) | (3,712,239 | ) | (3,416,221 | ) | ||||||||
| 加上折旧 |
5,565,955 | 6,598,549 | 23,707,797 | 26,076,687 | ||||||||||||
| EBITDA |
15,847,144 | 21,170,176 | 81,889,099 | 101,585,205 | ||||||||||||
| 净收入-调整后EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入 |
8,889,046 | 14,198,527 | 51,936,829 | 69,862,177 | ||||||||||||
| 衍生品加/（减）损/（增）利 |
255,736 | — | (237,618 | ) | (99,286 | ) | ||||||||||
| （减）/加（增）/出售船舶损失，净额 |
— | — | (7,645,781 | ) | (46,384 | ) | ||||||||||
| 加上减值损失 |
— | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 加上基于股份的补偿 |
940,216 | 2,206,295 | 2,589,405 | 7,326,807 | ||||||||||||
| 加上利息和融资成本 |
2,344,430 | 1,425,886 | 9,956,712 | 9,062,562 | ||||||||||||
| 减去利息收入 |
(952,287 | ) | (1,052,786 | ) | (3,712,239 | ) | (3,416,221 | ) | ||||||||
| 加上折旧 |
5,565,955 | 6,598,549 | 23,707,797 | 26,076,687 | ||||||||||||
| 经调整EBITDA |
17,043,096 | 23,376,471 | 79,411,978 | 108,766,342 | ||||||||||||
| EPS-调整后EPS |
||||||||||||||||
| 净收入 |
8,889,046 | 14,198,527 | 51,936,829 | 69,862,177 | ||||||||||||
| 调整后净收入 |
10,301,430 | 16,404,822 | 50,486,835 | 77,251,441 | ||||||||||||
| 加权平均股数，基本 |
35,300,965 | 35,345,251 | 37,166,449 | 35,237,059 | ||||||||||||
| EPS-基本 |
0.25 | 0.38 | 1.38 | 1.91 | ||||||||||||
| 调整后EPS –基本 |
0.29 | 0.44 | 1.34 | 2.11 | ||||||||||||
Stealthgas Inc.
未经审核简明综合损益表
（以美元表示，股份数除外）
| 截至12月31日的季度， | 十二个月期间结束 12月31日， |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||
| 收入 |
34,139,248 | 43,467,117 | 143,527,769 | 167,262,185 | ||||||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 航次费用 |
2,878,732 | 2,679,927 | 11,429,716 | 9,594,880 | ||||||||||||
| 航次费用-关联方 |
426,108 | 535,991 | 1,779,488 | 2,063,228 | ||||||||||||
| 船舶的运营费用 |
12,690,873 | 13,404,725 | 52,206,248 | 48,961,137 | ||||||||||||
| 船舶营运开支-关联方 |
207,500 | 212,500 | 911,250 | 875,002 | ||||||||||||
| 干船坞费用 |
27,696 | 1,855,672 | 2,641,706 | 5,312,614 | ||||||||||||
| 管理费-关联方 |
1,048,800 | 1,089,040 | 4,531,920 | 4,258,240 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
1,657,671 | 3,010,733 | 5,331,029 | 10,309,693 | ||||||||||||
| 折旧 |
5,565,955 | 6,598,549 | 23,707,797 | 26,076,687 | ||||||||||||
| 减值损失 |
— | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 出售船只净收益 |
— | — | (7,645,781 | ) | (46,384 | ) | ||||||||||
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| 费用总额 |
24,503,335 | 29,387,137 | 97,710,246 | 107,405,097 | ||||||||||||
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| 经营收入 |
9,635,913 | 14,079,980 | 45,817,523 | 59,857,088 | ||||||||||||
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| 其他（费用）/收入 |
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| 利息和融资成本 |
(2,344,430 | ) | (1,425,886 | ) | (9,956,712 | ) | (9,062,562 | ) | ||||||||
| 衍生工具（亏损）/收益 |
(255,736 | ) | — | 237,618 | 99,286 | |||||||||||
| 利息收入 |
952,287 | 1,052,786 | 3,712,239 | 3,416,221 | ||||||||||||
| 汇兑（亏损）/收益 |
(27,829 | ) | 25,598 | (190,722 | ) | (70,692 | ) | |||||||||
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| 其他费用，净额 |
(1,675,708 | ) | (347,502 | ) | (6,197,577 | ) | (5,617,747 | ) | ||||||||
|
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| 被投资单位收益中权益前收益 |
7,960,205 | 13,732,478 | 39,619,946 | 54,239,341 | ||||||||||||
| 合资企业的股权收益 |
928,841 | 466,049 | 12,316,883 | 15,622,836 | ||||||||||||
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| 净收入 |
8,889,046 | 14,198,527 | 51,936,829 | 69,862,177 | ||||||||||||
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| 每股收益 |
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| -基本 |
0.25 | 0.38 | 1.38 | 1.91 | ||||||||||||
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| -稀释 |
0.25 | 0.38 | 1.37 | 1.90 | ||||||||||||
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| 加权平均股数 |
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| -基本 |
35,300,965 | 35,345,251 | 37,166,449 | 35,237,059 | ||||||||||||
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| -稀释 |
35,430,883 | 35,409,350 | 37,236,951 | 35,333,160 | ||||||||||||
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Stealthgas Inc.
未经审计的简明合并资产负债表
（以美元表示）
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 流动资产 |
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| 现金及现金等价物 |
77,202,843 | 80,653,398 | ||||||
| 贸易和其他应收款 |
4,506,741 | 6,156,300 | ||||||
| 其他流动资产 |
130,589 | 193,265 | ||||||
| 应收债权 |
55,475 | 55,475 | ||||||
| 库存 |
1,979,683 | 3,891,147 | ||||||
| 垫款和预付款项 |
1,409,418 | 733,190 | ||||||
| 受限制现金 |
659,137 | — | ||||||
| 持有待售资产 |
34,879,925 | — | ||||||
| 衍生工具的公允价值 |
— | 387,630 | ||||||
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| 流动资产总额 |
120,823,811 | 92,070,405 | ||||||
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| 非流动资产 |
||||||||
| 船只购置预付款 |
23,414,570 | — | ||||||
| 经营租赁使用权资产 |
99,379 | — | ||||||
| 船只，净额 |
504,295,083 | 608,214,416 | ||||||
| 其他应收款 |
48,040 | 370,053 | ||||||
| 受限制现金 |
5,893,721 | 3,867,752 | ||||||
| 对合资企业的投资 |
39,671,603 | 27,717,238 | ||||||
| 递延财务费用 |
1,105,790 | — | ||||||
| 衍生工具的公允价值 |
1,858,677 | — | ||||||
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|||||
| 非流动资产合计 |
576,386,863 | 640,169,459 | ||||||
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|||||
| 总资产 |
697,210,674 | 732,239,864 | ||||||
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付关联方款项 |
955,567 | 388,130 | ||||||
| 贸易应付账款 |
9,953,137 | 10,994,434 | ||||||
| 应计负债 |
5,681,144 | 4,922,587 | ||||||
| 经营租赁负债 |
71,173 | — | ||||||
| 递延收入 |
5,386,126 | 4,304,667 | ||||||
| 长期债务的流动部分 |
16,624,473 | 23,333,814 | ||||||
|
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|||||
| 流动负债合计 |
38,671,620 | 43,943,632 | ||||||
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|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 经营租赁负债 |
28,206 | — | ||||||
| 递延收入 |
1,928,712 | 213,563 | ||||||
| 长期负债 |
106,918,176 | 61,555,855 | ||||||
|
|
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|||||
| 非流动负债合计 |
108,875,094 | 61,769,418 | ||||||
|
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| 负债总额 |
147,546,713 | 105,713,050 | ||||||
|
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| 承诺与或有事项 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股本 |
453,434 | 370,414 | ||||||
| 库存股票 |
(44,453,836 | ) | — | |||||
| 额外实收资本 |
446,938,868 | 409,912,934 | ||||||
| 留存收益 |
145,993,681 | 215,855,858 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
731,814 | 387,608 | ||||||
|
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|||||
| 股东权益合计 |
549,663,961 | 626,526,814 | ||||||
|
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|||||
| 负债和股东权益合计 |
697,210,674 | 732,239,864 | ||||||
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|||||
Stealthgas Inc.
未经审计的简明合并现金流量表
（以美元表示）
| 截至12月31日的12个月期间， | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 |
||||||||
| 当年净收益 |
51,936,829 | 69,862,177 | ||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
||||||||
| 折旧 |
23,707,797 | 26,076,687 | ||||||
| 递延财务费用摊销 |
1,345,941 | 711,378 | ||||||
| 经营租赁使用权资产摊销 |
99,379 | 99,379 | ||||||
| 股份补偿 |
2,589,405 | 7,326,807 | ||||||
| 衍生工具公允价值变动 |
789,509 | 108,841 | ||||||
| 利率互换处置收益 |
— | 1,018,000 | ||||||
| 合资企业的股权收益 |
(12,316,883 | ) | (15,622,836 | ) | ||||
| 从合营公司收到的股息 |
14,589,215 | 20,570,036 | ||||||
| 减值损失 |
2,816,873 | — | ||||||
| 出售船只收益 |
(7,645,781 | ) | (46,384 | ) | ||||
| 经营性资产负债变动情况： |
||||||||
| （增加）/减少 |
||||||||
| 贸易和其他应收款 |
238,627 | (1,971,610 | ) | |||||
| 其他流动资产 |
139,925 | (62,676 | ) | |||||
| 库存 |
1,365,189 | (1,664,736 | ) | |||||
| 经营租赁负债变动 |
(99,379 | ) | (99,379 | ) | ||||
| 垫款和预付款项 |
(728,005 | ) | 676,228 | |||||
| 增加/（减少） |
||||||||
| 与关联方的余额 |
(1,532,943 | ) | (555,589 | ) | ||||
| 贸易应付账款 |
(1,813,377 | ) | 628,898 | |||||
| 应计负债 |
(100,515 | ) | (758,558 | ) | ||||
| 递延收入 |
2,058,409 | (2,796,608 | ) | |||||
|
|
|
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|
|||||
| 经营活动所产生的现金净额 |
77,440,215 | 103,500,055 | ||||||
|
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|||||
| 投资活动产生的现金流量 |
||||||||
| 保险收益 |
126,666 | — | ||||||
| 出售船只所得款项，净额 |
80,109,781 | 34,679,584 | ||||||
| 船只的购置和改进 |
(85,201 | ) | (106,169,013 | ) | ||||
| 短期投资到期 |
26,500,000 | — | ||||||
| 合营企业投资的回报 |
4,688,785 | 7,007,164 | ||||||
|
|
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|||||
| 投资活动提供/（使用）的现金净额 |
111,340,031 | (64,482,265 | ) | |||||
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|||||
| 筹资活动产生的现金流量 |
||||||||
| 行使股票期权所得款项 |
747,500 | 356,250 | ||||||
| 股票回购 |
(19,080,455 | ) | (338,176 | ) | ||||
| 已支付的递延财务费用 |
(988,166 | ) | (22,167 | ) | ||||
| 合营公司垫款 |
11,847 | — | ||||||
| 对合营公司的垫款 |
— | (11,847 | ) | |||||
| 偿还贷款 |
(154,870,215 | ) | (108,236,401 | ) | ||||
| 长期债务收益 |
— | 70,000,000 | ||||||
|
|
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|
|||||
| 筹资活动使用的现金净额 |
(174,179,489 | ) | (38,252,341 | ) | ||||
|
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|||||
| 现金、现金等价物和受限制现金净增加额 |
14,600,757 | 765,449 | ||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
69,154,944 | 83,755,701 | ||||||
|
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|||||
| 年末现金、现金等价物和受限制现金 |
83,755,701 | 84,521,150 | ||||||
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| 现金细目 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
77,202,843 | 80,653,398 | ||||||
| 受限制现金，当前 |
659,137 | — | ||||||
| 受限制现金，非流动 |
5,893,721 | 3,867,752 | ||||||
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| 现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
83,755,701 | 84,521,150 | ||||||
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