附件 10.1

 

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议和

承诺增加修正

截至2026年5月28日

中间

Kennametal Inc.

和

KENNAMETAL EUROPE GmbH，

作为借款人，

这里的增额放款方，

其他出借人和发行出借人当事人在此，

美国银行伦敦分行，

作为Euro Swingline贷款人，

和

美国银行，N.A.，

作为行政代理人

PNC银行，美国国家协会，

法国巴黎银行和

美国银行全国协会，

作为联合银团代理，

国民银行，N.A.，

作为文档代理

 

 

BOFA SECURITIES，INC.，

PNC资本市场有限责任公司，

法国巴黎银行和

美国银行全国协会，

作为联合账簿管理人和联合牵头安排人

 

第一次修订第七次修订和重述信贷协议和承诺增加修正

本第七次修订及重述信贷协议及承诺增加修订（本“协议”），日期为2026年5月28日（“第一次修订生效日期”），由宾夕法尼亚州公司KENNAMETAL INC.（“公司”）、根据瑞士法律组建的有限责任公司KENNAMETAL EUROPE GmbH及公司的全资外国子公司（“外国借款人”，连同公司根据经修订的信贷协议（定义见下文）的条款成为外国借款人的任何其他全资外国子公司，合称“外国借款人”；以及外国借款人，连同本公司、「借款人」）、本协议的附属担保人一方、本协议的增加贷款人（定义见下文）一方、本协议的其他贷款人及发行贷款人一方、Bank of AMERICA，N.A.，LONDON Branch为Euro Swingline贷款人及Bank of AMERICA，N.A.为行政代理人。此处使用且未另行定义的所有大写术语应具有适用的现有信贷协议（定义如下）或经修订的信贷协议（定义如下）中赋予这些术语的含义。

简历

然而，借款人、贷款人及不时作为其当事人的美国银行伦敦分行（Bank of America，N.A.，London Branch，as Euro Swingline Lender）及美国银行（Bank of America，N.A.，as the Administrative Agent）已于2025年11月17日订立若干经修订及重述的信贷协议（经修订、重述、修订及重述、延长、替换、补充或以其他方式于第一修订生效日期前不时修订的信贷协议），即“现有信贷协议”；经本协议修订的现有信贷协议，即“经修订的信贷协议”）；

鉴于根据现有信贷协议第2.15（b）节，借款人要求增加承付款项总额，总额相当于200,000，000美元（此种承付款项总额增加，即“承付款项增加”），但须遵守本协议规定的条款和条件；

然而，第1（a）节所列表格所指的每名人士（每名该等人士，即“增加贷款人”，统称为“增加贷款人”）已同意参与承诺增加，并在该增加贷款人为新贷款人（定义见下文）的范围内，成为经修订信贷协议项下与此有关的“贷款人”，在每种情况下，均须遵守本协议所指明的条款及条件；及

鉴于，就承诺增加而言，本协议各方已同意修订现有信贷协议如下（包括依据现有信贷协议第9.1节最后一段所载的（d）条作出的修订），但须遵守本协议规定的条款和条件。

现据此，考虑到本协议所载的前提和共同约定，并为其他良好的、有价值的对价，特此确认其收受和充分性，本协议各方约定如下：

1.承诺增加。

（a）自第一次修订生效日期起，每名增持贷款人同意增加其与下表中与其名称相对的金额（该金额，该增持贷款人的“增持金额”）有关的现有承诺：

 

增加贷款人		增加金额
美国银行，N.A。		$	27,500,000.00
PNC银行，全国协会		$	27,500,000.00
法国巴黎银行		$	27,500,000.00
美国银行全国协会		$	27,500,000.00
公民银行，N.A。		$	20,000,000.00
德国商业银行纽约分行		$	10,000,000.00
HSBC Bank USA，National Association		$	10,000,000.00
Truist银行		$	10,000,000.00
UniCredit Bank GMBH，New York Branch		$	5,000,000.00
宾夕法尼亚州First National银行		$	35,000,000.00
总计：		$	200,000,000.00

（b）在第一修订生效日期，每名贷款人根据现有信贷协议作出的承诺（在紧接第一修订生效日期前生效），以及在紧接第一修订生效日期前该贷款人根据现有信贷协议持有的所有未偿还贷款，在每种情况下，均应重新分配和重列，以便在使该重新分配和重列以及本协议和经修订信贷协议拟于第一修订生效日期发生的其他交易生效后，自第一修订生效日期起，每个贷款人应（i）在附表1.1所附的该贷款人名称对面所列金额作出承诺，（ii）在附表1.1所附的该贷款人名称对面所列金额作出多币种分承诺，（iii）在第一次修订生效日期持有经修订信贷协议项下未偿还贷款的部分，对应于该贷款人的循环百分比或多币种循环百分比，（如适用）（如根据经修订的信贷协议在第一修订生效日期根据循环百分比和附表1.1所反映的多币种循环百分比生效）和（iv）就信用证、周转贷款和欧元周转贷款（在每种情况下，根据经修订的信贷协议在第一修订生效日期对应该贷款人的循环百分比或多币种循环百分比未偿还）有参与，如适用（如在第一次修订生效日期根据经修订信贷协议根据附表1.1所反映的循环百分比生效）。双方同意，应允许借款人和行政代理人进行必要的转让、预付款、借款、重新分配和重述（包括根据借款人和行政代理人批准的无现金结算机制），以实现本条第1款（b）项所设想的重新分配。

（c）在紧接本协议生效前作为增加贷款人签署本协议且不是现有信贷协议贷款方的每一人（每一人，“新贷款人”）（i）声明并保证（a）其拥有执行和交付本协议以及完成本协议所设想的交易并成为经修订的贷款人的全部权力和权力，并已采取一切必要行动

信贷协议，（b）符合经修订信贷协议第9.6节所规定的成为受让人的所有要求（但须收到经修订信贷协议第9.6节所规定的同意），（c）自第一次修订生效日期起及之后，其作为增加贷款人受本协议的规定约束，而作为经修订信贷协议项下的贷款人受本协议的规定约束，并具有本协议项下增加贷款人和经修订信贷协议项下的贷款人的义务，（d）其已收到现有信贷协议的副本，连同根据财务报表第5.1节交付的最近财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和资料，以作出其自己的信用分析和决定，以订立本协议并成为经修订的信贷协议项下的贷款人，并据此独立作出此类分析和决定，而不依赖行政代理人或任何其他贷款人，以及（e）如果它是外国贷款人，其已交付根据经修订信贷协议条款须由其交付的任何文件；及（ii）同意（a）其将在不依赖行政代理人或任何其他贷款人的情况下，并根据其当时认为适当的文件和资料，继续自行作出根据贷款文件采取或不采取行动的信贷决定，及（b）其将按照其条款履行本协议条款所规定的所有义务，经修订的信贷协议及其他贷款文件须由其作为增加贷款人及贷款人履行。

（d）每名行政代理人及每名贷款方同意，自第一次修订生效日期起，每名新贷款人（i）为经修订信贷协议（及（如适用）其他贷款文件）的一方，（ii）为经修订信贷协议及其他贷款文件的所有目的的“贷款人”，及（iii）拥有本协议项下增加贷款人及经修订信贷协议及其他贷款文件项下的贷款人的权利及义务。

（e）就所有通知和其他通信而言，每个新贷款人的地址如该新贷款人交付给行政代理人的行政调查问卷所载。

2.对现有信贷协议和担保的修订。自第一修正案生效之日起生效，双方同意：

（a）将现有信贷协议封面上的“650,000，000美元”改为“850,000，000美元”。

（b）现有信贷协议第1.1节规定的“多币种分承诺”定义最后一句修正如下：

自第一修正案生效之日起生效的多币种次级承诺的本金总额为300,000，000美元。

（c）将现有信贷协议第1.1节中“留置权”定义中“第6.2（h）节”的提法修改为“第6.2（i）节”。

（d）现有信贷协议第1.1节中规定的“义务”定义修正如下：

“义务”：就借款人（或其中任何一方）而言，任何借款人向行政代理人、任何贷款人（或在特定对冲协议或特定现金管理协议的情况下，或在特定对冲协议或特定现金管理协议的情况下，任何借款人及其任何子公司对任何贷款人或贷款人关联公司（包括在订立适用的现金管理协议或对冲协议时为贷款人或贷款人关联公司的任何交易对手或在其（或其关联公司）成为贷款人时为适用的借款人或子公司与任何贷款人或贷款人关联公司之间的适用的现金管理协议或对冲协议（包括在截止日期））或任何发行贷款人的所有义务和责任，包括但不限于外国义务和公司担保，在任何情况下，不论是直接或间接、绝对或或有的、到期或即将到期，或现已存在或以后发生的，可能根据、出于或与本协议、任何其他贷款文件、信用证、任何特定对冲协议、任何特定现金管理协议或就本协议或与本协议或其相关而作出、交付或给予的任何其他文件而产生，无论是由于本金、利息、偿付义务、费用、赔偿、成本、开支（包括所有合理费用，法律顾问向行政代理人或向任何贷款人或发行贷款人收取的费用和付款，这些费用和付款须由借款人（或其中任何一方）根据本协议）或其他方式支付；但条件是，这些义务应排除任何除外掉期义务。

（e）将现有信贷协议第1.1节中“承诺总额”定义的最后一句修改如下：

自第一修正案生效之日起生效的承付款项总额的本金总额为850000000美元。

（f）在现有信贷协议第1.1节中按适当的字母顺序添加以下新的定义术语如下：

“第一修正案生效日期”是指2026年5月28日。

「定期贷款信贷协议」指公司、不时作为其订约方的贷款人及作为行政代理人的美国银行（Bank of America，N.A.）之间日期为2026年5月28日的若干定期贷款信贷协议，经不时修订、重述、补充、再融资或以其他方式修订。

（g）修订现有信贷协议第2.39条，修订并重述其（b）条，内容如下：

（b）尽管有上述规定，如果根据瑞士法律要求进行任何扣除或预扣，并且瑞士借款人出于任何原因遵守第2.25条中的税收总额是否为非法（如果第2.25条的条款原本要求这样做），那么，与该利息支付有关的适用利率应为（i）第2.20和2.21条规定的利率除以（ii）1（one）减去要求进行相关的瑞士预扣税扣除或预扣的利率（以百分比表示）（如果为此目的需要进行相关的瑞士预扣税扣除或预扣的利率，以百分之一的零头而不是百分比表示）。

（h）现有信贷协议第6.2节经（i）修订及重述（g）及（h）条各自的整体内容，内容如下文所述，及（ii）在紧接第（h）条后加入以下第（i）条，以修订现有信贷协议第6.2节：

（g）（i）公司在定期贷款信贷协议项下的债务及（ii）任何附属公司就公司在定期贷款信贷协议项下的义务而招致的担保等值（不重复），根据本条款（g）项下的本金总额在任何时间不超过600,000，000美元（不重复）；

（h）公司（而非任何附属公司）于截止日期后所招致的公司借款的其他无抵押债务；及

（i）借款人或其任何附属公司的额外债务；但（就借款人及所有附属公司而言）该等债务的本金总额，连同有关合资格应收款项交易的应占债务的未偿还本金总额，在任何时候均不得超过350,000，000美元。

（i）现有信贷协议第6.3条经（i）修订及重述其各自整体的（m）及（n）条，内容如下文所述，及（ii）在紧接第（n）条后加入以下（o）条：

（m）留置权，包括（x）以银行机构为受益人的抵销权或其他类似权利，以确保借款人或其子公司在正常过程中就在该银行机构持有的存款和其他银行账户应支付的费用，这些费用在银行业惯常的一般参数范围内，以及（y）根据本协议或根据任何贷款文件授予任何贷款人的任何抵销或类似权利；

（n）根据本协议就提供现金抵押品而授予的留置权；和

（o）本条第6.3条不允许的留置权，只要（i）由其担保的债务的未偿本金总额或（ii）受其约束的资产的合计公平市场价值（在发生该留置权之日确定）在任何时候均不超过合并有形资产的10%。

（j）将现有信贷协议第6.7节中提及的“第6.2（h）节”修改为“第6.2（i）节”。

（k）修订现有信贷协议第9.1节，修订并重述第一段中的但书第（ix）款，内容如下：

（ix）修订、修改或放弃第2.23条的任何条文、第2.33（a）条的第二个但书、第7条的最后8款或本条例的任何其他条文，其方式将具有改变本条例另有规定的按比例付款或按比例分摊付款的效果，或就第7条的最后8款而言，未经每名贷款人的书面同意而更改其中所列的适用顺序

（l）现修订现有信贷协议第9.7（a）条，删除以下文字：“，在根据第7条应立即到期应付的贷款和根据本协议应付的其他款项之后的任何时间，”。

（m）现有信贷协议的附表1.1经修订及重列，全文按本协议所附附表1.1所列的内容修订及重列。

（n）现就现有信贷协议及保证的附件 F各新增第1（d）及1（e）条如下：

（d）在本担保中，“合格ECP担保人”是指在任何时候，总资产超过10,000，000美元的每一贷款方，或在当时符合《商品交易法》规定的“合格合同参与人”资格，并可促使另一人在此时符合《商品交易法》第1a（18）（a）（v）（II）条规定的“合格合同参与人”资格。

（e）在本担保中，“特定贷款方”是指根据《商品交易法》（在第22条生效之前确定）当时不属于“合格合同参与方”的任何贷款方。

（o）现将现有信贷协议的附件 F和担保均新增第22条如下：

22.Keepwell。在任何特定贷款方的本担保就任何掉期义务生效时为合格ECP担保人的每一担保人，在此共同及个别、绝对、无条件及不可撤销地承诺就该特定贷款方可能不时需要的掉期义务向每一特定贷款方提供资金或其他支持，以履行其在贷款文件下就该掉期义务承担的所有义务（但在每一情况下，仅限于在不使该合格ECP担保人在本担保项下的义务和承诺根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律可作废的情况下可以在此承担的此类责任的最高金额，且不得为任何更大的金额）。每个符合条件的ECP担保人在本第22条下的义务和承诺应保持完全有效，直到这些义务得到不可剥夺的偿付和全额履行。每个担保人都打算本第22条构成，并且本第22条应被视为构成《商品交易法》所有目的的对每个特定贷款方的义务的担保，以及为其利益的“keepwell、支持或其他协议”。

3.先决条件。本协议的效力以满足以下先决条件为前提：

（a）行政代理人应已收到由（i）每一贷款方的一名负责人员、（ii）增加贷款方和所需贷款方以及（iii）行政代理人正式签立的本协议对应方；

（b）行政代理人应已收到由每名借款人的负责人员签立的日期为第一次修订生效日期的票据，以每名新贷款人为受益人，要求借款人提供票据；

（c）自第一次修订生效日期起，不存在任何违约或违约事件，且该事件仍在继续，或在承诺增加生效后立即存在；

（d）行政代理人应已收到每一贷款方的证明，日期为第一次修订生效日期，包括和/或附上（i）每一贷款方通过的批准或同意增加承诺的决议，（ii）每一贷款方从其组织的司法管辖区获得的长格式良好的长期证明（或任何适用的外国司法管辖区的同等文件），以及（iii）证明第3（c）节规定的条件得到满足；

（e）如适用，借款人应在必要的范围内提前偿还在第一修订生效日期未偿还的任何贷款（并支付根据现有信贷协议第2.26节所要求的任何额外金额），以保持未偿还贷款与根据承诺增加的承诺总额的任何不可评级增加所产生的任何经修订的承诺保持可评级；

（f）美国银行证券于第一次修订生效日期或之前收到借款人须向美国银行证券或增加贷款人支付的任何费用；及

（g）（i）贷款方应已向行政代理人和每个贷款人（包括每个增加贷款人）提供行政代理人或该贷款人要求的文件和其他信息，以符合适用法律，包括《爱国者法》；（ii）如果任何借款人符合《受益所有权条例》规定的“法律实体客户”的资格，则该借款人应已向提出请求的每个贷款人（包括每个增加贷款人）交付与该借款人有关的受益所有权证明。

4.支付费用。贷款方同意向行政代理人偿还行政代理人因编制、执行和交付本协议而产生的所有合理且有文件证明的自付费用，包括作为行政代理人顾问的Moore & Van Allen PLLC的合理且有文件证明的费用、收费和付款。

5.杂项。

（a）贷款文件及其项下贷款方的义务在此得到批准和确认，并应根据其条款保持完全有效。本协议构成借款文件。

（b）每一贷款方（i）承认并同意本协议的所有条款和条件，（ii）确认其在贷款文件下的所有义务，以及（iii）同意本协议以及与此相关的所有签署的文件不起到减少或解除其在贷款文件下的义务的作用。

（c）除本协议另有明文规定外，本协议不得因暗示或以其他方式更改、修改、修订或以任何方式影响现有信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议。本协议不得被视为赋予任何贷款方在类似或不同情况下同意或放弃、修改、修改或以其他方式更改现有信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议的权利。

（d）根据现有信贷协议的条款签署及交付的贷款文件及此前、现在或以后的任何及所有其他文件，现予修订，以使对现有信贷协议的任何提述均指对经修订信贷协议的提述。经修订的信贷协议并非对现有信贷协议的更新。

（e）每一贷款方声明并保证：（i）该贷款方拥有执行、交付和履行其在本协议和经修订的信贷协议下的义务的所有必要权力和权威以及所有必要的政府许可、授权、同意和批准；（ii）该贷款方执行、交付和履行本协议和经修订的信贷协议已获得所有必要的组织行动的正式授权，并且不会也不会（a）违反任何法律要求或任何集团成员的任何合同义务，并且（b）不会导致或要求，根据任何法律要求或任何此类合同义务对其各自的任何财产或收入设定或施加任何留置权；（iii）本协议或经修订的信贷协议的执行、交付、履行、有效性或可执行性，除授权、批准、行动外，不需要任何政府当局或任何其他人的同意或授权、向其提交、通知或就其作出的其他作为，已妥为取得的通知及备案；（iv）本协议已由该贷款方妥为签立及交付；及（v）本协议及经修订的信贷协议各自均构成该贷款方的法律、有效及具约束力的义务，可根据其条款对该贷款方强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行或影响债权人权利强制执行的类似法律以及一般衡平法原则（无论强制执行是通过股权程序还是法律程序寻求）的限制。

（f）在符合现有信贷协议第9.18节规定的情况下，（i）本协议可采用电子记录的形式，并可使用电子签名执行，（ii）本协议可在必要或方便的尽可能多的对应方中执行，包括纸质和电子对应方，但所有这些对应方都是同一份协议；为免生疑问，理解并同意，本第5（f）条下的授权可包括使用或接受已转换为电子形式（例如扫描成.pdf）的手工签署的纸质协议，或转换为其他格式的电子签署协议，以进行传输、交付和/或保留。

（g）如果本协议的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，（i）本协议其余条款的合法性、有效性和可执行性不因此而受到影响或损害，（ii）各方应努力进行善意谈判，以其经济效果尽可能接近于非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行条款。某一规定在某一特定法域无效，不得使该规定在任何其他法域无效或使其无法执行。

（h）本协议和基于本协议、产生于本协议或与本协议有关的任何索赔、争议、争端或诉讼因由（无论是合同或侵权或其他）以及此处设想的交易应受纽约州法律管辖并按其计算。

（i）现有信贷协议第9.12和9.15条关于提交管辖权、放弃地点和放弃陪审团审判的条款经比照以引用方式并入本文，并且双方同意这些条款。

6.Keepwell。就本协议对担保的修订而言，本公司连同在任何特定贷款方的本担保（定义见本协议生效后的担保）就任何掉期义务生效时作为合格ECP担保人的每一担保人（定义见本协议生效后的担保），特此共同和个别地、绝对地，无条件和不可撤销地承诺就该特定贷款方为履行其在贷款文件项下就该互换义务所承担的所有义务而不时需要的此类互换义务向每一特定贷款方提供此类资金或其他支持（但在每种情况下，仅限于在不使该合格ECP担保人根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律在任何贷款文件下的义务和承诺可作废的情况下可在此承担的此类责任的最大金额，而不是任何更大的金额）。各符合条件的ECP担保人在本保函第6条和第22条项下的义务和承诺应保持完全有效，直至该义务得到不可撤销的偿付和全额履行。本公司及各担保人均拟就《商品交易法》的所有目的，将该担保的本第6条及第22节构成，并将该担保的本第6条及第22节视为构成对各特定贷款方的义务的担保，以及为其利益而订立的“keepwell，support，or other agreement”。

【页面剩余部分故意留空】

本协议每一方已促使本协议的对应方在上述第一个书面日期正式签署和交付。

 

借款人:				KENNAMETAL INC.，
				宾夕法尼亚州公司
				签名：		/s/Mark J. Olyarnik
				姓名：Mark J. Olyarnik
				职务：副总裁兼财务主管
				欧洲肯尼迪GMBH， 根据瑞士法律组建的有限责任公司
				签名：		/s/Michael Eiterich-Purnhagen
				姓名：Michael Eiterich-Purnhagen
				职称：董事总经理
				签名：		/s/马蒂亚斯·帕斯勒
				姓名：Matthias Pasler
				职称：董事总经理
保证人:				KENNAMETAL HOLDINGS EUROPE，INC.，
				a特拉华州公司
				签名：		/s/Mark J. Olyarnik
				姓名：Mark J. Olyarnik
				头衔：财务主管

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

行政代理:				美国银行，N.A.，
				作为行政代理人
				签名：		/s/安吉拉·贝瑞
				姓名：安吉拉·贝瑞
				职称：副总裁

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

贷款人:				美国银行，N.A.，
				作为增加贷款人、发行贷款人和Swingline贷款人
				签名：		/s/布兰登·布沙尔
				姓名：布兰登·布沙尔
				职称：高级副总裁

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

 

Kennametal Inc.

第一次修订第七次修订和重述的信贷协议

和承诺增加修正

附表1.1

承诺

 

贷款人		承诺				适用 百分比 承诺				多币种 次级承诺				适用百分比 多币种 次级承诺				瑞士合格银行 （是/否）
美国银行，N.A。		$	125,500,000.00				14.764705882	%		$	44,294,117.65				14.764705882	%			有
PNC银行，全国协会		$	125,500,000.00				14.764705882	%		$	44,294,117.65				14.764705882	%			有
法国巴黎银行		$	125,500,000.00				14.764705882	%		$	44,294,117.65				14.764705882	%			有
美国银行全国协会		$	125,500,000.00				14.764705882	%		$	44,294,117.65				14.764705882	%			有
公民银行，N.A。		$	98,000,000.00				11.529411765	%		$	34,588,235.29				11.529411765	%			有
德国商业银行纽约分行		$	60,000,000.00				7.058823529	%		$	21,176,470.59				7.058823529	%			有
HSBC Bank USA，National Association		$	60,000,000.00				7.058823529	%		$	21,176,470.59				7.058823529	%			有
Truist银行		$	60,000,000.00				7.058823529	%		$	21,176,470.59				7.058823529	%			有
UniCredit Bank GMBH，New York Branch		$	35,000,000.00				4.117647060	%		$	12,352,941.17				4.117647060	%			有
宾夕法尼亚州First National银行		$	35,000,000.00				4.117647060	%		$	12,352,941.17				4.117647060	%			有
合计		$	850,000,000.00				100.000000000	%		$	300,000,000.00				100.000000000	%