Mynaric再获得2800万美元的过桥贷款，延长三笔未偿还的过桥贷款，同意2500万美元的重组贷款并就StARUG下的重组达成决议

慕尼黑，2025年2月7日– Mynaric AG（纳斯达克股票代码：MYNA；ISIN：US62857X1019）（FRA：M0YN；ISIN：DE000A31C305）（“公司”）宣布授予第四笔过桥贷款，延长其三笔未偿还过桥贷款的到期日，同意新的重组贷款，并根据德国《企业稳定和重组法案》（Gesetz ü ber den Stabilisierungs-und Restrukturierungsrahmen f ü r Unternehmen（“StARUG”）通过程序就财务重组达成决议。

过桥贷款

该公司今天与美国贷款人CO FINANCE II LVS I LLC和OC III LVS LIII LP（“美国贷款人”）（这两家公司是隶属于美国全球投资管理公司Pacific Investment Management Company LLC（“PIMCO”）的基金）签订了对现有贷款协议的修订，据此，美国贷款人同意提供第四笔过桥贷款，金额为2800万美元。此类过桥贷款是在最初根据此类贷款协议提供的9500万美元以及美国贷款人在2024年第四季度提供的总额为2150万美元的三笔过桥贷款之外的，他们现在将这些贷款分配给SCUR-Alpha 1797 GmbH，这是一家隶属于PIMCO（“SPV”）的德国特殊目的公司。新的过桥贷款将用于支付公司预期的持续运营和营运资金需求，直至StARUG程序结束的预期时间。

新的过桥贷款将直接提供给公司，并由其各附属公司提供担保。新的过桥贷款将按固定利率计息，年利率相当于4.5%，将于2031年2月7日到期。新的过桥贷款的可获得性取决于满足某些条件。该公司预计将满足所有必要条件，并在今天提供过桥贷款，以满足持续的运营和营运资金需求，直至StARUG程序结束。

此外，上周延长至2025年2月7日的3笔未偿还2150万美元过桥贷款的到期日进一步延长至2025年6月30日。如果（其中包括）先前受委托的独立德国重组专家在过桥贷款到期日或之前发出通知，表明公司不再更有可能进行重组，则三笔过桥贷款仍可提前终止。

公司于2024年12月为现有信贷协议项下所有未偿还贷款金额的担保义务产生的或有负债作出的拨备，包括利息和退出费，仍然有效。

重组贷款

该公司今天还与美国贷款人签订了一项单独的贷款协议，根据该协议，他们将提供金额为2500万美元的额外贷款，以满足预期的资本需求，以支持公司的生产计划并根据重组计划为其持续运营提供资金（“重组贷款”）。

重组贷款将由公司及其各附属公司提供担保及担保，并按年利率8%计息。重组贷款的可用性取决于某些条件的满足，包括StARUG重组计划获得批准以及所需担保获得授予。公司预计将满足该等条件及所有其他适用条件，并在重组计划生效时使重组贷款完全可用。重组贷款将于2028年12月31日到期，并可能因（其中包括）某些惯常违约事件而提前终止。

StARUG Proceedings

经公司监事会批准，公司管理委员会今天决议根据StARUG向主管慕尼黑地方法院–重组法院–通知重组项目，并将向重组法院提交相应通知，其中包含一份重组计划草案仍在今天。一旦最终重组计划提交给重组法院，应安排一次勘探和磋商会议（ER ö rterungs-und abstimmungstermin）。公司的供应商和客户不受重组计划的影响。

根据重组计划草案的条款，SPV应免除目前存在的总额为9500万美元的定期贷款和总额为2150万美元的三笔过桥贷款以及应计利息和与此有关的任何退出费用。

此外，重组方案草案规范了公司现有股东的权利，规定对公司现有股东进行减资为零、随后增资且无认购权。根据重组计划草案的条款，只有SPV将获得认购公司新股份的机会，作为SPV大幅放弃债权的对价，从而获得其对公司财务重组和持续经营不可或缺的贡献。SPV已在符合若干先决条件的情况下，同意认购公司的新股份，并与美国贷款人一起支持通过StARUG程序实施融资概念。与SPV和美国贷款人达成的协议确保了StARUG诉讼程序的必要多数。据此，随著重组计划发生法律效力及

正在登记的资本计量。该公司预计StARUG程序将于2025年第二季度结束。

该公司得出结论，启动StARUG程序是没有其他选择的。如果没有重组计划草案内部和外部规定的措施，所有这些措施都取决于受影响的贷方的同意，公司将在2025年2月仍然缺乏流动性，并且已经（在资产负债表上）过度负债，因此将不得不立即申请破产。由于公司及其附属公司的经济状况，事实证明（部分）再融资或承担额外债务是没有选择的，因为高杠杆公司及其附属公司的所有重大资产已经作为现有负债的抵押品并相应设押。再者，由于公司目前的情况下无法找到愿意参与和支持增资或公开收购要约的投资者，鉴于公司的高负债水平以及由于公司流动性不断恶化而造成的时间限制，通过涉及当前Mynaric股东的增资方式进行的再融资是没有成功前景的。

重组计划草案从而公司的复苏在很大程度上取决于公司债务的大幅减少，而这只能通过贷款人的全面债务豁免来实现。然而，SPV已明确规定其（持续）支持公司及其债务豁免的条件是拟减资为零，然后对现有的Mynaric股东进行无认购权的增资。

关于Mynaric

Mynaric（NASDAQ：MYNA）（FRA：M0YN）通过生产用于空中、太空和移动应用的光通信终端，正在引领激光通信的产业革命。激光通信网络提供来自天空的连接，允许在移动物体之间进行超高数据速率和安全、远距离的数据传输，用于无线地面、移动性、机载和天基应用。该公司总部位于德国慕尼黑，并在洛杉矶、加利福尼亚和华盛顿特区设有更多地点。欲了解更多信息，请访问mynaric.com。

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