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EX-99.1 5 arccq1-2026ex991xsdlPConde.htm EX-99.1 文件
附件 99.1

高级直接贷款计划有限责任公司
投资的综合简明附表
截至2026年3月31日
（美元金额以百万计）
（未经审计）

投资 占成员资本的百分比 公允价值（1）
第一留置权优先担保贷款
美国
资本货物
EIS Legacy Holdco，LLC，面值297.6美元，11/2031年到期，8.16%（SOFR + 4.50%） 27.4 % $ 297.6
Harvey Tool Company，LLC，240.2美元面值，08/2032年到期，8.17%（SOFR + 4.50%） 22.1 240.2
Arrowhead Holdco Company，面值289.4美元，08/2028年到期，8.85%（SOFR + 5.00%） 21.3 231.5
Ground Penetrating Radar Systems，LLC，面值186.5美元，01/2032到期，8.20%（SOFR + 4.50%） 17.2 186.5
其他 6.4 69.6
商业和专业服务
Valcourt Holdings II，LLC，面值342.0美元，11/2029到期，8.81%（SOFR + 5.00%） 31.5 342.0
ISQ Hawkeye Holdco，Inc.，面值308.2美元，08/2031年到期，利率7.69%（SOFR + 4.00%） 28.4 308.2
Pritchard Industries，LLC，面值239.6美元，10/2027到期，9.60%（SOFR + 5.75%） 20.3 220.4
其他 2.0 22.0
消费者分销和零售
FS Squared Holding Corp.，面值403.9美元，12/2030到期，8.42%（SOFR + 4.75%） 37.2 403.9
Midco Holding，LLC和Nivel Topco，LLC，92.9美元面值，11/2029到期，11.14%（SOFR + 7.50%） 8.6 92.9
其他 3.3 35.7
保健设备和服务
NMN Holdings III Corp，面值226.1美元，07/2031年到期，8.17%（SOFR + 4.50%） 20.8 226.1
Surescripts，LLC，面值111.4美元，11/2031年到期，8.70%（SOFR + 5.00%） 10.2 111.4
其他 2.5 27.1
家庭和个人用品
Walnut Parent，Inc.，369.1美元面值，11/2029到期，10.09%（SOFR + 6.25%） 31.6 343.3
消费者服务
Triwizard Holdings，Inc.，面值265.7美元，06/2029到期，8.69%（SOFR + 5.00%） 24.5 265.7
其他 3.5 37.8
食品饮料
Manna Pro Products，LLC，面值271.3美元，12/2029到期（3） 19.2 208.9
金融服务
Tiger Holdco LLC，139.4美元面值，03/2031年到期，7.93%（SOFR + 4.25%） 12.8 139.4
其他 2.2 23.7
保险
    

投资 占成员资本的百分比 公允价值（1）
THG Acquisition，LLC，131.9美元面值，10/2031年到期，8.42%（SOFR + 4.75%） 12.1 131.9
材料
SEPro Holdings，LLC，131.0美元面值，07/2030到期，8.67%（SOFR + 5.00%） 12.2 131.0
其他 0.5 5.3
软件和服务
其他 7.2 78.8
耐用消费品和服装
其他 0.7 7.9
美国总计（费用4343.8美元） 385.7 4,188.8
加拿大
软件和服务
其他 1.1 11.5
加拿大共计（费用11.9美元） 1.1 11.5
欧洲
金融服务
其他 1.2 12.9
欧洲共计（费用12.9美元） 1.2 12.9
第一留置权高级担保贷款总额（成本4368.6美元） 388.0 % 4,213.2
优先股
美国
消费者分销和零售
Midco Holding，LLC和Nivel Topco，LLC，59,596，577台（2） 1.8 19.5
美国总计（费用23.1美元） 1.8 19.5
优先股总额（成本23.1美元） 1.8 % 19.5
共同权益
美国
消费者分销和零售
Midco Holding，LLC和Nivel Topco，LLC，45,843，521个单位（2） — —
食品饮料
Manna Pro Products，LLC，37,569台（2） — —
美国总计（成本0美元） — —
普通股权益总额（成本0美元） — % —
投资总额（费用4391.7美元） 389.8 % $ 4,232.7
____________________________________________________________________________

(1)表示按照会计准则编纂820-10的公允价值，公允价值计量和披露.这种公允价值的确定不包括在阿瑞斯资本在截至2026年3月31日的季度的10-Q表格季度报告中其他部分所述的估值过程中。

(2)这笔投资，与关联发行人的其他投资合计，超过净资产的5%。

(3)截至2026年3月31日，贷款处于非应计状态。

    

高级直接贷款计划有限责任公司
投资的综合简明附表
截至2025年12月31日
（美元金额以百万计）

投资 占成员资本的百分比 公允价值（1）
第一留置权优先担保贷款
美国
资本货物
EIS Legacy Holdco，LLC，面值285.8美元，11/2031年到期，利率8.39%（SOFR + 4.50%） 27.1 % $ 285.8
Harvey Tool Company，LLC，240.2美元面值，10/2027到期，8.47%（SOFR + 4.75%） 22.7 239.0
Arrowhead Holdco Company，面值288.1美元，08/2028年到期，6.33%（SOFR + 2.50%） 21.6 227.5
Ground Penetrating Radar Systems，LLC，面值186.9美元，01/2032到期，8.17%（SOFR + 4.50%） 17.7 186.9
其他 4.6 48.9
商业和专业服务
Valcourt Holdings II，LLC，面值342.9美元，11/2029到期，9.01%（SOFR + 5.00%） 32.5 342.9
ISQ Hawkeye Holdco，Inc.，面值309.0美元，08/2031年到期，8.43%（SOFR + 4.68%） 29.3 309.0
Pritchard Industries，LLC，240.2美元面值，10/2027到期，9.57%（SOFR + 5.75%） 21.2 223.4
其他 2.0 20.6
消费者分销和零售
FS Squared Holding Corp.，面值413.2美元，12/2030到期，8.47%（SOFR + 4.75%） 39.2 413.2
Midco Holding，LLC和Nivel Topco，LLC，91.7美元面值，11/2029到期，11.36%（SOFR + 7.50%） 8.7 91.7
其他 1.0 10.5
保健设备和服务
NMN Holdings III Corp，面值226.6美元，07/2031年到期，8.22%（SOFR + 4.50%） 21.5 226.6
Surescripts，LLC，面值111.7美元，11/2031年到期，8.67%（SOFR + 5.00%） 10.6 111.7
其他 1.1 11.3
家庭和个人用品
Walnut Parent，Inc.，365.8美元面值，11/2027到期，9.53%（SOFR + 5.75%） 32.3 340.1
消费者服务
Triwizard Holdings，Inc.，面值266.4美元，06/2029到期，8.74%（SOFR + 5.00%） 25.3 266.4
其他 3.0 31.5
食品饮料
Manna Pro Products，LLC，面值268.7美元，12/2029到期，6.80%（SOFR + 3.00%） 20.1 212.2
其他 2.4 25.3
金融服务
Tiger Holdco LLC，139.7美元面值，03/2031年到期，7.98%（SOFR + 4.25%） 13.2 139.7
其他 2.2 23.7
保险


投资 占成员资本的百分比 公允价值（1）
THG Acquisition，LLC，面值129.7美元，10/2031年到期，8.47%（SOFR + 4.75%） 12.3 129.7
材料
Sepro Holdings，LLC，面值117.1美元，07/2030到期，8.97%（SOFR + 5.25%） 11.1 117.1
其他 0.5 5.6
软件和服务
其他 5.1 53.4
耐用消费品和服装
其他 0.8 8.2
体育、媒体和娱乐
其他 0.5 5.6
美国总计（费用4257.1美元） 389.6 4,107.5
加拿大
金融服务
其他 1.2 12.9
加拿大共计（费用12.9美元） 1.2 12.9
欧洲
软件和服务
其他 1.1 11.8
欧洲总额（费用11.9美元） 1.1 11.8
第一留置权高级担保贷款总额（成本4281.9美元） 391.9 % $ 4,132.2
优先股
美国
消费者分销和零售
Midco Holding，LLC和Nivel Topco，LLC，59,596，577台（2） 2.5 26.8
美国总计（费用23.1美元） 2.5 26.8
优先股总额（成本23.1美元） 2.5 % $ 26.8
共同权益
美国
消费者分销和零售
Midco Holding，LLC和Nivel Topco，LLC，45,843，521个单位（2） — —
食品饮料
Manna Pro Products，LLC，37,569台（2） — —
美国总计（成本0美元） — —
普通股权益总额（成本0美元） — % $ —
投资总额（费用4305.0美元） 394.4 % $ 4,159.0
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(1)表示按照会计准则编纂820-10的公允价值，公允价值计量和披露.阿瑞斯资本截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中其他部分所述的估值过程中不包括此类公允价值的确定。

(2)这笔投资，与关联发行人的其他投资合计，超过净资产的5%。