附件 10.1
执行版本
第5号修正案
截至2025年5月6日
到
第二次修订和重述信贷协议
截至2022年6月29日
本修订第5号（本“修订”）是由TREDEGAR CORPORATION、一家弗吉尼亚公司（“借款人”）、其他贷款方、本协议签署页所列金融机构和JPMorgan CHASE BANK，N.A.作为行政代理人（“行政代理人”）于本协议日期为2022年6月29日的某些第二次经修订和重述的信贷协议（经不时修订、重述、补充或以其他方式修改，以下简称“信贷协议”）于本协议之日起作出的。此处使用且未另行定义的大写术语应具有经修订的信贷协议（定义见下文）中赋予它们的各自含义。
然而，借款人已要求所需贷款人及行政代理人同意对信贷协议作出若干修订；及
然而，借款人、贷款方和行政代理人已就本协议规定的条款和条件如此约定。
现据此，考虑到上述前提、本协议所载条款和条件以及其他良好和有价值的对价，现对其收到和充分性予以确认，借款人、贷款方及行政代理人特此同意订立本修正案。
1.修订信贷协议。双方同意，自满足下文第2节规定的先决条件之日起，现对信贷协议（包括其展品及其附表）进行修订，以删除作为附件A所附信贷协议（包括其展品及其附表）各页（经如此修订的信贷协议，“经修订的信贷协议”）。
2.生效条件。本次修订的有效性以满足以下先决条件为前提：
（a）行政代理人（或其律师）应已收到由借款人、附属担保人、各贷款人和行政代理人正式签署的本修正案的对应方。
（b）行政代理人应在经修订的信贷协议第9.03条规定的范围内，就本修订及其他贷款文件收取（i）为每个贷款人的帐户、金额相当于先前向贷款人披露的金额的同意费及（ii）支付行政代理人及其附属公司的费用及合理和有文件证明的自付费用（包括行政代理人的律师的合理费用、收费及开支）。
（c）行政代理人应当在本协议日期之前收到行政代理人或其律师合理要求的其他意见、文书和文件，其形式和实质均应令行政代理人合理满意。
3.贷款方的陈述和保证。各贷款方在此声明和保证如下：
（a）本修订和经修订的信贷协议已获得所有必要的组织行动和（如有要求）股东行动的正式授权，本修订已由本协议的每一贷款方正式签署和交付。
（b）本修正案和经修订的信贷协议构成本协议每一贷款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对每一贷款方强制执行，但可执行性可能受到破产、无力偿债或一般影响债权强制执行的类似法律的限制。
（c）截至本修订日期及在本修订条款生效后，（i）没有发生违约并仍在继续，及（ii）经修订信贷协议所载贷款方的申述及保证在所有重大方面均属真实及正确（或，如属任何受重要性或重大不利影响所限定的申述或保证，则在所有方面均属正确），但该等申述及保证特指较早日期的情况除外，在该情况下，该等申述及保证在所有重大方面均属真实及正确（或，在任何以重要性或重大不利影响为条件的陈述或保证的情况下，在所有方面）截至该较早日期。
4.信贷协议的提述及效力。
（a）本协议生效后，信贷协议或任何其他贷款文件中对信贷协议的每一处提述均指并为对经修订信贷协议的提述。
（b）每份贷款文件以及与之有关的所有其他已签署和/或交付的文件、文书和协议应保持完全有效，并在此予以批准和确认。
（c）本修订的执行、交付和有效性不应作为对行政代理人或贷款人的任何权利、权力或补救措施的放弃，也不构成对信贷协议的任何条款、其他贷款文件或与此有关的已签署和/或交付的任何其他文件、文书和协议的放弃。
（d）本修订为贷款文件。
5.重申。各贷款方重申附属担保及由其签立的任何其他贷款文件的条款及条件，并确认及同意该附属担保及由以下签署人就信贷协议签立的每一份该等贷款文件仍然具有完全效力及效力，并在此重申、批准及确认。
6.管辖法律。本修正案应根据纽约州法律解释并受其管辖。
2
7.标题。此处使用的小节标题仅供参考，不属于本修正案的一部分，不影响本修正案的构造，或在解释时被考虑在内。
8.同行。本修正案可以在对应方执行（也可以由不同的当事人在不同的对应方上执行），每一项应构成原件，但所有这些合并在一起应构成单一合同。本修正案中的“执行”、“签署”、“签字”、“交付”等字样以及与本修正案和/或与本修正案有关的任何文件以及在此设想的交易将被视为包括电子签字（定义见下文）、交付或以电子形式保存记录，每一项均应具有与手工签署的签字、实物交付或使用纸质记录系统（视情况而定）相同的法律效力、有效性或可执行性。如本文所用，“电子签名”是指任何合同或其他记录所附或与之相关的、由有意签署、认证或接受此类合同或记录的人采用的任何电子符号或过程。
[签名页关注]
3
作为证明，本修正案已于上述第一个书面日期和年份正式签署。
| Tredegar公司， | ||
| 作为借款人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 标题：执行副总裁兼首席财务官 | ||
| TREDEGA Performance Films INC.，为子公司担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
| TERPHANE HOLDINGS LLC，作为附属公司担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
| BONNELL ALUMINUM，INC.为附属公司担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
| BONNELL ALUMINUM（NILES），LLC，作为附属担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
第5号修订的签署页至
截至2022年6月29日第二份经修订及重订信贷协议
Tredegar Corporation
| BONNELL ALUMINUM（CORPORATE），INC.为附属公司担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
| BONNELL ALUMIUM（CLEARFIELD），INC.为附属公司担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
| Tredegar Surface Protection，LLC，作为附属担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
| Tredegar远东公司，作为一家 附属担保人 |
||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 头衔：总统 | ||
| Tredegar Film Products（LATIN AMERICA），INC.为附属公司担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 头衔：总统 | ||
第5号修订的签署页至
截至2022年6月29日第二份经修订及重订信贷协议
Tredegar Corporation
| TAC HOLDINGS，LLC，作为附属担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
| BONNELL ALUMIUM（ELKHART），INC.，为附属公司担保人 | ||
| 签名： | /s/D. Andrew Edwards | |
| 姓名：D. Andrew Edwards | ||
| 职称：副总裁 | ||
第5号修订的签署页至
截至2022年6月29日第二份经修订及重订信贷协议
Tredegar Corporation
| 摩根大通银行，N.A.， | ||
| 单独作为贷款人和作为行政代理人 | ||
| 签名： | /s/Michael Mastronikolas | |
| 姓名：Michael Mastronikolas | ||
| 职称：副总裁 | ||
第5号修订的签署页至
截至2022年6月29日第二份经修订及重订信贷协议
Tredegar Corporation
| Bank of America，N.A.，individually as a lender | ||
| 签名： | /s/林赛·箭牌 | |
| 姓名：Lindsey Wrigley | ||
| 职称：高级副总裁 | ||
第5号修订的签署页至
截至2022年6月29日第二份经修订及重订信贷协议
Tredegar Corporation
| Citizens BANK，N.A.，单独作为贷款人 | ||
| 签名： | /s/约翰·E·卢卡斯 | |
| 姓名：John E. Lucas | ||
| 职称：副总裁 | ||
第5号修订的签署页至
截至2022年6月29日第二份经修订及重订信贷协议
Tredegar Corporation
| PNC银行，全国协会，单独作为贷款人 | ||
| 签名： | /s/William A. Brown | |
| 姓名：William A. Brown | ||
| 职称：高级副总裁 | ||
第5号修订的签署页至
截至2022年6月29日第二份经修订及重订信贷协议
Tredegar Corporation
附件A
[见附件]
通过第5号修正案达成的合规信贷协议
第二次修订和重述信贷协议
日期截至
2022年6月29日
中间
Tredegar Corporation
其他借款方不定期向本协议缔约方
放贷人不时聚会Here to
摩根大通银行，N.A。
作为行政代理人
公民银行，N.A。
和PNC银行，全国协会
作为联合银团代理
和
美国银行，N.A.，
美国银行全国协会
和富国银行，全国协会
作为联合文档代理
摩根大通银行，N.A.，
美国公民银行，N.A.和
美国公民银行，
和
PNC资本市场有限责任公司，
作为联席账簿管理人及联席牵头安排人
目 录
| 页 | ||||||
| 第一条定义 |
1 | |||||
| 第1.01节 |
定义术语 | 1 | ||||
| 第1.02节 |
贷款和借款的分类 | |||||
| 第1.03节 |
一般条款 | |||||
| 第1.04节 |
会计术语；公认会计原则 | |||||
| 第1.05节 |
债务状况 | |||||
| 第1.06节 |
利率；基准通知 | |||||
| 第1.07款 |
现有信贷协议的修订及重述 | |||||
| 第1.08节 |
分区 | |||||
| 第1.09节 |
信用证金额 | |||||
| 第1.10款 |
汇率；货币等价物 | |||||
| 第二条债权 |
||||||
| 第2.01款 |
承诺 | |||||
| 第2.02节 |
贷款和借款 | |||||
| 第2.03节 |
循环借款请求 | |||||
| 第2.04节 |
美元金额的确定 | |||||
| 第2.05节 |
Swingline贷款、超额垫款和保护性垫款 | |||||
| 第2.06款 |
信用证 | |||||
| 第2.07款 |
借款的资金筹措 | |||||
| 第2.08款 |
利益选举 | |||||
| 第2.09节 |
终止和减少承诺 | |||||
| 第2.10款 |
偿还贷款；债务证据 | |||||
| 第2.11节 |
提前偿还贷款 | |||||
| 第2.12节 |
费用 | |||||
| 第2.13节 |
利息 | |||||
| 第2.14节 |
替代利率 | |||||
| 第2.15节 |
成本增加 | |||||
| 第2.16款 |
中断资金支付 | |||||
| 第2.17节 |
税收 | |||||
| 第2.18节 |
一般付款；收益分配；按比例处理；分摊抵销 | |||||
| 第2.19款 |
缓解义务；更换贷款人 | |||||
| 第2.20节 |
扩展选项 | |||||
| 第2.21节 |
判断货币 | |||||
| 第2.22款 |
违约贷款人 | |||||
| 第2.23节 |
退回的款项 | |||||
| 第2.24节 |
银行服务 |
|||||
| 第三条代表和授权 |
||||||
| 第3.01节 |
组织；权力 | |||||
| 第3.02节 |
授权；政府批准 | |||||
| 第3.03节 |
可执行性 | |||||
i
目 录
（续）
| 页 | ||||||
| 第3.04节 |
财务报表 | |||||
| 第3.05节 |
无重大不利变化 | |||||
| 第3.06款 |
财产所有权 | |||||
| 第3.07款 |
子公司与借款方 | |||||
| 第3.08款 |
诉讼：遵守法律 | |||||
| 第3.09节 |
协议；无违约 | |||||
| 第3.10款 |
美联储条例 | |||||
| 第3.11节 |
投资公司法 | |||||
| 第3.12节 |
所得款项用途 | |||||
| 第3.13节 |
纳税申报表 | |||||
| 第3.14节 |
不存在重大错报 | |||||
| 第3.15节 |
ERISA | |||||
| 第3.16节 |
环境事项 | |||||
| 第3.17节 |
抵押品的担保权益 | |||||
| 第3.18节 |
避税条例 | |||||
| 第3.19款 |
反腐败法律和制裁 | |||||
| 第3.20节 |
受影响的金融机构 | |||||
| 第3.21节 |
偿债能力 | |||||
| 第3.22款 |
保险 | |||||
| 第3.23节 |
计划资产；禁止交易 | |||||
| 第3.24节 |
就业事项 | |||||
| 第3.25节 |
境外投资规则 | 97 | ||||
| 第四条条件 |
||||||
| 第4.01节 |
生效日期 | |||||
| 第4.02节 |
每个信用事件 | |||||
| 第五条平权盟约 |
||||||
| 第5.01款 |
存在；企业和物业；许可证和执照 | |||||
| 第5.02节 |
保险 | |||||
| 第5.03节 |
义务和税收 | |||||
| 第5.04节 |
财务报表、借款基数等信息 | |||||
| 第5.05节 |
诉讼及其他通知 | |||||
| 第5.06节 |
ERISA | |||||
| 第5.07款 |
维护记录；访问财产和检查 | |||||
| 第5.08款 |
遵纪守法 | |||||
| 第5.09节 |
担保人；质押；附加担保物；进一步保证 | |||||
| 第5.10节 |
环境法 | |||||
| 第5.11节 |
库存评估和实地检查 | |||||
| 第5.12节 |
设备 |
|||||
| 第5.13节 |
所得款项用途 | |||||
| 第5.14节 |
存款银行 | |||||
| 第5.15节 |
保留 | |||||
| 第5.16节 |
反现金囤积 | |||||
二、
目 录
（续）
| 页 | ||||||
| 第六条消极盟约 |
||||||
| 第6.01节 |
留置权 | |||||
| 第6.02节 |
售后回租交易 | |||||
| 第6.03节 |
负债 | |||||
| 第6.04节 |
合并、合并及出售资产 | |||||
| 第6.05节 |
股息及分派 | |||||
| 第6.06节 |
与关联公司的交易 | |||||
| 第6.07节 |
债务的若干付款 | |||||
| 第6.08节 |
金融 |
|||||
| 第6.09节 |
基本变化 | 113 | ||||
| 第6.10节 |
没有进一步的负面承诺 | |||||
| 第6.11节 |
垫款、投资和贷款 | |||||
| 第6.12节 |
限制行动的限制 | |||||
| 第6.13节 |
反腐败法律和制裁 | 114 | ||||
| 第6.14节 |
互换协议 | |||||
| 第6.15节 |
修订重要文件 | |||||
| 第6.16节 |
境外投资规则 | 115 | ||||
| 第七条违约事件 |
||||||
| 第7.01节 |
违约事件 | |||||
| 第7.02节 |
发生违约事件时的补救措施 | |||||
| 第八条行政代理人 |
||||||
| 第8.01节 |
授权和行动 | |||||
| 第8.02节 |
行政代理人的依赖、赔偿等。 | |||||
| 第8.03节 |
通讯的张贴 | |||||
| 第8.04节 |
行政代理人个别 | |||||
| 第8.05节 |
继任行政代理人 | |||||
| 第8.06节 |
承认贷款人和发行银行 | |||||
| 第8.07节 |
抵押事项 | |||||
| 第8.08节 |
信用招标 | |||||
| 第8.09节 |
某些ERISA事项 | |||||
| 第8.10节 |
若干外国质押事项 | |||||
| 第8.11节 |
洪水法 | |||||
| 第8.12节 |
借款人通讯 | 131 | ||||
| 第九条杂项 |
||||||
| 第9.01节 |
通告 | |||||
| 第9.02节 |
豁免；修订 | |||||
| 第9.03节 |
费用；赔偿；损害免责 | |||||
| 第9.04节 |
继任者和受让人 | |||||
| 第9.05节 |
生存 | |||||
| 第9.06节 |
对口单位；集成；有效性；电子执行 | |||||
| 第9.07节 |
可分割性 | |||||
| 第9.08节 |
抵销权 | |||||
| 第9.09节 |
准据法；管辖权；同意送达程序 | |||||
三、
目 录
（续）
| 页 | ||||||
| 第9.10节 |
放弃陪审团审判 | |||||
| 第9.11节 |
标题 | |||||
| 第9.12节 |
保密 | |||||
| 第9.13节 |
美国爱国者法案 | |||||
| 第9.14节 |
解除附属公司担保人 | |||||
| 第9.15节 |
利率限制 | |||||
| 第9.16节 |
没有受托责任等。 | |||||
| 第9.17节 |
为完美而任命 | |||||
| 第9.18节 |
受影响金融机构的保释金认可书及同意书 | |||||
| 第9.19款 |
关于受支持的QFII的致谢 | |||||
| 第9.20节 |
若干义务；不依赖；违法 | |||||
| 第9.21节 |
披露 | |||||
|
|
||||||
| 第十条贷款担保 |
||||||
| 第10.01节 |
担保 | |||||
| 第10.02节 |
付款保证 | |||||
| 第10.03节 |
不解除或减少贷款担保 | |||||
| 第10.04节 |
豁免抗辩 | |||||
| 第10.05节 |
代位权 | |||||
| 第10.06节 |
恢复原状；保持加速 | |||||
| 第10.07节 |
信息 | |||||
| 第10.08节 |
终止 | |||||
| 第10.09节 |
税收 | |||||
| 第10.10节 |
最高赔偿责任 | |||||
| 第10.11节 |
贡献 | |||||
| 第10.12节 |
负债累计 | |||||
| 第10.13节 |
Keepwell | |||||
四、
日程安排：
附表1.01（a）–持有的非经营性财产
附表1.01（b）–准许投资
附表1.01（c）–所持证券
附表1.01（d）–合资格不动产
附表2.01a –承付款项
附表2.01b –信用证承诺
附表2.06 –现有信用证
附表3.06 –不动产
附表3.07 –附属公司
附表6.01 –准许留置权
附表6.03 –现有负债
展览：
附件 A –转让和假设的形式
附件 B-1 – Form of Borrowing Requestment Reserved
附件 B-2 –权益选择请求表格
附件 C –附注表格
附件 D –借贷基证
附件 E –增加贷款人补充的形式
附件 F – Augmenting Lender Supplement的形式
附件 G –交割文件一览
附件 H – Joinder协议
附件 I –合规证书表格
附件 J-1 –美国税务证明表格（不属于合伙企业的外国贷款人）
附件 J-2 –美国税务证明表格（不属于合伙企业的外国参与者）
附件 J-3 –美国税务证明表（属于合伙企业的外国参与者）
附件 J-4 –美国税务证明表格（属于合伙企业的外国贷款人）
v
Tredegar CORPORATION、其他不时借款方、不时借款方、不时借款方、JPMorgan CHASE BANK，N.A.作为行政代理人、Citizens BANK，N.A.和NATIONAL Association作为联合银团代理以及Bank of AMERICA，N.A.、U.S. Bank NATIONAL Association和Wells Fargo BANK，NATIONAL
然而，借款人、其贷款方及作为其项下行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.目前为日期为2019年6月28日的信贷协议（经于本协议日期之前修订、补充或以其他方式修订，“现有信贷协议”）的一方；
然而，借款人、贷款人、离任贷款人（以下定义）和行政代理人已同意（a）订立本协议，以便（i）修订和重申现有信贷协议的全部内容；（ii）修改现有信贷协议项下和所定义的“担保债务”并重新提供证据，这些债务应根据本协议的条款偿还；以及（iii）阐明贷款人将不时根据的条款和条件，向借款人或为借款人的利益提供贷款和提供其他金融便利，以及（b）每一离开贷款人应不再是现有信贷协议的一方，其执行和交付其离开贷款人签名页即为证明；
然而，本协议各方的意图是，本协议不构成现有信贷协议项下各方义务和责任的更替或被视为证据或构成对该等义务和责任的全额偿还，而是本协议对现有信贷协议进行整体修订和重申，并修改和重新证明借款人和其他贷款方在其项下未偿还的义务和责任，这些义务和责任应按照本协议的条款支付；和
然而，借款人及附属担保人亦有意确认，“贷款单据”（如现有信贷协议中提及及定义）项下的所有义务应继续具有经贷款单据（如本文中提及及定义）修改和/或重述的完全效力和效力，且自生效日期起及之后，任何该等现有“贷款单据”中对“信贷协议”的所有提及均应被视为指本协议。
现在，因此，考虑到前提和本协议所载的相互契约，本协议各方特此同意，现将现有的信贷协议修订和重述如下：
第一条
定义
第1.01节定义的术语。在本协议中，以下术语具有以下规定的含义：
“ABL调整日期”是指（x）2025年9月30日和（y）借款人收到Terphane出售收益日期中较早的日期。
“ABR”在提及（a）利率时，指的是备用基准利率，而（b）任何贷款或借款，指的是此类贷款，或构成此类借款的贷款，按参考备用基准利率确定的利率计息。所有ABR贷款应以美元计价。
“账户”具有安全协议中赋予该术语的含义。
“账户债务人”是指任何对账户负有义务的人。
“收购”指在第3号修正案生效日期或之后完成的任何交易，或任何系列的关联交易，借以任何贷款方（a）收购任何人的任何正在进行的业务或全部或基本全部资产，无论是通过购买资产、合并、合并或其他方式或（b）直接或间接（在一项交易中或作为一系列交易中的最近一次交易）至少获得对选举董事或某人的其他类似管理人员具有普通投票权的人的多数（以票数计）股权（仅因意外事件的发生而具有该权力的股权除外）或某人的多数未偿股权。
“调整后的每日简单RFR”是指，（i）就任何以英镑计价的RFR借款而言，年利率等于（a）英镑的每日简单RFR，加上（b）0.03 26%，（ii）就任何以瑞士法郎计价的RFR借款而言，年利率等于（a）瑞士法郎的每日简单RFR，加上（b）负0.0571%，以及（iii）就任何以美元计价的RFR借款而言，年利率等于（a）美元的每日简单RFR，加（b）0.10%；条件是，如果如此确定的调整后的每日简单RFR将低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。
“调整后的欧元汇率”是指，就任何计息期以欧元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于（a）该计息期的欧元汇率乘以（b）法定准备金率；但如果如此确定的调整后的欧元汇率将低于下限，则该利率应被视为等于本协议所指的下限。
“调整后的定期SOFR利率”是指，就任何计息期以美元计价的任何定期基准借款而言，年利率等于（a）该计息期的定期SOFR利率，加上（b）0.10%；但如果如此确定的调整后的定期SOFR利率将低于下限，则该利率应被视为等于本协议目的的下限。
“调整后的TIBO利率”是指，就任何计息期以日元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于（a）该计息期的TIBO利率乘以（b）法定准备金率；但如果如此确定的调整后的TIBO利率将低于下限，则该利率应被视为等于本协议所指的下限。
“行政代理人”是指摩根大通银行（或其任何指定的分支机构或关联机构）以其作为本协议项下贷款人的行政代理人的身份。
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的一种形式的行政调查问卷。
“受影响金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。
2
“关联”是指，就特定人员而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制或受其控制或与其共同控制的另一人。
“与代理人有关的人”具有第9.03（c）节赋予该术语的含义。
“总承诺”是指所有贷款人的承诺的总和，根据本协议的条款和条件不时减少或增加。截至第35号修正案生效日期的承诺总额为180,000，000美元。在ABL调整日，承诺总额应自动减至125,000，000美元。
“总循环敞口”是指，在任何时候，所有贷款人在此时间的总循环敞口。
“商定货币”是指（i）美元、（ii）欧元、（iii）英镑、（iv）瑞士法郎、（v）日元和（vi）任何其他货币（美元除外）（x）是一种可随时获得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币，以及（y）经行政代理人和各贷款人同意的货币。
“协议”具有介绍性段落中赋予该术语的含义。
“ALTA”意为美国土地所有权协会。
“替代基准利率”是指，在任何一天，每年的利率等于（a）该日有效的最优惠利率，（b）该日有效的NYFRB利率加上1⁄21%和（c）在该日前两个美国政府证券营业日（或如果该日前不是美国政府证券营业日，则为紧接的前一个美国政府证券营业日）公布的1个月利息期的调整后期限SOFR利率加上1%；但就本定义而言，任何一日的调整后期限SOFR利率应基于该日芝加哥时间上午5：00左右的期限SOFR参考利率（或期限SOFR参考利率的任何修正公布时间，由CME术语SOFR管理员在术语SOFR参考利率方法中指定）。由于最基本利率、NYFRB利率或调整后的期限SOFR利率的变化而导致的替代基本利率的任何变化应分别自并包括最基本利率、NYFRB利率或调整后的期限SOFR利率的此类变化生效之日起生效。如果根据第2.14条使用替代基准利率作为替代利率（为免生疑问，仅在根据第2.14（b）条确定基准替代之前），则替代基准利率应为上述（a）和（b）条中的较高者，且应在不参考上述（c）条的情况下确定。为免生疑问，如果根据上述规定确定的替代基准利率将低于1.00%，则就本协议而言，该利率应被视为1.00%。
“第2号修正案生效日期”指2023年8月3日。
“第3号修正案生效日期”指2023年12月27日。
“第4号修正案生效日期”指2024年4月16日。
“第5号修正案生效日期”是指2025年5月6日。
“附属文件”具有第9.06节赋予该术语的含义。
3
“反腐败法”是指适用于借款人及其关联公司的任何司法管辖区有关或与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。
“适用承诺费率”是指（a）直至根据第5.04条将截至第5号修订生效日期后结束的第一个完整月份的最后一天的借款基础证书交付给行政代理人后的第一个营业日，每年0.375%和（b）其后任何期间，根据当时最近结束的月份的平均使用量参照以下网格确定的每年百分比：
| 平均使用量 |
未使用线路费率 |
|
| < 50% | 0.375% | |
| > 50% | 0.25% |
“适用方”具有第8.03（c）节赋予该术语的含义。
“适用百分比”（a）关于循环贷款、信用证风险敞口、超额垫款或周转贷款，百分比等于分子为该贷款人承诺且分母为总承诺的分数（前提是，如果承诺已终止或到期，则适用百分比应根据该贷款人当时在总循环风险敞口中所占份额确定），以及（b）关于保护性垫款或就总循环风险敞口而言，百分比基于其在总循环风险敞口中所占份额和未使用的承诺；但前提是，根据第2.22条，只要任何贷款人是违约贷款人，在根据上述（a）和（b）条进行计算时，应忽略该违约贷款人的承诺。
“适用质押比例”是指借款人或任何境内子公司将其在境外子公司的股权进行质押时的100%但65%。
“适用利率”是指，（a）ABL调整日期前的任何一天，（x）就任何定期基准贷款或RFR贷款而言，3.50%，（y）就任何ABR贷款而言，2.50%和（z）就根据本协议应付的承诺费而言，0.40%和（b）在ABL调整日期或之后的任何一天，就任何定期基准贷款、任何RFR贷款或任何ABR贷款而言，或就根据本协议应付的承诺费（视情况而定），下文“定期基准利差”标题下规定的适用年利率，“RFR价差”，或“ABR价差”或“承诺费率”（视情况而定），基于借款人最近结束的财政季度的平均季度可用性：；但根据第5.04条，截至借款人在第5号修正案生效日期后结束的第一个完整财政季度的最后一天的借款基础证书交付给行政代理人后的第一个工作日，“适用费率”应为下文第2类中规定的每年适用费率：
| 平均季度可用性： |
任期 基准 传播 |
RFR 传播 |
ABR 传播 |
费率 |
||||||||||||||
| 第1类： |
>合计承诺的66% |
% | % | % | % | |||||||||||||
| 第2类： |
≤合计承诺额的66%但 >合计承诺额的33% |
% | % | % | % | |||||||||||||
| 第3类： |
≤合计承诺额的33% | % | % | % | % | |||||||||||||
4
为前述目的，因平均季度可用性的变化而导致的适用利率的每一变化应在自借款人每个财政季度的第一天（含）开始至该财政季度的最后一天结束的期间内有效，但据了解并同意，为确定借款人任何财政季度的第一天的适用利率，应使用借款人最近结束的财政季度的平均季度可用性。尽管有上述规定，在违约事件已经发生且仍在继续的任何时候，或（b）如果借款人未能交付其根据第5.04节要求交付的任何借款基础证书或相关信息，则在自交付时间届满至每份此类借款基础证书和相关信息如此交付的期间内，应视同每季度的平均可用性为第3类（a）或应要求的贷款人的要求或（b）。
如果行政代理人在任何时候确定可获得性和/或此类平均季度可获得性和相应适用利率所依据的任何借款基础证书或相关信息（如适用）不正确（无论是基于重述、欺诈或其他原因），则应要求借款人追溯支付借款人本应被要求支付的任何额外金额，前提是此类借款基础证书或据此确定可获得性和/或此类平均季度可获得性的相关信息在交付时是准确的。
“适用时间”是指，就任何外币借款和付款而言，由行政代理人或适用的开证银行（视情况而定）确定的在相关日期按照付款地正常银行程序及时结算所必需的外币在结算地的当地时间。
“认可银行”应具有现金等价物定义中规定的含义。
“经批准的借款人门户”具有第8.12（a）节赋予的含义。
“经批准的电子平台”具有第8.03（a）节赋予该术语的含义。
“核定基金”具有第9.04（b）节赋予该术语的含义。
“安排人”是指JPMCB、Bank of America，N.A.、Citizens Bank，N.A.和PNC Capital Markets LLC各自以联席账簿管理人和联席牵头安排人的身份在本协议项下进行。
“资产处置”是指通过出售、租赁、转让或其他方式处置任何贷款方或任何子公司的任何或全部资产（包括但不限于业务分部、业务分部内的经营、子公司的股本或合资企业的任何所有权权益），其账面价值超过（a）任何单一处置的5,000，000美元或（b）任何十二（12）个月期间的总额超过10,000，000美元；但前提是，本定义应明确排除对所持有的任何证券和所持有的任何非经营性财产的任何处置。
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“转让和承担”是指贷款人和受让人（在第9.04条要求其同意的任何一方同意的情况下）订立的、并经行政代理人接受的、以该行政代理人认可的任何其他形式（包括使用电子平台产生的电子记录）的附件 A或任何其他形式（包括电子记录）的转让和承担协议。
“增加贷款人”具有第2.20节中赋予此类术语的含义。
“可用性”是指，在任何时候，等于（a）行上限减去（b）总循环风险敞口的金额（就任何违约贷款人计算，如同该违约贷款人已为其在所有未偿借款中的适用百分比提供资金）；但为确定任何一天的可用性，借款人在该日的借款基础应参照截至该日根据第5.04节交付给行政代理人的最近一次借款基础证书确定（可根据借款基础定义的条款进行调整，其中包含的任何组成部分定义的术语、准备金的定义和/或第5.04（g）节）。
“可用期”是指自生效日期（包括生效日期）起至但不包括到期日期与承诺终止日期（如果该日期不是营业日，则在紧接的前一个营业日）中较早者的期间。
“可用循环承诺”是指，在任何时候，总承诺减去总循环风险敞口（就任何违约贷款人计算，就好像该违约贷款人为其在所有未偿借款中的适用百分比提供了资金）。
“可用期限”是指，截至任何确定日期，就任何商定货币当时的基准（如适用）而言，该基准（或其组成部分）或参照该基准（或其组成部分）计算的利息支付期（如适用）的任何期限，即目前或可能用于确定任何期限利率或其他方面的利息期长度，用于确定截至该日期根据本协议计算的利息支付的任何频率，为免生疑问，不包括，根据第2.14条（e）款从“利息期”定义中删除的此类基准的任何期限。
“平均季度可用性”是指，对于借款人的任何财政季度，由行政代理人的记录系统确定的金额等于该财政季度期间的平均每日可用性；但为了就本定义而言确定任何一天的可用性，借款人在该天的借款基础应参照截至该日根据第5.04节交付给行政代理人并张贴到行政代理人的记录系统的最近一次借款基础证书确定。
“平均使用量”是指，在任何时期，该时期的日均总循环风险敞口除以截至该时期最后一天的总承诺。
“纾困行动”是指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
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“纾困立法”是指，（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何EEA成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的对该EEA成员国的实施法律、法规、规则或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法》（不时修订）第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。
「银行服务」指任何贷款人或其任何附属公司向借款人或任何附属公司提供的每项及任何以下银行服务：（a）为商业客户提供的信用卡（包括但不限于商业信用卡和采购卡），（b）储值卡，（c）商户处理服务和（d）金库管理服务（包括但不限于受控支付、自动票据交换所交易、退货项目、任何直接借记计划或安排、透支和州际存管网络服务）。
「银行服务协议」指借款人或任何附属公司就银行服务订立的任何协议。
“银行服务义务”是指借款人或任何子公司的任何和所有义务，无论是绝对义务还是或有义务，无论如何，以及与银行服务有关的任何产生、产生、证明或获得的义务（包括其所有续期、延期和修改及其替代）。
“银行服务准备金”是指行政代理人在其许可酌情权中不时为当时提供或未提供的银行服务建立的所有准备金。
“破产法”是指美国《破产法》标题为“破产”的第11条，与现在和以后一样有效，或任何后续法规。
“破产事件”是指，就任何人而言，当该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的主体，或已有接管人、临时接管人、监督人、保管人、受托人、管理人、托管人、为债权人或被指定负责对其业务进行重组、管理或清算的类似人的利益的受让人，或经行政代理人善意认定，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许，任何该等法律程序或委任，或已就该等法律程序订立任何济助令；但破产事件不应仅因政府当局或其工具在该人身上的任何所有权权益或任何所有权权益的取得而导致，此外，此类所有权权益不会导致或向该人提供豁免，使其不受美国境内法院的管辖权或对其资产的判决或扣押令状的执行，或允许该人（或此类政府当局或工具）拒绝、否定、否认或否认该人订立的任何合同或协议。
“基准”最初是指，就任何（i）以任何约定货币提供的RFR贷款而言，此类约定货币的适用相关利率或（ii）定期基准贷款，此类约定货币的相关利率；前提是，如果就适用的相关利率或此类约定货币当时的基准发生了基准过渡事件和相关的基准替换日期，则“基准”是指根据第2.14节（b）款，在此类基准替换已取代此类先前基准利率的范围内，适用的基准替换。
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“基准置换”是指，对于任何可用的期限，可由行政代理人为适用的基准置换日期确定的以下顺序所列的第一个备选方案；但就任何以外币计价的贷款而言，“基准置换”是指以下（2）所列的备选方案：
（1）在任何以美元计价的贷款的情况下，以美元计价的RFR借款的调整后的每日简单RFR；
（2）以下各项之和：（a）备用基准费率已被行政代理人和借款人选定为当时适用的相应期限基准的替代者，并适当考虑到（i）相关政府机构对替代基准利率或确定此类利率的机制的任何选择或建议，或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定基准利率的市场惯例，以替代当时在美国以适用的商定货币计值的银团信贷便利的现行基准，以及（b）相关的基准替代调整；
前提是，如果根据上文第（1）条或第（2）条确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。
“基准置换调整”是指，就任何适用利息期的未调整基准置换以及任何设定此类未调整基准置换的可用期限而言，由行政代理人和借款人适当考虑（i）任何利差调整的选择或建议、或计算或确定此类利差调整的方法（可能是正值或负值或零）为适用的相应期限所选择的当时的基准置换而言，就计算或确定此类利差调整的方法而言，由相关政府机构在适用的基准更替日期以适用的未调整基准更替取代此类基准和/或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定价差调整的市场惯例，或计算或确定此类价差调整的方法，以在该时间以适用的商定货币计值的银团信贷便利以适用的未调整基准更替取代此类基准。
“基准替换符合性变化”是指，就任何以美元计价的基准替换和/或任何期限基准循环贷款而言，任何技术、行政或运营变化（包括“替代基准利率”定义的变化、“营业日”定义、“美国政府证券营业日”定义、“RFR营业日”定义、“利息期”定义、行政代理人合理决定的确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知、回溯期的长度、破损条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项）可能适当，以反映采用和实施此类基准，并允许行政代理人以基本符合市场惯例的方式进行管理（或，如行政代理人认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或行政代理人确定不存在管理该基准的市场惯例，则以行政代理人认为与管理本协议和其他贷款文件合理必要的其他管理方式）。
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“基准更换日期”是指，就任何基准而言，就这类当时的基准而言，最早发生的以下事件：
（1）就“基准过渡事件”定义第（1）或（2）条而言，（a）公开声明或公布其中所提述的资料的日期，及（b）该等基准的管理人（或计算该等基准时所使用的已公布部分）永久或无限期停止提供该等基准（或其该部分）的所有可用期限的日期，两者中较后者；或
（2）在“基准过渡事件”定义第（3）条的情况下，此类基准（或其计算中使用的已公布组成部分）已成为或（如果此类基准是定期利率）的第一个日期，则此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限均已由监管机构确定并宣布，以使此类基准（或其此类组成部分）的管理人不再具有代表性；但前提是，此类不代表性将通过参考此类第（3）条中提及的最新声明或出版物来确定，即使此类基准（或其此类组成部分）或（如果此类基准是定期利率），该基准（或其组成部分）的任何可用期限继续在该日期提供。
为免生疑问，（i）如引起基准更换日期的事件发生在与任何确定有关的参考时间的同一天，但早于该参考时间，基准更替日期将被视为发生在此类确定的参考时间之前，并且（ii）在第（1）或（2）条关于任何基准的情况下，在发生适用的事件或其中所述的关于该基准的所有当时可用期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）的事件时，将被视为发生了“基准更替日期”。
“基准过渡事件”是指，就任何基准而言，就这类当时的基准而言，发生以下一项或多项事件：
（1）由该基准的管理人或代表该管理人（或计算该基准时所使用的已公布部分）发表的公开声明或公布资料，宣布该管理人已停止或将停止永久或无限期地提供该基准（或其该部分）的所有可用期限；但在该声明或公布时，并无继任管理人将继续提供该基准（或其该部分），或如该基准为定期费率，则该基准（或其该部分）的任何可用期限；
（2）监管机构为该基准的管理人（或其计算中使用的已公布组成部分）、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、CME术语SOFR管理人、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准（或该组成部分）的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准（或该组成部分）的管理人具有管辖权的处置机构或对该基准（或该组成部分）的管理人具有类似破产或处置权限的法院或实体公开发表信息，在每一种情况下，凡声明此种基准（或此种组成部分）的管理人已停止或将停止提供此种基准（或其此种组成部分），或者，如果此种基准是定期费率，则永久或无限期地提供此种基准（或其此种组成部分）的所有可用期限；但条件是，在此种声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此种基准（或其此种组成部分），或者，如果此种基准是定期费率，则提供此种基准（或其此种组成部分）的任何可用期限；或
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（3）监管机构为该基准（或其计算所使用的已公布部分）的管理人所作的公开声明或公布信息，宣布该基准（或其此类部分）或（如该基准为定期利率）该等基准（或其此类部分）的所有可用期限不再具有代表性，或截至指明的未来日期将不再具有代表性。
为免生疑问，如果就该基准的每个当时可用期限（或计算该期限时使用的已公布部分）发生了上述公开声明或信息的公布，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”就任何基准而言是指自根据该定义第（1）或（2）条的基准替换日期发生之时开始的期间（如有）（x），如果此时没有根据第2.14节和（y）节为本协议项下和根据任何贷款文件项下的所有目的和在根据第2.14节为任何贷款文件项下和根据任何贷款文件项下的所有目的的基准替换已取代该当时的基准之时结束。
“实益所有权认证”是指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权或控制权的认证。
“受益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。
“福利计划”是指（a）受ERISA标题I约束的“员工福利计划”（定义见ERISA第3（3）节），（b）适用于《守则》第4975节的《守则》第4975节定义的“计划”，以及（c）其资产包括（为《计划资产条例》或为ERISA标题I或《守则》第4975节的目的）任何此类“员工福利计划”或“计划”资产的任何人。
一方的“BHC Act Affiliate”是指该方的“关联方”（该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义并根据其解释）。
“封控账户协议”是指账户持有人、开户银行和行政代理人订立的在形式和实质上均令行政代理人合理满意的控制协议。
“Borrower”意为Tredegar Corporation，是一家弗吉尼亚州的公司。
“借款”是指（a）同一日期发放、转换或延续的相同类型的循环贷款，就定期基准贷款而言，就单一计息期而言，（b）Swingline LoanBorrowing，（c）保护性垫款和（d）超额垫款。
“借款基数”是指，在任何时候，贷款方当时合格账户的（a）90%（但在ABL调整日之后，为85%）的总和，加上（b）（x）贷款方当时合格成品的（i）75%（按成本或市场价值孰低估值，按先进先出基准确定）和（ii）90%的乘积（但在ABL调整日及之后，85%）乘以行政代理人订购的最近一次存货评估中确定的成品的有序清算净值百分比乘以贷款方的合格成品，按成本或市场价值孰低者计价，按先进先出的原则确定，加上（y）贷款方当时的合格原材料的（i）75%，按成本或市场价值孰低者计价，按先进先出的原则确定，以及（ii）的积
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90%（但在ABL调整日及之后，为85%）乘以行政代理人最近一次订购的存货评估中确定的原材料的有序清算净值百分比乘以贷款方的合格原材料，按成本或市场价值孰低估值，按先进先出的原则确定，再加上（z）贷款方当时的合格在制品的（i）75%中的较低者，按成本或市场价值孰低估值，按照先进先出的原则确定，以及（ii）90%（但在ABL调整日及之后，为85%）乘以行政代理人命令的最近一次库存评估中确定的在制品的净有序清算价值百分比乘以贷款方的合格在制品，按成本或市场价值中的较低者估值，按先进先出的原则确定，再加上（c）贷款方的合格现金总额（以该等现金的数额和现金等价物的市场价值确定）的（i）100%中的较低者，哪个行政代理人可以每天进行调整，以反映当时位于合格借款基础现金账户中的合格现金金额和（ii）借款基础的15%，包括上述第（i）条，加上（d）PP & E部分减去（e）准备金。行政代理人可在其许可的酌处权下，降低上述预付费率、调整准备金或减少计算借款基数时使用的一项或多项其他要素，任何此类变更在向借款人和贷款人发出通知后三（3）个工作日后生效（为免生疑问，根据现有方法或公式的更新计算实施额外准备金时，不得要求发出此种通知）。
“借方凭证”是指经财务人员签字并证明准确、完整的、基本上采用附件 D形式或行政代理人全权酌情决定可接受的其他形式的凭证。
“借款请求”是指借款人根据第2.03节提出的循环借款请求，该请求的实质形式应为作为附件 B-1所附的格式或经行政代理人批准的任何其他格式。
“营业日”是指纽约市银行开门营业的任何一天（星期六或星期日除外）；但除上述规定外，营业日应为（a）就以日元计价的贷款以及就计算或计算TIBO利率或日本最优惠利率而言，银行在日本开门营业的任何一天（星期六或星期日除外），（b）就以欧元计价的贷款以及就计算或计算EURIBO利率而言，作为目标日的任何一天，（cb）与RFR贷款和任何此类RFR贷款的利率设定、资金、支付、结算或付款，或此类RFR贷款的适用约定货币的任何其他交易有关，任何仅为RFR营业日的任何该等日和（DC）与参考调整后的定期SOFR利率的贷款和参考调整后的定期SOFR利率的任何利率设定、资金、支付、结算或付款的任何此类贷款或参考调整后的定期SOFR利率的任何其他交易有关，任何此类为美国政府证券营业日的日子。
“现金支配期”是指（x）ABL调整日之前的所有时间和（y）ABL调整日之后的任何时间，在选举行政代理人时可用性低于总承诺的12.5%时的任何时间，或在违约事件持续期间并持续到可用性连续30天高于总承诺的12.5%且没有违约事件在持续。
“资本支出”是指根据公认会计原则编制的借款人及其子公司的合并资产负债表中将被归类为固定资产或资本资产的任何资产的购买或其他收购的任何支出或承诺，不重复。
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“现金支配期”是指（x）可用性低于（i）12.5%的额度上限和（ii）12,600，000美元或（y）在违约事件持续期间的任何时间，并持续到（x）可用性高于（i）12.5%的额度上限和（ii）12,600，000美元中的较大者，连续30天和（y）没有违约事件持续。
“现金等价物”是指（a）由美利坚合众国或其任何机构或工具发行或直接全额担保或投保的证券（前提是美利坚合众国的完全信用和信用被质押以支持），到期日不超过自购置之日起十二（12）个月，（b）定期存款，（i）资本和盈余超过500,000，000美元的任何具有公认地位的商业银行，或（ii）任何银行的短期商业票据评级从标普或穆迪至少为投资级或同等级别的银行（任何此类银行为“获批银行”）的存单和银行承兑汇票，在每种情况下，到期日均不超过自收购之日起364天，（c）任何获批银行（或其母公司）发行的商业票据和自收购之日起六个月内到期的可变或固定利率票据，（d）对货币市场基金的投资，每个基金管理的资产不少于1,000，000,000美元，且符合1940年《投资公司法》下SEC规则2a-7规定的标准，以及（e）与上述（a）至（d）条中提及的任何投资类型相似且评级与之相当的外国投资。尽管有上述规定，但理解并一致认为，拍卖利率证券在任何情况下均不构成现金等价物。
“CBR贷款”是指按参考央行利率或日本最优惠利率确定的利率计息的贷款。
“CBR利差”是指适用于被CBR贷款取代的此类贷款的适用利率。
“中央银行利率”是指，（i）（a）以（a）英镑计价的任何贷款，英格兰银行（或其任何继任者）不时公布的“银行利率”，（b）欧元，行政代理人在其合理酌情权下可能选择的以下三种利率之一，以（i）（a）中的较大者为准：（1）欧洲央行（或其任何继任者）主要再融资操作的固定利率，或者，如果该利率未公布，欧洲央行（或其任何继任者）不时公布的欧洲央行（或其任何继任者）主要再融资操作的最低投标利率，（2）欧洲央行（或其任何继任者）不时公布的欧洲央行（或其任何继任者）边际借贷便利的利率，或（3）欧洲央行（或其任何继任者）不时公布的参与成员国中央银行系统存款便利的利率，（c）瑞士法郎、瑞士国家银行（或其任何后继者）不时公布的瑞士国家银行（或其任何后继者）的政策利率和（d）生效日期后确定的任何其他外币、行政代理人在其合理酌处权下确定的中央银行利率；加上（b）适用的中央银行利率调整和（ii）下限。
“中央银行利率调整”是指，在任何一天，对任何以以下方式计价的贷款：
（a）欧元，汇率等于（i）有EURIBO屏幕汇率可用的该日之前的最近五个工作日的调整后EURIBO汇率的平均值（从该平均数中不包括在该五个工作日期间适用的最高和最低调整后EURIBO汇率）减去（ii）在该期间最后一个工作日有效的欧元中央银行利率的差额（可能是正值或负值或零），
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（b）英镑，利率等于（i）英镑借款的调整后每日简单RFR平均值的差额（可能是正值或负值，也可能是零），在该日之前的最近五个RFR营业日，可获得英镑借款的调整后每日简单RFR平均值（不包括，从这种平均值中，适用于该期间五个RFR营业日的最高和最低此类调整后每日简单RFR）减去（ii）在该期间最后一个RFR营业日有效的英镑中央银行利率，以及
（c）瑞士法郎，利率等于（i）SARON可用的该日之前的最近五个RFR营业日的瑞士法郎借款的调整后每日简单RFR平均值（不包括在该五个RFR营业日期间适用的最高和最低的调整后每日简单RFR）的差额（可能是正值或负值或零）减去（ii）该期间最后一个RFR营业日有效的瑞士法郎的中央银行利率，以及
（c）（d）在生效日期后厘定的任何其他外币，由行政代理人以其合理酌情权厘定的调整。
为本定义的目的，（x）术语“中央银行利率”的确定应不考虑该术语定义的第（i）（b）条，以及（y）任何一天的欧元汇率应以该日期的欧元屏幕利率为基础，大约为该期限为一个月的适用约定货币存款的该术语定义中提及的时间。
如果（a）除（i）在2022年6月23日就借款人的普通股提交的附表13D第13号修正案中报告其普通股实益所有权的任何个人或团体，（ii）这些人的配偶、子女和直系后裔，（iii）为这些人的利益而设立的信托，则“控制权变更”应被视为已发生，（iv）与拟满足《守则》第401（a）条规定的计划一并维持的信托，或（v）上述第（i）、（ii）、（iii）或（iv）款所述人士的任何组合（“获豁免人士”）须直接或间接实益拥有代表借款人已发行及未偿还股本所代表的合计普通投票权超过35%的股份；或（b）在任何连续24个月期间，借款方董事会的过半数席位（空缺席位除外）应在任何时候一直由非持续董事的人占据。
“法律变更”是指在本协议日期之后（或就任何贷款人而言，如果更晚，则为该贷款人成为贷款人的日期）发生以下任何情况：（a）任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，（b）任何法律、规则、条例或条约或任何政府当局对其管理、解释、实施或适用的任何变更，或（c）任何贷款人或发行银行的遵守情况（或，就第2.15（b）节而言，由该贷款人的任何贷款办事处或由该贷款人或发行银行的控股公司（如果有的话）在本协议日期之后提出或发布的任何政府当局的任何请求、规则、准则或指令（无论是否具有法律效力）；但条件是，尽管本协议中有任何相反的规定，（x）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则或指令，以及（y）国际清算银行颁布的所有请求、规则、准则或指令，巴塞尔银行监管委员会（或任何继任或类似机构）或美国或外国监管机构，在每种情况下，根据巴塞尔协议III，应被视为“法律变更”，无论颁布、通过、发布或实施的日期如何。
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“收费”具有第9.15节赋予该术语的含义。
“类”，当用于指任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否为循环贷款、Swingline贷款、保护性垫款或超额垫款。
“CME术语SOFR管理人”是指作为前瞻性术语有担保隔夜融资利率（SOFR）的管理人（或继任管理人）的芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited。
“法典”是指1986年的《国内税收法典》，因为该法典可能会不时修订。
“共同文件代理”是指美国银行（Bank of America，N.A.）、美国银行全国协会和富国银行银行全国协会各自以本协议所证明的信贷额度的共同文件代理的身份。
“抵押品”是指抵押文件所涵盖的人拥有、租赁或经营的任何和所有财产，以及任何贷款方的任何和所有其他财产，现在存在或以后获得的，可能在任何时候成为、成为或打算成为，但受制于有利于行政代理人的担保权益或留置权，代表其本身和有担保当事人，为全部或任何部分有担保债务提供担保；但担保物应排除除外资产。
“抵押品准入协议”具有担保协议中赋予该术语的含义。
“抵押文件”是指统称为担保协议、抵押物、被冻结账户协议以及与本协议有关的所有其他旨在设定、完善或证据留置权以担保全部或任何部分有担保债务的协议、文书和文件，包括但不限于所有其他担保协议、质押协议、抵押、信托契据、贷款协议、票据、担保、从属协议、质押、授权书、同意书、转让、合同、收费函、通知、租赁、融资报表和所有其他书面事项，无论是否在此之前，现在，或以下由借款人或其任何子公司签署并交付给行政代理人。
“收款账户”具有担保协议中赋予该术语的含义。
“承诺”是指，就每个贷款人而言，（i）附表2.01A在“承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额，或在此处设想的转让和假设或其他文件或记录（该术语在《纽约统一商法典》第9-102（a）（70）节中定义）中列出的金额，据此，该贷款人应已承担其承诺（如适用），并使（a）根据第2.09节不时减少该金额的任何减少生效，（b）依据第2.20条不时作出的任何增加，及（c）依据第9.04条由该等贷款人作出或向该等贷款人作出的转让而不时作出的任何减少或增加该等款额，连同（ii）该等贷款人根据本协议取得参与保护性垫款的承诺；但任何贷款人的循环风险敞口在任何时候均不得超过其承诺。
“商品交易法”是指不时修订的《商品交易法》（7 U.S.C. § 1 et seq.），以及任何后续法规。
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“共同控制实体”是指一个实体，无论是否成立，它属于包括借款人在内的集团的一部分，根据《守则》第414条被视为单一雇主。
“通信”统称为任何贷款方或代表任何贷款方根据任何贷款文件或其中所设想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，由行政代理人、任何贷款人或任何开证银行根据第8.03（c）节通过电子通信方式分发，包括通过经批准的电子平台分发。
“竞争者”是指作为其活动的重要组成部分，从事特种塑料薄膜或铝挤压产品的制造和分销业务，且在生效日期之前已由借款人以书面形式向行政代理人具体指明的任何人；但借款人在生效日期之后通过向行政代理人发出通知，应允许不时以书面形式补充属于竞争者的人员名单，但以此类补充所增加的人员是借款人或其子公司的直接竞争者为限，且每份此类补充应在根据第9.01条交付给行政代理人五（5）个工作日后生效，但不得追溯适用于取消任何先前已在贷款中获得转让或参与权益的人员的资格（但仅限于此类贷款）。经了解并同意，（i）行政代理人没有责任或义务确定或监测任何贷款人或潜在贷款人是否为竞争对手，（ii）借款人未能按照第9.01条交付该名单（或其补充）应导致该名单（或补充）未收到且不有效，以及（iii）“竞争对手”应排除借款人根据第9.01条不时向行政代理人交付的书面通知而指定为不再为“竞争对手”的任何人。
“竞争对手名单”具有第9.04（e）（iv）节赋予该术语的含义。
“合规证书”是指财务人员基本上采用附件 I形式的证书。
“计算日期”在第2.04节中定义。
“连接所得税”是指对净收入征收或以净收入计量（无论如何计价）或属于特许经营税或分支机构利得税的其他连接税。
“合并EBITDA”是指，在之前的任何十二（12）个月期间，根据公认会计原则确定的合并净收益或亏损，但须进行以下调整：
（a）在确定该期间的合并净收益或亏损的范围内加上以下项目：
（i）与终止经营业务有关的税后亏损；
（ii）持续经营的联邦、州、地方和外国所得税费用总额；
（iii）合并利息费用；
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（四）持续经营的折旧及摊销费用（不含使用权租赁资产摊销）；
（v）分类为“不寻常”、“非常”或与工厂停工、资产减值和/或重组有关的持续经营业务的非现金损失和费用；
（vi）被归类为“不寻常”、“非常”或与工厂停工、资产减值和/或重组（Terphane销售交易成本除外）有关的持续经营的现金损失和费用，金额不超过10,000，000美元；
（vii）按公允价值法核算的与股票期权授予和奖励相关的费用；
（八）与适用权益会计法有关的损失；
（ix）与按公允价值会计法核算的投资的估计公允价值调整有关的损失；
（x）与修订程序有关的费用、成本及开支（就本协议的第3号修订而言，日期为第3号修订生效日期，以及任何有关文件）；及
（xI）Terphane销售交易费用，金额不超过10,000，000美元。与修订过程有关的费用、成本和开支（关于本协议的第5号修正案，日期为第5号修正案生效日期，以及任何相关文件）。
（b）在确定该期间合并净收益或亏损时所包括的范围内减去下列项目：
（i）与终止经营业务有关的税后收入；
（ii）持续经营的联邦、州、地方和外国所得税优惠总额；
（iii）综合利息收入；
（iv）分类为“不寻常”、“非常”或与工厂停产和/或重组有关的持续经营业务的非现金收益和收入；
（v）分类为“不寻常”、“非常”或与工厂停产和/或重组有关的任何金额超过10,000，000美元的持续经营的现金收益和收入；
（vi）按公允价值法核算的股票期权的估计变动相关收益；
（vii）与应用权益会计法有关的收入；及
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（viii）与按公允价值会计法核算的投资的估计公允价值调整有关的收益；
（c）加上就该期间的投资宣布的现金红利，数额不超过10,000，000美元；
（c）（d）加上与收购相关的备考EBITDA调整，如同它们发生在该期间的开始；和
（d）（e）减去与持续经营相关的资产处置相关的备考EBITDA调整，如同它们发生在该期间开始时一样；和。
（f）与提前支付养老金义务相关的养老金费用的备考EBITDA调整，如同它们发生在该期间的开始。
尽管按照公认会计原则对业务进行分类的方式不同，但没有任何业务将被归类为已终止业务，因为它们受制于处置此类业务的协议，而就合并EBITDA下任何时期的任何计算或确定而言，此类业务将仅在实际处置此类业务时和在实际处置范围内被归类为已终止业务。
“合并利息费用”是指，在任何期间，根据公认会计原则确定的所有利息费用（包括但不限于融资租赁项下的利息部分）。为免生疑问，合并利息费用应不包括任何允许的供应商融资所产生的利息费用（如有）。
“合并净收益或亏损”是指根据公认会计原则确定的借款人及其子公司的合并净收益或亏损。
“合并股东权益”是指，在任何时候（a）（i）借款人当时按面值或规定价值获得的已发行股本、（ii）借款人当时的资本盈余、（iii）借款人当时的留存收益和（iv）根据公认会计原则直接计入权益的其他金额，减去（b）借款人当时的库存股和子公司的少数股东权益的总和，所有这些都是根据公认会计原则确定的。
“合并总资产”是指，截至任何确定之日，借款人及其子公司在该日期按照公认会计原则按合并基础计算的总资产。
「持续董事」指（a）借款人于本协议日期的任何董事会成员，（b）任何获（a）条所提述的在该提名或选举时构成董事会过半数的个人推荐或批准其选举或选举董事会的提名的人，及（c）任何获（a）及（b）条所提述的在该提名或选举时构成董事会过半数的个人推荐或批准其选举或选举董事会的提名的人。
“控制”是指通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式，直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力。“被控制”与“被控制”具有相关含义。
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“受控支付账户”是指截至第3号修正案生效之日，借款人作为现金管理账户与行政代理人保持的支付账户，以及任何更换或增加的账户，其唯一的ABA路由号码有效限制了借款人与行政代理人之间根据并根据其不时修改和修正的任何协议进行的每日支票出示的次数和频率，借款人的全部或基本上全部支票支付通过该号码进行，任何其他贷款方和借款人的任何指定子公司按日进行结算，没有隔夜未投资余额。
就任何可用期限而言，“相应期限”（corresponding tenor）是指（如适用）期限（包括隔夜）或具有与该可用期限大致相同长度（不考虑营业日调整）的利息支付期。
“共同银团代理”是指Citizens Bank，N.A.和PNC Bank，National Association各自以本协议所证明的信贷融通的共同银团代理的身份。
“涵盖实体”是指以下任何一种情况：
（i）12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照该术语解释的“涵盖实体”；
（ii）在12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照该术语解释的“涵盖银行”；或
（iii）“已涵盖的FSI”，该术语在12C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释。
“被覆盖方”具有第9.19节赋予的含义。
“信用事件”是指借款、信用证的签发、修改或展期、信用证付款或上述任何一种情况。
“信用方”是指行政代理人、各发行银行、Swingline贷款人或任何其他贷款人。
“每日简单RFR”是指，对于任何一天（“RFR利息日”），对于以（i）英镑计价的任何RFR贷款，年利率等于（a）如果该RFR利息日是RFR营业日，则该RFR利息日或（b）如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日，以及（ii）瑞士法郎，（a）如该RFR利息日为RFR营业日，则该RFR利息日或（b）如该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日，以及（iii）美元，每日简单SOFR（在基准过渡事件和关于期限SOFR利率的基准替换日期之后）。
“每日简单SOFR”是指，就任何一天（“SOFR率日”）而言，在（i）如果该SOFR率日是RFR营业日，则该SOFR率日或（ii）如果该SOFR率日不是RFR营业日，则该SOFR紧接该SOFR率日之前的RFR营业日（在每种情况下，因为该SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布）之前五（5）个RFR营业日的年费率。因SOFR变动而导致Daily Simple SOFR变动的，自并包括有效
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SOFR的此类变更日期，恕不通知借款人。如果在紧接任何SOFR确定日期之后的第二个（第2个）RFR营业日下午5：00（纽约市时间）之前，与该SOFR确定日期有关的SOFR尚未在SOFR管理员的网站上公布，并且没有发生与每日简单SOFR有关的基准更换日期，则该SOFR确定日期的SOFR将与在SOFR管理员的网站上公布该SOFR的前一个RFR营业日所公布的SOFR相同。
“违约”是指经通知或时间推移或两者均构成违约事件的事件。
“违约权”具有适用于12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1中赋予该词的含义，并应根据该含义进行解释。
“违约贷款人”是指任何贷款人（a）未能在要求提供资金或付款之日起两（2）个营业日内（i）为其贷款的任何部分提供资金，（ii）为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金，或（iii）向任何信用方支付其根据本协议要求支付的任何其他金额，除非在上述第（i）款的情况下，该贷款人书面通知行政代理人，此种失败是该贷款人善意地确定融资的先决条件（具体确定并包括特定违约，如果有的话）未得到满足的结果，（b）已书面通知借款人或任何信用方，或已作出大意的公开声明，其不打算或预期遵守其在本协议下的任何筹资义务（除非此类书面或公开声明表明此类立场是基于该贷款人的善意确定，即无法满足根据本协议为贷款提供资金的先决条件（具体确定并包括特定违约，如果有的话））或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，（c）在信用方提出请求后三（3）个工作日内未能诚信行事，提供该贷款人的获授权人员的书面证明，证明其将遵守其义务（并在财务上有能力履行截至证明之日的义务），为本协议项下的预期贷款和参与当时未偿还的信用证和Swingline贷款提供资金，但条件是该贷款人在该信用方收到其和行政代理人满意的形式和实质的此类证明后，即根据本条款（c）不再是违约贷款人，或（d）已成为（a）破产事件或（b）保释诉讼的主体。
“离境放款人”是指现有信贷协议下的每个放款人执行并向行政代理人交付离境放款人签名页。
“离任贷款人签字页”是指本协议的签字页，上面注明执行该协议的离任贷款人自生效之日起不再是现有信贷协议的一方。
“指定第一地平线账户”是指已由借款人以书面形式指定给行政代理人作为“指定第一地平线账户”的特定银行账户，只要该账户中维持的所有金额每周都会扫入在JPMCB维持的账户。
“指定PNC账户”是指借款人以书面形式向行政代理人指定的特定银行账户，只要该账户中维持的所有金额每天扫入在JPMCB维持的账户。
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“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置（在一项交易或一系列交易中，无论是否根据分割或其他方式进行）（包括任何售后回租交易和该人的子公司发行的任何股权），包括对任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让、转让或其他处置，无论是否有追索权。
“分割人”具有“分割人”定义中赋予的含义。
“分立”是指一个人（“分立人”）的资产、负债和/或义务在两个或多个人之间的分割（无论是否根据“分立计划”或类似安排），其中可能包括也可能不包括分立人，据此，分立人可能存在，也可能不存在。
“分立继承人”是指在分立人的分立完成后，持有该分立人在紧接该分立完成前先前持有的全部或任何部分资产、负债和/或义务的任何人。分立人在分立后保留其任何资产、负债和/或义务的，在发生分立时视为分立继承人。
“文件”具有安全协议中赋予该术语的含义。
任何货币的任何金额的“美元金额”是指，在确定该金额时，（a）如果该金额以美元表示，则该金额，（b）如果该金额以外币表示，使用适用的路透社消息来源在紧接确定日期之前的营业日（纽约市时间）最后提供（通过出版物或以其他方式提供给行政代理人）的以该外币购买美元的汇率确定的等值美元，或者如果该服务不再可用或不再提供以该外币购买美元的汇率，由行政代理人在其合理酌情权下（或如该服务不再提供或不再提供该汇率，则由行政代理人在其合理酌情权下使用其认为适当的任何确定方法所确定的等值美元数额）和（c）如该数额以任何其他货币计值，行政代理人在其合理酌情权下使用其认为适当的任何确定方法确定的等值美元。
“美元”或“美元”指的是美利坚合众国的合法资金。
“境内子公司”是指根据位于美利坚合众国的司法管辖区的法律组建的子公司。
“ECP”是指《商品交易法》第1（a）（18）节或据此颁布的任何法规以及商品期货交易委员会和/或SEC发布的适用规则中定义的“合格合约参与者”。
“EEA金融机构”是指（a）在任何EEA成员国设立的受EEA决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在EEA成员国设立的任何实体，该实体是本定义（a）条所述机构的母公司，或（c）在EEA成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义（a）或（b）条所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。
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“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。
“EEA决议当局”是指负责任何EEA金融机构决议的任何公共行政当局或任何受托管理任何EEA成员国公共行政当局的人（包括任何受权人）。
“生效日期”是指第4.01条规定的条件得到满足（或根据第9.02条被放弃）的日期。
“电子签名”是指附属于或与合同或其他记录相关联的、由具有签署、认证或接受该合同或记录意图的人采用的电子声音、符号或过程。
“电子系统”是指任何电子系统，包括电子邮件、电子传真、借款人的门户网站访问以及任何其他基于互联网或外联网的站点，无论该电子系统由行政代理人或任何开证银行及其各自的任何关联方或任何其他人拥有、运营或托管，提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。
“合格账户”是指，在任何时候，行政代理人在其许可的自由裁量权中确定的贷款方的账户都有资格作为循环贷款和Swingline贷款的展期和信用证签发的基础。在不限制此处规定的行政代理人自由裁量权的情况下，符合条件的账户不应包括任何账户：
（a）不受第一优先权限制的以行政代理人为受益人的完善担保权益；
（b）受任何留置权规限，但（i）有利于行政代理人的留置权及（ii）准许留置权除外，但该等准许留置权须（i）优先于行政代理人的留置权，（ii）因法律实施而产生的非合意留置权（可按其定义规定受保留规限）或（iii）以其他方式受保留规限；
（c）（i）就其而言，预定到期日（“账户到期日”）在原始发票日期（“账户发票日期”）后90天以上，（ii）在账户发票日期后90天以上未支付或在账户到期日后60天以上未支付（“超期”）（在计算本条款（ii）项下的金额时，对于同一账户债务人，行政代理人应将该等超期的净额包括在内，并加回任何贷项，但仅限于此类贷项不超过该账户债务人的应收款项总额），或（iii）已从该贷款方的账簿上注销或以其他方式指定为无法收回；
（d）由账户债务人所欠，而根据上述（c）条，该账户债务人及其附属公司所欠的账户超过50%不符合资格；
（e）账户债务人所欠，但该账户债务人及其附属公司欠该贷款方的账户总额超过合资格账户总额的10%；
（f）就其而言，本协议或担保协议所载的任何契诺、陈述或保证已被违反，或在任何重大方面不属真实；
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（g）（i）并非因在正常业务过程中销售货物或提供服务而产生，（ii）没有以行政代理人在行使其许可自由裁量权时所满意的已发送给账户债务人的发票或其他文件作为证据，（iii）代表进度账单，（iv）取决于此类贷款方是否完成任何进一步的履约，（v）代表以票据持有方式出售、保证出售、出售和退货、按批准出售、寄售、货到付款或任何其他回购或退货基础，或（vi）涉及利息的支付；
（h）产生该帐户的货物尚未发运给帐户债务人，或产生该帐户的服务未由该贷款方履行，或该帐户已不止一次开具发票；
（i）任何支票或其他付款文书因任何理由而被退回而未收取；
（j）由已（i）申请、遭受或同意委任任何接管人、临时接管人、监理人、保管人、受托人、管理人、行政接管人、强制管理人或清盘人的帐户债务人所欠，（ii）已管有任何接管人、临时接管人、监理人、保管人、受托人、管理人、行政接管人、强制管理人或清盘人所占用的全部或重要部分的帐户债务人，（iii）已向其提出或已向其提出任何转让、申请、要求清算、管理、重组、安排、妥协、调整债务、中止程序、裁定为破产、清盘，或任何州或联邦破产法或其他破产法下的自愿或非自愿案件或程序（根据《破产法》或其他破产法属于债务人占有权且行政代理人合理接受的账户债务人的请愿后应付账款除外），（iv）书面承认其无力或一般无法在债务到期时偿付债务，（v）破产，或（vi）停止经营其业务；
（k）任何已出售其全部或实质上全部资产的帐户债务人所欠的款项；
（l）由（i）未在美国或加拿大维持其首席执行官办公室或（ii）未根据美国、美国任何州或加拿大哥伦比亚特区或加拿大任何省的适用法律组织的账户债务人所欠的款项，除非在任何该等情况下，该账户（该账户，“外国账户”）有行政代理人可接受的信用证支持，而该行政代理人管有该信用证，并可由该行政代理人直接提取；条件是，最多3,000，000美元（但在ABL调整日期之前，尽管有本条款（l）的上述规定，仍可将不超过5,000，000美元）的外国账户列为合格账户；
（m）以美元以外的任何货币所欠；
（n）由（i）美国以外的任何国家的任何政府（或其任何部门、机构、公营公司或工具）所欠，除非该账户由行政代理人在其许可的自由裁量权下可接受的信用证支持，而该信用证由行政代理人管有且可由行政代理人直接提取，或（ii）美国任何政府或其任何部门、机构、公营公司或工具，除非经修订的《1940年联邦债权转让法》（31 U.S.C. § 3727 et seq.和41 U.S.C. § 15 et seq.），以及为完善该行政代理人在该账户中的留置所必需的任何其他步骤均已得到行政代理人满意的遵守；
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（o）任何贷款方的任何联属公司或任何贷款方或其任何联属公司的任何雇员、高级人员、董事、代理人或股东所欠的款项；
（p）[保留]；
（q）由账户债务人或任何贷款方负债的该账户债务人的任何附属公司所欠，但仅限于该等负债的范围，或受由账户债务人或为账户债务人的利益而作出的任何担保、存款、进度付款、保留或其他类似垫款的规限，在每宗个案中均以该等范围为限；
（r）须受任何反诉、扣除、抗辩、抵销或争议规限，但仅限于任何该等反诉、扣除、抗辩、抵销或争议的范围内；
（s）任何本票、动产票据或票据所证明的；
（t）位于任何司法管辖区的账户债务人（i）所欠的款项，而该债务人须提交“业务活动通知书报告”或其他类似报告，以容许该贷款方在该司法管辖区寻求司法强制执行以支付该账户，除非该贷款方已提交该报告或有资格在该司法管辖区开展业务，或（ii）其为受制裁人士；
（u）该贷款方已就该等贷款方与账户债务人就其任何减少作出任何协议，但在正常业务过程中给予但仅限于任何该等减少的范围内的折扣和调整除外，或已部分支付的任何账户，且该贷款方为该账户的未支付部分创建了新的应收款；
（v）在所有重大方面不符合所有适用法律法规的要求，无论是联邦、州、省、地区、市、国家、外国或地方，包括但不限于《联邦消费者信贷保护法》、《联邦贷款真相法》和董事会条例Z；
（w）指根据定购单或依据合同或其他协议或谅解（书面或口头）的条款已售出的货物，该等协议或谅解表明或声称该贷款方以外的任何人已拥有或已拥有该等货物的所有权权益，或表明该贷款方以外的任何一方为收款人或汇款方；
（x）以货到付款条款设定的；或
（y）行政代理人在其许可的酌情权中确定的，可因账户债务人无力支付而不予支付的，或行政代理人在其许可的酌情权中以其他方式确定因任何理由均不可接受的。
贷款方以前为合格账户的账户不再是本协议项下的合格账户的，该贷款方或者借款人应当在向行政代理人提交下一份借款基础凭证之日及提交时通知行政代理人。在确定合格账户的金额时，账户的票面金额可以在行政代理人许可的酌情权下，在不重复的情况下，在该票面金额未反映的范围内，（i）所有应计和实际贴现、债权、贷项或贷项待处理的金额，
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促销计划津贴、价格调整、财务费用或其他津贴（包括该贷款方根据任何协议或谅解（书面或口头）条款可能有义务向账户债务人返还的任何金额）和（ii）就该账户收到但该贷款方尚未申请减少该账户金额的所有现金的总额。
“合格借款基础现金账户”是指贷款方位于美国并在JPMCB维持或构成指定的PNC账户或指定的第一地平线账户的独立存款账户或证券账户，只要此类存款账户和证券账户受封控账户协议的约束。
“合格现金”系指贷款方的非限制性和未设押（贷款文件项下为行政代理人设定的留置权除外）现金和现金等价物，即（a）受制于为有担保方的利益而有利于行政代理人的第一优先留置权，以及（b）位于合格借款基础现金账户中。
“合格设备”是指贷款方拥有并满足以下各项要求的设备：
（a）贷款方对这类设备拥有良好的所有权；
（b）贷款方有权使此类设备受到有利于行政代理人的留置权；此类设备受到有利于行政代理人的第一优先权完善留置权的约束，并且不受任何性质的所有其他留置权的约束（许可留置权除外；但此类许可留置权（i）优先于行政代理人的留置权，（ii）因法律实施而产生的非自愿留置权（可能受其定义所要求的保留的约束）或（iii）以其他方式受保留的约束）；
（c）该等设备的全部购买价款已由适用的贷款方支付；
（d）在ABL调整日期当日或之后，该等设备位于美国，且位于（i）由贷款方拥有的房地内，该等房地受有利于行政代理人的第一优先权完善留置权的约束，或（ii）由贷款方租赁，其中（x）出租人已向行政代理人交付抵押准入协议，或（y）行政代理人已在其许可的酌处权下就该设施建立了租金、费用和其他到期或将要到期的金额的准备金；
（e）该等设备处于良好的工作状态和状态（普通磨损除外），并由适用的贷款方在该贷款方的正常业务过程中使用或持有以供使用；
（f）该等设备（i）不受任何限制该贷款方使用、出售、运输或处置该等设备的能力或限制行政代理人占有、出售或以其他方式处置该等设备的能力的协议的规限，及（ii）该等设备并非向受制裁的人购买；及
（g）此类设备不构成此类设备所在司法管辖区适用法律规定的“固定装置”。
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任何贷款方以前为合格设备的设备（净有序清算价值为5,000，000美元或更高）在本协议项下不再为合格设备的情况下，该贷款方或借款人应在向行政代理人提交下一份借款基础证书之日及提交之时通知行政代理人。
“合格产成品”是指，构成贷款方在该贷款方正常经营过程中销售的产成品的合格存货，不包括该贷款方的合格原材料和合格在制品。
“合格库存”是指，在任何时候，行政代理人在其许可的自由裁量权中确定的贷款当事人的合格成品、合格原材料和合格在制品库存，有资格作为循环贷款和Swingline贷款展期和签发信用证的基础。在不限制此处提供的行政代理人自由裁量权的情况下，合格库存不应包括任何库存：
（a）不受第一优先权限制的以行政代理人为受益人的完善留置权；
（b）受任何留置权规限，但（i）有利于行政代理人的留置权及（ii）准许留置权除外，但该等准许留置权须（i）优先于行政代理人的留置权，（ii）因法律实施而产生的非合意留置权（可按其定义规定受保留规限）或（iii）以其他方式受保留规限；
（c）在行政代理人许可的酌处权下，属于滞销、过时、不可销售、有缺陷、已使用、不适合销售、在正常经营过程中不能以至少近似于该等存货成本的价格出售，或因年龄、种类、类别和/或数量而不能接受的；
（d）本协议或担保协议所载的任何契诺、陈述或保证已被违反，或在任何重大方面不属真实，或在所有重大方面不符合任何政府当局施加的所有标准；
（e）任何非该贷款方的人须（i）拥有任何直接或间接的所有权、权益或所有权，或（ii）就该等库存品在任何采购订单或发票上注明拥有或看来拥有该等库存品的权益；
（f）构成备件或备件、子组件、包装和运输材料、制造用品、样品、原型、展示或展示物品、票据持有或就地装运货物、退回或标记退货的货物、收回货物、有缺陷或损坏的货物、托运持有的货物，或在正常经营过程中不属于持有待售类型的货物；
（g）不在美国或与供应商或供应商的共同承运人过境或未被美国海关和边境保护局、食品和药物管理局或其他监管机构放行或清关销售的，但条件是，尽管有本条款（g）的前述规定，供应商和供应商的过境库存仍可被列为合格库存，只要：
（i）行政代理人应已收到（1）该清单的真实、正确的提单和其他运输单证副本，以及（2）将行政代理人指定为应付贷款人损失并以其他方式涵盖行政代理人合理要求的风险的令人满意的意外伤害保险证据，
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（ii）如提单是不可转让的，则该库存品必须在美国境内过境，而行政代理人如提出要求，应已从适用的报关行、货运代理或承运人收到一份形式和实质上均令行政代理人满意的妥为签立的担保品准入协议，以取得该库存品，
（iii）如提单是可转让的，则该库存品必须是从美国境外过境的，且行政代理人应已收到（1）确认以该贷款方的名义签发并托运给该行政代理人的订单，且已与该贷款方的报关行签署了可接受的协议，其中报关行同意其作为行政代理人的代理人持有该可转让票据并已授予该行政代理人存取库存品的权限，（2）确认该贷款方已付款购买货物，以及（3）该贷款方为建立适当的储备金而对与该库存品相关的关税和关税费用作出的估计，
（iv）共同承运人并非适用的供应商或供应商的附属公司，
（v）报关行并非该贷款方的附属公司；及
（vi）该等在途库存不超过计入借款基数的全部合格库存的20%；
（h）在ABL调整日期当日及之后，位于该贷款方租赁的任何地点，除非（a）（i）出租人已向行政代理人交付抵押准入协议，或（ii）行政代理人已在其许可的酌处权下就该设施建立租金、收费和其他到期或将要到期的款项的储备金，且（b）该贷款方至少有50,000美元的库存位于该地点；
（i）在ABL调整日及之后，位于任何第三方仓库或由受托人（第三方处理人除外）管有且没有单证证明（在根据上述（g）条允许的范围内提单除外），除非（a）（i）该仓库管理人或受托人已向行政代理人交付抵押品存取协议及行政代理人可能要求的其他文件，或（ii）该行政代理人已在其许可的酌处权下建立适当的储备金，且（b）该贷款方至少有50,000美元的库存位于该第三方仓库或由该受托人管有；
（j）正在第三方地点或外部处理器进行异地处理，或正在往返该第三方地点或外部处理器的途中处理；
（k）是已停产的产品或其组件；
（l）该贷款方作为发货人的托运标的；
（m）易腐；
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（n）载有或载有获许可予该贷款方的任何知识产权，除非行政代理人信纳其可出售或以其他方式处置该等库存品而不（i）侵犯该等许可人的权利，（ii）违反与该等许可人的任何合约，或（iii）就根据现行许可协议出售该等库存品而招致的特许权使用费以外的特许权使用费的支付承担任何法律责任；
（o）未反映在根据第5.04（h）节提供的该贷款方的库存报告中（除非该库存作为“在途”库存反映在提交给行政代理人的报告中）；
（p）卖方已主张填海权利的；
（q）已从受制裁人士处取得；或
（r）行政代理人另有决定在其许可的酌处权中不可接受的。
原为符合条件库存品的贷款方的库存品不再为本协议项下的符合条件库存品的，该贷款方或借款人应当在向行政代理人提交下一份借款基础凭证之日及提交时通知行政代理人。
「合资格不动产」指贷款方（a）拥有的附表1.01（d）所列（该附表可能会不时更新）的不动产，该不动产在行政代理人许可的自由裁量权下可予接受，以列入借款基础，（b）已就该不动产向行政代理人交付了行政代理人合理满意的形式、范围和实质内容的评估报告，（c）行政代理人信纳为设定完善的第一优先留置权而采取的一切必要或可取的行动（但须受准许的产权负担或其他准许的留置权的规限，但准许的产权负担以外的该等准许的留置权（i）优先于行政代理人的留置权，（ii）因法律实施而产生的非合意留置权（可能受其定义所要求的保留的规限）或（iii）以其他方式受保留的规限）已就该等不动产采取，包括抵押的备案和记录，（d）就其而言，环境评估报告已完成并以行政代理人满意的形式和实质内容交付行政代理人，且除非行政代理人另有批准，而该报告并无表明任何未决、威胁或现有的环境责任或不遵守任何环境法，（e）该报告已获全额支付的有效所有权保险充分保护，并附有背书，且数额为行政代理人合理接受，确保行政代理人为贷款人和其他有担保方的利益，应具有完善的第一优先留置权（受允许的产权负担或其他允许的留置权的限制，但允许的产权负担以外的该等允许的留置权（i）优先于行政代理人的留置权，（ii）在该不动产上因法律实施而产生的非自愿留置权（可按其定义要求受保留）或（iii）以其他方式受保留），其证据应已在形式和实质上提供了行政代理人合理满意的，（f）如行政代理人要求：（i）已交付所有必要费用且日期不超过记录适用抵押的日期前30天的ALTA勘测，并由在该不动产所在州正式注册和许可并为行政代理人所接受的土地测量师以行政代理人合理满意的方式向行政代理人和产权保险单的签发人证明，并显示所有建筑物和其他改进、任何异地改进，任何地役权、停车位、路权、建筑物折返线和其他维度规定的位置，以及不存在通过此类改进或对此类财产的侵占和其他缺陷，
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（二）借款人或此类不动产所在国的其他贷款方的当地律师已就抵押物的可执行性和任何相关的固定文件备案以及其中所授予的留置权在形式和实质上合理上令行政代理人满意的完善性交付了意见函，但行政代理人可接受的侵占和其他缺陷除外；（iii）借款人应已就该等不动产使用其商业上合理的努力取得该等不动产的所有承租人签立的不容反悔证书，以及已交付行政代理人认为必要或可取的出租人和第三方的其他同意书、协议和确认书，以及已采取行政代理人认为必要或可取的所有其他行动以在抵押物中所述不动产上设定完善的第一优先留置权的证据，经商定，自第3号修正案生效之日起，无需提供此类可交付成果。
“合格原材料”是指，构成贷款方在制造或生产其他库存的日常经营过程中使用或消耗的原材料的贷款方合格库存，不包括该贷款方的合格成品和合格在制品。
“合格在制品”是指，构成在制品的贷款方的合格库存，不包括该贷款方的合格成品和合格原材料。
“环境法”是指任何和所有适用的外国、联邦、州、地方或市法律、规则、命令、条例、法规、条例、条例、守则、法令、任何政府当局的要求或规范、与保护人类健康或环境有关或施加责任或行为标准的法律（包括普通法）的其他要求，如现在或在本协议期限内的任何时候有效。
“环境责任”是指借款人或任何子公司因（a）违反任何环境法，（b）任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置，（c）接触任何危险材料，（d）任何危险材料释放或威胁释放到环境中，或（e）就上述任何一项承担或施加责任的任何合同、协议或其他合意安排而直接或间接产生的任何或有责任或其他责任（包括对损害、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿的任何责任）。
“设备”具有安全协议中赋予该术语的含义。
“股权权益”是指股本份额、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及任何认股权证、期权或其他权利，使其持有人有权购买或获得上述任何一项。
“ERISA”是指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》。
“欧盟纾困立法时间表”是指由贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。
“EURIBO利率”是指，就以欧元计价的任何期限基准借款和任何利息期而言，EURIBO屏幕利率，在该利息期开始前两（2）个目标天。
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“EURIBO Screen Rate”是指欧洲货币市场研究所（或接管该利率管理的任何其他人）在所显示的相关期间（任何更正前，重新计算或由管理人重新发布）在路透屏幕的EURIBOR01页（或显示该利率的任何替代路透页面）或在此类利率确定日期开始前两个目标天的布鲁塞尔时间上午11：00左右发布的此类利率的其他信息服务的适当页面上不时发布该利率以代替路透发布。停止提供此类页面或服务的，行政代理人经与借款人协商后，可指定另一页面或服务显示相关费率。
“欧元”和/或“欧元”是指参与成员国的单一货币。
“违约事件”具有第7.01节中赋予该术语的含义。
“除外资产”是指，统称：指：（a）除构成借款基础中包含的合格不动产的范围外，在第5号修正案生效之日，任何账面净值（反映在借款人财务报表“土地、改善和建筑物”类别下）低于5,000，000美元的收费自有不动产（反映在借款人财务报表中）以及不动产的所有租赁权益，（b）美国适用法律禁止质押和担保权益的资产，与任何美国政府当局订立的规则或条例或协议，或要求非关联第三方的同意或任何政府当局的同意，在每种情况下，如果未获得或放弃此类同意（根据第9-406、9-407、9-408、9-409条或任何相关司法管辖区的UCC或任何其他适用法律的其他适用条款，此类禁止或限制将变得无效的情况除外）；但在任何此类禁止或限制无效、失效或终止后，此类资产应立即自动不再构成排除资产，（c）Harbinger的股权，（d）除全资子公司以外的任何实体的股权，但该实体的组织或合资文件中的习惯用语不允许（除非根据第9-406、9-407、9-408、9-409条或任何相关司法管辖区的UCC或任何其他适用法律的其他适用规定，任何此类限制将变得无效），（e）受所有权证书约束的资产（受所有权证书约束的机动车辆除外，但此类机动车辆的担保权益的完善应限于提交UCC融资报表），价值低于1000000美元的信用证权利（该信用证权利的担保权益可通过提交UCC融资报表而得到完善的范围除外）和价值低于1000000美元的商业侵权索赔，（f）任何租赁、许可或其他协议或受购置款担保权益或类似安排约束的任何财产，只要授予其中的担保权益将违反或使该租赁无效，许可或协议或购置款安排或产生有利于其任何其他方（借款人或附属担保人除外）的终止权（但（i）其收益和应收款除外，尽管有此类禁止，但其转让仍被明确视为根据UCC有效，或（ii）任何此类条款根据第9-406、9-407、9-408、9-409条或任何相关司法管辖区的《UCC》的其他适用条款或任何其他适用法律将导致无效的范围内）；但在任何此类条款无效、失效或终止后立即，此类资产应自动不再构成除外资产，（g）信托账户、工资账户、托管账户、托管账户和其他类似存款或证券账户，在每种情况下，只要仅用于此类目的，（h）仅用于支付工资、工人补偿、养老金福利、税收和雇员的工资和工资福利及类似费用的账户，（i）外国资产（不包括质押任何第一级外国子公司65%的股权，该子公司是本协议设想的重大外国子公司），（j）许可的应收款项相关资产，（k）保证金股票，（l）（i）任何外国知识产权和（ii）依据提交的商标注册的任何“使用意向”申请
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根据Lanham法案第1（b）节，15 U.S.C. § 1051，在提交和接受与之相关的“使用声明”或“指控使用的修正”之前，仅限于（如果有的话）该范围内，以及仅在授予其中的担保权益将损害根据适用的联邦法律从此类使用意向申请中发出的任何登记的有效性或可执行性的期间（如果有的话），（m）任何贷款方专门用于零用现金和当地贸易应付款项的存款账户，但以本条（m）所排除的所有该等存款账户的总余额在任何时候不超过所有该等账户的100,000美元为限，以及（n）行政代理人和借款人合理同意取得该等担保权益或完善该等担保权益的成本相对于由此提供的担保的出借人的利益而言过高的资产；但“除外资产”不应包括任何收益、产品，排除资产的替换或替换（除非此类收益、产品、替换或替换否则将构成排除资产）。
“被排除在外的供应链融资协议”在“供应链融资”的定义中具有这样一个词的含义。
“除外掉期义务”是指，就任何贷款方而言，如果且在该贷款方的全部或部分担保，或该贷款方为担保而授予的担保权益（或其任何担保），根据《商品交易法》或任何规则，该特定掉期义务（或其任何担保）为或成为非法，则任何特定掉期义务，商品期货交易委员会的条例或命令（或其中任何一项的申请或官方解释）（a）由于该贷款方在该贷款方的担保或授予该担保权益对该特定掉期义务生效或将生效时因任何原因未能构成ECP，或（b）在根据《商品交易法》第2（h）节（或其任何后续条款）受清算要求约束的特定掉期义务的情况下，因为该贷款方是“金融实体”，根据《商品交易法》（或其任何后续条款）第2（h）（7）（c）（i）节的定义，在此类贷款方的担保就此类相关的特定掉期义务生效或将生效时。如果根据管辖多个掉期的主协议产生特定掉期义务，则此类排除仅适用于此类担保或担保权益为或成为非法的可归属于掉期的该特定掉期义务部分。
“排除税”是指对收款人征收或与收款人有关的或被要求从向收款人支付的款项中代扣代缴或扣除的下列任何一种税，（a）对净收入（无论如何计价）征收或以其计量的税、特许经营税和分支机构利得税，在每种情况下，（i）由于该收款人根据法律组建，或其主要办事处或在任何贷款人的情况下，其适用的贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区（或其任何政治分支机构）而征收的税，或（ii）属于其他关连税，（b）就贷款人而言，根据在（i）该贷款人获得贷款、信用证或承诺的此类权益之日生效的法律（根据借款人根据第2.19（b）条或第9.02（e）条提出的转让请求除外）或（ii）该贷款人更换其贷款办事处，但在每种情况下，根据第2.17条，与此类税款有关的款项，要么在该贷款人获得贷款、信用证或承诺的适用权益之前立即支付给该贷款人的转让人，要么在该贷款人更换其贷款办事处之前立即支付给该贷款人，（c）由于该受让人未能遵守第2.17（f）节和（d）根据FATCA征收的任何预扣税而应缴纳的税款。
“现有信贷协议”具有独奏会中赋予的含义。
“现有信用证”具有第2.06（a）节赋予该术语的含义。
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“现有贷款”具有第2.01节赋予该术语的含义。
“免责情形”是指行政代理人自行决定（a）由于不可预见和/或非经常性情况，通过电子邮件或传真或通过电子系统提交或接收借款请求或利息选择请求不切实际和/或不可行，以及（b）以电话方式接受借款请求或利息选择请求的任何期间。
“FATCA”是指《守则》第1471至1474条，截至本协议（或实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更为繁重的任何修订或后续版本）之日，任何现行或未来法规或其官方解释，根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议，以及根据政府当局间任何政府间协议、条约或公约并执行《守则》此类条款而通过的任何财政或监管立法、规则或做法。
“联邦基金有效利率”是指，就任何一天而言，由NYFRB根据存托机构在该日的联邦基金交易计算得出的利率，按应在NYFRB网站上不时列出的方式确定，并由NYFRB在下一个工作日公布为有效联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金有效利率将低于0%，则就本协议而言，该利率应被视为0%。
“联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。
“融资租赁义务”是指，在任何确定时间，根据公认会计原则，包括但不限于会计准则编纂842和相关会计规则和条例，该人员资产负债表上与“融资租赁”有关的负债金额，因此可能会不时修订或重新编纂；但在任何情况下，根据公认会计原则属于经营租赁的任何租赁义务均不得被视为本协议所指的“融资租赁义务”。
“金融契约契约”是指第6.08条规定的契约。
任何公司的“财务官”是指该公司的首席财务官、首席财务官、首席会计官、财务主管或财务总监。
“财务”是指根据第5.04（a）、（b）和（c）节要求交付的借款人及其子公司的年度、季度或月度财务报表以及随附的证书和其他文件。
“第一级境外子公司”是指借款人及其境内子公司中的任何一家或多家直接拥有或控制该境外子公司已发行和未偿还股权超过50%的每一家境外子公司。
“固定费用覆盖率”是指，在任何日期，（a）合并EBITDA减去未融资资本支出与（b）固定费用的比率，均为截至该日期的连续十二个日历月期间计算的（或者，如果该日期不是一个日历月的最后一天，则截至该日期之前最近结束的日历月的最后一天）。
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“固定费用”是指，在任何时期，没有重复，现金合并利息费用，加上实际支付的债务的预定本金，加上以现金支付的税款的费用，加上以现金支付的限制性付款，所有这些都是按照公认会计原则在合并基础上为借款人及其子公司计算的。
“固定RP篮子”具有第6.05（c）节中赋予该术语的含义。
“固定装置”具有安全协议中赋予此类术语的含义。
“洪水法”具有第8.11节赋予该术语的含义。
“洪水保险要求”是指行政代理人已收到证据，表明要求对行政代理人享有留置权的任何不动产上的改进或其任何部分是否位于或将位于联邦紧急事务管理局编制的地图上指定的“特殊洪水危险区域”内，如果是，则需要借款人签署的洪水通知单，以及证明已为对财产和内容或其他抵押品（如适用）的此类改进制定了一份或多份洪水保险政策的证据，所有形式，行政代理人满意的实质和数量，至少符合适用的洪水法。
“洪水法”是指1968年《国家洪水保险法》、1973年《洪水灾害保护法》、1994年《国家洪水保险改革法》、2012年《比格特-沃特斯洪水保险法》，因为这些法规可能会不时修订或重新编纂、任何替代、根据这些洪水法颁布的任何条例，以及与洪水保险有关的所有其他法律要求。
“下限”是指本协议最初（截至本协议执行、本协议的修改、修订或续签或其他）就调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率、调整后的TIBO利率、每个调整后的每日简单RFR、日本最优惠利率或中央银行利率（如适用）规定的任何基准利率下限。为免生疑问，调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率、调整后的TIBO利率、每个调整后的每日简单RFR、日本最优惠利率或中央银行利率的初始下限均为0%。
“外币”是指美元以外的约定货币。
“外币信用证风险敞口”是指，在任何时候，（a）当时所有未提取外币信用证的未提取和未到期总额的美元金额加上（b）当时尚未偿付的所有外币信用证的信用证付款本金总额的总和。
“外币信用证”是指以外币计价的信用证。
行政代理人“外币付款处”，就每一外币而言，是指行政代理人不时向借款人和各贷款人指定的货币的办事处、分支机构、关联机构或代理银行。
“外币上限”是指25,000，00015,000，000美元。
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“外国贷款人”是指（a）如果借款人是美国人，则为任何非美国人的贷款人，以及（b）如果借款人不是美国人，则为税务目的而根据借款人所居住的司法管辖区以外的法律居住或组织的贷款人。
“境外子公司”是指任何不属于境内子公司的子公司。
“资金账户”是指借款人书面指定给行政代理人的存款账户，借款人授权行政代理人将根据本协议要求或授权的任何借款的收益转移到该账户。
“GAAP”是指在美国有效的公认会计原则在一致的基础上应用。
“政府当局”是指任何联邦、州、地方或外国法院或政府机构、当局、工具或监管机构，以及行使政府行政、立法、司法、监管或行政职能或与之相关的任何实体（包括欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构）和负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何集团或机构（包括但不限于财务会计准则委员会、国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何一项的任何后续或类似机构）。
“担保义务”具有第10.01条赋予该术语的含义。
“Harbinger”是指借款人对私人投资基金Harbinger Capital Partners Special Situations Fund，L.P.的投资。
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质或废物，包括石油或石油馏出物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法管理的任何性质的所有其他物质、污染物或废物。
“增加贷款人”具有第2.20节赋予该术语的含义。
任何人的“负债”是指（a）该人对所借款项或与任何种类的存款或垫款有关的所有义务，（b）该人以债券、债权证、票据或类似票据为证据的所有义务，（c）该人按惯例支付利息费用的所有义务（应付账款除外），（d）该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人购买的财产或资产有关的所有义务，（e）该人作为财产或服务的递延购买价格而发行或承担的所有义务，（f）由该人所拥有或取得的财产上的任何留置权所担保（或该等债务的持有人对其有现有权利（或有的或以其他方式）作担保的其他人的所有债务，不论该留置权所担保的债务是否已承担，但该等债务的数额须当作（i）该等债务的未偿还本金加上与此有关的所有应计未付利息及（ii）任何该等留置权所担保的财产的公平市场价值中的较低者，（g）该人对他人负债的所有担保义务，但根据贷款文件就掉期协议、供应链融资和银行服务协议提供的担保义务除外，（h）该人的所有融资租赁义务，（i）[故意遗漏]，（j）该人作为账户方就已提取的信用证和银行承兑（掉期协议除外）在未偿还的范围内的所有义务，以及（k）任何合成租赁、税收保留经营租赁项下的未偿本金余额，表外贷款或类似的表外融资产品，但不包括根据公认会计原则确定的经营租赁。任何人的债务须包括该人为普通合伙人的任何合伙的债务，除非该债务对作为任何该等合伙的普通合伙人的该人没有任何追索权。
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“补偿税款”是指（a）对任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务所支付的款项或因任何贷款方承担的任何义务而征收或与之相关的税款（不包括税款），以及（b）在本协议（a）条未另有说明的范围内，其他税款。
“受偿人”具有第9.03（b）节赋予该术语的含义。
“不合格机构”具有第9.04（b）节赋予该术语的含义。
“信息”具有第9.12节中赋予该术语的含义。
“资不抵债”是指，就任何多雇主计划而言，该计划在ERISA第4245节所用术语的含义内是资不抵债的条件。
“利息选择请求”是指借款人根据第2.08节提出的转换或继续循环借款的请求，该请求的实质形式应为作为附件 B-2所附的格式或经行政代理人批准的任何其他格式。
“利息支付日”是指（a）就任何ABR贷款而言，每年3月、6月、9月和12月的第一天以及到期日，（b）就任何RFR贷款而言，每个日历月的数字对应日的每个日期，即在借入该RFR贷款后一个月（或者，如果该月份没有该数字对应日，则为该月份的最后一天）和到期日，以及（c）就任何定期基准贷款而言，适用于该借款的每一计息期的最后一天，该借款是该借款的一部分，如果是期限基准借款，其计息期超过三个月，则在该计息期的第一天和到期日之后每隔三个月发生一次的该计息期最后一天之前的每一天。
“利息期”是指就任何期限基准借款而言，自该借款发生之日起，至其后一个月、三个月或六个月的日历月的数字对应日止的期间（在每种情况下，以适用于任何约定货币的相关贷款或承诺的基准的可用性为准），由借款人选择；但前提是（i）如果任何利息期将在营业日以外的一天结束，该利息期应延长至下一个营业日，除非下一个营业日将在下一个日历月，在这种情况下，该利息期应在上一个营业日结束，（ii）自一个历月的最后一个营业日（或在该利息期间的最后一个历月没有数字对应日的一天）开始的任何利息期间，须于该利息期间的最后一个历月的最后一个营业日结束，及（iii）根据第2.14（e）条从本定义中删除的任何期限，不得在该借款请求或利息选择请求中予以指明。就本协议而言，借款的初始日期应为进行此类借款的日期，其后应为此类借款最近一次转换或延续的生效日期。
“内部融资子公司”指任何子公司（a）在作出任何决定时，其代表100%股权或100%普通投票权的证券或其他所有权权益由借款人直接或间接拥有、控制或持有，以及（b）对除借款人或其他全资子公司以外的任何人没有未偿债务。
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“内部融资交易”是指任何全资子公司为有利于内部融资子公司而发生的任何债务或其他义务，内部融资子公司与借款人或任何全资子公司之间的任何资产或负债转移或其他交易，或与上述合理相关的任何其他交易，均在正常业务过程中为便利内部融资交易和库务管理交易而进行；但前提是，与此有关，借款人或任何全资附属公司均不得向借款人或其他全资附属公司以外的任何人承担任何债务或转移任何资产。
“库存”具有安全协议中赋予该术语的含义。
“投资”是指以现金或交付财产的方式，直接或间接向任何人、向任何人或从任何人进行的所有投资，无论是通过收购股本、财产、资产、债务证据或其他义务或证券的股份，还是通过贷款垫款、出资或其他方式，包括任何期权或认股权证。为免生疑问，受限制付款不构成投资。
“IRS”是指美国国税局。
“开证行”是指JPMCB、Bank of America，N.A.、Citizens Bank，N.A.和PNC银行、National Association中的每一家，以及借款人指定为本协议项下开证行且已同意该指定（且为行政代理人合理接受的）的彼此贷款人，在每种情况下，通过其本身或通过其指定的关联机构之一或分支机构行事，并各自以本协议项下信用证发行人的身份行事，以及其以第2.06（i）节规定的身份继任的人。各开证行可酌情安排由该开证行的关联机构签发一份或多份信用证，在这种情况下，“开证行”一词应包括与该关联机构签发的信用证有关的任何该关联机构（同意该开证行应或应促使该关联机构遵守第2.06条关于该等信用证的要求）。此处就信用证或其他事项提及“开证行”的每一处均应被视为对相关开证行的提及，此外，此处提及“开证行”应视文意而定，视各开证行或相关开证行而定。
“日本最优惠利率”是指任何以日元计价的贷款，（a）（i）日本当地银行最优惠利率加上（ii）日本最优惠利率调整和（b）下限中的较大者。
“日本最优惠利率调整”是指，就任何一天而言，对于以日元计价的任何贷款，利率等于（i）有TIBO屏幕利率可用的该日之前的最近五个工作日的调整后TIBO利率的平均值（不包括，从该平均数中，在该五个工作日期间适用的最高和最低调整后TIBO利率）减去（ii）在该期间最后一个工作日有效的日本最优惠利率的差额（可能是正值或负值或零）。为本定义的目的，任何一天的TIBO利率应以该日的TIBO屏幕利率为基础，大约为该期限为一个月的日元存款的定义中提及的时间。
“日元”是指日本的法定货币。
“共同协议”指实质上为附件 H形式的共同协议。
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“JPMCB”是指以个人身份设立的全国性银行业协会摩根大通银行，包括其继任者及其指定的分支机构或关联机构（及其各自的继任者）。
“LC抵押账户”具有第2.06（i）节中赋予该术语的含义。
“信用证付款”是指任何开证银行根据信用证支付的款项。
“信用证风险敞口”是指，在任何时候，（a）当时所有未偿还信用证的未提取美元总额加上（b）当时尚未由借款人偿还或代表借款人偿还的所有信用证付款的美元总额之和。任何贷款人在任何时间的LC敞口应为其在该时间的总LC敞口中的适用百分比。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于《跟单信用证统一惯例和惯例》第29（a）条、《国际商会第600号出版物》（或其在适用时间可能有效的较后版本）或《国际备用惯例》第3.13条或第3.14条的实施，仍可根据该条款提取任何金额，国际商会第590号出版物（或在适用时间可能有效的较后版本）或管辖规则或法律中的类似条款或信用证本身，或者如果已出示合规单证但尚未兑现，则该信用证应被视为“未偿还”和“未提取”的剩余可支付金额，及借款人及每名贷款人的义务应保持完全有效，直至适用的开证银行及贷款人在任何情况下不再有义务就任何信用证作出任何付款或付款。
“贷方母公司”是指，就任何贷方而言，该贷方直接或间接为子公司的任何人。
“与贷款人有关的人”具有第9.03（d）节赋予该术语的含义。
“贷款人”是指附表2.01A所列的人以及根据第2.20条或根据转让和假设或其他方式应已成为本协议下的贷款人的任何其他人，但根据转让和假设或其他方式不再是本协议的一方的任何此类人除外。除非文意另有所指，“贷款人”一词包括Swingline贷款人和发行银行。为免生疑问，“出借人”一词将离任出借人排除在外。
“信用证”是指根据本协议签发的任何信用证。
“信用证协议”具有第2.06（b）节中赋予该术语的含义。
“信用证承诺”是指，就各开证行而言，该开证行在本协议项下签发信用证的承诺。各开证行的信用证承诺的初始金额载于附表2.01B，或如开证行已订立转让及假设，则为该开证行在行政代理人维持的登记册内作为其信用证承诺所列的金额。
“责任”是指任何损失、索赔（包括党内索赔）、要求、损害赔偿或任何类型的责任。
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“留置权”就任何资产而言，是指（a）该资产上或该资产上的任何抵押、信托契据、留置权、质押、产权负担、押记或担保权益，（b）卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、融资租赁或所有权保留协议所享有的权益，以及（c）就证券而言，第三方就该等证券所享有的任何购买选择权、认购权或类似权利。
“行上限”是指，在任何时候，合计承诺额和借款基数中较小者的金额。
“贷款单证”是指，本协议（包括本协议的附表和证物）、根据第2.10（e）节签发的任何本票、任何信用证申请、任何信用证协议、贷款担保、抵押单证、每份合规证书和第4.01节中确定的所有其他协议、文书、文件和证明的统称，并已签立并交付给行政代理人或任何贷款人，或以其为受益人，包括所有其他质押、授权委托书、同意书、转让、合同、通知，信用证协议以及借款人与开证银行之间关于该开证银行的信用证承诺的任何协议或借款人与开证银行之间就该开证银行签发信用证和所有其他书面事项的各自权利和义务，无论是在此之前、现在还是以后由任何贷款方或代表任何贷款方、或任何贷款方的任何雇员执行，并就本协议或在此设想的交易向行政代理人或任何贷款人交付本协议项下提供的商业贷款便利。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提述应包括其所有附录、展品或附表，以及对其的所有修订、重述、补充或其他修改，并应提述本协议或在该提述生效的任何时间和所有时间可能有效的贷款文件。
“贷款担保人”是指每一贷款方。
“贷款担保”是指本协议的第十条。
“贷款方”是指借款人和附属担保人及其各自的继承人和受让人的统称，“贷款方”一词是指其中任何一方或根据上下文可能需要单独指全部。
“贷款”指贷款人根据本协议向借款人提供的贷款和垫款，包括Swingline贷款、超额垫款和保护性垫款。
“当地时间”是指（i）在以美元计价的贷款、借款或信用证付款的情况下的纽约市时间和（ii）在以外币计价的贷款、借款或信用证付款的情况下的当地时间（据了解，该当地时间是指（a）任何外币（欧元除外）的英国伦敦时间和（b）欧元的比利时布鲁塞尔时间，在上述（a）和（b）条款的每种情况下，除非行政代理人另有通知）。
“保证金股票”应具有根据U条例赋予该术语的含义。
“重大不利影响”是指（a）对贷款方及其子公司整体的业务、资产、经营或财务状况产生重大不利影响，（b）借款人和子公司担保人整体履行任何贷款文件项下重大义务的能力受到重大损害，（c）对抵押品的重要部分（整体）产生重大不利影响，或行政代理人（代表其本身和其他有担保当事人）对抵押品的重要部分（作为一个整体）的留置权或此类留置权的优先权，或（d）对贷款人在任何贷款文件下可获得的权利或利益的重大损害。
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“重大境内子公司”是指截至借款人最近一个财政季度，在随后结束的连续四个财政季度期间，已根据第5.04节交付财务报表的每个境内子公司（i）（或者，如果在根据第5.04节交付的第一份财务报表交付之日之前，则为第3.04节提及的最近一期财务报表），对借款人该期间合并EBITDA的贡献超过百分之五（5%）或（ii）对借款人截至该日期合并总资产的贡献超过百分之五（5%）；但如果在任何时候，非重要境内子公司的所有境内子公司的合并EBITDA或合并总资产总额超过借款人在任何该期间合并EBITDA的百分之十（10%）或借款人截至任何该财政季度末合并总资产的百分之十（10%），则借款人（或，如果借款人未能在十（10）天内这样做，行政代理人）应指定足够的境内子公司作为“重大境内子公司”以消除此类过剩，而就本协议的所有目的而言，这些指定的子公司应构成重大境内子公司。
“重大外国子公司”是指每个外国子公司，或在该子公司作为重大外国子公司将对借款人造成重大不利税务后果的情况下，直接或间接拥有该外国子公司的第一级外国子公司，（i）截至借款人最近一个财政季度，在随后结束的连续四个财政季度期间，其财务报表已根据第5.04节交付（或者，如果在根据第5.04节交付的第一份财务报表交付之日之前，第3.04节）中提及的最近一期财务报表，对借款人该期间合并EBITDA的贡献超过百分之五（5%）或（ii）对借款人截至该日期合并总资产的贡献超过百分之五（5%）；但前提是，如果在任何时候，非重要外国子公司的所有外国子公司的合并EBITDA或合并总资产的总额超过借款人在任何该等期间的合并EBITDA的百分之十（10%）或借款人截至任何该等财政季度末的合并总资产的百分之十（10%），则借款人（或，如果借款人未能在十（10）天内这样做，则行政代理人）应在不会对借款人造成重大不利税务后果的范围内，指定足够的外国子公司或直接或间接拥有该等外国子公司的第一级外国子公司为“重大外国子公司”以消除此类过剩，且就本协议的所有目的而言，该等指定子公司应构成重大外国子公司。
“重大知识产权”是指对借款人及其子公司的业务运营具有重大意义的知识产权。
“到期日”是指20262030年6月30日至5月6日；但前提是，如果该日期不是营业日，则到期日应为前一个营业日。
“最高额”具有第9.15节中赋予该术语的含义。
“最低流动性”是指可得性（不影响“借款基础”定义的（c）项）加上贷款方境内非限制性和未设押（根据贷款文件设立的行政代理人的留置权除外）现金和现金等价物的总和，只要这些现金和现金等价物存入受冻结账户协议约束的存款账户或证券账户。
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“穆迪”是指穆迪投资者服务公司。
“抵押”是指为行政代理人和有担保方的利益，对贷款方的自有不动产进行的每一项抵押、信托契据或其他协议，其所传达的或证明的留置权，包括对其的任何修改、重述、修改或补充。
“抵押工具”是指此类产权报告、ALTA产权保险单（附背书）、分区合规证据、财产保险、洪水认证，以及（如行政代理人要求）洪水保险（以及（如适用）FEMA表格保险确认书）、律师意见、ALTA调查、评估、环境评估和报告、抵押税务宣誓书和声明以及行政代理人不时要求并在形式和实质上合理接受的其他类似信息和相关认证。
“抵押财产”是指贷款方拥有的任何受抵押约束的不动产、个人财产或混合财产。
“多雇主计划”是指ERISA第4001（a）（3）节定义的多雇主计划。
“净有序清算价值”是指，就任何人的存货、设备或无形资产而言，由行政代理人在其许可的自由裁量权下可接受的评估师以行政代理人可接受的方式确定的其有序清算价值，扣除其清算的所有费用。
“净收益”是指，就任何事件而言，（a）就该事件收到的现金收益，包括（i）就任何非现金收益收到的任何现金（包括根据应收票据或分期付款或应收货款调整款或其他方式以延期支付本金的方式收到的任何现金付款，但不包括任何利息付款），但仅限于收到时，（ii）在发生伤亡事故时，保险收益和（iii）在发生谴责或类似事件时，谴责裁决和类似付款，减去（b）（i）就该事件向第三方（关联公司除外）支付的所有合理费用和自付费用的总和，（ii）在资产处置（包括根据售后回租交易或伤亡或谴责或类似程序）的情况下，因该事件而需要支付的所有款项的金额，以偿还由该资产担保的债务（贷款除外）（包括但不限于，根据Terphane出售而出售的财产和资产及其项下到期的债务）或因该事件而须以其他方式强制预付的款项，以及（iii）已支付（或合理估计应支付）的所有税款的金额，以及为为合理估计应支付的或有负债而建立的任何准备金的金额，在每种情况下，在该事件发生的当年或下一年，且可直接归因于该事件（由财务官合理和善意地确定）。
“非同意贷款人”具有第9.02（e）节赋予该术语的含义。
“非贷款方”是指不是贷款方的子公司。
“持有的非经营性财产”是指借款人或任何子公司在附表1.01（a）规定的生效日期所拥有的不动产和个人财产。
“票据”或“票据”是指根据第2.10（e）节发行的期票。
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“NYFRB”是指纽约联邦储备银行。
“NYFRB利率”是指，就任何一天而言，（a）该日有效的联邦基金有效利率和（b）该日有效的隔夜银行融资利率（或非营业日的任何一天，就紧接的前一个营业日而言）两者中的较大者；前提是，如果任何一天即为营业日，都没有公布这两种利率，“NYFRB利率”一词是指纽约市时间上午11：00报价的联邦基金交易的利率，在行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的当日；进一步规定，如果如此确定的任何上述利率将低于0%，则就本协议而言，该利率应被视为0%。
“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。
“义务方”具有第10.02条赋予该术语的含义。
“义务”是指所有未支付的贷款本金和应计及未支付的利息、所有信用证风险敞口、所有应计及未支付的费用以及所有费用、偿还、赔偿和其他义务和债务（包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序未决期间产生的利息和费用，无论该程序是否允许或允许）、任何借款人及其子公司对任何贷款人、行政代理人、任何开证银行或任何受偿方的义务和责任，单独或集体地存在于生效日期或其后产生的直接或间接的，共同或若干、绝对或有、已到期或未到期、已清算或未清算、有担保或无担保、因合同、法律运作或其他原因而产生、根据本协议或任何其他贷款单证产生或招致的、或就任何已作出的贷款或偿付或招致的其他义务或在任何时间证明其中任何一项的任何信用证或其他票据而产生或招致的。
“OFAC”是指美国财政部外国资产管制办公室。
“其他关联税”就任何受让人而言，是指因该受让人与征收此类税的司法管辖区之间存在当前或以前的关联而被征收的税款（不包括因该受让人已签署、交付、成为一方当事人、履行其在项下的义务、根据项下收到付款、收到或完善项下的担保权益、根据或强制执行任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款、信用证或贷款文件的权益而产生的关联）。
“其他税项”是指根据任何贷款文件支付的任何款项、执行、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收到或完善的担保权益或以其他方式与任何贷款文件相关的所有现有或未来的印花、法院或文件、无形的、记录、备案或类似的税项，但任何此类税项除外，这些税项是与转让（根据第2.19条或第9.02（e）条作出的转让除外）征收的其他关连税项。
“境外投资规则”指美国财政部根据2023年8月9日美国第14105号行政命令或任何类似法律或法规管理和执行的法规，连同发布的任何相关公共指南；截至本协议日期，并按31 C.F.R. § 850.101 et seq编纂。
“超支”具有第2.05（b）节赋予该术语的含义。
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“隔夜银行资金利率”是指，在任何一天，由美国管理的存款机构银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易组成的利率，因为这种综合利率应由NYFRB不时在NYFRB网站上规定的确定，并由NYFRB在下一个工作日作为隔夜银行资金利率公布。
“隔夜利率”是指，就任何一天而言，（a）就任何以美元计价的金额而言，NYFRB利率和（b）就任何以外币计价的金额而言，由行政代理人或适用的发行银行（视情况而定）根据银行业同业报酬规则确定的隔夜利率。
“全额支付”或“全额支付”是指，（a）以现金全额支付所有未偿还的贷款和信用证付款，连同其应计和未付利息，（b）所有未偿还信用证的终止、到期或注销和归还（或者，就每一份此类信用证而言，向行政代理人提供现金存款，或由行政代理人酌情决定由行政代理人和适用的开证银行满意的备用备用信用证，金额相当于截至该付款日期的信用证风险敞口的105%），（c）以现金全额支付应计和未支付的费用，（d）以现金全额支付所有可偿还的费用和其他有担保债务（未对其提出索赔的未清偿债务和明确说明在该等付款和本协议终止后仍有效的其他债务除外），连同其应计和未支付的利息，（e）终止所有承诺，以及（f）终止掉期债务，供应链融资和银行服务义务或订立其有担保交易对手方满意的其他安排。
“参与者”具有第9.04（c）节赋予该术语的含义。
“参与者名册”具有第9.04（c）节赋予该术语的含义。
“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的立法，采用或已经采用欧元作为其法定货币的任何欧盟成员国。
“爱国者法案”是指2001年的美国爱国者法案。
“付款条件”是指（a）没有发生违约事件，并且正在继续发生或在提议的事件生效后将导致违约，（b）满足以下任一条件：（i）在提议的事件产生备考效力后，在该事件发生当日和紧接该事件发生前的连续60天期间，在该期间的所有时间内，备考可用性均大于总承诺的20%，或（ii）（a）在提议的事件产生备考效力后，在该事件发生之日和紧接该事件之前的连续60天期间，备考可用性大于该期间所有时间的总承诺的15%，并且（b）最近结束的12个月期间的固定费用覆盖率大于1.00至1.00，从而对该事件产生备考影响，以及（c）行政代理人已收到证明并证明符合上述条件的高级职员证书。
“PBGC”是指根据ERISA标题IV的字幕A成立的养老金福利担保公司。
“许可收购”应具有第6.04（b）节赋予该术语的含义。
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“允许的自由裁量权”是指在善意和行使合理（从有担保资产出借人的角度）商业判断的情况下作出的认定。
“许可产权负担”是指第6.01条（c）至（g）款中所述的留置权。
“允许投资”是指：
（a）现金及现金等价物；
（b）对借款人或其任何子公司的应收款或对供应商的任何应收账款和垫款，在每种情况下，如果是在正常业务过程中产生、获得或作出的，并按照习惯贸易条款应付或解除；
（c）对贷款方以及库存品、不动产、厂房和设备以及借款人在其合理判断中认为适当的任何其他资产的投资，用于在贷款方的正常业务过程中开展业务（包括与养老金计划或其他雇员福利计划有关的资产）；
（d）由内部融资交易组成的投资；
（e）就供应商和客户的破产或重组以及解决客户和供应商在正常经营过程中产生的拖欠债务和与其发生的其他纠纷而收到的投资（包括债务义务）；
（f）合并、合并、出售资产和第6.04条允许的收购；
（g）所持有的证券及所持有的非经营性财产；
（h）借款人在其合理判断中认为适当的不动产、地役权和其他相关资产投资，用于开展贷款方缓解银行业务；
（i）截至第3号修订生效日期并载于附表1.01（b）的投资；
（j）（x）贷款方对附属公司的投资；条件是贷款方对依赖本条款（j）的非贷款方的投资在任何时候未偿还的总额不得超过10,000，000美元，（y）贷款方的附属公司和（z）非贷款方对另一非贷款方的投资；
（k）第6.03（c）条准许的贷款及/或垫款；及
（l）本协议前述条款未设想的性质的额外贷款、垫款和/或投资（包括对合资企业或其他类似安排的投资）；但根据本条款（l）作出的此类贷款、垫款和/或投资，应（i）在任何时候不超过1,000，000美元（但在ABL调整日及之后，为确定遵守此限制，应按原始成本或投资、贷款或垫款的金额入账，且（ii）应按原始成本或金额入账。
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“许可留置权”应具有第6.01条规定的含义。
“许可应收款相关资产”是指受任何许可供应商融资约束的票据、汇票、贸易承兑汇票、应收账款和相关银行账户。
“允许的供应商融资”是指借款人或其任何子公司向第三方购买者出售其从借款人或该子公司的指定客户处欠借款人或该子公司的全部或部分票据、汇票、贸易承兑汇票和应收账款（但为免生疑问，并非出售或出售借款人或其任何子公司的全部应收账款）的供应链融资交易；但前提是：
（a）就依据该交易出售的票据、汇票或贸易承兑而就应收帐款而言的帐户债务人或付款人已获行政代理人批准（该批准不得无理拒绝，如行政代理人在收到通知的五（5）个营业日内未通知借款人相反，则自动视为给予）；
（b）此类交易应以应收款购买协议或其他类似文件作为证据，其条款和条件符合供应链融资安排的惯例；
（c）该等出售所得款项以现金收取并存入受冻结账户协议规限的存款账户，金额等于已售票据、汇票、贸易承兑汇票和应收账款的面值，并扣除基于当时市场状况的商业上合理和惯常的贴现率；
（d）该等销售是结构性的，并拟被视为相关票据、汇票、贸易承兑汇票和应收账款的真实销售，而无需向借款人或其子公司追索，但此类交易的典型有限追索权除外，原因是借款人或任何销售子公司（如适用）违反有关已售票据、汇票、贸易承兑汇票和应收账款的适当陈述、保证或契诺；和
（e）在该出售生效之前和之后，不得发生任何违约或违约事件，且该事件仍在继续。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、无限责任公司、商业信托、合资企业、协会、公司、合伙企业或政府、政府当局或其他任何性质的实体。
“计划”是指，自确定之日起，ERISA第四章所涵盖的任何雇员福利计划，任何贷款方或共同控制的实体就其而言是（或者，如果该计划在此时被终止，则根据ERISA第4069条将被视为）ERISA第3（5）条所定义的“雇主”。
“计划资产条例”指经不时修订的ERISA第3（42）节修订的29 CFR § 2510.3-101 et seq。
“质押子公司”是指（i）各境内子公司和（ii）各属于重大境外子公司的第一级境外子公司。
“英镑”是指英国的法定货币。
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“PP & E成分”是指，在任何确定时，金额等于（a）贷款方合资格不动产公允市场价值的75%加上贷款方合资格设备已到位的有序清算净值的8560%（但在ABL调整日及之后，为有序清算净值的85%）和（b）ABL调整日及之后，包括前述（a）款（本（b）款，“PP & E上限”）在内的借款基数的30%，但自2025年4月1日起，（i）PP & E部分中包含的金额应按季度摊销，以便在2026年12月31日之前，PP & E上限为借款基数的20%（包括PP & E部分）和（ii）PP & E部分中包含的金额应减少，日期为任何符合条件的设备或符合条件的不动产项目因任何原因（包括因任何原因（包括因任何出售、转让或其他处置或与此相关的任何伤亡或谴责）而不再是符合条件的设备或符合条件的不动产，按随后包含在PP & E组件中的与此类合格设备或合格不动产项目相关的金额计算。
“提前还款事件”是指：
（a）第6.04（c）、（i）或（j）条所述任何收益净额超过1000000美元的处置；
（b）任何贷款方或任何附属公司的任何财产或资产产生的净收益等于或大于1,000，000美元的任何伤亡或其他保险损害，或根据征用权或通过谴责或类似程序取得的任何财产或资产；或
（c）任何贷款方或任何附属公司招致任何债项，但根据第6.03条准许的债项除外。
“最优惠利率”是指最后被《华尔街日报》引用为美国“最优惠利率”的利率，或者，如果《华尔街日报》停止引用该利率，则由美国联邦储备委员会在美联储统计发布H.15（519）（选定利率）中发布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率，或者，如果其中不再引用该利率，则由其中引用的任何类似利率（由行政代理人确定）或由联邦储备委员会发布的任何类似利率（由行政代理人确定）。最优惠利率的每项变动均应自该等变动被公开宣布或引述为有效之日起生效，包括该日。
“备考基础”是指，就任何事件而言，借款人在备考基础上遵守此处重新计算的适用契约、计算或要求，就好像正在测试备考基础上的合规性所涉及的事件发生在根据第5.04节提交财务报表的最近结束的四个财政季度期间的第一天或之前。
“保护性推进”具有第2.05（h）节赋予该术语的含义。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修订。
“QFC”具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应按照该术语进行解释。
“QFC信用支持”具有第9.19节赋予的含义。
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“合格ECP担保人”是指，就任何掉期债务而言，在相关贷款担保或授予相关担保权益时总资产超过10,000，000美元的每一贷款方或构成《商品交易法》或根据《商品交易法》颁布的任何条例规定的“合格合同参与人”并可根据《商品交易法》第1a（18）（a）（v）（II）条订立keepwell规定的另一人在此时有资格成为“合格合同参与人”。
“收件人”指（a）行政代理人、（b）任何贷款人和（c）任何发行银行（如适用）。
就当时现行基准的任何设定而言，“参考时间”是指（i）如果该基准是期限SOFR利率，则为芝加哥时间上午5：00，在该设定日期前两（2）个美国政府证券营业日当天，（ii）如果该基准是EURIBO利率，则为该设定日期前两（2）个目标日布鲁塞尔时间上午11：00，（iii）如果该基准是TIBO利率，则为该设定日期前两（2）个营业日日本时间上午11：00，（iv）如果该基准的RFR为SONIA，然后在此种设定前四（4）个RFR营业日，（viv）如果此类基准的RFR为SARON，则在此种设定前五（5）个RFR营业日，（vi）如果在关于期限SOFR费率的基准过渡事件和基准更换日期之后，此种基准的RFR为每日简单SOFR，则在此种设定前四（4）个RFR营业日，或（viv）如果此种基准不是期限SOFR费率、每日简单SOFR、EURIBO费率、TIBO费率或SONIA或SARON，行政代理人合理酌情所决定的时间。
“注册”具有第9.04条规定的含义。
“条例D”是指美国联邦储备委员会的条例D，不时生效，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。
“T条例”是指美国联邦储备委员会的T条例，不时生效，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。
“U条例”是指美国联邦储备委员会的U条例，与不时生效的相同，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。
“第X条”是指美国联邦储备委员会的第X条，与不时生效的相同，以及根据该条或其作出的所有官方裁决和解释。
“关联方”是指，就任何特定人士而言，该人士的关联公司以及该人士及其关联公司各自的董事、高级职员、合伙人、成员、受托人、雇员、代理人、管理人、经理、代表和顾问。
“相关政府机构”是指（i）就以美元计价的贷款的基准置换而言，联邦储备委员会和/或NYFRB，或由联邦储备委员会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（ii）就以英镑计价的贷款的基准置换而言，英格兰银行，或由英格兰银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（iii）就以欧元计价的贷款的基准置换而言，欧洲中央银行，或由欧洲中央银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，以及（iv）关于以瑞士法郎计价的贷款的基准替换，瑞士国家银行，或
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由瑞士国家银行或在每种情况下由其任何继承者正式认可或召集的委员会，（v）关于以日元计价的贷款的基准替换，日本银行，或由日本银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下由其任何继承者，以及（vi）关于以任何其他货币计价的贷款的基准替换，（a）负责监督（1）该等基准更换所用货币的中央银行或负责监督（1）该等基准更换或（2）该等基准更换的管理人或（b）由（1）该等基准更换所用货币的中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，（2）负责监督（a）该等基准更换或（b）该等基准更换的管理人的任何中央银行或其他监管机构，（3）这些中央银行或其他监管机构的一组或（4）金融稳定委员会或其任何部分。
“相关利率”是指（i）就以美元计价的任何定期基准借款而言，调整后的定期SOFR利率，（ii）就以欧元计价的任何定期基准借款而言，调整后的EURIBO利率，（iii）就以日元计价的任何定期基准借款而言，调整后的TIBO利率或（iviii）就以英镑、瑞士法郎或美元计价的任何RFR借款而言，适用的调整后的每日简单RFR（如适用）。
“相关筛选利率”是指（i）就以美元计价的任何期限基准借款而言，定期SOFR参考利率，或（ii）就以欧元计价的任何期限基准借款而言，EURIBO筛选利率或（iii）就以日元计价的任何期限基准借款而言，TIBO筛选利率（如适用）。
“重组”是指，就任何多雇主计划而言，该计划处于ERISA第4241条所用术语含义内的重组中的条件。
“报告”是指行政代理人根据本协议行使查验权后，由行政代理人或另一人根据借款人提供或代表借款人提供的信息编制的报告，显示与贷款方资产有关的评估、实地检查或审计结果，该报告可由行政代理人分发给贷款人。
“可报告事件”是指ERISA第4043（c）节中规定的任何事件，但通知要求已被法规豁免的事件除外。
“所需贷款人”是指，在符合第2.22条的规定下，（a）在根据第7.02条到期应付的贷款或终止或到期的承诺（以较早者为准）之前的任何时间，具有循环风险敞口和未提供资金的承诺的贷款人占当时总循环信贷风险敞口和未提供资金的承诺之和的50%以上，但前提是，仅为根据第7.02条宣布贷款到期应付的目的，每个贷款人的无资金承诺应被视为为零；（b）就根据第7.02条到期应付的贷款或承诺到期或终止后的所有目的而言，具有循环风险敞口的贷款人占当时总循环信贷风险敞口的50%以上；但在上述（a）和（b）条的情况下，（x）作为Swingline贷款人的任何贷款人的循环风险敞口应被视为排除其Swingline风险敞口中超过其在所有未偿还Swingline贷款中的适用百分比的任何金额，经调整以使当时有效的违约放款人的Swingline风险敞口根据第2.22条进行的任何重新分配生效，而该放款人的无资金承诺应根据其循环风险敞口确定，不包括该超额金额和（y）为确定本协议或任何其他贷款文件的任何放弃、修订、修改或同意或根据该协议或任何其他贷款文件所需的所需放款人，作为借款人或借款人的关联机构的任何放款人应不予考虑。如果在任何时候有两个或更多的非关联放款人，届时，被要求的出借人应包括至少两个非关联出借人。
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“准备金”是指行政代理人在其许可的自由裁量权下认为有必要维持的任何和所有准备金（包括但不限于有担保债务的应计和未付利息准备金、银行服务准备金、波动准备金、任何贷款方租用地点的租金准备金以及收货人、仓库管理员和受托人的费用、账户稀释准备金、库存缩水准备金、与任何在途库存相关的海关费用和运费准备金、互换协议义务准备金、供应链融资准备金、任何贷款方的或有负债准备金，任何贷款方的未投保损失准备金、与任何诉讼有关的未投保、未投保、未获赔偿或未获赔偿的负债或潜在负债准备金以及与抵押品或任何贷款方有关的税款、费用、评估和其他政府收费准备金）。尽管本文有任何相反的规定，行政代理人可以在其许可的自由裁量权下，根据借款基数或承诺建立、增加或减少准备金，不得重复。
“解决机构”是指欧洲经济区解决机构，或就任何英国金融机构而言，是指英国解决机构。
“负责人员”是指借款人的首席执行官、首席财务官、总法律顾问和控制人中的任何一名。
“限制性支付”是指就借款人或任何子公司的任何股权进行的任何股息或其他分配（无论是现金、证券或其他财产），或因购买、赎回、报废、收购、注销或终止借款人或任何子公司的任何此类股权或收购借款人或任何子公司的任何期权、认股权证或其他权利而进行的任何支付（无论是现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或类似存款。
“路透”是指汤森路透公司、路孚特或其任何继任者。
“循环风险敞口”是指，就任何贷款人而言，在任何时候，（a）该贷款人的循环贷款的未偿本金、其信用证风险敞口和当时的Swingline风险敞口的总和，加上（b）等于其在当时未偿保护性垫款本金总额中的适用百分比的金额，再加上（c）等于其在当时未偿超额垫款本金总额中的适用百分比的金额。
“循环贷款”是指根据第2.01条提供的贷款。
“RFR”是指，对于以（a）英镑、SONIA和（b）瑞士法郎、SARON和（c）美元计价的任何RFR贷款（仅在基准过渡事件和期限SOFR利率的基准替换日期之后），Daily Simple SOFR，当用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款，按参考适用的调整后的Daily Simple RFR确定的利率计息。
“RFR借款”是指，就任何借款而言，包含此类借款的RFR借款。
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“RFR营业日”是指，对于以（a）英镑计价的任何贷款，除（i）星期六外的任何一天，（ii）伦敦银行因一般业务而关闭的星期日或（iii）一天，以及（b）瑞士法郎，除（i）星期六外的任何一天，（ii）星期日或（iii）银行因苏黎世支付和外汇交易而关闭的一天，以及（c）美元外的任何一天，美国政府证券营业日。
“RFR利息日”具有“每日简单RFR”定义中规定的含义。
“RFR贷款”是指根据调整后的每日简单RFR按利率计息的贷款。
“标普”意为标准普尔评级服务公司，隶属于标准普尔金融服务有限责任公司。
“被制裁国家”是指在任何时候，本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土（包括但不限于在本协定第5号修正案生效之日，即所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰克里米亚地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚）。
“受制裁人员”是指在任何时候，任何受制裁的人，包括（a）任何制裁名单所列的任何人，（b）任何在被制裁国家经营、组织或居住的人，或（c）任何由上述（a）或（b）或（d）条款所述的人拥有或控制的人，否则将成为任何制裁的对象。（包括但不限于为定义受制裁人员的目的，所有权和控制权可能在和/或由任何适用的法律、规则、条例或命令中定义和/或确立）。
“制裁”是指：
（a）（i）美国政府并由OFAC、（ii）联合国安全理事会、（iii）欧洲联盟或（iv）英国女王陛下财政部不时施加、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运或类似限制；及
（b）美国国务院、美国商务部或美国财政部不时实施、管理或执行的经济或金融制裁。
“制裁名单”是指由美国政府维护并由（包括OFAC、美国国务院、美国商务部或美国财政部）、联合国安理会、欧盟或任何欧盟成员国、英国女王陛下财政部或其他相关制裁当局管理的任何特定指定国民或指定人员或实体（或同等人员）的名单，在每种情况下均可不时修订、补充或替代。
“违反制裁”是指借款人、其任何子公司或关联公司、贷款人、发行银行或行政代理人违反任何制裁，因为此类制裁清单或制裁不时生效。
“SARON”是指，就任何工作日而言，相当于SARON管理员在SARON管理员网站上发布的该工作日隔夜瑞士平均利率的年利率。
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“SARON Administrator”是指SIX Swiss Exchange AG（或隔夜瑞士平均利率的任何继任管理人）。
“SARON管理员网站”是指SIX Swiss Exchange AG的网站，目前位于https://www.six-group.com，或SARON管理员不时确定的瑞士隔夜平均利率的任何后续来源。
“SEC”是指美国证券交易委员会。
“有担保债务”是指由于一个或多个贷款人或其各自的关联公司而产生的所有债务，连同所有掉期债务以及银行服务债务和供应链金融债务（根据除外供应链融资协议产生的债务除外）；但“有担保债务”的定义不得为确定任何贷款方的任何义务而设定或包括任何贷款方对该贷款方的任何除外掉期债务的任何担保（或任何贷款方授予担保权益以支持（如适用）。
“有担保方”是指不时的有担保债务的持有人，应包括（i）每一贷款人和每一开证银行分别就其贷款和信用证风险敞口，（ii）行政代理人、开证银行和贷款人就借款人和每一类型和类型的每一附属公司根据本协议或任何其他贷款文件产生或与之相关的所有其他当前和未来义务和负债，（iii）每一贷款人和该贷款人的关联公司就掉期协议，以及，由借款人或任何附属公司与该人士订立的银行服务协议及供应链融资（不包括根据除外供应链融资协议订立的协议），（iv）根据第9.03条就借款人根据本协议及其他贷款文件对该人士承担的义务及法律责任的每一获弥偿方，及（v）其各自的继任人及（如属贷款人，则获准许）受让人及受让人。
“所持证券”是指附表1.01（c）中规定的贷款方所持有的证券。
“担保协议”指贷款方与行政代理人之间为行政代理人及其他有担保方的利益订立的日期为第3号修订生效日期的若干第三次经修订及重述的质押及担保协议（包括其任何及所有补充协议），以及任何其他贷款方（根据本协议或任何其他贷款文件的要求）或任何其他人于本协议日期后订立的任何其他质押或担保协议（视其不时修订、重述、补充或以其他方式修改）。
“重要附属公司”指截至前十二（12）个月期间的任何日期，其毛收入或资产占借款人及其附属公司的综合毛收入或综合资产的5.0%或以上的任何附属公司。
“单一雇主计划”是指任何不是多雇主计划的计划。
“SOFR”是指与SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。
“SOFR管理人”是指NYFRB（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。
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“SOFR管理员的网站”是指NYFRB的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理员不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“SOFR确定日期”具有“每日简单SOFR”定义中规定的含义。
“SOFR率日”具有“每日简单SOFR”定义中规定的含义。
“SONIA”是指，就任何工作日而言，每年的费率等于SONIA管理员在紧接其后的工作日在SONIA管理员网站上发布的该工作日的英镑隔夜指数平均值。
“SONIA管理员”是指英国央行（或英镑隔夜指数平均值的任何继任管理员）。
“SONIA Administrator‘s Website”是指英国央行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA Administrator’s不时确定的英镑隔夜指数均值的任何后续来源。
“特定掉期义务”是指，就任何贷款方而言，根据构成《商品交易法》第1a（47）条或据此颁布的任何规则或条例含义内的“掉期”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“声明”具有第2.18（f）节中赋予该术语的含义。
“法定准备金率”是指一个分数（以小数点表示），其分子为数字一，分母为数字一，减去由联邦储备委员会确定的、行政代理人就调整后的欧元汇率或调整后的TIBO汇率（如适用）须遵守的、以小数点表示的最高准备金百分比（包括任何边际、特别、紧急或补充准备金）的总和，为欧元货币提供资金（目前在条例D中称为“欧元货币负债”）或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或为贷款提供资金而施加的任何其他准备金率或类似要求。该准备金百分比应包括根据条例D征收的那些。相关基准根据法定储备率（根据该基准的相关定义）进行调整的定期基准贷款应被视为构成欧元资金，并受该准备金要求的约束，而不受益于或贷记根据条例D或任何类似条例可能不时提供给任何贷款人的按比例分配、豁免或抵消。法定存款准备金率自任何存款准备金率变动生效之日起自动调整。
“次级债务”是指借款人或任何附属公司的任何债务，其支付按合同从属于贷款文件项下义务的支付。
“子公司”是指，就任何人（在此称为“母公司”）而言，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体（a）在作出任何决定时拥有、控制或持有代表50%以上股权或50%以上普通投票权或50%以上普通合伙企业权益的证券或其他所有权权益，或（b）在作出任何决定时由母公司和/或母公司的一个或多个子公司以其他方式控制。
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“附属公司”指借款人的任何附属公司。
“附属公司担保人”指作为本协议一方的各重大境内子公司，或其后根据合并协议成为本协议一方的各主要境内子公司及其各自的继承人和受让人。生效日期的附属公司担保人如附表3.07所指明。
“附属担保”是指贷款担保。
“绝对多数循环放款人”是指，在任何时候，有循环风险敞口和未使用承诺的放款人（违约放款人除外）至少占当时总循环风险敞口和未使用承诺之和的662/3%。
“供应链金融义务”是指借款人或任何子公司与贷款人或贷款人关联公司的供应链融资有关的义务，但不包括根据排除的供应链融资协议产生的供应链融资。
“供应链融资”系指与借款人或任何子公司的贸易应付款项有关的信贷支持和/或付款义务，在每种情况下，为任何银行、金融机构或其他人的利益而发行或应付给已根据“供应链”或其他类似融资为借款人或任何子公司的供应商和供应商获得此类贸易应付款项的人，只要（i）除根据本协议和抵押单证外，此类付款义务是无担保的，（ii）在就供应链融资取得该等贸易应付款项后，该等贸易应付款项的付款到期日不得延长，且（iii）该等付款义务指的金额不超过借款人或其任何附属公司本应就适用的贸易应付款项向其供应商或供应商支付的金额。借款人或相关子公司与提供供应链融资的贷款人或其关联机构可向行政代理人书面指定任何供应链融资协议作为协议列入本协议的供应链金融义务。凡未书面指定行政代理人列入供应链金融义务的供应链融资协议，为“除外责任供应链融资协议”。
“支持的QFC”具有第9.19节赋予它的含义。
“互换协议”是指与任何掉期、远期、即期、期货、信用违约或衍生交易或期权或类似协议有关的任何协议，涉及或通过参考一种或多种利率、货币、商品、权益或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量标准或任何类似交易或这些交易的任何组合，或通过参考方式结算；前提是没有任何虚拟股票或类似计划仅因现任或前任董事、高级职员提供的服务而规定付款，借款人或子公司的雇员或顾问应为互换协议。
“互换义务”是指借款人或任何子公司的任何和所有义务，无论是绝对的还是或有的，无论如何，以及在（a）与贷款人或贷款人的关联公司根据本协议允许的任何和所有互换协议，以及（b）任何此类互换协议交易的任何和所有取消、回购、撤销、终止或转让的任何和所有情况下产生、产生、证明或获得的（包括其所有续签、延期和修改及其替代）。
“Swingline借款”是指借入Swingline贷款。
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“Swingline风险敞口”是指在任何时候，所有未偿还的Swingline贷款的本金总额。任何贷款人在任何时间的Swingline敞口应为其在该时间的总Swingline敞口的适用百分比。
“Swingline Lender”是指JPMCB（或其任何指定的分支机构或关联机构），以其作为本协议项下Swingline Loans的贷款人的身份。行政代理人或开证行要求的任何同意应视为Swingline贷款人的要求，JPMCB以行政代理人或开证行的身份给予的任何同意应视为JPMCB以Swingline贷款人的身份给予。
“Swingline贷款”具有第2.05（a）节赋予该术语的含义。所有Swingline贷款应以美元计价。
“T2”是指由欧元体系运营的实时毛额结算系统，或任何后续系统。
“瑞士法郎”或“瑞郎”是指瑞士的法定货币。
“TARGET2”是指利用单一共享平台、于2007年11月19日上线的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统。
“TARGET日”是指TARGET2T2（或者，如果此类支付系统停止运行，则由行政代理人确定为合适替代者的此类其他支付系统，如果有的话）开放以欧元结算的任何一天。
“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税收、征税、关税、扣除、预扣（包括备用预扣）、增值税，或任何其他商品和服务、使用或销售税、评估、费用或其他收费，包括任何利息、税收的增加或适用的罚款。
“期限基准”，当用于指任何贷款或借款时，是指此类贷款，或构成此类借款的贷款，按参考调整后的期限SOFR利率、或调整后的EURIBO利率或调整后的TIBO利率确定的利率计息。
“期限SOFR确定日”具有“期限SOFR参考利率”定义下赋予的含义。
“定期SOFR利率”是指，就任何以美元计价的定期基准借款以及与适用利息期可比的任何期限而言，芝加哥时间上午5：00左右的定期SOFR参考利率，该期限开始前两个与适用利息期可比的美国政府证券营业日，因为该利率由CME定期SOFR管理人公布。
“期限SOFR参考利率”是指，就任何以美元计价的期限基准借款以及与适用利息期相当的任何期限而言，在任何一天和时间（该天，“期限SOFR确定日”），由CME期限SOFR管理人公布并由行政代理人确定为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该期限SOFR确定日下午5：00（纽约市时间）之前，适用期限的“期限SOFR参考利率”尚未由CME期限SOFR管理人公布，并且没有发生有关期限SOFR利率的基准替换日期，那么，只要这样
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日为美国政府证券营业日，该期限SOFR确定日的期限SOFR参考利率将为该期限SOFR参考利率由CME期限SOFR管理人发布的关于该期限SOFR参考利率的前第一个美国政府证券营业日发布的期限SOFR参考利率，只要该期限SOFR确定日前第一个美国政府证券营业日不超过该期限SOFR确定日前五（5）个美国政府证券营业日。
“Terphane出售”指由Tredegar Film Products（Latin America），Inc.、Terphane Acquisition Corporation II、TAC Holdings，LLC、Tredegar Investments LLC作为卖方，由借款人作为卖方代表并为保证卖方的付款和履约义务，向Packfilm US，LLC和Film Trading Importacao e Representacao Ltda.作为买方出售Terphane LLC和Terphane Limitada的已发行和未偿还股权，Oben Holding Group S.A.C.作为买方代表并为保证买方的付款和履约义务的目的。
“Terphane出售交易成本”指自2022年10月开始的Terphane出售产生或以其他方式与之相关的投资银行、法律、会计、税务或其他专业费用及开支。
“TIBO利率”是指，就以日元计价的任何期限基准借款和任何利息期而言，在该利息期开始前两（2）个工作日的TIBO屏幕利率。
“TIBO Screen Rate”是指由Ippan Shadan Hojin JBA TIBOR Administration（或接管该利率管理的任何其他人）管理的路透屏幕DTIBOR01页上显示的相关货币和期限的东京银行间同业拆放利率（或者，如果该利率未出现在该路透页面或屏幕上，则在该屏幕上显示该利率的任何后续或替代页面上，或在该利息期开始前两（2）个营业日约日本时间下午1时公布的其他信息服务的适当页面上公布行政代理人在其合理酌情决定权下不时选定的利率）。
“总循环信贷风险敞口”是指，在任何时候，（a）循环贷款和Swingline贷款在该时间的未偿本金金额和（b）在该时间的总信用证风险敞口之和。
“交易日期”具有第9.04（e）（i）节赋予该术语的含义。
“交易”是指贷款方执行、交付和履行本协议及其他贷款单证、借款及其他授信展期、所得款项的使用及本协议项下信用证的签发。
“触发事件（FCCR）”是指任何时间可用性低于（x）10%的总承诺线上限和（y）10,000，000美元中的较大者。就本协议而言，触发事件（FCCR）的发生应被视为持续，直到此后发生的任何连续30个日历日的可用性等于或大于（x）总承诺线上限的10%和（y）10,000，000美元中的较大者，只要未发生违约事件且仍在继续。
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“类型”，当用于指任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否通过参考调整后的定期SOFR利率、调整后的EURIBO利率、调整后的TIBO利率、调整后的每日简单RFR、替代基准利率、日本最优惠利率或中央银行利率确定。
“UCC”是指在纽约州或就担保权益的完善问题需要适用其法律的任何其他州不时生效的统一商法典。
“英国金融机构”是指任何BRRD企业（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（经不时修订）中定义）或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（经不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。
“英国决议当局”是指英国央行或任何其他公共行政当局，对任何英国金融机构的决议负有责任。
“未调整的基准更换”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。
“未融资资本支出”是指，对于任何时期，在该时期内进行的资本支出，其资金来源不是任何债务的收益（循环贷款除外；理解并同意，在任何资本支出由循环贷款提供资金的范围内，此类资本支出应被视为未融资资本支出）。
“无资金承诺”是指，就每个贷款人而言，这类贷款人的承诺减去其循环风险敞口。
“美国”或“美国”是指美利坚合众国。
“未清偿债务”是指在任何时候具有或有性质或当时未清偿的任何有担保债务（或其部分），包括任何有担保债务，即：（i）向银行偿付尚未根据其签发的信用证作出的提款的义务；（ii）当时具有或有性质的任何其他义务（包括任何担保）；或（iii）提供抵押品以担保上述任何类型债务的义务。
“美国政府证券营业日”是指除（i）周六、（ii）周日或（iii）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。
“美国人”是指（i）就本条例第3.25和6.16条而言，任何美国公民、合法永久居民、根据美国法律或美国境内任何司法管辖区组织的实体，包括任何此类实体的任何外国分支机构，或在美国的任何人，以及（ii）为所有其他目的，《守则》第7701（a）（30）条含义内的“美国人”。
“美国特别决议制度”具有第9.19节赋予的含义。
“美国税务合规证明”具有第2.17（f）（ii）（b）（3）节赋予该术语的含义。
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“每周报告期”是指（a）自第4号修正案生效日期后的第一周开始至ABL调整日结束的期间和（b）ABL调整日之后，应行政代理人的请求，自可用性低于总承诺线上限的（x）20%和（y）20,000，000美元中较高者之日起及之后的期间，直至随后的日期（如有），在连续三十（30）个日历日期间，可用性高于总承诺线上限的（x）20%和（y）20,000，000美元中较高者。
“减记和转换权力”是指，（a）就任何EEA解决机构而言，此类EEA解决机构根据适用的EEA成员国的保释立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据保释立法，适用的解决机构根据保释立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该责任或该保释立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力有关的任何义务。
第1.02节贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别（例如“循环贷款”）或按类型（例如“定期基准贷款”或“RFR贷款”）或按类别和类型（例如“定期基准循环贷款”或“RFR循环贷款”）分类和提及。借款也可以按类别（例如“循环借款”）或按类型（例如“期限基准借款”或“RFR借款”）或按类别和类型（例如“期限基准循环借款”或“RFR循环借款”）分类和提及。
第1.03节条款一般。本文中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。每当上下文可能需要时，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”、“包括”等字样后，视为“不受限制”等字样。“将”字应解释为与“应”字具有相同的含义和效力。“法律”一词应解释为指所有政府当局的所有法规、规则、条例、法典和其他法律（包括根据其作出的具有法律效力或受影响的人通常遵守的正式裁决和解释），以及所有判决、命令和法令。除非上下文另有要求（a）本文中任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应被解释为提及不时修订、重述、补充或以其他方式修改的该协议、文书或其他文件（受本文所述的此类修订、重述、补充或修改的任何限制），（b）任何法律、法规、规则或条例的任何定义或提及，除非另有规定，均应被解释为提及不时修订、补充或以其他方式修改（包括通过继承类似的继承法），（c）本文对任何人的任何提述均应解释为包括该人的继承人和受让人（受本文所列的任何转让限制的限制），而就任何政府当局而言，任何其他政府当局应已继承其任何或所有职能，（d）“本协议”、“本协议”和“本协议下”等词语，以及具有类似意义的词语，均应解释为指本协议的全部内容，而不是指本协议的任何特定条款，（e）本文对条款、章节、展品和附表的所有提述均应解释为指，本协议和（f）“资产”和“财产”等词语应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
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第1.04节会计术语；公认会计原则。除本协议另有明确规定外，所有会计或财务性质的条款均应根据不时生效的公认会计原则加以解释；但如果借款人通知行政代理人，借款人希望修改本协议的任何条款，以消除在公认会计原则中或在其应用中在本协议日期之后发生的任何变更对该条款的运作的影响（或如果行政代理人通知借款人，规定的贷款人为此目的要求修改本协议的任何条款），无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，那么借款人遵守此类规定的情况应根据有效的GAAP确定，并应在紧接此类变更生效之前适用，直至该通知已被撤回或以借款人和所需贷款人满意的方式修订此类规定。尽管有此处所载的任何其他规定，此处使用的所有会计或财务性质的术语均应予以解释，此处提及的金额和比率的所有计算均应在不影响（i）根据财务会计准则委员会会计准则编纂825（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）以“公允价值”对借款人或任何子公司的任何债务或其他负债进行估值的情况下进行，如其中所定义，以及（ii）根据会计准则编纂470-20或2015/3（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）对债务的任何处理，以其中所述的减少或分叉方式对任何此类债务进行估值，并且此类债务在任何时候均应按其所述的全部本金金额进行估值。
第1.05节义务状况。这些债务在此被指定为“优先债务”和“指定优先债务”，以及根据任何未偿次级债务的任何契约或其他协议或文书以及就其而言具有类似意义的词语，并进一步被赋予任何此类次级债务条款下所要求的所有其他指定，以便贷款人可能拥有并行使根据此类次级债务条款优先债务持有人可用或可能可用的任何付款障碍或其他补救措施。
第1.06款利率；基准通知。以美元或外币计价的贷款利率可能源自可能被终止的利率基准，或者正在或将来可能成为监管改革的主题。一旦发生基准过渡事件，第2.14（b）节规定了确定替代利率的机制。行政代理人对本协议所使用的任何利率的管理、提交、履行或与其任何替代或继承利率或其替代利率有关的任何其他事项，包括但不限于任何该等替代、继承或替代参考利率的组成或特征是否将与，或产生相同的价值或经济等价，不保证或接受任何责任，也不对此承担任何责任，被取代的现有利率或具有与任何现有利率停止使用或不可用之前相同的数量或流动性。行政代理人及其附属机构和/或其他相关实体可以在每种情况下以对借款人不利的方式从事影响计算本协议中使用的任何利率或任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）和/或对其任何相关调整的交易。行政代理人可根据本协议的条款，在其合理的酌处权范围内选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中提及的利率，在每种情况下，对于任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用（无论是在侵权、合同或其他方面，无论是在法律上还是在股权上），不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，对于任何此类信息源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算。
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第1.07节现有信贷协议的修订和重述。本协议各方同意，在（i）本协议各方各自签署并交付本协议和（ii）满足（或放弃）第4.01节规定的条件后，现有信贷协议的条款和规定应并在此通过本协议的条款和规定进行全部修订和重述。本协议无意也不应构成更新。于生效日期尚未偿还的根据现有信贷协议作出的所有“贷款”和产生的“有担保债务”应继续作为本协议和其他贷款文件项下的贷款和有担保债务（并应受其条款管辖）。在不限制前述内容的情况下，自生效日期起：（a）“贷款单证”（定义见现有信贷协议）中所有提述“行政代理人”、“信贷协议”和“贷款单证”均应视为提述行政代理人、本协议和贷款单证，（b）在生效日期仍未清偿的现有信用证应继续作为本协议项下的信用证（并受本协议条款管辖），（c）与任何贷款人（离任贷款人除外）或该贷款人的任何关联公司构成“有担保债务”且在生效日期尚未清偿的所有债务，应继续作为本协议和其他贷款文件项下的有担保债务，（d）行政代理人应就现有信贷协议项下的每个贷款人的信贷风险作出必要的重新分配、出售、转让或其他相关行动，以使每个该等贷款人的循环风险敞口和本协议项下的未偿还贷款反映该贷款人在生效日期未偿还的循环风险敞口总额的适用百分比，（e）每名离任贷款人的现有贷款须获全额偿还（连同任何应计及未付利息及费用），而每名离任贷款人不得为本协议项下的贷款人或有任何义务根据本协议作出贷款或提供信贷，或有义务参与根据现有信贷协议签发的信用证（每名离任贷款人在信用证方面的所有现有参与均被视为终止），或向任何一方偿付与此有关的信用证付款或购买参与任何Swingline贷款（但前提是，每名离任贷款人应继续有权享有第2.15、2.16、2.17及9.03条的利益），（f）借款人在此同意赔偿每名贷款人的任何及所有损失，该贷款人根据现有信贷协议第2.16节规定的条款和方式出售和转让任何定期基准贷款（包括现有信贷协议项下（定义见）的“欧元货币贷款”）所产生的成本和费用，以及（g）每一贷款方重申其签署的经贷款文件修改和/或重述的“贷款文件”（现有信贷协议中提及和定义）的条款和条件，承认并同意，经贷款文件修改和/或重述，由其签署的每份“贷款文件”（在现有信贷协议中提及和定义）仍然具有完全的效力和效力，并在此予以批准、重申和确认。每名离任贷款人，尽管有现有信贷协议第2.11节规定的期限，但通过签署其离任贷款人签名页，同意在与根据现有信贷协议提前偿还其贷款有关的提前还款通知生效日期或之前交付。各贷款人（包括离任贷款人）同意，离任贷款人不受本协议第2.18（d）条或现有信贷协议（或任何其他类似的付款分担规定）关于向本条第1.07条所设想的离任贷款人全额支付现有贷款的约束。
第1.08款各司。就贷款文件项下的所有目的而言，就特拉华州法律下的任何分立或分立计划（或不同司法管辖区法律下的任何类似事件）而言：（a）如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应视为已从原始人转移至后续人，以及（b）如果任何新的人出现，该等新人应被视为在其存在的第一个日期被当时其股权持有人组织和收购。
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第1.09节信用证金额。除本文另有规定外，任何时候的信用证金额应被视为在该时间可提取的该信用证的规定金额的美元金额；但就任何信用证而言，根据其条款规定其可用金额自动增加一次或多次，该信用证的金额应被视为在所有该等增加生效后该信用证的最高金额的美元金额，是否可以在此时间提取该最高金额。
第1.10节汇率；货币等价物。
（a）行政代理人或开证行（视情况而定）应确定以外币计价的期限基准借款、RFR借款或信用证的美元金额。该美元金额应自该计算日期起生效，并应为该等金额的美元金额，直至下一个计算日期发生。除借款人根据本协议交付的财务报表或根据本协议计算财务契约或除本协议另有规定外，就贷款文件而言的任何约定货币（美元除外）的适用金额应为适用时由行政代理人或开证银行如此确定的美元金额。
（b）凡本协议涉及定期基准贷款或RFR贷款的借款、转换、续贷或提前还款或信用证的签发、修改或延期，所要求的最低或倍数等金额以美元表示，但该借款、贷款或信用证以外币计价，则该金额应为行政代理人或开证银行确定的该金额的美元金额（四舍五入到该外币的最接近单位，单位的0.5向上四舍五入），视情况而定。
第二条
学分
第2.01节承诺。在生效日期前，根据现有信贷协议向借款人作出若干于本协议日期仍未偿还的循环贷款（该等未偿还贷款以下简称“现有贷款”）。在遵守本协议规定的条款和条件的情况下，借款人和每一贷款人同意，在生效日期但受制于第1.07节所述的重新分配和其他交易，现有贷款应作为本协议项下的贷款重新证明，现有贷款的条款应全部重述，并应以本协议为证明。根据此处规定的条款和条件，每个贷款人（单独或非共同）同意在可用期内不时以约定货币向借款人提供本金总额不会导致（在符合第2.04和2.11（b）节的情况下）（a）该贷款人的循环风险敞口的美元金额超过该贷款人的承诺，（b）超出额度上限的循环信贷风险敞口总额的美元金额，但须经行政代理人授权，由其全权酌情决定，根据第2.05节的条款或（c）未偿还循环贷款总额和信用证风险敞口的美元金额进行保护性垫款和超额垫款，在每种情况下均以外币计价，超过外币次级限额。在上述限额内，并在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人可以借入、预付和再借循环贷款。
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第2.02款贷款和借款。（a）每笔循环贷款（周转贷款除外）应作为由贷款人按照各自承诺按比例提供的循环贷款组成的借款的一部分。任何贷款人未能作出其要求作出的任何贷款，并不解除任何其他贷款人在本协议项下的义务；但贷款人的承诺是若干项，任何贷款人不得对任何其他贷款人未能按规定作出贷款负责。任何保护性垫款、任何超额垫款和任何Swingline贷款均应按照第2.05节规定的程序进行。
（b）除第2.14条另有规定外，每笔循环借款应包括（i）在以美元借款的情况下，完全由ABR贷款或定期基准贷款组成，以及（ii）在以任何其他约定货币借款的情况下，完全由定期基准贷款或RFR贷款组成（如适用的话），在每种情况下采用借款人根据本协议可能要求的相同约定货币；但每笔ABR贷款只能由美元组成。每笔Swingline贷款应为ABR贷款。各贷款人可自行选择通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或关联机构提供此类贷款（就关联机构而言，第2.14、2.15、2.16和2.17条的规定适用于该关联机构的程度应与该贷款人相同）来进行任何贷款；但任何行使此类选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还此类贷款的义务。
（c）在任何定期基准循环借款的每个利息期开始时，此类借款的总额应为1,000，000美元的整数倍（或者，如果此类借款以（i）日元、100,000，000日元或（ii）日元以外的外币计价，则为此类货币的1,000，000单位），且不少于5,000，000美元（或者，如果此类借款以（i）日元、500,000，000日元或（ii）日元以外的外币计价，则为此类货币的5,000，000单位）。在进行每次ABR循环借款或RFR循环借款时，此类借款的总额应为1000000美元的整数倍，且不低于1000000美元；但ABR循环借款的总额可能等于总承付款项的全部未使用余额，或按照第2.06（e）节的设想为偿还信用证付款提供资金所需的总额。不止一种类型和类别的借款可同时未偿还；但在任何时候未偿还的期限基准借款或RFR借款不得超过总数六（6）个。
（d）尽管有本协议的任何其他规定，如果所要求的与此相关的利息期将在到期日之后结束，则借款人无权要求或选择转换或继续进行任何借款。
第2.03节循环借款请求。请求循环借款，借款人应以不可撤销的书面通知（通过由借款人负责官员签署并以专人或传真或通过经批准的借款人门户网站电子系统送达的书面借款请求）向行政代理人提交借款请求，在每种情况下，在行政代理人已批准的范围内（或如果存在可解释的情况，则通过电话），在以美元计价的定期基准借款的情况下，不迟于（i）（ix），不迟于中午12：00，纽约市时间，在拟议借款日期前三（3）个美国政府证券营业日或（y）在以美元计价的RFR借款的情况下，纽约市时间中午12：00，在拟议借款日期前五（5）个美国证券营业日，（ii）在以欧元或日元计价的定期基准借款的情况下，不迟于纽约市时间中午12：00，在拟议借款日期前三（3）个营业日，以及（iii）在以英镑计价的RFR借款的情况下，不迟于纽约市时间中午12时、在拟议借款日期前五（5）个RFR营业日和（iv）在以瑞士法郎计价的RFR借款的情况下，不迟于纽约市时间中午12时、在拟议借款日期前五（5）个RFR营业日或（b）在ABR借款的情况下通过不可撤销的书面通知（通过借款人签署的书面借款请求），不迟于纽约市时间中午12时，在拟议借款之日；前提是ABR的任何此类通知
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根据第2.06（e）节的设想，为偿还信用证付款提供资金的借款可不迟于此类拟议借款之日的纽约市时间上午9：00提供。每一此种借款请求均应不可撤销，且每一此种电话借款请求，如经许可，应在情有可原的情况终止后立即以经行政代理人认可的形式以专人递送、传真或电子系统通讯方式向书面借款请求的行政代理人予以确认，并应由借款人的负责人员签署。每一份此类书面（或在允许的情况下，以电话方式）；条件是，通过核准借款人门户网站提交的每一份此类电子借款请求，如果允许，无需签署，但应由借款人的负责官员或其正式指定的指定人员向行政代理人提交。每份借款请求应根据第2.02节规定具体说明以下信息：
（i）所要求借款的议定货币及本金总额；
（ii）该等借款的日期，即为营业日；
（iii）此类借款是ABR借款、定期基准借款还是RFR借款；
（iv）在定期基准借款的情况下，以及将适用于该借款的初始利息期间，该期间应为“利息期间”一词定义所设想的期间；及
（v）将拨付资金的借款人账户的地点和号码，该账户须符合第2.07条的规定。
如果没有具体说明借款的币种，那么请求的借款应以美元进行。如果没有具体说明选择循环借款的类型，则请求的循环借款应为以美元进行的ABR借款。如果未就任何请求的期限基准循环借款规定利息期，则应视为借款人选择了一个月期限的利息期。行政代理人在收到按照本条提出的借款请求后，应当立即将该请求的详细情况以及作为请求借款的一部分将向该贷款人提供的贷款金额告知各贷款人。
尽管有上述规定，在任何情况下，均不得允许借款人根据本条第2.03款要求CBR贷款，或在关于定期SOFR利率的基准过渡事件和基准更换日期之前，要求按每日简单SOFR计息的RFR贷款（据了解并同意，中央银行利率和每日简单SOFR仅适用于第2.08（e）节（仅适用于中央银行利率）、2.14（a）和2.14（f）节规定的范围。
第2.04节美元数额的确定。行政代理人将确定以下各项的美元金额：
（a）任何以外币计值的贷款，在以下各方面：（i）借入该等贷款的日期及（ii）（a）就任何定期基准贷款而言，根据本协议的条款转换或延续该等贷款的每个日期及（b）就任何RFR贷款而言，每一日期为每个历月的数字对应日，即借入该等贷款后一个月（或，如该月份没有该数字对应日，则为该月份的最后一天），
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（b）任何以外币计值的信用证，每份信用证的面额如下：（i）该信用证的发出日期，（ii）每个历月的首个营业日，及（iii）对该信用证作出任何具有增加其面额效果的修订的日期，及
（c）任何信贷事件，在违约事件存在的任何时间，由行政代理人决定的任何额外日期。
行政代理人在上述（a）、（b）和（c）条所述确定美元金额的每一天或截至该日确定美元金额的每一信用事件，在此被描述为“计算日期”。
第2.05款Swingline贷款、超额垫款和保护性垫款。
（a）行政代理人、Swingline贷款人和贷款人同意，为便利本协议和其他贷款文件的管理，在借款人请求ABR借款后，Swingline贷款人可选择通过代表贷款人并按请求的金额垫付方式，使本条第2.05（a）款的条款适用于此种借款请求，在资金账户适用借款之日当天向借款人提供资金（本协议将仅由Swingline贷款人根据本条第2.05（a）款提供的每笔此类贷款称为“Swingline贷款”），其中关于Swingline贷款的结算将按照第2.05（d）款的规定定期进行。每笔Swingline贷款应遵守适用于由贷款人资助的其他ABR贷款的所有条款和条件，但有关的所有款项应仅为其自己的账户支付给Swingline贷款人。此外，借款人特此授权Swingline贷款人，而Swingline贷款人可在符合本协议规定的条款和条件（但无需另行书面通知）的情况下，不迟于每个工作日芝加哥时间下午1：00，以贷记资金账户或受控支付账户的方式向借款人提供，Swingline贷款的收益，在支付该营业日任何受控支付账户上拟提取的项目所需的范围内，须遵守行政代理人每天上午计算清算总额的标准程序；条件是，如果在任何营业日没有足够的借款能力允许Swingline贷款人向借款人提供Swingline贷款，其金额为在该营业日支付任何该受控支付账户上拟如此提取的所有项目所需的金额，然后，借款人应被视为已根据第2.03节要求ABR借款，其数额应在该营业日作出。任何时候未偿还的Swingline贷款总额不得超过10,000，000美元。如果所请求的Swingline贷款超出可用范围（在该Swingline贷款生效之前或之后），Swingline贷款人不得提供任何Swingline贷款。所有Swingline贷款应为ABR借款。
（b）尽管有本协议的任何相反规定，但应借款人的请求，行政代理人可全权酌情（但绝对没有义务）代表贷款人，（x）向借款人提供超出可用金额的循环贷款（任何此类超额循环贷款在此统称为“超额垫款”）或（y）将超出可用金额的未偿还给借款人的循环贷款金额视为超额垫款（但为免生疑问，如果由于ABL调整日的承付总额减少，未偿还给借款人的循环贷款超出可用范围，则不得根据本条第2.05款将此种超出部分视为超额垫款）；但只要此种超额垫款仍未按照本款的规定偿还，则任何超额垫款都不应导致由于借款人未能遵守第2.01款而导致违约，而应仅针对此种超额垫款的数额。此外，即使未满足第4.02（c）节中规定的先决条件，也可进行超额垫款。全部超支构成ABR借款。在任何一种情况下作出超支，应
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不责成行政代理人在任何其他场合作出任何超支。行政代理人超支的权限限定在任何时候合计不超过额度上限的5%且任何超支不得导致任何贷款人的循环风险敞口超过其承诺；但被要求的贷款人可随时撤销行政代理人超支的授权。任何此类撤销必须是书面的，并应在行政代理人收到后预期生效。尽管本协议（包括但不限于第2.11条）有任何相反规定，借款人可随时以任何数额全部或部分预付任何超额预付款；但条件是（i）任何超额预付款不得超过三十天仍未偿还，以及（ii）每笔超额预付款应在第2.10条规定的时间到期并全额支付。
（c）在作出Swingline贷款或超额垫款（不论是在违约发生之前或之后，且不论是否已就该Swingline贷款或超额垫款请求和解）时，每一贷款人均应被视为在无追索权或担保的情况下，无条件和不可撤销地从Swingline贷款人或行政代理人（视情况而定）购买了该Swingline贷款或超额垫款的不可分割权益和参与，其比例为其在总承诺中的适用百分比。Swingline贷款人或行政代理人可随时要求贷款人为其参与提供资金。自任何贷款人被要求为其参与根据本协议购买的任何Swingline贷款或超支提供资金之日（如有）起及之后，行政代理人应立即向该贷款人分配该贷款人就该Swingline贷款或超支所收到的本金和利息的所有付款以及抵押品的所有收益的适用百分比。
（d）行政代理人应代表Swingline贷款人至少每周或在行政代理人选择的任何日期要求与贷款人进行结算（“结算”），方法是不迟于所要求的结算日期（“结算日期”）的芝加哥时间中午12：00通过传真、电话或电子邮件将所要求的结算通知贷款人。各贷款人（Swingline贷款人除外，在Swingline贷款的情况下）应不迟于该结算日的纽约市时间下午3：00将该贷款人的金额占请求结算的适用贷款未偿本金的适用百分比转入该行政代理人可能指定的该行政代理人账户。在违约存在期间以及无论第4.02节中规定的适用先决条件随后是否得到满足，都可能发生清偿。转让给行政代理人的此类金额应用于抵销Swingline贷款人的Swingline贷款金额，并与Swingline贷款人对此类Swingline贷款的适用百分比一起，分别构成此类贷款人的循环贷款。如任何贷款人未在该结算日将任何该等金额转让予行政代理人，则Swingline贷款人有权按要求向该贷款人追讨第2.07条所指明的该等金额连同利息。
（e）[保留]
（f）可随时通过借款人、行政代理人、被替换的Swingline贷款人和继任的Swingline贷款人之间的书面协议更换Swingline贷款人。行政代理人应将Swingline贷款人的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应支付根据第2.13（a）节为被替换的Swingline贷款人账户应计的所有未付利息。自任何此类替换生效之日起及之后，（i）继任的Swingline贷款人应根据本协议享有被替换的Swingline贷款人在此后提供的Swingline贷款方面的所有权利和义务，以及（ii）本文中提及“Swingline Lender”一词应被视为指该继任者或任何先前的Swingline贷款人，或该继任者和所有先前的Swingline贷款人，
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视上下文需要而定。在本协议项下的Swingline贷款人被替换后，被替换的Swingline贷款人仍为本协议的一方，并应继续拥有Swingline贷款人在本协议项下就其在被替换之前所提供的Swingline贷款的所有权利和义务，但不得被要求提供额外的Swingline贷款。
（g）在符合继任Swingline贷款人的委任及接纳的情况下，Swingline贷款人可在提前三十（30）天向行政代理人、借款人及贷款人发出书面通知后随时辞去Swingline贷款人的职务，在此情况下，该Swingline贷款人须按照上文第2.05（f）条予以更换。
（h）在符合下述限制的情况下，行政代理人由借款人和贷款人不时授权（但绝对没有义务）代表所有贷款人向借款人提供贷款，而行政代理人在其许可的酌处权下认为有必要或可取（i）以保全或保护抵押品或其任何部分，（ii）以提高偿还贷款和其他债务的可能性或使其数额最大化，或（iii）支付根据本协议条款应向借款人收取或须由借款人支付的任何其他款项，包括支付可偿还费用（包括第9.03节所述的成本、费用和开支）和根据贷款文件应付的其他款项（任何此类贷款在此称为“保护性垫款”）；但任何时候未偿还的保护性垫款总额不得超过额度上限的5%；还规定，正在进行的保护性垫款生效后的合计循环敞口不得超过合计承诺。即使未满足第4.02节中规定的先决条件，也可以进行保护性垫款。保护性垫款应以担保物内和担保物内的有利于行政代理人的留置权作为担保，并构成本协议项下的义务。所有保护性垫款应为ABR借款。在任何一种情况下进行保护性垫款，不得责成行政代理人在任何其他情况下进行保护性垫款。行政代理人进行保护性垫款的授权可随时由100%的所需贷款人（JPMCB和任何违约贷款人除外）撤销.。任何此类撤销必须是书面的，并应在行政代理人收到后预期生效。在任何时候，如果有足够的可用资金，并且第4.02节规定的先决条件已经满足，行政代理人可以要求贷款人提供循环贷款，以偿还保护性垫款。在任何其他时间，行政代理人可以要求贷款人为其第2.05（i）节所述的风险参与提供资金。
（i）在行政代理人作出保护性垫款时（不论是在违约发生之前还是之后），每一贷款人应被视为在无任何一方采取进一步行动的情况下，无条件和不可撤销地向行政代理人购买了未分割的权益，并按照其适用百分比参与了这种保护性垫款。自任何贷款人被要求为其参与根据本协议购买的任何保护性垫款提供资金之日（如有）起及之后，行政代理人应立即向该贷款人分配该贷款人就该保护性垫款收到的本金和利息的所有付款以及抵押品的所有收益的适用百分比。
第2.06节信用证。（a）一般。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人可以随时并在可用期内不时要求任何开证银行作为其申请人以行政代理人和有关开证银行合理接受的形式签发以约定货币计值的信用证，以支持其或其子公司的义务；但任何开证银行均不得承担任何开具信用证的义务，该信用证将导致总共超过15份信用证未结清。如果本协议的条款和条件与任何信用证协议的条款和条件发生冲突，则由本协议的条款和条件控制。的字母
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就贷款文件的所有目的而言，附表2.06所指明的信贷（“现有信用证”）应被视为在生效日期（或就在第3号修订生效日期添加到附表2.06的信用证而言，在第3号修订生效日期）签发的“信用证”。尽管本协议另有相反规定，如（i）任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或判令根据其条款旨在禁止或限制该开证行签发、修订或延长该信用证，或要求该开证行不签发、修订或延长该信用证，或适用于该开证行的任何法律禁止签发、修订或延长该信用证，则任何开证行根据本协议均无义务签发、修订或延长任何信用证，修订或延长一般信用证或特别是该信用证，或任何该等命令、判决或判令或法律，须就该信用证向该开证银行施加任何在生效日期并不有效的限制、准备金或资本或流动性要求（该开证银行未根据本协议以其他方式获得补偿），或须向该开证银行施加于生效日期并不适用且该开证银行善意地认为对其重要的任何未偿付的损失、成本或费用，或（ii）发行，修改或延长该等信用证将违反该开证银行一般适用于信用证的一项或多项政策。
（b）发布、修订、延期通知；某些条件。请求签发信用证（或修改或延期未结信用证），借款人应将交付或电传（或通过电子系统传送，如经批准的借款人门户，或其他电子通信，在每种情况下，以相关开证银行已批准的这样做的安排为限）交给其选定的开证银行和行政代理人（合理地提前于所请求的签发、修改或延期日期，但无论如何不少于三（3）个营业日）的书面通知，要求签发信用证，或指明信用证将予修订或延长，并指明签发、修订或延长的日期（即为营业日）、该信用证将到期的日期（须符合本条（c）款）、该信用证的金额、适用于该信用证的约定货币、其受益人的姓名和地址以及编制所需的其他资料，修订或延长该等信用证。此外，作为任何此类信用证签发的条件，借款人应已就签发信用证订立持续协议（或其他信用证协议）和/或应根据相关开证行的要求并使用相关开证行的标准格式（每一种，“信用证协议”）提交信用证申请。信用证只有在以下情况下（且在每份信用证签发、修订或延期时，借款人应被视为声明并保证），在根据第2.04和2.11（b）条的规定实施此类签发、修订或延期后，（i）信用证风险敞口的美元金额不得超过30,000，000美元，（ii）（x）任何开证银行在该时间所发出的所有未付信用证的未提取总额加上（y）该开证银行在该时间尚未由借款人偿还或代表借款人偿还的所有信用证付款的总额（任何开证银行在任何确定时间的该款项，其“未付信用证金额”）的总和，不得超过该开证银行的信用证承诺（但，尽管有本第（ii）条的规定，但在任何时候，受紧接前述第（i）条及紧接后述第（iii）、（iv）及（v）条的规限，开证银行可全权酌情同意签发、修订或延长信用证，但该等签发、修订或延期将导致该开证银行的未付信用证金额超过其信用证承诺，而任何该等信用证就本协议的所有目的而言仍构成信用证，且不影响任何其他开证银行的信用证承诺），（iii）循环信贷风险敞口总额的美元金额不得超过额度上限，（iv）未偿还循环贷款和信用证风险敞口总额的美元金额，在每种情况下均以外币计价，不得超过外币分限额，以及（v）每个贷款人的循环风险敞口的美元金额不得超过该贷款人的承诺。经任何开证行同意，借款人可以随时、不时地减少任何开证行的信用证承诺；但借款人不得减少任何开证行的信用证承诺，如果在该减少生效后，不满足前述第（i）至（v）款规定的条件。
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（c）到期日。每份信用证须于（i）该信用证签发日期后一年的日期（或在任何延长该信用证到期日期的情况下，包括但不限于任何自动续期条文）的（以较早者为准）营业结束时或之前届满（或须经有关开证银行向其受益人发出通知而终止或不再续期），延长一年后）及（ii）到期日前五（5）个营业日的日期；但任何期限为一年的信用证（x）可就延长额外一年期限订定条文，及（y）如经行政代理人批准（该批准不得无理拒绝），可就超过一年的期限订定条文（就（x）及（y）条中的每一条而言，该期限无论如何不得延展超过上述第（ii）条所提述的日期）。
（d）参与。通过签发信用证（或修改信用证以增加金额或延长其期限），并且在没有任何开证银行或贷款人采取任何进一步行动的情况下，每一开证银行特此授予每一贷款人，并且每一贷款人特此从每一开证银行获得，在该信用证中的参与相当于该贷款人在该信用证下可提取的总金额的适用百分比。为考虑和促进上述情况，各贷款人在此绝对无条件地同意向行政代理人，为有关开证银行的账户，支付该贷款人在该开证银行作出的每笔信用证付款中的适用百分比，而该借款人在本节（e）段规定的到期日期未偿还，或因任何理由（包括在到期日之后）需要退还给借款人的任何偿还付款。每项该等付款均不得作任何抵销、减损、扣缴或减少。各贷款人承认并同意，其根据本款就信用证获得参与并就此类获得参与支付款项的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改或延期，或违约或减少或终止承诺的发生和延续。
（e）偿还。如任何开证银行须就信用证进行任何信用证付款，则借款人须向行政代理人支付相当于该信用证付款的美元金额，以偿还该信用证付款，该金额自该开证银行作出该信用证付款之日起计算（或如开证银行须藉通知借款人而全权酌情选择，则以该开证银行根据该信用证付款支付的金额相当于该信用证付款的金额的该等其他约定货币计算），不迟于下午2时前，当地时间，在进行此种信用证付款之日，如果借款人应在当地时间当天上午10：00之前收到此种信用证付款通知，或者，如果借款人未在该日期的该时间之前收到此种通知，则不迟于当地时间中午12：00，在借款人收到此种通知之日的紧接下一个营业日，如果在收到通知之日的该时间之前未收到此种通知；但借款人可以，在符合本文所述借款条件的情况下，根据第2.03或2.05节请求以（i）在此种信用证付款以美元支付的范围内，ABR循环借款、定期基准循环借款或以美元为单位的Swingline贷款，金额等于此种信用证付款，或（ii）在此种信用证付款以外币支付的范围内，定期基准循环借款或以此种外币为单位的RFR循环借款，金额等于此种信用证付款，并且在每种情况下，在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应予解除，并由由此产生的ABR循环借款、定期基准循环借款、RFR循环借款或Swingline贷款（如适用）取代。借款人到期未支付的，行政代理人应当将适用的信用证付款、借款人届时应支付的款项以及该贷款人的适用百分比通知各贷款人。各贷款人在收到该通知后应立即向行政
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代理其当时应由借款人支付的款项的适用百分比，以与第2.07节中关于该贷款人所作贷款的规定相同的方式（且第2.07节应比照适用于贷款人的付款义务），行政代理人应及时将其从贷款人收到的款项支付给有关开证银行。行政代理人在收到借款人依据本款支付的款项后，应当迅速将该款项发放给有关开证行，或者在贷款人依据本款支付款项偿付该开证行的范围内，再发放给贷款人和其利益可能出现的开证行。贷款人根据本款为偿还开证银行的任何信用证付款（上述设想的循环贷款或Swingline贷款的资金除外）而支付的任何款项不应构成贷款，也不应解除借款人偿还此种信用证付款的义务。如果借款人以任何外币偿还或有义务偿还任何金额，将使行政代理人、任何发行银行或任何贷款人承担任何印花税、从价收费或类似税款，而如果此类偿还是以美元支付或要求以美元支付，则借款人应自行选择（x）支付行政代理人、相关发行银行或相关贷款人要求的任何此类税款的金额，或（y）以美元偿还以此类外币支付的每笔信用证付款，金额等于在进行此类信用证付款之日计算的美元金额。
（f）绝对义务。根据本条（e）款的规定，借款人偿还信用证付款的义务应是绝对、无条件和不可撤销的，并应在任何和所有情况下严格按照本协议的条款履行，而不论（i）任何信用证、任何信用证协议或本协议或其中或本协议中的任何条款或规定缺乏有效性或可执行性，（ii）根据信用证出示的任何汇票或其他单证证明是伪造的，在任何方面有欺诈或无效，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确，（iii）开证银行在出示不符合该信用证条款的汇票或其他单证的情况下根据信用证支付的任何款项，（iv）任何其他事件或情况，无论是否与上述任何情况相似，如果没有本条的规定，可能构成合法或衡平法解除，或提供抵销权，借款人在本协议项下的义务或（v）相关汇率或借款人或任何附属公司可获得相关外币的任何不利变化或在相关货币市场上的一般情况。行政代理人、贷款人或任何开证行，或其各自的任何关联方，均不得因任何信用证的签发或转让或任何根据该信用证支付或不支付任何款项（不论前句所指的任何情况），或任何根据该信用证或与该信用证有关的任何汇票、单证通知或其他通信（包括根据该信用证作出提款所需的任何单证）的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟传送或交付而承担任何责任或承担任何责任，技术术语解释上的任何错误、翻译上的任何错误或由相关开证行无法控制的原因引起的任何后果；但上述情况不应被解释为免除任何开证行对借款人的任何直接损害赔偿责任（而不是特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿，借款人在适用法律允许的范围内特此放弃的债权）因该开证银行在确定信用证项下出示的汇票和其他单证是否符合其条款时未能谨慎行事而引起的借款人所遭受的债权。本协议各方明确同意，在任何开证行（由有管辖权的法院最终裁定）不存在重大过失或故意不当行为（或实质性违反其在贷款单据下的明示义务）的情况下，该开证行应被视为在每项该等裁定中行使了谨慎。为促进上述规定，在不限制其概括性的情况下，双方当事人同意，对于表面上看来实质上符合信用证条款的单据，每一开证银行可自行决定接受并支付该等单据的款项，而不负责进一步调查，也可不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受并支付该等单据的款项，如果该等单据不严格遵守该信用证的条款。
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（g）付款程序。各开证银行对其签发的任何信用证，应在其收到信用证后，在适用法律或信用证具体条款允许的时间内，审查所有看来代表信用证项下付款要求的单证。各开证行经审查后，应迅速将该等付款要求（通过传真或电子系统确认）通知行政代理人和借款人，以及该开证行是否已经或将根据该要求进行信用证付款；但该通知不必在开证行付款前发出，且任何未发出或延迟发出该通知的情况，均不解除借款人就任何该等信用证付款向该开证行和贷款人偿还的义务。
（h）临时利息。如任何开证银行就其所签发的任何信用证须进行任何信用证付款，则除非借款人须在该信用证付款之日以适用的货币全额偿还该信用证付款，否则该未付款项须承担利息，自该信用证付款之日（包括该日）起至但不包括该偿还到期应付之日的每一天，按当时适用于ABR循环贷款的年利率计算，此种利息应在应偿付之日到期应付；但如果借款人未能根据本节（e）段在到期时偿还此种信用证付款，则应适用第2.13（d）节。依据本款应计的利息应由该开证行记账，但任何贷款人依据本条（e）款为偿还该开证行的此种信用证付款而在付款之日及之后应计的利息应由该贷款人记账，以该付款为限。
（i）发行银行的更换和离职。（a）任何开证行可随时经借款人、行政代理人、被更换的开证行和继任的开证行之间的书面协议予以更换。行政代理人更换开证行的，应当通知出借人。在任何此类替换生效时，借款人应支付根据第2.12（b）节为被替换的开证银行账户应计的所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后，（i）继承开证行应拥有开证行根据本协议就其后将签发的信用证承担的所有权利和义务，以及（ii）本文中提及“开证行”一词应视文意而视为指该继承者或任何先前的开证行，或该继承者和所有先前的开证行。在本协议项下的开证行被替换后，被替换的开证行仍为本协议的一方，并应继续拥有开证行在本协议项下就其当时未结清并在该替换前签发的信用证的所有权利和义务，但不应被要求额外签发信用证或延长或以其他方式修改任何现有信用证。
（b）任何开证行可在事先三十天向行政代理人、借款人及贷款人发出书面通知后，随时辞去开证行的职务，但须符合继任开证行的委任及接纳，在此情况下，该辞职开证行须根据上文第2.06（i）（a）条予以更换。
（i）现金抵押。如有违约事件发生且仍在继续，借款人收到行政代理人或所需贷款人（或已加快贷款到期的，信用证敞口占信用证敞口总额50%以上的贷款人）要求依本款交存现金担保物的通知的营业日，借款人应将其存入行政代理人的一个或多个账户，以
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行政代理人并为出借人的利益（“信用证抵押账户”），金额为现金的金额，相当于截至该日期的信用证风险敞口美元金额的105%，加上任何应计和未支付的利息；但（i）该金额中可归属于未提取外币信用证或外币信用证付款的部分，借款人未逾期偿还的，应以该等未提取信用证和信用证付款的实际金额存入适用的外币，以及（ii）存入该等现金抵押品的义务应立即生效，而在发生第7.01（h）或7.01（i）条所述借款人的任何违约事件时，该等存款须立即到期应付，而无须要求或其他任何种类的通知。就本款而言，外币信用证风险敞口应在要求现金抵押的通知送达借款人之日计算。借款人还应在第2.11（b）节要求的范围内，根据本款存入现金抵押品。该保证金由行政代理人作为担保债务的支付和履行的担保物持有。此外，在不限制前述或本条（c）款的情况下，如任何信用证风险敞口在上述（c）款规定的到期日期之后仍未清偿（在该（c）款条款允许的范围内使任何自动续期条款生效），借款人应立即在信用证抵押账户中存入相当于截至该日期该信用证风险敞口的105%的现金加上任何应计和未支付的利息。行政代理人对信用证抵押账户具有专属的支配权和支配权，包括专属的支出权，借款人特此授予行政代理人对信用证抵押账户的担保权益以及存放在该账户或贷记在该账户上的所有款项或其他资产。除投资该等存款所赚取的任何利息外，该等存款应由行政代理人自行选择并自行酌定并由借款人承担风险和费用进行投资，该等存款不计息。此类投资的利息或利润（如有）应在信用证抵押账户中累积。信用证担保品账户内的款项，应由行政代理人申请向相关开证行偿付其尚未偿付的信用证付款，连同相关费用、成本和惯常处理费用，并在未申请的范围内，为清偿借款人当时对信用证风险敞口的偿付义务而持有，如果贷款已加速到期（但须经信用证风险敞口占信用证风险敞口总额50%以上的贷款人同意），适用于满足其他有担保债务。如借款人因违约事件的发生而被要求在本协议项下提供一定金额的现金抵押品，则该金额（在未按上述适用的范围内）应在所有违约事件得到纠正或豁免后的三（3）个营业日内退还借款人。
（j）LC暴露测定。除本文另有规定外，任何时间的信用证金额应被视为在该时间可提取的该信用证金额；但就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何信用证协议的条款，规定其可用金额有一次或多次自动增加，则该信用证的金额应被视为在所有该等增加生效后该信用证的最高金额，是否可以在此时间提取该最高金额。
（k）为子公司开立的信用证。尽管根据本协议签发或未履行的信用证支持子公司的任何义务，或为子公司的账户，或说明子公司是“账户方”、“申请人”、“客户”、“指示方”，或该等信用证的类似款项，且在不减损有关开证行就该等信用证对该附属公司的任何权利（不论是合约、法律、权益或其他方面产生）的情况下，借款人（i）应偿还，就该信用证（包括偿付该信用证项下的任何及所有提款）向本协议项下的有关开证银行作出赔偿及补偿，犹如该信用证是仅为借款人的帐户而签发的，及（ii）不可撤销地放弃其作为该附属公司就该信用证承担的任何或所有义务的保证人或担保人可能会以其他方式提供的任何及所有抗辩。借款人在此确认，为其子公司签发该等信用证有利于借款人，借款人的业务从该等子公司的业务中获得重大利益。
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（l）签发银行协议。各开证行同意，除行政代理人另有要求外，该开证行除承担本节其他部分规定的通知义务外，还应向行政代理人书面报告（i）该开证行签发的信用证的定期活动（行政代理人要求的期间或经常性期间），包括所有签发、延期和修改、所有到期和取消以及所有付款和偿还，（ii）在该开证行预期签发的每个营业日或之前，修订或延长任何信用证、该等签发、修订或延期的日期，以及在该等签发、修订或延期生效后将由其签发、修订或延期且尚未到期的信用证的总面值和币种（以及其金额是否发生变化），（iii）在该开证银行就信用证项下的一项或多项提款支付任何金额的每个营业日，该等付款的日期以及该等付款的金额和币种，（iv）在任何营业日，如借款人未能在该营业日向该开证银行偿付任何规定须偿付的款额，则在该营业日、该未偿付的日期及有关信用证的该等付款的金额及币种，以及（v）在任何其他营业日，提供行政代理人合理要求的其他资料。
第2.07节借款的资金筹措。（a）每名贷款人须在拟议的贷款日期仅通过电汇方式将其根据本协议拟作出的每笔贷款（如属以美元计值的贷款，则在纽约市时间下午1时前电汇至其最近通过向贷款人发出通知而为此目的指定的行政代理人的账户；如属每笔以外币计值的贷款，则在当地时间中午12时前电汇至其最近为此目的指定的行政代理人的账户，在该货币的行政代理外币支付处所在城市和在该货币的外币支付处；但须按第2.05节的规定发放Swingline贷款。除涉及偿还信用证的本协议条款外，行政代理人将通过将行政代理人上述账户中如此收到的资金迅速记入（x）借款人在适用的借款请求中指定的借款人的账户，以美元计价的贷款和（y）借款人在相关司法管辖区的账户并由借款人在适用的借款请求中指定的账户，向借款人提供此类贷款，在以外币计价的贷款的情况下；但为偿还（i）第2.06（e）节规定的信用证付款而提供的循环贷款应由行政代理人汇给有关开证银行，以及（ii）保护性垫款或超额垫款应由行政代理人保留。
（b）除非行政代理人在任何借款的拟议日期之前（或在ABR借款的情况下，在该借款日期的纽约市时间下午1：00之前）已收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向行政代理人提供该贷款人在该借款中的份额，否则行政代理人可假定该贷款人已根据本条（a）款在该日期提供该份额，并可依据该假定向借款人提供相应数额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有向行政代理人提供其在适用借款中的份额，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理人支付相应的金额及其利息，自借款人获得该金额之日起的每一天（包括该日期在内），但不包括向行政代理人支付的日期，就该贷款人而言，在（i），适用的隔夜利率和行政代理人根据银行业同业代偿规则确定的利率中的较大者，或（ii）在借款人的情况下，适用于ABR贷款的利率，或在外币的情况下，根据此类市场惯例，在每种情况下（如适用）。如果该贷款人向行政代理人支付该金额，则该金额应构成该借款中包含的该贷款人的贷款，但该行政代理人在自行政代理人为借款提供资金开始至该贷款人支付该金额之前的期间内从借款人收到的任何利息应完全由该行政代理人承担。
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第2.08款利益选择。（a）每笔借款最初应为适用的借款请求中规定的类型和约定货币，并且在定期基准借款的情况下，应具有该借款请求中规定的初始利息期。此后，借款人可选择将此种借款转换为不同类型或继续此种借款，并且在定期基准借款的情况下，可为此选择计息期，所有这些均按本节规定进行。借款人可就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一此类部分应在持有构成该借款的贷款的贷款人之间按比例分配，而构成每一此类部分的贷款应被视为单独借款。本节不适用于Swingline借款、超支或保护性垫款，不得转换或延续。
（b）为依据本条作出选择，借款人应将该选择通知行政代理人（通过不可撤销的书面通知，通过提交由借款人的负责官员签署并以专人或传真或通过经批准的借款人门户电子系统交付给行政代理人的利益选择请求，在每种情况下，只要这样做的安排已获行政代理人批准（或如果存在情有可原的情况，则通过电话），到第2.03节规定的借款请求时，如果借款人要求在此种选择生效之日进行此种选择所产生类型的借款。每份该等权益选举请求均须不可撤销，而每份该等电话权益选举请求（如许可）须在情有可原的情况终止后立即以专人递送、电子系统或传真方式以经行政代理人认可的格式向行政代理人确认书面权益选举请求，并须由借款人的负责人员签署。尽管本文有任何相反的规定，但本节不应被解释为允许借款人（i）更改任何借款的币种，（ii）为不符合第2.02（d）节的定期基准贷款选择一个利息期，或（iii）将任何借款转换为此类借款下不可用的借款类型。但如果允许，通过核准借款人门户网站提交的每一份此类电子利息选择请求无需签署，而是应由借款人的负责官员或其正式指定的指定人员提交给行政代理人。
（c）每份书面（或在允许的情况下，以电话方式）的利益选举请求（包括通过电子系统提交的请求）应根据第2.02条规定具体说明以下信息：
（i）该利息选择请求所适用的借款的约定货币和本金金额，如就其不同部分选择不同的选择，则将分配给每笔由此产生的借款的借款部分（在此情况下，应为每笔由此产生的借款指明根据下文第（iii）和（iv）条规定的信息）；
（ii）依据该权益选举请求作出的选举的生效日期，即为营业日；
（iii）由此产生的借款是ABR借款（在以美元计价的借款的情况下）、定期基准借款还是RFR借款；和
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（iv）如由此产生的借款为定期基准借款，则在该选择生效后适用的利息期，该利息期应为术语“利息期”定义所设想的期间。
如任何此类利息选择请求请求定期基准借款，但未指定利息期限，则应视为借款人选择了一个月期限的利息期限。
尽管有上述规定，在任何情况下，均不得允许借款人根据本条第2.08（c）款请求CBR贷款，或在关于定期SOFR利率的基准过渡事件和基准替换日期之前，请求基于Daily Simple SOFR计息的RFR贷款（据理解并同意，中央银行利率和Daily Simple SOFR仅适用于第2.08（e）节规定的范围（仅适用于中央银行利率）、2.14（a）和2.14（f）节规定的范围，视情况而定）。
（d）在收到利息选择请求后，行政代理人应立即将该请求的详细情况以及该贷款人在每笔由此产生的借款中的部分通知每个贷款人。
（e）如借款人未能在适用的利息期结束前就以美元计价的定期基准借款及时交付利息选择请求，则除非按本条规定偿还该借款，否则在该利息期结束时，该借款应被视为具有一（1）个月的利息期。如果借款人未能在计息期结束前就以外币计价的定期基准借款及时、完整地交付利息选择请求，则除非按本协议规定偿还该定期基准借款，借款人应被视为已选择在该计息期结束时自动继续作为以其原约定货币计息一个月的定期基准借款。尽管本协议有任何相反的规定，如果违约事件已经发生并且仍在继续，而行政代理人应所需贷款人的请求如此通知借款人，那么，只要违约事件仍在继续（i）不得将任何未偿还的借款转换为或继续作为定期基准借款或RFR借款，以及（ii）除非已偿还，（x）每个定期基准借款和每个RFR借款，在每种情况下，以美元计价的借款应在其适用的利息期结束时转换为ABR借款（在期限基准借款的情况下），或（在RFR借款的情况下）在有关的下一个付息日和（y）每笔期限基准借款和每笔RFR借款，在每种情况下，以外币计价的应按适用的约定货币的中央银行利率（或在日元的情况下，按日本最优惠利率）加上CBR利差计息；但，如果行政代理人确定（在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的）无法确定适用的约定货币的中央银行利率（或在日元的情况下，为日本最优惠利率），任何以任何外币计价的未偿还的受影响期限基准贷款或RFR贷款应（a）在利息期结束时或在适用的付息日转换为以美元计价的ABR借款（金额等于该外币的美元金额），为此或（b）在适用的利息期结束时或在适用的付息日（视情况而定）全额预付；但如借款人未在（x）借款人收到该通知后三（3）个营业日和（y）适用的定期基准贷款的当前利息期最后一天这两个日期中较早者作出选择，则借款人应被视为已选择上述（a）条。
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第2.09节终止和减少承诺。（a）在ABL调整日（除非每个贷款人另有书面同意），承付款项总额应自动减至125000000美元。除非先前已终止，承诺应于到期日终止。
（b）借款人可随时终止或不时减少承付款项；但（i）每次减少承付款项的数额应为1000000美元的整数倍，且不少于5000000美元；（ii）借款人不得终止或减少承付款项，如果在根据第2.11节实施任何同时提前偿还贷款后，（a）任何贷款人的循环风险敞口的美元金额将超过其承诺，或（b）循环信贷风险敞口总额的美元金额将超过额度上限。
（c）借款人须将任何终止或减少根据本条（b）款作出的承诺的选择，在该终止或减少的生效日期前至少三（3）个营业日通知行政代理人，并指明该选择及其生效日期。行政代理人收到通知后应迅速将通知内容告知出借人。借款人依据本条交付的每一份通知均不可撤销；但借款人交付的终止承诺通知可说明该通知以其中规定的其他信贷便利或其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果该条件未得到满足，借款人可（通过在规定的生效日期或之前向行政代理人发出通知）撤销该通知。任何终止或减少（包括ABL调整日作出的减少）承诺均为永久性的。每减少一笔承诺（包括ABL调整日作出的减少），应在贷款人之间按照各自的承诺按比例进行。
第2.10节偿还贷款；债务证据。（a）借款人在此无条件地承诺（i）以该贷款的货币向各贷款人的账户的行政代理人支付到期日每笔循环贷款当时未支付的本金，（ii）向行政代理人支付到期日每笔保护性垫款当时未支付的金额和行政代理人要求的金额，以较早者为准，以及（iii）向行政代理人支付到期日较早者的每笔超额垫款当时未支付的本金，以及在作出该超额垫款后的第30天。
（b）在现金支配期内的所有时间（但无需向借款人发出任何进一步的书面通知），在每个工作日，行政代理人应使用紧接前一个工作日记入收款账户的所有资金（由行政代理人酌情决定，无论是否立即可用），首先按比例预付可能未偿还的任何保护性垫款和超额垫款，其次预付循环贷款（包括Swingline贷款），并在违约事件发生并仍在继续后，以现金抵押未偿还的信用证风险敞口。尽管有上述规定，在收款账户贷记的任何资金构成净收益的范围内，此种净收益的适用应受第2.11（c）节的约束。
（c）每名贷款人须按照其通常做法维持一个或多个帐目，以证明借款人因该贷款人作出的每笔贷款而对该贷款人的负债，包括根据本协议不时应付及支付予该贷款人的本金及利息的款额。
（d）行政代理人须维持帐目，记录（i）根据本协议作出的每笔贷款的金额、类别、约定货币及种类及其适用的利息期，（ii）借款人根据本协议向每名贷款人到期应付或将到期应付的任何本金或利息的金额，以及（iii）行政代理人根据本协议为贷款人的帐户及每名贷款人的份额而收取的任何款项的金额。
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（e）依据本条（c）或（d）款维持的帐目中所作的记项，须为表面证据，而该等帐目中所记录的债务的存在和数额并无明显错误；但任何贷款人或行政代理人未能维持该等帐目或帐目中的任何错误，不得以任何方式影响该等债务（包括但不限于借款人根据本协议条款偿还贷款的义务）。
（f）任何贷款人可要求以本票作为其所作贷款的证据。在此情况下，借款人应准备、执行并向该贷款人交付应付给该贷款人（或，如该贷款人要求，则交付给该贷款人及其注册受让人）的本票，其基本形式为本协议所附的附件 C。此后，该本票及其利息所证明的贷款应在任何时候（包括根据第9.04节转让后）以该形式的一张或多张本票为代表。
第2.11节提前偿还贷款。
（a）借款人有权随时并不时预付全部或部分借款，但须按照本条第2.11（a）条的条文作出事先通知。
（b）除根据第2.05条允许的保护性垫款和超支外，如果在任何时候，（i）除货币汇率波动外，（a）循环信贷风险敞口总额的本金总额（就那些以外币计价的信贷事件计算，截至每一此种信贷事件的最近计算日期）超过额度上限（包括，为免生疑问，由于ABL调整日的总承付款项减少）或（b）以外币计价的总循环信贷风险敞口（“外币风险敞口”）（按此计算）的总本金美元金额（按此计算），截至每个此类信用事件的最近计算日，超过外币分限额或（ii）仅由于货币汇率波动，（a）总循环信贷风险敞口（按此计算）的总本金美元金额超过额度上限的105%或（b）外币风险敞口，截至每次此类信用事件的最近一个计算日，超过外币分限额的105%，借款人应在每种情况下根据第2.06（i）节（如适用）立即偿还借款或以现金抵押在行政代理人账户中的信用证风险敞口，本金总额足以导致（x）循环信贷风险敞口总额（按此计算）低于或等于总承诺和借款基础中较低者的金额，以及（y）外币风险敞口低于或等于外币分限额（如适用）的金额。
（c）在现金支配期不生效的任何时间（且绝不限制借款人偿还借款的义务，以及在违约事件已经发生且仍在继续的情况下，根据紧接前一条款（b）以现金抵押未偿还的信用证风险敞口（如果由于抵押品的处置或其他损失而导致额度上限减少）的情况下），如果借款人或其代表就任何提前还款事件或任何子公司收到任何净收益，则在每一情况下，借款人应，在借款人或该子公司收到该等净收益后，立即预付债务，并在违约事件发生且仍在继续后，以现金抵押下文第2.11（d）节所述的未偿信用证风险敞口，总额相当于该等净收益的100%，但前提是，在“提前还款事件”一词定义（a）或（b）条所述的任何事件的情况下，如果借款人应用该事件的净收益（或其中的一部分），则在收到该等净收益后的360天内，取得（或置换、重建）不动产、设备或其他有形资产（不含存货）用于贷款方业务，且未发生违约事件且仍在继续的，则不提前还款
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须依据本款就所得款项净额作出规定；但以截至该360天期间结束时尚未如此适用的任何该等所得款项净额为限，须在该时间要求预付款项，金额相等于尚未如此适用的该等所得款项净额；但亦不得容许借款人选择使用所得款项净额取得（或更换或重建）不动产，设备或其他有形资产（不包括库存）在任何财政年度的净收益总额超过5,000，000美元。
（d）（i）根据第2.11（a）节支付的所有预付款应用于按照贷款人各自适用的百分比预付此类贷款，而不相应减少承付款项，并在违约事件发生并仍在继续后，以现金抵押未偿还的信用证风险敞口。
（ii）根据第2.11（c）节的所有此类金额应适用，首先是按比例预付可能未偿还的任何保护性预付款和超额预付款，其次是在不相应减少总承诺的情况下预付循环贷款（包括Swingline贷款），并在违约事件已经发生且仍在继续的情况下，以现金抵押未偿还的信用证风险敞口。
（e）在现金支配期不生效的任何时候，借款人应通过电话（通过传真确认）或通过电子系统（如果或经批准的借款人门户）通知行政代理人（在提前偿还Swingline贷款的情况下，即Swingline贷款人），在每种情况下，在提前偿还以美元计价的定期基准循环借款的情况下，在行政代理人（i）（x）批准的范围内，不迟于纽约市时间上午11：00，提前还款日期前三（3）个工作日，（y）在预付以欧元或日元计价的定期基准循环借款的情况下，不迟于纽约市时间上午11：00、提前还款日期前三（3）个工作日和（z）在提前偿还RFR借款的情况下，不迟于纽约市时间上午11：00、提前还款日期前五（5）个RFR工作日或（ii）在提前偿还ABR循环借款的情况下，不迟于纽约市时间上午11：00、提前还款日期前一（1）个工作日。每份该等通知均不可撤销，并须指明提前还款日期及每笔借款或其部分须预付的本金；但如就第2.09条所设想的有条件终止承诺通知发出提前还款通知，则如该提前还款通知根据第2.09条被撤销，则该提前还款通知可被撤销。行政代理人在收到有关循环借款的上述通知后，应当迅速将通知内容告知出借人。任何循环借款的每笔部分提前还款，其数额应为按第2.02节规定的相同类型的循环借款预付款情况下允许的数额。循环借款的每笔提前还款应按比例适用于预付借款中包含的贷款。预付款项应附有（i）第2.13节要求的应计利息和（ii）第2.16节要求的任何中断资金付款。
第2.12款费用。（a）借款人同意为每个贷款人的账户向行政代理人支付承诺费，该承诺费应按该贷款人自生效日期（包括生效日期）至但不包括该承诺终止日期期间的可用循环承诺的每日金额按适用的承诺费率累计；但条件是，如果该贷款人在其承诺终止后继续有任何循环风险敞口，然后，自其承诺终止之日（包括该日）起至但不包括该贷款人停止任何循环风险之日，该承诺费应继续按该贷款人的循环风险敞口的每日金额累计。每年3月、6月、9月和12月最后一天（包括该日最后一天）所累积的承诺费，应于该最后一天（下一个日历月的第一个营业日）和在
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承诺终止，自本协议日期之后发生的第一个此类日期开始；但在承诺终止之日之后产生的任何承诺费用应按要求支付。所有承诺费按一年360天计算，按实际经过的天数（包括每期的第一天和最后一天，但不包括承诺终止之日）支付。
（b）借款人同意（i）就其参与每份未偿信用证向每个贷款人账户的行政代理人支付参与费，该参与费应按用于确定定期基准循环贷款适用利率的相同适用利率按当时可根据该信用证提取的每日最高规定金额的美元金额累计，在自生效日期（含）起至但不包括该贷款人的承诺终止之日与该贷款人停止任何信用证风险敞口之日（以较晚者为准）的期间内，以及（ii）就该开证银行签发的每份信用证向每一开证银行为其自己的账户收取垫付费用，该费用应按当时可根据该信用证提取的每日最高规定金额的美元金额的年利率0.125%计提，自生效日期（含）起至但不包括承诺终止日期与该开证行签发的信用证不再存在任何信用证风险敞口之日（以较晚者为准）的期间内，以及该开证行就该开证行不时生效的与信用证有关的任何信用证的签发、修改或延期的标准费用和佣金及其他标准成本和收费。通过并包括每年3月、6月、9月和12月最后一天累积的参与费和门面费应在下一个日历月的第一个营业日的该等最后一天支付，从生效日期之后发生的第一个该等日期开始；但所有该等费用应在承诺终止之日支付，而在承诺终止之日之后累积的任何该等费用应按要求支付。依据本款向开证银行支付的其他任何费用，应在提出要求后10日内支付。所有参展费、门面费按一年360天计算，按实际经过天数（含每期首日和最后一天但不含最后一天）支付。以美元计价的信用证的参与费和签字费应以美元支付，以外币计价的信用证的参与费和签字费应以美元金额支付。承诺终止之日）。
（c）借款人同意按借款人与行政代理人另行约定的金额和时间，自行向行政代理人支付应支付的费用。
（d）根据本协议应支付的所有费用应在到期日期以美元（除非本第2.12条另有明确规定）和适用货币以立即可用的资金支付给行政代理人（或有关开证银行，在应向其支付费用的情况下），以便在承诺费和参与费的情况下分配给贷款人。已缴纳的费用，在任何情况下均不予退还。
第2.13节利息。（a）构成每笔ABR借款（包括每笔Swingline贷款）的贷款应按备用基准利率加上适用利率计息。
（b）构成每笔定期基准借款的贷款应按调整后的定期SOFR利率，或调整后的EURIBO利率或调整后的TIBO利率（如适用）在该借款有效的利息期加上适用的利率计息。每笔保护性垫款和每笔超额垫款应按ABR加循环贷款适用利率加2%计息。
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（c）每笔RFR贷款的年利率应等于适用的调整后每日简单RFR加上适用的利率。
（d）尽管有上述规定，如任何贷款的本金或利息或借款人根据本协议须支付的任何费用或其他款额在到期时未获支付，不论是在规定的到期日、加速时或其他情况下，该逾期款额须在判决后及判决前按相当于（i）的年利率计息，如属任何贷款的逾期本金，则按2%加上本条前款所规定的其他适用于该贷款的利率，或如属任何其他款额，则按（ii）的年利率计息，2%加上本节（a）段规定的适用于ABR贷款的利率。
（e）每笔贷款的应计利息（对于ABR贷款，截至上一个日历月最后一天累计）应在该贷款的每个利息支付日和承诺终止时支付；但（i）根据本条（d）款应计的利息应按要求支付，（ii）在任何贷款的任何偿还或提前偿还的情况下（在可用期结束前提前偿还ABR循环贷款除外），已偿还或预付的本金的应计利息应于该等偿还或预付款项的日期支付，及（iii）如任何定期基准贷款在当期利息期结束前发生任何转换，则该贷款的应计利息应于该转换生效日期支付。
（f）本协议项下的所有利息应按一年360天计算，但（x）参照英镑的每日简单RFR计算的利息、TIBO利率或应按一年365天计算的利息和（y）仅在替代基准利率基于最优惠利率的时候参照替代基准利率计算的利息应按一年365天（或闰年366天）计算的利息除外。在每种情况下，应按实际经过的天数（包括第一天但不包括最后一天）支付利息。任何贷款的本协议项下的所有利息应根据截至适用的确定日期该贷款的未偿还本金金额按日计算。适用的备用基准费率、调整后的期限SOFR费率、期限SOFR费率、每日简单SOFR、调整后的EURIBO费率、EURIBO费率、调整后的TIBO费率、TIBO费率、调整后的每日简单RFR或每日简单RFR的确定，由行政代理人确定，该确定为无明显错误的结论性确定。
（g）以美元计值的贷款的利息应以美元支付，以外币计值的贷款的利息应以该外币支付。
第2.14节备用利率。
（a）除本条第2.14条（b）、（c）、（d）、（e）及（f）款另有规定外，如：
（i）行政代理人在定期基准借款的任何利息期开始前（a）确定（该确定应是没有明显错误的结论性），不存在确定调整后的定期SOFR利率的充分合理手段，或确定适用货币和该利息期的调整后的EURIBO利率或调整后的TIBO利率（包括因为相关的屏幕利率无法获得或在当前基础上公布）或（b）在任何时候，不存在充分和合理的手段来确定适用的约定货币的适用的调整后每日简单RFR；或
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（ii）行政代理人获规定贷款人告知，（a）在定期基准借款的任何利息期开始前，经调整的定期SOFR利率，或经调整的EURIBO利率或适用议定货币的经调整的TIBO利率，而该利息期将不会充分及公平地反映该等贷款人就适用的议定货币及该利息期作出或维持其包括在该等借款内的贷款的成本，或（b）在任何时间，适用的约定货币适用的调整后的每日简单RFR将无法充分和公平地反映此类贷款人为适用的约定货币进行此类借款中包含的贷款的成本；
则行政代理人须在其后在切实可行范围内尽快以第9.01条所规定的电话、电传复印或电子邮件电子系统向借款人及贷款人发出有关通知，直至（x）行政代理人通知借款人及贷款人有关基准方面已不存在引起该通知的情况，及（y）借款人根据第2.08条的条款递交新的利息选择请求或根据第2.03条的条款递交新的借款请求，（a）以美元计值的贷款，任何要求将任何循环借款转换为或继续将任何循环借款作为定期基准借款的利息选择请求和要求定期基准循环借款的任何借款请求，应被视为利息选择请求或借款请求（如适用），对于（x）以美元计价的RFR借款，只要美元借款的调整后每日简单RFR也不是上文第2.14（a）（i）或（ii）节的主题，或（y）ABR借款，如果美元借款的调整后每日简单RFR也是上文第2.14（a）（i）或（ii）节和（b）以外币计价的贷款的主题，要求将任何循环借款转换为或继续任何循环借款的任何利息选择请求，如，定期基准借款和任何请求定期基准借款或RFR借款的借款请求，在每种情况下，对于相关基准而言，均应无效；但如果产生此类通知的情况仅影响一种借款类型，则应允许所有其他类型的借款。此外，如任何定期基准贷款或任何约定货币的RFR贷款在借款人收到本条第2.14（a）款所指行政代理人就适用于此种定期基准贷款或RFR贷款的相关利率发出的通知之日仍未偿还，则直至（x）行政代理人通知借款人及贷款人，有关基准已不存在引起该通知的情况，及（y）借款人根据第2.08条的条款交付新的利息选择请求或根据第2.03条的条款交付新的借款请求，（a）对于以美元计值的贷款，任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天，由行政代理人转换为，并应构成，（x）以美元计价的RFR借款，只要美元借款的调整后每日简单RFR也不是上文第2.14（a）（i）或（ii）节的标的，或（y）ABR贷款，如果美元借款的调整后每日简单RFR也是上文第2.14（a）（i）或（ii）节的标的，在该日和（b）以外币计价的贷款，（1）任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天按中央银行利率（或在日元的情况下，适用的外币加上CBR利差的日本最优惠利率）；但如果行政代理人确定（该确定应是决定性的且具有约束力且无明显错误）无法确定适用的外币的中央银行利率（或在日元的情况下，为日本最优惠利率），则以该外币计价的任何未偿还的受影响期限基准贷款应，经借款人在该日之前选择：（a）由借款人在该日预付或（b）仅用于计算适用于该定期基准贷款的利率，以该外币计价的该定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按当时适用于以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息；（2）任何RFR贷款应按适用外币的中央银行利率加上CBR利差计息；但，如果行政代理人确定（在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的）适用外币的中央银行利率无法确定，则任何以任何外币计价的未偿还的受影响的RFR贷款，应由借款人选择，立即（a）转换为以美元计价的ABR贷款（金额等于该外币的美元金额）或（b）立即全额预付。
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（b）尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果就当时的基准的任何设定而言，基准过渡事件及其相关的基准更替日期发生在参考时间之前，则（x）如果基准更替是根据“基准更替”定义的第（1）条就该基准更替日期的美元确定的，此类基准替换将在本协议项下和任何贷款文件项下就此类基准设置和随后的基准设置的所有目的替换此类基准（包括任何相关调整），而无需对本协议或任何其他贷款文件的任何其他方作出任何修改或采取进一步行动或同意，以及（y）如果基准替换是根据关于此类基准替换日期的任何商定货币的“基准替换”定义第（2）条确定的，此类基准更换将在纽约市时间5日下午5：00（5日）或之后就任何基准设定在本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的取代此类基准（包括任何相关调整）第）向贷款人提供此类基准更换通知之日后的营业日，而无需对本协议或任何其他贷款文件作出任何修改，或任何其他方采取进一步行动或同意，只要行政代理人在该时间之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对此类基准更换提出反对的书面通知。
（c）尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，行政代理人将有权不时作出基准替换符合更改，并且尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何实施此类基准替换符合更改的修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。
（d）行政代理人将迅速通知借款人和贷款人（i）发生基准转换事件，（ii）实施任何基准替换，（iii）任何基准替换符合变更的有效性，（iv）根据下文（e）条取消或恢复基准的任何期限，以及（v）任何基准不可用期限的开始或结束。行政代理人或（如适用）任何贷款人（或一组贷款人）依据本条第2.14条可能作出的任何决定、决定或选择，包括有关期限、费率或调整的任何决定，或有关某一事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性和具有约束力的，并可由其或其自行酌情作出，且无需征得本协议或任何其他贷款文件任何其他方的同意，但，在每种情况下，根据本条2.14的明确要求。
（e）尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在任何时候（包括与实施基准更换有关），（i）如当时的基准为定期利率（包括定期SOFR利率，或EURIBO利率或TIBO利率），或（a）该基准的任何期限未显示在由行政代理人合理酌情不时公布该利率的屏幕或其他信息服务上，或（b）该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何期限不再具有或将不再具有代表性，然后，行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”定义，以删除此类不可用或不具有代表性的期限，以及（ii）如果根据上文第（i）款（a）项中的任何一项被删除的期限随后显示在基准的屏幕或信息服务上（包括基准替换）或（b）不是或不再是，但须经公告表明其是或将不再是基准的代表（包括基准替换），然后，行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”定义，以恢复该先前取消的期限。
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（f）在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可在任何基准不可用期间撤销任何关于（i）定期基准借款或RFR借款、转换为或延续定期基准贷款或（ii）RFR借款或转换为RFR贷款的请求，否则，任一（x）借款人将被视为仅就任何此类定期基准借款请求将（1）以美元计价的定期基准借款的任何请求转换为借款请求或转换为（a），以美元计价的RFR借款，只要调整后的美元借款每日简单RFR不是基准过渡事件的主题，或（b）ABR借款，如果调整后的美元借款每日简单RFR是基准过渡事件的主题，或（y）any2）以美元计价的RFR借款变成ABR借款请求，或（y）与以外币计价的定期基准借款或RFR借款有关的任何请求，均应无效。在任何基准不可用期间或在当时现行基准的期限不是可用期限的任何时候，ABR基于当时现行基准的组成部分或适用的此类基准的期限将不会用于ABR的任何确定。此外，如果在借款人收到适用于此种定期基准贷款或RFR贷款的相关利率的基准不可利用期开始的通知之日，任何约定货币的任何定期基准贷款或RFR贷款仍未偿还，则在根据本条第2.14款对此种约定货币实施基准替代之前，（a）对于以美元计价的贷款，（1）任何定期基准贷款应在适用于此种贷款的利息期的最后一天，由行政代理人转换为，并应构成：（x）只要美元借款的调整后每日简单RFR不是基准过渡事件的标的，就以美元计价的RFR借款；（y）如果美元借款的调整后每日简单RFR是基准过渡事件的标的，则应构成ABR贷款，在该日和（2）任何RFR贷款应在该日和之后由行政代理人转换为，并应构成ABR贷款；（b）以外币计价的贷款，（1）任何定期基准贷款应，在适用于该贷款的利息期的最后一天，按适用外币的中央银行利率（或在日元的情况下，为日本最优惠利率）加上CBR利差计息；但如果行政代理人确定（该确定应是决定性的和具有约束力的，没有明显错误）无法确定适用外币的中央银行利率（或在日元的情况下，为日本最优惠利率），则任何以任何外币计价的未偿还的受影响期限基准贷款应，经借款人在该日之前选择：（a）由借款人在该日预付或（b）仅用于计算适用于该定期基准贷款的利率，以任何外币计价的该定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按当时适用于以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息；（2）任何RFR贷款应按适用外币的中央银行利率加上CBR利差计息；但，如果行政代理人确定（在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的）无法确定适用外币的中央银行利率，则任何以任何外币计价的未偿还受影响的RFR贷款，应由借款人选择，立即（a）转换为以美元计价的ABR贷款（金额等于该外币的美元金额）或（b）立即全额预付。
第2.15节增加了成本。（a）如法律发生任何变化，应：
（i）对任何贷款人或发行银行的资产、存放于任何贷款人或发行银行的账户或为其账户的存款、或由其提供的信贷施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款、流动性或类似要求（包括任何强制性贷款要求、保险费或其他评估）（调整后的EURIBO利率或调整后的TIBO利率（如适用）或任何发行银行反映的任何此类准备金要求除外）；
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（ii）就适用的协议货币向任何贷款人或任何发行银行或适用的离岸银行间市场施加影响本协议或由该贷款人作出的贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用（税项除外）；或
（iii）就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务，或其存款、准备金、其他负债或应占资本，向任何受让人征收任何税项（（a）弥偿税项、（b）不包括税项定义（b）至（d）及（c）连接所得税所述税项除外）；
而上述任何一种情况的结果，应是增加该贷款人、开证银行或该其他受让人作出、继续、转换或维持任何贷款或维持其作出任何该等贷款的义务的成本，或增加该贷款人、该开证银行或该其他受让人参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人、该开证银行或该其他受让人根据本协议收到或应收的任何款项的金额（不论本金、利息或其他），然后，借款人将向该贷款人、该发行银行或该其他受让人（视情况而定）支付额外的金额，以补偿该贷款人、该发行银行或该其他受让人（视情况而定）所招致或遭受的额外费用。
（b）任何贷款人或任何开证行如确定有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会产生降低该贷款人或该开证行资本或该贷款人或该开证行控股公司（如有的话）的资本回报率（税收除外）的影响，则由于本协议、该贷款人的承诺、或由该贷款人作出的贷款、或参与其持有的信用证或Swingline贷款，或该开证行签发的信用证，至低于该贷款人或该发行银行或该贷款人或该发行银行的控股公司本可达到的水平，但若无此类法律变更（考虑到该贷款人或该发行银行的政策以及该贷款人或该发行银行的控股公司在资本充足率和流动性方面的政策），则借款人将不时向该贷款人或该发行银行（视情况而定）付款，将补偿该贷款人或该发行银行或该贷款人或该发行银行的控股公司所遭受的任何此类减少的额外金额或金额。
（c）载有本条（a）或（b）段所指明的向该贷款人或该发行银行或其控股公司（视属何情况而定）作出补偿所需的一项或多于一项款额的贷款人或发行银行的证明书，须交付予借款人，并须为无明显错误的结论性证明。借款人须在收到任何该等证明书后十（10）天内，向该贷款人或该等开证银行（视属何情况而定）支付该等证明书上显示的到期金额。
（d）任何贷款人或任何开证银行未能或迟延依据本条要求赔偿，不构成放弃该贷款人或该开证银行要求赔偿的权利；但借款人无须依据本条就该贷款人或该开证银行（视属何情况而定）在该日期前90天以上招致的任何增加的费用或减少而向该贷款人或开证银行作出赔偿，通知借款人导致此类增加的成本或减少的法律变更，以及此类贷款人或此类发行银行打算就此要求赔偿；进一步规定，如果导致此类增加的成本或减少的法律变更具有追溯力，则应延长上述90天期限，以包括其追溯效力的期限。
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第2.16节中断资金支付。
（a）就定期基准贷款而言，如（i）任何定期基准贷款的任何本金在适用于该贷款的利息期的最后一天以外（包括由于违约事件或由于依据第2.11条作出的任何提前还款）得到支付，（ii）任何定期基准贷款的转换，但在适用于该贷款的利息期的最后一天以外，（iii）未能借入、转换，在依据本协议交付的任何通知中指明的日期（无论该通知是否可根据第2.11（a）条被撤销并根据该通知被撤销）继续或预付任何定期基准贷款，（iv）因借款人依据第2.19或9.02（e）或（v）条提出要求而转让任何定期基准贷款，但不在其所适用的利息期的最后一天转让，因为借款人未能在预定的到期日期支付任何以外币计价的信用证（或其到期利息）下的任何贷款或提款，或以不同货币支付任何该等贷款或提款，则在任何该等情况下，借款人须向每名贷款人赔偿可归因于该事件的损失、成本及开支。任何贷款人的证明书，列明该贷款人依据本条有权收取的任何款额或款额，须交付予借款人，并须为无明显错误的结论性证明。借款人应在收到任何该等凭证后十（10）天内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。
（b）就RFR贷款而言，如（i）任何RFR贷款的任何本金在其适用的利息支付日期（包括由于违约事件或由于依据第2.11条作出的任何提前还款）以外的日期得到支付，（ii）未能在依据本协议交付的任何通知所指明的日期借入或提前支付任何RFR贷款（不论该通知是否可根据第2.11（a）条被撤销并根据该通知被撤销），（iii）因借款人依据第2.19或9.02（e）或（iv）条提出的要求而转让任何RFR贷款，但在适用于该利息的支付日期除外，或因借款人未能在预定的到期日期支付以外币计价的任何信用证（或其到期利息）下的任何贷款或提款，或以不同货币支付任何该等贷款或提款，则在任何该等情况下，借款人须向每名贷款人赔偿可归因于该事件的损失、成本及开支。任何贷款人的证明书，列明该贷款人依据本条有权收取的任何款额或款额，须交付予借款人，并须为无明显错误的结论性证明。借款人应在收到任何该等凭证后十（10）天内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。
第2.17节税收。（a）免税支付。除适用法律要求外，任何贷款方根据任何贷款文件承担的任何义务或因其承担的任何义务而支付的任何和所有款项均应在不扣除或预扣任何税款的情况下进行。如果任何适用的法律（根据适用的扣缴义务人的善意酌处权确定）要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或代扣任何税款，则适用的扣缴义务人应有权进行此类扣除或代扣，并应根据适用的法律及时将扣除或代扣的全部金额支付给相关政府当局，如果此类税款为补偿税款，然后，适用的贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在进行此类扣除或预扣（包括适用于根据本条第2.17条应支付的额外金额的此类扣除和预扣）后，适用的受让人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或预扣本应收到的金额。
（b）借款人缴纳其他税款。借款人应当按照适用法律及时向有关政府主管部门缴纳，或者由行政代理人选择，及时偿还所缴纳的、其他税款。
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（c）付款证据。在任何贷款方依据本条第2.17条向政府当局缴付税款后，该贷款方须在切实可行范围内尽快向行政代理人交付该政府当局发出的证明该项付款的收据的正本或核证副本、报告该项付款的申报表副本或行政代理人合理信纳的该项付款的其他证据。
（d）贷款方的赔偿。贷款方应在要求后10天内向每名受赠人赔偿该受赠人应付或已支付或须扣留或从向该受赠人支付的款项中扣除的任何已获弥偿税款（包括就或可归因于根据本条须支付的款项而征收或主张的已获弥偿税款）的全部金额，以及由此产生或与此有关的任何合理开支，不论该等已获弥偿税款是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人（附一份副本给行政代理人），或由行政代理人代表自己或代表贷款人交付给借款人的有关该等付款或赔偿责任金额的证明，无明显错误即为结论性证明。
（e）贷款人的赔偿。每名贷款人须在提出要求后10天内，就（i）归属于该贷款人的任何获补偿税款（但仅限于任何贷款方尚未就该等获补偿税款向该行政代理人作出补偿且不限制贷款方这样做的义务的范围内）、（ii）因该贷款人未能遵守第9.04（c）节有关维持参与者名册的规定而导致的任何税款，以及（iii）归属于该贷款人的任何不包括税款，在每种情况下，由行政代理人就任何贷款文件应付或支付的，以及由此产生或与之相关的任何合理开支，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张征收该等税项。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人在任何时间抵销根据任何贷款文件欠该贷款人的任何款项或行政代理人从任何其他来源以其他方式应付该贷款人的任何及所有款项，以抵销根据本款（e）项欠该行政代理人的任何款项。
（f）贷款人的地位。（i）任何贷款人如有权就根据任何贷款文件作出的付款获得预扣税的豁免或减免，须在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间，向借款人及行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的适当填妥及签立的文件，以容许该等付款无须预扣或按减少的预扣率进行。此外，任何贷款人，如经借款人或行政代理人合理要求，应交付适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否须遵守备用扣缴或信息报告要求。尽管前两句中有任何相反的规定，如果在贷款人的合理判断中，完成、执行或提交此类文件（下文第2.17（f）（ii）（a）、（ii）（b）和（ii）（d）节中规定的此类文件除外）将使该贷款人承担任何重大的未偿还的成本或费用，或将严重损害该贷款人的法律或商业地位，则不需要完成、执行和提交此类文件。
（二）在不限制前述一般性的情况下，在借款人为美国人的情况下：
（a）任何属美国人的贷款人，须在该贷款人根据本协议成为贷款人的日期或之前（及其后不时应借款人或行政代理人的合理要求）向该借款人及行政代理人交付一份已签立的IRS表格W-9副本，证明该贷款人获豁免美国联邦备用预扣税；
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（b）任何外国贷款人须在其合法有权这样做的范围内，于该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（及其后不时应借款人或行政代理人的合理要求）向借款人及行政代理人交付（收件人要求的份数），以适用以下两者中的任何一项为准：
（1）如外国贷款人就任何贷款文件项下的利息付款主张美国作为缔约方的所得税条约（x）的利益，IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如适用）的签立副本，确立根据该税务条约的“利息”条款豁免或减少美国联邦预扣税，以及（y）就任何贷款文件项下的任何其他适用付款，IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如适用）确立豁免或减少，根据此类税收协定的“营业利润”或“其他收入”条款征收的美国联邦预扣税；
（2）在外国贷款人声称其信贷展期将产生美国有效关联收入的情况下，IRS表格W-8ECI的已执行副本；
（3）如外国贷款人根据《守则》第881（c）条主张投资组合权益豁免的利益，（x）一份基本上以《守则》第881（c）（3）（a）条所指的“银行”、《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的“10%股东”或《守则》第881（c）（3）（c）条所指的“受控外国公司”（“美国税务合规证书”）和（y）IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的签立副本；或者
（4）在外国贷款人不是受益所有人的范围内，一份IRS表格W-8IMY的已签立副本，并附有IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E，一份基本上以附件 J-2或附件 J-3、IRS表格W-9为形式的美国税务合规证书，和/或每个受益所有人的其他证明文件（如适用）；但前提是，如果外国贷款人是合伙企业，且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合伙人正在主张投资组合权益豁免，该等外国贷款人可代表每一该等直接和间接合作伙伴提供基本上以附件 J-4形式存在的美国税务合规证明；
（c）任何外国贷款人须在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及其后不时应借款人或行政代理人的合理要求）向借款人和行政代理人（按收件人要求的份数）交付适用法律规定的任何其他表格的已签立副本，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，并妥为填妥，连同适用法律可能规定的允许借款人或行政代理人确定所需的扣缴或扣除的补充文件；和
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（d）如根据任何贷款文件向贷款人作出的付款，如该贷款人未能遵守FATCA的适用报告规定（包括《守则》第1471（b）或1472（b）条（如适用）所载的规定），将须缴付FATCA征收的美国联邦预扣税，此类贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件（包括《守则》第1471（b）（3）（c）（i）条规定的）以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人和行政代理人遵守其在FATCA下的义务并确定该贷款人已遵守该贷款人根据FATCA承担的义务，或确定从该等付款中扣除和扣留的金额。仅就本（d）条而言，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。
各贷款人同意，如果其先前交付的任何表格或证明在任何方面过期或过时或不准确，则应更新该表格或证明或及时书面通知借款人和行政代理人其在法律上无法这样做。
（g）某些退款的处理。如任何一方当事人凭其善意行使的唯一酌情决定权，确定其已收到根据本条第2.17条对其作出赔偿的任何税款的退款（包括根据本条第2.17条支付额外款项），则该当事人须向赔偿当事人支付与该退款相等的款额（但仅限于根据本条第2.17条就引起此种退款的税款作出的赔偿付款的范围内），扣除该受偿方的所有自付费用（包括税款），且不计利息（有关政府当局就该退款支付的任何利息除外）。该受偿方应该受偿方的请求，应向该受偿方偿还根据本款（g）支付的金额（加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用），如果该受偿方被要求向该政府当局偿还该退款。尽管本款（g）中有任何相反的规定，在任何情况下，均不会要求受赔方根据本款（g）向受赔方支付任何金额，如果未扣除、扣缴或以其他方式征收须予赔偿并导致此类退款的税款，且从未支付与此类税款相关的赔偿款项或额外金额，则支付该款项将使受赔方处于比受赔方更不利的税后净状况。本款不得解释为要求任何受赔偿方向赔偿方或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税款有关的任何其他信息）。
（h）生存。每一方根据本条第2.17款承担的义务应在行政代理人辞职或更换或由贷款人转让或更换任何权利、终止承诺以及偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务（包括全额支付担保债务）后继续有效。
（i）定义术语。就本节2.17而言，“贷款人”一词包括发行银行，“适用法律”一词包括FATCA。
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第2.18节一般付款；收益分配；按比例处理；分摊抵销。
（a）借款人应在（i）以美元支付的情况下，在纽约市时间中午12：00和（ii）以外币支付的情况下，在适用时间中午12：00之前，在行政代理人外币支付办事处所在城市，根据本协议要求其支付的每笔款项或预付款项（无论是本金、利息、费用或偿还信用证付款，或根据第2.15、2.16或2.17条应付的款项，或其他方式），在每种情况下，在到期之日或本协议项下任何预付款的固定日期，以立即可用的资金，没有抵消、补偿或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何款项，可由行政代理人酌情视为已在下一个营业日收到，以计算其利息。所有这些付款应（i）以进行适用信贷事件时使用的同一货币（或在此种货币已转换为欧元的情况下，以欧元支付）和（ii）在其位于伊利诺伊州芝加哥市南迪尔伯恩街10号60603的办事处向行政代理人支付，或在以外币计价的信贷事件的情况下，向该行政代理人的外币支付办公室支付，但此处明确规定的直接向开证银行或Swingline贷款人支付的款项以及根据第2.15、2.16条支付的款项除外，2.17和9.03应直接向有权这样做的人作出。行政代理人应在收到其为任何其他人的账户收到的以同一货币计值的任何此类款项后，立即将其分配给适当的收款人。如本协议项下的任何款项于非营业日到期，则付款日期须延展至下一个营业日，而如任何款项产生利息，则须就该延展期间支付利息。尽管有本节前述规定，如果在以任何外币发生任何信用事件后，在发行该货币的国家实施货币管制或兑换规定，结果导致发生该信用事件的货币类型（“原始货币”）不复存在或借款人无法以该原始货币向贷款人账户的行政代理人付款，然后，借款人在本协议项下以该货币支付的所有款项应改为在到期时以美元支付，金额等于到期该款项的美元金额（截至还款之日），这是本协议各方的意图，即借款人承担施加任何该货币管制或兑换规定的所有风险。在不限制前述一般性的情况下，行政代理人可以要求根据本协议应支付的任何款项在美国支付。借款人因任何原因被任何法律禁止以外币支付本协议规定的任何款项的，借款人应当以外币支付金额的美元金额支付。
（b）行政代理人（i）收到的所有付款及任何抵押品收益，但不构成（a）根据贷款文件须支付的本金、利息、费用或其他款项的特定付款（应按借款人的具体规定适用），（b）强制性预付款项（须按照第2.11条适用）或（c）在现金支配期间（须按照第2.10（b）条适用）或（ii）在违约事件发生并仍在继续且行政代理人如此选择或所需贷款人如此指示后，须先按比例适用，以支付任何费用、赔偿或费用补偿，包括当时应由借款人向行政代理人和开证银行支付的金额（与银行服务义务有关的除外，互换义务或供应链金融义务），第二，支付借款人当时应支付给贷款人的任何费用、赔偿或费用偿还，第三（与银行服务义务、互换义务或供应链金融义务有关的除外），第三，支付超额垫款和保护性垫款到期的利息，第四，支付超额垫款和保护性垫款的本金，第五，按比例支付贷款当时到期应付的利息（超额垫款和保护性垫款除外），第四，按比例预付贷款本金（超额垫款和保护性垫款除外）和未偿还的信用证付款以及与银行服务义务和掉期义务有关的任何其他欠款，第五，向行政代理人支付相当于
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所有未偿信用证的未提取票面金额总额和任何未付信用证付款的总额，将作为此类债务的现金抵押品持有，第六，可延期，第七，支付与银行服务债务、掉期债务和供应链金融债务有关的任何欠款，直至并包括最近根据第2.24节提供给行政代理人的金额，第八，支付借款人应付给行政代理人或任何贷款人的任何其他有担保债务。尽管有上述规定，从任何贷款方收到的金额不得适用于该贷款方的任何除外掉期义务。尽管本协议中有任何相反的规定，除非借款人如此指示，或除非存在违约事件，否则行政代理人或任何贷款人均不得将其收到的任何付款用于某一类别的任何定期基准贷款，除非（a）在适用于任何该等定期基准贷款的利息期届满之日或（b）在此情况下，且仅限于没有未偿还的同一类别的ABR贷款，并且在任何情况下，借款人应按照第2.16节的要求支付中断资金付款。在存在违约事件的情况下，行政代理人和出借人对担保债务的任何部分享有持续和排他性的权利，可将任何和所有该等收益和付款申请和撤销并重新适用。
（c）如除本文另有明文规定外，任何贷款人须通过行使任何抵销权或反申索权或其他方式，就其任何循环贷款或参与信用证付款或Swingline贷款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的付款占其循环贷款总额和参与信用证付款和Swingline贷款及其应计利息的比例高于任何其他类似情况的贷款人收到的比例，然后，接受该更大比例的贷款人应在必要的范围内购买（以面值现金）参与循环贷款和参与其他贷款人的信用证付款和Swingline贷款，以便所有此类付款的利益应由贷款人按照其各自的循环贷款和参与信用证付款和Swingline贷款的本金和应计利息总额按比例分享；但前提是（i）如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，应撤销此类参与，并将购买价格恢复到此类追回的范围内，不计利息，并且（ii）本款的规定不应被解释为适用于借款人根据和按照本协议的明文条款支付的任何款项或贷款人作为转让或出售参与其任何贷款或参与向任何受让人或参与人的信用证付款和Swingline贷款的对价而获得的任何款项，借款人或其任何附属公司或关联公司（适用本款规定）除外。借款人同意上述规定，并同意，在法律许可的范围内，任何根据上述安排获得参与的贷款人可就该参与充分行使对借款人的抵销权和反求权，如同该贷款人是该参与金额的借款人的直接债权人一样。
（d）除非行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件的条款（包括借款人根据第2.11（b）节向行政代理人发出通知而确定的提前还款的任何日期）已收到借款人关于借款人将不会支付或提前还款的通知，否则，行政代理人可以假定借款人已按照本合同在该日期支付了该款项，并可以依据该假定向贷款人或开证银行（视情况而定）分配应付款项。在此情况下，如借款人事实上并未支付该款项，则各贷款人或各发行银行（视属何情况而定）各自同意按要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人或该发行银行的金额连同其利息，自该金额分配给其之日起至但不包括向行政代理人支付款项之日起的每一天，按适用的隔夜利率偿还。
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（e）在现金支配期生效的任何时候，在违约事件发生并仍在继续之后，或经借款人选择，所有本金、利息、信用证付款、费用、保费、可偿还费用（包括但不限于根据第9.03条对费用、成本和开支的所有偿还）的支付，以及根据贷款文件应付的其他款项，可从根据本协议作出的借款的收益中支付，不论是在借款人根据第2.03条提出的请求或根据本条规定的视为请求后作出的，或可从借款人在行政代理人维持的任何存款账户中扣除。在现金支配期生效的任何时候，在违约事件发生并仍在继续之后，或在借款人的选择下，借款人在此不可撤销地授权（i）行政代理人进行借款，以支付根据本协议到期的每笔本金、利息和费用或根据贷款文件到期的任何其他金额，并同意收取的所有这些金额应构成贷款（包括Swingline贷款和超额垫款，但此类借款只有在用于偿还成本的情况下才能构成保护性垫款，第9.03条所述的费用和开支），以及所有此类借款应被视为已根据第2.03或2.05条（如适用）提出要求，以及（ii）行政代理人就根据本协议到期的每笔本金、利息和费用的支付或根据贷款文件到期的任何其他金额收取借款人在行政代理人处维持的任何存款账户。
（f）行政代理人可不时向借款人提供与任何担保债务有关的账户报表或发票（“报表”）。行政代理人没有义务或义务提供报表，如果提供报表，将完全是为了方便借款人。报表可能包含对相关账期内所欠金额的估计，无论是本金、利息、费用还是其他有担保债务。如果借款人在该对账单所示到期日或之前支付了该对账单所示的全部金额，则借款人不得拖欠该对账单所示账期的款项；但行政代理人代表贷款人接受任何少于当时实际到期的总金额（包括但不限于任何逾期金额）的款项，不构成放弃行政代理人或贷款人在其他时间获得全额付款的权利。
第2.19节缓解义务；更换出借人。（a）如（i）任何贷款人根据第2.15条要求赔偿，或（ii）该借款人须根据第2.17条为任何贷款人的帐户向任何贷款人或任何政府当局支付任何获弥偿的税款或额外款项，则该贷款人须作出合理努力指定另一贷款办事处，以资助或预订其根据本协议提供的贷款，或将其根据本协议所享有的权利和义务转让予其另一办事处、分支机构或附属公司，如该贷款人判断，此类指定或转让（i）将在未来消除或减少根据第2.15或2.17节（视情况而定）应付的金额，并且（ii）不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。
（b）除借款人根据第9.02（d）条享有的权利外，如（i）任何贷款人根据第2.15条要求赔偿，（ii）借款人须根据第2.17条为任何贷款人的帐户向任何贷款人或任何政府当局支付任何获弥偿税款或额外款项，或（iii）任何贷款人成为违约贷款人，则借款人可在向该贷款人及行政代理人发出通知后，自费及尽力要求该贷款人转让及转授，而无须追索（根据及受第9.04条所载限制），其所有权益、权利（根据第2.15或2.17条其现有的付款权利除外）及
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本协议项下的义务以及向应承担此类义务的受让人（如果贷款人接受此类转让，则该受让人可能是另一贷款人）提供的其他贷款文件；但前提是（i）借款人应已收到行政代理人的事先书面同意（如果正在转让一项承诺，则为开证银行和Swingline贷款人），该同意不得被无理拒绝，（ii）该贷款人应已收到相当于其贷款和参与信用证支付和Swingline贷款的未偿本金、其应计利息的金额的付款，应计费用和根据本协议应支付给它的所有其他款项，来自受让人（在此种未偿本金和应计利息和费用的范围内）或借款人（在所有其他款项的情况下），以及（iii）在根据第2.15节提出的赔偿要求或根据第2.17节要求支付的款项引起的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或付款的减少。如果在此之前，由于该贷款人的放弃或其他原因，使借款人有权要求该转让和转授的情况不再适用，则不得要求该贷款人作出任何该等转让和转授。本协议每一方同意（i）根据本款要求的转让可根据借款人、行政代理人和受让人执行的转让和假设（或在适用的范围内，根据经批准的电子平台以引用方式纳入转让和假设的协议，其中行政代理人和这些当事人是参与者）进行，（ii）为使该项转让生效，须作出该项转让的贷款人无须是该项转让的当事人，并须当作已同意并受其条款约束；但在任何该等转让生效后，该等转让的其他当事人同意签立和交付适用的贷款人合理要求的证明该项转让所需的文件，但任何该等文件不得由当事人追索或担保。
第2.20节扩展选项。借款人可在ABL调整日期后不时选择以最低25000000美元的增量增加承付款，只要在其生效后，这种增加的总额不超过（x）100000000美元和（y）当时适用的借款基数超过承付款总额的数额中的较低者。借款人可安排由一个或多个同意增加其承诺的贷款人（每个如此同意增加其承诺的贷款人，即“增加贷款人”），或由一个或多个同意增加其现有承诺的新银行、金融机构或其他实体（每个此类新银行、金融机构或其他实体，即“增加贷款人”；但不符合条件的机构不得为增加贷款人）提供任何此类增加，或提供新的承诺（视情况而定）；但（i）每个增加贷款人，应获得借款人和行政代理人的批准，并且（ii）（x）在增加贷款人的情况下，借款人与该增加贷款人以本协议实质上的附件 E形式签署协议，以及（y）在增加贷款人的情况下，借款人与该增加贷款人以本协议实质上以附件 F形式签署协议。根据本条第2.20款增加承付款无须任何贷款人（参与增加承付款的贷款人除外）同意。根据本条第2.20款设定的增加和新增承诺，自借款人约定之日起生效，行政代理人和相关增加出借人或增加出借人及行政代理人应通知各出借人。尽管有上述规定，任何增加的承诺（或任何贷款人的承诺）均不得根据本款生效，除非，（i）在拟议的增加有效性日期，（a）第4.02条（a）及（b）段所载的条件，须由规定贷款人达成或放弃，而行政代理人须已收到一份证明，以日期为该日期并由借款人的一名财务干事签立的效力和（b）借款人应（在形式上）遵守财务盟约盟约，以及（ii）行政代理人应已收到（x）与生效日期交付的文件一致的文件，内容涉及借款人在实施此种增加后根据本协议借款的组织权力和权力，以及（y）贷款方的重申。在任何增加承诺的生效日期，（i）各相关增加贷款人及增加贷款人须向行政
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代理行政代理人应为其他贷款人的利益而确定的即时可用资金中的所需金额，以便在实施该等增加和使用该等金额向该等其他贷款人付款后，使每个贷款人在所有贷款人的未偿还循环贷款中的部分等于其在该等未偿还循环贷款中的适用百分比，（ii）借款人应被视为截至承付款项增加之日已偿还和转借所有未偿还的循环贷款（此种转借包括循环贷款的类型，如适用，有相关的利息期，在借款人根据第2.03节的要求交付的通知中指明）。根据紧接前一句第（ii）款作出的当作付款应伴随预付款项的所有应计利息的支付，就每笔定期基准贷款而言，如果当作付款发生在相关利息期的最后一天以外，则应由借款人根据第2.16条的规定进行赔偿。尽管有上述规定，为免生疑问，任何贷款人均无义务根据本条第2.20款增加其承诺。
第2.21节判定货币。如果为了在任何法院获得判决，需要将本协议项下借款人应支付的一笔款项以本协议明示应支付的货币（“指定货币”）转换为另一种货币，则本协议各方在其可能有效这样做的最大范围内同意，所使用的汇率应为行政代理人按照正常银行业务程序可以在最终确定的前一个营业日在行政代理人的纽约市主要办事处以该其他货币购买该指定货币的汇率，作出不可上诉的判决。借款人就任何贷款人或行政代理人根据本协议所欠的任何款项所承担的义务，即使以指明货币以外的货币作出任何判决，但只在该贷款人或行政代理人（视属何情况而定）收到以该等其他货币作出的任何判决到期的款项后的营业日，该贷款人或行政代理人（视属何情况而定）可能按照正常、合理的银行程序以该等其他货币购买指明货币的范围内，方可解除。如如此购买的指明货币的金额少于原先以指明货币应付该贷款人或行政代理人（视属何情况而定）的款项，则借款人同意，在其可能有效这样做的最大限度内，作为一项单独的义务，尽管有任何该等判决，就该等损失向该贷款人或行政代理人（视属何情况而定）作出赔偿，而如如此购买的指明货币的金额超过（a）原先应付任何贷款人或行政代理人（视属何情况而定）的款项，以指定货币和（b）因根据第2.18条向该贷款人分配的超额款项（作为不成比例的付款）而与其他贷款人分摊的任何金额，该贷款人或行政代理人（视情况而定）同意将该超额款项汇给借款人。
第2.22节违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么只要该贷款人是违约贷款人，就应适用以下规定：
（a）根据第2.12（a）条，该违约贷款人的承付款项的未备付部分应停止累积费用；
（b）行政代理人为该违约贷款人的帐户而收取的任何本金、利息、费用或其他款项（不论是自愿或强制性的、在到期时、依据第7.02 2.18（b）条或其他方式），或行政代理人根据第9.08条从违约贷款人处收取的任何本金、利息、费用或其他款项，应适用于行政代理人可能按以下方式确定的时间：第一，用于支付该违约贷款人根据本协议欠该行政代理人的任何款项；第二，根据本条按比例支付该违约贷款人欠任何开证银行或Swingline贷款人的任何款项；第三，根据本条以现金抵押与该违约贷款人有关的信用证风险敞口；
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第四，按借款人可能要求（只要不存在违约或违约事件），向该违约贷款人未能按本协议要求为其所涉部分提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理人确定；第五，如经行政代理人和借款人确定，按比例存放于存款账户，以便（x）满足该违约贷款人与本协议项下贷款相关的潜在未来融资义务，以及（y）根据本节以现金抵押与该违约贷款人就根据本协议签发的未来信用证相关的未来信用证风险敞口；第六，支付因任何贷款人获得的具有管辖权的法院的任何判决而欠贷款人、开证银行或Swingline贷款人的任何款项，任何发行银行或Swingline贷款人因该违约贷款人违反其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务而针对该违约贷款人；第七，只要不存在违约或违约事件，则支付借款人因该违约贷款人违反其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务而针对该违约贷款人获得的任何有管辖权的法院的任何判决而欠该借款人的任何款项；第八，向该等违约贷款人或根据有管辖权的法院的其他指示；但如（x）该等付款是该违约贷款人尚未就其适当份额提供充分资金的任何贷款或信用证付款的本金金额的付款，而（y）该等贷款是在第4.02条所列条件得到满足或豁免的时间作出的或相关信用证的签发，则该等付款应仅用于支付所欠的贷款和信用证付款，所有非违约贷款人在被应用于支付该违约贷款人的任何贷款或欠该违约贷款人的信用证付款之前按比例计算，直至贷款人根据承诺按比例持有与该违约贷款人的信用证风险敞口和Swingline贷款相对应的所有贷款以及有资金和无资金参与的借款人义务，而不使下文（d）条生效。已支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他款项，如根据本条申请（或持有）支付违约贷款人所欠款项或提供现金抵押品，应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人转拨，且每个贷款人均不可撤销地同意此项协议；
（c）该违约贷款人无权就任何需要投票的问题（第9.02（b）条明文规定的范围除外）投票，而该违约贷款人的承诺和循环风险不应包括在确定所有贷款人或所需贷款人是否已根据本协议采取或可能采取任何行动（包括根据第9.02条对任何修订、放弃或其他修改的任何同意）中；但任何需要所有贷款人或直接受此影响的所有贷款人同意的修订、放弃或其他修改，除第9.02条另有规定外，须根据本协议的条款征得该违约贷款人的同意；
（d）如在该贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口，则：
（i）该违约贷款人的全部或任何部分Swingline风险敞口和LC风险敞口（在违约贷款人为Swingline贷款人的情况下，该术语定义（b）条中提及的该Swingline风险敞口部分除外）应在非违约贷款人之间按照其各自适用的百分比重新分配，但仅限于该重新分配不会导致该非违约贷款人的循环风险敞口超过其承诺的范围内；
（ii）如上文第（i）款所述的重新分配不能或只能部分进行，则借款人须在行政代理人（x）先发出通知后的一（1）个营业日内，预付该等Swingline风险敞口，及（y）后，为有关开证银行的利益而仅以现金抵押借款人与该违约贷款人的信用证风险敞口（在根据上文第（i）款实施任何部分重新分配后）所对应的债务，只要该等信用证风险敞口尚未清偿；
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（iii）如借款人依据上文第（ii）条以现金抵押该违约贷款人的信用证风险敞口的任何部分，则在该违约贷款人的信用证风险敞口以现金抵押期间，借款人无须根据第2.12（b）条就该违约贷款人的信用证风险敞口向该违约贷款人支付任何费用；
（iv）如非违约放款人的信用证风险根据上文第（i）条重新分配，则根据第2.12（a）条及第2.12（b）条须向放款人支付的费用须按照该等非违约放款人的适用百分比作出调整；及
（v）如该等违约贷款人的信用证风险敞口的全部或任何部分既未根据上文第（i）或（ii）条进行重新分配，也未进行现金抵押，则在不损害任何开证银行或任何其他贷款人在本协议下的任何权利或补救措施的情况下，根据第2.12（b）条就该违约贷款人的信用证风险敞口应付的所有信用证费用应支付给相关开证银行，直至该等信用证风险敞口被重新分配和/或以现金抵押为止；和
（e）只要该贷款人是违约贷款人，则发行银行无须发行、修订、续期、延长或增加任何信用证，除非信纳有关风险敞口及违约贷款人当时未偿还的信用证风险敞口将由非违约贷款人的承诺100%覆盖，及/或现金抵押品将由借款人根据第2.22（d）节提供，与任何该等新作出的Swingline贷款有关的Swingline风险敞口或与任何新签发或增加的信用证有关的LC风险敞口，应以符合第2.22（d）（i）节的方式在非违约放款人之间分配（且该违约放款人不得参与其中）。
（f）除第9.18条另有规定外，本协议项下的任何重新分配均不构成对本协议项下任何一方针对已成为违约贷款人的违约贷款人提出的任何债权的放弃或解除，包括非违约贷款人因此类重新分配后该非违约贷款人的风险敞口增加而提出的任何债权。
如果（i）在本协议日期之后发生与贷款母方有关的破产事件或保释诉讼，且只要该事件继续发生，或（ii）Swingline贷款人或任何开证银行善意地认为任何贷款人已违约履行其在该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议下的义务，则Swingline贷款人无须为任何Swingline贷款提供资金，且该开证银行无须发行、修订或增加任何信用证，除非Swingline贷款人或该发行银行（视属何情况而定）已与借款人或该贷款人订立令Swingline贷款人或该发行银行（视属何情况而定）满意的安排，以解除其根据本协议就该贷款人所承担的任何风险。
在行政代理人、借款人、发行银行和Swingline贷款人各自同意违约贷款人已对导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项进行充分补救的情况下，然后，应重新调整贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口，以反映包括该贷款人的承诺，并在该日期该贷款人应按面值购买行政代理人确定可能需要的其他贷款人的贷款（Swingline贷款除外），以便该贷款人按照其适用的百分比持有此类贷款。
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第2.23节退回付款。如在收到适用于支付全部或任何部分债务的任何付款（包括通过行使抵销权而实现的付款）后，行政代理人或任何贷款人因任何理由被迫向任何人交出该等付款或收益，原因是该等付款或收益的应用被宣布为无效、被宣布为欺诈、被撤销、被确定为无效或作为优先、不允许的抵销或信托资金被挪用，或因任何其他理由（包括根据行政代理人或该等贷款人酌情订立的任何和解），则拟予履行的义务或其部分应予恢复和继续，而本协议应继续具有完全效力，犹如该行政代理人或该等贷款人未收到该等付款或收益一样。本条第2.23条的条文，即使行政代理人或任何贷款人可能已依赖该等付款或应用收益而采取任何相反的行动，仍然有效。本条第2.23款的规定应在本协议终止后继续有效。
第2.24节银行服务和、互换协议和供应链融资。为任何贷款方或贷款方的任何附属公司提供银行服务或与之有互换协议的每一贷款方或其附属公司应在订立该等银行服务或互换协议后立即向行政代理人交付书面通知，其中载明该贷款方或该贷款方或附属公司的所有银行服务义务和互换义务的总额（无论已到期或未到期、绝对或或有的）。此外，每个此类贷款人或其关联机构应在每个日历月结束后向行政代理人交付有关此类银行服务义务和掉期义务的到期或将到期的金额摘要，以及除任何除外的供应链融资协议外的任何供应链融资协议。提供给行政代理人的最新信息应用于确定根据第2.18（b）节就此类银行服务义务、供应链融资义务和/或掉期义务适用的金额。为免生疑问，只要JPMCB或其关联公司是行政代理人，JPMCB或其任何关联公司均无需为任何贷款方或任何子公司提供银行服务或供应链融资，或与其有互换协议，就此类银行服务、供应链融资或互换协议提供本节2.24中所述的任何通知。
第三条
申述及保证
借款人向每一贷款人声明并保证：
第3.01节组织；权力。每一借款方和其他贷款方（a）在其成立或组织的司法管辖区的法律下有适当的组织、有效的存在和良好的信誉，（b）拥有所有必要的公司或其他实体权力和权力，以拥有其财产和资产，并按现在进行和拟议进行的方式经营其业务，（c）有适当的资格在需要这种资格的每个司法管辖区开展业务，除非不符合这一条件不会导致重大不利影响，并且（d）拥有公司或其他实体的权力和权力来执行、交付和履行其在每一份贷款文件以及其目前或将成为本协议项下一方的由此设想的彼此协议或文书下的义务。
第3.02节授权；政府批准。每一贷款方签署、交付和履行每一份贷款文件，以及每一贷款方就交易采取的行动（a）已获得所有必要的有限责任公司或公司的正式授权，如有必要，股东行动和（b）不会（i）违反（a）任何法律、法规、规则或条例的任何规定，或任何贷款方或任何附属公司的证书或章程文件或其他章程文件或附则或经营协议的任何规定，或（b）任何命令的任何命令
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适用于任何贷款方的政府当局，（ii）违反或导致任何贷款方或任何附属公司作为一方或其中任何一方或其任何财产受其约束或可能受其约束的任何契约、重要协议或其他重要文书项下的违约，或产生根据该等文书要求任何贷款方或任何附属公司支付任何款项的权利，或（iii）导致对任何贷款方或任何附属公司的任何财产或资产设定或强加或要求设定任何留置权。任何贷款方就本协议或其作为一方的任何其他贷款文件的适当执行、交付或履行，不需要任何政府当局或监管机构或其他人的授权或批准或其他行动，也不需要向其发出通知或备案，除非已获得或作出且具有充分效力和效力。
第3.03节可执行性。本协议已由每一贷款方正式签署和交付，并在贷款方签署和交付时构成且彼此之间的贷款文件将构成每一贷款方根据其条款可对该贷款方强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但可执行性可能受到破产、无力偿债或一般影响债权强制执行的类似法律的限制。
第3.04节财务报表。借款人迄今已向行政代理人提供（a）经毕马威会计师事务所（KPMG LLP）或其他独立公共会计师审计并附有意见的截至2022年12月31日止财政年度的合并资产负债表和损益表以及股东权益和现金流量变动表，（b）借款人及其子公司的四年预测，经借款人首席财务官证明，这些预测是根据当时认为合理的假设善意编制的；但有一项谅解，即此类预测反映了借款人对借款人及其子公司未来财务业绩以及其中所列期间预测的其他信息的善意估计，实际结果可能与截至2023年9月30日的财政季度和财政年度的九（9）个月部分的预测结果和（c）预测结果大不相同，经借款人首席财务官认证。上文（a）和（c）款所述财务报表在所有重大方面公允反映了借款人及其合并子公司截至该日期和该期间的合并财务状况和经营业绩。此类资产负债表及其附注根据公认会计原则披露借款人及其子公司截至该日期的所有直接或或有重大负债。此类财务报表是根据公认会计原则编制的。
第3.05节无重大不利变化。自20222024年12月31日以来，不存在产生重大不利影响的事件、变化或情况。
第3.06节财产所有权。
（a）截至第3号修订生效日期，附表3.06载列由任何贷款方拥有或租赁的每宗不动产的地址。每一项此类租赁和转租均根据其条款有效和可强制执行，并具有充分的效力和效力，而且据借款人所知，任何此类租赁或转租的任何一方均不存在违约情况。
（b）每一贷款方和附属公司将在生效日期及其后的任何时候，对对其业务具有重要意义的所有财产和资产拥有良好的所有权或有效的租赁权益，但所有权上的缺陷不会对其目前开展的业务的能力产生重大不利影响，以及第6.01条另有许可的留置权或留置权除外。除第6.01条另有明确许可的许可留置权或留置权外，所有这些财产和资产都是自由的，没有留置权。
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（c）每一贷款方和每一附属公司拥有或获得许可使用其目前开展的业务所需的所有商标、商号、版权、专利和其他知识产权，每一贷款方和每一附属公司的使用不在任何重大方面侵犯任何其他人的权利，每一贷款方和每一附属公司的权利不受任何许可协议或类似安排的约束。
第3.07节子公司与借款人。附表3.07列出了截至第3号修正案生效日期的所有子公司名单以及其中贷款方的所有权权益百分比。任何贷款方拥有的所有已发行和未偿还的股权均已（在此类概念与此类所有权权益相关的范围内）获得正式授权和发行，并已全额支付且不可评估。不存在任何贷款方未履行的发行承诺或其他义务，也不存在任何人获得任何贷款方任何类别股本的任何股份或其他股权的期权、认股权证或其他权利。
第3.08节诉讼：遵守法律。（a）在法律上或股权上，或由任何政府当局或在任何政府当局之前，目前没有任何诉讼、诉讼或程序待决，或据任何负责人员所知，没有书面威胁或影响任何贷款方或任何附属公司或任何该等人士的任何业务、财产或权利（i）涉及任何贷款文件或交易，或（ii）有合理可能性作出不利裁定，且如作出不利裁定，可个别或合计合理预期会导致重大不利影响。
（b）贷款方或任何附属公司均未违反任何法律、规则或条例，或在任何政府当局的任何判决、令状、强制令或法令（包括但不限于反腐败法）方面发生违约，而这种违约或违约可以合理地预期会导致重大不利影响。
第3.09节协议；无违约。（a）任何贷款方或任何子公司均不是任何协议或文书的一方或受任何公司限制的一方，这些协议或文书已导致或在该贷款方或该子公司未发生重大违约的情况下，可能导致重大不利影响。
（b）根据任何契约或其他证明债务的协议或文书的任何规定，或根据其作为一方或其或其任何财产或资产受其约束的任何其他协议或文书的任何规定，贷款方或任何子公司均不存在任何方式的违约，前提是此种违约可能导致重大不利影响。
（c）未发生违约，且仍在继续。
第3.10节美联储条例。（a）贷款方或任何附属公司均未主要从事或作为其重要活动之一从事为购买或持有保证金股票而提供信贷的业务。
（b）任何贷款收益的任何部分，无论是直接或间接的，也无论是立即、偶然或最终的，都不会用于任何违反或不符合《联邦储备委员会条例》规定的目的，包括条例U或X。
第3.11节投资公司法。贷款方或任何子公司均不是1940年《投资公司法》所定义的“投资公司”，或受其监管。
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第3.12节收益用途。借款人将使用贷款所得款项（i）为现有信贷协议再融资，以及（ii）用于营运资金和其他一般公司用途，包括资本支出，但不包括在ABL调整日期之前以及允许的收购。
第3.13节纳税申报表。每一贷款方和子公司均已提交或促使提交其要求提交的所有联邦、州和地方纳税申报表，并已就此类申报表或其收到的任何评估支付或促使支付显示到期应付的所有税款，但（i）正在根据第5.03节提出争议的税款或（ii）无法合理地预期不这样做会导致重大不利影响的范围内的税款除外。
第3.14节无重大错报。由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方就任何贷款文件的谈判向行政代理人或任何贷款人提供或包括在其中或依据该文件交付的任何资料、报告、借款基础证书、财务报表、展品或附表（一般经济或行业性质的资料除外），作为一个整体，不包含、包含或将包含任何重大的事实错误陈述或遗漏、遗漏或将遗漏陈述作出其中陈述所必需的任何重大事实，根据这些情况，正在或将要作出，而不是误导；但前提是，关于预计的财务信息，借款人仅表示此类信息是根据借款人当时认为合理的假设善意编制的（行政代理人和贷款人承认，对未来事件的预测不应被视为事实，实际结果可能存在重大差异）。截至生效日期，据借款人所知，在生效日期或之前向任何贷款人提供的与本协议有关的受益所有权证明中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
第3.15节ERISA。任何单一雇主计划在作出此表示之日之前的五年期间内，既没有发生具有或可以合理预期会产生重大不利影响的可报告事件，也没有发生“累积资金短缺”（在《守则》第412条或《ERISA》第302条的含义内），并且每个单一雇主计划都遵守了ERISA和《守则》的适用条款，但没有或无法合理预期会产生重大不利影响的任何不遵守情况除外。除无法合理预期会产生重大不利影响外，在这五年期间，没有发生终止单一雇主计划导致任何负债仍然资金不足的情况，也没有出现针对贷款方或共同控制的实体有利于PBGC或计划的留置权（许可留置权除外）。任何贷款方或任何共同控制的实体都没有因完全或部分退出多雇主计划而承担任何数额已经或可以合理预期会产生重大不利影响的赔偿责任。
第3.16节环境事项。除无法合理预期不这样做会产生重大不利影响外，每一贷款方和子公司及其各自的业务均在所有重大方面遵守了所有环境法。任何贷款方或任何附属公司均未收到任何未能遵守环境法的书面通知，而单独或连同任何其他此类不遵守可合理预期会导致重大不利影响。贷款方和子公司的工厂不管理任何危险废物、危险物质、危险材料、有毒物质或有毒污染物，因为这些术语在《资源保护和回收法》、《综合环境应对、赔偿和责任法》、《危险材料运输法》、《有毒物质控制法》、《清洁空气法》或《清洁水法》中使用，违反了根据其颁布的任何条例，或违反了任何其他适用的环境法，而这种违反可以合理地预期会单独或连同其他此类违反行为一起导致
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物质不利影响。除个别或总体上无法合理预期会导致重大不利影响的任何其他事项外，没有任何贷款方或任何附属公司（a）成为任何环境责任的约束，（b）已收到有关任何环境责任的任何索赔的通知，或（c）知道任何环境责任的任何依据。
第3.17节抵押品的担保权益。本协议和其他贷款文件的规定为有担保当事人的利益在所有担保物上设定有利于行政代理人的合法有效的完善留置权，此类留置权构成担保物上的完善和持续的留置权，为担保债务提供担保，可针对适用的贷款方和所有第三方强制执行，并优先于担保物上的所有其他留置权，但（a）许可留置权的情况除外，在任何此类允许的留置权优先于根据任何适用法律有利于行政代理人的留置权的范围内，以及（b）仅通过占有（包括占有任何所有权证书）而完善的留置权，前提是行政代理人未获得或未保持对该担保物的占有。
第3.18节避税条例。借款人不打算将贷款或信用证及相关交易视为“应报告交易”（在财政部条例第1.6011-4节的含义内）。借款人如确定采取与该意向不一致的行为，将及时通知行政代理人。如果借款人如此通知行政代理人，借款人承认，一个或多个贷款人可以将其贷款和/或信用证视为受财政部条例第301.6112-1节约束的交易的一部分，这些贷款人或贷款人（如适用）将保留此类财政部条例要求的名单和其他记录。
第3.19节反腐败法律和制裁。
（a）借款人及其附属机构，以及据一名负责官员所知，其附属机构及其各自的董事、官员、雇员和代理人制定并维持旨在促进和实现遵守反腐败法和适用制裁的政策和程序，并在遵守反腐败法和适用制裁的情况下开展业务。
（b）借款人或其附属公司，或据负责人员所知，其附属公司或其各自的董事、高级职员、雇员、代理人或代表以与本协议有关的任何身份行事或受益，（i）均不是被制裁人；（ii）是被制裁人拥有或控制的人；（iii）位于、组织或居住在被制裁国；或（iv）在每种情况下，不能合理地预期会导致贷款人、开证银行或行政代理人违反任何制裁或对其承担法律责任，从事，或现正从事与任何受制裁人士的任何交易或交易（1），（2）在任何受制裁国家，或（3）以其他方式违反制裁。
第3.20节影响了金融机构。没有贷款方是受影响的金融机构。
第3.21节偿付能力。（a）（i）在第3号修正案生效之日，贷款方资产的公允价值，作为一个整体并按公允估值（考虑到适用法律规定的分担权和代位权），超过其债务和负债，无论是次级的、或有的或其他；（ii）贷款方财产的当前公允可销售价值，作为一个整体（考虑到适用法律规定的分担权和代位权），高于支付其债务和其他负债的可能负债所需的金额，次级的、或有的或其他，由于该等债务及其他负债成为绝对及到期；（iii）贷款
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当事人作为一个整体（考虑到适用法律规定的分担权和代位权），有能力支付其债务和负债，无论是次级的、或有的或其他的，因为这些债务和负债成为绝对的和到期的；（iv）贷款方作为一个整体（考虑到适用法律规定的分担权和代位权），没有不合理的小资本来开展他们所从事的业务，因为这些业务现在正在进行，并被提议在第3号修正案生效日期之后进行。
（b）考虑到其或任何该等附属公司收到的现金的时间和数额，以及就其债务或任何该等附属公司的债务应付的现金数额的时间，任何贷款方均不打算、也不会允许任何附属公司，且任何贷款方认为其或任何附属公司将在该等债务到期时产生超出其支付能力的债务。
第3.22节保险。借款人维持并已促使各附属公司与财务稳健和信誉良好的保险公司维持其所有不动产和个人财产的保险金额，但须遵守免赔额和自保保留，并涵盖在相同或相似地点经营的从事相同或类似业务的公司充分且惯常维持的财产和风险。截至第3号修订生效日期，有关该等保险的所有保费均已支付。
第3.23节计划资产；禁止交易。任何贷款方或其任何子公司均不是被视为持有“计划资产”（在《计划资产条例》的含义内）的实体，本协议项下拟进行的交易的执行、交付或履行，包括根据本协议提供任何贷款和签发任何信用证，均不会产生ERISA第406节或《守则》第4975节项下的非豁免禁止交易。
第3.24节就业事项。自第35号修正案生效之日起，不存在针对任何贷款方或任何子公司的罢工、停工或减速待决，或者据任何贷款方所知，不存在书面威胁。贷款方及其子公司的员工的工作时间和向其支付的款项没有违反《公平劳动标准法》或处理此类事项的任何其他适用的联邦、州、地方或外国法律。任何贷款方或任何附属公司因工资、员工健康和福利保险及其他福利而应支付的所有款项，或可能向任何贷款方或任何附属公司提出索赔的所有款项，已在该贷款方或该附属公司的账簿上作为负债支付或应计。
第3.25节对外投资规则。借款人或其任何子公司都不是境外投资规则中使用的“受保外国人”。借款人或其任何子公司目前或目前均无意直接或间接从事（i）《境外投资规则》中定义的“涵盖活动”或“涵盖交易”，（ii）将构成《境外投资规则》中定义的“涵盖活动”或“涵盖交易”的任何活动或交易，如果借款人是美国人或（iii）会导致行政代理人或任何贷款人违反《境外投资规则》或导致行政代理人或任何贷款人被《境外投资规则》法律禁止根据本协议履行的任何其他活动。
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第四条
条件
第4.01条生效日期。本协议项下贷款人的贷款义务和开证银行签发信用证的义务自以下各项条件均得到满足（或根据第9.02节被豁免）之日起生效：
（a）行政代理人（或其律师）应已从（i）本协议的每一方收到代表该一方签署的本协议的对应方（在符合第9.06条的规定下，该对应方可包括通过电传拷贝、电子邮件pdf或任何其他电子方式传送的任何电子签名，以复制实际签署的签字页的图像）和（ii）正式签署的贷款文件副本以及行政代理人就交易合理要求的其他证书、文件、文书和协议，所有内容的形式和实质内容均令行政代理人及其律师满意，并在作为附件 G所附的结束文件清单中有进一步描述。
（b）行政代理人应已收到（i）副总裁、总法律顾问兼借款人秘书Kevin C. Donnelly和（ii）贷款方特别顾问Hunton Andrews Kurth LLP的有利书面意见（写给行政代理人和贷款人，日期为生效日期），在每种情况下均涵盖行政代理人合理要求的与贷款方、贷款文件或交易有关的其他事项。借款人特此要求此类律师提供此类意见。
（c）行政代理人应已收到行政代理人或其大律师可能合理要求的有关初始贷款方的组织、存在和良好信誉、交易的授权以及与该等贷款方、贷款文件或交易有关的任何其他法律事项的文件和证明，所有这些文件和证明的形式和实质内容均令行政代理人及其大律师满意，并在作为附件 G所附的结束文件清单中进一步描述。
（d）行政代理人应已收到一份证明，其日期为生效日期，并由借款人的总裁、副总裁或财务干事签署，其中确认符合第4.02条（a）和（b）款规定的条件。
（e）（i）行政代理人应在生效日期前至少五（5）天收到借款人至少在生效日期前十（10）天以书面形式要求的与适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例（包括《爱国者法》）有关的所有文件和其他信息，以及（ii）在借款人符合《受益所有权条例》规定的“法律实体客户”资格的情况下，在生效日期前至少五（5）天收到任何已要求的贷款人，在至少在生效日期前十（10）天向借款人发出的书面通知中，与借款人有关的受益所有权证明应已收到该受益所有权证明（但在该贷款人签署并交付其对本协议的签字页时，应视为满足本（e）条规定的条件）。
（f）行政代理人应已收到（或已为同时支付作出行政代理人合理满意的规定）在生效日期当日或之前到期应付的所有费用和其他款项，包括在已开具发票的范围内偿还或支付借款人根据本协议要求偿还或支付的所有自付费用。
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行政代理人应当将生效日期通知借款人和出借人，该通知具有结论性和约束力。
第4.02节每个信用事件。各贷款人在任何借款时作出贷款的义务，以及开证银行签发、修改或延长任何信用证的义务，须满足以下条件：
（a）本协议中规定的借款人的陈述和保证（不包括，在新借款的借款再融资不增加任何未偿还贷款人的贷款本金总额的情况下，第3.05和3.08（a）条中规定的陈述）在所有重大方面（或，在任何因重要性或重大不利影响而限定的陈述或保证的情况下，在所有方面）均应是真实和正确的，截至此类借款发生之日或发行之日，修订或延长该等信用证（如适用），但该等陈述和保证具体提及较早日期的情况除外，在此情况下，截至该较早日期，这些陈述和保证在所有重大方面（或在任何受重要性或重大不利影响限定的陈述或保证的情况下，在所有方面）均应是真实和正确的。
（b）在该等借款或该等信用证的签发、修订或延期（视情况而定）生效时及紧接其生效后，（i）不得发生任何违约且仍在继续，及（ii）不得有任何未清偿的保护性垫款。
（c）在任何借款或任何信用证的签发、修订或延期生效后，可用性不得低于零。
每一次借款以及信用证的每一次签发、修改或延期，均应被视为构成借款人在该日期就本条（a）、（b）和（c）款所指明的事项作出的陈述和保证。
第五条
肯定性盟约
借款人与各贷款人及行政代理人订立契诺及协议，在全部有担保债务付清前，除非规定的贷款人另有书面同意，借款人将并将促使其各附属公司：
第5.01款存在；企业和财产；许可证和执照。
（a）作出或安排作出一切必要的事情，以维持、续期及保持其充分效力，并使其合法存在生效，但根据第6.04条另有明确许可的情况除外。
（b）作出或安排作出一切必要的事情，以取得、保存、续期、延长和保持对其业务开展具有重要意义的权利、许可、许可、特许经营、授权、专利、版权、商标和商号，并使之生效；维持和经营该业务的方式基本上与目前进行和经营的方式相同（考虑到任何许可的收购）；在所有重大方面遵守任何政府当局的所有适用法律、规则、条例和命令，无论是现在生效还是以后颁布，除非同样的情况正受到适当程序的善意质疑，并且不能合理地预期此类程序的未决或根本的不遵守将产生重大不利影响；并在任何时候维护和保存对开展此类业务的所有财产材料，并保持此类财产处于良好的维修、工作秩序和状态（普通磨损和伤亡除外）；但条件是
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如果以善意行事的借款人合理地确定在借款人或该子公司的业务开展中不再需要保留这些权利、许可、许可、特许、授权、专利、版权、商标和商号，并且这种不这样保存对贷款人没有重大不利，则借款人或任何子公司均无需保留任何此类权利、许可、许可、授权、专利、版权、商标和商号。
第5.02款保险。（i）与财务稳健和信誉良好的承运人保持财务实力评级至少为A.M. Best Company保险，其金额（没有更大的风险保留）并针对此类风险（包括但不限于：火灾造成的损失或损坏以及运输途中的损失；盗窃、入室盗窃、盗窃、盗窃、盗窃、盗用、其他犯罪活动；业务中断；和一般责任）和其他危险，这是在相同或相似地点经营的具有既定声誉的公司惯常维持的，并且（ii）遵守所有适用的洪水保险要求。借款人将根据行政代理人的要求，向贷款人提供关于如此维护的保险的合理详细信息。
第5.03节义务和税收。根据任何政府当局提交的申报表或正式审计或评估，在每种情况下，如果不支付，可能导致重大不利影响，则在此之前，支付其债务和其他义务，并在拖欠或违约之前支付和解除对其或对其收入或利润或对其财产征收的所有税款、摊款和政府收费或征费，但在此种情况下，如果未支付，可能会导致重大不利影响，则应成为拖欠或违约；但条件是，对于任何此类税款、摊款、收费，不需要支付和解除，征款或索赔，只要其有效性或金额应通过适当的程序善意地提出质疑，且借款人及其子公司应已按照公认会计原则计提与此相关的充足准备金，如其合并财务报表所反映，并且无法合理地预期在该争议结果之前未能付款将导致重大不利影响。
第5.04节财务报表、借款基数等信息。向行政代理人提供分配给每个贷款人：
（a）在每个会计年度结束后的九十（90）天内，其合并资产负债表及相关收益和现金流量表，显示借款人及其合并子公司截至该会计年度结束时的财务状况以及该年度的相关经营业绩和现金流量，全部由毕马威会计师事务所或被要求的贷款人可以接受的具有公认国家地位的其他独立公共会计师审计，并附有此类会计师对合并财务报表（在任何重大方面不得有保留）的意见，大意是此类报表根据公认会计原则公允地反映了借款人及其子公司在合并基础上的财务状况和经营业绩；
（b）在每个财政年度的前三（3）个财政季度各自结束后的四十五（45）天内，其合并资产负债表及相关收益和现金流量表，显示借款人及其合并子公司截至该财政季度结束时的财务状况以及该财政季度和该财政年度当时已过去部分的相关经营业绩和现金流量，所有经借款人的一名财务官证明，按照公认会计原则在合并基础上公平地呈现借款人及其子公司的财务状况和经营业绩，但须进行正常的年终审计调整；
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（c）自2023年12月31日终了的月份开始，在借款人的每个财政月份结束后的二十（20）天内（或二十五（25）天内），在该财政月份结束后的二十（20）天内（即2024年1月31日和2024年2月29日），其合并资产负债表和相关经营报表、截至该财政月份结束时和该财政年度随后经过的部分的股东权益和现金流量，在每种情况下以比较形式列出相应期间或期间的数字（或，就资产负债表而言，截至）上一财政年度末，所有经借款人的一名财务官证明，按照公认会计原则，在所有重大方面公允地列报了借款人及其子公司在合并基础上的财务状况和经营业绩，但须进行正常的年终审计调整；
（d）在借款人的财政年度开始后的四十五（45）天内，以行政代理人合理满意的形式提供借款人下一个财政年度各月的计划和预测（包括预计合并和合并资产负债表、损益表和现金流量表）副本（“预测”）；
（e）在交付上述（a）、（b）和（c）项下的任何财务报表的同时，提供一份财务干事的合规证明，证明以本协议（i）证明未发生任何违约或违约事件，或者，如果已发生此类违约或违约事件，则具体说明其性质和范围，以及就此采取或提议采取的任何纠正行动，以及（ii）以本协议（a）、（b）项下的形式证明此类报表，行政代理人对证明遵守第6.05条所载盟约和财务盟约盟约（无论是否需要测试）感到满意的合理细节的计算；
（f）与上述（a）、（b）和（c）项下的任何财务报表交付同时进行，其向SEC或接替SEC任何或所有职能的任何政府机构提交的所有定期报告和其他报告、代理声明和其他材料的副本，或向任何国家证券交易所提交，或分发给其股东（视情况而定）；
（g）自2023年12月31日终了的月份起，尽快但无论如何在每个历月终了的2023年12月31日、2024年1月31日和2024年2月29日终了的月份的二十（20）天内（或二十五（25）天内）（或在每周报告期间，在每个历周终了后的三（3）个营业日内），以及在重新确定可得性可能需要的其他时间或在行政代理人可能要求的其他时间，截至该日终了的期间，a借款基础证书及与此有关的证明信息（包括，就交付一周或一个月的任何借款基础证书而言，同时也是借款人任何财政季度结束时，计算该季度随后结束时的平均季度可用性，并说明由于该平均季度可用性而适用的利率是多少），连同行政代理人可能合理要求的有关借款基础的任何补充报告；借款基础的PP & E部分应（i）在收到行政代理人资产估值专家的定期估值更新后不时更新，（ii）与构成PP & E部分的任何资产的出售同时，以及（iii）如果此类资产因日常维护或维修以外的任何原因闲置超过连续十（10）天；
（h）自2023年12月31日终了的月份开始，尽快但无论如何在每个日历月结束后的二十（20）天内，以及在行政代理人可能要求的其他时间，截至该日终了期间，全部以文本（.txt）、excel（.xls）或逗号分隔值（.csv）格式的文件以电子方式交付，行政代理人可接受（为免生疑问，而不是以Adobe（.pdf）文件方式）；
（i）借款人贷款方账户的详细账龄，包括按发票日期和到期日期（附有所提供条款的解释）日期、到期日期和地址按行政代理人合理接受的方式编制的所有发票，以及指明每个账户债务人的姓名、地址和到期余额的摘要；
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（ii）借款人帐目的详细交易清单，包括以行政代理人合理可接受的方式编制的所有记账销售、客户的现金收入（识别贸易和非贸易现金收入）以及签发的借方和贷方备忘录；
（二）（三）按地点（显示在途库存和根据任何托运、托管安排或仓库协议与第三方的任何库存）、按类别（原材料、在制品和制成品）、按产品类型和按手头数量分列的详细说明借款人贷款方库存的成本、数量和地点以及按成本中较低者估值的贷款方库存的价值（按先入方式确定，先出基础）或市场并按行政代理人先前向借款人表示的准备金进行调整被行政代理人认为是适当的，以及（b）包括自上一个库存时间表以来借款人进行的库存清点的任何差异或其他结果的报告（包括有关销售或其他减少、增加、退货、借款人发放的信贷以及对借款人提出的投诉和索赔的信息）；按类别（例如，原材料、在制品、制成品等）；
（iii）（iv）以行政代理人满意的形式列出借款人贷款方设备的明细表，（a）按地点（显示在途设备以及根据任何托运、受托人安排或仓库协议与第三方所处的任何设备）、按产品类型和按库存数量，并按行政代理人先前向借款人表示的准备金进行调整，经行政代理人认为适当，以及（b）如适用，自上一份设备计划表以来，借款人对设备清点的任何差异或其他结果的报告（包括有关销售或其他减少、资产处置、增加、退货、借款人发放的信贷以及对借款人的投诉和索赔的信息）；
（iv）（v）借款人为确定合格账户、合格库存和合格设备而编制的计算工作表，这些工作表详细说明了从合格账户、合格库存和合格设备中排除的账户、库存和设备、合格库存和合格设备以及排除的原因；
（v）（vi）（a）借款人截至该日终了期间的试算表和（b）借款人总账的副本，包括借款人的借款方账户、库存、设备、应付账款和贷款余额的详细清单；
（vi）（vii）按借款人总分类账的贷款余额与本协议项下贷款余额的对账；及
（vii）（viii）借款人及其子公司的更新客户名单，该名单应载明客户的姓名、邮寄地址和电话号码，并经借款人财务人员证明为真实无误；
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（i）自2023年12月31日终了的月份开始，尽快但无论如何在每个日历月结束后的二十（20）天内以及在行政代理人可能要求的其他时间，以电子方式交付的借款人贷款方应付账款的时间表和账龄，以行政代理人可接受的文本（.txt）、excel（.xls）或逗号分隔值（.csv）格式文件（而不是为免生疑问而在Adobe（.pdf）文件中）；
（j）应行政代理人请求迅速：
（i）借款人就任何帐目、信贷备忘、运输及交付文件所发出的发票副本，以及与此有关的其他资料；
（ii）与任何贷款方购买的任何库存或设备有关的采购订单、发票以及运输和交付文件的副本；
（iii）详细列出贷款方所有公司间账户余额的日程表；及
（iv）（a）借款人总分类账和财务报表中显示的金额与根据上述（ih）（i）和（ih）（iiiii）条款交付的报告之间以及（b）根据上述（ih）（i）和（ih）（iiiii）条款交付的报告中显示的金额和日期与截至该日期根据上述（g）条款交付的借款基础证书之间的借款人贷款方账户和库存的对账；
（k）不时迅速（x）行政代理人或任何贷款人合理要求的有关任何贷款方或任何附属公司的经营、业务和财务状况或遵守任何贷款文件条款的其他信息，以及（y）在提出任何要求后，行政代理人或任何贷款人为遵守适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例（包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》）而合理要求的信息和文件。
根据本条第5.04款（a）、（b）、（c）和（f）项要求交付的文件可以电子方式交付，如果如此交付，则应视为已在此类文件在SEC的电子数据收集和检索系统上提交供公众查阅之日交付。尽管本条例另有规定，但在行政代理人要求的范围内，借款人须向行政代理人提供本条第5.04条（e）款所规定的合规证书的电子副本。
第5.05节诉讼等告知书。向行政代理人提供分发给每个贷款人的以下提示书面通知：
（a）借款人的任何负责人员所知悉的任何违约或违约事件，指明该事件的性质及程度，以及建议就该事件采取的纠正行动（如有的话）；
（b）任何人向借款人或任何附属公司提出或展开任何诉讼、诉讼或法律程序，不论是在法律上或公平上，或由任何政府当局提出或在任何政府当局面前进行，而该等诉讼、诉讼或法律程序如经不利裁定，可合理地预期会导致重大不利影响，则该等诉讼、诉讼或法律程序的提交或展开，或借款人的负责人员接获任何书面威胁或意向通知；
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（c）任何留置权（许可留置权除外）或针对任何抵押品作出或主张的超过$ 5,000，0004,000，000的申索，须在负责人员知悉后立即作出；
（d）数额为5,000，0004,000，000美元或以上的担保物的任何损失、损坏或毁坏，不论是否在保险范围内；
（e）在收到该通知后五（5）个营业日内，根据或就价值超过$ 5,000，0004,000，000的抵押品所在的任何租赁地点或公共仓库而收到的任何及所有违约通知；
（f）借款人或任何附属公司在会计或财务报告惯例方面的任何重大变化；
（g）借款人的负责人员所知悉的已导致或可合理预期会导致重大不利影响的任何发展（对借款人没有不成比例影响的一般市场或经济条件除外）；及
（h）交付予该贷款人的实益所有权证明中所提供的资料的任何变更，而该变更将导致该证明中所指明的实益拥有人名单的变更。
第5.06节ERISA。在借款人的负责官员知悉（i）任何单一雇主计划的任何可报告事件的发生或预期发生、未能向单一雇主计划作出任何所需供款、就单一雇主计划产生有利于PBGC的任何留置权（许可留置权除外）、（ii）任何退出、或终止、重组或破产后，立即（无论如何在三十（30）天内）向行政代理人和每个贷款人提供，任何多雇主计划或（iii）PBGC或任何贷款方或任何共同控制的实体或任何多雇主计划就退出或终止、重组或破产提起诉讼或采取任何其他行动。
第5.07节维护记录；访问财产和检查。在不限制第5.11和5.12节的情况下，（i）按照公认会计原则维护所有记录和账簿，（ii）允许行政代理人指定的任何代表（或如果违约事件已经发生并仍在继续，则为任何贷款人）在正常营业时间内根据合理的事先书面通知访问和检查任何贷款方或任何子公司的账簿和记录以及财产，并检查和制作此类账簿和记录的摘录和副本，包括环境评估报告和第一阶段或第二阶段研究，并允许这些被指定的代表与任何贷款方或任何子公司的高级管理人员及其独立会计师讨论其事务、财务和状况（前提是借款人如选择出席或参与任何此类讨论），并就不构成除外资产的账户，提供每一贷款方设有存管和/或证券账户的每一家银行的联系信息，且每一此类贷款方特此授权行政代理人与银行（s）联系，以索取银行对账单和/或余额，均在合理时间和合理要求的次数进行；但只要未发生且仍在继续的违约事件，每年对行政代理人及其指定代表进行一次以上此类走访检查的报销不得超过一次。贷款方承认，行政代理人在行使查阅权后，可以编制与贷款方资产有关的若干报告，并将其分发给贷款人，供行政代理人和贷款人内部使用。
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第5.08节遵守法律。借款人将并将促使其每个子公司遵守适用于其及其财产和资产的所有法律（包括ERISA）、规则、条例和命令以及所有政府当局施加的所有适用限制，除非无法合理地预期不这样做会产生重大不利影响。借款人将保持有效并执行合理设计的政策和程序，以促进和实现借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守反腐败法和适用的制裁措施。
第5.09节担保人；出质；附加担保物；进一步保证。
（a）在任何人成为重大境内子公司或任何子公司根据“重大境内子公司”的定义独立具备资格或被借款人或行政代理人指定为重大境内子公司后的三十（30）天内（或行政代理人可能同意的较后日期）尽快但无论如何，借款人应向行政代理人提供书面通知，其中载列合理详细的资料，说明该人的重大资产，并应通过执行共同协议、该共同协议并附有行政代理人合理满意的适当公司决议、其他公司组织和授权文件以及形式和实质上的法律意见，促使每一该等重大境内子公司成为贷款方。每名该等人士（i）一经执行及交付，即自动成为本协议项下的贷款担保人，并据此拥有该身份在贷款文件项下的所有权利、利益、义务及义务，及（ii）将为有担保方的利益向行政代理人授予留置权，以确保该贷款方任何财产（除外资产除外）的所有有担保债务得到偿还。
（b）借款人将促使并将促使对方贷款方促使其所有财产（无论是真实的、个人的、有形的、无形的或混合的，但不包括排除在外的资产）在任何时候（以此处规定的交付时间范围为准）都受到优先、完善的有利于行政代理人的留置权，以便按照附担保单证的条款和条件为附担保债务提供担保，但在任何情况下都受到第6.01条允许的留置权的限制。在不限制前述一般性的情况下，借款人（i）将导致借款人或任何其他贷款方直接拥有的每个质押子公司的已发行和未偿还股权的适用质押百分比在任何时候都受制于第一优先权，完善有利于行政代理人的留置权，以根据抵押文件或行政代理人合理要求的其他质押和担保文件的条款和条件为担保债务提供担保，以及（ii）将并将导致每个子公司担保人，在行政代理人合理要求的范围内，并在规定的期限内，就构成抵押物的借款人或该附属担保人所拥有的不动产交付抵押物和抵押票据。尽管有上述规定，除非行政代理人提出要求，并在行政代理人提出要求的情况下，在此项下不得要求就外国子公司的股权质押达成受外国法律管辖的质押协议，并且在行政代理人如此要求该外国法律管辖的质押协议的范围内，该等质押协议无须在行政代理人向借款人提出该要求后六十（60）天之日（或行政代理人就其行使合理酌情权可能约定的较晚日期）之前交付。
（c）在不限制前述规定的情况下，借款人将并将促使各附属公司执行和交付或促使执行和交付此类文件、协议和文书给行政代理人，并将采取或促使采取此类进一步行动（包括提交和记录融资报表、固定资产备案、抵押、信托契据和其他文件以及适用的第4.01条要求的类型的此类其他行动或交付），这些行动或交付可能需要由
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法律或行政代理人可能不时合理要求执行本协议和其他贷款单证的条款和条件，并确保担保单证设定或拟设定的留置权的完善性和优先权，所有这些费用均由借款人承担。此外，在有任何抵押财产的范围内，借款人将并将促使各附属公司交付任何贷款人或行政代理人合理要求的与此类抵押财产有关的所有洪水灾害判定证明、洪水保险确认书和证据以及其他与洪水有关的文件。
（d）如贷款方在生效日期后取得任何重大资产（包括任何不动产或其改良或其中的任何权益）（担保协议项下构成担保物的除外资产和资产在取得时成为担保协议项下留置权的标的除外资产和资产除外），则借款人将通知行政代理人，如行政代理人提出要求，借款人将使该等资产受到担保担保债务的留置权，并将取得，并使其他贷款方取得，行政代理人为授予和完善此类留置权而必要或合理要求的行动，包括本节（c）段所述的行动，所有这些行动的费用均由借款人承担，但须遵守本文或任何抵押文件中规定的条款、限制和例外情况。除非适用于借款基，行政代理人不得要求借款人或其任何子公司获得或交付房东豁免、抵押准入协议或任何类似的文件或文书。
（e）任何贷款人可凭其唯一酌情决定权，依据一项在形式和实质上令该贷款人、借款人和行政代理人合理满意的免责声明，选择放弃其在任何抵押中的权益。
第5.10节环境法。
（a）除非不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响，（i）在所有重大方面遵守所有适用的环境法，以及（ii）在所有重大方面获得并遵守并维持适用的环境法所要求的任何和所有许可证、批准、通知、登记或许可；
（b）进行并完成环境法要求的所有调查、研究、取样和测试以及所有补救、清除和其他行动，并在所有重大方面迅速遵守所有政府当局关于环境法的所有合法命令和指令，除非适当程序善意地对这些命令和指令提出异议，并且不能合理地预期此类程序的未决或根本的不遵守会产生重大不利影响；和
（c）为行政代理人和贷款人及其各自的雇员、代理人、高级职员和董事及关联公司辩护、赔偿并使其免受任何和所有已知或未知的、或有的或以其他方式引起的、或以任何方式与违反、不遵守适用于贷款方或其任何子公司或其财产的运营的任何环境法或与此相关的政府当局的任何命令、要求或要求有关的索赔、要求、处罚、罚款、责任、和解、损害赔偿、成本和开支，或以任何方式与违反、不遵守或承担责任有关，包括但不限于，合理的律师费和顾问费、调查和化验费、应诉费用、法庭费用和诉讼费用，但上述任何一项因寻求赔偿的一方的重大过失或故意不当行为而产生的除外。本款中的协议应在偿还票据和根据本协议应付的所有其他金额后继续有效。
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第5.11节库存评估和实地检查。在行政代理人要求的任何时间，各贷款方将向行政代理人提供由行政代理人选聘的评估师或实地审查员在行政代理人满意的基础上编制的库存评估和实地考察，或其更新。在ABL调整日期之前，贷款方应负责任何12个月期间最多两（2）次库存评估和两（2）次实地检查的成本和费用。在ABL调整日期之后，贷款方将负责在任何12个月期间最多进行一（1）次库存评估和一（1）次实地检查以及在可用性低于总承诺线上限的20%和20,000，000美元后的任何时间进行的一（1）次额外库存评估和一（1）次额外实地检查（在任何12个月期间总共进行两（2）次此类库存评估和两（2）次此类实地检查）的成本和费用。经了解并同意，一次实地审查可能包括在多个相关场所进行的审查，并涉及一个或多个相关贷款方及其资产。此外，如果违约事件已经发生并正在继续，则对行政代理人在其许可的自由裁量权中要求的库存评估和实地检查的次数或频率不作限制，贷款方应负责在违约事件已经发生并正在继续的情况下，行政代理人在其许可的自由裁量权中要求的任何此类评估的成本和费用。
第5.12节设备和不动产估价。在行政代理人提出要求的任何时间，各贷款方将向行政代理人提供一份由行政代理人选定并聘请的评估师提供的设备和不动产评估，或更新评估，或其更新，并在行政代理人满意的基础上编制。在ABL调整日之前，贷款方应承担任何12个月期间最多一（1）（或如经确定，除非行政代理人在其许可的酌情权二（2）中放弃）设备评估和一（1）（或如经行政代理人在其许可的酌情权二（2）中确定）不动产评估的成本和费用。ABL调整日之后，如经行政代理人许可酌情决定，贷款方在任一12个月期间最多承担一（1）次设备评估和一（1）次不动产评估的成本和费用。此外，对于违约事件已经发生且仍在继续的设备评估、不动产评估的次数和频次不作限制，贷款方应对违约事件已经发生且仍在继续的情况下进行的任何此类评估的成本和费用负责。
第5.13节收益用途。贷款和信用证的收益将仅用于第3.12节规定的目的。任何贷款和信用证的收益的任何部分将不会被直接或间接地用于（i）导致违反联邦储备委员会任何规定的任何目的，包括在ABL调整日或之前的T、U和X条例或（ii）进行任何收购。
第5.14节存款银行。借款人及各附属公司将维持行政代理作为其在美国的主要存管银行，包括维持经营、行政、现金管理、收款活动和其他存款账户，以开展其业务。在任何营业日结束时，不得将总额不超过1000000美元的现金和现金等价物存入美国境内不受封锁账户协议约束的存款账户或证券账户（构成除外资产的任何此类账户除外）。
第5.15节保留。
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第5.16节反现金囤积。在请求任何借款、Swingline借款或该信用证的签发、增加或展期之前，借款人应确保在该借款、Swingline借款或该信用证的签发、增加或展期之日及截至该日，借款人及其境内子公司的现金和现金等价物不超过10,000，000美元，在该借款、Swingline借款或该信用证的签发、增加、或延长该信用证及在该日期或前后适用该信用证所得款项，但无论如何，不得超过该日期后两个营业日。
第六条
消极盟约
借款人与每名贷款人及行政代理人订立契诺及协议，在全部有担保债务付清前，除非规定的贷款人另有书面同意，否则借款人不会、亦不会促使或容许其任何附属公司：
第6.01条留置权。在任何财产或资产（包括任何人的股票或其他证券，包括任何附属公司，但不包括保证金股票）上设定、招致、承担或允许存在任何留置权，前提是根据条例U确定的此类保证金股票的价值超过将受本条第6.01条约束的资产和财产价值（如此确定）的25%，而不使本括号生效，或当时根据条例U或任何继承条例规定或允许的其他最高金额或百分比，以便为该条例的目的，不得将任何贷款视为由保证金股票“间接担保”），现由其拥有或以后获得，或就其中任何一项获得的任何收入或权利，但以下情况除外（每一项均为“允许的留置权”，统称为“允许的留置权”）：
（a）对在第3号修正案生效日期存在并载于附表6.01的贷款方及其子公司的财产或资产的留置权；但此种留置权应仅为其在本协议日期担保的债务提供担保；
（b）任何贷款方或任何附属公司在收购任何财产或资产之前存在的任何留置权；但（i）该留置权并非在考虑该收购或与该收购有关时设定，且（ii）该留置权不适用于任何贷款方或任何附属公司的任何其他财产或资产；
（c）就任何不构成第7.01条（l）款下的违约事件的计划而根据ERISA或守则产生的尚未到期及应付的税款或正在根据第5.03或（ii）条提出争议的留置权（i）；
（d）承运人’、仓库管理员’、机械师’、材料员’、修理员’或其他在正常业务过程中产生的类似留置权，并为未到期应付或正在根据第5.03条提出争议的担保债务提供担保；
（e）在正常经营过程中按照劳动者报酬、失业保险等社会保障法律、法规办理的质押、入金；
（f）为履行投标、贸易合同（负债除外）、租赁（融资租赁义务除外）、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金及在正常经营过程中发生的其他类似性质的义务提供担保的保证金；
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（g）分区、土地使用和建筑物限制、地役权、通行权、限制、契诺、侵占和其他在正常经营过程中发生且不对任何贷款方或任何附属公司的正常经营业务产生重大不利干扰的类似产权负担；
（h）根据本协议条款交付给行政代理人的所有权承诺和政策、调查和分区报告中披露的所有事项，并符合合格不动产定义中规定的此类可交付物的要求The Mortgages；
（i）在正常经营过程中发生的留置权，以保证根据租赁或租赁协议或相关租赁财产对房东、出租人或出租人的债务，以支付在正常经营过程中发生的尚未拖欠的金额；
（j）购买由任何贷款方或任何附属公司购置（或在改良的情况下，建造）的不动产、其改良或此后购置的设备的金钱担保权益；但（i）发生此类担保权益，并在此类购置（或建造）后九十（90）天内产生由此担保的债务，（ii）由此担保的债务不超过在此类购置（或建造）时购置此类不动产、改良或设备的成本的100%，（iii）此类担保权益不适用于任何贷款方或任何附属公司的任何其他财产或资产，并且（iv）本（j）项允许的留置权担保的债务本金总额在任何时候均不得超过2,500，000美元（但在ABL调整日及之后，为5,000，000美元）；
（k）许可应收款相关资产和与许可供应商融资有关的任何相关资产的留置权（如有）；
（l）为担保担保债务而由本协议或其他贷款单证设定或依据本协议或其他贷款单证设定的留置权；和
（m）上文（a）至（l）项所提述的留置权以外的留置权，但以上文（a）至（l）项所提述的留置权以外的留置权作担保或证明的所有债务或其他债务的总额加上贷款方在根据第6.02条允许的售后回租交易中出售的财产总额中的公平市场价值的总和，在任何时候均不超过以下数额：（i）就国内子公司而言，5,000，000美元；（ii）就外国子公司而言，20,000，00010,000，000美元。
尽管有上述规定，除上文（c）、（k）及（l）条及（2）库存品所准许的以外，任何依据本条第6.01条所准许的留置权，均不得在任何时间附加于任何贷款方的（1）帐目上，但上文（c）、（k）及（l）条所准许的留置权除外。
第6.02款售后回租交易。与任何人直接或间接订立任何安排，据此，该公司须出售或转让在其业务中使用或有用的任何不动产或个人财产，不论是现在拥有或以后获得的，其后出租或租赁该公司拟用于与出售或转让的财产基本相同的目的或目的的该等财产或其他财产；但条件是，应允许贷款方订立任何此类安排，但贷款方根据所有此类安排出售的财产总额中的公平市场价值，加上根据第6.01条（m）款由留置权担保的债务总额之和不超过5,000，000美元。
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第6.03款负债。创造、招致、承担或承受任何债务，但以下情况除外：
（a）在ABL调整日及之后，只要在发生该等债务时满足付款条件，贷款方（i）计划在到期日之后九十一（91）天的日期之后到期的债务，以及（ii）根据其管理文件或文件的条款，不包含本协议不存在的财务契约或对借款人和/或其子公司比本协议所述财务契约更具限制性的财务契约的债务，除非在该时间修改本协议以纳入该等额外或更具限制性的财务契约；
（b）在第3号修正案生效日期存在并载于附表6.03的贷款方及其子公司的债务；
（c）借款人对任何附属公司的债务以及借款人的任何附属公司或任何其他附属公司的债务；但除了（i）截至生效日期仍未偿还的、附表6.03所列的贷款方向非贷款方提供的贷款和垫款的本金总额和（ii）贷款方依据“许可投资”定义第（l）条向非贷款方提供的贷款和垫款的未偿还本金总额外，贷款方可随时向非贷款方提供总额不超过ABL调整日之前10,000，000美元和ABL调整日及之后15,000，000美元的贷款或垫款12,500，000，并且仍未偿还；
（d）与内部融资交易有关的债务；
（e）在ABL调整日及之后，由担保义务（本协议和其他贷款文件项下的担保义务除外）组成的债务，在任何时候总额不超过17,500，00010,000，000美元；
（f）本协议以外的信用证；
（g）不是贷款方的子公司对所有这些子公司的债务总额，不包括与担保义务和对借款人或其他全资子公司的内部融资交易有关的债务，不超过以下数额：（i）就国内子公司而言，5000000美元；（ii）就外国子公司而言，不超过20,000，00010,000，000美元；
（h）根据银行服务协议欠下的债务和义务；
（i）与许可的供应商融资有关的债务（如有），包括与票据、汇票和贸易承兑汇票的谈判有关的法律所产生的义务；和
（j）其他无担保债务，总额不超过ABL调整日之前的（x）、1000000美元和ABL调整日及之后的（y）、1000000美元。
第6.04节合并、合并和出售资产。与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人与其合并或合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置（在一项交易或一系列交易中）其任何资产（无论是现在拥有的还是以后获得的）或任何子公司的任何股本（任何保证金股票除外，以根据U条例确定的该保证金股票的价值为限，连同价值
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贷款方及其子公司拥有的其他保证金存量，超过贷款方及其子公司资产总值的25%），或购买、租赁或以其他方式（在一次交易或一系列交易中）收购任何其他人的全部或任何实质性部分资产或股本或清算或解散；但前述任何规定均不得禁止：
（a）任何贷款方或其任何附属公司在正常业务过程中以公平交易方式购买或出售库存；
（b）在ABL调整日及其后，且只要在该合并或收购时满足付款条件，（i）任何人免于在借款人或该全资附属公司（视属何情况而定）为存续人的交易中并入借款人或任何全资附属公司，及（ii）借款人及任何附属公司免于收购任何其他人的全部或任何实质部分资产或股本，前提是贷款方或资产或全部股本的任何子公司进行的此类收购或任何系列相关收购不具有敌意，且已获得该人董事会的批准（满足本（b）款规定要求的任何此类交易或系列交易，“许可收购”）；
（c）任何贷款方或其任何附属公司在第3号修正案生效日期后的本协议期限内（i）出售、转让、租赁或以其他方式处置（在一项交易或一系列交易中）以公平交易方式出售、转让、租赁或以其他方式处置的资产，其账面总价值不超过截至作出任何此类出售、转让时按照公认会计原则计算的合并总资产的5%，租赁或处置（在根据第5.04节交付财务报表的最近一个财政季度的最后一天（或在交付任何此类财务报表之前，在第3.04节提及的财务报表中包含的最后一个财政季度的最后一天）确定）；但前提是，在完成任何资产处置之前，借款人应向行政代理人交付一份证明，证明（y）借款人在完成该资产处置时将在形式上遵守《财务契约》的所有条款和规定，且（z）随后不存在或在其生效后将存在任何违约或违约事件，令行政代理人合理信纳（如该行政代理人在交付该证明后五（5）个营业日内未向借款人通知相反的情况，则该证明自动被视为令人满意，（ii）任何其他资产，以循环贷款以相应减少承诺的方式偿还，或其他现有信贷安排下的承诺永久减少，金额为贷款方或任何附属公司从出售该等资产和（iii）所持有的证券和所持有的非经营性财产所获得的收益的金额；
（d）依据任何许可供应商融资出售许可应收款相关资产和任何相关资产；
（e）任何内部融资交易；
（f）任何贷款方或其任何附属公司免于解散或处置任何附属公司（重要附属公司除外）；
（g）在正常经营过程中订立的租赁和转租，但该转租不会对借款人的业务产生重大不利影响；
（h）许可投资；和
（i）Terphane出售；及
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（i）（j）处置任何在借款人业务中不再使用或不再有用、账面净值合计低于6000000美元的不动产，只要这些不动产不包括在借款基数内。
尽管本文中有任何相反的规定，任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司将任何重要的知识产权转让或独家许可或独家再许可给任何非贷款方的子公司。
第6.05条股息和分配。直接或间接宣布或作出任何受限制的付款；但条件是（a）任何附属公司可向借款人宣派及支付股息或作出其他分派，而任何附属公司可就其股权按比例宣派及支付股息，（b）借款人可根据及根据股票期权计划或借款人及其附属公司管理层或雇员的其他福利计划作出受限制的付款，以及（c）在ABL调整日或之后，只要在作出任何该等受限制付款的日期满足付款条件，借款人可作出受限制付款。
第6.06节与关联公司的交易。向其任何关联公司出售或转让任何财产或资产，或从其任何关联公司购买或收购任何财产或资产，或以其他方式与其进行任何其他交易，但只要未发生违约或违约事件且仍在继续，借款人或任何子公司可在正常业务过程中以不低于可从非关联第三方公平交易方式获得的对借款人或该子公司有利的价格和条款及条件从事任何上述交易（a），（b）就内部融资交易而言，（c）第6.05条允许的任何股息或分配，（d）支付给借款人及其子公司董事会（或类似理事机构）成员的合理和惯常费用，以及借款人及其子公司在正常业务过程中订立的高级职员和其他雇员的补偿安排，或（e）借款人与其子公司（或因该交易而成为借款人子公司的实体）之间或之间的交易（或其任何组合），不涉及任何其他关联公司。
第6.07条债务的某些支付。作出或同意直接或间接支付或作出任何债务的本金或利息的任何付款或其他分配（不论是以现金、证券或其他财产），或因购买、赎回、报废、取得、注销或终止任何债务而作出的任何付款或其他分配（不论是以现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或类似存款，但以下情况除外：
（a）支付根据贷款文件产生的债务；
（b）就根据第6.03条所准许的任何债项在到期时支付定期排定的利息及本金，但就该等债项的从属地位条文所禁止的次级债项而支付的款项除外；
（c）在第6.03条允许的范围内对债务进行再融资；
（d）在第6.03条允许的范围内提前偿还公司间债务；但就贷款方欠非贷款方的附属公司的债务的提前偿还而言，（a）在ABL调整日或之前，在ABL调整日之后，可根据本条（d）和（b）预付总额不超过5,000，000美元，可根据本条（d）预付总额不超过10,000，000美元；和
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（e）在第6.04条条款允许的范围内，支付因自愿出售或转让为此类债务提供担保的财产或资产（包括但不限于根据Terphane出售正在出售的财产和资产以及根据该出售而到期的债务）而到期的有担保债务和相关第三方以及公司间应收款。
第6.08条财务盟约盟约。
（a）在ABL调整日期之前，允许在下文所列的每个财政月底，在随后结束的12个月期间的合并EBITDA低于以下各项：
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（b）在ABL调整日期之前，允许最低流动性在任何时候低于10,000，000美元。
（c）ABL调整日期当日及之后，当日。在触发事件（FCCR）发生时和持续期间，允许截至每个日历月底的固定费用覆盖率低于1.00至1.00（从需要交付财务报表的此类触发事件（FCCR）发生前最近结束的日历月开始）。
第6.09节基本面变化。
（a）在任何重大程度上从事任何业务，但借款人及其附属公司在本协议日期所经营的类型的业务以及与之合理相关的业务除外。
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b）将其财政年度从第3号修正案生效日期生效的基础上更改。
（c）未经行政代理人事先书面同意，以分割人身份完成分割。在不限制前述内容的情况下，作为有限责任公司的任何贷款方如完成分立（有或无上述要求的行政代理人事先同意），应要求各分立继承人遵守第5.09节规定的义务和贷款文件中规定的其他进一步保证义务，并成为本协议和其他贷款文件项下的贷款方
第6.10节没有进一步的负面承诺。订立、承担或受制于禁止或以其他方式限制对其财产或资产设定或承担任何留置权的任何债务协议（但仅限于其定义（a）或（b）条所述类型的债务），无论是现在拥有的还是以后获得的，或在为某些其他义务提供担保的情况下要求为此类义务授予任何担保，但以下情况除外：
（a）依据本协议及其他贷款文件；及
（b）依据依据第6.03条（不包括其（a）款）所招致的任何规管债项的文件或文书。
第6.11节垫款、投资和贷款。购买、持有或收购（包括根据与任何在此类合并之前不是贷款方和全资子公司的人进行的任何合并），进行或允许存在除许可投资外的任何投资。
第6.12节限制行动的限制。直接或间接地对任何该等人的能力（a）就其股本或就其利润的任何其他权益或参与、或以其利润计量、（b）支付欠任何贷款方或任何附属公司的任何债务或其他义务、（c）向任何贷款方或任何附属公司提供贷款或垫款、（d）出售、将其任何财产或资产出租或转让给任何贷款方或任何附属公司，或（e）作为附属公司担保人并根据贷款文件或其任何展期、再融资、交换、退款或延期将其资产质押，但（x）与上述（a）-（d）条中提及的任何事项有关的除外，因为根据本协议和其他贷款文件存在或由于（i）本协议和其他贷款文件而存在的此类产权负担或限制，（ii）适用法律及（iii）第6.01条（a）或（h）条所述类型的任何准许留置权或规管任何该等准许留置权的任何文件或文书；但其中所载的任何该等限制仅涉及就上述（d）及（e）条所提述的任何事宜受该等准许留置权及（y）规限的资产，对于根据或由于与合营企业或本协议允许的其他类似安排有关的任何文件或协议而产生的此类习惯性产权负担或限制，以及（z）关于上文（d）款所述事项的此类习惯性产权负担或限制，对于根据或由于任何证明许可的供应商融资的任何应收账款和相关资产的销售、租赁或转让的任何文件或协议而产生的此类习惯性产权负担或限制，这些应收账款和相关资产是此类许可的供应商融资的标的。
第6.13节反腐败法律和制裁。要求任何借款或信用证或使用（或允许其各自的董事、高级职员、雇员和代理人使用）任何借款或信用证的收益（i）促进违反任何反腐败法律向任何人提供要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西，（ii）为资助、资助或促进任何受制裁人的任何活动、业务或交易或与任何受制裁人的任何其他目的，或在任何受制裁国家，或（iii）以任何可能导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁的方式。
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第6.14节互换协议。订立任何掉期协议，但（a）为对冲或减轻借款人或任何附属公司实际面临的风险而订立的掉期协议（借款人或任何附属公司的股权方面的风险除外），及（b）为就借款人或任何附属公司的任何有息负债或投资有效设定利率上限、套取利率或交换利率（从浮动利率到固定利率、从一种浮动利率到另一种浮动利率或其他）而订立的掉期协议除外。
第6.15节重要文件的修改。修订、修改或放弃（a）与任何次级债务有关的任何协议，（b）其章程、章程或公司成立或组织证书、附例、经营、管理或合伙协议或其他组织或管理文件项下的任何权利，但以（a）或（b）条中所述的任何此类修改、修改或放弃将对贷款人不利为限。
第6.16节对外投资规则。借款人不会、也不会允许其任何子公司（a）成为或成为《境外投资规则》中定义的“涵盖外国人”，或（b）直接或间接参与（i）“涵盖活动”或“涵盖交易”，因为每个此类术语均在《境外投资规则》中定义，（ii）将构成“涵盖活动”或“涵盖交易”的任何活动或交易，每个此类术语均在《境外投资规则》中定义，如果借款人是美国人或（iii）会导致行政代理人或任何贷款人违反《境外投资规则》或导致行政代理人或任何贷款人被《境外投资规则》法律禁止根据本协议履行的任何其他活动。
第七条
违约事件
第7.01节违约事件。如发生下列任何事件（“违约事件”）：
（a）就任何贷款文件或本协议项下的借款作出或当作作出的任何陈述或保证，或就任何贷款文件或根据任何贷款文件而提供的任何报告、证明书、财务报表或其他文书所载的任何陈述、保证、报表或资料，当如此作出、当作作出或提供时，须证明在任何重要方面是虚假或具误导性的；
（b）在任何贷款的任何本金到期应付时，须在该贷款的任何本金的支付方面出现违约，或借款人在根据本协议条款到期时，不论是在到期日期或在为提前偿付该贷款而订定的日期，或藉加速偿付该贷款或其他方式，均须未能偿付任何开证银行的任何信用证风险；
（c）在根据任何贷款文件到期的任何贷款利息或任何费用或任何其他款项（上文（b）所提述的款项除外）的支付方面，须出现违约，而该等违约须在五（5）个营业日期间继续无补救；
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（d）借款人或任何附属公司在适当遵守或履行《担保协议》第5.01（a）条、第5.05条、第5.16条或第VI条或第7.1（b）条所载的任何契诺、条件或协议时，须发生违约；
（e）借款人或任何附属公司在适当遵守或履行第5.04（g）、（h）、（i）或（j）条所载的任何契诺、条件或协议时，须作出违约，而该违约须在任何贷款方知悉该违约或行政代理人向借款人发出该违约或该违约的通知（以较早者为准）后的五（5）个营业日（或在每周报告期间，三（3）个营业日）内继续无补救（该通知将应任何贷款人的要求发出）；
（f）任何贷款方或任何附属公司在适当遵守或履行任何贷款文件所载的任何契诺、条件或协议（以上第7.01（b）、（c）、（d）或（e）条指明的契诺、条件或协议除外）时，须作出违约，而该违约须在行政代理人向借款人发出有关通知后三十（30）天内继续无补救；
（g）任何贷款方或任何附属公司须（i）未能就任何债务（为施行本条款（g）须当作包括根据公认会计原则厘定的该等人就互换协议而须承担的任何净负债）支付本金总额超过5,000，000美元的任何本金或利息（不论数额大小），当该等债务到期应付时；或（ii）未能遵守或履行任何其他条款、契诺，如果本条款（ii）中提及的任何失败的影响导致或允许此类债务的一个或多个持有人或持有人或代表其或其本人的受托人（无论是否发出通知、时间的流逝或两者兼而有之）导致此类债务在其规定的到期日之前到期；或（iii）违反或不履行任何掉期协议，则其方面将根据任何证明或管辖任何此类债务的协议或文书履行的条件或协议，任何贷款方与任何贷款人或贷款人的关联公司之间的供应链融资协议或银行服务协议，如果此类违约或违约的影响是允许此类债务的一个或多个持有人或代表其或他们的受托人（无论是否发出通知、时间流逝或两者兼而有之）导致此类债务在其规定的到期日之前到期；
（h）应启动非自愿程序或向有管辖权的法院提交非自愿呈请，以寻求（i）根据现已构成或其后修订的《美国法典》第11章或任何其他联邦或州破产、无力偿债、接管或类似法律，就任何贷款方或任何重要附属公司、或任何贷款方或任何重要附属公司的财产或资产的实质部分提供救济，（ii）指定接管人、受托人、托管人、扣押人，任何贷款方或任何重要附属公司或任何贷款方或任何重要附属公司的大部分财产或资产的保管人或类似官员，或（iii）任何贷款方或任何重要附属公司的清盘或清算；而该等程序或呈请须持续六十（60）天未被驳回或未中止，或须输入批准或命令上述任何一项的命令或法令；
（i）任何贷款方或任何重要附属公司须（i）自愿启动任何程序或根据现已构成或其后修订的《美国法典》第11章或任何其他联邦或州破产、无力偿债、接管或类似法律提出任何寻求救济的呈请，（ii）同意或未能及时和适当地对第7.01（h）条所述的任何程序或任何呈请的提交提出异议，（iii）申请或同意委任接管人、受托人、保管人、扣押人，该贷款方或该重要附属公司或该贷款方或该重要附属公司的大部分财产或资产的保管人或类似官员，（iv）提交答复，承认在任何该等程序中对其提出的呈请的重大指控，（v）为债权人的利益作出一般转让，（vi）变得无法、书面承认其无力或一般未能在债务到期时偿付债务，或（vii）为实现上述任何目的采取任何行动；
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（j）须对任何贷款方、任何附属公司或其任何组合作出一项或多于一项总金额超过5,000，000美元的付款判决（以未被拒绝承保的信誉良好的第三方保险人所涵盖的范围为限），且该等判决须在连续三十（30）天期间内保持不获信纳或未获解除，在此期间，由于未决上诉或其他原因，执行不得有效中止，或判决债权人须依法采取任何行动，向任何贷款方或任何附属公司的资产或财产征收以强制执行任何该等判决；
（k）贷款担保不得继续保持完全有效或效力，或贷款担保人须采取任何行动终止或以书面主张贷款担保无效或不可执行，或任何贷款担保人不得在任何重大方面遵守贷款担保的任何条款或规定，或任何贷款担保人须否认其在贷款担保项下有任何进一步的法律责任，或须就此发出书面通知，包括但不限于依据第10.08条交付的终止通知；
（l）（i）任何人须从事任何涉及任何计划的“禁止交易”（定义见ERISA第406条或守则第4975条），（ii）任何“累积资金不足”（定义见ERISA第302条），不论是否被豁免，均须就任何单一雇主计划或任何有利于PBGC或单一雇主计划的任何留置权（许可留置权除外）在任何贷款方或任何共同控制实体的资产上产生，（iii）应就以下事项发生可报告事件，或程序开始时须有一名受托人获委任，或须有一名受托人获委任，以管理或终止任何单一雇主计划，而根据规定贷款人的合理意见，可呈报事件或程序或受托人的委任的开始，很可能会导致根据ERISA第四章终止该单一雇主计划，（iv）任何单一雇主计划须为ERISA第四章的目的而终止，（v）任何贷款方或其任何附属公司或任何共同控制实体须，或根据规定贷款人的合理意见，可能会因退出任何多雇主计划或破产或重组而招致任何责任，或（vi）未能就任何计划或计划作出规定的分期付款或其他付款（在《守则》第412（n）（1）条的含义内）应已发生；而在上述第（i）至（vi）条的每种情况下，该事件或条件连同所有其他该等事件或条件（如有的话）已或可合理地预期会产生重大不利影响；
（m）任何贷款文件须已发生任何实际无效，或任何贷款方须已以书面提出与其有关的任何无效申索；
（n）控制权发生变更；或
（o）任何抵押品单证所设定的抵押品的任何重要部分上的任何留置权将停止可强制执行，并具有看来是由此设定的相同效力和优先权（根据本协议或其他贷款单证的条款和条件明确设想或允许的除外），或公司或其任何附属方应以书面如此主张。
第7.02条违约事件时的补救措施。
（a）如发生违约事件（第7.01（h）或7.01（i）条所描述的与任何贷款方有关的事件除外），及其后在该违约事件持续期间的任何时间，行政代理人可在要求贷款人同意下，并应要求贷款人的请求，藉向借款人发出通知，采取以下任何或所有行动，在同一或
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不同时间：（i）立即终止承诺，据此承诺应立即终止；（ii）宣布当时未偿还的贷款立即全部到期应付（或部分到期应付，在此情况下，任何未如此宣布到期应付的本金此后可宣布到期应付），并据此宣布如此宣布到期应付的贷款本金，连同其应计利息以及借款人根据本协议和任何其他贷款文件应计的所有费用和其他有担保债务（包括但不限于信用证项下所有或有负债的最高金额），应立即到期并立即支付，而无需出示、要求、抗议或任何形式的其他通知，所有这些均由贷款方特此放弃；（iii）要求借款人按照第2.06（i）节的要求提供现金抵押；（iv）代表其自身、贷款人和开证银行行使其可获得的所有权利和补救措施，贷款文件和适用法律项下的贷款人和发行银行。
（b）如果就任何贷款方发生第7.01（h）或7.01（i）节所述的违约事件，则承诺应自动终止，当时未偿还的贷款本金和信用证风险敞口的现金抵押品，连同其应计利息以及根据本协议和根据任何其他贷款文件应计的所有费用和其他有担保债务（包括但不限于信用证项下所有或有负债的最高金额）应自动到期应付，及上述（a）（iii）条规定的借款人以现金抵押信用证风险敞口的义务应自动生效，在每种情况下，无需出示、要求、抗诉或其他任何种类的通知，所有这些均由借款人特此放弃。
（c）除贷款文件中授予行政代理人和贷款人的任何其他权利和补救措施外，代表贷款人的行政代理人可以行使有担保方根据《UCC》或任何其他适用法律享有的所有权利和补救措施。在不限制前述一般性的情况下，行政代理人在没有履约要求或其他要求的情况下，向或向任何贷款方或任何其他人（所有和每一项要求、抗辩、广告和通知均由借款人代表其自身及其子公司在此放弃）出示、抗议、广告或任何种类的通知（下文所述法律要求的通知除外），可在此种情况下立即在担保物或其任何部分上收取、接收、挪用和变现，或同意任何贷款方按行政代理人认为合理的条款使用与抵押品有关的任何现金抵押品，及/或可随即出售、租赁、转让一项或多项选择权以购买或以其他方式处置和交付，或代表有担保方以信用投标方式在任何交易所以公开或私下出售或出售的方式在一个或多个包裹中获得抵押品或其任何部分（或订立执行上述任何一项的合同），经纪人的董事会或办公室的行政代理人或任何贷款人或其他地方，根据其认为可取的条款和条件，并以其认为最佳的价格，以现金或赊账或未来交付，所有这些均不承担任何信用风险。行政代理人或任何贷款人有权在任何此类公开出售或出售时，并在法律允许的范围内，在任何此类私下出售或出售时，购买如此出售的抵押品的全部或任何部分，在任何贷款方中不受任何赎回权利或股权的约束，该权利或股权由借款人代表自己及其子公司特此放弃和解除。借款人进一步同意代表自己及其子公司，应行政代理人的请求，在行政代理人合理选择的地点，无论是在借款人的场所、其他贷款方或其他地方，组装抵押物并提供给行政代理人。行政代理人依照第七条规定采取的任何行动的所得款项净额，在扣除与此有关或因保管或保管任何担保物而附带发生的一切合理费用和开支或以与该担保物或行政代理人与出借人在本协议项下的权利有关的任何其他方式，包括合理的律师费和支出后，按照行政代理人选择的顺序，将其所得款项净额全部或部分用于支付担保债务，并且只有在此类申请之后，以及在行政代理人支付任何法律条款（包括《纽约统一商法典》第9-615（a）（3）节）所要求的任何其他金额之后，才需要行政代理人对盈余进行核算，如果
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任何，给任何贷款方。在适用法律允许的范围内，借款人代表自己及其子公司放弃其因行使本协议项下任何权利而可能对行政代理人或任何贷款人产生的所有责任。如任何有关拟出售或以其他方式处置抵押品的通知须为法律规定，则该通知如在该出售或以其他方式处置前至少10天发出，即视为合理及适当。
第八条
行政代理人
第8.01节授权和行动。
（a）每一贷款人，代表其本身及其作为担保方的任何附属机构，各开证行在此不可撤销地指定本协议标题中指定为行政代理人的实体及其继承人和受让人担任贷款文件项下的行政代理人和担保代理人，各贷款人和各开证行授权行政代理人以代理人身份代其采取行动，并行使本协议和其他贷款文件项下根据该等协议授予行政代理人的权力，并行使合理附带的权力。此外，每一贷款人和每一开证银行代表其本身及其作为有担保方的任何关联公司，在此不可撤销地授权和授权JPMCB（以其作为行政代理人的身份）执行和交付担保单证以及为实现担保单证的目的而必要或适当的所有相关单证或票据。此外，在美国境内以外的任何法域的法律要求的范围内，每个贷款人和每个发行银行特此向行政代理人授予任何必要的授权书，以代表该贷款人或该发行银行执行和执行受该法域法律管辖的任何抵押文件。在不限制前述规定的情况下，各贷款人和各开证行在此授权行政代理人在行政代理人作为当事人的每一份贷款单证下执行和交付、履行其在该单证下的义务，行使行政代理人在该贷款单证下可能拥有的一切权利、权力和补救措施。
（b）就本文及其他贷款文件（包括强制执行或催收）中未明文规定的任何事项，行政代理人无须行使任何酌情权或采取任何行动，但须根据规定贷款人的书面指示（或根据贷款文件的条款所需的其他贷款人数目或百分比）行事或不行事（并在如此行事或不行事时受到充分保护），以及，除非及直至以书面撤销，此种指示对每个贷款人和每个开证银行均具有约束力；但条件是，不应要求行政代理人采取（i）善意的行政代理人认为使其承担责任的任何行动，除非行政代理人收到赔偿，并以其对此种行动感到满意的方式从贷款人和开证银行得到开脱，或（ii）违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律，包括可能违反与债务人破产、无力偿债或重组或救济有关的任何法律要求下的自动中止的任何行动，或可能违反与债务人破产、无力偿债或重组或救济有关的任何法律要求而导致没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；此外，条件是行政代理人可在行使任何此类指示行动之前向所要求的贷款人寻求澄清或指示，并可在提供此类澄清或指示之前不采取行动。除贷款文件明文规定的情况外，行政代理人对以任何身份向担任行政代理人的人或其任何关联人传达或获得的与借款人、任何附属公司或任何前述任何关联公司有关的任何信息，不负有披露义务，也不对未披露承担责任。本协议中的任何规定均不得要求行政代理人在履行其根据本协议承担的任何职责或在行使其任何权利或权力时支出或承担自有资金或以其他方式承担任何财务责任，前提是其有合理理由相信未向其合理保证偿还该等资金或就该等风险或责任作出充分赔偿。
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（c）行政代理人在履行本协议项下和其他贷款文件项下的职能和职责时，仅代表贷款人和开证银行行事（本协议明确规定的与维护登记册有关的有限情况除外），其职责完全是机械和行政性质的。行政代理人的动机是商业性质的，不投资于贷款方的一般业绩或运营。在不限制前述一般性的情况下：
（i）行政代理人作为任何贷款人、任何开证银行或任何其他有担保方的代理人、受托人或受托人或为任何贷款人、任何开证银行或任何其他有担保方承担的义务或义务或任何其他关系，亦不应被视为已承担任何义务或义务或任何其他关系，但本文及其他贷款文件中明确规定的除外，无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续（并且理解并一致认为，此处或任何其他贷款文件中提及行政代理人时使用“代理人”（或任何类似术语）一词并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托责任或其他默示（或明示）义务，并且该术语作为市场习惯事项使用，旨在创建或仅反映缔约方之间的行政关系）；此外，各贷款人同意，其不会因行政代理人涉嫌违反与本协议和/或本协议所设想的交易有关的受托责任而向行政代理人提出任何索赔；
（ii）凡行政代理人被要求或被视为就根据明示受美利坚合众国以外任何司法管辖区的法律管辖的贷款文件设定担保权益的任何担保物担任受托人，或根据上述规定被要求或被视为“以信托方式”持有任何担保物，则行政代理人以受托人身份对有担保当事人的义务和责任应在适用法律允许的最大范围内予以排除；和
（iii）本协议或任何贷款文件中的任何规定均不得要求行政代理人就行政代理人为自己的帐户而收取的任何款项或任何款项的利润部分向任何贷款人作出交代。
（d）行政代理人可由或透过行政代理人委任的任何一名或多于一名次级代理人，履行其任何职责，并根据本协议或任何其他贷款文件行使其权利及权力。行政代理人和任何此类次级代理人可以通过各自的关联方履行各自的任何职责，行使各自的权利和权力。本条免责条款适用于任何该等分代理人，适用于行政代理人及任何该等分代理人的关联方，并适用于各自依据本协议开展的活动。行政代理人不得对任何次级代理人的过失或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定该行政代理人在选择该次级代理人时存在重大过失或故意不当行为。
（e）任何共同银团代理人、任何共同单证代理人或任何安排人均不得根据本协议或任何其他贷款文件以该身份承担任何义务或义务，且不得以该身份在本协议项下或根据本协议项下承担任何法律责任，但所有该等人均应享有本协议项下规定的赔偿的利益。
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（f）如果根据现行或以后生效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律，任何与贷款方有关的任何程序处于未决状态，则行政代理人（无论任何贷款的本金或任何与任何信用证付款有关的任何偿付义务随后应按本文所述或通过声明或其他方式到期和应付，也无论行政代理人是否已向任何贷款方提出任何要求）均有权通过干预该程序或其他方式获得授权（但不承担义务）：
（i）就贷款、信用证付款及所有其他有担保债务所欠及未付的本金及利息的全部金额提出申索及证明申索，并提交可能需要或可取的其他文件，以便在该司法程序中容许贷款人、开证银行及行政代理人的申索（包括根据第2.12、2.13、2.15、2.17及9.03条提出的任何申索）；及
（ii）就任何该等债权收取及收取任何应付或可交付的款项或其他财产，并将该等款项或财产分派；
（g）及任何该等法律程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似人员，现由每名贷款人、每名开证银行及彼此有担保方授权向行政代理人支付该等款项，如该行政代理人同意直接向贷款人、开证银行或其他有担保方支付该等款项，则根据贷款文件（包括根据第9.03条）以其作为行政代理人的身份向该行政代理人支付应付的任何款项。本协议不得视为授权行政代理人授权或同意或代表任何贷款人或任何开证行接受或采纳影响有担保债务或任何贷款人或任何开证行的权利的任何重组、安排、调整或组合计划，或授权行政代理人在任何该等程序中就任何贷款人或任何开证行的债权进行表决。
（h）本条第八条的规定完全是为了行政代理人、贷款人和开证银行的利益，除仅限于借款人根据并在符合本条第八条规定的条件的情况下的同意权外，借款人或任何附属公司或其各自的任何关联公司均不享有任何该等规定下的作为第三方受益人的任何权利。每一有担保方，无论是否为合同一方，通过接受担保物的利益和贷款单证项下提供的有担保债务的担保，将被视为已同意本条第八条的规定。
第8.02节行政代理人的依靠、赔偿等。
（a）行政代理人或其任何关联方均不得（i）对该方、行政代理人或其任何关联方根据本协议或与本协议或其他贷款文件（x）经所需贷款人同意或应要求（或必要的其他数量或百分比的贷款人）采取或不采取的任何行动承担责任，或作为行政代理人善意地认为必要的，在贷款文件所规定的情况下）或（y）在其本身并无重大过失或故意不当行为的情况下（除非具有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决另有裁定，否则不得推定该情况）或（ii）以任何方式向任何贷款人负责任何贷款方或其任何高级人员在本协议或任何其他贷款文件所载的任何陈述、陈述、陈述或保证，或在本协议或任何其他贷款文件所提述或规定的任何证书、报告、陈述或其他文件中作出的任何陈述、陈述或保证，或由行政代理人根据或与之有关、本协议或任何其他贷款文件或为价值、有效性、有效性、真实性、
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本协议或任何其他贷款文件的可执行性或充分性（为免生疑问，包括与行政代理人依赖通过电传、电子邮件pdf或任何其他电子方式复制实际执行的签字页的图像而传输的任何电子签字有关）或任何贷款方未能履行其在本协议项下或其项下的义务有关的任何可执行性或充分性。
（b）行政代理人须当作为不知悉任何（i）关于第5.02条所述或描述的任何事件或情况的通知，除非及直至借款人向行政代理人发出书面通知，述明该通知是就本协议而发出的“根据第5.02条发出的通知”，并指明该条款下的具体条款，或（ii）任何违约或违约事件的通知，除非及直至该通知的书面通知（述明为“违约通知”或“违约事件通知”）的，由借款人、贷款人或任何开证行给予行政代理人。此外，行政代理人无须负责或有任何责任查明或查询（i）在任何贷款文件中作出或与之有关的任何陈述、保证或陈述，（ii）根据该文件交付或与之有关的任何证明书、报告或其他文件的内容，（iii）任何贷款文件所载的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守，或发生任何违约或违约事件，（iv）任何贷款文件或任何其他协议的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性，文书或文件，（v）满足第四条或任何贷款文件其他地方规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理人的物品（表面上看来是这类物品）或满足明确提及其中所述事项为行政代理人可以接受或满意的任何条件或（vi）担保物上留置权的设定、完善或优先权或担保物的存在除外。尽管本文有任何相反的规定，行政代理人不对借款人、任何附属公司、任何贷款人或任何开证银行因循环风险敞口的任何确定、其任何组成部分金额或其任何部分归属于每个贷款人或开证银行或其任何美元金额而蒙受的任何负债、成本或费用承担责任或承担责任。
（c）在不限制前述规定的情况下，行政代理人（i）可将任何本票的收款人视为其持有人，直至该本票已按照第9.04条转让为止；（ii）可在第9.04（b）条规定的范围内依赖登记册，（iii）可咨询法律顾问（包括借款人的顾问）、独立公共会计师和由其选定的其他专家，并不对其根据该等顾问、会计师或专家的意见善意采取或不采取的任何行动承担责任，（iv）不向任何贷款人或任何开证行作出任何保证或陈述，亦不就任何贷款方或代表任何贷款方就本协议或任何其他贷款文件作出的任何陈述、保证或陈述向任何贷款人或任何开证行负责，（v）在确定符合本协议项下作出贷款或发出信用证的任何条件时，即根据其条款必须达成令贷款人或开证行满意的条件，可推定该等条件令该贷款人或该开证银行满意，除非行政代理人在作出该等贷款或发出该等信用证之前足够时间已收到该贷款人或该开证银行的相反通知，且（vi）有权依赖本协议或任何其他贷款文件，且不会因任何通知、同意书、证书或其他文书或书面（书面可为传真、任何电子电文，互联网或内网网站登载或以其他方式分发）或以口头或电话方式向其作出并被其认为是真实的并由适当一方或多方签署或发送或以其他方式认证的任何陈述（无论该人是否事实上符合贷款文件中规定的作为其制订者的要求）。
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第8.03节通讯的张贴。
（a）借款人同意，行政代理人可以但无义务通过将通信张贴在IntraLinks上，向贷款人和开证银行提供任何通信™、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar或行政代理人选择的任何其他电子平台作为其电子传输系统（“经批准的电子平台”）。
（b）虽然经批准的电子平台及其主要门户网站以行政代理人不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策（包括自生效之日起，用户ID/密码授权系统）作为担保，而经批准的电子平台则通过每笔交易授权方式作为担保，据此，每个用户只能在逐笔交易的基础上访问经批准的电子平台，但每个贷款人、每个发行银行和借款人都承认并同意，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，行政代理人不负责批准或审查添加到已批准电子平台的任何贷款人的代表或联系人，并且可能存在与此种分发相关的保密和其他风险。各出借人、各发行银行和借款人特此批准通过经批准的电子平台分发通信，并了解并承担此类分发的风险。
（c）核准的电子平台和通信按“原样”和“可用”提供。适用方（定义如下）不对来文的准确性或完整性、或经批准的电子平台的充分性进行保证，并对经批准的电子平台和来文中的错误或遗漏明确免责。任何形式的明示、默示或法定保证，包括任何关于适销性、特定目的适当性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷影响的保证，均不由适用方就通信或经批准的电子平台作出。在任何情况下，行政代理人、任何安排人、任何联合联合代理人、任何联合单证代理人或其各自的任何关联方（统称“适用方”）均不得对任何贷款方、任何出借人、任何发行银行或任何其他人或实体承担任何责任，包括直接或间接、特殊、偶然的损害
（d）各贷款人及各开证银行同意，就贷款文件而言，向其发出通知（如下一句所规定），指明通信已张贴到经批准的电子平台，即构成向该贷款人有效交付通信。每一贷款人和每一开证银行同意（i）不时将上述贷款人或每一开证银行（如适用）的电子邮件地址以书面通知行政代理人，而上述通知可通过电子传送发送至该电子邮件地址，以及（ii）上述通知可发送至该电子邮件地址。
（e）每一贷款人、每一开证银行和借款人同意，行政代理人可以但（除适用法律可能要求的情况外）没有义务按照行政代理人普遍适用的文件保留程序和政策将通信存储在经批准的电子平台上。
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（f）本条文不损害行政代理人、任何贷款人或任何开证银行依据任何贷款文件以该贷款文件所指明的任何其他方式发出任何通知或其他通讯的权利。
第8.04节行政代理人个人。就其承诺、贷款和信用证而言，担任行政代理人的人应享有并可能行使本协议项下的相同权利和权力，并承担与本协议规定的任何其他贷款人或开证银行（视情况而定）相同的义务和责任，并在本协议规定的范围内。术语“发行银行”、“贷款人”、“规定贷款人”及任何类似术语，除文意另有所指外，应包括以贷款人、发行银行或规定贷款人之一的个人身份的行政代理人（如适用）。担任行政代理人及其附属机构的人，可以接受来自借款人、任何附属机构或任何其他附属机构的存款、出借款项、拥有证券、担任财务顾问或任何其他顾问身份，并一般从事任何种类的银行、信托或其他业务，犹如该人并非担任行政代理人一样，亦无须向贷款人或发行银行交代有关情况。
第8.05款继任行政代理人。
（a）行政代理人可以随时通过提前30天向贷款人、开证银行和借款人发出书面通知的方式辞职，无论是否指定了继任行政代理人。一旦发生任何此类辞职，被要求的贷款人有权指定继任行政代理人（该继任者须经借款人批准，该批准不得被无理拒绝或延迟；但前提是，如果当时应存在违约事件，则无需根据本协议获得借款人的批准）。如任何继任行政代理人不得已获规定贷款人如此委任，并应已接受该委任，则在该退休行政代理人发出离职通知后30天内，该退休行政代理人可代表贷款人和开证银行委任继任行政代理人，该行政代理人应为在纽约、纽约设有办事处的银行或任何该等银行的附属机构。继任行政代理人接受任何行政代理人的委任后，该继任行政代理人应继承并被赋予退任行政代理人的一切权利、权力、特权和义务。继任行政代理人接受聘任为行政代理人后，离任行政代理人解除其在本协议及其他借款文件项下的职责和义务。退任行政代理人在本协议项下辞去行政代理人职务前，退任行政代理人应当采取合理必要的行动，将其作为行政代理人在贷款文件项下的权利转让给继任行政代理人。
（b）尽管有本条（a）款的规定，如无继任行政代理人获如此委任，并须在退任行政代理人发出辞职意向通知后30天内接受该委任，退任行政代理人可向贷款人、开证银行及借款人发出辞职有效性通知，据此，在该通知所述的辞职有效性日期，（i）退任行政代理人须解除其在本协议项下及其他贷款文件项下的职责及义务；但，仅为维护为有担保当事人的利益而根据任何担保文件授予行政代理人的任何担保权益的目的，退任的行政代理人应继续作为担保代理人为有担保当事人的利益而被赋予该担保权益，并继续有权享有该担保文件和贷款文件中规定的权利，如该行政代理人管有任何担保物，则应继续持有该担保物，在每宗个案中，直至根据本条委任继任行政代理人并接受该委任为止（经理解及同意，该退休行政代理人并无责任或义务根据任何
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抵押文件，包括为保持任何此类担保权益的完善而需要采取的任何行动）和（ii）所需贷款人应继承并被赋予所有权利、权力，退任行政代理人的特权和职责；但（a）根据本协议或根据任何其他贷款文件为行政代理人以外的任何人的账户而须向行政代理人支付的所有款项，须直接向该人支付；及（b）须向或拟向行政代理人发出或作出的所有通知及其他通讯，须直接向各贷款人及各开证银行发出或作出。在行政代理人辞去其本人身份生效后，本条第八款和第9.03款的规定，以及任何其他贷款文件中规定的任何开脱、偿还和赔偿条款，应继续有效，以使该退休行政代理人、其次级代理人及其各自的关联方就其任一人在退休行政代理人担任行政代理人期间采取或不采取的任何行动以及就上述第（i）款但书所述事项继续有效。
第8.06节贷款人和发行银行的确认。
（a）每一贷款人和发行银行声明并保证：（i）贷款文件载列商业贷款便利的条款；（ii）作为贷款人参与，其从事提供、获取或持有商业贷款以及提供本文所列可能适用于该贷款人或发行银行的其他便利，在每种情况下均在正常业务过程中，而不是为了投资于贷款方的一般业绩或经营，或为了购买的目的，获取或持有任何其他类型的金融工具，例如证券（且每个贷款人和发行银行同意不主张违反上述规定的债权，例如根据联邦或州证券法提出的债权），（iii）其拥有独立且不依赖行政代理人、任何安排人、联合银团代理人、联合文件代理人或任何其他贷款人或任何其他发行银行，或任何上述任何一方的任何关联方，并基于其认为适当的文件和信息，作出其本身的信贷分析及决定，以作为贷款人订立本协议，并作出、取得或持有本协议项下的贷款，及（iv）就作出、取得及/或持有商业贷款及提供本协议所列其他便利（可能适用于该贷款人或该开证银行）的决定而言，是复杂的，而其或在作出作出作出、取得及/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使酌情权的人，在作出、取得或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面均有经验。各贷款人及开证行亦承认，其将独立及不依赖行政代理人、任何安排人、共同银团代理、共同文件代理或任何其他贷款人或其他开证行，或上述任何一方的任何关联方，并根据其不时认为适当的此类文件和信息（其中可能包含有关借款人及其关联公司的美国证券法所指的重要、非公开信息），继续自行决定根据或基于本协议采取或不采取行动，任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件。
（b）每一贷款人在生效日期向本协议交付其签字页，或将其签字页交付给一项转让和假设或任何其他贷款文件，据此其将成为本协议项下的贷款人，应被视为已确认收到、并同意和批准了每一份贷款文件以及要求交付给、或经其批准或信纳的相互文件，行政代理人或贷款人于任何该等转让及承担或任何其他贷款文件的生效日期或生效日期，据此其已成为本协议项下的贷款人。
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（c）各贷款人在此同意：（i）其已要求提供由行政代理人或其代表编制的每份报告的副本；（ii）行政代理人（a）对任何报告或其中所载任何资料的完整性或准确性或报告所载或与报告有关的任何不准确或遗漏不作任何明示或暗示的陈述或保证，及（b）对任何报告所载的任何资料不承担法律责任；（iii）该等报告并非全面的审计或审查，以及任何进行任何实地检查的人将只检查有关贷款方的具体信息，并将在很大程度上依赖贷款方的账簿和记录，以及贷款方人员的陈述，并且行政代理人不承担更新、更正或补充报告的义务；（iv）将对所有报告保密并严格供其内部使用，除非根据本协议另有许可，否则不得与任何贷款方或任何其他人分享报告；及（v）在不限制本协议所载任何其他赔偿条款的概括性的情况下，（a）它将使行政代理人及任何编制报告的该等其他人免受赔偿出借人可能采取的任何行动或作出的结论，赔偿出借人就赔偿出借人已作出或可能作出的任何信贷展期，或赔偿出借人参与的任何报告可能达成或得出的结论，或赔偿贷款人购买、贷款或贷款；及（b）将支付及保护，并赔偿、抗辩，并使行政代理人及任何编制报告的该等其他人免受或针对该等索赔、诉讼、诉讼、损害赔偿、费用、开支，以及由任何可能通过赔偿贷款人取得任何报告的全部或部分的任何第三方直接或间接导致的任何该等其他人所招致的其他金额（包括合理的律师费）。
（d）
（i）各贷款人特此同意，（x）如行政代理人通知该贷款人，行政代理人已全权酌情决定该贷款人从该行政代理人或其任何关联机构收到的任何资金（不论是作为付款、提前还款或偿还本金、利息、费用或其他；单独和集体的“付款”）被错误地传送给该贷款人（无论该贷款人是否知晓），并要求返还该款项（或其中的一部分），该贷款人应迅速，但在任何情况下，不得迟于其后一（1）个营业日（或行政代理人全权酌情以书面指明的较后日期），向行政代理人退回任何该等要求于当日作出的任何该等付款（或其部分）的金额，连同自该贷款人收到该款项（或其部分）之日（包括该日）至该款项按NYFRB利率和该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率中较高者偿还给该行政代理人之日的每一天的利息（行政代理人书面放弃的范围除外），以及（y）在适用法律允许的范围内，该贷款人不得就该行政代理人主张，并在此放弃，任何索赔、反索赔、抗辩或抵销权或补偿权，涉及行政代理人要求返还所收到的任何付款的任何要求、索赔或反索赔，包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理人根据本条第8.06（d）条向任何贷款人发出的通知应为结论性通知，无明显错误。
（ii）各贷款人在此进一步同意，如果其从行政代理人或其任何关联公司（x）收到的付款金额与行政代理人（或其任何关联公司）就该付款发送的付款通知（“付款通知”）或（y）中指明的金额不同或日期不同，而该付款通知并未在付款通知之前或随附，则在每一此种情况下，其应在收到通知后就该付款作出错误。每名贷款人同意，在每宗该等情况下，或如其另有察觉某笔付款（或其部分）可能已被错误地送交，该贷款人应将该等情况迅速通知行政代理人，并应行政代理人的要求
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行政代理人，其应迅速但在任何情况下均不得迟于其后一（1）个营业日（或行政代理人全权酌情以书面指明的较后日期），向行政代理人退回任何该等款项（或其部分）的金额，而该等款项是在当日提出该等要求的资金，连同自该贷款人收到该款项（或其部分）之日（包括该日）至该款项按NYFRB利率和该行政代理人根据不时有效的银行业同业补偿规则确定的利率中较高者偿还给该行政代理人之日的每一天的利息（行政代理人书面放弃的范围除外）。
（iii）借款人及彼此贷款方在此同意，（x）如因任何理由未能向已收到该等付款（或其部分）的任何贷款人追回错误付款（或其部分），则行政代理人须代位行使该贷款人就该款额所拥有的所有权利，及（y）错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式清偿借款人或任何其他贷款方所欠的任何债务（或任何其他有担保债务），除非该错误付款是，且仅就此类错误付款的金额而言，该金额由行政代理人为履行债务（或任何其他有担保债务）而从借款人或任何其他贷款方收到的资金组成。
（iv）每一方根据本条第8.06（d）款所承担的义务，在行政代理人辞职或更换或由贷款人转让权利或义务或更换贷款人、终止承诺或偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务后仍有效。
（e）贷款人承认，贷款方及其关联公司与摩根大通 Bank，N.A.及其关联公司之间可能存在持续不断的信息流动（包括可能对贷款方负有保密义务的信息）。在不限制上述规定的情况下，贷款方或其关联机构可提供信息，包括向以不同身份（包括作为贷款人、牵头银行、安排人或潜在证券投资者）行事的摩根大通银行和/或其关联机构提供先前提供的信息的更新，独立于该实体作为本协议项下行政代理人的角色。贷款人承认，摩根大通银行及其关联公司均无义务向其提供上述任何信息。尽管在此或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但除行政代理人在此明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外，行政代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供与贷款、贷款人、任何贷款方的业务、前景、经营、财产、财务和其他条件或信誉有关的任何信用或其他信息，这些信息是通过以下方式传达给或获得的，也不承担任何责任，或由行政代理人或其任何附属机构以任何身份管有，包括行政代理人在行政代理人与任何贷款方、其任何附属机构或任何其他人的沟通过程中取得的任何资料。尽管有上述规定，行政代理人可以（但不得要求）与一个或多个贷款人，或此类贷款人的任何正式或非正式委员会或特设小组共享任何此类信息，包括在贷款方的指示下共享。
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第8.07款担保物事项。
（a）除根据第9.08条行使抵销权或有担保方在破产程序中提交债权证明的权利外，任何有担保方不得单独有权在任何担保物上变现或强制执行担保债务的任何担保，但有一项理解并同意，贷款单证下的所有权力、权利和补救办法可完全由行政代理人代表有担保当事人按照其条款行使。行政代理人以其身份是《UCC》中定义的“有担保方”含义内的有担保方的“代表”。如任何抵押品在此后被任何人质押为担保债务的抵押担保，则特此授权行政代理人，并特此授予授权书，代表有担保当事人签署和交付任何必要或适当的贷款文件，以便代表有担保当事人授予和完善对该抵押品的留置权，以有利于该行政代理人。贷款人特此授权行政代理人根据其选择和酌情决定，解除行政代理人就任何抵押品（i）授予或持有的任何留置权，如第9.02（d）节所述；（ii）在适用贷款文件的条款允许的情况下，但仅根据适用的贷款文件的条款；或（iii）如获规定贷款人以书面批准、授权或批准，除非该解除须经本协议项下所有贷款人批准。经行政代理人随时提出要求，贷款人将书面确认行政代理人根据本协议解除特定种类或项目担保物的权限。凡依据任何贷款文件的条款获准出售或转让构成抵押品的资产，或经规定贷款人或所有贷款人（如适用）书面同意，并经借款人至少五（5）个工作日前向行政代理人提出书面请求，行政代理人应（并在此获得贷款人不可撤销的授权）签署可能必要的文件，以证明为本协议或本协议所依据的有担保方的利益而授予行政代理人的对出售或转让的担保物的留置权的解除；但条件是（i）不应要求行政代理人按照行政代理人合理认为的条款签署任何该等文件，将使行政代理人承担责任或产生任何义务或产生除解除此类留置权而无追索权或保证之外的任何后果，并且（ii）此类解除不得以任何方式解除、影响或损害担保义务或任何贷款方保留的所有权益的任何留置权（或贷款方的义务），包括（但不限于）出售所得，所有这些应继续构成抵押品的一部分。由行政代理人执行和交付与任何此类发布有关的文件，不得向行政代理人追索或保证。
（b）为促进上述而非限制，任何银行服务协议、供应链融资协议或互换协议都不会为作为其一方的任何有担保方创造（或被视为创造）任何与任何抵押品的管理或解除或任何贷款方在任何贷款文件下的义务有关的权利。通过接受抵押品的利益，作为任何此类银行服务协议、供应链融资协议或互换协议（如适用）的一方的每一有担保方，应被视为已指定行政代理人担任贷款文件项下的行政代理人和抵押品代理人，并同意作为贷款文件项下的有担保方受贷款文件的约束，但须遵守本款规定的限制。
（c）有担保当事人不可撤销地授权行政代理人根据其选择和酌情决定将行政代理人根据任何贷款文件授予或持有的任何财产上的任何留置权置于第6.01（c）（i）、（d）、（e）、（f）、（g）和（i）和（j）条允许的该财产上的任何留置权持有人之下。行政代理人对担保物的存在、价值或可收回性、行政代理人在其上的留置权的存在、优先权或完善性或任何贷款方编制的与此有关的任何凭证，不负责或有义务查明或查询任何陈述或保证，也不对未能监测或维护担保物的任何部分，行政代理人对出借人或任何其他有担保方承担责任或承担责任。
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第8.08节信用招标。有担保当事人在此不可撤销地授权行政代理人，在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分债务进行信用投标（包括根据代替止赎或其他方式的契据接受部分或全部担保物以清偿部分或全部债务），并以这种方式（直接或通过一个或多个收购工具）在根据《破产法》规定（包括根据第363条）进行的任何出售时购买全部或任何部分担保物（a），《破产法》第1123条或第1129条，或贷款方须遵守的任何其他法域的任何类似法律，或（b）由行政代理人（或经其同意或在其指示下）根据任何适用法律进行（或通过司法行动或其他方式）的任何其他出售、取消抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务。就任何此类信用投标和购买而言，欠有担保当事人的债务应有权且应是，由行政代理人根据所需贷款人的指示，在可评定的基础上（与在可评定的基础上获得所购资产的或有权益的或有或未清偿债权有关的义务，该等债权在清算时应归属于用于分配或有权益的或有债权金额的已清算部分的比例）为如此购买的资产或资产（或为与此类购买有关的收购工具或发行的车辆的股权或债务工具）进行信用投标。就任何该等出价而言，（i）行政代理人应被授权组成一个或多个收购工具，并将任何成功的信用出价转让给该等收购工具或车辆，（ii）每一有担保当事人在被信用出价的债务中的应课税权益应被视为无需根据本协议采取任何进一步行动就完成该出售而转让给该等工具或车辆，（iii）应授权行政代理人采纳规定对收购车辆或车辆进行治理的文件（但行政代理人就该等收购车辆或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接地由要求放款人或其许可受让人根据本协议条款或适用的收购车辆或车辆（视情况而定）的管理文件的投票管辖，并由管理文件规定控制权，无论本协议是否终止，也不影响本协议第9.02节所载的对所需贷款人行动的限制），（iv）应授权代表该收购工具或工具的行政代理人根据在该收购工具发行的任何该等收购工具和/或债务工具中作为信用投标、权益（无论是股权、合伙权益、有限合伙权益或成员权益）的相关义务，按比例向每一有担保方发行，无需任何有担保方或收购工具采取任何进一步行动，以及（v）在转让给收购工具的债务不因任何原因被用于收购抵押品的情况下（由于另一个出价更高或更好，因为转让给收购工具的债务金额超过了收购工具或以其他方式投标的债务信用金额），此类债务应与其在此类债务中的原始权益按比例自动重新分配给有担保当事人，任何收购工具因此类债务而发行的股权和/或债务工具应自动取消，而无需任何有担保当事人或任何收购工具采取任何进一步行动。尽管每个有担保方的债务的应课税部分被视为按照上文第（ii）款规定分配给了收购工具或车辆，但每个有担保方应签署行政代理人可能合理要求的与任何收购工具的形成、任何信用投标的制定或提交或该信用投标所设想的交易的完成有关的有关的文件并提供有关有担保方（和/或将收到该收购工具的权益或债务工具的任何有担保方的指定人）的信息。
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第8.09节某些ERISA事项。
（a）每名贷款人（x）自该人成为本协议的贷款方之日起，代表及保证（y）契诺，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人、安排人及其各自的附属公司的利益，而不是为免生疑问，为借款人或任何其他贷款方的利益，或为借款人或任何其他贷款方的利益，以下至少一项是真实的，并将是真实的：
（i）该等贷款人未就贷款、信用证或承诺使用一个或多个利益计划的“计划资产”（在《计划资产条例》的含义内），
（ii）一项或多项PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14（由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免）、PTE 95-60（涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免）、PTE 90-1（涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免）、PTE 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或PTE 96-23（由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免），适用于此类贷款人进入、参与，贷款、信用证、承诺和本协议的管理和履行，
（iii）（a）该等贷款人是由“合资格专业资产管理人”（在PTE 84-14第VI部的含义内）管理的投资基金，（b）该等合资格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，（c）贷款、信用证的进入、参与、管理和履行，这些承诺和本协议满足了PTE 84-14第I部分的（b）至（g）小节的要求，以及（d）据该贷款人所知，对于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，该贷款人第I部分的（a）小节的要求已得到满足，或
（iv）行政代理人全权酌情决定与该贷款人以书面协定的其他陈述、保证及契诺。
（b）此外，除非紧接前（a）条第（i）款就贷款人而言是真实的，或该贷款人已提供紧接前（a）条第（iv）款所规定的另一项陈述、保证及契诺，否则该贷款人进一步（x）表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起至（y）契诺，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人及安排人、共同银团代理人的利益，共同文件代理或其各自的任何关联公司，而为免生疑问，不为借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理或安排人、共同银团代理、共同文件代理或其各自的任何关联公司均不是抵押品或该贷款人的资产（包括与行政代理根据本协议、任何贷款文件或与本协议或其相关的任何文件的保留或行使任何权利有关）的受托人。
（c）行政代理人及每名安排人、共同银团代理人及共同文件代理人特此通知贷款人，每名该等人并不承诺就特此设想的交易提供公正的投资建议，或以受托人身份提供建议，而该等人在特此设想的交易中拥有经济利益，因为该等人或其关联人（i）可就贷款、信用证、承诺、本协议和任何其他贷款文件收取利息或其他付款，（ii）可
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如果其延长贷款、信用证或承诺的金额低于为贷款、信用证或该贷款人的利息所支付的金额，则确认收益，或（iii）可能收到与本协议所设想的交易、贷款文件或其他方面有关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、设施费、承诺费、预期费、承销费、滴答费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、门面费，deal-away或替代交易费用、修正费用、处理费用、期限溢价、银行承兑费用、破损或其他与上述类似的提前终止费用或费用。
第8.10节某些外国质押事项。特此授权行政代理人签署和交付任何必要或适当的文件，以便为有担保方的利益创建和完善质权，包括与利润权利、清盘后剩余余额以及借款人作为借款人的任何子公司的最终母公司的投票权有关的质权，这些子公司是根据荷兰法律组建的，其股权在此被质押（“荷兰式质押”）。在不损害本协议和其他贷款文件的规定的情况下，本协议各方承认并同意将在任何荷兰式质押（“平行债务”）中描述的借款人或任何相关子公司的平行债务义务的设定，包括行政代理人就平行债务收到的任何付款将-有条件地取决于此类付款随后不会因与破产、无力偿债、优先权有关的任何条款或法规而被撤销或减少，清算或一般适用的类似法律--被视为对担保债务相应金额的按比例部分的清偿，为清偿担保债务而向有担保当事人支付的任何款项--条件是此类付款随后不会因与破产、破产、优先、清算或一般适用的类似法律有关的任何条款或法规而被撤销或减少--被视为对平行债务相应金额的清偿。本协议各方承认并同意，就荷兰式质押而言，行政代理人的任何辞职在其在平行债务下的权利转让给继任行政代理人之前无效。
第8.11节洪水法。JPMCB采取了内部政策和程序，以解决根据1994年《国家洪水保险改革法案》和相关立法（“适用的洪水法”）对联邦监管的贷方提出的要求。JPMCB作为银团融资的行政代理人或抵押代理人，将在适用的电子平台上发布（或以其他方式分发给银团中的每个贷款人）它收到的与洪水法有关的文件。然而，JPMCB提醒设施的每个贷款人和参与者，根据洪水法，每个受联邦监管的贷款人（无论是作为贷款人还是设施的参与者）都有责任确保自己遵守洪水保险要求。
第8.12节借款人通讯。
（a）行政代理人、贷款人和开证行同意，根据行政代理人批准的程序，贷款双方可以但无义务通过行政代理人选定的电子平台（“经批准的借款人门户”）向行政代理人进行任何借款人通信。
如本条第8.12款所用，“借款人通信”是指任何贷款方或代表任何贷款方根据任何贷款文件或其中所设想的交易向行政代理人分发的任何借款请求、利息选择请求、合规证书、借款基础证书和证明文件、提前还款通知、要求签发、修改或延长信用证或其他通知的通知、要求、通信、信息、文件或其他材料的统称，在每种情况下，只要这样做的安排已得到行政代理人的批准。
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（b）尽管经批准的借款人门户网站及其主要网页门户网站以行政代理人不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策（包括自第5号修正案生效之日起，用户ID/密码授权系统）作为担保，但每个贷款人、每个开证银行和每个贷款方承认并同意：（i）通过电子媒介分发材料不一定是安全的；（ii）行政代理人不负责批准或审查经批准的借款人门户网站新增的借款人的管理员、代表或联系人，（iii）可能存在与此类分发相关的保密性和其他风险。各贷款人、各发行银行、各贷款方特此通过经批准的借款人门户网站批准发放借款人通信，并了解并承担此类发放的风险。
（c）批准的借款人门户按“原样”和“可用”提供。适用方不对借款人来文的准确性或完整性进行担保，也不对经批准的借款人门户的充分性进行担保，并对经批准的借款人门户和借款人来文的错误或遗漏明确免责。任何形式的明示、默示或法定保证，包括任何关于适销性、特定目的适当性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷影响的保证，均不由适用方与借款人来文或经批准的借款人门户相关作出。在任何情况下，适用方均不得对任何贷款方、任何贷款人、任何发行银行或任何其他人或实体因任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用（无论是在侵权、合同或其他方面）而产生的任何责任
（d）各贷款人、各发行银行和各贷款方同意，行政代理人可以但（除适用法律可能要求的情况外）没有义务按照行政代理人普遍适用的文件保留程序和政策将借款人通信存储在经批准的借款人门户网站上。
（e）本条文不损害贷款方依据任何贷款文件以该贷款文件所指明的任何其他方式发出任何通知或其他通讯的权利。
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第九条
杂项
第9.01条通知。（a）除通过电话或电子系统系统或核准借款人门户网站（且在每种情况下均受以下（b）段的约束）发出的通知和其他通信外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式发出，并应以专人送达或隔夜快递服务方式送达，以挂证或挂号邮件方式邮寄或以电传或电子邮件方式发送，具体如下：
（i）如对任何贷款方，请向借款人提供电话：1100 Boulders Parkway，Richmond，Virginia 23225，请注意D. Andrew Edwards（电传：804-330-1777；电话：804-330-1110；电子邮件：drew.edwards@tredegar.com）和Frasier Brickhouse，II（电传：804-330-1777；电话：804-330-1814；frasier.brickhouse@tredegar.com），并抄送总法律顾问（电传：804-330-1010；电话：804-330-1174）；
（ii）如向行政代理人、JPMCB以发行银行的身份或任何贷款方的Swingline贷款人，向摩根大通银行，N.A.地址为：向借款人另行提供的地址；
（iii）if to the administrative agent from the lenders，to 摩根大通 Bank，N.A. at：
摩根大通银行，N.A。
麦迪逊大街383号，23楼
纽约，NY 10179
阿顿。投资组合经理
邮箱：matthew.berindei@jpmorgan.com
和
摩根大通银行，N.A。
泰森大道1750号，0 2楼
麦克莱恩，VA22102
阿顿。投资组合经理
邮箱：Michael.mastronikolas@jpmorgan.com
（iv）（iii）在竞争对手名单通知的情况下，发送至JPMDQ _ Contact@jpmorgan.com；和
（v）如向开证银行，则按其分别向借款人提供的地址向其提供；及
（vi）（iv）如向任何其他贷款人或开证银行，则按其行政调查问卷所列的地址（或电传复制号）向其发出。
所有这类通知和其他通信（a）以专人送达或隔夜快递服务发送，或以挂号信或挂号信方式邮寄，在收到时视为已发出；（b）以传真方式发送的通知，在收到时视为已发出（但如不是在收件人的正常营业时间内发出，则该通知或通信应视为在收件人的下一个营业日营业时发出），或（c）通过电子系统或系统、经批准的电子平台平台或经批准的借款人门户网站（如适用）送达，在下文（b）款规定的范围内，应按上述（b）款的规定有效。
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（b）根据本协议向任何贷款方、贷款人、行政代理人和开证银行发出的通知和其他通信可通过使用电子系统或系统、经批准的电子平台平台平台或经批准的借款人门户（如适用）交付或提供，或在每种情况下根据行政代理人批准的程序提供；但除非行政代理人和适用的贷款人另有约定，上述规定不适用于根据第二条发出的通知。每一行政代理人和借款人（代表贷款方）可酌情同意接受电子系统或系统、经批准的电子平台平台或经批准的借款人门户网站（如适用）根据本协议向其发出的通知和其他通信，并在每种情况下根据其批准的程序；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
（c）除非行政代理人另有规定，（i）发送至电子邮件地址的通知和其他通信，应在发件人收到预期收件人的确认（例如通过可用的“要求回执”功能、回执电子邮件或其他书面确认）时视为收到，但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，此类通知或通信应被视为已在收件人的下一个工作日营业时间开始时发出，并且（ii）张贴在互联网或内联网网站上的通知应被视为在预期收件人在前述第（i）款所述的其电子邮件地址收到该通知或通信可用并指明其网站地址的通知时收到；但就上述第（i）和（ii）款而言，如果该通知、电子邮件或其他通信未在收件人的正常营业时间内发送，此种通知或通信在收件人的下一个营业日营业时视为已发送。
（d）本协议任何一方可通过向本协议其他各方发出通知的方式，更改其根据本协议发出的通知和其他通信的地址、电传号码或电子邮件地址。
第9.02条豁免；修订。（a）行政代理人、任何开证银行或任何贷款人在根据本协议或根据任何其他贷款文件行使任何权利或权力方面的任何失败或延误，均不得作为对该等权利或权力的放弃而运作，亦不得将任何单一或部分行使任何该等权利或权力，或任何放弃或中止强制执行该等权利或权力的步骤，排除任何其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力。行政代理人、发行银行和贷款人在本协议项下和在其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们本来会拥有的任何权利或补救措施。除非本条（b）款允许，否则对本协议任何条款的放弃或对借款人的任何离开的同意在任何情况下均不具有效力，然后，这种放弃或同意仅在特定情况下并为所给予的目的具有效力。在不限制前述一般性的情况下，贷款或开立信用证不应被解释为对任何违约的放弃，无论行政代理人、任何贷款人或任何开证银行当时是否可能已有关于此种违约的通知或知情。
（b）除第2.20条就增量定期贷款修订作出的规定或第2.14（b）条及第2.14（c）条作出的规定外，本协议或本协议的任何规定均不得放弃、修订或修改，除非依据借款人与规定贷款人订立的一项或多项书面协议或借款人与行政代理人在规定贷款人同意下订立的一项或多项书面协议；但任何该等协议不得（i）未经任何贷款人的书面同意而增加其承诺，（ii）减少任何贷款或信用证付款的本金或降低其利率，或减少或免除根据本协议应付的任何利息或费用，而无需获得直接受此影响的每一贷款人的书面同意（但对本协议中的财务契约（或本协议中财务契约中使用的定义术语）的任何修订或修改不应构成利率的降低
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就本条第（ii））款而言的利息或费用，（iii）推迟任何贷款或信用证付款本金的预定支付日期，或任何利息的任何支付日期，或根据本协议应付的任何费用，或减少任何该等付款的金额、免除或免除任何该等付款，或推迟任何承诺的预定到期日期，而无需直接受此影响的每一贷款人的书面同意，（iv）更改第2.09（c）或2.18（b）或（c）条，其方式将改变承付款项的可按比例减少或按比例分摊所需的付款，而无需每一贷款人的书面同意，（v）未经每一贷款人的书面同意，更改第2.18（b）或2.22（b）条的付款瀑布条款，（vi）更改本条的任何条款或“规定贷款人”的定义或任何其他条款，其中指明放弃、修改或修改本协议项下的任何权利或作出任何决定或给予本协议项下的任何同意所需的贷款人的数量或百分比，未经每个贷款人的书面同意（据了解，只有在第2.20节规定的当事人同意成为增量定期贷款修订的当事人的情况下，增量定期贷款才能在与承诺基本相同的基础上被纳入所需贷款人的确定中，并且贷款在生效日期被包括在内），（vii）（x）解除借款人在第十条下的义务或（y）解除全部或几乎全部附属担保人在附属担保下的义务，在每种情况下，未经每个贷款人的书面同意，（viii）除本条（d）条或任何抵押品文件另有规定外，未经每一贷款人书面同意，或（ix）未经绝对多数循环贷款人书面同意，提高借款基础定义中所列的预付费率或增加新类别的合资格资产，或（x）从属（i）抵押品某一重要部分的留置权，作为一个整体，担保债务（“现有留置权”）的留置权，以担保任何其他债务（任何许可的产权负担除外）或（ii）任何其他债务（任何此类其他债务，担保任何债务或此类债务的此类留置权（如适用）从属，包括但不限于任何“债务人占有”融资（或适用法律下的类似融资，包括就此类融资使用现金抵押品，并包括任何贷款人或任何贷款人集团在破产程序中向借款人或任何贷款方提供的任何部分债务，“优先债务”），在第（i）或（ii）款的情况下，除非向每个受到不利影响的贷款人提供了一个善意的机会，以按相同的条件（善意的支持费和偿还律师费以及与谈判此类交易条款有关的其他费用除外）为优先债务提供资金或以其他方式提供其按比例份额（基于每个贷款人因此而持有的受到不利影响的债务数额），此类费用和开支，“辅助费用”）提供给优先债务的所有其他提供者（或其关联机构），并且在此种受到不利影响的贷款人决定参与优先债务的范围内，根据向每个此类受到不利影响的贷款人提出的书面要约，说明提供优先债务所依据的安排的重要条款，收取其按比例向优先债务提供者（或其任何关联公司）提供的优先债务的费用和任何其他类似利益（附属费用除外）的份额，该要约应在不少于十天的期限内对每个受到不利影响的贷款人保持开放；但条件是第8.07（c）条明确允许的任何从属地位不受上述（i）和（ii）款的限制；此外，条件是未经行政代理人、该发行银行或Swingline贷款人事先书面同意，该等协议不得修改、修改或以其他方式影响该行政代理人、任何发行银行或Swingline贷款人在本协议项下的权利或义务，视情况而定（据了解，对第2.22条的任何变更应需征得行政代理人、开证银行和Swingline贷款人的同意）；进一步规定，未经行政代理人和该开证银行分别事先书面同意，此类协议不得修改或修改第2.06条的规定。尽管有上述规定，但不同意任何修订， 任何违约贷款人必须放弃或以其他方式修改本协议，但本款第一个但书第（i）、（ii）或（iii）条所述的任何修改、放弃或其他修改除外，然后仅限于该违约贷款人应直接受到该修改、放弃或其他修改的影响。
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（c）尽管有上述规定，经所需贷款人、行政代理人和借款人（x）书面同意，可对本协议和任何其他贷款文件进行修订（或修订和重述），以在本协议中增加一项或多项信贷便利（除根据增量定期贷款修订的增量定期贷款外），并允许不时根据该协议延长未偿还的信贷以及与此相关的应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件与循环贷款的利益，增量定期贷款及其相关的应计利息和费用，以及（y）在确定所需贷款人和贷款人时适当包括持有此类信贷便利的贷款人。
（d）贷款人在此不可撤销地授权行政代理人，在所有担保债务（未到期应付的掉期债务、未到期应付的供应链金融债务、未到期应付的银行服务债务、未提出索赔的未清偿债务以及明确说明在该等付款和终止后仍然有效的其他债务）的所有承诺、付款和全额现金清偿终止时，可自行选择并全权酌情解除贷款方就任何抵押品（i）授予行政代理人的任何留置权，以及以行政代理人满意的方式以现金抵押所有未清偿债务，（ii）（a）如借款人向行政代理人证明出售或处分是按照本协议的条款进行的，则构成正在出售或处分的财产（而行政代理人可确凿地依赖任何该等证明，未经进一步查询）或（b）如借款人向行政代理人证明标的资产是根据本协议条款许可的应收款相关资产（且行政代理人可最终依赖任何此类证明，无需进一步查询），则构成许可应收款相关资产，（iii）构成在本协议允许的交易中已到期或已终止的租赁项下出租给借款人或任何子公司的财产，或（iv）就行政代理人及放款人根据第七条行使任何补救措施而进行该等抵押品的任何出售或其他处分的规定。除前一句规定外，未经规定贷款人事先书面授权，行政代理人将不会解除对抵押品的任何留置权；但条件是，行政代理人可酌情解除其对任何日历年度内总价值不超过4000000美元的抵押品的留置权，而无需事先获得规定贷款人的书面授权（同意行政代理人可最终依赖借款人的一份或多份证明，确定任何抵押品的价值将如此解除，无需进一步查询）。贷款人和行政代理人在此同意，任何贷款方（任何其他贷款方除外）在本协议允许的交易中对任何担保物的任何出售或其他处分（任何租赁或许可除外），或在根据本条第9.02款解除任何担保物上根据任何担保物单证设定的担保权益的任何书面同意生效后，由担保单证设定的该担保物上的担保权益应自动解除。任何该等解除不得以任何方式解除、影响或损害有担保债务或任何留置权（明确解除的留置权除外）对贷款方保留的所有权益（或贷款方的义务），包括任何出售的收益，所有这些应继续构成抵押品的一部分。此外，每名贷款人代表其本身及其作为有担保方的任何关联机构，不可撤销地授权行政代理人，可自行选择并酌情决定（i）将行政代理人根据任何贷款文件授予或持有的任何资产上的任何留置权置于第6.01（j）或（ii）条所允许的该财产上的任何留置权持有人之下，如果借款人已告知行政代理人，尽管借款人使用了商业上合理的努力以获得该持有人的同意（但无需支付任何款项以获得该同意）以允许行政代理人保留其留置权（在上文第（i）款所设想的从属基础上），但该其他债务的持有人要求，作为此类信贷展期的条件，解除行政代理人根据任何贷款文件授予或持有的此类资产上的留置权，以解除行政代理人对此类资产的留置权。
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（e）如果就任何拟议的修订、需要“每个贷款人”或“因此而直接受到影响的每个贷款人”同意的放弃或同意，获得所需贷款人的同意，但未获得其他必要贷款人的同意（任何必要但未获得同意的此类贷款人在此称为“非同意贷款人”），则借款人可以选择将非同意贷款人替换为本协议的贷款方，但在替换的同时，（i）借款人和行政代理人合理满意的另一家银行或其他实体应同意，自该日期起，以现金购买根据转让和假设应付给非同意贷款人的贷款和其他义务，并成为本协议项下所有目的的贷款人，并承担自该日期起终止的非同意贷款人的所有义务，并遵守第9.04条（b）款的要求，（ii）借款人应在该置换当日以当日资金向该非同意贷款人支付（1）其贷款的未偿本金和参与信用证付款以及所有利息，费用和借款人根据本协议应计但未支付给该非同意贷款人的其他金额至终止日期（包括终止日期），包括但不限于根据第2.15和2.17条应付给该非同意贷款人的款项，以及（2）一笔金额（如有），等于如果该非同意贷款人的贷款在该日期预付而不是出售给该替代贷款人，则根据第2.16条在该替代当日本应支付给该贷款人的款项，并且（iii）该非同意贷款人应已收到其贷款和参与信用证付款的未偿还本金。本协议每一方同意（i）根据本款要求的转让可根据借款人、行政代理人和受让人执行的转让和假设（或在适用范围内，根据经批准的电子平台以引用方式纳入转让和假设的协议，其中行政代理人和这些当事人是参与者）进行，（ii）为使该项转让生效，须作出该项转让的贷款人无须是该项转让的当事人，并须当作已同意并受其条款约束；但在任何该等转让生效后，该等转让的其他当事人同意签立和交付适用的贷款人合理要求的证明该项转让所需的文件，但任何该等文件不得由当事人追索或担保。
（f）尽管本条另有相反规定，但就任何根据本条另有批准的修订或修订及重述而言，无须取得任何贷款人的同意或批准，而在实施该等修订或修订及重述时，只要该贷款人收到由每笔贷款所作出的本金及应计利息的全额付款，以及所有其他欠款，该等修订、修订及重述或其他修改生效时，根据本协议及其他贷款文件，该等贷款人或为该等贷款人的帐户应计。
（g）尽管有本协议中的任何相反规定，如果行政代理人和共同行事的借款人发现本协议任何条款或任何其他贷款文件中的任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则应允许行政代理人和借款人修改、修改或补充该条款，以纠正该等歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，且该修改应生效，而无需本协议任何其他方进一步采取行动或同意。
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第9.03节费用；赔偿；损害免责。（a）贷款方应共同和分别支付（i）行政代理人及其附属机构发生的所有合理和有文件证明的自付费用，包括行政代理人的律师在本协议规定的信贷便利的银团、分发（包括但不限于通过互联网或任何电子系统或经批准的电子平台）准备和管理本协议和其他贷款文件或任何修订方面的合理和有文件证明的费用、收费和付款，对本协议或其条款的修改或放弃（无论是否应完成本协议或其所设想的交易），（ii）任何开证银行就任何信用证的签发、修改或延期或根据本协议提出的任何付款要求而招致的所有合理和有文件证明的自付费用，以及（iii）行政代理人、任何开证银行或任何贷款人招致的所有自付费用，包括行政代理人的任何法律顾问、任何开证银行或任何贷款人的费用、收费和付款，关于强制执行或保护其与本协议和任何其他贷款文件有关的权利，包括其在本节下的权利，或与根据本协议作出的贷款或签发的信用证有关的权利，包括在任何有关此类贷款或信用证的工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。贷款方根据本节偿还的费用包括但不限于上述一般性的费用、成本和与以下有关的费用：
（a）评估和保险审查；
（b）实地考试和根据行政代理人保留的第三方收取的费用或行政代理人就每次实地考试雇用的每个人的内部分配的费用编制报告；
（c）行政代理人全权酌情认为必要或适当的有关高级管理人员和/或关键投资者的背景调查；
（d）（1）留置权和产权查询及产权保险和（2）记录抵押物、备案融资报表及延续等完善、保护、延续行政代理人留置权行为的税费及其他收费；
（e）为根据贷款文件采取任何贷款方所需的任何行动而该贷款方未能支付或采取的款项；及
（f）转存借款收益、收取支票等支付项目、建立和维护账户和锁箱，以及保存和保护抵押物的费用和开支。
上述所有费用、成本和开支可作为循环贷款或其他存款账户向借款人收取，均如第2.18（c）节所述。
（b）贷款方应共同和分别赔偿行政代理人、每一安排人、每一共同银团代理人、每一共同单证代理人、每一开证银行和每一贷款人，以及任何前述人员的每一关联方（每一此类人员被称为“受偿人”），并使每一受偿人免受任何和所有的责任和相关费用，包括任何受偿人的任何大律师的费用、收费和支出，这些费用是由任何受偿人招致的或针对任何受偿人主张的，与，或由于（i）任何贷款文件或由此设想的任何协议或文书的签立或交付、合同双方各自在其下的义务的履行或交易或在此设想的任何其他交易的完成，（ii）任何贷款或信用证或由此产生的收益的使用（包括任何开证银行拒绝根据信用证履行付款要求，如果与此种要求有关的文件不严格遵守该信用证的条款），（iii）任何实际或指称的危险物料的存在或释放，或从任何
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由借款人或其任何附属公司拥有或经营的财产，或以任何方式与借款人或其任何附属公司有关的任何环境责任，或（iv）与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查、仲裁或程序，无论该等索赔、诉讼、调查、仲裁或程序是否由借款人或任何其他贷款方或其各自的股权持有人、关联公司、债权人或任何其他第三人提出，且是否基于合同，侵权行为或任何其他理论，且不论任何受偿人是否为其当事人；但就任何受偿人而言，如果有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决确定此类责任或相关费用是由于此类受偿人的重大过失或故意不当行为（或根据借款人发起的索赔确定的其在贷款文件下的明确义务的重大违反）而导致的，则此类赔偿不得提供。本条第9.03（b）条不适用于代表任何非税务申索所引起的损失、申索或损害的税项以外的税项。
（c）每名贷款人分别同意向行政代理人、每名开证银行及Swingline贷款人，以及上述任何人士的每名关联方（每名为“代理相关人士”）（以借款人未偿还且不限制借款人这样做的义务为限）支付借款人根据本条要求支付款项之日各自适用的有效百分比，按比例支付借款人根据本条（或，如该等付款是在承诺终止及贷款已足额支付的日期后寻求的，则按照紧接该日期之前的适用百分比按比例支付），并同意就任何及所有负债及相关开支，包括任何时间（不论在支付贷款之前或之后）可能施加的任何费用、收费及付款，向每名与代理有关的人士作出赔偿及使其免受损害，由该代理相关人士以任何与承诺、本协议、任何其他贷款文件或本文或其中所设想或提及的任何文件或在此或因此而设想的交易或该代理相关人士根据上述任何一项或与之相关而采取或遗漏的任何行动有关或产生的任何方式招致或针对该代理相关人士提出的主张；但未偿还的费用或负债或相关费用（视情况而定），是由该代理相关人士以其身份招致或针对该代理相关人士提出的；但进一步规定，任何贷款人不得对支付该等负债、成本、开支或付款的任何部分承担责任，而该部分是由有管辖权的法院的最终且不可上诉的裁决认定主要是由该代理相关人士的重大过失或故意不当行为造成的。本节中的协议应在本协议终止以及根据本协议支付贷款和所有其他应付款项后继续有效。
（d）在适用法律许可的范围内，任何贷款方不得就因他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统（包括互联网，任何经批准的电子平台和任何经批准的借款人门户网站），但由有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决确定为由该出借人相关人员的重大过失或故意不当行为导致的直接或实际损害除外，或（ii）根据任何责任理论，对因本协议、任何其他贷款文件或在此或由此设想的任何协议或文书、交易而产生、与之相关或因之产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害（而非直接或实际损害），任何贷款或信用证或其收益的使用。
（e）根据本条到期的所有款项，须不迟于书面要求（连同合理详细的发票）后十五（15）天内支付。
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第9.04款继承人和受让人。（a）本协议的规定对本协议各方及其各自的继承人和受让人（包括签发任何信用证的相关开证银行的任何关联机构）具有约束力，并对其有利，但（i）未经每一贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务（而借款人未经此种同意而试图转让或转让的任何权利或义务均属无效）及（ii）除根据本条外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中的任何明示或暗示，均不得解释为授予任何人（除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人（包括相关开证银行签发任何信用证的任何关联公司）、参与者（在本节（c）段规定的范围内）以及在特此明确设想的范围内，各行政代理人、开证银行和贷款人的关联方）根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
（b）（i）在符合下文（b）（ii）段所列条件的情况下，任何贷款人可在事先书面同意（此种同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟）的情况下，将其在本协议下的全部或部分权利和义务（包括其全部或部分承诺、参与信用证和当时欠其的贷款）转让给一个或多个人（不符合资格的机构除外）：
（a）借款人（但借款人须当作已同意任何该等转让，除非其在收到书面通知后十（10）个营业日内以书面通知向行政代理人提出反对）；此外，但如转让予贷款人、贷款人的附属公司、认可基金，或如违约事件已发生并仍在继续，则转让予任何其他受让人，则无须取得借款人的同意；
（b）行政代理人；
（c）开证行；但如（x）根据第7.01（h）或7.01（i）及（y）条就借款人发生违约事件，则无须取得开证行的同意，而该开证行当时并无未付信用证；
（d）Swingline贷款人。但如（x）根据第7.01（h）或7.01（i）及（y）条就借款人发生违约事件，则无须取得Swingline贷款人的同意，而该Swingline贷款人当时并无未偿还的Swingline贷款；
（二）转让须符合以下附加条件：
（a）除非转让予贷款人或贷款人的附属公司或认可基金，或转让转让转让贷款人的承诺或任何类别的贷款的全部剩余金额，否则受每项该等转让规限的转让贷款人的承诺或贷款的金额（自有关该等转让的转让及假设交付行政代理人之日起厘定）不得少于$ 5,000，000，除非借款人及行政代理人各自另有同意，前提是，如果违约事件已经发生并且仍在继续，则不需要借款人的此类同意；
（b）每项部分转让须作为转让所有转让贷款人在本协议下的权利和义务的比例部分作出，但本条款不得解释为禁止转让所有转让贷款人就某一类承诺或贷款的权利和义务的比例部分；
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（c）每项转让的当事人须签立并向行政代理人交付（x）一项转让及假设，或（y）在适用范围内，一项包含依据经批准的电子平台以提述方式作出的转让及假设的协议，而行政代理人及转让及假设的当事人均为参与者，并须支付3,500美元的处理及记录费；
（d）受让人（如果不是贷款人）应向行政代理人交付一份行政调查表，其中受让人指定一个或多个信贷联系人，所有银团级别的信息（可能包含有关借款人及其关联公司及其关联方或其各自证券的重大非公开信息）将提供给这些联系人，而这些人可能会根据受让人的合规程序和适用法律（包括联邦和州证券法）接收此类信息；
（e）除非第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条所提述的违约事件已经发生并仍在继续，或借款人已书面同意该项转让，否则受让人不得为竞争对手；及
（f）受让人不得为借款人或借款人的任何附属公司或附属公司。
就本条第9.04（b）款而言，“认可基金”和“不符合资格的机构”具有以下含义：
“认可基金”是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款和类似信贷展期，并由（a）贷款人、（b）贷款人的关联公司或（c）管理或管理贷款人的实体或实体的关联公司管理或管理的任何人（自然人除外）。
“不合格机构”是指（a）自然人，（b）违约贷款人或其贷款人母公司，（c）借款人、其任何子公司或其任何关联公司，或（d）自然人或其亲属的公司、投资工具或信托，或为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营；但就本条款而言，如果该公司、投资工具或信托（x）并非以获得任何贷款或承诺为主要目的而成立，（y）由专业顾问管理，则该公司、投资工具或信托不构成不合格机构，非此类自然人或其亲属，在发放或购买商业贷款的业务方面具有重要经验，且（z）拥有超过25,000，000美元的资产，其活动的很大一部分包括在其正常业务过程中发放或购买商业贷款和类似的信贷展期。
（iii）在依据本条（b）（iv）款予以接受和记录的情况下，自每项转让和承担所指明的生效日期起及之后，根据该转让和承担的受让人应为本协议的一方，并在该转让和承担所转让的利益范围内，拥有贷款人在本协议下的权利和义务，而根据该转让和承担所转让的利益范围内，转让贷款人应免除其在本协议下的义务（并且，在转让和假设涵盖转让贷款人的所有权利和义务的情况下
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根据本协议，该贷款人将不再是本协议的一方，但将继续有权享受第2.15、2.16、2.17和9.03条的利益）。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本条第9.04款的规定，就本协议而言，应视为该出借人根据本条（c）款出售参与该等权利和义务。
（iv）行政代理人作为借款人的非受托代理人为此目的行事，须在其办事处之一备存一份交付予其的每项转让和假设的副本，以及一份登记册，以记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时向每名贷款人作出的贷款和信用证付款的承诺，以及本金金额（和规定的利息）（“登记册”）。登记册内的记项应为无明显错误的结论性记项，借款人、行政代理人、开证行和贷款人应为本协议的所有目的，将根据本协议条款在登记册内记录其姓名的每个人视为本协议项下的贷款人，尽管有相反的通知。经合理事先通知，登记册可供借款人、任何发行银行及任何贷款人在任何合理时间及不时查阅。
（v）在收到（x）由转让贷款人和受让人签立的妥为完成的转让和假设或（y）（在适用范围内）、包含根据经批准的电子平台以引用方式作出的转让和假设的协议（其中行政代理人和转让和假设的各方为参与者）、受让人填妥的行政调查表（除非受让人已是本协议项下的贷款人）、本条（b）段所指的处理和记录费以及本条（b）段所要求的对该转让的任何书面同意后，行政代理人应接受此类转让和承担，并将其中所载信息记录在登记册中；但如果转让贷款人或受让人未能支付其根据第2.05（c）、2.06（d）或（e）、2.07（b）、2.18（d）或9.03（c）节要求支付的任何款项，则行政代理人没有义务接受此类转让和承担，并将其中的信息记录在登记册中，除非已全额支付该款项，连同所有应计利息。为本协议的目的，任何转让均不具有效力，除非已按本款规定记录在登记册中。
（c）任何贷款人可在未经借款人、行政代理人、发行银行或Swingline贷款人同意或通知的情况下，向一家或多家银行或其他实体（不符合资格的机构除外）（“参与者”）出售参与该贷款人在本协议下的全部或部分权利和/或义务（包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款）；但（a）该贷款人在本协议下的义务应保持不变，（b）该贷款人仍须就履行该等义务向协议的其他各方承担全部责任，及（c）借款人、行政代理人、发行银行及其他贷款人应继续就该贷款人在本协议下的权利和义务单独和直接与该贷款人进行交易。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留强制执行本协议以及批准对本协议任何条款的任何修改、修改或放弃的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不会同意第9.02（b）节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修改、修改或放弃。借款人同意，每个参与者有权享有第2.15、2.16和2.17条的利益（但须遵守其中的要求和限制，包括第2.17（f）条的要求（但有一项理解，即根据第2.17（f）条要求的文件应交付给参与的贷款人）），其程度与其作为贷款人并已获得其权益的程度相同
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根据本条（b）款以转让方式进行；但该参与人（a）同意受第2.18和2.19条的规定规限，犹如其根据本条（b）款是受让人一样；及（b）就任何参与而言，根据第2.15或2.17条不得有权获得比其参与贷款人本应有权获得的更多的付款，除非此种获得更多付款的权利是由于参与人获得适用参与后发生的法律变更所致。出售参与的每个贷款人同意，在借款人的请求和费用下，使用合理的努力与借款人合作，以实现第2.19（b）节关于任何参与者的规定。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享有第9.08条的利益，如同其是贷款人一样，但前提是该参与者同意受第2.18（d）条的约束，如同其是贷款人一样。出售参与的每一贷款人应作为借款人的非受托代理人，仅为此目的而保持一份登记册，在该登记册上输入每一参与者的名称和地址以及每一参与者在贷款或贷款文件项下其他义务中的权益的本金金额（和规定的利息）（“参与者登记册”）；但任何贷款人均无义务披露参与者登记册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款中的权益有关的任何信息，信用证或其在任何贷款文件下的其他义务）向任何人提供，但为证明此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1（c）节或拟议的《美国财政部条例》第1.163-5（b）节（或在每种情况下，任何修订或后续版本）规定的注册形式而必须进行此类披露的情况除外。参与者登记册中的记项应为无明显错误的结论性记录，且该贷款人应将其姓名记录在参与者登记册中的每个人视为本协议所有目的的此类参与的所有人，尽管有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理人（以行政代理人身份）不负责维护参加人名册。
（d）任何贷款人可随时质押或转让其根据本协议享有的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的债务，包括但不限于向联邦储备银行作出的任何质押或转让担保债务，本条不适用于任何此类担保权益质押或转让；但任何此类担保权益质押或转让均不得解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质权人或受让人替代作为本协议一方的该贷款人。
（e）竞争对手。
（i）不得向任何在转让贷款人订立具有约束力的协议之日（“交易日期”）为竞争对手的人作出转让或参与，以将其在本协议下的全部或部分权利和义务出售和转让或授予参与该人（除非（1）借款人已以其唯一和绝对酌情权书面同意该转让或参与，在这种情况下，就该转让或参与而言，该人将不会被视为竞争对手，或（2）第7.01（b）、（c）、（h）或（i）节中提及的违约事件已经发生并仍在继续）。为免生疑问，对于在适用的交易日期之后成为竞争对手的任何受让人或参与者（包括由于交付了“竞争对手”名单的书面补充文件，和/或由于“竞争对手”定义中提及的通知期届满），（x）该受让人或参与者不得追溯被取消成为贷款人或参与者的资格，以及（y）借款人对该受让人执行转让和假设本身不会导致该受让人不再被视为竞争对手。违反本条款（e）（i）的任何转让或参与不应无效，但应适用本条款（e）的其他规定。
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（ii）如违反上文第（i）款，在未经借款人事先书面同意的情况下向任何竞争对手作出任何转让或参与，或如任何人在适用的交易日期后成为竞争对手，借款人可在向适用的竞争对手和行政代理人发出通知后，自费并尽力要求该竞争对手无追索权地（根据并受制于本条第9.04条所载的限制）转让其全部权益，本协议项下对一个或多个人（不符合资格的机构除外）的权利和义务，以（x）其本金金额和（y）该竞争对手在每种情况下为获得此类权益、权利和义务而支付的金额加上应计利息、应计费用和根据本协议应付给它的所有其他金额（本金金额除外）中的较低者为准。
（iii）尽管本协议有任何相反的规定，违反上述（a）条第（i）款向其作出转让或参与的竞争对手将无权（x）收到借款人、行政代理人或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料，（y）出席或参加贷款人和行政代理人出席的会议，或（z）访问为放款人设立的任何电子网站或行政代理人或放款人的大律师或财务顾问的机密通讯，以及（b）（x）为同意根据本协议或任何其他贷款文件作出任何修订、放弃或修改或根据本协议作出任何行动，以及为指示行政代理人或任何放款人根据本协议或任何其他贷款文件作出任何行动（或不采取任何行动），每个竞争对手将被视为与非竞争对手的出借人以相同比例同意该事项，并且（y）为对任何重组计划进行投票的目的，本协议的每个竞争对手方在此同意（1）不对该重组计划进行投票，（2）如果该竞争对手确实对该重组计划进行了投票，尽管有前述第（1）条的限制，此类投票将被视为不是善意的，应根据《破产法》第1126（e）条（或任何其他适用法律中的任何类似规定）“指定”，在根据《破产法》第1126（c）条（或任何其他适用法律中的任何类似规定）确定适用类别是否已接受或拒绝该重组计划以及（3）不对任何一方提出的由破产法院（或其他有管辖权的其他适用法院）作出的执行上述第（2）条的裁定的任何请求提出异议时，该投票不被计算在内。
（iv）行政代理人有权（且借款人在此明确授权行政代理人）（a）将借款人提供的竞争对手名单及其不时更新（统称为“竞争对手名单”）张贴在经批准的电子平台上，包括该经批准的电子平台中指定用于“公共方”贷款人的部分和/或（b）将竞争对手名单提供给要求相同的每个贷款人或潜在贷款人。
（v）行政代理人和出借人不对遵守本协议有关竞争者的规定负责或承担任何责任，或有任何义务确定、调查、监督或强制执行。在不限制前述内容的概括性的情况下，行政代理人或任何贷款人（x）均无义务确定、监测或查询任何其他贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为竞争对手，或（y）对任何其他人向任何竞争对手转让或参与贷款或披露机密信息承担任何责任或由此产生任何责任。
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第9.05节生存。贷款方在贷款文件中以及在与本协议或任何其他贷款文件有关或依据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和保证，均应被视为已被其他各方所依赖，并应在贷款文件的签署和交付以及任何贷款的作出和任何信用证的签发后继续有效，而不论任何该等其他方或代表其进行的任何调查，尽管行政代理人，任何开证银行或任何贷款人在根据本协议提供任何信贷时可能已经通知或知道任何违约或不正确的陈述或保证，并且只要根据本协议或任何其他贷款文件应付的任何贷款或任何费用或任何其他金额的本金或任何应计利息未偿还和未支付，或任何信用证未偿还，并且只要承诺未到期或终止，则应继续完全有效和有效。第2.15条、第2.16条、第2.17条和第9.03条以及第八条的规定，无论本协议所设想的交易的完成、贷款的偿还、信用证和承诺的到期或终止，或本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何规定的终止，均应继续有效。
第9.06节对应方；集成；有效性；电子执行。本协议可以在对应方（以及由不同的对应方在不同的对应方上）执行，每一方应构成原件，但所有这些合并在一起应构成单一合同。本协议、其他贷款文件和任何与（i）应付给行政代理人的费用和（ii）任何开证银行的信用证承诺的减少有关的任何单独的信函协议构成各方之间与本协议标的有关的整个合同，并取代之前与本协议标的有关的任何和所有口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议自行政代理人签署之日起生效，且行政代理人已收到本协议的对应方，这些对应方合在一起时须有本协议其他各方的签字，此后对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。交付（x）本协议签署页、（y）任何其他贷款文件和/或（z）任何文件、修订、批准、同意、资料、通知（为免生疑问，包括根据第9.01（a）节交付的任何通知）、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或在此设想的交易和/或由此设想的交易（每一份均为“辅助文件”），这些交易是通过电传、电子邮件pdf传输的电子签名，或任何其他电子手段复制实际执行的签字页的图像，作为交付本协议的手工执行对应方、其他贷款文件或附属文件（如适用）具有效力。“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等字样与本协议中或与本协议有关的类似进口的文字、任何其他贷款文件和/或任何附属文件应被视为包括电子签字、交付或以任何电子形式保存记录（包括通过电传、电子邮件pdf或任何其他电子方式复制实际执行的签字页图像的交付），每一项均应具有与手工执行的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性或可执行性，视情况而定；但本文中的任何规定均不得要求行政代理人未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签字；此外，在不限制前述规定的情况下，（i）在行政代理人已同意接受任何电子签字的范围内，行政代理人和每一贷款人有权依赖声称由借款人或任何其他贷款方或其代表提供的此类电子签名，而无需对此进行进一步核实，也没有任何义务审查任何此类电子签名的外观或形式，并且（ii）应行政代理人或任何贷款人的请求，任何电子签名应由手动执行的对应方迅速跟进。在不限制前述一般性的情况下，借款人和相互贷款方在此（i）同意，为所有目的，包括但不限于与行政代理人、贷款人、借款人和其他贷款方之间的任何解决方案、重组、强制执行补救措施、破产程序或诉讼有关，通过电传、电子邮件发送的pdf或任何其他电子方式传送的电子签名，以复制实际执行的签名页的图像和/或本协议的任何电子图像、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的任何电子图像
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应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，（ii）同意行政代理人和每一出借人可自行选择以任何格式的成像电子记录形式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本，这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁纸质文件原件（所有此类电子记录应被视为所有目的的原件，并具有相同的法律效力，作为纸质记录的有效性和可执行性），（iii）放弃对本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出质疑的任何论点、抗辩或权利，仅分别基于本协议、该等其他贷款文件和/或该等附属文件的纸质正本缺乏，包括就其任何签名页而言，以及（iv）放弃就仅因行政代理人和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过电传、电子邮件pdf传输而产生的任何责任向任何与贷款人有关的人提出的任何索赔，或任何其他电子手段复制实际执行的签名页的图像，包括由于借款人和/或任何其他贷款方未能在执行、交付或传输任何电子签名时使用任何可用的安全措施而产生的任何负债。
第9.07节可分割性。任何贷款文件的任何条款在任何法域被认为是无效、非法或不可执行的，就该法域而言，在不影响其其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下，在该等无效、非法或不可执行的范围内无效；特定法域的特定条款无效不应使该条款在任何其他法域无效。
第9.08节抵销权。如违约事件已发生且仍在继续，兹授权各贷款人、各发行银行及其各自的关联公司在法律允许的最大范围内，随时并不时抵销和适用该贷款人、该发行银行或该关联公司在任何时间持有的任何和所有存款（一般或特殊、时间或活期、临时或最终），以及在任何时间所欠的其他债务，针对任何贷款方、该发行银行或其各自关联公司所持有的任何及所有担保债务，向或为任何贷款方的信贷或账户，无论该贷款方是否，该开证行或其各自的关联机构应已根据贷款文件提出任何要求，尽管该等债务可能是或有的或未到期的，或欠该贷款人或该开证行的分支机构或关联机构的，与持有该存款的分支机构或关联机构不同，或对该债务承担义务；但在任何违约贷款人应行使任何该等抵消权的情况下，（x）如此抵销的所有金额应立即支付给行政代理人，以根据第2.22条的规定进一步适用，并且，在此种付款之前，应由该违约贷款人与其其他资金隔离，并视为为行政代理人、发行银行和贷款人的利益而以信托方式持有，并且（y）违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份说明，合理详细地说明其行使该抵消权所欠该违约贷款人的担保债务。适用的贷款人、适用的开证银行或此类关联机构应将此类抵销或申请通知借款人和行政代理人，但任何未给予或任何迟延给予此类通知的情况不应影响任何此类抵销或申请在本条下的有效性。每个贷款人、每个发行银行及其各自的关联公司在本节下的权利是这些贷款人、这些发行银行或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施（包括其他抵销权）的补充。各贷款人和各开证行同意在发生该等抵销和申请后，及时通知借款人和行政代理人；但未发出该通知的，不影响该抵销和申请的有效性。
第9.09条管辖法律；管辖权；程序送达同意。（a）本协议及其他贷款文件（任何该等其他贷款文件中另有明文规定的除外）应按照纽约州法律建造并受其管辖。
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（b）每一贷款人和行政代理人在此不可撤销和无条件地同意，尽管有任何适用贷款文件的管辖法律规定，但由其关联方的任何有担保方或其关联方就本协议、任何其他贷款文件、抵押品或在此或由此设想的交易的完成或管理而对行政代理人提出的任何索赔，应根据纽约州法律解释并受其管辖。
（c）在因本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其有关的交易而产生或有关的任何诉讼或程序中，本协议的每一方在此不可撤销地和无条件地为其自身及其财产接受位于曼哈顿自治市的美国纽约南区地区法院（或如果该法院缺乏标的管辖权，则由位于曼哈顿自治市的纽约州最高法院）和来自其中任何一方的任何上诉法院的专属管辖权，或为承认或执行任何判决，而本协议的每一方在此不可撤销和无条件地同意，与任何此类诉讼或程序有关的所有索赔（以及针对行政代理人或其任何关联方提出的任何此类索赔、交叉索赔或第三方索赔，只能）在该联邦法院（在法律允许的范围内）或纽约州法院进行审理和裁定。双方同意，任何此类诉讼或程序中的最终判决应为结论性判决，并可在其他司法管辖区通过对该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何规定均不得（i）影响行政代理人、任何开证银行或任何贷款人在其他情况下可能不得不在任何司法管辖区的法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利，（ii）放弃任何法定、监管、普通法或其他规则、原则、法律限制、规定或类似规定，将银行分行、银行机构或其他银行办事处视为出于某些目的的独立法人实体，包括统一商法典第4-106、4-A-105（1）（b）和5-116（b）节、UCP 600第3条和ISP98规则2.02以及URDG 758第3条（a）项，或（iii）影响哪些法院对任何信用证的任何开证银行或受益人或任何通知银行、指定银行或其项下收益的受让人或适当地点对与该信用证产生的或与该信用证有关的任何诉讼具有属人管辖权，或影响非本协议一方的任何人的权利，无论该信用证是否包含其自身的管辖权提交条款。
（d）本协议每一方在此不可撤销和无条件地在其可能合法和有效的最大范围内放弃其现在或以后可能对在本条（c）段所提述的任何法院就本协议或任何其他贷款文件产生或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序奠定地点而产生的任何异议。本协议每一方在此不可撤销地在法律允许的最大范围内放弃为在任何此类法院维持此类诉讼或程序而提出的不便诉讼地抗辩。
（e）协议各方在此不可撤销地同意以第9.01条通知规定的方式送达程序。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达过程的权利。
第9.10节放弃陪审团审判。本协议每一方在此放弃在适用法律允许的最充分范围内，在直接或间接产生于或与本协议、任何其他贷款文件或在此或在此设想的交易（无论是基于合同、侵权或任何其他理论）有关的任何法律程序中可能拥有的由陪审团进行审判的任何权利。此处的每一方（a）证明任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免，并且（b）承认其与此处的其他方已被诱导订立本协议，其中包括相互放弃
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第9.11节标题。本协议所使用的条款和章节标题及目录仅供参考，不属于本协议的一部分，不影响本协议的构建，或在解释本协议时被考虑在内。
第9.12节保密。行政代理人、发行银行和贷款人各自同意对信息（定义见下文）进行保密，但可能会向（a）关联公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人（包括会计师、法律顾问和其他顾问）披露信息（据了解，此类披露的人员将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密），（b）在任何政府机构（包括任何自律机构，如全国保险专员协会）要求的范围内，（c）在适用法律或规例或任何传票或类似法律程序所要求的范围内，（d）向本协议的任何其他方，（e）与根据本协议或任何其他贷款文件行使任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或程序或根据本协议或根据本协议强制执行权利有关，（f）在载有与本条条款基本相同的条款的协议的规限下，向（1）本协议的任何受让人或参与人，或本协议的任何潜在受让人或参与人，其在本协议下的任何权利或义务（据了解，竞争对手名单可依据本条款（f）向任何受让人或参与者或潜在受让人或参与者披露）或（2）与借款人及其义务有关的任何掉期或衍生或保险交易的任何实际或潜在交易对手（或其顾问）披露，（g）在保密的基础上，向（1）任何评级机构就借款人或其子公司的评级或本协议所规定的信贷便利进行评级，或（2）CUSIP服务局或任何类似机构就本协议所规定的信贷便利进行识别号码的发放和监测，（h）经借款人同意，或（i）在此类信息（1）变得可公开获取的范围内，但不是由于违反本条或（2）变得可供行政代理人获取，任何发行银行或任何非保密的贷款人从借款人以外的来源。就本节而言，“信息”是指从借款人收到的与借款人或其业务有关的所有信息，但在借款人披露前行政代理人、任何开证银行或任何贷款人在非保密基础上可获得的任何此类信息以及安排者通常向为贷款行业服务的数据服务提供商（包括排行榜提供商）提供的与本协议有关的信息除外。任何须按本条规定保持资料保密的人，如已行使与该人对其本身的机密资料所给予的同等程度的谨慎以保持该等资料的保密性，即视为已遵守其这样做的义务。每一贷款方同意行政代理人或任何贷款人使用该贷款方的名称、产品照片、标识或商标发布与本协议所设想的交易有关的惯常广告材料。此外，行政代理人和贷款人可就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向行政代理人和贷款人披露本协议的存在和有关本协议的信息。
各出借人承认，根据本协议向其提供的紧接前一段中定义的信息可能包含有关借款人及其关联方或其各自证券的重大非公开信息，并确认其已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，并将处理
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由借款人或行政代理人根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修正请求，将是同步级别的信息，其中可能包含有关借款人、其他贷款方及其相关方或其各自证券的重大非公开信息。因此，每个出借人向借款人和其在行政问卷中确定的行政代理人代表一个信贷联系人，他们可能会根据其合规程序和适用法律收到可能包含重大非公开信息的信息。
为免生疑问，本条第9.12条中的任何规定均不得禁止任何人自愿向任何政府、监管或自律组织（任何此类实体，“监管机构”）披露或提供本保密规定范围内的任何信息，但本条第9.12条中规定的任何此类禁止披露应为适用于该监管机构的法律或法规所禁止的范围内。
第9.13节美国爱国者法。受《爱国者法案》要求和《受益所有权条例》要求约束的每个贷款人特此通知借款人，根据《爱国者法案》和《受益所有权条例》的要求，要求其获取、核实和记录识别借款人和彼此贷款方的信息，这些信息包括姓名、每个贷款方的地址和税务识别号码以及其他信息，这些信息将允许此类贷款人根据《爱国者法案》和《受益所有权条例》以及其他适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例来识别每个贷款方。
第9.14节子公司担保解除。
（a）附属担保人应在本协议允许的任何交易完成后自动解除其在贷款担保项下的义务，因此该附属担保人不再是附属公司；但如本协议有此要求，所需贷款人应已同意该交易，且该同意的条款不得另有规定。就依据本条作出的任何终止或解除而言，行政代理人须（并在此获各贷款人不可撤销授权）签立并向任何贷款方交付该贷款方合理要求的证明该终止或解除的所有文件，费用由该贷款方承担。任何依据本条执行和交付的文件，不得向行政代理人追索或担保。
（b）此外，行政代理人可（并在此获各贷款人不可撤销授权）应借款人的请求，解除任何附属担保人在贷款担保项下的义务，前提是该附属担保人不再是重要的境内子公司。
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（c）当贷款的本金和利息、所有信用证付款、费用、开支及根据贷款单据应付的其他款项及其他有担保债务（尚未到期应付的掉期债务、尚未到期应付的供应链金融债务、尚未到期应付的银行服务债务、未提出债权的未清偿债务及其他明示在该等付款及终止后仍然有效的债务除外）均已付清时，该等承诺已终止，且无信用证未结清，贷款担保和各附属担保人在其项下的所有义务（明确说明在该终止后仍然有效的义务除外）应自动终止，所有这些均无需交付任何文书或任何人履行任何行为。
第9.15节利率限制。尽管本文有任何相反的规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额（统称“收费”），应超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订约、收取、收取、收取或保留的最高合法利率（“最高利率”），则根据本协议就该贷款应付的利率，连同就该贷款应付的所有费用，应以最高利率为限，并且，在合法范围内，本应就该贷款支付但因本条的实施而未能支付的利息和费用应予以累积，并应增加就其他贷款或期间应付给该贷款人的利息和费用（但不得高于该贷款或期间的最高利率），直至该累计金额连同按截至还款日期的适用隔夜利率计算的利息已由该贷款人收到。
第9.16条无受托责任等。
（a）借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，除本文和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何信用方都不会承担任何义务，并且每一信用方在贷款文件和本文及其中所设想的交易方面仅以借款人的公平合同对应方的身份行事，而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问或受托人或代理人。借款人同意，不会基于任何信用方涉嫌违反与本协议和本协议所设想的交易有关的受托责任而对任何信用方主张任何索赔。此外，借款人承认并同意，没有信用方就任何司法管辖区的任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供建议。借款人应就此类事项咨询自己的顾问，并负责对本协议或其他贷款文件中所设想的交易进行自己的独立调查和评估，信贷当事人对此不承担任何责任或义务。
（b）借款人进一步承认并同意，并承认其子公司的理解，即每一信用方及其关联公司，除了提供或参与本协议项下提供的商业贷款便利外，是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。任何授信方在日常经营过程中，可为其自身账户和客户账户向借款人、其子公司及借款人或其任何子公司可能与之有商业或其他关系的其他公司提供投资银行及其他金融服务，以及/或获取、持有或出售其股权、债权及其他证券金融工具（包括银行贷款和其他债务）。就任何信用方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具而言，有关该等证券和金融工具的所有权利，包括任何投票权，将由权利持有人全权酌情行使。
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（c）此外，借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，即每个信用方及其关联公司可能正在向借款人或其任何子公司可能就本文所述交易或其他方面存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务（包括财务咨询服务）。任何信用方都不会将凭借贷款单证所设想的交易或其与借款人的其他关系从借款人处获得的机密信息用于该信用方为其他公司提供的服务，任何信用方都不会向其他公司提供任何此类信息。借款人还承认，任何信用方都没有义务在与贷款文件所设想的交易有关的情况下使用，或向借款人或其任何子公司提供从其他公司获得的机密信息。
第9.17节预约完善。各贷款人为完善留置权的目的，为行政代理人和有担保方的利益，在根据《UCC》第9条或任何其他适用法律只能通过占有或控制才能完善的资产中，特此指定彼此的贷款人为其代理人。任何出借人（行政代理人除外）取得对该担保物的占有或者控制的，该出借人应当将该担保物通知行政代理人，经行政代理人请求，应当迅速将该担保物交付行政代理人或者按照行政代理人的指示以其他方式处理该担保物。
第9.18节确认并同意受影响的金融机构的保释。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方均承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债可能受适用的解决机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并承认和同意受以下约束：
（a）适用的处置当局对根据本协议产生的任何该等负债适用任何减记及转换权，而该等负债可由作为受影响金融机构的本协议任何一方向其支付；及
（b）任何保释诉讼对任何该等法律责任的影响，包括（如适用）：
（i）全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
（ii）将该等负债的全部或部分转换为该受影响金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予的过桥机构的股份或其他所有权文书，而该等股份或其他所有权文书将由其接受，以代替根据本协议或任何其他贷款文件就任何该等负债所享有的任何权利；或
（iii）就行使适用的处置当局的减记及转换权力而更改该等法律责任的条款。
第9.19节关于支持的QFII的致谢。如果贷款文件通过担保或其他方式为掉期协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持（此类支持“QFC信用支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”），则各方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据该法案颁布的条例，“美国特别决议制度”）就此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但仍适用以下规定）：
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如果作为受支持的QFC一方的涵盖实体（各自称为“被覆盖方”）受到美国特别决议制度下的程序的约束，则此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益（以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或其下的任何利益和义务，以及从此类被覆盖方获得此类受支持的QFC或此类QFC信用支持）的财产上的任何权利将具有同等程度的效力，如果受支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类财产上的利益、义务和权利）受美国或美国某州的法律管辖，则该转让根据美国特别决议制度将具有同等程度的效力。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束，则允许行使贷款文件下可能以其他方式适用于此类受支持的QFC或可能针对此类覆盖方行使的任何QFC信用支持的违约权，其程度不超过如果受支持的QFC和贷款文件受美国法律或美国某州法律管辖，则根据美国特别决议制度可行使的此类违约权。在不受前述限制的情况下，理解并一致认为，当事人对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
第9.20节若干义务；不依赖；违法。贷款人在本协议项下各自承担的义务是若干项而非连带的，任何贷款人未能提供任何贷款或履行其在本协议项下的任何义务不应解除任何其他贷款人在本协议项下的任何义务。每个贷款人在此声明，它不依赖或寻求任何保证金股票（如董事会条例U中所定义）来偿还此处规定的借款。尽管本协议中有任何与之相反的内容，任何开证银行或任何贷款人均无义务违反任何法律要求向借款人提供信贷。
第9.21节披露。各贷款方、各贷款方和各开证行在此确认并同意，行政代理人和/或其关联机构可能不时持有任何贷款方及其各自关联机构的投资、向其提供其他贷款或与其存在其他关系。
第9.22条对某些修订的限制。尽管本协议中有任何相反的规定，对本协议的任何修改、修改或放弃，不得将担保债务的担保物的重要部分作为一个整体的留置权置于担保任何其他债务的留置权（任何允许的担保除外）之上，而无需获得直接受此影响的每个贷款人的书面同意（但如根据本条第9.22条向该贷款人提供合理的，则无需根据本条要求该贷款人的同意，善意机会按比例参与因此类放弃、修订或修改而获准发行的任何启动债务（包括与此相关的任何应付费用）。
第十条
贷款担保
第10.01款担保。各贷款担保人（已交付单独担保的除外）在此同意，其承担连带责任，并作为主要义务人而不仅仅是作为担保人，绝对、无条件和不可撤销地向担保方提供担保，在到期时及时付款，无论是在规定的到期日、加速时或其他时间，以及在
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此后的所有时间，有担保债务和所有成本和费用，包括但不限于所有法庭费用和律师及律师助理费用（包括内部法律顾问和律师助理的分摊费用）以及行政代理人、开证银行和贷款人在努力向借款人、任何贷款担保人或所有或任何部分有担保债务的任何其他担保人收取全部或任何部分有担保债务或对其提起任何诉讼时支付或发生的费用（这些成本和费用连同有担保债务统称为“担保债务”；但前提是，“担保义务”的定义不得为确定任何贷款担保人的任何义务而产生任何贷款担保人的任何担保（或由任何贷款担保人授予担保权益以支持（如适用）该贷款担保人的任何除外掉期义务）。各贷款担保人进一步同意，担保义务可全部或部分展期或展期，而无须向其发出通知或进一步同意，并且尽管有任何此类展期或展期，其仍受其担保的约束。本贷款担保的所有条款适用于并可由任何国内或国外分支机构或任何贷款人的关联机构或代表其执行，该机构延长了担保义务的任何部分。
第10.02款付款保证。这笔贷款担保是付款的担保，不是收款的担保。各贷款担保人放弃要求行政代理人、任何发行银行或任何贷款人起诉借款人、任何贷款担保人、所有或任何部分担保义务的任何其他担保人或任何其他承担义务的人（各自称为“义务方”），或以其他方式强制执行其以任何抵押品担保全部或任何部分担保义务的付款的任何权利。
第10.03节不解除或减少贷款担保。
（a）除本协议另有规定外，每名贷款担保人在本协议项下的义务是无条件和绝对的，且不因任何理由（全额支付担保义务除外）而受到任何减少、限制、减值或终止，包括：（i）通过法律运作或其他方式对任何担保义务提出的任何放弃、解除、延期、续期、结算、放弃、变更或妥协的任何债权；（ii）借款人或对任何担保义务负有责任的任何其他义务方的公司存在、结构或所有权的任何变更；（iii）任何无力偿债、破产、重组或影响任何义务方或其资产的其他类似程序或由此导致的任何义务方任何义务的解除或解除；或（iv）存在任何贷款担保人在任何时候可能对任何义务方、行政代理人、任何开证银行、任何贷款人或任何其他人拥有的任何债权、抵销或其他权利，无论是与本协议有关或在任何不相关交易中。
（b）每一贷款担保人在本协议项下的义务不因任何担保义务或其他无效、非法或不可执行，或适用法律或条例的任何规定意图禁止任何义务方支付担保义务或其任何部分而受到任何抗辩或抵销、反索赔、补偿或终止。
（c）此外，任何贷款担保人根据本协议承担的义务不会因以下情况而解除或受损或受到其他影响：（i）行政代理人、任何开证银行或任何贷款人未能就全部或任何部分担保义务主张任何申索或要求或强制执行任何补救措施；（ii）对与担保义务有关的任何协议的任何条款的任何放弃、修改或补充；（iii）任何解除，就借款人就全部或任何部分的担保义务或对任何担保义务负有责任的任何其他义务方的任何义务而作出的任何间接或直接担保不完善或无效；（iv）行政代理人、任何开证银行或任何贷款人就担保任何部分担保义务的任何担保物采取的任何行动或不采取行动；或（v）任何违约、失败或延迟，无论是故意或以其他方式，
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在任何担保义务的支付或履行中，或在任何其他情况下，可能以任何方式或在任何程度上改变该贷款担保人的风险或以其他方式作为任何贷款担保人作为法律或权益事项的解除（全额支付担保义务除外）的作为、不作为或延迟。
第10.04节免除抗辩。在适用法律允许的最大范围内，各贷款担保人特此放弃基于或因借款人或任何贷款担保人的任何抗辩或因任何原因导致担保义务的全部或任何部分不可执行，或因任何原因导致借款人、任何贷款担保人或任何其他义务方的责任终止而产生的任何抗辩，但全额支付担保义务除外。在不限制前述一般性的情况下，各贷款担保人不可撤销地放弃接受本协议、出示、要求、抗诉，并在法律允许的最大范围内，放弃本协议未作规定的任何通知，以及任何人在任何时候对任何义务方或任何其他人采取任何行动的任何要求。各贷款担保人确认，其不是任何州法律下的担保人，不得提出任何此类法律作为其在本协议项下义务的抗辩。行政代理人可以自行选择对其通过一次或多次司法或非司法出售而持有的任何担保物进行止赎，接受任何该等担保物的转让以代替止赎或以其他方式就任何担保物担保全部或部分担保义务的担保物采取行动或不采取行动，妥协或调整担保义务的任何部分，与任何义务方作出任何其他通融，或对任何义务方行使其可利用的任何其他权利或补救措施，在不影响或以任何方式损害该贷款担保人在本贷款担保项下的责任的情况下，被担保义务已足额偿付的除外。在适用法律允许的最大范围内，每个贷款担保人放弃因任何此类选择而产生的任何抗辩，即使根据适用法律，该选择可能会损害或消灭任何贷款担保人针对任何义务方或任何担保的任何偿还或代位求偿权或其他权利或补救。
第10.05条代位权。任何贷款担保人都不会主张其对任何义务方或任何担保物的任何权利、索赔或诉讼因由，包括但不限于代位权、分担或赔偿的索赔，直至贷款方和贷款担保人充分履行其对行政代理人、开证银行和贷款人的全部义务。
第10.06节恢复原状；保持加速度。如担保债务的任何部分的任何付款（包括通过行使抵销权而实现的付款）在任何时候被撤销，或必须在借款人破产、破产或重组或其他情况下（包括根据有担保方酌情订立的任何和解）以其他方式恢复或归还，则每一贷款担保人在本贷款担保下与该付款有关的义务应在该时间恢复，犹如该付款尚未支付且无论该行政代理人是否，本次贷款担保由各开证行、各出借人持有。如因借款人无力偿债、破产或重组而中止加速支付任何担保债务的时间，则根据与担保债务有关的任何协议条款以其他方式须加速支付的所有该等款项仍应由贷款担保人应行政代理人的要求立即支付。
第10.07节信息。各贷款担保人承担全部责任，随时了解并随时了解借款人的财务状况和资产，以及与被担保债务未得到偿付的风险有关的所有其他情况以及各贷款担保人在本贷款担保项下承担和发生的风险的性质、范围和程度，并同意行政代理人、任何开证银行或任何贷款人均无义务将其知悉的有关这些情况或风险的信息告知任何贷款担保人。
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第10.08节终止。各放款人和发行银行可根据本贷款担保继续向借款人提供贷款或提供信贷，直至其收到任何贷款担保人的书面终止通知后五（5）天。尽管已收到任何该等通知，每名贷款担保人将继续就在收到通知后第五天之前设定、承担或承诺的任何担保义务，以及随后与该等担保义务的全部或任何部分相关的所有续期、延期、修改和修订，或替代，向贷款人承担责任。本条第10.08条的任何规定均不得视为构成放弃、或消除、限制、减少或以其他方式损害行政代理人或任何贷款人就因任何该等终止通知而根据本条款第七条第7.01（nk）条存在的任何违约或违约事件而可能拥有的任何权利或补救措施。
第10.09款税收。担保债务的支付应受本协议第2.17节的约束。因此，借款人根据第2.17条所承担的向任何贷款人、开证银行或行政代理人支付任何额外金额或赔偿任何税款的义务，如需从已支付的款项中扣留或扣除，或为支付或赔偿任何贷款人、开证银行或行政代理人的任何其他税款，则应比照（且不得重复）适用于每名贷款担保人就任何贷款担保及其项下所作的付款。
第10.10节最高赔偿责任。尽管本贷款担保有任何其他规定，每一贷款担保人在本协议下担保的金额应限于所要求的范围（如有），以便其在本协议下的义务不受《破产法》第548条或任何适用的州统一欺诈转让法、统一欺诈转让法、统一可作废交易法或类似法规或普通法的撤销约束。在根据上句确定任何贷款担保人在本协议项下义务的金额的限制（如有）时，本协议各方的意图是，该贷款担保人在本贷款担保、任何其他协议或适用法律下可能拥有的任何代位权、赔偿或分担权均应被考虑在内。
第10.11节贡献。
（a）在任何贷款担保人根据本贷款担保作出的付款（“担保人付款”）的范围内，考虑到当时任何其他贷款担保人先前或同时作出的所有其他担保人付款，如果每名贷款担保人已按与该贷款担保人的“可分配金额”（定义见下文）（紧接该担保人付款前确定）相同的比例支付了该贷款担保人已履行的担保义务总额，则该金额超过该贷款担保人本应支付或应归属于该贷款担保人的金额，则，在不可撤销地以现金全额支付担保人付款和全额支付担保义务（尚未到期应付的未主张的或有赔偿义务除外）以及本协议终止后，该贷款担保人有权根据紧接该担保人付款前各自有效的可分配金额，按比例从其他贷款担保人处收取超出部分的分担款和赔偿款项，并由对方偿还该超出部分的金额。
（b）截至任何确定日期，任何贷款担保人的“可分配金额”应等于该贷款担保人财产的公平可销售价值超过该贷款担保人总负债的部分（包括就或有负债合理预期将到期的最高金额，在不重复的情况下计算得出，假设彼此也对该或有负债负有责任的贷款担保人支付其应课税份额），从而使其他贷款担保人截至该日期所支付的所有款项生效，其方式是使该等出资金额最大化。
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（c）本条第10.11条仅意在界定贷款担保人的相对权利，而本条第10.11条所列的任何规定均无意或不应损害贷款担保人共同和个别地支付任何款项的义务，当该等款项按照本贷款担保的条款到期应付时。
（d）双方承认，本协议项下的分担权和赔偿权应构成贷款担保人或贷款担保人的资产，而该等分担权和赔偿权是欠其的。
（e）弥偿贷款担保人根据本条第10.11条对其他贷款担保人享有的权利，应在全额支付担保义务（尚未到期和应付的未主张的或有弥偿义务除外）和本协议终止时行使。
第10.12节责任累计。每一贷款方作为贷款担保人在本条第十项下的赔偿责任是每一贷款方在本协议和该贷款方为一方当事人的其他贷款单证项下对行政代理人、开证银行和贷款人的全部赔偿责任或就其他贷款方的任何义务或赔偿责任而承担的全部赔偿责任的补充，并应累积，但数额不受任何限制，但证明或设定该其他赔偿责任的文书或协议明确规定相反的除外。
第10.13节Keepwell。各合资格ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺提供彼此贷款方可能不时需要的资金或其他支持，以履行其在本担保项下与掉期义务有关的所有义务（但前提是，每个合格的ECP担保人仅应根据本条第10.13条对可在此承担的此类责任的最高金额承担责任，而不会使其根据本条第10.13条或本贷款担保项下的义务根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律可作废，而不是对任何更大的金额）。除本文另有规定外，每个合格的ECP担保人在本条10.13项下的义务应保持完全有效，直至所有互换义务终止。每个合格的ECP担保人打算将本第10.13条构成，并且本第10.13条应被视为构成为《商品交易法》第1a（18）（a）（v）（II）条的所有目的而为彼此贷款方的利益而订立的“keepwell、支持或其他协议”。
[签名页关注]
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作为证明，本协议双方已安排各自的授权官员在上述日期和年份的第一天正式签署和交付本协议。
| Tredegar公司， | ||
| 作为借款人 | ||
| 由 | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| JPMorgan CHASE BANK，N.A.个别为 Lender，as the Swingline Lender，as a Issuing Bank and 作为行政代理人 |
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| 由 | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| Citizens Bank，N.A.，individually as a lender，as a 发行银行并作为联合银团代理 |
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| 由 | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| PNC银行，美国国家协会， 个别作为贷款人、作为发行银行及作为共同- 银团代理 |
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| 由 | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 【其他代理商和出借人来了】 | ||
| 下列签署人的离境贷款人在此承认并同意，自生效日期起及之后，其不再是现有信贷协议或任何“贷款文件”（如其中所定义），并且除了为明确适用于本协议的第1.07条规定的唯一目的之外，不是本协议的一方。 | ||
| [ __________ ]，作为离任贷款人 | ||
| 由 | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||