EX-99.1 2 ea029557601ex99-1.htm 演示文稿

附件 99.1

2之16©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。免责声明本演示文稿由CLPS Incorporation（“公司”，连同其合并子公司，“集团”）编制。演示文稿仅供参考，本身并不构成、也不应被解释为在任何司法管辖区购买、出售或认购任何证券的要约、邀请或建议。请仔细阅读以下内容后再继续。通过参加进行本演示文稿的会议，或通过阅读演示文稿或以其他方式接收本演示文稿或此处包含的信息，您将被视为已同意以下条款、条件和限制，并承认您了解因滥用、披露或不当传播演示文稿而受到的法律和监管制裁。就本通知而言，“演示文稿”是指并包括本文件及其附录、与本演示文稿有关的任何口头演示文稿、在该口头演示文稿期间或之后的任何问答环节，以及在任何口头演示文稿会议期间讨论或分发的任何书面或口头材料。本演示文稿旨在介绍有关该集团、其业务以及其经营所在行业的背景信息，并非旨在提供可据此作出投资决定的完整披露。本文所包含的分析不是，也不旨在是对集团或任何其他人的资产、证券或业务的评估。关于是否进行任何交易的任何决定应完全由您作出。在进行任何交易前，应采取措施确保充分了解任何投资，并已根据自己的目标和情况，包括其可能的风险和收益，对任何此类投资的适当性作出独立评估。除历史事实陈述外，此处包含的所有陈述，包括关于我们未来运营结果和财务状况、我们的业务战略和计划以及我们未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”和类似表述旨在识别前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响。我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能在多大程度上导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本演示文稿中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大不利差异。本公司、本公司或其任何母公司或附属公司承诺或任何该等人士的代表，并无为任何目的就本公司或本公司所载意见的公平性、准确性、完整性或正确性作出或作出任何陈述、保证或承诺（明示或默示），亦不应依赖该等陈述、保证或承诺。不对此处包含的任何错误、遗漏或错误陈述承担任何责任。因此，本公司或其任何母公司或附属企业或任何该等人士的代表均不接受因使用本演示文稿而直接或间接产生的任何责任。本公司并无授权任何其他人士向任何人士提供与本集团有关的任何其他资料，本公司亦不对其他人士可能提供的任何资料承担任何责任。请注意，前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，实际结果或发展可能与这些前瞻性陈述中所述的存在重大差异。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述产生重大差异的重要因素包括该公司已向美国证券交易委员会提交的20-F表格2025年年度报告中“风险因素”部分中描述的风险。额外的假设，风险和不确定性在我们向SEC提交的注册声明、报告和其他文件中进行了描述，可在www.sec.gov上查阅。

3的16©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。我们是谁—全球数字化转型领导者全球总部渥太华、加拿大上海、中国东京、日本香港、中国迪拜、阿联酋奥里萨邦、印度KL、马来西亚新加坡塔吉格、菲律宾子公司加利福尼亚州、美国印度尼西亚纽约、美国德里、印度多元化业务线20 + 1651119103,500 +全球员工年百万美元收入服务覆盖国家*面向FI国家+ SAR（含实体）的ODC丨CLPS通过人工智能、云计算、大数据等领域的创新，在驱动数字化转型、优化跨行业运营效率等方面走在前列。

16年中的5年©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。战略转型—关键转折点地域多元化•积极向北美、亚太地区（不含中国）、中东扩张。高价值服务演进运营纪律•从传统IT咨询转向AI驱动的定制化解决方案。• AI驱动的自动化、劳动力优化和资源重新分配。结果•减少对中国大陆的依赖；建立了更稳定、可扩展的基础。结果•推出Nibot AI Agent；Web3-ready平台；遗产现代化制胜。结果•在降低费用的同时提高了效率；研发重新部署到创收工作。

16年中的6年©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。利基能力CLPS结合了专门的遗留系统专业知识、智能自动化、全栈测试和深厚的银行业中小企业知识——这是该地区很少有参与者能够大规模提供的独特组合。测试AI + RPA SME（Banking Domain）COBOL + RPG •对大型机和IBM i（AS/400）应用程序进行现代化改造•将遗留系统变成API；逐步向Java/Cloud移动•专注于核心银行和信用卡•中国资源规模最大•使用AI + RPA +工作流实现端到端任务自动化•具有知识搜索、访问控制和完整日志的聊天机器人•适合KYC/AML、监管报告、对账-明确时间/成本节约•全覆盖：功能性、性能、安全性、移动性、数据；强大的UAT •专注于核心银行和信用卡测试• AI帮助设计测试并生成测试数据；• TMMi 5认证•在核心银行、贷款、支付、卡、监管报告方面拥有深厚知识•构建时考虑到合规性（EAST/1104，Basel，HKMA/MAS）•从需求到解决方案更快；更流畅的UAT

16年中的7年©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。展望未来——业务战略优先事项我们在2026财年剩余时间及以后的路线图：继续全球扩张•深化在北美和中东的渗透。•利用我们的离岸交付中心促进亚太地区增长。Scale AI & Digital Solutions •将Nibot在更多金融机构商业化。•赢得更多遗产现代化项目。驱动交叉销售•向现有金融客户提供我们多元化的能力（电子商务、教育、旅游科技）。投资于人才•将CLPS学院项目扩展到新的地区。我们正在打造一家面向未来、富有韧性、盈利能力强的全球科技公司。

8的16©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。截至2025年6月30日止年度（经审计）的2025财年全年财务业绩（基线）2025财年2024财年中国大陆以外地区收入变化4250万美元2230万美元+ 90.5%毛利润3630万美元3290万美元+ 10.2%毛利率22.1% 23.1%-1.0个百分点净亏损（6.4）百万美元（1.8）百万美元不适用非美国通用会计准则净亏损（3.8）百万美元130万美元不适用关键收益：2025财年是投资和转型的一年，收入增长和国际扩张强劲，为2026年上半年实现盈利奠定了基础。1.368亿美元310万美元100万美元180万美元1.588亿美元280万美元90万美元2024财年2025财年142.8美元164.5美元+ 15.2% YoY（百万美元）IT咨询服务定制化IT解决方案学历教育其他

16年中的9年©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。2026财年上半年—截至2025年12月31日止六个月恢复盈利能力（未经审计）所有对比2025年上半年2026财年上半年2025财年变化总收入8510万美元8280万美元+ 2.8%毛利润1950万美元1920万美元+ 2.1%毛利率23.0% 23.1%-0.1个百分点营业收入60万美元20万美元+ 300.5%净收入30万美元20万美元+ 74.9%净收入（归属于股东）0.083万美元（0.39）万美元不适用非公认会计准则净收入210万美元230万美元-9.5 %关键收益：战略转型正在提供切实的盈利能力。我们增长了收入，扩大了营业收入，并恢复了正的净收入。

10的16©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。收入亮点—按服务线划分的多元化力量（2026年上半年）：服务收入同比变化驱动IT咨询8180万美元+ 2.2%新客户&全球扩张定制IT解决方案220万美元+ 134.7% Nibot推出，AI银行现代化学术教育90万美元-19.0 %按地理划分的收购后整合（CAE）（2026年上半年）：中国大陆以外地区收入同比变化3100万美元+ 63.1%-亚太地区（中国除外）2680万美元+ 58.7%-美国410万美元+ 101.6%中国大陆~5410万美元-15.2 %

16年中的12年©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。强劲的资产负债表&股东回报纪律严明的资源配置正直接有利于盈利和现金产生。运营费用（2026年上半年与2025年上半年）：销售和营销费用（百万美元）250万美元210万美元0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 3.5 1H25 1H26 330万美元2.0m 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.54.04.5 1H25 1H26 1410万美元1490万美元0.0 2.55.07.5 10.01 2.5 15.01 7.5 20.0 1H25 1H26研发费用（百万美元）G & A费用（百万美元）3.0% 2.5% 4.0% 2.4% 17.1% 17.6%占总净收入的百分比• AI驱动的自动化和劳动力优化。•战略性地将研发人员重新部署到产生收入的定制IT解决方案中（成本重新分类为收入成本）。效率驱动因素•经营活动提供的现金净额：470万美元。现金流（2026年上半年）

16年中的13年©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。强劲的资产负债表&股东回报（续）资产负债表（截至2025年12月31日）：金额现金&现金等价物**2840万美元**（对比2025年6月30日的2820万美元）总资产1.164亿美元总负债5620万美元总股东权益6020万美元股票回购计划• 2026年2月4日董事会授权。•生效日期：2026年2月5日– 2026年11月4日。•最多1,000，000股，价格低于每股2.00美元。•表明管理层认为该股票代表了一个引人注目的价值机会。股息政策•虽然我们在前几年支付了特别现金股息，但主要重点是再投资以促进增长和股票回购计划。

16年中的15年©2026 CLPS股份有限公司。版权所有。禁止任何未经授权的复制或分发本材料。投资者要点0102040305 2026年上半年来自中国大陆以外地区的收入增长63%强劲的资产负债表和积极的股票回购计划在2026年上半年恢复盈利管理层指引2026财年收入增长10-15 %人工智能和定制解决方案正获得快速牵引力（+ 134.7%）CLPS是一家转型公司——更全球化、更具创新性、更有利可图。