附件 99.1
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新闻发布 |
T1 Energy报告2024年第四季度和全年业绩
德克萨斯州奥斯汀和纽约州纽约，2025年3月17日，T1 Energy Inc.（NYSE：TE）（“T1”或“公司”）今天公布了第四季度和2024年全年的财务和经营业绩。
头条新闻
| § | G1达拉斯提前投产。T1最先进的美国太阳能组件制造工厂G1达拉斯的生产正在提前进行。2025年1月和2月期间，超过220兆瓦的组件总产量超过计划48%。T1的团队现在已经安装并调试了四条公用事业规模的生产线，这些生产线正在生产PERC和TOPCon模块的混合物。G1 Dallas目前正按计划实现该公司2025年3.4吉瓦（“GW”）的生产目标。 |
| § | T1选择德克萨斯州米拉姆县作为计划中的5吉瓦美国太阳能电池制造工厂（“G2奥斯汀”）。T1已在德克萨斯州米拉姆县的Sandow Lakes先进制造和Logistix园区执行了100英亩土地的租赁和购买选项。G2奥斯汀预计将成为美国最大的太阳能制造设施之一，资本投资高达8.5亿美元，预计将创造多达1800个新的直接美国先进制造业工作岗位，这取决于成功完成州和地方激励协议。 |
T1董事会主席兼首席执行官Daniel Barcelo表示：“第四季度以及随后的2025年开局期间，我们对T1 Energy进行了战略重新定位。”“在加速的时间线上完成了一项变革性收购，我们现在正专注于我们成为美国垂直一体化太阳能+电池存储领导者计划的下几个阶段。随着G1达拉斯美国太阳能组件生产的增加，我们的团队正在取得令人瞩目的进展，我们正在迅速推进我们计划中的G2奥斯汀美国太阳能电池设施的项目开发，我们正在执行我们的全球企业转型，以建立一个现金流强国。当我们展望2025年及以后时，我们对美国太阳能+电池存储市场的增长前景感到兴奋，我们专注于将T1打造为美国能源、就业和先进制造业的引擎。”
2024年第四季度亮点和后续活动
| § | 宣布变革性收购天合光能的美国太阳能制造资产。2024年11月6日，公司宣布已订立协议，以总代价6.21亿美元收购天合光能有限公司（SHA：688599）（“天合光能”）的美国制造资产。该交易包括收购位于德克萨斯州威尔默的5吉瓦、135万平方英尺的太阳能组件制造工厂，T1随后将其命名为“G1达拉斯”，该工厂于2024年11月1日开始生产。 |
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| § | 实现天合收购加速收官。2024年12月24日，T1宣布，公司按照此前传达的时间表完成了对天合美国太阳能制造资产的变革性收购。 |
| § | T1从G1达拉斯实现首次商业销量。T1在2024年第四季度从G1 Dallas实现了首次商业销售，从而达到了企业里程碑。在交易结束后的2024年第四季度的短存根期间，该公司录得290万美元的收入和120万美元的毛利润。 |
| § | 公布全球企业更名为T1 Energy，并选择德克萨斯州奥斯汀作为全球总部。今年2月，T1启动了全面的全球品牌重塑，包括新的公司名称（前身为FREYR Battery，Inc.）、公司标识、全新的视觉标识以及股票代码更改。T1品牌和选择德克萨斯州奥斯汀作为公司总部与T1作为一家专注于提供美国能源、就业和先进制造业的公司的重生相吻合。 |
| § | 宣布并完成出售佐治亚州考维塔县遗址。结合T1搬迁至德克萨斯州以及从非核心资产中获取价值的战略授权，该公司签订了一项最终协议，将其位于佐治亚州考维塔县的268英亩土地出售给一个未披露的方，总销售收益为5000万美元。该交易于2025年2月14日结束，在偿还之前收到的州和地方赠款后，为T1产生了2250万美元的净收益。 |
| § | T1和天合已向美国外国投资委员会（“CFIUS”）提交了联合自愿通知，CFIUS程序正在进行中。CFIUS批准该交易是实现T1 2024年11月交易公告中详述的首次份额转换的先决条件。 |
| § | 在G2奥斯汀投资美国先进制造业。G2奥斯汀是T1在德克萨斯州的第三笔重大投资，是美国排名第一的能源生产商，也是太阳能领域的全国领导者。随着G2奥斯汀加入G1达拉斯和T1在奥斯汀的新全球公司总部，该公司的三个设施，所有这些设施都位于德克萨斯三角，合计投资超过11亿美元。得克萨斯州对业务增长的承诺及其强大和强大的劳动力使其成为T1在不到三年的时间内创造3000多个直接就业机会的理想地点。 |
“增加太阳能电池制造是建立T1美国供应链的基础。我们很高兴能在德克萨斯州迈出这一下一步，该州的领导层和商界一直在继续发展支持该项目所需的基础设施、人才和商业环境，”T1的首席执行官兼董事会主席Daniel Barcelo表示。“我们感谢来自威尔默、奥斯汀和米拉姆县社区的支持，并期待继续合作向前发展。”
业务展望及指引
| § | 2025年财务和经营指引不变。基于G1 Dallas预计2025年组件产量为3.4GW，预计2025年全年EBITDA为75-1.25亿美元，2025年财务和运营指导没有变化。此外，基于优化的G1达拉斯生产的年运行率EBITDA预计为1.75-2.25亿美元，基于G1达拉斯和G2奥斯汀的优化生产的年运行率EBITDA估计为6.5-7.5亿美元，没有变化。 |
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| § | 欧洲投资组合优化更新。T1致力于从非核心资产中创造价值，并使已终止业务的成本合理化。因此，该公司已将其欧洲业务重新归类为已终止业务，并保留了一名财务顾问，以支持潜在的非核心资产出售。此外，T1已将包括Giga Arctic和客户资格工厂（“CQP”）在内的非核心资产分类为持有待售，并记录了3.129亿美元的非现金估值费用。截至2024年12月31日，公司确定公允价值减去Giga Arctic和CQP的潜在销售成本后分别为3750万美元和560万美元，并由历史货币调整抵消。 |
2024年第四季度和全年业绩概览
| § | T1 Energy报告2024年第四季度归属于股东的净亏损为（3.672）亿美元，或每股摊薄收益（2.59）美元，而2023年第四季度的净亏损为（24.2）亿美元，或每股摊薄收益（0.17）美元。2024年第四季度来自持续经营业务的净亏损为（30.8）百万美元，或每股摊薄收益（0.22）美元，而2023年第四季度为（0.5）百万美元，或每股摊薄收益为零。2024年第四季度来自已终止业务的净亏损为（3.364）亿美元或每股摊薄收益（2.37）美元，而2023年第四季度为（24.3）亿美元或每股摊薄收益（0.17）美元。 |
| § | 2024年T1全年报告归属于股东的净亏损为（4.502）亿美元，或稀释后每股（3.20）美元，其中每股（2.75）美元来自已终止经营业务，而2023年全年净亏损为（71.9）亿美元，或稀释后每股（0.51）美元，其中每股（0.39）美元来自已终止经营业务。 |
| § | 截至2024年12月31日，T1拥有现金、现金等价物和限制性现金7660万美元。 |
介绍2024年第四季度和全年业绩
美国东部夏令时间今天（2025年3月17日）上午8点将举行一场演讲，讨论第四季度和2024年全年的财务和经营业绩。结果和演示材料可在https://ir.t1energy.com/overview/default.aspx下载
要访问电话会议，听众应在电话会议开始前大约10分钟，通过下面列出的适当号码与电话会议接线员联系。
与会者电话会议拨入号码：
美国/国际通行费+ 1（646）307-1963
美国-免费电话（800）715-9871
加拿大-多伦多（647）932-3411
加拿大-免费电话（800）715-9871
电话会议编号：4407519
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电话会议的网络直播将在https://events.q4inc.com/attendee/520886257同步播出，仅限收听。请至少提前10分钟登录，注册并下载任何必要的软件。
网络直播的重播将在以下网址提供：https://ir.t1energy.com/events-and-presentations/presentations/default.aspx
关于T1能源
T1 Energy Inc.（NYSE：TE）是一家能源解决方案提供商，构建了美国太阳能和电池的综合供应链。2024年12月，T1完成了一项变革性交易，将公司定位为美国领先的太阳能制造公司之一，具有互补的太阳能和电池存储战略。该公司总部位于德克萨斯州奥斯汀，计划扩大其在美国的业务，该公司还在欧洲的资产组合中探索价值优化机会。
要了解有关T1的更多信息，请访问www.T1energy.com并在社交媒体上关注。
投资者联系方式：
杰弗里·斯皮特尔
投资者关系和企业发展执行副总裁
jeffrey.spittel@T1energy.com
电话：+ 1409 599-5706
媒体联系人：
艾米·贾克
高级副总裁，通信
amy.jaick@T1energy.com
电话：+ 1973 713-5585
有关前瞻性陈述的警示性声明：
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的与历史事实无关的所有陈述应被视为前瞻性陈述，包括但不限于公司的运营业绩和盈利能力（包括其成为垂直整合的美国太阳能和存储领导者以及美国能源、就业和先进制造业的引擎的战略目标）、在美国创造就业机会和对项目地点的投资、太阳能组件生产爬坡的时间、预期时间的进展、G2的开发和建设、公司设施的任何生产目标、任何财务和运营指导，美国太阳能和存储市场的增长前景，以及我们从非核心资产中创造价值的能力，以及从已终止的业务中合理化成本的能力。这些前瞻性陈述是基于管理层目前的预期。这些陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际未来事件、结果或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的公司预期和预测存在重大差异的重要因素。重要因素包括但不限于（i）T1于2024年1月4日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3注册声明的生效后第1号修订中“风险因素”标题下讨论的因素，（ii）T1于2023年9月8日向SEC提交的表格S-4注册声明及其随后于2023年10月13日、2023年10月19日和2023年10月31日提交的修订，以及（iii）T1于2024年2月29日向SEC提交的表格10-K年度报告，和T1于2024年5月8日、8月9日和11月12日向SEC提交的10-Q表格季度报告，可在SEC网站www.sec.gov上查阅。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并基于截至本新闻稿发布之日公司可获得的信息，公司不承担更新此类前瞻性陈述的义务，所有这些前瞻性陈述均受到本节陈述的明确限定，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
T1打算利用其网站作为分发渠道，披露投资者可能感兴趣或重要的信息，并与投资者和公众进行沟通。此类披露将包含在T1网站的‘投资者关系’部分。T1还打算利用某些社交媒体渠道，包括但不限于X和LinkedIn，作为与公众和投资者就T1、其进展、产品和其他事项进行沟通的手段。虽然并非所有T1在其数字平台上发布的信息都可能被视为具有实质性，但有些信息可能是。因此，T1鼓励投资者和其他有兴趣的人审查其发布的信息，并定期监控T1网站和社交媒体渠道的此类部分，此外还关注T1的新闻稿、SEC文件以及公开电话会议和网络广播。T1网站和其他社交媒体渠道的内容不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中。
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T1能源公司
简明合并资产负债表
（千）
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 72,641 | $ | 253,339 | ||||
| 受限制现金 | 4,004 | 969 | ||||||
| 存货 | 274,549 | — | ||||||
| 对供应商的预付款 | 164,811 | — | ||||||
| 其他流动资产 | 2,256 | — | ||||||
| 已终止经营业务的流动资产 | 64,909 | 57,646 | ||||||
| 流动资产总额 | 583,170 | 311,954 | ||||||
| 物业及设备净额 | 285,187 | 1,747 | ||||||
| 商誉 | 74,527 | — | ||||||
| 无形资产，净值 | 281,881 | — | ||||||
| 经营租赁下的使用权资产 | 111,081 | — | ||||||
| 终止经营业务的非流动资产 | — | 418,484 | ||||||
| 总资产 | $ | 1,335,846 | $ | 732,185 | ||||
| 负债、可赎回优先股和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 61,708 | $ | 7,923 | ||||
| 应计负债和其他 | 91,346 | 9,781 | ||||||
| 递延收入 | 48,155 | — | ||||||
| 衍生负债 | 14,905 | — | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 42,867 | — | ||||||
| 长期债务关联方流动部分 | 51,500 | — | ||||||
| 应付关联方款项 | 52,534 | — | ||||||
| 已终止经营业务的流动负债 | 51,009 | 31,480 | ||||||
| 流动负债合计 | 414,024 | 49,184 | ||||||
| 长期递延收入 | 32,000 | — | ||||||
| 可换股票据-关联方 | 80,698 | — | ||||||
| 经营租赁负债 | 101,787 | — | ||||||
| 长期负债 | 188,316 | — | ||||||
| 长期债务关联方 | 238,896 | — | ||||||
| 递延税项负债 | 21,227 | 443 | ||||||
| 其他长期负债 | 21,761 | 2,026 | ||||||
| 终止经营业务的非流动负债 | — | 45,816 | ||||||
| 负债总额 | 1,098,709 | 97,469 | ||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||
| 可赎回优先股 | ||||||||
| 可转换系列A优先股，面值0.01美元，截至2024年12月31日已发行和未偿还的5000股（包括应计股息和增值87美元），截至2023年12月31日未发行和未偿还 | 48,375 | — | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元，截至2024年12月31日已发行和未偿还的155,928股，截至2023年12月31日已发行和未偿还的139,705股 | 1,559 | 1,397 | ||||||
| 额外实收资本 | 971,416 | 925,623 | ||||||
| 累计其他综合损失 | (58,975 | ) | (18,826 | ) | ||||
| 累计赤字 | (725,238 | ) | (274,999 | ) | ||||
| 股东权益合计 | 188,762 | 633,195 | ||||||
| 非控股权益 | — | 1,521 | ||||||
| 总股本 | 188,762 | 634,716 | ||||||
| 总负债、可赎回优先股、权益 | $ | 1,335,846 | $ | 732,185 | ||||
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T1能源公司
简明合并经营报表及综合亏损
（单位：千，每股金额除外）
三个月结束 12月31日， |
已结束的年份 12月31日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 2,942 | $ | — | $ | 2,942 | $ | — | ||||||||
| 销售成本 | 1,714 | — | 1,714 | — | ||||||||||||
| 毛利 | 1,228 | — | 1,228 | — | ||||||||||||
| 一般和行政费用 | 31,383 | 14,507 | 75,491 | 65,527 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 31,383 | 14,507 | 75,491 | 65,527 | ||||||||||||
| 持续经营亏损 | (30,155 | ) | (14,507 | ) | (74,263 | ) | (65,527 | ) | ||||||||
| 其他收入（费用）： | ||||||||||||||||
| 认股权证负债公允价值调整 | (2,585 | ) | 8,515 | (1,291 | ) | 31,763 | ||||||||||
| 衍生负债损失 | (14,905 | ) | — | (14,905 | ) | — | ||||||||||
| 利息收入（费用），净额 | (234 | ) | 3,907 | 3,393 | 9,949 | |||||||||||
| 外币交易损益） | 7 | 94 | 563 | (306 | ) | |||||||||||
| 其他收入，净额 | 1,315 | 1,561 | 6,103 | 5,916 | ||||||||||||
| 其他收入总额（费用） | (16,402 | ) | 14,077 | (6,137 | ) | 47,322 | ||||||||||
| 所得税前持续经营亏损 | (46,557 | ) | (431 | ) | (80,400 | ) | (18,205 | ) | ||||||||
| 所得税优惠（费用） | 15,771 | (102 | ) | 15,760 | (443 | ) | ||||||||||
| 持续经营净亏损 | (30,786 | ) | (533 | ) | (64,640 | ) | (18,648 | ) | ||||||||
| 已终止经营业务净亏损，税后净额 | (336,361 | ) | (24,253 | ) | (385,914 | ) | (54,448 | ) | ||||||||
| 净亏损 | (367,147 | ) | (24,786 | ) | (450,554 | ) | (73,096 | ) | ||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | — | 634 | 402 | 1,151 | ||||||||||||
| 优先股息和增值 | (87 | ) | — | (87 | ) | — | ||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (367,234 | ) | $ | (24,152 | ) | $ | (450,239 | ) | $ | (71,945 | ) | ||||
| 已发行普通股加权平均股数-基本和稀释 | 141,848 | 139,705 | 140,538 | 139,705 | ||||||||||||
| 持续经营业务每股净亏损-基本和摊薄 | $ | (0.22 | ) | $ | — | $ | (0.46 | ) | $ | (0.13 | ) | |||||
| 终止经营业务每股净亏损-基本和稀释 | $ | (2.37 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (2.75 | ) | $ | (0.39 | ) | ||||
| 归属于普通股股东的每股净亏损-基本和稀释 | $ | (2.59 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.20 | ) | $ | (0.51 | ) | ||||
| 其他综合损失： | ||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (367,147 | ) | $ | (24,786 | ) | $ | (450,554 | ) | $ | (73,096 | ) | ||||
| 外币换算调整，税后净额 | (24,940 | ) | 20,089 | (40,149 | ) | (27,920 | ) | |||||||||
| 综合亏损总额 | (392,087 | ) | (4,697 | ) | (490,703 | ) | (101,016 | ) | ||||||||
| 归属于非控股权益的综合亏损 | — | 634 | 402 | 1,151 | ||||||||||||
| 优先股息和增值 | (87 | ) | — | (87 | ) | — | ||||||||||
| 归属于普通股股东的综合亏损 | $ | (392,087 | ) | $ | (4,063 | ) | $ | (490,388 | ) | $ | (99,865 | ) | ||||
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T1能源公司
简明合并现金流量表
（单位：千）
| 结束的那些年 12月31日， |
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| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (450,554 | ) | $ | (73,096 | ) | ||
| 调整净亏损与经营活动所用现金的对账： | ||||||||
| 股份补偿费用 | 7,751 | 11,595 | ||||||
| 折旧及摊销 | 10,455 | 3,344 | ||||||
| 分类至持有待售亏损 | 312,896 | — | ||||||
| 因牌照终止而减少长期投资账面值 | 21,028 | — | ||||||
| 衍生负债公允价值变动 | 14,905 | — | ||||||
| 递延所得税 | (22,159 | ) | — | |||||
| 减少使用权资产账面值 | 1,988 | 1,351 | ||||||
| 认股权证负债公允价值调整 | 1,291 | (31,763 | ) | |||||
| 可转换票据公允价值调整 | — | (1,074 | ) | |||||
| 应占权益法被投资单位净亏损 | 596 | 379 | ||||||
| 外币交易净未实现收益 | (1,538 | ) | (19,648 | ) | ||||
| 其他 | 838 | 469 | ||||||
| 资产和负债变动 | ||||||||
| 预付资产和其他流动资产 | (7,885 | ) | 4,487 | |||||
| 应付账款、应计负债和其他 | 10,004 | 20,039 | ||||||
| 经营租赁负债 | (2,433 | ) | (4,012 | ) | ||||
| 经营活动使用的现金净额 | (102,817 | ) | (87,929 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 归还财产和设备押金的收益 | 22,735 | — | ||||||
| 与财产有关的赠款所得款项 | — | 3,500 | ||||||
| 购置不动产和设备 | (50,830 | ) | (187,823 | ) | ||||
| 业务收购，扣除收购的现金 | (109,636 | ) | — | |||||
| 权益法被投资方投资 | — | (1,655 | ) | |||||
| 购买其他长期资产 | — | (1,000 | ) | |||||
| 投资活动所用现金净额 | (137,731 | ) | (186,978 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行可赎回优先股所得款项 | 50,000 | — | ||||||
| 支付非控股权益 | (4,130 | ) | — | |||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 45,870 | — | ||||||
| 外汇汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金的影响 | (4,419 | ) | (12,396 | ) | ||||
| 现金、现金等价物、限制性现金净减少额 | (199,097 | ) | (287,303 | ) | ||||
| 现金、现金等价物、期初受限制现金 | 275,742 | 563,045 | ||||||
| 期末现金、现金等价物、限制性现金 | $ | 76,645 | $ | 275,742 | ||||
| 与合并资产负债表的对账： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 72,641 | $ | 253,339 | ||||
| 受限制现金 | 4,004 | 969 | ||||||
| 在已终止经营业务的流动资产中列报的受限现金 | — | 21,434 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 76,645 | $ | 275,742 | ||||
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