附件 99.1
爱奇艺公布第四季度和2023财年财务业绩
中国北京，2024年2月28日–中国领先的在线娱乐视频服务提供商爱奇艺股份有限公司（纳斯达克：iQ）（“爱奇艺”或“公司”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。
2023年第四季度亮点
| • | 总收入为77亿元人民币（11亿美元1），同比增长1%。 |
| • | 营业收入为人民币7.737亿元（合1.090亿美元），营业利润率为10%，而2022年同期营业收入为人民币7.836亿元，营业利润率为10%。 |
| • | Non-GAAP营业收入2为人民币9.278亿元（1.307亿美元），非美国通用会计准则营业利润率为12%，而2022年同期非美国通用会计准则营业收入为人民币9.787亿元，非美国通用会计准则营业利润率为13%。 |
| • | 归属于爱奇艺的净利润为人民币4.662亿元（约合6570万美元），而2022年同期归属于爱奇艺的净利润为人民币3.043亿元。 |
| • | 归属于爱奇艺的Non-GAAP净利润2为人民币6.82亿元（约合9610万美元），而2022年同期归属于爱奇艺的非美国通用会计准则净利润为人民币8.564亿元。 |
2023财年亮点
| • | 总收入为人民币319亿元（约合45亿美元），较2022年增长10%。 |
| • | 营业收入为人民币30亿元（4.211亿美元），营业利润率为9%，而2022年营业收入为人民币13亿元，营业利润率为5%。 |
| • | 非美国通用会计准则营业收入为人民币36亿元（合5.132亿美元），非美国通用会计准则营业利润率为11%，相比之下，2022年非美国通用会计准则营业收入为人民币22亿元，非美国通用会计准则营业利润率为7%。 |
| • | 归属于爱奇艺的净利润为人民币19亿元（2.712亿美元），而2022年归属于爱奇艺的净亏损为人民币1.362亿元。 |
| • | 归属于爱奇艺的非美国通用会计准则净利润为人民币28亿元（3.998亿美元），而2022年归属于爱奇艺的非美国通用会计准则净利润为人民币13亿元。 |
“在2022年标志性转变的势头基础上，2023年成为我们公司历史上表现最好的一年。包括总收入、营业收入和净收入以及现金流在内的关键财务指标均创下历史新高。此外，ARM连续五个季度增长，这反映了我们内容的高吸引力以及会员服务不断增长的价值，”爱奇艺创始人、董事、首席执行官龚宇先生评价道。“我热情地见证了我们的业务韧性和卓越运营。”
“除了令人满意的收入和利润表现外，我们的财务状况也显着加强，因为2023年的经营现金流和自由现金流都超过了人民币33亿元，”爱奇艺丨首席财务官首席财务官王俊先生评论道。“有了这一点，我们相信我们正走在为利益相关者创造长期价值的正确道路上。”
第四季度和2023财年财务摘要
| 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||
| （金额单位：千元人民币（“人民币”），每ADS数据除外，未经审计） | 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||
| 总收入 |
7,592,859 | 8,015,079 | 7,706,468 | 28,997,548 | 31,872,651 | |||||||||||||||
| 营业收入 |
783,556 | 746,747 | 773,709 | 1,312,421 | 2,989,479 | |||||||||||||||
| 营业收入（非美国通用会计准则） |
978,681 | 894,879 | 927,818 | 2,173,389 | 3,643,384 | |||||||||||||||
| 归属于爱奇艺股份有限公司的净利润/（亏损） |
304,259 | 475,920 | 466,233 | (136,212 | ) | 1,925,469 | ||||||||||||||
| 归属于爱奇艺公司的净利润（非美国通用会计准则） |
856,374 | 622,071 | 682,026 | 1,284,023 | 2,838,292 | |||||||||||||||
| 每ADS摊薄净收益/（亏损） |
0.35 | 0.49 | 0.48 | (0.16 | ) | 1.98 | ||||||||||||||
| 稀释后每ADS净收益（非美国通用会计准则）2 |
0.98 | 0.64 | 0.70 | 1.49 | 2.91 | |||||||||||||||
2023年第四季度运营亮点
| • | 日均总订阅会员数3本季度为1.003亿，2022年同期为1.116亿，2023年第三季度为1.075亿。不含试用会员的个人的日均订阅会员数4本季度为9950万，2022年同期为1.109亿，2023年第三季度为1.069亿。 |
| • | 每个会员的月平均收入（ARM5）第四季度业绩为人民币15.98元，2022年同期为人民币14.17元，2023年第三季度为人民币15.54元，同比增长13%。 |
脚注：
| [1] | 除另有说明外，人民币兑美元按美国联邦储备系统理事会H.10统计发布中所述截至2023年12月29日的汇率7.0 999元换算。提供翻译完全是为了方便读者。 |
| [2] | 非GAAP措施在非GAAP财务措施部分中定义（更多详细信息，另见“非GAAP财务措施与最接近的可比GAAP措施的调节”）。 |
| [3] | 一个季度的平均每日总订阅会员人数，是通过对该季度每一天的总订阅会员人数进行平均计算得出的。 |
| [4] | 该季度不包括具有试用会员资格的个人的日均订阅会员人数，按该季度每一天不包括具有试用会员资格的个人的订阅会员人数平均计算得出。 |
| [5] | 本季度的每月ARM是通过将我们在特定季度的会员服务总收入除以该季度的每日平均订阅会员总数和该季度的月数计算得出的。 |
2023年第四季度财务业绩
总收入达到77亿元人民币（11亿美元），同比增长1%。
会员服务收入为人民币48亿元（约合6.773亿美元），同比增长1%。本季度平均每日总订阅会员人数为1.003亿，去年同期为1.116亿。截至2023年12月31日，订阅会员总数为1.011亿，而截至2022年12月31日为1.197亿。
在线广告服务收入为人民币17亿元（2.325亿美元），同比增长6%。这一增长主要是由品牌广告业务的增长推动的，在较小程度上是基于绩效的广告业务的增长。
内容发行收入为人民币5.061亿元（约合7130万美元），同比下降21%，主要是由于易货交易减少，部分被爱奇艺投资的院线电影发行收入增加所抵消。
其他收入为人民币7.412亿元（约合1.044亿美元），同比增长13%，主要受第三方合作收入增长的推动。
营收成本为人民币55亿元（约合7.793亿美元），同比增长2%。作为收入成本组成部分的内容成本为人民币37亿元（约合5.245亿美元），同比下降5%。内容成本的下降是由于我们改善了内容战略和运营效率，以及本季度推出的主要综艺节目数量减少。
销售、一般和管理费用为人民币9.478亿元（约合1.335亿美元），同比增长1%。
研发费用为人民币4.519亿元（约合6360万美元），同比下降3%。
营业收入为人民币7.737亿元（约合1.090亿美元），同比下降1%。营业利润率为10%，而2022年同期营业利润率为10%。非美国通用会计准则营业收入为人民币9.278亿元（约合1.307亿美元），同比下降5%。非美国通用会计准则营业利润率为12%，而2022年同期非美国通用会计准则营业利润率为13%。
其他费用总额为人民币2.598亿元（约合3660万美元），同比下降47%，主要是由于减值准备减少、权益法投资的损失回升减少和利息收入增加，部分被利息支出增加所抵消。
所得税前收入为人民币5.139亿元（约合7240万美元），而2022年同期的所得税前收入为人民币2.931亿元。
所得税费用为人民币3850万元（约合540万美元），而2022年同期的所得税优惠为人民币1160万元。
归属于爱奇艺的净利润为人民币4.662亿元（约合6570万美元），同比增长53%。2023年第四季度归属于爱奇艺每ADS的摊薄净利润为人民币0.48元（约合0.07美元），而2022年同期归属于爱奇艺每ADS的摊薄净利润为人民币0.35元。归属于爱奇艺的非美国通用会计准则净利润为人民币6.82亿元（约合9610万美元），同比下降20%。非美国通用会计准则下每ADS归属于爱奇艺的摊薄净利润为人民币0.70元（约合0.10美元），而2022年同期的非美国通用会计准则下每ADS归属于爱奇艺的摊薄净利润为人民币0.98元。
截至2023年12月31日，公司拥有现金、现金等价物、限制性现金、短期投资和长期限制性现金计入预付款和其他资产为人民币62亿元（合8.764亿美元）。2023年第四季度，公司以现金方式回购了本金总额为31.0百万美元的2026年到期的4%可转换优先票据（“2026年票据”）。截至2023年12月31日，2026年票据本金总额3.956亿美元仍未偿还。
2023财年财务业绩
总收入为人民币319亿元（约合45亿美元），较2022年增长10%。
会员服务收入为人民币203亿元（合29亿美元），较2022年增长15%。这一增长是由ARM的增长、年度总订阅会员的日均数量以及我们不断努力完善运营以提高用户体验和货币化能力所推动的。
在线广告服务收入为人民币62亿元（约合8.766亿美元），较2022年增长17%。这一增长主要是由基于绩效的广告业务增长推动的，在较小程度上是品牌广告业务的增长。
内容发行收入为人民币25亿元（约合3.463亿美元），较2022年下降4%，主要是由于易货交易减少，部分被现金交易和爱奇艺投资的院线电影发行收入增加所抵消。
其他收入为人民币29亿元（约合4.051亿美元），较2022年下降15%。减少的主要原因是直播业务分拆。
营收成本为人民币231亿元（约合33亿美元），较2022年增长4%。作为收入成本组成部分的内容成本为人民币162亿元（约合23亿美元），较2022年下降2%。
销售、一般和管理费用为人民币40亿元（约合5.654亿美元），较2022年增长16%。这一增长主要是由更高的营销支出推动的。
研发费用为人民币18亿元（约合2.488亿美元），较2022年下降7%。减少的主要原因是与人事有关的赔偿费用下降。
营业收入为人民币30亿元（约合4.211亿美元），同比增长128%。营业利润率为9%，而2022年营业利润率为5%。非美国通用会计准则营业收入为人民币36亿元（约合5.132亿美元），同比增长68%。非美国通用会计准则营业利润率为11%，而2022年非美国通用会计准则营业利润率为7%。
其他费用总额为人民币9.569亿元（1.348亿美元），同比下降29%，主要受减值准备减少、利息收入增加、权益法投资损失回升减少以及利息支出增加部分抵消的推动。
所得税前收入为人民币20亿元（约合2.863亿美元），而2022年的所得税前亏损为人民币3380万元。
所得税费用为人民币80.0百万元（约合1130万美元），而2022年的所得税费用为人民币84.0百万元。
归属于爱奇艺的净利润为人民币19亿元（2.712亿美元），而2022年归属于爱奇艺的净亏损为人民币1.362亿元。2023年归属于爱奇艺每ADS的摊薄净利润为1.98元人民币（0.28美元），而2022年归属于爱奇艺每ADS的摊薄净亏损为0.16元人民币。归属于爱奇艺的非美国通用会计准则净利润为人民币28亿元（3.998亿美元），而2022年归属于爱奇艺的非美国通用会计准则净利润为人民币13亿元。非美国通用会计准则下每ADS归属于爱奇艺的摊薄净利润为人民币2.91元（约合0.42美元），而2022年非美国通用会计准则下每ADS归属于爱奇艺的摊薄净利润为人民币1.49元。
电话会议信息
爱奇艺管理层将于美国东部时间2024年2月28日上午6：30（北京时间2024年2月28日晚上7：30）召开财报电话会议。
请使用下面提供的链接提前报名参会。注册后，将通过日历邀请为您提供参与者拨入号码、密码和唯一访问密码。
参赛选手线上报名：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10036705-oxwqe9.html
它会自动引导您进入“爱奇艺第四季度及2023财年收益电话会议”注册页面，您可以在其中填写您的详细信息以进行RSVP。
在通话开始时间之前的10分钟内，您可以使用预先注册后收到的日历邀请中提供的会议访问信息（包括拨入号码、密码和唯一访问PIN）。
电话会议结束后将提供电话重播，直至2024年3月6日。
重播拨入号码如下：
| 国际拨入 | +1 855 883 1031 | |
| 密码： | 10036705 |
电话会议的现场和存档网络直播将在http://ir.iqiyi.com/上提供。
关于爱奇艺股份有限公司。
爱奇艺是中国领先的在线娱乐视频服务提供商。它将创意人才与技术相结合，以培育持续创新和制作重磅内容的环境。它制作、聚合和分发种类繁多的专业制作内容，以及多种格式的广谱其他视频内容。公司凭借以先进AI、大数据分析等核心专有技术为动力的领先技术平台，在线上娱乐行业脱颖而出。爱奇艺每天吸引超过1亿的用户群，多元化的变现模式包括会员服务、在线广告服务、内容分发、在线游戏、IP授权、人才代理、网络文学等。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”和类似陈述等术语来识别。除其他外，这份公告中来自管理层的引述，以及爱奇艺的战略和运营计划，都包含前瞻性陈述。爱奇艺还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告、其提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于有关爱奇艺信仰和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于：爱奇艺的战略；爱奇艺未来的业务发展、财务状况和经营业绩；爱奇艺保留和增加用户、会员和广告客户数量以及扩展其服务产品的能力；在线娱乐行业的竞争；爱奇艺的收入、成本或支出的变化；中国政府与在线娱乐行业相关的政策和法规、全球和中国的总体经济和商业状况以及上述任何一项的基础或相关假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至新闻稿发布之日，爱奇艺不承担更新此类信息的义务，除非适用法律要求。
非GAAP财务指标
为了补充爱奇艺按照GAAP列报的合并财务业绩，爱奇艺使用了以下非GAAP财务指标：非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、归属于爱奇艺的非GAAP净利润、归属于爱奇艺的非GAAP稀释后每ADS净利润和自由现金流。非GAAP财务指标的列报不打算被孤立地考虑或作为根据GAAP编制和列报的财务信息的替代。
爱奇艺认为，这些非公认会计准则财务指标通过排除某些可能无法表明其业务经营业绩的项目，例如不包括非现金费用或非经营性质的经营业绩，为其经营业绩提供了有意义的补充信息。该公司认为，在评估其业绩以及规划和预测未来期间时，参考非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标也有助于管理层与爱奇艺历史经营业绩进行内部比较。该公司认为，非美国通用会计准则财务指标有助于投资者提高管理层在财务和运营决策中使用的补充信息的透明度。使用这些非GAAP财务指标的一个限制是，非GAAP指标不包括在可预见的未来已经并将继续成为公司经营业绩重要组成部分的某些项目。这里介绍的这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司介绍的类似标题的指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准，从而限制了它们作为公司数据比较衡量标准的有用性。
非美国通用会计准则营业收入指不包括股权报酬费用、企业合并产生的无形资产摊销的营业收入。
归属于爱奇艺公司的非美国通用会计准则净利润是指归属于爱奇艺公司的净（亏损）/收入，不包括股权报酬费用、企业合并产生的无形资产摊销、处置损益、长期投资减值、长期投资公允价值变动，并根据相关所得税影响进行调整。爱奇艺在这些非美国通用会计准则调节项目中的权益法投资份额，主要是不在被投资方账上的无形资产的摊销和减值、其可赎回的非控股权益的增加，以及与被投资方以高于或低于每股账面价值的价格发行股份相关的损益，经相关所得税影响调整后，也不包括在内。
非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净收益是指通过将归属于爱奇艺公司的非美国通用会计准则净利润除以以以美国存托凭证表示的普通股加权平均数计算得出的摊薄净（亏损）/每股美国存托凭证收益。
自由现金流是指经营活动提供的净现金减去资本支出。
欲了解更多信息，请联系：
投资者关系
爱奇艺有限公司
ir@qiyi.com
爱奇艺有限公司
简明综合损益表/（亏损）
（单位：千元，除股份数量和每股数据）
| 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||||||
| 收入： |
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| 会员服务 |
4,743,562 | 5,011,617 | 4,808,727 | 17,710,830 | 20,314,216 | |||||||||||||||
| 在线广告服务 |
1,553,475 | 1,674,260 | 1,650,513 | 5,331,697 | 6,223,903 | |||||||||||||||
| 内容分发(1) |
637,221 | 537,058 | 506,059 | 2,562,412 | 2,458,610 | |||||||||||||||
| 其他(1) |
658,601 | 792,144 | 741,169 | 3,392,609 | 2,875,922 | |||||||||||||||
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| 总收入 |
7,592,859 | 8,015,079 | 7,706,468 | 28,997,548 | 31,872,651 | |||||||||||||||
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| 运营成本和费用： |
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| 收入成本 |
(5,402,243 | ) | (5,839,540 | ) | (5,533,082 | ) | (22,319,315 | ) | (23,102,492 | ) | ||||||||||
| 销售，一般和行政 |
(940,903 | ) | (981,409 | ) | (947,806 | ) | (3,466,579 | ) | (4,014,070 | ) | ||||||||||
| 研究与开发 |
(466,157 | ) | (447,383 | ) | (451,871 | ) | (1,899,233 | ) | (1,766,610 | ) | ||||||||||
|
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| 总运营成本和费用 |
(6,809,303 | ) | (7,268,332 | ) | (6,932,759 | ) | (27,685,127 | ) | (28,883,172 | ) | ||||||||||
|
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| 营业收入 |
783,556 | 746,747 | 773,709 | 1,312,421 | 2,989,479 | |||||||||||||||
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| 其他收入/（费用）： |
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| 利息收入 |
26,292 | 45,219 | 55,098 | 69,577 | 257,499 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(176,018 | ) | (281,528 | ) | (284,301 | ) | (715,081 | ) | (1,130,314 | ) | ||||||||||
| 外汇收益/（损失），净额 |
19,029 | (38,084 | ) | 10,660 | (167,857 | ) | (105,434 | ) | ||||||||||||
| 权益法投资（亏损）/收益 |
(46,754 | ) | 1,355 | (1,284 | ) | (213,409 | ) | (51,249 | ) | |||||||||||
| 其他，净额 |
(313,054 | ) | 18,802 | (39,972 | ) | (319,427 | ) | 72,620 | ||||||||||||
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| 其他费用总额，净额 |
(490,505 | ) | (254,236 | ) | (259,799 | ) | (1,346,197 | ) | (956,878 | ) | ||||||||||
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| 所得税前收入/（亏损） |
293,051 | 492,511 | 513,910 | (33,776 | ) | 2,032,601 | ||||||||||||||
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| 所得税优惠/（费用） |
11,587 | (9,012 | ) | (38,473 | ) | (84,000 | ) | (80,047 | ) | |||||||||||
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| 净收入/（亏损） |
304,638 | 483,499 | 475,437 | (117,776 | ) | 1,952,554 | ||||||||||||||
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| 减：归属于非控股权益的净利润 |
379 | 7,579 | 9,204 | 18,436 | 27,085 | |||||||||||||||
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| 归属于爱奇艺股份有限公司的净利润/（亏损） |
304,259 | 475,920 | 466,233 | (136,212 | ) | 1,925,469 | ||||||||||||||
|
|
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| 归属于普通股股东的净利润/（亏损） |
304,259 | 475,920 | 466,233 | (136,212 | ) | 1,925,469 | ||||||||||||||
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| A类和B类普通股每股净收益/（亏损）： |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
0.05 | 0.07 | 0.07 | (0.02 | ) | 0.29 | ||||||||||||||
| 摊薄 |
0.05 | 0.07 | 0.07 | (0.02 | ) | 0.28 | ||||||||||||||
| 每ADS净收益/（亏损）（1 ADS等于7 A类普通股）： |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
0.35 | 0.50 | 0.49 | (0.16 | ) | 2.02 | ||||||||||||||
| 摊薄 |
0.35 | 0.49 | 0.48 | (0.16 | ) | 1.98 | ||||||||||||||
| 每股净亏损计算中使用的A类和B类普通股加权平均数： |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
6,084,021,514 | 6,712,002,812 | 6,713,897,712 | 5,988,021,425 | 6,675,522,809 | |||||||||||||||
| 摊薄 |
6,099,971,176 | 6,850,839,094 | 6,834,735,594 | 5,988,021,425 | 6,823,628,066 | |||||||||||||||
| (1) | 从2023年第四季度开始，爱奇艺投资的院线电影发行收入分类为“内容发行收入”，而非“其他收入”。这一重新分类已追溯适用于所有以前期间的列报。 |
爱奇艺有限公司
简明合并资产负债表
（单位：千元，除股份数量和每股数据）
| 12月31日， |
12月31日， | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 当前资产： |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
7,097,938 | 4,434,525 | ||||||
| 受限制现金 |
13,618 | 6,120 | ||||||
| 短期投资 |
818,265 | 941,738 | ||||||
| 应收账款，净额 |
2,402,675 | 2,169,042 | ||||||
| 预付款项和其他资产 |
2,602,927 | 2,794,259 | ||||||
| 应收关联方款项 |
104,154 | 1,707,024 | ||||||
| 许可著作权，网 |
746,058 | 582,521 | ||||||
|
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|||||
| 流动资产总额 |
13,785,635 | 12,635,229 | ||||||
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| 非流动资产： |
||||||||
| 固定资产，净额 |
1,104,721 | 863,813 | ||||||
| 长期投资 |
2,453,644 | 2,260,785 | ||||||
| 许可著作权，网 |
6,840,629 | 6,966,508 | ||||||
| 无形资产，净值 |
436,685 | 309,534 | ||||||
| 生产内容，净 |
13,001,904 | 13,376,985 | ||||||
| 预付款项和其他资产 |
3,865,133 | 3,518,210 | ||||||
| 经营租赁资产 |
673,971 | 683,897 | ||||||
| 商誉 |
3,826,147 | 3,820,823 | ||||||
| 应收关联方款项 |
59,880 | 158,590 | ||||||
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|||||
| 非流动资产合计 |
32,262,714 | 31,959,145 | ||||||
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| 总资产 |
46,048,349 | 44,594,374 | ||||||
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付账款及票据 |
5,993,416 | 5,671,074 | ||||||
| 应付关联方款项 |
3,521,646 | 2,953,658 | ||||||
| 客户垫款和递延收入 |
4,232,110 | 4,373,208 | ||||||
| 可转换优先票据，流动部分 |
8,305,447 | 2,802,442 | ||||||
| 短期贷款 |
3,347,638 | 3,571,637 | ||||||
| 经营租赁负债，流动部分 |
103,517 | 100,883 | ||||||
| 应计费用和其他负债 |
2,626,244 | 2,868,632 | ||||||
|
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| 流动负债合计 |
28,130,018 | 22,341,534 | ||||||
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| 非流动负债： |
||||||||
| 长期贷款 |
— | 97,990 | ||||||
| 可转换优先票据 |
9,568,279 | 8,143,994 | ||||||
| 递延所得税负债 |
1,832 | 824 | ||||||
| 应付关联方款项 |
100,941 | 80,566 | ||||||
| 经营租赁负债 |
508,571 | 523,747 | ||||||
| 其他非流动负债 |
1,395,269 | 1,220,804 | ||||||
|
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| 非流动负债合计 |
11,574,892 | 10,067,925 | ||||||
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| 负债总额 |
39,704,910 | 32,409,459 | ||||||
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| 股东权益： |
||||||||
| A类普通股 |
194 | 237 | ||||||
| B类普通股 |
193 | 193 | ||||||
| 额外实收资本 |
50,885,688 | 54,971,469 | ||||||
| 累计赤字 |
(46,498,897 | ) | (44,573,428 | ) | ||||
| 累计其他综合收益 |
1,863,454 | 1,688,047 | ||||||
| 非控股权益 |
92,807 | 98,397 | ||||||
|
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|||||
| 股东权益合计 |
6,343,439 | 12,184,915 | ||||||
|
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| 负债和股东权益合计 |
46,048,349 | 44,594,374 | ||||||
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爱奇艺有限公司
简明合并现金流量表
（单位：千元，除股份数量和每股数据）
| 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||||||
| 经营活动提供/（用于）的现金净额 |
853,397 | 830,689 | 633,586 | (70,569 | ) | 3,351,600 | ||||||||||||||
| 投资活动提供/（用于）的现金净额(1,2) |
578,899 | (55,245 | ) | (1,430,634 | ) | 265,980 | (1,739,515 | ) | ||||||||||||
| 由/（用于）筹资活动提供的现金净额 |
2,861,582 | 269,189 | (22,484 | ) | 4,468,863 | (4,285,072 | ) | |||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(8,576 | ) | 4,587 | (31,445 | ) | 122,418 | 92,039 | |||||||||||||
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| 现金、现金等价物和受限制现金净增加/（减少）额 |
4,285,302 | 1,049,220 | (850,977 | ) | 4,786,692 | (2,580,948 | ) | |||||||||||||
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| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
3,576,254 | 5,082,365 | 6,131,585 | 3,074,864 | 7,861,556 | |||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制现金 |
7,861,556 | 6,131,585 | 5,280,608 | 7,861,556 | 5,280,608 | |||||||||||||||
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| 现金及现金等价物与受限制现金的调节： |
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| 现金及现金等价物 |
7,097,938 | 4,230,587 | 4,434,525 | 7,097,938 | 4,434,525 | |||||||||||||||
| 受限制现金 |
13,618 | 6,120 | 6,120 | 13,618 | 6,120 | |||||||||||||||
| 长期受限制现金 |
750,000 | 1,894,878 | 839,963 | 750,000 | 839,963 | |||||||||||||||
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| 现金流量表中显示的现金和现金等价物及限制性现金总额 |
7,861,556 | 6,131,585 | 5,280,608 | 7,861,556 | 5,280,608 | |||||||||||||||
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| 经营活动提供/（用于）的现金净额 |
853,397 | 830,689 | 633,586 | (70,569 | ) | 3,351,600 | ||||||||||||||
| 减：资本支出(2) |
(8,800 | ) | (4,192 | ) | (19,231 | ) | (174,263 | ) | (36,971 | ) | ||||||||||
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| 自由现金流 |
844,597 | 826,497 | 614,355 | (244,832 | ) | 3,314,629 | ||||||||||||||
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| (1) | 投资活动提供或使用的现金净额主要包括向关联方提供贷款、投资于债务证券、购买长期投资和资本支出产生的现金流量净额。 |
| (2) | 资本支出主要与在建工程、计算机和服务器有关。 |
爱奇艺有限公司
非GAAP财务指标与最接近的可比GAAP指标的对账
（金额单位：千元人民币（“人民币”），除每份ADS信息外，未经审计）
| 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||
| 营业收入 |
783,556 | 746,747 | 773,709 | 1,312,421 | 2,989,479 | |||||||||||||||
| 加：股份补偿费用 |
188,506 | 145,730 | 152,576 | 811,441 | 636,732 | |||||||||||||||
| 加：无形资产摊销(1) |
6,619 | 2,402 | 1,533 | 49,527 | 17,173 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| 营业收入（非美国通用会计准则） |
978,681 | 894,879 | 927,818 | 2,173,389 | 3,643,384 | |||||||||||||||
|
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| 归属于爱奇艺股份有限公司的净利润/（亏损） |
304,259 | 475,920 | 466,233 | (136,212 | ) | 1,925,469 | ||||||||||||||
| 加：股份补偿费用 |
188,506 | 145,730 | 152,576 | 811,441 | 636,732 | |||||||||||||||
| 加：无形资产摊销(1) |
6,619 | 2,402 | 1,533 | 49,527 | 17,173 | |||||||||||||||
| 加：处置损失/（收益） |
62,199 | — | — | (367,717 | ) | (89,571 | ) | |||||||||||||
| 加：长期投资减值 |
271,873 | — | 62,231 | 841,489 | 336,226 | |||||||||||||||
| 加：长期投资的公允价值损失/（收益） |
8,001 | (1,756 | ) | (323 | ) | (17,683 | ) | 3,816 | ||||||||||||
| 加：权益法投资调节项目(2) |
17,621 | — | — | 104,473 | 9,455 | |||||||||||||||
| 加：对非GAAP调整的税收影响(3) |
(2,704 | ) | (225 | ) | (224 | ) | (1,295 | ) | (1,008 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 归属于爱奇艺公司的净利润（非美国通用会计准则） |
856,374 | 622,071 | 682,026 | 1,284,023 | 2,838,292 | |||||||||||||||
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| 每ADS摊薄净收益/（亏损） |
0.35 | 0.49 | 0.48 | (0.16 | ) | 1.98 | ||||||||||||||
| 加：每ADS收益的非GAAP调整 |
0.63 | 0.15 | 0.22 | 1.65 | 0.93 | |||||||||||||||
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| 稀释后每ADS净收益（非美国通用会计准则） |
0.98 | 0.64 | 0.70 | 1.49 | 2.91 | |||||||||||||||
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| (1) | 这表示企业合并产生的无形资产摊销。 |
| (2) | 这代表爱奇艺在其他非GAAP调节项目的权益法投资中所占份额，主要是不在被投资方账面上的无形资产的摊销和减值、其可赎回的非控制性权益的增加，以及与被投资方以高于或低于每股账面价值的价格发行股票相关的收益或损失。 |
| (3) | 这代表了所有相关非公认会计原则调整的税收影响。 |