附件 99.1

Tecnoglass报告2025年第三季度业绩
-季度营收2.605亿美元创纪录,同比增长9.3%,有机增长7.6%-
-单户住宅业务和多户/商业业务分别通过市场份额增长和地域扩张实现创纪录的季度收入-
-净收入4720万美元,合稀释后每股1.01美元,标志着公司历史上第二个最赚钱的季度-
-调整后净收入14670万美元,或稀释后每股1.00美元-
-调整后EBITDA17910万美元,占总收入的30.4%-
-通过再融资和扩大承诺的信贷安排加上在手现金,有纪律的资本部署的强劲资产负债表,流动性总额达到创纪录的5.5亿美元-
-积压订单同比扩大21.4%至创纪录的13亿美元-
-回购3000万美元股票并支付700万美元股息,本季度向股东返还大量资本-
-宣布将股票回购计划扩大至1.5亿美元,支持有纪律的部署和价值创造的强大资产负债表-
-更新2025年全年财务指引,强化预期以2025年和2026年两位数的收入增长广泛超越行业表现-
佛罗里达州迈阿密– 2025年11月6日– Tecnoglass, Inc.(纽约证券交易所代码:TGLS)(“Tecnoglass”或“公司”)是一家为全球住宅和商业终端市场生产高端铝和乙烯基窗以及建筑玻璃的领先生产商,该公司今天公布了截至2025年9月30日的第三季度财务业绩。
Tecnoglass首席执行官José Manuel Daes评论说:“我们交付了出色的第三季度业绩,展示了我们团队在动态市场环境中的卓越运营和战略执行。我们的住宅和多户家庭/商业业务的创纪录收入和持续的市场份额增长凸显了我们的商业模式和优势定位的实力。我们的住宅定价举措带来的早期好处正在按计划实现,这有助于抵消铝成本上涨、某些关税和本币走强,同时保持我们行业领先的利润率。尽管存在外汇逆风和不利的收入组合,但我们保持了非常强劲的盈利能力,并通过严格的运营执行产生了强劲的现金流。我们稳健的资本状况使我们能够为股东回报可观的价值,并在本季度进一步扩大我们的股票回购计划,这表明我们致力于平衡的资本配置,在保持战略灵活性的同时回报股东。随着我们创纪录的积压订单提供了强大的可见性,以及多项增长计划的推进,我们处于有利地位,可以继续抢占市场份额并创造长期价值。”
Tecnoglass首席运营官Christian Daes补充道:“第三季度业绩在我们的投资组合中保持健康,鉴于我们的经销商扩张以及在多户家庭和商业市场的持续势头,住宅订单活动有所增加。我们不断扩大的经销商网络和地理覆盖范围继续推动关键区域的市场份额增长。我们特别高兴地报告,又有13亿美元的创纪录积压,为我们到2026年的多户/商业管道提供了极好的可见性。我们加州展厅将于第四季度开业,这是我们西海岸扩张战略的一个重要里程碑,我们已经看到了令人鼓舞的订单势头,我们将继续推进我们在佛罗里达州新建全自动设施的可行性研究。我们的垂直整合平台和对产品创新的持续投资,包括我们不断扩大的乙烯基产品组合,使我们能够利用增长机会,同时保持运营敏捷性。随着我们在今年剩余时间里取得进展,我们将继续专注于执行我们的增长战略,并为我们的客户提供卓越的价值。”
2025年第三季度业绩
2025年第三季度总收入增长9.3%,达到创纪录的2.605亿美元,而去年同期为2.383亿美元。多户家庭/商业收入同比增长14.3%,这得益于关键市场内强劲的有机活动,以及在较小程度上来自于2025年3月的大陆玻璃资产收购。单户住宅收入同比增长3.4%,这归因于先前实施的定价举措、地域扩张带来的市场份额增长以及更广泛的产品供应。外汇汇率的变化为该季度的总收入贡献了20万美元。
2025年第三季度的毛利润为1.113亿美元,毛利率为42.7%,而去年同期的毛利润为1.092亿美元,毛利率为45.8%。毛利率的同比变化反映了安装收入增加带来的不利收入组合、与美国铝溢价历史最高相关的更高原材料成本以及本季度哥伦比亚比索的重新估值。
2025年第三季度的销售、一般和管理费用(“SG & A”)为4730万美元,而去年同期为4150万美元,增加的部分原因是独立组件销售的铝关税约为310万美元。此外,我们还承担了与本季度收入增长相关的更高的运输和佣金支出,以及与年初的年薪调整相关的更高的人事支出。2025年第三季度,SG & A占总收入的百分比为18.2%,而去年同期为17.4%,这主要是由于上述因素。
2025年第三季度的净收入为4720万美元,或稀释后每股收益1.01美元,而去年同期的净收入为4950万美元,或稀释后每股收益1.05美元,其中包括2025年第三季度的非现金外汇交易收益190万美元和2024年第三季度的收益90万美元。这些非现金收益与以美元计价的资产和负债对作为功能货币的哥伦比亚比索进行会计重新计量有关。
调整后净收入1与调整后的净收入相比,2025年第三季度为4670万美元,合稀释后每股收益1.00美元1去年同期为5090万美元,合稀释后每股1.08美元。调整后净收入1如下表所示,不包括非现金外汇交易损益和其他非核心项目的影响,以及按法定税率调整的税收影响,以更好地反映核心财务业绩。
经调整EBITDA1如下表所示,2025年第三季度为7910万美元,占总收入的30.4%,而去年同期为8140万美元,占总收入的34.2%。这一变化主要归因于上述影响毛利率的因素。经调整EBITDA12025年第三季度,该公司与圣戈班的合资企业贡献了60万美元,而去年同期为210万美元。
现金产生、资本配置和流动性
2025年第三季度经营活动提供的现金为40.0百万美元,这主要是由于收入增加带来的盈利能力增强和高效的营运资金管理,这足以抵消美国铝的增量库存采购。本季度1880万美元的资本支出包括先前投资的预定付款。
在第三季度,该公司通过总计3000万美元的股票回购和700万美元的现金股息向股东返还了资本。
2025年11月,公司董事会授权将公司股票回购授权扩大至1.50亿美元,以便在机会主义时期执行。这进一步反映了董事会对持续产生现金流能力、审慎的资产负债表管理以及为股东提供卓越回报的承诺的信心,同时保持充足的财务灵活性以执行我们的增长计划。管理层将在回购普通股方面拥有酌处权,包括回购的时间和金额。扩张后,该公司在现有的股票回购计划下剩余约9650万美元。
鉴于该公司强劲的现金生成,截至2025年第三季度,该公司的流动资金总额约为5.50亿美元,其中包括1.24亿美元的现金和现金等价物以及循环信贷额度下的4.25亿美元可用资金,以及1.119亿美元的总债务。
正如之前宣布的那样,该公司继续通过可行性研究,在美国建造一个新的最先进的设施,将搜索范围缩小到佛罗里达州的两个潜在地点。该工厂将实现完全自动化,预计将满足当前装机容量之外的所有未来增长需求。除了使公司的运营足迹多样化之外,新工厂预计将在交货时间、运输成本和供应链效率方面产生优势。
2025年全年指引
Tecnoglass的首席财务官Santiago Giraldo表示:“基于我们今年迄今的稳健业绩以及对第四季度的预期,我们正在更新对2025年全年的预期。我们现在预计收入将在9.7亿美元至9.9亿美元之间,反映出中点增长约10%。我们还将调整后的EBITDA丨指引更新至2.94亿美元至3.04亿美元区间,中点增长约8%。我们正在从我们的定价举措和其他成本缓解努力中获益,以应对特定产品的投入成本和关税上升。我们修订后的指引纳入了高于此前预期的铝成本和美国铝溢价,以及近期哥伦比亚比索重估的影响。凭借不断扩大的多年积压和持续的市场优异表现记录,我们将继续获得份额,并使我们的公司在2026年实现两位数的收入增长。”
网络广播和电话会议
管理层将于美国东部时间2025年11月6日上午10:00举办网络直播和电话会议,以审查公司业绩。电话会议将通过互联网进行现场直播。此外,电话会议还将附有幻灯片演示。收听电话会议和查看幻灯片,请访问Tecnoglass网站投资者关系部分,网址为www.tecnoglass.com。请至少提前15分钟到网站注册,下载安装任何必要的音频软件。无法参加网络直播的人员,可拨打电话1-844-676-5131(国内)或1-412-634-6589(国际)参加电话会议。拨入后请请求加入Tecnoglass 2025年第三季度收益电话会议。
如果无法现场收听,将在网站上存档网络直播的重播。您也可以通过拨打1-844-512-2921(国内)或1-412-317-6671(国际)并输入密码:10203748来访问电话会议回放。
关于Tecnoglass
Tecnoglass公司是一家领先的高端铝和乙烯基窗户以及建筑玻璃生产商,服务于多户、单户和商业终端市场。Tecnoglass是服务于美国的第二大玻璃制造商,也是拉丁美洲排名第一的建筑玻璃改造公司。该公司位于哥伦比亚巴兰基亚,占地580万平方英尺、垂直一体化、最先进的制造综合体为北美、中美洲和南美洲的近1,000家客户提供高效通道,美国占总收入的95%。Tecnoglass量身定制的高端产品出现在一些世界上最具特色的酒店上,包括一千博物馆(迈阿密)、派拉蒙(迈阿密)、赛富时大厦(旧金山)、Via 57 West(纽约)、Hub50House(波士顿)、Aeropuerto Internacional El Dorado(波哥大)、One Plaza(麦德林)、Pabellon de Cristal(巴兰基亚)。欲了解更多信息,请访问www.tecnoglass.com或在https://vimeo.com/134429998观看我们的企业视频。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的某些前瞻性陈述,包括有关未来财务业绩、未来增长和未来收购的陈述。这些陈述基于Tecnoglass当前的预期或信念,并受制于不确定性和环境的变化。由于经济、业务、竞争和/或监管因素以及影响Tecnoglass业务运营的其他风险和不确定性的变化,实际结果可能与此处陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。这些风险、不确定性和或有事项在Tecnoglass向美国证券交易委员会提交的文件中不时有所提示。应结合此类风险阅读本文所述信息。此外,投资者应记住,Tecnoglass在任何特定时期的财务业绩可能并不代表未来的业绩。Tecnoglass没有义务,也明确表示不承担任何义务更新或更改其前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件和假设变化或其他原因,除非法律要求。
1下表对两个期间的调整后净收入(亏损)和调整后EBITDA进行了调节。
投资者关系:
Santiago Giraldo/首席财务官
305-503-9062
Investorrelations@tecnoglass.com
Tecnoglass公司及其子公司
合并资产负债表
(单位:千,份额和每股数据除外)
| 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||
| 当前资产: | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 123,991 | $ | 134,882 | ||||||
| 投资 | 3,080 | 2,645 | ||||||||
| 贸易应收账款,净额 | 242,655 | 202,915 | ||||||||
| 应收关联方款项 | 4,107 | 2,674 | ||||||||
| 库存 | 194,404 | 139,642 | ||||||||
| 合同资产–流动部分 | 30,366 | 22,920 | ||||||||
| 其他流动资产 | 59,846 | 54,332 | ||||||||
| 流动资产总额 | $ | 658,449 | $ | 560,010 | ||||||
| 长期资产: | ||||||||||
| 固定资产、工厂及设备,净值 | $ | 445,075 | $ | 344,433 | ||||||
| 长期应收款 | 1,666 | - | ||||||||
| 递延所得税 | 543 | 285 | ||||||||
| 合同资产–非流动 | 15,136 | 15,208 | ||||||||
| 无形资产 | 13,165 | 4,389 | ||||||||
| 商誉 | 30,059 | 23,561 | ||||||||
| 长期投资 | 57,755 | 63,264 | ||||||||
| 其他长期资产 | 6,229 | 5,498 | ||||||||
| 长期资产总额 | 569,628 | 456,638 | ||||||||
| 总资产 | $ | 1,228,077 | $ | 1,016,648 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | $ | 707 | $ | 1,087 | ||||||
| 贸易应付账款和应计费用 | 125,382 | 98,843 | ||||||||
| 应付关联方款项 | 9,993 | 9,864 | ||||||||
| 应付股息 | 7,005 | 7,074 | ||||||||
| 合同负债–流动部分 | 136,482 | 97,979 | ||||||||
| 其他流动负债 | 53,049 | 50,979 | ||||||||
| 流动负债合计 | $ | 332,618 | $ | 265,826 | ||||||
| 长期负债: | ||||||||||
| 递延所得税 | $ | 18,874 | $ | 11,419 | ||||||
| 合同负债–非流动 | 1,428 | - | ||||||||
| 长期负债 | 111,190 | 108,220 | ||||||||
| 长期负债合计 | 131,492 | 119,639 | ||||||||
| 负债总额 | $ | 464,110 | $ | 385,465 | ||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||
| 优先股,面值0.0001美元,授权1,000,000股,分别于2025年9月30日和2024年12月31日已发行和流通在外的股份0股 | $ | - | $ | - | ||||||
| 普通股,面值0.0001美元,授权100,000,000股,分别于2025年9月30日和2024年12月31日已发行和流通的46,569,546股和46,991,558股 | 5 | 5 | ||||||||
| 法律准备金 | 1,458 | 1,458 | ||||||||
| 额外实收资本 | 161,767 | 192,094 | ||||||||
| 留存收益 | 651,162 | 538,787 | ||||||||
| 累计其他综合损失 | (50,425 | ) | (101,161 | ) | ||||||
| 股东权益合计 | 763,967 | 631,183 | ||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 1,228,077 | $ | 1,016,648 | ||||||
Tecnoglass公司及其子公司
综合经营报表及综合收益
(单位:千,份额和每股数据除外)
(未经审计)
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 营业收入: | ||||||||||||||||
| 外部客户 | $ | 259,189 | $ | 237,439 | $ | 734,606 | $ | 648,456 | ||||||||
| 关联方 | 1,290 | 888 | 3,707 | 2,152 | ||||||||||||
| 营业总收入 | 260,479 | 238,327 | 738,313 | 650,608 | ||||||||||||
| 销售成本 | (149,159 | ) | (129,094 | ) | (415,133 | ) | (377,138 | ) | ||||||||
| 毛利 | 111,320 | 109,233 | 323,180 | 273,470 | ||||||||||||
| 营业费用: | ||||||||||||||||
| 销售费用 | (25,977 | ) | (23,190 | ) | (79,324 | ) | (60,773 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (21,321 | ) | (18,348 | ) | (63,581 | ) | (52,846 | ) | ||||||||
| 总营业费用 | (47,298 | ) | (41,538 | ) | (142,905 | ) | (113,619 | ) | ||||||||
| 其他营业收入 | 1,361 | - | 5,641 | - | ||||||||||||
| 营业收入 | 65,383 | 67,695 | 185,916 | 159,851 | ||||||||||||
| 营业外收入,净额 | 3,739 | 1,365 | 5,343 | 5,176 | ||||||||||||
| 权益法收益 | 519 | 1,394 | 2,805 | 3,677 | ||||||||||||
| 外币交易(亏损)收益 | 1,865 | 870 | 2,203 | (4,858 | ) | |||||||||||
| 债务清偿损失 | (1,354 | ) | - | (1,354 | ) | - | ||||||||||
| 融资的利息支出和递延成本 | (2,163 | ) | (1,811 | ) | (4,844 | ) | (5,923 | ) | ||||||||
| 税前收入 | 67,989 | 69,513 | 190,069 | 157,923 | ||||||||||||
| 所得税拨备 | (20,801 | ) | (19,978 | ) | (56,609 | ) | (43,630 | ) | ||||||||
| 净收入 | $ | 47,188 | $ | 49,535 | $ | 133,460 | $ | 114,293 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 1.01 | $ | 1.05 | $ | 2.84 | $ | 2.43 | ||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 1.01 | $ | 1.05 | $ | 2.84 | $ | 2.43 | ||||||||
| 基本加权平均已发行普通股 | 46,847,728 | 46,996,554 | 46,941,647 | 46,996,655 | ||||||||||||
| 稀释加权平均已发行普通股 | 46,847,728 | 46,996,554 | 46,941,647 | 46,996,655 | ||||||||||||
| 其他综合收益: | ||||||||||||||||
| 外币换算调整 | 20,317 | (2,657 | ) | 53,153 | (30,948 | ) | ||||||||||
| 衍生合约公允价值变动 | (2,565 | ) | (3,229 | ) | (2,417 | ) | (2,535 | ) | ||||||||
| 其他综合收益 | 17,752 | (5,886 | ) | 50,736 | (33,483 | ) | ||||||||||
| 综合收益 | $ | 64,940 | $ | 43,649 | $ | 184,196 | $ | 80,810 | ||||||||
Tecnoglass公司及其子公司
合并现金流量表
(单位:千)/(未经审计)
| 截至9月30日的九个月, | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 净收入 | $ | 133,460 | $ | 114,293 | ||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致: | ||||||||
| 信贷损失备抵 | 1,696 | 714 | ||||||
| 折旧及摊销 | 26,441 | 19,730 | ||||||
| 递延所得税 | 4,576 | (992 | ) | |||||
| 权益法收益 | (2,805 | ) | (3,677 | ) | ||||
| 处置资产收益 | (4,226 | ) | - | |||||
| 递延融资成本 | 784 | 938 | ||||||
| 其他非现金调整 | 410 | 113 | ||||||
| 债务清偿损失 | 1,302 | |||||||
| 衍生工具已实现收益 | (2,045 | ) | ||||||
| 未实现货币换算损失 | (18,264 | ) | 3,045 | |||||
| 经营性资产负债变动情况: | ||||||||
| 贸易应收账款 | (33,029 | ) | (38,789 | ) | ||||
| 库存 | (33,903 | ) | 2,680 | |||||
| 预付费用 | (2,993 | ) | (2,930 | ) | ||||
| 其他资产 | (2,771 | ) | 5,050 | |||||
| 贸易应付账款和应计费用 | 15,235 | 10,063 | ||||||
| 应交税费 | (7,800 | ) | (22,179 | ) | ||||
| 劳动负债 | 3,815 | 2,949 | ||||||
| 其他负债 | 65 | 11 | ||||||
| 合同资产和负债 | 26,766 | 15,921 | ||||||
| 关联方 | (1,968 | ) | 2,466 | |||||
| 经营活动提供的现金 | $ | 104,746 | $ | 109,406 | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 购买投资 | (675 | ) | (316 | ) | ||||
| 业务收购 | (6,841 | ) | - | |||||
| 收到的股息 | 8,914 | 2,703 | ||||||
| 出售财产和设备 | 12,312 | - | ||||||
| 购置财产和设备 | (81,695 | ) | (53,873 | ) | ||||
| 用于投资活动的现金 | $ | (67,985 | ) | $ | (51,486 | ) | ||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 现金分红 | (21,143 | ) | (14,575 | ) | ||||
| 递延融资成本和发债费用 | (1,000 | ) | - | |||||
| 非控股权益购买 | - | (2,500 | ) | |||||
| 股份回购 | (30,327 | ) | (16 | ) | ||||
| 债务收益 | 116,018 | 2,657 | ||||||
| 偿还债务 | (114,115 | ) | (48,966 | ) | ||||
| 用于融资活动的现金 | $ | (50,567 | ) | $ | (63,400 | ) | ||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | $ | 2,915 | $ | (1,938 | ) | |||
| 现金和现金等价物净增加(减少)额 | (10,891) | (7,418 | ) | |||||
| 现金及现金等价物-期初 | 134,882 | 129,508 | ||||||
| 现金及现金等价物-期末 | $ | 123,991 | $ | 122,090 | ||||
| 现金流信息的补充披露 | ||||||||
| 期间支付的现金用于: | ||||||||
| 利息 | $ | 5,091 | $ | 8,049 | ||||
| 所得税 | $ | 59,076 | $ | 77,953 | ||||
| 非现金投资和融资活动: | ||||||||
| 以信贷或债务取得的资产 | $ | 4,687 | $ | 5,571 | ||||
| 企业收购应付账款 | $ | 3,588 | $ | - | ||||
各地区收入
(金额以千为单位)
(未经审计)
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | %变化 | 2025 | 2024 | %变化 | |||||||||||||||||||
| 各地区收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国 | 246,531 | 228,198 | 8.0 | % | 701,189 | 621,897 | 12.8 | % | ||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 7,643 | 5,474 | 39.6 | % | 20,677 | 16,544 | 25.0 | % | ||||||||||||||||
| 其他国家 | 6,306 | 4,655 | 35.5 | % | 16,447 | 12,166 | 35.2 | % | ||||||||||||||||
| 各地区总收入 | 260,479 | 238,327 | 9.3 | % | 738,313 | 650,608 | 13.5 | % | ||||||||||||||||
非GAAP绩效指标与GAAP绩效指标的对账
(单位:千)
(未经审计)
公司认为,外币保持中性的总收入不是公认会计原则(“GAAP”)下的业绩衡量标准,这可能会为公司财务信息的用户提供额外的有意义的基础,用于比较公司当前的业绩和上一期间的业绩,因为这些衡量标准反映了相对于可比期间的一个期间特有的因素。管理层在管理和评估公司业务时使用此类绩效衡量标准。然而,根据美国普遍接受的会计原则,这些非公认会计准则业绩衡量标准应被视为公司报告业绩的补充,而不是替代。
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | %变化 | 2025 | 2024 | %变化 | |||||||||||||||||||
| 外币收入总额维持中性 | 260,312 | 238,327 | 9.2 | % | 739,107 | 650,608 | 13.6 | % | ||||||||||||||||
| 外币变动的影响 | 167 | - | (794 | ) | - | |||||||||||||||||||
| 总收入,如报告所示 | 260,479 | 238,327 | 9.3 | % | 738,313 | 650,608 | 13.5 | % | ||||||||||||||||
货币对本季度总收入的影响是通过将本季度收入按适用的上一年季度的现行平均外币汇率换算得出的。
调整后EBITDA和调整后净(亏损)收入与净(亏损)收入的对账
(单位:千,股份和每股数据除外)/(未经审计)
调整后EBITDA和调整后净(亏损)收入是非GAAP业绩衡量指标。管理层认为,调整后的EBITDA和调整后的净(亏损)收入,以及营业利润、净(亏损)收入和其他公认会计原则衡量标准,对投资者评估公司业绩很有用,因为它们排除了与公司核心经营业绩没有直接关系的某些项目。投资者应该认识到,调整后的EBITDA和调整后的净(亏损)收入可能无法与其他公司类似标题的衡量标准相提并论。这些衡量标准应作为根据公认会计原则编制的任何业绩衡量标准的补充,而不是替代或优于这些衡量标准。
本新闻稿中使用的非公认会计原则措施的调节包含在本新闻稿所附的表格中,在不需要不合理努力的情况下可以获得的范围内。由于无法获得前瞻性基础上的GAAP财务指标,并且没有不合理的努力就无法获得对账信息,我们没有提供前瞻性非GAAP指标的对账。为达成前瞻性非GAAP措施而排除的项目可能会对我们未来的GAAP结果产生重大且潜在的不可预测的影响。
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 净(亏损)收入 | 47,188 | 49,535 | 133,460 | 114,293 | ||||||||||||
| 减:归属于非控股权益的收益(亏损) | - | - | - | - | ||||||||||||
| (亏损)归母净利润 | 47,188 | 49,535 | 133,460 | 114,293 | ||||||||||||
| 外币交易损失(收益) | (1,865 | ) | (870 | ) | (2,203 | ) | 4,858 | |||||||||
| 坏账准备 | 710 | 439 | 1,697 | 714 | ||||||||||||
| 非经常性费用(非经常性专业费用、资本市场费用、其他非核心项目) | 1,383 | 1,449 | 8,680 | 3,088 | ||||||||||||
| 债务的清偿 | 1,354 | - | 1,354 | - | ||||||||||||
| 衍生金融工具 | (2,727 | ) | - | (2,727 | ) | - | ||||||||||
| 合资企业VA(圣戈班)调整 | 366 | 924 | 224 | 3,146 | ||||||||||||
| 按法定税率调整的税务影响 | 249 | (621 | ) | (2,248 | ) | (3,778 | ) | |||||||||
| 调整后净(亏损)收入 | 46,659 | 50,856 | 138,237 | 122,321 | ||||||||||||
| 每股基本收益(亏损) | 1.01 | 1.05 | 2.84 | 2.43 | ||||||||||||
| 每股摊薄收益(亏损) | 1.01 | 1.05 | 2.84 | 2.43 | ||||||||||||
| 稀释调整后每股净收益(亏损) | 1.00 | 1.08 | 2.94 | 2.60 | ||||||||||||
| 稀释加权平均已发行普通股,单位:千 | 46,848 | 46,997 | 46,942 | 46,997 | ||||||||||||
| 基本加权平均已发行普通股,单位:千 | 46,848 | 46,997 | 46,942 | 46,997 | ||||||||||||
| 稀释加权平均已发行普通股,单位:千 | 46,848 | 46,997 | 46,942 | 46,997 | ||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 净(亏损)收入 | 47,188 | 49,535 | 133,460 | 114,293 | ||||||||||||
| 减:归属于非控股权益的收益(亏损) | - | - | - | - | ||||||||||||
| (亏损)归母净利润 | 47,188 | 49,535 | 133,460 | 114,293 | ||||||||||||
| 融资的利息支出和递延成本 | 1,686 | 1,742 | 4,367 | 5,854 | ||||||||||||
| 所得税(福利)拨备 | 20,801 | 19,978 | 56,609 | 43,630 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 9,958 | 6,951 | 26,441 | 19,730 | ||||||||||||
| 外币交易损失(收益) | (1,865 | ) | (870 | ) | (2,203 | ) | 4,858 | |||||||||
| 坏账准备 | 710 | 439 | 1,697 | 714 | ||||||||||||
| 非经常性费用(非经常性专业费用、资本市场费用、其他非核心项目) | 1,383 | 1,519 | 8,680 | 3,158 | ||||||||||||
| 债务的清偿 | 1,354 | - | 1,354 | - | ||||||||||||
| 衍生金融工具 | (2,727 | ) | - | (2,727 | ) | - | ||||||||||
| 合资企业VA(圣戈班)EBITDA调整 | 628 | 2,145 | 1,417 | 4,367 | ||||||||||||
| 经调整EBITDA | 79,116 | 81,438 | 229,095 | 196,603 | ||||||||||||
自由现金流与经营活动提供的现金的调节
(单位:千,股份和每股数据除外)/(未经审计)
公司认为,自由现金流不是公认会计原则(“GAAP”)下的业绩衡量标准,可能会为公司财务信息的用户提供额外的有意义的基础,用于比较公司当前的业绩和上一期间的业绩,因为这些衡量标准反映了相对于可比期间的一个期间特有的因素。管理层在管理和评估公司业务时使用此类绩效衡量标准。然而,根据美国普遍接受的会计原则,这些非公认会计准则业绩衡量标准应被视为公司报告业绩的补充,而不是替代。
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 经营活动提供的现金 | 39,987 | 41,460 | 104,746 | 109,405 | ||||||||||||
| 购置财产和设备 | (18,756 | ) | (23,686 | ) | (81,695 | ) | (53,873 | ) | ||||||||
| Continental Glass Systems资产收购的部分包含在收购财产和设备中 | - | - | 15,127 | - | ||||||||||||
| 自由现金流 | 21,231 | 17,774 | 38,178 | 55,532 | ||||||||||||