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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
根据第13或15（d）条提交的季度报告
1934年证券交易法
截至2025年9月30日的季度期间
或
根据公司章程第13或15（d）条提交的☐过渡报告
1934年证券交易法
为从______到______的过渡期
委员会文件编号 000-09587
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（成立或组织的州或其他司法管辖区） |
（IRS雇主识别号） |
6111蓝圈大道
Minnetonka，Minnesota 55343-9108
（主要行政办公室地址）
(952) 930-0100
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
交易代码（s） |
注册的各交易所名称 |
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纳斯达克资本市场 |
用复选标记表明注册人（1）在过去12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短期限内）是否已提交1934年《证券交易法》第15（d）条第13款要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否已遵守此类提交要求。是否☐
用复选标记表明注册人在过去12个月内（或要求注册人提交此类文件的较短期限内）是否以电子方式提交了根据S-T规则第405条（本章第232.405条）要求提交的每个交互式数据文件。是否☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速披露公司 |
☐ |
加速申报器☐ |
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☒ |
较小的报告公司 |
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新兴成长型公司☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是☐没有
2025年11月12日注册人普通股（面值0.10美元）的流通股数量为3,480，521股。
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2025年9月30日 |
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2024年12月31日 |
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（未经审计） |
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物业、厂房及设备 |
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流动资产 |
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现金及现金等价物 |
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投资 |
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贸易应收款，减去信贷损失准备金分别为36美元和11美元 |
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库存，净额 |
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其他流动资产 |
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应收所得税 |
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流动资产总额 |
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递延所得税资产，净额 |
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财产和设备，分别扣除累计折旧1708美元和1664美元 |
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总资产 |
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负债和股东权益 |
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流动负债 |
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应付账款 |
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应计费用 |
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应计所得税 |
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流动负债合计 |
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承诺与或有事项 |
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股东权益 |
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普通股每股面值0.10美元；授权10,000，000股；已发行和流通股分别为3,480，521股和3,449，021股 |
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额外实收资本 |
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留存收益 |
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股东权益合计 |
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负债和股东权益合计 |
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$ |
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三个月结束 |
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九个月结束 |
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9月30日 |
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9月30日 |
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2025 |
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2024 |
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2025 |
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2024 |
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净销售额 |
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销货成本 |
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毛利 |
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营业费用 |
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销售和营销 |
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一般和行政 |
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研究与开发 |
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总营业费用 |
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营业收入（亏损） |
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(34) |
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营业外收入 |
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利息支出 |
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(6) |
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利息收入 |
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营业外收入总额，净额 |
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所得税费用前收入 |
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所得税费用 |
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净收入 |
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每股净收益数据： |
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基本 |
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每股净收益 |
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加权平均股 |
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摊薄 |
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每股净收益 |
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加权平均股 |
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截至9月30日止三个月 |
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已发行普通股 |
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额外 实缴 资本 |
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合计 股东' 股权 |
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股份 |
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金额 |
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保留 收益 |
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2025年6月30日 |
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限制性股票单位归属 |
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(4) |
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基于股票的补偿费用 |
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净收入 |
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余额2025年9月30日（未经审计） |
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$ |
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2024年6月30日 |
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基于股票的补偿费用 |
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净收入 |
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余额2024年9月30日（未经审计） |
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$ |
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$ |
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|
截至9月30日止9个月 |
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|
已发行普通股 |
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额外 实缴 资本 |
|
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|
合计 股东' 股权 |
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股份 |
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金额 |
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保留 收益 |
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余额，2024年12月31日 |
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$ |
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$ |
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限制性股票单位归属 |
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(4) |
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基于股票的补偿费用 |
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净收入 |
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余额，2025年9月30日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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余额，2023年12月31日 |
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$ |
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$ |
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基于股票的补偿费用 |
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净收入 |
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余额，2024年9月30日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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九个月结束 |
||||
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9月30日 |
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2025 |
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2024 |
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经营活动产生的现金流量 |
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净收入 |
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调整净收入与经营活动净现金的对账： |
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折旧 |
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|
递延所得税 |
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基于股票的补偿费用 |
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|
信贷损失备抵变动 |
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固定资产处置损失 |
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变化： |
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应收账款 |
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(141) |
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库存 |
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(106) |
|
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(252) |
|
其他流动资产 |
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(49) |
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(61) |
|
应付账款 |
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|
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|
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(71) |
|
应计费用 |
|
|
|
|
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|
|
应交/应收所得税 |
|
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(113) |
|
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(108) |
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|
经营活动产生的现金净额 |
|
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投资活动使用的现金流量 |
|
|
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|
购置财产和设备 |
|
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(19) |
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|
(30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动所用现金净额 |
|
|
(19) |
|
|
(30) |
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|
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|
现金及现金等价物净增加额 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
现金及现金等价物，期初 |
|
|
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|
|
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|
现金及现金等价物，期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
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补充现金流信息 |
|
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支付所得税的现金 |
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$ |
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$ |
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支付利息的现金 |
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$ |
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$ |
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该公司对两家市场无法确定的美国私营公司的普通股证券进行了投资。
股本证券按估计公允价值列报，已实现和未实现损益（如有）在我们的经营报表中的营业外收入中列报。
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|
|
|
|
毛额 |
|
毛额 |
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未实现 |
|
未实现 |
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公平 |
|||
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成本 |
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增益 |
|
损失 |
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价值 |
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|
2025年9月30日 |
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|
|
股票证券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
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$ |
|
|
$ |
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2025年9月30日投资总额 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
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|
|
|
|
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||||
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2024年12月31日 |
|
|
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|
|
||||
|
股票证券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
2024年12月31日投资总额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
账面金额 |
|
|
|
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公允价值计量使用 |
||||||||
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|
在资产负债表中 |
|
公允价值 |
|
1级 |
|
2级 |
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3级 |
|||||
|
资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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股票证券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
账面金额 |
|
|
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公允价值计量使用 |
|||||||||
|
|
在资产负债表中 |
|
公允价值 |
|
1级 |
|
2级 |
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3级 |
|||||
|
资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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股票证券 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
公司拥有的股本证券为对两家非公开上市公司的投资。这两家公司各自都有一个无法确定的市场，公司已根据财务和其他因素确定公允价值，这些因素被视为公允价值层次结构中的第3级输入。
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2025年9月30日 |
|
|
2024年12月31日 |
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|
原材料 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
在制品 |
|
|
|
|
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|
成品 |
|
|
|
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报废准备金 |
|
(20) |
|
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(10) |
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库存总额，净额 |
$ |
|
|
|
$ |
|
下表包含所示期间的选定财务信息，这些信息来自我们的简明运营报表，以净销售额的百分比表示。
|
截至9月30日止三个月 |
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|
截至9月30日止九个月 |
|
||||||
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2025 |
|
|
2024 |
|
|
2025 |
|
|
2024 |
|
|
净销售额 |
100.0 |
% |
|
100.0 |
% |
|
100.0 |
% |
|
100.0 |
% |
|
销货成本 |
46.9 |
|
|
49.6 |
|
|
49.0 |
|
|
51.4 |
|
|
毛利 |
53.1 |
|
|
50.4 |
|
|
51.0 |
|
|
48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和营销 |
15.8 |
|
|
13.5 |
|
|
17.5 |
|
|
15.0 |
|
|
一般和行政 |
22.1 |
|
|
20.6 |
|
|
23.9 |
|
|
23.2 |
|
|
研究与开发 |
8.6 |
|
|
9.4 |
|
|
9.4 |
|
|
10.9 |
|
|
总营业费用 |
46.5 |
|
|
43.5 |
|
|
50.8 |
|
|
49.1 |
|
|
|
|
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营业收入（亏损） |
6.6 |
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6.9 |
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0.2 |
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(0.5) |
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营业外收入 |
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利息支出 |
0 |
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0 |
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(0.1) |
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0 |
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利息收入 |
3.3 |
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4.7 |
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3.6 |
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4.9 |
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营业外收入总额，净额 |
3.3 |
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4.7 |
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3.5 |
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4.9 |
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所得税费用前收入 |
9.9 |
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11.6 |
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3.7 |
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4.4 |
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所得税费用 |
2.3 |
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2.1 |
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0.9 |
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0.9 |
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净收入 |
7.6 |
% |
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9.5 |
% |
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2.8 |
% |
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3.5 |
% |
截至2025年9月30日，现金和现金等价物为10,571美元，截至2024年12月31日为9,948美元。增加的主要原因是经营活动产生的现金增加。
截至2025年9月30日和2024年9月的9个月，用于投资活动的现金分别为19美元和30美元。所用现金用于购买办公设备。
附件 |
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说明 |
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101 |
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以下财务信息来自Electro-Sensors, Inc.截至2025年9月30日止季度的10-Q表格季度报告，格式为iXBRL（内联可扩展业务报告语言），（i）截至2025年9月30日和2024年12月31日的简明资产负债表，（ii）截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月和九个月的简明经营报表，（iii）截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月和九个月的简明股东权益变动表，（iv）截至2025年9月30日和9月30日止九个月的简明现金流量表，2024年，以及（v）财务报表附注。 |
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104 |
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封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL），包含在附件 101中。 |
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
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Electro-Sensors, Inc. |
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2025年11月13日 |
/s/David L. Klenk |
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David L. Klenk |
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首席执行官兼首席财务官 （首席执行干事和首席财务干事） |