证券交易委员会
华盛顿特区20549
________________________
表格6-K
外国发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934年证券交易法
2024年3月
Eni S.P.A。
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
Piazzale Enrico Mattei 1--00144意大利罗马
（主要行政办公室地址）
_________________________
（以复选标记表明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告。）
表格20-F X表格40-F
_________________________
（用复选标记表明注册人提供本表格所载信息是否也因此根据1934年《证券交易法》第12g3-2b条规则向委员会提供信息。）
有_无x
（如果标记为“是”，请在下方注明根据规则12g3-2（b）分配给登记人的文件编号：）
目 录
| · | 埃尼股份：母公司2023年度合并财务报表及财务报表草案 |
| · | 埃尼集团：修订2024年财务日历 |
| · | 埃尼：2024-2027年资本市场更新 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并在此获得正式授权。
| Eni S.P.A。 | ||
| /s/保拉·马里亚尼 | ||
| 姓名： | 保拉·马里亚尼 | |
| 职位： | 企业负责人 | |
| 秘书的职员办公室 | ||
日期：2024年3月14日
和财务报表草案
母公司的
圣多纳托米兰，2024年3月13日-今天，由Giuseppe Zafarana担任主席的董事会批准了根据意大利交易所和证券综合守则第154-ter条编制的2023年埃尼公司年度报告。归属于埃尼集团股东的合并净利润达47.71亿欧元1.
埃尼公司2023年年度报告的意大利文版是根据欧洲关于金融语言标准化的规定（ESEF –欧洲单一电子格式法规）编写的。
母公司截至2023年12月31日止年度的单独财务报表草案报告净利润为32.72亿欧元。现将2023年国际财务报告准则合并报表和母公司Eni SpA的单独报表附于本文件。
2023财年第四期股息将由董事会在其定于2024年4月4日召开的会议上解决，即派息日为2024年5月22日，除息日为2024年5月20日，股权登记日为2024年5月21日。
根据意大利交易所和证券综合守则第154条之三的规定，2023年年度报告（意大利版）已提交给法定审计委员会和独立审计机构。该报告将于四月上旬内在公司注册办事处、公司网站eni.com及以现行法例规定的其他方式连同法定核数师委员会及独立核数师的报告一并向公众公布。同日，将向美国SEC提交20-F表格年度报告。
董事会批准了根据意大利第254/2016号立法法令编制并纳入2023年年度报告管理层讨论的非财务信息合并报告，以及根据意大利交易所和证券综合守则第123-bis条编制的公司治理和股权Structure报告。
1这一结果证实了集团于2024年2月15日发布的初步综合业绩，扣除后续事件特别是纳入Saipem 2023年第四季度业绩后的小幅调整。
1
* * *
Francesco Esposito作为埃尼公司负责编制公司财务报告的经理，根据第58/1998号法令规则154之二第2段证明，本新闻稿中披露的数据和信息与公司的证据和会计账簿和记录相对应。
* * *
公司联系人
新闻处：电话：+ 39.02 52031875 – + 39.0659822030
股东免费电话（来自意大利）：800940924
股东免费电话（境外）：+ 80011223456
总机：+ 39-0659821
ufficio.stampa@eni.com
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com
Investor.relations@eni.com
网站：www.eni.com
* * *
埃尼
Societ à per Azioni Roma，Piazzale Enrico Mattei，1
股本：4,005，358,876欧元已缴足
税务识别号00484960588
电话：+ 390659821-传真：+ 390659822141
这份新闻稿也可在埃尼网站eni.com上查阅。
2
附件
国际财务报告准则合并财务报表
损益表
| 全年 | ||||||||
| （百万欧元） | 2023 | 2022 | ||||||
| 来自运营的销售 | 93,717 | 132,512 | ||||||
| 其他收入和收入 | 1,099 | 1,175 | ||||||
| 总收入 | 94,816 | 133,687 | ||||||
| 采购、服务和其他 | (73,836 | ) | (102,529 | ) | ||||
| 贸易和其他应收款减值转回（减值损失），净额 | (249 | ) | 47 | |||||
| 工资和相关成本 | (3,136 | ) | (3,015 | ) | ||||
| 其他经营（费用）收入 | 478 | (1,736 | ) | |||||
| 折旧、损耗和摊销 | (7,479 | ) | (7,205 | ) | ||||
| 有形、无形和使用权资产减值转回（减值损失）净额 | (1,802 | ) | (1,140 | ) | ||||
| 有形和无形资产的核销 | (535 | ) | (599 | ) | ||||
| 营业利润（亏损） | 8,257 | 17,510 | ||||||
| 财务收入 | 7,417 | 8,450 | ||||||
| 财务费用 | (8,113 | ) | (9,333 | ) | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产产生的财务收入（费用）净额 | 284 | (55 | ) | |||||
| 衍生金融工具 | (61 | ) | 13 | |||||
| 财务收入（费用） | (473 | ) | (925 | ) | ||||
| 应占权益核算投资的利润（亏损） | 1,336 | 1,841 | ||||||
| 投资的其他收益（损失） | 1,108 | 3,623 | ||||||
| 投资收入（支出） | 2,444 | 5,464 | ||||||
| 所得税前利润（亏损） | 10,228 | 22,049 | ||||||
| 所得税 | (5,368 | ) | (8,088 | ) | ||||
| 净利润（亏损） | 4,860 | 13,961 | ||||||
| 归因于： | ||||||||
| -埃尼集团的股东 | 4,771 | 13,887 | ||||||
| -非控股权益 | 89 | 74 | ||||||
| 每股收益（欧元/股） | ||||||||
| -基本 | 1.41 | 3.96 | ||||||
| -稀释 | 1.40 | 3.95 | ||||||
| 加权平均流通股数（百万） | ||||||||
| -基本 | 3,303.8 | 3,483.6 | ||||||
| -稀释 | 3,327.1 | 3,490.0 | ||||||
3
资产负债表
| （百万欧元） | ||||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | 10,193 | 10,155 | ||||||
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 6,782 | 8,251 | ||||||
| 其他金融资产 | 896 | 1,504 | ||||||
| 贸易和其他应收款 | 16,502 | 20,840 | ||||||
| 库存 | 6,186 | 7,709 | ||||||
| 所得税资产 | 460 | 317 | ||||||
| 其他资产 | 5,637 | 12,821 | ||||||
| 46,656 | 61,597 | |||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 56,299 | 56,332 | ||||||
| 使用权资产 | 4,834 | 4,446 | ||||||
| 无形资产 | 6,379 | 5,525 | ||||||
| 库存-强制库存 | 1,576 | 1,786 | ||||||
| 权益核算投资 | 12,630 | 12,092 | ||||||
| 其他投资 | 1,256 | 1,202 | ||||||
| 其他金融资产 | 2,301 | 1,967 | ||||||
| 递延所得税资产 | 4,482 | 4,569 | ||||||
| 所得税资产 | 142 | 114 | ||||||
| 其他资产 | 3,442 | 2,236 | ||||||
| 93,341 | 90,269 | |||||||
| 持有待售资产 | 2,609 | 264 | ||||||
| 总资产 | 142,606 | 152,130 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 短期债务 | 4,092 | 4,446 | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 2,921 | 3,097 | ||||||
| 长期租赁负债的流动部分 | 1,128 | 884 | ||||||
| 贸易及其他应付款项 | 20,654 | 25,709 | ||||||
| 应付所得税 | 1,685 | 2,108 | ||||||
| 其他负债 | 5,579 | 12,473 | ||||||
| 36,059 | 48,717 | |||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期负债 | 21,716 | 19,374 | ||||||
| 长期租赁负债 | 4,208 | 4,067 | ||||||
| 或有事项拨备 | 15,533 | 15,267 | ||||||
| 雇员福利拨备 | 748 | 786 | ||||||
| 递延所得税负债 | 4,702 | 5,094 | ||||||
| 应付所得税 | 38 | 253 | ||||||
| 其他负债 | 4,096 | 3,234 | ||||||
| 51,041 | 48,075 | |||||||
| 与持有待售资产直接相关的负债 | 1,862 | 108 | ||||||
| 负债总额 | 88,962 | 96,900 | ||||||
| 股本 | 4,005 | 4,005 | ||||||
| 留存收益 | 32,987 | 23,455 | ||||||
| 累计货币折算差额 | 5,267 | 7,564 | ||||||
| 其他储备和权益工具 | 8,487 | 8,785 | ||||||
| 库存股 | (2,333 | ) | (2,937 | ) | ||||
| 净利润（亏损） | 4,771 | 13,887 | ||||||
| 埃尼集团股东权益合计 | 53,184 | 54,759 | ||||||
| 非控股权益 | 460 | 471 | ||||||
| 股东权益总计 | 53,644 | 55,230 | ||||||
| 负债和股东权益总计 | 142,606 | 152,130 | ||||||
4
现金流量表
| 全年 | ||||||||
| （百万欧元） | 2023 | 2022 | ||||||
| 利润（亏损） | 4,860 | 13,961 | ||||||
| 调整利润（亏损）与经营活动提供的现金净额： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 7,479 | 7,205 | ||||||
| 有形、无形和使用权减值损失（减值转回）净额 | 1,802 | 1,140 | ||||||
| 有形和无形资产的核销 | 535 | 599 | ||||||
| 应占权益核算投资（利润）损失 | (1,336 | ) | (1,841 | ) | ||||
| 处置资产收益，净额 | (441 | ) | (524 | ) | ||||
| 股息收入 | (255 | ) | (351 | ) | ||||
| 利息收入 | (517 | ) | (159 | ) | ||||
| 利息支出 | 1,000 | 1,033 | ||||||
| 所得税 | 5,368 | 8,088 | ||||||
| 其他变化 | (700 | ) | (2,773 | ) | ||||
| 营运资金变动产生的现金流 | 1,811 | (1,279 | ) | |||||
| -库存 | 1,792 | (2,528 | ) | |||||
| -贸易应收账款 | 3,322 | (1,036 | ) | |||||
| -贸易应付款项 | (4,823 | ) | 2,284 | |||||
| -或有事项准备金 | 97 | 2,028 | ||||||
| -其他资产和负债 | 1,423 | (2,027 | ) | |||||
| 雇员福利拨备的净变动 | 1 | 39 | ||||||
| 收到的股息 | 2,255 | 1,545 | ||||||
| 收到的利息 | 459 | 116 | ||||||
| 已付利息 | (919 | ) | (851 | ) | ||||
| 已付所得税，扣除已收应收税款 | (6,283 | ) | (8,488 | ) | ||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 15,119 | 17,460 | ||||||
| 投资活动产生的现金流 | (12,404 | ) | (10,793 | ) | ||||
| -有形资产 | (8,739 | ) | (7,700 | ) | ||||
| -预付使用权 | (3 | ) | ||||||
| -无形资产 | (476 | ) | (356 | ) | ||||
| -合并子公司和业务扣除所收购的现金和现金等价物 | (1,277 | ) | (1,636 | ) | ||||
| -投资 | (1,315 | ) | (1,675 | ) | ||||
| -为经营目的而持有的应收证券和融资款项 | (388 | ) | (350 | ) | ||||
| -与投资活动有关的应付款项变动 | (209 | ) | 927 | |||||
| 处置现金流 | 845 | 2,989 | ||||||
| -有形资产 | 122 | 149 | ||||||
| -无形资产 | 32 | 17 | ||||||
| -合并子公司和业务扣除处置的现金和现金等价物 | 395 | (60 | ) | |||||
| -投资 | 47 | 1,096 | ||||||
| -为经营目的而持有的应收证券和融资款项 | 32 | 483 | ||||||
| -与出售事项有关的应收款项变动 | 217 | 1,304 | ||||||
| 非为经营目的而持有的应收款项和证券的净变动 | 2,194 | 786 | ||||||
| 投资活动所用现金净额 | (9,365 | ) | (7,018 | ) | ||||
5
（续）现金流量表
| 全年 | ||||||||
| （百万欧元） | 2023 | 2022 | ||||||
| 长期金融债务增加 | 4,971 | 130 | ||||||
| 偿还长期金融债务 | (3,161 | ) | (4,074 | ) | ||||
| 支付租赁负债 | (963 | ) | (994 | ) | ||||
| 短期金融债务增加（减少）额 | (1,495 | ) | 1,375 | |||||
| 支付给埃尼集团股东的股息 | (3,046 | ) | (3,009 | ) | ||||
| 支付给非控股权益的股息 | (36 | ) | (60 | ) | ||||
| 非控股权益的出资 | (16 | ) | 92 | |||||
| 出售（购买）合并附属公司的额外权益 | (60 | ) | 536 | |||||
| 购买库存股 | (1,803 | ) | (2,400 | ) | ||||
| 可转债的发行效果 | 79 | |||||||
| 永续次级债券的息票支付 | (138 | ) | (138 | ) | ||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (5,668 | ) | (8,542 | ) | ||||
| 汇率变动及其他变动对现金及现金等价物的影响 | (62 | ) | 16 | |||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | 24 | 1,916 | ||||||
| 现金及现金等价物-年初 | 10,181 | 8,265 | ||||||
| 现金及现金等价物-年末 | 10,205 | 10,181 | ||||||
6
母公司的IFRS财务报表
损益表
| 全年 | ||||||||
| （百万欧元） | 2023 | 2022 | ||||||
| 来自运营的销售 | 42,790 | 74,679 | ||||||
| 其他收入和收入 | 432 | 542 | ||||||
| 总收入 | 43,222 | 75,221 | ||||||
| 采购、服务和其他 | (39,996 | ) | (66,135 | ) | ||||
| 贸易和其他应收款减值转回（减值损失），净额 | 112 | (81 | ) | |||||
| 工资和相关成本 | (1,166 | ) | (1,231 | ) | ||||
| 其他经营（费用）收入 | 705 | (6,325 | ) | |||||
| 折旧、损耗和摊销 | (634 | ) | (825 | ) | ||||
| 有形、无形和使用权资产减值转回（减值损失）净额 | (644 | ) | (334 | ) | ||||
| 有形和无形资产的核销 | (19 | ) | (65 | ) | ||||
| 营业利润（亏损） | 1,580 | 225 | ||||||
| 财务收入 | 4,344 | 3,324 | ||||||
| 财务费用 | (4,830 | ) | (3,730 | ) | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产产生的财务收入（费用）净额 | 263 | (44 | ) | |||||
| 衍生金融工具 | (42 | ) | 234 | |||||
| 财务收入（费用） | (265 | ) | (216 | ) | ||||
| 投资收入（支出） | 2,282 | 3,771 | ||||||
| 所得税前利润（亏损） | 3,597 | 3,780 | ||||||
| 所得税 | (325 | ) | 1,623 | |||||
| 净利润（亏损） | 3,272 | 5,403 | ||||||
7
资产负债表
| （百万欧元） | ||||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | 7,119 | 7,628 | ||||||
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 6,280 | 7,815 | ||||||
| 其他金融资产 | 6,212 | 3,760 | ||||||
| 贸易和其他应收款 | 8,494 | 11,661 | ||||||
| 库存 | 1,856 | 3,815 | ||||||
| 所得税资产 | 272 | 173 | ||||||
| 其他资产 | 5,227 | 13,076 | ||||||
| 35,460 | 47,928 | |||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 3,761 | 5,112 | ||||||
| 使用权资产 | 1,452 | 1,654 | ||||||
| 无形资产 | 253 | 241 | ||||||
| 库存-强制库存 | 1,575 | 1,773 | ||||||
| 投资 | 60,344 | 59,815 | ||||||
| 其他金融资产 | 15,608 | 2,146 | ||||||
| 递延所得税资产 | 2,018 | 2,684 | ||||||
| 所得税资产 | 100 | 78 | ||||||
| 其他资产 | 654 | 2,813 | ||||||
| 85,765 | 76,316 | |||||||
| 持有待售资产 | 2 | 82 | ||||||
| 总资产 | 121,227 | 124,326 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 短期债务 | 23,758 | 14,122 | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 2,529 | 2,883 | ||||||
| 长期租赁负债的流动部分 | 290 | 373 | ||||||
| 贸易及其他应付款项 | 7,836 | 12,380 | ||||||
| 应付所得税 | 539 | 771 | ||||||
| 其他负债 | 5,375 | 14,305 | ||||||
| 40,327 | 44,834 | |||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期负债 | 21,044 | 16,054 | ||||||
| 长期租赁负债 | 1,606 | 1,887 | ||||||
| 或有事项拨备 | 5,641 | 5,661 | ||||||
| 雇员福利拨备 | 336 | 341 | ||||||
| 递延所得税负债 | 60 | |||||||
| 其他负债 | 1,194 | 3,029 | ||||||
| 29,881 | 26,972 | |||||||
| 负债总额 | 70,208 | 71,806 | ||||||
| 股本 | 4,005 | 4,005 | ||||||
| 法定准备金 | 959 | 959 | ||||||
| 其他储备和权益工具 | 45,116 | 45,090 | ||||||
| 库存股 | (2,333 | ) | (2,937 | ) | ||||
| 净利润（亏损） | 3,272 | 5,403 | ||||||
| 股东权益总计 | 51,019 | 52,520 | ||||||
| 负债和股东权益总计 | 121,227 | 124,326 | ||||||
8
现金流量表
| 全年 | ||||||||
| （百万欧元） | 2023 | 2022 | ||||||
| 净利润（亏损） | 3,272 | 5,403 | ||||||
| 调整净利润（亏损）与经营活动提供的现金净额： | ||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 634 | 825 | ||||||
| 有形、无形和使用权减值损失（减值转回）净额 | 644 | 334 | ||||||
| 有形和无形资产的核销 | 19 | 65 | ||||||
| 应占投资（利润）损失 | 1,790 | 785 | ||||||
| 处置资产收益，净额 | (390 | ) | (2,226 | ) | ||||
| 股息收入 | (3,691 | ) | (2,336 | ) | ||||
| 利息收入 | (954 | ) | (203 | ) | ||||
| 利息支出 | 1,349 | 577 | ||||||
| 所得税 | 325 | (1,623 | ) | |||||
| 其他变化 | (149 | ) | 247 | |||||
| 营运资金变动产生的现金流 | 871 | (697 | ) | |||||
| -库存 | 1,718 | (1,902 | ) | |||||
| -贸易应收账款 | 4,134 | (1,597 | ) | |||||
| -贸易应付款项 | (4,612 | ) | 2,950 | |||||
| -或有事项准备金 | 234 | 769 | ||||||
| -其他资产和负债 | (603 | ) | (917 | ) | ||||
| 雇员福利拨备的净变动 | 35 | 1 | ||||||
| 收到的股息 | 2,787 | 5,515 | ||||||
| 收到的利息 | 843 | 209 | ||||||
| 已付利息 | (1,239 | ) | (558 | ) | ||||
| 已付所得税，扣除已收应收税款 | 32 | (500 | ) | |||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 6,178 | 5,818 | ||||||
| 投资活动产生的现金流 | (19,406 | ) | (5,570 | ) | ||||
| -有形资产 | (648 | ) | (751 | ) | ||||
| -无形资产 | (77 | ) | (32 | ) | ||||
| -投资 | (2,977 | ) | (3,457 | ) | ||||
| -为经营目的而持有的应收融资款 | (15,715 | ) | (1,406 | ) | ||||
| -企业 | (35 | ) | (4 | ) | ||||
| -与投资活动有关的应付款项净额变动 | 46 | 80 | ||||||
| 处置现金流 | 816 | 3.295 | ||||||
| -有形资产 | 7 | 166 | ||||||
| -无形资产 | 14 | 9 | ||||||
| -投资和持有待售资产 | 472 | 791 | ||||||
| -为经营目的而持有的应收融资款 | 323 | 2,329 | ||||||
| 非为经营目的而持有的应收款项和证券的净变动 | 886 | (1,440 | ) | |||||
| 投资活动所用现金净额 | (17,704 | ) | (3,715 | ) | ||||
9
（续）现金流量表
| 全年 | ||||||||
| （百万欧元） | 2023 | 2022 | ||||||
| 长期债务增加（偿还）额 | 2,333 | (3,437 | ) | |||||
| 支付租赁负债 | (280 | ) | (390 | ) | ||||
| 短期金融债务增加（减少）额 | 13,854 | 8,287 | ||||||
| 支付的股息 | (3,046 | ) | (3,009 | ) | ||||
| 净买入库存股 | (1,803 | ) | (2,400 | ) | ||||
| 发行可转债影响 | 79 | |||||||
| 永续次级债券的息票支付 | (138 | ) | (138 | ) | ||||
| 筹资活动使用的现金净额 | 10,999 | (1,087 | ) | |||||
| 汇率变动对现金及现金等价物及其他变动的影响 | 18 | (18 | ) | |||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | (509 | ) | 998 | |||||
| 现金及现金等价物-期初 | 7,628 | 6,630 | ||||||
| 现金及现金等价物-期末 | 7,119 | 7,628 | ||||||
10
2024年3月13日，罗马–埃尼宣布对2024年1月11日发布的财务日历进行以下修订：定于今天的董事会会议上通过的关于从可用储备中向股东分配四批中的第四批股息以取代2023年股息的决议，将在2024年4月4日的会议上获得批准，保持支付日期2024年5月22日不变，除息日为5月20日，记录日期为5月21日。
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价格敏感
增强股东薪酬
强劲的经营和财务增长
净资本支出材料减少
| · | 今天提出的2024-2027年计划侧重于： |
| o | 应对能源转型挑战和机遇的独特战略。 |
| o | 从埃尼的传统能源业务和技能中实现全部价值，同时减少排放。 |
| o | 建设新的、高回报的、与转型相关的高增长活动。 |
| o | 埃尼的有机投资和选择性并购、业务改善和企业效率举措带来强劲的财务业绩和增长。 |
| o | 与之前的计划相比，维持资本纪律，净资本支出大幅降低。 |
| o | 通过提高目标派息和上行参与来增加股息和增强股东分配。 |
| · | 埃尼预计，2024年在营运资本前产生的CFFO约为135亿欧元，计划期间为620亿欧元，在恒定情景下增长30%。 |
| · | 2024-2027年总体净资本支出为270亿欧元（总投资净投资组合兑现），平均每年净资本支出为70亿欧元，比去年的计划低20%以上，反映了优化、项目质量改善和更好的投资组合管理。 | |
| · | 约80亿欧元的净现金流入的计划投资组合管理活动反映了卫星战略的推进，在持续勘探成功后通过双勘探模式预期价值，以及持续的高评级。 |
| · | 上游范围1、2到2030年排放净零确认；埃尼集团净零范围1、2到2035年确认；范围1、2和3减排目标确认：到2030年35%；到2040年80%；到2050年净零。 |
| · | 预计到2027年，上游生产将以3-4 %的基本复合年增长率增长，将去年计划的增长率再延长一年，据报道，在净投资组合活动的影响后，增长率为2%。 |
| · | GGP预计将在2024年产生约8亿欧元的备考息税前利润，这反映了当前较低的天然气价格和较低的波动性情景。在正在进行/即将进行的谈判取得积极成果以及市场价格/波动性上升的情况下，我们可以看到超过10亿欧元的备考息税前利润，因为GGP仍然处于有利地位，可以在波动性回归时产生显着更高的利润。 |
| · | CCS被确认为进一步的转型增长机会，具有总存储容量3GT量级的无风险组合，预计2030年前上线的注射容量超过15MTPA将逐步上升到2030年后的40MTPA左右。 |
| · | Enilive预计2027年EBITDA目标超过16亿欧元，意味着年平均增长率为20%。预计到2026年生物精炼产能将超过3个MPTA（2023年底的2倍），到2030年将超过5个MTPA，到2026年将有超过1个MTPA SAF可选方案，到2030年将有可能翻一番。到2027年，埃尼公司的农业综合业务将增长到占该公司意大利吞吐量的35%以上。 |
| · | Plenitude的目标是在2027年实现20亿欧元的备考EBITDA（超过2023年的2倍）。可再生发电能力将在2024年增加到4吉瓦，到2027年将增加一倍以上，达到8吉瓦以上。 |
| · | Versalis的重组和转型将导致EBITDA在2025年达到盈亏平衡，并在2026年实现正的息税前利润，为集团带来超6亿欧元的改善。 |
| · | 埃尼公司的战略演变和卫星模式带来的机遇在4年计划中产生了18亿欧元的企业成本效率。 |
| · | 财务框架继续稳健和灵活，支持公司的目标，包括受益于创新的卫星结构。 |
| · | 股东薪酬进一步提升。股息和回购中的目标支出从25%-30 %上调至CFFO30 %-35 %。拟议的2024年股息上调超6%至每股1.00欧元，股票回购定为11亿欧元。上行参与度也从上述计划增量现金流的35%提高至高达60%。 |
“我们正在以独特的增值战略迎接能源转型带来的挑战，创造价值，同时解决能源安全和可负担性需求，以及脱碳目标。我们正在显着增加我们的现金流，同时还区分我们的现金来源并降低我们的风险，扩展到与能源转型相关的新的机会领域。为了支持这一点，我们正在以有纪律的方式执行我们的深度投资组合，平衡投资与提高股东回报。因此，我们正在开发一个利润更高、多元化程度更高、更具弹性的埃尼公司，同时也加强了股东分配。最终，很明显，能源转型只有创造物质和可持续的回报，并实现新形式的盈利业务，才能成为现实。这就是我们正在做的事情。
我们的上游业务继续增长并产生强劲的现金流，预计每桶CFFO将比计划增长30%以上。天然气将继续扩大其产量份额，我们仍然专注于从我们主要以股权为来源的中游活动中获取全部利润。我们领先的勘探业务的持续成功以及这如何融入独特的快速开发方法，提供有竞争力的增长并确保价值，使E & P具有高度差异化。与转型相关的业务是一个重要的机会，并将变得越来越重要，为埃尼在活动和收益方面带来更大的增长。Enilive、Plenitude、CCS和我们的Novamont/生化活动共同代表了一系列业务解决方案，以满足客户减排的需求。随着这些成为埃尼现金流越来越重要的贡献者，它们将实现多样化，并有意义地提高我们的价值。Enilive和Plenitude已经将自己确立为我们的重要业务，而与Novamont合作的CCS和生化则是处于快速成熟中的另外两个细分市场，我们在其中拥有领先地位。每一个转型业务都是我们卫星模式的理想候选者，减少了资本吸收，凸显了其差异化价值。
我们CFFO4年计划增长30%，Plenitude和Enilive占这一增长的20%以上。在该计划结束时，埃尼将更大、更有利可图，拥有一批具有竞争力的定位业务，提供持续的进一步增长和极具吸引力的回报。我们的发展得到了有纪律的投资的支持，我们能够在未来4年将支出减少20亿欧元，净资本支出比去年的计划低20%，这也要归功于筹集的80亿欧元的净并购贡献，这反映了我们投资组合的深度和质量以及卫星模型的进一步发展。所有经济和金融KPI都以令人信服的价值增长趋势、上行杠杆和韧性下行趋势展现进步和稳健性。这使我们能够大幅加强我们的分配政策。我们正在提高我们的派息承诺，即与之相关的2024年股息，并大幅增加上行参与度。我们的分配政策极具竞争力，这意味着以当前股价计算的分配收益率为9%”。
Claudio Descalzi，埃尼集团首席执行官
2024年3月14日，罗马——埃尼集团首席执行官Claudio Descalzi今天介绍了公司2024年-2027年的战略计划。
埃尼的独特战略应对挑战，最大限度地利用能源市场带来的机遇。它正在从其传统业务和技能中交付全部价值，同时快速开发与能源转型相关的新的、高回报、高增长活动。这种为埃尼公司的客户提供负担得起、安全和可持续能源供应的平衡做法，也为公司及其投资者提供了创造有竞争力的增长和回报的机会。
在自然资源方面，埃尼将继续利用其领先的勘探业务，通过其差异化的快速通道开发方法确保和提高上游的价值，同时继续减少运营排放。生产中的气体组件将继续增长，GGP将帮助其商业化，确保埃尼公司获得全部可用利润。埃尼在其中占据领先地位的碳捕集和封存将成为该计划期间的一项重要的新转型业务，并在2027年之后实现显着增长。
在能源演变中，埃尼看到了新能源形式带来的活动和收益增长的实质性机会。Plenitude和Enilive是埃尼如何在具有高增长率和有吸引力的回报的转型业务中建立规模的例子。它们将有助于埃尼模式在整体规模、多样化和韧性方面的转变。
业务绩效改善和效率措施也将在埃尼公司的战略中发挥重要作用。Versalis将进行重组和转型，以恢复可持续的盈利能力，同时公司预计将受益于公司结构中的效率和简化举措。
随着这一显着的运营进展，埃尼还将通过日益高质量的业务实现领先的运营现金流增长。这将与有纪律的资本投资和更高水平的投资组合活动相结合，这两者都是由当前机会集的深度造成的。埃尼公司期望在将对齐资本投入其卫星方面取得进展，并得到稳健的财务框架的支持，这将进一步凸显价值创造和资本效率。
自然资源
自然资源将成为埃尼公司的动态和物质价值和现金产生者，同时提供渐进的脱碳。
埃尼将继续遵循一项主要是有机的战略，利用其极具特色的勘探和市场领先的快速通道开发专业知识，在计划期间增加产量。GGP将继续从天然气价值链中获得全部价值，同时扩大现有的交易和优化活动。CCUS将利用现有的基础设施和枯竭的油田来捕获和储存二氧化碳，这既是为公司本身服务，也是为他人服务。
其新项目的相当大的可选性和灵活性也使埃尼能够更早地释放价值，并通过积极的投资组合管理降低投资风险，这与通过其双重勘探模式已经建立的业绩记录相一致。
| · | 值：在恒定情景下，2023-2027年期间，每桶上游CFFO将上涨30%以上。这是由新的高质量快速通道开发项目推动的，特别是在刚果、科特迪瓦、印度尼西亚和利比亚 | |
| · | 生产：基础产量将比计划平均增长3-4 %，随着投资组合活动加速，在撤资后报告的增长将平均为2%。埃尼拥有大量计划中的FID和期权，在许多情况下都是高股权参与，提供了超出计划的出色可见性，并表明投资组合的深度令人印象深刻。 | |
| · | 上游资本支出净额：包括投资组合活动在内，平均每年约为50亿欧元，与之前的计划相比为-20 %，反映了项目质量和投资优化，加上加速撤资的影响。 |
| · | 投资组合：作为埃尼双重勘探模式的一部分，埃尼将通过稀释高股权项目来加速为业务提供价值。该公司还将继续通过剥离尾部资产来寻求高等级的投资组合。总的来说，上游预计将占埃尼公司企业撤资目标的一半以上。 |
| · | 探索：探索是埃尼模式的一个非常鲜明的特点。世界级勘探在过去15年中已发现超过160亿桶油当量的资源，其中2023年为9亿桶油当量，约为1.2桶油当量美元。在过去10年中，埃尼已将70%的发现投入生产。与此同时，埃尼集团通过双勘探模式套现约100亿欧元 |
勘探将继续成为埃尼公司价值创造的重要引擎，该公司的目标是在该计划上投资超过15亿欧元。
| · | 排放：到2030年上游净碳足迹（范围1 + 2）净零被确认。 |
| · | GGP：GGP的备考息税前利润预计在2024年约为8亿欧元。这符合计划中包含的正常化天然气市场假设，与去年一致，并反映了当前较低的天然气价格，更重要的是，显着降低了市场波动性。然而，当前市场仍然对地缘政治事件、其他供应问题、天气和需求影响等引发的变化情况高度敏感。在这一事件中，埃尼集团清楚地表明，它拥有供应组合、基础设施接入和物流位置，以及产生显着上行空间的专业知识——超过10亿欧元。 |
| · | CCS：CCS是减少净排放、推动能源转型的重要杠杆。埃尼集团已经确立了领导地位，尤其是在英国和意大利，它正在北非、荷兰和挪威扩张。这意味着CCS将成为埃尼集团面向转型的投资组合中的关键平台之一，使其运营脱碳并作为对他人的服务。该公司的无风险投资组合机会是总存储容量3GT量级。对埃尼公司来说，目标是在2030年前达到超过15 MTPA的总二氧化碳回注能力，并在接下来的十年中逐步提高到40 MTPA左右。Ravenna CCS 1期工程将于今年开工，2期工程计划于2027年扩建，并可进一步扩建。在英国，Hynet项目预计将在今年与排放者同时获得制裁。 | |
能源演变
Enilive、Plenitude和Versalis，连同CCS，代表了一个转型业务组合，其前景是强劲的增长和价值创造，并与现有业务相结合。Enilive已通过专有技术、农业枢纽供应理念和十年的运营经验，在全球范围内确立了自己作为领先的生物精炼商的地位。Plenitude，为其客户提供低碳和零碳能源已实现出色的运营和财务增长，预计将继续保持强劲的发展轨迹。Plenitude产生的价值在能源基础设施合作伙伴最近的投资中得到了证实。Versalis的业绩预计将恢复盈利，因为该公司为应对2023年具有挑战性的业绩而实施了重组和转型。这些加在一起将成为在该计划内外实现实质性价值增长的平台。
| · | Enilive生物精炼：预计到2026年产能将超过3公吨/年，到2030年将超过5公吨/年，增长率在20%左右。埃尼最近批准了其在利沃诺的第三次生物转换，而国内的第四次生物转换目前正在研究中。预计2024年将在韩国和马来西亚再进行两次国际FID。预计到2026年将有超过1兆吨/年的SAF可选性——是埃尼此前目标的两倍——到2030年有可能翻一番。农业枢纽原料供应是该公司战略的一个独特方面，预计2027年将超过70万吨，超过意大利产量的35%。 |
| · | Enilive收益和投资：埃尼预计2024年的备考EBITDA为10亿欧元，到2027年将升至16亿欧元以上。这反映了埃尼不断增长的生物精炼活动，以及其服务站品牌重塑和非石油贡献上升的影响，预计到该计划结束时，这将占零售收入的40%左右。与该计划相比，Enilive资本支出将平均为每年0.5亿欧元。 |
| · | Plenitude运营能力：2024年可再生能源装机容量将增至4吉瓦，到2027年将增加一倍以上，达到8吉瓦以上。预计到2030年，这一数字将达到15GW以上，保持强劲的增长轨迹。这一增长得到了正在执行的2GW管道、4GW高/中成熟度和15GW低成熟度管道的支持。充电点将在2024年达到2.4万个预计将在2023年至2027年期间翻一番。 |
| · | Plenitude收益与投资：埃尼预计2024年的备考EBITDA为10亿欧元，到2027年将升至20亿欧元。与该计划相比，Plenitude有机资本支出平均约为14亿欧元/年。 |
| · | Versalis：在2023年报告的亏损背景下，受全球化学品市场情景和欧洲特殊挑战的影响，埃尼致力于Versalis重组。在2023年获得了Novamont的完全控制权后，它还致力于转型，重新定位于专业化产品、生物基化学和循环，更符合更广泛的战略主题。这些措施加在一起，将在2025年实现目标EBITDA盈亏平衡，到2026年实现正的息税前利润，这将为集团带来超6亿欧元的显着改善。 |
财务策略
埃尼拥有跨周期执行战略的财政资源和灵活性。增长、长期定位和股东回报的规划是有平衡的。加上资本纪律和通过募集剥离计划推进价值实现，该公司的财务战略与众不同且稳健。
| · | 按重置成本计算的营运资本前2024年CFFO预计为135亿欧元，计划期间平均为150亿欧元。在恒定情景下，2027年CFFO将比2024年高出30%以上，或每股高出45%。增长来自所有细分领域，Plenitude和Enilive的主要转型业务合计占这一增长的20%左右，强调了Eni看到的正在出现的高质量多元化。 |
| · | 埃尼还预计，与在卫星计划背景下调整公司结构的计划相比，将带来18亿欧元的效率和简化收益。 |
| · | 埃尼严格的投资方法及其投资组合的质量意味着整体净资本支出减少至270亿欧元（总投资净投资组合兑现），每年约为70亿欧元。这比去年的计划低了20%以上，反映了优化、底层项目质量和更大的投资组合管理带来的积极影响。 |
| · | 埃尼集团已经完成了支持该战略所需的关键并购投资。该计划中的投资组合活动现在的重点是在持续取得出色的勘探成功、‘尾部’资产合理化以及收到对齐资本对埃尼公司卫星的投资之后，从上游的‘双重勘探模式’中推进价值。到该计划结束时，埃尼预计与能源转型相关的四项主要业务（Plenitude、Enilive、Novamont、CCS）将得到市场的充分重视，明显地捕捉到适合其活动的真实倍数。 |
| · | 埃尼正在产生强劲的现金流，按历史标准衡量，资产负债表强劲，债务成本低，流动性极好，财务灵活性显着。计划期间的杠杆率预计在15-25 %之间，在计划开始时凭借关键战略收购的完成而处于该区间的上限附近，并在计划结束时向区间的低端靠近。 |
增强的股东薪酬
在过去两年中，埃尼公司已经分配了110亿欧元，这是该公司的历史记录，大约相当于当前市值的20%。
股东薪酬现在要进一步提高。股息和回购方面的目标派息将从此前的25%-30 %上调至CFFO30 %-35 %。上行参与度也从上述计划增量现金流的35%提高至高达60%。拟议的2024年股息从0.94美分上调超6%至每股1.00欧元，按季度分期支付，股票回购金额定为11亿欧元，最高可达35亿欧元。
超过4年的计划期分配相当于当前市值的40%。
contatti societari：
Ufficio Stampa：电话：+ 39.02 52031875 – + 39.0659822030
Numero Verde Azionisti（dall’Italia）：800940924
Numero Verde Azionisti（dall’estero）：+ 80011223456
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