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EX-99.3 4 tm238929d3 _ ex99-3.htm 图表99.3

附件 99.3

 

执行版本

 

第四次修订和重报的补充确认书第1号

 

日期: 2023年3月6日
   
至: QH匈牙利控股有限公司
  BAH中心| Furj街2号,B楼,地面fl。
  1124匈牙利布达佩斯
  Attn:Balazs Horvath Dr
  电话:+ 3616464638
  电子邮件:balazs.horvath@bekespartners.com,rozsa.juci@gmail.com
   
来自: Royal Bank Of Canada
   
参考编号: 被告知。

 

本第四次修订和重述补充确认书的目的是修订和重述加拿大皇家银行(“交易商”)与QH匈牙利控股有限公司(“交易对手方”)于2020年5月26日达成的交易(“原始交易”)的条款和条件。这份日期为2023年3月6日的第四次经修订和重述补充确认书,对日期为2022年8月10日的第三次经修订和重述补充确认书进行了全面修订和重述,其中对日期为2021年11月24日的第二次经修订和重述补充确认书进行了全面修订和重述,对日期为2021年3月9日的经修订和重述补充确认书进行了全面修订和重述,并对日期为2020年5月26日的补充确认书(“原始补充确认书”)进行了全面修订和重述,但须以下文指明的主确认书为准。每一方均向另一方重复在主确认书和协议(定义见主确认书)中所述的陈述和保证(如同修订和重述日期、第二修订和重述日期、第三修订和重述日期以及第四修订和重述日期是交易日期、双方订立交易的日期和主确认书的日期)。本第四次修订和重述补充确认书是交易商和交易对手方在下文提及的交易的第四次修订和重述日期签订的具有约束力的合同。

 

1.本第四份经修订及重订的补充确认书补充、构成截至2020年5月26日交易商与交易对手之间的预付可变股份远期交易总条款及条件的一部分,并受其规限(不时经修订及补充的“总确认书”)。本协议中所载的所有条款(经修改并在主确认书中定义)应适用于本第四次修订和重述补充确认书,但下文明确修改的除外,本协议中使用但未定义的大写术语应具有主确认书中指定的含义。

 

2.本第四次修订及重述补充确认书所涉及的交易条款如下:

 

交易日期: 2020年5月26日
第四次修正和重述日期: 2023年3月6日
第三次修正和重述日期: 2022年8月10日
第二次修正和重述日期: 2021年11月24日
修订及重述日期: 2021年3月9日
预付款额: USD 23,825,731.45
预付日期: 第一个货币营业日,即交易商和交易对手满足或放弃主确认书第4条所规定的所有条件,并履行其在主确认书第6(d)条下的义务;提供如该等条件在货币营业日纽约时间下午三时后全部达成或获豁免,则提前还款日为货币营业日的下一个。

 

 

 

 

第一修正案付款数额: USD 858,164。交易对手同意在第一修正案支付日向交易商支付第一修正案支付额。为免生疑问,根据2021年3月的新交易,第一修正案支付金额应与交易商向交易对手支付“预付款总额”的义务相抵。
第一修正案付款日期: 主确认书项下的两项交易的“提前还款日期”,每项交易的“交易日期”均为修订及重述日期(以下简称“交易日期”)2021年3月新交易”).
第二修正案付款数额: USD 641,983.70。交易对手同意在第二次修订支付日期向交易商支付第二次修订支付金额。
第二修正案付款日期: 第二次修订及重报日期后的第二个货币营业日。
第三修正案付款金额: USD 355,091.17。交易对方同意在第三次修正支付日向交易商支付第三次修正支付额。
第三修正案付款日期: 第三次修订及重报日期后的第二个货币营业日。
第四修正案付款数额: USD 1,607,300.23。交易对手同意在第四修正案支付日向交易商支付第四修正案支付额。
第四修正案付款日期: 第四修正案及重述日期后的第二个货币营业日。
第2期初始股价: USD 184.26 94
第四修正案参考价格: USD 199.7500
第1批远期底价: USD 199.7500
第2批远期底价: USD 184.26 94
第1批远期上限价格: USD 219.72 50
第2批远期上限价格: USD 202.6963
第1批最后中断日期: 2025年2月21日
第2批最后中断日期: 2024年8月20日
第1批合同红利: 每季度USD 0.435
第2批合同红利: 每季度USD 0.435

 

 

 

 

就交易的每一部分和每一部分而言,股份数目和预定估值日期如下。

 

第1段

 

组件编号 股票数量 预定估价日期
1            1,750 11/25/2024
2            1,750 11/26/2024
3            1,750 11/27/2024
4            1,750 12/2/2024
5            1,750 12/3/2024
6            1,750 12/4/2024
7            1,750 12/5/2024
8            1,750 12/6/2024
9            1,750 12/9/2024
10           1,750 12/10/2024
11           1,750 12/11/2024
12           1,750 12/12/2024
13           1,750 12/13/2024
14           1,750 12/16/2024
15           1,750 12/17/2024
16           1,750 12/18/2024
17           1,750 12/19/2024
18           1,750 12/20/2024
19           1,750 12/23/2024
20           1,750 12/26/2024
21           1,750 12/27/2024
22           1,750 12/30/2024
23           1,750 12/31/2024
24           1,750 1/2/2025
25           1,750 1/3/2025
26           1,750 1/6/2025
27           1,750 1/7/2025
28           1,750 1/8/2025
29           1,750 1/9/2025
30           1,750 1/10/2025
31           1,750 1/13/2025
32           1,750 1/14/2025
33           1,750 1/15/2025
34           1,750 1/16/2025
35           1,750 1/17/2025
36           1,750 1/21/2025
37           1,750 1/22/2025
38           1,750 1/23/2025

 

 

 

 

39           1,750 1/24/2025
40           1,750 1/27/2025
41           1,750 1/28/2025
42           1,750 1/29/2025
43           1,750 1/30/2025
44           1,750 1/31/2025
45           1,750 2/3/2025
46           1,750 2/4/2025
47           1,750 2/5/2025
48           1,750 2/6/2025
49           1,750 2/7/2025
50           1,750 2/10/2025

  

第2段

 

组件编号 股票数量 预定估价日期
1 350 5/28/2024
2 350 5/29/2024
3 350 5/30/2024
4 350 5/31/2024
5 350 6/3/2024
6 350 6/4/2024
7 350 6/5/2024
8 350 6/6/2024
9 350 6/7/2024
10 350 6/10/2024
11 350 6/11/2024
12 350 6/12/2024
13 350 6/13/2024
14 350 6/14/2024
15 350 6/17/2024
16 350 6/18/2024
17 350 6/20/2024
18 350 6/21/2024
19 350 6/24/2024
20 350 6/25/2024
21 350 6/26/2024
22 350 6/27/2024
23 350 6/28/2024
24 350 7/1/2024
25 350 7/2/2024
26 350 7/5/2024
27 350 7/8/2024
28 350 7/9/2024
29 350 7/10/2024
30 350 7/11/2024
31 351 7/12/2024
32 351 7/15/2024

 

 

 

 

33 350 7/16/2024
34 350 7/17/2024
35 350 7/18/2024
36 350 7/19/2024
37 350 7/22/2024
38 350 7/23/2024
39 350 7/24/2024
40 350 7/25/2024
41 350 7/26/2024
42 350 7/29/2024
43 350 7/30/2024
44 350 7/31/2024
45 350 8/1/2024
46 350 8/2/2024
47 350 8/5/2024
48 350 8/6/2024
49 350 8/7/2024
50 350 8/8/2024

 

 

交易商向交易对手方声明、保证和承诺,与建立交易商与原始交易有关的初始对冲头寸有关的任何和所有股份销售均已符合并符合《证券法》第144(f)和(g)条所述的销售方式条件(由解释性信函解释)。

 

4.交易应分为两个单独的部分,每一部分应分为上述各部分的数量,每一部分都有主确认书和本补充确认书中规定的条款;但就主确认书下的“结算条款”而言,其中每一处提及的“交易”均应被视为“部分”。

 

 

 

 

交易对方在此同意(a)在收到本第四次修订和重述补充确认书后立即仔细检查,以便能够迅速识别和纠正错误或差异;(b)确认上述内容正确地阐述了我们之间就本第四次修订和重述补充确认书所涉及的特定交易达成的协议条款,方法是手动签署本第四次修订和重述补充确认书,并提供本合同或主确认书中要求的任何其他信息,并立即将已执行副本的传真发送给我们。

  

 

      你真诚的,
     
    Royal Bank Of Canada
     
    签名: S/DawnLaabs
      授权代表
     
     
确认截至上述第一个书面日期:    
     
QH HUNGARY HOLDINGS LIMITED    
     
签名: /s/Judit Rozsa    
  姓名:Judit Rozsa    
  职衔:总裁      

 

[ Signature Page to 4th A & R Supplemental Confirmation No. 1(RBC)]