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附件 99.1

 

 

 

Solid Power报告2024年第三季度业绩

 

科罗拉多州路易斯维尔,2024年11月7日– Solid Power, Inc.(纳斯达克:SLDP)是固态电池技术的领先开发商,今天公布了其2024年第三季度的运营和财务业绩。

 

近期业务亮点

 

· 被美国能源部选中进行高达5000万美元的授标谈判,用于持续生产用于先进全固态电池的硫化物固体电解质材料。
· 在我们的电解液创新中心(EIC)开始开发活动,以增强研发能力并改进预试电解液制造工艺。
· 实现了所有里程碑,并完全收到了根据协议SK2024年预期的所有付款。线路安装仍按计划将于2025年年中完成,随后预计将开始验证活动。
· 继续对多个客户进行反复的电解液采样,并获得了建设性的反馈,从而实现了电解液的改进。
· 延长宝马JDA,将继续共同开发电池技术。

 

“第三季度在多个方面都取得了成功,主要亮点是我们的技术和商业模式得到了美国能源部的验证,因为我们正准备就这一令人兴奋的项目进行赠款谈判,该项目将扩大我们的电解液生产能力,”Solid Power总裁兼首席执行官John Van Scoter表示。“该团队还开始在EIC领域工作,这是SP2最先进的电解液研发和预试点实验室。我们对EIC将如何支持并使我们的电解液开发以及我们交付电解液的能力能够满足合作伙伴的要求感到兴奋。”

 

2024年第三季度财务摘要

 

Solid Power在2024年第三季度实现了470万美元的收入,与2023年第三季度相比减少了170万美元。这一减少主要是由于2024年完成宝马JDA里程碑的时间安排。截至2024年9月30日的9个月营收为1570万美元,较2023年同期增长60万美元。这一增长主要归因于SK下关于宝马JDA协议和执行的里程碑的时间安排和完成。

 

与2023年同期相比,2024年第三季度和前九个月的运营费用较高,原因是生产成本、电池和电解液开发成本增加、运营规模扩大以及根据联合开发协议执行。2024年第三季度运营亏损2760万美元,净亏损2240万美元,合每股0.13美元。

 

1

 

 

 

资产负债表和流动性

 

Solid Power的流动性状况仍然很强。截至2024年9月30日,流动性总额为3.481亿美元,如下所示。

 

(单位:千) 2024年9月30日   2023年12月31日
现金及现金等价物 $ 37,969   $ 34,537
有价证券   94,041     141,505
投资   216,062     239,566
流动性总额 $ 348,072   $ 415,608

 

截至2024年9月30日,合同应收款为260万美元,递延收入为670万美元,流动负债总额为2030万美元。

 

2024年第三季度和年初至今的资本支出总额分别为270万美元和1120万美元。这主要代表对该公司电解液产能的投资,包括对EIC的建设。

 

2024年展望

 

Solid Power将继续致力于实现2024年的以下关键目标:

 

· 通过增加产量和稳健的采样计划,扩大电解液能力和可用市场,
· 将电池设计推进到A-2样品规格,
· 履行对我们共同发展伙伴的关键里程碑和承诺,以及
· 加强韩国影响力,将Solid Power嵌入韩国电池生态系统。

 

该公司继续预计,2024年的营收将在1600万美元至2000万美元之间,现金投资总额预计将在1亿美元至1.2亿美元之间。现金投资总额包括6000万至7000万美元的运营所用现金和4000万至5000万美元的资本支出。

 

网络广播和电话会议

 

Solid Power将于2024年11月7日(美国东部时间)今天下午2:30(美国东部时间下午4:30)召开电话会议。总裁兼首席执行官John Van Scoter和首席财务官 Linda Heller将参加电话会议。

 

此次电话会议可通过Solid Power投资者关系网站www.solidpowerbattery.com/investor-relations上的现场音频网络直播进行。同一地点将提供音频重播。

 

2

 

 

 

 

关于Solid Power, Inc.

 

Solid Power正在开发固态电池技术,以便为快速增长的电动汽车和其他市场提供下一代电池。Solid Power的核心技术是其电解液材料,Solid Power认为,与传统锂离子相比,该材料可以实现延长续驶里程、更长续航时间、提高安全性、更低成本。Solid Power的商业模式——将电解液出售给电芯制造商并授权其电芯设计和制造工艺——使该公司有别于许多计划成为商业电池制造商的竞争对手。最终,Solid Power致力于成为为电动汽车和其他应用提供动力的硫化物固体电解质材料的领先生产商和分销商。欲了解更多信息,请访问http://www.solidpowerbattery.com/。

 

前瞻性陈述

 

此处包含的除当前或历史事实陈述之外的所有陈述均为经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的“前瞻性陈述”,包括Solid Power或其管理团队对未来的期望、目标、信念、意图或战略。在此使用时,“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“展望”、“寻求”等词语的否定以及其他类似表达旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些陈述包括我们对2024年的财务指导、我们未来的财务业绩、我们与扩大电解液生产能力相关的计划、收到DOE资助、将创造的就业机会数量,以及我们的战略、扩张计划、市场机会、未来运营、未来经营业绩、估计收入或亏损、预计成本、前景、计划和管理目标。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和假设,并基于当前可获得的关于未来事件结果和时间安排的信息。除非适用法律另有要求,Solid Power不承担更新任何前瞻性陈述的义务,所有这些陈述均受到本节中的陈述的明确限定,以反映本协议日期之后的事件或情况。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述,Solid Power提醒您,这些前瞻性陈述受到众多风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性是难以预测的,其中许多超出了Solid Power的控制范围,包括以下因素:(i)与我们的研发工作成功的不确定性相关的风险,包括我们实现合作伙伴要求的技术目标或结果的能力,以及我们在竞争技术之前将我们的技术商业化的能力;(ii)推出我们的业务计划和预期业务里程碑的时间安排;(iii)与我们的原始设备制造商和其他合作伙伴关系的非排他性以及我们管理这些业务关系的能力有关的风险;(iv)我们以商业上合理的条款与合作伙伴谈判和执行商业协议的能力;(v)我们保护和维护我们的知识产权的能力,包括在美国以外的司法管辖区;(vi)电池电动汽车和其他技术的广泛市场采用,如果开发成功,我们能够部署我们的技术;(vii)我们成功地吸引并留住了我们的执行官、关键员工,和其他合格人员;(viii)适用法律或法规的变化;(ix)与我们的信息技术基础设施和数据安全漏洞相关的风险;(x)与我们作为研发阶段公司的地位相关的风险,该公司具有财务损失历史,预计在可预见的未来将产生重大费用和持续亏损;(xi)我们获得政府合同和赠款的能力以及政府补贴和经济奖励的可用性;(xii)额外设施的建设和运营延迟;以及(xiii)与其他经济、商业、或美国和其他司法管辖区的竞争因素,包括供应链中断和市场条件变化,以及我们管理这些风险和不确定性的能力。有关可能影响此处讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息,请参见Solid Power截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分,以及Solid Power不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,所有这些文件均可在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。Solid Power不保证一定能实现预期。

 

联系人

 

Investors@solidpowerbattery.com

press@solidpowerbattery.com

 

资料来源:Solid Power, Inc.

 

3

 

 

 

 

Solid Power, Inc.

简明合并资产负债表

(单位:千,面值和股数除外)

 

  2024年9月30日
(未经审计)
    2023年12月31日  
物业、厂房及设备              
流动资产              
现金及现金等价物 $ 37,969     $ 34,537  
有价证券   94,041       141,505  
合同应收款   2,614       1,553  
预付费用及其他流动资产   5,280       5,523  
流动资产总额   139,904       183,118  
长期资产              
固定资产、工厂及设备,净值   99,787       99,156  
使用权经营租赁资产,净额   6,832       7,154  
使用权融资租赁资产,净额   914       1,088  
投资   216,062       239,566  
无形资产,净值   1,953       1,650  
其他资产   5,428       1,060  
长期资产总额   330,976       349,674  
总资产 $ 470,880     $ 532,792  
负债和股东权益              
流动负债              
应付账款和其他应计负债   7,030       6,455  
递延收入   6,735       1  
关联方递延收入         828  
应计赔偿   5,562       7,590  
经营租赁负债   690       626  
融资租赁负债   329       379  
流动负债合计   20,346       15,879  
长期负债              
认股权证负债   2,434       4,227  
经营租赁负债   7,469       7,996  
融资租赁负债   319       552  
其他负债   862       803  
长期负债合计   11,084       13,578  
负债总额   31,430       29,457  
股东权益              
普通股,面值0.0001美元;授权2,000,000,000股;截至2024年9月30日和2023年12月31日已发行和流通股分别为179,633,575股和179,010,884股   18       18  
额外实收资本   589,062       588,515  
累计赤字   (150,539 )     (84,639 )
累计其他综合收益(亏损)   909       (559 )
股东权益合计   439,450       503,335  
负债和股东权益合计 $ 470,880     $ 532,792  

 

4

 

 

 

 

Solid Power, Inc.

简明综合经营报表及综合亏损(未经审计)

(单位:千,股份数量和每股金额除外)

 

  截至9月30日的三个月,   截至9月30日的九个月,  
  2024   2023   2024   2023  
收入 $ 4,651   $ 6,366   $ 15,679   $ 15,063  
营业费用                        
直接成本   6,973     7,183     16,700     20,354  
研究与开发   17,319     14,236     54,718     40,391  
销售,一般和行政   7,950     6,444     24,570     19,307  
总营业费用   32,242     27,863     95,988     80,052  
经营亏损   (27,591 )   (21,497 )   (80,309 )   (64,989 )
营业外收支                        
利息收入   4,251     5,213     13,707     15,041  
认股权证负债公允价值变动   1,591     1,155     1,793     3,480  
利息支出   (11 )   (13 )   (37 )   (39 )
其他费用   (283 )       (167 )    
营业外收支合计   5,548     6,355     15,296     18,482  
税前亏损 $ (22,043 ) $ (15,142 ) $ (65,013 ) $ (46,507 )
所得税费用   376         887      
归属于普通股股东的净亏损 $ (22,419 ) $ (15,142 ) $ (65,900 ) $ (46,507 )
其他综合收益(亏损)   2,058     (215 )   1,468     2  
普通股股东应占综合亏损 $ (20,361 ) $ (15,357 ) $ (64,432 ) $ (46,505 )
每股基本及摊薄亏损 $ (0.13 ) $ (0.08 ) $ (0.37 ) $ (0.26 )
加权平均流通股–基本和稀释   179,160,488     178,388,926     179,177,452     177,800,915  

 

5

 

 

 

 

Solid Power, Inc.

简明合并现金流量表(未经审计)

(单位:千)

 

  截至9月30日的九个月,  
  2024   2023  
经营活动产生的现金流量            
净亏损 $ (65,900 ) $ (46,507 )
调整净亏损与经营活动产生的现金及现金等价物净额:            
折旧及摊销   11,991     7,805  
使用权资产摊销   642     566  
基于股票的补偿费用   8,987     8,447  
认股权证负债公允价值变动   (1,793 )   (3,480 )
其他长期负债贴现的计提   52      
有价证券溢价摊销和折价增值   (6,260 )   (8,297 )
提供(使用)现金及现金等价物的经营性资产和负债变动情况:            
合同应收款   (1,061 )   (1,403 )
应收关联方合同款       (5,048 )
预付费用及其他资产   707     297  
应付账款和其他应计负债   (664 )   207  
递延收入   6,734     (50 )
关联方递延收入   (828 )   (4,000 )
应计赔偿   (2,027 )   218  
经营租赁负债   (610 )   (406 )
经营活动使用的现金及现金等价物净额   (50,030 )   (51,651 )
投资活动产生的现金流量            
购置物业、厂房及设备   (11,236 )   (29,526 )
购买有价证券和投资   (174,040 )   (256,584 )
出售有价证券和投资的收益   252,177     315,493  
就应收票据向独立承包人支付的现金   (4,448 )    
购买无形资产   (314 )   (428 )
投资活动提供的现金及现金等价物净额   62,139     28,955  
筹资活动产生的现金流量            
债务的支付       (7 )
行使股票期权所得款项   232     194  
根据ESPP发行普通股所得款项   238     214  
代扣代缴与股票薪酬相关的职工税金支付的现金   (554 )   (111 )
回购普通股股份   (8,274 )    
融资租赁负债的付款   (319 )   (259 )
筹资活动提供(用于)的现金和现金等价物净额   (8,677 )   31  
             
现金及现金等价物净减少额   3,432     (22,665 )
期初现金及现金等价物   34,537     50,123  
期末现金及现金等价物   37,969     27,458  
             
支付利息的现金 $ 37   $ 39  
应计资本支出 $ 2,041   $ 2,309  

 

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