展览99.6
Birks Group Inc.
未经审计的现金流量简明合并报表
（单位：千）
| 26周结束 9月27, 2025 |
26周结束 2024年9月28日 |
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| 来自（用于）经营活动的现金流量： |
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| 净（亏损）收入 |
$ | (2,558 | ) | $ | (3,081 | ) | ||
| 调整以调节净（亏损）收入与经营活动提供的净现金（用于）： |
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| 折旧及摊销 |
3,690 | 3,701 | ||||||
| 收到的租赁权激励 |
179 | 48 | ||||||
| 债务成本摊销 |
314 | 117 | ||||||
| 经营租赁使用权资产和负债变动净额 |
(1,284 | ) | (1,219 | ) | ||||
| 租赁修改 |
— | (1,329 | ) | |||||
| 合营企业收益中的权益 |
(1,318 | ) | (1,222 | ) | ||||
| 债务减免的摊销 |
(30 | ) | (89 | ) | ||||
| 其他经营活动，净额 |
(144 | ) | (31 | ) | ||||
| （增）减： |
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| 应收账款、其他应收款和长期应收款 |
447 | 2,341 | ||||||
| 库存 |
1,851 | (6,538 | ) | |||||
| 预付费用及其他流动资产 |
420 | 118 | ||||||
| （减少）增加： |
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| 应付账款 |
(4,951 | ) | 2,290 | |||||
| 应计负债和其他长期负债 |
(889 | ) | 1,418 | |||||
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| 经营活动使用（提供）的现金净额 |
(4,273 | ) | (3,476 | ) | ||||
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| 用于投资活动的现金流量： |
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| 收购，扣除收购现金 |
(7,012 | ) | — | |||||
| 财产和设备的增加 |
(1,312 | ) | (4,782 | ) | ||||
| 无形资产和其他资产的增加 |
(160 | ) | (245 | ) | ||||
| 财产和设备的处置 |
— | 26 | ||||||
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| （用于）投资活动的现金净额 |
(8,484 | ) | (5,001 | ) | ||||
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| 筹资活动提供的现金流量： |
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| 银行负债增加（减少）额 |
(46 | ) | 7,779 | |||||
| 资本租赁融资的提款 |
— | 2,836 | ||||||
| 长期债务增加 |
17,325 | — | ||||||
| 偿还长期债务 |
(1,006 | ) | (1,006 | ) | ||||
| 偿还融资租赁项下的债务 |
(1,823 | ) | (1,015 | ) | ||||
| 支付贷款发起费用和成本 |
(1,030 | ) | (111 | ) | ||||
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| 筹资活动提供（使用）的现金净额 |
13,420 | 8,483 | ||||||
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| 现金及现金等价物净增加（减少）额 |
663 | 6 | ||||||
| 现金及现金等价物，期初 |
1,509 | 1,783 | ||||||
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| 现金及现金等价物，期末 |
$ | 2,172 | $ | 1,789 | ||||
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| 补充披露现金流信息： |
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| 已付利息 |
$ | 4,087 | $ | 3,769 | ||||
| 非现金交易： |
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| 包括财产和设备以及无形资产增加 在应付账款和应计负债中 |
$ | 416 | $ | 1,433 | ||||
见所附未经审计简明综合财务报表附注。
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