美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
（标记一）
|
|
☒ |
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节的季度报告 |
截至2025年9月28日的季度期间
或
|
|
☐ |
根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告 |
为从________到_________的过渡期
委托档案号001-06462
泰瑞达公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
麻萨诸塞州 |
04-2272148 |
（州或其他司法管辖区 成立法团或组织） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
|
|
600 Riverpark Drive，North Reading， 麻萨诸塞州 |
01864 |
（主要行政办公室地址） |
（邮编） |
978-370-2700
（注册人电话号码，含区号）
根据该法第12（b）节登记的证券：
|
|
|
|
|
各类名称 |
|
交易 符号（s） |
|
各交易所名称 在其上注册 |
普通股，面值0.125美元 每股 |
|
TER |
|
纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否：（1）在过去12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短期限内）提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否遵守了提交要求。是否☐
用复选标记表明注册人在过去12个月内（或要求注册人提交此类文件的较短期限内）是否以电子方式提交了根据S-T规则第405条（本章232.405）要求提交的每个交互式数据文件是否☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义（勾选一）：
|
|
|
|
大型加速披露公司 |
☒ |
加速披露公司 |
☐ |
|
|
|
|
非加速披露公司 |
☐ |
新兴成长型公司 |
☐ |
|
|
|
|
较小的报告公司 |
☐ |
|
|
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是☐没有
截至2025年10月27日，注册人唯一类别普通股的流通股数量为156,608，303股。
第一部分
项目1：财务报表
泰瑞达公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
9月28日，
2025 |
|
|
12月31日，
2024 |
|
|
|
（以千为单位，
每股金额除外） |
|
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
272,700
|
|
|
$ |
553,354
|
|
有价证券 |
|
|
25,017
|
|
|
|
46,312
|
|
应收账款，减去2025年9月28日的信贷损失准备金1886美元和2111美元
和2024年12月31日 |
|
|
593,800
|
|
|
|
471,426
|
|
库存，净额 |
|
|
366,752
|
|
|
|
298,492
|
|
预付款项 |
|
|
469,240
|
|
|
|
429,086
|
|
其他流动资产 |
|
|
22,649
|
|
|
|
17,727
|
|
流动资产总额 |
|
|
1,750,158
|
|
|
|
1,816,397
|
|
固定资产、工厂及设备，净值 |
|
|
569,939
|
|
|
|
508,171
|
|
经营租赁使用权资产净额 |
|
|
62,442
|
|
|
|
70,185
|
|
有价证券 |
|
|
129,658
|
|
|
|
124,121
|
|
递延所得税资产 |
|
|
253,455
|
|
|
|
222,438
|
|
退休计划资产 |
|
|
12,702
|
|
|
|
11,994
|
|
权益法投资 |
|
|
538,001
|
|
|
|
494,494
|
|
其他资产 |
|
|
73,118
|
|
|
|
49,620
|
|
收购的无形资产，净额 |
|
|
54,708
|
|
|
|
15,927
|
|
商誉 |
|
|
519,550
|
|
|
|
395,367
|
|
总资产 |
|
$ |
3,963,731
|
|
|
$ |
3,708,714
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
|
$ |
227,850
|
|
|
$ |
134,792
|
|
应计职工薪酬及预扣款项 |
|
|
203,850
|
|
|
|
204,991
|
|
递延收入和客户预付款 |
|
|
133,050
|
|
|
|
107,710
|
|
其他应计负债 |
|
|
138,717
|
|
|
|
90,777
|
|
经营租赁负债 |
|
|
19,026
|
|
|
|
18,699
|
|
短期债务 |
|
|
200,000
|
|
|
|
— |
|
应付所得税 |
|
|
72,496
|
|
|
|
67,610
|
|
流动负债合计 |
|
|
994,989
|
|
|
|
624,579
|
|
退休计划负债 |
|
|
142,680
|
|
|
|
133,338
|
|
长期递延收入和客户垫款 |
|
|
43,887
|
|
|
|
40,505
|
|
递延所得税负债 |
|
|
6,890
|
|
|
|
1,038
|
|
长期其他应计负债 |
|
|
8,285
|
|
|
|
7,442
|
|
长期经营租赁负债 |
|
|
49,725
|
|
|
|
57,922
|
|
应交长期所得税 |
|
|
—
|
|
|
|
24,596
|
|
负债总额 |
|
|
1,246,456
|
|
|
|
889,420
|
|
承付款项和或有事项（附注S） |
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
普通股，面值0.125美元，授权1,000，000股；已发行157,245股和161,722股
分别于2025年9月28日及2024年12月31日 |
|
|
19,656
|
|
|
|
20,215
|
|
额外实收资本 |
|
|
1,973,415
|
|
|
|
1,909,538
|
|
累计其他综合损失（收益） |
|
|
37,422
|
|
|
|
(81,220 |
) |
留存收益 |
|
|
686,782
|
|
|
|
970,761
|
|
股东权益合计 |
|
|
2,717,275
|
|
|
|
2,819,294
|
|
负债和股东权益合计 |
|
$ |
3,963,731
|
|
|
$ |
3,708,714
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
泰瑞达公司
简明合并经营报表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
|
（单位：千，每股金额除外） |
|
|
（单位：千，每股金额除外） |
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品 |
|
$ |
632,104
|
|
|
$ |
612,871
|
|
|
$ |
1,716,718
|
|
|
$ |
1,668,181
|
|
服务 |
|
|
137,106
|
|
|
|
124,427
|
|
|
|
389,969
|
|
|
|
398,815
|
|
总收入 |
|
|
769,210
|
|
|
|
737,298
|
|
|
|
2,106,687
|
|
|
|
2,066,996
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品成本 |
|
|
270,634
|
|
|
|
253,129
|
|
|
|
727,198
|
|
|
|
704,129
|
|
服务成本 |
|
|
49,270
|
|
|
|
47,655
|
|
|
|
141,834
|
|
|
|
161,228
|
|
总收入成本（不包括收购的无形
资产摊销分别列示如下） |
|
|
319,904
|
|
|
|
300,784
|
|
|
|
869,032
|
|
|
|
865,357
|
|
毛利 |
|
|
449,306
|
|
|
|
436,514
|
|
|
|
1,237,655
|
|
|
|
1,201,639
|
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和行政 |
|
|
169,144
|
|
|
|
157,649
|
|
|
|
484,182
|
|
|
|
461,307
|
|
工程与开发 |
|
|
124,760
|
|
|
|
117,474
|
|
|
|
361,331
|
|
|
|
332,489
|
|
取得的无形资产摊销 |
|
|
3,514
|
|
|
|
4,748
|
|
|
|
11,820
|
|
|
|
14,108
|
|
重组及其他 |
|
|
6,585
|
|
|
|
4,578
|
|
|
|
23,472
|
|
|
|
11,018
|
|
出售业务收益 |
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(57,486 |
) |
总营业费用 |
|
|
304,003
|
|
|
|
284,449
|
|
|
|
880,805
|
|
|
|
761,436
|
|
经营收入 |
|
|
145,303
|
|
|
|
152,065
|
|
|
|
356,850
|
|
|
|
440,203
|
|
营业外（收入）支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
(3,191 |
) |
|
|
(5,076 |
) |
|
|
(12,618 |
) |
|
|
(19,658 |
) |
利息支出 |
|
|
1,309
|
|
|
|
808
|
|
|
|
2,909
|
|
|
|
2,998
|
|
其他（收入）费用，净额 |
|
|
(915 |
) |
|
|
(2,651 |
) |
|
|
2,875
|
|
|
|
5,574
|
|
所得税前收入和附属公司净收益中的权益 |
|
|
148,100
|
|
|
|
158,984
|
|
|
|
363,684
|
|
|
|
451,289
|
|
所得税拨备 |
|
|
23,344
|
|
|
|
12,260
|
|
|
|
50,148
|
|
|
|
54,095
|
|
附属公司净收益中的权益前收益 |
|
|
124,756
|
|
|
|
146,724
|
|
|
|
313,536
|
|
|
|
397,194
|
|
附属公司净收益中的权益 |
|
|
(5,198 |
) |
|
|
(1,075 |
) |
|
|
(16,709 |
) |
|
|
(1,075 |
) |
净收入 |
|
$ |
119,558
|
|
|
$ |
145,649
|
|
|
$ |
296,827
|
|
|
$ |
396,119
|
|
每股普通股净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.75
|
|
|
$ |
0.89
|
|
|
$ |
1.85
|
|
|
$ |
2.51
|
|
摊薄 |
|
$ |
0.75
|
|
|
$ |
0.89
|
|
|
$ |
1.85
|
|
|
$ |
2.42
|
|
加权平均普通股—基本 |
|
|
158,595
|
|
|
|
163,002
|
|
|
|
160,021
|
|
|
|
157,951
|
|
加权平均普通股——稀释 |
|
|
159,097
|
|
|
|
164,253
|
|
|
|
160,409
|
|
|
|
163,357
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
泰瑞达公司
综合收益简明合并报表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
|
（单位：千） |
|
|
（单位：千） |
|
净收入 |
|
$ |
119,558
|
|
|
$ |
145,649
|
|
|
$ |
296,827
|
|
|
$ |
396,119
|
|
其他综合收益（亏损），税后净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币换算调整，税后净值0美元、0美元、0美元和
分别为0美元 |
|
|
(4,351 |
) |
|
|
37,838
|
|
|
|
117,966
|
|
|
|
22,751
|
|
可供出售有价证券： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期间产生的有价证券未实现（亏损）收益
期间，税后净额分别为201美元、609美元、316美元和205美元 |
|
|
739
|
|
|
|
2,507
|
|
|
|
1,324
|
|
|
|
885
|
|
减：计入净收入的（收益）损失的重新分类调整，税后净额0美元，
分别为$（2）、$ 27、$ 24 |
|
|
—
|
|
|
|
(7 |
) |
|
|
89
|
|
|
|
86
|
|
|
|
|
739
|
|
|
|
2,500
|
|
|
|
1,413
|
|
|
|
971
|
|
现金流量套期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期间产生的未实现（亏损）收益，税后净额分别为0美元、（73）美元、（109）美元和285美元 |
|
|
—
|
|
|
|
(260 |
) |
|
|
(381 |
) |
|
|
1,014
|
|
减：计入损失（收益）的重新分类调整
净收入，税后净额分别为0美元、0美元、（100）美元和（500）美元 |
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(350 |
) |
|
|
(1,780 |
) |
|
|
|
—
|
|
|
|
(260 |
) |
|
|
(731 |
) |
|
|
(766 |
) |
设定受益退休后计划： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先前服务信用的摊销，税后净额0美元、0美元、（1）美元，以及
$（1），分别 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
其他综合收益（亏损） |
|
|
(3,614 |
) |
|
|
40,076
|
|
|
|
118,642
|
|
|
|
22,950
|
|
综合收益 |
|
$ |
115,944
|
|
|
$ |
185,725
|
|
|
$ |
415,469
|
|
|
$ |
419,069
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
泰瑞达公司
简明合并股东权益报表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
共同
股票
股份 |
|
|
共同
股票
票面价值 |
|
|
额外
实缴
资本 |
|
|
累计
其他
综合
收入（亏损） |
|
|
保留
收益 |
|
|
合计
股东’
股权 |
|
|
|
（单位：千） |
|
截至2025年9月28日止三个月 |
|
余额，2025年6月29日 |
|
|
159,210
|
|
|
$ |
19,901
|
|
|
$ |
1,941,501
|
|
|
$ |
41,036
|
|
|
$ |
834,863
|
|
|
$ |
2,837,301
|
|
以股票为基础的计划下的普通股净发行 |
|
|
206
|
|
|
|
26
|
|
|
|
14,958
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,984
|
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,956
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,956
|
|
回购普通股 |
|
|
(2,171 |
) |
|
|
(271 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(248,640 |
) |
|
|
(248,911 |
) |
现金股息（每股0.12美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(18,999 |
) |
|
|
(18,999 |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119,558
|
|
|
|
119,558
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3,614 |
) |
|
|
|
|
|
(3,614 |
) |
余额，2025年9月28日 |
|
|
157,245
|
|
|
$ |
19,656
|
|
|
$ |
1,973,415
|
|
|
$ |
37,422
|
|
|
$ |
686,782
|
|
|
$ |
2,717,275
|
|
截至2024年9月29日止三个月 |
|
余额，2024年6月30日 |
|
|
161,802
|
|
|
$ |
20,225
|
|
|
$ |
1,865,351
|
|
|
$ |
(44,104 |
) |
|
$ |
889,340
|
|
|
$ |
2,730,812
|
|
以股票为基础的计划下的普通股净发行 |
|
|
130
|
|
|
|
17
|
|
|
|
14,966
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,983
|
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,999
|
|
认股权证行使 |
|
|
1,223
|
|
|
|
153
|
|
|
|
(155 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2 |
) |
回购普通股 |
|
|
(196 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(25,376 |
) |
|
|
(25,401 |
) |
现金股息（每股0.12美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(19,574 |
) |
|
|
(19,574 |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145,649
|
|
|
|
145,649
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,076
|
|
|
|
|
|
|
40,076
|
|
余额，2024年9月29日 |
|
|
162,959
|
|
|
$ |
20,370
|
|
|
$ |
1,896,161
|
|
|
$ |
(4,028 |
) |
|
$ |
990,039
|
|
|
$ |
2,902,542
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
共同
股票
股份 |
|
|
共同
股票
票面价值 |
|
|
额外
实缴
资本 |
|
|
累计
其他
综合
收入（亏损） |
|
|
保留
收益 |
|
|
合计
股东’
股权 |
|
|
|
（单位：千） |
|
截至2025年9月28日止9个月 |
|
余额，2024年12月31日 |
|
|
161,722
|
|
|
$ |
20,215
|
|
|
$ |
1,909,538
|
|
|
$ |
(81,220 |
) |
|
$ |
970,761
|
|
|
$ |
2,819,294
|
|
以股票为基础的计划下的普通股净发行 |
|
|
655
|
|
|
|
82
|
|
|
|
14,741
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,823
|
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49,136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,136
|
|
回购普通股 |
|
|
(5,132 |
) |
|
|
(641 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(523,208 |
) |
|
|
(523,849 |
) |
现金股息（每股0.36美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(57,598 |
) |
|
|
(57,598 |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296,827
|
|
|
|
296,827
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118,642
|
|
|
|
|
|
|
118,642
|
|
余额，2025年9月28日 |
|
|
157,245
|
|
|
$ |
19,656
|
|
|
$ |
1,973,415
|
|
|
$ |
37,422
|
|
|
$ |
686,782
|
|
|
$ |
2,717,275
|
|
截至2024年9月29日止9个月 |
|
余额，2023年12月31日 |
|
|
152,698
|
|
|
$ |
19,087
|
|
|
$ |
1,827,274
|
|
|
$ |
(26,978 |
) |
|
$ |
706,514
|
|
|
$ |
2,525,897
|
|
以股票为基础的计划下的普通股净发行 |
|
|
720
|
|
|
|
91
|
|
|
|
23,340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,431
|
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46,817
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,817
|
|
认股权证行使 |
|
|
10,036
|
|
|
|
1,254
|
|
|
|
(1,270 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(16 |
) |
回购普通股 |
|
|
(495 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(55,630 |
) |
|
|
(55,692 |
) |
现金股息（每股0.36美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(56,964 |
) |
|
|
(56,964 |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
396,119
|
|
|
|
396,119
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,950
|
|
|
|
|
|
|
22,950
|
|
余额，2024年9月29日 |
|
|
162,959
|
|
|
$ |
20,370
|
|
|
$ |
1,896,161
|
|
|
$ |
(4,028 |
) |
|
$ |
990,039
|
|
|
$ |
2,902,542
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
泰瑞达公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
|
（单位：千） |
|
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
296,827
|
|
|
$ |
396,119
|
|
调整经营净收入与经营活动提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
折旧 |
|
|
79,484
|
|
|
|
74,480
|
|
股票补偿 |
|
|
47,561
|
|
|
|
45,267
|
|
附属公司净收益中的权益 |
|
|
16,709
|
|
|
|
1,075
|
|
投资损失（收益） |
|
|
(4,722 |
) |
|
|
10,139
|
|
对过剩和过时存货的拨备 |
|
|
19,175
|
|
|
|
15,516
|
|
摊销 |
|
|
12,723
|
|
|
|
14,133
|
|
出售业务收益 |
|
|
—
|
|
|
|
(57,486 |
) |
递延税款 |
|
|
(29,100 |
) |
|
|
(26,261 |
) |
退休计划损失（收益） |
|
|
(673 |
) |
|
|
(2,512 |
) |
其他 |
|
|
3,344
|
|
|
|
(5,041 |
) |
经营资产和负债变动，扣除收购的业务： |
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
(111,787 |
) |
|
|
(65,266 |
) |
库存 |
|
|
(34,618 |
) |
|
|
11,127
|
|
预付款项和其他资产 |
|
|
(22,599 |
) |
|
|
61,438
|
|
应付账款和其他负债 |
|
|
121,447
|
|
|
|
(63,666 |
) |
递延收入和客户预付款 |
|
|
25,652
|
|
|
|
3,624
|
|
退休计划供款 |
|
|
(6,986 |
) |
|
|
(4,169 |
) |
所得税 |
|
|
(19,661 |
) |
|
|
(18,898 |
) |
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
392,776
|
|
|
|
389,619
|
|
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备 |
|
|
(161,121 |
) |
|
|
(140,710 |
) |
收购业务，扣除收购现金 |
|
|
(144,380 |
) |
|
|
—
|
|
购买企业投资 |
|
|
(25,519 |
) |
|
|
(527,060 |
) |
购买有价证券 |
|
|
(27,465 |
) |
|
|
(35,097 |
) |
出售业务所得款项，扣除出售的现金及现金等价物 |
|
|
—
|
|
|
|
90,348
|
|
有价证券到期收益 |
|
|
41,621
|
|
|
|
33,163
|
|
出售有价证券所得款项 |
|
|
9,172
|
|
|
|
23,600
|
|
保险收益 |
|
|
—
|
|
|
|
873
|
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(307,692 |
) |
|
|
(554,883 |
) |
筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
循环信贷融资借款所得款项 |
|
|
200,000
|
|
|
|
185,000
|
|
偿还循环信贷额度借款 |
|
|
—
|
|
|
|
(185,000 |
) |
股息支付 |
|
|
(57,574 |
) |
|
|
(56,936 |
) |
回购普通股 |
|
|
(518,658 |
) |
|
|
(55,053 |
) |
与员工股票薪酬奖励净额结算相关的付款 |
|
|
(15,254 |
) |
|
|
(13,833 |
) |
根据股票购买和股票期权计划发行普通股 |
|
|
30,076
|
|
|
|
37,265
|
|
用于筹资活动的现金净额 |
|
|
(361,410 |
) |
|
|
(88,557 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(4,328 |
) |
|
|
6,286
|
|
现金及现金等价物减少 |
|
|
(280,654 |
) |
|
|
(247,535 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
553,354
|
|
|
|
757,571
|
|
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
272,700
|
|
|
$ |
510,036
|
|
非现金投资活动： |
|
|
|
|
|
|
已发生但尚未支付的资本支出： |
|
$ |
7,821
|
|
|
$ |
3,679
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
五、股东权益
股票回购计划
2023年1月，泰瑞达董事会取消了2021年1月的回购计划，并批准了一项新的回购计划，回购规模最高为20亿美元的普通股。截至2023年1月1日，超过发行的股份回购需缴纳1%的消费税，该税计入所获股份的部分成本基础。泰瑞达打算根据市场情况在2025年和2026年回购总额不超过10亿美元的普通股。
截至2025年9月28日的九个月期间，泰瑞达以每股102.01美元的平均价格回购了510万股普通股，总成本为5.235亿美元。截至2025年9月28日，2023年1月回购计划下的累计回购为1080万股普通股，价格为11.234亿美元，平均每股价格为104.21美元。
在截至2024年9月29日的九个月中，泰瑞达以每股111.32美元的平均价格回购了50万股普通股，总共花费了5510万美元。
收购股份的总成本包括佣金和相关的消费税，并记为留存收益的减少。
股息
泰瑞达普通股的持有人在泰瑞达董事会宣布派发股息时有权获得股息。
2025年1月、2025年5月和2025年8月，泰瑞达董事会宣布每季度派发现金股息每股0.12美元。截至2025年9月28日的三个月和九个月的股息支付额分别为1900万美元和5760万美元。
2024年1月、2024年5月和2024年8月，泰瑞达董事会宣布每季度派发现金股息每股0.12美元。截至2024年9月29日的三个月和九个月的股息支付额分别为1960万美元和5700万美元。
W.随后发生的事件
2025年10月28日，公司宣布任命Michelle Turner为首席财务官，自2025年11月3日起生效。这一领导层变动在报告期结束后获得批准，并将在本季度报告以表格10-Q提交后生效。该任命不影响公司截至2025年9月28日的财务状况或经营业绩。
项目2：管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
本季度报告中关于10-Q表格的非历史事实的陈述，即所谓的“前瞻性陈述”，是根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的。请投资者注意，所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性，包括我们提交给美国证券交易委员会的文件中详述的风险和不确定性。另请参阅我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中有关表格10-Q的本季度报告第II部分第1A项及第I部分第1A项「风险因素」。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了截至本文发布之日管理层的分析。我们不承担更新这些前瞻性陈述以反映实际结果或影响前瞻性陈述的因素或假设的变化的义务，除非法律可能要求。
概述
我们是自动化测试设备和机器人产品的全球领先供应商。我们的自动化测试系统用于测试半导体、无线产品、数据存储、硅光子以及包括消费电子、无线、汽车、工业、计算、通信以及航空航天和国防工业在内的许多行业的复杂电子系统。我们的机器人产品主要包括全球制造、物流和工业客户使用的协作机械臂和自主移动机器人，以提高质量并提高制造和材料处理效率，同时降低成本。在2025年第一季度，我们发现了生产板测试、国防和航空航天以及无线测试业务之间运营协同效应的机会，从而导致产品测试部门作为一个新的部门于2025年3月生效。我们的自动化测试设备和机器人产品和服务包括：
•
产品测试（“Product Test”）系统，其中包括国防/航空航天（“Defense/Aerospace”）测试仪器仪表和系统、电路板测试和检查（“Production Board Test”）系统、无线测试系统（“Wireless Test”）以及光子集成电路（“PIC”）测试解决方案。
我们测试产品的市场集中有限的重要客户占测试设备采购的很大一部分。少数客户通过直接销售和销售给客户的供应伙伴，推动了对我们产品的大量需求。我们预计，在可预见的未来，我们的测试产品的销售将继续集中于数量有限的重要客户。
人工智能应用和数据中心电力需求推动了强劲的第三季度业绩，我们的客户加快了各种设备的开发和增产。我们预计这种加速将持续下去，甚至扩大到第四季度和2026年，目前正在对销售、工程和支持进行投资，以追求半导体测试中的这些以及额外的市场机会。由于持续的商业环境挑战，第三季度机器人收入与第二季度销售额持平。我们在机器人领域的重点仍然是运营费用管理和我们的渠道转型战略，因为我们过渡到为大型直接客户提供服务，并建立一个能够在中期实现盈利增长的机器人组织。
2025年5月31日，我们收购了私人控股的Quantifi Photonics（“Quantifi”），这是一家PIC测试解决方案的领导者，收购总价约为1.272亿美元。此次收购能够交付可扩展的PIC测试解决方案，并包含在我们的产品测试部分中。随着时间的推移，我们还打算利用工程专业知识和技术来增强功能，并在我们的半导体测试业务中创造额外的差异化，特别是通过集成到我们的UltraFlexPlus平台中。
2025年1月31日，我们收购了Infineon Technologies AG（“Infineon”）位于德国雷根斯堡的自动化测试设备技术和相关开发团队（“AET”），收购总价为1760万欧元，相当于1830万美元。AET为我们公司增加了资源和专业知识，并加强了泰瑞达与这一关键客户的关系。AET包含在我们的半导体测试部分中。
虽然我们测试业务的收入主要以美元计，但我们机器人业务的大部分收入是以外币计价的。美元走强已经并将继续对整个2025年的机器人收入产生负面影响。
我们的资本配置计划将继续在投资于有机和无机增长以及通过股票回购和分红向股东返还现金之间保持平衡。在2025年前九个月，我们完成了对Quantifi和AET的收购，此外，我们通过5.187亿美元的股票回购和5760万美元的股息支付向股东返还了5.763亿美元。
2025年7月4日，通常被称为“一大美丽法案”（OBBBA）的H.R.1签署成为法律，对美国公司税法进行了重大修改。OBBBA修改了《减税和就业法案》的几项条款，并将其永久化，包括降低外国收入税率的预定增长，立即扣除美国研发费用，恢复合格财产100%奖金折旧。截至2025年9月28日，简明综合财务报表未受到OBBBA的重大影响。泰瑞达将继续评估OBBBA的规定，并将在获得进一步指导时纳入任何必要的调整。
虽然很难量化确切的影响，但当前的贸易限制正在限制我们的竞争力，尤其是在某些市场，其他公司不会受到同样的限制。当前的关税并未对我们的业务运营或财务业绩产生实质性影响，然而，全球贸易环境仍然动态且可能发生变化。我们继续监测国际贸易政策的发展，包括关税的潜在变化、进一步的出口管制以及可能影响我们的供应链、成本结构或市场准入的其他监管措施。
有关与进出口管制条例和类似适用法律法规相关的风险的信息，请参阅我们截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告其他部分中包含的第二部分-项目1a“风险因素-与法律和法规遵从性相关的风险”。
关键会计政策和估计
我们已经确定了对理解我们的业务和我们的运营结果至关重要的政策。在截至2025年9月28日的九个月内，我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中作为我们的关键会计政策和估计披露的项目没有重大变化。
关键会计估计很复杂，可能需要管理层作出重大判断。基本假设的变化可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大影响。随着新事件的发生和获得更多信息，这些估计可能会发生变化。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计存在显着差异。
编制财务报表和使用估计数
编制合并财务报表需要管理层作出影响财务报表中报告的金额的估计和判断。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计存在显着差异。
经营成果
2025年第三季度与2024年第三季度相比
收入
我们可报告分部的收入如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
半导体测试 |
|
$ |
605.9 |
|
|
$ |
568.5 |
|
|
$ |
37.4 |
|
产品测试 |
|
|
88.3 |
|
|
|
80.1 |
|
|
|
8.2 |
|
机器人技术 |
|
|
75.1 |
|
|
|
88.7 |
|
|
|
(13.6 |
) |
|
|
$ |
769.2 |
|
|
$ |
737.3 |
|
|
$ |
31.9 |
|
Semiconductor Test营收增长3740万美元，增幅为6.6%，这主要是由于与人工智能应用相关的计算销售额增加。产品测试收入增长820万美元，即10.2%，这是由更高的国防/航空航天销售额推动的。机器人营收减少1360万美元，降幅为15.3%，这主要是由于协作机械臂的销售额下降。
按国家分列的收入占总收入的百分比如下（1）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
台湾 |
|
|
37 |
% |
|
|
26 |
% |
中国 |
|
|
17 |
|
|
|
13 |
|
美国 |
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
韩国 |
|
|
12 |
|
|
|
26 |
|
欧洲 |
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
马来西亚 |
|
|
5 |
|
|
|
2 |
|
菲律宾 |
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
泰国 |
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
日本 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
新加坡 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
世界其他地区 |
|
|
2 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
(1)
归属于一个国家的收入是基于客户站点的位置。
毛利
我们的毛利如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元/点
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
毛利 |
|
$ |
449.3 |
|
|
$ |
436.5 |
|
|
$ |
12.8 |
|
占总收入百分比 |
|
|
58.4 |
% |
|
|
59.2 |
% |
|
|
(0.8 |
) |
毛利润占收入的百分比下降了0.8个百分点，主要是由于半导体测试的产品组合。
销售和行政
销售和管理费用如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
销售和行政 |
|
$ |
169.1 |
|
|
$ |
157.6 |
|
|
$ |
11.5 |
|
占总收入百分比 |
|
|
22.0 |
% |
|
|
21.4 |
% |
|
|
|
销售和管理费用增加1150万美元，主要是由于对Semiconductor Test的战略投资。
工程与开发
工程和开发费用如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
工程与开发 |
|
$ |
124.8 |
|
|
$ |
117.5 |
|
|
$ |
7.3 |
|
占总收入百分比 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
15.9 |
% |
|
|
|
工程和开发费用增加730万美元，主要是由于对Semiconductor Test的战略投资。
重组及其他
在截至2025年9月28日的三个月中，我们记录了480万美元的遣散费，其中360万美元与机器人领域的裁员有关。在截至2025年9月28日的三个月中，我们支付了110万美元的机器人遣散费。我们预计所有机器人遣散费将在2026年第三季度末之前支付。
在截至2024年9月29日的三个月中，我们记录了主要与主要在机器人领域裁员相关的130万美元遣散费相关的重组和其他费用。
利息及其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
利息收入 |
|
$ |
(3.2 |
) |
|
$ |
(5.1 |
) |
|
$ |
1.9 |
|
利息支出 |
|
|
1.3 |
|
|
|
0.8 |
|
|
$ |
0.5 |
|
其他（收入）费用，净额 |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
|
$ |
1.8 |
|
利息收入减少的主要原因是本期现金余额减少。
所得税前收入（亏损）及附属公司净收益中的权益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
半导体测试 |
|
$ |
150.8 |
|
|
$ |
167.4 |
|
|
$ |
(16.6 |
) |
产品测试 |
|
|
15.9 |
|
|
|
13.2 |
|
|
|
2.7 |
|
机器人技术 |
|
|
(17.6 |
) |
|
|
(24.2 |
) |
|
|
6.6 |
|
企业和淘汰（1） |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
2.6 |
|
|
|
(3.7 |
) |
|
|
$ |
148.1 |
|
|
$ |
159.0 |
|
|
$ |
(10.9 |
) |
(1)
公司和抵销包括利息收入、利息支出、外汇净收益（损失）、公司间抵销、遣散费、养老金和退休后计划精算收益（损失）、收购和剥离相关费用以及出售业务收益。
Semiconductor Test附属公司净收益中的所得税前收入和权益减少主要是由于产品组合和战略项目投资部分被更高的销量所抵消。Robotics附属公司净收益中的所得税前收入和权益增加主要是由于主要由于重组行动导致的运营费用减少。
所得税
截至2025年9月28日止三个月及2024年9月29日止三个月的实际税率分别为15.8%及7.8%。截至2024年9月29日止三个月至2025年9月28日止三个月的有效税率增加，主要是由于与不确定税收状况准备金、税收抵免和2017年美国《减税和就业法案》的国际条款相关的福利减少。预计收入地域分配发生变化带来的效益增加，部分抵消了这些影响。
2025年9个月与2024年9个月相比
收入
我们可报告分部的收入如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
半导体测试 |
|
$ |
1,640.2 |
|
|
$ |
1,563.2 |
|
|
$ |
77.0 |
|
产品测试 |
|
|
247.5 |
|
|
|
237.2 |
|
|
|
10.3 |
|
机器人技术 |
|
|
218.9 |
|
|
|
266.6 |
|
|
|
(47.7 |
) |
|
|
$ |
2,106.7 |
|
|
$ |
2,067.0 |
|
|
$ |
39.7 |
|
Semiconductor Test营收增长77.0百万美元，增幅为4.9%，这主要是由于与人工智能应用相关的移动性和计算领域的销售额增加。机器人技术收入减少4770万美元，即17.9%，主要是由于协作机械臂的销售额下降。产品测试收入增长1030万美元，即4.3%，主要是由于无线测试的销售额增加。
按国家分列的收入占总收入的百分比如下（1）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
台湾 |
|
|
33 |
% |
|
|
20 |
% |
中国 |
|
|
17 |
|
|
|
11 |
|
美国 |
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
韩国 |
|
|
10 |
|
|
|
28 |
|
欧洲 |
|
|
7 |
|
|
|
9 |
|
马来西亚 |
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
菲律宾 |
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
新加坡 |
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
日本 |
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
泰国 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
世界其他地区 |
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
(1)
归属于一个国家的收入是基于客户站点的位置。
毛利
我们的毛利如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元/点
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
毛利 |
|
$ |
1,237.7 |
|
|
$ |
1,201.6 |
|
|
$ |
36.1 |
|
占总收入百分比 |
|
|
58.7 |
% |
|
|
58.1 |
% |
|
|
0.6 |
|
毛利润占收入的百分比增加了0.6个百分点，主要是由于半导体测试的产品组合。
销售和行政
销售和管理费用如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
销售和行政 |
|
$ |
484.2 |
|
|
$ |
461.3 |
|
|
$ |
22.9 |
|
占总收入百分比 |
|
|
23.0 |
% |
|
|
22.3 |
% |
|
|
|
销售和管理费用增加2290万美元，主要是由于半导体测试支出增加，部分被机器人支出减少所抵消。
工程与开发
工程和开发费用如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
工程与开发 |
|
$ |
361.3 |
|
|
$ |
332.5 |
|
|
$ |
28.8 |
|
占总收入百分比 |
|
|
17.2 |
% |
|
|
16.1 |
% |
|
|
|
工程和开发费用增加2880万美元，主要是由于半导体测试支出增加，部分被机器人支出减少所抵消。
重组及其他
在截至2025年9月28日的九个月中，我们记录了1850万美元的遣散费，其中1350万美元与影响约150名员工的机器人重组有关，其中220万美元与产品测试有关，140万美元与半导体测试有关。在截至2025年9月28日的九个月中，我们支付了920万美元的机器人遣散费。我们预计所有机器人遣散费将在2026年第三季度末之前支付。此外，我们还记录了主要与Quantifi收购相关的200万美元收购和剥离费用，以及与租赁终止相关的150万美元费用。
在截至2024年9月29日的九个月中，我们记录了主要与5.3美元相关的重组和其他费用
百万遣散费和其他费用，涉及主要在机器人和半导体测试领域裁员87人，
其中包括与满足特定条件的员工的自愿提前退休计划相关的费用，以及220万美元的
与Technoprobe交易相关的收购和剥离费用。
出售业务收益
在截至2024年9月29日的九个月中，我们记录了与向Technoprobe出售DIS相关的5750万美元收益。
利息及其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
利息收入 |
|
$ |
(12.6 |
) |
|
$ |
(19.7 |
) |
|
$ |
7.1 |
|
利息支出 |
|
|
2.9 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
(0.1 |
) |
其他（收入）费用，净额 |
|
|
2.9 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
(2.7 |
) |
利息收入减少710万美元，主要是由于现金余额减少。在截至2024年9月29日的期间，其他（收入）费用，净额包括我们与收购Technoprobe相关的购买的看涨期权的价值变化。认购期权于2024年5月23日到期。
所得税前收入（亏损）及附属公司净收益中的权益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为九个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
9月28日，
2025 |
|
|
9月29日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
半导体测试 |
|
$ |
402.4 |
|
|
$ |
408.0 |
|
|
$ |
(5.6 |
) |
产品测试 |
|
|
40.1 |
|
|
|
42.9 |
|
|
|
(2.8 |
) |
机器人技术 |
|
|
(73.3 |
) |
|
|
(56.1 |
) |
|
|
(17.2 |
) |
企业和淘汰（1） |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
56.4 |
|
|
|
(61.9 |
) |
|
|
$ |
363.7 |
|
|
$ |
451.3 |
|
|
$ |
(87.6 |
) |
(1)
公司和抵销包括出售业务收益、利息收入、利息支出、外汇净收益（损失）、公司间抵销、遣散费、养老金和退休后计划精算收益（损失）、收购和剥离相关费用以及出售业务收益。
Semiconductor Test附属公司净收入中的所得税前收入和权益减少主要是由于销售和行政以及工程和开发方面的支出增加，但部分被人工智能应用的移动性和计算方面的销售额增加所抵消。Robotics附属公司净收益中的所得税前收入和权益减少主要是由于协作机械臂的销售额下降，部分被较低的运营费用所抵消。Product Test附属公司净收益中的所得税前收入和权益减少主要是由于战略投资。
所得税
截至2025年9月28日和2024年9月29日止9个月的实际税率分别为13.8%和12.0%。从截至2024年9月29日的九个月到截至2025年9月28日的九个月，有效税率的增加主要是由于与不确定税收状况准备金和税收抵免相关的福利减少，部分被预计收入地域分配变化带来的福利增加所抵消。
合同义务
我们在截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中所披露的合同义务在正常业务过程之外没有任何变化。
流动性和资本资源
截至2025年9月28日的九个月，我们的现金、现金等价物和有价证券余额减少了2.964亿美元，至4.274亿美元。
截至2025年9月28日止9个月的经营活动，提供现金3.928亿美元。经营资产和负债变动使用现金4860万美元，原因是经营资产增加1.69亿美元，经营负债增加1.205亿美元。
经营资产增加主要是由于应收账款、存货、预付款和其他资产分别增加1.118亿美元、3460万美元和2260万美元。
经营负债增加是由于应付账款和其他负债以及递延收入和客户预付款分别增加1.214亿美元和2570万美元，但被所得税和退休计划分别减少1970万美元和700万美元部分抵消。
截至2025年9月28日止9个月的投资活动使用现金3.077亿美元，其中1.611亿美元用于购买不动产、厂房和设备，1.444亿美元用于收购业务，2750万美元用于购买有价证券，2550万美元用于购买企业投资，分别被到期和出售有价证券的收益4160万美元和920万美元部分抵消。
截至2025年9月28日的九个月，融资活动消耗现金3.614亿美元，原因是5.187亿美元用于以每股102.01美元的平均价格回购510万股普通股，5760万美元用于支付股息，1530万美元用于支付与员工股票薪酬奖励净额结算相关的款项，部分被我们循环信贷额度借款的2.00亿美元和根据员工股票购买和股票期权计划发行普通股的3010万美元所抵消。
截至2024年9月29日的九个月的经营活动提供了3.896亿美元的现金。经营资产和负债变动使用现金7580万美元，原因是经营资产减少730万美元，经营负债减少8310万美元。
经营资产减少的主要原因是其他资产和库存分别减少6140万美元和1110万美元，
分别被第三季度销售额增加带动的应收账款增加6530万美元部分抵消。
经营负债减少是由于应计雇员薪酬减少3230万美元，即2590万美元
应付账款减少1890万美元所得税减少420万美元退休计划减少550万美元
应计其他减少，部分被递延收入和客户预付款增加360万美元所抵消。
截至2024年9月29日止9个月的投资活动使用现金5.549亿美元，因使用5.271亿美元
用于购买投资，1.407亿美元用于购买不动产、厂房和设备，3510万美元用于
购买有价证券，部分被出售业务所得的9030万美元、2360万美元和33.2美元所抵消
出售、到期和有价证券的收益分别为100万美元，人寿收益为90万美元
保险。
截至2024年9月29日止9个月期间的融资活动使用现金8860万美元，因使用了1.85亿美元
用于循环信贷额度借款的收益，其中1.85亿美元的付款已于
季度，5690万美元用于支付股息，5510万美元用于回购50万股普通股
平均价格为每股111.32美元，1380万美元用于支付与员工股票薪酬净额结算相关的款项
奖励，部分被根据员工股票购买和股票期权计划发行普通股的3730万美元所抵消。
在2025年1月、2025年5月和2025年8月，我们的董事会宣布了每股0.12美元的季度现金股息。截至2025年9月28日的三个月和九个月的股息支付额分别为1900万美元和5760万美元。
在2024年1月、2024年5月和2024年8月，我们的董事会宣布了每股0.12美元的季度现金股息。截至2024年9月29日的三个月和九个月的股息支付额分别为1960万美元和5700万美元。
在截至2025年9月28日的9个月中，我们以5.187亿美元的价格回购了510万股普通股，其中不包括相关的消费税，平均价格为每股102.01美元。我们打算在2025年和2026年回购最多10亿美元的普通股，视市场情况而定。截至2025年9月28日，2023年回购计划下的累计回购为1080万股普通股，价格为11.138亿美元，不包括相关的消费税，平均每股价格为104.21美元。在截至2024年9月29日的九个月中，我们以每股111.32美元的平均价格以5510万美元回购了50万股普通股，其中不包括相关的消费税。
虽然我们之前已经宣布了季度现金股息并授权了股份回购计划，但我们可能会在未来减少或取消现金股息或股份回购计划。现金股息和股票回购由我们的董事会酌情决定，董事会将考虑（其中包括）我们的收益、资本要求和财务状况。
2020年5月1日，我们签订了一项信贷协议（“信贷协议”），提供4亿美元的三年期高级有担保循环信贷额度。2021年12月10日，信贷协议经修订，将优先有担保循环信贷额度延长至2026年12月10日。2022年10月5日，对信贷协议进行了修订，将信贷额度从4.00亿美元增加到7.50亿美元。2023年11月7日，修订信贷协议，允许购买Technoprobe的股份。在2025年9月4日和2025年9月19日，我们根据信贷协议借款总额为2亿美元，以资助资本分配策略。截至2025年10月30日，该信贷安排有2.50亿美元未偿还。
我们相信，我们的现金、现金等价物、有价证券和高级有担保循环信贷额度将足以支付我们的季度股息，并满足我们至少未来十二个月的营运资金和支出需求。通货膨胀并未对收益产生重大的长期影响。截至2025年9月28日，我们遵守了信贷协议项下的所有契诺。
股权补偿计划
除了我们在10-K表格的2024年年度报告中附注M：“基于股票的薪酬”中讨论的1996年员工股票购买计划外，我们还有2006年股权和现金薪酬激励计划（“2006年股权计划”）。
1996年员工股票购买计划的目的是鼓励泰瑞达符合条件的全体员工持股。2006年股权计划的目的是向我们的员工、管理人员和董事提供泰瑞达的股权所有权和补偿机会。这两个计划都得到了我们股东的批准。
最近发布的会计公告
2023年12月，FASB发布ASU 2023-09 –“所得税（主题740）：所得税披露的改进”，要求扩大与税率调节、已付所得税、所得税费用（收益）前收入（损失）和所得税费用（收益）相关的披露，要求对每一项信息进行更大程度的分类。ASU2023-09的规定在2024年12月15日之后开始的财政年度生效。我们将在未来的基础上应用本次更新中的修订。该ASU不会对经营业绩、现金流或财务状况产生影响。
2024年11月，FASB发布ASU 2024-03-“损益表-报告综合收益-费用分类披露（子主题220-40）：损益表费用分类”，要求在年度和中期基础上披露额外的费用信息，包括每个损益表费用标题中包含的库存采购金额、员工薪酬、折旧和无形摊销。本标准对2026年12月15日之后开始的财政年度和2027年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效，允许提前采用。本次更新中的修订应在预期基础上适用，但允许追溯适用。我们目前正在评估这一新标准的影响。
2025年7月，FASB发布了ASU 2025-05-《金融工具—信用损失（主题326）：应收账款和合同资产信用损失的计量》，其中介绍了一种实用的权宜之计，涉及对根据ASC 606核算的交易产生的流动应收账款和流动合同资产的预期信用损失进行估计。实用权宜之计允许所有实体假定截至资产负债表日的当前条件在资产的剩余寿命内不发生变化。本标准自2025年12月15日后开始的财政年度生效，允许提前采用。本次更新中的修订应在预期基础上适用，但允许追溯适用。我们目前正在评估这一新准则的影响，预计不会对财务报表和相关披露产生重大影响。
第三项：关于市场风险的定量和定性披露
有关影响泰瑞达的“关于市场风险的定量和定性披露”，请参阅我们于2025年2月20日向SEC提交的10-K表格年度报告中的第2部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。与我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中所述的情况相比，我们的市场风险敞口没有重大变化。
项目4：控制和程序
截至本报告所涉期间结束时，我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，根据《交易法》颁布的规则13a-15（b）或规则15d-15（f）评估了我们的披露控制和程序的有效性。基于该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至本报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序有效地确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的重要信息在SEC规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，包括确保这些重要信息得到积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，酌情允许及时就所需披露作出决定。
截至2025年9月28日止三个月，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生重大影响或合理可能重大影响我们对财务报告的内部控制的变化。
第二部分。其他信息
项目1：法律程序
我们受制于在日常业务过程中产生的各种法律诉讼和索赔，例如但不限于专利、就业、商业和环境事项。泰瑞达认为，其对所有未决索赔均有立功抗辩，拟积极抗辩。虽然无法预测或确定任何未决索赔的结果，也无法提供可能出现的损失的可能范围，但泰瑞达认为，与所有这些行动相关的潜在损失不太可能对其业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
项目1a：风险因素
除了本10-Q表中列出的其他信息，包括下文讨论的风险，您还应仔细考虑我们于2025年2月20日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告中第一部分“第1A项：风险因素”中讨论的因素，这些因素可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中描述的风险因素仍然适用于我们的业务。
我们在10-K表格年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
项目2：未登记出售股权证券及所得款项用途
2023年1月，泰瑞达的董事会取消了我们的2021年回购计划，并批准了一项新的回购计划，回购规模最高为20亿美元的普通股。在截至2025年9月28日的九个月中，我们以每股102.01美元的平均价格回购了510万股普通股，总成本为5.235亿美元。我们以成本记录股票回购，其中包括经纪人佣金和相关的消费税。在截至2024年9月29日的九个月中，我们以每股111.32美元的平均价格以5510万美元回购了50万股普通股。
下表包含有关我们在截至2025年9月28日的三个月内对我们的普通股进行回购的信息（以千为单位，每股价格除外）：
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期 |
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合计
数量
股份
（或单位）
已购买 |
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平均
支付的价格每
份额（或单位） |
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总数
股份（或单位）
作为部分购买
公开宣布
计划或方案 |
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最大数量
（或约美元
价值）的股份（或
Units）that may yet be
根据
计划或方案（2） |
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2025年6月30日-2025年7月27日 |
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368 |
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$ |
93.99 |
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367 |
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$ |
1,088,262 |
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2025年7月28日-2025年8月24日 |
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344 |
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$ |
106.17 |
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342 |
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$ |
1,052,245 |
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2025年8月25日-2025年9月28日 |
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1,463 |
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$ |
119.91 |
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1,463 |
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$ |
876,589 |
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2,175 |
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(1) |
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113.35 |
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(1) |
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2,172 |
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(1)
包括以平均104.76美元的价格从员工手中扣留的大约3000股股票，用于支付税款。
(2)
截至2023年1月1日，根据《通胀削减法案》，扣除股票发行的股票回购需缴纳1%的消费税。所产生的消费税作为可转换普通股和股东权益简明合并报表中回购股份的成本基础的一部分包括在内。
我们通过从正在发行的股票中自动预扣在归属和将限制性股票单位转换为我们的普通股的股份时，满足美国联邦和州的最低预扣税义务，在此类归属和转换之日，我们将自动预扣在满足最低预扣税金额的总公平市场价值的股票数量。
项目4：矿山安全披露
不适用
项目5：其他信息
10b 5-1交易计划
我们的高级职员（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第16a-1（f）条）（“第16条高级职员”）和董事不时就买卖我们的证券订立合同、指示或书面计划，这些合同、指示或书面计划旨在满足《交易法》第10b5-1（c）条规定的条件，以根据重大非公开信息对证券交易的责任进行肯定抗辩。我们将这些合约、指令和书面计划称为“规则10b5-1交易计划”，每一份都称为“规则10b5-1交易计划”。在我们截至2025年9月28日的财政季度中，没有第16条高级管理人员或董事采用、修改或终止规则10b5-1交易计划。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
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泰瑞达公司 |
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注册人 |
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Sanjay Mehta |
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Sanjay Mehta 副总统， 首席财务官兼财务主管 （正式授权人员 和首席财务官） 2025年10月30日 |