附件 99.1
Ollie’s Bargain Outlet Holdings，Inc.宣布
2025财年第三季度业绩
开店、销售、盈利超预期
净销售额增长18.6%，每股盈利增长29.3%
上调2025财年销售和盈利展望
宾夕法尼亚州哈里斯堡– 2025年12月9日– Ollie's Bargain Outlet Holdings，Inc.（NASDAQ：OLLI）（“公司”）今天公布了截至2025年11月1日的第三季度财务业绩。
“多亏了我们团队非凡的执行力，我们在第三节又交出了一份强劲的表现。我们开设了创纪录的门店数量，继续加速我们的Ollie's Army忠诚度计划的会员增长，扩大了我们与高档门店的价格差距，并实现了行业领先的销售增长，同时推动了底线的显着改善，”总裁兼首席执行官Eric van der Valk表示。
范德瓦尔克先生继续说道：“我们……已经做好准备，为节日季做好了准备！我们丰富的季节性和礼品商品种类，加上我们名牌家居产品的惊人优惠，使我们成为假日购物目的地。由于第三季度业绩好于预期，第四季度开局非常好，我们正在上调全年销售和盈利前景。”
|
十三周结束
|
||||||||
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
|||||||
|
（千美元，每股数据除外）
|
||||||||
|
净销售额
|
$
|
613,619
|
$
|
517,428
|
||||
|
年/年变化
|
18.6
|
%
|
7.8
|
%
|
||||
|
可比门店销售额变化(1)
|
3.3
|
%
|
-0.5
|
%
|
||||
|
净收入
|
$
|
46,172
|
$
|
35,884
|
||||
|
每股摊薄净收益
|
$
|
0.75
|
$
|
0.58
|
||||
|
调整后每股摊薄净收益
|
$
|
0.75
|
$
|
0.58
|
||||
|
年/年变化
|
29.3
|
%
|
13.7
|
%
|
||||
|
经调整EBITDA
|
$
|
72,884
|
$
|
59,840
|
||||
|
净销售额占比%
|
11.9
|
%
|
11.6
|
%
|
||||
|
开店情况
|
32
|
24
|
||||||
|
门店增长，年/年变化
|
18.1
|
%
|
8.1
|
%
|
||||
|
(1)
|
按上年可比周数计算。
|
2025财年第三季度亮点及同比比较
| • |
新开32家门店创纪录，本季度末在34个州共开设645家门店，同比增长18.1%。随着这些新店的开设，该公司在2025财年开设了创纪录的86家新店，超过了其最初的75家新店目标。
|
| • |
奥利的陆军忠诚成员增加了11.8%，达到1660万人。
|
| • |
净销售额增长18.6%至6.136亿美元，受新店单位增长和可比店销售额增长的推动。
|
| • |
在交易持续强劲的推动下，可比商店销售额增长3.3%。
|
| • |
毛利率下降10个基点至41.3%。下降的原因是供应链成本增加，主要是增加的关税费用，这部分被较高的商品利润率所抵消。
|
| • |
销售、一般和行政（“SG & A”）费用占净销售额的百分比下降50个基点至29.4%。下降的主要原因是专业费用降低、基于股票的薪酬以及我们营销支出持续优化带来的杠杆作用。
|
| • |
开业前费用增长3.2%至740万美元，受新店增长以及与通过破产拍卖程序获得的前必乐透地点相关的100万美元暗租金费用的推动。
|
| • |
营业收入增长24.5%至5540万美元，营业利润率增长40个基点至9.0%。
|
| • |
调整后每股摊薄净收益增长29.3%至$0.75.
|
| • |
调整后EBITDA增长21.8%至7290万美元，调整后EBITDA利润率增长30个基点至11.9%。
|
| • |
现金和投资总额增长42.2%，即1.283亿美元，至4.322亿美元。其中包括1.447亿美元的现金和现金等价物、4130万美元的短期投资和2.461亿美元的长期投资。
|
展望
该公司正在上调此前提供的2025财年销售和盈利预期。当前和以前的展望数字比较见下表。
|
当前
|
上一篇
|
||
|
门店开业
|
86
|
|
85
|
|
净销售额
|
26.48至26.55亿美元
|
|
26.31至26.44亿美元
|
|
可比门店销售额增长
|
3.2%至3.5%
|
|
3.0%至3.5%
|
|
毛利率
|
40.3%
|
|
40.3%
|
|
营业收入(1)
|
2.93至2.98亿美元
|
|
2.92至2.98亿美元
|
|
调整后净收入(1)(2)(3)
|
2.36亿至2.39亿美元
|
|
2.33至2.37亿美元
|
|
调整后每股摊薄净收益(1)(2)(3)
|
3.81美元至3.87美元
|
|
3.76美元至3.84美元
|
|
年度有效税率(3)
|
~ 24%
|
|
~ 25%
|
|
稀释加权平均流通股
|
~6200万
|
|
~6200万
|
|
资本支出
|
~8800万美元
|
|
83至8800万美元
|
|
(1)
|
包括与开设通过破产程序获得租约的商店相关的约500万美元的暗租金费用，或调整后每股摊薄净收益0.06美元。
|
|
(2)
|
包括约1900万美元的利息收入。
|
|
(3)
|
不包括与股票薪酬相关的超额税收优惠，因为公司无法在没有不合理努力的情况下预测此类估计。
|
展望未来，该公司目前的目标是在2026财年开设75家新店，其中大部分计划在本财年上半年开业。
电话会议信息
讨论2025财年第三季度财务业绩的电话会议定于美国东部时间今天（2025年12月9日）上午8：30举行。要访问实时电话会议，请预登记这里.注册人将收到带有拨入说明的确认。感兴趣的人士也可登录公司网站投资者关系栏目收听网络直播或电话会议回放，网址为https://investors.ollies.com/.电话会议网络直播的重播将在投资者关系网站上提供，为期一年。
关于奥利的
Ollie's是一家领先的品牌家居产品低价零售商。我们从1982年成立以来，我们的使命就是把好东西卖得便宜®.我们通过一种灵活的购买模式来做到这一点，该模式侧重于从世界各地的供应商和制造商处收尾商品和过剩的库存。我们的门店提供真正的品牌！真正的便宜货！®在寻宝环境中，价格比传统零售商低70%。截至2025年11月1日，我们在34个州运营645家门店，并且还在增长！欲了解更多信息，请访问www.ollies.com.
非公认会计原则和解
该公司的业绩在本新闻稿中按公认会计原则和经调整的非公认会计原则基础报告。调整后的净收入（亏损）、调整后的每股摊薄净收益（亏损）和调整后的营业收入（亏损）是非GAAP衡量标准，并非旨在取代GAAP财务信息，可能与其他公司报告的非GAAP衡量标准不同。该公司认为，作为非公认会计准则调整排除的收入和支出项目并不反映其核心业务的表现，向投资者提供这一补充披露将有助于比较其核心业务过去和现在的表现。
请参阅本新闻稿中包含的“GAAP与非GAAP财务指标的对账”表格，其中列出了截至2025年11月1日和2024年11月2日的13周和39周期间的非GAAP运营调整。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些前瞻性陈述，包括但不限于有关行业趋势、价值创造、客户趋势、新店、配送中心和各种财务前景数据的陈述，包括新店开业、净销售额、可比门店销售额、毛利率、SG & A、营业收入、净收入、调整后净收入、调整后每股摊薄净收益、有效税率、稀释加权平均流通股和资本支出。所有前瞻性陈述均受1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款约束，受制于公司季度财务和会计程序的最终确定，并可能受到某些风险和不确定性的影响，其中任何一项或综合因素都可能对公司的经营业绩产生重大影响。前瞻性陈述通常由“可能”、“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“预期”、“继续”、“项目”、“预测”等词语识别或关联，以及类似的术语。实际结果可能与这些声明中反映的预期存在重大差异。与任何业务一样，我们运营的所有阶段都受制于我们无法控制的因素。这些因素包括但不限于近期关税公告的影响和相应的宏观经济压力，以及公司年度报告或10-K表格以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”部分讨论的那些因素。公司或代表公司作出的前瞻性陈述是基于对其业务和经营环境的了解，但由于上述因素，实际结果可能与任何前瞻性陈述所反映的结果存在重大差异。因此，所有做出的前瞻性陈述都受到这些警示性陈述以及公司10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的内容的限制。无法保证公司预期的结果或发展将会实现，或即使实质上已实现，它们将对公司或其业务和运营产生预期的后果或影响。请读者注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发布之日起生效。公司不承担任何义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订，以反映本协议日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非法律要求。
投资者联系方式
约翰·鲁洛
企业传播与业务发展董事总经理
JRouleau @ ollies.us
媒体联系人
汤姆·库伊珀斯
高级副总裁–营销与广告
717-657-2300
tkuypers @ ollies.us
Ollie’s Bargain Outlet Holdings，Inc。
简明综合损益表（未经审计）
（单位：千，每股金额除外）
|
十三周结束
|
三十九周结束
|
|||||||||||||||
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
|||||||||||||
|
净销售额
|
$
|
613,619
|
$
|
517,428
|
$
|
1,869,942
|
$
|
1,604,621
|
||||||||
|
销售成本
|
359,965
|
302,969
|
1,107,919
|
961,773
|
||||||||||||
|
毛利
|
253,654
|
214,459
|
762,023
|
642,848
|
||||||||||||
|
销售、一般和管理费用
|
180,273
|
154,467
|
520,581
|
442,559
|
||||||||||||
|
折旧和摊销费用
|
10,566
|
8,296
|
29,839
|
24,016
|
||||||||||||
|
开业前费用
|
7,401
|
7,174
|
23,029
|
14,495
|
||||||||||||
|
营业收入
|
55,414
|
44,522
|
188,574
|
161,778
|
||||||||||||
|
利息收入，净额
|
(4,524
|
)
|
(4,028
|
)
|
(13,846
|
)
|
(12,257
|
)
|
||||||||
|
所得税前收入
|
59,938
|
48,550
|
202,420
|
174,035
|
||||||||||||
|
所得税费用
|
13,766
|
12,666
|
47,378
|
42,827
|
||||||||||||
|
净收入
|
$
|
46,172
|
$
|
35,884
|
$
|
155,042
|
$
|
131,208
|
||||||||
|
每股普通股收益：
|
||||||||||||||||
|
基本
|
$
|
0.75
|
$
|
0.59
|
$
|
2.53
|
$
|
2.14
|
||||||||
|
摊薄
|
$
|
0.75
|
$
|
0.58
|
$
|
2.51
|
$
|
2.13
|
||||||||
|
加权平均已发行普通股：
|
||||||||||||||||
|
基本
|
61,346
|
61,330
|
61,343
|
61,341
|
||||||||||||
|
摊薄
|
61,814
|
61,764
|
61,809
|
61,742
|
||||||||||||
|
占净销售额的百分比：
|
||||||||||||||||
|
净销售额
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
||||||||
|
销售成本
|
58.7
|
58.6
|
59.2
|
59.9
|
||||||||||||
|
毛利
|
41.3
|
41.4
|
40.8
|
40.1
|
||||||||||||
|
销售、一般和管理费用
|
29.4
|
29.9
|
27.8
|
27.6
|
||||||||||||
|
折旧和摊销费用
|
1.7
|
1.6
|
1.6
|
1.5
|
||||||||||||
|
开业前费用
|
1.2
|
1.4
|
1.2
|
0.9
|
||||||||||||
|
营业收入
|
9.0
|
8.6
|
10.1
|
10.1
|
||||||||||||
|
利息收入，净额
|
(0.7
|
)
|
(0.8
|
)
|
(0.7
|
)
|
(0.8
|
)
|
||||||||
|
所得税前收入
|
9.8
|
9.4
|
10.8
|
10.8
|
||||||||||||
|
所得税费用
|
2.2
|
2.4
|
2.5
|
2.7
|
||||||||||||
|
净收入
|
7.5
|
%
|
6.9
|
%
|
8.3
|
%
|
8.2
|
%
|
||||||||
由于四舍五入，组件可能不会与总数相加。
Ollie’s Bargain Outlet Holdings，Inc。
简明合并资产负债表（未经审计）
（单位：千）
|
物业、厂房及设备
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
||||||
|
当前资产：
|
||||||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
144,699
|
$
|
128,685
|
||||
|
短期投资
|
41,315
|
175,226
|
||||||
|
库存
|
702,832
|
607,331
|
||||||
|
应收账款
|
2,537
|
2,367
|
||||||
|
预付费用及其他流动资产
|
12,421
|
10,178
|
||||||
|
流动资产总额
|
903,804
|
923,787
|
||||||
|
物业及设备净额
|
374,014
|
322,214
|
||||||
|
经营租赁使用权资产
|
652,723
|
547,284
|
||||||
|
商誉
|
444,850
|
444,850
|
||||||
|
商品名称
|
230,559
|
230,559
|
||||||
|
长期投资
|
246,149
|
-
|
||||||
|
其他资产
|
2,944
|
2,148
|
||||||
|
总资产
|
$
|
2,855,043
|
$
|
2,470,842
|
||||
|
负债和股东权益
|
||||||||
|
流动负债：
|
||||||||
|
长期债务的流动部分
|
$
|
621
|
$
|
621
|
||||
|
应付账款
|
155,882
|
131,515
|
||||||
|
应付所得税
|
-
|
-
|
||||||
|
经营租赁负债的流动部分
|
95,680
|
93,199
|
||||||
|
应计费用和其他流动负债
|
109,410
|
91,772
|
||||||
|
流动负债合计
|
361,593
|
317,107
|
||||||
|
长期负债
|
1,102
|
1,003
|
||||||
|
递延所得税
|
86,450
|
73,073
|
||||||
|
经营租赁负债的长期部分
|
573,308
|
462,687
|
||||||
|
负债总额
|
1,022,453
|
853,870
|
||||||
|
股东权益：
|
||||||||
|
普通股
|
68
|
67
|
||||||
|
额外实收资本
|
757,721
|
719,751
|
||||||
|
留存收益
|
1,522,755
|
1,299,159
|
||||||
|
国库-普通股
|
(447,954
|
)
|
(402,005
|
)
|
||||
|
股东权益合计
|
1,832,590
|
1,616,972
|
||||||
|
负债和股东权益合计
|
$
|
2,855,043
|
$
|
2,470,842
|
||||
Ollie’s Bargain Outlet Holdings，Inc。
简明合并现金流量表（未经审计）
（单位：千）
|
十三周结束
|
三十九周结束
|
|||||||||||||||
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
|||||||||||||
|
经营活动所产生的现金净额
|
$
|
4,758
|
$
|
(4,365
|
)
|
$
|
114,172
|
$
|
79,694
|
|||||||
|
投资活动所用现金净额
|
(88,104
|
)
|
(24,048
|
)
|
(146,114
|
)
|
(183,446
|
)
|
||||||||
|
筹资活动提供的现金净额（用于）
|
(3,118
|
)
|
(13,502
|
)
|
(28,482
|
)
|
(33,825
|
)
|
||||||||
|
现金及现金等价物净增加（减少）额
|
(86,464
|
)
|
(41,915
|
)
|
(60,424
|
)
|
(137,577
|
)
|
||||||||
|
现金及现金等价物，期初
|
231,163
|
170,600
|
205,123
|
266,262
|
||||||||||||
|
现金及现金等价物，期末
|
$
|
144,699
|
$
|
128,685
|
$
|
144,699
|
$
|
128,685
|
||||||||
Ollie’s Bargain Outlet Holdings，Inc。
GAAP与非GAAP财务指标的对账（未经审计）
（单位：千，每股金额除外）
|
十三周结束
|
三十九周结束
|
|||||||||||||||
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
|||||||||||||
|
净收入
|
$
|
46,172
|
$
|
35,884
|
$
|
155,042
|
$
|
131,208
|
||||||||
|
与股票薪酬相关的超额税收优惠(1)
|
(41
|
)
|
(139
|
)
|
(1,953
|
)
|
(2,028
|
)
|
||||||||
|
调整后净收入
|
$
|
46,131
|
$
|
35,745
|
$
|
153,089
|
$
|
129,180
|
||||||||
|
每股摊薄净收益
|
$
|
0.75
|
$
|
0.58
|
$
|
2.51
|
$
|
2.13
|
||||||||
|
如上文所述的调整，每股摊薄收益：
|
||||||||||||||||
|
与股票薪酬相关的超额税收优惠(1)
|
-
|
-
|
(0.03
|
)
|
(0.03
|
)
|
||||||||||
|
调整后每股摊薄净收益
|
$
|
0.75
|
$
|
0.58
|
$
|
2.48
|
$
|
2.09
|
||||||||
|
已发行稀释加权平均普通股
|
61,814
|
61,764
|
61,809
|
61,742
|
||||||||||||
|
净收入
|
$
|
46,172
|
$
|
35,884
|
$
|
155,042
|
$
|
131,208
|
||||||||
|
利息收入，净额
|
(4,524
|
)
|
(4,028
|
)
|
(13,846
|
)
|
(12,257
|
)
|
||||||||
|
折旧和摊销费用
|
14,188
|
11,712
|
40,449
|
31,536
|
||||||||||||
|
所得税费用
|
13,766
|
12,666
|
47,378
|
42,827
|
||||||||||||
|
EBITDA
|
69,602
|
56,234
|
229,023
|
193,314
|
||||||||||||
|
非现金股票补偿费用
|
3,282
|
3,606
|
9,806
|
10,407
|
||||||||||||
|
经调整EBITDA
|
$
|
72,884
|
$
|
59,840
|
$
|
238,829
|
$
|
203,721
|
||||||||
由于四舍五入，组件可能不会与总数相加。
|
(1)
|
金额表示根据会计准则更新2016-09确认超额税收优惠的影响，股票补偿
|
Ollie’s Bargain Outlet Holdings，Inc。
关键统计数据（未经审计）
（千美元）
|
十三周结束
|
||||||||
|
11月1日，
2025
|
11月2日，
2024
|
|||||||
|
门店数量-期初
|
613
|
525
|
||||||
|
开店情况
|
32
|
24
|
||||||
|
门店关闭
|
-
|
(3
|
)
|
|||||
|
门店数量-期末
|
645
|
546
|
||||||
|
年/年门店增长
|
18.1
|
%
|
8.1
|
%
|
||||
|
可比门店销售额变化
|
3.3
|
%
|
(0.5
|
)%
|
||||
|
可比门店数–期末
|
518
|
477
|
||||||
|
现金和投资总额(1)
|
$
|
432,163
|
$
|
303,911
|
||||
|
资本支出
|
$
|
30,732
|
$
|
31,016
|
||||
|
股份回购
|
$
|
11,577
|
$
|
15,825
|
||||
|
(1)
|
包括现金及现金等价物、短期投资、长期投资。
|