附件 99.1
Alico, Inc.公布2019年5月30日的财务业绩
截至2025年12月31日的第一季度
公司关闭770万美元第一季度土地销售总额；截至2026年1月，年初至今土地销售总额达到3450万美元
2026年1月完成租赁协议后，农田利用率达到97%
卖地和经营业绩强化现金状况，创造战略资本部署可选
开发管道向前推进，预计2026年按县划分的地方开瓶器树林权利决定
佛罗里达州迈尔斯堡，2026年2月4日—— Alico, Inc.（“Alico”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）（纳斯达克：ALCO）今天公布了截至2025年12月31日的第一季度财务业绩。
管理层评论
该公司总裁兼首席执行官John Kiernan表示：“我们第一季度的业绩证明了我们战略转型的持续势头。本季度完成的770万美元的土地销售反映了对我们位于佛罗里达州战略位置的物业的强劲需求，并验证了我们的土地货币化战略。我们相信，通过多元化的农业合作伙伴关系，我们的可耕种面积利用率达到97%，这表明我们已经成功地创造了我们所设想的稳定收入基础。本季度与众不同之处在于，它如何在行动中说明了我们转型后的商业模式。展望未来，Alico现已大幅消除了柑橘业务因天气原因产生的波动性，同时从土地销售和农业租赁中产生了现金流。我们的净亏损为350万美元，与上一年的净亏损920万美元相比有所改善，我们的EBITDA为正240万美元，而去年同期为负670万美元，这表明我们通过这一转型建立了财务稳定性。”
Kiernan先生继续说道：“随着我们资产负债表持有量的加强、截至2025年12月31日的3480万美元现金、2026年1月2680万美元的土地出售以及运营复杂性的降低，我们仍然相信我们有能力沿着我们的高价值发展路线图前进。Corkscrew Grove Villages权利程序仍在按科利尔县预期的2026年决定进行，我们的资产负债表和多元化农业业务的收入为执行我们的长期战略提供了财政资源。我们相信，Alico现在拥有一种商业模式，可以从我们约4.6万英亩的佛罗里达州投资组合中释放出可观的价值，同时保持我们对负责任的土地管理的承诺。”
2026年第一季度经营业绩：
| （单位：千，每股金额和百分比除外） | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | %变化 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,887 | $ | 16,894 | (88.8) | % | |||||||||||
| 归属于Alico，Inc.普通股股东的净亏损 | $ | (3,481) | $ | (9,167) | 62.0 | % | |||||||||||
| 每股摊薄普通股亏损 | $ | (0.45) | $ | (1.20) | 62.5 | % | |||||||||||
|
EBITDA(1)
|
$ | 2,412 | $ | (6,672) | NM | ||||||||||||
|
经调整EBITDA(1)
|
$ | 2,721 | $ | (6,672) | NM | ||||||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | $ | (5,469) | $ | (7,597) | 28.0 | % | |||||||||||
| 12月31日， 2025 |
2025年9月30日 | $变化 | |||||||||||||||
|
（未经审计）
|
|||||||||||||||||
| 资产负债表项目 | |||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 34,756 | $ | 38,128 | $ | (3,372) | |||||||||||
| 长期债务的流动部分 | $ | 250 | $ | 250 | $ | — | |||||||||||
| 长期债务，净额 | $ | 82,751 | $ | 82,797 | $ | (46) | |||||||||||
| 信贷额度 | $ | 2,500 | $ | 2,500 | $ | — | |||||||||||
| Alico股东权益合计 | $ | 99,616 | $ | 103,032 | $ | (3,416) | |||||||||||
| 流动比率 | 14.39比1 | 9.56比1 | |||||||||||||||
|
净债务(1)
|
$ | 50,745 | $ | 47,419 | $ | 3,326 | |||||||||||
| （1）“EBITDA”、“调整后EBITDA”和“净债务”是非公认会计准则财务指标。有关这些措施的详细信息，包括非GAAP财务措施与其最直接可比的GAAP措施的对账，请参阅本财报末尾的“非GAAP财务措施”。 | |||||||||||||||||
| NM-没有意义 | |||||||||||||||||
截至2025年12月31日和2024年12月31日的三个月，公司报告归属于Alico普通股股东的净亏损分别为350万美元和 分别为920万美元。截至2025年12月31日止三个月归属于Alico普通股股东的净亏损减少主要是由于土地出售产生了约490万美元的收益，而截至2024年12月31日止三个月则没有收益。截至2025年12月31日止三个月，公司每股基本及摊薄普通股亏损0.45美元，而截至2024年12月31日止三个月每股基本及摊薄普通股亏损1.20美元。
截至2025年12月31日和2024年12月31日止三个月，公司的EBITDA分别为240万美元和（6.7）万美元。截至2025年12月31日和2024年12月31日止三个月，公司调整后EBITDA分别为270万美元和（6.7）万美元。
这些季度财务业绩反映了公司业务在执行战略转型过程中不断变化的性质。从历史上看，该公司主要从事柑橘生产和销售，这创造了显着的季节性模式，第一和第二季度通常产生大部分年度收入，第三和第四季度的营运资金需求较高，与收获周期相吻合。作为公司战略转型的一部分，公司已决定逐步减少柑橘业务，并专注于土地销售、土地租赁和土地开发活动。该公司于2025年4月完成了最后一次重要的柑橘收获。虽然该公司预计历史季节性模式会随着时间的推移而减少，因为这
过渡取得进展，公司的财务业绩可能会继续在收官期反映一些季节性。此外，公司在土地销售、租赁和开发方面的新重点可能会根据交易完成情况和开发项目里程碑引入不同的收入确认时间模式。鉴于这一业务转型，任何季度的业绩都可能不代表全年的业绩，随着公司完成向新业务模式的过渡，历史季节性模式可能无法预测未来的季度业绩。
业务分部业绩
阿利科柑橘
|
（单位：千）
|
||||||||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | 改变 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 |
单位
|
%
|
|||||||||||||||||||||||
| 营业收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 季初和季中 | $ | 282 | $ | 14,929 | $ | (14,647) | (98.1) | % | ||||||||||||||||||
| 鲜果及其他 | 588 | 626 | (38) | (6.1) | % | |||||||||||||||||||||
| 格罗夫管理服务 | 13 | 771 | (758) | (98.3) | % | |||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 883 | $ | 16,326 | $ | (15,443) | (94.6) | % | ||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | $ | 7,239 | $ | 20,508 | $ | (13,269) | (64.7) | % | ||||||||||||||||||
| 收割和拖运 | 153 | 4,095 | (3,942) | (96.3) | % | |||||||||||||||||||||
| 鲜果及其他 | — | 50 | (50) | (100.0) | % | |||||||||||||||||||||
| 格罗夫管理服务 | — | 458 | (458) | (100.0) | % | |||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 7,392 | $ | 25,111 | $ | (17,719) | (70.6) | % | ||||||||||||||||||
| 毛损 | $ | (6,509) | $ | (8,785) | $ | 2,276 | (25.9) | % | ||||||||||||||||||
Alico Citrus分部截至2025年12月31日止三个月的业绩反映了公司正在进行的柑橘业务的逐步结束，该业务始于2025年，是公司多元化土地使用和房地产开发战略支点的一部分。营收从上年同期的1630万美元降至90万美元，而销售成本从2050万美元降至720万美元，这主要是由于收割活动大幅减少。去年同期包括与飓风米尔顿破坏有关的740万美元库存调整。
土地管理及其他业务
土地管理和其他业务包括放牧权、狩猎和耕作租赁的租赁收入；与骨料采矿者第三方的特许权使用费协议；以及其他杂项收入。
截至2025年12月31日止三个月的土地管理和其他业务收入较上年同期增长76.8%，主要是由于岩石和沙子特许权使用费以及耕作租赁收入增加。
与截至2024年12月31日止三个月相比，截至2025年12月31日止三个月来自土地管理和其他业务的运营费用增加了133.3%，这主要是由于去年同期未发生的草皮销售。
在季度末之后，2026年1月15日，公司宣布，继1月份签署新的租赁协议后，Alico实现了其约3.25万片可耕种农业面积的97%利用率。在本季度，Alico还与拜耳作物科学签订了一份为期10年的租约，以在我们位于夏洛特县的100英亩TRB物业上建立一个农业研究站。
该公司的多元化土地管理计划现在包括与柑橘种植者、养牛经营者、采矿经营者、甘蔗生产商和草皮种植业务的收费或收入分享协议。这些计划创造了多样化的收入来源，降低了运营复杂性，同时保持了土地的生产性农业使用。Alico约46,000英亩的农业总面积中约有89%现已得到利用。
其他公司财务信息
截至2025年12月31日止三个月的一般及行政开支较截至2024年12月31日止三个月增加16.0%。这一增长是由于合同工和员工成本增加。
截至2025年12月31日止三个月的其他收入（费用）净额为440万美元，而去年同期亏损60万美元，原因是截至2025年12月31日止三个月的土地出售。
股息
2026年1月16日，公司向截至2026年1月2日登记在册的股东支付了其已发行普通股每股0.05美元的第一季度现金股息。
资产负债表和流动性
该公司继续在其资产负债表内展示财务实力，如下所示：
•截至2025年12月31日，该公司的营运资金为4540万美元，流动比率为14.39比1.00。
•截至2025年12月31日，总债务为8550万美元，净债务为5070万美元，而截至2025年9月30日，净债务分别为8550万美元和4740万美元。
•截至2025年12月31日，公司信贷额度下的可用借款约为9250万美元。
•截至2025年12月31日，该公司根据其信贷协议的最低流动性要求为580万美元。
房地产开发或土地开发
2025年3月，公司宣布创建Corkscrew Grove村，该村位于李县和亨德利县交界的科利尔县西北角，占地约4,660英亩。这项总体规划的开发预计将由两个1500亩的村庄和6000多亩的永久保护区组成。这些村庄的规划是总共约9000套住房，其中包括总共约750套经济适用房
面向基本工人，以及提供零售、餐饮、办公、医疗和轻工业机会的约560,000平方英尺的总商业空间。
Alico启动了Corkscrew Grove村的多年权利程序，向Collier县提交了申请，要求当地批准两个村庄中的第一个，即East Village。科利尔县专员委员会的最终决定预计将于2026年作出。该公司还向南佛罗里达州水管理区和美国陆军工程兵团提交了两个村庄的许可证。如果获得所有批准，第一个村庄的建设可能会在2028年或2029年开始。
2025年1月，Alico寻求佛罗里达州立法机构的立法批准，以建立Corkscrew Grove管理区。管理区是在规划发展中被授权规划、融资、建设、运营和维护公共基础设施的独立特区，按增长自掏腰包的原则运作。Ave Maria和Lakewood Ranch等社区也使用了类似的区域。
Alico保持对区域保护的坚定承诺，在过去40年中转让了土地，这些土地成为Corkscrew区域生态系统流域（CREW）、Tiger Creek保护区和Okaloacoochee Slough野生动物管理区的一部分。2023年，作为佛罗里达州永久计划的一部分，Alico向佛罗里达州环境保护部出售了超过17,000英亩的土地，通常被称为魔鬼花园。自2003年将Devil's Garden列入佛罗里达州永久优先名单以来，Alico已出售或进入地役权，以保护超过4.68万英亩的土地。再加上作为Corkscrew Grove Villages提案的一部分，预计将有6000多英亩土地被纳入保护，这些努力支持了佛罗里达州野生动物走廊的实施。
Corkscrew Grove Villages的计划与Collier农村土地管理区（RLSA）计划保持一致，这是一种创新的、基于激励的可持续农村增长方法，已获得国家认可。这些村庄将增强公共基础设施，为该地区提供显着的经济效益，而不会给纳税人带来额外成本。
2026财年指引
该公司预计在2026财年实现约1400万美元的调整后EBITDA，并在财年结束时拥有约5000万美元的现金和约3500万美元的净债务，其循环信贷额度仅有250万美元的最低要求余额。如果在2026财年通过增加普通股息、特别股息、要约收购或公开市场股票回购向股东返还任何资本，公司的现金余额可能会减少，净债务可能会增加。
电话会议信息
该公司将于美国东部时间2026年2月5日上午8：30召开电话会议，讨论其财务业绩。有意者可通过拨打美国境内电话1-800-245-3047、美国境外电话1-203-518-9765加入电话会议。加入电话会议的参与者标识为“ALICO”。电话重播将在通话结束后大约三小时提供，并将持续到2026年2月19日。美国听众可拨打1-844-512-2921，国际听众可拨打1-412-317-6671。回放的密码是11160814。
关于Alico
Alico, Inc.（纳斯达克：ALCO）是一家F总部位于洛里达的农业综合企业和土地管理公司，拥有超过125年的经验。继2025年战略转型后，Alico作为一家多元化的土地公司运营，拥有约49,000佛罗里达州7个县占地面积。在2026年1月14日完成出售其一处前柑橘树林后，该公司拥有约46,000英亩的土地。公司专注于战略性土地开发机会和多元化农业经营，利用其广泛的土地投资组合创造长期股东价值，同时保持对负责任的土地管理和保护的承诺。了解有关Alico的更多信息，请访问www.alicoinc.com.
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于关于我们的战略转型和业务模式、我们对2026财年及后续期间的指导、展望、预测、目标和其他预期的陈述，包括关于调整后EBITDA、EBITDA、现金、现金流、流动性、借款可用性、最低流动性要求、资本支出、债务、净债务和资本的潜在用途，包括股息、股票回购、要约收购或其他资本回报；我们的土地出售、土地货币化战略以及预期收益和时间；我们的租赁、面积利用以及农业和其他合作伙伴关系的预期收入；我们的房地产权利，许可和开发活动和时间表，包括Corkscrew Grove村和相关管理区事项、预期的地方和机构决定以及可能开始建设；我们所持土地的未来使用、保护和估计价值以及与我们未来活动或其他未来事件或条件有关的任何其他声明。这些陈述是基于我们目前对我们业务的预期、估计和预测，部分基于我们管理层的假设，可以通过“如果”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“希望”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或其他类似表达的否定词来识别。
这些前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，涉及难以预测的风险、不确定性和假设。因此，由于多种因素，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异，包括但不限于：我们成功制定和执行战略增长举措的能力，包括我们的战略转型和相关裁员，这可能无法实现预期结果，并可能带来意想不到的后果或额外成本；我们计划将收入组合转向房地产开发和多元化农业经营，以及这些领域的不利事件可能不成比例地影响我们的业务的风险；
土地开发和农业行业的高度竞争性质以及我们维持市场份额的能力；我们的声誉及其任何损害；任何旨在符合第1031条交易所资格的交易应课税或无法在延税基础上完成的风险，以及对使用我们的净经营亏损结转和其他税收属性的潜在限制；重大公司交易未达到预期结果或存在不可预见风险的可能性；我们的收益对土地销售的供应、需求和定价的敏感性，租赁和开发活动以及任何剩余的农产品；不利的天气条件、自然灾害和其他自然条件（包括飓风和热带风暴），以及气候变化或应对气候变化的法律、监管或市场措施的影响，特别是考虑到我们在佛罗里达州的地理位置集中；环境、社会和治理事项，包括与我们的劳动力和可持续性相关的事项；县财产评估师采用的分类或估值方法的变化，可能会大幅增加我们的房地产税；遵守环境法以及因使用化肥、杀虫剂而产生的潜在责任，除草剂和其他有害物质；我们吸引、留住和发展关键员工的能力；我们对财务报告的内部控制存在重大弱点和其他缺陷；宏观经济状况，包括通货膨胀、武装冲突和地缘政治不稳定，以及流行病或健康危机；作为一家上市公司的成本增加；系统安全风险、网络安全事件、数据保护漏洞和系统集成问题，以及遵守复杂和不断演变的隐私和数据保护法律；我们的农产品定价的波动性和不可预测性、产品污染和产品责任的风险、用水规定和其他获得水的限制，以及影响劳动力供应的移民法的变化；商品和投入成本（包括燃料和化学品）以及运输风险的增加；我们的重大债务，我们产生足够现金流来偿还债务和遵守契约的能力（包括浮动利率风险），以及我们与贷方的关系；我们普通股价格的波动性；以及我们继续支付或维持现金股息的能力；以及我们将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2025年12月31日的财政季度的10-Q表格季度报告和公司于11月24日向SEC提交的截至2025年9月30日止年度的10-K表格年度报告中将包括的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”部分中描述的某些其他因素，2025.除法律要求外，我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
本新闻稿还包含财务预测，这些预测必然基于可能无法实现的各种估计和假设，并且除了前瞻性声明免责声明中确定的风险外，还固有地受到商业、经济、竞争、行业、监管、市场和财务不确定性的影响，其中许多风险超出了公司的控制范围。无法保证在编制财务预测时所做的假设将被证明是准确的。因此，实际结果可能与财务预测存在重大差异。
投资者联系方式：
| John Mills | 布拉德·海涅 | ||||
| ICR | 首席财务官 | ||||
| (646) 277-1254 | (239) 226-2000 | ||||
| InvestorRelations@alicoinc.com | bheine@alicoinc.com | ||||
Alico, Inc.
简明合并资产负债表
（单位：千，股份金额除外）
| 12月31日， 2025 |
9月30日， 2025 |
||||||||||
|
（未经审计）
|
|||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 34,756 | $ | 38,128 | |||||||
| 应收账款，净额 | 1,520 | 1,014 | |||||||||
| 库存 | 4,624 | 4,220 | |||||||||
| 应收所得税 | — | 338 | |||||||||
| 持有待售资产 | 6,321 | 9,176 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 1,579 | 2,043 | |||||||||
| 流动资产总额 | 48,800 | 54,919 | |||||||||
| 受限制现金 | 762 | 762 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 136,578 | 142,065 | |||||||||
| 商誉 | 2,246 | 2,246 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 6,576 | 1,535 | |||||||||
| 总资产 | $ | 194,962 | $ | 201,527 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 235 | $ | 403 | |||||||
| 应计负债 | 2,428 | 4,563 | |||||||||
| 长期债务的流动部分 | 250 | 250 | |||||||||
| 其他流动负债 | 479 | 527 | |||||||||
| 流动负债合计 | 3,392 | 5,743 | |||||||||
| 长期债务，净额 | 82,751 | 82,797 | |||||||||
| 信贷额度 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| 递延所得税负债，净额 | 1,855 | 2,455 | |||||||||
| 其他负债 | — | 38 | |||||||||
| 负债总额 | 90,498 | 93,533 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
|
优先股，无面值，授权1,000，000股；未发行
|
— | — | |||||||||
|
普通股，面值1.00美元，授权15,000，000股；分别于2025年12月31日和2025年9月30日发行的8,416，145股和已发行的7,656，646股和7,645，360股
|
8,416 | 8,416 | |||||||||
| 额外实缴资本 | 20,495 | 20,410 | |||||||||
|
库存股，按成本计，分别于2025年12月31日及2025年9月30日持有75.9 499万股及77.0785万股
|
(25,822) | (26,185) | |||||||||
| 留存收益 | 96,527 | 100,391 | |||||||||
| Alico股东权益合计 | 99,616 | 103,032 | |||||||||
| 非控制性权益 | 4,848 | 4,962 | |||||||||
| 股东权益合计 | 104,464 | 107,994 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 194,962 | $ | 201,527 | |||||||
Alico, Inc.
简明合并经营报表（未经审计）
（单位：千，每股金额除外）
| 三个月结束 12月31日， |
|||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||
| 阿利科柑橘 | $ | 883 | $ | 16,326 | |||||||
| 土地管理及其他业务 | 1,004 | 568 | |||||||||
| 营业总收入 | 1,887 | 16,894 | |||||||||
| 营业费用： | |||||||||||
| 阿利科柑橘 | 7,392 | 25,111 | |||||||||
| 土地管理及其他业务 | 49 | 21 | |||||||||
| 总营业费用 | 7,441 | 25,132 | |||||||||
| 毛损 | (5,554) | (8,238) | |||||||||
| 一般和行政费用 | 3,001 | 2,586 | |||||||||
| 经营亏损 | (8,555) | (10,824) | |||||||||
| 其他收入（费用），净额： | |||||||||||
| 利息收入 | 387 | 47 | |||||||||
| 利息支出 | (965) | (898) | |||||||||
| 出售财产和设备收益 | 4,940 | — | |||||||||
| 其他收入，净额 | — | 244 | |||||||||
| 其他收入（费用）合计，净额 | 4,362 | (607) | |||||||||
| 所得税前亏损 | (4,193) | (11,431) | |||||||||
| 所得税优惠 | (598) | (2,180) | |||||||||
| 净亏损 | (3,595) | (9,251) | |||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | 114 | 84 | |||||||||
| 归属于Alico，Inc.普通股股东的净亏损 | $ | (3,481) | $ | (9,167) | |||||||
| 归属于Alico，Inc.普通股股东的每股信息： | |||||||||||
| 每股普通股亏损： | |||||||||||
| 基本 | $ | (0.45) | $ | (1.20) | |||||||
| 摊薄 | $ | (0.45) | $ | (1.20) | |||||||
| 已发行普通股加权平均数： | |||||||||||
| 基本 | 7,652 | 7,633 | |||||||||
| 摊薄 | 7,652 | 7,633 | |||||||||
| 每股普通股宣派现金股息 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | |||||||
Alico, Inc.
现金流量简明合并报表（未经审计）
（单位：千）
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (3,595) | $ | (9,251) | |||||||
| 调整净亏损与经营活动中使用的现金净额： | |||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 5,913 | 3,824 | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 43 | 55 | |||||||||
| 出售财产和设备收益 | (4,940) | — | |||||||||
| 长期资产处置损失 | — | 780 | |||||||||
| 存货可变现净值调整 | — | 7,359 | |||||||||
| 递延所得税（福利）拨备 | (600) | (2,179) | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 176 | 179 | |||||||||
| 其他 | (314) | (107) | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 应收账款 | (506) | (7,831) | |||||||||
| 库存 | (404) | 1,911 | |||||||||
| 预付费用 | 464 | (153) | |||||||||
| 应收所得税 | 338 | — | |||||||||
| 其他资产 | — | (35) | |||||||||
| 应付账款和应计负债 | (2,276) | (2,199) | |||||||||
| 其他负债 | 232 | 50 | |||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | (5,469) | (7,597) | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购置不动产和设备 | (487) | (3,017) | |||||||||
| 出售物业及设备所得款项净额 | 7,829 | — | |||||||||
| 应收票据 | — | — | |||||||||
| 前进至Corkscrew Grove管理区 | (5,071) | — | |||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | 2,271 | (3,017) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 循环信贷额度的偿还 | — | (6,200) | |||||||||
| 循环信贷额度借款 | — | 19,300 | |||||||||
| 定期贷款的本金支付 | (63) | (352) | |||||||||
| 支付的股息 | (383) | (382) | |||||||||
| 筹资活动提供的（用于）现金净额 | (174) | 12,366 | |||||||||
| 现金及现金等价物和受限制现金净增加（减少）额 | (3,372) | 1,752 | |||||||||
| 期初现金及现金等价物和限制性现金 | 38,890 | 3,398 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物和受限制现金 | $ | 35,518 | $ | 5,150 | |||||||
| 补充披露现金流信息 | |||||||||||
| 为利息支付的现金，扣除资本化金额 | $ | 763 | $ | 655 | |||||||
| 为所得税支付的现金（已收到），扣除退款 | $ | (349) | $ | — | |||||||
| 非现金投融资活动： | |||||||||||
| 已宣布但未支付的股息 | $ | 383 | $ | 382 | |||||||
非GAAP财务指标
除了根据美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的计量之外，Alico还利用EBITDA、调整后EBITDA和净债务，这是条例G和S-K条例第10（e）项含义内的非公认会计原则财务计量，来评估其业务的业绩（在EBITDA和调整后EBITDA的情况下）和流动性（在净债务的情况下），以评估其业务的业绩。从本报告所述期间开始，我们根据战略转型以及我们的模式和运营战略的变化，对调整后EBITDA的计算进行了修订，以更好地反映业务的基本表现。具体而言，我们现在对长期资产减值和重组等费用进行调整，并确定不对存货的可变现净值、收益或出售财产和设备或其他历史调整进行调整。下文所列的2024年以往各期已重新调整，以符合本期的列报方式。这一变化使截至2024年6月30日的三个月和三个月的调整后EBITDA分别增加了460万美元和6120万美元。随着我们推进长期多元化的土地和房地产战略，我们认为这一变化为我们的核心经营业绩提供了更清晰的视角。
由于与我们的业务性质相关的大量可折旧资产，以及在较小程度上与我们的资本结构相关的利息成本，管理层认为，EBITDA、调整后EBITDA和净债务是重要的衡量标准，可以在更具可比性的基础上评估我们不同时期的经营业绩，并帮助投资者分析我们业务的基本趋势，评估我们业务的业绩，在EBITDA、调整后EBITDA和流动性方面，在净债务方面，无论是在绝对基础上还是相对于我们的同行和更广泛的市场，通过排除某些可能不代表我们业务的核心经营业绩和运营实力的项目，为管理层和投资者提供有用的信息，并帮助投资者评估我们的偿债能力。此类计量不是根据美国公认会计原则编制的，不应被解释为替代根据美国公认会计原则确定的报告结果。提供的非GAAP信息是Alico独有的，可能与其他公司使用的方法不一致。EBITDA定义为扣除利息支出、所得税拨备、折旧、损耗和摊销前的净收入。调整后的EBITDA定义为对长期资产减值和重组及其他费用进行进一步调整的EBITDA。净债务定义为长期债务、长期债务、净额和信用额度的流动部分，减去现金。我们无法提供调整后EBITDA与截至2025年9月30日止年度归属于Alico，Inc.普通股股东的净（亏损）收入的对账，因为调整不在我们的控制范围内，或者如果不做出不合理的努力就无法合理预测。
EBITDA和调整后EBITDA
| （单位：千） | （未经审计） | ||||||||||
| 三个月结束 12月31日， |
|||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 归属于Alico，Inc.普通股股东的净亏损 | $ | (3,481) | $ | (9,167) | |||||||
| 利息支出，净额 | 578 | 851 | |||||||||
| 所得税优惠 | (598) | (2,180) | |||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 5,913 | 3,824 | |||||||||
| EBITDA | $ | 2,412 | $ | (6,672) | |||||||
| 非公认会计原则调整： | |||||||||||
| 重组和其他费用 | 309 | — | |||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 2,721 | $ | (6,672) | |||||||
净债务
| （单位：千） | （未经审计） | （预测） | ||||||||||||||||||
| 12月31日， 2025 |
9月30日， 2025 |
9月30日， 2026 |
||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | $ | 250 | $ | 250 | $ | 250 | ||||||||||||||
| 长期债务，净额 | 82,751 | 82,797 | 82,547 | |||||||||||||||||
| 信贷额度 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 总债务 | 85,501 | 85,547 | 85,297 | |||||||||||||||||
| 减：现金及现金等价物 | (34,756) | (38,128) | (50,000) | |||||||||||||||||
| 净债务 | $ | 50,745 | $ | 47,419 | $ | 35,297 | ||||||||||||||
资料来源：Alico, Inc.