案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

法官:

Mark X.Mullin

月底:

5月

2020

月份

年份

责任方:

首席重组官

责任方的原始签字

标题

Anthony C. Schnur

6/19/2020

责任方的印刷名称

日期

编制者:

控制器

编制者的原始签名

标题

Kimberly Thomen

6/19/2020

编制者的印刷名称

日期

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

现金收入和

付款

4月20日

5月20日

月份

月份

1.现金-月初

$

73,366.08

$

21,922.16

$

246,717.96

$

246,717.96

收据

2.现金销售

$

-

$

-

3.应收账款收款

-

30.48

4.贷款和垫款

-

-

5.资产出售

-

-

6.租赁和租金收入

-

-

7.工资

-

-

8.其他（附清单）

-

347,023.99

9.收入总额

$

-

$

347,054.47

$

-

$

-

付款

10.薪金净额

$

36,556.25

$

61,128.17

11.支付的工资税

14,184.46

21,839.89

12.销售、使用和支付的其他税款

-

-

13.库存采购

-

-

14.死亡抚恤金

-

-

15.其他有担保的票据付款

-

-

16.租金和租赁付款

-

-

17.公用事业

-

554.35

18.保险

-

1,985.50

19.车辆费用

-

-

20.旅行

-

-

21.娱乐

-

-

22.修理和维护

-

-

23.用品

-

113.87

24.广告

-

-

25.家庭开支

-

-

26.慈善捐款

-

-

27.礼物

-

-

28.其他（附清单）

703.21

36,636.89

29.一般付款总额

$

51,443.92

$

122,258.67

$

-

$

-

重组费用

30.专业费用

$

-

$

-

31.美国受托人费用

-

-

32.其他（附清单）

-

-

33.重组费用总额

$

-

$

-

$

-

$

-

34.付款总额

$

51,443.92

$

122,258.67

$

-

$

-

35.现金流量净额

$

(51,443.92)

$

224,795.80

$

-

$

-

36.月底现金

$

21,922.16

$

246,717.96

$

246,717.96

$

246,717.96

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

现金支付明细

月份:

5月

现金支付

日期

受款人

目的

数额

现金支付总额

$

-

银行账户付款

CK#

日期

受款人

目的

数额

52920

05/29/20

工资-直接存款

工资发放

$

30,844.71

202005001

05/13/20

工资-直接存款

工资发放

$

30,283.46

202005001

05/13/20

工资税

工资发放

$

11,200.57

52920

05/29/20

工资税

工资发放

$

10,639.32

25961

05/19/20

德克萨斯州蓝十字和蓝盾

关键供应商

$

9,206.28

W-T200501

05/01/20

休斯顿-1177西环路所有者LP

关键供应商

$

8,000.00

25968

05/19/20

安全网络工作者

关键供应商

$

7,038.42

277775

05/29/20

转换平衡到主

内部转让

$

6,392.18

25967

05/19/20

奥马哈互助组织

关键供应商

$

1,985.50

277645

05/15/20

德克萨斯州遗产

遗产分析费用

$

1,669.04

25964

05/19/20

Derik W.Ellis

关键供应商

$

1,558.40

52020

05/20/20

Datarooms.com，LLC.

关键供应商

$

1,356.43

ACHP52120

05/21/20

微软

关键供应商

$

503.36

25962

05/19/20

康卡斯特

关键供应商

$

502.18

25958

05/19/20

优势金融服务

关键供应商

$

291.19

556574393

05/08/20

ADP-APR费用，QTRly R

关键供应商

$

283.59

25966

05/19/20

Holzknech Umali，Inc.

关键供应商

$

152.00

25970

05/19/20

视觉服务计划

关键供应商

$

128.39

25969

05/19/20

主要优势

关键供应商

$

68.51

25959

05/19/20

AT&T流动性

关键供应商

$

52.17

25960

05/29/20

语音通信

关键供应商

$

51.61

25965

05/19/20

Hallmark Office Products，Inc.

关键供应商

$

45.36

52920

05/29/20

效忠银行

服务费

$

6.00

银行账户付款总额

$

122,258.67

当月付款总额

$

122,258.67

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

银行往来调节

ACCT#1

ACCT#2

ACCT#3

a。

银行:

德克萨斯州遗产

德克萨斯州遗产

效忠银行

共计

B。

帐号:

9621

9639

2378

c。

目的（类型） :

YCI OP ACCT

YCI工资

YCI-Opera

1.

每个银行报表的余额

$

15,812.57

$

-

$

246,402.70

$

262,215.27

2.

加:未贷记的存款总额

$

23,138.80

$

-

$

-

$

23,138.80

3.

减去:未付支票

$

37,348.94

$

-

$

-

$

37,348.94

4.

其他调节项目

$

(1,669.04)

$

-

$

-

$

(1,669.04)

5.

每本书的月末余额

$

(66.61)

$

-

$

246,402.70

$

246,336.09

6.

最后一笔支票的数量

52020

52920

n/a

投资账户

日期

采购

类型

仪器

采购

价格

电流

价值

银行、账户名称和号码

7.

8.

9.

10.

11.投资总额

$

-

$

-

现金

12.手头货币

$

381.87

13.月末现金总额

$

246,717.96

(1)

2020年4月，Yuma Energy获悉，它的主要银行机构Legacy Texas将于2020年5月29日关闭Yuma的账户。尽管Legacy Texas将于2020年6月8日与Prosperity Bank合并，但Prosperity Bank并不愿意容纳Yuma Energy的DIP银行账户。Yuma被要求寻求一家愿意为Yuma开设存款账户的新银行机构。Allegiance Bank同意于2020年2月5日为Yuma和子公司开立账户，账户于2020年2月5日全部开立。Yuma Companies Inc.与Allegiance Bank开立了账户100412237，并将所有资金从Davis Petroleum和Yuma E&P转移到新的Yuma Companies DIP账户。

(2)

现金数额反映了2020年5月完成的零用现金对账。

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

不动产的资产

附表A"

不动产

时间表

数额

4月20日

5月20日

月份

1.流动资产总额

$

-

$

208,686.46

$

407,418.70

2.其他财产净额

$

-

$

263,278.66

$

263,278.66

3.其他资产总额

$

-

$

16,227,523.08

$

16,227,523.08

4.其他（附清单）

$

-

$

-

5.不动产资产总额

$

-

$

16,699,488.20

$

16,898,220.44

$

-

附表B"

个人财产

1.手头现金

2.检查、储蓄等。

3.保证金

4.家庭用品

5.书籍、图片、艺术

6.穿着服装

7.毛皮和珠宝

8.火器和体育设备

9.保险政策

10.年金

11.教育

12.退休和利润分享

13.股票

14.伙伴关系和合资企业

15.政府和公司债券

16.应收账款

17.赡养费

18.其他已清偿债务

19.公平利益

20.附带利益

21.其他索赔

22.专利和版权

23.许可证和特许经营

24.客户名单

25.汽车、卡车和其他车辆

26.船舶和发动机

27.飞机

28.办公设备

29.机械、固定装置和设备

30.库存

31.动物

32.作物

33.耕作设备

34.农业用品

35.其他（附清单）

$

16,755,982.86

36.个人财产资产总额

$

16,755,982.86

$

-

$

-

$

-

37.资产总额

$

16,755,982.86

$

16,699,488.20

$

16,898,220.44

$

-

案件名称:Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:第20-41454-11号案件

月份:

5月

地产的负债

预先安排

负债

时间表

数额

付款

1.担保

$

-

2.优先事项

$

-

3.无担保

$

1,171,552.35

4.其他（附清单）

$

-

5.分配前负债总额

$

1,171,552.35

$

-

后处理

负债

日期

产生的费用

数额

欠款

到期

日期

数额

逾期未交

1.联邦所得税

2.菲卡/医疗保险

3.国家税收

4.房地产税

5.其他税收（附清单）

6.税收总额

$

-

$

-

包括贸易债权人在内的其他延期债务（债权人名单）

7.IPFS公司

05/01/20

$

63,860.07

05/11/20

$

63,860.07

8.Fisherbroilles，LLP

04/29/20

$

25,000.00

05/22/20

$

25,000.00

9.渔护署

05/01/20

$

21,796.92

05/02/20

$

21,796.92

10.Houston-1177West Loop Owner L

04/01/20

$

20,492.95

04/02/20

$

20,492.95

11.Seaport Global Securities LLC

05/11/20

$

15,000.00

06/11/20

$

-

12.Seaport Global Securities LLC

04/09/20

$

10,000.00

05/09/20

$

10,000.00

13.Holzknech Umali，Inc.

05/20/20

$

2,499.00

06/20/20

$

-

14.PLLC，R.Reese and Associates

05/01/20

$

2,205.00

06/01/20

$

-

15.AT&T

04/19/20

$

1,588.48

05/14/20

$

1,588.48

16.PLLC，R.Reese and Associates

05/01/20

$

701.00

06/01/20

$

-

17.Computersare Inc.

05/27/20

$

549.27

06/27/20

$

-

18.IHS Global Inc.

05/31/20

$

325.17

06/30/20

$

-

19.准入

05/31/20

$

315.00

06/30/20

$

-

20.优势金融服务

05/14/20

$

291.19

05/29/20

$

291.19

21.AT&T

04/19/20

$

235.26

05/14/20

$

235.26

22.AT&T人员流动

05/22/20

$

205.09

06/05/20

$

-

23.准入

04/30/20

$

167.89

05/30/20

$

167.89

24.AT&T

04/29/20

$

167.03

05/09/20

$

167.03

25.AT&T长途电话

05/12/20

$

21.67

05/17/20

$

21.67

26.Logmin USA，Inc.

03/23/20

$

20.52

04/23/20

$

20.52

27.Logmin USA，Inc.

04/23/20

$

20.52

05/23/20

$

20.52

28.Stewart Organization Inc.

05/31/20

$

10.83

06/30/20

$

-

29. （如果附加附件列表）

04/12/20

$

5.16

04/17/20

$

5.16

30.项目7-29共计

$

165,478.02

$

143,667.66

31.离职后负债总额

$

165,478.02

$

143,667.66

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

月份:

5月

应收账款账龄

时间表

数额

4月20日

5月20日

月份

1. 0 - 30

$

30.48

$

30.48

$

-

2. 31 - 60

$

-

$

-

$

-

3. 61 - 90

$

-

$

-

$

-

4. 91 +

$

-

$

-

$

-

5.应收账款总额

$

30.48

$

30.48

$

-

$

-

6.认为无法收回的数额

7.应收账款（净额）

$

30.48

$

30.48

$

-

$

-

递延税项的账龄分析

应付款项和应付款项

0 - 30

天数

31-60

天数

90+

天数

共计

应缴税款

1.联邦

$

-

2.国家

$

-

3.当地

$

-

4.其他（附清单）

$

-

5.应缴税款总额

$

-

$

-

$

-

$

-

6.应付账款

$

107,780.21

$

57,697.81

$

-

$

165,478.02

递延税项的现状

联邦政府

开始

税收

负债

数额

扣留

或应计负债

数额

已付款项

结束

税收

负债

1.扣留

$

21,839.89

$

21,839.89

$

-

2.菲卡-雇员

$

-

3.菲卡-雇主

$

-

4.失业

$

-

5.收入

$

-

6.其他（附清单）

$

-

7.联邦税收总额

$

-

$

21,839.89

$

21,839.89

$

-

州和地方

$

-

8.扣留

$

-

9.销售

$

-

10.关税

$

-

11.失业

$

-

12.不动产

$

-

13.个人财产

$

-

14.其他（附清单）

$

-

15.州和地方共计

$

-

$

-

$

-

$

-

16.税收总额

$

-

$

21,839.89

$

21,839.89

-

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

月份:

5月

对内部人员和专业人员的付款

内部人士

名称

付款类型

支付的金额

TTL PD迄今

1.

2.

3.

4.

5.

对内部人的付款总额

$

-

$

-

专业人员

名称

法院命令的日期

授权付款

数额

核准

数额

已付款项

TTL付费

迄今为止

已发生总额

未付款项

1.

2.

3.

4.

5.

支付给专业人员的款项总额

$

-

$

-

$

-

$

-

有担保票据的延期状况、应付租赁和适当的保护费

债权人名称

预定日期

每月

付款

到期

数额

已付款项

期间

月份

共计

未付款项

邮寄-

呈请书

1.

2.

3.

4.

5.

6.共计

$

-

$

-

$

-

案件名称:Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:第20-41454-11号案件

月份:

5月

调查问卷

是的。

没有

1、本报告期是否存在在正常经营过程之外出售或转让的资产？

X

2.除债务人管有帐户外，有没有从任何帐户拨付任何资金？

X

3、是否存在应收关联方款项（账户、票据或贷款）到期延期？

X

4.在本报告所述期间，是否支付了任何关于离职前负债的款项？

X

5.债务人是否从任何一方收到过延期贷款？

X

6.有没有拖欠薪资税到期？

X

7.是否有任何推迟征收的州或联邦所得税已到期？

X

8.房地产税是否已过期？

X

9.是否有其他递延税项已过期？

X

10.拖欠延期债权人的款项是否拖欠？

X

11.在本报告所述期间，是否缴纳了预税？

X

12.是否已到期支付工资？

X

保险

是的。

没有

1.工人的赔偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？

X

2.所有保费支付都是现行的吗？

X

3.请在下面列出各项政策。

分期付款

类型

政策

载波

期间

涵盖范围

付款金额

频率