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EX-99.5 6 tm238929d3 _ ex99-5.htm 图表99.5

附件 99.5

 

执行版本

  

第二次修订和重报补充确认书第4号

 

日期: 2023年3月6日
   
至: QH匈牙利控股有限公司
  BAH中心| Furj街2号,B楼,地面fl。
  1124匈牙利布达佩斯
  Attn:Balazs Horvath Dr
  电话:+ 3616464638
  电子邮件:balazs.horvath@bekespartners.com,rozsa.juci@gmail.com
   
来自: Royal Bank Of Canada
   
参考编号: 被告知。

  

本第二次修订和重述补充确认书的目的是修订和重述摩根大通银行、全国协会(“JPM”)和QH匈牙利控股有限公司(“交易对手方”)于2021年3月9日签订的交易(“原始交易”)的条款和条件,该交易已根据交易商和交易对手方于2021年11月24日签订的更替协议更新为加拿大皇家银行(“交易商”)。本第二次经修订和重述的补充确认书于2023年3月6日对交易商和交易对手于2021年11月24日订立的经修订和重述的补充确认书进行了全部修订和重述,该补充确认书于2021年3月9日对补充确认书进行了全部修订和重述,该补充确认书最初是由JPM和交易对手订立的,随后由JPM变更为交易商(以下简称“原始补充确认书”),但须以下文指明的主确认书为准。每一方均向另一方重复主确认书和协议(如主确认书所定义)中所述的陈述和保证(如同修订和重述日期和第二修订和重述日期分别是交易日期、双方达成交易的日期和主确认书的日期)。本第二次修订和重述补充确认书是交易商和交易对手之间在下文提及的交易的第二次修订和重述日期签订的具有约束力的合同。

 

1.本第二份经修订及重订的补充确认书补充、构成自2020年5月26日起交易商与交易对手之间的预付可变股份远期交易总条款及条件(不时经修订及补充的“总确认书”)的一部分,并受其规限。本协议所载的所有条款(经修改并在主确认书中定义)应适用于本第二次经修订和重述的补充确认书,但下文明确修改的除外,本协议中使用但未定义的大写术语应具有主确认书中指定的含义。

 

2.本第二次经修订及重列的补充确认书所涉及的交易条款如下:

 

交易日期: 2021年3月9日
第二次修正和重述日期: 2023年3月6日
修订及重述日期: 2021年11月24日
预付款额: USD 11,034,074.00
预付日期: 第一个货币营业日,即交易商和交易对手满足或放弃主确认书第4条所规定的所有条件,并履行其在主确认书第6(d)条下的义务;提供如该等条件在货币营业日纽约时间下午三时后全部达成或获豁免,则提前还款日为货币营业日的下一个。

 

 

 

 

第一修正案付款数额: USD 377,611.14。交易对手同意在第一修正案支付日向交易商支付第一修正案支付额。
第一修正案付款日期: 修订及重报日期后的第二个货币营业日。
第二修正案付款数额: USD 945,404.81。交易对手同意在第二次修订支付日向交易商支付第二次修订支付金额。
第二修正案付款日期: 第二次修订及重报日期后的第二个货币营业日。
第二修正案参考价格: USD 199.7500
远期底价: USD 199.7500
远期上限价格: USD 219.72 50
最终中断日期: 2025年2月21日
合同红利: 每季度USD 0.435

 

就交易的每一部分而言,股份数目和预定估值日期如下。

 

组件编号 股票数量 预定估价日期
1            1,030 11/25/2024
2            1,030 11/26/2024
3            1,030 11/27/2024
4            1,030 12/2/2024
5            1,030 12/3/2024
6            1,030 12/4/2024
7            1,030 12/5/2024
8            1,030 12/6/2024
9            1,030 12/9/2024
10           1,030 12/10/2024
11           1,030 12/11/2024
12           1,030 12/12/2024
13           1,030 12/13/2024
14           1,030 12/16/2024
15           1,030 12/17/2024
16           1,030 12/18/2024
17           1,030 12/19/2024
18           1,029 12/20/2024
19           1,029 12/23/2024
20           1,029 12/26/2024

 

 

 

 

21           1,029 12/27/2024
22           1,029 12/30/2024
23           1,029 12/31/2024
24           1,029 1/2/2025
25           1,029 1/3/2025
26           1,029 1/6/2025
27           1,029 1/7/2025
28           1,029 1/8/2025
29           1,029 1/9/2025
30           1,029 1/10/2025
31           1,029 1/13/2025
32           1,029 1/14/2025
33           1,029 1/15/2025
34           1,029 1/16/2025
35           1,029 1/17/2025
36           1,029 1/21/2025
37           1,029 1/22/2025
38           1,029 1/23/2025
39           1,029 1/24/2025
40           1,029 1/27/2025
41           1,029 1/28/2025
42           1,029 1/29/2025
43           1,029 1/30/2025
44           1,029 1/31/2025
45           1,029 2/3/2025
46           1,029 2/4/2025
47           1,029 2/5/2025
48           1,029 2/6/2025
49           1,029 2/7/2025
50           1,029 2/10/2025

 

 

 

 

交易对方在此同意(a)在收到本第二次经修订和重述的补充确认书后立即仔细核对,以便能够迅速识别和纠正错误或不一致之处;(b)确认上述内容正确地阐述了我们之间关于本第二次经修订和重述的补充确认书所涉及的特定交易的协议条款,方法是手动签署本第二次经修订和重述的补充确认书,并提供在此或主确认书中要求的任何其他信息,并立即向我们发送一份已执行副本的传真。

 

      你真诚的,
     
    Royal Bank Of Canada
     
    签名: S/DawnLaabs
      授权代表
     
     
确认截至上述第一个书面日期:    
     
QH HUNGARY HOLDINGS LIMITED    
     
签名: /s/Judit Rozsa    
  姓名:Judit Rozsa    
  职衔:总裁      

 

[ Signature Page to 2nd A & R Supplemental Confirmation No. 4(RBC)]