附件 107

 

备案费表的计算

 

表格 F-3

（表格型）

 

淘屏有限公司

（其章程所指明的注册人的确切名称）

 

表1：新增注册和结转证券

 

		安全类型		安全类职称		费用计算或结转规则		注册金额(1)				每单位建议最高发售价(2)				最高总发行价格(1)(2)				费率				注册费金额				携带 转发 表格 类型				携带 转发 档案 数				携带 转发 初始 有效 日期					备案 费 此前 已支付 连接 与 未售出 证券 要成为 携带 转发
新注册证券
需支付的费用		股权		普通股，无面值		其他			0				0				0				0.00015310				0
		其他		债务证券		其他			0				0				0				0.00015310				0
		其他		认股权证		其他			0				0				0				0.00015310				0
		其他		权利		其他			0				0				0				0.00015310				0
		其他		单位		其他			0				0				0				0.00015310				0
		其他		未分配（通用）货架		第457（o）条规则）										$	1,386,213				0.00015310			$	212.23	(3)
结转证券
结转证券		其他		未分配（通用）货架		415（a）（6）										$	98,613,787	(1) (3)								(3)			F-3				333-262181				7/1/2022			$	9,141.50	(3)
		发行总额														$	100,000,000							$	212.23
		合计 以前支付的费用																						$	-
		费用抵消总额																						$	-
		应收费用净额																						$	212.23

 

(1)

在此项下登记的是不确定的（a）每股无面值的普通股（“普通股”）数量，（b）债务证券本金金额，（c）购买普通股或债务证券的认股权证数量；（d）购买普通股、债务证券或其他证券的权利数量，以及（e）单位数量。如果任何债务证券以原始发行折扣发行，则该债务证券的发行价格应为较大的本金金额，从而导致总的初始发行价格不超过100,000，000美元。根据本协议登记的任何证券可以单独出售，也可以与根据本协议登记的其他证券作为单元出售。登记的证券还包括根据本协议或根据任何此类证券的反稀释条款登记的可转换、可行使或可交换证券在转换、行使或交换时可能发行的不确定数量的普通股和债务证券。此外，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第416条，根据本协议登记的证券包括因股份分割、股份股息或类似交易而可能就根据本协议登记的证券发行的不确定数量的证券。

 

(2)	每一类证券的拟议最高总发行价格将由注册人不时就注册人根据本协议注册的证券的发行确定，根据《证券法》表格F-3的一般说明II.G.，不对每一类证券进行具体规定。仅为根据《证券法》第457（o）条计算注册费的目的而估算。在任何情况下，注册人根据本登记声明不时出售的所有证券的总发行价格都不会超过100,000，000美元。

 

(3)

根据《证券法》第415（a）（6）条，本登记声明包括登记人先前根据最初于2022年1月14日提交的F-3表格登记声明（档案编号：333-262181）登记并于2022年7月1日宣布生效的98,613，787美元未售出证券（“未售出证券”）。就未售出证券在事先登记声明上的登记而言，登记人支付了9,141.50美元的登记费（基于提交事先登记声明时有效的申报费率）。与发售未售出证券相关的备案费用现结转以适用于根据本协议登记的未售出证券，未售出证券无需就本登记声明的备案支付额外的备案费用。注册人还在这份注册声明上注册新证券，首次发行总价为1,386，213美元（“新证券”），未针对每一类证券具体说明此次发行总价。与提交这份登记声明有关的新证券申请费为212.23美元。根据《证券法》第415（a）（5）条规则，登记人可继续根据事先登记声明发售和出售未售出的证券，直至（i）本登记声明由证券交易委员会宣布生效之日起，及（ii）事先登记声明生效日期后第三个周年日（“到期日”）后的180日（以较早者为准）。凡在本协议的归档日期之后和到期日之前，登记人根据事先登记声明出售任何未售出的证券，登记人将在本登记声明的生效前修订中，根据规则415（a）（6），识别出将包含在本登记声明中的事先登记声明中的未售出证券的更新数量，以及将在本登记声明中登记的新证券的更新数量。根据规则415（a）（6），根据事先登记声明发行证券将被视为自本登记声明生效之日起终止。