美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
__________________________
表格11-K
（标记一）
\ x \根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的年度报告
截至2023年12月31日止财政年度
或
\\根据1934年证券交易法第15（d）条提交的过渡报告
为_______至________的过渡期
委托档案号1-6682
__________________________
A.计划的全称和计划的地址，如果与下列发行人的地址不同：
孩之宝公司退休储蓄计划
__________________________
B.根据该计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室地址：
孩之宝公司
新港大道1027号
Pawtucket，RI 02862-1059
所需信息
一、财务报表
根据表格11-K第4项的许可，现将根据1974年《雇员退休收入保障法》的财务报告要求编制的以下计划财务报表和附表提交：
独立注册会计师事务所的报告
截至2023年12月31日和2022年12月31日可用于计划福利的净资产报表
截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度可用于计划福利的净资产变动表
财务报表附注
补充时间表：
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）
由于所需信息不适用，其他附表省略。
ii.展览
签名
计划。根据1934年《证券交易法》的要求，由孩之宝公司董事会任命的负责管理该计划的委员会已正式安排由以下签署人代表其签署表格11-K的本年度报告，并在此获得正式授权。
| 孩之宝公司退休储蓄计划 | |||||
| /s/吉娜·格特 | |||||
| 日期：2024年6月28日 | 吉娜·格特 | ||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | |||||
独立注册会计师事务所的报告
致计划参与者和作为计划管理员的孩之宝公司
孩之宝公司退休储蓄计划
对财务报表的意见
我们审计了随附的截至2023年12月31日和2022年12月31日的孩之宝公司退休储蓄计划（计划）可用于计划福利的净资产报表、截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的相关可用于计划福利的净资产变动表以及相关附注（统称财务报表）。我们认为，财务报表按照美国公认会计原则，在所有重大方面公允列报截至2023年12月31日和2022年12月31日可用于计划福利的净资产，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度可用于计划福利的净资产变动。
意见依据
这些财务报表由该计划的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。
我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计以就财务报表是否不存在重大错报、无论是由于错误还是欺诈获得合理保证。我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
随附补充资料
附表H，第4i行-截至2023年12月31日的资产明细表（年末持有）已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。补充信息由计划管理部门负责。我们的审计程序包括确定补充信息是否与财务报表或相关会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充信息中提供的信息的完整性和准确性。在形成我们对补充信息的意见时，我们评估了补充信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》报告和披露的规则和条例。我们认为，补充信息在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公允的。
/s/毕马威会计师事务所
我们一直担任该计划的审计员，自 1986.
罗德岛普罗维登斯
2024年6月28日
孩之宝公司退休储蓄计划
可用于计划福利的净资产报表
2023年12月31日及2022年12月31日
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 现金及现金等价物（附注8） | $ | 2,732,222 | $ | 2,424,474 | |||||||
| 投资，按公允价值（附注8） | 868,578,713 | 722,842,792 | |||||||||
| 投资，按合同价值 | 61,856,569 | 67,458,077 | |||||||||
| 投资及现金及现金等价物总额（注3） | 933,167,504 | 792,725,343 | |||||||||
| 应收款项： | |||||||||||
| 参与人应收票据 | 5,249,880 | 4,483,475 | |||||||||
| 雇主供款 | 9,995,343 | 9,994,446 | |||||||||
| 应收经纪商出售证券款项 | 169,388 | 149,932 | |||||||||
| 应收款项总额 | 15,414,611 | 14,627,853 | |||||||||
| 总资产 | 948,582,115 | 807,353,196 | |||||||||
| 负债 | |||||||||||
| 购买证券的应付款项 | 305,111 | 187,331 | |||||||||
| 应计费用 | 218,701 | 134,197 | |||||||||
| 负债总额 | 523,812 | 321,528 | |||||||||
| 可用于计划福利的净资产 | $ | 948,058,303 | $ | 807,031,668 | |||||||
| 见财务报表附注。 | |||||||||||
孩之宝公司退休储蓄计划
可用于计划福利的净资产变动表
截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 投资收益： | |||||||||||
|
投资公允价值净增值（折旧）
|
$ | 159,297,232 | $ | (189,256,109) | |||||||
| 股息及利息 | 4,189,465 | 4,669,982 | |||||||||
| 总投资收益（亏损） | 163,486,697 | (184,586,127) | |||||||||
| 贡献： | |||||||||||
| 翻车 | 3,557,463 | 6,368,766 | |||||||||
| 参与者贡献 | 30,939,509 | 31,167,635 | |||||||||
| 雇主供款 | 28,148,471 | 28,908,150 | |||||||||
| 捐款总额 | 62,645,443 | 66,444,551 | |||||||||
| 参与人应收票据利息收入 | 246,354 | 170,508 | |||||||||
| 净资产扣除归因于： | |||||||||||
| 直接向参与者支付终止、退出和退休金 | 85,068,375 | 73,185,362 | |||||||||
| 行政开支 | 283,484 | 272,738 | |||||||||
| 扣除总额 | 85,351,859 | 73,458,100 | |||||||||
|
净增加（减少）
|
141,026,635 | (191,429,168) | |||||||||
| 可用于计划福利的净资产 | |||||||||||
| 年初 | 807,031,668 | 998,460,836 | |||||||||
| 年底 | $ | 948,058,303 | $ | 807,031,668 | |||||||
| 见财务报表附注。 | |||||||||||
孩之宝公司退休储蓄计划
财务报表附注
2023年12月31日及2022年12月31日
（一）方案说明
以下对孩之宝公司退休储蓄计划（“该计划”）的简要描述仅供一般参考。参与者应参考计划文件以获得更完整的信息。
（a）一般
该计划是一项受1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）规定约束的固定缴款计划，适用于孩之宝，Inc.和某些子公司（统称“公司”、“计划管理员”或“计划发起人”）的几乎所有国内员工。参加该计划是自愿的，要符合资格，雇员必须年满21岁，并且属于涵盖的工作分类。
富达管理信托公司（“受托人”）担任该计划的受托人和记录保管人。
（b）捐款
符合条件的员工最多可缴纳其符合条件工资的75%，2023年的年度最高限额为22,500美元，2022年为20,500美元。供款可能会被限制在低于符合条件的薪酬的最高百分比，以使公司能够满足IRS歧视规定。公司按其在每个支付期缴纳的前2%参与者合资格薪酬的200%进行匹配缴款，再加上其在每个支付期缴纳的参与者合资格薪酬的后4%的50%的匹配缴款，最高匹配缴款为参与者每个支付期合资格薪酬的6%。
公司亦可能于每年结束后作出酌情年度供款，目标为合资格薪酬的3%。为2023和2022计划年度分别提供了总额为9995343美元和9994446美元的酌情捐款。
允许所有在日历年度结束时年满50岁的符合条件的雇员在其他适用的限额之外进行额外的税前递延。这些额外的延期被称为“追赶性贡献”。追赶性捐款可能会在2023年追加至多7500美元，在2022年追加至多6500美元。
（c）归属
公司目前受雇的所有参与者都拥有或归属于员工供款和公司对该计划的匹配供款的100%。参与者在三年归属服务后成为100%归属于公司的酌情年度贡献。参与者工作至少1000小时的每个日历年度，参与者可获得一年的归属服务。
（d）没收
被终止的参与者账户的未归属部分将被没收，并用于减少未来的雇主缴款。2023年和2022年的没收金额分别为405,137美元和160,326美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日，被没收的账户余额分别为0美元。
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孩之宝公司退休储蓄计划
财务报表附注
2023年12月31日及2022年12月31日
（e）支付福利金
对参与者的付款可在退休、残疾或终止雇用时支付。账户余额将在参与者死亡时支付给受益人。该计划的参与者可以选择一次性或定期分期领取其福利金。除已终止的参与者外，参与者还可以在IRS安全港规则所定义的经证明的严重财务困难的情况下从其税前储蓄供款账户中进行在职提款。年满59 ½岁的参与者可出于任何原因从其既得账户进行在职提款，但不包括年度公司供款和计划中的过渡供款来源。向未满59 ½岁的个人进行的分配可能会受到IRS的10%的提前分配罚款。
（f）参与者应收票据
每个参与人可获得的最高贷款是（1）50000美元减去前十二个月应从参与人处获得的最高未偿还贷款余额，或（2）参与人既得账户余额的50%减去应从参与人获得的当前未偿还贷款余额，两者中的较低者。参与者可获得的最低贷款金额为500美元。每笔贷款应承担与上月最后一天《华尔街日报》公布的最优惠利率相等的固定利率。偿还贷款的期限必须不超过五年，除非是购买一手住宅，在这种情况下，贷款期限不能超过十年。
（二）会计政策概要
（a）会计基础
按照美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制财务报表要求计划管理员做出影响财务报表和附注中报告金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。所附财务报表按权责发生制会计列报。年底应付的福利不计提，因为它们被视为可用于计划福利的净资产的组成部分。
（b）投资
投资按公允价值列报，但计划的完全效益响应型投资合同按合同价值列报的除外。关于用于确定该计划所持投资公允价值的方法的讨论，见附注8。
受托人在东部时间下午4：00之前收到的证券交易在该工作日得到确认。美国东部时间下午4：00之后收到的交易的估值截至下一个工作日。
利息收入按权责发生制入账，股息收入在除息日入账。
投资公允价值中的净增值（折旧）包括已实现和未实现的损益。
（c）参与者应收票据
参与人应收票据按未偿本金余额加应计利息入账。
（d）捐款
雇员的缴款在扣除雇员工资时由计划记录。公司的配套供款在扣除员工供款时计提。结束的那些年
2
孩之宝公司退休储蓄计划
财务报表附注
2023年12月31日及2022年12月31日
2023年12月31日和2022年12月31日，雇主和雇员在该年度最后一个支付期的缴款在该计划年底之前支付给该计划。公司2023年和2022年的酌情年度供款在计划年度结束后支付给计划，并在2023年12月31日和2022年12月31日可用于计划福利的净资产报表中记录为应收雇主供款。
（e）支付福利金
福利在支付时入账。
（f）行政费用
该计划承担与投资咨询、审计、法律和通讯费用、其他专业费用、独立基金经理和购买和出售投资有关的所有成本和一般费用。这些费用由计划参与者平均支付。其他管理费用由计划管理员支付。
（三）投资信息
参与者可选择将其账户投资于该计划提供的一项或多项投资基金。投资方案由该计划的投资委员会（该委员会由管理层成员组成，由董事会设立，以监测该计划的投资方案并评估绩效）进行选择。截至2023年12月31日，该计划提供的投资基金包括以下全国性交易型共同基金和混合基金：
| 共同基金 | 混合基金 | ||||
| 道奇&考克斯股票基金 |
BTC ACWI前美国IMI指数基金
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BTC股票指数基金
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BTC Lifepath退休
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| BTC LifePath 2025 | |||||
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BTC LifePath 2030
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BTC LifePath 2035
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|
BTC LifePath 2040
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|
BTC LifePath 2045
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|
BTC LifePath 2050
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BTC LifePath 2055
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|
BTC LifePath 2060
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|
BTC LifePath 2065
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|
BTC罗素2500指数基金
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|
BTC美债指数NL基金
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顺便说一句，SMID Cap CIT
|
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|
Eaton Vance集合投资信托高收益基金
|
|||||
|
富达增长公司池
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|
LS Core Plus Trust Fund Class B
|
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|
MFS机构国际股票基金
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3
孩之宝公司退休储蓄计划
财务报表附注
2023年12月31日及2022年12月31日
参与者最高可选择将其供款的25%投资于孩之宝股票基金，这是一种单元化股票基金，投资于孩之宝，Inc.的股票和其他短期投资，旨在允许参与者在没有通常的个股交易结算期的情况下进行买卖。所有权是以基金的单位而不是普通股的份额来衡量的。如果这将导致其账户中超过25%的资金投资于孩之宝股票基金，则参与者不能选择重新分配其投资资金。截至2023年12月31日和2022年12月31日，孩之宝股票基金的现金和投资的公允价值分别为1193.5075万美元和14294.146美元。
作为向参与者提供摩根大通稳定资产基金投资选择的一部分，该计划投资于完全受益响应型合成担保投资合约（“合成GIC”）。参与者对该基金的捐款主要用于购买混合基金的单位，这些基金投资于高质量的固定收益投资组合。合成GIC由包装合同和基础投资组成。
公司与保险公司订立包装合同，就资金的可用性提供担保，以从该投资选择进行分配。这些合同在参与者的账户中按合同价值列账。包装合同的发行人有偿还本金的合同义务，以及按季度设定的特定利率。对于发包人或其他方面的信用风险，不计提针对合同价值的准备金。
摩根大通稳定资产基金和购买的包装合同旨在按合同价值向所有参与者支付费用。然而，某些事件限制了该计划按合同价值进行交易的能力。这些事件包括但不限于计划提前终止合同或计划终止。计划发起人没有表示任何打算采取这两种行动。
摩根稳定资产基金中截至2023年12月31日和2022年12月31日的合成担保投资合同汇总如下：
| 主要信用评级 | 按合同价值计算的投资 | ||||||||||
| 2023年12月31日 | |||||||||||
| Transamerica Premier人寿保险公司 | A + | $ | 15,455,529 | ||||||||
| Pacific Life Insurance Company | AA- | 15,464,307 | |||||||||
| Voya保险和年金公司。 | A + | 15,469,162 | |||||||||
| 大都会人寿保险公司 | AA- | 15,467,571 | |||||||||
| 所有合同 | $ | 61,856,569 | |||||||||
| 2022年12月31日 | |||||||||||
| Transamerica Premier人寿保险公司 | A + | $ | 16,858,735 | ||||||||
| Pacific Life Insurance Company | AA- | 16,863,424 | |||||||||
| Voya保险和年金公司。 | A + | 16,869,305 | |||||||||
| 大都会人寿保险公司 | AA- | 16,866,613 | |||||||||
| 所有合同 | $ | 67,458,077 | |||||||||
摩根大通稳定资产基金中的参与者账户按固定利率记入利息，该利率基于合同中定义的商定公式。利率通常每季度重置一次；然而，在某些情况下，利率可能会更频繁地重置。可能影响未来入计率的主要变量包括（1）参与者缴款的金额和时间，（2）转入/退出合同的转账和提款，（3）合同基础资产的当前收益率，（4）合同基础资产的期限以及（5）证券公允价值与合同价值之间的现有差额
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孩之宝公司退休储蓄计划
财务报表附注
2023年12月31日及2022年12月31日
保险合同内的资产。证券支持合约的入计率将在追踪基础上跟踪当前市场收益率。利率重置允许合约价值随着时间的推移与基础投资组合的公允价值趋同，假设投资组合在与当前投资组合久期相等的一段时间内继续获得当前收益率。
（四）关联交易
某些计划投资是由Fidelity Management and Research Company管理的共同基金的股份，Fidelity Management and Research Company是受托人和记录管理人的关联公司，因此符合利益方交易的条件。截至2023年12月31日和2022年12月31日，该计划拥有价值分别为174,396，258美元和125,544，675美元的Fidelity Growth Company Pool混合基金的3,383，707和3,560，541个单位。截至2023年12月31日和2022年12月31日，该计划在富达短期投资基金中的现金和现金等价物分别为2,732，222美元和2,424，474美元。此外，该计划还持有计划发起人孩之宝，Inc.普通股股票的投资。截至2023年12月31日和2022年12月31日，该计划持有223,033股和223,146股孩之宝公司普通股，价值分别为11,388，065美元和13,614，137美元。这些交易符合豁免利益方交易的条件。
（五）计划终止
在计划和信托终止时，受此影响的每个参与人应有权根据计划的条款获得截至最后估值日的参与人既得账户余额的全部价值。受托人应按计划管理人的指示支付款项。
尽管公司没有表示任何这样做的意图，但保留随时终止该计划的权利，但须遵守ERISA规定。
（六）风险和不确定性
该计划规定了对各种基金的投资，这些基金投资于股权和债务证券以及其他投资。这类投资面临风险和不确定性，如利率风险、信用风险、经济和政治风险、监管变化、外汇风险等。此外，参与者可以选择将其出资的最高25%投资于孩之宝股票基金。这只基金的基础表现取决于公司的表现和市场对这种表现的评价。本计划的信用风险集中暴露以参与者选择的本计划投资资金为准。这些风险和不确定性可能会影响参与者的账户余额和财务报表中报告的金额。
（7）联邦所得税
美国国税局于2016年7月19日发布了一份确定函，称该计划及其基础信托是根据《国内税收法》（IRC）的适用条款设计的。尽管自确定函生效之日起，该计划已获修订，但计划管理人认为，该计划是根据IRC的适用规定设计和目前正在操作的，因此认为该计划是合格的，相关信托是免税的。因此，该计划的财务报表中不包括所得税准备金。
美国公认会计原则要求计划管理层评估计划采取的税务立场，如果计划采取的不确定立场经美国国税局审查后很可能无法维持，则确认一项税务负债（或资产）。计划管理员分析了计划采取的税务立场，并得出结论，截至2023年12月31日和2022年12月31日，不存在需要在财务报表中确认负债（或资产）或披露的已采取或预期将采取的不确定立场。该计划受到征税管辖区的例行审计；然而，目前没有任何正在进行的税期审计。
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孩之宝公司退休储蓄计划
财务报表附注
2023年12月31日及2022年12月31日
（八）公允价值计量
该计划以公允价值计量某些资产。公允价值层次由三个层次组成：第一层次公允价值是基于主体有能力获取的相同资产或负债在活跃市场中的市场报价进行的估值；第二层次公允价值是基于类似资产或负债的报价、不活跃市场中的报价进行的估值，或在资产或负债的几乎整个期限内可观察或可由可观察数据证实的其他输入值；第3级公允价值是基于很少或没有市场活动支持且对资产或负债的公允价值具有重要意义的输入值的估值。
该计划在其可用于计划福利的净资产报表中有以下以公允价值计量的资产：
| 公允价值计量采用： | |||||||||||||||||||||||
| 公允价值 | 同资产活跃市场报价（一级） | 重要的其他可观测输入（第2级） | 重要的不可观察输入（第3级） | ||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,732,222 | 2,732,222 | — | — | ||||||||||||||||||
| 孩之宝公司普通股 | 11,388,065 | 11,388,065 | — | — | |||||||||||||||||||
| 共同基金 | 61,301,455 | 61,301,455 | — | — | |||||||||||||||||||
| 混合基金 | 795,889,193 | 795,889,193 | — | — | |||||||||||||||||||
| 投资和现金总额 | $ | 871,310,935 | 871,310,935 | — | — | ||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,424,474 | 2,424,474 | — | — | ||||||||||||||||||
| 孩之宝公司普通股 | 13,614,137 | 13,614,137 | — | — | |||||||||||||||||||
| 共同基金 | 89,258,483 | 89,258,483 | — | — | |||||||||||||||||||
| 混合基金 | 619,970,172 | 619,970,172 | — | — | |||||||||||||||||||
| 投资和现金总额 | $ | 725,267,266 | 725,267,266 | — | — | ||||||||||||||||||
现金和现金等价物在货币市场基金中持有，使用公布的报价进行估值。
孩之宝公司普通股：以纳斯达克全球精选市场报告的综合收盘价估值。
共同基金和混合基金按基金报告的市场报价估值，并可按日赎回。市场报价代表年末计划所持股份的净资产值（“NAV”）。
监测可观察市场数据的可获得性，以评估该计划投资在公允价值等级中的适当分类。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度，公允价值层级方法没有变化，公允价值层级内的层级之间没有资产转移。
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孩之宝公司退休储蓄计划
财务报表附注
2023年12月31日及2022年12月31日
（九）后续事项
对后续事件的评估一直持续到2024年6月28日，也就是财务报表可供发布之日。
（10）和解表格5500
随附的财务报表按权责发生制会计列报，包括某些应计管理费用和雇主应收缴款，这些未在5500表中应计。
以下是2023年12月31日和2022年12月31日根据财务报表可用于计划福利的净资产与表格5500的对账。
| 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 根据财务报表 | $ | 948,058,303 | $ | 807,031,668 | ||||||||||
| 应收雇主缴款 | (9,995,343) | (9,994,446) | ||||||||||||
| 应计行政费用 | 99,355 | 81,355 | ||||||||||||
| 全效益响应型投资合同从合同价值调整为公允价值 | (3,255,802) | (4,624,998) | ||||||||||||
| 每表5500 | $ | 934,906,513 | $ | 792,493,579 | ||||||||||
以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度根据财务报表可用于计划福利的净资产净增加（减少）数与表格5500的对账。
| 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 每份财务报表 | $ | 141,026,635 | $ | (191,429,168) | ||||||||||
| 上一年应收雇主缴款 | 9,994,446 | 4,847,782 | ||||||||||||
| 上年度应计行政开支 | (81,355) | (81,355) | ||||||||||||
| 就全效益响应型合同而言，从合同价值调整为公允价值的上一年调整 | 4,624,998 | (882,151) | ||||||||||||
| 本年度应收雇主缴款 | (9,995,343) | (9,994,446) | ||||||||||||
| 本年度应计管理费用 | 99,355 | 81,355 | ||||||||||||
| 全效益响应型合同当年从合同价值调整为公允价值 | (3,255,802) | (4,624,998) | ||||||||||||
| 每表5500 | $ | 142,412,934 | $ | (202,082,981) | ||||||||||
7
孩之宝公司退休储蓄计划
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）
2023年12月31日
| (a) | (b) | （c） | （e） | |||||||||||||||||
| 发行人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 投资说明包括到期日、利率、抵押品、票面价值或到期价值 | 现值 | ||||||||||||||||||
| 共同基金 | ||||||||||||||||||||
| 道奇&考克斯股票基金 | 注册投资公司25.1689万股 | $ | 61,301,455 | |||||||||||||||||
| 混合基金 | ||||||||||||||||||||
| * | 富达增长公司池 | 共同集合信托3,383，707个单位 | 174,396,258 | |||||||||||||||||
| BTC股票指数基金 | 共同集合信托2651251个单位 | 112,935,592 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2050 | 共同集合信托2071326个单位 | 61,780,004 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2040 | 共同集合信托2169044个单位 | 58,410,414 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2045 | 共同集合信托2,011，794个单位 | 57,612,353 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2035 | 共同集合信托2278290个单位 | 56,839,464 | ||||||||||||||||||
| BTC罗素2500指数基金 | 共同集合信托1736675个单位 | 53,912,304 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2030 | 共同集合信托2,103，670个单位 | 48,125,241 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2055 | 共同集合信托1194,859个单位 | 36,355,264 | ||||||||||||||||||
| MFS机构国际股票基金 | 共同集合信托1,975，784股 | 34,951,614 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2025 | 共同集合信托1,368，707个单位 | 28,496,762 | ||||||||||||||||||
| LS Core Plus Trust Fund Class B | 共同集合信托1899152个单位 | 23,234,175 | ||||||||||||||||||
| BTC Lifepath退休 | 共同集合信托964331个单位 | 17,205,586 | ||||||||||||||||||
| Eaton Vance集合投资信托高收益基金 | 共同集合信托438675个单位 | 12,918,989 | ||||||||||||||||||
| BTC ACWI前美国IMI指数基金 | 共同集合信托462525个单位 | 9,435,599 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2060 | 共同集合信托266530个单位 | 5,508,169 | ||||||||||||||||||
| BTC LifePath 2065 | 共同集合信托155,571个单位 | 2,197,278 | ||||||||||||||||||
| BTC美债指数NL基金 | 共同集合信托88323个单位 | 1,036,085 | ||||||||||||||||||
| 顺便说一句，SMID Cap CIT | 共同集合信托42567个单位 | 538,042 | ||||||||||||||||||
| 合成保本投资合约（摩根稳定资产基金） | ||||||||||||||||||||
| JPMCB中债基金 | 普通集合信托3,318，276个单位 | 58,600,766 | ||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||
| * | 孩之宝股票基金 | 223,033股孩之宝普通股 | 11,388,065 | |||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||
| * | 富达STIF | 现金及现金等价物 | 2,732,222 | |||||||||||||||||
| 投资和现金 | 929,911,701 | |||||||||||||||||||
| * | 向参与者提供的贷款 | 438笔贷款，利率从3.25%到8.5%，到期日从2024年到2033年 | 5,249,880 | |||||||||||||||||
| 投资总额 | $ | 935,161,581 | ||||||||||||||||||
*表示利益方。
代表成本信息的（d）栏不需要参与人指导的投资，因此不包括在内。
见所附独立注册会计师事务所报告。