附件 99.1
Stealthgas Inc.报告2024年第三季度和九个月
财务和经营成果
2024年11月25日，希腊雅典。STEALTHGAS INC.（NASDAQ：GASS）是一家服务于国际航运业液化石油气（LPG）部门的船东公司，该公司今天公布了截至2024年9月30日的第三季度和九个月未经审计的财务和经营业绩。
运营和财务亮点
| • | 2024年9个月的净收入为5570万美元，与去年同期相比增长29.3%，创下历史新高。第三季度继续保持强劲的盈利能力，净收入为1210万美元，对应基本每股收益为0.33美元。 |
| • | 与去年同期相比，2024年第三季度的收入增长了16.7%，达到4040万美元，尽管利用率有所下降，主要是由于2024年第三季度有四艘船进行干船坞作业，而去年为零。 |
| • | 进一步增加期间覆盖率。2025年约65%的船队天数已经通过定期租船获得保障，所有后续期间的船队总雇佣天数产生了超过2.2亿美元（不包括JV船舶）的合同收入。 |
| • | 继续降低杠杆，在2024年前9个月偿还了1.066亿美元的债务。目前，在完全拥有的船队中，28艘船只中有25艘未设押。 |
| • | 截至2024年9月30日，保持充裕的现金和现金等价物（包括限制性现金）7740万美元，使公司能够进一步减少债务。 |
2024年第三季度业绩1:
| • | 截至2024年9月30日止三个月的收入为4,040万美元，而截至2023年9月30日止三个月的收入为3,470万美元，基于公司拥有的平均船舶数量分别为27.0艘和27.6艘，原因是由于市场状况改善，船队中剩余的船舶获得了更高的收入。 |
| • | 截至2024年9月30日止三个月的航程费用和船舶运营费用分别为290万美元和1230万美元，而截至2023年9月30日止三个月的航程费用和船舶运营费用分别为240万美元和1230万美元。航次费用增加50万美元主要是由于燃料费用，而船只的运营费用在2024年至2023年期间保持稳定。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的干船坞成本分别为290万美元和0.06万美元。2024年第三季度的干船坞费用主要涉及四艘船舶完成的干船坞，而一艘船舶的干船坞仍在进行中，而去年同期没有船舶干船坞。 |
| 1 | EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益是非公认会计准则衡量标准。请参阅本新闻稿后面根据GAAP列出的这些措施与最直接可比的财务措施的对账。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的一般和行政开支分别为270万美元和170万美元。这一变化主要归因于基于股票的薪酬费用的增加。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的折旧分别为650万美元和550万美元，尽管公司拥有的船舶平均数量有所减少，但仍增加了100万美元，原因是公司部分将一些较旧的船舶更换为成本较高的较新和较大的船舶。 |
| • | 截至2024年9月30日止三个月的船舶销售净收益为零，而去年同期为470万美元，这主要是由于在截至2023年9月30日止三个月期间出售了公司的两艘船舶。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的利息和财务成本分别为180万美元和250万美元。与去年同期相比减少70万美元，主要是由于持续的债务预付款。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的合资企业权益收益分别为110万美元和90万美元。20万美元的增长主要是由于市场条件改善导致收入略有增加。 |
| • | 由于上述原因，截至2024年9月30日止三个月，公司报告的净收入为1210万美元，而截至2023年9月30日止三个月的净收入为1570万美元。截至2024年9月30日及2023年9月30日止三个月的加权平均已发行股份数目（基本）分别为3,520万股及3,730万股。 |
| • | 截至2024年9月30日止三个月的基本每股收益为0.33美元，而去年同期的基本每股收益为0.41美元。 |
| • | 调整后的净收入为1420万美元，对应截至2024年9月30日止三个月的调整后每股收益基本为0.38美元，而去年同期的调整后净收入为1200万美元，对应调整后每股收益基本为0.31美元。 |
| • | 截至2024年9月30日止三个月的EBITDA为1970万美元。调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账情况如下。 |
| • | 截至2024年9月30日止三个月，公司平均拥有27.0艘船舶，而2023年同期为27.6艘。 |
2024年9个月业绩：
| • | 截至2024年9月30日止九个月的收入为1.238亿美元，与截至2023年9月30日止九个月的收入1.094亿美元相比增加了1440万美元，增幅为13.2%，基于公司拥有的平均船舶数量分别为27.0艘和30.1艘，原因是由于市场状况改善，船队中剩余的船舶获得了更高的收入。 |
| • | 截至2024年9月30日止九个月的航程开支和船只运营开支分别为840万美元和3620万美元，而截至2023年9月30日止九个月的航程开支和船舶运营开支分别为990万美元和4020万美元。航次费用减少150万美元主要是由于即期天数减少，而船舶运营费用减少400万美元主要是由于我们船队的平均自有船只数量减少。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月的干船坞成本分别为350万美元和260万美元。截至2024年9月30日止九个月的成本主要与四艘船舶完成干坞而一艘船舶仍在进行中有关，而去年同期的成本主要与三艘较大灵便型船舶完成干坞有关。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月的一般和行政费用分别为730万美元和370万美元。这一变化主要归因于基于股票的薪酬支出增加。 |
| • | 截至2024年9月30日止九个月的折旧为1,950万美元，较去年同期的1,810万美元增加140万美元，原因是该公司部分将一些较旧的船只更换为成本较高的较新和较大的船只。 |
| • | 截至2024年9月30日止九个月及2023年9月30日止九个月的减值亏损分别为零及280万美元，与公司于截至2023年9月30日止九个月分别订立协议以将其出售予第三方的两艘船舶有关。 |
| • | 截至2024年9月30日止9个月的船舶销售收益为0.05亿美元，去年同期为7.6百万美元。该减少归因于截至2023年9月30日止九个月期间出售了公司的四艘船舶，而截至2024年9月30日止九个月期间出售了两艘船舶，截至2023年12月31日，这两艘船舶已被归类为持有待售。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月的利息和财务成本分别为760万美元和760万美元。 |
| • | 截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月的合资公司股权收益分别为收益1520万美元和收益1140万美元。与去年同期相比增加了380万美元，这主要是由于我们的一家合资企业拥有的一艘中型气体运输船的盈利出售。 |
| • | 由于上述原因，公司报告截至2024年9月30日止九个月的净收入为5570万美元，而截至2023年9月30日止九个月的净收入为4300万美元。截至2024年9月30日及2023年9月30日止九个月的加权平均已发行股份数目（基本）分别为3520万股及3780万股。 |
| • | 截至2024年9月30日止九个月的基本每股收益为1.52美元，而去年同期的基本每股收益为1.12美元。 |
| • | 截至2024年9月30日的九个月，调整后的净收入为6080万美元，对应于每股1.67美元的调整后每股收益，而去年同期的调整后净收入为4000万美元，即每股1.04美元。 |
| • | 截至2024年9月30日止9个月的EBITDA为8040万美元。调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账情况如下。 |
| • | 截至2024年9月30日止九个月，公司平均拥有27.0艘船舶，而2023年同期为30.1艘。 |
截至2024年9月30日，现金和现金等价物（包括受限制现金）为7740万美元，总债务为8640万美元。
自上次公告以来的车队更新
本公司宣布订立以下租船安排（为期三个月或以上）：
| • | 为其2007年建造的液化石油气运输船Gas无瑕延长18个月的定期租期，直到2026年7月。 |
| • | 其2008年建造的液化石油气运输船Gas Defiance的12个月定期租船合同，直到2025年12月。 |
| • | 为其2015年建造的液化石油气运输船Eco Galaxy提供为期12个月的定期租船，直至2025年9月。 |
| • | 为其2012年建造的液化石油气运输船Gas ESCO提供为期六个月的定期租船合同，直至2025年3月。 |
| • | 为其2014年建造的液化石油气运输船Eco Chios提供为期三个月的定期租船，直至2025年3月。 |
截至2024年11月，该公司的合同总收入约为2.2亿美元。
就2025年而言，该公司约有65%的船队天数是根据定期合同获得的，合同收入约为1亿美元。
2024年9月下旬，拥有船只Gas Shuriken的合资企业签订了将船只出售给第三方的协议。该船的交付预计将于2025年1月进行。
2024年11月4日，通过合资企业拥有的船只Gas Shuriken和Gas Defiance上的债务融资到期并得到清偿。紧随债务偿还后，公司还获得了Gas Defiance从其合资伙伴处购买该船的完全控制权，因此该船未来将成为公司全资船队的一部分。
首席执行官Harry Vafias评论道
在季节性较弱的夏季月份，我们公司又有一个季度的高业绩。尽管第三季度有一个繁重的干船坞时间表降低了我们船队的利用率，但我们还是设法将收入与去年相比增加了17%。今年到目前为止，我们已经宣布了创纪录的利润，随着冬季市场走强，我们有望再创历史新高。承租人对期间覆盖率持续感兴趣，我们现在的合同覆盖率为2025年的65%，为明年确保了大约1亿美元的收入。特别是在我们大部分船队所在的欧洲，加压船的期间费率处于历史高位。目前，我们船队中有25艘船只未设押。我们专注于去杠杆的战略目标，截至第三季度末，我们有8600万美元的贷款和7700万美元的现金，这证明了公司强劲的财务状况。
电话会议详情：
美国东部时间2024年11月25日上午10：00，公司管理层将召开电话会议，讨论业绩以及公司运营和前景。
电话会议参与者应使用以下链接预先注册，以接收拨入号码和个人PIN，这是访问电话会议所需的。
https://register.vevent.com/register/BI100bc15449d24af9a07d7a07d0210040
幻灯片和音频网络广播：
还将通过STEALTHGAS INC.网站（www.stealthgas.com）对电话会议进行现场直播，然后进行归档网络直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前约10分钟在网站上注册。
关于STEALTHGAS INC。
StealthGas Inc.是一家拥有船舶的公司，服务于国际航运业的液化石油气（LPG）部门。StealthGas Inc.拥有一支由32艘液化石油气运输船组成的船队，其中包括4艘在水中的合资船。这些液化石油气船只的总容量为354,188立方米（立方米）。StealthGas Inc.的股票在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“GASS”。请访问我们的网站www.stealthgas.com
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法，可能包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设的陈述和其他陈述，这些陈述不是历史事实的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管STEALTHGAS INC.认为这些假设在作出时是合理的，因为这些假设固有地受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和突发事件的影响，STEALTHGAS INC.无法向您保证它将实现或实现这些期望、信念或预测。我们认为，可能导致实际结果与这些结果大不相同的重要因素
前瞻性陈述中讨论的内容包括世界经济和货币的实力、一般市场状况，包括租船费率和船舶价值的变化、租船交易对手的表现、可能影响定期租船人对定期和非定期干坞的态度的需求变化、船厂业绩、STEALTHGAS INC运营费用的变化，包括燃油价格、干坞和保险成本、获得融资和遵守我们融资安排中的契约的能力、监管机构采取的行动、未决或未来诉讼的潜在责任、国内和国际政治状况、乌克兰冲突和相关制裁，以色列和加沙的冲突，由于胡塞武装在红海和亚丁湾不断发动袭击或发生事故和政治事件或恐怖分子的行为，可能导致航运路线中断。
STEALTHGAS INC.向美国证券交易委员会提交的报告进一步描述了风险和不确定性。
车队名单
有关我们车队的信息和更多信息：
请访问我们的网站www.stealthgas.com
公司联系人：
Konstantinos Sistovaris
Stealthgas Inc.
00-30-210-6250-001
邮箱：info@stealthgas.com
车队数据：
以下关键指标突出了公司在截至2023年9月30日和2024年9月30日期间的经营业绩。
| 车队数据 |
2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 2023年900万 | 9M 2024 | ||||||||||||
| 平均船只数量（1） |
27.6 | 27.0 | 30.1 | 27.0 | ||||||||||||
| 期末船队自有船舶数量 |
27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 车队总日历天数（2） |
2,537 | 2,484 | 8,214 | 7,402 | ||||||||||||
| 船队总航程天数（3） |
2,529 | 2,381 | 8,125 | 7,231 | ||||||||||||
| 车队利用率（4） |
99.7 | % | 95.9 | % | 98.9 | % | 97.7 | % | ||||||||
| 船队总包租天数（5） |
2,351 | 2,260 | 7,337 | 6,665 | ||||||||||||
| 船队现货市场总天数（6） |
178 | 121 | 788 | 566 | ||||||||||||
| 车队运营利用率（7） |
96.9 | % | 92.6 | % | 96.6 | % | 95.5 | % | ||||||||
| 1) | 平均船只数量是指在相关期间组成我们船队的自有船只的数量，衡量方法是每艘船只在该期间成为我们船队一部分的天数之和除以该期间的日历天数。 |
| 2) | 船队的总日历天数是我们运营的船只在相关期间拥有的总天数，包括与大修、干船坞或特殊或中间调查相关的停租日。 |
| 3) | 船队的总航程天数反映了我们运营的船只在相关期间内拥有的总天数，扣除与大修、干船坞或特别或中期调查相关的停租天数。 |
| 4) | 船队利用率是我们的船只可用于创收航次天数的时间百分比，通过将航次天数除以相关期间的船队日历天数确定。 |
| 5) | 船队总租船天数是指相关期间船舶按时运营或光船租船的航次天数。 |
| 6) | 船队的现货市场总租船日是指船舶在相关期间按现货市场租船运营的航次天数。 |
| 7) | 船队运营利用率是我们的船只产生收入的时间百分比，通过将不包括商业闲置天数的航次天数除以相关期间的船队日历天数确定。 |
调整后净收入、EBITDA、调整后EBITDA和调整后EPS的对账：
经调整净收益指不包括已付/已收掉期利息、减值损失、出售船舶净收益/亏损和基于股份的补偿的衍生工具损益前的净收益。EBITDA指扣除利息和财务成本、利息收入和折旧前的净收入。经调整EBITDA指扣除利息和融资成本、利息收入、折旧、减值损失、出售船舶净收益/亏损、股份补偿和衍生工具损失/收益前的净收入。
调整后每股收益表示调整后净收入除以加权平均股数。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益包含在此，因为它们是一个基础，我们和我们的投资者在此基础上评估我们的财务业绩。它们使我们能够在可比较的基础上呈现我们不同时期的业绩，并为投资者提供一种更好地评估和了解我们的经营业绩的手段。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益不是美国公认会计原则下的确认计量。我们对EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后EPS的计算可能无法与航运或其他行业的其他公司报告的数据进行比较。在评估调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益时，您应该知道，未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用。
| （以美元表示， |
第三季度结束 9月30日， |
九个月期间结束 9月30日， |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 净收入-调整后净收入 |
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| 净收入 |
15,740,616 | 12,145,425 | 43,047,783 | 55,663,650 | ||||||||||||
| 衍生品收益减少 |
(197,247 | ) | — | (493,355 | ) | (99,286 | ) | |||||||||
| 加上收到的掉期利息 |
217,754 | — | 607,042 | 208,127 | ||||||||||||
| 减去出售船只的净收益 |
(4,719,796 | ) | — | (7,645,781 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
| 加上减值损失 |
— | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 加上基于股份的补偿 |
920,688 | 2,017,049 | 1,649,189 | 5,120,512 | ||||||||||||
| 调整后净收入 |
11,962,015 | 14,162,474 | 39,981,751 | 60,846,619 | ||||||||||||
| 净收入-EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入 |
15,740,616 | 12,145,425 | 43,047,783 | 55,663,650 | ||||||||||||
| 加上利息和融资成本 |
2,481,489 | 1,783,067 | 7,612,283 | 7,636,676 | ||||||||||||
| 利息收入减少 |
(834,799 | ) | (695,222 | ) | (2,759,952 | ) | (2,363,435 | ) | ||||||||
| 加上折旧 |
5,549,825 | 6,492,714 | 18,141,842 | 19,478,138 | ||||||||||||
| EBITDA |
22,937,131 | 19,725,984 | 66,041,956 | 80,415,029 | ||||||||||||
| 净收入-调整后EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入 |
15,740,616 | 12,145,425 | 43,047,783 | 55,663,650 | ||||||||||||
| 衍生品收益减少 |
(197,247 | ) | — | (493,355 | ) | (99,286 | ) | |||||||||
| 减去出售船只的净收益 |
(4,719,796 | ) | — | (7,645,781 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
| 加上减值损失 |
— | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 加上基于股份的补偿 |
920,688 | 2,017,049 | 1,649,189 | 5,120,512 | ||||||||||||
| 加上利息和融资成本 |
2,481,489 | 1,783,067 | 7,612,283 | 7,636,676 | ||||||||||||
| 利息收入减少 |
(834,799 | ) | (695,222 | ) | (2,759,952 | ) | (2,363,435 | ) | ||||||||
| 加上折旧 |
5,549,825 | 6,492,714 | 18,141,842 | 19,478,138 | ||||||||||||
| 经调整EBITDA |
18,940,776 | 21,743,033 | 62,368,882 | 85,389,871 | ||||||||||||
| EPS-调整后EPS |
||||||||||||||||
| 净收入 |
15,740,616 | 12,145,425 | 43,047,783 | 55,663,650 | ||||||||||||
| 调整后净收入 |
11,962,015 | 14,162,474 | 39,981,751 | 60,846,619 | ||||||||||||
| 加权平均股数，基本 |
37,332,943 | 35,241,126 | 37,815,107 | 35,200,732 | ||||||||||||
| EPS-基本 |
0.41 | 0.33 | 1.12 | 1.52 | ||||||||||||
| 调整后每股收益-基本 |
0.31 | 0.38 | 1.04 | 1.67 | ||||||||||||
Stealthgas Inc.
未经审核简明综合损益表
（以美元表示，股份数除外）
| 截至9月30日的季度， | 九个月期间结束 9月30日， |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 收入 |
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| 收入 |
34,653,846 | 40,445,006 | 109,388,521 | 123,795,068 | ||||||||||||
| 费用 |
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| 航次费用 |
1,951,151 | 2,420,995 | 8,550,984 | 6,914,953 | ||||||||||||
| 航次费用-关联方 |
426,428 | 499,366 | 1,353,380 | 1,527,237 | ||||||||||||
| 船舶的运营费用 |
12,102,515 | 12,058,117 | 39,516,125 | 35,556,412 | ||||||||||||
| 船舶营运开支-关联方 |
199,000 | 209,000 | 703,000 | 662,502 | ||||||||||||
| 干船坞费用 |
62,409 | 2,881,407 | 2,614,010 | 3,456,942 | ||||||||||||
| 管理费-关联方 |
1,072,119 | 1,063,519 | 3,483,120 | 3,169,200 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
1,652,958 | 2,657,696 | 3,673,358 | 7,298,960 | ||||||||||||
| 折旧 |
5,549,825 | 6,492,714 | 18,141,842 | 19,478,138 | ||||||||||||
| 减值损失 |
— | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 出售船只净收益 |
(4,719,796 | ) | — | (7,645,781 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
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| 费用总额 |
18,296,609 | 28,282,814 | 73,206,911 | 78,017,960 | ||||||||||||
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| 经营收入 |
16,357,237 | 12,162,192 | 36,181,610 | 45,777,108 | ||||||||||||
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| 其他（费用）/收入 |
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| 利息和融资成本 |
(2,481,489 | ) | (1,783,067 | ) | (7,612,283 | ) | (7,636,676 | ) | ||||||||
| 衍生品收益 |
197,247 | — | 493,355 | 99,286 | ||||||||||||
| 利息收入 |
834,799 | 695,222 | 2,759,952 | 2,363,435 | ||||||||||||
| 汇兑损失 |
(29,894 | ) | (33,519 | ) | (162,893 | ) | (96,290 | ) | ||||||||
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| 其他费用，净额 |
(1,479,337 | ) | (1,121,364 | ) | (4,521,869 | ) | (5,270,245 | ) | ||||||||
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| 被投资单位收益中权益前收益 |
14,877,900 | 11,040,828 | 31,659,741 | 40,506,863 | ||||||||||||
| 合资企业的股权收益 |
862,716 | 1,104,597 | 11,388,042 | 15,156,787 | ||||||||||||
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| 净收入 |
15,740,616 | 12,145,425 | 43,047,783 | 55,663,650 | ||||||||||||
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| 每股收益 |
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| -基本 |
0.41 | 0.33 | 1.12 | 1.52 | ||||||||||||
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| -稀释 |
0.41 | 0.33 | 1.12 | 1.52 | ||||||||||||
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| 加权平均股数 |
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| -基本 |
37,332,943 | 35,241,126 | 37,815,107 | 35,200,732 | ||||||||||||
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| -稀释 |
37,436,333 | 35,322,675 | 37,855,518 | 35,307,660 | ||||||||||||
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Stealthgas Inc.
未经审计的简明合并资产负债表
（以美元表示）
| 12月31日， 2023 |
9月30日， 2024 |
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| 物业、厂房及设备 |
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| 流动资产 |
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| 现金及现金等价物 |
77,202,843 | 73,417,570 | ||||||
| 贸易和其他应收款 |
4,506,741 | 2,613,904 | ||||||
| 其他流动资产 |
130,589 | 8,729 | ||||||
| 应收债权 |
55,475 | 55,475 | ||||||
| 库存 |
1,979,683 | 1,821,780 | ||||||
| 垫款和预付款项 |
1,409,418 | 1,786,875 | ||||||
| 受限制现金 |
659,137 | — | ||||||
| 持有待售资产 |
34,879,925 | — | ||||||
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| 流动资产总额 |
120,823,811 | 79,704,333 | ||||||
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| 非流动资产 |
||||||||
| 船只购置预付款 |
23,414,570 | — | ||||||
| 经营租赁使用权资产 |
99,379 | 23,692 | ||||||
| 船只，净额 |
504,295,083 | 604,981,792 | ||||||
| 其他应收款 |
48,040 | 508,548 | ||||||
| 受限制现金 |
5,893,721 | 3,942,924 | ||||||
| 对合资企业的投资 |
39,671,603 | 30,858,390 | ||||||
| 递延财务费用 |
1,105,790 | — | ||||||
| 衍生工具的公允价值 |
1,858,677 | 400,436 | ||||||
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| 非流动资产合计 |
576,386,863 | 640,715,782 | ||||||
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|||||
| 总资产 |
697,210,674 | 720,420,115 | ||||||
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付关联方款项 |
955,567 | 874,458 | ||||||
| 贸易应付账款 |
9,953,137 | 10,844,238 | ||||||
| 应计负债 |
5,681,144 | 4,318,564 | ||||||
| 经营租赁负债 |
71,173 | 23,692 | ||||||
| 递延收入 |
5,386,126 | 7,709,051 | ||||||
| 长期债务的流动部分 |
16,624,473 | 6,246,426 | ||||||
|
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|||||
| 流动负债合计 |
38,671,620 | 30,016,429 | ||||||
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|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 经营租赁负债 |
28,206 | — | ||||||
| 递延收入 |
1,928,712 | 65,535 | ||||||
| 长期负债 |
106,918,176 | 80,203,354 | ||||||
|
|
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|||||
| 非流动负债合计 |
108,875,094 | 80,268,889 | ||||||
|
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| 负债总额 |
147,546,713 | 110,285,318 | ||||||
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| 承诺与或有事项 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股本 |
453,434 | 462,937 | ||||||
| 库存股票 |
(44,453,836 | ) | (44,792,012 | ) | ||||
| 额外实收资本 |
446,938,868 | 452,406,127 | ||||||
| 留存收益 |
145,993,681 | 201,657,331 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
731,814 | 400,414 | ||||||
|
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|||||
| 股东权益合计 |
549,663,961 | 610,134,797 | ||||||
|
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| 负债和股东权益合计 |
697,210,674 | 720,420,115 | ||||||
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Stealthgas Inc.
未经审计的简明合并现金流量表
（以美元表示）
| 九个月期间结束 9月30日， |
||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 |
||||||||
| 期内净收益 |
43,047,783 | 55,663,650 | ||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
||||||||
| 折旧 |
18,141,842 | 19,478,138 | ||||||
| 递延财务费用摊销 |
1,263,253 | 659,660 | ||||||
| 经营租赁使用权资产摊销 |
70,636 | 75,687 | ||||||
| 股份补偿 |
1,649,189 | 5,120,512 | ||||||
| 衍生工具公允价值变动 |
317,341 | 108,841 | ||||||
| 利率互换处置收益 |
— | 1,018,000 | ||||||
| 合资企业的股权收益 |
(11,388,042 | ) | (15,156,787 | ) | ||||
| 从合营公司收到的股息 |
14,589,215 | 21,930,000 | ||||||
| 减值损失 |
2,816,873 | — | ||||||
| 出售船只收益 |
(7,645,781 | ) | (46,384 | ) | ||||
| 经营性资产负债变动情况： |
||||||||
| （增加）/减少 |
||||||||
| 贸易和其他应收款 |
995,286 | 1,432,329 | ||||||
| 其他流动资产 |
227,290 | 121,860 | ||||||
| 库存 |
1,500,675 | 404,631 | ||||||
| 经营租赁负债变动 |
(70,636 | ) | (75,687 | ) | ||||
| 垫款和预付款项 |
(987,802 | ) | (377,457 | ) | ||||
| 增加/（减少） |
||||||||
| 与关联方的余额 |
(354,739 | ) | (69,261 | ) | ||||
| 贸易应付账款 |
(2,653,718 | ) | 713,621 | |||||
| 应计负债 |
(1,206,302 | ) | (1,362,580 | ) | ||||
| 递延收入 |
(1,307,450 | ) | 459,748 | |||||
|
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|||||
| 经营活动所产生的现金净额 |
59,004,913 | 90,098,521 | ||||||
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| 投资活动产生的现金流量 |
||||||||
| 保险收益 |
126,666 | — | ||||||
| 出售船只所得款项，净额 |
80,109,781 | 34,679,584 | ||||||
| 购置和改进船只 |
(71,729 | ) | (96,572,799 | ) | ||||
| 短期投资到期 |
26,500,000 | — | ||||||
| 合营企业投资的回报 |
4,688,785 | 2,040,000 | ||||||
| 对合营公司的垫款 |
(2,636 | ) | — | |||||
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|||||
| 投资活动提供/（使用）的现金净额 |
111,350,867 | (59,853,215 | ) | |||||
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| 筹资活动产生的现金流量 |
||||||||
| 行使股票期权所得款项 |
747,500 | 356,250 | ||||||
| 股票回购 |
(8,815,843 | ) | (338,176 | ) | ||||
| 已支付的递延财务费用 |
(988,166 | ) | (22,167 | ) | ||||
| 对合营公司的垫款 |
— | (11,848 | ) | |||||
| 偿还贷款 |
(150,654,446 | ) | (106,624,572 | ) | ||||
| 长期债务收益 |
— | 70,000,000 | ||||||
|
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|||||
| 筹资活动使用的现金净额 |
(159,710,955 | ) | (36,640,513 | ) | ||||
|
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|||||
| 现金、现金等价物和受限制现金净减少额 |
10,644,825 | (6,395,207 | ) | |||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
69,154,944 | 83,755,701 | ||||||
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| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
79,799,769 | 77,360,494 | ||||||
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| 现金细目 |
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| 现金及现金等价物 |
73,216,142 | 73,417,570 | ||||||
| 受限制现金，当前 |
667,458 | — | ||||||
| 受限制现金，非流动 |
5,916,169 | 3,942,924 | ||||||
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| 现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
79,799,769 | 77,360,494 | ||||||
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