附件 99.1
美国科凯国际集团
401（k）节余计划
财务报表
和补充时间表
与
独立登记的报告
公共会计公司
2024年12月31日
| 美国科凯国际集团 | ||||||||
| 401（k）储蓄计划 | ||||||||
| 指数 | ||||||||
| 页 | ||||||||
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独立注册会计师事务所的报告
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1 | |||||||
| 财务报表： | ||||||||
| 可用于福利的净资产报表 | 2 | |||||||
| 可用于福利的净资产变动表 | 3 | |||||||
| 财务报表附注 | 4-12 | |||||||
| 补充时间表： | ||||||||
| 资产明细表（年末持有） |
13-21
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独立注册会计师事务所报告
致计划参与者和KeyCorp，作为KeyCorp 401（k）储蓄计划的计划发起人
对财务报表的意见
我们审计了随附的截至2024年12月31日、2024年12月31日和2023年12月31日的KeyCorp 401（k）储蓄计划（“计划”）的可用于福利的净资产报表和该日终了年度的可用于福利的净资产变动表，以及相关附注和补充附表 （统称“财务报表”）。我们认为，财务报表按照美利坚合众国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2024年12月31日、2024年12月31日和2023年12月31日可用于该计划的福利的净资产，以及该日终了年度可用于该计划的福利的净资产变动情况。
意见依据
这些财务报表由该计划的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。
我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计，以就财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该计划不需要，我们也没有受聘执行对其财务报告内部控制的审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但目的不是对该计划的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。
我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
补充资料
截至2024年12月31日的补充资产明细表（年末持有）已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。补充日程表由计划管理部门负责。我们的审计程序包括确定补充附表是否与财务报表或基础会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充附表中提供的信息的完整性和准确性。在形成我们对补充附表的意见时，我们评估了补充附表，包括其形式和内容，是否符合劳工部（DOL）关于根据1974年《雇员退休收入保障法》进行报告和披露的规则和条例。我们认为，补充附表在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公允的。
/s/Meaden & Moore，Ltd。
Meaden & Moore，Ltd。
自2005年以来，我们一直担任该计划的审计员。
俄亥俄州克利夫兰
2025年6月30日
1
| 可用于福利的净资产报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美国科凯国际集团 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 401（k）储蓄计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资，按公允价值： | |||||||||||||||||||||||||||||
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KeyCorp普通股（成本77,997，717美元，84,499，559美元，按
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分别为2024年和2023年）
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$ | 118,027,908 | $ | 108,108,014 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他权益证券 | 605,935,760 | 525,276,766 | |||||||||||||||||||||||||||
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按公允价值持有共同基金、货币市场基金和集合信托的权益
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3,349,046,525 | 3,040,877,316 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按公允价值计算的投资总额 | 4,073,010,193 | 3,674,262,096 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应收款项： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参与人应收票据 | 56,378,833 | 52,790,390 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应收款项-利息和股息 | 754,112 | 1,050,376 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应收款项总额 | 57,132,945 | 53,840,766 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 4,130,143,138 | 3,728,102,862 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付款项-行政及其他开支 | 1,011,519 | 1,118,646 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 1,011,519 | 1,118,646 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可用于福利的净资产 | $ | 4,129,131,619 | $ | 3,726,984,216 | |||||||||||||||||||||||||
见财务报表附注。
2
| 可用于福利的净资产变动表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美国科凯国际集团 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 401（k）储蓄计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12月31日止年度， | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产增加归因于： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贡献： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雇主 | $ | 101,218,868 | $ | 99,845,649 | |||||||||||||||||||||||||
| 参与者 | 146,537,004 | 147,835,047 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翻车 | 23,485,517 | 20,623,293 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捐款总额 | 271,241,389 | 268,303,989 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参与人应收票据利息 | 3,840,209 | 2,823,048 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资收益： | |||||||||||||||||||||||||||||
| KeyCorp普通股的股息 | 5,918,845 | 6,427,660 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他股本证券的股息 | 2,443,905 | 1,713,648 | |||||||||||||||||||||||||||
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来自共同基金、货币市场基金和集体的净投资收益
信托
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16,872,890 | 18,859,593 | |||||||||||||||||||||||||||
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已实现收益和未实现增值净额
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517,261,154 | 555,823,654 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总投资收益 | 542,496,794 | 582,824,555 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净资产扣除归属于： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参与者提款 | 410,219,376 | 389,230,264 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行政和其他费用 | 5,211,613 | 6,357,687 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除总额 | 415,430,989 | 395,587,951 | |||||||||||||||||||||||||||
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净增加
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402,147,403 | 458,363,641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可用于福利的净资产： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年初 | 3,726,984,216 | 3,268,620,575 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年底 | $ | 4,129,131,619 | $ | 3,726,984,216 | |||||||||||||||||||||||||
见财务报表附注。
3
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财务报表附注
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| 美国科凯国际集团 | ||
| 401（k）储蓄计划 | ||
1 计划说明
以下对KeyCorp 401（k）储蓄计划（Plan）的描述仅提供一般信息。参与者应参考计划概要说明或计划文件，以更完整地描述计划的规定。
一般：
该计划包括根据经修订的1986年《国内税收法》第401（k）条授权的现金或递延安排的利润分享计划（Code），以及根据该守则第4975（e）（7）条的规定授权的员工持股计划（ESOP）。截至2011年1月1日，该计划经修订和重述，自2012年1月1日起对KeyCorp普通股票基金关闭新投资，但KeyCorp股息再投资除外，并根据法律要求或为促进该计划的管理进行其他行政修改和变更。自2017年1月1日起，该计划经重述，以反映自2011年1月1日修订和重述以来通过的修订，并按法律要求作出行政修改和变更，或便利该计划的管理。
该计划中归属于参与者缴款的部分投资于该计划的各种投资基金（该计划的KeyCorp普通股票基金除外）构成利润分享计划。该计划中归属于参与者缴款、雇主缴款、利润分享缴款、税后缴款和主要投资于KeyCorp普通股的展期缴款的部分构成员工持股计划。该计划旨在符合《守则》第401（a）条和经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（ERISA）标题I、II和III条款的规定。
根据参与者的选择，为员工持股计划中保留的KeyCorp普通股支付的股息可以自动再投资于计划的普通股基金或直接支付给参与者。2024年和2023年，与这次选举有关的红利分别直接支付给参与者734602美元和882642美元，并作为参与者提款反映在可用于福利的净资产变动表中。
4
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财务报表附注
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| 美国科凯国际集团 | ||
| 401（k）储蓄计划 | ||
1计划说明，续
资格：
KeyCorp及其参与子公司（Employer或Key）的所有正式全职和兼职员工，自其受雇于雇主的第一天起，均有资格参与该计划，以进行税前供款、罗斯供款、计划转移供款和展期供款。雇员有资格按照以下资格要求参加领取雇主供款和利润分享供款：对于就业开始日期为2006年7月1日或之后的雇员，参与者可在完成一年服务后领取这些供款。季节性和随叫随到的雇员必须完成1000小时的服务，才有资格参加该计划。
贡献：
缴款受年度新增限制和计划协议中定义的《守则》规定的其他限制的约束。
雇员401（k）延期：
在未使用《守则》第401（k）（12）节的安全港条款的年份，符合资格要求并选择参与的雇员可在税前基础上向该计划贡献其报酬的1%至100%，而高报酬雇员（该术语根据《守则》第414（n）节定义）可向该计划贡献其报酬的1%至7%。对于2024和2023计划年度，该计划使用了《守则》第401（k）（12）节的安全港条款，该条款允许该计划自动满足《守则》的某些非歧视要求，而无需接受歧视测试的必要性。在使用《守则》第401（k）（12）节的安全港条款的年份（2024年和2023年），所有符合条件的雇员最多可向该计划贡献其补偿的100%。该计划还提供了一个合格的罗斯贡献计划。
自2010年1月1日起，计划中增加自动注册功能，适用于雇主所有新的正式全职和兼职雇员（涵盖雇员）。该计划经修订后，已覆盖雇员的初始违约缴款百分比为2%，并将在每个计划年度开始时增加1%，直至2012年1月1日及之后的计划年度的违约百分比为10%。2020年7月1日生效的一项修订明确，对于2020年7月1日之前聘用的雇员，增加将在计划年度开始时生效，对于2020年7月1日之后聘用的雇员，将在其周年日生效。受保雇员可在首次从受保雇员的工资中扣留违约选择性延期后的90天内要求分配其违约选择性延期。自2016年1月1日起，该计划进行了修订，对2009年12月31日之前聘用的某些员工实施自动注册回扫功能。
雇主匹配供款：
在满足资格要求后，Key以美元兑美元的方式匹配参与者对该计划缴款的最高7%。在被覆盖员工满足获得匹配供款的资格要求后，默认的选择性延期将有资格获得匹配供款。自2012年1月1日及之后的计划年度开始，KeyCorp普通股票基金对新投资关闭，匹配缴款将取决于参与者的投资方向。
每个参与者的雇主匹配缴款基于参与者的合格年度报酬。对于2024和2023计划年度，该计划使用了《守则》第401（k）（12）节的安全港条款，该条款允许该计划自动满足《守则》的某些非歧视要求，而无需接受歧视测试的必要性。
5
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财务报表附注
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1计划说明，续
雇主可自由支配的缴款：
Key还可能根据董事会的批准做出额外贡献。自2010年1月1日起，此后，可根据计划中规定的进一步条款和条件，向计划年度最后一个工作日受雇的参与者的账户提供、分配和贷记利润分享缴款，作为有权获得分配的参与者的合格补偿的固定百分比。对于2012年1月1日及之后开始的计划年度，如果参与者在计划年度内经历了计划所定义的有限情况下的终止，参与者将分享适用年度的利润分享贡献。Key没有为2024或2023年做出利润分成贡献。
展期贡献：
其他计划的展期供款也被接受，前提是满足某些特定条件。
参与者账户：
每个参与者的账户都记入参与者的选择性缴款、雇主匹配缴款、雇主酌情缴款及其收益和损失。
归属：
所有参与者100%归属于为该计划提供的选择性延期（税前和罗斯）和展期缴款。在未使用《守则》第401（k）（12）节的安全港条款的年份，参与者在服务满三年后100%获得关键匹配贡献。受第401（k）（12）节安全港条款约束的捐款100%归属。参与者在服务三年后100%归属于关键的酌情贡献。
没收：
根据该计划的条款，没收的非既得参与人金额可用于抵消雇主对该计划的缴款。截至2024年12月31日和2023年12月31日，该计划的投资分别包括257,159美元和499,001美元的计划没收。2024年期间，559,815美元的没收款项被用于抵消雇主的捐款。2023年期间，没有使用没收来抵消雇主的缴款。
参与人应收票据：
贷款在某些情况下是允许的，并受到限制。参与者可从其基金账户借款，最高可达50,000美元或其既得账户余额的50%中的较低者。贷款的偿还期限不超过五年，但购买主要住宅的情况除外。
贷款以参与人账户余额作抵押。利率目前由贷款政策的条款确定为Prime加1%。向计划参与者提供的贷款按其未支付的本金余额加上应计但未支付的利息估值，近似公允价值。
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财务报表附注
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1计划说明，续
支付福利金：
参与人缴款和匹配缴款的分配受《守则》第401（k）节概述的分配限制（即达到591/2岁、离职、退休、死亡或残疾，但须遵守特殊的祖父分配规定）。终止后，参与者可能会收到其既得账户余额的现金分配，或者可以选择将其在KeyCorp普通股基金中的权益以KeyCorp普通股的形式分配给他们。如果参与者的余额超过1,000美元，他们可以将余额留在计划中。退休时，参与者可以选择以一次性付款或每月、每季度或每年分期付款的方式领取其计划分配。福利金支付在分配时入账。
截至2016年1月1日，该计划进行了修订，以促进在福利分配方面实施灵活性，以协助参与者做好退休准备和分配规划。
艰苦条件退出：
根据美国国税局的指导方针，允许艰苦的提款。
投资选择：
在加入该计划后，参与者可以在该计划提供的任何投资选择中指导其雇员的贡献。如上所述，KeyCorp普通股票基金自2012年1月1日起不再接受新投资。
2重要会计政策摘要
会计基础：
该计划的交易按权责发生制会计进行报告。
投资估值：
投资按合计公允价值列报，公允价值根据计划年度最后一个营业日报告的收盘价确定如下：
股票证券
截至2024年12月31日和2023年12月31日在纽约证券交易所的收盘价。KeyCorp普通股在2024年12月31日和2023年12月31日的收盘价分别为17.14美元和14.40美元。其他普通股，包括在Jennison Large Cap Growth Separate Account或T. Rowe Price QM US Small-Cap Growth Equity Strategy Separate Account，按个别证券交易的适用主要证券交易所报告的收盘价估值。
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财务报表附注
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2重要会计政策摘要，续
共同基金
截至2024年12月31日及2023年12月31日按第三方估值服务所报收市价。非公开交易的共同基金包括在PIMCO总回报独立账户中，该账户由由太平洋投资管理公司管理的开放式共同基金组成。每份基础共同基金份额的市值每日根据基金的资产净值确定，其确定方法是基金的投资和其他资产的总价值除以任何负债，再减去已发行股份的总数。基金的投资价值可能基于收盘市价或从第三方估值服务收到的信息。
集合信托基金
集合信托基金中持有的单位的市场价值由基金的受托人根据从第三方估值服务收到的报告赎回价值每日确定。
投资交易：
证券的买卖按交易日期反映。出售权益证券的收益或损失以出售单位的具体成本为基础。销售共同基金和集合信托基金的收益或损失以销售时每股或每单位的平均成本为基础。就KeyCorp普通股而言，经纪佣金被添加到购买股票的成本中，并从出售股票的收益中减去。本计划不会因买卖共同基金和集合信托基金的股份或单位而产生直接的经纪佣金。
投资收益：
股息收入于除息日入账。其他投资的收入按权责发生制入账。
公允价值计量：
会计准则将公允价值定义为主要市场的市场参与者在有序交易中出售资产或转移负债的价格。换言之，公允价值代表计量日的退出价格。市场参与者是独立、知识渊博、愿意并能够在被计量资产或负债的主要（或最有利）市场进行交易的买卖双方。在确定公允价值时会考虑当前的市场状况，包括供需失衡。
该计划的资产是根据每个资产将被出售的主要市场进行估值的。主体市场是成交量和活跃程度最大的论坛。在没有主要市场的情况下，估值是基于最有利的市场（即可以以最大化收到金额的价格出售资产的市场）。
公允价值计量有三种可以接受的技术：市场法、收益法、成本法。对特定资产进行估值的适当技巧取决于退出市场、被估值资产的性质以及市场参与者如何对同一资产进行估值。最终，选择合适的估值方法需要重大的判断，应用估值技术需要足够的知识和专业知识。
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财务报表附注
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2重要会计政策摘要，续
估值输入是指市场参与者在给定资产定价时使用的假设。输入可以是可观察的，也可以是不可观察的。可观察输入值是基于从独立来源获得的市场数据的假设。不可观察输入值是基于受托人自己的信息或对其他市场参与者在为资产定价时所使用的假设的评估得出的假设。不可观察的输入是基于测量日期可获得的最佳和最新信息。
所有输入值，无论是可观察的还是不可观察的，均按照规定的公允价值层次进行排名，该层次对相同资产在活跃市场中的报价给予最高排名（第1级），对不可观察输入值给予最低排名（第3级）。归类为第2级的资产的公允价值基于以下一种或多种因素：（a）活跃市场中类似资产的市场报价；（b）不活跃市场中相同或类似资产的报价；（c）可观察的输入值，例如利率或收益率曲线；或（d）主要来自可观察市场数据或得到可观察市场数据证实的输入值。公允价值层次结构中归属于公允价值计量整体的水平基于对计量具有重要意义的最低水平输入。该计划认为，如果某项投入拉动某项资产公允价值总额的10%或更多，则该投入具有重要意义。资产可能会根据估值日使用的可观察和不可观察输入值在级别之间转移，因为输入值可能会受到某些市场条件的影响。公允价值层级之间的转移在报告期末确认。
通常，如果定期计量公允价值，则资产被视为经常性公允价值。有关公允价值计量和披露的补充信息载于附注4（“公允价值计量”）。
估计数的使用：
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响在财务报表日期的资产和负债的呈报金额以及或有资产和负债的披露以及报告期内收入和支出的呈报金额。实际结果可能与这些估计不同。
行政费用：
基本上所有行政费用都由该计划支付。
计划终止：
尽管Key没有表示任何这样做的意图，但根据该计划，Key有权随时停止其供款，并根据ERISA的规定终止该计划。如果计划终止，参与者将成为100%归属于他们的账户。
风险和不确定性：
该计划投资于各种投资，包括KeyCorp普通股、其他股本证券以及共同基金和集体信托的权益。这些投资面临利率、市场、信用风险等多种风险。由于与某些投资相关的风险水平，至少有合理可能在近期内发生投资价值的变化，并且这种变化可能会对参与者的账户余额和可用于受益的净资产报表中报告的金额产生重大影响。
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财务报表附注
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2重要会计政策摘要，续
后续事件：
在编制这些财务报表时，对财务报表发布时的后续事件进行了评估。财务报表在广泛分发给所有股东和其他财务报表使用者或向SEC备案时视为已发布。根据适用的会计准则，所有重大后继事项要么已在财务报表中确认，要么已在财务报表附注中披露。
3税务状况
美国国税局已确定并通过日期为2013年9月22日的信函告知Key，截至2011年1月1日重述的计划和相关信托是根据《国内税收法》的适用章节设计的。
自收到确定函以来，该计划已被修改。然而，计划管理员和税务顾问认为，该计划目前的设计和运作符合《国内税收法》的适用要求。因此，该计划的财务报表中没有列入所得税准备金。
美利坚合众国普遍接受的会计原则（U.S. GAAP）要求计划管理层评估计划采取的税务立场，如果计划采取了不确定的税务立场，在适用的税务当局审查后很可能无法维持，则确认一项税务负债。计划管理人分析了计划采取的税务立场，并得出结论，截至2024年12月31日，不存在需要确认负债或需要在财务报表中披露的已采取或预期将采取的不确定税务立场。该计划将接受对司法管辖区征税的例行审计。然而，目前没有任何税期的审计正在进行中。
4公允价值计量
以下是用于计量该计划所持资产公允价值的估值方法说明：
股票证券。对KeyCorp普通股的投资按其在纽约证券交易所的官方收盘价估值，被归类为1级。其他权益类证券按个别证券交易的主要证券交易所报告的收盘价估值，分类为第1级。
共同基金。交易所交易的共同基金使用报价进行估值，因此被归类为第1级。PIMCO总回报独立账户内持有的共同基金按净资产值（“NAV”）计量，作为估计公允价值的实用权宜之计，因此未在公允价值等级中分类。如果确定该投资很可能会以与报告的资产净值不同的金额出售，则不会使用这种实用的权宜之计。公允价值根据该计划在基金总净资产中的比例份额确定。参与者交易（申购和赎回）可能每天发生。
货币市场基金。对货币市场基金的投资按收盘时的资产净值估值。由于货币市场基金的资产净值主要基于可观察的输入，最显着的是基础资产的报价，因此这些投资被归类为第2级。
集体信托基金。该计划对集合信托基金的投资按资产净值（“NAV”）计量，作为估计公允价值的一种实际权宜之计，因此，未在公允价值等级中分类。这个
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财务报表附注
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| 美国科凯国际集团 | ||
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4公允价值计量，续
如果确定这些基金很可能会以与报告的资产净值不同的金额出售投资，则不会使用实际的权宜之计。公允价值根据该计划在基金总净资产中的比例份额确定。参与者交易（购买和销售）可能每天发生。然而，在大量清算需求期，受托人可酌情延迟清算请求，以符合基金所有参与者的最佳利益。如本计划对KeyBank EB MAGIC基金发起全额赎回，发行人保留要求提前12个月通知的权利，以确保证券清算业务有序开展。
集合信托基金的投资策略多种多样，它们可能直接或间接投资于范围广泛的股票、债务和衍生工具，目标是反映或超过某些市场指数的总回报。策略可能会根据全球宏观经济观点、金融市场预期的方向性走势、市值以及其他策略而有所不同。
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财务报表附注
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| 美国科凯国际集团 | ||
| 401（k）储蓄计划 | ||
4公允价值计量，续
下表列出了该计划在2024年12月31日和2023年12月31日根据美国公认会计原则以经常性基础以公允价值计量的资产。
| 2024年12月31日 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 股票证券： | |||||||||||||||||||||||
| KeyCorp普通股 | $ | 118,027,908 | — | — | $ | 118,027,908 | |||||||||||||||||
| 其他权益证券 | 605,935,760 | 605,935,760 | |||||||||||||||||||||
| 共同基金 | 257,861,940 | — | — | 257,861,940 | |||||||||||||||||||
| 货币市场基金 | — | $ | 158,933,767 | — | 158,933,767 | ||||||||||||||||||
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以资产净值计量的集合信托基金、共同基金和其他投资(a)
|
— | — | — | 2,932,250,818 | |||||||||||||||||||
| $ | 981,825,608 | $ | 158,933,767 | — | $ | 4,073,010,193 | |||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 股票证券： | |||||||||||||||||||||||
| KeyCorp普通股 | $ | 108,108,014 | — | — | $ | 108,108,014 | |||||||||||||||||
| 其他权益证券 | 525,276,766 | 525,276,766 | |||||||||||||||||||||
| 共同基金 | 288,362,742 | — | — | 288,362,742 | |||||||||||||||||||
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货币市场基金
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— | $ | 152,249,655 | — | 152,249,655 | ||||||||||||||||||
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以资产净值计量的集合信托基金、共同基金和其他投资(a)
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— | — | — | 2,600,264,919 | |||||||||||||||||||
| $ | 921,747,522 | $ | 152,249,655 | — | $ | 3,674,262,096 | |||||||||||||||||
(a)某些使用净资产值（或其等值）实务变通以公允价值计量的投资未在公允价值等级中分类。本表中列报的公允价值金额旨在允许将公允价值等级与本报告其他部分列报的计划资产的公允价值进行调节。
5次利益方交易
在2024年和2023年期间，该计划分别获得了5,918，845美元和6,427，660美元的KeyCorp普通股股息。
在截至2024年12月31日的一年中，该计划以2,793，849美元的价格购买了200,778股KeyCorp普通股，并以12,549，244美元的价格出售了779,580股KeyCorp普通股。在截至2023年12月31日的一年中，该计划以4,408，621美元的价格购买了398,421股KeyCorp普通股，并以6,684，345美元的价格出售了553,384股KeyCorp普通股。KeyCorp普通股的销售在公开市场完成。
该计划与各种服务提供商有安排，这些安排符合利益方交易的条件。
12
| 资产明细表（年末持有） | |||||||||||||||||||||||
| 表格5500，附表H，第IV部，第4i行 | |||||||||||||||||||||||
| 美国科凯国际集团 | |||||||||||||||||||||||
| 401（k）储蓄计划 | |||||||||||||||||||||||
| EIN 34-6542451 | |||||||||||||||||||||||
| 计划号002 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | （c） | （d） | （e） | |||||||||||||||||||
| 发行人、借款人、出租人、或相似方的身份 | 投资说明，包括到期日、利率、抵押品、票面价值或到期价值 | 成本 | 现值 | ||||||||||||||||||||
| 股票证券： | |||||||||||||||||||||||
| * | KeyCorp普通股 | 普通股 | $ | 118,027,908 | |||||||||||||||||||
| 加拿大-DESCARTES SYS Group INC COM SEDOL：2528834 | 普通股 | 806,560 | |||||||||||||||||||||
| 丹麦-ADR ASCENDIS PHARMA NS赞助ADR SEDOL：BV9G6B8 | 普通股 | 68,835 | |||||||||||||||||||||
| 丹麦-ADR NOVO-NORDISK as ADR SEDOL：2651202 | 普通股 | 5,919,380 | |||||||||||||||||||||
| 德国-ADIDAS AG SEDOL：4031976 | 普通股 | 3,780,838 | |||||||||||||||||||||
| 以色列-SAPIENS International CORP NV COM EUR0.01 SEDOL：BFYZGX0 | 普通股 | 195,640 | |||||||||||||||||||||
| 英国-ADR ASTRazeneca PLC赞助ADR英国SEDOL：2989044 | 普通股 | 4,562,682 | |||||||||||||||||||||
| # REORG/CONSOL ENERGY CHANGE CORE NATURAL 241HAQ4 01-15-2025 SEDOL：BF4L070 | 普通股 | 257,205 | |||||||||||||||||||||
| AAON INC COM PAR $ 0.004 COM PAR $ 0.004 SEDOL：2268130 | 普通股 | 561,334 | |||||||||||||||||||||
| ABOTT LAB COM SEDOL：2002305 | 普通股 | 2,556,060 | |||||||||||||||||||||
| ABERCROMBIE & FITCH CO CL A CL A SEDOL：2004185 | 普通股 | 721,641 | |||||||||||||||||||||
| ACADEMY SPORTS & Outdoors INC COM SEDOL：BN7K304 | 普通股 | 203,081 | |||||||||||||||||||||
| ACADIA PHARMACEUTICAL INC COM SEDOL：2713317 | 普通股 | 90,796 | |||||||||||||||||||||
| ACI WORLDWIDE INC COM STK SEDOL：2889155 | 普通股 | 411,542 | |||||||||||||||||||||
| ADDUS HOMECARE CORP COM STK SEDOL：B55BN47 | 普通股 | 256,341 | |||||||||||||||||||||
| ADMA BIOLOGICS INC COM SEDOL：B9NSBM2 | 普通股 | 344,972 | |||||||||||||||||||||
| ADOBE INC COM SEDOL：2008154 | 普通股 | 6,617,728 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Energy INDS INC COM SEDOL：2049175 | 普通股 | 222,588 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices INC COM SEDOL：2007849 | 普通股 | 6,350,051 | |||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group INC COM STK SEDOL：2127899 | 普通股 | 232,814 | |||||||||||||||||||||
| AGILYSYS INC COM STK SEDOL：2689162 | 普通股 | 488,644 | |||||||||||||||||||||
| AGIOS Pharmaceuticals INC COM SEDOL：BCBVTX1 | 普通股 | 137,355 | |||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC CL A COM USD0.0001 CL A SEDOL：BMGYYH4 | 普通股 | 4,984,381 | |||||||||||||||||||||
| AKERO THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BK7Y2V9 | 普通股 | 168,033 | |||||||||||||||||||||
| ALKERMES PLC SHS SEDOL：B3P6D26 | 普通股 | 393,149 | |||||||||||||||||||||
| ALPHA METALLURGICAL RES INC COM SEDOL：BMFND53 | 普通股 | 193,516 | |||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C SEDOL：BYY88Y7 | 普通股 | 12,108,366 | |||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC CAPITAL股票USD0.001 CL A SEDOL：BYVY8G0 | 普通股 | 12,133,373 | |||||||||||||||||||||
| AMAZON COM INC COM SEDOL：2000019 | 普通股 | 39,875,888 | |||||||||||||||||||||
| AMICUS THERAPEUTICS INC COM SEDOL：B19FQ48 | 普通股 | 111,439 | |||||||||||||||||||||
13
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC DEL COM SEDOL：BNFWZS4 | 普通股 | 194,079 | |||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC COM SEDOL：2032067 | 普通股 | 4,332,484 | |||||||||||||||||||||
| API Group CORPORATION COM USD0.0001 SEDOL：BMBPH06 | 普通股 | 688,142 | |||||||||||||||||||||
| Apple INC COM STK SEDOL：2046251 | 普通股 | 31,591,234 | |||||||||||||||||||||
| Applied INDL TECHNOLOGIES INC COM SEDOL：2086309 | 普通股 | 646,090 | |||||||||||||||||||||
| Applovin CORP COM CL A COM CL A SEDOL：BMV3LG4 | 普通股 | 1,530,744 | |||||||||||||||||||||
| ARCBEST CORP COM0.01美元SEDOL：BLTFST7 | 普通股 | 46,660 | |||||||||||||||||||||
| ARCELLX INC COM SEDOL：BPCJ1Q2 | 普通股 | 172,859 | |||||||||||||||||||||
| ARVINAS INC COM SEDOL：BDZ30Q0 | 普通股 | 145,117 | |||||||||||||||||||||
| ASBURY Automotive Group INC COM SEDOL：2855855 | 普通股 | 161,372 | |||||||||||||||||||||
| ASGN纳入COMN STK USD0.01 SEDOL：BFY8W20 | 普通股 | 265,771 | |||||||||||||||||||||
| ATI INC COM SEDOL：2526117 | 普通股 | 566,912 | |||||||||||||||||||||
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC NEW CLA SEDOL：BL6JGD2 | 普通股 | 130,751 | |||||||||||||||||||||
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC COM SEDOL：BNRR1B2 | 普通股 | 585,467 | |||||||||||||||||||||
| AURORA INNOVATION INC CL A COM SEDOL：BMF0P92 | 普通股 | 93,870 | |||||||||||||||||||||
| AVIDITY BIOSCIENCES INC COM SEDOL：BMWHPY1 | 普通股 | 286,642 | |||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTMES LTDCOM USD1.00 SEDOL：BSFWCF5 | 普通股 | 530,136 | |||||||||||||||||||||
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW COM NEW SEDOL：BD420Q8 | 普通股 | 340,337 | |||||||||||||||||||||
| AZEK CO INC CL A CL A SEDOL：BKPVG43 | 普通股 | 720,452 | |||||||||||||||||||||
| A10 Networks INC COM SEDOL：BKQVBN6 | 普通股 | 218,960 | |||||||||||||||||||||
| BADGER METER INC COM SEDOL：2069128 | 普通股 | 378,846 | |||||||||||||||||||||
| BALCHEM CORP COM SEDOL：2072074 | 普通股 | 331,043 | |||||||||||||||||||||
| BANCORP INC DEL COM STK SEDOL：B05BRL7 | 普通股 | 408,514 | |||||||||||||||||||||
| BEAM THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BK6L288 | 普通股 | 52,080 | |||||||||||||||||||||
| BELDEN INC COM SEDOL：B01WL78 | 普通股 | 642,215 | |||||||||||||||||||||
| BELLRING BRANDS INC COMUSD0.01 SEDOL：BN70ZC0 | 普通股 | 618,767 | |||||||||||||||||||||
| BIOHAVEN LTD COM NPV WI SEDOL：BPLZ7S5 | 普通股 | 344,292 | |||||||||||||||||||||
| BlackBAUD INC COM SEDOL：2458878 | 普通股 | 268,625 | |||||||||||||||||||||
| Blackline INC COM SEDOL：BD3WZS6 | 普通股 | 133,672 | |||||||||||||||||||||
| Block H & R INC COM SEDOL：2105505 | 普通股 | 412,733 | |||||||||||||||||||||
| BLOOMIN Brands INC COM SEDOL：B847RJ0 | 普通股 | 61,599 | |||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CAP INC COM CL A SEDOL：BN7CQS9 | 普通股 | 464,479 | |||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT MEDICINES CORP COM SEDOL：BWY52P3 | 普通股 | 398,595 | |||||||||||||||||||||
| BOEING CO COM SEDOL：2108601 | 普通股 | 5,360,976 | |||||||||||||||||||||
| BOISE CASCADE CO COM SEDOL：B9BP4R1 | 普通股 | 298,457 | |||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A COM STK SEDOL：b5367t7 | 普通股 | 393,951 | |||||||||||||||||||||
| BOX INC CL A CL A SEDOL：BVB3BV2 | 普通股 | 255,265 | |||||||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP COM SEDOL：2117232 | 普通股 | 405,644 | |||||||||||||||||||||
| Braze INC CL A CL A SEDOL：BPLQR66 | 普通股 | 296,887 | |||||||||||||||||||||
| Bridgebio Pharma INC COM SEDOL：BK1KWG8 | 普通股 | 241,472 | |||||||||||||||||||||
| BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001 SEDOL：B7MJWP2 | 普通股 | 256,839 | |||||||||||||||||||||
| BRINKER INTL INC COM SEDOL：2193544 | 普通股 | 231,508 | |||||||||||||||||||||
| BRINKS CO COM SEDOL：2691305 | 普通股 | 406,147 | |||||||||||||||||||||
| Broadcom INC COM SEDOL：BDZ78H9 | 普通股 | 23,001,542 | |||||||||||||||||||||
| BroadRIDGE FinL SOLUTIONS INC COM STK SEDOL：B1VP7R6 | 普通股 | 307,482 | |||||||||||||||||||||
| 不伦瑞克公司COM SEDOL：2149309 | 普通股 | 105,622 | |||||||||||||||||||||
14
| Builders FirstSOURCE INC COM STK SEDOL：B0BV2M7 | 普通股 | 173,517 | |||||||||||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC COM SEDOL：bZ0W624 | 普通股 | 370,595 | |||||||||||||||||||||
| CABOT CORP COM SEDOL：2162500 | 普通股 | 377,110 | |||||||||||||||||||||
| CACI INTL INC CL A CL A SEDOL：2159267 | 普通股 | 108,692 | |||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS INC COM SEDOL：2302232 | 普通股 | 7,727,230 | |||||||||||||||||||||
| CADRE HLDGS INC COM SEDOL：BKVKB49 | 普通股 | 119,316 | |||||||||||||||||||||
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM SEDOL：2177504 | 普通股 | 288,507 | |||||||||||||||||||||
| CARS COM INC COM SEDOL：BYXHTC0 | 普通股 | 114,915 | |||||||||||||||||||||
| CARVANA CO CL A CL A SEDOL：BYQHPG3 | 普通股 | 272,502 | |||||||||||||||||||||
| CASELLA WASTE SYS INC CL A COM STK SEDOL：2120490 | 普通股 | 463,236 | |||||||||||||||||||||
| CASEYS GEN Stores INC COM SEDOL：2179414 | 普通股 | 458,834 | |||||||||||||||||||||
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM STK USD0.001 STK SEDOL：B1G7Q03 | 普通股 | 230,196 | |||||||||||||||||||||
| CAVCO INDS INC DEL COM STK SEDOL：2787022 | 普通股 | 411,424 | |||||||||||||||||||||
| CBIZ INC COM SEDOL：2730781 | 普通股 | 509,392 | |||||||||||||||||||||
| CCC Intelligent Solutions HLDGS INC COM SEDOL：BP4CXL8 | 普通股 | 646,898 | |||||||||||||||||||||
| CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | 普通股 | 148,992 | |||||||||||||||||||||
| CENTRUSENERGYCORPCLACOM SEDOL：BQXKDH6 | 普通股 | 124,627 | |||||||||||||||||||||
| CHAMPION HOMES INC SEDOL：2814005 | 普通股 | 281,480 | |||||||||||||||||||||
| Charles RIV Laboratories INTL INC COM SEDOL：2604336 | 普通股 | 183,492 | |||||||||||||||||||||
| CHOICE HOTELS INTL INC COM SEDOL：2106780 | 普通股 | 87,744 | |||||||||||||||||||||
| Churchill DOWNS INC COM SEDOL：2194105 | 普通股 | 370,974 | |||||||||||||||||||||
| CIRRUS LOGIC INC COM SEDOL：2197308 | 普通股 | 345,543 | |||||||||||||||||||||
| Clean H8RS INC COM SEDOL：2202473 | 普通股 | 463,272 | |||||||||||||||||||||
| CleanSPARK INC COM NEW COM NEW SEDOL：8JDRX78 | 普通股 | 58,944 | |||||||||||||||||||||
| CNX资源公司COM SEDOL：8F3FTF4 | 普通股 | 358,963 | |||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC COM SEDOL：2206721 | 普通股 | 825,293 | |||||||||||||||||||||
| COMFORT SYS USA INC COM SEDOL：2036047 | 普通股 | 214,574 | |||||||||||||||||||||
| COMMVAULT SYS INC COM STK SEDOL：8142838 | 普通股 | 659,628 | |||||||||||||||||||||
| Concentra Group HLDGS Parent INC COM SEDOL：8SWW195 | 普通股 | 91,858 | |||||||||||||||||||||
| CONMED CORP COM SEDOL：2216010 | 普通股 | 88,014 | |||||||||||||||||||||
| CORE & MAIN INC COM CL A COM CL A SEDOL：8NXKS92 | 普通股 | 82,525 | |||||||||||||||||||||
| CORVEL CORP COM SEDOL：2347277 | 普通股 | 659,549 | |||||||||||||||||||||
| COSTCO Wholesale CORP NEW COM SEDOL：2701271 | 普通股 | 10,352,935 | |||||||||||||||||||||
| CRANE CO NEW COM SEDOL：8NYD4F8 | 普通股 | 389,694 | |||||||||||||||||||||
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD SEDOL：8LD13F2 | 普通股 | 396,405 | |||||||||||||||||||||
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC COM SEDOL：8DD19F8 | 普通股 | 446,212 | |||||||||||||||||||||
| CROCS INC COM SEDOL：80T7Z62 | 普通股 | 227,056 | |||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A CL A SEDOL：8JJP138 | 普通股 | 5,825,274 | |||||||||||||||||||||
| CSW INDUSTRIALS INC COM SEDOL：8YQD1J6 | 普通股 | 691,488 | |||||||||||||||||||||
| CURTISS WRIGHT CORP COM SEDOL：2241205 | 普通股 | 698,384 | |||||||||||||||||||||
| CYTOKINETICS INC普通股SEDOL：BBBSBJ5 | 普通股 | 334,266 | |||||||||||||||||||||
| DATADOG INC COM USD0.00001 CL A SEDOL：BKT9Y49 | 普通股 | 4,581,482 | |||||||||||||||||||||
| DECKERS OUTDOR CORP COM SEDOL：2267278 | 普通股 | 353,377 | |||||||||||||||||||||
| DENALI THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BD2B4V0 | 普通股 | 184,194 | |||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC COM SEDOL：B0796X4 | 普通股 | 2,985,435 | |||||||||||||||||||||
| DICKS SPORTING GOODS INC OC-COM OC-COM SEDOL：2969637 | 普通股 | 344,175 | |||||||||||||||||||||
| DIODES INC COM SEDOL：2270500 | 普通股 | 355,836 | |||||||||||||||||||||
| DISC MEDICINE INC COM SEDOL：BMGJZJ8 | 普通股 | 164,143 | |||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA INC COM SEDOL：B01SD70 | 普通股 | 196,028 | |||||||||||||||||||||
15
| DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM SEDOL：BYND5T7 | 普通股 | 341,690 | |||||||||||||||||||||
| Doubleverify HLDGS INC COM SEDOL：BMDX9Z7 | 普通股 | 300,829 | |||||||||||||||||||||
| DUOLINGO INC CLA COM CLA COM SEDOL：BMCM6P4 | 普通股 | 699,364 | |||||||||||||||||||||
| DYCOM INDS INC COM SEDOL：2289841 | 普通股 | 212,875 | |||||||||||||||||||||
| DYNATRACE INC COM SEDOL：BJV2RD9 | 普通股 | 377,678 | |||||||||||||||||||||
| DYNE THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BN15WD1 | 普通股 | 90,494 | |||||||||||||||||||||
| E L F BEAUTY INC COM SEDOL：BDDQ975 | 普通股 | 326,430 | |||||||||||||||||||||
| Eagle MatLS INC COM SEDOL：2191399 | 普通股 | 563,600 | |||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC COM USD0.50 SEDOL：B8KQN82 | 普通股 | 3,822,147 | |||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM SEDOL：2567116 | 普通股 | 2,570,988 | |||||||||||||||||||||
| Element Solution INC COM SEDOL：BJ1C2K1 | 普通股 | 180,502 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO COM SEDOL：2516152 | 普通股 | 12,754,212 | |||||||||||||||||||||
| EMCOR GROUP INC COM SEDOL：2474164 | 普通股 | 369,475 | |||||||||||||||||||||
| Encompass Health CORP COM USD0.01 SEDOL：BYX2YJ7 | 普通股 | 930,149 | |||||||||||||||||||||
| Endeavor Group HOLDINGS INC COM 0.00001 CL A SEDOL：bJQ05y5 | 普通股 | 531,742 | |||||||||||||||||||||
| ENSIGN GROUP INC COM STK SEDOL：B1YWPP8 | 普通股 | 856,416 | |||||||||||||||||||||
| Entegris INC COM SEDOL：2599700 | 普通股 | 252,207 | |||||||||||||||||||||
| EPLUS INC COM SEDOL：2597748 | 普通股 | 134,609 | |||||||||||||||||||||
| 伊萨 CORPORATION COM USD0.001 WI SEDOL：BJLTMN5 | 普通股 | 731,634 | |||||||||||||||||||||
| EURONET WORLDWIDE INC COM SEDOL：2320148 | 普通股 | 409,098 | |||||||||||||||||||||
| EVERTEC INC COM SEDOL：b7KY3Z6 | 普通股 | 206,628 | |||||||||||||||||||||
| Evolent Health INC CL A CL A SEDOL：BYLY8H1 | 普通股 | 67,916 | |||||||||||||||||||||
| ExactSciences CORP COM SEDOL：27 19951 | 普通股 | 323,767 | |||||||||||||||||||||
| EXELIXIS INC COM STK SEDOL：2576941 | 普通股 | 528,971 | |||||||||||||||||||||
| EXLSERVICE COM INC COM STK SEDOL：B07LST0 | 普通股 | 726,456 | |||||||||||||||||||||
| Expand Energy CORP SEDOL：BMZ5LZ5 | 普通股 | 238,920 | |||||||||||||||||||||
| ExPRO Group HOLDINGS N.V SEDOL：BCRY5H0 | 普通股 | 58,110 | |||||||||||||||||||||
| Extreme Network INC COM SEDOL：2407052 | 普通股 | 99,285 | |||||||||||||||||||||
| FABRINET COM USD0.01 SEDOL：B4JSZL8 | 普通股 | 812,017 | |||||||||||||||||||||
| Fair ISAAC CORPORATION COM SEDOL：2330299 | 普通股 | 529,587 | |||||||||||||||||||||
| 联邦信号公司COM SEDOL：2333986 | 普通股 | 613,377 | |||||||||||||||||||||
| First Advantage CORP NEW COM SEDOL：BNKGY06 | 普通股 | 147,517 | |||||||||||||||||||||
| First BANCORP PR COM NEW COM NEW SEDOL：2296926 | 普通股 | 413,683 | |||||||||||||||||||||
| FLUOR CORP NEW COM SEDOL：2696838 | 普通股 | 123,300 | |||||||||||||||||||||
| FORMFACTOR INC COM STK SEDOL：2891826 | 普通股 | 226,160 | |||||||||||||||||||||
| FORTINET INC COM SEDOL：B5B2106 | 普通股 | 168,647 | |||||||||||||||||||||
| FrontDOOR INC COM SEDOL：BFYF094 | 普通股 | 415,328 | |||||||||||||||||||||
| FTAI AVIATION LTD COM0.01美元SEDOL：BLKFTK4 | 普通股 | 455,743 | |||||||||||||||||||||
| FTI Consulting INC COM SEDOL：2351449 | 普通股 | 443,230 | |||||||||||||||||||||
| GE AEROSPACE SEDOL：BL59CR9 | 普通股 | 3,549,625 | |||||||||||||||||||||
| GLOBANT SA USD1.20 SEDOL：BP40HF4 | 普通股 | 491,879 | |||||||||||||||||||||
| GLOBUS MED INC CLA NEW COM STK SEDOL：b7d65m0 | 普通股 | 796,084 | |||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM SEDOL：2407966 | 普通股 | 2,385,535 | |||||||||||||||||||||
| 大峡谷ED INC COM STK SEDOL：b3f1xm1 | 普通股 | 430,466 | |||||||||||||||||||||
| 图形封装HLDG CO COM STK SEDOL：B2Q8249 | 普通股 | 76,510 | |||||||||||||||||||||
| Green BRICK PARTNERS INC COM SEDOL：BS7T2R6 | 普通股 | 302,730 | |||||||||||||||||||||
| GRIFFON CORP COM SEDOL：2463344 | 普通股 | 252,225 | |||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive INC COM SEDOL：2121352 | 普通股 | 333,391 | |||||||||||||||||||||
| GULFPORT ENERGY CORP COM USD0.01 SEDOL：BND7X43 | 普通股 | 191,015 | |||||||||||||||||||||
| GXO LOGISTICS INC COM SEDOL：BNTGF1 | 普通股 | 289,275 | |||||||||||||||||||||
| HAEMONETICS CORP MASS COM SEDOL：2401195 | 普通股 | 246,655 | |||||||||||||||||||||
16
| HaloZYME THERAPEUTICS INC COM SEDOL：2975098 | 普通股 | 532,842 | |||||||||||||||||||||
| HAMILTON LANE INC CL A CL A SEDOL：BF0SR29 | 普通股 | 179,141 | |||||||||||||||||||||
| HERC HLDGS INC COM SEDOL：bZBZ020 | 普通股 | 151,653 | |||||||||||||||||||||
| HEXCEL CORP NEW COM SEDOL：2416779 | 普通股 | 81,510 | |||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS INC COM SEDOL：BYSLHX4 | 普通股 | 200,787 | |||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM NEW COM NEW SEDOL：BYVMW06 | 普通股 | 3,824,801 | |||||||||||||||||||||
| HIMS & HERS Health INC COM CL A COM SEDOL：BN46048 | 普通股 | 70,122 | |||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC COM SEDOL：2434209 | 普通股 | 7,540,960 | |||||||||||||||||||||
| IDEAYA Biosciences INC COM SEDOL：BK0VHF6 | 普通股 | 133,203 | |||||||||||||||||||||
| IMMUNOVANT INC COM SEDOL：BJRFSB7 | 普通股 | 42,357 | |||||||||||||||||||||
| IMPINJ INC COM SEDOL：BYYGJZ9 | 普通股 | 241,858 | |||||||||||||||||||||
| INSMED INC COM PAR $.01 SEDOL：2614487 | 普通股 | 765,654 | |||||||||||||||||||||
| 已安装BLDG ProDS INC COM SEDOL：BJSP4C9 | 普通股 | 312,821 | |||||||||||||||||||||
| INTERDIGITAL INC COM SEDOL：2465737 | 普通股 | 217,160 | |||||||||||||||||||||
| INTERPARFUMS INC SEDOL：2473150 | 普通股 | 162,678 | |||||||||||||||||||||
| Intra-CELLULAR THERAPIES INC COM SEDOL：BHCB0P4 | 普通股 | 433,469 | |||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW STK SEDOL：2871301 | 普通股 | 5,517,117 | |||||||||||||||||||||
| IONIS PHARMACEUTICALS INC COM SEDOL：BDJ0LS6 | 普通股 | 275,660 | |||||||||||||||||||||
| IONQ INC COM SEDOL：BP484B3 | 普通股 | 199,368 | |||||||||||||||||||||
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM SEDOL：BF0DMK7 | 普通股 | 80,830 | |||||||||||||||||||||
| IRIDIUM Communications INC COM STK SEDOL：B2QH310 | 普通股 | 482,690 | |||||||||||||||||||||
| JANUX THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BMFX8Y7 | 普通股 | 32,124 | |||||||||||||||||||||
| KADANT INC COM SEDOL：2769978 | 普通股 | 630,987 | |||||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM SEDOL：BQZJ0Q9 | 普通股 | 4,891,826 | |||||||||||||||||||||
| KINSALE CAP Group INC COM SEDOL：BD1MGQ3 | 普通股 | 84,654 | |||||||||||||||||||||
| KIRBY CORP COM SEDOL：2493534 | 普通股 | 306,397 | |||||||||||||||||||||
| KRYSTAL BIOTECH INC COM SEDOL：BD6JX35 | 普通股 | 199,585 | |||||||||||||||||||||
| KULICKE & SOFFA INDS INC COM SEDOL：2498001 | 普通股 | 114,037 | |||||||||||||||||||||
| KYMERA THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BMPRZV5 | 普通股 | 282,093 | |||||||||||||||||||||
| LandSTAR SYS INC COM SEDOL：2503994 | 普通股 | 183,718 | |||||||||||||||||||||
| LANTHEUS HLDGS INC COM SEDOL：BP8S8J5 | 普通股 | 620,047 | |||||||||||||||||||||
| LAUREATE ED INC COM CL A SEDOL：BYMYT66 | 普通股 | 276,691 | |||||||||||||||||||||
| LEMAITRE VASCULAR INC COM STK SEDOL：B1G6TJO | 普通股 | 237,261 | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO DRS INC COM SEDOL：BNSNZQ2 | 普通股 | 248,141 | |||||||||||||||||||||
| LIBERTY ENERGY INC COM USD0.01 CL A SEDOL：BDCWFT8 | 普通股 | 155,321 | |||||||||||||||||||||
| LIGHT & WONDER INC COM USD0.001 SEDOL：2919290 | 普通股 | 640,421 | |||||||||||||||||||||
| LINCOLN ELEC HLDGS INC COM SEDOL：2516851 | 普通股 | 305,576 | |||||||||||||||||||||
| LITTELFUSE INC COM SEDOL：2531832 | 普通股 | 102,979 | |||||||||||||||||||||
| LOAR HOLDINGS INC COM SEDOL：BLDK32 | 普通股 | 87,583 | |||||||||||||||||||||
| 路易斯安那州太平洋公司COM SEDOL：2535243 | 普通股 | 774,968 | |||||||||||||||||||||
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC COM STK SEDOL：b5b15y5 | 普通股 | 591,220 | |||||||||||||||||||||
| Madrigal Pharmaceuticals INC COM SEDOL：BD59BS7 | 普通股 | 226,799 | |||||||||||||||||||||
| MANHATTAN ASSOCS INC COM SEDOL：2239471 | 普通股 | 525,347 | |||||||||||||||||||||
| MARA HOLDINGS INC COM USD0.0001 SEDOL：BLR？B52 | 普通股 | 202,146 | |||||||||||||||||||||
| Marriott INTL INC NEW COM STK CL A SEDOL：2210614 | 普通股 | 3,119,944 | |||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC CL A SEDOL：B121557 | 普通股 | 12,377,554 | |||||||||||||||||||||
| Matador RES CO COM SEDOL：B7MSLL8 | 普通股 | 416,043 | |||||||||||||||||||||
| MATTEL INC COM股票SEDOL：2572303 | 普通股 | 350,682 | |||||||||||||||||||||
| MEDPACE HLDGS INC COM SEDOL：BDCBC61 | 普通股 | 216,282 | |||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC COM STK SEDOL：B23X1H3 | 普通股 | 6,102,879 | |||||||||||||||||||||
| Merit MED SYS INC COM SEDOL：2580555 | 普通股 | 689,807 | |||||||||||||||||||||
17
| MERUS B V MERUS NV SEDOL：bZBY005 | 普通股 | 75,354 | |||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC COMUSD0.000006 CL‘A’SEDOL：B7TL820 | 普通股 | 28,398,992 | |||||||||||||||||||||
| Microsoft CORP COM SEDOL：2588173 | 普通股 | 28,321,428 | |||||||||||||||||||||
| MicroStrategy INC CLA NEW CLA NEW SEDOL：2974329 | 普通股 | 183,909 | |||||||||||||||||||||
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC COM SEDOL：BJDX8Y8 | 普通股 | 154,566 | |||||||||||||||||||||
| MKS INSTRS INC COM SEDOL：2404871 | 普通股 | 272,040 | |||||||||||||||||||||
| MLP VIPER ENERGY INC SEDOL：BR1YSF0 | 普通股 | 724,715 | |||||||||||||||||||||
| MODINE MFG CO COM STK SEDOL：2598354 | 普通股 | 226,643 | |||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC COM SEDOL：2212706 | 普通股 | 222,071 | |||||||||||||||||||||
| MONOLITIC PWR SYS INC COM SEDOL：B01Z7J1 | 普通股 | 140,825 | |||||||||||||||||||||
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BP7KZP7 | 普通股 | 42,841 | |||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP COM SEDOL：2252058 | 普通股 | 5,486,832 | |||||||||||||||||||||
| MOOG INC CLA SEDOL：2601218 | 普通股 | 63,973 | |||||||||||||||||||||
| MoonLake免疫疗法COM SEDOL：BNG3F86 | 普通股 | 210,914 | |||||||||||||||||||||
| MP Materials COMP COM USD0.0001 CL A SEDOL：BN15Y35 | 普通股 | 326,648 | |||||||||||||||||||||
| MR COOPER GROUP INC COM USD0.01 SEDOL：BGHKHS1 | 普通股 | 622,913 | |||||||||||||||||||||
| MSA SAFETY INC COM SEDOL：BKM4S16 | 普通股 | 249,318 | |||||||||||||||||||||
| MUELLER INDS INC COM SEDOL：2609717 | 普通股 | 156,419 | |||||||||||||||||||||
| MURPHY USA INC COM SEDOL：BCZWJ63 | 普通股 | 1,087,794 | |||||||||||||||||||||
| Natera INC COM SEDOL：BYQRG48 | 普通股 | 385,777 | |||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC COM STK SEDOL：2857817 | 普通股 | 19,078,705 | |||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences INC COM SEDOL：2623911 | 普通股 | 262,217 | |||||||||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC普通股SEDOL：2949758 | 普通股 | 398,400 | |||||||||||||||||||||
| NEXTRACKER INC CL A COM USD0.0001 CL A SEDOL：BR1GTS6 | 普通股 | 79,708 | |||||||||||||||||||||
| NOBLE CORPORATION PLC COM SEDOL：BN2QTL0 | 普通股 | 124,218 | |||||||||||||||||||||
| NOVANTA INC NOVANTA INC SEDOL：BD8S5H8 | 普通股 | 622,385 | |||||||||||||||||||||
| NURIX THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BMVLGP2 | 普通股 | 116,733 | |||||||||||||||||||||
| NUTANIX INC CL A CL A SEDOL：BYQBFT8 | 普通股 | 553,495 | |||||||||||||||||||||
| NUVALent INC CL A CL A SEDOL：BMVBZD3 | 普通股 | 222,080 | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP COM SEDOL：2379504 | 普通股 | 44,887,104 | |||||||||||||||||||||
| 0REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM USD0.01 SEDOL：B65LWX6 | 普通股 | 4,768,102 | |||||||||||||||||||||
| OLIN CORP COM SEDOL：2658526 | 普通股 | 240,453 | |||||||||||||||||||||
| OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS INC COM SEDOL：bZ22b38 | 普通股 | 199,489 | |||||||||||||||||||||
| ONTO INNOVATION INC SEDOL：BKZ7N95 | 普通股 | 733,015 | |||||||||||||||||||||
| Option Care Health INC COM NEW COM NEW SEDOL：BKM5C62 | 普通股 | 376,536 | |||||||||||||||||||||
| ORMAT TECHNOLOGIES INC COM SEDOL：B03L311 | 普通股 | 112,822 | |||||||||||||||||||||
| OSCAR Health INC CL A CL A SEDOL：BKY83Q6 | 普通股 | 138,835 | |||||||||||||||||||||
| PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 SEDOL：b87ZMX0 | 普通股 | 3,265,090 | |||||||||||||||||||||
| PALOMAR HLDGS INC COM SEDOL：BJYLZK6 | 普通股 | 410,428 | |||||||||||||||||||||
| Patrick INDS INC COM SEDOL：2673154 | 普通股 | 345,447 | |||||||||||||||||||||
| PAYLOCITY HLDG CORP COM SEDOL：BKM4N88 | 普通股 | 419,086 | |||||||||||||||||||||
| Payoneer Global INC COM SEDOL：BLSPX60 | 普通股 | 720,611 | |||||||||||||||||||||
| PEGASYSTEMS INC COM SEDOL：2675860 | 普通股 | 211,937 | |||||||||||||||||||||
| Penumbra INC COM SEDOL：bZ0v201 | 普通股 | 383,530 | |||||||||||||||||||||
| Performance Food Group CO COM SEDOL：BYVYD43 | 普通股 | 361,029 | |||||||||||||||||||||
| Permian RES CORP CL A SEDOL：BQPCHB2 | 普通股 | 311,672 | |||||||||||||||||||||
| PHOTRONICS INC COM SEDOL：2687315 | 普通股 | 235,529 | |||||||||||||||||||||
| PLIANT THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BMDWW66 | 普通股 | 75,714 | |||||||||||||||||||||
18
| POOL CORP COM STK SEDOL：2781585 | 普通股 | 107,055 | |||||||||||||||||||||
| POST HLDGS INC COM STK SEDOL：b6t0518 | 普通股 | 579,053 | |||||||||||||||||||||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC COM NEW SEDOL：BQ721R4 | 普通股 | 146,763 | |||||||||||||||||||||
| Prestige Consumer HealthCare INC COM SEDOL：b0650p3 | 普通股 | 289,558 | |||||||||||||||||||||
| PRICESMART INC COM STK SEDOL：2092942 | 普通股 | 192,912 | |||||||||||||||||||||
| PRIMERICA INC COM SEDOL：B50K3X8 | 普通股 | 323,261 | |||||||||||||||||||||
| ProcePT BioRobotics CORP COM SEDOL：BMIRFV6 | 普通股 | 58,377 | |||||||||||||||||||||
| Progress Software CORP COM SEDOL：2705 198 | 普通股 | 97,725 | |||||||||||||||||||||
| Progressive CORP OH COM SEDOL：2705024 | 普通股 | 5,197,141 | |||||||||||||||||||||
| PROTHENA CORP PLC USD0.01 SEDOL：B91XRN2 | 普通股 | 71,743 | |||||||||||||||||||||
| PTC INC COM SEDOL：B95N910 | 普通股 | 570,549 | |||||||||||||||||||||
| PTC THERAPEUTICS INC COM SEDOL：B17VCN9 | 普通股 | 207,599 | |||||||||||||||||||||
| PURE Storage INC CL A CL A SEDOL：BYZ62T3 | 普通股 | 57,683 | |||||||||||||||||||||
| QUALYS INC COM USD0.001 SEDOL：b7XJTN8 | 普通股 | 194,064 | |||||||||||||||||||||
| Q2 HLDGS INC COM SEDOL：BKM4KV0 | 普通股 | 696,699 | |||||||||||||||||||||
| RADNET INC COM STK SEDOL：B1JNG19 | 普通股 | 113,769 | |||||||||||||||||||||
| Rambus INC DEL COM SEDOL：272 1967 | 普通股 | 918,178 | |||||||||||||||||||||
| RANGE RES CORP COM SEDOL：2523334 | 普通股 | 289,459 | |||||||||||||||||||||
| RBC BEARINGS INC COM SEDOL：B0GLYB5 | 普通股 | 320,080 | |||||||||||||||||||||
| RED ROCK RESORTS INC CL A CL A SEDOL：BYY9947 | 普通股 | 120,224 | |||||||||||||||||||||
| REMITLY Global INC COM SEDOL：BNZJHHB | 普通股 | 261,045 | |||||||||||||||||||||
| REPLIGEN CORP COM STK USD0.01 SEDOL：2731654 | 普通股 | 325,017 | |||||||||||||||||||||
| Replimune Group INC COM SEDOL：BDDVW37 | 普通股 | 233,396 | |||||||||||||||||||||
| REVOLUTION MEDICINES INC COM SEDOL：BL71K91 | 普通股 | 229,066 | |||||||||||||||||||||
| Rhythm Pharmaceuticals INC COM SEDOL：BF2YWG4 | 普通股 | 137,655 | |||||||||||||||||||||
| RLI CORP COM SEDOL：2719070 | 普通股 | 275,596 | |||||||||||||||||||||
| ROCKET LAB USA INC COM SEDOL：BM8Z538 | 普通股 | 142,632 | |||||||||||||||||||||
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01 SEDOL：BDFKQ07 | 普通股 | 46,547 | |||||||||||||||||||||
| RPM INTL INC SEDOL：2756174 | 普通股 | 529,773 | |||||||||||||||||||||
| RUSH STREET INTERACTIVE INC COM SEDOL：BN6R7F9 | 普通股 | 282,111 | |||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty HOLDINGS INC CL A COM USD0.001 CL A SEDOL：BNXKSK3 | 普通股 | 186,256 | |||||||||||||||||||||
| SAIA INC COM STK SEDOL：2982399 | 普通股 | 635,743 | |||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC COM USD0.001 SEDOL：2310525 | 普通股 | 8,316,459 | |||||||||||||||||||||
| Scholar Rock HLDG CORP COM SEDOL：BFZQ0LB | 普通股 | 330,158 | |||||||||||||||||||||
| 选择MED HLDGS CORP COM SEDOL：B4MF0Q6 | 普通股 | 129,518 | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow INC COM USD0.001 SEDOL：B80NXX8 | 普通股 | 8,374,948 | |||||||||||||||||||||
| SERVICETITAN INC CL A CL A SEDOL：BPGN2Q7 | 普通股 | 49,892 | |||||||||||||||||||||
| SHIFT4 PMTS INC CL A CL A SEDOL：BLF0L75 | 普通股 | 235,684 | |||||||||||||||||||||
| SIMPLY GOODS CO COM SEDOL：BF27XF9 | 普通股 | 217,898 | |||||||||||||||||||||
| Simpson MFG INC COM SEDOL：2809250 | 普通股 | 589,857 | |||||||||||||||||||||
| SITEONE Landscape Supply INC COM SEDOL：BYQ7X81 | 普通股 | 529,452 | |||||||||||||||||||||
| SKYWARD Specialty INS Group INC COM SEDOL：BNNMQS3 | 普通股 | 486,043 | |||||||||||||||||||||
| SnowFlake INC CL A CL A SEDOL：BN134B7 | 普通股 | 3,964,786 | |||||||||||||||||||||
| SOLENO THERAPEUTICS INC COM PAR SEDOL：BL6JK96 | 普通股 | 64,863 | |||||||||||||||||||||
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM SEDOL：BGMGM89 | 普通股 | 105,680 | |||||||||||||||||||||
| SPROUTS FMRS MKT INC COM SEDOL：BCGCR79 | 普通股 | 1,215,552 | |||||||||||||||||||||
| SPS COMM INC COM SEDOL：B57VWJ3 | 普通股 | 628,326 | |||||||||||||||||||||
| SPX TECHNOLOGIES INC COM SEDOL：BQ1L7V3 | 普通股 | 706,645 | |||||||||||||||||||||
| STERIS PLC ORD USD0.001 SEDOL：BFY8C75 | 普通股 | 186,032 | |||||||||||||||||||||
19
| Sterling Infrastructure INC COM STK SEDOL：2632876 | 普通股 | 360,988 | |||||||||||||||||||||
| STONEX GROUP INC COM SEDOL：BMQ8XV3 | 普通股 | 420,291 | |||||||||||||||||||||
| STRIDE INC COM USO SEDOL：BLD5321 | 普通股 | 720,962 | |||||||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC COM USD1 SEDOL：BDSFG98 | 普通股 | 596,135 | |||||||||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM SEDOL：2503477 | 普通股 | 691,554 | |||||||||||||||||||||
| TENABLE HLDGS INC COM SEDOL：BF？J7N6 | 普通股 | 173,193 | |||||||||||||||||||||
| TENET HealthCare CORP COM NEW。SEDOL：B8DMK08 | 普通股 | 643,773 | |||||||||||||||||||||
| TESLA INC COM USD0.001 SEDOL：B616C79 | 普通股 | 15,807,509 | |||||||||||||||||||||
| TEXAS ROADHOUSE INC普通股SEDOL：B033TJ7 | 普通股 | 478,861 | |||||||||||||||||||||
| TG THERAPEUTICS INC COM SEDOL：b828k63 | 普通股 | 63,210 | |||||||||||||||||||||
| The Trade Desk INC COM CL A COM CL A SEDOL：BD8FDD1 | 普通股 | 6,571,337 | |||||||||||||||||||||
| THRYV HLDGS INC COM NEW COM NEW SEDOL：BMCMWY5 | 普通股 | 58,312 | |||||||||||||||||||||
| TJX COS INC COM新SEDOL：2989301 | 普通股 | 3,986,730 | |||||||||||||||||||||
| TKO Group HLDGS INC COM SEDOL：BQBBFD1 | 普通股 | 548,545 | |||||||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP COM SEDOL：bZ0p3w2 | 普通股 | 175,596 | |||||||||||||||||||||
| TORO CO COM SEDOL：2897040 | 普通股 | 234,853 | |||||||||||||||||||||
| TRANSMEDICS GROUP INC COM SEDOL：BK6TM04 | 普通股 | 143,530 | |||||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO COMUSD0.01 SEDOL：BMXYT16 | 普通股 | 148,777 | |||||||||||||||||||||
| TREX CO INC COM SEDOL：2483074 | 普通股 | 213,993 | |||||||||||||||||||||
| TRINET GROUP INC COM USD0.000025 SEDOL：2693914 | 普通股 | 199,694 | |||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC COM USD0.00001 SEDOL：BK6N347 | 普通股 | 5,722,076 | |||||||||||||||||||||
| UFP INDUSTRIES INC COM USD1.00 SEDOL：BMQ60Q1 | 普通股 | 616,646 | |||||||||||||||||||||
| UFP TECHNOLOGIES INC COM SEDOL：2908652 | 普通股 | 418,357 | |||||||||||||||||||||
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC COM SEDOL：bJ62Z18 | 普通股 | 283,299 | |||||||||||||||||||||
| UNITED PARKS & RESORTS INC SEDOL：B84KWJ4 | 普通股 | 127,551 | |||||||||||||||||||||
| UPWORK INC COM SEDOL：BGRFWV4 | 普通股 | 541,594 | |||||||||||||||||||||
| VALVOLINE INC COM SEDOL：BDG22J3 | 普通股 | 209,301 | |||||||||||||||||||||
| VAXCYTE INC COM SEDOL：BKPVGH6 | 普通股 | 154,634 | |||||||||||||||||||||
| VEECO INSTRS INC DEL COM SEDOL：2938422 | 普通股 | 119,876 | |||||||||||||||||||||
| Vera THERAPEUTICS INC CL A CL A SEDOL：BL55460 | 普通股 | 296,284 | |||||||||||||||||||||
| Verra Mobility CORP SEDOL：BFXX5X8 | 普通股 | 599,567 | |||||||||||||||||||||
| VerTEX INC CL A CL A SEDOL：BMX6DM1 | 普通股 | 441,845 | |||||||||||||||||||||
| VerTEX Pharmaceuticals INC COM SEDOL：2931034 | 普通股 | 6,977,583 | |||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC COM USD0.0001 SEDOL：BL3LWS8 | 普通股 | 4,221,520 | |||||||||||||||||||||
| VISA INC COM CL A STK SEDOL：B2PZN04 | 普通股 | 13,224,378 | |||||||||||||||||||||
| VISTEON CORP COM NEW COM NEW SEDOL：B4N0JJ6 | 普通股 | 278,670 | |||||||||||||||||||||
| VITAL FARMS INC COM SEDOL：BL6JSP8 | 普通股 | 267,448 | |||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP COM USD0.0001 WI SEDOL：BH4GV32 | 普通股 | 536,255 | |||||||||||||||||||||
| Walmart INC COM SEDOL：2936921 | 普通股 | 9,249,943 | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney CO SEDOL：2270726 | 普通股 | 8,547,783 | |||||||||||||||||||||
| WARRIOR MET COAL INC COM SEDOL：BF2X272 | 普通股 | 215,170 | |||||||||||||||||||||
| WATSCO INC COM SEDOL：2943039 | 普通股 | 196,664 | |||||||||||||||||||||
| 瓦茨WTR技术公司 | 普通股 | 618,845 | |||||||||||||||||||||
| WAVE LIFE SCIENCES PTE LTD COM NPV SEDOL：BYZG9R0 | 普通股 | 40,821 | |||||||||||||||||||||
| Weatherford INTL LTD普通股SEDOL：BLNN369 | 普通股 | 408,434 | |||||||||||||||||||||
| WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC COM SEDOL：2950482 | 普通股 | 144,454 | |||||||||||||||||||||
| WillSCOT HOLDINGS CORPORATION COM SEDOL：BMHL0Z4 | 普通股 | 396,784 | |||||||||||||||||||||
| WINGSTOP INC COM SEDOL：BYYXHN4 | 普通股 | 786,950 | |||||||||||||||||||||
20
| Woodward INC COM SEDOL：2948089 | 普通股 | 744,230 | |||||||||||||||||||||
| WYNN Resorts LTD COM SEDOL：2963811 | 普通股 | 179,988 | |||||||||||||||||||||
| XENCOR INC COM SEDOL：BGCYWN8 | 普通股 | 194,112 | |||||||||||||||||||||
| XPO INC COM SEDOL：b6z1355 | 普通股 | 270,300 | |||||||||||||||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A SEDOL：2989356 | 普通股 | 362,661 | |||||||||||||||||||||
| 10X GENOMICS INC CL A CL A SEDOL：BKS3RS7 | 普通股 | 83,460 | |||||||||||||||||||||
| EQTY LIFESTYLE PPTYS INC REIT SEDOL：2563125 | 普通股 | 163,237 | |||||||||||||||||||||
| REBATE ACCRUALS CUSIP：999927312 | 普通股 | — | |||||||||||||||||||||
| REXFORD INDLRLTY INC COM SEDOL：BC9ZHL9 | 普通股 | 119,073 | |||||||||||||||||||||
| 1st INDLRLTY TR INC COM SEDOL：2360757 | 普通股 | 197,512 | |||||||||||||||||||||
| 723,963,668 | |||||||||||||||||||||||
| 共同基金： | |||||||||||||||||||||||
| 道奇&考克斯国际股票基金 | 国际基金 | 155,296,965 | |||||||||||||||||||||
| 胜利梧桐小公司机会基金 | 小型美国股票基金 | 102,564,975 | |||||||||||||||||||||
| 257,861,940 | |||||||||||||||||||||||
| 集合信托基金： | |||||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 MSCI ACWI（美国除外）IMI指数基金 | 美国大型股票基金 | 180,392,059 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index 2030 NLCIT Fund | 目标到期基金 | 133,204,313 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index 2035 丨NL CIT基金 | 目标到期基金 | 139,827,699 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index 2040 NLCIT Fund | 目标到期基金 | 137,528,524 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index 2045 NLCIT Fund | 目标到期基金 | 151,631,208 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index 2050 NLCIT Fund | 目标到期基金 | 124,449,482 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index 2055 丨NL CIT基金 | 目标到期基金 | 95,537,416 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index 2060 NL CIT Fund | 目标到期基金 | 58,031,439 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index 2065 NLCIT Fund | 目标到期基金 | 23,129,409 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德 LifePath Index Retirement NLCIT Fund | 目标到期基金 | 143,171,431 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德股票指数基金 | 美国大型股票指数基金 | 856,794,192 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德扩展股票市场基金 | 中盘成长基金 | 236,701,442 | ||||||||||||||||||||
| * | 贝莱德美债指数基金 | 国内固定收益/中间核心债券 | 77,079,737 | ||||||||||||||||||||
| Boston Partners Large Cap Value Equity Fund | 美国大型股票基金 | 226,114,074 | |||||||||||||||||||||
| Harding Loevner国际股票集合基金 | 国际基金 | 36,740,022 | |||||||||||||||||||||
| * | KeyBank EB MAGIC基金 | 稳定价值基金 | 129,928,472 | ||||||||||||||||||||
| PIMCO多元化实物资产CIT | 美国大型股票基金 | 22,230,201 | |||||||||||||||||||||
| PIMCO集体英威腾 | 中间核心加债券 | 159,759,698 | |||||||||||||||||||||
| 2,932,250,818 | |||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金： | |||||||||||||||||||||||
| 联邦政府债务基金 | 货币市场基金 | 147,573,801 | |||||||||||||||||||||
| 美国政府集体STIF | 货币市场基金 | 11,359,966 | |||||||||||||||||||||
| 158,933,767 | |||||||||||||||||||||||
| 为投资目的而持有的资产总额 | 4,073,010,193 | ||||||||||||||||||||||
| * | 参与者贷款（各期限利率从4.25%-9.50 %） | 56,378,833 | |||||||||||||||||||||
| 为投资目的而持有的资产总额 | $ | 4,129,389,026 | |||||||||||||||||||||
| * | 对该计划感兴趣的党派。 | ||||||||||||||||||||||
21