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附件 99.1

 

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新闻稿

 

 

 

13907 S. Minuteman Drive,Suite 500

德雷珀,犹他州84020

 

 

www.franklincovey.com

 

 

 

富兰克林COVEY报告2026年财政年度第一季度

财务业绩

第一季度合并营收6400万美元

企业北美地区开票金额增长7%

第一季度净亏损总计330万美元

调整后EBITDA为370万美元

递延订阅收入1.002亿美元,同比增长5%

流动性保持强劲,超过8000万美元,有1750万美元现金,没有

公司6250万美元信贷融资的提款

期间购买了1110万美元的普通股

2026财年第一季度

公司确认2026财年年度指引

犹他州盐湖城– 富兰克林柯维公司(NYSE:FC)是组织绩效改进领域的领导者,该公司创建并分发世界一流的内容、培训、流程和工具,组织和个人使用这些内容、培训、流程和工具来实现人类行为的系统性变化以转化其成果,该公司今天公布了截至2025年11月30日的2026财年第一季度财务业绩。

2026财年第一季度财务概览

该公司2026财年第一季度的合并收入为6400万美元,而2025财年第一季度为6910万美元。该公司2026财年第一季度的财务业绩包括以下内容:

2026财年第一季度企业部门营收总计4750万美元,上年同期为5160万美元。
企业部门的收入表现受到北美部门收入减少390万美元和国际部门收入减少20万美元的影响。这些细分市场受到持续的宏观经济不确定性、地缘政治贸易紧张局势以及取消美国联邦政府合同的不利影响。
企业北美开票金额增长7%,或13%,不包括政府业务。
企业部门的递延订阅收入同比增长7%。
2026财年第一季度教育部门营收为1610万美元,上年同期为1650万美元。
培训、辅导和会员订阅收入的增加被本季度材料收入的下降所抵消。
2026财年第一季度的合并订阅和订阅服务收入为5200万美元,而2025财年第一季度为5580万美元。2026财年第一季度开具发票的订阅和合同承诺服务总额为2600万美元,而2025财年第一季度为2470万美元。
该公司2026财年第一季度实现净亏损(3.3)百万美元,或每股(0.27)美元,而2025财年第一季度的净收入为120万美元,或稀释后每股0.09美元。
2026财年第一季度调整后EBITDA为370万美元,上年为770万美元。
与2024年11月30日的9570万美元相比,截至2025年11月30日的合并递延订阅收入增长5%至1.002亿美元。

 

 

截至2025年11月30日,公司在北美的AAP合同中有58%至少为两年,而2024年11月30日这一比例为55%,多年合同所代表的合同金额百分比为61%,而2024年11月30日这一比例为60%。
截至2025年11月30日,未开票的延期订阅收入总计7210万美元,而2024年11月30日为7300万美元。
2026财年第一季度经营活动提供的现金为10万美元,而上一年为1410万美元。
2026财年第一季度的自由现金流为(3.7)万美元,而2025财年第一季度为1140万美元。
现金和现金等价物总额为1750万美元,而截至2024年11月30日为5330万美元。
2026财年第一季度,该公司以1110万美元的价格购买了约62.4万股普通股。根据10b5-1交易计划在公开市场购买了约58.2万股,并扣留了约4.2万股,以支付第一季度归属和发行的基于股票的薪酬奖励的法定所得税。

总裁兼首席执行官保罗·沃克表示:“我们第一季度的业绩清楚地反映了我们预期的过渡点。我们对Enterprise North America整体开票金额增长7%感到满意,这反映了尽管过去一年存在宏观不确定性,但我们的表现依然强劲。我们的上市销售过渡现已完成,我们开始看到开票金额的加速,这将转化为今年下半年和2027财年未来收入、EBITDA和自由现金流的增加。”

首席财务官 Jessi Betjemann表示:“在第一季度,我们健康的资产负债表使我们能够完成8月份宣布的1000万美元的10b5-1计划,并在11月份启动新的2000万美元的10b5-1计划。这些行动表明了我们对长期计划的信心,以及我们对创造股东价值的持续承诺。”

2026年财政指导

该公司预计,随着其上市转型和成本削减行动的好处开始增加收入、降低成本并通过改善业绩流动,2026财年的收入和调整后EBITDA将恢复增长。

基于目前的预期,公司确认以下指引,以固定货币计算:

总收入在2.65亿美元到2.75亿美元之间。
调整后的EBITDA在2800万美元到3300万美元之间。

这一指引反映了公司在企业和教育部门看到并期待的积极势头,同时平衡了在不确定的宏观环境中继续执行时对未来风险和机遇的严格看法。该公司预计2026财年的开票增长将强劲,这将转化为2027财年报告的收入和调整后EBITDA的有意义的增长。

收益电话会议

2026年1月7日,星期三,美国东部时间下午5:00(美国山区时间下午3:00),富兰克林柯维将召开电话会议,审查其2026财年第一季度财务业绩。有兴趣的人士可在https://edge.media-server.com/mmc/p/pf9hxkyt观看现场音频网络直播,或通过电话参与,注册网址为https://register-conf.media-server.com/register/BIC5fde7ac7af14614a50d6f6205048a8d。一旦注册,参与者将可以选择1)从他们的手机拨入电话(通过个性化PIN);或2)点击“Call Me”选项,直接接收自动呼叫到他们的手机。对于任一选项,都需要注册才能访问电话。电话会议网络直播的重播将在公司网站上存档至少30天。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述,包括与公司未来业绩和盈利能力相关的陈述以及与公司增长和运营相关的其他目标。前瞻性陈述基于管理层当前的预期,并受到各种风险和不确定性的影响,包括但不限于:一般宏观经济状况;订阅合同的续签;战略项目和举措对未来财务业绩的影响;附加服务的增长和客户需求;新产品或服务的市场接受度,包括新的AAP门户升级和


 

 

内容发布;地缘政治贸易紧张局势和总体商业环境的影响;以及公司最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和其他定期报告中确定和讨论的其他因素。其中许多情况超出了公司的控制或影响范围,其中任何一项都可能导致未来业绩与公司目前的预期存在重大差异,并且无法保证公司未来的实际业绩将达到管理层的预期。这些前瞻性陈述是基于管理层当前的预期,公司不承担更新或修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿之后的事件或情况的义务。

非GAAP财务信息

这份财报包括调整后EBITDA和自由现金流的概念,它们是非GAAP衡量标准。该公司将调整后EBITDA定义为不包括利息、所得税、无形资产摊销、折旧、基于股票的补偿费用以及某些其他不经常发生的项目如重组和总部搬迁成本的影响的净收入或亏损。自由现金流定义为GAAP计算的经营活动现金流减去购买财产和设备、课程开发以及内容或许可权的资本化支出。公司在决策中引用了这些非公认会计准则财务指标,因为它们提供了补充信息,便于对前期历史经营业绩进行一致的内部比较,公司认为它们为投资者评估经营活动和财务业绩提供了更大的透明度。有关非GAAP财务指标调整后EBITDA与相关GAAP财务指标合并净收益(亏损)的对账,以及自由现金流的计算,请参阅附表。

公司无法提供上述非GAAP调整后EBITDA的前瞻性估计与GAAP衡量标准的对账,因为做出合理前瞻性估计所需的某些信息难以获得并且取决于可能不确定的未来事件,或者超出了公司的控制范围,包括开具发票的AAP合同的金额、续签的AAP合同的数量、交付公司产品的必要成本,例如意外的课程开发成本,以及其他潜在变量。因此,如果没有不合理的努力,就无法实现和解。

关于富兰克林柯维公司

 

富兰克林柯维公司(NYSE:FC)是首选的首屈一指的组织绩效合作伙伴,在超过160个国家和地区拥有直接拥有和被许可人合作伙伴办事处,提供专业服务。该公司通过其企业和教育部门,通过与客户合作建立领导者、团队和文化,通过集体行动获得突破性成果,从而改造组织。可通过FranklinCovey All Access Pass和Leader in Me会员资格获得,FranklinCovey一流的内容、解决方案、专家、技术和指标无缝集成,可大规模产生持久的行为变化。解决方案以20多种语言提供多种交付方式。

 

在过去30年中,通过与数以万计的团队和组织合作,这种领导力和组织变革的方法得到了检验和完善。客户包括《财富》100强、《财富》500强中的组织、数千家中小型企业以及众多教育机构和政府实体。要了解更多信息,请访问www.franklincovey.com,并在以下网址享受富兰克林柯维社交媒体渠道的独家内容:LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram和YouTube。

 

 

投资者联系方式:

 

媒体联系人:

富兰克林柯维

 

富兰克林柯维

博伊德·罗伯茨

 

黛布拉·隆德

801-817-5127

 

801-817-6440

Investor.relations@franklincovey.com

 

Debra.Lund@franklincovey.com

 

 

 

 

 


 

 

富兰克林柯维公司

 

简明合并经营报表

 

(单位:千,每股金额除外,未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

季度末

 

 

11月30日,

 

 

11月30日,

 

 

2025

 

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

净收入

$

64,045

 

 

$

69,086

 

收益成本

 

15,671

 

 

 

16,375

 

毛利

 

48,374

 

 

 

52,711

 

 

 

 

 

 

 

销售、一般和行政

 

46,121

 

 

 

47,204

 

重组成本

 

3,444

 

 

 

1,984

 

建设退出成本

 

674

 

 

 

-

 

折旧

 

1,099

 

 

 

950

 

摊销

 

687

 

 

 

1,098

 

运营收入(亏损)

 

(3,651

)

 

 

1,475

 

利息收入,净额

 

19

 

 

 

112

 

所得税前收入(亏损)

 

(3,632

)

 

 

1,587

 

所得税优惠(拨备)

 

343

 

 

 

(406

)

净收入(亏损)

$

(3,289

)

 

$

1,181

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益(亏损):

 

 

 

 

 

基本

$

(0.27

)

 

$

0.09

 

摊薄

 

(0.27

)

 

 

0.09

 

 

 

 

 

 

 

加权平均普通股:

 

 

 

 

 

基本

 

12,210

 

 

 

13,092

 

摊薄

 

12,210

 

 

 

13,271

 

 

 

 

 

 

 

其他数据:

 

 

 

 

 

调整后EBITDA(1)

$

3,682

 

 

$

7,674

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)调整后EBITDA(未计利息、所得税、折旧、摊销、基于股票的薪酬和某些其他项目的利润)是一种非公认会计准则财务指标,公司认为这对投资者评估其业绩是有用的。有关这一非GAAP衡量标准与可比GAAP衡量标准的对账,请参阅如下所示的净收入(亏损)与调整后EBITDA的对账。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

富兰克林柯维公司

 

净收入(亏损)与调整后EBITDA的对账

 

(以千为单位,未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季度末

 

 

 

11月30日,

 

 

11月30日,

 

 

 

2025

 

 

2024

 

净收入(亏损)与调整后EBITDA的对账:

 

 

 

净收入(亏损)

 

$

(3,289

)

 

$

1,181

 

调整项:

 

 

 

 

 

 

利息收入,净额

 

 

(19

)

 

 

(112

)

所得税拨备(收益)

 

 

(343

)

 

 

406

 

摊销

 

 

687

 

 

 

1,098

 

折旧

 

 

1,099

 

 

 

950

 

股票补偿

 

 

1,429

 

 

 

2,167

 

重组成本

 

 

3,444

 

 

 

1,984

 

建设退出成本

 

 

674

 

 

 

-

 

经调整EBITDA

 

$

3,682

 

 

$

7,674

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后EBITDA利润率

 

 

5.7

%

 

 

11.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

富兰克林柯维公司

 

其他财务信息

 

(以千为单位,未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季度末

 

 

 

11月30日,

 

 

11月30日,

 

 

 

2025

 

 

2024

 

按部门/分部划分的收入:

 

 

 

 

 

 

企业司:

 

 

 

 

 

 

北美洲

 

$

36,255

 

 

$

40,137

 

国际

 

 

11,205

 

 

 

11,442

 

 

 

 

47,460

 

 

 

51,579

 

教育科

 

 

16,092

 

 

 

16,464

 

公司及其他

 

 

493

 

 

 

1,043

 

合并

 

$

64,045

 

 

$

69,086

 

 

 

 

 

 

 

 

分部/分部毛利:

 

 

 

 

 

 

企业司:

 

 

 

 

 

 

北美洲

 

$

29,555

 

 

$

32,821

 

国际

 

 

8,673

 

 

 

8,977

 

 

 

 

38,228

 

 

 

41,798

 

教育科

 

 

9,907

 

 

 

10,410

 

公司及其他

 

 

239

 

 

 

503

 

合并

 

$

48,374

 

 

$

52,711

 

 

 

 

 

 

 

 

按部门/分部调整后EBITDA:

 

 

 

 

 

 

企业司:

 

 

 

 

 

 

北美洲

 

$

5,269

 

 

$

8,744

 

国际

 

 

2,434

 

 

 

1,420

 

 

 

 

7,703

 

 

 

10,164

 

教育科

 

 

(936

)

 

 

266

 

公司及其他

 

 

(3,085

)

 

 

(2,756

)

合并

 

$

3,682

 

 

$

7,674

 

 


 

 

富兰克林柯维公司

 

简明合并资产负债表

 

(以千为单位,未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

11月30日,

 

 

8月31日,

 

 

2025

 

 

2025

 

物业、厂房及设备

 

 

当前资产:

 

 

 

 

 

现金及现金等价物

$

17,525

 

 

$

31,698

 

应收账款,减备抵

 

 

 

 

 

信贷损失2994美元和2929美元

 

59,135

 

 

 

68,415

 

库存

 

5,303

 

 

 

5,165

 

预付费用及其他流动资产

 

27,061

 

 

 

24,199

 

流动资产总额

 

109,024

 

 

 

129,477

 

 

 

 

 

 

 

物业及设备净额

 

13,527

 

 

 

14,324

 

无形资产,净值

 

33,862

 

 

 

34,551

 

商誉

 

31,220

 

 

 

31,220

 

递延所得税资产

 

233

 

 

 

231

 

其他长期资产

 

33,397

 

 

 

33,109

 

 

$

221,263

 

 

$

242,912

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

应付票据的流动部分

$

831

 

 

$

823

 

应付账款

 

5,531

 

 

 

8,780

 

递延收入

 

96,010

 

 

 

106,534

 

客户存款

 

24,971

 

 

 

16,327

 

应计负债

 

21,389

 

 

 

24,828

 

流动负债合计

 

148,732

 

 

 

157,292

 

 

 

 

 

 

 

其他负债

 

13,423

 

 

 

14,718

 

递延所得税负债

 

5,096

 

 

 

3,991

 

负债总额

 

167,251

 

 

 

176,001

 

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

普通股

 

1,353

 

 

 

1,353

 

额外实收资本

 

229,327

 

 

 

230,251

 

留存收益

 

122,983

 

 

 

126,272

 

累计其他综合损失

 

(1,238

)

 

 

(1,032

)

库存股,成本,15,053和14,565股

 

(298,413

)

 

 

(289,933

)

股东权益总计

 

54,012

 

 

 

66,911

 

 

$

221,263

 

 

$

242,912

 

 

 

 


 

 

富兰克林柯维公司

 

简明合并自由现金流

 

(以千为单位,未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季度末

 

 

 

11月30日,

 

 

 

11月30日,

 

 

 

2025

 

 

 

2024

 

 

 

(未经审计)

 

经营活动产生的现金流量

 

 

 

 

 

 

 

净收入(亏损)

$

 

(3,289

)

 

$

 

1,181

 

调整以调节净收入(亏损)与净现金

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供:

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

1,786

 

 

 

 

2,048

 

资本化课程成本摊销

 

 

1,189

 

 

 

 

1,033

 

股票补偿

 

 

1,429

 

 

 

 

2,167

 

递延所得税

 

 

1,105

 

 

 

 

(216

)

使用权经营租赁资产摊销

 

 

247

 

 

 

 

162

 

营运资本变动

 

 

(2,369

)

 

 

 

7,770

 

经营活动所产生的现金净额

 

 

98

 

 

 

 

14,145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资活动产生的现金流量

 

 

 

 

 

 

 

购置不动产和设备

 

 

(1,727

)

 

 

 

(998

)

课程开发成本

 

 

(2,023

)

 

 

 

(1,432

)

重新取得许可权

 

 

-

 

 

 

 

(324

)

用于投资活动的现金净额

 

 

(3,750

)

 

 

 

(2,754

)

 

 

 

 

 

 

 

 

自由现金流

$

 

(3,652

)

 

$

 

11,391