11-K

11-K 1 d494639d11k.htm 11-K 11-K

微软公司储蓄加401（k）计划（“计划”）须遵守经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）。因此，根据ERISA的财务报告要求编制的截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日止年度的可用于支付养恤金的净资产报表和相关的可用于支付养恤金的净资产变动表，代替11-K表第1-3项所列的所需资料，作为附录1附于本文件，并以此作为参考。


				微软公司储蓄加401（k）计划

日期：2023年6月27日				Kristen Roby Dimlow
				Kristen Roby Dimlow
				401（k）行政委员会成员

日期：2023年6月27日				/s/DANIEL GOFF
				丹尼尔·高夫
				401（k）行政委员会成员

日期：2023年6月27日				/s/ANITA MEHRA
				安妮塔·梅赫拉
				401（k）行政委员会成员


	页

独立注册会计师事务所的报告		1

财务报表：

截至2022年12月31日和2021年12月31日可用于领取养恤金的净资产报表		2

截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度可用于支付养恤金的净资产变动表		3

财务报表附注		4

补充时间表：

截至2022年12月31日资产补充明细表（年末持有）		11

截至二零二二年十二月三十一日止年度拖欠缴款补充附表		58

附件：

独立注册会计师事务所的同意

注：	劳工部《ERISA报告和披露细则和条例》第2520.103-10节要求的所有其他附表都被省略，因为它们不适用。

我们审计了所附截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日微软公司储蓄加401（k）计划（“计划”）可用于福利的净资产报表、该日终了年度可用于福利的净资产变动表以及相关附注（统称“财务报表”）。我们认为，财务报表按照美利坚合众国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日该计划可用于支付养恤金的净资产以及该日终了年度可用于支付养恤金的净资产的变动。

意见基础

这些财务报表是该计划管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。

我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和进行审计，以便对财务报表是否不存在由于错误或欺诈造成的重大错报有合理的把握。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计工作还包括评价管理层采用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

关于补充附表的报告

目录中所列的补充附表已与《计划》财务报表的审计同时执行审计程序。补充时间表由该计划的管理层负责。我们的审计程序包括确定补充附表是否与财务报表或相关会计和其他记录（视情况而定）相符，并执行程序以测试补充附表所载信息的完整性和准确性。在形成我们对补充时间表的意见时，我们评估了补充时间表，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》制定的报告和披露规则和条例。我们认为，这些附表在所有重大方面相对于整个财务报表都是公允的。

/s/Deloitte & Touche LLP

华盛顿州西雅图

2023年6月27日

自1987年以来，我们一直担任该计划的审计员。


12月31日，	2022		2021

物业、厂房及设备
现金	$	8,857,659	$	9,748,231
按公允价值计算的投资		39,323,107,029		47,805,902,852
应收款项：
参与人贷款		219,986,462		188,454,373
其他应收款		50,716,489		16,686,328

应收款项共计		270,702,951		205,140,701

总资产		39,602,667,639		48,020,791,784

负债
经营应付款项		5,691,889		7,637,439
其他应付款		10,919,183		7,994,361

负债总额		16,611,072		15,631,800

可用于福利的净资产	$	39,586,056,567	$	48,005,159,984

请参阅附注。


截至12月31日，	2022			2021

附加
净投资收入（亏损）：
利息和股息	$	88,115,559		$	67,765,879
投资公允价值净增加（减少）额		(10,953,941,844	)		7,734,352,436

净投资收入（亏损）		(10,865,826,285	)		7,802,118,315


捐款：
参加者捐款		3,025,476,317			2,707,460,814
雇主缴款		1,007,242,056			870,172,034

捐款总额		4,032,718,373			3,577,632,848

增加（扣减）总额）		(6,833,107,912	)		11,379,751,163

扣除
支付给参与人的养恤金		1,596,403,218			1,812,250,297

Net Increase（DECREASE）in NET ASSETS BeFORE TRANSFERS		(8,429,511,130	)		9,567,500,866
转入		10,407,713			94,180,771

Net Increase（DECREASE）IN NET ASSETS Available for Benefits		(8,419,103,417	)		9,661,681,637

可用于福利的净资产
年初		48,005,159,984			38,343,478,347

年底	$	39,586,056,567		$	48,005,159,984

请参阅附注。

微软公司储蓄加401（k）计划（“计划”）是一项固定缴款计划，由微软公司（“公司”或“微软”）赞助。参与该计划的雇主包括微软公司、MOL公司、Vexcel公司、微软在线公司、Undead Labs、LinkedIn公司、GitHub公司、inXile Entertainment公司（2021年7月9日生效）和Double Fine Productions（2022年12月8日生效）。这些实体代表微软或微软的全资子公司。计划年度为1月1日至12月31日。该计划由401（k）行政委员会（“计划管理员”）管理，但须遵守经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）的规定。富达管理信托公司（Fidelity Management Trust Company，简称“富达”）是该计划的受托人和第三方管理人。以下信息概述了在2022年和2021年期间生效的《计划》的某些方面，仅作为摘要。计划参与者应参阅《计划概要说明》以获得更完整的信息。

会计原则

财务报表和附注是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“公认会计原则”）编制的。

资格

参加计划的雇主的正规和零售服务雇员，如果在美国领取工资，并且年满18岁，可以在任何时候加入该计划。

合资格的补偿

符合条件的补偿包括工资、薪金、奖金、佣金和加班费。例如，薪酬不包括与任何基于股权的薪酬计划、奖励或福利、报销或其他费用津贴、附加福利（现金和非现金）、搬家费用、递延补偿、包括健康或人寿保险在内的福利计划福利、或遣散费计划付款、未使用的累积假期付款、奖金或费用津贴等项目，这些不是基于员工表现的。

捐款

参加者捐款

参加者可在税前和/或罗斯的基础上，在每个支付期内使用符合资格的补偿金向该计划缴款，但须遵守法定和监管限制。到计划年度结束时年满50岁或以上的参与者还可在税前和/或罗斯基础上向计划提供额外的追加缴款。在2022年和2021年期间，401（k）税前年度和Roth年度最高缴款限额分别为20500美元和19500美元，两年对该计划的年度追加缴款最高限额均为6500美元。此外，在税后基础上，参与者在2022年最多可捐款30250美元，在2021年最多可捐款28750美元。参与者的总缴款选择（税前、罗斯、税前追缴、罗斯追缴和税后）通常不得超过他或她在每个支付期的合格补偿的65%。参加者可随时选择暂停或恢复其缴款。该计划必须退还在该计划年度收到的超过此种限额的捐款。

参与者还可选择向该计划提供从另一公司维持的合格雇主计划收到的滚存缴款，包括从这类计划直接滚存的缴款。参与者还可以从《国内税收法》（“IRC”）第408（a）、408（b）、408（k）或408（p）节中所述的个人退休账户或年金向该计划缴纳滚存缴款，这些账户或年金有资格滚存，否则将计入总收入。

参与者的缴款在被扣缴时记录在案。

对于除inXile和Double Fine以外的所有参与雇主，本公司为参与者提供符合条件的税前和/或Roth缴款的匹配缴款，每缴款1.00美元为0.50美元。对于inXile和Double Fine，公司向参与者提供符合条件的税前和/或Roth缴款的匹配缴款，每缴款1.00美元，缴款0.25美元。在年度401（k）税前和罗斯国税局（“IRS”）缴款上限（不包括追缴缴款）的最高限额（不包括追缴缴缴款）中，对inXile和Double Fine的缴款比例最高为50%，即25%。参加者没有收到与税后缴款相匹配的款项。

雇主的相应缴款在参与人缴款被扣时记录在案。

转让

Double Fine于2019年被公司收购，Double Fine Productions 401（k）Savings Plan资产于2022年12月并入该计划。Metaswitch Networks有限公司于2020年被该公司收购，Metaswitch Networks公司利润分享和401（k）计划资产于2021年11月并入该计划。Affirmed Networks Inc.于2020年被本公司收购，Affirmed Networks Inc. 401（k）利润分享计划和信托资产于2021年10月并入本计划。inXile于2018年被本公司收购，inXile Entertainment 401（k）Plan & Trust资产于2021年7月并入本计划。合并后的金额在截至2022年12月31日和2021年12月31日的相应年度的可用于支付养恤金的净资产变动表中列为转入款项。

员工持股计划特征

该计划包括一个员工持股计划（ESOP）功能，用于该计划中主要投资于微软普通股的部分。员工持股计划功能允许参与者将其在微软普通股上获得的现金股息进行再投资，或者以现金形式获得这些股息。投资于微软普通股的金额被视为通过员工持股计划持有，前提是在计划收到这些金额时（例如通过捐款或转账），其计划账户收到这些资产的参与者受雇于微软或与微软属于同一受控集团的公司。

参与者如果不是受雇于作为公司成立的雇主，而该雇主是与微软公司同属一组受控公司的一部分，则不得参加员工持股计划，但其计划账户可与其他参与者一样投资于微软普通股。但是，没有资格参与ESOP功能的参与者没有资格获得直接支付给他们的现金的微软普通股股息。相反，他们投资于微软普通股的股息将自动再投资于微软普通股。

自2016年1月1日起，停止在该计划范围内投资新的捐款或将现有账户持有的资产转入微软普通股。现有微软普通股的参与者账户可以保留这些资产，微软普通股的股息可以继续进行再投资或以现金形式获得。

参与人账户

每个参与人账户的贷项是：（a）参与人缴款和雇主缴款；（b）根据界定的参与人收益或账户余额，分配投资收益、损益和支出。参与人有权享受的福利是可以从参与人的既定账户中提供的福利。参与人账户中的所有数额都是由参与人指示的。参与者可投资于各种工具，包括共同基金、共同集合信托和单独管理的账户。参与者还可以选择通过经纪账户进行投资。

归属

参与者在任何时候都完全属于计划账户。

《冠状病毒援助、救济和经济安全法》（CARES）

2020年4月期间，该计划根据2020年3月颁布的《CARES法》实施了分配和贷款减免条款。这些规定使受新冠疫情不利影响的参与方能够在2020年12月30日之前免费发放贷款，并在2021年之前暂停支付未偿还的预定贷款。

积极参与人一般也可随时从计划内的展期账户和税后账户提款。年满59岁后¹⁄₂，积极参与者可提取其账户中的全部或任何部分余额。如果参与人终止雇用、退休、永久残疾或死亡，也可进行全额或任何部分的分配。对微软普通股的投资可以以微软普通股或现金的形式分配。分配可以分期进行。

参加者还可在休假期间提取其全部或任何部分税前缴款和罗斯缴款，以履行至少30天的合格兵役，但今后对计划的非展期缴款可暂停六个月，或如果他们选择了合格的预备役人员分配。分配一般必须以一次性现金支付方式进行，但微软普通股投资的分配可以微软普通股或现金的形式进行。

计划内Roth转换

在职和终止参与方可将任何计划余额（未偿还贷款除外）转换为计划内的Roth账户。

行政费用

本计划的行政开支由本公司支付，但以本计划未予支付或抵销为限。参与者负责支付与其使用的某些交易或服务相关的费用，例如贷款发放和维护、国内关系订单资格、股息支票处理、隔夜支票费用和专业管理服务费。参与者还向富达支付佣金，用于在该计划范围内买卖微软普通股。

计划修订及终止

本公司有权修订或终止本计划。如果计划终止，所有账户余额将按照计划管理员确定的形式和方式分配。

风险和不确定性

该计划利用各种投资工具，包括普通股、共同基金、共同集合信托和单独管理的账户。一般而言，投资证券面临各种风险，如利率风险、信用风险和整体市场波动。由于与某些投资证券相关的风险水平，包括系统性市场混乱和地缘政治事件，投资证券的价值有可能在近期内发生变化，这种变化可能对财务报表中报告的金额产生重大影响，这是合理的。

估计和假设

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出影响所报告的资产和负债数额及其变动的估计和假设。由于风险和不确定性，实际结果和结果可能与管理层的估计和假设不同。本计划在这些财务报表中列报的任何期间都没有或有资产或负债。

该计划按公允价值核算了某些资产和负债。根据用于计量公允价值的投入在市场上可观察到的程度，下面的层次列出了三个层次的公允价值。该计划根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平投入，将每一公允价值计量分为这三个层次中的一个层次。这些级别为：

•

第1级——投入的依据是活跃市场中相同工具未经调整的报价。该计划的第一级非衍生投资主要包括国内和国际股票、共同基金和美国政府证券。该计划的一级衍生资产包括那些在交易所活跃交易的资产。

•

第2级——投入所依据的是活跃市场中类似工具的报价、非活跃市场中相同或类似工具的报价，以及基于模型的估值技术（例如Black-Scholes模型），对于这些技术，所有重要投入都可以在市场上观察到，或者可以在资产或负债的整个期限内得到可观察市场数据的证实。在适用的情况下，这些模型预测未来的现金流量，并使用基于市场的可观察投入，包括利率曲线、信贷利差、外汇汇率以及货币和商品的远期和现货价格，将未来的现金流量折现为现值。该计划的二级非衍生投资主要由该计划单独管理的账户中的共同基金组成。这些共同基金是根据1940年《投资公司法》注册的，但不是根据1933年《证券法》注册的，价格直接从投资经理处获得。该计划的二级衍生资产和负债主要包括某些场外期权和货币合约。

•

第3级——投入一般是不可观察的，通常反映管理层对市场参与者在资产或负债定价时所使用的假设的估计。因此，公允价值是使用基于模型的技术确定的，包括期权定价模型和贴现现金流模型。截至2022年12月31日和2021年12月31日，该计划没有持有任何归类为第3级的金融工具。

共同基金按基金报告的收盘价估值。普通股的价值是按交易这些证券的活跃市场的收盘价计算的。经纪账户持有量包括各种普通股和共同基金。

普通集合信托的估值采用资产净值（NAV）作为一种实用的权宜之计，不在公允价值等级中分类。资产净值由基金的发行人提供，基于基金所持基础投资的公允价值减去其负债。如果本计划启动对共同集合信托的全额赎回，基金发行人保留暂时延迟退出共同集合信托的权利，以确保证券清算以有序的业务方式进行。普通集合信托没有无资金承诺、其他赎回限制或赎回通知期。普通集合信托的基础投资组合由股票、债券、大宗商品和现金组成。

道富短期投资基金（Fid Bank Trust St Inv Fund）和道富政府短期投资基金（SSBK Govt STIF Fund）这两个常见的集合信托基金没有直接向劳工部备案。这两种基金的投资策略都是提供本金安全、每日流动性和长期有竞争力的收益率。Fid Bank Trust St Inv Fund主要投资于短期工具，如存单和商业票据。SSBK政府STIF基金主要投资于回购协议。

以公允价值计量的金融工具


2022年12月31日	1级		2级		合计

共同基金	$	790,021,607	$	0	$	790,021,607
微软普通股		3,272,302,023		0		3,272,302,023
单独管理的账户：
公开交易股票		4,221,176,485		0		4,221,176,485
共同基金		0		1,220,772,677		1,220,772,677
其他		0		58,612,749		58,612,749
经纪账户		2,395,711,773		56,959,708		2,452,671,481

合计	$	10,679,211,888	$	1,336,345,134		12,015,557,022
以资产净值计量的普通集合信托						26,885,468,752
单独管理的账户：
以资产净值计量的普通集合信托						422,081,255

投资总额					$	39,323,107,029


2021年12月31日	1级		2级		合计

共同基金	$	783,069,968	$	0	$	783,069,968
微软普通股		4,765,882,486		0		4,765,882,486
单独管理的账户：
公开交易股票		5,707,711,505		0		5,707,711,505
共同基金		0		1,403,399,778		1,403,399,778
其他		0		67,356,869		67,356,869
经纪账户		3,079,314,216		50,921,944		3,130,236,160

合计	$	14,335,978,175	$	1,521,678,591		15,857,656,766

以资产净值计量的普通集合信托						31,494,017,850

单独管理的账户：
以资产净值计量的普通集合信托						454,228,236


投资总额					$	47,805,902,852

附注3 —衍生工具

根据该计划行事的投资管理人员利用衍生工具管理与外币和利率有关的风险，提高该计划的投资回报，并促进该计划的投资组合多样化。该计划的衍生品包括场外外汇远期合约和交易所交易期货合约，以及看跌期权和看涨期权，对此不适用对冲会计处理。截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度，相关的名义金额、公允价值总额和在收益中确认的金额并不重要。这些衍生工具主要是附注2 ——金融工具——中单独管理账户“其他”标题的一个组成部分。

附注4 —参与贷款

参加者贷款以100美元为增量，从1000美元到50000美元不等。最高贷款额为（a）既定账户余额的50%，减去计划所有其他贷款的当前未偿还余额；或（b）50000美元，减去：（1）计划所有其他贷款的当前未偿还余额；（2）超出部分（如有）

在过去12个月内的所有计划贷款超过计划贷款的当前未偿还余额。在确定该计划下可用的最高贷款额时，任何子公司和附属公司微软退休计划下的未偿还贷款余额将与该计划一起考虑。参与者仅限于两笔贷款——一笔主要住宅贷款和一笔一般贷款。主要居住贷款的期限不得超过15年（或某些获得的遗留贷款为30年）或少于12个月。一般贷款的期限不得超过五年（某些获得的遗留贷款为15年）或少于12个月。

参与人贷款的利率是百分之一加上公司贷款的最优惠利率。截至2022年12月31日，未偿还的主要住宅贷款的利率区间为3.25%至9.00%，在截至2046年10月的不同日期到期。截至2022年12月31日，未偿还一般贷款的利率区间为4.25%至8.00%，在截至2028年1月的不同日期到期。

贷款偿还是通过税后工资扣减进行的。被解雇的雇员一般有60天时间选择继续偿还贷款或全额还清贷款。如果被解雇的员工未能在这60天的窗口期内制定贷款还款计划或全额还清贷款，通常会导致贷款违约，这是参与者的应税收入，可能会被处以10%的提前退出罚款。在此60天窗口期内将其计划账户余额转入个人退休账户（“IRA”）、罗斯IRA或其他雇主计划的被解雇雇员，如果在截止日期（包括延期）之前将未偿还贷款余额还清给展期接受方IRA托管人或雇主计划，则可以避免此类应税收入和10%的提前支取罚款，以便提交他们在展期发生当年的联邦所得税申报表。

附注5 —税务状况

美国国税局已于2022年10月7日发出信函，确定并告知该计划，根据IRC的相应条款，该计划符合免税计划的条件。这封确定信涉及2013年12月19日至2021年12月15日期间通过的计划修正案，以及2013年7月19日通过的与富达的信托协议。自确定信所述的最后日期起，该计划已作了修订；然而，计划管理员认为，该计划目前的设计和运作符合国际投资委员会的适用要求。因此，该计划在财务报表日是免税的，财务报表中没有记录所得税准备金。

附注6 —利益相关方交易

获豁免的利益方交易

计划投资包括由富达的附属机构管理的共同集体信托；因此，这些交易符合利益方交易的条件。为投资管理服务支付的费用作为每项基金所获回报的减少数列入。

微软普通股的交易也属于利益相关方交易。截至2022年12月31日和2021年12月31日，该计划分别持有价值3,272，302,023美元的13,644，825股微软普通股和价值4,765，882,486美元的14,170，678股微软普通股。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，该计划记录的微软普通股股息收入分别为35,283，580美元和33,517，903美元。

参与人贷款以参与人账户的既得余额作担保，也属于利益方交易。

非豁免的利益方交易

2022年有两次，由于管理失误，该计划将部分参与者的缴款汇给富达的时间晚于美国劳工部法规第2510.3-102条的要求。这两笔逾期汇款都得到及时发现、资助和自我纠正，并将及时在IRS表格5330上报告，同时支付适用的消费税。受影响的参与人账户的贷记额是一笔投资收入，如果及时汇出参与人缴款，本可赚取这笔收入。2022年逾期捐款总额为209867美元，其中173583美元在2022年得到补救，36284美元在2023年得到补救，导致2023年参与人账户贷记27美元。2021年没有逾期捐款。



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
比尔控股公司		200,558			21,414,454
BIONTECH SE ADR		131,485			19,347,585
CATALENT公司		833,285			36,672,123
CERIDIAN HCM HLDG公司		183,652			11,544,113
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		31,363			42,612,593
CNH INDUSTRIAL NV		1,419,384			22,330,386
库珀公司		40,746			13,196,048
科斯塔尔集团有限公司		290,556			21,954,089
DATADOG INC CL A		286,500			20,562,728
DEXCOM公司		221,104			24,526,878
美元树公司		62,276			8,606,483
ENVISTA HOLDINGS CORP		476,036			15,701,129
ETSY公司		148,195			17,388,343
精确科学公司		222,044			10,765,207
First Republic Bank		186,030			22,210,430
五下公司		109,204			18,915,893
FORTIVE公司		376,445			23,692,509
GENMAB AS		18,670			7,491,362
全球支付公司		530,797			51,643,718
环球在线有限公司		445,352			8,933,694
HaloZYME治疗公司		227,499			12,675,215
HUBSPOT公司		199,999			56,645,771
INGERSOLL RAND INC		860,475			44,024,126
IRHYTHM技术公司		105,412			9,670,959
LATTICE SEMICONDUCTOR公司		869,206			55,243,633
LPL FINL HLDGS公司		76,316			16,128,660
LULULEMON ATHLETICA INC		76,810			24,101,547
MARVELL技术公司		197,619			7,169,166
Match GROUP INC		211,457			8,595,483
MONOLITHIC POWER SYS INC		72,658			25,124,698
摩根士丹利资本国际公司		77,971			35,529,685
纳斯达克公司		755,512			45,405,319
关于SEMICONDUCTOR公司		604,634			36,941,751
回复		123,705			20,514,108
瑞安专业控股有限公司		411,347			16,726,205
SAIA公司		34,516			7,069,361
SHOPIFY INC CL A		315,653			10,728,132
SVB FINL集团		73,294			16,498,506
SYNOPSYS公司		118,848			37,168,868
TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC		111,378			11,359,333
TELEDYNE技术公司		73,887			28,940,687
TRADEWEB MARKETS INC A		283,003			17,999,505
TREX公司		215,688			8,943,652
泰勒技术公司		74,395			23,458,229
VEEVA SYS INC CL A		419,262			66,467,581
VERISK分析公司		47,152			8,147,252



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
西制药SVCS公司		151,195			34,857,924
众明科技有限公司		707,586			20,870,415
ZSCALER公司		335,135			36,749,750
共同集体信托
SSBK政府STIF基金		69,182,646			69,182,646

Artisan Mid Cap账户总计					1,486,550,555

SMID上限价值帐户
公开交易股票
1800 Flowers.COM INC CL A		10,982			104,988
1STDIBS.COM INC		4,468			22,697
2U INC		5,917			37,100
3D SYSTEMS CORP DEL		5,147			38,088
AAR公司		13,561			608,889
AARON’S CO INC/THE		7,289			87,104
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A		22,426			513,780
ABM工业公司		17,368			771,487
ABSCI公司		7,135			14,984
ACACIA RESEARCH — ACACIA TECH		19,107			80,440
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC		27,587			1,449,421
ACADIA HEALTHCARE CO INC		16,149			1,329,386
ACCO品牌公司		43,876			245,267
ACCOLADE公司		9,895			77,082
ACI WORLDWIDE INC		48,944			1,125,712
ACME联合公司		770			16,863
ACNB公司		2,411			95,982
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC		261			2,780
ACUSHNET HOLDINGS CORP		17,300			734,558
ADA-ES公司		6,360			15,455
ADAMS RESOURCES AND ENERGY INC		164			6,383
ADDUS家庭护理公司		7,935			789,453
ADEIA公司		15,783			149,623
ADICET生物公司		13,770			123,104
Adient plc		34,872			1,209,710
ADT公司		111,799			1,014,017
ADTALEM全球教育公司		79,350			2,816,925
亚川控股公司		9,929			186,566
先进能源工业公司		3,270			280,501
ADVANSIX公司		13,728			521,939
AERSALE公司		3,700			60,014
附属管理公司GRP INC		32,879			5,209,020
AGCO公司		10,499			1,456,106
AGILITI公司		11,850			193,274
爱吉奥斯制药公司		21,653			608,016
Agrofresh解决方案公司		5,850			17,316
Air Lease CORP CL A		34,718			1,333,866



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
空运服务集团		33,721			876,072
AIRGAIN公司		1,538			10,012
阿拉莫集团有限公司		5,990			848,184
阿拉斯加航空集团有限公司		25,379			1,089,774
Albany International CORP CL A		7,855			774,424
美国铝业公司		45,108			2,051,061
ALDEYRA治疗公司		3,216			22,383
ALERISLIFE公司		1,796			988
ALERUS金融公司		5,184			121,046
ALEXION PHARMACEUTICALS INC（CVR）RT		65,534			1
ALICO公司		3,302			78,819
ALLEGIANT旅游公司		5,679			386,115
艾力德运动技术公司		7,045			245,236
Allogene治疗公司		9,944			62,548
联利金融公司		23,612			577,313
ALPHA & OMEGA SEMICNDTR LTD		11,509			328,812
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC		3,116			456,151
ALPINE免疫科学公司		1,560			11,466
阿尔塔设备集团有限公司		12,274			161,894
ALTIMMUNE公司		3,426			56,358
ALTO INGREDIENTS INC		22,280			64,166
奥驰亚工业运动公司		19,735			1,179,166
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC		1,205			13,580
合并财务公司		10,687			246,228
A-MARK PRECIOUS METALS INC		7,210			250,403
安博凯金融集团有限公司		12,223			213,169
AMC网络公司		12,116			189,858
AMEDISYS公司		286			23,892
AMERANT BANCORP INC		10,625			285,175
美国AXLE & MFG HLDGS公司		54,851			428,935
美国EAGLE OUTFITTERS INC		53,766			750,573
美国EQY INVT LIFE HLD CO		30,267			1,380,781
美国NATL BANKSHARES INC		4,418			163,157
美国户外品牌公司		5,171			51,813
美国公共教育公司		8,461			103,986
美国超导公司		13,509			49,713
美国先锋公司		14,078			305,633
美国水井公司		20,486			57,975
美国伍德马克		7,458			364,398
美国汽车市场公司		2,743			198,209
Ameris Bancorp		22,764			1,073,095
AMES NATIONAL CORP		2,913			68,776
AMKOR技术公司		76,817			1,842,072
AMMO公司		6,970			12,058
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC		19,811			39,424
AMPCO-PITTSBURG公司		4,928			12,369



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC		12,523			350,894
AMTECH SYSTEMS INC		5,802			44,095
ANAPTYSBIO INC		12,296			381,053
安德森公司		12,382			433,246
血管动力学公司		16,901			232,727
ANI制药公司		8,048			323,771
阿尼卡治疗公司		6,658			197,077
ANTERO MIDSTREAM CORP		62,483			674,192
安特罗RES公司		52,392			1,623,628
任何房地产公司		39,782			254,207
API集团公司		6,065			114,083
APOGEE企业公司		8,944			397,650
APPHARVEST公司		31,657			17,962
应用工业技术公司		285			35,919
AppLIED OPTOELECTRONICS INC		1,108			2,094
美国图文公司		6,265			18,356
ARCBEST公司		8,225			576,079
ARCH RESOURCES INC CL A		3,067			437,937
ARCHROCK INC		53,732			482,513
ARCONIC公司		26,750			566,030
ARCOSA公司		48,846			2,654,292
ARCUS生物科学公司		2,989			61,813
ARDMORE海运公司		13,340			192,229
阿尔根公司		6,088			224,525
ARGO GROUP INTL		12,812			331,190
方舟餐厅公司		298			4,935
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		171,845			1,976,218
阿罗电子公司		23,923			2,501,628
艾睿金融公司		4,194			142,177
ARS制药公司		5,456			46,540
ARTIVION公司		5,891			71,399
阿斯伯里汽车集团有限公司		2,933			525,740
上昇工业公司		1,300			11,271
ASGN公司		1,831			149,190
阿斯兰公司		10,650			1,145,195
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC		5,146			6,690
AssetMARK FINANCIAL HOLDINGS INC		3,801			87,423
关联BANC公司		54,898			1,267,595
保证担保有限公司		23,546			1,465,974
ASTEC工业公司		10,007			406,885
天文公司		10,947			112,754
航天科工公司CL B		1,109			11,035
ASURE软件公司		7,074			66,071
阿塔拉生物疗法公司		5,396			17,699
ATHIRA制药公司		2,256			7,152
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP		26,781			941,084



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
ATLANTICUS HOLDINGS CORP		2,860			74,932
ATLAS航空世界		9,888			996,710
ATMOS能源公司		31,992			3,585,343
ATN国际公司		7,253			328,633
ATYR制药公司		1,787			3,914
AUTOLIV公司		1,679			128,578
自动化公司		22,225			2,384,743
Avanos医疗公司		18,877			510,812
先锋公司		11,225			286,574
先锋公司		100,660			2,122,919
AVERY DENNISON公司		14,455			2,616,355
AVIAT网络公司		3,786			118,085
AVIDITY BIOSCIENCES		7,760			172,194
AVIENT公司		1,086			36,663
AVITA医疗公司		3,992			26,347
AVNET公司		30,974			1,287,899
AWARE INC MASS		2,540			4,343
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		149,211			3,800,404
AXCELIS技术公司		8,382			665,196
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		16,250			880,263
AXOS金融公司		9,399			359,230
AXT公司		18,540			81,205
AZEK公司		12,460			253,187
AZENTA公司		29,479			1,716,267
AZZ公司		7,313			293,983
B & G食品公司		2,434			27,139
加州BANC公司		19,917			317,278
BANCFIRST公司		889			78,392
BANCORP INC DEL		9,938			282,040
Bank Marin BANCORP		7,018			230,752
OZK银行		35,352			1,416,201
银行金融公司		4,728			49,786
BANKUNITED INC		29,414			999,194
BANKWELL FINANCIAL GROUP INC		2,189			64,422
BANNER公司		12,008			758,906
Bar Harbor Bankshares		5,795			185,672
BARNES & NOBLE Education INC		13,535			23,686
BARNES集团有限公司		19,348			790,366
巴雷特商业服务		1,159			108,112
BASSETT FURNITURE INDS公司		4,591			79,792
BayCom Corp		5,268			99,987
BCB BANCORP INC		7,256			130,535
BEACON ROOFING SUPPLY INC		16,890			891,623
BEAZER HOMES USA INC		11,712			149,445
BEL FUSE INC NV CL B		4,487			147,712
贝尔登公司		7,522			540,832



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
贝尔品牌公司		17,320			444,085
基准电子公司		14,792			394,798
伯克利照明公司		4,291			11,500
伯克希尔山银行股份有限公司		16,271			486,503
BERRY GLOBAL GROUP INC		20,889			1,262,322
BERRY PETROLEUM公司		24,834			198,672
BGSF公司		3,387			51,889
BIG 5 SPORTING GOODS CORP		6,672			58,914
BIG LOTS INC		12,020			176,694
BIGLARI HLDGS INC CL A		16			11,112
BIGLARI HLDGS INC CL B		764			106,043
生物RAD实验室		2,194			922,555
BIOMEA FUSION INC		5,458			46,011
BIOVENTUS公司		1,608			4,197
BIOXCEL治疗公司		1,414			30,373
BJ餐厅公司		9,543			251,744
Blue Foundry Bancorp		8,873			114,018
BLUE RIDGE BANKSHARES INC		3,934			49,136
蓝鸟生物公司		8,146			56,370
BLUELINX HOLDINGS INC		4,255			302,573
BM技术公司		962			5,012
博伊斯卡斯卡德公司		11,976			822,392
BOK FINANCIAL COMMON NEW		44,954			4,665,776
BOOT BARN HOLDINGS INC		1,577			98,594
博格华纳公司		113,493			4,568,093
波士顿奥马哈公司		12,245			324,493
BOYD GAMING公司		81,426			4,458,100
布雷迪公司CL A		7,706			362,953
面包金融控股		18,678			703,413
BridgeWATER BANCSHARES INC		6,520			115,665
Brightcove公司		4,254			22,248
Brighthouuse金融公司		21,925			1,124,095
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC		193,597			1,333,883
布里斯托集团有限公司		8,315			225,586
Broadwind公司		6,565			11,751
布鲁克戴尔高级生活公司		83,451			227,821
布鲁克林银行公司		28,774			407,152
不伦瑞克公司		25,889			1,866,079
建立一个熊工作室公司		6,195			147,689
BUILDERS FIRSTSOURCE		31,112			2,018,547
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC		6,613			146,412
BWX技术公司		35,950			2,087,976
BYLINE BANCORP INC		14,598			335,316
C & F金融公司		556			32,398
C N A FINANCIAL CORP		4,524			191,275
C T S公司		3,487			137,458



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
C4治疗公司		8,053			47,513
开博特公司		1,897			126,795
CACI国际公司		3,058			919,204
CADENCE银行		161,758			3,988,952
卡拉沃种植者公司		879			25,843
凯勒斯公司		6,818			151,905
加州RES公司		6,336			275,679
CALLON PETROLEUM公司		10,817			401,203
CAL-MAINE食品公司		10,794			587,733
Cambridge Bancorp		1,026			85,220
CAMDEN NATIONAL CORP		5,368			223,792
CANNAE HOLDINGS INC		29,832			616,031
CANTALOUPE公司		4,602			20,019
CAPITAL BANCORP INC/MD		1,609			37,876
首都银行集团有限公司		6,046			196,495
CAPITOL FED FINL（2ND STEP CV）		50,961			440,813
CAPRI HOLDINGS LTD		11,001			630,577
CAPSTAR FINANCIAL HOLDINGS INC		9,298			164,203
卡拉治疗公司		3,983			42,777
CARLISLE COS INC		17,836			4,203,053
CARLYLE GROUP INC（THE）		88,529			2,641,705
卡彭特技术公司		18,009			665,252
运输服务公司		3,754			103,385
卡罗尔斯餐厅集团有限公司		19,107			25,986
CARS.COM公司		20,918			288,041
卡特银行股份有限公司		8,644			143,404
CASELLA WASTE SYS INC CL A		44,574			3,535,164
CASS信息系统公司		2,496			114,367
CASTLE生物科学公司		2,235			52,612
Cathay General Bancorp		21,136			862,137
CATO CORP CL A		8,312			77,551
CAVCO工业公司		1,561			353,176
CBIZ公司		16,945			793,873
CBRE集团有限公司— CL A		25,181			1,937,930
CECO Environmental CORP		15,768			184,170
CELANESE公司		1,131			115,633
中央花园及宠物公司		4,317			161,672
中央花园及PET CO CL A		12,140			434,612
中央太平洋金融公司		5,796			117,543
Central VALLEY CMNTY BANCORP		4,797			101,600
Century Aluminum Company		13,773			112,663
CENTURY CASINOS INC		4,644			32,647
世纪社区公司		10,694			534,807
CERENCE公司		2,128			39,432
CERTARA公司		3,449			55,425
CEVA公司		4,565			116,773



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
CHAMPIONX公司		11,698			339,125
查尔斯·COLVARD有限公司		8,040			6,553
查尔斯河实验室INTL INC		3,980			867,242
蔡司公司		1,722			148,540
CHEMUNG FINANCIAL CORP		774			35,503
芝加哥RIVET & Machine公司		149			4,266
CHICOS FAS公司		25,747			126,675
CHINOOK THERAPEUTICS INC		9,841			257,834
CHORD ENERGY CORP		7,483			1,023,749
CHUYS HOLDINGS INC		8,556			242,135
CIRCOR国际公司		3,429			82,159
花旗趋势公司		2,839			75,177
CITIZENS & NORTHERN CORP		5,334			121,935
城市控股公司		948			88,249
CIVEO公司		5,747			178,732
CIVISTA BANCSHARES INC		6,814			149,976
CIVITAS RESOURCES INC		5,610			324,987
CLARIVATE PLC		42,744			356,485
清洁能源燃料公司		67,913			353,148
清洁港口公司		5,506			628,345
清洁公园公司		2,213			4,515
清水纸公司		6,619			250,264
克里夫兰-CLIFFS公司		42,387			682,855
CLIMB全球解决方案公司		1,029			32,444
CNB FINANCIAL CORP PA		7,514			178,758
CNX资源公司		56,702			954,862
CODORUS VALLEY BANCORP INC		2,594			61,737
COEUR矿业公司		77,402			260,071
COGNYTE软件有限公司		1,306			4,062
协调公司		2,062			72,376
COHU公司		14,462			463,507
学术制药公司		5,805			134,676
殖民地银行公司		2,743			34,809
哥伦比亚银行系统公司		99,420			2,995,525
COLUMBUS MCKINNON CORP NY		11,833			384,218
COMERICA公司		13,873			927,410
舒适系统美国公司		1,096			126,128
商业金属公司		31,370			1,515,171
商业车辆集团有限公司		12,135			82,639
社区FINL CORP MD		907			36,189
社区健康系统公司新		9,237			39,904
社区信托银行		7,154			328,583
计算机程序和系统公司		3,084			83,946
计算机任务集团		4,961			37,505
COMSCORE公司		35,300			40,948
COMSTOCK RESOURCES INC		53,318			730,990



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
COMTECH TELECOMMUNICATIONS NEW		11,848			143,835
CONCENTRIX公司		37,275			4,963,539
CONCERT制药公司		6,922			40,424
混凝土泵送公司		14,990			87,692
CONDUENT INC		84,834			343,578
CONNECTONE BANCORP INC		14,755			357,219
康纳斯公司		8,360			57,517
共识云解决方案		728			39,137
CONSOL ENERGY INC—W/I		9,405			611,325
合并COMM控股有限公司		28,123			100,680
ConstructionPARTNERS INC CL A		670			17,882
Consumer PORTFOLIO SVCS INC		9,102			80,553
集装箱商店集团有限公司		21,650			93,312
CONTEXTLOGIC INC		7,045			3,436
库珀标准控股公司		6,976			63,203
COPA HOLDINGS SA CL A		2,767			230,131
核心模块技术公司		1,116			14,497
COSTAMARE公司		48,220			447,482
COVENANT物流集团有限公司		4,950			171,122
COWEN INC CL A		10,803			417,212
CPI AEROSTRUCTURES公司		1,488			4,762
CRA国际公司		2,244			274,733
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC		6,512			173,024
CROSSFIRST BANKSHARES INC		17,836			221,345
CRYOPORT公司		1,484			25,747
CULLINAN ONCOLOGY INC		3,801			40,101
CULP公司		2,575			11,819
CUMULUS媒体公司		5,553			34,484
CURTISS WRIGHT公司		29,049			4,850,893
CUSHMAN & WAKEFIELD PLC		27,906			347,709
CUSTOMERS BANCORP INC		14,625			414,473
CVB金融公司		7,890			203,168
每日新闻公司		459			114,984
DAKTRONICS INC		20,132			56,772
DALLASNEWS公司		1,217			4,673
DANA公司		58,056			878,387
DASEKE公司		8,595			48,906
DELEK US HOLDINGS INC		22,307			602,289
DELTA AppAREL INC		2,682			28,456
得乐集团		11,720			199,006
登士柏国际公司		40,481			1,288,915
设计师品牌公司		8,915			87,189
DHI集团		17,193			90,951
DHT控股公司		54,199			481,287
DICKS SPORTING GOODS INC		1,971			237,092
DIGI国际公司		12,276			448,688



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
DILLARDS INC CL A		4,164			1,345,805
DIME社区BANCSHARES INC		14,415			458,829
二极管公司		9,731			740,918
DISH NETWORK CORP A		3,192			44,816
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP INC		119			4,386
DIXIE GROUP INC		200			160
DMC全球公司		1,792			34,836
DONEGAL GROUP INC CL A		11,922			169,292
多利安液化石油气有限公司		14,203			269,147
DORMAN产品公司		3,579			289,434
道格拉斯·埃利曼公司		19,882			80,920
DRIL-QUIP公司		11,469			311,613
DT MIDSTREAM INC		822			45,424
DUCOMMUN公司		5,306			265,088
DULUTH HOLDINGS INC CL B		8,903			55,021
DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN		12,655			155,150
DXC技术公司		56,601			1,499,927
DXP企业公司		8,441			232,550
DYCOM工业公司		7,560			707,616
DYNE治疗公司		4,091			47,415
EAGLE BANCORP INC MD		11,022			485,740
EAGLE BANCORP MONTANA INC		1,313			21,218
EAGLE BULK SHIPPING INC		6,169			308,080
EAGLE制药公司		2,296			67,112
EARTHSTONE ENERGY INC		10,833			154,154
EASTERN BANKSHARES INC		9,364			161,529
东方公司		1,017			19,608
EASTGROUP PPTYS INC		14,022			2,076,097
伊士曼化工公司		760			61,894
EBIX公司		9,999			199,580
ECHOSTAR CORP CL A		16,554			276,121
ECOVYST公司		32,218			285,451
埃奇韦尔个人护理公司		19,971			769,682
EDITAS医疗公司		19,558			173,479
EHEALTH公司		243			1,176
EL POLLO LOCO控股有限公司		16,367			163,015
伊兰科动物健康公司		37,950			463,749
ELECTROMED公司		1,965			20,613
Element Solutions Inc		141,646			2,576,541
ELEVATE信贷公司		7,704			13,482
EMCOR集团有限公司		32,547			4,820,536
EMCORE公司		12,108			11,654
EMERGENT BIOSOL		11,738			138,626
雇主控股公司		8,367			360,869
恩科帕斯健康公司		33,707			2,016,016
安科上限集团有限公司		10,526			504,616



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
Encore Wire Corporation		7,327			1,007,902
ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A		3,628			92,333
能源公司		8,831			652,081
ENETI公司		6,422			64,541
ENHABIT家庭健康和医院		2,307			30,360
ENLINK MIDSTREAM LLC		67,645			832,034
新能源公司		11,000			243,760
ENOVA INTL INC		12,085			463,701
ENOVIS公司		15,551			832,290
ENPRO工业公司		7,544			819,957
恩斯塔集团有限公司		4,334			1,001,327
企业银行		27			953
企业FINL SVCS公司		9,453			462,819
ENTRAVISION COMMUN CRP CL A		27,825			133,560
ENVISTA HOLDINGS CORP		104,066			3,503,902
恩佐生物化学公司		7,444			10,645
EPLUS公司		10,668			472,379
EPSILON ENERGY LTD		3,889			25,784
EQUITRANS MIDSTREAM CORP		58,641			392,895
EQUITY BANCSHARES INC		7,137			233,166
伊萨公司		10,571			495,991
ESCALADE		5,292			53,873
ESCO技术公司		7,586			664,078
ESPEY MFG & ELECTRIC		135			1,917
ESSA银行		1,688			35,229
ESSENT集团有限公司		11,777			457,890
ETHAN ALLEN INTERIORS INC		10,802			285,389
埃文斯银行公司		1,090			40,755
EVEREST再保险集团有限公司		5,115			1,694,446
EVOLUTION PETROLEUM公司		3,832			28,932
EXPRO GROUP HOLDINGS NV		4,639			84,105
EYEPOINT制药公司		3,022			10,577
EZCORP INC CL A NON VTG		24,899			202,927
F & G ANNUITIES & LIFE INC		646			12,926
Fabrinet		5,306			680,335
农民兄弟公司		5,384			24,820
FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH		739			20,086
FARMERS NATL BANC公司		12,993			183,461
FARO技术公司		2,342			68,878
FASTLY INC CL A		3,387			27,740
FB金融公司		4,550			164,437
FEDERAL AGRI MTG NON VTG CL C		1,608			181,238
联邦信号公司		11,284			524,367
Ferroglobe Plc		2,145			8,258
FG GROUP HOLDINGS INC		1,943			5,091
FIDELITY NATIONAL FINL INC		9,507			357,653



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
FIESTA RESTAURANT GROUP INC		9,544			70,148
金融机构		7,122			173,492
第一优势公司		2,501			32,513
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP		61,252			3,205,930
First BANCORP INC ME		2,493			74,640
FIRST BANCORP NC		11,934			511,253
波多黎各第一银行		46,111			586,532
FIRST BANCSHARES INC MISS		7,817			250,222
第一银行/HAMILTON NJ		6,574			90,458
第一商业公司		16,889			417,496
FIRST BUSINESS FIN SVCS INC		2,857			104,423
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CL A		1,214			920,649
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP		26,529			370,610
第一社区BANKSHARES INC		6,930			234,927
第一金融银行		33,783			818,562
第一财经印第安纳		3,137			144,553
FIRST FINANCIAL NORTWEST INC		2,243			33,600
FIRST FOUNDATION INC/OLD		13,724			196,665
第一夏威夷公司		25,484			663,603
第一地平线公司		117,972			2,890,314
First Internet Bancorp		4,214			102,316
FIRST INTST BANCSYST INC CL A		19,654			759,627
第一商业公司		15,872			652,498
FIRST MID BANCSHARES INC		7,649			245,380
First Northwest Bancorp		870			13,363
长岛公司		11,090			199,620
FIRST SAVINGS FINANCIAL GRP		313			6,260
第一太阳能公司		21,336			3,195,919
第一来源公司		4,450			236,251
第一弗吉尼亚社区银行		670			12,777
第一西部金融公司		2,576			72,514
FIVE POINT HOLDINGS LLC CL A		21,671			50,493
FLEX有限公司		85,457			1,833,907
FLEXIBLE SOLUTIONS INTL INC		2,381			7,381
FLEXSTEEL IND		2,095			32,263
FLOWSERVE公司		1,868			57,310
FLUENT公司		20,123			21,934
FLUOR公司		14,913			516,885
FLUSHING金融公司		13,317			258,083
FNB公司		67,985			887,204
FONAR公司		1,418			23,752
脚锁公司		30,221			1,142,052
森林集团有限公司		17,900			275,839
FORMFACTOR INC		6,839			152,031
FORTITUDE GOLD CORP		2,396			13,202
财富品牌创新公司		1,706			97,430



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
论坛能源技术公司		2,570			75,815
前进航空公司		30,918			3,242,989
化石燃料公司		22,580			97,320
FOSTER L B CO CL A		3,687			35,690
FRANCHISE GROUP INC CL A		855			20,366
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC		17,077			447,247
弗里德曼INDS公司		1,279			12,521
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC		8,570			218,364
玻璃钢控股有限公司		3,775			203,322
金融公司		3,375			112,860
FULCRUM治疗公司		5,615			40,877
富尔根基因公司		9,096			270,879
FULL HOUSE RESORTS INC		1,389			10,445
富勒H B公司		45,677			3,271,387
富尔顿金融公司		59,915			1,008,369
FUNKO INC A		5,480			59,787
FUTUREFUEL公司		18,876			153,462
GAIA INC CL A		2,458			5,850
GANNETT公司		50,775			103,073
GAP公司		75,468			851,279
盖茨工业公司		52,738			601,741
GATX公司		9,676			1,028,946
GCM GROSVENOR INC—ClASS A		140,053			1,065,803
GENASYS公司		2,111			7,811
GENCO SHIPPING & Trading LTD		16,532			253,932
GENCOR工业公司		1,918			19,372
GENERAC HOLDINGS INC		7,896			794,811
世代生物		12,747			50,096
GENESCO公司		5,773			265,673
GENIE ENERGY LTD B		7,583			78,408
GENTEX公司		123,193			3,359,473
GENWORTH FINANCIAL INC A		139,315			736,976
地球空间技术公司		3,943			16,639
德国美国银行		3,392			126,522
直布罗陀工业公司		9,510			436,319
G-III AppAREL GROUP LTD		14,358			196,848
格拉特费尔特公司		12,114			33,677
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC-A		2,195			51,165
环球生活公司		5,761			694,489
GMS公司		8,137			405,223
黄金资源公司		14,827			22,685
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		65,970			669,596
GOPRO INC A		46,832			233,223
GORMAN-RUPP公司		4,534			116,161
Graham Corporation		2,260			21,741
格雷厄姆控股公司		1,381			834,414



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
GRANITE建筑公司		15,421			540,814
GRAPHIC包装控股公司		22,005			489,611
灰色电视公司		26,058			291,589
Great Lakes DREDGE & DOCK CORP		25,439			151,362
南方银行股份有限公司		4,193			249,442
绿色砖伙伴公司		10,175			246,540
GREEN DOT CORP Class-A		14,169			224,154
绿色平原公司		9,332			284,626
格林布里尔公司		11,992			402,092
绿光资本再有限公司A		11,767			95,901
GREIF INC CL A		6,962			466,872
GREIF INC CL B		2,396			187,439
GRIFFON公司		14,468			517,810
灰石生物公司		7,088			24,454
杂货铺位控股公司		5,122			149,511
GROUP 1 Automotive INC		5,718			1,031,356
GSI技术公司		8,099			14,011
担保BANCSHARES INC		1,586			54,939
GUESS公司		20,738			429,069
海湾岛屿制造公司		4,272			21,915
HAIN CELESTIAL GROUP INC		9,032			146,138
哈拉德石油公司		10,182			101,718
HALLMARK FIN服务公司		3,684			2,152
HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING CO CLASS A		2,518			31,198
HANCOCK WHITNEY公司		21,140			1,022,965
Hanmi Financial Corporation		13,086			323,879
汉诺威保险集团有限公司		15,240			2,059,381
HARBORONE NORTHEAST BANCORP INC		23,370			324,843
哈雷-戴维森公司		9,761			406,058
和谐公司		30,538			400,048
HARSCO公司		25,347			159,433
哈佛生物科学公司		10,501			29,088
哈斯布罗公司		38,895			2,372,984
HAVERTY FURNITURE COS INC		6,402			191,420
夏威夷控股公司		16,252			166,746
霍金斯公司		4,202			162,197
HAYNES INTL INC		5,378			245,721
HAYWARD HOLDINGS INC		9,895			93,013
HBT金融公司		1,436			28,103
HEALTHSTREAM公司		9,621			238,986
心地快递公司		17,472			268,020
HEARTLAND FINANCIAL USA INC		11,432			532,960
HECLA矿业公司		178,398			991,893
HEIDRICK & STRUGGLES INTL INC		8,506			237,913
HELIOS技术公司		2,370			129,023
HELIX ENERGY SOL GRP INC		51,788			382,195



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
HELMERICH & PAYNE INC		26,823			1,329,616
HERC HOLDINGS INC		3,387			445,628
Heritage Commerce Corp		26,304			341,952
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC		6,035			196,017
HERITAGE FINANCIAL CORP WASH		15,433			472,867
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC		9,039			16,270
赫斯卡公司		523			32,510
HF食品集团有限公司		1,576			6,399
HF SinCLAIR公司		31,267			1,622,445
HIBETT公司		4,898			334,142
HILLENBRAND公司		2,747			117,214
HLLTOP HLDGS I		16,669			500,237
兴汉储蓄研究所		141			38,910
HNI公司		6,772			192,528
家庭银行公司		3,207			128,376
HOMESTREET INC		5,968			164,597
HOMETRUST BANCSHARES INC		2,220			53,657
同源医学公司		8,046			10,138
HONEST CO INC（THE）		16,955			51,035
胡克家具公司		4,482			83,813
HOOKIPA制药公司		595			482
希望银行公司		45,097			577,693
HORACE MANN EDUCATORS CORP		15,086			563,764
HORIZON BANCORP INC INDIANA		19,792			298,463
HOSTESS BRANDS INC CL A		46,448			1,042,293
HOVNANIAN ENTERPRISES INC CL A		305			12,834
霍华德·休斯公司		17,360			1,326,651
HUB GROUP INC CL A		7,287			579,244
HUDSON全球公司		195			4,413
哈德森技术公司		11,280			114,154
HUNTINGTON BANCSHARES INC		106,415			1,500,452
HUNTSMAN公司		55,505			1,525,277
赫尔科公司		1,597			41,730
HURON咨询集团有限公司		6,550			475,530
HYSTER-YALE材料处理		4,568			115,616
ICF国际公司		38,179			3,781,630
ICHOR HOLDINGS LTD		12,584			337,503
ICU医疗公司		15,095			2,377,161
IDEAYA BIOSCIENCES		12,015			218,313
IDENTIV公司		1,151			8,333
IES HOLDINGS INC		3,761			133,779
IHEARTMEDIA INC		1,002			6,142
IMAX公司		8,910			130,621
IMMERSION公司		1,666			11,712
免疫公司		1,352			1,893
IMMUNOVANT公司		29,610			525,578



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
独立合同钻探		414			1,354
独立银行公司		9,334			223,269
独立银行集团		52,517			4,434,010
独立银行集团有限公司		15,542			933,763
信息SVCS集团有限公司		8,106			37,288
INGLES MARKETS INC-CL A		5,245			505,933
INGREDION INC		10,970			1,074,292
INNOSPEC INC		4,659			479,225
INNOVIVA公司		23,803			315,390
INOGEN公司		10,775			212,375
INOVIO PHARMACEUTICALS INC		4,757			7,421
INSIGHT企业公司		4,829			484,204
INSTEEL工业公司		8,850			243,552
INTEGER HOLDINGS CORP		39,097			2,676,581
INTERDIGITAL INC		3,553			175,802
INTERFACE INC		14,481			142,927
国际银行		21,195			969,883
国际海运公司		15,653			579,474
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		164,487			5,479,062
INTEST公司		3,736			38,481
INTEVAC公司		8,417			54,458
INTREPID POTASH INC		6,031			174,115
INVESCO有限公司		119,347			2,147,053
INVESTAR HOLDING CORP		2,585			55,655
投资者TITLE CO		486			71,709
IPG摄影公司		595			56,329
IROBOT公司		4,046			194,734
发行人直接公司		75			1,878
ITEOS治疗公司		2,158			42,146
ITERIS INC		14,016			43,590
ITRON公司		5,924			300,051
强生零食食品公司		1,373			205,552
JABIL公司		7,008			477,946
杰克逊金融公司		7,122			247,774
雅各布斯解决方案公司		23,010			2,762,811
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS LTD		10,187			213,010
Janus Henderson Group plc		99,007			2,328,645
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC		49,149			1,684,828
JELD-WEN HOLDING INC		16,522			159,437
捷蓝航空公司		108,560			703,469
JM SMUCKER CO/THE		13,464			2,133,505
JOHNSON OUTDOORS INC CL A		3,826			252,975
JONES LANG LASALLE INC		29,622			4,720,858
JOUNCE THERAPEUTICS INC		16,089			17,859
JUNIPER网络公司		34,611			1,106,168
KADANT公司		363			64,480



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
卡尔维斯塔制药公司		9,761			65,984
卡曼公司		11,173			249,158
KAR拍卖服务公司		30,121			393,079
KB之家		15,477			492,942
KEARNY金融公司		30,483			309,402
KELLY SERVICES INC CL A		16,088			271,887
KEMPER公司		22,322			1,098,242
KEMPHARM公司		10,285			47,208
KENNAMETAL公司		128,255			3,085,815
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC		22,406			352,446
KEWAUNEE科学公司		239			3,716
金宝电子公司		10,521			237,669
KIMBALL INTL INC CL B		15,042			97,773
KINGSTONE COS INC		617			833
柯比公司		11,150			717,503
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC		40,250			2,109,503
知识公司		38,076			625,208
KODIAK科学公司		12,850			92,006
KOHLS公司		31,216			788,204
KOPPERS HLDGS INC		9,583			270,241
Korn Ferry		11,312			572,613
KRATOS DEFENSE & SEC SOLTN INC		10,395			107,276
KRONOS WORLDWIDE INC		19,076			179,314
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC		23,637			1,046,174
KURA肿瘤公司		7,603			94,353
KVH工业公司		8,126			83,048
KYNDRYL HOLDINGS INC		22,525			250,478
LA Z男孩公司		85,571			1,952,730
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS		10,479			2,467,595
拉克兰德银行股份有限公司		23,825			419,558
拉克兰德工业公司		2,673			35,551
LANCASTER COLONY公司		13,376			2,639,085
LANDMARK BANCORP INC		400			9,052
LANDS END INC		11,310			85,843
Laureate Education INC CL A		31,587			303,867
LAZARD LTD CL A		117,427			4,071,194
LAZYDAYS HOLDINGS INC		2,950			35,223
LCI行业		2,074			191,741
LCNB公司		3,694			66,492
LEAR CORP新		5,344			662,763
李氏企业公司		1,267			23,516
Legacy住宅公司		6,220			117,931
LEGGETT & PLATT INC		3,240			104,425
LENDINGCLUB公司		32,968			290,118
伦萨公司		2,985			8,836
LGI家居公司		8,462			783,581



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
LHC集团		315			50,932
LIBERTY ENERGY INC CL A		26,914			430,893
LIBERTY LATIN AMERICA LTD CL A		17,446			131,368
LIBERTY LATIN AMERICA LTD CL C		54,662			415,431
生活存储公司		16,177			1,593,435
LIFECORE生物医学		8,672			56,195
生命健康集团有限公司		15,371			75,933
LIFETIME品牌公司		8,755			66,450
轻型制药公司		1,799			120,173
LIGHTPATH TECHNOLOGIES CL A		2,899			3,537
LIMBACH HOLDINGS INC		900			9,369
利莫奈拉公司		7,365			89,927
林肯教育服务		11,220			64,964
林肯国家公司		35,698			1,096,643
LIONS GATE ENTERMENT CORP A		28,396			162,141
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP B		49,786			270,338
LITHIA MOTORS INC CL A		4,861			995,241
LITTELFUSE公司		10,349			2,278,850
LivaNova PLC		3,033			168,453
LIVE OAK BANCSHARES INC		1,535			46,357
LIVERAMP HOLDINGS INC		13,374			313,487
LL FLORING HOLDINGS INC		12,990			73,004
LORDSTOWN MOTORS CORP CL A		2,687			3,063
LOVESAC		1,597			35,150
LSB工业公司		4,549			60,502
LSI工业公司		11,035			135,068
LUMEN TECHNOLOGIES INC		61,364			320,320
LUMOS制药公司		219			791
LUNA创新公司		9,151			80,437
路德银行		15,311			170,105
Luxfer Holdings Plc		2,647			36,317
M D C HOLDINGS INC		25,864			817,302
M/I HOMES INC		9,481			437,833
澳门BK公司		12,358			136,309
麦凯斯公司		50,768			1,048,359
麦迪逊广场花园娱乐公司		102,627			4,615,136
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP		15,691			2,876,631
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR		15,205			142,775
磁石公司		10,318			109,268
MAGNOLIA OIL & GAS CORPO CL A		132,658			3,110,830
MAIDEN HLDGS有限公司		19,931			42,054
MAINSTREET BANCSHARES INC		500			13,745
MALIBU BOATS INC CL A		417			22,226
猛犸能源服务公司		9,899			85,626
曼联公司		108,635			2,534,455
MANITOWOC公司		16,780			153,705



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
MANNATECH公司		149			2,667
MANPOWERGROUP INC		7,392			615,088
MARCHEX公司		648			1,017
马库斯和米利查普公司		8,009			275,910
马库斯公司		10,687			153,786
海运公司		9,146			285,538
MARRIOTT VACATIONS WORLD		4,080			549,127
马腾运输有限公司		21,478			424,835
马斯可木业公司		41,415			1,932,838
MASONITE WORLDWIDE HOLDINGS		3,593			289,632
MASTEC公司		14,601			1,245,903
MASTERBRAND INC		1,706			12,880
Matador Resources Company		105,990			6,066,868
材料公司		6,245			546,500
MATIV公司		16,870			352,583
MATRIX服务公司		10,391			64,632
MATSON公司		12,828			801,878
MATTEL公司		167,114			3,143,693
MATTHEWS INTL CORP CL A		13,706			417,211
MAXAR技术公司		22,081			1,142,471
MAXIMUS公司		2,034			149,153
梅维尔工程公司		5,672			71,808
MCEWEN矿业公司		1,191			6,979
麦格拉思租赁		5,719			564,694
MDU资源集团有限公司		28,966			878,828
商业银行		6,856			229,539
MERCER国际公司		25,553			297,437
Merchants Bancorp		4,946			120,287
水星总公司		14,767			505,031
MERCURY系统公司		5,200			232,648
MERIDIAN BIOSCIENCE INC		8,055			267,507
MERIDIAN公司		400			12,116
MERIT医疗系统公司		641			45,267
MERITAGE HOMES CORP		7,496			691,131
MESA AIR GROUP INC		12,518			19,153
MESA实验室公司		711			118,175
METHODE电子公司		10,037			445,342
METROCITY BANKSHARES INC		546			11,810
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP		4,524			265,423
MGIC投资公司		53,205			691,665
MGP INGREDIENTS INC		1,398			148,719
MID AMERICA APT CMNTY INC		12,947			2,032,550
MID PENN BANCORP INC		5,004			149,970
MIDLAND STATES BANCORP INC		10,041			267,291
MIDWESTONE FINANCIAL GRP INC		6,694			212,535
米勒工业公司		5,509			146,870



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
米勒克诺尔公司		4,832			101,520
MINERALS TECHNOLOGIES INC		12,485			758,089
MISTRAS集团有限公司		9,530			46,983
摩丁制造公司		23,133			459,421
莫霍克工业公司		44,382			4,536,728
MOLSON COORS BEVERAGE CO B		39,397			2,029,733
MONARCH CASINO & RESORT INC		902			69,355
MONITRONICS INTERNATIONAL INC		763			114
门罗公司		4,423			199,920
MOOG INC CL A		7,268			637,840
Motorcar PARTS OF AMERICA INC		8,598			101,972
摩瓦多集团有限公司		7,006			225,944
MR COOPER GROUP INC		18,745			752,237
MRC全球公司		19,462			225,370
穆勒工业公司		9,121			538,139
MUELLER WATER PRODUCTS INC A		22,603			243,208
墨菲石油公司		41,184			1,771,324
MVB金融公司		1,291			28,428
MYERS工业		3,924			87,231
MYR GROUP INC/DELAWARE		4,316			397,374
MYRIAD基因公司		29,307			425,245
N-ABLE公司		998			10,259
NABORS工业有限公司		1,253			194,052
NACCO INDUSTRIES INC CL A		1,747			66,386
NATIONAL BANKSHARES INC VA		1,085			43,726
NATIONAL BK HLDGS公司		6,756			284,225
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP		24,411			169,412
国家医疗保健公司		6,241			371,340
NATIONAL PRESTO INDS		2,854			195,385
NATIONAL VISION HOLDINGS INC		2,057			79,729
NATIONAL WESTERN LIFE GROUP INC-A		1,501			421,781
NATURAL ALTERNATIVES INTL INC		743			6,234
天然气服务集团		4,845			55,524
NATURAL GROCERS VIT集团		7,660			70,012
NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC		7,569			62,974
NAUTILUS公司		4,510			6,900
航海公司		57,894			952,356
NBT BANCORP INC		8,500			369,070
NCR公司		96,346			2,255,460
Nektar Therapeutics		43,549			98,421
NELNET INC CL A		9,984			906,048
NEOGEN公司		1,697			25,845
新遗传学公司		1,545			14,276
NETGEAR公司		12,387			224,329
网宿系统公司		27,390			890,449
NetWORK-1技术公司		2,182			4,800



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
NEURONETICS INC		2,246			15,430
新泽西州资源公司		13,202			655,083
纽约社区银行公司		165,227			1,420,952
纽厄尔品牌公司		20,607			269,540
NEWMARK GROUP INC CL A		14,415			114,888
纽帕克资源公司		36,317			150,716
NEWS CORP NEW CL A		86,286			1,570,405
NEWS CORP NEW CL B		42,942			791,850
NEXA资源公司		6,444			38,857
NEXSTAR媒体集团有限公司		9,117			1,595,749
NEXTCURE公司		9,481			13,368
NEXTGEN HEALTHCARE INC		12,189			228,909
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC		38,111			352,146
NICOLET BANKSHARES INC		3,258			259,956
NKARTA公司		862			5,163
NL工业		3,712			25,279
NLIGHT公司		3,530			35,794
NMI HOLDINGS INC A		31,972			668,215
NN公司		15,303			22,955
诺布尔公司PLC		4,411			166,339
北欧美国油轮有限公司		36,167			110,671
Northeast Bank		2,842			119,648
北方信托公司		28,702			2,539,840
NORTHFIELD BANCORP INC NEW		22,238			349,804
NORTHRIM BANCORP INC		1,647			89,877
西北银行股份有限公司		46,809			654,390
西北管道公司		4,327			145,820
NOV公司		19,363			404,493
现在公司		38,446			488,264
NRG能源公司		16,029			510,043
NU皮肤企业公司CL A		8,187			345,164
NURIX治疗公司		1,093			12,001
NUVASIVE公司		5,539			228,428
NUVATION生物公司		11,913			22,873
NV5全球公司		2,964			392,196
nVent Electric plc		17,969			691,267
海洋国际公司		24,904			435,571
OCEANFIRST金融公司		21,359			453,879
奥文金融公司		3,188			97,489
ODP公司		15,814			720,170
OFG银行		12,416			342,185
OIL STATES INTERNATIONAL INC		23,623			176,228
OIL-DRI CORP OF AMERICA		1,800			60,372
OLD NATIONAL BANCORP（IND）		70,465			1,266,961
旧共和国INTL公司		63,276			1,528,115
旧第二银行		5,905			94,716



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
OLIN公司		23,004			1,217,832
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC		3,015			141,223
奥林匹克钢铁公司		4,949			166,187
OMNIAB INC		17,236			62,050
OMNIAB INC—12.5 EARNOUT		682			2,128
OMNIAB INC—15.00 EARNOUT		682			2,012
ON24公司		12,231			105,554
一种气体公司		18,336			1,388,402
ONEMAIN HOLDINGS INC		7,865			261,983
ONESPAN公司		3,636			40,687
ONEWATER MARINE CL A		1,728			49,421
ONTO创新公司		5,978			407,042
OP Bancorp		4,301			47,999
欧普科健康公司		151,948			189,935
OPORTUN FIN CORP		6,643			36,603
OPPENHEIMER HLDGS CL A NON-VTG		2,442			103,370
ORASURE技术公司		27,157			130,897
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC CL A		18,123			48,751
Organon & CO		6,101			170,401
组织公司		1,266			2,469
原始银行公司		3,108			114,064
ORION ENGINEERED CARBONS SA		2,773			49,387
ORION GROUP HOLDINGS INC		10,871			25,873
ORMAT技术公司		6,045			522,772
ORRSTOWN金融服务		4,448			103,016
ORTHOFIX医疗公司		8,474			173,971
ORTHOPEDIATRICS公司		296			11,760
奥斯卡健康公司		37,001			91,022
OSHKOSH公司		7,194			634,439
OSI系统公司		3,673			292,077
OVERSEAS SHIPHLDG GRP INC NEW		28,647			82,790
欧文斯和米诺尔公司		15,137			295,626
欧文斯玉米公司		6,409			546,688
牛津工业		3,228			300,785
PACIFIC PREMIER BANCORP INC		31,716			1,000,957
PACTIV EVERGREEN INC		5,515			62,650
Pacwest Bancorp		34,136			783,421
PAM运输		2,265			58,664
PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD		16,057			82,694
PARAMOUNT GLOBAL CL B		195,961			3,508,339
PARK AEROSPACE CORP		6,727			90,209
公园国家公司		428			60,241
PARK OHIO HLDGS公司		5,102			62,397
PARKE银行公司		3,042			63,091
PARSONS公司		11,813			546,351
PATHWARD金融公司		5,750			247,538



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
帕特里克工业公司		7,239			438,683
PATRIOT运输控股有限公司		126			896
帕特森公司		17,996			504,428
PATTERSON-UTI能源公司		47,549			800,725
PAYA控股公司		717			5,643
PBF能源公司		29,839			1,216,834
PC连接公司		7,268			340,869
PCB Bancorp		4,644			82,152
PCSB金融公司		6,798			129,434
PCTEL公司		6,376			27,417
PDC能源公司		21,909			1,390,783
PDL生物制药公司		62,577			78,847
PEABODY能源公司		40,839			1,078,966
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP		8,048			299,547
Pebblebrook Hotel Trust		103,894			1,391,141
PEDIATRIX医疗集团有限公司		23,255			345,569
宾夕法尼亚娱乐公司		5,253			156,014
彭南特集团有限公司		1,895			20,807
PENNS WOODS BANCORP INC		1,124			29,921
PENNYMAC金融服务公司		14,903			844,404
彭斯克汽车集团有限公司		17,394			1,999,092
人民银行		12,272			346,684
人民金融服务公司		519			26,905
PERDOCEO Education CORP		29,827			414,595
PERFICIENT INC		27,320			1,907,756
业绩食品集团有限公司		6,851			400,030
PERMIAN RESOURCES CORP CL A		52,814			496,452
PERRIGO公司PLC		32,215			1,098,209
Personalis公司		1,676			3,318
PETIQ INC CL A		8,187			75,484
PFSWEB公司		7,054			43,382
PGT创新公司		7,426			133,371
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A		4,326			58,012
PHOTRONIC INC		20,328			342,120
PHX矿业公司		12,255			47,672
PILGRIM’s PRIDE CORP NEW		16,927			401,678
PINNACLE FINL PARTNERS INC		8,981			659,205
PLAYA HOTELS & RESORTS NV		51,211			334,408
普莱克斯公司		26,342			2,711,382
Polaris公司		19,409			1,960,309
大众公司		24,778			1,643,277
邮政控股公司		14,357			1,295,863
鲍威尔工业公司		5,141			180,860
POWERFLEET INC		4,846			13,036
PRA集团有限公司		14,714			497,039
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC		7,389			17,586



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
首选银行LOS ANGELES		2,488			185,655
PREFORMED LINE PRODUCTS CO		2,238			186,403
PREMIER金融公司		12,741			343,625
PREMIER INC		19,969			698,516
PRESTIGE Consumer HEALTHCARE INC		14,416			902,442
PRICESMART公司		6,334			384,981
PRIMIS金融公司		12,142			143,883
PRIMORIS SVCS公司		17,569			385,464
Proassurance Corporation		13,928			243,322
Professional HOLDINGS CORP A		1,237			34,314
PROG控股公司		6,243			105,444
PROPETRO HOLDING CORP		33,794			350,444
Prophase实验室公司		974			9,380
PROSPERITY BANCSHARES INC		17,815			1,294,794
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC		14,692			160,290
普罗托实验室公司		10,535			268,959
普罗维登金融控股有限公司		1,165			16,042
普罗维登金融SVCS公司		26,817			572,811
PUBMATIC INC CL A		711			9,108
PULTEGROUP公司		57,437			2,615,107
PVH公司		18,268			1,289,538
QCR HOLDINGS INC		6,993			347,133
QUAD/GRAPHICS INC CL A		18,566			75,749
QUANEX建筑产品		10,995			260,362
QUANTERIX公司		1,271			17,603
QUEST RESOURCE HOLDING CORP		2,431			14,853
QUINSTREET公司		11,003			157,893
QURATE零售公司		63,531			103,556
RACKSPACE技术公司		19,227			56,720
拉迪安集团有限公司		32,782			625,153
雷达物流公司		21,142			107,613
RAFAEL HOLDINGS INC		1,783			3,334
RALPH LAUREN公司		1,186			125,325
RAMACO RESOURCES INC		2,153			18,925
兰巴斯公司		13,787			493,850
RANGE RESOURCES CORP		27,422			686,098
RANGER OIL CORP CL A		2,177			88,016
RANPAK HOLDINGS CORP A		2,028			11,702
雷约尼尔先进材料		20,603			197,789
RBB银行		7,400			154,290
RCI酒店控股有限公司		2,126			198,122
RCM技术公司		1,007			12,426
RE/MAX HOLDINGS INC CL A		8,862			165,188
Reading INTL INC CL A		3,517			9,742
RED ROBIN GOURMET BURGERS INC		4,368			24,373
REGAL REXNORD公司		12,791			1,534,664



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
REGENXBIO INC		13,181			298,945
区域管理公司		4,231			118,806
再保险集团		11,858			1,684,903
RELIANCE STEEL & ALUMINIUM CO		15,359			3,109,276
RENAISSANCERE HLDGS LTD		555			102,248
RENASANT公司		20,052			753,755
REPLIMUNE GROUP INC		4,297			116,878
REPUBLIC BANCORP INC KY CL A		5,961			243,924
共和国第一银行		27,216			58,514
RESIDEO技术公司		154,149			2,605,877
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC		20,776			448,554
RESOURCES CONNECTION INC		14,441			265,426
REV集团有限公司		25,476			321,507
雷克斯美国资源公司		6,437			205,083
RF工业有限公司		211			1,076
RIBBON通信公司		58,552			163,360
RICHARDSON电子有限公司		5,187			110,639
RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION INC		677			8,808
RIVERVIEW BANCORP INC		7,656			58,798
洛奇品牌公司		3,305			78,064
罗杰斯公司		3,282			391,674
罗特公司		1,290			5,792
皇家加勒比邮轮有限公司		65,133			3,219,524
RPC公司		38,862			345,483
RUSH ENTERPRISES INC CL A		10,847			567,081
RUSH ENTERPRISES INC CL B		2,853			160,538
莱德系统公司		9,713			811,715
RYERSON HOLDING CORP		14,193			429,480
科技银行		10,225			349,491
安全保险集团有限公司		2,946			248,230
SAGA Communications INC CL A		115			2,714
SAGE治疗公司		17,555			669,548
SALEM MEDIA GROUP INC CL A		3,019			3,170
桑德里奇能源公司		10,371			176,618
SANDY SPRING BANCORP INC		11,833			416,877
SANFILIPPO（JOHN B）& SON INC。		410			33,341
SANMINA公司		22,149			1,268,916
SAPIENS INTL CORP NV		2,418			44,685
SATSUMA制药公司		2,113			1,902
萨瓦拉公司		99			153
扫描公司		11,291			329,923
SCHNEIDER NATIONAL INC CL B		19,115			447,291
SCHNITZER STEEL INDS公司CL A		11,290			346,039
学术公司		12,453			491,395
天蝎座坦克公司		16,311			877,042
SCRIPPS（EW）CO CL A		26,284			346,686



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
海岸公司		171			645,561
佛罗里达州海岸银行		5,432			169,424
SEACOR MARINE HOLDINGS INC		4,055			37,144
SEASPINE HOLDINGS CORP		16,109			134,510
SECUREWORKS公司		4,976			31,797
SEER公司		12,116			70,273
SELECT ENERGY SERVICES INC CL A		25,226			233,088
选择医疗HLDGS公司		24,472			607,640
SELECTQUOTE公司		6,238			4,191
SENECA FOODS CORP CL A		2,342			142,745
Sensata Technologies Holding plc		13,373			540,002
SFL有限公司		38,766			357,423
深圳电信股份有限公司		15,112			239,979
鞋业嘉年华		12,034			287,733
SHORE BANCSHARES INC		7,988			139,231
Sierra Bancorp		7,075			150,273
西门子国际公司		600			2,304
SIGNET JEWELERS LTD		10,173			691,764
希尔根控股有限公司		1,203			62,364
银宝资源公司		1,768			49,999
SIMMONS 1ST NATL CORP CL A		36,430			786,159
简单食品公司		95,501			3,631,903
辛普森制造公司		7,938			703,783
SinCLAIR BROADCAST GROUP CL A		2,249			34,882
SIRIUSPOINT有限公司		56,906			335,745
SITIO ROYALTIES CORP		5,205			150,164
SKECHERS USA INC CL A		7,075			296,796
SKYLINE CHAMPION CORP		41,700			2,147,967
斯凯韦斯特公司		22,488			371,277
SM能源公司		28,536			993,909
SMART SAND INC		1,887			3,378
SMARTFINANCIAL INC		4,955			136,263
SMITH & WESSON品牌公司		16,986			147,438
SMITH MICRO软件公司		14,251			29,927
实耐宝公司		4,209			961,714
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE INC CL A		7,311			72,598
SOLARWINDS公司		28,678			268,426
SOLO BRANDS INC A		6,053			22,517
SONIC AUTOMOTIVE INC CL A		11,033			543,596
SONOCO产品公司		12,239			743,030
南方平原金融公司		2,333			64,227
SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC		2,612			119,499
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC		2,339			107,196
SOUTHSIDE BANCSHARES INC		2,331			83,893
SOUTHSTATE公司		14,150			1,080,494
SP PLUS公司		1,386			48,122



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
斯巴达纳斯公司		13,757			416,012
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		7,124			433,994
烈酒航空公司		25,163			490,175
SPOK控股公司		4,378			35,856
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC		16,913			159,151
SPROUTS FMRS MKT INC		18,653			603,798
标准汽车产品公司		9,667			336,412
STANDEX INTL公司		2,940			301,085
STARTEK INC		7,122			26,708
钢铁动力公司		4,306			420,696
STEELCASE INC ClASS A		35,334			249,811
STELLAR BANCORP INC		20,677			609,144
STEPAN公司		4,110			437,551
STERICYCLE INC		38,902			1,940,821
STERLING BANCORP INC/MI		3,591			21,869
STERLING INFRASTRUCTURE INC		7,349			241,047
STEVEN MADDEN LTD		6,606			211,128
STEWART信息服务		10,168			434,479
STIFEL金融公司		56,015			3,269,596
斯托克治疗公司		1,880			17,352
石材公司		10,429			224,849
斯通集团有限公司		3,164			301,529
STRATASYS有限公司		25,115			297,864
战略教育公司		5,595			438,200
STRATTEC SEC公司		1,335			27,434
STRATUS房地产公司		2,758			53,202
STRIDE INC		14,734			460,880
苏米特金融集团有限公司		3,077			76,587
SUMMIT MATERIALS INC CL A		22,747			645,787
SUNCOKE ENERGY INC		36,228			312,648
SUNNOVA能源国际公司		3,083			55,525
SUNRUN INC		10,420			250,288
超微电脑公司		7,336			602,286
COS公司高级集团		6,298			63,358
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC		11,663			416,019
表面肿瘤公司		8,072			6,619
SURGALIGN HOLDINGS INC		35			69
外科合作伙伴公司		2,848			79,345
苏特罗生物制药公司		15,066			121,733
SYNCHRONOSS技术公司		12,116			7,489
SYNDAX制药公司		814			20,716
SYNEOS健康公司		48,202			1,768,049
SYNLOGIC公司		3,697			2,810
Synovus Financial Corp.		101,302			3,803,890
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC		718			8,243
塔洛斯能源公司		22,089			417,040



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
TARO PHARMACEUTICALS IND		7,677			222,940
TARSUS制药公司		1,613			23,647
泰勒·莫里森家居公司		46,031			1,397,041
TCR2治疗公司		5,926			5,919
新聚思公司		43,198			4,091,283
TechnipFMC plc		150,664			1,836,594
TEEKAY公司		29,659			134,652
TEEKAY TANKERS LTD CL A		10,400			320,424
台格纳公司		54,078			1,145,913
特龙牧场公司		11,306			213,005
TELADOC健康公司		7,540			178,321
电话和数据系统公司		32,571			341,670
租户公司		129			7,943
Terex公司		10,437			445,869
TERNS PHARMACEUTICALS INC		6,563			66,811
Territorial BANCORP INC		2,778			66,700
TESSCO技术公司		2,017			9,722
德州资本BANCSHARES INC		18,831			1,135,698
TEXTAINER GROUP HLDGS LTD		17,862			553,901
Princeton银行		1,134			35,970
儿童场所公司		2,797			101,867
THERMON集团控股有限公司		14,584			292,847
雷神工业公司		10,051			758,750
THRYV HOLDINGS INC		10,284			195,396
潮水公司		12,954			477,355
TILE SHOP HLDGS INC		11,810			51,728
蒂利公司		10,677			96,627
TIMBERLAND BANCORP INC		2,601			88,772
蒂姆肯公司		11,224			793,200
TIMKENSTEEL公司		20,590			374,120
TIPTREE公司		15,014			207,794
泰坦国际公司		17,378			266,231
泰坦机械公司		10,446			415,020
托尔兄弟公司		37,728			1,883,382
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC		2,739			116,599
TOPGOLF CALLAWAY品牌公司		8,414			166,177
Towne Bank		20,627			636,137
TRANSOCEAN有限公司		143,809			655,769
TRAVELCENTERS OF AMERICA INC		1,898			84,992
TREAN保险集团有限公司		4,417			26,502
TREDEGAR公司		10,307			105,338
TREEHOUSE食品公司		15,956			787,907
TRI POINTE HOMES INC		39,263			729,899
TriCo Bancshares		5,916			301,657
TRIMAS公司		3,501			97,118
TRIMBLE INC		28,400			1,435,904



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
TRINITY CAPITAL INC		2,592			28,331
三位一体工业公司		33,205			981,872
TRINSEO PLC		10,677			242,475
TRITON国际有限公司		20,815			1,431,656
TRIUMPH金融公司		808			39,487
Tronox Holdings plc		47,083			645,508
TRUEBLUE公司		14,336			280,699
TRUECAR公司		35,821			89,911
Trustco Bank Corp NY		8,166			306,960
TRUSTMARK公司		21,567			752,904
TTM技术公司		35,848			540,588
海龟海滩公司		6,251			44,820
TUSIMPLE HOLDINGS INC		14,565			23,887
TUTOR PERINI公司		22,954			173,303
双盘公司		2,064			20,062
UFP工业公司		13,523			1,071,698
UFP技术公司		1,504			177,307
U-HAUL HOLDING CO		22,031			1,211,264
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC		18,248			604,921
ULTRALIFE公司		2,472			9,542
UMB金融公司		1,489			124,361
UMPQUA HOLDINGS CORP		45,290			808,427
根据ARMOUR INC CL A		6,755			68,631
根据ARMOUR INC CL C		5,973			53,279
UNIFI INC		7,600			65,436
UNIFIRST公司		3,764			726,414
联合银行股份有限公司。W VA。		133,351			5,399,382
联合社区银行GA		13,773			465,527
联合消防集团有限公司		10,508			287,499
UNITED INS HLDGS公司		751			796
联合国自然食品公司		22,462			869,504
美国细胞公司		14,677			306,015
UNITED STATES LIME & MIN INC		1,105			155,540
美国钢铁公司		41,246			1,033,212
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL		1,572			437,157
联合银行公司		1,906			52,091
UNIVAR公司		24,115			766,857
环球公司		9,482			500,744
环球电子公司		5,806			120,823
环球健康SVCS INC CL B		17,665			2,488,822
环球保险HLDGS公司		13,499			142,954
环球物流控股有限公司		7,595			253,977
Universal Stainless & ALLOY		1,677			12,024
环球科技INST公司		14,414			96,862
UNIVEST金融公司		13,285			347,137
尤纳姆集团公司		43,885			1,800,602



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
UPBOUND GROUP INC		1,864			42,033
UPLAND软件公司		11,209			79,920
URBAN ONE INC CL A		4,306			19,592
URBAN ONE INC CL D NON-VTG		6,034			22,688
城市户外用品		37,331			890,344
美国食品控股公司		24,305			826,856
美国SILICA HOLDINGS INC		25,727			321,588
US XPRESS ENTERPRISES INC		11,531			20,871
犹他州医疗产品公司		394			39,609
V2X公司		5,190			214,295
VAALCO能源公司		9,730			44,369
VALLEY NATL BANCORP		117,101			1,324,412
万达医药有限公司		26,703			197,335
VAREX影像公司		19,025			386,208
VEECO仪器		9,247			171,809
Venator Materials PLC		21,548			11,634
维拉布拉德利公司		14,437			65,400
VERACYTE INC		12,354			293,160
VERADIGM公司		47,704			841,499
VERINT系统公司		7,112			258,023
VERITEX HOLDINGS INC		11,407			320,309
VERITIV公司		4,371			531,994
Viad Corp		1,756			42,829
VIASAT公司		28,948			916,204
维京治疗公司		29,124			273,766
VILLAGE SUPER MKT INC CL A NEW		4,527			105,434
VIRNETX HLDG公司		3,251			4,226
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC		50,068			1,079,967
VISHAY精密集团有限公司		5,663			218,875
VISTA户外公司		18,993			462,859
VISTRA公司		39,689			920,785
VITAL能源公司		225			11,570
VOXX国际公司		9,124			76,459
VOYA金融公司		23,094			1,420,050
VSE公司		5,795			271,670
WABASH NATIONAL CORP		12,774			288,692
沃克和邓洛普公司		1,242			97,472
WARRIOR MET COAL INC		12,918			447,480
华盛顿联邦公司		24,159			810,534
华盛顿TR银行公司		4,073			192,164
WATERSTONE金融公司		10,447			180,106
WebSTER金融		29,588			1,400,696
WEIS市场公司		9,305			765,708
WERNER ENTERPRISES INC		17,756			714,857
WESBANCO INC		18,498			684,056
WESCO国际公司		12,181			1,525,061



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
WESCO INTERNATIONAL INC SER A10.625 %/VAR PFD PERP		4,600			120,658
西部银行股份有限公司		2,428			62,035
西部数码公司		6,650			209,808
西新英格兰银行		8,462			80,051
韦斯特莱克公司		4,364			447,485
威斯特洛克公司		56,159			1,974,550
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC		2,438			27,144
WEYCO集团有限公司		3,183			67,352
惠而浦公司		1,088			153,908
WHITE MOUNTAINS INS GROUP LTD		711			1,005,589
整个地球品牌公司		16,526			67,261
WIDEPOINT公司		1,899			3,456
WILEY（JOHN）& SONS INC CL A		7,877			315,553
WILEY（JOHN）& SONS INC CL B		435			17,435
WILLAMETTE VALLEY VINEYARD INC		436			2,612
威尔丹集团		1,975			35,254
威利斯租赁金融公司		1,649			97,307
WINNEBAGO INDUSTRIES INC		11,910			627,657
Wintrust金融公司		10,381			877,402
WOLVERINE WORLD WIDE INC		470			5,137
世界燃料服务公司		19,636			536,652
沃辛顿工业公司		14,137			702,750
WSFS金融公司		21,204			961,389
X4制药公司		3,352			3,329
XENCOR公司		6,732			175,301
XEROX HOLDINGS CORP		55,393			808,738
XPERI公司		6,313			54,355
YELP公司		8,380			229,109
ZAGG INC CVR RT		12,558			1,130
Zebra TECHNOLOGIES CORP CL A		10,718			2,748,202
ZIFF DAVIS公司		2,186			172,913
ZIONS BANCORP		35,416			1,741,051
ZUMIEZ公司		8,251			179,377
共同集体信托
SPARTAN SMALL — MID CAP V		2,597,923			226,357,036
FID BANK TRST ST INV FUND		7,312,717			7,312,717

SMID上限价值账户总数					908,222,186

太平洋投资管理公司总回报账户
共同基金
HIGH YIELD PORTFOLIO INSTL CL		1,865,622			13,115,320
PIMCO资产BACK SECS PORT-UNL		15,204,905			172,727,722
PIMCO EMMERG MKTS FD INST CL		6,404,626			53,990,997
PIMCO INTL PORT FUND（Unlisted）		13,506,509			81,309,187
PIMCO INV GRD CORP PORT（UNLST）		36,534,014			309,077,759
PIMCO MTG港口INSTL CL（UNLST）		22,378,860			177,016,781



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位			费用*	当前价值
PIMCO MUNI SECTR PORT INSTL CL		2,477,422				14,790,207
PIMCO REAL RETRN BD FD INST CL		1,490,038				6,004,852
PIMCO SHORT TM FLT NAV PORT II		19,733,175				197,430,418
PIMCO US GOVT SECTOR PORT INST		31,654,689				195,309,434
共同集体信托
SSBK政府STIF基金		298,619				298,619

太平洋投资管理公司总回报账户总额						1,221,071,296

国际增长账户
货币
澳元货币		160				109
巴西真实		8,406				1,592
英镑英镑		67				81
加元		170,514				125,933
丹麦克朗		(34,045	)			(4,901)
欧元货币股。		75,858				81,202
港币		4,726				606
印度卢比		477,766				5,774
日元		11,888				91
墨西哥PESO货币		940,668				48,273
韩国WON		495				0
瑞典克朗		315,024				30,190
瑞士法郎		519				561
台币		2,023				66
公开交易股票
埃森哲PLC CL A		46,296				12,353,625
ACCOR公司		141,075				3,526,171
ADYEN BV		2,114				2,915,561
友邦保险集团有限公司		1,858,800				20,670,665
液化空气公司		55,756				7,902,163
空客SE		46,967				5,581,622
泰国机场PCL-NVDR		451,500				980,598
AIRTAC国际集团		41,700				1,263,307
阿尔康公司		203,092				13,876,983
阿里巴巴集团控股有限公司		531,000				5,867,535
阿里巴巴集团控股有限公司SPON ADR		2,592				228,329
ALINMA BANK（HSBC）（ELN）04/04/24		454,501				3,936,670
ALLEGION PLC		88,244				9,288,563
AMADEUS IT GROUP SA		116,047				6,031,003
AMDOCS有限公司		64,241				5,839,507
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC		1,131,909				915,365
英美资源集团		193,756				7,581,220
安踏体育用品有限公司		78,000				1,205,773
怡安集团		34,650				10,399,851
APOLLO HOSP ENTERPRISE LTD		20,914				1,131,731
ASML控股公司		8,328				4,491,230



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
亚萨合莱AB SER B		183,717			3,938,484
AstraZeneca PLC		56,329			7,639,340
ATLAS COPCO AB SER A		181,268			2,138,420
安讯BK有限公司		182,535			2,059,860
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO		347,300			868,949
BAIDU INC CL A		220,000			3,148,313
BAIDU INC SPON ADR		21,541			2,463,860
巴杰金融有限公司		19,949			1,585,225
BANGKOK DUSIT MED SERVICE NVDR		3,268,600			2,744,933
亚洲中央银行		4,572,400			2,511,259
印尼TBK银行		7,292,300			2,314,049
BHARAT ELECTRONICS LTD（DEMAT）		1,270,661			1,534,108
BHARTI AIRTEL LIMITED		244,746			2,384,325
BUNZL PLC		225,370			7,517,201
BUREAU VERITAS SA		131,208			3,456,514
比亚迪股份有限公司H		232,000			5,724,615
CAE公司		574,158			11,105,759
加拿大NATL铁路公司		195,231			23,201,857
CAPGEMINI SA（FF40）		22,396			3,738,714
CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED		11,803			1,291,059
CELLNEX TELECOM SAU		183,598			6,076,784
CENTRE Testing INTL GRP CO LTD A MMA（HSBC）（ELN）0		345,100			1,115,550
CHAILEASE HOLDING CO LTD		428,500			3,025,756
中国龙源电力集团H		1,653,000			2,020,335
招商银行H		153,000			855,614
中国长江电力股份有限公司WT 05/17/24		494,200			1,504,394
重庆酿酒有限公司WT07/13/23		170,800			3,342,096
CHRISTIAN HANSEN HOLDING SA		45,302			3,258,682
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A		108,807			14,109,078
CLICKS GROUP LTD		62,202			988,716
澳大利亚联邦BK		134,503			9,395,735
COMPASS GROUP PLC		358,490			8,310,378
当代安培科技有限公司A MMA（JPM）		14,600			832,623
乡村花园服务控股有限公司		365,000			1,095,850
COUPANG INC A		51,900			763,449
大石三桥株式会社		159,667			5,170,563
DASSAULT AVIATION SA		21,165			3,584,191
达维德·坎帕里·米兰诺		368,299			3,739,026
德尔塔电子有限公司		363,000			3,384,189
德意志银行		35,700			6,167,911
Diageo plc		451,257			19,912,471
DOLLARAMA公司		52,727			3,083,790
DSV A/S		14,394			2,271,984
E INK HOLDINGS INC		178,000			932,544
ECLAT TeXTILE CO LTD		59,500			959,365



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
EISAI CO LTD		40,977			2,717,646
EMAR物业		921,231			1,469,916
ERSTE GROUP BANK AG		124,215			3,975,682
ESSILORLUXOTTICA		79,301			14,363,008
EUROFINS SCIENTIFIC SE		83,044			5,961,262
发那科公司		35,200			5,319,963
法拉利NV		16,847			3,610,381
FINECOBANK水疗中心		493,426			8,197,476
第一阿布扎比银行PJSC		363,291			1,691,520
第一有限公司		359,093			1,312,844
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP		471,982			6,772,347
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		33,707			4,600,684
FUTURE CASH COLL MORGAN STANLEY		7,840,245			7,840,245
FUTURES现金抵押		2,375,192			2,375,192
Geberit AG（REG）		17,502			8,243,250
GLENCORE PLC		596,286			3,982,141
GLOBANT SA		5,028			845,508
GLODON CO LTD A（UBS）（CWT）0 1/15/24		91,200			988,941
GrUPO FINANCIERO BANORTE SAB		465,400			3,341,499
GrUPO MEXICO SAB DE CV SER B		314,200			1,103,042
GrUPO TELEVISA（CPO）SPON ADR		1,244,446			5,674,674
H WORLD GROUP LTD ADR		53,888			2,427,697
海伦公司		4,060,858			16,070,837
HDFC BANK LTD（DEMAT）		253,552			4,989,101
HDFC BANK LTD SPON ADR		148,151			10,135,010
HEINEKEN NV		176,062			16,562,354
HEXAGON AB SER B		623,165			6,509,436
鸿海精密工业股份有限公司		1,144,544			3,720,671
香港EXCHS & Clearing LTD		79,215			3,422,134
HOUSING DEV FN公司（DEMAT）		426,656			13,600,274
HOWDEN JOINERY GROUP PLC		1,005,049			6,823,743
HYPERA公司		304,500			2,606,828
INDITEX SA		105,334			2,801,956
INFINEON TECHNOLOGIES AG		116,817			3,555,079
INFOSYS有限公司		86,893			1,583,816
INFOSYS LTD SPON ADR		4,880			87,889
INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC		218,465			12,529,533
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC		161,067			2,235,408
INTERTEK GROUP PLC		149,550			7,293,410
JD.COM INC CL A		157,950			4,455,937
九毛九国际控股有限公司		685,000			1,829,779
JULIUS BAER GRUPPE AG		67,973			3,959,364
KASIKORNBANK PCL NVDR		416,300			1,778,158
KERRY GROUP PLC CL A		105,705			9,531,917
KEYENCE公司		63,256			24,783,782
起亚公司		20,213			688,563



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
韩国航空航天工业有限公司		30,898			1,249,078
拉斯维加斯金沙集团		87,522			4,207,183
LG能源解决方案		8,228			2,845,928
Linde plc		47,110			15,403,507
LOCALIZA RENT A CAR SA		104,900			1,056,997
LOCALIZA RENT A CAR SA RT 0 1/31/23		540			497
伦敦证券交易所集团		151,535			13,073,026
龙沙集团股份有限公司		7,271			3,562,959
L’OREAL PRIME DE FIDELITE 2023		5,000			1,785,511
L’OREAL SA（TEMP）		33,904			12,107,190
L’OREAL SA ORD		18,768			6,702,093
LULULEMON ATHLETICA INC		12,299			3,686,933
LUZHOU LAOJIAO CO LTD WT08/16/24		52,500			1,934,401
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		44,282			32,228,393
媒体科技公司		57,000			1,159,253
MERCADOLIBRE INC		3,992			3,378,190
MONCLER水疗中心		48,893			2,590,707
NESTLE SA（REG）		300,931			34,869,137
NIDEC公司		49,425			2,575,568
NOVO-NORDISK AS CL B		243,584			32,890,222
PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A		92,190			805,741
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3,333			2,944,243
平安保险有限公司H		887,500			5,872,740
PTT EXPLORATION & PROD NVDR		668,800			3,418,322
公共银行BHD（LOC）（MLAY）		1,776,200			1,741,926
理性股份公司		6,764			4,018,491
ReliANCE INDS GDR		68,068			4,186,182
ReliANCE INDUSTRIES LTD（DEMAT）DEMATERIALIZED SHS		146,072			4,496,669
ROCHE HOLDINGS AG（GENUSSCHEINE）		39,191			12,312,751
罗托克PLC		1,590,319			5,894,741
RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR		43,900			3,281,964
标普全球公司		46,483			15,569,016
SABIC AGRI-NUTRIENTS PALMS（HSBC）（ELN）WT04/11/24		25,459			990,449
三星生物科技有限公司		2,552			1,664,046
三星电子有限公司		200,225			8,793,969
三星电子有限公司PFD		317,202			12,722,393
三星SDI有限公司		9,602			4,507,032
SAMVARDHANA MOTHERSON国际有限公司		1,280,767			1,147,736
SANDVIK AB		167,548			3,025,060
SAP SE		90,746			9,363,234
SARTORIUS AG PFD NON VTG		18,074			7,146,898
Saudi Arabian Oil CO（HSBC BK PLC）（ELN）WT02/28/2		169,082			1,444,261
SCHINDLER HOLDING AG PART CERT		44,686			8,404,148
施伦伯格有限公司		381,127			20,375,049
施耐德电气		33,967			4,752,976
深圳INOVA-A WT0 1/30/24		251,200			2,530,717



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
深圳铭瑞生物医药电子有限公司WT		55,983			2,564,136
SHIMANO公司		48,600			7,746,967
SHIN-ETSU化学有限公司		119,352			14,755,305
新汉金融集团有限公司		58,270			1,629,030
资生堂株式会社		212,500			10,477,655
SK HYNIX公司		9,965			593,581
SMC公司		6,253			2,648,139
S-OIL公司		13,405			887,921
索尼集团		45,721			3,495,963
SPIRAX-SARCO工程公司		65,094			8,353,516
STANTEC公司		70,982			3,401,265
SUN PHARMA IND LTD（DEMAT）		30,735			371,965
SVENSKA HANDELSBANKEN SER A		490,476			4,940,083
台积电MFG股份有限公司		415,083			30,919,533
台湾半导体MFG有限公司		1,352,873			19,744,347
科技产业有限公司		1,346,777			15,028,509
腾讯控股有限公司		383,108			16,393,427
泰坦股份有限公司		20,860			654,833
东京电子有限公司		29,600			8,769,034
TOTVS SA		367,200			1,920,936
TRIP.COM集团有限公司		31,000			1,086,625
TRIP.COM GROUP LTD ADR		136,100			4,681,840
电视汽车有限公司		69,542			912,216
UBS AG WT 12/11/24		209,000			1,280,309
瑞银集团股份公司		714,144			13,288,106
UCB SA		33,536			2,640,702
UNICHARM公司		187,500			7,240,552
联合利华PLC ORD		176,793			8,870,057
UnIVERSAL MUSIC GROUP NV		176,254			4,246,986
万润饮料有限公司		61,204			978,257
VOLKSWAG PFD PERP		24,003			2,991,297
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV		1,093,800			3,850,037
WEG SA		516,300			3,765,844
伟尔集团有限公司		491,965			9,926,563
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD A MMA（JPM）		62,700			365,824
XP公司		54,470			835,570
山河汽车有限公司		120,612			2,766,246
云南生物科技集团有限公司		56,203			1,215,860
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD A（HSBC）		11,100			240,130
共同集体信托
SSBK政府STIF基金		55,086,169			55,086,169

国际增长账户共计					1,192,197,726

国际价值账户
货币



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位			费用*	当前价值
澳元货币		622,414				423,771
巴西真实		1,046,288				198,170
英镑英镑		178,521				215,823
加元		147,261				108,760
丹麦克朗		602,332				86,706
欧元货币股。		711,927				762,082
港币		552,309				70,759
印度卢比		1				0
以色列谢克尔		4,025,080				1,145,083
日元		47,615,068				362,809
马来西亚林吉特		13,131				2,981
挪威克朗		209,870				21,422
菲律宾PESO		388,339				6,974
波兰兹罗提		1				0
新加坡元货币		168,830				126,049
韩国WON		989,934,263				786,227
瑞典克朗		1,108,181				106,200
瑞士法郎		207,063				223,936
台币		33,088,103				1,076,701
阿拉伯联合酋长国		(1,661	)			(452)
公开交易股票
3I GROUP PLC		144,585				2,344,889
ABN AMRO BANK NV-GDR		12,334				170,648
ABRDN PLC		28,330				64,817
ACCOR公司		189,378				4,733,505
AEGON NV		51,735				262,389
AGEAS		4,630				205,285
友邦保险集团有限公司		106,600				1,185,438
阿尔戈马钢铁集团有限公司		25,807				163,616
阿里巴巴集团控股有限公司		447,100				4,940,442
ALLIANZ SE（REGD）		44,708				9,614,608
联合地产房地产投资信托基金		4,200				79,409
爱路仕有限公司		1,463,800				853,470
ALTIUM有限公司		10,554				252,074
AMBEV公司		1,370,300				3,768,503
Amcor plc		180,600				2,150,946
AMG Advanced METAL GROUP NV		5,740				211,367
亚太地区新		24,378				2,662,210
AMUNDI SA		114,148				6,476,055
英美资源集团		16,160				632,303
安托法加斯塔公司		313,072				5,849,538
澳新集团控股有限公司		60,401				972,994
APERAM		11,970				377,864
ARCELORMITTAL SA		178,674				4,700,253
ARISTOCRAT LEISURE LTD		104,207				2,165,374
ASML控股公司		2,327				1,254,934



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
ASMPT有限公司		275,200			1,962,075
ASR NEDERLAND NV		40,469			1,921,244
ASSICURAZIONI GENERALI SPA		21,906			389,610
ASTELLAS制药公司		187,500			2,866,647
ASTRA INTL TBK PT（DEMAT）		8,499,900			3,112,216
ATCO有限公司CL I NON VTG		43,700			1,367,804
AURIZON HOLDINGS LTD		572,130			1,452,964
Aviva plc		454,187			2,431,368
安盛集团		30,387			847,511
安讯BK有限公司		328,294			3,704,712
阿亚拉土地公司		5,538,200			3,063,516
B2GOLD公司		183,705			803,224
BABCOCK INTL GROUP PLC		256,063			873,599
BAIDU INC CL A		345,750			4,947,860
BALOISE HOLDINGS AG		1,297			200,164
BANCA MEDIOLANUM SPA		244,824			2,043,636
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA		496,253			2,992,860
BANCO DE SABADELL SA		283,600			909,077
桑坦德银行		3,445,013			10,334,819
BANK HAPOALIM LTD（REG）		97,028			1,363,470
银行LEUMI LE-ISRAEL BM		315,375			3,128,326
中国银行香港有限公司		1,619,874			5,520,329
爱尔兰银行集团		403,881			3,847,776
Bank of Montreal		14,027			1,270,718
新斯科舍银行		36,261			1,693,336
巴克莱PLC ORD		3,296,703			6,317,892
巴里克黄金公司		50,800			872,744
巴斯夫SE		106,733			5,300,166
BAWAG集团		8,617			459,359
拜耳公司		65,241			3,275,046
BDO UNIBANK公司		1,693,956			3,215,717
贝威公司		85,048			1,961,268
BHP集团有限公司		99,800			2,994,877
比勒鲁德AB		49,918			608,018
BIZLINK HOLDING INC		430,000			3,309,199
BLUESCOPE钢铁有限公司		72,486			831,089
巴黎银行		15,589			888,596
博利登AB		4,440			166,476
BOUYGUES ORD		246,225			7,525,376
英国石油公司		2,013,283			11,558,869
BPER银行		613,195			1,259,293
BRAMBLES有限公司		124,800			1,025,589
BRENNTAG SE		32,686			2,238,222
布里奇斯通公司		17,100			611,217
布鲁克菲尔德资产管理有限公司A		4,124			118,085
BROOKFIELD CORP CL A		16,496			518,759



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
BRP公司		2,100			160,106
CAIXABANK SA		1,361,943			5,353,379
CANADIAN IMP BK OF COMMERCE		12,312			498,027
加拿大NATL铁路公司		23,900			2,839,052
加拿大西部BK EDMON ALBT		9,100			161,703
资本电力公司		34,800			1,190,756
嘉盛金融控股有限公司		2,298,439			2,991,688
CEMBRA MONEY BANK AG		3,000			249,500
CEMIG（CIA ENG MIN GER）PFD COMPANHIA ENERGETICA M		1,328,700			2,803,488
中央电力公司		2,303,677			2,688,111
宪章大厅集团订正		184,952			1,508,576
千叶银行有限公司		19,000			139,272
中国鸿星体育有限公司		3,613,000			27
中国国际资本股份有限公司H		2,748,400			5,246,483
中国石油化工股份有限公司H		6,914,000			3,339,433
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA		45,844			1,158,140
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A		2,790			361,781
长江和记控股有限公司		1,412,000			8,475,130
COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC		78,200			856,244
可口可乐HBC公司		107,645			2,567,611
商业银行		31,556			298,472
澳大利亚联邦BK		8,159			569,949
电脑股份有限公司		54,200			966,834
康科迪亚金融集团有限公司		38,700			162,184
欧洲大陆公司		65,919			3,950,116
CORONADO GLOBAL RESOURCES INC CDI		685,500			928,778
科威斯特罗公司		182,178			7,127,705
农业信贷公司		31,378			330,209
Credit Suisse Group Ag		335,489			1,002,857
DAICEL公司		186,000			1,353,475
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC		16,900			385,543
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		198,812			6,160,026
DAITO信托建筑		21,800			2,249,101
DAIWA SECURITIES GROUP INC		29,700			131,935
DANSKE BK		163,825			3,237,919
DBS集团控股有限公司		122,443			3,100,841
德意志银行		381,300			4,234,128
DEUTSCHE TELEKOM AG（REGD）		116,500			2,324,297
DEXCO公司		2,136,780			2,743,950
DEXUS（STAPLED）		166,624			777,896
D’IETEREN SA		8,493			1,629,167
DNB银行		192,856			3,663,126
DRAX GROUP PLC		112,194			953,528
DUFRY集团		8,130			338,600
DUNI AB		66,200			546,864
EIFFAGE SA（FORM FOUGEROLLE）		9,833			864,210



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
电力发展有限公司		57,400			916,721
ELIS公司		14,680			217,170
ENEL（ENTE NAZ ENERG ELET）SPA		2,751,824			14,816,821
ENGIE SA		137,990			1,977,560
埃尼石油		395,852			5,629,807
新奥能源控股有限公司		168,200			2,361,775
Equinor ASA		89,820			3,225,408
EREX有限公司		4,300			71,164
ERICSSON（LM）TELE CO CL B		158,896			927,351
ERSTE GROUP BANK AG		52,642			1,684,884
EURAZEO SE		1,132			70,403
EVONIK工业股份公司		265,666			5,100,394
EXOR NV		3,177			232,276
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG		515			305,071
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		1,925,400			2,268,606
FINNING有限公司		31,890			792,775
FLATEX公司		88,900			602,001
FORTESCUE金属集团有限公司		12,100			168,967
自由网络公司		13,090			286,129
FRESENIUS MED CARE AG & CO AKT		113,535			3,715,280
富士电株式会社		2,000			76,653
FUJIFILM HOLDINGS CORP		100,400			5,068,196
FUJIKURA有限公司		34,800			266,224
福冈金融集团有限公司		99,800			2,285,119
FUTURES现金抵押		11,934,390			11,934,390
影驰耳鼻喉科技集团有限公司		1,530,000			10,114,471
GENMAB AS		208			88,059
GIBSON ENRG公司		29,700			356,171
GLENCORE PLC		223,500			1,276,212
金田有限公司		202,120			2,095,398
Great West LIFECO公司		5,958			137,729
FOOTBL PROGNOC SA的GREEK ORG		231,532			3,278,969
GREENCORE集团		749,900			581,579
GROWTHPOINT PROPERTIES INC		4,788,386			4,097,587
GRUMA SAB CL B		283,795			3,797,332
GrUPO FINANCIERO BANORTE SAB		314,400			2,257,342
葛兰素史克PLC		442,243			7,686,124
海尔智能家居有限公司		1,014,200			3,456,267
宏隆地产有限公司		2,053,000			4,013,706
恒生银行有限公司		20,274			337,145
HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO L		147,610			3,651,870
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE（REGD）		15,933			3,163,792
HEADHUNTER GROUP INC ADR		119,484			325,209
日立株式会社		81,000			4,129,617
日立卓森公司		67,500			424,832
HIWIN技术公司		435,864			2,588,434



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
鸿海精密工业股份有限公司		1,198,753			3,896,893
本田汽车有限公司		552,900			12,690,320
香港置地控股有限公司		763,700			3,513,020
汇丰控股有限公司		1,524,358			9,503,694
Hudbay矿产公司		15,600			78,807
现代摩比斯		13,000			2,070,138
IA金融公司		2,351			137,639
IBERDROLA SA		77,482			824,524
IDOM公司		46,700			236,276
IG集团HLDGS PLC		37,283			352,473
IGM金融公司		1,671			46,650
IGO有限公司		214,300			2,048,208
毅达集团控股有限公司		77,600			1,183,158
ILUKA RESOURCES LIMITED		159,910			1,037,576
帝国品牌公司		413,217			10,345,860
INCHCAPE PLC		192,067			1,904,035
INDUSIND BANK LTD（DEMAT）		254,957			3,759,441
INFINEON TECHNOLOGIES AG		16,560			423,322
INFORMA PLC		15,800			118,352
荷兰国际集团		570,582			6,955,557
INPEX公司		120,200			1,278,568
澳大利亚保险集团有限公司		105,460			341,062
INTACT FINL公司		2,225			320,292
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC		91,247			1,266,394
INTESA SANPAOLO SPA		271,974			604,978
IPSEN PROMESSES		2,566			413,000
IPSOS SA		30,000			1,878,640
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD CL A		49,865			390,645
ISUZU MOTORS LTD		288,200			3,397,176
依维柯集团		16,800			99,953
捷丰零售有限公司		30,600			280,026
日本石油EXPLRN有限公司		28,000			820,329
日本邮政控股有限公司		62,100			524,992
日本邮政保险有限公司		7,300			129,102
怡和控股		32,400			1,649,160
JAZZ PHARMA PLC		16,100			2,564,891
京东 SPORTS FASHION PLC		503,658			768,124
JD.COM INC CL A		164,000			4,626,613
JGC控股公司		13,800			176,443
JOHN WOOD GROUP PLC		1,418,656			2,317,936
JULIUS BAER GRUPPE AG		47,433			2,762,928
JUMBO SA		37,200			636,335
K + S AG		4,080			80,252
KAMIGUMI公司		44,300			906,996
KAO公司		67,800			2,714,790
KBC集团		6,018			387,033



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
KDDI公司		147,300			4,469,282
KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP		100			243,828
KESKO OYJ SER B		17,583			388,104
起亚公司		48,600			2,288,930
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CL A		2,669,900			4,531,013
KINGFISHER PLC		2,509,349			7,162,513
KINNEVIK AB		5,112			70,153
KNORR-BREMSE AG		2,890			157,897
KOBE STEEL LTD ORD		53,900			263,668
KOMATSU LTD		336,800			7,380,652
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		152,449			4,379,994
KONINKLIJKE PHILIPS NV		282,310			4,231,991
韩国投资控股有限公司		97,428			4,124,321
KPN（KON）NV		483,159			1,355,362
KYOCERA公司		123,000			6,140,628
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		4,065			163,525
拉根精密有限公司		35,000			2,323,387
劳森公司		37,600			1,441,085
Legal & General GROUP PLC ORD		244,184			736,540
LG电子公司		35,100			2,411,375
LG UPLUS公司		263,945			2,316,420
Linde plc		7,444			2,428,084
Lloyds Banking Group plc		16,922,542			9,290,208
LOBLAW COS LTD DTC ELIGIBLE		5,900			521,675
卢米斯AB		52,600			1,441,669
LUNDBERGFOERETAGEN AB B SHRS		1,610			68,520
伦丁矿业公司		404,000			2,479,498
LXI REIT PLC		57,700			78,546
M & G PLC		85,447			194,051
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD WT04/16/27		1,182			181
MAGNA INTL INC		83,945			4,715,664
MANULIFE金融公司		29,282			522,275
MARUBENI公司		333,900			3,854,454
马自达汽车公司		195,500			1,497,085
媒体科技公司		191,000			3,884,514
MEDIOBANCA水疗中心		18,185			174,884
MERCEDES-BENZ GROUP AG		10,990			643,454
METHANEX公司		64,000			2,422,925
米其林CL B（REG）		338,271			9,409,225
矿产资源有限公司		2,600			136,660
三菱株式会社		82,700			2,698,904
三菱电机株式会社ORD		627,800			6,283,262
三菱物产株式会社		20,200			263,351
三菱慧聪资本公司		23,700			117,200
三菱重型INDS有限公司		25,500			937,207
三菱UFJ FINL GRP INC		155,400			1,052,656



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
三井物产株式会社		56,100			1,726,276
MITSUI MATSUSHIMA CO HOLDINGS LTD		42,000			952,713
米兹拉希TEFAHOT银行有限公司		4,616			149,573
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC		49,320			697,485
蒙迪公司		130,045			2,215,986
MONEX集团有限公司		28,400			90,238
莫里纳加牛奶工业有限公司		30,400			1,157,025
MS & AD Insurance GRP HLDGS INC		108,600			3,495,325
慕尼黑再保险（REG）		10,630			3,459,181
澳大利亚国家银行		8,692			177,894
加拿大国家银行DTC资格		5,504			370,849
NATWEST GROUP PLC		1,553,255			4,979,946
NEWCREST矿业有限公司		43,949			617,604
NEXT PLC		38,400			2,695,359
NEXTEER汽车集团有限公司		5,163,000			3,380,065
日本运通控股有限公司		10,400			517,068
日本天然气公司		9,900			157,054
日本电信和电话		252,900			7,249,389
日新赛丰集团有限公司		14,600			183,891
日信食品控股有限公司		1,500			119,095
NN集团NV		55,151			2,252,829
诺基亚OYJ		1,431,438			6,630,188
游牧食品有限公司		78,000			1,344,720
NOMURA HOLDINGS INC		84,100			313,100
NORDEA BANK ABP		370,043			3,960,421
NOVARTIS AG（REG）		156,772			14,172,467
NOVO-NORDISK AS CL B		8,956			1,209,295
OCI NV		3,843			137,481
炼油有限公司		189,708			66,436
OMV AG（AUSH100）		44,756			2,304,426
ONEX CORP SUB-VTG		982			47,352
奥诺制药有限公司		41,000			963,144
Open Text Corporation		107,800			3,194,192
欧力士公司		27,800			448,753
欧力士 JREIT INC REIT		346			491,687
大阪钛金属科技有限公司		3,200			96,152
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD		96,599			878,435
PANDORA A/S		9,060			636,579
PEGATRON公司		1,282,000			2,649,019
PERSEUS矿业有限公司		56,200			81,123
PICC PROPERTY & CASUALTY CO H		3,870,000			3,673,933
平安保险有限公司H		426,500			2,822,224
PLUS500有限公司		31,744			692,319
大众公司		41,100			2,725,752
POSCO HOLDINGS INC		14,476			3,178,961
POSTE ITALIANE SPA		38,198			373,153



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
POWER CORP OF CANADA SUB VTG		10,806			254,188
临近		8,600			226,300
英国保诚有限公司		51,748			705,372
PRYSMIAN水疗中心		15,915			429,082
PTT EXPLORATION & PROD（FOR）		1,311,600			6,703,754
PUBLICIS GROUPE SA		107,336			6,827,229
QANTAS航空有限公司		60,600			247,970
QBE保险集团有限公司		315,047			2,880,732
RANDSTAD NV		119,467			7,284,241
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		36,588			2,545,170
REPSOL SA		96,500			1,533,982
RESONA HOLDINGS INC		884,200			4,872,397
资源信托公司		14,200			350,811
REXEL公司		424,371			8,376,701
Rio Tinto Plc		39,430			2,763,843
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		10,200			589,866
ROCHE HOLDINGS AG（GENUSSCHEINE）		20,971			6,588,521
第一回合公司		236,700			865,712
Royal Bank Of Canada		17,506			1,645,874
RUBIS & CIE SA		39,974			1,052,638
SAFESTORE HOLDINGS PLC		8,170			93,339
SAINSBURY（J）PLC		1,909,516			5,025,625
三星电子有限公司		103,265			4,535,444
SANKYO CO LTD GUNMA（6417）		2,400			98,385
Sanofi		181,286			17,434,135
SBI HOLDINGS INC		8,800			168,772
赛康股份有限公司		59,100			3,396,764
赛格罗公司		125,268			1,156,417
SEKISUI化工有限公司		33,900			476,573
Seven & I HOLDINGS CO LTD		1,900			82,093
山东威高GP MED H		3,430,400			5,634,234
壳牌PLC		637,181			18,005,084
新日本生物医学实验室有限公司		25,900			446,007
新汉金融集团有限公司		251,358			7,027,112
SHIONOGI & CO LTD		6,700			336,225
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP		15,600			125,404
SIEMENS AG（REGD）		18,247			2,532,193
SINGAPORE TELECOM LTD（SING）		3,769,800			7,233,378
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD		7,013,000			4,106,030
SK HYNIX公司		121,435			7,233,469
SKANDINAVISKA ENSKI BK SER A		35,887			412,526
SKF AB SER B		150,600			2,296,918
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		70,466			2,606,872
SNAM水疗中心		1,624,615			7,872,766
Societe Generale SA CL A		127,354			3,200,937
SOMPO HOLDINGS INC		25,000			1,116,276



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
索尼集团		151,000			11,545,908
南部32		100,901			356,223
SPAREBANK1 SR BK CAP CERTS		170,888			2,105,400
SPAREBANKEN VEST AS		79,385			748,732
上交所PLC		358,317			7,416,167
ST GOBAIN CIE DE		120,275			6,012,820
渣打集团有限公司		506,352			3,810,048
斯巴鲁公司		302,500			4,673,261
住友三井FINL集团有限公司		50,900			2,053,996
住友三井TR HLDGS INC		10,500			367,068
SUN LIFE金融公司		48,271			2,240,644
SUNCORP集团有限公司		71,397			585,272
SVENSKA HANDELSBANKEN SER A		143,978			1,450,149
瑞典银行AB A		105,548			1,793,381
瑞典ORPHAN BIOVITRUM AB		7,592			156,935
SWIRE PACIFIC LTD CL A		203,500			1,791,114
SWISS LIFE HLDGS AG（NEW）		516			266,078
瑞士再保险有限公司		5,589			522,724
SYDBANK AS		21,710			914,428
T & D HOLDINGS INC		86,600			1,255,053
TAG IMMOBILIEN AG		15,358			99,380
台湾半导体MFG有限公司		197,000			2,875,094
武田制药有限公司		532,900			16,388,869
泰勒·温佩公司		1,692,313			2,079,680
TCS GROUP HOLDING PLC GDR		42,529			53,355
TechnipFMC plc		118,965			1,259,666
TEEKAY TANKERS LTD CL A		30,965			1,052,624
TELIA CO AB		1,761,493			4,500,439
TELSTRA集团有限公司		399,600			1,085,550
TESCO公司		4,038,474			11,089,890
TGS ASA		37,990			511,869
泰国饮料公共有限公司		7,011,700			3,585,945
TIM公司		1,029,800			2,418,584
TINGYI（CAYMAN ISL）HLDG CORP		2,066,000			3,647,385
TISCO FINANCIAL GROUP PCL（FOR）		267,900			769,972
TOKIO MARINE HOLDINGS INC		322,700			6,952,410
东京燃气有限公司		20,700			407,722
东京钢铁MFG有限公司		97,100			884,140
TOPCON公司		40,900			477,125
TORAY工业公司		409,100			2,296,122
TOREX黄金资源公司		25,400			291,706
多伦多工业有限公司		1,100			79,380
多伦多-多米宁银行		63,594			4,117,641
TOTALENERGIES SE		13,010			816,792
日本东洋株式会社株式会社		40,000			1,554,404
丰田工业公司		105,500			5,820,024



发行方、借款方、出租方或类似方的身份	股份或单位		费用*	当前价值
TOYOTA TSUSHO CORP		11,400			424,329
特拉维斯-珀金斯公司		374,785			4,029,839
TRIP.COM GROUP LTD ADR		100,630			3,461,672
瑞银集团股份公司		423,701			7,883,822
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		1,017,100			2,429,212
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD（STAPLED）		5,480			285,267
UNICREDIT SPA		113,184			1,608,006
UNIPOL GrUOPPO SPA		313,353			1,528,884
UNITED INTERNET AG（REG）		20,127			406,984
联合实验室INT HLDGS		492,000			308,861
联合海外银行（LOC）		574,754			13,173,770
VALEO公司		8,870			77,584
VINCI SA		24,817			2,478,282
VODACOM集团（PTY）有限公司		362,661			2,618,907
沃达丰集团		881,551			897,789
VOLKSWAG PFD PERP		42,765			5,329,451
VOLVO AB SER B		52,060			940,336
VOPAK（KON）NV		25,098			899,111
威海电力股份有限公司H		4,454,000			5,980,170
韦尔西娅控股有限公司		14,400			337,397
温德尔		754			70,381
韦斯顿乔治有限公司		9,000			1,116,625
WESTPAC银行		69,613			1,106,697
WH集团有限公司		9,413,287			5,475,190
WPP PLC NEW（英国）		794,699			7,880,083
YARA国际ASA		88,183			3,875,919
横河电机		10,200			163,601
苏黎世保险集团		4,378			2,094,186
共同集体信托
SSBK政府STIF基金		63,844,083			63,844,083

国际价值账户共计					1,114,601,403

投资总额					39,323,107,029

参与者贷款* *利息3.25%-9.00 %，到期至2046年10月					219,986,462

合计				$	39,543,093,491

*	由于投资是由参与人指导的，所以没有提供资料

利益方


参与者捐款已晚调至计划	构成非豁免禁止交易的合计			共计更正VFCP 和PTE 2002-51
如果迟到，请在这里查看参与人贷款还款包括：	捐款Not 更正	捐款外部更正 VFCP	捐款待更正在VFCP	共计更正VFCP 和PTE 2002-51
$ 209,867	$ 36,284*	$ 173,583**	$ 0	$ 0

*	系2022年支付期间拖欠参与人缴款和偿还贷款36284美元。计划发起人于2023年汇出了损失的收入，并纠正了VFCP以外的缴款。

**	系2022年支付期间拖欠的参与人缴款173583美元。


12月31日，	2022			2021

财务报表规定的可用于养恤金的净资产	$	39,586,056,567		$	48,005,159,984
应付养恤金		(1,357,055	)		(5,115,908	)

按5500表计算的净资产	$	39,584,699,512		$	48,000,044,076


截至12月31日，	2022			2021

根据财务报表支付给参与人的养恤金	$	1,596,403,218		$	1,812,250,297
年底应付养恤金增加（减少）额		(3,758,853	)		1,889,067

按表格5500支付给参与人的福利	$	1,592,644,365		$	1,814,139,364