DEF 14A 1 tm2511490d2 _ def14a.htm DEF 14A

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表14a

根据第14（a）条提交的代理声明

1934年证券交易法

（修订号。)

由注册人提呈由注册人以外的任何一方提呈☐

选中相应的框：

☐

初步代理声明

☐	机密，仅供委员会使用（规则14a-6（e）（2）允许）。

☒

最终代理声明

☐

确定的附加材料

☐	根据§ 240.14a-12征集材料

VIRTUS人工智能与技术机会基金

VIRTUS可转换和收益基金

VIRTUS可转换和收益基金II

VIRTUS多元化收入和可转换基金

VIRTUS股息、利息&溢价策略基金

VIRTUS Equity & Convertible Income Fund

VIRTUS全球多部门收入基金

VIRTUS石港新兴市场收益基金

维尔图斯总回报基金公司。

（注册人的名称在其章程中指明）

（如非注册人，则提交代理声明的人的姓名）

缴纳备案费（勾选相应方框）：

☒

无需任何费用。

☐	之前用前期材料支付的费用。

☐	根据《交易法》规则14a6（i）（1）和0-11，项目25（b）要求在展品中的表格上计算的费用

VIRTUS人工智能与技术
机会基金
VIRTUS可转换和收益基金
VIRTUS可转换和收益基金II
VIRTUS多元化收入和可转换基金
VIRTUS股息、利息&溢价策略基金
VIRTUS Equity & Convertible Income Fund
VIRTUS全球多部门收入基金
VIRTUS石港新兴市场收益基金
维尔图斯总回报基金公司。

芒森街101号
格林菲尔德，MA 01301-9668

股东周年大会通知

将于2025年6月2日举行

特此通知Virtus人工智能与技术机会基金（“AIO”）、Virtus Convertible & Income Fund（“NCV”）、Virtus Convertible & Income Fund II（“NCZ”）、Virtus Diversified Income & Convertible Fund（“ACV”）、Virtus Dividend，Interest & Premium Strategy Fund（“NFJ”）和Virtus Equity & Convertible Income Fund（“NIE”）的股东，分别为马萨诸塞州商业信托、Virtus Global Multi-Sector Income Fund（“VGI”）、特拉华州法定信托、Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund（“EDF”）、马萨诸塞州商业信托*（AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE、VGI、法国电力集团和ZTR，一个“基金”，合称“基金”）表示，这两只基金的联合股东年会（“年会”）将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30举行。年度会议将仅以虚拟会议形式举行，并将完全通过网络直播进行。您将能够在线参加和参加年会，以电子方式投票表决您的股份，并通过以下方式在会前和会议期间提交您的问题：www.meetnow.global/MJ4WWLV美国东部时间2025年6月2日下午3：30，输入您的代理卡阴影框中找到的控制号码。你将不能亲自参加会议。年度会议的召开目的如下：

ZTR的董事会成员是董事，因为该基金是作为一个公司组织的；但是，在通篇引用这些代理材料中一般提到的董事会成员时，我们会将他们称为“受托人”，除非上下文是特定于ZTR的。

选举AIO受托管理人，具体如下：

由AIO股东选举George R. Aylward为AIO III类受托人（“提案1a”）；

由AIO股东选举Sarah E. Cogan为AIO的III类受托人（“提案1b”）；

由AIO股东选举Deborah A. DeCotis为AIO的III类受托人（“提案1c”）；

选举NCV受托人，具体如下：

由优先股的NCV股东选举Donald C. Burke为NCV的I类受托人（“提案2a”）；

由NCV股东选举Connie D. McDaniel为NCV第一类受托人（“提案2b”）；

选举NCZ受托人，具体如下：

由NCZ股东选举Donald C. Burke为NCZ第一类受托人（“提案3a”）；

由优先股的NCZ股东选举Sarah E. Cogan为NCZ的I类受托人（“提案3b”）；

由NCZ股东选举Brian T. Zino为NCZ第一类受托人（“提案3c”）；

选举ACV受托管理人，具体如下：

由ACV股东选举Donald C. Burke为ACV的III类受托人（“提案4a”）；

由ACV股东选举Connie D. McDaniel为ACV I类受托人（“提案4b”）；

由优先股的ACV股东选举Brian T. Zino为ACV的I类受托人（“提案4c”）；

选举NFJ受托人，具体如下：

由NFJ股东选举George R. Aylward为NFJ的II类受托人（“提案5a”）；

由NFJ股东选举Donald C. Burke为NFJ的II类受托人（“提案5b”）；

由NFJ股东选举Deborah A. DeCotis为NFJ的II类受托人（“提案5c”）；

选举NIE受托机构，具体如下：

由NIE股东选举George R. Aylward为NIE III类受托人（“提案6a”）；

由NIE股东选举Sarah E. Cogan为NIE III类受托人（“提案6b”）；

由NIE股东选举Deborah A. DeCotis为NIE III类受托人（“提案6c”）；

选举VGI受托人，具体如下：

由VGI股东选举Deborah A. DeCotis为VGI第一类受托人（“提案7a”）；

VGI股东选举R. Keith Walton为VGI第一类受托人（“提案7b”）；

由VGI股东选举Brian T. Zino为VGI的I类受托人（“提案7c”）；

选举EDF受托人，具体如下：

EDF股东选举Donald C. Burke为EDF的II类受托人（“提案8a”）；

由EDF股东选举Sarah E. Cogan为EDF的II类受托人（“提案8b”）；

由EDF股东选举Connie D. McDaniel为EDF的III类受托人（“提案8c”）；

由EDF股东选举Brian T. Zino为EDF的II类受托人（“提案8d”）；

选举ZTR董事，具体如下：

由ZTR股东选举George R. Aylward为ZTR II类董事（“提案9a”）；

由ZTR股东选举F. Ford Drummond为ZTR II类董事（“提案9b”）；

由ZTR股东选举John R. Mallin为ZTR II类董事（“提案9c”）；

10.

处理AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE、VGI、EDF和/或ZTR股东可能在年度会议或其任何休会、延期或延迟之前适当办理的其他业务。

每个基金的董事会（“董事会”），包括独立受托人，一致建议您投票“为”选举每位受托人提名人。

董事会已确定2025年4月2日的营业时间结束，作为确定有权获得年度会议通知和在年度会议上投票的股东的记录日期。我们促请贵方在所提供的已付邮资的信封内对所附代理人或代理人进行标记、签名、注明日期和邮寄，或通过互联网进行投票，这样您将派代表出席年会。

根据董事会的命令，

凯瑟琳·桑托罗
秘书

Virtus人工智能与科技机会基金
Virtus可转换收益基金
Virtus Convertible & Income Fund II
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
Virtus红利、利息&溢价策略基金
Virtus Equity & Convertible Income Fund
Virtus全球多部门收益基金
Virtus Stone Harbor新兴市场收益基金
Virtus Total Return Fund Inc.

2025年4月8日

		重要：
		诚邀股东出席年会（虚拟）。为了避免延误和额外开支，并确保您的股份得到代表，请尽快投票，即使您计划（虚拟）参加年会。有关如何投票的指示，请参阅您的代理卡上注明的网站。邮寄投票请填写、签名、注明日期，并邮寄随附的代理卡。使用随附的信封在美国邮寄代理卡，无需支付邮费。代理是可撤销的，如果你出席年会并选择亲自（虚拟）投票，将不会影响你亲自（虚拟）投票的权利。

签署代理卡须知

以下签署代理卡的一般准则可能会对您有所帮助，并避免在您未能正确签署代理卡的情况下对验证您的投票的资金造成时间和费用。

个人账户：完全按照代理卡上登记时显示的方式签上自己的名字。

联名账户：任何一方均可签署，但签署方名称应与代理卡上登记显示的名称完全一致。

所有其他账户：除非以登记形式体现，否则应注明签署代理卡的个人的能力。例如：

	注册	有效签名
企业账户	（1）ABC Corp	（1）ABC Corp
	（2）ABC Corp	（2）John Doe，财务主管
	（3）ABC Corp. c/o John Doe，司库	（3）无名氏
	（四）农银股份利润分享方案	（4）John Doe，受托人
合伙账户	（一）XYZ合伙企业	（1）Jane B. Smith，合伙人
合伙账户	（二）Smith and Jones，有限合伙	（2）Jane B. Smith，普通合伙人
信托账户	（一）农银信托	（1）John Doe，受托人
信托账户	（2）Jane B. Doe，受托人u/t/d12/28/78	（2）Jane B. Doe
托管或遗产账户	（1）John B. Smith、Cust.f/b/o John B. SmithJR UGMA	（一）John B. Smith
托管或遗产账户	（2）John B. Smith的遗产	（二）John B. Smith，Jr.，被执行人

指导/答疑科

问：

如何参加年会？

A：

年会将是一场完全虚拟的股东大会，将完全通过网络直播进行。只有在记录日期营业时间结束时您是基金的股东，或者您持有年度会议的有效代理人，您才有权参加年度会议。不举行实体会议。

您将可以在线参加年会，并通过访问在会议期间提交您的问题www.meetnow.global/MJ4WWLV.您还可以通过网络直播参加年会，在线投票您的股票。

要参加年会，您需要使用代理卡或会议通知中的控制号码登录。控件号码可以在阴影框中找到。

如果您通过银行或经纪商等中介机构持有您的股票，您必须使用以下说明提前注册。

线上会议将于美国东部时间下午3：30准时开始。我们鼓励您几乎在开始时间之前进入会议室，为报到留出充足的时间。请按照本代理声明中概述的访问说明进行操作。

问：

如何在网上虚拟注册参加年会？

A：

如果您是登记股东，则无需在互联网上进行虚拟注册即可参加年会。如果你通过银行或券商等中介机构持有你的股票，你必须提前注册，以虚拟方式在互联网上参加年会。

要通过网络直播在线注册参加年会，您必须通过以下电子邮件地址向ComputerShare提交反映您的基金持有量的代理权力（法定代理）证明以及您的姓名和电子邮件地址。你必须联系持有你股票的银行或经纪人，以获得你的法定代理人。注册申请须贴上“法定代理人”标签，不迟于美国东部时间2025年5月28日下午5点前收到。

我们收到您的法定代理人后，您将通过电子邮件收到您的注册确认。

注册请求应通过电子邮件发送您的法定代理人的图像向我们提出，以shareholdermeetings@computershare.com.

问：

如果我无法通过虚拟方式访问年会怎么办？

A：

虚拟会议平台全面支持MS Edge、Firefox、Chrome和Safari浏览器和运行最新版本适用软件和插件的设备（台式机、笔记本电脑、平板电脑和手机）。请注意，不再支持Internet Explorer。与会者应确保在打算参加会议的任何地方都有强大的WiFi连接。我们鼓励您几乎在开始时间之前进入会议室。虚拟会议室页面上的链接将在您需要时提供进一步的帮助，或者您可能会致电1-888-724-2416或1-781-575-2748.

代理声明
为
股东周年大会
将被搁置
2025年6月2日

本委托书是在Virtus人工智能与技术机会基金（“AIO”）、Virtus可转换与收益基金（“NCV”）、Virtus可转换与收益基金II（“NCZ”）、Virtus Diversified Income & Convertible Fund（“ACV”）、Virtus Dividend，Interest & Premium Strategy Fund（“NFJ”）和Virtus Equity & Convertible Income Fund（“NIE”）的每个董事会（“董事会”或“受托人”）的征集中提供的，这三个董事会均为马萨诸塞州商业信托、Virtus Global Multi-Sector Income Fund（“VGI”）、特拉华州法定信托、马萨诸塞州商业信托公司Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income马里兰州的公司（AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE、VGI、EDF和ZTR各为一只“基金”，合称“基金”），其代理人将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30在基金的联合股东年度会议（“年度会议”）上投票。年度会议将仅以虚拟会议形式举行，并将完全通过网络直播进行。您将可以在美国东部时间2025年6月2日下午3：30通过访问：www.meetnow.global/MJ4WWLV并输入您的代理卡阴影框中的控制号码，在线参加和参加年会，以电子方式投票并提交您的问题。你将不能亲自参加会议。

这份文件为您提供了您对随附的股东年会联合通知（“年会通知”）所列事项进行投票所需的信息。这份委托书、年会通知和代理卡将于2025年4月15日或前后首先邮寄给股东。

拟进行表决的提案摘要

提案		股东有权投票
1a	选举George R. Aylward为AIO III类受托人	AIO股东
1b	选举Sarah E. Cogan为AIO的III类受托人	AIO股东
1c	选举Deborah A. DeCotis为AIO III类受托人	AIO股东
2a	选举Donald C. Burke为NCV第一类受托人	NCV优先股股东
2b	选举Connie D. McDaniel为NCV的I类受托人	NCV股东
3a	选举Donald C. Burke为NCZ的I类受托人	NCZ股东
3b	选举Sarah E. Cogan为NCZ的I类受托人	NCZ优先股股东

提案		股东有权投票
3c	选举Brian T. Zino为NCZ的I类受托人	NCZ股东
4a	选举Donald C. Burke为ACV的III类受托人	ACV股东
4b	选举Connie D. McDaniel为ACV I类受托人	ACV股东
4c	选举Brian T. Zino为ACV第一类受托人	优先股的ACV股东
5a	选举George R. Aylward为NFJ的II类受托人	NFJ股东
5b	选举Donald C. Burke为NFJ的II类受托人	NFJ股东
5c	选举Deborah A. DeCotis为NFJ的II类受托人	NFJ股东
6a	选举George R. Aylward为NIE III类受托人	NIE股东
6b	选举Sarah E. Cogan为NIE III类受托人	NIE股东
6c	选举Deborah A. DeCotis为NIE III类受托人	NIE股东
7a	选举Deborah A. DeCotis为VGI的I类受托人	VGI股东
7b	选举R. Keith Walton为VGI的I类受托人	VGI股东
7c	选举Brian T. Zino为VGI的I类受托人	VGI股东
8a	选举Donald C. Burke为EDF的II类受托人	EDF股东
8b	选举Sarah E. Cogan为EDF的II类受托人	EDF股东
8c	选举Connie D. McDaniel为EDF第三类受托人	EDF股东
8d	选举Brian T. Zino为EDF的II类受托人	EDF股东
9a	选举George R. Aylward为ZTR II类董事	ZTR股东
9b	选举F. Ford Drummond为ZTR II类董事	ZTR股东
9c	选举John R. Mallin为ZTR II类董事	ZTR股东
10	在年会召开前适当处理这些额外业务	AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE、VGI、EDF和/或ZTR的股东

年度会议安排为基金各自股东的联席会议，这些股东包括每只基金的普通股（“普通股”）持有人（“普通股股东”）和NCV、NCZ和ACV的优先股（“优先股”，连同普通股“股份”）持有人（“优先股东”，以及与普通股股东一起“股东”），因为所有九只此类基金都属于同一基金家族，预计每只此类基金的股东将就类似事项进行审议和投票。每只该等基金的股东将分别就与其各自基金有关的每项提案进行投票，其中一只该等基金的股东对某项提案投反对票不会影响其他基金提案的结果。董事会已确定，在年度会议上使用联合代理声明符合各基金股东的最佳利益。

在年会之前收到的所有正确执行的代理将在年会上按照代理卡上标记的指示进行投票。除非代理卡上标注了相反的指示，

各基金份额持有人提交的代理人将酌情对第1a至9c项提案投“赞成”票。代理卡上指定为代理持有人的人士将酌情就可能在年会之前适当提出的任何其他事项进行投票。任何执行代理的股东都有权在其行使之前通过提交一份正确执行、随后注明日期的代理、亲自（实际上）投票或通过书面通知基金秘书（地址为101 Munson Street，Greenfield，MA 01301-9668）来撤销该代理。然而，虚拟出席年会本身并不会撤销此前提交的代理。除非代理被撤销，否则由此代表的股份将按照其中的规格进行投票。

只有股东或其正式委任的代理持有人可以（实际上）出席年度会议及其任何休会或延期。您将可以在美国东部时间2025年6月2日下午3：30通过访问：www.meetnow.global/MJ4WWLV并输入您的代理卡阴影框中的控制号码，在线参加和参加年会，以电子方式投票并提交您的问题。

如果你通过银行或券商等中介机构持股，你必须提前注册，才能在网上虚拟出席年会。要通过网络直播在线注册参加年会，您必须向Computershare提交反映您的基金持有量的代理权力（法定代理）证明以及您的姓名和电子邮件地址。注册申请须贴上“法定代理人”标签，不迟于美国东部时间2025年5月28日下午5点前收到。

我们收到您的报名材料后，您将收到您的报名确认邮件。

注册请求应通过将您的法定代理人的图像通过电子邮件发送至shareholdermeetings@computershare.com向我们提出。

线上会议将于美国东部时间下午3：30准时开始。我们鼓励您在开始时间之前参加会议，为报到留出充足的时间。请按照本代理声明中概述的注册说明进行操作。

确定有权获得年度会议通知和在年度会议及其任何休会或延期时投票的股东的记录日期已确定为2025年4月2日营业时间结束时（“记录日期”），届时每位登记在册的股东有权对登记在其名下的每一股份（或每一零碎股份的零碎投票）投一票，在选举受托人时没有累积投票权，除非下一段另有说明。

在年度会议上，NCV、NCZ和ACV的某些受托人（“优先股受托人”）的选举将由专门的

适用基金的优先股股东。对于NCV和NCZ，对于优先股持有人有权作为与普通股持有人不同的类别投票的任何事项，包括选举优先股受托人，每股优先股将使其持有人有权对该优先股所代表的每25.00美元的清算优先权投一票（并且25.00美元的任何零头都有权获得按比例的零碎投票）。对于ACV，优先股将赋予其持有人在优先股受托人选举中每股一票的权利。根据将在年度会议上提出的彼此提案（包括由所有股东选举优先股受托人以外的被提名人），NCV、NCZ和ACV各自的优先股东将与适用基金的普通股股东拥有平等的投票权（即每股一票），并将作为单一类别与普通股股东一起投票。截至记录日期，NCV和NCZ各自拥有已发行的系列累积优先股（“累积优先股”）和强制可赎回优先股（“MRP股”），每股清算优先权为25.00美元，而ACV拥有已发行的系列MRP股份，每股清算优先权为25.00美元。

下表列出截至记录日期营业结束时各基金已发行和流通的普通股和优先股的数量。

	优秀普通股		优秀优先股
AIO		34,394,242.000		不适用
NCV		22,593,393.000		6,640,000.000(1)
NCZ		19,028,938.000		5,240,000.000(2)
ACV		10,374,036.000		1,200,000.000(3)
NFJ		94,801,581.000		不适用
NIE		27,708,965.000		不适用
VGI		11,313,093.602		不适用
法国电力		30,579,306.000		不适用
ZTR		55,548,447.000		不适用

(1)

包括4,000，000股累积优先股和2,640，000股MRP股。NCV MRP股份总数是A轮和B轮的组合。

(2)

包括4,360，000股累积优先股和880,000股MRP股。

(3)

包括1,200，000股MRP股票。

上表为每只基金列出的股份类别是该基金目前授权的唯一股份类别。

关于将于2025年6月2日举行的年度会议提供代理材料的重要通知：

年度会议的代表声明也可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455.每只基金将应要求向任何基金股东免费提供其各自截至2024年11月30日的财政年度（VGI、EDF和ZTR）或2025年1月31日（AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE）的年度报告副本。索取副本，请致电1-866-270-7788或写信给负责管理基金的基金秘书，地址为101 Munson Street，Greenfield，MA 01301-9668。

1.选举受托人

背景

董事会负责对每个基金的运营进行总体监督。董事会反过来选举负责管理基金日常事务的基金官员。除其他事项外，董事会一般监督每个基金的管理，并审查和批准基金的咨询和次级咨询合同以及其他主要合同。各基金的受托人分为三类，选举产生，任期三年交错。每年有一类受托人任期届满。

建议1a至9c获批准的影响

若提案1a至9c中的每一项均获批准，相应的受托人提名人（各自为“受托人提名人”，合称“受托人提名人”）将被选为受托人，自年度会议起生效。每个人将开始担任或继续担任各自的第一类、第二类或第三类受托人（视情况而定）在董事会的额外任期为一至三年，具体取决于各自类别的任期届满日期，直至其各自的继任者被正式选出并符合资格为止。

选举AIO受托机构（提案1a至1c）

在会议上，AIO普通股持有人有权选举三名受托人，任期至2028年，在每种情况下任期至该年度的年度股东大会，并直至其各自的继任者被正式选出并符合资格。只要出席会议的法定人数达到法定人数，那么为了选举这些受托人，需要获得AIO普通股持有人在会议上所投的多数票。

选举NCV受托人（提案2a至2b）

在会议上，作为单一类别投票的NCV普通股和优先股持有人有权选举一名受托人，任期至2028年止，以

任期至该年度的股东年会，直至其各自的继任者被正式选出并符合资格为止。作为单独类别投票的NCV优先股持有人有权选举一名额外的受托人，任期至2028年，任期至该年度的年度股东大会，直至其各自的继任者被正式选出并合格。NCV普通股和优先股持有人在会议上投的多数票对于选举这些受托人是必要的，前提是出席的人数达到法定人数。

选举NCZ受托人（提案3a至3c）

在该会议上，作为单一类别投票的NCZ普通股和优先股持有人有权选举两名受托人，任期至2028年，在每种情况下任期至该年度的年度股东大会，直至其各自的继任者被正式选出并合格。作为单独类别投票的NCZ优先股持有人有权选举一名额外的受托人，任期至2028年，任期至该年度的年度股东大会，直至其各自的继任者被正式选出并获得资格。NCZ普通股和优先股持有人在会议上投出的多数票对于选举这些受托人是必要的，前提是出席人数达到法定人数。

选举ACV受托人（提案4a至4c）

在会议上，作为单一类别投票的ACV普通股和优先股持有人有权选举一名受托人，任期至2027年，一名受托人，任期至2028年，在每种情况下任期至该年度的年度股东大会，并直至其各自的继任者正式当选并符合资格。作为单独类别投票的ACV优先股持有人有权选举一名额外的受托人，任期至2028年，任期至该年度的年度股东大会，直至其各自的继任者被正式选出并符合资格。如果出席的法定人数达到，则需要ACV普通股和优先股持有人在会议上所投的多数票才能选举这些受托人。

选举NFJ受托人（提案5a至5c）

在会议上，NFJ普通股股东有权选举三名受托人，任期至2028年，在每种情况下任期至该年度的年度股东大会，直至其各自的继任者被正式选出并合格。NFJ普通股股东在会议上投的多票是选举这些受托人所必需的，前提是出席的人数达到法定人数。

选举NIE受托机构（提案6a至6c）

在会议上，NIE普通股股东有权选举三名受托人，任期至2028年，在每种情况下任期至年度

该年度的股东大会，直至其各自的继任者被正式选出并符合资格为止。NIE普通股股东在会议上投出的多数票对于选举这些受托人是必要的，前提是出席的人数达到法定人数。

选举VGI受托人（提案7a至7c）

在会议上，VGI普通股股东有权选举三名受托人，任期至2028年，在每种情况下任期至该年度的年度股东大会，直至其各自的继任者被正式选出并合格。VGI普通股股东在会议上所投的多数票对于选举这些受托人是必要的，前提是出席的人数达到法定人数。

选举EDF受托人（提案8a至8d）

在会议上，EDF普通股股东有权选举一名受托人，任期至2026年，三名受托人，任期至2028年，在每种情况下任期至该年度的年度股东大会，直至其各自的继任者被正式选出并合格。EDF普通股持有人在会议上投出的多票是选举这些受托人所必需的，前提是出席的人数达到法定人数。

选举ZTR董事（提案9a至9c）

在会议上，ZTR普通股持有人有权选举三名董事，任期至2028年，在每种情况下任期至该年度的年度股东大会，并直至其各自的继任者被正式选出并符合资格。若出席的董事达到法定人数，则需要ZTR普通股持有人在会议上所投的多数票才能选举这些董事。

关于提案1a至9c的补充信息

NCV、NCZ和ACV优先股的持有人将有权（如适用）就提案2a、3b和4c单独作为一个类别投票。NCV、NCZ和ACV优先股的持有人将与适用基金的普通股股东拥有平等的投票权（即每股一票），并将在适用的情况下与普通股股东一起作为单一类别对提案2b、3a、3c、4a和4b进行投票。AIO、NFJ、NIE、VGI、EDF和ZTR各自股份的持有人将拥有平等的投票权（即每股一票），并将酌情作为单一类别共同投票表决第1a至1c项提案和第5a至9c项提案。

除非被拒绝授权，否则代理人中指名的人打算投票给代理人“支持”提案1a至9c中所述的受托人提名人的选举。

在多数票的情况下，获得最高票数的候选人将当选，即使他们获得的支持少于所投选票的多数。由于受托人提名人无人反对，预计每只基金的所有受托人提名人都将被选为受托人，因为如果出席的法定人数达到，所有获得赞成票的受托人提名人都将当选，而未投票或拒绝投票将对选举结果没有影响。

关于现任受托人和受托人提名人的背景和其他信息载于下表。“感兴趣”的受托人用星号表示（*).独立受托人是指（i）适用基金、（ii）基金的投资顾问Virtus Investment Advisers，LLC（“顾问”）或适用的次级顾问（Newfleet Asset Management（“Newfleet”）或Stone Harbor Investment Partners（“Stone Harbor”）中的非“利害关系人”（定义见经修订的1940年《投资公司法》（“1940年法”）第2（a）（19）节）的人，这两个机构分别是Virtus Fixed Income Advisers，LLC（“VFIA”）、达夫菲尔普斯 Investment Management Co.（“达夫菲尔普斯”）、NFJ Investment Group，LLC（“NFJ Group”）和/或Voya Investment Management Co. LLC（“Voya”），各自为“次级顾问”，合或（iii）基金的主承销商，并满足1940年法案中定义的“独立”定义（“独立受托人”）中包含的要求。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
独立受托人
伯克，唐纳德C。 YOB：1960年监督的投资组合：99	自2023年起担任AIO II类受托人，任期至2027年年会届满自2023年起为NFJ的II类受托人，任期至2028年的被提名人 2023年起任NIE II类受托机构，2027年年会任期届满 VGI自2020年起的II类受托人，任期于2026年年会届满	私人投资者（自2009年起）。曾任贝莱德美国基金总裁兼首席执行官（2007年至2009年）；贝莱德公司董事总经理（2006年至2009年）；美林投资管理公司董事总经理（1990年至2006年）。	达夫菲尔普斯 Utility and Corporate Bond Trust Inc.董事（2014年至2021年）；阿维斯塔 Corp.（能源公司）董事（自2011年起）；高盛 Sachs Fund Complex受托人（2010年至2014年）；贝莱德卢森堡和开曼基金公司董事（2006年至2010年）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	EDF自2022年起的II类受托人，任期至2028年的被提名人 2020年起任ZTR I类董事，2027年年会任期届满自2024年起担任NCV第一类受托人，任期至2028年届满的被提名人(4) 自2024年起为NCZ的I类受托人，任期至2028年的被提名人自2024年起担任ACV的III类受托人，任期至2027年届满的代名人
Cogan，Sarah E。青年：1956年监督的投资组合：88	自2019年起担任AIO的III类受托人，任期至2028年的被提名人自2019年起为NCV的II类受托人，任期于2026年年会届满 NCZ自2019年起的I类受托人，任期至2028年的被提名人(4) 自2019年起担任ACV III类受托人，任期于2027年年会届满 NFJ自2019年起的III类受托人，任期至2026年年会届满自2019年起为NIE的III类受托人，任期至2028年的被提名人 VGI的II类受托人	退休合伙人，Simpson Thacher & Bartlett LLP（“STB”）（律师事务所）（自2019年起）；大纽约女童子军董事（自2016年起）；自然资源保护委员会（Natural Resources Defense Council，Inc.）受托人（自2013年起）；曾任STB合伙人（1989年至2018年）。	受托机构（2019年以来）、PIMCO封闭式基金（30组合）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	自2021年起，任期至2026年年会届满 EDF自2022年起的II类受托人，任期至2028年的被提名人 2021年起任ZTR I类董事，2027年年会任期届满
德科蒂斯，黛博拉A。青年：1952年监督的投资组合：88	自2019年起担任AIO的III类受托人，任期至2028年的被提名人自2011年起担任NCV的III类受托人，任期于2027年年会届满自2011年起担任NCZ的II类受托人，任期至2026年年会届满自2015年起担任ACV III类受托人，任期于2027年年会届满 NFJ自2011年起的II类受托人，任期至2028年的被提名人 NIE自2011年起的III类受托人，任期至2028年的被提名人 VGI自2021年起的I类受托人，任期至2028年的被提名人自2022年起成为EDF的I类受托人，任期将于2027年年会届满	Cadre Holdings公司董事（自2022年起）；摩根士丹利公司顾问董事（自1996年起）；Circle Financial Group成员（自2009年起）；外交关系委员会成员（自2013年起）；史密斯学院受托人（自2017年起）。曾任Watford Re董事（2017年至2021年）；Memorial Sloan Kettering特别项目委员会联席主席（2005年至2015年）；斯坦福大学受托人（2010年至2015年）。	受托机构（自2011年起）、PIMCO封闭式基金（30个组合）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	2021年起任ZTR I类董事，2027年年会任期届满
德拉蒙德，F.福特青年银行：1962年监督的投资组合：88	自2019年起担任AIO II类受托人，任期至2027年年会届满自2015年起担任NCV的III类受托人，任期于2027年年会届满自2015年起担任NCZ的III类受托人，任期将于2027年年会届满自2015年起担任ACV II类受托人，任期至2026年年会届满 NFJ自2015年起的III类受托人，任期至2026年年会届满 2015年起任NIE II类受托机构，2027年年会任期届满 VGI自2021年起的III类受托人，任期于2027年年会届满 EDF自2022年起的III类受托人，任期至2026年年会届满自2021年起担任ZTR II类董事，任期至2028年的提名人	F.G. Drummond Ranches，Inc.总裁（自1998年起），曾任克利夫兰银行董事（1998年至2008年）；BMIHealth Plans（福利管理）总法律顾问（1998年至2008年）。	董事（2011年起），Bancfirst Corporation

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
Mallin，John R。 YOB：1950 监督的投资组合：82	VGI自2020年起的II类受托人，任期于2026年年会届满自2022年起成为EDF的I类受托人，任期将于2027年年会届满自2020年起担任ZTR II类董事，任期至2028年的被提名人	合伙人/律师（自2003年起），McCarter & English LLP（律师事务所）不动产业务组；成员（2014年至2022年），房地产顾问。	董事（2019年起），1892 Club，Inc.（非营利）；董事（2013年至2020年），Horizons，Inc.（非营利）。
麦克丹尼尔，康妮D。 YOB：1958年监督的投资组合：96	自2023年起担任AIO II类受托人，任期至2027年年会届满自2023年起担任NCV第一类受托人，任期至2028年届满的被提名人自2023年起担任NCZ第一类受托人，任期于2024年年会届满；自2024年起担任NCZ第三类受托人，任期于2027年年会届满自2023年起担任ACV的I类受托人，任期至2028年的被提名人 NFJ自2023年起的I类受托人，任期于2027年年会届满 2023年起任NIE II类受托机构，2027年年会任期届满 VGI自2020年起的III类受托人，任期届满	退休（自2013年起）。副总裁、公司审计部内部审计科长（2009年至2013年）；全球金融转型副总裁（2007年至2009年）；副总裁兼财务总监（1999年至2007年），The Coca-Cola Company。	Global Payments Inc.董事（2019年起）；环汇公司治理与提名委员会主席（2021年起）；北佛罗里达土地信托公司董事（2021年起）；Total System Services, Inc.公司董事（2014年至2019年）；乔治亚州立大学罗宾逊商学院顾问委员会成员（2011年至2022年）和主席（2014年至2016年）；RidgeWorth Funds受托人（2005年至2017年）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	在2027年年会上 EDF第二类受托人自2022年起，任期至2025年年会届满；第三类受托人提名人任期至2026年届满 2020年起任ZTR III类董事，2026年年会任期届满
Walton，R. Keith 青年银行：1964年监督的投资组合：96	自2022年起担任AIO I类受托人，任期至2026年年会届满自2022年起为NCV的II类受托人，任期于2026年年会届满自2023年起为NCZ的III类受托人，任期于2027年年会届满自2022年起担任ACV II类受托人，任期于2026年年会届满 NFJ自2023年起的III类受托人，任期至2026年年会届满 2022年起任NIE I类受托机构，任期至2026年年会届满 VGI自2020年起的I类受托人，提名人	高级顾问（自2022年起），Brightwood Capital LLC；风险和运营合伙人（2020年至2021年），Plexo Capital，LLC；风险合伙人（2019年至2021年）和高级顾问（2018年至2019年），Plexo，LLC；和合伙人（自2006年起），Global Infrastructure Partners。曾任Lafayette Square Holding Company LLC董事总经理（2020年至2021年）；Vatic Labs，LLC高级顾问（2018年至2019年）；Zero Mass战略执行副总裁（2017年至2019年）	董事（自2017年起），Bessemer Investment Management LLC顾问的若干基金（9个投资组合）；Systematica Investments Limited Funds董事（2006年至2019年）；BlueCrest Capital Management Funds董事（2006年至2017年）；AZ Service受托人（2014年至2017年）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	任期至2028年届满自2022年起成为EDF的I类受托人，任期将于2027年年会届满 2020年起任ZTR III类董事，2026年年会任期届满	Water，LLC；亚利桑那州立大学战略部副总裁（2013年至2017年）。
Zino，Brian T。青年：1952年监督的投资组合：88	自2022年起担任AIO I类受托人，任期至2026年年会届满自2022年起为NCV的III类受托人，任期于2027年年会届满自2022年起为NCZ的I类受托人，任期至2028年届满的被提名人自2022年起为ACV的第一类受托人，任期至2028年的被提名人(4) NFJ自2022年起的I类受托人，任期于2027年年会届满 2022年起任NIE I类受托机构，任期至2026年年会届满 VGI自2020年起的I类受托人，任期至2028年的被提名人 EDF自2022年起的II类受托人，任期至2028年的被提名人 ZTR III类董事	退休了。在J. & W. Seligman & Co. Incorporated（1982至2009年）担任多个职务，包括总裁（1994至2009年）。	本特利大学受托人（自2011年起）；J & W Seligman Co. Inc.董事（1986年至2009年）和总裁（1994年至2009年）；ICI相互保险公司董事（1998年至2009年）、董事长（2002年至2004年）和副董事长（2000年至2002年）；ICI理事会成员（1998年至2008年）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	自2020年起，任期至2026年年会届满
有兴趣的受托人
艾尔沃德，乔治·R。* 青年银行：1964年监督的投资组合：109	自2021年起担任AIO的III类受托人，任期至2028年的被提名人自2021年起为NCV的II类受托人，任期于2026年年会届满自2021年起为NCZ的II类受托人，任期至2026年年会届满自2021年起担任ACV II类受托人，任期于2026年年会届满 NFJ自2021年起的II类受托人，任期至2028年的被提名人自2021年起为NIE的III类受托人，任期至2028年的被提名人 VGI自2011年起的III类受托人，任期于2027年年会届满自2022年起成为EDF的I类受托人，任期将于2027年年会届满自2006年起担任ZTR II类董事，任期至2028年的提名人	维德思投资，Inc.和/或其某些子公司的董事、总裁兼首席执行官（自2008年起）；以及Virtus关联公司的各种高级管理人员职位（自2005年起）。	董事（2023年起）、Stone Harbor Investment Funds PLC（12只子基金）、Stone Harbor Global Funds PLC（3只子基金）和Virtus Global Funds ICAV（8只组合）；投资公司协会理事会成员（2021年起）；Virtus Global Funds，PLC（5只子基金）董事（2013年起）。

Aylward先生是1940年法案中定义的“感兴趣的人”，原因是他担任Virtus的总裁兼首席执行官，Virtus是Adviser、Newfleet、Stone Harbor、达夫菲尔普斯和NFJ Group的最终母公司。

(1)

各现任受托人的营业地址为c/o the Fund，101 Munson Street，Suite 104，Greenfield，MA 01301。

(2)

“基金综合体”包括那些为投资和投资者服务目的而将自己作为相关公司向投资者展示或由顾问或顾问的关联公司担任投资顾问的注册投资公司，其中包括Newfleet、Stone Harbor、达夫菲尔普斯和NFJ Group。

(3)

每个受托人目前的任期为一到三年，与他或她所服务的受托人类别同时进行。

(4)

受托人选举将由基金的优先股股东独家投票。

受托人及受托人提名人资格

董事会已根据几个因素（其中没有一个因素是决定性的）确定每位受托人和受托人提名人应担任此类职务。董事会在得出个人应担任受托人的结论时考虑的因素包括：（i）出席会议和履行受托人职责的可用性和承诺，（ii）个人和专业背景，（iii）教育背景，（iv）金融专业知识，（v）能力、判断力、个人属性和专业知识，以及（vi）熟悉基金或其服务提供者。就每个受托人和受托人提名人而言，个人的专业成就和先前的经验，包括在某些情况下与基金运营相关的领域的经验，是确定该个人应担任基金受托人的重要因素。

以下是每位受托人和受托人提名人的各种资格、经验和技能的摘要（除了上表所列过去五年的业务经验），这些都有助于董事会得出个人应在董事会任职的结论。提及受托人和受托人被提名人的资格、属性和技能，并不构成根据经修订的1933年《证券法》第7条或美国证券交易委员会（“SEC”）的规则和条例认定任何受托人或受托人被提名人为专家。

George R. Aylward.除了在各只基金担任职务外，艾尔沃德先生还是Virtus Investment Partners, Inc.的董事、总裁兼首席执行官，该公司是Adviser的最终母公司。

他还曾在Adviser、Newfleet、Stone Harbor、达夫菲尔普斯和NFJ Group及其多家关联公司担任过多个高管职位，此前曾在Virtus的前母公司担任此类职位。因此，他在发展和管理注册投资公司的各个方面，以及处理各种财务、人员配置、监管和运营问题方面都有经验。艾尔沃德先生是注册会计师，拥有MBA学位，同时担任高级职员和董事/顾问及其附属机构管理的开放式和封闭式基金的受托人。

Donald C. Burke。Burke先生在投资管理行业拥有丰富的金融和商业经验。他曾受雇于贝莱德公司（2006年至2009年）和美林投资经理公司（1990年至2006年），曾担任多个职务，包括TERMA美国共同基金的董事总经理兼总裁兼首席执行官。在担任这一职务期间，伯克先生负责300多只开放式和封闭式基金的会计、税务和监管报告要求。他还曾担任众多全球基金的受托人，这些基金由贝莱德公司提供咨询服务。伯克先生目前担任阿维斯塔公司的董事和审计委员会主席，该公司是一家从事能源生产、传输和分配的上市公司。Burke先生的职业生涯始于Deloitte & Touche（前身为Deloitte Haskins & Sells），是一名注册会计师。他还曾在多个非营利组织董事会任职。他也是顾问及其附属公司管理的开放式和封闭式基金的董事/受托人。

Sarah E. Cogan.Cogan女士在投资管理行业拥有丰富的法律背景和经验。她曾是国际大型律师事务所Simpson Thacher & Bartlett LLP的合伙人，在公司部门工作超过25年，曾任注册基金业务主管。她在监督投资公司董事会方面拥有丰富的经验，此前她曾担任AIO、NCV、NCZ、ACV、NIE、NFJ和现称为Virtus Investment Trust和Virtus Strategy Trust系列信托的独立受托人的法律顾问，并担任其他独立受托人、投资公司和资产管理公司的法律顾问。Cogan女士还是Adviser及其附属公司管理的开放式和封闭式基金以及PIMCO管理的封闭式基金的董事/受托人。

Deborah A. DeCotis。DeCotis女士在投资银行业拥有丰富的高级管理经验，曾担任摩根士丹利董事总经理。通过担任斯坦福大学和史密斯学院的受托人以及作为Armor Holdings和Helena Rubinstein基金会、斯坦福商学院的董事，她在监督投资管理职能方面拥有丰富的董事会经验和/或经验。DeCotis女士还是Adviser及其附属公司管理的开放式和封闭式基金以及PIMCO管理的封闭式基金的董事/受托人。

F. Ford Drummond。Drummond先生通过担任健康福利管理员BMI健康计划的总法律顾问，在监督和管理受监管公司方面拥有丰富的法律背景和经验。作为俄克拉荷马州最大的州特许银行BancFirst Corporation的董事，以及克利夫兰银行的前董事，他在银行业拥有丰富的董事会经验。德拉蒙德此前还曾担任俄克拉荷马州水资源委员会成员和主席，该委员会为该州的水利基础设施项目提供免税融资，并担任弗兰克飞利浦基金会董事会成员（自2014年起）。Drummond先生还是顾问公司及其附属公司管理的开放式和封闭式基金的董事/受托人。

约翰·R·马林.Mallin先生是McCarter & English LLP不动产实践组的房地产合伙人和前实践组组长。在其职业生涯中，他参与了房地产开发的各个方面以及与房地产相关的金融交易。Mallin先生还曾担任非营利实体的董事，包括担任主席，具有监督和公司治理经验。Mallin先生还是顾问公司及其附属公司管理的开放式和封闭式基金的董事/受托人。

Connie D. McDaniel。McDaniel女士，目前已退休，拥有丰富的国内和国际业务经验，特别是在财务、战略规划、风险管理和风险评估职能方面。她是从The Coca-Cola Company退休的，曾任公司审计部副总裁兼内部审计主管（2009年至2013年）、全球金融转型副总裁（2007年至2009年）、副总裁兼财务总监（1999年至2007年），并担任过多个管理职务（1989年至1999年）。在The Coca-Cola Company任职期间，McDaniel女士担任该公司道德与合规委员会主席（2009年至2013年），并积累了公司治理事务方面的知识。在加入The Coca-Cola Company之前，她曾与安永会计师事务所（1980年至1989年）有联系。McDaniel女士于2005年至2017年担任RidgeWorth Funds董事会的独立受托人。她曾担任RidgeWorth基金审计委员会主席（2008年至2017年）、指定审计委员会财务专家（2007年至2017年）以及RidgeWorth基金治理和提名委员会成员（2015年至2017年）。McDaniel女士还担任Total System Services, Inc.的董事（2014年至2019年）。现任Global Payments Inc.董事（自2019年起）、北佛罗里达土地信托董事（自2021年起）。McDaniel女士曾担任乔治亚州立大学鲁滨逊商学院顾问委员会主席（2014年至2016年），并担任乔治亚州立大学鲁滨逊商学院顾问委员会成员（2011年至2022年）。她也是顾问及其附属公司管理的开放式和封闭式基金的董事/受托人.

R. Keith Walton.沃尔顿先生的商业和法律背景，以及他为其他董事会提供的广泛服务，为董事会及其委员会提供了有关公司治理和最佳实践的宝贵见解。他是耶鲁学院和哈佛法学院的荣誉毕业生。Walton先生曾担任Systematica Investments Limited Funds的董事（2006年至2019年）和BlueCrest Capital Management Funds的董事（2006年至2017年）。他还是Global Infrastructure Partners的创始负责人和首席行政官（自2006年起），以及Brightwood Capital，LLC的高级顾问（自2022年起）。他曾在Lafayette Square Holding Company LLC（2020至2021年）担任董事总经理。沃尔顿先生还是顾问公司及其附属公司管理的开放式和封闭式基金以及Bessemer Investment Management LLC提供咨询的某些基金的董事/受托人。

Brian T. Zino.Zino先生目前已退休，受雇于J. & W. Seligman and Co. Inc.，这是一家私人持有的纽约市投资公司，管理封闭式投资公司、共同基金家族和机构账户，并经营一家信托公司（1982年至2009年）。在这些年的最后15年里，他担任塞利格曼的总裁兼首席执行官。他广泛的共同基金、金融和商业背景以及作为开放式和封闭式基金大型非关联家族董事的多年服务，为董事会及其委员会带来了宝贵的技能和商业判断力。Zino先生也是一名注册会计师，在与投资公司相关的会计事务方面拥有广泛的背景。他还曾在ICI相互保险公司董事会担任董事（1998年至2009年）、董事长（2002年至2004年）和副董事长（2000年至2002年），并担任ICI理事会成员（1998年至2008年）。Zino先生也是顾问及其附属公司管理的开放式和封闭式基金的董事/受托人。

所需投票

如果出席的法定人数达到法定人数，则需要该基金的普通股股东在年度会议上就该事项投下的多数票，才能选举三名入选AIO董事会的受托人。

选举NCV董事会的一名受托人提名人需要该基金的普通股股东和优先股股东（作为单一类别一起投票）在年度会议上就该事项投出的多数票，前提是出席的人数达到法定人数。只要出席的法定人数达到法定人数，那么选举一名受托人提名人（Donald C. Burke）进入NCV董事会需要该基金的优先股东在年度会议上就该事项投下的多数票。

选举两名受托人提名人进入NCZ董事会，需要该基金的普通股股东和优先股股东（作为单一类别一起投票）在

年度会议，前提是出席人数达到法定人数。只要出席的法定人数达到法定人数，那么选举一名受托人提名人（Sarah E. Cogan）进入NCZ董事会需要该基金的优先股东在年度会议上就该事项投下的多数票。

若要选举两名受托人提名人进入ACV董事会，则需要该基金的普通股股东和优先股股东（作为单一类别一起投票）在年度会议上就该事项所投的多数票，前提是出席会议的人数达到法定人数。若要选举一名受托人提名人（Brian T. Zino）进入ACV董事会，则需要该基金的优先股东在年度会议上就该事项投下的多数票，前提是出席会议的人数达到法定人数。

选举NFJ董事会的三名受托人提名人需要该基金的普通股股东在年度会议上就该事项投出的多数票，前提是出席人数达到法定人数。

选举NIE董事会的三名受托人提名人需要该基金的普通股股东在年度会议上就该事项投出的多数票，前提是出席人数达到法定人数。

选举VGI董事会的三名受托人提名人需要该基金的普通股股东在年度会议上就该事项投出的多数票，前提是出席人数达到法定人数。

选举EDF董事会的四名受托人提名人需要该基金的普通股股东在年度会议上就该事项投出的多数票，前提是出席人数达到法定人数。

如果出席的法定人数达到法定人数，则选举三名董事提名人进入ZTR董事会需要该基金的普通股股东在年度会议上就该事项投票的多数票。

包括独立受托人在内的基金董事会一致建议股东投票“赞成”
选举提案1a至9c中的每个受托人提名人。

签名但未标记的代理人将根据董事会的建议进行投票。

关于受托人和高级管理人员的补充信息

董事会的领导Structure

各委员会的主要职责是代表有关基金的利益，并对基金的管理进行一般监督。每个基金的日常运营由其顾问、次级顾问以及经董事会批准的其他服务提供商进行管理。一般来说，董事会通过所有受托人的多数票采取行动，如果适用法律要求，包括独立受托人的多数票。

除了每年五次定期安排的会议外，每个董事会预计将亲自、通过视频会议或通过电话举行特别会议，讨论可能需要在下一次定期会议之前审议的具体事项。如下文所述，每个董事会都设立了常设委员会，以协助其履行监督职责，每个此类委员会都有一名主席。各理事会还可酌情指定工作组或特设委员会。

这些基金的受托人认为，一个有效的董事会应该有一系列观点、技能、专业知识、经验和背景所提供的视角。受托人认可董事会的多元化、包容性和公平环境，所有成员都受到尊重、重视和参与。因此，在确定和招聘新的受托人并考虑董事会组成、委员会组成和领导作用时，治理和提名委员会除其他属性外，应考虑种族、民族、肤色、宗教、民族出身、年龄、性别、残疾、性、文化、思想和地理的多样性，以及人类多样性的许多其他方面。

McDaniel女士担任每个董事会的主席。主席的主要作用是参与编制理事会会议议程，并确定就理事会将采取行动的事项向理事会提交的信息。主席还主持董事会的所有会议，会议之间通常充当与基金服务提供者、官员、法律顾问和其他受托人的联络人。主席可履行理事会不时要求的其他职能。除本文指明或根据基金章程和/或附例或由董事会指派的任何职责外，主席的指定一般不会对该独立受托人施加比对作为董事会成员的人施加的职责、义务或责任更大的任何职责、义务或责任。

每个董事会都认为，这种领导结构是适当的，因为它允许董事会对其职权范围内的事项行使知情和独立的判断，并以加强有效监督的方式在受托人委员会或工作组和全体董事会之间分配责任领域。

每个董事会还认为，拥有超级多数的独立受托人是适当的，并且符合基金股东的最佳利益。尽管如此，每个董事会还认为，让感兴趣的人担任董事会成员会带来公司和财务观点，每个董事会认为，这些观点是其决策过程中的关键要素。此外，每个董事会都认为，Aylward先生目前是Virtus的总裁兼首席执行官，此前曾在顾问和为基金提供服务的顾问附属机构担任过各种执行职务，他向每个董事会提供了顾问在管理和赞助其他Virtus注册基金方面的观点以及基金服务提供者的观点。每个董事会的领导结构可随时根据董事会的酌处权进行变更，包括根据情况或基金特点的变化进行变更。

董事会在风险监督中的作用

作为注册投资公司，每只基金都面临多种风险，包括投资风险、财务风险、估值风险、操作风险、合规风险、法律法规风险等。作为其总体活动的一部分，每个基金董事会监督基金顾问、次级顾问、管理人、干事和其他人员对基金风险管理结构的管理。日常管理基金风险管理结构的责任包含在这些各方的其他责任中。然后，每个董事会在董事会及其委员会的定期会议上，并在与基金服务提供者和官员的任何临时沟通范围内，将风险管理问题视为其全年一般监督职责的一部分。每个基金的顾问、次级顾问、管理人、干事和/或法律顾问向基金董事会编写涉及某些投资、估值、合规和其他事项的定期报告，董事会作为一个整体或其委员会也可应董事会、一个委员会、主席或一名高级官员的要求，收到关于各种风险问题的特别书面报告或介绍。

每个董事会定期收到描述和分析基金投资业绩的书面报告。此外，各基金的投资组合经理和次级顾问的代表定期与董事会会面，讨论投资组合表现，并回答董事会有关投资组合策略和风险的问题。

每个董事会定期收到基金的首席财务官（“CFO”）提交的书面报告，使董事会能够监控每个基金投资组合中公允价值证券的数量；董事会成员有能力与CFO讨论公允估值的原因和方法

用于得出公允价值。董事会和/或审计委员会还可与各基金的独立审计员一起审查估值程序和定价结果，以审查各基金年终财务报表的审计结果。

每个董事会还定期收到由顾问和次级顾问的合规工作人员编写的合规报告，并定期与基金的首席合规官（“CCO”）会面，讨论合规问题，包括合规风险。根据适用规则的要求，独立受托人定期与CCO举行执行会议，而CCO则编制年度书面合规报告并向董事会提交该报告。CCO以及顾问的合规工作人员向董事会提供报告，说明他们对顾问和分顾问内部影响资金的职能和流程的审查情况。董事会还通过基金的合规政策和程序，并酌情批准某些基金服务提供商的此类程序。合规政策和程序是专门为发现和防止违反联邦证券法而设计的。

在对每个基金的咨询、次级咨询和行政协议进行年度审查时，审计委员会审查顾问、次级顾问和管理人提供的有关其业务能力、财务状况和资源等事项的信息。董事会还可能讨论其定期报告和流程中未涉及的特定风险。

每个委员会都认识到，不可能消除适用于基金的所有风险。审计委员会定期审查其对基金和由审计委员会监督的任何其他基金的监督有效性，以及为限制已确定风险而建立的流程和控制措施。董事会可随时酌情改变其履行风险监督职责的方式。董事会还定期收到有关风险监督的报告，包括有关基金投资组合中流动性和衍生品的报告。

董事会各委员会

每个董事会都成立了一些常设委员会，以监督每个基金管理的特定方面。

截至本代理声明之日，每个基金有四个委员会：审计委员会、合规委员会、治理和提名委员会以及合同委员会。

审计委员会。各董事会通过了各基金审计委员会（“审计委员会”）的书面章程。审计委员会负责监督各基金的会计和审计政策及

做法。审计委员会审查每只基金的财务报告程序、内部控制系统、独立审计流程，以及每只基金监测遵守投资限制和适用法律法规以及遵守Code of Ethics的程序。审计委员会目前完全由独立受托人组成，就纽约证券交易所（“纽交所”）的上市标准而言，他们也被认为是“独立的”。自2025年4月1日起，审计委员会成员为主席Donald C. Burke；Sarah E. Cogan、Deborah A. DeCotis、F. Ford Drummond、TERM3、John R. Mallin（仅限VGI、EDF和ZTR）、Connie D. McDaniel、R. Keith Walton和Brian T. Zino。在2025年4月1日之前，审计委员会的成员为主席Donald C. Burke（除NCV、NCZ和ACV之外的所有基金）；Deborah A. DeCotis；TERM2；John R. Mallin（仅限VGI、EDF和ZTR）；Geraldine M. McNamara；TERM4；Brian T. Zino，主席（仅限所有基金成员；仅限NCV、NCZ和ACV的主席）。每个董事会均已确定，Donald C. Burke和Brian T. Zino各自具备作为“审计委员会财务专家”的技术属性，并已指定他们各自为每个基金的审计委员会财务专家（如适用）。于截至2025年1月31日止年度，AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ及NIE之审核委员会举行了六次会议；于截至2024年11月30日止年度，VGI、EDF及ZTR之审核委员会举行了六次会议。

根据SEC颁布的代理规则，基金审计委员会章程作为本代理声明的附件正在提交，可在以下网址查阅：https://www.virtus.com/assets/files/491/audit-committee-
宪章.pdf.

合规委员会。各董事会通过了各基金合规委员会（“合规委员会”）的书面章程。合规委员会负责监督各基金的合规事项。合规委员会监督和审查（1）各基金高级职员提供的信息，包括各基金的CCO、基金的投资顾问和其他主要服务提供商，以及其他酌情提供的信息；（2）道德准则；（3）举报人报告；（4）网络安全计划；以及（5）分发计划。该合规委员会完全由独立受托人组成，现任成员为R. Keith Walton，主席；Donald C. Burke；Sarah E. Cogan；Deborah A. DeCotis；TERM3；F. Ford Drummond；John R. Mallin（仅限VGI、EDF和ZTR）；Connie D. McDaniel；Brian T. Zino Brian T. Zino。于截至二零二五年一月三十一日止年度内举行了四次AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ及NIE合规委员会会议，并于截至二零二四年十一月三十日止年度内举行了四次VGI、EDF及ZTR合规委员会会议。

治理和提名委员会。各董事会通过了各基金治理和提名委员会（“治理和提名委员会”）的书面章程。治理和提名

委员会负责制定和维护适用于基金的治理原则，提名个人担任受托人，包括独立受托人，并每年对董事会和委员会进行评估。

治理和提名委员会审议托管候选人，并就这些候选人向每个董事会提出建议。没有具体的托管所需资质。委员会考虑托管候选人的所有相关资格，如行业知识和经验、金融专业知识、当前就业和其他董事会成员，以及该候选人是否有资格被视为独立受托人。审计委员会认为，在其成员中拥有多样化的观点、技能和经验以及各种互补技能，可以提高审计委员会发挥监督作用的有效性。委员会在这方面考虑托管候选人的资格。

每个董事会都通过了一项政策，以考虑股东推荐的受托人提名。关于此类政策，除其他要求外，任何提交提名的股东集团必须在提交提名之日前至少两整年内，并在审议此类提名的会议日期之前，单独或合计实益拥有受托人提名人所提交的基金某一类份额的4%。被提名人担任受托人的股东将获得与任何其他候选人相同的考虑，前提是被提名人满足某些最低要求。

治理和提名委员会目前完全由独立受托人组成；现任成员为主席Brian T. Zino；Donald C. Burke；Sarah E. Cogan；Deborah A. DeCotis；TERM3；F. Ford Drummond；John R. Mallin（仅限VGI、EDF和ZTR）；Connie D. McDaniel；R. Keith Walton。于截至2025年1月31日止年度内举行了三次AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ及NIE的管治及提名委员会会议，并于截至2024年11月30日止年度内举行了四次VGI、EDF及ZTR的管治及提名委员会会议。

根据SEC颁布的代理规则，基金治理和提名委员会章程可在以下网址查阅：https://www.virtus.com/assets/files/48y/gov-nom-comm-charter.pdf.

合同委员会。各董事会通过了各基金合同委员会（“合同委员会”）的书面章程。合同委员会负责审查和考虑定期更新各基金的投资咨询和行政管理。合同委员会完全由独立受托人组成，其现任成员为

Sarah E. Cogan，主席；Donald C. Burke；丨狄波拉·A·德科蒂斯；F. Ford Drummond；TERM3福特·德拉蒙德；John R. Mallin（仅限VGI、EDF和ZTR）；Connie D. McDaniel；TERM5；R. Keith Walton；Brian T. Zino Brian T. Zino。于截至二零二五年一月三十一日止年度内，AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ及NIE的合约委员会举行了四次会议；于截至二零二四年十一月三十日止年度内，VGI、EDF及ZTR的合约委员会举行了四次会议。

基金的非受托管理人员

基金的管理人员由董事会任命。这些官员不从基金获得任何补偿，但也是Virtus或基金管理人的官员，并以这些身份获得补偿。有关感兴趣的受托人兼基金总裁George R. Aylward的信息，可在上文对受托人背景的描述中找到。

姓名和出生年份	持有的职位基金和长度服务时间	主要职业过去5年期间
Batchelar，Peter J。青年：1970年	高级副总裁（2021年起），任职于AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE VGI及ZTR高级副总裁（自2017年起）及副总裁（2016年至2017年）法国电力集团高级副总裁（自2022年起）	维德思投资，Inc.和/或其某些子公司产品开发高级副总裁（自2017年起）、产品开发副总裁（2008年至2017年）和各种高级职员职位（自2008年起）；以及由Virtus Investment Partners, Inc.的子公司提供咨询的各种注册基金的各种高级职员职位（自2008年起）
布拉德利，W.帕特里克青年：1972年	执行副总裁、首席财务官兼财务主管（自2021年起），AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE VGI执行副总裁（2016年起）、高级副总裁（2013年至2016年）、副总裁（2011年至2013年）、首席财务官兼财务主管（2011年起）执行副总裁、首席财务官及	维德思投资，Inc.和/或其某些子公司基金服务执行副总裁（自2016年起）、高级副总裁，基金服务（2010年至2016年）和各种高级职员职位（自2004年起）；Stone Harbor Investment Funds PLC和Stone Harbor Global Funds PLC董事（自2023年起）；Virtus Global Funds ICAV董事（自2019年起）；Virtus Global Funds，PLC董事（自2013年起）；丨Virtus Investment Partners，Inc.的子公司为其提供咨询的各种注册基金的各种高级职员职位（自2006年起）；以及纽约梅隆银行资产服务客户顾问委员会成员（自2022年起）。

姓名和出生年份	持有的职位基金和长度服务时间	主要职业过去5年期间
	财务主管（自2022年起），EDF 执行副总裁（2016年起）、高级副总裁（2013年至2016年）、副总裁（2012年至2013年）、首席财务官兼财务主管（2010年起），ZTR
布拉尼根，蒂莫西青年：1976年	副总裁兼基金首席合规官（2022年起）、助理副总裁兼基金副首席合规官（2022年3月-5月）、AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE、VGI和ZTR EDF副总裁兼基金首席合规官（2022年起）、助理副总裁兼基金副首席合规官（2022年4月至5月）	Virtus Investment Partners, Inc.旗下子公司提供咨询的各类注册基金的各类高级管理人员职务（2019年以来）
弗洛姆，珍妮弗青年：1973年	副总裁、法律顾问及助理秘书（自2024年起）、副总裁、首席法务官、法律顾问及秘书（2022年至2024年）及副总裁及助理秘书（2021年至2022年）、AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ及NIE 副总裁、法律顾问及助理秘书	维德思投资，Inc.和/或其某些子公司的副总裁（2016年起）和高级法律顾问、法律（2007年起）和各种高级职位（2008年起）；以及由Virtus Investment Partners, Inc.的子公司提供咨询的各种注册基金的各种高级职位（2008年起）

姓名和出生年份	持有的职位基金和长度服务时间	主要职业过去5年期间
	（自2024年起）及VGI及ZTR副总裁、首席法务官、法律顾问及秘书（2020年至2024年）法国电力集团副总裁、法律顾问和助理秘书（自2024年起）和副总裁、首席法务官、法律顾问和秘书（2022年至2024年）
哈克特，艾米青年：1968年	副总裁兼助理财务主管（自2021年起），任职于AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE VGI副总裁（2013年起）兼助理司库（2011年起）法国电力集团副总裁兼助理财务主管（自2022年起）副总裁（2013年起）兼助理司库（2012年起），ZTR	副总裁（自2010年起）和助理副总裁（2007年至2010年），负责基金服务、维德思投资，Inc.和/或其某些子公司；以及由Virtus Investment Partners, Inc.的子公司提供咨询的各种注册基金的各种高级职员职位（自2007年起）
Krishnan，Suneeta 青年：1965年	副总裁兼助理财务主管（自2021年起），任职于AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE VGI副总裁（自2018年起）兼助理司库（自2011年起）法国电力集团副总裁兼助理财务主管（自2022年起）	Mutual Fund Administration、维德思投资，Inc.和/或其某些子公司的副总裁（自2017年起）和助理财务主管（自2007年起）；以及由丨Virtus Investment Partners，Inc.的子公司提供咨询的各种注册基金的各种高级职员职位（自2009年起）

姓名和出生年份	持有的职位基金和长度服务时间	主要职业过去5年期间
	副总裁（2018年起）兼助理司库（2012年起），ZTR
拉赫曼，马哈茂德青年银行：1967年	副总裁（自2024年起）兼助理副总裁（2021年至2024年），AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE、VGI和ZTR 法国电力集团助理副总裁（自2022年起）	Virtus Investment Partners, Inc.副总裁（2023年起）、税务总监（2020年起）和基金行政助理副总裁（2020年至2023年）；Virtus Investment Partners, Inc.旗下各注册基金法律顾问助理副总裁（2021年起）；Grantham，Mayo，Van Otterloo & Co.LLC助理财务主管和税务总监（2007年至2019年）。
Santoro，Kathryn 青年银行：1974年	副总裁、首席法务官、法律顾问和秘书（自2024年起）	Virtus Investment Partners, Inc.副总裁兼高级律师（2024年起）；Virtus Investment Partners, Inc.旗下子公司提供咨询的各注册基金的各高级管理人员职务（2024年起）；Anuvu Corp. 2021至2023年副总裁、总法律顾问、秘书；管理顾问、Janus Henderson Investors以及Janus Henderson Investors提供咨询的各注册基金的各高级管理人员职务（2016年至2020年）。
Short, Julia R. 青年：1972年	高级副总裁（2021年起），任职于AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE VGI及ZTR高级副总裁（2018年起）法国电力集团高级副总裁（自2022年起）	高级副总裁，产品开发（自2017年起），维德思投资，Inc.和/或其某些子公司；高级副总裁（自2017年起），由Virtus Investment Partners, Inc.的子公司提供咨询的各种注册基金；RidgeWorth Investments董事总经理兼产品经理（2004年至2017年）。
斯米尔，理查德·W。青年银行：1967年	执行副总裁（自2021年起），AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE、VGI和ZTR 执行副总裁	Virtus Investment Partners, Inc.首席运营官（自2021年起）；维德思投资公司和/或其某些子公司执行副总裁（自2021年起）；执行副

姓名和出生年份	持有的职位基金和长度服务时间	主要职业过去5年期间
	法国电力集团总裁（自2022年起）	Virtus Investment Partners, Inc.旗下各注册基金总裁（自2021年起）；Russell Investments首席运营官（2018年至2021年）；State of Wisconsin Investment Board执行董事（2018年1月至7月）；William Blair Investment Management合伙人兼首席运营官（2004年至2018年）。
Thaker，Nikita K。 YOB：1978年	副总裁、财务总监兼助理财务主管（自2021年起），副总裁、AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE VGI副总裁兼财务总监（2021年起）兼助理财务主管（2017年起）法国电力集团副总裁、财务总监兼助理财务主管（自2022年起）副总裁兼财务总监（2021年起）兼助理司库（2013年起），ZTR	副总裁（2021年起）和助理副总裁（2016年至2021年），负责Mutual Fund Administration、维德思投资，Inc.和/或其某些子公司；以及由Virtus Investment Partners, Inc.的子公司提供咨询的各种注册基金的各种高级职员职位（2013年起）

各基金独立注册会计师信息

1940年法案要求，每个基金的独立注册公共会计师事务所由董事会中大多数不是基金相关人士的成员亲自投票选出。此外，纽交所的上市标准赋予审计委员会以董事会委员会的身份，负责任命、补偿、保留和监督基金独立注册公共会计师事务所的工作。AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE截至2025年1月31日止年度的财务报表，以及VGI、EDF和ZTR截至2024年11月30日止年度的财务报表，均已由独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所（“普华永道”）审计。普华永道已被选中对AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE截至本年度的财务报表进行审计

2026年1月31日，以及VGI、ZTR和EDF截至2025年11月30日止年度的财务报表。普华永道的代表预计不会出席年会。

审计委员会报告— AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE

审计委员会代表每个基金的董事会监督各基金的财务报告过程，并根据董事会通过的书面章程运作。委员会与各基金管理层（“管理层”）和独立注册会计师事务所举行会议，并向董事会报告其活动结果。管理层对财务报表和报告过程，包括内部控制制度负有主要责任。

关于对各基金2025年1月31日终了财政年度财务报表的审计，审计委员会：（1）与管理层审查并讨论了各基金2025年经审计的财务报表，（2）与独立会计师讨论了上市公司会计监督委员会采用的适用标准要求讨论的事项，（3）收到并审查了上市公司会计监督委员会适用要求所要求的独立会计师关于独立会计师与审计委员会就独立性进行沟通的书面披露和信函，（4）与独立会计师讨论其独立性。基于上述审查和讨论，审计委员会建议董事会将各基金的经审计财务报表列入各基金提交股东的截至2025年财政年度的年度报告。

审计委员会*

Donald C. Burke（主席）
Deborah A. DeCotis
Geraldine M. McNamara
Brian T. Zino

自2025年3月31日起，Geraldine M. McNamara退休，担任审计委员会成员。自2025年4月1日起，Sarah E. Cogan、丨福特·德拉蒙德、Connie D. McDaniel和R. Keith Walton被任命为审计委员会成员。

审计委员会报告— VGI、EDF和ZTR

审计委员会代表各基金的董事会或董事会监督各基金的财务报告过程，并根据董事会通过的书面章程运作。委员会开会

与基金的管理层（“管理层”）和独立注册会计师事务所，并向董事会报告其活动结果。管理层对财务报表和报告过程，包括内部控制制度负有主要责任。

关于对各基金截至2024年11月30日的财政年度财务报表的审计，审计委员会：（1）与管理层审查并讨论了各基金2024年经审计的财务报表，（2）与独立会计师讨论了上市公司会计监督委员会采用的适用标准要求讨论的事项，（3）收到并审查了上市公司会计监督委员会适用要求所要求的独立会计师关于独立会计师与审计委员会就独立性进行沟通的书面披露和信函，（4）与独立会计师讨论其独立性。基于上述审查和讨论，审计委员会建议董事会将各基金的经审计财务报表列入各基金提交股东的截至2024年财政年度的年度报告。

审计委员会*

Donald C. Burke（主席）
Deborah A. DeCotis
约翰·R·马林
Geraldine M. McNamara
Brian T. Zino

审计委员会的事前审批政策和程序

各委员会酌情通过了关于基金独立审计员提供服务的预先核准的政策和程序。每年向各基金提供的审计、审计相关和税务合规服务需要每个审计委员会的特定预先批准。每个审计委员会还必须批准向每个基金提供的其他非审计服务以及向基金的附属服务提供商提供的与基金的运营和财务报告直接相关的非审计服务。董事会认为（i）符合SEC审计师独立性规则和（ii）不会损害独立审计师独立性的常规和经常性服务中的某些非审计服务可由董事会批准，而无需逐案具体考虑。

在每个AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE截至2025年1月31日的财政年度以及每个VGI、EDF和ZTR截至2024年11月30日的财政年度期间，每个基金的独立注册会计师事务所（如适用）向基金顾问、Newfleet、Stone Harbor、达夫菲尔普斯或NFJ Group（如适用）或由基金顾问或Newfleet控制、控制或与基金共同控制的任何实体、Stone Harbor、达夫菲尔普斯或NFJ Group（如适用）提供的所有审计、审计相关、税务和非审计服务均获得基金审计委员会的预先批准。有关每只基金的独立注册会计师事务所的更多信息，请参阅“附加信息——独立审计师”。

致受托人的股东通讯

各董事会通过了以下程序，供股东和其他人员向董事会发送通信。股东和其他人可以向全体董事会、董事会各委员会或管理适用基金的特定个人受托人邮寄书面通讯，地址为101 Munson Street，Greenfield，MA 01301。基金收到的所有此类通信将转发给全体董事会、相关董事会委员会或特定的个人受托人（如适用），但基金可以善意地确定，如果通信与基金或其运营、管理、活动、政策、服务提供商、董事会、高级职员、股东或与基金投资有关的其他事项没有合理关系或纯粹是部长级的，则不应如此转发。

证券实益所有权

截至记录日期，这些基金的受托人和执行官作为一个整体，拥有不到1%的基金流通股。截至2025年4月2日，现任受托人拥有的每只基金份额数量如下：

受托机构名称	美元区间股权 AIO中的证券	美元区间股权 NCV中的证券	美元区间股权 NCZ的证券
独立受托人
Donald C. Burke	$10,001 – $50,000	$10,001 – $50,000	$10,001 – $50,000
Sarah E. Cogan	$10,001 – $50,000	$1 – $10,000	$1 – $10,000
Deborah A. DeCotis	$10,001 – $50,000	$1 – $10,000	$1 – $10,000
F. Ford Drummond	$1 – $10,000	$1 – $10,000	$1 – $10,000
约翰·R·马林	不适用	不适用	不适用
Connie D. McDaniel	$50,001 – $100,000	无	无
R. Keith Walton	无	无	无
Brian T. Zino	$10,001 – $50,000	$10,001 – $50,000	$1 – $10,000

受托机构名称	美元区间股权 AIO中的证券	美元区间股权 NCV中的证券	美元区间股权 NCZ的证券
有兴趣的受托人
George R. Aylward	超过10万美元	$10,001 – $50,000	$10,001 – $50,000

受托机构名称

美元区间
股权
ACV中的证券

美元区间
股权
NFJ的证券

美元区间
股权
证券在NIE

美元区间
股权
VGI中的证券

独立受托人

Donald C. Burke

$10,001 – $50,000

Sarah E. Cogan

$10,001 – $50,000

Deborah A. DeCotis

$1 – $10,000

无

F. Ford Drummond

$50,001 – $100,000

$1 – $10,000

$10,001 – $50,000

$1 – $10,000

约翰·R·马林

不适用

$1 – $10,000

Connie D. McDaniel

无

$10,001 – $50,000

R. Keith Walton

$1 – $10,000

无

$1 – $10,000

Brian T. Zino

$10,001 – $50,000

有兴趣的受托人

George R. Aylward

$50,001 – $100,000

超过10万美元

$50,001 – $100,000

$10,001 – $50,000

受托机构名称	美元区间股权 EDF的证券	美元区间股权证券在ZTR	合计美元区间全部股本证券受监管的基金受托人的家庭注册投资公司*
独立受托人
Donald C. Burke	$10,001 – $50,000	$10,001 – $50,000	超过10万美元
Sarah E. Cogan	无	$10,001 – $50,000	超过10万美元
Deborah A. DeCotis	无	无	超过10万美元
F. Ford Drummond	$10,001 – $50,000	$1 – $10,000	超过10万美元
约翰·R·马林	$10,001 – $50,000	$1 – $10,000	超过10万美元
Connie D. McDaniel	无	$10,001 – $50,000	超过10万美元
R. Keith Walton	无	$10,001 – $50,000	超过10万美元
Brian T. Zino	$10,001 – $50,000	$10,001 – $50,000	超过10万美元
有兴趣的受托人
George R. Aylward	无	$50,001 – $100,000	超过10万美元

“注册投资公司家族”一词是指任何两家或两家以上的注册投资公司，它们共享同一投资顾问或主承销商，或为投资和投资者服务的目的而将自己作为关联公司向投资者展示。

董事会会议

这些基金没有制定关于受托人出席年度股东大会的政策。在AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE财

截至2025年1月31日止年度，VGI和ETF的董事会召开了六次会议，ZTR的董事会召开了七次会议，截至2024年11月30日止财政年度。

在AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE截至2025年1月31日的财政年度以及VGI、EDF和ZTR截至2024年11月30日的财政年度期间，每位受托人出席的董事会会议和委员会会议至少占该受托人为成员的董事会会议和委员会会议总数的75%。

独立受托人的补偿

下表提供了截至2025年1月31日的财政年度支付给AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE的每位独立受托人以及截至2024年11月30日的财政年度支付给VGI、EDF和ZTR的每位独立受托人的总薪酬信息，用于担任这些基金的受托人以及与这些基金在同一基金综合体中的其他基金。受托人目前没有从基金或基金综合体中的其他基金获得任何养老金或退休福利。感兴趣的受托人不从基金综合体中的基金或其他基金获得补偿。

AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE（截至2025年1月31日的财政年度）

受托机构名称	聚合 Compensation 来自AIO			聚合 Compensation 从NCV			聚合 Compensation 从NCZ
Donald C. Burke		$	5,998		$	2,719		$	2,039
Sarah E. Cogan		$	5,788		$	2,624		$	1,968
Deborah A. DeCotis		$	5,250		$	2,380		$	1,785
F. Ford Drummond		$	3,315		$	1,499		$	1,125
Connie D. McDaniel		$	6,047		$	2,741		$	2,055
Philip R. McLoughlin(1)		$	6,067		$	2,751		$	2,063

受托机构名称	聚合 Compensation 来自AIO			聚合 Compensation 从NCV			聚合 Compensation 从NCZ
Geraldine M. McNamara(2)		$	5,250		$	2,380		$	1,785
R. Keith Walton		$	5,759		$	2,611		$	1,958
Brian T. Zino		$	5,759		$	2,611		$	1,958

受托机构名称	聚合 Compensation 来自ACV			聚合 Compensation 从NFJ			聚合 Compensation 从NIE			合计 Compensation 从基金和基金复杂(3)
Donald C. Burke		$	1,810		$	11,058		$	5,573		$	539,758
Sarah E. Cogan		$	1,747		$	10,667		$	5,378		$	418,750
Deborah A. DeCotis		$	1,585		$	9,679		$	4,878		$	380,000
F. Ford Drummond		$	1,000		$	6,069		$	3,072		$	380,000
Connie D. McDaniel		$	1,825		$	11,141		$	5,617		$	437,292
Philip R. McLoughlin(1)		$	1,831		$	11,189		$	5,638		$	618,625
Geraldine M. McNamara(2)		$	1,585		$	9,679		$	4,878		$	485,500
R. Keith Walton		$	1,738		$	10,615		$	5,351		$	416,750
Brian T. Zino		$	1,738		$	10,615		$	5,351		$	416,750

(1)

自2025年3月10日起，McLoughlin先生作为受托人退休。

(2)

自2025年3月31日起，McNamara女士作为受托人退休。

(3)

“基金综合体”包括那些为投资和投资者服务目的将自己作为相关公司向投资者展示或由基金顾问或顾问的关联公司（包括Newfleet、Stone Harbor、达夫菲尔普斯、NFJ Group）担任投资顾问的注册投资公司。

VGI、EDF和ZTR（截至2024年11月30日的财政年度）

受托机构名称	聚合 Compensation 从VGI			聚合 Compensation 来自EDF			聚合 Compensation 来自ZTR			合计 Compensation 从基金和基金复杂(4)
Donald C. Burke		$	745		$	1,013		$	3,169		$	524,758
Sarah E. Cogan		$	772		$	1,050		$	3,283		$	419,280
Deborah A. DeCotis		$	682		$	928		$	2,901		$	380,000
F. Ford Drummond		$	757		$	1,031		$	3,217		$	380,000
Sidney E. Harris(1)		$	341		$	464		$	1,451		$	350,000
约翰·R·马林		$	682		$	928		$	2,901		$	350,000
Connie D. McDaniel		$	505		$	688		$	2,151		$	430,000
Philip R. McLoughlin(2)		$	797		$	1,084		$	3,390		$	649,000
Geraldine M. McNamara(3)		$	745		$	1,013		$	3,169		$	483,000
R. Keith Walton		$	752		$	1,023		$	3,202		$	415,000
Brian T. Zino		$	303		$	413		$	1,290		$	415,000

(1)

自2024年12月31日起，Harris先生作为受托人退休。

(2)

自2025年3月10日起，McLoughlin先生作为受托人退休。

(3)

自2025年3月31日起，McNamara女士作为受托人退休。

(4)

投票要求和其他信息

投票要求

每项提案的投票要求在支持每项各自提案的讨论中概述。就年会而言，NFJ、NIE和EDF各自的法定人数将包括亲自（实际上）或通过代理人出席有权在年会上投票的基金总股份的百分之三十（30%）。NCV和NCZ在年度会议上各自的法定人数将包括亲自（实际上）或通过代理人出席有权在年度会议上投票的基金总股份的百分之三十（30%），但优先股将作为

单独类别，此类有权投票的优先股所代表的30%的投票将是构成此类优先股进行业务交易的法定人数所必需的。AIO出席其会议的法定人数将包括亲自（实际上）出席或由代理人出席百分之三十三和三分之一（331∕3%）有权在该会议上投票的基金总份额。ACV出席其会议的法定人数将包括亲自（实际上）出席或由代理人出席百分之三十三和三分之一（331∕3%）有权在该会议上投票的基金总份额，但如优先股将作为单独类别投票，则331∕3有权投票的优先股的百分比将是构成此类优先股进行业务交易的法定人数所必需的。VGI和ZTR各自的法定人数将包括亲自（实际上）出席或委托代理人出席有权在年度会议上投票的该基金的大多数流通股。

在确定年度会议是否存在法定人数时，将包括亲自（实际上）出席或由代理人代表出席年度会议的股份和弃权票。经纪人或代名人所持股份的未经指示的代理人，如（i）未收到受益所有人或有权投票的人的指示，以及（ii）经纪人或代名人对特定事项没有酌情投票权，即为经纪人“不投票”。反映经纪人未投票的代理人也将被算作出席并有权就该事项投票的股份，以确定是否存在法定人数。关于选举受托人的提案1a-9c，如果批准所需的投票是所投一定百分比的赞成票，经纪人不投票或弃权没有影响，因为它们不是所投的票。因此，在决定对特定问题的“投票”时，他们被忽视了。

签名但未标记的代理人将根据董事会对每项提案的建议进行投票。

休会

AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE

如果针对AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ或NIE的提案所需的法定人数未达到，则被指定为代理人的人可就该提案提议休会年度会议，如果提议休会，则将投票表决他们有权投票赞成该休会的所有股份。有关AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ或NIE的提案的任何延期将需要相关基金的多数份额的赞成票才能延期。

在优先股将作为单独类别投票的情况下，由亲自（实际上）或通过代理人出席年度会议的优先股所代表的多数票的赞成票为

延期将是必要的，以使有关此类优先股的年度会议延期。任何额外招标和任何续会的费用将由适用基金承担。在年度会议之前适当提出的任何提案，如果在年度会议召开时已收到足够的赞成票，将采取行动，并且无论年度会议是否休会以允许就未达到法定人数的任何其他提案进行额外招标，该行动都将是最终决定。在基金已获得足够票数批准基金董事会建议股东批准的事项的某些情况下，基金可要求经纪商和代名人实体酌情拒绝或撤回提交经纪商不投票，以避免需要征求对该提案的额外投票。

VGI、EDF和ZTR

如果在召集VGI、EDF或ZTR的年度会议时未亲自（实际上）或委托代理人出席法定人数，或没有足够的票数来批准一项提案，则年度会议主席可以就该提案将年度会议休会，前提是主席确定休会和进一步征集是合理的，并且符合股东的利益。在决定是否休会年会时，可能会考虑以下因素：实际投票的百分比、实际投反对票的百分比、任何进一步招标的性质以及就招标的原因向股东提供的信息。

有关年度会议的补充资料
和基金

关于投票和年会的更多信息

关于如何通过互联网投票的说明包含在代理卡中。代理卡上印有互联网投票所需的控制号码。控制号码用于将代理卡与股东各自的账户进行匹配，并确保在执行多个代理卡时，股份按照带有最新日期的代理卡进行投票。

如果基金通过由基金的高级职员或雇员和/或顾问、其关联公司或代理征集公司的代表发出的电话来征集投票，则代理征集公司的代表可能会收到基金股东的电话指示，从而获得允许执行代理的授权。通过电话获得的代理将按照基金认为合理设计的程序进行记录，以确保准确确定投票股东的身份，并准确确定股东的投票指示。

我们收到您的报名材料后，您将收到您的报名确认邮件。

注册请求应通过将您的法定代理人的图像通过电子邮件发送至shareholdermeetings@computershare.com向我们提出。

线上会议将于美国东部时间下午3：30准时开始。我们鼓励您在开始时间之前进入虚拟会议室，为打卡留出充足的时间。请按照本代理声明中概述的注册说明进行操作。

在年度会议之前收到的由适当执行的代理人代表的所有股份将在年度会议上根据其上标记的指示或其中规定的其他方式进行投票。如果你签署了代理卡，但没有填写投票，你的股份将按照董事会的建议进行投票。如果在年会之前提出任何其他事项，您的股份将由代理人酌情投票。

通过互联网签署代理卡或记录其投票指示的股东可以在其投票之前的任何时间通过向基金秘书发出书面通知、在年度会议日期之前交付随后注明日期的代理（包括通过互联网）或通过出席（实际上）年度会议并在年度会议上投票的方式撤销其代理。然而，仅仅出席年会（实际上）并不会撤销任何先前提交的代理。

董事会已确定2025年4月2日的营业时间结束，作为确定有权获得年度会议通知并在年度会议上投票的基金股东的记录日期。在该日期，基金的股东将有权就每项须就所持股份进行表决的事项进行一次投票，并有权就每项无累积投票权的零碎股份进行零碎投票，但以下情况除外。优先股的选举

NCV、NCZ和ACV的受托人将由适用基金的优先股东进行独家投票。对于NCV和NCZ，对于优先股持有人有权作为与普通股持有人不同的类别投票的任何事项，包括选举优先股受托人，每股优先股将使其持有人有权对此类优先股所代表的每25.00美元的清算优先权拥有一票投票权（并且25.00美元的任何零头应有权获得按比例的零碎投票）。对于ACV，优先股将赋予其持有人在优先股受托人选举中每股一票的权利。就将在年度会议上提出的彼此提案（包括由全体股东选举优先股受托人以外的被提名人），NCV、NCZ和ACV各自的优先股东将拥有平等的投票权（即，每股一票）与适用基金的普通股股东并将作为单一类别与普通股股东一起投票。截至记录日期，NCV和NCZ均拥有已发行的一系列累积优先股和MRP股，每股清算优先权为25.00美元，ACV拥有已发行的一系列MRP股，每股清算优先权为25.00美元。

费用和代理征集

这些基金将承担年会的费用，包括准备、打印和邮寄随附的委托书、随附的年会通知和本委托书。各基金将根据其资产承担其按比例承担的此类费用部分，但邮寄费用除外，邮寄费用由各基金根据其向股东的实际邮寄费用支付。各基金将应要求补偿银行、经纪商和其他人在向该基金份额的受益所有人转发代理征集材料方面的合理费用。为了在会议上获得必要的法定人数，基金的高级管理人员或雇员和/或顾问、其关联机构或代理招标公司的代表可以通过邮件、电话或亲自面谈的方式进行补充招标。这些基金的管理人员将不会因此类招标而获得任何额外报酬，不过代理招标公司（如果使用的话）将获得任何额外报酬。这些基金将承担100%的征集费用，如果有的话。

除非基金收到相反的指示，否则只会将本委托书的一份副本邮寄到两个或更多股东共享该地址的给定地址。代理声明也可在以下网址查阅https://www.proxy-direct.com/vir-34455.

顾问和分顾问

Virtus Investment Advisers，LLC担任所有基金的投资顾问。顾问负责监督向各基金提供的投资管理和行政服务。顾问位于One Financial Plaza，Hartford，CT 06103。

The Adviser已将AIO、NCV、NCZ、ACV和NIE的日常投资组合管理委托给Voya；NFJ的日常投资组合管理委托给Voya和NFJ Group；VGI的日常投资组合管理委托给VFIA的运营部门Newfleet；EDF的日常投资组合管理委托给VFIA的运营部门Stone Harbor；而将ZTR的日常投资组合管理委托给Newfleet和达夫菲尔普斯。NFJ Group、达夫菲尔普斯和VFIA均为顾问的关联公司，并与顾问一样，为Virtus Investment Partners, Inc.的间接全资子公司

NFJ集团位于2100 Ross Avenue，Suite 700，Dallas，TX75201。Newfleet酒店位于One Financial Plaza，Hartford，CT 06103。达夫菲尔普斯地址为10 South Wacker Drive，19th Floor，Chicago，IL 60606。Stone Harbor位于31 West 52nd Street，16th Floor，New York，New York 10019，One Financial Plaza，Hartford，Connecticut 06103。Voya地址为230 Park Avenue，New York，New York，邮编10169，是一家控股公司的全资子公司，该控股公司最终由Allianz SE和Voya Financial, Inc.拥有

管理员

Virtus Fund Services，LLC（“管理人”或“Virtus Fund Services”）担任这些基金的管理人。署长的主要业务办公室位于One Financial Plaza，Hartford，CT 06103。管理人为Virtus的间接全资附属公司。

独立审计师费用

最近两个财政年度每年就各基金的年度审计向普华永道支付的费用总额如下：

基金	审计员		财政年终	审计费用			审计- 相关费用*			税费**			所有其他费用
AIO		普华永道	2025年1月31日		$	40,973		$	1,798		$	5,147		$	0
AIO		普华永道	2024年1月31日		$	43,588		$	2,914		$	8,104		$	0
NCV		普华永道	2025年1月31日		$	44,514		$	1,798		$	5,147		$	0
NCV		普华永道	2024年1月31日		$	47,355		$	2,914		$	8,104		$	0
NCZ		普华永道	2025年1月31日		$	44,514		$	1,798		$	5,147		$	0
NCZ		普华永道	2024年1月31日		$	47,355		$	2,914		$	8,104		$	0
ACV		普华永道	2025年1月31日		$	40,973		$	1,798		$	7,647		$	0
ACV		普华永道	2024年1月31日		$	43,588		$	2,914		$	10,604		$	0
NFJ		普华永道	2025年1月31日		$	40,973		$	1,798		$	7,647		$	0

基金	审计员		财政年终	审计费用			审计- 相关费用*			税费**			所有其他费用
NFJ		普华永道	2024年1月31日		$	43,588		$	2,914		$	10,604		$	0
NIE		普华永道	2025年1月31日		$	40,973		$	1,798		$	7,647		$	0
NIE		普华永道	2024年1月31日		$	43,588		$	2,914		$	10,604		$	0
VGI		普华永道	2024年11月30日		$	31,848		$	3,500		$	3,504		$	0
VGI		普华永道	2023年11月30日		$	33,881		$	7,931		$	3,504		$	0
法国电力		普华永道	2024年11月30日		$	50,064		$	3,500		$	7,232		$	0
法国电力		普华永道	2023年11月30日		$	43,153		$	0		$	0		$	0
ZTR		普华永道	2024年11月30日		$	31,848		$	3,500		$	5,147		$	0
ZTR		普华永道	2023年11月30日		$	33,881		$	7,931		$	5,147		$	0

“审计相关费用”是指未在“审计费用”项下披露的与各基金财务报表的审计和审查绩效相关的费用。

“税费”主要涉及审查每只基金的税收规定和与审计每只基金的财务报表相关的受监管投资公司资格，审查每只基金的年终分配以避免消费税，定期与管理层讨论影响每只基金的税收问题，以及审查和签署每只基金的联邦收入和消费税申报表。

上表所述的所有服务均由各基金审计委员会根据其政策和程序批准。

关于S-X条例第2-01（c）（7）（i）（c）条，没有审计委员会根据基金最近两个财政年度的微量例外情况，代表（i）基金的服务提供者直接与基金的运营和财务报告相关的费用，或（ii）基金本身批准的费用。根据条例S-X第2-01条第（c）款（7）（二）项，在上述财政年度内无需批准的费用。

主要股东

截至2025年4月2日，据各只基金所知，除下表所列情况外，没有任何人实益拥有每只基金份额中超过百分之五的已发行股份。这些信息主要基于向SEC提交的公开可用的附表13D和13G披露。

班级名称	实益所有权的名称和地址	编号股份		百分比类的
ACV优先股	大都会人寿保险公司/纽约一种大都会人寿方式 Whippany，NJ 07981		1,200,000		100%(1)
EDF的普通股	First Trust Portfolios L.P. First Trust Advisors L.P。充电器公司 120 East Liberty Drive，Suite 400 伊利诺伊州惠顿60187		5,888,103		19.26%
NCV优先股	大都会人寿保险公司公园大道200号纽约，NY 10166		2,580,000		38.86%(1)
NCV的普通股	摩根士丹利 1585号百老汇纽约，NY 10036		1,813,764		8.03%
NCV的普通股	Sun Life Financial Inc. 约克街一号，31楼安大略省多伦多加拿大M5J0B6		1,433,445		6.34%
NCZ优先股	大都会人寿保险公司公园大道200号纽约，NY 10166		820,000		15.65%(1)
NCZ优先股	Fidelity National Financial, Inc. 河滨大道601号佛罗里达州杰克逊维尔32204		475,000		9.06%(1)
NCZ普通股	摩根士丹利 1585号百老汇纽约，NY 10036		3,037,532		15.96%
NFJ普通股	摩根士丹利 1585号百老汇纽约，NY 10036		11,271,314		11.89%
VGI的普通股	SIT Investment Associates Inc 3300 IDS中心南八街80号 Minneapolis，MN 55402		1,694,022		14.97%

(1)

显示的所有权百分比等于归属于股东优先股的票数除以归属于适用基金的所有优先股的总票数。如上文“关于投票和年会的更多信息”中所述，

MRP股票和累积优先股的清算优先权分别为每股25.00美元。对于ACV，截至记录日期，大都会人寿保险公司拥有该基金100%的已发行MRP股份。就NCV而言，截至记录日期，Metropolitan Life Insurance Company拥有该基金已发行的MRP股份的97.73%。对于NCZ，截至记录日期，Metropolitan Life Insurance Company拥有该基金93.18%的已发行MRP份额，而富达国民金融，Inc.拥有该基金10.89%的累计已发行优先份额。

关于年会代理材料可上网的重要通知

本委托书、各基金最近的年度报告、委托书表格及年会通知（“委托书材料”）可在互联网上查阅，网址为https://www.proxy-direct.com/vir-34455.这些代理材料将在年会当天及其任何休会期间在互联网上提供。

没有异议者的权利

根据适用法律或任何基金章程和/或章程，股东没有权利就任何将在会议上表决的事项行使异议者的评估权。

股东提案截止日期

AIO、NCV、NCZ、ACV、NF1、NIE和EDF

拟在将于2026年举行的AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE和EDF的年度股东大会上提交的股东提案，相关基金必须在本委托书开始邮寄一周年日期之前不少于45天且不超过60天收到，这意味着必须在不迟于美国东部时间2026年3月1日下午5：00之前收到此类提案，才能考虑纳入基金的委托书和与该会议有关的委托书表格；但是，前提是，如年会自上一年度年会日期的一周年起提前或延迟超过30天，股东必须在该年会日期的前45天东部时间下午5时或首次公开宣布该会议日期的翌日的第10个营业日（以较晚者为准）之前如此送达通知。在符合上述规定的情况下，AIO、NCV、NCZ、ACV、NFJ、NIE和EDF的章程均规定，如果有权投票的记录在案的股东希望在年度股东大会之前提出提案（包括受托人提名）

将于2026年召开的股东大会，章程规定的此类提案的书面通知必须在2026年2月14日至美国东部时间2026年3月1日下午5：00之间由基金秘书（由基金管理）在101 Munson Street，Greenfield，MA 01301-9668收到。

VGI和ZTR

拟在VGI和ZTR将于2026年举行的年度股东大会上提交的股东提案，相关基金必须在本委托书日期的一周年之前不少于120天且不超过150天收到，这意味着必须在美国东部时间2025年12月16日下午5：00之前收到此类提案，才能考虑纳入基金的委托书和与该会议有关的委托书表格；但是，前提是，如年会从上一年度年会日期的一周年起提前或延迟超过30天，则股东必须在不早于该年会日期的前150天，且不迟于该年会日期的前120天或首次公开宣布该年会日期的翌日的第10天的东部时间下午5时前如此送达通知。在符合上述规定的情况下，VGI和ZTR的每一份章程均规定，如果有权投票的在册股东希望在2026年举行的年度股东大会之前提出提案（包括受托人提名），则必须在2025年11月16日至美国东部时间2025年12月16日下午5：00期间，由基金秘书（由基金管理）在101 Munson Street，Greenfield，MA 01301-9668收到章程规定的提案的书面通知。

如有额外要求，股东可参考各基金的章程，可应基金秘书的要求免费获得其当前副本。如果基金未根据章程及时收到通知，该提案将被排除在会议审议之外。

其他事项

基金的管理层不知道将在年会前提出的其他事项。然而，如任何其他现时未获适当知悉的事项在周年会议前提出，则所附代表委任表格中所指名的人士有意根据其对该等事项的判断对该代表进行投票。

非常真正属于你，

凯瑟琳·桑托罗
秘书

2025年4月8日

每一票都很重要PO Box 43131Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detach at perforation before mailing。代理卡VIRTUS人工智能与技术机会基金联合年度股东大会将于2025年6月2日召开本次代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30并在其任何和所有休会期间（“会议”）在以下网站虚拟举行的联合股东年会：www.meetnow.global/MJ4WWLV，对以下签署人将有权投票的Virtus人工智能与技术机会基金的所有股份进行投票，并拥有以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力，按照此处所示的说明。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或代为出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使上述代理人在本协议项下的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus人工智能与技术机会基金董事会征集的。本代理卡在正确签立后将由以下签名的股东按照此处指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。AIO _ 34455 _ 032825请在随附的信封中迅速标记、签名、注明日期并归还代理卡。xxxxxxxxxxx码邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期并在已付邮资的信封中返回投票在互联网登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的24小时虚拟会议说明在以下网站：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日以虚拟方式召开的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A建议董事会建议对提案1a、1b和1c中的以下被提名人进行“投票”。1a。选举受托人（第III类）：为保留01。George R. Aylward 1b。选举受托人（第III类）：为保留01。Sarah E. Cogan 1c。选举受托人（第III类）：为退出01。Deborah A. DeCotis 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、法团或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detache at perforation before mailing。代理卡VIRTUS可转换&收益基金联合年度股东大会将于2025年6月2日召开普通股本代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30在以下网站举行的联合股东年会：www.meetnow.global/MJ4WWLV及其任何和所有休会期间（“会议”），对以下签署人将有权投票的Virtus Convertible & Income Fund普通股的所有股份进行投票，并拥有以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力，按照此处所示的说明。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或代为出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使上述代理人在本协议项下的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Convertible & Income Fund的董事会征集的。本代理卡在正确签立后将按照以下签名股东在此指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”该提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。NCV _ 34455 _ 032825请在随附的信封中迅速标记、签名、注明日期并归还代理卡。xxxxxxxxxxxxxxx代码在互联网上投票登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的指示24小时邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期，并在已付邮资的信封虚拟会议中返回：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日虚拟举行的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：x A提案董事会建议对提案2b中的以下被提名人投“赞成”票。2b。选举受托人（I类）：为保留01。Connie D. McDaniel 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─必须填写这一节，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、法团或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在Signature 1下方打印日期─请在方框内保留签名Signature 2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxx NCV 34455 xxxxxxxxx//

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detach at perforation before mailing。代理卡VIRTUS可转换&收益基金联合年度股东大会将于2025年6月2日召开优先股本次代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30在以下网站上以虚拟方式举行的联合股东年会：www.meetnow.global/MJ4WWLV及其任何和所有休会期间（“会议”），对以下签署人将有权投票的Virtus Convertible & Income Fund优先股的所有股份进行投票，并拥有以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力，按照此处所示的说明。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或代为出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使上述代理人在本协议项下的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Convertible & Income Fund的董事会征集的。本代理卡在正确签立后将由以下签名的股东按照此处指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。NCV _ 34455 _ 032825 _ pref请在随附的信封中迅速标记、签名、注明日期并归还代理卡。xxxxxxxxxxxxxxx码在互联网上投票登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的指示24小时通过邮寄投票方式投票，在这张代理卡上签名并注明日期，并在已付邮资的信封虚拟会议中返回：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡片上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日以虚拟方式召开的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A建议董事会建议对提案2a和2b中的以下被提名人进行“投票”。2a。选举受托人（I类）：为保留01。Donald C. Burke 2b。选举受托人（I类）：为保留01。Connie D. McDaniel 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、法团或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxxx NCV 234455 xxxxxxxxx//

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detach at perforation before mailing。代理卡VIRTUS Convertible & Income Fund II联合年度股东大会将于2025年6月2日召开普通股本代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30及其任何和所有休会期间（“会议”）以虚拟方式在以下网站举行的联合股东年度会议：www.meetnow.global/MJ4WWLV，对以下签署人将有权投票的Virtus Convertible & Income Fund II的所有普通股股份进行投票，并拥有以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力，按照此处所示的说明。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或代为出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使上述代理人在本协议项下的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Convertible & Income Fund II的董事会征集的。本代理卡在正确签立后将由以下签名的股东按照此处指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。NCZ _ 34455 _ 032825请在随附的信封中迅速标记、签名、注明日期并归还代理卡。xxxxxxxxxxxxxx代码在互联网上投票登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的指示24小时邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期，并在已付邮资的信封虚拟会议中返回：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日虚拟举行的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A建议董事会建议对提案3a和3c中的以下被提名人进行“投票”。3a。选举受托人（I类）：为保留01。Donald C. Burke 3c。选举受托人（I类）：为退出01。Brian T. Zino 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、法团或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxx NCZ 34455 xxxxxxxxx//

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detach at perforation before mailing。代理卡VIRTUS Convertible & Income Fund II联合年度股东大会将于2025年6月2日召开优先股本次代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人，代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30在以下网站举行的联合股东年会：www.meetnow.global/MJ4WWLV及其任何和所有休会期间（“会议”），对以下签署人将有权投票的Virtus Convertible & Income Fund II优先股的所有股份进行投票，并拥有以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力，按照此处所示的说明。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或以替代方式出席会议并在会议上行事的代理人过半数（或，如果只有一人出席，则该一人）应拥有并可能行使上述代理人在本协议项下的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Convertible & Income Fund II的董事会征集的。本代理卡在正确签立后将由以下签名的股东按照此处指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。NCZ _ 34455 _ 032825 _ pref请在随附的信封中标记、签名、注明日期并立即归还代理卡。xxxxxxxxxxxx代码邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期并在已付邮资的信封中返回投票在互联网上登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的24小时虚拟会议说明在以下网站：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日以虚拟方式召开的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A建议董事会建议对提案3a、3b和3c中的以下被提名人进行“投票”。3a。选举受托人（I类）：为保留01。Donald C. Burke 3b。选举受托人（I类）：为保留01。Sarah E. Cogan 3c。选举受托人（I类）：为退出01。Brian T. Zino 10。处理可能适当地在周年会议之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应当签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、公司或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxx NCZ 234455 xxxxxxxxx//

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：邮寄前请在穿孔处拆卸。代理卡VIRTUS多元化收益&可转换基金联合年度股东大会将于2025年6月2日召开普通股本代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30及其任何和所有休会时间（“会议”）在以下网站上以虚拟方式举行的联合股东年度会议：www.meetnow.global/MJ4WWLV，对以下签署人将有权投票的Virtus Diversified Income & Convertible Fund的所有普通股股份进行投票，并拥有以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力，按照此处所示的说明。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或以替代方式出席会议并在会议上行事的代理人过半数（或，如果只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使本协议项下上述代理人的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Diversified Income & Convertible Fund的董事会征集的。此代理卡在正确执行后将由以下签名的股东按照此处指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。ACV _ 34455 _ 032825请在随附的信封中迅速标记、签名、注明日期并归还代理卡。xxxxxxxxxxxxxx码在互联网上投票登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的说明进行24小时邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期并在已付邮资的信封虚拟会议中返回：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日虚拟举行的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A建议董事会建议对提案4a和4b中的以下被提名人进行“投票”。4a。选举受托人（第III类）：为保留01。Donald C. Burke 4b选举受托人（I类）：暂停01。Connie D. McDaniel 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、法团或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detache at perforation before mailing。代理卡VIRTUS多元化收益&可转换基金联合年度股东大会将于2025年6月2日召开优先股本次代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人，代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30在以下网站举行的联合股东年会：www.meetnow.global/MJ4WWLV及其任何和所有休会期间（“会议”），对以下签署人将有权投票的Virtus Diversified Income & Convertible Fund优先股的所有股份进行投票，并拥有以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力，按照此处所示的说明。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或代为出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使上述代理人在本协议项下的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Diversified Income & Convertible Fund董事会征集的。本代理卡在正确签立后将由以下签名的股东按照此处指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。ACV _ 34455 _ 032825 _ pref请在随附的信封中立即对代理卡进行标记、签名、注明日期并归还。xxxxxxxxxxxxxx码邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期并在已付邮资的信封中归还投票在互联网上登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的24小时虚拟会议说明在以下网站：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日以虚拟方式举行的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A建议董事会建议对提案4a、4b和4c中的以下被提名人进行“投票”。4a。选举受托人（第III类）：为保留01。Donald C. Burke 4b。选举受托人（I类）：为保留01。Connie D. McDaniel 4c。选举受托人（I类）：为保留01。Brian T. Zino 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，应由各持有人签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、法团或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detach at perforation before mailing。代理卡VIRTUS Equity & Convertible Income Fund联合年度股东大会将于2025年6月2日召开本次代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30以及在其任何和所有休会（“会议”）上以虚拟方式在以下网站举行的联合股东年度会议：www.meetnow.global/MJ4WWLV，对以下签署人将有权投票的Virtus Equity & Convertible Income Fund的所有股份进行投票，并根据此处指示，行使以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或代为出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使本协议项下上述代理人的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Equity & Convertible Income Fund的董事会征集的。本代理卡在正确签立后将由以下签名的股东按照此处指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。NIE _ 34455 _ 032825请在随附的信封中迅速标记、签名、注明日期并归还代理卡。xxxxxxxxxxxx码邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期并在已付邮资的信封中返回互联网投票登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的24小时虚拟会议说明在以下网站：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日虚拟举行的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A建议董事会建议对提案6a、6b和6c中的以下被提名人进行“投票”。6a。选举受托人（第III类）：为保留01。George R. Aylward 6b。选举受托人（第III类）：为保留01。Sarah E. Cogan 6c。选举受托人（第III类）：为保留01。Deborah A. DeCotis 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、法团或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detach at perforation before mailing。代理卡VIRTUS全球多部门收益基金联合年度股东大会将于2025年6月2日召开本次代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30以及在其任何和所有休会期间（“会议”）以虚拟方式在以下网站举行的联合股东年度会议：www.meetnow.global/MJ4WWLV，对以下签署人将有权投票的Virtus Global Multi-Sector Income Fund的所有股份进行投票，并根据此处所示指示，行使以下签署人如果亲自出席将拥有的所有权力。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或代为出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使本协议项下上述代理人的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Global Multi-Sector Income Fund的董事会征集的。本代理卡在正确签立后将由以下签名的股东按照此处指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。VGI _ 34455 _ 032825请在随附的信封中迅速标记、签名、注明日期并归还代理卡。xxxxxxxxxxxxxxx码邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期并在已付邮资的信封中返回互联网投票登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的24小时虚拟会议说明：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日以虚拟方式召开的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A提案董事会建议在提案7a、7b和7c中对以下被提名人进行“投票”。7a。选举受托人（I类）：为保留01。Deborah A. DeCotis 7b。选举受托人（I类）：为保留01。R. Keith Walton 7c。选举受托人（I类）：为保留01。Brian T. Zino 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。在以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、公司或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxxxVGI 34455 xxxxxxxxx//

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detach at perforation before mailing。代理卡VIRTUS石港新兴市场收益基金联合年度股东大会将于2025年6月2日召开本次代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30及其任何和所有休会期间（“会议”）在以下网站上以虚拟方式举行的联合股东年会：www.meetnow.global/MJ4WWLV，对以下签署人将有权投票的Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund的所有股份进行投票，并拥有以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力，按照此处所示的说明。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或通过替代方式出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如果只有一人出席，则该一人）应拥有并可能行使上述代理人在本协议项下的所有权力和权力。这份委托书是代表Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund的董事会征集的。本代理卡在正确签立后将按照以下签名股东在此指示的方式进行投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当出现的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。EDF _ 34455 _ 032825请在随附的信封中迅速标记、签名、注明日期并归还代理卡。xxxxxxxxxxxxxx代码在互联网上投票登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的指示24小时邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期，并在已付邮资的信封虚拟会议中返回：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日以虚拟方式召开的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A提案董事会建议在提案8a、8b、8c和8d中对以下被提名人进行“投票”。8a。选举受托人（II类）：为保留01。Donald C. Burke 8b。选举受托人（II类）：为保留01。Sarah E. Cogan 8c。选举受托人（第III类）：为保留01。Connie D. McDaniel 8d。选举受托人（II类）：为保留01。Brian T. Zino 10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或其任何休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。在以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、公司或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxxEDF 34455 xxxxxxxxx//

每一票都很重要PO Box 43131 Providence，RI 02940-3131 Easy voting options：please detach at perforation before mailing。代理卡VIRTUS Total Return Fund INC。将于2025年6月2日召开的联合年度股东大会本次代理由董事会征集。以下签署人特此任命Kathryn Santoro、George R. Aylward和Julia Short以及他们各自拥有完全替代和撤销权，作为代理人代表以下签署人出席将于美国东部时间2025年6月2日下午3：30在以下网站举行的联合股东年会：www.meetnow.global/MJ4WWLV及其任何和所有休会期间（“会议”），以投票表决以下签署人将有权投票的全部丨Virtus Total 丨Virtus Total Return Fund Inc.股份，并根据此处所示指示，行使以下签署人在亲自出席时将拥有的所有权力。参加会议从这张卡上的阴影框输入14位控号。亲自或代为出席会议并在会上行事的代理人过半数（或，如只有一人出席，则该一人）应拥有并可行使本协议项下上述代理人的所有权力和权力。本代理权是代表Virtus Total Return Fund Inc.的董事会征集的。如果正确执行，本代理卡将由以下签名的股东以此处指示的方式投票，并由这些代理人酌情就会议或其任何休会之前可能适当提出的任何和所有其他事项进行投票。如果没有做出指示，这位代理人将被投票“支持”这些提案。下列签署人特此确认收到随附的联合年会通知和会议联合委托书。通过互联网投票：www.proxy-direct.com要更改您账户上的地址，请选中右侧的方框，并在下面的地址空间中注明您的新地址。请注意，不能通过此方法提交对帐户上注册名称的更改。ZTR _ 34455 _ 032825请在随附的信封中对代理卡进行标记、签名、注明日期并及时归还。xxxxxxxxxxxx码邮寄投票，在这张代理卡上签名并注明日期并在已付邮资的信封中归还在互联网上投票登录：www.proxy-direct.com或扫描二维码按照屏幕上提供的24小时虚拟会议说明在以下网站：www.meetnow.global/MJ4WWLV东部时间6月2日下午3：30参加虚拟会议，从这张卡上的阴影框输入14位控制号码。

每一次投票都很重要关于将于2025年6月2日以虚拟方式召开的联合年度股东大会代理材料可用性的重要通知联合代理声明可在以下网址查阅：https://www.proxy-direct.com/vir-34455如果您通过互联网投票，请不要邮寄您的卡片，请在邮寄前在穿孔处分离。以蓝色或黑色墨水对下面的标记块进行投票，如下例所示：X A提案董事会建议对提案9a、9b和9c中的以下被提名人进行“投票”。9a。选举董事（II类）：为保留01。George R. Aylward 9b。选举董事（II类）：为保留01。F. Ford Drummond 9c。选举董事（II类）：为保留01。约翰·R·马林10。处理可能适当地在年会之前进行的其他事务，或任何有关的休会、延期或延迟。B授权签名─这一节必须填写，你的投票才能被计算在内。─签署日期以下注：请完全按照您在这张代理卡上出现的姓名签署，并注明日期。共同持股时，各持有人应签字。以律师、被执行人、监护人、管理人、受托人、公司或其他实体的高级管理人员或以其他代表身份签字时，请在签字下方提供全称。日期（mm/dd/yyyy）─请在签名1下方打印日期─请在方框内保留签名签名2 ─请在方框内保留签名扫描仪条码xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
独立受托人
伯克，唐纳德C。 YOB：1960年监督的投资组合：99	自2023年起担任AIO II类受托人，任期至2027年年会届满自2023年起为NFJ的II类受托人，任期至2028年的被提名人 2023年起任NIE II类受托机构，2027年年会任期届满 VGI自2020年起的II类受托人，任期于2026年年会届满	私人投资者（自2009年起）。曾任贝莱德美国基金总裁兼首席执行官（2007年至2009年）；贝莱德公司董事总经理（2006年至2009年）；美林投资管理公司董事总经理（1990年至2006年）。	达夫菲尔普斯 Utility and Corporate Bond Trust Inc.董事（2014年至2021年）；阿维斯塔 Corp.（能源公司）董事（自2011年起）；高盛 Sachs Fund Complex受托人（2010年至2014年）；贝莱德卢森堡和开曼基金公司董事（2006年至2010年）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	EDF自2022年起的II类受托人，任期至2028年的被提名人 2020年起任ZTR I类董事，2027年年会任期届满自2024年起担任NCV第一类受托人，任期至2028年届满的被提名人(4) 自2024年起为NCZ的I类受托人，任期至2028年的被提名人自2024年起担任ACV的III类受托人，任期至2027年届满的代名人
Cogan，Sarah E。青年：1956年监督的投资组合：88	自2019年起担任AIO的III类受托人，任期至2028年的被提名人自2019年起为NCV的II类受托人，任期于2026年年会届满 NCZ自2019年起的I类受托人，任期至2028年的被提名人(4) 自2019年起担任ACV III类受托人，任期于2027年年会届满 NFJ自2019年起的III类受托人，任期至2026年年会届满自2019年起为NIE的III类受托人，任期至2028年的被提名人 VGI的II类受托人	退休合伙人，Simpson Thacher & Bartlett LLP（“STB”）（律师事务所）（自2019年起）；大纽约女童子军董事（自2016年起）；自然资源保护委员会（Natural Resources Defense Council，Inc.）受托人（自2013年起）；曾任STB合伙人（1989年至2018年）。	受托机构（2019年以来）、PIMCO封闭式基金（30组合）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	自2021年起，任期至2026年年会届满 EDF自2022年起的II类受托人，任期至2028年的被提名人 2021年起任ZTR I类董事，2027年年会任期届满
德科蒂斯，黛博拉A。青年：1952年监督的投资组合：88	自2019年起担任AIO的III类受托人，任期至2028年的被提名人自2011年起担任NCV的III类受托人，任期于2027年年会届满自2011年起担任NCZ的II类受托人，任期至2026年年会届满自2015年起担任ACV III类受托人，任期于2027年年会届满 NFJ自2011年起的II类受托人，任期至2028年的被提名人 NIE自2011年起的III类受托人，任期至2028年的被提名人 VGI自2021年起的I类受托人，任期至2028年的被提名人自2022年起成为EDF的I类受托人，任期将于2027年年会届满	Cadre Holdings公司董事（自2022年起）；摩根士丹利公司顾问董事（自1996年起）；Circle Financial Group成员（自2009年起）；外交关系委员会成员（自2013年起）；史密斯学院受托人（自2017年起）。曾任Watford Re董事（2017年至2021年）；Memorial Sloan Kettering特别项目委员会联席主席（2005年至2015年）；斯坦福大学受托人（2010年至2015年）。	受托机构（自2011年起）、PIMCO封闭式基金（30个组合）。

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
	2021年起任ZTR I类董事，2027年年会任期届满
德拉蒙德，F.福特青年银行：1962年监督的投资组合：88	自2019年起担任AIO II类受托人，任期至2027年年会届满自2015年起担任NCV的III类受托人，任期于2027年年会届满自2015年起担任NCZ的III类受托人，任期将于2027年年会届满自2015年起担任ACV II类受托人，任期至2026年年会届满 NFJ自2015年起的III类受托人，任期至2026年年会届满 2015年起任NIE II类受托机构，2027年年会任期届满 VGI自2021年起的III类受托人，任期于2027年年会届满 EDF自2022年起的III类受托人，任期至2026年年会届满自2021年起担任ZTR II类董事，任期至2028年的提名人	F.G. Drummond Ranches，Inc.总裁（自1998年起），曾任克利夫兰银行董事（1998年至2008年）；BMIHealth Plans（福利管理）总法律顾问（1998年至2008年）。	董事（2011年起），Bancfirst Corporation

Name，Year of 出生和人数投资组合基金综合体监督受托人(1)(2)	任期和时间长度已送达(3)	信安职业（s）过去五年期间年	其他董事职务/ 受托机构持有的过去期间的受托人五年
Mallin，John R。 YOB：1950 监督的投资组合：82	VGI自2020年起的II类受托人，任期于2026年年会届满自2022年起成为EDF的I类受托人，任期将于2027年年会届满自2020年起担任ZTR II类董事，任期至2028年的被提名人	合伙人/律师（自2003年起），McCarter & English LLP（律师事务所）不动产业务组；成员（2014年至2022年），房地产顾问。	董事（2019年起），1892 Club，Inc.（非营利）；董事（2013年至2020年），Horizons，Inc.（非营利）。
麦克丹尼尔，康妮D。 YOB：1958年监督的投资组合：96	自2023年起担任AIO II类受托人，任期至2027年年会届满自2023年起担任NCV第一类受托人，任期至2028年届满的被提名人自2023年起担任NCZ第一类受托人，任期于2024年年会届满；自2024年起担任NCZ第三类受托人，任期于2027年年会届满自2023年起担任ACV的I类受托人，任期至2028年的被提名人 NFJ自2023年起的I类受托人，任期于2027年年会届满 2023年起任NIE II类受托机构，2027年年会任期届满 VGI自2020年起的III类受托人，任期届满	退休（自2013年起）。副总裁、公司审计部内部审计科长（2009年至2013年）；全球金融转型副总裁（2007年至2009年）；副总裁兼财务总监（1999年至2007年），The Coca-Cola Company。	Global Payments Inc.董事（2019年起）；环汇公司治理与提名委员会主席（2021年起）；北佛罗里达土地信托公司董事（2021年起）；Total System Services, Inc.公司董事（2014年至2019年）；乔治亚州立大学罗宾逊商学院顾问委员会成员（2011年至2022年）和主席（2014年至2016年）；RidgeWorth Funds受托人（2005年至2017年）。