附件 99.1
Dole PLC报告2025年第四季度和全年财务业绩
都柏林– 2026年2月25日—— Dole plc（NYSE：DOLE）（“Dole”或“集团”或“公司”）今天发布了截至2025年12月31日止三个月和一年的财务业绩。
第四季度亮点：
•集团第四季营运表现积极
•营收24亿美元，增长9.2%
•净收入600万美元
•经调整EBITDA17270万美元，超市场预期
•调整后净收入11380万美元
•宣布同意出售厄瓜多尔港口资产，预期净收益约为7500万美元
全年亮点：
•强劲的全年业绩由两个多元化细分领域的强劲增长推动，抵消了新鲜水果的预期下滑
•营收92亿美元，增长8.2%
•净收入8200万美元，摊薄后每股收益0.53美元
•经调整EBITDA13.954亿美元，高于我们最新指引和市场预期
•调整后净收入11.15亿美元，调整后摊薄每股收益1.20美元
•净债务16.065亿美元，减少3070万美元，净杠杆11.5x
•授予董事会授权，可进行总额不超过1亿美元的股票回购
财务亮点
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三个月结束
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年终
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2025年12月31日
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2024年12月31日
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2025年12月31日
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2024年12月31日
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（百万美元，每股金额除外）（未经审计）
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收入
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2,366
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2,167
|
9,173
|
8,475
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持续经营收益2
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6.8
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29.6
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127.9
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172.3
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净收入（亏损）
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6.0
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(31.6)
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82.0
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143.4
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归属于Dole PLC的净（亏损）收入
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(2.7)
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(39.1)
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51.3
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125.5
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来自持续经营业务的稀释每股收益
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(0.02)
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0.23
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1.01
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1.62
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稀释EPS
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(0.03)
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(0.41)
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0.53
|
1.32
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经调整EBITDA1
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72.7
|
74.6
|
395.4
|
392.2
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调整后净收入1
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13.8
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15.3
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115.0
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120.9
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调整后稀释每股收益1
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0.14
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0.16
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1.20
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1.27
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执行主席Carl McCann在评论结果时表示：
“我们很高兴今年实现了强劲的经营业绩，调整后EBITDA为3.95亿美元，超过了我们最近的指引。
2025年，集团实现了几个重要的战略里程碑，包括出售新鲜蔬菜业务、启动1亿美元的股票回购计划，以及我们过渡到美国国内发行人备案，因为我们的目标是进一步纳入指数。
集团继续展现强劲的经营势头。对于下一个财政年度，我们的目标是调整后EBITDA至少达到4亿美元。”
1
集团业绩-第四季度
收入增长9.2%，即1.987亿美元，这主要是由于所有部门的积极运营业绩，以及7710万美元的外币换算产生的有利影响，但被收购和资产剥离产生的300万美元的净负面影响部分抵消。在同类基础上3，营收增长5.7%，或1.246亿美元。
净收入从上一年的3160万美元亏损增至600万美元。上一年度受到终止经营业务（新鲜蔬菜部门）亏损6120万美元的影响。按持续经营业务计算，净收入从2960万美元减少到680万美元，这主要是由于本年度记录的非现金离散税费的影响，部分被权益法收益增加所抵消。
调整后EBITDA下降2.6%，即190万美元，主要是由于新鲜水果部门的水果成本增加。这些减少部分被我们多元化新鲜农产品-美洲和ROW部门的良好表现以及320万美元的外币换算的有利影响所抵消。在同类基础上，调整后EBITDA下降6.1%，即450万美元。
调整后的净收入下降9.8%，即150万美元，主要是由于上述调整后EBITDA下降以及折旧费用增加，部分被利息费用减少所抵消。截至2025年12月31日止三个月的调整后稀释后每股收益为0.14美元，上年为0.16美元。
集团业绩-全年
收入增长8.2%，即6.976亿美元，这主要是由于所有部门的强劲运营业绩以及1.694亿美元的外币换算带来的有利影响。这些积极影响被收购和资产剥离产生的1.11亿美元净负面影响部分抵消。在同类基础上，收入增长7.5%，即6.392亿美元。
净收入从上一年的1.434亿美元降至8200万美元。上年度受惠于出售Progressive Produce业务的收益。本年度受到终止经营业务亏损增加、金融工具的非现金公允价值损失、非现金离散税费和资产减值费用的影响，主要是那些不包括在新鲜蔬菜部门处置之外的资产。这些减少部分被该期间确认的保险收益、更高的权益法收益、更低的利息支出和更高的资产出售收益所抵消。
调整后EBITDA增长0.8%，即320万美元，主要是由于多样化新鲜农产品-美洲和ROW和多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲分部的良好表现以及720万美元的外币换算的有利影响，部分被水果成本上升导致的新鲜水果分部减少以及收购和资产剥离带来的净负面影响210万美元所抵消。在同类基础上，调整后EBITDA下降0.5%，即190万美元。
调整后的净收入下降4.8%，即590万美元，主要是由于折旧费用增加，部分被上述调整后EBITDA增加和利息费用减少所抵消。截至2025年12月31日止年度的调整后稀释后每股收益为1.20美元，上年为1.27美元。
2
部分分部财务信息精选
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三个月结束
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2025年12月31日
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2024年12月31日
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|
（千美元）（未经审计）
|
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|
收入
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经调整EBITDA1
|
收入
|
经调整EBITDA1
|
||||||||||||||||||||
|
鲜果
|
$
|
874,036
|
$
|
26,602
|
$
|
819,066
|
$
|
31,890
|
|||||||||||||||
|
多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲
|
1,025,887
|
32,597
|
910,604
|
32,487
|
|||||||||||||||||||
|
多元化新鲜农产品-美洲& ROW
|
486,455
|
13,468
|
463,285
|
10,234
|
|||||||||||||||||||
|
分部间
|
(20,216)
|
—
|
(25,491)
|
—
|
|||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
2,366,162
|
$
|
72,667
|
$
|
2,167,464
|
$
|
74,611
|
|||||||||||||||
|
年终
|
|||||||||||||||||||||||
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
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（千美元）（未经审计）
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|
收入
|
经调整EBITDA1
|
收入
|
经调整EBITDA1
|
||||||||||||||||||||
|
鲜果
|
$
|
3,615,127
|
$
|
189,842
|
$
|
3,293,527
|
$
|
214,848
|
|||||||||||||||
|
多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲
|
4,016,573
|
149,981
|
3,608,692
|
131,504
|
|||||||||||||||||||
|
多元化新鲜农产品-美洲& ROW
|
1,656,207
|
55,553
|
1,686,281
|
45,851
|
|||||||||||||||||||
|
分部间
|
(115,000)
|
—
|
(113,157)
|
—
|
|||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
9,172,907
|
$
|
395,376
|
$
|
8,475,343
|
$
|
392,203
|
|||||||||||||||
第四季度分部评论
鲜果
营收增长6.7%，即5500万美元，这主要是由于全球销售的香蕉数量增加，以及香蕉、菠萝和芭蕉的全球定价提高，部分被全球销售的菠萝和芭蕉数量减少所抵消。
调整后EBITDA下降16.6%，即530万美元，主要是由于香蕉中的水果成本增加，这既是由于市场整体采购成本增加，也是由于热带风暴萨拉之后水果成本增加。在本季度，我们还经历了更高的水果采购成本和菠萝的销量下降，以及更高的大蕉采购成本。这些减少部分被商业货物利润增加所抵消。
多样化新鲜农产品–欧洲、中东和非洲
收入增长12.7%，即1.153亿美元，主要是由于瑞典克朗、欧元和英镑兑美元走强，以及西班牙、法国和南非的基本表现强劲，外币换算产生了7700万美元的有利影响。这些增长被收购和资产剥离产生的300万美元净负面影响部分抵消。在同类基础上，收入增长4.5%，即4130万美元。
调整后EBITDA增长0.3%，即10万美元，这主要是由于斯堪的纳维亚、爱尔兰和西班牙的收益增加，以及370万美元的外币换算带来的有利影响。这些增长被英国和荷兰的基本收益下降部分抵消。在同类基础上，调整后EBITDA下降10.8%，即350万美元。
3
多元化新鲜农产品– Americas & ROW
营收增长5.0%，即2320万美元，这主要是由于北美市场销售的大多数商品的营收增长以及南半球出口产品的营收增长，这主要是由于樱桃销量增加和蓝莓定价提高。
调整后EBITDA增长31.6%，即320万美元，这主要是由于我们的合资业务的盈利能力有所提高，以及我们的南半球出口业务的盈利增长，特别是受樱桃销量增加的推动。
全年分段评论
鲜果
营收增长9.8%，即3.216亿美元，主要受 全球香蕉和菠萝销量增加，以及香蕉、菠萝和芭蕉的全球定价上涨，部分被全球芭蕉销量下降所抵消。
调整后EBITDA下降11.6%，即25.0百万美元，主要是由于水果成本增加，这既是由于市场整体采购成本增加，也是由于热带风暴Sara之后水果成本增加，以及由于完成预定的干坞和我们的一艘服务于北美市场的船只的短期运营中断导致运输成本增加。这些挑战被菠萝性能的改善部分抵消。
多样化新鲜农产品–欧洲、中东和非洲
收入增长11.3%，即4.079亿美元，主要是由于西班牙、英国、荷兰和斯堪的纳维亚半岛的强劲表现，以及由于瑞典克朗、欧元和英镑兑美元走强，外币换算产生的有利影响为1.72亿美元。这些增长被收购和资产剥离带来的3170万美元净负面影响部分抵消。在同类基础上，收入增长7.4%，即2.676亿美元。
调整后EBITDA增长14.1%，即1850万美元，这主要是由于西班牙、斯堪的纳维亚半岛、荷兰和捷克共和国的收益增加，以及830万美元的外币换算带来的有利影响。在同类基础上，调整后EBITDA增长7.7%，即1010万美元。
多元化新鲜农产品– Americas & ROW
营收下降1.8%，即3010万美元，主要是由于2024年3月中旬出售了Progressive Produce业务。在同类基础上，收入增长3.1%，即5260万美元，这主要是由于北美市场的增长，这是由于大部分已售商品的收入增加，部分被南半球一些关键出口产品的较低出口定价所抵消。
调整后EBITDA增长21.2%，即970万美元，这主要是由于北美市场猕猴桃和柑橘的强劲表现，以及南半球出口产品的增长和我们合资业务的盈利能力提高。在同类基础上，调整后EBITDA增长28.1%或1290万美元。
资本支出
截至2025年12月31日止年度持续经营业务的资本支出为1.215亿美元，其中包括已反映在截至2024年12月31日的净债务中的3610万美元的两艘船舶融资租赁的买断。其他支出包括在热带风暴Sara之后对洪都拉斯受影响农场的修复进行投资（由1800万美元的保险收益提供实质性支持的投资）、对仓库和物流资产的投资，特别是在北欧的投资、船只干坞、其他农业投资以及对IT资产的持续投资。截至2025年12月31日止年度，通过融资租赁从持续经营业务中获得的增加额为1560万美元。
4
来自持续经营、净债务和净杠杆的自由现金流
截至2025年12月31日止年度，来自持续经营业务的自由现金流为170万美元，而截至2024年12月31日止年度为1.803亿美元。由于收入增加、对种植者的预付款增加、贸易应收款项证券化减少以及应付账款和应计负债流入减少，应收款项流出较多。由于销售新鲜蔬菜部门支付的现金税、更高的汇回税和支付时间，纳税也有所增加。此外，如上所述，由于买断两艘船只融资租赁和修复洪都拉斯的农场，现金资本支出增加。
截至年底，净债务为6.065亿美元，低于截至2024年12月31日的6.371亿美元。净杠杆从2024年12月31日的1.6倍降至2025年12月31日的1.5倍。
股息
2026年2月24日，Dole plc董事会宣布2025年第四季度现金股息为每股0.085美元，将于2026年4月8日支付给2026年3月18日登记在册的股东。于2026年1月3日派发2025年第三季度现金股息每股0.085美元。
股份回购计划
年终后，我们以每股15.15美元的均价回购了30万股，总计450万美元。根据股票回购计划，仍有9550万美元可用。
2026财年展望（前瞻性陈述）
我们对2025年的经营业绩感到非常满意，实现了3.95亿美元的调整后EBITDA，这超出了我们最新的指引。其结果证明了我国人民在一年一年的宏观经济不确定性和其他行业特定因素中的经验和技能。
我们在2025年向前迈出了重要的战略步伐，特别是完成了鲜菜业务的销售。今天，我们的业务处于良好的位置，整个集团的运营势头强劲。
有了这个平台，我们的目标是2026财年的增长，在今年的这个早期阶段，我们的目标是调整后的EBITDA至少达到4亿美元。
对于2026财年，我们预测常规资本支出约为1亿美元，这与我们的年度折旧费用大体一致。此外，我们继续探索一系列发展机会，如果执行这些机会，将加强我们的业务，并在未来几年继续推动进一步增长。
在2026年基本利率大致保持稳定的假设下，我们预计2026年全年利息支出约为6000万美元。
脚注索引
1.有关本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与可比GAAP财务指标的解释和调节，请参阅本新闻稿的附录。
2.Fresh Vegetables的业绩在我们的综合经营报表中作为已终止经营业务（扣除所得税）单独列报，其资产和负债在我们的综合资产负债表中单独列报，其现金流量在我们列报的所有期间的综合现金流量表中单独列报。除非另有说明，我们对此处包含的结果、展望和所有补充表格（包括非公认会计准则财务指标）的讨论都是在持续经营的基础上提出的。
3.同类基准是指不包括外币折算变动和收购及资产剥离影响的计量。有关这些影响和计算同类基础差异的更多详细信息，请参阅附录和“上一年度分部业绩与本年度分部业绩的补充调节”。
5
关于都乐公司
作为全球新鲜农产品的领导者，都乐集团生产、营销和分销各种从当地和世界各地采购的新鲜水果和蔬菜。我们全心全意、充满激情地超越客户在超过85个国家的要求，我们的目标是让世界成为一个更健康、更可持续的地方。
网络广播和电话会议信息
Dole plc将于美国东部时间今天上午8点召开电话会议并同步进行网络直播，讨论第四季度和2025年全年财务业绩。活动结束后的网络直播和重播可在www.doleplc.com/investor-relations或直接访问https://events.q4inc.com/attendee/266987087。
前瞻性信息
本新闻稿中的某些非历史性陈述属于前瞻性陈述，其含义为经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。前瞻性陈述是基于管理层的信念、假设和对我们未来经济表现的预期，考虑到管理层目前可获得的信息。这些陈述不是历史事实的陈述。“相信”、“可能”、“可以”、“将”、“应该”、“将”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“目标”、“寻求”、“努力”、“目标”或类似词语，或这些词语的否定，可识别前瞻性陈述。包含这些前瞻性信息不应被视为我们或任何其他人表示我们设想的未来计划、估计或预期将会实现。此类前瞻性陈述受到与我们的运营、财务业绩、财务状况、业务前景、增长战略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设的影响。因此，存在或将存在可能导致我们的实际结果与这些声明中指出的结果大不相同的重要因素。如果这些或其他风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与我们可能通过这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。我们提醒您，您不应过分依赖我们的任何前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅代表作出此类陈述之日的情况，我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映作出此类陈述之日之后的事件或情况的任何义务，除非联邦证券法要求。
投资者联系方式：
James O'Regan，Dole plc投资者关系主管
james.oregan@doleplc.com
+353 1 887 2794
媒体联系人：
布莱恩·贝尔，奥格威
brian.bell@ogilvy.com
+353 87 2436 130
类别：金融
6
附录
合并经营报表-未经审计
|
三个月结束
|
年终
|
||||||||||||||||||||||
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
||||||||||||||||||||
|
（美元和股票以千为单位，每股金额除外）
|
|||||||||||||||||||||||
|
收入，净额
|
$
|
2,366,161
|
$
|
2,167,464
|
$
|
9,172,907
|
$
|
8,475,343
|
|||||||||||||||
|
销售成本
|
(2,207,527)
|
(2,009,045)
|
(8,458,599)
|
(7,757,622)
|
|||||||||||||||||||
|
毛利
|
158,634
|
158,419
|
714,308
|
717,721
|
|||||||||||||||||||
|
销售、营销、一般和管理费用
|
(129,135)
|
(122,675)
|
(495,476)
|
(474,058)
|
|||||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
54
|
472
|
606
|
76,417
|
|||||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
1,079
|
747
|
15,045
|
2,648
|
|||||||||||||||||||
|
商誉减值
|
—
|
—
|
—
|
(36,684)
|
|||||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产的减值及资产减记
|
(2,942)
|
(2,154)
|
(11,518)
|
(5,480)
|
|||||||||||||||||||
|
营业收入
|
27,690
|
34,809
|
222,965
|
280,564
|
|||||||||||||||||||
|
其他收入（费用），净额
|
4,876
|
11,137
|
(1,574)
|
20,595
|
|||||||||||||||||||
|
利息收入
|
3,900
|
2,410
|
13,373
|
10,745
|
|||||||||||||||||||
|
利息支出
|
(15,202)
|
(18,055)
|
(66,541)
|
(72,264)
|
|||||||||||||||||||
|
所得税和股权收益前的持续经营收入
|
21,264
|
30,301
|
168,223
|
239,640
|
|||||||||||||||||||
|
所得税费用
|
(21,821)
|
(264)
|
(71,003)
|
(75,649)
|
|||||||||||||||||||
|
权益法收益（亏损）
|
7,362
|
(403)
|
30,714
|
8,308
|
|||||||||||||||||||
|
持续经营收益
|
6,805
|
29,634
|
127,934
|
172,299
|
|||||||||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
(803)
|
(61,231)
|
(45,959)
|
(28,880)
|
|||||||||||||||||||
|
净收入（亏损）
|
6,002
|
(31,597)
|
81,975
|
143,419
|
|||||||||||||||||||
|
减：归属于非控股权益的净利润
|
(8,666)
|
(7,552)
|
(30,656)
|
(17,906)
|
|||||||||||||||||||
|
归属于Dole PLC的净（亏损）收入
|
$
|
(2,664)
|
$
|
(39,149)
|
$
|
51,319
|
$
|
125,513
|
|||||||||||||||
|
每股收益（亏损）-基本：
|
|||||||||||||||||||||||
|
持续经营
|
$
|
(0.02)
|
$
|
0.23
|
$
|
1.02
|
$
|
1.63
|
|||||||||||||||
|
已终止经营
|
(0.01)
|
(0.64)
|
(0.48)
|
(0.31)
|
|||||||||||||||||||
|
归属于Dole PLC的每股净（亏损）收入-基本
|
$
|
(0.03)
|
$
|
(0.41)
|
$
|
0.54
|
$
|
1.32
|
|||||||||||||||
|
每股收益（亏损）-摊薄：
|
|||||||||||||||||||||||
|
持续经营
|
$
|
(0.02)
|
$
|
0.23
|
$
|
1.01
|
$
|
1.62
|
|||||||||||||||
|
已终止经营
|
(0.01)
|
(0.64)
|
(0.48)
|
(0.30)
|
|||||||||||||||||||
|
归属于Dole PLC的每股净（亏损）收入-摊薄
|
$
|
(0.03)
|
$
|
(0.41)
|
$
|
0.53
|
$
|
1.32
|
|||||||||||||||
|
加权平均份额：
|
|||||||||||||||||||||||
|
基本
|
95,163
|
95,019
|
95,145
|
94,967
|
|||||||||||||||||||
|
摊薄
|
96,104
|
95,702
|
95,902
|
95,471
|
|||||||||||||||||||
7
合并资产负债表-未经审计
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
||||||||||
|
物业、厂房及设备
|
（美元和股票单位：千）
|
||||||||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
267,854
|
$
|
330,017
|
|||||||
|
短期投资
|
6,418
|
6,019
|
|||||||||
|
应收贸易账款，扣除信贷损失准备金后分别为20,558美元和19,493美元
|
539,840
|
473,511
|
|||||||||
|
Grower预收账款，扣除备抵后分别为37,915美元和29,304美元
|
143,426
|
104,956
|
|||||||||
|
其他应收款，分别扣除备抵17027美元和15248美元
|
121,355
|
125,951
|
|||||||||
|
库存，扣除备抵后分别为3659美元和4178美元
|
509,260
|
430,168
|
|||||||||
|
预付费用
|
70,007
|
68,918
|
|||||||||
|
其他流动资产
|
17,891
|
15,111
|
|||||||||
|
鲜菜流动资产持有待售
|
—
|
281,990
|
|||||||||
|
持有待售资产
|
75,689
|
1,419
|
|||||||||
|
流动资产总额
|
1,751,740
|
1,838,060
|
|||||||||
|
长期投资
|
13,827
|
14,630
|
|||||||||
|
对未合并附属公司的投资
|
142,082
|
129,322
|
|||||||||
|
积极营销的物业
|
53,231
|
45,778
|
|||||||||
|
固定资产、工厂及设备，净值净额累计折旧分别为619706美元和502062美元
|
1,081,656
|
1,120,366
|
|||||||||
|
经营租赁使用权资产
|
371,366
|
341,722
|
|||||||||
|
商誉
|
434,345
|
429,590
|
|||||||||
|
DOLE®品牌
|
306,280
|
306,280
|
|||||||||
|
其他无形资产，分别扣除累计摊销133022美元和118956美元
|
18,997
|
25,238
|
|||||||||
|
其他资产
|
133,931
|
112,893
|
|||||||||
|
递延所得税资产，净额
|
88,669
|
82,484
|
|||||||||
|
总资产
|
$
|
4,396,124
|
$
|
4,446,363
|
|||||||
|
负债和权益
|
|||||||||||
|
应付账款
|
$
|
712,483
|
$
|
648,591
|
|||||||
|
应付所得税
|
21,805
|
42,753
|
|||||||||
|
应计负债
|
517,989
|
443,145
|
|||||||||
|
银行透支
|
9,611
|
11,443
|
|||||||||
|
长期债务的流动部分，净额
|
57,668
|
80,097
|
|||||||||
|
经营租赁的当前到期日
|
71,379
|
64,357
|
|||||||||
|
工资和其他税
|
36,320
|
28,056
|
|||||||||
|
或有对价
|
3,252
|
3,399
|
|||||||||
|
养老金和退休后福利
|
18,699
|
18,491
|
|||||||||
|
持作出售的鲜菜流动负债
|
—
|
214,387
|
|||||||||
|
持有待售负债
|
14,047
|
—
|
|||||||||
|
应付股息及其他流动负债
|
31,228
|
14,696
|
|||||||||
|
流动负债合计
|
1,494,481
|
1,569,415
|
|||||||||
|
长期债务，净额
|
799,814
|
866,075
|
|||||||||
|
经营租赁，减去当期到期
|
306,566
|
280,896
|
|||||||||
|
递延税项负债，净额
|
90,100
|
84,712
|
|||||||||
|
应付所得税，减去流动部分
|
—
|
6,210
|
|||||||||
|
或有对价，减去当期部分
|
500
|
4,007
|
|||||||||
|
养老金和退休后福利，减去当期部分
|
135,900
|
129,870
|
|||||||||
|
其他长期负债
|
66,990
|
70,260
|
|||||||||
|
负债总额
|
$
|
2,894,351
|
$
|
3,011,445
|
|||||||
|
可赎回非控制性权益
|
29,716
|
35,554
|
|||||||||
|
股东权益：
|
|||||||||||
|
普通股——面值0.01美元；截至2025年12月31日和2024年12月31日，分别授权300,000股和已发行95,163股和95,041股
|
952
|
950
|
|||||||||
|
额外实收资本
|
804,247
|
801,099
|
|||||||||
|
留存收益
|
676,371
|
657,430
|
|||||||||
|
累计其他综合损失
|
(117,467)
|
(166,180)
|
|||||||||
|
归属于Dole plc的总权益
|
1,364,103
|
1,293,299
|
|||||||||
|
归属于非控制性权益的权益
|
107,954
|
106,065
|
|||||||||
|
总股本
|
1,472,057
|
1,399,364
|
|||||||||
|
总负债、可赎回非控制性权益和权益
|
$
|
4,396,124
|
$
|
4,446,363
|
|||||||
8
合并现金流量表-未经审计
|
年终
|
|||||||||||
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
||||||||||
|
经营活动
|
（千美元）
|
||||||||||
|
净收入
|
$
|
81,975
|
$
|
143,419
|
|||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
45,959
|
28,880
|
|||||||||
|
持续经营收益
|
127,934
|
172,299
|
|||||||||
|
调整持续经营收入与经营活动提供（用于）的现金净额-持续经营：
|
|||||||||||
|
折旧及摊销
|
112,661
|
98,818
|
|||||||||
|
商誉减值
|
—
|
36,684
|
|||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产的减值及资产减记
|
11,518
|
5,480
|
|||||||||
|
出售资产净收益
|
(15,045)
|
(2,648)
|
|||||||||
|
出售业务净收益
|
(606)
|
(76,417)
|
|||||||||
|
金融工具净亏损（收益）
|
20,308
|
(12,397)
|
|||||||||
|
基于股票的补偿费用
|
6,854
|
7,951
|
|||||||||
|
权益法收益
|
(30,714)
|
(8,308)
|
|||||||||
|
债务贴现和发债费用摊销
|
4,127
|
7,746
|
|||||||||
|
递延所得税费用（收益）
|
12,975
|
(17,588)
|
|||||||||
|
养老金和其他退休后福利计划费用
|
7,485
|
5,404
|
|||||||||
|
收到权益法被投资单位的股利
|
12,688
|
7,049
|
|||||||||
|
保险收益收益
|
(17,447)
|
—
|
|||||||||
|
其他
|
363
|
(247)
|
|||||||||
|
经营性资产负债变动情况：
|
|||||||||||
|
应收款项，扣除备抵
|
(124,817)
|
(20,603)
|
|||||||||
|
库存
|
(67,998)
|
(70,810)
|
|||||||||
|
预付、其他流动资产和其他资产
|
2,692
|
(281)
|
|||||||||
|
应付账款、应计负债和其他负债
|
60,228
|
130,589
|
|||||||||
|
经营活动提供的现金净额-持续经营
|
123,206
|
262,721
|
|||||||||
|
投资活动
|
|||||||||||
|
出售资产
|
13,645
|
5,011
|
|||||||||
|
资本支出
|
(121,497)
|
(82,435)
|
|||||||||
|
出售业务的收益，扣除交易成本和转移的现金
|
68,621
|
117,935
|
|||||||||
|
保险收益
|
19,606
|
527
|
|||||||||
|
出售（购买）未合并关联公司
|
3,152
|
(1,769)
|
|||||||||
|
收购，扣除已收购现金
|
(2,248)
|
(926)
|
|||||||||
|
其他
|
(276)
|
(2,563)
|
|||||||||
|
投资活动提供（使用）的现金净额-持续经营
|
(18,997)
|
35,780
|
|||||||||
|
融资活动
|
|||||||||||
|
借款及透支所得款项
|
1,838,112
|
1,517,106
|
|||||||||
|
偿还借款和透支及支付债务再融资费用
|
(1,926,927)
|
(1,696,130)
|
|||||||||
|
支付给股东的股息
|
(31,568)
|
(30,551)
|
|||||||||
|
支付给非控股权益和其他非控股权益活动的股息，净额
|
(28,076)
|
(26,703)
|
|||||||||
|
或有对价的支付
|
(2,801)
|
(1,567)
|
|||||||||
|
用于筹资活动的现金净额-持续经营
|
(151,260)
|
(237,845)
|
|||||||||
|
外币汇率变动对现金的影响
|
17,724
|
(15,241)
|
|||||||||
|
经营活动提供（使用）的现金净额-终止经营
|
(27,912)
|
22,592
|
|||||||||
|
投资活动使用的现金净额-终止经营
|
(6,626)
|
(13,293)
|
|||||||||
|
终止经营业务提供的现金（用于）净额
|
(34,538)
|
9,299
|
|||||||||
|
现金及现金等价物（减少）增加额
|
(63,865)
|
54,714
|
|||||||||
|
期初现金及现金等价物，包括已终止经营业务
|
331,719
|
277,005
|
|||||||||
|
期末现金及现金等价物，包括已终止经营业务
|
$
|
267,854
|
$
|
331,719
|
|||||||
|
补充现金流信息：
|
|||||||||||
|
所得税支付，包括已终止经营业务，扣除退款
|
$
|
(100,100)
|
$
|
(77,967)
|
|||||||
|
借款利息支付
|
$
|
(63,685)
|
$
|
(67,397)
|
|||||||
|
非现金投融资活动：
|
|||||||||||
|
应计不动产、厂房和设备
|
$
|
(2,724)
|
$
|
(2,983)
|
|||||||
9
净收入与调整后EBITDA的对账–未经审计
提供以下信息是为了给出与影响可比性的项目相关的定量信息。有关每个项目的更多详细信息，请参阅本文件的“非GAAP财务措施”部分。
|
三个月结束
|
年终
|
||||||||||||||||||||||
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
||||||||||||||||||||
|
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
净收入（亏损）（报告的GAAP）
|
$
|
6,002
|
$
|
(31,597)
|
$
|
81,975
|
$
|
143,419
|
|||||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
803
|
61,231
|
45,959
|
28,880
|
|||||||||||||||||||
|
持续经营收入（报告的公认会计原则）
|
6,805
|
29,634
|
127,934
|
172,299
|
|||||||||||||||||||
|
所得税费用
|
21,821
|
264
|
71,003
|
75,649
|
|||||||||||||||||||
|
利息支出
|
15,202
|
18,055
|
66,541
|
72,264
|
|||||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
(3,316)
|
(11,356)
|
18,753
|
(10,139)
|
|||||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
(1,076)
|
(90)
|
(12,254)
|
(125)
|
|||||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
(54)
|
(472)
|
(606)
|
(76,417)
|
|||||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
(4,938)
|
(187)
|
(16,812)
|
(2,878)
|
|||||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
2,403
|
740
|
10,611
|
740
|
|||||||||||||||||||
|
商誉减值
|
—
|
—
|
—
|
36,684
|
|||||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
3,203
|
459
|
3,786
|
459
|
|||||||||||||||||||
|
债务再融资费用
|
—
|
—
|
3,182
|
—
|
|||||||||||||||||||
|
其他项目1,2
|
801
|
11
|
1,115
|
(7)
|
|||||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
239
|
9,294
|
867
|
16,258
|
|||||||||||||||||||
|
调整后息税前利润（Non-GAAP）
|
41,090
|
46,352
|
274,120
|
284,787
|
|||||||||||||||||||
|
折旧
|
27,228
|
24,410
|
105,559
|
91,262
|
|||||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
1,788
|
1,776
|
7,102
|
7,556
|
|||||||||||||||||||
|
权益法投资的折旧和摊销调整
|
2,561
|
2,073
|
8,595
|
8,598
|
|||||||||||||||||||
|
调整后EBITDA（非公认会计原则）
|
$
|
72,667
|
$
|
74,611
|
$
|
395,376
|
$
|
392,203
|
|||||||||||||||
1 截至2025年12月31日的三个月，其他项目主要包括220万美元的购置和交易成本，部分被递延交易对价的150万美元利息收入所抵消。截至2024年12月31日止三个月，其他项目主要由各种非实质性项目组成。
2 截至2025年12月31日止年度，其他项目主要包括220万美元的购置和交易成本，部分被递延交易对价的150万美元利息收入所抵消。截至2024年12月31日止年度，其他项目主要由各种非实质性项目组成。
10
归属于Dole PLC的净利润与调整后净利润的对账–未经审计
提供以下信息是为了给出与影响可比性的项目相关的定量信息。有关每个项目的更多详细信息，请参阅本文件的“非GAAP财务措施”部分。补充详情见附录。
|
三个月结束
|
年终
|
||||||||||||||||||||||
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
||||||||||||||||||||
|
（美元和股票以千为单位，每股金额除外）
|
|||||||||||||||||||||||
|
归属于Dole plc的净（亏损）收入（报告的GAAP）
|
$
|
(2,664)
|
$
|
(39,149)
|
$
|
51,319
|
$
|
125,513
|
|||||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
803
|
61,231
|
45,959
|
28,880
|
|||||||||||||||||||
|
归属于Dole plc的持续经营收入
|
(1,861)
|
22,082
|
97,278
|
154,393
|
|||||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
1,788
|
1,776
|
7,102
|
7,556
|
|||||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
(3,316)
|
(11,356)
|
18,753
|
(10,139)
|
|||||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
(1,076)
|
(90)
|
(12,254)
|
(125)
|
|||||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
(54)
|
(472)
|
(606)
|
(76,417)
|
|||||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
(4,938)
|
(187)
|
(16,812)
|
(2,878)
|
|||||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
2,403
|
740
|
10,611
|
740
|
|||||||||||||||||||
|
商誉减值
|
—
|
—
|
—
|
36,684
|
|||||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
3,203
|
459
|
3,786
|
459
|
|||||||||||||||||||
|
债务再融资费用
|
—
|
—
|
3,182
|
—
|
|||||||||||||||||||
|
其他项目3,4
|
2,279
|
11
|
2,593
|
(7)
|
|||||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
(2,955)
|
7,926
|
(10,115)
|
9,708
|
|||||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
17,338
|
(5,338)
|
12,846
|
13,162
|
|||||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
978
|
(271)
|
(1,324)
|
(12,239)
|
|||||||||||||||||||
|
调整后每股收益计算的调整后净收入（非GAAP）
|
$
|
13,789
|
$
|
15,280
|
$
|
115,040
|
$
|
120,897
|
|||||||||||||||
|
调整后每股收益–基本（Non-GAAP）
|
$
|
0.14
|
$
|
0.16
|
$
|
1.21
|
$
|
1.27
|
|||||||||||||||
|
调整后每股收益–摊薄（非公认会计准则）
|
$
|
0.14
|
$
|
0.16
|
$
|
1.20
|
$
|
1.27
|
|||||||||||||||
|
加权平均流通股–基本
|
95,163
|
95,019
|
95,145
|
94,967
|
|||||||||||||||||||
|
加权平均已发行股份–摊薄
|
96,104
|
95,702
|
95,902
|
95,471
|
|||||||||||||||||||
3截至2025年12月31日的三个月，其他项目主要包括220万美元的购置和交易成本。截至2024年12月31日止三个月，其他项目主要由各种非实质性项目组成。
4截至2025年12月31日止年度，其他项目主要包括220万美元的购置和交易成本。截至2024年12月31日止年度，其他项目主要由各种非重要项目组成。
11
Dole plc应占净收入与调整后净收入的补充调节–未经审计
提供以下信息是为了给出与影响可比性的项目相关的定量信息。有关每个项目的更多详细信息，请参阅本文件的“非GAAP财务措施”部分。
|
截至2025年12月31日止三个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
收入，净额
|
销售成本
|
毛利
|
毛利率%
|
销售、营销、一般和管理费用
|
其他经营项目5
|
营业收入
|
|||||||||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
2,366,161
|
(2,207,527)
|
158,634
|
6.7
|
%
|
(129,135)
|
(1,809)
|
$
|
27,690
|
|||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
—
|
—
|
—
|
1,788
|
—
|
1,788
|
|||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
—
|
(2,393)
|
(2,393)
|
—
|
—
|
(2,393)
|
|||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1,076)
|
(1,076)
|
|||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(54)
|
(54)
|
|||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
—
|
544
|
544
|
—
|
—
|
544
|
|||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,403
|
2,403
|
|||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
—
|
—
|
—
|
3,204
|
—
|
3,204
|
|||||||||||||||||
|
债务再融资费用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
其他项目
|
—
|
54
|
54
|
—
|
—
|
54
|
|||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
2,366,161
|
(2,209,322)
|
156,839
|
6.6
|
%
|
(124,143)
|
(536)
|
$
|
32,160
|
|||||||||||||
|
截至2024年12月31日止三个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
收入，净额
|
销售成本
|
毛利
|
毛利率%
|
销售、营销、一般和管理费用
|
其他经营项目6
|
营业收入
|
|||||||||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
2,167,464
|
(2,009,045)
|
158,419
|
7.3
|
%
|
(122,675)
|
(935)
|
$
|
34,809
|
|||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
—
|
—
|
—
|
1,776
|
—
|
1,776
|
|||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
—
|
(378)
|
(378)
|
—
|
—
|
(378)
|
|||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(90)
|
(90)
|
|||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(472)
|
(472)
|
|||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
—
|
(187)
|
(187)
|
—
|
—
|
(187)
|
|||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
740
|
740
|
|||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
—
|
—
|
—
|
459
|
—
|
459
|
|||||||||||||||||
|
其他项目
|
—
|
11
|
11
|
—
|
—
|
11
|
|||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
2,167,464
|
(2,009,599)
|
157,865
|
7.3
|
%
|
(120,440)
|
(757)
|
$
|
36,668
|
|||||||||||||
5 截至2025年12月31日止三个月的其他经营项目包括290万美元的减值费用以及物业、厂房和设备的资产减记，部分被合并经营报表中报告的110万美元的资产出售收益和10万美元的业务处置收益所抵消。
6 截至2024年12月31日止三个月的其他经营项目包括220万美元的减值费用以及物业、厂房和设备的资产减记，部分被合并经营报表中报告的70万美元的资产出售收益和50万美元的业务处置收益所抵消。
12
|
截至2025年12月31日止三个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
其他收入（费用），净额
|
利息收入
|
利息支出
|
所得税费用
|
股权收益
|
持续经营收益
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
|||||||||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
4,876
|
3,900
|
(15,202)
|
(21,821)
|
7,362
|
6,805
|
$
|
(803)
|
||||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
803
|
||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,788
|
—
|
||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
(923)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(3,316)
|
—
|
||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1,076)
|
—
|
||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(54)
|
—
|
||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
(5,482)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(4,938)
|
—
|
||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,403
|
—
|
||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3,204
|
—
|
||||||||||||||||
|
债务再融资费用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||
|
其他项目
|
2,224
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,278
|
—
|
||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(2,955)
|
(2,955)
|
—
|
||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
—
|
—
|
—
|
17,386
|
(48)
|
17,338
|
—
|
||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
695
|
3,900
|
(15,202)
|
(4,435)
|
4,359
|
21,477
|
$
|
—
|
||||||||||||||
|
截至2024年12月31日止三个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
其他收入（费用），净额
|
利息收入
|
利息支出
|
所得税费用
|
股权收益
|
持续经营收益
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
|||||||||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
11,137
|
2,410
|
(18,055)
|
(264)
|
(403)
|
29,634
|
$
|
(61,231)
|
||||||||||||||
|
终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
61,231
|
||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,776
|
—
|
||||||||||||||||
|
盯市亏损
|
(10,978)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(11,356)
|
—
|
||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(90)
|
—
|
||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(472)
|
—
|
||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(187)
|
—
|
||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
740
|
—
|
||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
459
|
—
|
||||||||||||||||
|
其他项目
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
11
|
—
|
||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
7,926
|
7,926
|
—
|
||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
—
|
—
|
—
|
(5,240)
|
(98)
|
(5,338)
|
—
|
||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
159
|
2,410
|
(18,055)
|
(5,504)
|
7,425
|
23,103
|
$
|
—
|
||||||||||||||
13
|
截至2025年12月31日止三个月
（美元和股票以千为单位，每股金额除外）
|
||||||||||||||
|
净收入（亏损）
|
归属于非控股权益的净利润
|
归属于Dole PLC的净（亏损）收入
|
稀释每股净收益
|
|||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
6,002
|
(8,666)
|
$
|
(2,664)
|
$
|
(0.03)
|
|||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
803
|
—
|
803
|
|||||||||||
|
无形资产摊销
|
1,788
|
—
|
1,788
|
|||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
(3,316)
|
—
|
(3,316)
|
|||||||||||
|
资产出售收益
|
(1,076)
|
—
|
(1,076)
|
|||||||||||
|
出售业务收益
|
(54)
|
—
|
(54)
|
|||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
(4,938)
|
—
|
(4,938)
|
|||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
2,403
|
—
|
2,403
|
|||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
3,204
|
—
|
3,204
|
|||||||||||
|
债务再融资费用
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||
|
其他项目
|
2,278
|
—
|
2,278
|
|||||||||||
|
权益法投资的调整
|
(2,955)
|
—
|
(2,955)
|
|||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
17,338
|
—
|
17,338
|
|||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
978
|
978
|
|||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
21,477
|
(7,688)
|
$
|
13,789
|
$
|
0.14
|
|||||||
|
加权平均已发行股份–摊薄
|
96,104
|
|||||||||||||
|
截至2024年12月31日止三个月
（美元和股票以千为单位，每股金额除外）
|
||||||||||||||
|
净收入（亏损）
|
归属于非控股权益的净利润
|
归属于Dole PLC的净（亏损）收入
|
稀释每股净收益
|
|||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
(31,597)
|
(7,552)
|
$
|
(39,149)
|
$
|
(0.41)
|
|||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
61,231
|
—
|
61,231
|
|||||||||||
|
无形资产摊销
|
1,776
|
—
|
1,776
|
|||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
(11,356)
|
—
|
(11,356)
|
|||||||||||
|
资产出售收益
|
(90)
|
—
|
(90)
|
|||||||||||
|
出售业务收益
|
(472)
|
—
|
(472)
|
|||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
(187)
|
—
|
(187)
|
|||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
740
|
—
|
740
|
|||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
459
|
—
|
459
|
|||||||||||
|
其他项目
|
11
|
—
|
11
|
|||||||||||
|
权益法投资的调整
|
7,926
|
—
|
7,926
|
|||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
(5,338)
|
—
|
(5,338)
|
|||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
(271)
|
(271)
|
|||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
23,103
|
(7,823)
|
$
|
15,280
|
$
|
0.16
|
|||||||
|
加权平均已发行股份–摊薄
|
95,702
|
|||||||||||||
14
|
截至2025年12月31日止年度
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
收入，净额
|
销售成本
|
毛利
|
毛利率%
|
销售、营销、一般和管理费用
|
其他经营项目7
|
营业收入
|
|||||||||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
9,172,907
|
(8,458,599)
|
714,308
|
7.8
|
%
|
(495,476)
|
4,133
|
$
|
222,965
|
|||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
—
|
—
|
—
|
7,102
|
—
|
7,102
|
|||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
—
|
(517)
|
(517)
|
—
|
—
|
(517)
|
|||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(12,254)
|
(12,254)
|
|||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(606)
|
(606)
|
|||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
—
|
(1,342)
|
(1,342)
|
—
|
—
|
(1,342)
|
|||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
10,611
|
10,611
|
|||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
—
|
—
|
—
|
3,786
|
—
|
3,786
|
|||||||||||||||||
|
债务再融资费用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
其他项目
|
—
|
226
|
226
|
130
|
—
|
356
|
|||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
9,172,907
|
(8,460,232)
|
712,675
|
7.8
|
%
|
(484,458)
|
1,884
|
$
|
230,101
|
|||||||||||||
|
截至2024年12月31日止年度
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
收入，净额
|
销售成本
|
毛利
|
毛利率%
|
销售、营销、一般和管理费用
|
其他经营项目8
|
营业收入
|
|||||||||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
8,475,343
|
(7,757,622)
|
717,721
|
8.5
|
%
|
(474,058)
|
36,901
|
$
|
280,564
|
|||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
—
|
—
|
—
|
7,556
|
—
|
7,556
|
|||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
—
|
(228)
|
(228)
|
—
|
—
|
(228)
|
|||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(125)
|
(125)
|
|||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(76,417)
|
(76,417)
|
|||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
—
|
(2,878)
|
(2,878)
|
—
|
—
|
(2,878)
|
|||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
740
|
740
|
|||||||||||||||||
|
商誉减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
36,684
|
36,684
|
|||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
—
|
—
|
—
|
459
|
—
|
459
|
|||||||||||||||||
|
其他项目
|
—
|
73
|
73
|
—
|
—
|
73
|
|||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
8,475,343
|
(7,760,655)
|
714,688
|
8.4
|
%
|
(466,043)
|
(2,217)
|
$
|
246,428
|
|||||||||||||
7 截至2025年12月31日止年度的其他经营项目包括1500万美元的资产出售收益和60万美元的业务处置收益，部分被合并经营报表中报告的1150万美元的减值费用和物业、厂房和设备以及租赁资产的资产减记所抵消。
8截至2024年12月31日止年度的其他经营项目包括7640万美元的业务处置收益和260万美元的资产出售收益，部分被合并经营报表中报告的3670万美元的商誉减值费用和550万美元的减值费用以及物业、厂房和设备的资产减记所抵消。
15
|
截至2025年12月31日止年度
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
其他收入（费用），净额
|
利息收入
|
利息支出
|
所得税费用
|
股权收益
|
持续经营收益
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
|||||||||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
(1,574)
|
13,373
|
(66,541)
|
(71,003)
|
30,714
|
127,934
|
$
|
(45,959)
|
||||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
45,959
|
||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
7,102
|
—
|
||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
19,270
|
—
|
—
|
—
|
—
|
18,753
|
—
|
||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(12,254)
|
—
|
||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(606)
|
—
|
||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
(15,470)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(16,812)
|
—
|
||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
10,611
|
—
|
||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3,786
|
—
|
||||||||||||||||
|
债务再融资费用
|
3,182
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3,182
|
—
|
||||||||||||||||
|
其他项目
|
2,237
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,593
|
—
|
||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(10,115)
|
(10,115)
|
—
|
||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
—
|
—
|
—
|
12,258
|
588
|
12,846
|
—
|
||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
7,645
|
13,373
|
(66,541)
|
(58,745)
|
21,187
|
147,020
|
$
|
—
|
||||||||||||||
|
截至2024年12月31日止年度
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
|
其他收入（费用），净额
|
利息收入
|
利息支出
|
所得税费用
|
股权收益
|
持续经营收益
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
|||||||||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
20,595
|
10,745
|
(72,264)
|
(75,649)
|
8,308
|
172,299
|
$
|
(28,880)
|
||||||||||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
28,880
|
||||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
7,556
|
—
|
||||||||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
(9,911)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(10,139)
|
—
|
||||||||||||||||
|
资产出售收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(125)
|
—
|
||||||||||||||||
|
出售业务收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(76,417)
|
—
|
||||||||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(2,878)
|
—
|
||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
740
|
—
|
||||||||||||||||
|
商誉减值
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
36,684
|
—
|
||||||||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
459
|
—
|
||||||||||||||||
|
其他项目
|
(80)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(7)
|
—
|
||||||||||||||||
|
权益法投资的调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
9,708
|
9,708
|
—
|
||||||||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
—
|
—
|
—
|
13,560
|
(398)
|
13,162
|
—
|
||||||||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
10,604
|
10,745
|
(72,264)
|
(62,089)
|
17,618
|
151,042
|
$
|
—
|
||||||||||||||
16
|
截至2025年12月31日止年度
（美元和股票以千为单位，每股金额除外）
|
||||||||||||||
|
净收入（亏损）
|
归属于非控股权益的净利润
|
归属于Dole PLC的净（亏损）收入
|
稀释每股净收益
|
|||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
81,975
|
(30,656)
|
$
|
51,319
|
$
|
0.54
|
|||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
45,959
|
—
|
45,959
|
|||||||||||
|
无形资产摊销
|
7,102
|
—
|
7,102
|
|||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
18,753
|
—
|
18,753
|
|||||||||||
|
资产出售收益
|
(12,254)
|
—
|
(12,254)
|
|||||||||||
|
出售业务收益
|
(606)
|
—
|
(606)
|
|||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
(16,812)
|
—
|
(16,812)
|
|||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
10,611
|
—
|
10,611
|
|||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
3,786
|
—
|
3,786
|
|||||||||||
|
债务再融资费用
|
3,182
|
—
|
3,182
|
|||||||||||
|
其他项目
|
2,593
|
—
|
2,593
|
|||||||||||
|
权益法投资的调整
|
(10,115)
|
—
|
(10,115)
|
|||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
12,846
|
—
|
12,846
|
|||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
(1,324)
|
(1,324)
|
|||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
147,020
|
(31,980)
|
$
|
115,040
|
$
|
1.20
|
|||||||
|
加权平均已发行股份–摊薄
|
95,902
|
|||||||||||||
|
截至2024年12月31日止年度
（美元和股票以千为单位，每股金额除外）
|
||||||||||||||
|
净收入（亏损）
|
归属于非控股权益的净利润
|
归属于Dole PLC的净（亏损）收入
|
稀释每股净收益
|
|||||||||||
|
已报告（GAAP）
|
$
|
143,419
|
(17,906)
|
$
|
125,513
|
$
|
1.31
|
|||||||
|
已终止经营业务亏损，扣除所得税
|
28,880
|
—
|
28,880
|
|||||||||||
|
无形资产摊销
|
7,556
|
—
|
7,556
|
|||||||||||
|
盯市（收益）损失
|
(10,139)
|
—
|
(10,139)
|
|||||||||||
|
资产出售收益
|
(125)
|
—
|
(125)
|
|||||||||||
|
出售业务收益
|
(76,417)
|
—
|
(76,417)
|
|||||||||||
|
保险收益，资产减记净额
|
(2,878)
|
—
|
(2,878)
|
|||||||||||
|
物业、厂房及设备及租赁资产减值
|
740
|
—
|
740
|
|||||||||||
|
商誉减值
|
36,684
|
—
|
36,684
|
|||||||||||
|
法律事务的重组和费用
|
459
|
—
|
459
|
|||||||||||
|
其他项目
|
(7)
|
—
|
(7)
|
|||||||||||
|
权益法投资的调整
|
9,708
|
—
|
9,708
|
|||||||||||
|
上述项目和离散税目的所得税
|
13,162
|
—
|
13,162
|
|||||||||||
|
NCI对上述项目的影响
|
—
|
(12,239)
|
(12,239)
|
|||||||||||
|
调整后（非公认会计原则）
|
$
|
151,042
|
(30,145)
|
$
|
120,897
|
$
|
1.27
|
|||||||
|
加权平均已发行股份–摊薄
|
95,471
|
|||||||||||||
17
上年度分部业绩与本年度分部业绩的补充调节–未经审计
|
截至3个月的收入
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年12月31日
|
外币换算的影响
|
收购和资产剥离的影响
|
同比涨幅（跌幅）
|
2025年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||
|
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
鲜果
|
$
|
819,066
|
$
|
217
|
$
|
—
|
$
|
54,753
|
$
|
874,036
|
|||||||||||||||||||
|
多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲
|
910,604
|
76,978
|
(3,015)
|
41,320
|
1,025,887
|
||||||||||||||||||||||||
|
多元化新鲜农产品-美洲& ROW
|
463,285
|
(58)
|
—
|
23,228
|
486,455
|
||||||||||||||||||||||||
|
分部间
|
(25,491)
|
—
|
—
|
5,275
|
(20,216)
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
2,167,464
|
$
|
77,137
|
$
|
(3,015)
|
$
|
124,576
|
$
|
2,366,162
|
|||||||||||||||||||
|
截至3个月经调整EBITDA
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年12月31日
|
外币换算的影响
|
收购和资产剥离的影响
|
同比涨幅（跌幅）
|
2025年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||
|
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
鲜果
|
$
|
31,890
|
$
|
(382)
|
$
|
178
|
$
|
(5,084)
|
$
|
26,602
|
|||||||||||||||||||
|
多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲
|
32,487
|
3,723
|
(96)
|
(3,517)
|
32,597
|
||||||||||||||||||||||||
|
多元化新鲜农产品-美洲& ROW
|
10,234
|
(99)
|
(750)
|
4,083
|
13,468
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
74,611
|
$
|
3,242
|
$
|
(668)
|
$
|
(4,518)
|
$
|
72,667
|
|||||||||||||||||||
|
截至本年度收入
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年12月31日
|
外币换算的影响
|
收购和资产剥离的影响
|
同比涨幅（跌幅）
|
2025年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||
|
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
鲜果
|
$
|
3,293,527
|
$
|
754
|
$
|
—
|
$
|
320,846
|
$
|
3,615,127
|
|||||||||||||||||||
|
多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲
|
3,608,692
|
171,992
|
(31,678)
|
267,567
|
4,016,573
|
||||||||||||||||||||||||
|
多元化新鲜农产品-美洲& ROW
|
1,686,281
|
(3,388)
|
(79,307)
|
52,621
|
1,656,207
|
||||||||||||||||||||||||
|
分部间
|
(113,157)
|
—
|
—
|
(1,843)
|
(115,000)
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
8,475,343
|
$
|
169,358
|
$
|
(110,985)
|
$
|
639,191
|
$
|
9,172,907
|
|||||||||||||||||||
|
截至本年度经调整EBITDA
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年12月31日
|
外币换算的影响
|
收购和资产剥离的影响
|
同比涨幅（跌幅）
|
2025年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||
|
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
鲜果
|
$
|
214,848
|
$
|
(744)
|
$
|
565
|
$
|
(24,827)
|
$
|
189,842
|
|||||||||||||||||||
|
多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲
|
131,504
|
8,349
|
42
|
10,086
|
149,981
|
||||||||||||||||||||||||
|
多元化新鲜农产品-美洲& ROW
|
45,851
|
(451)
|
(2,724)
|
12,877
|
55,553
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
392,203
|
$
|
7,154
|
$
|
(2,117)
|
$
|
(1,864)
|
$
|
395,376
|
|||||||||||||||||||
18
净债务和净杠杆调节–未经审计
净负债是管理层用来分析公司资本结构的首要衡量标准。净债务是一种非公认会计准则财务指标，计算方式为现金和现金等价物，减去流动和长期债务。它还不包括债务折扣和债务发行成本。净杠杆的计算方法是总净债务除以截至期末的过去十二个月（“LTM”）调整后EBITDA。截至2025年12月31日的净债务和净杠杆计算如下。截至2025年12月31日，净债务为6.065亿美元，净杠杆为1.5倍。
|
2025年12月31日
|
2024年12月31日
|
||||||||||
|
（千美元）
|
|||||||||||
|
现金和现金等价物（报告的GAAP）
|
$
|
267,854
|
$
|
330,017
|
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债务（报告的GAAP）：
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长期债务，净额
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(799,814)
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(866,075)
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当前期限
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(57,668)
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(80,097)
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银行透支
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(9,611)
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(11,443)
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债务总额，净额
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(867,093)
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(957,615)
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减：债务折扣和债务发行成本（报告的GAAP）
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(7,237)
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(9,531)
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总债务总额
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(874,330)
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(967,146)
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净债务（Non-GAAP）
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$
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(606,476)
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$
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(637,129)
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LTM调整后EBITDA（Non-GAAP）
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395,376
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392,203
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净杠杆（非美国通用会计准则）
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1.5x
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1.6x
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过去十二个月（“LTM”）调整后EBITDA
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25财年调整后EBITDA
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395,376
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392,203
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LTM调整后EBITDA
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$
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395,376
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$
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392,203
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持续经营调节产生的自由现金流–未经审计
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年终
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2025年12月31日
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2024年12月31日
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（千美元）
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经营活动提供的净现金-持续经营（报告的GAAP）
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$
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123,206
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$
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262,721
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减：资本支出（报告的GAAP）9
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(121,497)
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(82,435)
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持续经营产生的自由现金流（Non-GAAP）
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$
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1,709
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$
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180,286
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9资本支出不包括归属于已终止经营业务的金额。
非GAAP财务指标
Dole plc的业绩是根据美国通用会计准则确定的。
除了在美国公认会计原则下的业绩，在这份新闻稿中，我们还展示了Dole PLC的调整后EBIT、调整后EBITDA、调整后净收入、调整后每股收益、来自持续经营的自由现金流、净债务和净杠杆，它们是美国公认会计原则没有要求或没有按照美国公认会计原则提出的财务业绩补充衡量标准（统称为“非公认会计原则财务衡量标准”）。我们提出这些非公认会计准则财务指标，因为我们认为它们有助于投资者和分析师在一致的基础上比较我们在报告期内的经营业绩，方法是排除我们认为不代表我们核心经营业绩的项目。这些非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们或将其作为对我们的经营业绩、现金流或美国GAAP规定的任何其他指标的分析的替代品。我们对非GAAP财务指标的表述不应被解释为推断我们未来的业绩将不受任何调整项目的影响，或者任何预测和估计将全部或根本实现。此外，非GAAP业绩中排除的调整项目可能会对等效GAAP收益、财务指标和现金流产生重大影响。
调整后的息税前利润是根据GAAP净收益计算的：（1）减去收入或加上已终止经营业务的亏损，扣除所得税；（2）增加所得税费用或减去所得税优惠；（3）增加利息费用；（4）与某些衍生工具和外币计价借款的未实现影响、对非现金结算外币计价借款的已实现影响、对已清算实体的外币净影响和或有对价的公允价值变动相关的市场损失加分或减分；（5）根据重要性单独列报的其他项目，在截至2025年12月31日和2024年12月31日的三个月和年度内，包括增加商誉减值费用， 加减非常事项资产减记，扣除保险收益，减去处置业务权益的收益或损失，对持有待售资产和积极营销的物业或销售型租赁减去出售资产的收益或损失，对物业、厂房和设备及租赁资产增加减值费用或持有待售分类损失，减去递延交易对价的利息收入，加上购置和交易成本，加计非正常经营过程中的法律事项的重组费用和成本并增加债务再融资费用；（6）公司在这些项目中从权益法投资中分得的份额。
调整后的EBITDA是根据GAAP净收益计算的：（1）减去收入或加上已终止经营业务的亏损，扣除所得税；（2）加上所得税费用或减去所得税优惠；（3）增加利息费用；（4）增加折旧费用；（5）增加无形资产的摊销费用；（6）对市场损失加标记或对与某些衍生工具和外币计价借款的未实现影响相关的市场收益减标记，对非现金结算外币计价借款的已实现影响，对已清算实体的外币净影响和或有对价的公允价值变动；（7）根据重要性单独列报的其他项目，在截至2025年12月31日和2024年12月31日的三个月和年度内，包括增加商誉减值费用，增加或减少非常事件的资产减记，扣除保险收益，减去处置商业权益的收益或损失，减去持有待售资产和积极营销的财产的资产出售收益或增加资产出售损失，物业、厂房及设备及租赁资产增加减值费用或持作出售分类亏损，减去递延交易对价的利息收入，增加收购及交易成本，增加重组费用及非正常经营过程中的法律事项成本，并增加债务再融资费用；及（8）公司从权益法投资中应占该等项目的份额。
过去十二个月（“LTM”）调整后EBITDA按上文定义，截至期末的过去十二个月的调整后EBITDA计算，截至2025年12月31日止年度和2024年12月31日止年度的调整后EBITDA与调整后EBITDA相同。
调整后的净收入是根据GAAP归属于Dole plc的净收入计算的，方法是：（1）减去收入或加上已终止经营业务的亏损，扣除所得税；（2）增加无形资产的摊销费用；（3）与某些衍生工具和外币计价借款的未实现影响、对非现金结算外币计价借款的已实现影响、对已清算实体的外币净影响和或有对价的公允价值变动相关的市场损失或市场收益减除标记；（4）根据重要性单独列报的其他项目，在截至2025年12月31日和2024年12月31日的三个月和年度内，包括增加商誉减值费用、增加或减少非常事件的资产减记、扣除保险收益、减少处置业务权益的收益或增加损失、减少持有待售资产和积极营销的财产的资产出售收益或增加损失、增加物业、厂房和设备以及租赁资产的减值费用或持有待售分类损失、增加购置和交易成本，增加非正常经营过程中的法律事项的重组费用和成本并增加债务再融资费用；（5）公司从权益法投资中应占这些项目；（6）排除这些项目的税收影响和离散税收调整；（7）排除归属于非控股权益的这些项目的影响。
调整后的每股收益是根据调整后的净收入除以适用期间的稀释加权平均股数计算得出的。
净债务是一种非GAAP财务指标，计算方式为GAAP现金和现金等价物，减去GAAP当前和长期债务。它还不包括GAAP未摊销债务折扣和债务发行成本。
净杠杆是一种非GAAP财务指标，计算方法为净债务除以LTM调整后EBITDA，两者均在上面定义。
来自持续经营业务的自由现金流是根据GAAP用于或由经营活动提供的用于持续经营业务的净现金减去GAAP资本支出计算得出的。
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同类基准指的是美国公认会计准则计量或非公认会计准则财务计量，不包括外币换算变动以及收购和资产剥离的影响。外币换算的影响是对以外币计价的经营业绩按上一年平均汇率换算为美元与本年度平均汇率相比的影响的估计。
如果不采取不合理的努力，都乐无法为预计的26财年业绩提供对账。
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