附件 99.1
Sotera健康报告强劲的2025年第三季度和年初至今业绩
•2025年第三季度净营收增加9.1%至3.11亿美元，或按固定货币基准计算为8.0%(1)，与2024年第三季度相比
•2025年第三季度净收入为4800万美元，合稀释后每股收益0.17美元，而2024年第三季度净收入为1700万美元，合稀释后每股收益0.06美元
•2025年第三季度调整后EBITDA(1) 增加了与2024年第三季度相比增长12.2%至1.64亿美元，或按固定汇率计算增长11.2%
•2025年第三季度调整后每股收益(1)为0.26美元，每股摊薄收益增加0.09美元，而调整后每股收益为$0.172024年第三季度
•上调2025年调整后EBITDA增长区间至6.75%-7.75 %，重申净收入前景区间为4.5%-6.0 %，以固定货币为基础
俄亥俄州克利夫兰，2025年11月4日– Sotera Health Company（“Sotera健康”或“公司”）（纳斯达克：SHC）是一家为医疗保健行业提供关键任务端到端绝育解决方案、实验室测试和咨询服务的全球领先供应商，该公司今天公布了截至2025年9月30日止三个月和九个月的财务业绩。
2025年第三季度净营收nues增长9.1%至3.11亿美元，而2024年第三季度为2.85亿美元。按固定汇率计算，净收入增长8.0%。净收入为4800万美元，合稀释后每股收益0.17美元，而2024年第三季度的净收入为1700万美元，合稀释后每股收益0.06美元。与2024年第三季度相比，2025年第三季度调整后EBITDA增长12.2%至1.64亿美元。按固定汇率计算，经调整EBITDA增长11.2%。与第三季度相比，2025年第三季度调整后每股摊薄收益（“调整后每股收益”）增加0.09美元至0.26美元2024年。
2025年前9个月，净营收增长6.2%至8.6亿美元，而2024年同期为8.1亿美元。按固定汇率计算，净收入增长6.2%。净收入为4300万美元，合每股摊薄收益0.15美元，其中包括此前披露的约3100万美元的和解金以及与Sterigenics的环氧乙烷（“EO”）索赔相关的3400万美元的未决和解金，相比之下，去年同期的净收入为3200万美元，合稀释后每股收益0.11美元。与去年同期相比，2025年前9个月的调整后EBITDA增长10.4%至4.37亿美元。调整后EBITDA增加d 10.6% 以恒定货币基准计算s，和调整后每股收益增加$0.11与前九个月相比降至0.60美元2024年。
“今天，我们报告了强劲的收入增长和两位数的调整后EBITDA增长，利润率扩大了约150个基点，”董事长兼首席执行官Michael B. Petras, Jr.表示：“Sterigenics延续了强劲的销量表现，Nordion实现了两位数的收入和分部收入增长，Nelson Labs继续扩大分部收入利润率。”
Petras继续说道，“基于我们年初至今的表现以及对今年剩余时间的良好可见性，我们重申了2025年的收入展望，并上调了调整后的EBITDA展望。”
(1)这是本新闻稿中通篇使用的非GAAP财务指标；请参阅“非GAAP财务指标”一节，了解我们的非GAAP财务指标的解释以及本新闻稿后面提供的时间表，了解报告的GAAP与非GAAP财务指标的对账。1
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按业务部门划分的2025年第三季度和年初至今亮点
Sterigenics
Sterigenics在2025年第三季度取得了稳健的业绩，同净收入增长9.8%至1.93亿美元，或8.4%按固定汇率计算，与2024年第三季度相比。2025年第三季度部门收入为1.07亿美元，两位数增长11.6%。2025年前9个月，Sterigenics净营收按名义和固定货币计算均增长7.5%至5.57亿美元，co与2024年同期相比有所下降。分部收入增长8.7%至3.03亿美元。
本季度的收入增长是由有利的数量和组合、定价和外币汇率变化推动的。由于有利的数量和组合以及定价，本季度的分部收入和分部利润率有所增加，部分被通货膨胀所抵消。
诺迪翁
与2024年第三季度相比，Nordion的净收入增长22.4%至6300万美元，按固定汇率计算增长23.6%。2025年第三季度分部收入增长19.9%至3800万美元。与2024年同期相比，2025年前9个月，Nordion净营收增长18.2%至1.38亿美元，按固定汇率计算增长19.8%。分部收入增长19.7%至7900万美元。
本季度的收入增长是由有利的数量和组合以及定价推动的，但部分被外汇汇率的不利变化所抵消。分部收入增加乃归因于数量及组合增长，以及客户定价带来的好处。由于产品组合，分部收入利润率下降。
尼尔森实验室
与2024年第三季度相比，Nelson Labs净营收下降5.0%至5600万美元，按固定汇率计算下降6.4%。Nelson Labs 2025年第三季度部门收入增长1.9%至1900万美元。与2024年同期相比，2025年前9个月，Nelson Labs的净营收下降5.8%至1.65亿美元，按固定汇率计算下降6.4%。分部收入增长7.4%至5500万美元。
本季度收入的变化是由有利的定价、外汇汇率的变化以及核心实验室测试服务的改善推动的，但被专家咨询服务收入的下降所抵消。由于数量和组合改善、实验室优化和有利的定价，本季度的分部收入和分部利润率有所增加。
资产负债表和流动性
截至2025年9月30日，Sotera Health的总债务为22亿美元，拥有2.99亿美元的非限制性现金及现金等价物，而截至2024年12月31日，该公司的总债务为23亿美元，拥有2.77亿美元的非限制性现金及现金等价物。Sotera健康的净杠杆率(2) 截至2025年第三季度提升至3.3倍，更接近公司长期既定目标2.0倍至3.0倍，而截至2024年12月31日为3.7倍。截至2025年9月30日，公司的循环信贷额度没有任何借款。
2025年第三季度，该公司实现了合同净杠杆目标，触发了其第一留置权定期贷款工具利率下调25个基点。此外，2025年9月17日，该公司修改了第一留置权定期贷款工具，将SOFR的利差从300个基点降至250个基点，并同时偿还了7500万美元的贷款。
(2)这是本新闻稿通篇使用的非GAAP财务指标；请参阅“非GAAP财务指标”一节，了解我们的非GAAP财务指标的解释以及本新闻稿后面提供的时间表，了解报告的GAAP与非GAAP财务指标的对账。
2
2025年全年展望
今天，Sotera Health更新了其2025年展望：
•净收入增长保持在4.5%至6.0%的区间，按固定汇率计算，
◦外汇兑换预计将为净收入增长贡献约25个基点，此前的展望为中性影响，
•调整后EBITDA增长区间上调至6.75%至7.75%，此前预期为6.00%至7.50%，按固定汇率计算，
◦外汇预计将为调整后EBITDA增长贡献约25个基点，此前预期为中性影响，
•利息支出区间改善至1.54亿美元至1.58亿美元，此前预期为1.55亿美元至1.65亿美元，
•适用于调整后净收入的税率(3)区间改善至29.00%至31.00%，此前预期为31.5%至33.5%，
•调整后EPS区间上调至0.81美元至0.86美元，此前预期为0.75美元至0.82美元，
•加权平均全面摊薄股数维持在2.86亿股至2.87亿股区间，且
•资本支出在1.25亿美元至1.35亿美元之间，此前预期为1.7亿美元至1.8亿美元。
如果公司无法在没有不合理努力的情况下提供有意义或准确的对账项目计算或估计，公司不会在前瞻性基础上提供非公认会计原则财务措施的对账。由于某些影响净收入、每股收益和其他调节指标的项目不在公司控制范围内和/或目前无法合理预测，包括监管环境变化、重组项目和某些公允价值计量带来的不确定性，所有这些都是对未来收益的潜在调整，因此公司无法在没有不合理努力的情况下调节其预期的调整后EBITDA、适用于净收入的税率、调整后的净收入和调整后的每股收益。
上述展望包含多项假设，其中包括公司目前对供应链连续性的预期，特别是对EO和Cobalt-60（“Co-60”）的供应的预期，以及通胀趋势的影响，包括其对能源价格和劳动力供应的影响。我们的展望基于当前的计划和预期，并受到若干已知和未知风险和不确定性的影响，包括下文“关于前瞻性陈述的注意事项”中所述的风险和不确定性。
收益网络广播
Sotera健康管理公司将于美国东部夏令时间今天上午9点召开电话会议和网络直播，讨论该公司的财务业绩和经营亮点。参与直播电话请拨打1-844-481-2916（美国免费电话），其他地点拨入请拨打1-412-317-0709。电话会议的现场网络直播将在此访问链接或通过公司网站投资者关系部分在宣讲&活动| Sotera健康，以及随附的材料。网络直播的重播将在公司网站上提供。
投资者有关事项的最新动态，详见Sotera健康网站投资者关系栏目，网址为投资者关系| Sotera健康.有关EO的发展，更新可在环氧乙烷| Sotera健康.
(3)这是本新闻稿中通篇使用的非GAAP财务指标；请参阅“非GAAP财务指标”一节，了解我们的非GAAP财务指标的解释以及本新闻稿后面提供的时间表，以了解报告的GAAP与非GAAP财务指标的对账。
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即将举行的活动
•美国东部时间2025年11月17日下午1：20举行Wolfe Healthcare Conference
•2025年11月19日格林威治标准时间上午8：30杰富瑞伦敦医疗保健会议
•美国东部时间2025年12月2日上午9：45花旗全球医疗保健会议
•Piper Sandler第36届年度医疗保健会议，美国东部时间2025年12月3日上午11：00
关于前瞻性陈述的注意事项
除非有明确说明或上下文另有要求，本文件中的“Sotera健康”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们的”等词语是指特拉华州的公司Sotera Health Company，并酌情指其在综合基础上的子公司。本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，反映了管理层对未来事件以及公司运营计划和业绩的预期，并且仅在本新闻稿发布之日发表。前瞻性陈述提出了我们目前对未来事件的预测和估计。这些陈述与历史或当前结果并不严格相关，可以通过“预期”、“出现”、“假设”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“战略”、“将”等词语来识别，以及与任何关于未来经营、财务或其他业绩的讨论相关的类似含义或重要意义的其他术语。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，实际结果可能与陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述受到与我们的运营、财务业绩、财务状况、业务、前景、增长战略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设的影响。这些风险和不确定性包括但不限于EO、Co-60或我们的其他直接材料、服务和供应的供应或供应中断，或价格上涨，包括由于地缘政治不稳定和/或美国、加拿大、英国和/或欧盟对俄罗斯的制裁；外汇汇率波动；环境、健康和安全法规或偏好的不断变化，以及总体经济、社会和商业状况；与使用、储存、EO和Co-60等潜在危险材料的运输和处置；当前和未来法律诉讼和责任索赔的影响和结果，包括与我们在加利福尼亚州、乔治亚州、伊利诺伊州和新墨西哥州的设施使用、排放和释放EO相关的诉讼，以及未来可能就这些或其他设施提出额外索赔的可能性；我们满足与我们在伊利诺伊州威洛布鲁克的前设施相关的EO索赔的解决条件的能力；关于我们未能正确提供服务和潜在产品责任索赔的指控，召回，处罚和声誉损害；遵守我们所受的广泛监管要求、相关成本，以及任何未能接收或维持、或延迟接收所需的许可或批准；行业趋势的不利变化；我们面临的竞争；市场条件和变化，包括通货膨胀趋势和关税的影响，这些影响我们的具有可变价格条款的长期供应合同并增加我们的收入成本；业务连续性风险，包括供应链中断、美国联邦政府关闭的影响，以及与我们的业务相关的其他风险；在国际上开展业务的风险，包括全球和区域经济和政治不稳定，以及在多个司法管辖区遵守各种适用法律和可能不一致的法律法规；我们有能力增加现有设施的容量，及时以具有成本效益的方式建造新设施，并为我们的租赁设施续租；我们吸引和留住合格员工的能力；严重的健康事件或环境事件；网络安全事件、未经授权的数据披露以及我们对信息技术系统的依赖；无法进行战略交易、寻找合适的收购目标，或成功地将战略收购整合到我们的业务中；我们对财务报告保持有效内部控制的能力；我们依赖知识产权来维持我们的竞争地位以及第三方声称我们侵犯或盗用、或正在侵犯或盗用其知识产权的风险；我们遵守各个司法管辖区迅速发展的数据隐私和安全法律法规的能力以及任何无效的合规努力
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与此类法律法规；我们在未来期间产生盈利能力的能力；我们的商誉和其他使用寿命不确定的无形资产的减值费用，以及其他长期存在的资产和具有确定寿命的无形资产；我们经营所在国家的工会努力和劳工法规的影响；我们在美国或非美国司法管辖区的税务状况的不利变化，或美国税收立法的解释和适用或我们业务的美国或非美国税收的其他变化；以及我们的显着杠杆以及这种显着杠杆如何对我们筹集额外资本的能力产生不利影响，限制我们对公司面临的挑战或行业或经济更广泛变化作出反应的能力，通过我们的债务协议中包含的限制限制我们经营业务的灵活性和/或阻止我们履行我们在现有和未来管理我们债务的协议下的义务。有关这些风险和不确定性的更多讨论，请参阅该公司提交给美国证券交易委员会的文件，例如其关于10-K表格的年度报告和季度报告。我们不承担任何义务公开更新或修改这些前瞻性陈述，除非法律另有要求。
非公认会计原则和财务措施
为了补充我们按照公认会计原则提出的合并财务报表，我们考虑了调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的每股收益、净债务和净杠杆率以及固定货币，这些财务指标不是基于公认会计原则规定的任何标准化方法。
我们将调整后的净收入定义为摊销前的净收入（亏损）和我们在评估我们不同时期的持续经营业绩时未考虑的某些其他调整。
我们将调整后EBITDA定义为扣除利息费用、折旧（包括我们运营中使用的Co-60折旧）和适用于调整后净收入的所得税拨备前的调整后净收入。
调整后EBITDA利润率等于调整后EBITDA除以净收入。
我们将调整后的每股收益定义为调整后的净收入除以稀释后的流通股加权平均数。
我们的净债务等于我们的总债务扣除未摊销的债务发行成本和债务折扣，减去现金和现金等价物。
我们的净杠杆率等于净债务除以调整后的EBITDA。
固定汇率是我们用来评估业绩的非GAAP财务指标，不包括外币汇率变动的影响。我们通过按当期适用的平均汇率换算上一年的当地货币净收入来计算固定货币净收入。然后使用翻译后的结果来确定同比百分比增减。我们一般将这类按固定货币基础计算的金额称为排除外币汇率影响。这些结果应作为根据公认会计原则报告的结果的补充考虑，而不是作为替代。正如我们所介绍的那样，以固定货币为基础的结果可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准进行比较，也不是根据公认会计原则提出的业绩衡量标准。
我们使用这些非公认会计准则财务指标作为我们经营业绩的主要衡量标准。管理层认为，这些措施使管理层能够更有效地评估我们的经营业绩，并比较我们不同时期的经营业绩，而不会受到我们预计未来不会继续保持在同一水平的某些非现金项目和非常规项目以及对我们的经营不是核心的其他项目的影响。我们认为，这些措施对我们的投资者是有用的，因为它们提供了对影响我们业务的因素和趋势的更完整的理解，而不是没有这些措施及其披露就可以获得。此外，我们相信这些措施将有助于投资者对我们的历史经营业绩进行比较，并分析我们在这些期间的经营的基本表现
5
提出了。我们的管理层还在其财务分析和运营决策中使用这些衡量标准，调整后的EBITDA是实现我们主要年度激励计划的关键指标。这些衡量标准的计算方式可能与其他公司使用的类似名称的衡量标准不同，因此可能无法与之相比。
关于Sotera健康
Sotera Health Company是一家为医疗保健行业提供关键任务端到端绝育解决方案以及实验室测试和咨询服务的全球领先供应商。Sotera健康通过三项业务进入市场– Sterigenics®，Nordion®和尼尔森实验室®.Sotera健康恪守使命，守护全球健康®.
投资者关系联系人
Jason Peterson
Sotera健康投资者关系副总裁
IR@soterahealth.com
媒体
克里斯汀·吉布斯
Sotera健康首席营销官
kgibbs@soterahealth.com
资料来源：Sotera Health Company
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Sotera Health Company
综合业务报表
（单位：千，每股金额除外）
（未经审计）
| 三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 服务 | $ | 255,529 | $ | 238,790 | $ | 736,713 | $ | 703,027 | |||||||||||||||
| 产品 | 55,783 | 46,678 | 123,463 | 107,211 | |||||||||||||||||||
|
净收入总额
|
311,312 | 285,468 | 860,176 | 810,238 | |||||||||||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||||||||||||||
| 服务 | 114,337 | 111,080 | 335,259 | 331,068 | |||||||||||||||||||
| 产品 | 19,414 | 16,364 | 45,303 | 41,240 | |||||||||||||||||||
|
总收入成本
|
133,751 | 127,444 | 380,562 | 372,308 | |||||||||||||||||||
|
毛利
|
177,561 | 158,024 | 479,614 | 437,930 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 63,294 | 62,009 | 195,248 | 180,793 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 3,090 | 15,508 | 27,715 | 46,657 | |||||||||||||||||||
| 伊利诺伊州EO诉讼和解 | — | — | 64,943 | — | |||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 39,147 | 41,572 | 120,674 | 123,731 | |||||||||||||||||||
| 债务再融资损失 | 1,087 | 70 | 1,167 | 24,160 | |||||||||||||||||||
| 外汇收益 | (1,528) | (1,054) | (612) | (2,237) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (464) | (2,835) | (6,530) | (4,084) | |||||||||||||||||||
|
所得税前收入
|
72,935 | 42,754 | 77,009 | 68,910 | |||||||||||||||||||
| 准备金 | 24,535 | 25,756 | 33,907 | 36,835 | |||||||||||||||||||
|
净收入
|
48,400 | 16,998 | 43,102 | 32,075 | |||||||||||||||||||
| 每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.17 | $ | 0.06 | $ | 0.15 | $ | 0.11 | |||||||||||||||
| 摊薄 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 已发行普通股加权平均数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 284,067 | 283,059 | 283,855 | 282,624 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 286,745 | 285,564 | 286,019 | 284,660 | |||||||||||||||||||
7
Sotera Health Company
分部数据
（单位：千）
（未经审计）
| 三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
||||||||||||||||||||||
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
||||||||||||||||||||
| 分部收入： | |||||||||||||||||||||||
| Sterigenics | $ | 192,845 | $ | 175,574 | $ | 557,368 | $ | 518,425 | |||||||||||||||
| 诺迪翁 | 62,805 | 51,313 | 137,793 | 116,564 | |||||||||||||||||||
| 尼尔森实验室 | 55,662 | 58,581 | 165,015 | 175,249 | |||||||||||||||||||
|
净收入总额
|
$ | 311,312 | $ | 285,468 | $ | 860,176 | $ | 810,238 | |||||||||||||||
| 分部收入： | |||||||||||||||||||||||
| Sterigenics | $ | 107,155 | $ | 95,989 | $ | 302,904 | $ | 278,585 | |||||||||||||||
| 诺迪翁 | 38,048 | 31,733 | 78,947 | 65,938 | |||||||||||||||||||
| 尼尔森实验室 | 18,987 | 18,639 | 54,913 | 51,117 | |||||||||||||||||||
|
分部收入合计
|
164,190 | 146,361 | 436,764 | 395,640 | |||||||||||||||||||
|
减去调整：
|
|||||||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 39,147 | 41,572 | 120,674 | 123,731 | |||||||||||||||||||
|
折旧及摊销(a)
|
28,290 | 42,551 | 103,972 | 122,811 | |||||||||||||||||||
|
股份补偿(b)
|
8,047 | 9,860 | 23,465 | 28,723 | |||||||||||||||||||
|
债务再融资损失（c）
|
1,087 | 70 | 1,167 | 24,160 | |||||||||||||||||||
|
未指定为套期保值工具的外币及衍生工具收益，净额（d）
|
(167) | (2,231) | (1,294) | (1,699) | |||||||||||||||||||
|
业务优化费用（e）
|
3,098 | 2,949 | 7,575 | 4,733 | |||||||||||||||||||
|
有关EO灭菌设施的专业服务（f）
|
11,152 | 8,200 | 37,515 | 22,357 | |||||||||||||||||||
|
伊利诺伊州EO诉讼和解（g）
|
— | — | 64,943 | — | |||||||||||||||||||
|
资产报废义务的增加（h）
|
601 | 636 | 1,738 | 1,914 | |||||||||||||||||||
| 所得税前合并收入 | $ | 72,935 | $ | 42,754 | $ | 77,009 | $ | 68,910 | |||||||||||||||
(a)包括在伽马辐照场所持有的Co-60的折旧，不包括与业务优化活动相关的加速折旧。
(b)指与雇员及非雇员董事有关的股份薪酬开支。
（c）系指注销未摊销债务发行成本和折扣，以及与定期贷款、有担保票据和循环信贷融资的再融资活动相关的某些其他成本。
（d）表示（i）外币汇率波动和（ii）与Nordion的某些客户和供应合同有关的嵌入式衍生工具的非现金按公允价值计价的影响。
（e）代表（i）与资产剥离、收购和收购整合相关的某些成本，（ii）与业务优化、成本节约和其他流程改进项目相关的专业费用和其他成本，以及（iii）与二次发行和股东参与相关的法律、咨询和其他费用。
（f）代表与我们的EO灭菌设施相关的诉讼和其他专业费用。
（g）表示（i）结算费用97根据2025年4月3日签订的条款清单，针对伊利诺伊州Sterigenics的未决和威胁的EO索赔以及（ii）和解费用129根据2025年7月23日签订的条款清单，针对伊利诺伊州Sterigenics的未决和威胁的EO索赔。
（h）表示与Co-60伽马和EO灭菌设施相关的ARO的非现金增值，这是基于这些设施未来任何退役的估计场地修复成本，并在资产的整个生命周期内增值。
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Sotera Health Company
简明合并资产负债表
（单位：千）
（未经审计）
| 截至9月30日， | 截至12月31日， | ||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 301,026 | $ | 278,865 | |||||||
| 应收账款，净额 | 142,390 | 140,327 | |||||||||
| 库存，净额 | 49,865 | 49,158 | |||||||||
| 其他流动资产 | 84,534 | 57,687 | |||||||||
| 流动资产总额 | 577,815 | 526,037 | |||||||||
| 物业、厂房及设备净额 | 1,093,972 | 1,036,892 | |||||||||
| 经营租赁资产 | 34,427 | 27,551 | |||||||||
| 其他无形资产，净额 | 290,856 | 317,653 | |||||||||
| 商誉 | 1,098,975 | 1,081,073 | |||||||||
| 其他资产 | 90,117 | 82,442 | |||||||||
| 总资产 | $ | 3,186,162 | $ | 3,071,648 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债合计 | $ | 242,399 | $ | 191,002 | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 2,128,996 | 2,208,100 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 209,980 | 198,135 | |||||||||
| 递延所得税 | 54,316 | 69,500 | |||||||||
| 负债总额 | 2,635,691 | 2,666,737 | |||||||||
| 总股本 | 550,471 | 404,911 | |||||||||
| 总负债及权益 | $ | 3,186,162 | $ | 3,071,648 | |||||||
9
Sotera Health Company
简明合并现金流量表
（单位：千）
（未经审计）
| 九个月结束 9月30日， |
|||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 43,102 | $ | 32,075 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 非现金项目 | 121,455 | 176,428 | |||||||||
| 经营资产和负债变动 | 19,534 | (40,056) | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 184,091 | 168,447 | |||||||||
| 投资活动： | |||||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (87,319) | (113,200) | |||||||||
| 其他投资活动 | 2,874 | 74 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (84,445) | (113,126) | |||||||||
| 融资活动： | |||||||||||
| 长期借款收益 | — | 2,259,350 | |||||||||
| 长期借款的付款 | (82,547) | (2,260,600) | |||||||||
| 债务发行费用的支付和债务贴现 | (3,919) | (32,054) | |||||||||
| 买断租赁设施 | — | (6,736) | |||||||||
| 为股权奖励的员工税而代扣代缴的股份 | (3,861) | (2,342) | |||||||||
| 其他融资活动 | (2,032) | (1,634) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (92,359) | (44,016) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,874 | (4,477) | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额，包括受限制现金 | 22,161 | 6,828 | |||||||||
| 期初现金及现金等价物，包括受限制现金 | 278,865 | 301,654 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物，包括受限制现金 | $ | 301,026 | $ | 308,482 | |||||||
| 补充披露现金流信息： | |||||||||||
| 期间支付的利息现金 | $ | 129,600 | $ | 142,779 | |||||||
| 期间支付的所得税现金，扣除收到的退税 | 47,607 | 42,447 | |||||||||
| 计入应付账款的不动产、厂房和设备采购 | 17,215 | 16,372 | |||||||||
10
Sotera Health Company
非GAAP财务指标
（单位：千，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 48,400 | $ | 16,998 | $ | 43,102 | $ | 32,075 | |||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 5,648 | 19,858 | 36,246 | 59,737 | |||||||||||||||||||
|
股份补偿(a)
|
8,047 | 9,860 | 23,465 | 28,723 | |||||||||||||||||||
|
债务再融资损失(b)
|
1,087 | 70 | 1,167 | 24,160 | |||||||||||||||||||
|
未指定为套期保值工具的外币及衍生工具收益，净额（c）
|
(167) | (2,231) | (1,294) | (1,699) | |||||||||||||||||||
|
业务优化费用（d）
|
3,098 | 2,949 | 7,575 | 4,733 | |||||||||||||||||||
|
有关EO灭菌设施的专业服务（e）
|
11,152 | 8,200 | 37,515 | 22,357 | |||||||||||||||||||
|
伊利诺伊州EO诉讼和解（f）
|
— | — | 64,943 | — | |||||||||||||||||||
|
资产报废义务的增加（g）
|
601 | 636 | 1,738 | 1,914 | |||||||||||||||||||
|
与税前调整相关的所得税优惠（h）
|
(2,596) | (7,397) | (44,081) | (32,241) | |||||||||||||||||||
| 调整后净收入 | 75,270 | 48,943 | 170,376 | 139,759 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 39,147 | 41,572 | 120,674 | 123,731 | |||||||||||||||||||
|
折旧（一）
|
22,642 | 22,693 | 67,726 | 63,074 | |||||||||||||||||||
|
适用于调整后净收入的所得税拨备（j）
|
27,131 | 33,153 | 77,988 | 69,076 | |||||||||||||||||||
|
经调整EBITDA(k)
|
$ | 164,190 | $ | 146,361 | $ | 436,764 | $ | 395,640 | |||||||||||||||
| 净收入 | $ | 311,312 | $ | 285,468 | $ | 860,176 | $ | 810,238 | |||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 52.7 | % | 51.3 | % | 50.8 | % | 48.8 | % | |||||||||||||||
| 加权平均流通股数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 284,067 | 283,059 | 283,855 | 282,624 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 286,745 | 285,564 | 286,019 | 284,660 | |||||||||||||||||||
|
每股收益：
|
|||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.17 | $ | 0.06 | $ | 0.15 | $ | 0.11 | |||||||||||||||
| 摊薄 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 调整后每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.26 | $ | 0.17 | $ | 0.60 | $ | 0.49 | |||||||||||||||
| 摊薄 | 0.26 | 0.17 | 0.60 | 0.49 | |||||||||||||||||||
(a)指与雇员及非雇员董事有关的股份薪酬开支。
(b)系指注销未摊销债务发行成本和折扣，以及与定期贷款、有担保票据和循环信贷融资的再融资活动相关的某些其他成本。
（c）表示（i）外币汇率波动和（ii）与Nordion的某些客户和供应合同有关的嵌入式衍生工具的非现金按公允价值计价的影响。
（d）代表（i）与资产剥离、收购和收购整合相关的某些成本，（ii）与业务优化、成本节约和其他流程改进项目相关的专业费用和其他成本，以及（iii）与二次发行和股东参与相关的法律、咨询和其他费用。
（e）代表与我们的EO灭菌设施相关的诉讼和其他专业费用。
（f）表示（i）结算费用97根据2025年4月3日签订的条款清单，针对伊利诺伊州Sterigenics的未决和威胁的EO索赔以及（ii）和解费用129根据2025年7月23日签订的条款清单，针对伊利诺伊州Sterigenics的未决和威胁的EO索赔。
（g）表示与Co-60伽马和EO灭菌设施相关的ARO的非现金增值，这是基于这些设施未来任何退役的估计场地修复成本，并在资产的整个生命周期内增值。
（h）表示根据每个项目适用的税率计算的调整的所得税影响。我们从调整后净收入的列报中消除了适用于税收资产和负债以及异常项目的税率变化的影响。
（一）包括在伽马辐照场所持有的Co-60的折旧，不包括与业务优化活动相关的加速折旧。
（j）表示根据美国公认会计原则确定的所得税拨备与脚注（h）中描述的与税前调整相关的所得税优惠之间的差额。
(k)截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月的调整分别为2410万美元和2580万美元，截至2025年9月30日和2024年9月止九个月的调整分别为7270万美元和7300万美元，计入收入成本，主要包括无形资产摊销、折旧和资产报废义务的增加。
11
Sotera Health Company
非GAAP财务指标
（$’s in thousands）
（未经审计）
| 截至9月30日， | 截至12月31日， | ||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 长期债务的流动部分 | $ | 13,964 | $ | 14,803 | |||||||
| 长期负债 | 2,128,996 | 2,208,100 | |||||||||
| 融资租赁的流动部分 | 3,347 | 2,923 | |||||||||
| 融资租赁减去流动部分 | 94,506 | 95,286 | |||||||||
| 总债务 | 2,240,813 | 2,321,112 | |||||||||
| 减：现金及现金等价物 | (299,192) | (277,242) | |||||||||
| 净债务 | $ | 1,941,621 | $ | 2,043,870 | |||||||
|
经调整EBITDA(a)
|
$ | 589,698 | $ | 548,574 | |||||||
| 净杠杆 | 3.3x | 3.7x | |||||||||
(a) 表示截至2025年9月30日止十二个月的调整后EBITDA和2024年12月31日，分别。请参阅下一页的净收入（最具可比性的GAAP衡量标准）与调整后EBITDA的对账。
12
Sotera Health Company
非GAAP财务指标
（单位：千）
（未经审计）
| 截至9月30日的12个月， | 截至12月31日的12个月， | ||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 净收入 | $ | 55,425 | $ | 44,398 | |||||||
| 无形资产摊销 | 55,886 | 79,377 | |||||||||
|
股份补偿(a)
|
31,638 | 36,896 | |||||||||
|
债务再融资损失(b)
|
1,175 | 24,168 | |||||||||
|
未被指定为套期保值工具的外币和衍生工具的损失，净额（c）
|
2,853 | 2,448 | |||||||||
|
业务优化费用（d）
|
12,210 | 9,368 | |||||||||
|
有关EO灭菌设施的专业服务（e）
|
47,852 | 32,694 | |||||||||
|
伊利诺伊州EO诉讼和解（f）
|
64,943 | — | |||||||||
|
资产报废义务的增加（g）
|
2,462 | 2,638 | |||||||||
|
与税前调整相关的所得税优惠（h）
|
(45,327) | (33,487) | |||||||||
| 调整后净收入 | 229,117 | 198,500 | |||||||||
| 利息支出，净额 | 161,634 | 164,691 | |||||||||
|
折旧（一）
|
87,072 | 82,420 | |||||||||
|
适用于调整后净收入的所得税拨备（j）
|
111,875 | 102,963 | |||||||||
|
经调整EBITDA(k)
|
$ | 589,698 | $ | 548,574 | |||||||
| 净收入 | $ | 1,150,379 | $ | 1,100,441 | |||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 51.3 | % | 49.9 | % | |||||||
(a)指与雇员及非雇员董事有关的股份薪酬开支。
(b)系指注销未摊销债务发行成本和折扣，以及与定期贷款、有担保票据和循环信贷融资的再融资活动相关的某些其他成本。
（c）表示（i）外币汇率波动和（ii）与Nordion的某些客户和供应合同有关的嵌入式衍生工具的非现金按公允价值计价的影响。
（d）代表（i）与资产剥离、收购和收购整合相关的某些成本，（ii）与业务优化、成本节约和其他流程改进项目相关的专业费用和其他成本，以及（iii）与二次发行和股东参与相关的法律、咨询和其他费用。
（e）代表与我们的EO灭菌设施相关的诉讼和其他专业费用。
（f）表示（i）结算费用97根据2025年4月3日签订的条款清单，针对伊利诺伊州Sterigenics的未决和威胁的EO索赔以及（ii）和解费用129根据2025年7月23日签订的条款清单，针对伊利诺伊州Sterigenics的未决和威胁的EO索赔。
（g）表示与Co-60伽马和EO灭菌设施相关的ARO的非现金增值，这是基于这些设施未来任何退役的估计场地修复成本，并在资产的整个生命周期内增值。
（h）表示根据每个项目适用的税率计算的调整的所得税影响。我们从调整后净收入的列报中消除了适用于税收资产和负债以及异常项目的税率变化的影响。
（一）包括在伽马辐照场所持有的Co-60的折旧，不包括与业务优化活动相关的加速折旧。
（j）表示根据美国公认会计原则确定的所得税拨备或福利与脚注（h）中描述的与税前调整相关的所得税拨备或福利之间的差额。
（k）9680万美元和9710万美元截至十二个月的调整2025年9月30日和2024年12月31日分别计入收入成本，主要包括无形资产摊销、折旧和资产报废义务的增加。
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