案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

法官:

Mark X.Mullin

月底:

5月

2020

月份

年份

责任方:

首席重组官

责任方的原始签字

标题

Anthony C. Schnur

6/19/2020

责任方的印刷名称

日期

编制者:

控制器

编制者的原始签名

标题

Kimberly Thomen

6/19/2020

编制者的印刷名称

日期

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

现金收入和

付款

4月20日

5月20日

月份

月份

1.现金-月初

$

(39,396.90)

$

245,354.08

$

(2,988.76)

$

(2,988.76)

收据

2.现金销售

$

295,878.59

$

130,355.42

3.应收账款收款

$

-

$

8,764.32

4.贷款和垫款

$

-

$

-

5.资产出售

$

-

$

-

6.租赁和租金收入

$

-

$

-

7.工资

$

-

$

-

8.其他（附清单）

$

-

$

22,391.69

9.收入总额

$

295,878.59

$

161,511.43

$

-

$

-

付款

10.薪金净额

$

-

$

-

11.支付的工资税

$

-

$

-

12.销售、使用和支付的其他税款

$

-

$

-

13.库存采购

$

-

$

-

14.死亡抚恤金

$

-

$

-

15.其他有担保的票据付款

$

-

$

-

16.租金和租赁付款

$

-

$

-

17.公用事业

$

638.00

$

-

18.保险

$

-

$

-

19.车辆费用

$

-

$

-

20.旅行

$

-

$

-

21.娱乐

$

-

$

-

22.修理和维护

$

10,489.61

$

44,758.83

23.用品

$

-

$

-

24.广告

$

-

$

-

25.家庭开支

$

-

$

-

26.慈善捐款

$

-

$

-

27.礼物

$

-

$

-

28.其他（附清单）

$

-

$

365,095.44

29.一般付款总额

$

11,127.61

$

409,854.27

$

-

$

-

重组费用

30.专业费用

$

-

$

-

31.美国受托人费用

$

-

$

-

32.其他（附清单）

$

-

$

-

33.重组费用总额

$

-

$

-

$

-

$

-

34.付款总额

$

11,127.61

$

409,854.27

$

-

$

-

35.现金流量净额

$

284,750.98

$

(248,342.84)

$

-

$

-

36.月底现金

$

245,354.08

$

(2,988.76)

$

(2,988.76)

$

(2,988.76)

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

现金支付明细

月份:

5月

现金支付

日期

受款人

目的

数额

现金支付总额

$

-

银行账户付款

CK#

日期

受款人

目的

数额

A/P.50120

05/01/20

康维尔优质服务

关键供应商

$

6,149.00

A/P.50720

05/07/20

德姆科

关键供应商

$

2,780.00

51220

05/12/20

康维尔优质服务

关键供应商

$

5,160.00

51820

05/18/20

总泵和供应有限责任公司

关键供应商

$

1,153.11

52720

05/27/20

康维尔优质服务

关键供应商

$

8,712.00

52820

05/28/20

德姆科

关键供应商

$

7.99

512201

05/12/20

前沿应急管理

关键供应商

$

4,000.00

512202

05/12/20

Basin Chemical Solutions，LLC.

关键供应商

$

1,560.73

A/P.53005

05/09/20

Dunlap Specialty，Inc.

关键供应商

$

200.00

A/P.53004

05/09/20

可靠运营服务公司.

关键供应商

$

4,200.00

A/P.53002

05/09/20

Knapp的抽水服务

关键供应商

$

6,000.00

A/P.53003

05/09/20

Masters Creek Operator Services

关键供应商

$

2,400.00

A/P.53006

05/27/20

可靠运营服务公司.

关键供应商

$

2,400.00

A/P.53001

05/08/20

洛杉矶自然资源部

关键供应商

$

36.00

n/a

各种类型

内部转让

内部转让

$

365,095.44

银行账户付款总额

$

409,854.27

当月付款总额

$

409,854.27

(1)

主银行账户的内部转账是Yuma现金管理系统的产物。

(2)

内部转账包括转账800美元的零用现金，以符合重新记录。

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

银行往来调节

ACCT#1

ACCT#2

ACCT#3

a。

银行:

德克萨斯州遗产

德克萨斯州遗产

德克萨斯州遗产

共计

B。

帐号:

9597

9605

9613

c。

目的（类型） :

ACCT大师

Dist Acct牧师

OP ACCT

1.

每个银行报表的余额

$

-

$

-

$

2,436.00

$

2,436.00

2.

加:未贷记的存款总额

$

747.29

$

-

$

143,643.04

$

144,390.33

3.

减去:未付支票

$

4,196.50

$

-

$

145,618.59

$

149,815.09

4.

其他调节项目

$

-

$

-

$

-

$

-

5.

每本书的月末余额

$

(3,449.21)

$

-

$

460.45

$

(2,988.76)

6.

最后一笔支票的数量

277597

Rev.170985

A/P.731190

投资账户

日期

采购

类型

仪器

采购

价格

电流

价值

银行、账户名称和号码

7.

8.

9.

10.

11.投资总额

$

-

$

-

现金

12.手头货币

$

-

13.月末现金总额

$

(2,988.76)

(1)

2020年4月，Yuma Energy获悉，它的主要银行机构Legacy Texas将于2020年5月29日关闭Yuma的账户。尽管Legacy Texas将于2020年6月8日与Prosperity Bank合并，但Prosperity Bank并不愿意容纳Yuma Energy的DIP银行账户。Yuma被要求寻求一家愿意为Yuma开设存款账户的新银行机构。Allegiance Bank同意于2020年2月5日为Yuma和子公司开立账户，账户于2020年2月5日全部开立。Yuma Companies Inc.与Allegiance Bank开立了账户100412237，并将所有资金从Davis Petroleum和Yuma E&P转移到新的Yuma Companies DIP账户。

(2)

将零用现金转移到Yuma Companies Inc.以更好地反映会计记录。

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

不动产的资产

附表A"

不动产

时间表

数额

4月20日

5月20日

月份

1.流动资产总额

$

1,831,255.35

$

1,683,149.01

2.石油和天然气净特性

$

10,576,795.10

$

10,581,887.88

3.其他资产总额

$

29,980.01

$

29,980.01

4.其他（附清单）

$

10,576,795.09

$

-

$

-

5.不动产资产总额

$

10,576,795.09

$

12,438,030.46

$

12,295,016.90

$

-

附表B"

个人财产

1.手头现金

2.检查、储蓄等。

3.保证金

4.家庭用品

5.书籍、图片、艺术

6.穿着服装

7.毛皮和珠宝

8.火器和体育设备

9.保险政策

10.年金

11.教育

12.退休和利润分享

13.股票

14.伙伴关系和合资企业

15.政府和公司债券

16.应收账款

17.赡养费

18.其他已清偿债务

19.公平利益

20.附带利益

21.其他索赔

22.专利和版权

23.许可证和特许经营

24.客户名单

25.汽车、卡车和其他车辆

26.船舶和发动机

27.飞机

28.办公设备

29.机械、固定装置和设备

30.库存

31.动物

32.作物

33.耕作设备

34.农业用品

35.其他（附清单）

$

1,362,736.99

36.个人财产资产总额

$

1,362,736.99

$

-

$

-

$

-

37.资产总额

$

11,939,532.08

$

12,438,030.46

$

12,295,016.90

$

-

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

月份:

5月

地产的负债

预先安排

负债

时间表

数额

付款

1.担保

$

2,250,000.00

2.优先事项

$

1,560,403.10

3.无担保

$

7,796,838.51

4.其他（附清单）

$

-

5.分配前负债总额

$

11,607,241.61

$

-

后处理

负债

日期

产生的费用

数额

欠款

到期

日期

数额

逾期未交

1.联邦所得税

2.菲卡/医疗保险

3.国家税收

4.房地产税

5.其他税收（附清单）

6.税收总额

$

-

$

-

包括贸易债权人在内的其他延期债务（债权人名单）

7.Archrock合作伙伴

05/01/20

$

13,518.52

06/01/20

$

-

8.Hilcorp能源公司

05/26/20

$

5,086.13

06/26/20

$

-

9.康维尔优质服务

04/21/20

$

8,800.00

05/21/20

$

8,800.00

10.Cox Collection LLC

05/27/20

$

8,326.93

06/27/20

$

-

11.Archrock合作伙伴

05/01/20

$

7,517.55

06/01/20

$

-

12.St.Bernard Well Service，LLC

04/30/20

$

7,298.64

05/30/20

$

7,298.64

13.St.Bernard Well Service，LLC

04/24/20

$

6,082.20

05/24/20

$

6,082.20

14.Cima Energy，LP

05/27/20

$

5,241.24

06/27/20

$

-

15.Masters Creek运营商服务

05/01/20

$

2,400.00

06/01/20

$

-

16.前沿应急管理

05/11/20

$

2,000.00

06/11/20

$

-

17.可靠的业务服务，i

05/01/20

$

1,800.00

06/01/20

$

-

18.Breaux Bridg的T&A服务

04/17/20

$

1,560.00

05/17/20

$

1,560.00

19.Demco

05/15/20

$

1,252.50

05/30/20

$

1,252.50

20.Basin Chemical Solutions，LLC

04/17/20

$

1,067.69

05/17/20

$

1,067.69

21.Demco

04/30/20

$

694.00

05/30/20

$

694.00

22.Kaiser-Francis Oil Co.

05/20/20

$

535.44

06/19/20

$

-

23.Breaux Bridg的T&A服务

05/12/20

$

500.00

06/12/20

$

-

24.Breaux Bridg的T&A服务

05/21/20

$

500.00

06/21/20

$

-

25.Dunlap Specialty，Inc.

05/27/20

$

400.00

06/27/20

$

-

26.Gulfport Midcon LLC

06/04/20

$

342.94

07/04/20

$

-

27.St.Bernard Well Service，LLC

04/30/20

$

295.02

05/30/20

$

295.02

28.Premier Pump&Supply，Inc.

05/29/20

$

268.03

06/29/20

$

-

29. （如果附加附件列表）

4/21 - 5/29

$

(1,668.97)

5/22 - 7/4

$

302.53

30.项目7-29共计

$

73,817.86

$

27,352.58

31.离职后负债总额

$

73,817.86

$

27,352.58

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

月份:

5月

应收账款账龄

时间表

数额

4月20日

5月20日

月份

1. 0 - 30

$

402,602.34

$

402,602.34

$

1,341,953.45

2. 31 - 60

$

-

$

(89,228.83)

$

51,685.52

3. 61 - 90

$

-

$

(616,182.52)

$

32,490.92

4. 91 +

$

2,033,027.71

$

2,033,027.71

$

363,827.08

5.应收账款总额

$

2,435,630.05

$

1,730,218.70

$

1,789,956.97

$

-

6.认为无法收回的数额

$

1,528,085.07

$

822,673.72

$

822,673.72

7.应收账款（净额）

$

907,544.98

$

907,544.98

$

967,283.25

$

-

递延税项的账龄分析

应付款项和应付款项

0 - 30

天数

31-60

天数

90+

天数

共计

应缴税款

1.联邦

$

-

2.国家

$

-

3.当地

$

-

4.其他（附清单）

$

-

5.应缴税款总额

$

-

$

-

$

-

$

-

6.应付账款

$

47,736.78

$

26,081.08

$

-

$

73,817.86

递延税项的现状

联邦政府

开始

税收

负债

扣减数额

或应计负债

支付的金额

终止税

负债

1.扣留

$

-

2.菲卡-雇员

$

-

3.菲卡-雇主

$

-

4.失业

$

-

5.收入

$

-

6.其他（附清单）

$

-

7.联邦税收总额

$

-

$

-

$

-

$

-

州和地方

$

-

8.扣留

$

-

9.销售

$

-

10.关税

$

-

11.失业

$

-

12.不动产

$

-

13.个人财产

$

-

14.其他（附清单）

$

-

15.州和地方共计

$

-

$

-

$

-

$

-

16.税收总额

$

-

$

-

$

-

$

-

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

月份:

5月

对内部人员和专业人员的付款

内部人士

名称

付款类型

支付的金额

TTL PD迄今

1.

2.

3.

4.

5.

对内部人的付款总额

$

-

$

-

专业人员

名称

法院命令的日期

授权付款

数额

核准

数额

已付款项

TTL付费

迄今为止

已发生总额

未付款项

1.

2.

3.

4.

5.

支付给专业人员的款项总额

$

-

$

-

$

-

$

-

有担保票据的延期状况、应付租赁和适当的保护费

债权人名称

每月定期付款

到期

期间支付的数额

月份

未支付的员额总数-

呈请书

1.

2.

3.

4.

5.

6.共计

$

-

$

-

$

-

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

月份:

5月

调查问卷

是的。

没有

1、本报告期是否存在在正常经营过程之外出售或转让的资产？

X

2.除债务人管有帐户外，有没有从任何帐户拨付任何资金？

X

3、是否存在应收关联方款项（账户、票据或贷款）到期延期？

X

4.在本报告所述期间，是否支付了任何关于离职前负债的款项？

X

5.债务人是否从任何一方收到过延期贷款？

X

6.有没有拖欠薪资税到期？

X

7.是否有任何推迟征收的州或联邦所得税已到期？

X

8.房地产税是否已过期？

X

9.是否有其他递延税项已过期？

X

10.拖欠延期债权人的款项是否拖欠？

X

11.在本报告所述期间，是否缴纳了预税？

X

12.是否已到期支付工资？

X

保险

是的。

没有

1.工人的赔偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？

X

2.所有保费支付都是现行的吗？

X

3.请在下面列出各项政策。

分期付款

类型

政策

载波

期间

涵盖范围

付款金额

频率

资产

负债和权益

现金及现金等价物

$

(2,989)

当前期限-银行债务

$

-

贸易应收款

1,789,957

应付票据-短期

(753)

合资伙伴REC

143,358

当前到期日-其他

241,104

石油和天然气收入

297,408

当前到期债务

$

240,351

津贴-贸易A/R

(822,674)

官员和雇员

-

应付账款-贸易

$

1,588,067

其他

35,320

应付帐款-干事

-

津贴-其他A/R

-

合资伙伴预付款

150,003

预防针

242,769

应付的油气分配

3,439,758

递延费用及其他

-

公司间预付款，净额

10,955,696

流动资产总额

$

1,683,149

应付账款

$

16,133,523

财产和设备

其他递延贷项

$

-

不受摊销的限制

$

(520,065)

短期租赁负债

-

须经摊销

62,356,973

资产留存义务

90,338

耗竭

(51,255,020)

应计费用和其他

163,332

净油气性质

$

10,581,888

流动负债合计

$

16,627,545

在建工程

$

-

银行债务

$

-

其他财产和设备

阿克苏姆德&另一个道具

-

-

长期债务总额

$

-

其他财产净额

$

-

其他长期负债

资产留存义务

$

6,115,951

其他资产

长期租赁负债

-

附属公司应收款项

对次级基金和减贫战略计划存款的投资

$

(20)

-

30,000

递延租金信贷

其他限制性股票单位

-

-

-

经营使用权租赁

公开发售费用

-

-

其他长期负债总额

$

6,115,951

其他资产

-

负债总额

$

22,743,495

其他资产总额

$

29,980

股权

总资产

$

12,295,017

普通股优先股

超过面值的资本

$

-

-

48,826,283

分布情况

$

(4,168,897)

留存收益

(51,743,736)

本期收入（亏损）

优先股吸积

(3,362,129)

-

留存收益

$

(59,274,762)

按成本计算的库存股

$

-

权益总额

$

(10,448,479)

负债和权益总额

$

12,295,017

发票日期

到期日

供应商

发票号码

净值

05/01/20

06/01/20

Archrock合伙人

41651947

13,518.52

05/26/20

06/26/20

希尔科能源公司

S20200410005

5,086.13

04/21/20

05/21/20

康维尔优质服务

20371

8,800.00

05/27/20

06/27/20

Cox Collection LLC

4月20日b

8,326.93

05/01/20

06/01/20

Archrock合伙人

41656052

7,517.55

04/30/20

05/30/20

St.Bernard Well Service，LLC.

9959

7,298.64

04/24/20

05/24/20

St.Bernard Well Service，LLC.

9958

6,082.20

05/27/20

06/27/20

Cima Energy，LP

420-104713-B

5,241.24

05/01/20

06/01/20

Masters Creek运营商服务

042020-A

2,400.00

05/11/20

06/11/20

前沿应急管理

4-09303Y

2,000.00

05/01/20

06/01/20

可靠的运营服务，i

223-A

1,800.00

04/17/20

05/17/20

BREUX BRIGG的T&A服务

6291

1,560.00

05/15/20

05/30/20

德姆科

205-184356b

1,252.50

04/17/20

05/17/20

Basin Chemical Solutions，LLC.

BCS-4664

1,067.69

04/30/20

05/30/20

德姆科

2005-190161B

694.00

05/20/20

06/19/20

Kaiser-Francis Oil Co.

2004-0958800

535.44

05/12/20

06/12/20

BREUX BRIGG的T&A服务

6311

500.00

05/21/20

06/21/20

BREUX BRIGG的T&A服务

6319

500.00

05/27/20

06/27/20

Dunlap Specialty，Inc.

115

400.00

06/04/20

07/04/20

Gulfport Midcon LLC.

202005-00479

342.94

04/30/20

05/30/20

St.Bernard Well Service，LLC.

9962-A

295.02

05/29/20

06/29/20

Premier Pump&Supply，Inc.

31909

268.03

05/29/20

06/29/20

Premier Pump&Supply，Inc.

31910

256.68

04/27/20

05/27/20

Dunlap Specialty，Inc.

114-A

200.00

05/29/20

06/29/20

Premier Pump&Supply，Inc.

31911

95.31

05/07/20

05/22/20

德姆科

1788年5月14日a

86.50

05/18/20

06/18/20

Range Louisiana Operating，LLC

20040285

51.87

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20-05-042

45.00

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20-05-043

45.00

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20-05-044

45.00

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20-05-045

45.00

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20-05-046

45.00

04/21/20

06/05/20

全相电气SVC，Inc.

20-04-043-A

22.50

04/21/20

06/05/20

全相电气SVC，Inc.

20-04-043-B

22.50

04/21/20

06/05/20

全相电气SVC，Inc.

20-04-044-B

22.50

05/18/20

06/18/20

西南特许使用费公司.

肋骨08346

14.19

04/27/20

05/27/20

Jeff Davis Electric Coop

41520

11.59

04/30/20

05/30/20

坦鹏网络

4302020

4.44

05/20/20

06/20/20

White Oak Operating Co LLC.

百胜001042000

3.10

05/08/20

06/08/20

PetroQuest Energy，LLC.

百胜001042000

(2,685.15)

共计

$

73,817.9