附件 25.2
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格T-1
资格声明
根据1939年《信托契约法》
指定担任受托人的公司的
UMB银行,美国国家协会
(其章程规定的受托人的确切名称)
44-0194180
(I.R.S.雇主识别号)
| 1010 Grand Blvd., 密苏里州堪萨斯城 |
64106 | |
| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
戴文能源公司
(其章程规定的债务人确切名称)
| 特拉华州 | 73-1567067 | |
| (国家或其他管辖 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
|
| 333 W. Sheridan Ave 俄克拉何马州俄克拉何马城 |
73102-5015 | |
| (主要行政办公室地址) | (邮编) | |
次级债务证券
(契约证券的名称)
公司债
| 项目1。 | 一般信息 | |
| (a) | 受托机构所受各审查或监督机构的名称和地址如下: | |
| 货币主计长 | ||
| 中西部地区 | ||
| 大大道2345号,700号套房 | ||
| 密苏里州堪萨斯城64108 | ||
| 堪萨斯城联邦储备银行 | ||
| 美联储P.O.站 | ||
| 密苏里州堪萨斯城64198 | ||
| 监督审查员 | ||
| 联邦存款保险公司 | ||
| 橄榄街720号,套房2909 | ||
| 密苏里州圣路易斯63101 | ||
| (b) | 受托人获授权行使公司信托权力。 | |
| 项目2。 | 与义务人的关联关系。债务人不隶属于受托人。 | |
| 项目3。 | 受托人的投票证券。 | |
| 不适用。 | ||
| 项目4。 | 其他契约下的托管。 | |
| 不适用 | ||
| 项目5。 | 联锁的董事会和与义务人或承销商的类似关系。 | |
| 不适用 | ||
| 项目6。 | 债务人或其官员拥有的受托人的表决权证券。 | |
| 不适用 | ||
| 项目7。 | 承销商或其官员拥有的受托人的有表决权证券。 | |
| 不适用 | ||
| 项目8。 | 受托人拥有或持有的债务人的证券。 | |
| 不适用 | ||
| 项目9。 | 受托人拥有或持有的承销商的证券。 | |
| 不适用 | ||
| 项目10。 | 受托人对某些关联公司的有表决权证券或义务人的证券持有人的所有权或持有权。 | |
| 不适用 | ||
| 项目11。 | 受托人对拥有债务人有表决权证券50%或以上的人的任何证券的所有权或持有权。 | |
| 不适用 | ||
| 项目12。 | 债务人对受托人的负债。 | |
| 不适用 | ||
| 项目13。 | 债务人的违约。 | |
| 不适用 | ||
| 项目14。 | 与承销商的关联关系。 | |
| 不适用 | ||
| 项目15。 | 外国受托人。 | |
| 不适用 | ||
| 项目16。 | 展品清单 | |
| 下面列出的都是作为这份资格和资格声明的一部分的展品。 | ||
| 1. | 受托机构章程,即日起生效(以333-74008号注册声明备案的TL表的附件 1)。 | |
| 2. | 货币监理署的授权证书,证明协会的企业名称变更。(用第333-74008号注册声明提交的T-1表格的附件 2)。 | |
| 3. | 币证机关主计长行使企业信托权力的证明及协会企业名称变更的证明函件。(附件 3以形成T-1与注册声明一起提交第333-74008号)。 | |
| 4. | 经修订的受托人附例(附件 4以表格T-1与注册声明一起提交第333-74008号)。 | |
| 5. | 不适用 | |
| 6. | 该法案第321(b)节要求的受托人的同意(对注册声明的附件 6第333-74008号)。 | |
| 7. | 截至2025年12月31日的受托人状况报告 | |
签名
根据1939年《信托契约法》的要求,受托人UMB银行National Association是一家根据美利坚合众国法律组建和存在的全国性银行,已正式安排由以下签署人代表其签署本资格声明,并因此获得正式授权,均于3日在堪萨斯城和密苏里州rd2026年4月1日。
| UMB银行,美国国家协会 | ||
| 签名: | /s/Steven Finklea | |
| Steven Finklea,高级副总裁 | ||
日期:2026年4月3日
T-1展品7
UMB Bank,National Association-FDIC证书编号:8273
| 投保银行合并条件报告和储蓄协会12月31, 2025 | FFIEC 031 第16页,共85页 RC-1 |
所有时间表都将以数千美元报告。除非另有说明,请报告截至本季度最后一个工作日的未偿还金额。
附表RC-资产负债表
| 以千美元计的金额 | RCFD | 金额 | ||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||||||||||||||||||
| 1.应收存款机构的现金和结余(来自附表RC-A): |
||||||||||||||||||||||||
| a.无息余额与货币和硬币(1) |
0081 | 958,527 | 1.a。 | |||||||||||||||||||||
| b.计息余额(二) |
0071 | 6,910,535 | 1.b。 | |||||||||||||||||||||
| 2.证券: |
||||||||||||||||||||||||
| a.持有至到期证券(来自附表RC-B,A栏)(3) |
JJ34 | 5,722,543 | 2.a。 | |||||||||||||||||||||
| b.可供出售债务证券(来自附表RC-B,D栏) |
1773 | 13,709,124 | 2.b。 | |||||||||||||||||||||
| c.非为交易而持有的公允价值易于确定的权益证券(4) |
JA22 | 11,839 | 2.c。 | |||||||||||||||||||||
| 3.根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券: |
||||||||||||||||||||||||
| a.出售的联邦基金 |
RCON | B987 | 0 | 3.a。 | ||||||||||||||||||||
| b.买入返售协议证券(5,6) |
RCFD | B989 | 1,548,093 | 3.b。 | ||||||||||||||||||||
| 4.应收贷款和租赁融资款(来自附表RC-C): |
RCFD | |||||||||||||||||||||||
| a.为出售而持有的贷款和租赁 |
5369 | 2,030 | 4.a。 | |||||||||||||||||||||
| b.为投资而持有的贷款和租赁 |
B528 | 38,779,408 | 4.b。 | |||||||||||||||||||||
| c.减:贷款和租赁信用损失备抵 |
3123 | 419,478 | 4.c。 | |||||||||||||||||||||
| d.为投资而持有的贷款和租赁,扣除备抵(项目4.b减4.c) |
B529 | 38,359,930 | 4.d。 | |||||||||||||||||||||
| 5.交易资产(来自附表RC-D) |
3545 | 19,493 | 5. | |||||||||||||||||||||
| 6.房地和固定资产(含使用权资产) |
2145 | 382,421 | 6. | |||||||||||||||||||||
| 7.拥有的其他不动产(来自附表RC-M) |
2150 | 4,800 | 7. | |||||||||||||||||||||
| 8.对未合并子公司和联营公司的投资 |
2130 | 0 | 8. | |||||||||||||||||||||
| 9.对房地产企业的直接和间接投资 |
3656 | 0 | 9. | |||||||||||||||||||||
| 10.无形资产(来自附表RC-M) |
2143 | 2,286,705 | 10. | |||||||||||||||||||||
| 11.其他资产(来自附表RC-F)(6) |
2160 | 2,863,976 | 11. | |||||||||||||||||||||
| 12.资产总额(项目1至11的总和) |
2170 | 72,780,016 | 12. | |||||||||||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||||||||||
| 13.存款: |
RCON | |||||||||||||||||||||||
| a.在国内办事处(附表RC-E第I部分A、C栏合计总和) |
2200 | 61,057,431 | 13.a。 | |||||||||||||||||||||
| (1)不计息(7) |
RCON | 6631 | 17,540,146 | 13.a.1。 | ||||||||||||||||||||
| (二)计息 |
RCON | 6636 | 43,517,285 | 13.a.2。 | ||||||||||||||||||||
| b.在国外办事处、Edge和Agreement子公司、IBF(来自附表RC-E,Part II) |
|
RCFN 2200 |
|
0 | 13.b。 | |||||||||||||||||||
| (一)不计息 |
RCFN | 6631 | 0 | 13.b.1。 | ||||||||||||||||||||
| (二)计息 |
RCFN | 6636 | 0 | 13.b.2。 | ||||||||||||||||||||
| 14.根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券: |
||||||||||||||||||||||||
| a.在国内办公室购买的联邦基金(8) |
RCON | B993 | 32,133 | 14.a。 | ||||||||||||||||||||
| b.卖出约定购回证券(9) |
RCFD | B995 | 3,292,805 | 14.b。 | ||||||||||||||||||||
| 15.交易负债(来自附表RC-D) |
RCFD | 3548 | 0 | 15. | ||||||||||||||||||||
| 16.其他借入款项(包括按揭负债)(来自附表RC-M) |
RCFD | 3190 | 0 | 16. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 包括在收款过程中的现金项目和未过帐的借方。 |
| 2 | 包括不为交易而持有的定期存单。 |
| 3 | 各机构应在项目2.a中报告扣除任何适用的信贷损失备抵后的金额,项目2.a应等于附表RC-B,项目8,A栏,减去附表RI-B,第二部分,项目7,B栏。 |
| 4 | 项目2.c将由所有机构完成。有关权益类证券投资会计核算的更多详细信息,请参见本项目的说明和“证券活动”的词汇表分录。 |
| 5 | 包括所有证券转售协议,无论期限如何。 |
| 6 | 各机构应在项目3.b和11中报告扣除任何适用的信贷损失备抵后的金额。 |
| 7 | 包括无息、活期、定期、储蓄存款。 |
| 8 | 在附表RC中报告隔夜联邦Home Loan银行预付款,第16项,“其他借款。” |
| 9 | 包括所有证券回购协议,不分期限。 |
| 报告期:2025年12月31日 | 2026年1月27日上午10:55 |
UMB Bank,National Association-FDIC证书编号:8273
| 附表RC-续 | FFIEC 031 第17页,共85页 RC-2 |
| 以千美元计的金额 | RCFD | 金额 | ||||||||||||||
| 负债-续 |
||||||||||||||||
| 17.和18。不适用 |
||||||||||||||||
| 19.次级票据及债权证(1) |
3200 | 0 | 19. | |||||||||||||
| 20.其他负债(来自附表RC-G) |
2930 | 870,061 | 20. | |||||||||||||
| 21.负债总额(第13至20项之和) |
2948 | 65,252,430 | 21. | |||||||||||||
| 22.不适用 |
||||||||||||||||
| 股权资本 |
||||||||||||||||
| 银行股权资本 |
||||||||||||||||
| 23.永续优先股及相关盈余 |
3838 | 0 | 23. | |||||||||||||
| 24.普通股 |
3230 | 21,250 | 24. | |||||||||||||
| 25.盈余(不包括与优先股相关的所有盈余) |
3839 | 4,222,577 | 25. | |||||||||||||
| 26. a.留存收益 |
3632 | 3,549,850 | 26.a。 | |||||||||||||
| b.累计其他综合收益(二) |
B530 | (266,091 | ) | 26.b。 | ||||||||||||
| c.其他权益资本成分(3) |
A130 | 0 | 26.c。 | |||||||||||||
| 27. a.银行股本总额(项目23至26.c之和) |
3210 | 7,527,586 | 27.a。 | |||||||||||||
| b.合并附属公司的非控股(少数)权益 |
3000 | 0 | 27.b。 | |||||||||||||
| 28.总股本(项目27.a和27.b之和) |
G105 | 7,527,586 | 28. | |||||||||||||
| 29.总负债及权益资本(第21、28项之和) |
3300 | 72,780,016 | 29. | |||||||||||||
备忘录
将与3月状况报告一起报告。
| 1.在右侧方框中注明最能说明截至2024年期间任何日期独立外聘审计员为银行执行的最全面审计工作水平的以下报表编号 |
RCFD 6724 |
|
数 |
|
NRM.1。 |
| 1a = | 由提交报告的独立公共会计师根据美国注册会计师协会(AICPA)或上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准对报告机构的财务报表及其财务报告内部控制进行的综合审计 |
| 1b = | 仅由提交报告机构报告的独立公共会计师根据AICPA或PCAOB审计准则对报告机构财务报表进行的审计 |
| 2a = | 由提交合并控股公司报告的独立公共会计师(但不单独对机构)根据中注协或PCAOB标准对报告机构的母公司控股公司合并财务报表及其财务报告内部控制进行的整合审计 |
| 2b = | 仅由提交合并控股公司报告的独立公共会计师(但不单独对该机构)根据中注协或PCAOB审计准则对报告机构的母公司控股公司合并财务报表进行的审计 |
| 3 = | 本号不得使用 |
| 4 = | 经注册的公共会计师事务所根据公认审计准则对银行进行的董事考试(可由国家特许机构要求) |
| 5 = | 其他外部审计师对银行进行的董事审查(可能由国家特许机构要求) |
| 6 = | 外部审计师对银行财务报表的审查 |
| 7 = | 外部审计员编制银行财务报表 |
| 8 = | 其他审核程序(不含报税准备工作) |
| 9 = | 没有外部审计工作 |
| 将与3月状况报告一起报告。 |
RCON | 日期 | ||||
| 2.银行的财政年终日期(以MMDD格式报告日期) |
8678 | NRM.2。 |
| 1 | 包括有限期限优先股和相关盈余。 |
| 2 | 包括但不限于可供出售证券的未实现净持有收益(损失)、现金流量套期保值的累计净收益(损失)、累计外币折算调整、累计设定受益养老金和其他退休后计划调整。 |
| 3 | 包括库存股和未到期的员工持股计划份额。 |
| 报告期:2025年12月31日 | 2026年1月27日上午10:55 |