附件 10.1
信贷协议第一修正案
截至2026年2月4日,对信贷协议的第一次修订(“修订”)由特拉华州公司Molina Healthcare, Inc.(“借款人”)、构成所需贷款人(定义见现有信贷协议)的每一贷款方与Truist银行以行政代理人(“行政代理人”)的身份订立。此处使用且未另行定义的大写术语应具有信贷协议(定义见下文)中赋予的含义。
简历
然而,借款人、不时作为其当事人的担保人、不时作为其当事人的贷款人及行政代理人,均为截至2025年11月20日的该特定信贷协议的当事人(经修订、重述、补充或以其他方式在本协议日期之前不时修改的,“现有信贷协议”;经本修订修订的现有信贷协议,“信贷协议”);
然而,借款人已要求根据此处规定的条款和条件对现有信贷协议进行某些修改;以及
然而,在紧接本修正案生效之前的本协议日期,构成现有信贷协议项下所需贷款人的贷款方已同意下文第1节中根据本协议规定的条款和条件所要求的修改。
现据此,考虑到本协议和信用协议所载的各项约定,并为其他良好的、有价值的对价,特此确认其收到和充分性,双方约定如下:
协议
1.信贷协议的修订。现将现有信贷协议第6.2节全文修订和重述如下:
“综合利息覆盖率。允许截至每个财政季度末(从截至2025年12月31日的财政季度开始)的合并利息覆盖率低于以下该财政季度相对的相应比率:
| 财政季度末 |
合并利息覆盖率 |
| 2025年12月31日 |
3.00:1.00 |
| 2026年3月31日、2026年6月30日、2026年9月30日和2026年12月31日 |
1.75:1.00 |
| 2027年3月31日 |
2.00:1.00 |
| 2027年6月30日 |
2.50:1.00 |
| 2027年9月30日 |
2.75:1.00 |
| 2027年12月31日及之后 |
3.00:1.00 |
2.效力;先决条件。本修正案自下列各项条件满足之日(该日期,“修正案生效日”)起生效:
(a)修正案。本修正案对应机构的行政代理人收件,由借款人、构成规定出借人的出借人和行政代理人执行。
(b)费用的支付。(i)行政代理人为每名同意贷款人收取借款人与Truist以书面另行约定的在修订生效日期或之前须向每名该等贷款人(并通知本协议的每名该等贷款方)支付的任何费用,以及(ii)Truist收取借款人与Truist以书面另行约定的在修订生效日期或之前须向Truist或其任何关联公司支付的任何其他费用。
(c)支付费用。借款人应已支付所有合理且有文件证明的自付费用,包括一名律师在修订生效日期前至少一个工作日开具发票的范围内向行政代理人的合理付款。
在不限制本条第2款条文的概括性的原则下,为确定符合本条第2款所指明的条件,已签署本修订的每名贷款人,须当作已同意、批准或接受或信纳根据本修订规定须获贷款人同意或批准或可接受或信纳的每项文件或其他事项,除非行政代理人在本修订指明其反对的日期前已收到该贷款人的通知。
3.修正为“贷款文件”。本修订应被视为、且为贷款文件,信贷协议和其他贷款文件中对“贷款文件”的所有提及(包括但不限于信贷协议和其他贷款文件中的陈述和保证中的所有此类提及)应被视为包括本修订。
4.陈述和保证;没有违约。借款人在此向行政代理人、每名贷款人、Swingline贷款人及开证银行声明及保证,(a)信贷协议、任何其他贷款文件、或根据信贷协议或任何其他贷款文件在任何时间提供的任何文件或与之有关的任何文件所载的每名贷款方的陈述及保证,在所有重大方面均属真实及正确(但因重要性而明确限定的任何陈述及保证除外,在这种情况下,此类陈述和保证在所有方面都是真实和正确的)在修订生效日期当日和截至修订生效日期,但此类陈述和保证特指较早日期的情况除外,在这种情况下,截至该较早日期,此类陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的(但在重要性方面明确限定的任何陈述和保证除外,在这种情况下,此类陈述和保证在所有方面都是真实和正确的),并且(b)不存在违约或违约事件。
5.重申义务。借款人(a)承认并同意本修订的所有条款和条件,(b)确认其在贷款文件(经本修订修订)下的所有义务,以及(c)同意本修订以及与本修订有关的所有文件、协议和文书不起到减少或解除任何贷款方在贷款文件下的义务的作用(除非这些义务根据本修订被修改或解除)。
6.没有其他变化。除特此修改外,贷款文件的所有条款和规定应保持完全有效,本协议不得限制或放弃行政代理人或贷款人在贷款文件下的任何权利、权力或补救措施。
7.对应件;交付。本修正案可在对应方执行,上述所有对应方合在一起应视为构成同一文书。以传真传送或任何其他电子成像方式(包括.pdf)交付本修正案签字页的已执行对应方,应具有交付本修正案手工执行对应方的效力。本修正案可包括电子签名、在行政代理人批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同订立,或以电子形式保存记录,每一项记录应在任何适用法律(包括《全球联邦电子签名法》和《国家商务法》、《纽约州电子签名和记录法》等法律规定的范围内并视情况与人工执行的签名或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性,或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律;条件是,尽管此处包含任何相反的内容,行政代理人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名,除非行政代理人根据其批准的程序明确同意。
8.管辖法律。本修正案及任何基于本修正案、因本修正案产生或与之有关的索赔、争议、争议或诉讼因由(不论是合同或侵权或其他)及本修正案及本修正案所拟进行的交易,均应依照法律解释并受其管辖(不影响其法律冲突原则,但《纽约总则》第5-1401和第5-1402节除外)
9.信贷协议第11.5和11.6节的规定经比照以引用方式并入本文。
[签名页如下]
作为证明,本协议各方已促使本信贷协议第一修正案在上述第一个书面日期正式签署。
| 借款人: |
MOLINA HealthCare,INC., |
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a特拉华州公司 |
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签名: |
/s/马克·凯姆 |
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姓名:马克·凯姆 |
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标题:首席财务官 |
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| 行政代理: | TRUIST BANK,作为行政代理人 | ||
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| 签名: |
/s/Alexandra Korchmar | ||
| 姓名:Alexandra Korchmar |
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| 职称:副总裁 |
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| 同意出借人: | TRUIST银行 | ||
| 作为发行银行,作为Swingline贷款人和作为贷款人 |
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| 签名: |
/s/Alexandra Korchmar | ||
| 姓名:Alexandra Korchmar |
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| 职称:副总裁 |
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| 美国银行,N.A。 | |||
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| 签名: |
/s/泰勒·摩根 | ||
| 姓名:泰勒·摩根 |
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| 职称:董事 |
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| Barclays Bank plc | |||
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| 签名: |
/s/爱德华·潘 | ||
| 姓名:Edward Pan |
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| 职称:董事 |
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| 德意志银行纽约分行 | |||
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| 签名: |
/s/William C. Frauen | ||
| 姓名:William C. Frauen |
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| 标题:MD |
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| 签名: |
/s/菲利普·坦科拉 | ||
| 姓名:Philip Tancorra |
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| 职称:董事 |
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| 高盛借贷伙伴有限责任公司 | |||
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| 签名: |
/s/鲁帕·钱德拉 | ||
| 姓名:Roopa Chandra |
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| 标题:授权签字人 |
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| 摩根大通银行,N.A。 |
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| 签名: |
/s/丹妮尔·巴宾 | ||
| 姓名:丹妮尔·巴宾 |
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| 职务:执行董事 |
|||
| MUFG银行股份有限公司。 | |||
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| 签名: |
/s/布赖恩·马特西奇 | ||
| 姓名:Brian Mattesich |
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| 职称:副总裁 |
|||
| 富国银行,全国协会 | |||
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| 签名: |
/s/达林·穆利斯 | ||
| 姓名:Darin Mullis |
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| 职称:董事总经理 |
|||
| 公民银行,N.A。 | |||
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| 签名: |
/s/Benjamin Sileo | ||
| 姓名:Benjamin Sileo |
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| 头衔:高级副总裁 |
|||
| 亨廷顿国家银行 | |||
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| 签名: |
/s/约瑟夫·赫里科夫斯基 | ||
| 姓名:约瑟夫·赫里科夫斯基 |
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| 职称:高级副总裁 |
|||
| 美国银行全国协会 | |||
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| 签名: |
/s/Timothy J. Tarasovitch | ||
| 姓名:Timothy J. Tarasovitch |
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| 职称:高级副总裁 |
|||
| 东西岸 | |||
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| 签名: |
/s/保罗·布拉德利 | ||
| 姓名:保罗·布拉德利 |
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| 标题:FVP |
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