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业绩预测

截至2024-09-19,6个月以内共有 21 家机构对天山铝业的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 0.87 元,较去年同比增长 81.25%, 预测2024年净利润 40.29 亿元,较去年同比增长 82.71%

[["2017","0.25","1.30","SJ"],["2018","0.26","1.31","SJ"],["2019","0.44","15.01","SJ"],["2020","0.51","19.12","SJ"],["2021","0.82","38.33","SJ"],["2022","0.57","26.50","SJ"],["2023","0.48","22.05","SJ"],["2024","0.87","40.29","YC"],["2025","0.97","45.27","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 21 0.72 0.87 0.97 1.05
2025 21 0.80 0.97 1.06 1.37
2026 21 0.93 1.06 1.20 1.65
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 21 33.32 40.29 45.27 21.39
2025 21 37.42 45.27 49.27 26.73
2026 21 43.22 49.30 55.80 31.35

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
国投证券 覃晶晶 0.91 0.95 1.01 42.33亿 44.19亿 46.98亿 2024-08-27
民生证券 邱祖学 0.84 0.96 1.06 38.93亿 44.85亿 49.37亿 2024-08-26
天风证券 刘奕町 0.80 0.96 1.01 37.18亿 44.58亿 47.06亿 2024-08-25
中信证券 敖翀 0.88 1.06 1.09 40.88亿 49.27亿 50.89亿 2024-08-23
国信证券 刘孟峦 0.87 0.91 0.95 40.67亿 42.11亿 44.38亿 2024-08-22
申万宏源 王宏为 0.82 0.90 0.96 38.01亿 42.00亿 44.54亿 2024-08-22
东莞证券 许正堃 0.91 1.03 1.13 42.46亿 48.06亿 52.66亿 2024-08-21
华鑫证券 傅鸿浩 0.91 1.03 1.13 42.11亿 47.74亿 52.57亿 2024-08-21
开源证券 李怡然 0.89 1.01 1.12 41.30亿 46.94亿 51.88亿 2024-08-21
兴业证券 赖福洋 0.92 1.04 1.12 42.89亿 48.30亿 52.17亿 2024-08-21
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 287.45亿 330.08亿 289.75亿
332.76亿
349.00亿
364.92亿
营业收入增长率 4.68% 14.83% -12.22%
14.84%
4.95%
4.63%
利润总额(元) 49.46亿 33.66亿 26.52亿
48.52亿
54.41亿
58.62亿
净利润(元) 38.33亿 26.50亿 22.05亿
40.29亿
45.27亿
49.30亿
净利润增长率 100.44% -30.85% -16.80%
84.87%
11.96%
7.69%
每股现金流(元) 0.43 0.68 0.84
2.07
1.20
1.80
每股净资产(元) 4.57 4.91 5.18
5.81
6.58
7.31
净资产收益率 18.62% 12.06% 9.44%
15.05%
14.94%
14.37%
市盈率(动态) 7.57 10.89 12.94
7.11
6.36
5.92

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 民生证券:2024年半年报点评:一体化优势显现,几内亚铝土矿布局将进一步降本 2024-08-26
摘要:投资建议:电解铝供需格局向好,公司成本优势明显,业绩将继续释放。我们预计公司2024-2026年将实现归母净利38.93亿元、44.85亿元和49.37亿元,对应现价的PE分别为8、7和6倍,维持“推荐”评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:铝价上涨叠加一体化下原料成本可控,利润同比高增 2024-08-25
摘要:投资建议:24年随着国内新的增量措施与存量政策发力,叠加供应端约束,预计电解铝供需形势维持相对较好。考虑到Q2电解铝价格显著抬升,我们将公司24/25/26年归母净利润由36.3/41.2/43.5亿元上修,预计24-26年归母净利润为37.18/44.58/47.06亿元,对应PE为9/7/7倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 申万宏源:24H1业绩符合预期,逐步完善铝土矿布局 2024-08-22
摘要:维持买入评级。公司产业链一体化优势明显,区位及资源优势保障低生产成本,我们预计公司海外项目有望进一步加强成本优势,氧化铝价格持续上涨背景下将充分受益。考虑电解铝及氧化铝价格变动,高纯铝及电池箔进展缓慢且价格承压,下调24-26年盈利预测(24年原预测为60亿元),我们预计公司24-26年归母净利润分别为38/42/44亿元,对应PE分别为8/8/7x,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 开源证券:公司信息更新报告:区域优势突出的一体化铝企,半年报业绩表现亮眼 2024-08-21
摘要:2024H1公司实现营业收入137.8亿元,同比-6.8%,实现归母净利润20.7亿元,同比+103.5%,其中计入当期损益的政府补助约1.35亿元,实现扣非归母净利润19.6亿元,同比+168.4%。步入三季度,伴随需求端进入淡季叠加宏观因素影响,铝价承压,但“金九银十”传统旺季即将到来,铝价触底反弹,我们认为后续铝价有望企稳,预计公司2024-2026年实现收入276.28、278.58、293.25亿元,同比分别变动-4.6%、+0.8%、+5.3%,主要系2024年贸易规模缩小,公司营业收入规模缩小,预计实现归母净利润41.3、46.9、51.9亿元,同比分别变动+87.3%、+13.7%、+10%,EPS分别为0.89、1.01、1.12元/股,对应2024年8月20日收盘价PE分别7.7、6.8、6.2倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东莞证券:2024年中报点评:Q2氧化铝价格上涨,助推公司业绩大增 2024-08-21
摘要:投资建议:公司产业链一体化布局的优势显著,且资源保障能力持续强化,能较好的抵御行业波动风险,为未来业绩增长提供有力保障。预计公司2024-2025年的每股收益分别为0.91元和1.03元,对应8月20日收盘价的PE分别为8.30和7.34倍,维持对公司的买入评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。