债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2012-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2012-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2013-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2013-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2014-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2014-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2015-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2015-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2016-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2016-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2017-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2017-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2018-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2018-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2019-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2019-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2020-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2020-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2021-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2021-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2022-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2022-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2023-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2023-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2024-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2024-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2025-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2025-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2026-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2026-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2027-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2027-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2028-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2028-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2029-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2029-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2030-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2030-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2031-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2031-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2032-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2032-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2033-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2033-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2034-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2034-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2035-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2035-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2036-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2036-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2037-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2037-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2038-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2038-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2039-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2039-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2040-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2040-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2041-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2041-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2042-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2042-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2043-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2043-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2044-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2044-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2045-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2045-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2046-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2046-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2047-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2047-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2048-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2048-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2049-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2049-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2050-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2050-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2051-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2051-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2052-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2052-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2053-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2053-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2054-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2054-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2055-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2055-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2056-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2056-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2057-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2057-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2058-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2058-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2059-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2059-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2060-05-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2060-11-26 | 2.24 | 2.24 | 付息 | 4.48 | 3000000.00 | |
| 2061-05-26 | 102.24 | 2.24 | 100.00 | 兑付 | 4.48 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-26 | 2011-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2011-11-25 | 2011-11-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-05-26 | 2011-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2011-11-25 | 2011-11-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-05-26 | 2011-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2011-11-25 | 2011-11-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-11-26 | 2012-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-11-26 | 2012-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-11-26 | 2012-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-05-26 | 2012-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2012-11-23 | 2012-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-05-26 | 2012-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2012-11-23 | 2012-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-05-26 | 2012-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2012-11-23 | 2012-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-11-26 | 2013-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-11-26 | 2013-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-11-26 | 2013-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-05-26 | 2013-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-05-26 | 2013-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-05-26 | 2013-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-11-26 | 2014-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-11-26 | 2014-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-11-26 | 2014-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-05-26 | 2014-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-05-26 | 2014-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-05-26 | 2014-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-11-26 | 2015-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-11-26 | 2015-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-11-26 | 2015-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-05-26 | 2015-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-05-26 | 2015-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-05-26 | 2015-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-11-26 | 2016-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-11-26 | 2016-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-11-26 | 2016-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-05-26 | 2016-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-05-26 | 2016-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-05-26 | 2016-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-11-26 | 2017-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-11-26 | 2017-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-11-26 | 2017-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-05-26 | 2017-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-05-26 | 2017-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-05-26 | 2017-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-11-26 | 2018-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-11-26 | 2018-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-11-26 | 2018-05-25 | 4.48 | 22.40 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-05-26 | 2018-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-05-26 | 2018-11-25 | 4.48 | 22.40 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 付息 | 人民币元 |
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