债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 101.97 | 1.97 | 100.00 | 兑付 | 3.93 | 0.00 |
| 2012-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2012-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2013-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2013-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2014-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2014-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2015-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2015-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2016-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2016-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2017-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2017-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2018-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2018-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2019-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2019-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2020-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2020-08-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 | |
| 2021-02-18 | 1.97 | 1.97 | 付息 | 3.93 | 6305000.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-18 | 2012-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-08-18 | 2012-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-08-18 | 2012-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-08-18 | 2012-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-02-18 | 2012-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-02-18 | 2012-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-02-18 | 2012-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-02-18 | 2012-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-08-18 | 2013-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2013-02-08 | 2013-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-08-18 | 2013-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2013-02-08 | 2013-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-08-18 | 2013-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2013-02-08 | 2013-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-08-18 | 2013-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2013-02-08 | 2013-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-02-18 | 2013-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-02-18 | 2013-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-02-18 | 2013-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-02-18 | 2013-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-08-18 | 2014-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-08-18 | 2014-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-08-18 | 2014-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-08-18 | 2014-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-02-18 | 2014-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-02-18 | 2014-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-02-18 | 2014-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-02-18 | 2014-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-08-18 | 2015-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2015-02-17 | 2015-02-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-08-18 | 2015-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2015-02-17 | 2015-02-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-08-18 | 2015-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2015-02-17 | 2015-02-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-08-18 | 2015-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2015-02-17 | 2015-02-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-02-18 | 2015-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-02-18 | 2015-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-02-18 | 2015-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-02-18 | 2015-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-18 | 2016-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-18 | 2016-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-18 | 2016-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-18 | 2016-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-02-18 | 2016-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-02-18 | 2016-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-02-18 | 2016-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-02-18 | 2016-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-18 | 2017-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-18 | 2017-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-18 | 2017-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-18 | 2017-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-02-18 | 2017-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-02-18 | 2017-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-02-18 | 2017-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-02-18 | 2017-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-18 | 2018-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-18 | 2018-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-18 | 2018-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-18 | 2018-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-02-18 | 2018-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-02-18 | 2018-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-02-18 | 2018-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-02-18 | 2018-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-08-18 | 2019-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-08-18 | 2019-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-08-18 | 2019-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-08-18 | 2019-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-02-18 | 2019-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-02-18 | 2019-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-02-18 | 2019-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-02-18 | 2019-08-17 | 3.93 | 19.65 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-08-18 | 2020-02-17 | 3.93 | 19.65 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 付息 | 人民币元 |