债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2010-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2010-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2011-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2011-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2012-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2012-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2013-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2013-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2014-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2014-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2015-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2015-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2016-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2016-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2017-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2017-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2018-06-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2018-12-18 | 1.54 | 1.54 | 付息 | 3.09 | 2827000.00 | |
| 2019-06-18 | 101.55 | 1.54 | 100.00 | 兑付 | 3.09 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-18 | 2011-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-12-18 | 2011-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-12-18 | 2011-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-12-18 | 2011-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-06-18 | 2010-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-06-18 | 2010-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-06-18 | 2010-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-06-18 | 2010-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-06-18 | 2011-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2011-12-16 | 2011-12-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-06-18 | 2011-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2011-12-16 | 2011-12-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-06-18 | 2011-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2011-12-16 | 2011-12-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-06-18 | 2011-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2011-12-16 | 2011-12-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-12-18 | 2012-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-12-18 | 2012-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-12-18 | 2012-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-12-18 | 2012-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-06-18 | 2009-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2009-12-17 | 2009-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-06-18 | 2009-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2009-12-17 | 2009-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-06-18 | 2009-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2009-12-17 | 2009-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-06-18 | 2009-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2009-12-17 | 2009-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-12-18 | 2010-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-12-18 | 2010-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-12-18 | 2010-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-12-18 | 2010-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-06-18 | 2012-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-06-18 | 2012-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-06-18 | 2012-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-06-18 | 2012-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-12-18 | 2013-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-12-18 | 2013-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-12-18 | 2013-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-12-18 | 2013-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-06-18 | 2013-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-06-18 | 2013-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-06-18 | 2013-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-06-18 | 2013-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-12-18 | 2014-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-12-18 | 2014-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-12-18 | 2014-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-12-18 | 2014-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-06-18 | 2014-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-06-18 | 2014-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-06-18 | 2014-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-06-18 | 2014-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-12-18 | 2015-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-12-18 | 2015-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-12-18 | 2015-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-12-18 | 2015-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-06-18 | 2015-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-06-18 | 2015-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-06-18 | 2015-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-06-18 | 2015-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-12-18 | 2016-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-12-18 | 2016-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-12-18 | 2016-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-12-18 | 2016-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-06-18 | 2016-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-06-18 | 2016-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-06-18 | 2016-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-06-18 | 2016-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-12-18 | 2017-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-12-18 | 2017-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-12-18 | 2017-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-12-18 | 2017-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-06-18 | 2017-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-06-18 | 2017-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-06-18 | 2017-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-06-18 | 2017-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-12-18 | 2018-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-12-18 | 2018-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-12-18 | 2018-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-12-18 | 2018-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-06-18 | 2018-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-06-18 | 2018-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-06-18 | 2018-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-06-18 | 2018-12-17 | 3.09 | 15.45 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-12-18 | 2019-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2019-06-17 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-12-18 | 2019-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2019-06-17 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-12-18 | 2019-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2019-06-17 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-12-18 | 2019-06-17 | 3.09 | 15.45 | 2019-06-17 | 付息+兑付 | 人民币元 |