转股价值
| 赎回登记日 | 2013-07-05 | 赎回执行日 | 2013-07-08 |
| 赎回价格 | 100.4000元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 国投电力 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2011-07-26 | 转股价 | 2.91元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 2.04元 | 强赎触发价 | 3.78元 |
基本资料
| 债券代码： | 110013 | 债券简称： | 国投转债 |
| 发行人： | 国投电力控股股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2011年国投华靖电力控股股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 34 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2011-01-25 | 到期日期： | 2017-01-25 |
| 债券余额(万元)： | 8004000 | 到期天数(天) | -3360 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2011-01-25 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2013-07-12 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2011-02-15 |
| 付息日期： | 每年的1月25日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20110125-20120124,票面利率:0.5%;20120125-20130124,票面利率:0.7%;20130125-20140124,票面利率:0.9%;20140125-20150124,票面利率:1.2%;20150125-20160124,票面利率:1.5%;20160125-20170124,票面利率:1.8% | ||
债券公告
- 2012-04-06 国投电力关于股份变动情况的公告
- 2012-01-13 国投电力关于国投转债2011年付息事宜的公告
- 2011-02-16 国投电力:关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 国投电力控股股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 1996-06-18 | 注册资本(万元)： | 800449.426200 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 郭绪元 | 联系电话： | 86-10-88006378 |
| 注册地址： | 北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108 | 公司网址： | www.sdicpower.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||