资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
2.889亿 |
3.587亿 |
3.395亿 |
5.067亿 |
6.074亿 |
交易性金融资产 |
-- |
-- |
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应收票据 |
1537万 |
522.2万 |
275万 |
549.9万 |
406.6万 |
应收账款 |
28.08亿 |
26.79亿 |
27.57亿 |
27.29亿 |
25.32亿 |
预付账款 |
2.092亿 |
2.178亿 |
2.21亿 |
1.986亿 |
2.255亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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2194万 |
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9209万 |
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存货 |
1.292亿 |
1.233亿 |
1.337亿 |
1.557亿 |
1.627亿 |
一年内到期的非流动资产 |
2.706亿 |
3.008亿 |
4.651亿 |
4.724亿 |
4.681亿 |
其他流动资产 |
5.25亿 |
5.213亿 |
5.77亿 |
5.688亿 |
5.453亿 |
流动资产合计 |
42.83亿 |
42.37亿 |
45.69亿 |
47.63亿 |
46.44亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
4.214亿 |
3.916亿 |
2.624亿 |
2.641亿 |
2.508亿 |
长期股权投资 |
4165万 |
4165万 |
4010万 |
4010万 |
1.589亿 |
投资性房地产 |
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固定资产 |
-- |
58.76亿 |
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56.02亿 |
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在建工程 |
-- |
1.83亿 |
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5.37亿 |
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工程物资 |
-- |
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固定资产清理 |
-- |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
-- |
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无形资产 |
3.226亿 |
2.832亿 |
3.135亿 |
3.15亿 |
2.814亿 |
商誉 |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
2140万 |
2431万 |
3163万 |
3554万 |
4065万 |
递延所得税资产 |
294.2万 |
294.2万 |
135.7万 |
135.7万 |
129.6万 |
非流动资产合计 |
74.26亿 |
74.1亿 |
74.68亿 |
75.45亿 |
74.94亿 |
总资产 |
117.1亿 |
116.5亿 |
120.4亿 |
123.1亿 |
121.4亿 |
短期借款 |
8.223亿 |
8.477亿 |
7.718亿 |
10.3亿 |
11.91亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
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应付票据 |
136.7万 |
104.9万 |
2810万 |
1.201亿 |
2.61亿 |
应付账款 |
22.05亿 |
22.71亿 |
20.66亿 |
22.77亿 |
20.06亿 |
预收账款 |
-- |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
4337万 |
4044万 |
3850万 |
4166万 |
4678万 |
应付利息 |
231.9万 |
-- |
644.2万 |
601.5万 |
494.6万 |
应付股利 |
160.3万 |
160.3万 |
187.6万 |
180.6万 |
180.6万 |
其他应付款 |
-- |
3876万 |
-- |
3763万 |
-- |
一年内到期的非流动负债 |
20.02亿 |
21.08亿 |
16.64亿 |
12.53亿 |
8.611亿 |
其他流动负债 |
4970万 |
6532万 |
1.591亿 |
1.648亿 |
1.603亿 |
流动负债合计 |
52.68亿 |
54.43亿 |
48.67亿 |
50.57亿 |
47.12亿 |
长期借款 |
31.53亿 |
28.59亿 |
31.34亿 |
30.75亿 |
31.73亿 |
应付债券 |
-- |
-- |
7291万 |
7219万 |
7146万 |
长期应付款 |
-- |
5521万 |
-- |
8916万 |
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专项应付款 |
-- |
-- |
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-- |
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预计负债 |
159.2万 |
159.2万 |
147.3万 |
147.3万 |
160.2万 |
递延所得税负债 |
273.5万 |
273.5万 |
-- |
-- |
-- |
其他非流动负债 |
273.5万 |
273.5万 |
-- |
-- |
-- |
非流动负债合计 |
33.89亿 |
30.57亿 |
34.32亿 |
34.25亿 |
36.12亿 |
总负债 |
86.57亿 |
85亿 |
82.98亿 |
84.81亿 |
83.24亿 |
股本 |
7.105亿 |
7.105亿 |
7.105亿 |
7.105亿 |
7.105亿 |
资本公积 |
17.9亿 |
17.9亿 |
17.9亿 |
17.9亿 |
17.9亿 |
减:库存股 |
-- |
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-- |
-- |
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专项储备 |
-- |
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-- |
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盈余公积 |
1.438亿 |
1.438亿 |
1.454亿 |
1.454亿 |
1.455亿 |
未分配利润 |
3.803亿 |
4.735亿 |
10.69亿 |
11.56亿 |
11.44亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
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一般风险准备 |
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-- |
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归属于母公司股东权益合计 |
30.37亿 |
31.3亿 |
37.28亿 |
38.12亿 |
38亿 |
少数股东权益 |
1554万 |
1692万 |
1039万 |
1581万 |
1433万 |
股东权益合计 |
30.53亿 |
31.47亿 |
37.38亿 |
38.27亿 |
38.14亿 |
负债和股东权益总计 |
117.1亿 |
116.5亿 |
120.4亿 |
123.1亿 |
121.4亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
-9317万 |
-6.263亿 |
-5277万 |
2011万 |
748.5万 |
营业总收入 |
4.103亿 |
23.08亿 |
17.72亿 |
12.82亿 |
6.169亿 |
营业总成本 |
5.076亿 |
29.42亿 |
18.43亿 |
12.7亿 |
6.13亿 |
营业利润 |
-9413万 |
-6.356亿 |
-6116万 |
1824万 |
409万 |
投资收益 |
-- |
-878.1万 |
735.9万 |
453.7万 |
4.497万 |
资产减值损失 |
-- |
-158.2万 |
-15.07万 |
-15.07万 |
-- |
管理费用 |
1.07亿 |
4.483亿 |
2.94亿 |
1.91亿 |
1.085亿 |
销售费用 |
2291万 |
2.345亿 |
1.775亿 |
1.216亿 |
5185万 |
财务费用 |
5700万 |
2.339亿 |
1.458亿 |
9716万 |
4286万 |
营业外收入 |
6.571万 |
283.1万 |
190.5万 |
126万 |
18.38万 |
营业外支出 |
39.79万 |
325.6万 |
167.1万 |
92.94万 |
20.99万 |
营业税金及附加 |
111.4万 |
508.5万 |
358.9万 |
245.9万 |
130.2万 |
利润总额 |
-9446万 |
-6.36亿 |
-6093万 |
1857万 |
406.4万 |
所得税 |
8.922万 |
241.5万 |
41.85万 |
40万 |
2355 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.746亿 |
21.29亿 |
13.93亿 |
9.738亿 |
4.855亿 |
收到的税费与返还 |
14.54万 |
105.3万 |
110.6万 |
98.99万 |
8.836万 |
支付的各项税费 |
415.1万 |
1377万 |
1163万 |
923万 |
740.2万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
1.589亿 |
7.113亿 |
5.133亿 |
3.495亿 |
1.797亿 |
经营现金流入 |
3.815亿 |
22.46亿 |
14.48亿 |
10.27亿 |
5.044亿 |
经营现金流出 |
3.794亿 |
21.09亿 |
14.05亿 |
8.284亿 |
4.88亿 |
经营现金流量净额 |
210.7万 |
1.365亿 |
4317万 |
1.982亿 |
1635万 |
投资现金流入 |
55.52万 |
1.232亿 |
1.135亿 |
6074万 |
801.1万 |
投资现金流出 |
1.7亿 |
10.41亿 |
8.351亿 |
6.493亿 |
3.857亿 |
投资现金流量净额 |
-1.694亿 |
-9.181亿 |
-7.216亿 |
-5.885亿 |
-3.777亿 |
筹资现金流入 |
5.774亿 |
32.2亿 |
27.03亿 |
17.91亿 |
10.45亿 |
筹资现金流出 |
4.799亿 |
25.49亿 |
21.47亿 |
13.73亿 |
5.859亿 |
筹资现金流量净额 |
9751万 |
6.71亿 |
5.554亿 |
4.179亿 |
4.589亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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