转股价值
| 赎回登记日 | 2024-01-31 | 赎回执行日 | 2024-02-01 |
| 赎回价格 | 100.4050元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 川投能源 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2020-05-15 | 转股价 | 8.40元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 5.88元 | 强赎触发价 | 10.92元 |
基本资料
| 债券代码： | 110061 | 债券简称： | 川投转债 |
| 发行人： | 四川川投能源股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2019年四川川投能源股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 40 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2019-11-11 | 到期日期： | 2025-11-11 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | -48 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2019-11-08 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2024-02-01 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2019-12-02 |
| 付息日期： | 每年的11月11日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20191111-20201110,票面利率:0.2%;20201111-20211110,票面利率:0.5%;20211111-20221110,票面利率:1%;20221111-20231110,票面利率:1.5%;20231111-20241110,票面利率:1.8%;20241111-20251110,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2024-01-31 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
- 2024-01-30 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第十三次提示性公告
- 2024-01-27 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第十二次提示性公告
- 2024-01-26 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第十一次提示性公告
- 2024-01-25 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第十次提示性公告
- 2024-01-24 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告
- 2024-01-23 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告
- 2024-01-20 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
- 2024-01-19 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
- 2024-01-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
- 2024-01-17 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
- 2024-01-16 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
- 2024-01-13 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
- 2024-01-12 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告
- 2024-01-11 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的公告
- 2024-01-09 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于提前赎回“川投转债”的提示性公告
- 2024-01-04 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-01-03 川投能源：瑞信证券关于川投能源提前赎回川投转债的核查意见
- 2023-12-30 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于提前赎回“川投转债”的公告
- 2023-12-23 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”预计满足赎回条件的提示性公告
- 2023-11-07 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2023年度付息公告
- 2023-10-10 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-08-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司2023年半年度报告摘要
- 2023-08-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司2023年半年度报告
- 2023-08-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于募集资金2023年度上半年存放与使用情况的专项报告
- 2023-08-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于募集资金2023年度上半年存放与使用情况的专项报告
- 2023-07-08 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告
- 2023-07-04 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-06-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告
- 2023-06-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告
- 2023-04-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司2022年年度报告摘要
- 2023-04-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司2022年年度报告
- 2023-04-04 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-01-04 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-12-10 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于不提前赎回“川投转债”的公告
- 2022-12-10 川投能源：瑞信证券关于川投能源不提前赎回川投转债的核查意见
- 2022-12-03 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”预计满足赎回条件的提示性公告
- 2022-11-04 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2022年度付息公告
- 2022-10-20 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”预计满足赎回条件的提示性公告
- 2022-10-12 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-09-09 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告
- 2022-08-27 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告
- 2022-08-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司2022年半年度报告摘要
- 2022-08-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司2022年半年度报告
- 2022-08-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于募集资金2022年度上半年存放与使用情况的专项报告
- 2022-08-18 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于募集资金2022年度上半年存放与使用情况的专项报告
- 2022-08-11 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告
- 2022-07-14 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告
- 2022-07-12 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告
- 2022-07-06 川投能源：四川川投能源股份有限公司2022年半年度业绩快报公告
- 2022-07-05 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-06-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”回售结果的公告
- 2022-06-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告
- 2022-06-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告
- 2022-06-15 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”可选择回售的第三次提示性公告
- 2022-06-10 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”可选择回售的第二次提示性公告
- 2022-06-02 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”可选择回售暨第一次提示性公告
- 2022-06-02 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告
- 2022-06-02 川投能源：“川投转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书
- 2022-04-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司2021年年度报告摘要
- 2022-04-21 川投能源：四川川投能源股份有限公司2021 年年度报告
- 2022-04-07 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-01-06 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-11-04 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2021年度付息公告
- 2021-10-09 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-09-29 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于不提前赎回“川投转债”的公告
- 2021-08-17 川投能源：四川川投能源股份有限公司2021年半年度报告摘要
- 2021-08-17 川投能源：四川川投能源股份有限公司2021年半年度报告
- 2021-08-17 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于募集资金2021年度上半年存放与使用情况的专项报告
- 2021-07-08 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告
- 2021-07-02 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-07-02 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于实施2020年度利润分配时转股连续停牌的提示性公告
- 2021-06-22 川投能源：四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告
- 2021-06-22 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告
- 2021-04-22 川投能源：四川川投能源股份有限公司2020年年度报告摘要
- 2021-04-22 川投能源：四川川投能源股份有限公司2020年年度报告（XBRL）
- 2021-04-22 川投能源：瑞信方正关于川投能源公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
- 2021-04-13 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-01-05 川投能源：四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2020-11-04 川投能源：四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2020年度付息公告
- 2020-10-24 瑞信方正关于川投能源使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见
- 2020-10-10 川投能源可转债转股结果暨股份变动公告
- 2020-08-22 川投能源2020年半年度报告
- 2020-08-22 川投能源2020年半年度报告摘要
- 2020-07-09 川投能源二〇二〇年半年度业绩快报公告
- 2020-07-08 川投能源关于可转债转股价格调整的公告
- 2020-07-02 川投能源关于实施2019年度利润分配时转股连续停牌的提示性公告
- 2020-07-02 川投能源可转债转股结果暨股份变动公告
- 2020-06-20 川投能源关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告
- 2020-06-20 川投能源：可转换公司债券2020年跟踪评级报告
- 2020-05-09 川投能源关于“川投转债”开始转股的公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 四川川投能源股份有限公司 | 企业性质： | 一般国有经营性企业 |
| 设立日期： | 1988-04-18 | 注册资本(万元)： | 487460.682800 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 吴晓曦 | 联系电话： | 86-28-86098649 |
| 注册地址： | 四川省成都市武侯区临江西路1号 | 公司网址： | www.ctny.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||