转股价值
| 正股名称 | 天润乳业 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2025-04-30 | 转股价 | 8.30元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 5.81元 | 强赎触发价 | 10.79元 |
基本资料
| 债券代码： | 110097 | 债券简称： | 天润转债 |
| 发行人： | 新疆天润乳业股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 新疆天润乳业股份有限公司2024年可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 9.9 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2024-10-24 | 到期日期： | 2030-10-24 |
| 债券余额(万元)： | 99000 | 到期天数(天) | 2061 |
| 最新信用评级： | AA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2024-10-24 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2030-10-24 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2024-11-15 |
| 付息日期： | 每年的10月24日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20241024-20251023,票面利率:0.3%;20251024-20261023,票面利率:0.5%;20261024-20271023,票面利率:1%;20271024-20281023,票面利率:1.5%;20281024-20291023,票面利率:1.8%;20291024-20301023,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2024-12-26 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告
- 2024-11-13 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
- 2024-10-30 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
- 2024-10-28 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告
- 2024-10-24 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
- 2024-10-22 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
- 2024-10-22 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
- 2024-10-22 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券信用评级报告
- 2024-10-22 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
- 2024-10-22 天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
债券发行人资料
| 发债公司： | 新疆天润乳业股份有限公司 | 企业性质： | 一般国有经营性企业 |
| 设立日期： | 1999-12-30 | 注册资本(万元)： | 32019.024600 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 刘让 | 联系电话： | 86-991-3960621 |
| 注册地址： | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号 | 公司网址： | www.xjtrry.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||