债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 付息 | 0.10 | 75000.00 |
| 2027-07-03 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 75000.00 |
| 2028-07-03 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 75000.00 |
| 2029-07-03 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 付息 | 1.20 | 75000.00 |
| 2030-07-03 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 75000.00 |
| 2031-07-03 | 110.00 | 10.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
| 2004-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2005-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2006-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2007-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2008-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2009-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2010-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2011-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2012-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2013-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2014-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2015-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2016-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2017-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2018-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2019-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2020-08-25 | 4.63 | 4.63 | 付息 | 4.63 | 300000.00 | |
| 2021-08-25 | 104.63 | 4.63 | 100.00 | 兑付 | 4.63 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-25 | 2010-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2010-08-24 | 2010-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2007-08-25 | 2008-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2008-08-22 | 2008-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-08-25 | 2011-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2011-08-24 | 2011-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2007-08-25 | 2008-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2008-08-21 | 2008-08-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-08-25 | 2012-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2012-08-24 | 2012-08-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-08-25 | 2012-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2012-08-23 | 2012-08-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2008-08-25 | 2009-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2009-08-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-08-25 | 2007-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2007-08-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2003-08-25 | 2004-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2004-08-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2004-08-25 | 2005-08-24 | 4.63 | 46.30 | 付息 | 人民币元 | ||
| 2003-08-25 | 2004-08-24 | 4.63 | 46.30 | 付息 | 人民币元 | ||
| 2004-08-25 | 2005-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2005-08-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2008-08-25 | 2009-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2009-08-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-08-25 | 2007-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2007-08-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2010-08-25 | 2011-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2011-08-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2009-08-25 | 2010-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2010-08-23 | 2010-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-08-25 | 2013-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2013-08-23 | 2013-08-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-08-25 | 2013-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2013-08-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-08-25 | 2014-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2014-08-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-08-25 | 2014-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2014-08-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-08-25 | 2015-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-08-25 | 2015-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2015-08-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-08-25 | 2016-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-25 | 2016-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-25 | 2017-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2017-08-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2005-08-25 | 2006-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2006-08-24 | 2006-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-25 | 2017-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2005-08-25 | 2006-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2006-08-23 | 2006-08-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-25 | 2018-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2018-08-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-08-25 | 2018-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2018-08-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-08-25 | 2019-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2019-08-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-08-25 | 2019-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-08-25 | 2020-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2020-08-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2020-08-25 | 2021-08-24 | 4.63 | 46.30 | 2021-08-24 | 付息+兑付 | 人民币元 |