债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-20 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 170000.00 | |
| 2013-07-20 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 170000.00 | |
| 2014-07-20 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 170000.00 | |
| 2015-07-20 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 170000.00 | |
| 2016-07-20 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 128977.10 | |
| 2017-07-20 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 128977.10 | |
| 2018-07-20 | 105.85 | 5.85 | 100.00 | 兑付 | 5.85 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-20 | 2012-07-19 | 5.85 | 58.50 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-07-20 | 2013-07-19 | 5.85 | 58.50 | 2013-07-19 | 2013-07-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-07-20 | 2014-07-19 | 5.85 | 58.50 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-07-20 | 2015-07-19 | 5.85 | 58.50 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-07-20 | 2016-07-19 | 5.85 | 58.50 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-07-20 | 2017-07-19 | 5.85 | 58.50 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-07-20 | 2018-07-19 | 5.85 | 58.50 | 2018-07-19 | 付息+兑付 | 人民币元 |