债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-01 | 6.70 | 6.70 | 付息 | 6.70 | 60000.00 | |
| 2013-08-01 | 6.70 | 6.70 | 付息 | 6.70 | 60000.00 | |
| 2014-08-01 | 6.70 | 6.70 | 付息 | 6.70 | 60000.00 | |
| 2015-08-01 | 6.70 | 6.70 | 付息 | 6.70 | 60000.00 | |
| 2016-08-01 | 6.70 | 6.70 | 付息 | 6.70 | 5481.16 | |
| 2017-08-01 | 6.70 | 6.70 | 付息 | 6.70 | 5481.16 | |
| 2018-08-01 | 106.70 | 6.70 | 100.00 | 兑付 | 6.70 | 0.00 |
| 2025-11-02 | 5.05 | 3.34 | 1.71 | 兑付 | 3.48 | 38597.40 |
| 2026-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2027-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2028-11-02 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2029-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2030-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2031-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2032-11-02 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2033-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2034-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2035-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2036-11-02 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2037-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2038-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2039-11-02 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 0.00 |
| 2040-11-02 | 95.84 | 1.70 | 94.14 | 兑付 | 1.80 | 0.00 |
| 2023-11-02 | 6.41 | 3.48 | 2.93 | 兑付 | 3.48 | 39798.70 |
| 2024-11-02 | 4.61 | 3.39 | 1.22 | 兑付 | 3.48 | 39298.50 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-01 | 2012-07-31 | 6.70 | 67.00 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-08-01 | 2013-07-31 | 6.70 | 67.00 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-08-01 | 2014-07-31 | 6.70 | 67.00 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-08-01 | 2015-07-31 | 6.70 | 67.00 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-01 | 2016-07-31 | 6.70 | 67.00 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-01 | 2017-07-31 | 6.70 | 67.00 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-01 | 2018-07-31 | 6.70 | 67.00 | 2018-07-31 | 付息+兑付 | 人民币元 |