转股价值
| 赎回登记日 | 2015-03-06 | 赎回执行日 | 2015-03-09 |
| 赎回价格 | 101.3040元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 中国银行 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2010-12-02 | 转股价 | 2.62元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 3.41元 |
基本资料
| 债券代码： | 113001 | 债券简称： | 中行转债 |
| 发行人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2010年中国银行股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 400 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2010-06-02 | 到期日期： | 2016-06-02 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | -3492 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2010-06-02 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2015-03-13 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2010-06-18 |
| 付息日期： | 每年的6月2日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20100602-20110601,票面利率:0.5%;20110602-20120601,票面利率:0.8%;20120602-20130601,票面利率:1.1%;20130602-20140601,票面利率:1.4%;20140602-20150601,票面利率:1.7%;20150602-20160601,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2015-03-10 中国银行关于“中行转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
- 2015-03-10 中国银行可转债转股结果暨股份变动公告
- 2015-02-17 中国银行关于“中行转债”赎回的第四次提示性公告
- 2015-02-03 中国银行关于“中行转债”赎回的第二次提示性公告
- 2014-10-09 中国银行可转债转股结果暨股份变动公告
- 2014-07-12 中国银行关于可转换公司债券跟踪信用评级结果的公告
- 2014-07-12 中国银行2010年度A股可转换公司债券跟踪评级报告
- 2014-06-20 中国银行关于根据2013年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2014-05-27 中国银行关于“中行转债”2014年付息事宜的公告
- 2014-04-03 中国银行可转债转股结果暨股份变动公告
- 2011-07-05 中国银行关于股份变动情况的公告
- 2011-06-03 中国银行关于根据2010年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2011-05-27 中国银行关于中行转债2011年付息事宜的公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 中国银行股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 1983-10-31 | 注册资本(万元)： | 32221241.181400 |
| 机构类别： | 银行 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 葛海蛟 | 联系电话： | 86-10-66592638;86-10-66596688 |
| 注册地址： | 北京市西城区复兴门内大街1号 | 公司网址： | www.boc.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||