债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-24 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 29528.20 |
| 2021-12-24 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 29517.60 |
| 2022-12-24 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 29485.60 |
| 2023-12-24 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 29481.70 |
| 2024-12-24 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 19729.80 |
| 2025-12-24 | 112.00 | 12.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2020-12-23 | 0.40 | 4.00 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-12-24 | 2021-12-23 | 0.60 | 6.00 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-12-24 | 2022-12-23 | 1.00 | 10.00 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-12-24 | 2023-12-23 | 1.50 | 15.00 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-12-24 | 2024-12-23 | 1.80 | 18.00 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-12-24 | 2025-12-23 | 2.00 | 120.00 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 付息+兑付 | 人民币元 |